Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort
1
Kennzahlendefinition
2
Beteiligungsstruktur Stadt Trier
4
Beteiligungsstruktur SWT AöR der Stadt Trier
5
Beteiligungsstruktur SWT AöR der Stadt Trier
6
Unternehmensübersicht
7
SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier
16
Zweckverband Wasserwerk Kylltal
27
Zweckverband Wasserwerk Ruwer
34
Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier
40
Zweckverband Tierkörperbeseitigung
48
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest
53
Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte
57
SWT Stadtwerke Trier GmbH
61
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
68
S.I.G. SCHROLL INGENIEURGESELLSCHAFT mbH
78
Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG
83
Solarkraftwerk Kenn GmbH
88
SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG
93
SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH
98
KNE Kommunale Netze Eifel AöR
103
Energieagentur Region Trier GmbH
108
Zephyr Eifelwind GmbH & Co KG
114
SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH
119
SWT Regionale Energie GmbH
124
Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co.KG
129
Solarkraftwerk Welschbillig GmbH
134
Solarpark Langsur GmbH
139
Solarpark Neumagen-Dhron GmbH
144
Regionalwerke Trier Saarburg AöR
148
SWT Regionale Erneuerbare Energien GmbH
154
Solarpark Saarburg GmbH
159
SWT Neven Windpark Franzenheim GmbH & Co. KG
164
- II -
Inhaltsverzeichnis
Seite
SWT NEVEN Geschäftsführungs-GmbH
169
Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier
173
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland- Pfalz Nord
178
SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH
183
SWT Stadtbus GmbH
190
SWT Parken GmbH
195
VMS Verkehrs-Management und Service GmbH
201
DeLux-Express GmbH
206
SWT trilan GmbH
211
EGP GmbH
217
Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH
224
gbt - Wohnungsbau und Treuhand AG
228
Domizil an den Thermen GmbH & Co. KG
236
MVG Trier Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH
241
Trier Tourismus und Marketing GmbH
248
Mosellandtouristik GmbH
254
Zweckverband Freibad Ruwertal
260
SWT Bädergesellschaft Region Trier mbH
265
Mosel Musikfestival gemeinnützige Veranstaltungsgesellschaft mbH
270
Karl Marx 2018 - Ausstellungsgesellschaft mbH
275
Bürgerservice gGmbH
280
Technologiezentrum Trier GmbH
290
Trierer Hafengesellschaft mbH
296
Flugplatz GmbH Trier
303
Erzeuger Großmarkt Trier e.G.
309
Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal
315
Zweckverband Industriepark Region Trier
320
Zweckverband Schulverband Trier-Irsch
325
Zweckverband Sparkasse Trier
327
Zweckverband f. Informationstechnologie u. Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz
ZIDKOR
334
SWT PSKW-RIO Verwaltungs-GmbH
339
SWT PSKW-RIO GmbH & Co. KG
344
- III -
Beteiligungsbericht der Stadt Trier 2015
VORWORT
Der Beteiligungsbericht der Stadt Trier für das Berichtsjahr 2015 steht ganz in der Tradition seiner Vorgänger.
Durch die Darstellung der Bilanz und der GuV gemäß HGB kann sich der Leser einen Überblick über die diversen
Beteiligungsengagements der Stadt Trier verschaffen, und zwar:
-
Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts,
an denen die Stadt Trier mit mindestens fünf von Hundert beteiligt ist,
alle Konzernunternehmen der Stadtwerke Trier sowie
Mitgliedschaften in Zweckverbänden.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Lageberichte der einzelnen Beteiligungen einzusehen um einen Überblick
über die Situation der Unternehmen in 2015, sowie über die zukünftige Entwicklung zu gewinnen.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen vorab einen kleinen Einblick in einige Unternehmensentscheidungen in 2015
geben:
Die aufgrund der Energiewende aufgetretenen grundlegenden Veränderungen der Geschäftsmodelle in der
Energieversorgung sowie diverse Probleme bei der Inbetriebnahme des Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle
führten bei der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH sowie bei 22 weiteren Stadtwerke-Partnern zu der
Entscheidung, mit wirtschaftlicher Wirkung zum 31. Dezember 2015 aus dem Projekt Gemeinschaftskraftwerk
Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG, Essen (GEKKO) auszusteigen.
Bezüglich der Gründung neuer Beteiligungen seien für 2015 folgende Unternehmen erwähnt:
Anlässlich des 200. Geburtstags von Karl Marx wurde in 2015 die Karl-Marx-Ausstellungsgesellschaft mbH geründet.
Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur. Insbesondere wird dies verfolgt durch die
Konzeption, Gestaltung und Realisierung einer international bedeutsamen Ausstellung über Karl Marx, sein Leben
und Wirken im 19. Jahrhundert im Jubiläumsjahr 2018. Die Eintragung ins Handelsregisterbuch erfolgte am
10.02.2016.
Ebenfalls in 2015 neu gegründet wurde die MV Gastro GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation
und Durchführung eines gastronomischen Betriebes im Geschäftsbereich der MVG Trier Messe- und
Veranstaltungsgesellschaft mbH. Dieser Geschäftsbereich bestimmt sich nach dem im Gesellschaftsvertrag der
MVG Trier mbH verankerten Gesellschaftszweck. Da die MV Gastro GmbH mit abweichendem Geschäftsjahr
(angeglichen an die MVG Trier Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH), Geschäftsjahr 01.07. – 30.06.)
arbeitet, möchten wir an dieser Stelle nur über die Gründung berichten. Gesellschafter der MV Gastro Trier GmbH
ist die MVG Trier Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH. Die Daten des Prüfberichtes 2015/2016 werden im
Beteiligungsbericht für das Jahr 2016 dargestellt.
Seit Juli 2016 sind die Hochschule Trier und die Universität Trier zu jeweils gleichen Teilen als Gesellschafter an der
TZT Technologiezentrum Trier GmbH beteiligt. Der Eintritt erfolgte durch anteiligen Verkauf von
Gesellschafteranteilen des Land RLP an Universität und Hochschule. Im nächsten Zuge erfolgte die Umbenennung
des Technologiezentrum Trier GmbH mit Urkunde vom 14. Juli 2016 in die IGZ - Innovations- und Gründerzentrum
Region Trier GmbH.
Da sich diese Vorgänge in 2016 ereigneten , führen wir das Unternehmen im Beteiligungsbericht 2015 noch unter
dem Namen TZT - Technologiezentrum Trier GmbH.
Trier, im September 2016
Seite 1
Beteiligungsbericht der Stadt Trier 2015
KENNZAHLENDEFINITION
Bilanzkennzahlen
Anlagenintensität:
[ = Anlagevermögen x 100 : Gesamtvermögen ]
Weist den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen wieder. Anlagenintensive Unternehmen weisen durch hohe
Abschreibungen in der Regel einen hohen Fixkostenanteil aus und damit Kosten, die von Schwankungen der Beschäftigung
oder Produktion nicht beeinflusst werden. Bei der Interpretation der Kennzahl ist jedoch zu beachten, dass der
Vermögensaufbau in starkem Maße branchenbedingt ist und damit diesbezügliche Unternehmensvergleiche u.U. nur
bedingt aussage kräftig sind.
Umlaufintensität:
[ = Umlaufvermögen x 100 : Gesamtvermögen]
Spiegelt den Anteil des Umlaufvermögens -und damit des kurz- oder mittelfristig verfügbaren Vermögens- am
Gesamtvermögen wieder.
Es ist das Pendant zur Anlagenintensität. Beide addieren sich zu 100%. Die Umlaufintensität kann sich - ebenfalls
branchenabhängig - z.B. in einem hohen Forderungsbestand, Materialbestand oder liquiden Mitteln niederschlafen.
Eigenkapitalquote:
[ = Eigenkapital x 100 : Gesamtkapital ]
Eine hohe Eigenkapitalquote gilt als wichtiger Indikator für die Bonität eines Unternehmens und verschafft Sicherheit und
Handlungsfreiheit. Auch diese Kennzahl ist stark branchenabhängig.
