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Volume Nr. 74, 11. Dezember 1990

Full text: Amtsblatt für Berlin (Public Domain) Issue40.1990,3 (Public Domain)

Amtsblatt für Berlin Teil II 40. Jahrgang Nr. 14 11. Dezember 1990 3 
b) Erträge nach 8 18 Abs. 3 AusilnvestmG 
(Es bestehen hier keine Unterschiede in der Höhe der zu versteuernden Erträge sowie der anzurechnenden oder ab- 
zuziehenden Abzugsteuer bei Zugehörigkeit der Anteile zum Privat- oder Betriebsvermögen) 
Fonds Wertpapierkenn- Ausschüttungstag. Währung !' steuerpflichtige Ausschüttungen je Rücknahmepreis 
nummer (soweit Zuflußtag eines Anteil und anzusetzender Teil des bzw. Kurs eines 
zugeteilt) anzusetzenden Mehrbetrags je Anteil Anteils zum 
Teils des Mehrbe- B 31. 12. 1989 
trages (mit X ge- 
kennzeichnet) in Währung | in DM in DM 
The Lehman Corporation 28. 2. 1989 USD 0,475 0,8835 07 
11. 5.1989 0,15 0,2925 
10. 8. 1989 0,15 0,2895 
8. 11. 1989 0,15 0,2745 
27. 12. 1989 1,145 2,0038 
31.12. 1989x 1,80 3,0560 
6,7998 
The Neuwirth Fund, Inc. '970224 28. 12. 1989 USD 2,764 4,837 ! 20,20 
The One Hundred and One Fund, 28. 4.1989 USD 0,20 0,1870 i 12,16 
Inc. 4. 8. 1989 0,20 0,1930 |! 
29. 12. 1989 0,04 0,0700 
31. 12. 1989x 0,891 1,5127 
1,9627 
Am 15. 12. 1989 ist ein Anteilssplit im Verhältnis 2: 1 erfolgt, d. h. dem Anteilseig- 
ner sind auf jeden von ihm gehaltenen Anteil ohne Gegenleistung zwei neue 
Anteile zugeteilt worden. Die Ausschüttungsbeträge von je USD 0,20 je Anteil 
am 28. 4. 1989 und 4. 8. 1989 beziehen sich noch auf einen alten Anteil. Zur Be- 
rechnung des Jahresbetrages — 1,9627 DM — ist so verfahren worden, als ob 
der Anteilssplit bereits vor dem 28. 4. 1989 durchgeführt worden wäre. 
In Höhe des Werts der durch das Splitting entstandenen neuen Anteile liegen 
beim Anteilseigner keine zu versteuernden Ausschüttungen vor. 
The One Hundred Fund 970 400 „12.1989 USD 0,307 0,5373 | 13,55 
31. 12. 1989x 1,791 3,0408 
3,5781 
Transpacific Fund 979841 26. 7.1989 JPY 150,00 2,0250 457,64 
31. 12. 1989x 5711,994 67,4586 
69,4836 
Twentieth Century Growth 9. 12. 1989 USD 0,671 1,1743 28,78 
Investors, Inc. 31. 12. 1989x 4,176 7,0900 
8,2643 
United Accumulative Fund Si‘ 4 27. 6. 1989 USD 0,13 0,2574 „Jg 
27. 12.1989 0,924 1,6170 
31. 12. 1989x 0,621 1,0543 
2,9287 
United Bond Fund 27. 1.1989 - USD 0,046 0,0842 A 
27. 2. 1989 0,046 0,0856 
27. 3. 1989 0,046 0,0860 
27. 4.1989 0,046 0,0860 
26. 5. 1989 0,046 0,0897 
27. 6. 1989 0,046 0,0911 
27. 7.1989 0,046 0,0874 
25. 8. 1989 0,046 0,0888 
27. - 9. 1989 0,047 0,0921 
27. 10: 1989 0,047 0,0879 
27. 11. 1989 0,047 0,0860 
27. 12. 1989 0,067 0,1173 
31. 12. 1989x! 0,036 0,0611 
1,1432 
United Income Fund 27. 3.1989 USD 0,130 0,2431 „3 
27. 6. 1989 0,140 0,2772 
27. 9. 1989 0,160 0,3136 
27. 12. 1989 2,182 3,8185 
31. 12. 1989x 1,737 2,9491 
7,6015 
United Science u. Energy Fund, Inc. 970 325 27. 6. 1989 USD 0,080 0,1584 „+ 
27.12. 1989 0,813 1,4228 
31. 12. 1989x 1,629 2,7657 
4,3469 
237. 
ZZ 
70292 12,6 
10.3‘ 
+ 31.77 
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