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Volume Nr. 74, 11. Dezember 1990

Full text: Amtsblatt für Berlin (Public Domain) Issue40.1990,3 (Public Domain)

2362 Amtsblatt für Berlin Teil II 40. Jahrgang Nr.74 11. Dezember 1990 
b) Erträge nach 8 18 Abs. 3 AusilnvestmG 
(Es bestehen hier keine Unterschiede in der Höhe der zu versteuernden Erträge sowie der anzurechnenden oder ab- 
zuziehenden Abzugsteuer bei Zugehörigkeit der Anteile zum Privat- oder Betriebsvermögen) 
- Fonds Wertpapierkenn- Ausschüttungstag Währung steuerpflichtige Ausschüttungen je | Rücknahmepreis 
nummer (soweit Zuflußtag eines Anteil und anzusetzender Teil des bzw. Kurs eines 
zugeteilt) anzusetzenden Mehrbetrags je Anteil Anteils zum 
Teils des Mehrbe- 31. 12. 1989 
trages (mit X ge- 
kennzeichnet) in Währung in DM in DM 
AIM-High Yield Securities, Inc. 372918 31. 1.1989 “SD 0,09 0,1647 MATT 
früher: High Yield Securities, Inc. 28. 2.1989 0,09 0,1674 
31. 3. 1989 0,09 0,1683 
28. 4.1989 0,09 0,1683 
31. 5. 1989 9,09 0,1755 
30. 6. 1989 J,09 0,1782 
31. 7.1989 J,09 0,1710 
31. 8. 1989 0,09 0,1737 
29. 9. 1989 0,09 0,1764 
1. 11. 1989 0,09 0,1647 
30. 11. 1989 0,09 0,1647 
29. 12. 1989 0,10 _0,1750 _ 
2,0479 
AIM-Constellation Fund 29. 12. 1989 USD 1,55. 2,7125 ‚38 
31. 12. 1989x 0,945 _ 1,6044 _ 
4.3169 
Affiliated Fund, Inc. 970002 16. 1.1989 USD 0,06 0,1098 „81 
10. 3.1989 0,06 0,1122 
9. 6. 1989 0,12 0,2376 
8. 9. 1989 0,12 0,2352 
8. 12. 1989 0,47 0,8225 
31. 12. 1989x 1.161 1,9711 
3,4884 
Alliance Fund, Inc 970060 9. .1. 1989 USD 0,391 0,7155 1.66 
30. 6. 1989 0,04 0,0792 
31. 12. 1989x| 1,143 1,9406 
2,7353 
Alliance Growth +Income Fund, Inc. 970082 29. 3.1989 USD 0,02 0,0374 4 
früher: Alliance Dividend Shares, Inc. 29. 6. 1989 0,02 0,0396 
29. 9. 1989 0,02 0,0392 
28. 12. 1989 0,035 0,0613 
31. 12. 1989x' 0,167 0,2835 
0,4610 
Alliance Global Fund —Canadian 970046 30. 6. 1989 USD 0,025 ' 0,0495 12,53 
Portfolio 29. 12. 1989 1,59 2,7825 
2,8320 
American Capital Bond Fund, Inc. 970810 16. 1.1989 USD 0,24 0,4392 24.50 
31. 3. 1989 0,31 0,5797 
30. 6. 1989 0,55 1,0890 
29. 9.1989 0,55 1,0780 
29. 12. 1989 0,55 0,9625 
4,1484 
American Capital Comstock Fund, 29. 12. 1989 USD 1,7625 3,0844 25,96 
Inc. 31. 12. 1989x1 1,989 3,3769 
6,4613 
American Capital Growth Fund 29. 12. 1989 USD 0,31 0,5425 33,12 
31. 12. 1989x 3,384 5,7454 
6,2879 
American Capital Harbor Fund, Inc. 970390 31. 3. 1989 USD 0,21 0,3927 37 
30. 6. 1989 0,21 0,4158 
29. 9.1989 0,21 0,4116 
29. 12. 1989 0,21 0,3675 
31. 12. 1989x 1.503 2,5518 
4.1394 
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