Fremdkapitalquote:
[ = Fremdkapital x 100 : Gesamtkapital ]
Sie ist das Pendant zur Eigenkapitalquote. Beide addieren sich zu 100%.
Anlagedeckung I:
[ = Eigenkapital x 100 : Anlagevermögen ]
Diese Kennzahl zeigt, in welchem Maße das Eigenkapital durch das Anlagevermögen der Gesellschaft gedeckt wird. Sie dient
zur Beurteilung der langfristigen Liquidität.
Verschuldungsquote:
[ = Fremdkapital x 100 : Eigenkapital ]
Diese Kennzahl spiegelt das Verhältnis zwischen Eigenkapital und Fremdkapital der Gesellschaft wieder und dient zur
Beurteilung des Verschuldungsgrades.
Gewinn- und Verlustkennzahlen
Eigenkapitalrentabilität:
[= Jahresergebnis x 100 : Eigenkapital]
Relative Größe die angibt mit welchem Prozentsatz sich das während einer Periode eingesetzte Eigenkapital verzinst.
Gesamtkapitalrentabilität:
[ = (Jahresergebnis + FK Zinsen) * 100 : Gesamtkapital ]
Diese Rentabilität gibt an, mit welchem Zinssatz des eingesetzte Fremdkapital verzinst wurde.
Kostendeckungsgrad:
[ = Umsatzerlöse x 100 : Betrieblicher Aufwand ]
Der Kostendeckungsgrad gibt an, in welchem Maß das Unternehmen seine Aufwendungen über den Markt decken kann.
Umsatzrentabilität:
[ = Jahresergebnis x 100 : Umsatzerlöse ]
Die Umsatzrentabilität spiegelt den Erfolg der Betriebstätigkeit am Jahresergebnis wieder.
Seite 2
Brutto Cash Flow:
[ = Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen auf Anlagen + Erhöhung bzw ./. Auflösung von Pensionsrückstellungen
und von Spnderposten mit Rücklagenanteil ]
Der Cash-Flow beschreibt den Mittelzufluss (Einzahlungen) des Geschäftsjahres, dem kein unmittelbarer Mitteabfluss
(Auszahlungen) gegenübersteht. Er zeigt an, in welchem Umfang Finanzmittel im nächsten Jahr für Investitionen, zur
Schuldentilgung oder für Gewinnausschüttungen zur Verfügung stehen. Neben der Ertragslage dokumentiert er den
Selbstfinanzzierungsspielraum eines Unternehmens. Der Cash-flow ist durch bilanzpolitische Maßnahmen weniger
beeinflussbar als das Jahresergebnis.
Mitarbeiterbezogene Kennzahlen:
[ = jeweiliger G+V - Posten : Anzahl der Mitarbeiter ]
Basis sind dabei die Teilzeit- und auch die Vollzeitarbeitskräfte in den Unternehmen. Gibt den verhältnismäßigen Anteil
eines Mitarbeiters an den Umsatzerlösen wieder. Hier ist besonders darauf zu achten, dass einige der hier aufgeführten
Unternehmen über kaum oder kein eigenes Personal verfügen und somit die mitarbeiterbezogenen Kennzahlen in diesem
Bereich nicht sinnvoll für wirtschaftliche Überlegungen herangezogen werden können.
Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Beteiligungsbericht der Stadt Trier 2015
UNTERNEHMENSÜBERSICHT
Unternehmen:
SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt
Trier
Stammkapital:
2.556.459,41 €
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Ver- und Entsorgung
Ostallee 7-13
54290 Trier
Herr Volker Becker
0651 717-1300
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
2.556.459,41 €
100,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Zweckverband Wasserwerk Kylltal
Ver- und Entsorgung
Ostallee 7-13
54290 Trier
Herr Volker Becker
0651 717-1300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
2.097.505,00 €
1.581.518,77 €
75,40 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Zweckverband Wasserwerk Ruwer
Ver- und Entsorgung
Untere Kirchstraße 1
54320 Waldrach
Herr Markus Demuth
06500 918-202
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
2.000.000,00 €
148.400,00 €
7,42 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier
Ver- und Entsorgung
Löwenbrückner Straße 13-14
54290 Trier
Frau Anett Schmidt
0651 9491-137
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
766.937,82 €
383.468,91 €
50,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Zweckverband Tierkörperbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Am Orschbach 2
54518 Rivenich
A. Daudrich
06508 9143-65
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
1.533.875,64 €
16.105,69 €
1,05 %
Unternehmen:
Zweckverband Tierische Nebenprodukte
Südwest
Stammkapital:
0,00 €
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
Ver- und Entsorgung
Endertplatz 2
56812 Cochem
Geschäftsstelle Zweckverbände Tierische
Nebenprodukte
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
0,00 €
0,00 %
KontaktTelefon:
02671/61-731
KontaktTelefax:
02671/61-250
volker.becker@swt.de
0651 717-1309
volker.becker@swt.de
0651 717-1309
info@ruwer.de
06500 918-200
a.schmidt@art-trier.de
0651 9491-139
ADaudrich@tba.de
06508 827
sonja.weyrauch@cochem-zell.de
Seite 7
Unternehmen:
Altlastenzweckverband Tierische
Nebenprodukte
Stammkapital:
0,00 €
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
Ver- und Entsorgung
Endertplatz 2
56812 Cochem
Geschäftsstelle Zweckverbände Tierische
Nebenprodukte
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
0,00 €
0,00 %
KontaktTelefon:
02671/61-731
KontaktTelefax:
02671/61-250
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
SWT Stadtwerke Trier GmbH
Ver- und Entsorgung
Ostallee 7-13
54290 Trier
Herr Volker Becker
0651 717-1300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
15.340.000,00 €
920.400,00 €
6,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
Ver- und Entsorgung
Ostallee 7-13
54290 Trier
Herr Volker Becker
0651 717-1300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
36.260.330,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
S.I.G. SCHROLL INGENIEURGESELLSCHAFT mbH
Ver- und Entsorgung
Frauenstraße 8-9
54290 Trier
Herr Jan Schroll
0651 43629-83
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
52.000,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm
GmbH & Co. KG
Stammkapital:
50.000.000,00 €
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Ver- und Entsorgung
Huyssenallee 2
45128 Essen
Herr Volker Becker
0651 717-1300
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Solarkraftwerk Kenn GmbH
Ver- und Entsorgung
Ostallee 7-13
54290 Trier
Herr Volker Becker
0651 717-1300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
25.000,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG
Ver- und Entsorgung
Ostallee 7-13
54290 Trier
Herr Volker Becker
0651 717-1300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
2.700.000,00 €
0,00 €
0,00 %
sonja.weyrauch@cochem-zell.de
volker.becker@swt.de
0651 717-1309
volker.becker@swt.de
0651 717-1309
jan.schroll@sig-schroll.de
0651 43629-85
volker.becker@swt.de
0651 717-1309
volker.becker@swt.de
0651 717-1309
volker.becker@swt.de
0651 717-1309
Seite 8
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH
Ver- und Entsorgung
Ostallee 7-13
54290 Trier
Herr Volker Becker
0651 717-1300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
25.000,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KNE Kommunale Netze Eifel AöR
Ver- und Entsorgung
Michelbach 1
54595 Niederprüm
Herr Volker Becker
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
480.000,00 €
0,00 €
0,00 %
KontaktTelefon:
0651 717-1300
KontaktTelefax:
0651 717-1309
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Energieagentur Region Trier GmbH
Ver- und Entsorgung
Cläre- Prem- Straße 1
54292 Trier
Herr Achim Hill
0651 145958-0
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
25.000,00 €
3.250,00 €
13,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Zephyr Eifelwind GmbH & Co KG
Ver- und Entsorgung
Maximinstr. 31
54292 Trier
Herr Andreas Knaf
0651 6600-8
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
7.000.000,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH
Ver- und Entsorgung
Ostallee 7-13
54290 Trier
Volker Becker
0651 717-1300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
25.000,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
SWT Regionale Energie GmbH
Ver- und Entsorgung
Ostallee 7-13
54290 Trier
Herr Volker Becker
0651 717-1300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
25.000,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co.KG
Ver- und Entsorgung
Ostallee 7-13
54290 Trier
Volker Becker
0651 717-1300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
1.000,00 €
0,00 €
0,00 %
volker.becker@swt.de
0651 717-1309
volker.becker@swt.de;
info@kne-web.de
info@energieagentur-region-trier.de
0651 145958-19
ak@zephyr-gmbh.de
0651 6600-9
volker.becker@swt.de
