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Volume Nr. 60, 27. Oktober 1988

Full text: Amtsblatt für Berlin (Public Domain) Issue38.1988,2 (Public Domain)

A Steuer- und Zollblatt für Berlin 38. Jahrgang Nr. 60 27. Oktober 1988 
a Wertpapierkenn- Ausschüttungstag; Währung _steuerpflichtige Ausschüttungen je _ Rücknahmepreis 
nummer (soweit Zuflußtag eines Anteil und anzusetzender Teil des ! bzw. Kurs eines 
zugeteilt) anzusetzenden Mehrbetrags je Anteil Anteils zum 
"eils des Mehrbe °) \ 31. 12. 1987 
trages (mit x ge- 
kennzeichnet) in Währung | in DM in DM 
The Drexel Burnham Fund “ 786 5. 2.1987 US-$ 0,32 0,5856 “97. 
7.5. 1987 0,21 0,3759 
6. 8. 1987 0,21... 0,3906 
9. 10. 1987 0,21 0,3801 
24. 12. 1987. 2,27 3,7228 
31. 12: 1987x 0,00 0,0000 
5,4550 
The Korea Fund, Inc. 31. 8. 1987 US-$ 1,449 2,6951 7.18 
31. 12. 1987x 19,0125 ı 30,0682 
32,7633 
The Lehmänn Corporation 3. 3. 1987 US-$ 0,39 0,7176 19 
14. 5.1987 0,15 0,2685 
11. 8.1987 0,15 0,2790 
10. 11. 1987 0,15 0,2535 
29..12. 1987 1,53 2,5092 
31. 12. 1987x 0,00 0,0000 
4,0278 
The M & G Compound Growth Fund 971 054 31. 12. 1987x- £ 0,4789 1,4175 14,17 
The M & G General Trust Fund — 971.055 1. 3. 1987 £ 0,09562 0,2801 21,24 
Income Units 1. 9. 1987 0,09300 0,2780 
31. 12. 1987x 0,6183 1,8301 
2,3882 
TheM&G Second General Trust Fund - 15.2, 1987 £ 0,10546 | 0,2942 23,89 
Income Units 15. 8. 1987 0,09500 : 0,2821 
31. 12. 1987x 0,60674 1,7959 
2.3722 
Trafalgar Fund S.A. 31. 12. 1987x' Flux 69,40 3,3138 33,14 
Trans Europe Fund N.V 971 031 29. 5. 1987 hfl 0,48 0,4263 44,17 
31. 12. 1987x 4,558 4,0511 
4,4774 
Transpacific Fund S.A. 970841 29... 7. 1987 US-$ 0,85 1,5725 351,09 
31. 12. 1987x 34,20 54,0873 
55,6598 
US Federal Securities Fund S.A. 970991 13. 3. 1987 US-$ 0,522 0,9604 15,52 
15. 9. 1987 0,432 0,7862 
31. 12. 1987x 0,0272 0,0430 
1,7896 
USLIFE Income Fund, Inc. 5...3. 1987 US-$ 0,27 0,4968 ‚34 
5. 6. 1987 0,27 0,4914 
4. 9.1987 0,24 0,4368 
4. 12. 1987 0,24 0,3936 
1,8186 
v. 9.  b42 20. 5. 1987 sfr 4,25 5,1769 108.18 
31. 12. 1987x 4,50 S 5,5638 
10,7407 
Value Line U.S. Gouvernment 14. 1. 1987 US-$ 0,30 0,5580 16 
Securities Fund, Inc. 15. 4. 1987 0,30 0,5460 
15. 7. 1987 0,30 0,5550 
14. 10. 1987 0.30 0,5430 
2,2020 
Viking Growth Fund Ltd. 970611 24. 12. 1987 can-$ 0,2265 0,2831 "08 
früher: Eaton Bay Growth Fund Ltd. 31. 12. 1987x 1.3435 1,6323 
1,9154 
Viking International Fund Shares Class A 979885 24.12. 1987 can-$ 0,1414 0,1767 6 
früher: Eaton-Bay International Fund Ltd. 31. 12. 1987x 1,5096 1,8341 
2.0108 
7018 
Fonds 
9707. 3u. 
a5, 
17.0 
13. 
Valca 07 
18.4. 
19 
4 201
	        
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