0651 717-1309
volker.becker@swt.de
0651 717-1309
volker.becker@swt.de
0651 717-1309
Seite 9
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Solarkraftwerk Welschbillig GmbH
Ver- und Entsorgung
Ostallee 7-13
54290 Trier
Volker Becker
0651 717-1300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
25.000,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Solarpark Langsur GmbH
Ver- und Entsorgung
54308 Langsur
Herr Volker Becker
0651 717-1300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
25.000,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Solarpark Neumagen-Dhron GmbH
Ver- und Entsorgung
Ostallee 7 - 13
54290 Trier
Herr Volker Becker
0651 717-1300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
25.000,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Regionalwerke Trier Saarburg AöR
Ver- und Entsorgung
Löwenbrückener Str. 13/14
54290 Trier
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
250.000,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
SWT Regionale Erneuerbare Energien GmbH
Ver- und Entsorgung
Ostallee 7-13
54290 Trier
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
25.000,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Solarpark Saarburg GmbH
Ver- und Entsorgung
Ostallee 7 - 13
54290 Trier
Herr Volker Becker
0651 717-1300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
25.000,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
SWT Neven Windpark Franzenheim GmbH &
Co. KG
Stammkapital:
400.000,00 €
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Ver- und Entsorgung
Ostallee 7-13
54290 Trier
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
0,00 €
0,00 %
0651 717-1300
volker.becker@swt.de
0651 717-1309
volker.becker@swt.de
0651 717-1309
volker.becker@swt.de
0651 717-1309
0651 717-1309
0651 717-1309
Seite 10
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
SWT NEVEN Geschäftsführungs-GmbH
Ver- und Entsorgung
Ostallee 7-13
54290 Trier
25.000,00 €
0,00 €
0,00 %
0651 717-1300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier
Verkehr
Bahnhofplatz 1
54292 Trier
Frau Barbara Schwarz
0651 99480-88
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
0,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr
Rheinland- Pfalz Nord
Stammkapital:
0,00 €
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Verkehr
Friedrich- Ebert- Ring 14-20
56068 Koblenz
Dr. Thomas Geyer
0261 302917-00
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH
Verkehr
Ostallee 7-13
54290 Trier
Herr Frank Birkhäuer
0651 717-3300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
1.022.583,76 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
SWT Stadtbus GmbH
Verkehr
Gottbillstr. 13
54294 Trier
Herr Frank Birkhäuer
0651 717-3300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
25.000,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
SWT Parken GmbH
Verkehr
Ostallee 7-13
54290 Trier
Herr Jan Liebhäuser
0651 717-3313
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
30.677,51 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
VMS Verkehrs-Management und Service GmbH
Verkehr
Ostallee 7-13
54290 Trier
Herr Frank Birkhäuer
0651 717-3300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
30.000,00 €
0,00 €
0,00 %
0651 717-1309
schwarz@zv-vrt.de
0651 99 480-86
t.geyer@spnv-nord.de
0261 291411359
frank.birkhaeuer@swt.de
0651 717-3309
frank.birkhaeuer@swt.de
0651 717-3309
jan.liebhaeuser@swt.de
0651 717-3309
frank.birkhaeuer@swt.de
0651 717-3309
Seite 11
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
DeLux-Express GmbH
Verkehr
Gottbillstr. 13
54294 Trier
Frank Birkhäuer
0651 717-3300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
25.000,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
SWT trilan GmbH
Telekommunikation
Ostallee 7-13
54290 Trier
Herr Martin Marx
0651 717-4110
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
50.000,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
EGP GmbH
Konversion
Albert-Camus-Allee 1
54294 Trier
Herr Jan Eitel
0651 43680-0
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
1.000.000,00 €
350.000,00 €
35,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH
Konversion
Schlossberg 3
54439 Saarburg
Frau Monika Heimes
06581 9971795
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
1.000.000,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
gbt - Wohnungsbau und Treuhand AG
Wohnungsbau/-verwaltung
Straßburger Allee 3
54295 Trier
Herr Dr. Stefan Ahrling
0651 3602-221
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
10.225.837,62 €
3.848.800,76 €
37,63 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Domizil an den Thermen GmbH & Co. KG
Wohnungsbau/-verwaltung
Straßburger Allee 3-5
54295 Trier
Herr Dr. Ahrling
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
5.000,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
MVG Trier Messe- und
Veranstaltungsgesellschaft mbH
Stammkapital:
980.000,00 €
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Sport/Kultur/Tourismus
Fort Worth-Platz 1
54292 Trier
Herr Wolfgang Esser
0651 46290-0
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
686.000,00 €
70,00 %
frank.birkhaeuer@swt.de
0651 717-3309
martin.marx@trilan.de
0651 717-4119
kontakt@egp.de
0651 43680-21
egs@saarburg.de
vorstand@gbt-trier.de
0651 3602-220
info@mvg-trier.de
0651 46290-110
Seite 12
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Trier Tourismus und Marketing GmbH
Sport/Kultur/Tourismus
Simeonstraße 55
54290 Trier
Herr Schleimer
0651 97808 - 0
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
25.000,00 €
25.000,00 €
100,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Mosellandtouristik GmbH
Sport/Kultur/Tourismus
Kordelweg 1
54470 Bernkastel-Kues
Frau Sabine Winkhaus-Robert
06531 9733-0
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
50.000,00 €
3.550,00 €
7,10 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Zweckverband Freibad Ruwertal
Sport/Kultur/Tourismus
Untere Kirchstraße 1
54320 Waldrach
Herr Harald Pauken
06500 918-003
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
0,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
SWT Bädergesellschaft Region Trier mbH
Sport/Kultur/Tourismus
Ostallee 7-13
54290 Trier
Herr Werner Bonertz
0651 717-2300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
25.000,00 €
2.750,00 €
11,00 %
Unternehmen:
Mosel Musikfestival gemeinnützige
Veranstaltungsgesellschaft mbH
Stammkapital:
0,00 €
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Sport/Kultur/Tourismus
Am Kurpark
54470 Bernkastel-Kues
Frau Lück
06531 500095
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Karl Marx 2018 - Ausstellungsgesellschaft mbH
Sport/Kultur/Tourismus
Kutzbachstraße 1
54290 Trier
Herr Dr. Rainer Auts
0651 991653 0
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
25.000,00 €
6.250,00 €
25,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Bürgerservice gGmbH
Beschäftigungsförderung
Monaiser Straße 7
54294 Trier
Herr Horst Schneider
0651 8250-100
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
25.565,00 €
12.526,85 €
49,00 %
info@trier-info.de
0651 97808 - 76
info@mosellandtouristik.de
06531 9733-33
harald.pauken@ruwer.de
06500 918-100
werner.bonertz@swt.de
0651 717-2309
info@moselmusikfestival.de
06531 500094
kontakt@karl-marx-ausstellung.de
0651 991653 12
horst.schneider@bues-trier.de
0651 8250-105
Seite 13
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Technologiezentrum Trier GmbH
Wirtschaftsförderung
Max-Planck-Straße 6
54296 Trier
Prof. Dr. Ralph Wiegland
0651 81009-700
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
511.292,00 €
76.693,80 €
15,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Trierer Hafengesellschaft mbH
Wirtschaftsförderung
Am Ostkai 4
54293 Trier
Herr Volker Klassen
0651 96804-33
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
4.959.550,00 €
1.043.040,00 €
21,03 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Flugplatz GmbH Trier
Wirtschaftsförderung
Flugplatz Tower
54343 Föhren
Herr Volker Klassen
06502 2999
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
30.678,00 €
15.339,00 €
50,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
Erzeuger Großmarkt Trier e.G.
Wirtschaftsförderung
Schöndorfer Straße 24
54292 Trier
Frau Klassen
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
49.440,00 €
5.150,00 €
10,42 %
KontaktTelefon:
0651 2506-0
KontaktTelefax:
0651 1406-87
Unternehmen:
Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Stammkapital:
Tal
0,00 €
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Wirtschaftsförderung
Europa Allee 1
54343 Föhren
Herr Markus Guthörl
0651 998998-0
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Zweckverband Industriepark Region Trier
Wirtschaftsförderung
Europa Allee
54343 Föhren
Herr Reinhard Müller
06502 9161-0
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
0,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Zweckverband Schulverband Trier-Irsch
Sonstiges
Simeonstraße 55
54290 Trier
Frau Anna Ruf
0651 718-2402
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
0,00 €
0,00 €
0,00 %
kontakt@tz-trier.de
0651 81009-9700
klassen@hafen-trier.de
0651 96804-40
info@flugplatz-trier.de
06502 7949
eg-trier@t-online.de;
info@eg-trier.de
info@trierer-tal.de
0651 998998-69
info@i-r-t.de
06502 9161-41
anna.ruf@trier.de
0651 718-1408
Seite 14
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Zweckverband Sparkasse Trier
Sonstiges
Theodor-Heuss-Allee 1
54290 Trier
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
0,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Zweckverband f. Informationstechnologie u.
Datenverarbeitung der Kommunen in
Rheinland-Pfalz ZIDKOR
Stammkapital:
30.000,00 €
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
Sonstiges
Marktplatz 1
67433 Neustadt an der Weinstrasse
Herr Quoc-Binh Duong
06131 6277-254
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
2.000,00 €
6,67 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
SWT PSKW-RIO Verwaltungs-GmbH
Sonstiges
Ostallee 7-13
54290 Trier
Volker Becker
0651 717-1300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
25.000,00 €
0,00 €
0,00 %
Unternehmen:
Betätigungsfeld:
Adresse:
PLZ / Ort:
KontaktName:
KontaktTelefon:
SWT PSKW-RIO GmbH & Co. KG
Sonstiges
Ostallee 7-13
54290 Trier
Herr Volker Becker
0651 717-1300
Stammkapital:
AnteilEuro:
AnteilProzent1:
mittelbarer Anteil:
KontaktEmail:
KontaktTelefax:
2.816.666,68 €
0,00 €
0,00 %
0651 712-0
kontakt@sparkasse-trier.de
0651 715-1580
06131 6277-288
volker.becker@swt.de
0651 717-1309
volker.becker@swt.de
0651 717-1309
Seite 15
SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Volker Becker
volker.becker@swt.de
0651 717-1300
0651 717-1309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Anstalt des öffentlichen Rechts
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 01.01.2005
Wirtschaftsjahr:
Satzung:
16.12.2004
aktuelle Fassung: 04.07.2012
Kalenderjahr
Beteiligungsart:
unmittelbar
Stammkapital:
2.556.459,41 €
Anteil in €:
Anteil in %:
100,00 %
[mittelbar]:
2.556.459,41 €
Gesellschafter:
Stadt Trier
100,00 %
Beteiligungen:
KNE Kommunale Netze Eifel AöR
25,10 %
SWT Stadtwerke Trier GmbH
94,00 %
Regionalwerke Trier Saarburg AöR
50,00 %
Seite 16
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Die AöR hat das auf dem Gebiet der Stadt Trier anfallende Abwasser zu beseitigen und die dafür notwendigen Anlagen vorzuhalten, zu
planen, zu bauen und zu betreiben.
Die Stadt Trier überträgt der AöR insoweit gemäß § 86a Abs. 3 GemO die ihr nach § 52 Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) in
Verbindung mit § 18a Wasserhaushaltsgesetz (WHG) obliegende Pflicht zur öffentlichen Abwasserbeseitigung.
Die Pflicht zur Vorlage eines Abwasserbeseitigungskonzepts gemäß § 52 Abs. 5 Satz 2 LWG verbleibt bei der Stadt Trier. Die AöR hat das
Abwasserbeseitigungskonzept nach § 52 Abs. 5 Satz 3 LWG gemäß der "Verwaltungsvorschrift zum Mindestinhalt der
Abwasserbeseitigungskonzepte und Form ihrer Darstellung" des Ministeriums für Umwelt und Forsten in deren jeweils gültiger Fassung zu
erstellen, fortzuschreiben und der Stadt Trier rechtzeitig zu den Vorlageterminen bei der Oberen Wasserbehörde zur Verfügung zu stellen.
Die Stadt Trier überträgt der AöR weiter die Aufgabe der Wasserversorgung sowie die Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und
öffentlichem Personennahverkehr unter Berücksichtigung des Örtlichkeitsgrundsatzes entsprechend der Definition im Gesellschaftsvertrag
der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH. Die AöR erfüllt diese Aufgaben durch die Stadtwerke Trier GmbH, deren Anteile sie zu 94 %
erwirbt, und deren Beteiligungsgesellschaften. Die AöR ist insofern auch berechtigt, weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge
wahrzunehmen, die durch die Stadtwerke Trier GmbH oder ihre Beteiligungsgesellschaften erfüllt werden. Es handelt sich dabei um
folgende Aufgaben:
- Telekommunikation,
- Versorgung mit Energiedienstleistungen,
- Betrieb des Stadtbades,
- Anmietung, Bau und Betrieb von Parkeinrichtungen,
- Erbringung von Leistungen der kaufmännischen, technischen und infrastrukturellen Immobilienbewirtschaftung,
- Erbringung von Dienstleistungen im Bereich geografischer Informationssysteme (GIS) und sonstige Ingenieur- und Dienstleistungen, die
gegenüber der Stadt Trier bzw. Gesellschaften, an denen die AöR unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, erbracht werden.
- Bau und Betrieb von Nahwärmeanlagen sowie Versorgung der Verwaltungs-, Dienst- und sonstigen Gebäuden der Stadt Trier und der
Einrichtungen, deren Träger die Stadt Trier ist, sowie ihrer Beteiligungsgesellschaften mit Wärme.
Die Stadt überträgt der AöR weiter die Aufgabe der Straßenbeleuchtung. Mit der Übertragung der Aufgabe der Straßenbeleuchtung wird
der AöR zugleich auch die Abgabenhoheit für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für die
Straßenbeleuchtung übertragen.
Dies beinhaltet sowie die Befugnis zum Erlass einer entsprechenden Erschließungsbeitragssatzung und Ausbaubeitragssatzung in Bezug
auf die Straßenbeleuchtung als auch die Befugnis zum Erlass von Verwaltungsakten, insbesondere Beitragsbescheiden. Die Erschließungsund Ausgabenbeiträge für die Straßenbeleuchtung erhebt die AöR in eigenem Namen
Die AöR kann die ihr nach § 2 übertragenen Aufgaben, mit Ausnahme der Pflicht zur öffentlichen Abwasserbeseitigung nach Abs. 1 und
der Aufgabe der Wasserversorgung nach Abs. 2 Alt. 1, auf die SWT Stadtwerke Trier GmbH und deren Beteiligungsgesellschaften
übertragen. Bei der Übertragung der Aufgabe "Durchführung des Öffentlichen Personennahverkehrs unter Berücksichtigung des
Örtlichkeitsgrundsatzes" stellt die AöR sicher, dass sie und die Stadt Trier die Beteiligungsgesellschaften wie eine eigene Dienststelle
kontrollieren.
Der Rat der Stadt Trier kann der AöR nach § 86a Abs. 3 Satz 1 GemO unter Abänderung dieser Satzung weitere Aufgaben übertragen.
Die AöR ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben unmittelbar oder mittelbar
dienlich sind. Die AöR darf sämtliche Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben, die die Erfüllung ihrer Aufgaben fördern bzw. diese
wirtschaftlich berühren.
Die AöR darf sich im Rahmen ihrer Aufgaben und nach den gesetzlichen Vorschriften anderer Unternehmen bedienen und sich an anderen
Unternehmen beteiligen, solche gründen und erwerben. Sie hat dabei insbesondere die gemeinderechtlichen Vorschriften zu beachten.
Bei der Einschaltung anderer Unternehmen im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs stellt die AöR sicher, dass hierdurch die
Direktvergabevoraussetzungen gemäß Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 nicht gefährdet werden.
Die AöR kann im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften mit
anderen Kommunen zusammenarbeiten. Sie wird - sofern dies rechtlich möglich ist und nicht die Partner im Einzelfall eine andere
Vereinbarung treffen - anstelle der Stadt Trier Mitglied im Zweckverband Wasserwerk Kylltal sowie im Zweckverband Wasserwerk Ruwer.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Aufgrund der Holdingfunktion, die die SWT-AöR nunmehr für den SWT-Konzern wahrnimmt, bestimmt sich die Frage der öffentlichen
Zwecksetzung dieses Unternehmens für die bisherigen SWT-Geschäftsfelder nach der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung in den
Konzerngesellschaften. Hinsichtlich der dort erbrachten Leistungen/Produkte sei auf die Angaben bei diesen Gesellschaften verwiesen.
Für die Abwasserbeseitigung als im kommunalrechtlichen Sinn nichtwirtschaftliche Betätigung (vgl. § 85 Abs. 3 Nr. 5 GemO) ist die
Erfüllung eines öffentlichen Zwecks als gegeben anzusehen. Die nachfolgenden Leistungsangaben beziehen sich auf den Abwasserbereich
als originär von der SWT-AöR wahrzunehmendes Geschäftsfeld.
Seite 17
Lagebericht
Die Umsatzerlöse der SWT-AöR sind in 2015 von 52.162 T€ auf 53.374 T€ gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind von 1.724 T€
im Vorjahr auf 1.058 T€ im Berichtsjahr gesunken. Ausschlaggebend sind geringere Erträge aus Anlageverkäufen sowie gesunkene
Rückstellungsauflösungen.
Die Reduzierungen des Personalaufwands um 231 T€ (0,7 %) im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf eine geringere Zuführung
zu der Pensionsrückstellung und durch den Verbrauch der Rückstellung für Ausbildungskosten zurückzuführen. Gegenläufig dazu haben
sich Tariferhöhungen im Bereich des TV-V und im Bereich des TV-N um jeweils linear 2,4 % jeweils zum 01.03.2015 und tarifliche
Stufensteigerungen ausgewirkt. Der Bestand der Mitarbeiter ist von 602 zum 31.12.2014 auf 604 zum 31.12.2015 leicht angestiegen. Auch
der Durchschnitt der Mitarbeiter nach Anteil Arbeitszeit ohne Auszubildende hat sich von 454 im Vorjahr auf 457 Mitarbeiter im
Berichtsjahr leicht erhöht.
Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen betreffen die SWT Stadtwerke Trier GmbH und haben sich von 5.695 T€ im Vorjahr auf 3.575
T€ im Berichtsjahr reduziert. Ausschlaggebend ist hauptsächlich die geringere Gewinnabführung der SWT Stadtwerke Trier
Versorgungs-GmbH als Folge des Ausstiegs aus dem Kraftwerksprojekt Gekko, der sich im Berichtsjahr einmalig niederschlägt. Gegenläufig
dazu hat sich die Ergebnisverbesserung der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH in Höhe von 460 T€ gegenüber dem Vorjahr durch eine
niedrigere Verlustübernahme ausgewirkt. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist von 6.770 T€ im Vorjahr auf 5.705 T€ im
Berichtsjahr gesunken.
Nach Steuern ergibt sich für 2015 ein Jahresgewinn von 4.883 T€ (Vorjahr 5.421 T€). Die Liquidität war im Berichtsjahr jederzeit
gewährleistet.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis
heute nicht eingetreten.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Das Unternehmen verfügt über ein DV-gestütztes Risikomanagementsystem. Das Risikomanagementsystem stellt sicher, dass Risiken in
allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung
unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Für die SWT-AöR ergeben sich die Chancen und Risiken ursächlich aus den Chancen
und Risiken des Tochterunternehmens SWT Stadtwerke Trier GmbH und deren Tochter- und Beteiligungsunternehmen.
Aus den aktuellen Risikoanalysen ergeben sich folgende bedeutsame Risiken:
- langfristiger Strombezugsvertrag zum RWE Mittelfristprodukt
- Minderleistung von Photovoltaikmodulen im Solarkraftwerk Industriepark Region Trier
- Projektplanung PSKW-RIO
- Senkung der Eigenkapital-Verzinsung in der 3. Regulierungsperiode im Gas- und Stromnetz
- Margenverlust infolge Kundenabwanderung in den Segmenten Privat- und Gewerbekunden bei den Sparten Strom und Gas
- Unwirksame Preisanpassungsklauseln in der Grundversorgung
- negative Projektergebnisse für verschiedene Wind- und Photovoltaikprojekte
- Ausfall eines Umspannwerks
- Verluste aus neuem Einnahmeaufteilungsvertrag im Verkehrsverbund Region Trier.
Der Vorstand sieht keine den Bestand der SWT-AöR gefährdenden Risiken.
Der Investitionsplan 2016 der SWT-AöR berücksichtigt Maßnahmen in Höhe von 13.631 T€. Schwerpunkte sind im Bereich der
Abwasserbeseitigung Investitionen in das Kanalnetz, die Kläranlagen, die Regenentlastungsanlagen und die Kanalhausanschlüsse.
Mit dem Übergang der Aufgabe der öffentlichen Beleuchtung zum 01. Januar 2016 von der Stadt Trier an die SWT-AöR wurde die Basis für
die Untersuchung neuer Geschäftsfelder wie ein flächendeckendes öffentliches W-LAN und ein E-Tankstellennetz in der Stadt Trier
geschaffen, da diese Technologien in die Maste integriert werden können.
Im Frühjahr 2016 wurd eine eigene mobile Anwendung für Smartphones und Tablets mit dem Namen "äppes" eingeführt. Die App bündelt
nicht nur Informationen und Angebote rund um Energiedienstleistungen, sondern bietet auch Funktionen zum ÖPNV, Parken und zum
Bad an den Kaiserthermen an. Zudem können Geschäftskunden die APP als Infokanal für Ihr Unternehmen nutzen und Angebote und
Veranstaltungen in Trier und der Region kommunizieren.
Seit 2014 wird auf dem SWT-Gelände des ehemaligen Brauchwasserwerks in Ehrang ein neues Brandschutz- und
Katastrophenschutzzentrum für die Stadt Trier (BKSZ) errichtet. Hierbei entstand unter der Projektsteuerung der Bau- und
Liegenschaftsabteilung der SWT-AöR auf einem an die Stadt Trier verkauften Teilgrundstück eine zweite Feuerwache für die städtische
Berufsfeuerwehr. Dieses Vorhaben ist mit geplanten Baukosten in Höhe von rd. 12,6 Mio. €uro das größte öffentliche Bauprojekt der
Stadt Trier seit vielen Jahren.
Seite 18
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Verwaltungsrat
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Frau Christine Frosch
- Herr Rainer Lehnart
- Frau Anja Reinermann-Matatko
bis : 31.05.2015
Vorsitzende(r)
- Herr Klaus Jensen
bis : 31.03.2015
städtische Vertreter(in)
- Herr Hans-Alwin Schmitz
- Herr Jürgen Plunien
stellvertr. Vorsitzende(r)
- Herr Karl Biegel
städtische Vertreter(in)
- Herr Thomas Albrecht
- Frau Birgit Falk
- Herr Jürgen Backes
- Herr Sven Teuber
- Herr Detlef Schieben
- Herr Peter Hoffmann
- Herr Jörg Johann
Vorsitzende(r)
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.04.2015
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Vorstand
- Herr Dr. Olaf Hornfeck
stellvertr. Vorstandsmitglied
- Herr Volker Becker
- Herr Frank Birkhäuer
Vorstand
- Herr Arndt Müller
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Erlöse aus Schmutzwassergebühren
2011
9.126.266 €
2012
9.267.294 €
2013
9.428.977 €
2014
9.734.012 €
2015
9.390.177 €
Seite 19
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung
2011
1.951.000 €
2012
1.951.000 €
2013
1.951.000 €
2014
1.951.000 €
2015
7.513.190 €
Erlöse aus WKB Oberflächenentwässerung
2011
5.494.786 €
2012
5.603.453 €
2013
5.572.497 €
2014
5.505.690 €
2015
54.357 €
Schmutzwasserentsorgung
2011
5.394.269 m³
2012
5.533.490 m³
2013
5.682.634 m³
2014
5.888.045 m³
2015
5.681.806 m³
FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN
Amtshilfe Hochwasserschutz, etc.
2011
797.563 €
2012
574.982 €
2013
730.691 €
2014
819.887 €
2015
1.398.245 €
Investitionsanteile öff. Verkehrsanlagen
2011
357.986 €
2012
119.274 €
2013
461.454 €
2014
518.302 €
2015
408.440 €
lfd. Entgelte öff. Verkehrsanlagen (Vorauszahlung)
2011
1.955.363 €
2012
1.951.000 €
2013
2.337.859 €
2014
1.952.111 €
2015
1.952.151 €
FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT
Gewerbesteuer
2011
1.080.920 €
2012
1.255.653 €
2013
2.466.521 €
2014
778.504 €
2015
4.074 €
Seite 20
FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT
Gewinnausschüttung
2011
2.591.959 €
2012
2.600.000 €
2013
2.600.000 €
2014
2.600.000 €
2015
0 €
Grundsteuer
2011
228 €
2012
245 €
2013
3.163 €
2014
28.262 €
2015
28.527 €
Leistungen städtischer Dienststellen
2011
12.360 €
2012
11.940 €
2013
12.550 €
2014
12.800 €
2015
12.830 €
Seite 21
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
269.074.070 €
250.994.013 €
256.718.563 €
262.324.704 €
257.702.769 €
Anlagevermögen
214.679.634 €
209.636.585 €
216.143.864 €
222.832.273 €
228.079.506 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
1.056.226 €
1.017.908 €
2.109.128 €
1.872.116 €
1.681.157 €
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
1.003.555 €
992.709 €
883.369 €
672.060 €
475.509 €
52.671 €
25.198 €
1.225.759 €
1.200.056 €
1.205.647 €
123.175.343 €
125.360.826 €
131.733.994 €
134.322.283 €
141.201.647 €
Baukostenzuschüsse
Sachanlagen
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
10.518.941 €
13.105.529 €
16.591.326 €
15.648.819 €
16.117.844 €
Grundstücke mit Wohnbauten
50.530 €
50.146 €
49.764 €
49.764 €
49.764 €
Grundstücke ohne Bauten
13.736 €
13.736 €
13.736 €
13.736 €
13.736 €
1.468 €
880 €
292 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
136.864 €
Bauten auf fremden Grundstücken, die noch nicht genannt sind
Erzeugungsanlagen
Abwasserbehandlungsanlagen
1.340.276 €
1.188.660 €
2.220.396 €
2.186.289 €
4.735.026 €
99.702.766 €
105.150.914 €
105.987.737 €
108.085.486 €
110.784.452 €
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.788.998 €
2.702.790 €
2.649.941 €
2.288.369 €
2.169.183 €
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
8.758.628 €
3.148.172 €
4.220.803 €
6.049.820 €
7.194.778 €
Finanzanlagen
90.448.066 €
83.257.851 €
82.300.741 €
86.637.874 €
85.196.702 €
Anteile an verbundenen Unternehmen
35.511.753 €
35.622.440 €
35.881.777 €
36.419.155 €
36.782.707 €
Ausleihungen an verbundene Unternehmen
28.667.967 €
43.661.168 €
42.388.026 €
46.399.685 €
44.806.865 €
120.480 €
120.480 €
245.480 €
245.480 €
245.480 €
23.392.500 €
0€
0€
0€
0€
Abwassersammelanlagen
Beteiligungen
Wertpapiere des Anlagevermögens
sonstige Ausleihungen
2.755.366 €
3.853.763 €
3.785.459 €
3.573.555 €
3.361.650 €
54.243.530 €
41.219.911 €
40.443.063 €
39.344.758 €
29.435.754 €
Vorräte
553.700 €
1.034.641 €
325.480 €
405.522 €
564.161 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
251.449 €
274.270 €
255.594 €
229.872 €
217.776 €
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
302.250 €
760.370 €
69.887 €
175.651 €
346.385 €
53.689.330 €
37.994.819 €
39.796.396 €
38.938.390 €
28.869.734 €
1.863.409 €
624.411 €
877.518 €
942.388 €
643.424 €
48.097.903 €
33.773.063 €
35.350.353 €
35.598.892 €
25.317.762 €
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
0€
0€
0€
8.568 €
0€
240.054 €
271.117 €
801.537 €
315.186 €
184.926 €
72.855 €
68.854 €
66.775 €
55.275 €
48.623 €
3.415.109 €
3.257.373 €
2.700.213 €
2.018.082 €
2.674.999 €
500 €
2.190.451 €
321.186 €
846 €
1.859 €
150.906 €
137.516 €
131.636 €
147.673 €
187.509 €
269.074.070 €
250.994.013 €
256.718.563 €
262.324.704 €
257.702.769 €
78.807.794 €
81.223.298 €
79.744.199 €
82.565.350 €
87.448.344 €
2.556.459 €
2.556.459 €
2.556.459 €
2.556.459 €
2.556.459 €
Zweckgebundene Rücklagen
20.709.664 €
20.943.261 €
21.282.762 €
21.282.762 €
21.282.762 €
Allgemeine Rücklagen
52.290.605 €
52.941.670 €
55.123.578 €
53.304.977 €
56.126.129 €
2.600.000 €
Forderungen an die Stadt Trier
Forderungen an Gebietskörperschaften
Sonstige Vermögensgegenstände
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
Passiva
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital
Gewinn-/Verlustvortrag
0€
0€
0€
0€
3.251.066 €
4.781.908 €
781.399 €
5.421.151 €
4.882.994 €
Empfangene Ertragszuschüsse
20.336.565 €
19.837.962 €
20.709.208 €
21.294.915 €
20.974.925 €
Rückstellungen
Jahresgewinn
12.832.696 €
15.590.186 €
13.576.593 €
10.295.792 €
9.105.599 €
Rückstellungen für Pensionen + ähnl. Verpflichtungen
1.346.578 €
1.387.624 €
1.659.025 €
1.992.272 €
2.050.383 €
Steuerrückstellungen
1.645.247 €
4.369.314 €
3.731.212 €
971.623 €
708.768 €
sonstige Rückstellungen
9.840.871 €
9.833.248 €
8.186.356 €
7.331.896 €
6.346.447 €
Verbindlichkeiten
156.438.683 €
133.732.887 €
142.115.553 €
147.656.271 €
138.998.177 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
120.977.119 €
98.670.814 €
97.710.728 €
115.926.006 €
119.842.383 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1.313.132 €
1.988.746 €
2.992.050 €
2.272.952 €
1.902.836 €
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen
6.533.117 €
6.912.326 €
12.930.372 €
8.882.307 €
8.596.983 €
21.117.243 €
18.666.272 €
16.136.020 €
13.455.485 €
5.330.408 €
63.856 €
409.766 €
598.815 €
602.658 €
607.516 €
Sonstige Verbindlichkeiten
6.434.215 €
7.084.963 €
11.747.568 €
6.516.863 €
2.718.051 €
davon aus Steuern
4.171.507 €
4.884.425 €
7.786.063 €
5.930.866 €
2.291.814 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Trier
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gebietskörperschaften
Seite 22
BILANZDATEN
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
236.725 €
217.227 €
195.397 €
188.342 €
128.945 €
Rechnungsabgrenzungsposten
658.332 €
609.680 €
573.010 €
512.376 €
463.724 €
0€
0€
0€
0€
712.000 €
Passive latente Steuern
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
2014
2015
214,79 %
183,84 %
195,24 %
191,31 %
169,36 %
Anlagendeckung 1
36,71 %
38,74 %
36,89 %
37,05 %
38,34 %
Fremdkapitalquote
68,23 %
64,77 %
66,13 %
65,67 %
62,88 %
Eigenkapitalquote
31,77 %
35,23 %
33,87 %
34,33 %
37,12 %
Umlaufintensität
20,17 %
16,43 %
15,76 %
15,01 %
11,43 %
Anlagenintensität
79,83 %
83,57 %
84,24 %
84,99 %
88,57 %
Seite 23
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
59.389.818 €
61.340.326 €
52.344.181 €
54.612.049 €
55.386.595 €
Umsatzerlöse
57.694.646 €
59.109.256 €
51.064.999 €
52.162.457 €
53.374.236 €
Bestandsveränderungen
282.591 €
979.290 €
-184.724 €
139.514 €
170.735 €
aktivierte Eigenleistungen
462.545 €
281.340 €
464.674 €
586.366 €
783.701 €
sonstige betriebliche Erträge
950.037 €
970.440 €
999.231 €
1.723.713 €
1.057.923 €
54.499.557 €
57.743.828 €
51.268.145 €
50.908.413 €
50.701.721 €
Materialaufwand
7.191.429 €
8.649.692 €
8.966.711 €
7.477.984 €
7.552.838 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene
Waren
2.116.306 €
2.197.799 €
2.338.677 €
2.059.420 €
1.995.299 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
5.075.123 €
6.451.893 €
6.628.034 €
5.418.565 €
5.557.539 €
Personalaufwand
36.140.961 €
37.219.384 €
31.053.108 €
32.060.805 €
31.829.415 €
Löhne und Gehälter
Betrieblicher Aufwand
28.404.381 €
29.352.590 €
24.088.157 €
24.900.114 €
25.113.999 €
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und
für Unterstützung
7.736.580 €
7.866.794 €
6.964.951 €
7.160.691 €
6.715.417 €
davon für Altersversorgung
2.271.547 €
2.377.649 €
2.448.727 €
2.506.769 €
2.029.409 €
Abschreibungen
5.517.550 €
6.082.317 €
6.114.161 €
5.727.766 €
6.010.088 €
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen
5.517.550 €
5.561.147 €
5.608.401 €
5.694.016 €
6.010.088 €
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit
diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen
übersteigen
0€
521.170 €
505.760 €
33.750 €
0€
sonstiger betrieblicher Aufwand
5.649.616 €
5.792.436 €
5.134.165 €
5.641.858 €
5.309.380 €
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen
4.270.485 €
8.174.295 €
3.212.452 €
5.695.020 €
3.575.186 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
1.643.957 €
2.214.454 €
1.823.679 €
1.879.914 €
1.835.370 €
534.463 €
654.384 €
866.389 €
873.878 €
318.601 €
Zinsen und ähnliche Erträge
Abschreibreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des
Umlaufvermögens
949.500 €
0€
0€
0€
0€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
4.723.042 €
5.075.347 €
5.244.743 €
5.381.982 €
4.708.876 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
5.666.626 €
9.564.284 €
1.733.813 €
6.770.466 €
5.705.155 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
1.970.009 €
4.736.240 €
769.469 €
1.300.099 €
742.934 €
45.551 €
46.136 €
182.945 €
49.216 €
79.227 €
3.651.066 €
4.781.908 €
781.399 €
5.421.151 €
4.882.994 €
sonstige Steuern
Jahresüberschuss
Gewinnvortrag
6.575.167 €
3.251.066 €
0€
0€
0€
10.226.233 €
8.032.974 €
781.399 €
5.421.151 €
4.882.994 €
davon den Rücklagen zugeführt
4.383.208 €
2.382.430 €
0€
0€
0€
davon Ausschüttung Vorjahresgewinn
2.191.959 €
868.636 €
0€
0€
0€
400.000 €
0€
0€
0€
0€
3.251.066 €
4.781.908 €
781.399 €
5.421.151 €
4.882.994 €
Zwischensumme
davon bereits an Gesellschafter gutgeschrieben
.
Bilanzgewinn
.
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
Kostendeckungsgrad
2012
2013
2014
2015
6,33 %
8,09 %
1,53 %
10,39 %
9,15 %
117,79 %
114,42 %
113,09 %
115,45 %
119,43 %
Gesamtkapitalrentabilität
3,11 %
3,93 %
2,35 %
4,12 %
3,72 %
Eigenkapitalrentabilität
4,63 %
5,89 %
0,98 %
6,57 %
5,58 %
4.890.261 €
3.596.498 €
1.076.036 €
3.703.636 €
4.684.874 €
10.407.811 €
9.678.815 €
7.190.197 €
9.431.402 €
10.694.962 €
2012
2013
EBIT
EBITDA
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
2014
2015
Mitarbeiter
704 MA
711 MA
617 MA
602 MA
604 MA
Jahresergebnis pro MItarbeiter
5.186 €
6.726 €
1.266 €
9.005 €
8.084 €
Seite 24
Personalaufwand pro Mitarbeiter
EBIT pro Mitarbeiter
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
51.337 €
52.348 €
50.329 €
53.257 €
6.946 €
5.058 €
1.744 €
6.152 €
52.698 €
7.756 €
81.953 €
83.135 €
82.763 €
86.649 €
88.368 €
Seite 25
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Anlagevermögen
230.000.000
220.000.000
210.000.000
200.000.000
190.000.000
180.000.000
170.000.000
160.000.000
Umlaufvermögen
55.000.000
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
UV2014
UV2015
FK2014
FK2015
UV2013
UV2012
UV2011
UV2010
UV2009
FK2013
FK2012
FK2011
FK2009
FK2008
FK2010
BA2014
BA2015
JEGV2015
BA2013
BA2012
BA2011
BA2010
JEGV2014
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
5.000.000
AfA2007
5.200.000
JEGV2013
5.400.000
JEGV2012
5.600.000
JEGV2011
5.800.000
JEGV2010
6.000.000
JEGV2009
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
6.200.000
JEGV2008
JAHRESERGEBNIS
JEGV2007
ABSCHREIBUNGEN
BA2009
BE2015
45.000.000
BE2014
47.500.000
47.500.000
BE2013
50.000.000
50.000.000
BE2012
52.500.000
52.500.000
BE2011
55.000.000
BE2010
55.000.000
BE2009
57.500.000
57.500.000
BE2008
60.000.000
60.000.000
BE2007
62.500.000
BA2008
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2007
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
160.000.000
150.000.000
140.000.000
130.000.000
120.000.000
110.000.000
100.000.000
90.000.000
FK2007
EK2015
EK2014
EK2013
Fremdkapital
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
87.500.000
85.000.000
82.500.000
80.000.000
77.500.000
75.000.000
72.500.000
70.000.000
67.500.000
EK2007
Eigenkapital
UV2008
25.000.000
UV2007
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
AV2007
30.000.000
Seite 26
Zweckverband Wasserwerk Kylltal
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Volker Becker
volker.becker@swt.de
0651 717-1300
0651 717-1309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Zweckverband (ZV)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 01.01.1978
Wirtschaftsjahr:
Verbandsordnung: 01.01.1994
aktuelle Fassung: 01.01.1994
Beteiligungsart:
Verbandsmitgliedschaft
Stammkapital:
2.097.505,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
75,40 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
1.581.518,77 €
Gesellschafter:
Stadt Trier
75,40 %
Verbandsgemeinde Schweich
24,60 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Aufgabe des Zweckverbandes ist nach den Bestimmungen der Verbandsordnung die Beschaffung und Lieferung von Wasser an die
Verbandsmitglieder zum Zweck der Versorgung von Abnehmern im Versorgungsgebiet der Verbandsmitglieder. Der Verband errichtet,
betreibt und unterhält die hierfür erforderlichen Anlagen und ist berechtigt, die sonstigen Maßnahmen zu treffen, durch welche die
Erfüllung seiner Aufgaben gefördert werden kann. Er hat insbesondere auch die erforderlichen Grundstücke sowie Grundstücks- und
Durchleitungsrechte zu beschaffen. Der Umfang der Aufgaben des Verbandes umfasst die Rohwassergewinnung, die Wasseraufbereitung
und den Reinwassertransport bis zu den Einspeisungspunkten in das Versorgungssystem der Mitglieder.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Der Zweckverband Wasserwerk Kylltal nahm auch im Berichtsjahr seine durch Verbandsordnung definierten Aufgaben der Beschaffung
von Wasser und der Versorgung der Abnehmer im Verbandsgebiet wahr.
Seite 27
Lagebericht
Im Wirtschaftsjahr 2015 wurden in vier festgesetzen Wasserschutzgebieten aus 24 Brunnen 4.714.690 m³ Grundwasser gefördert.
Die wasserrechtliche maximal zulässige Entnahme beträgt jährlich 10.383.850 m³. Die technisch förderbare Jahresmenge beläuft sich,
gestützt auf die Erkenntnisse des Jahres 2010, in dem große Leistungen in den Monaten April bis Dezember abgerufen wurden, auf
hochgerechnet etwa 8,4 Mio. m³. Das geförderte Rohwasser wird in der Aufbereitungsanlage, mit bis zu 25.000 m³ Tageskapazität, zu
Trinkwasser aufbereitet und in die Netze der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH (SWT), der Verbandsgemeindewerke Schweich
und des Zweckverbandes Wasserwerk Trier-Land eingespeist.
Die Trinkwasserabgabe in das Versorgungsnetz der SWT beträgt 2.091.143 m³. Unter Berücksichtigung von 12.330 m³ Rücklieferungen
ergibt sich eine Trinkwasserabgabe in Höhe von 2.078.813 m³. Folgende Umstände führten zur deutlichen Unterschreitung der
prognostizierten Wasserabgabe in Trier:
Die Riveristalsperre war Anfang des Jahres 2015 nur zu 55 Prozent gefüllt. Wider Erwarten wurde das Stauziel Mitte März noch erreicht,
was dazu führte, dass trotz der trockenen zweiten Jahreshälfte große Wassermengen aus der Talsperre bezogen werden konnten, welches
zu einer um 500.000 m³ reduzierten Abgabe im ZV WW Kytlltal führte. Die Trinkwasserabgabe in das Gebiet der Verbandsgemeinde
Schweich schwankte zwischen 102.378 m³ und 162.098 m³ monatlich, was durchweg eine deutliche Steigerung zu den Vorjahren ist. Die
Trinkwasserabgabe lag mit insgesamt 1.469.386 m³ um 11,3 % über dem 10-jährigen Mittelwert von 1.320.000 m³ und um 13,0 % über
dem Planansatz von 1.300.000 m³. Die Trinkwasserlieferung in das Gebiet der Verbandsgemeinde Trier-Land beläuft sich auf 1.116.860 m³
und damit um 1,5 % über der vertraglich vereinbarten Mindestabgabemenge von 1.100.000 m³, die auch den Planansatz darstellt.
Die Laboranalysen ergaben ausnahmslos eine, nach den geltenden Grenzwerten der Trinkwasserverordnung, nicht zu beanstandende
Qualität des abgegebenen Trinkwassers. Nachdem 2014 erstmalig PFT (Perfluorierte Tenside) in einzelnen Brunnen und im
Brunnenmischwasser gefunden wurden, haben die nachfolgenden Untersuchungen, bis auf die der Brunnen Lorbach 2 und Kutbach 2,
keine gravierenden Abweichungen von den ersten Messungen ergeben. In diesen beiden Brunnen wurden mit den Proben aus April 2015
erstmalig PFT im einstelligen Nanogrammbereich festgestellt. Dies ist in beiden Fällen mit einem dreimonatigen Stillstand der Brunnen vor
der ersten Probeentnahme im November 2014 zu begründen.
Die Umsatzerlöse und sonstigen Erträge entsprechen mit 1.824 T€ (Vorjahr 1.609 T€) den umgelegten Aufwendungen.
Die Investitionen überstiegen mit 477 T€ um 139 T€ das Abschreibungsvolumen. Die Liquidität wurde durch die Aufnahme eines Darlehens
über 500 T€ sichergestellt. Es dient der Finanzierung der baulichen Sanierung des Trinkwasserbehälters in den Jahren 2014 bis 2016. Die
Eigenkapitalquote lag zum 31. Dezember 2015 bei 54,0 % (Vorjahr 59.4%) und Förderdarlehen des Landes Rheinland-Pfalz standen in
Höhe von 886 T€ (Vorjahr 994 T€) zur Verfügung.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes
auswirken, sind bis heute nicht eingetreten.
Seite 28
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Die im Erfolgsplan 2016 angesetzten Abgabemengen (2,0 m³ für Trier, 1,3 Mio. m³ für Schweich und 1,1 Mio. m³ für Trier-Land) werden
weiterhin angestrebt. Insgesamt wird mit einer Abgabemenge in Höhe von 4,4 Mio. m³ im Geschäftsjahr 2016 gerechnet.
Nachdem im Sommer 2015 die erste generalüberholte Kammer des Trinkwasserbehälters wieder in Betrieb gehen konnte, wird im Mai
2016 mit der zweiten Kammer abgeschlossen, das Investitionsvolumen wird dann etwa 1,3 Mio. € betragen. Die Sanierung des
Rohwasserkanals wird in den Monaten Mai bis September durchgeführt, die Kosten sind mit 300 T€ veranschlagt. Im Jahr 2017 wird durch
die Installation der UV-Anlagen die Desinfektion mittels Chlordioxid abgelöst und es entfällt der Umgang mit den Chemikalien Chlor,
Natriumchlorid und Schwefelsäure. Die Kosten hierfür belaufen sich auf etwa 195 T€.
Der Zweckverband ist in das DV-gestütze Risikomanagementsystem der Betriebsführerin einbezogen. Risiken werden somit
systemmatisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen. In dieses
System wurde die potentielle Gefährdung durch den Eintrag von PFT in das Rohwasser aufgenommen. Die Untersuchungen auf PFT
werden seit 2016 vom Labor der SWT durchgeführt. Die Analyse der Einzelbrunnen, ausgewählter Grundwassermessstellen und des
Brunnenmischwassers werden zweimal jährlich durchgeführt, um die Entwicklung der Werte nachvollziehen zu können und
gegebenenfalls Gegenmaßnahmen rechtzeitig einleiten zu können. Die Kosten für die Untersuchungen belaufen sich auf etwa 15 T€ pro
Jahr.
Zur Wahrung etwaiger Schadensersatzansprüche nach dem NATO-Truppenstatut ist bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA)
ein Schadensersatzantrag mit Eingangsdatum am 23.12.2014 gestellt worden. Am 23.03.2015 erfolgte die Ablehnung des Antrages durch
die BIMA, woraufhin Klage seitens des ZV Wasserwerk Kylltal beim Amtgericht Bitburg eingereicht wurde. Die Klage wurde im August
2015, wegen noch unbekannter Höhe des Streitwertes von über 5.000 Euro, an das Landgericht Trier verwiesen. Im Dezember 2015 erging
ein richterlicher Hinweis, dass die Klage unzulässig sein könnte. Auf Empfehlung der Rechtsabteilung der SWT und der beauftragten
Kanzlei, wurde die Klage im Februar 2016 zurückgezogen.
Im Sommer 2018 wird die Umlegung der Trinkwasserleitung DN 800 zwischen der Aufbereitungsanlage und Ehrang, aufgrund von
Bauarbeiten der Bahn am Kuckuckslaytunnel erfolgen. Die Leitung ist parallel zum Kylltalradweg verlegt und kreuzt im Bereich des
Südportals die Bahntrasse. Die Kosten für Planung und Bau werden von der DB Netz AG übernommen. Momentan wird ein Ingenieur- und
Bauvertrag zwischen ZV WW Kylltal und DB Netz AG abgestimmt.
Die Geschäftsführung sieht keine den Fortbestand des Zweckverbandes gefährdenden Risiken.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Verbandsversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Herr Bertrand Adams
- Herr Detlef Schieben
- Herr Jörg Holstein
- Herr Jakob Gerard
- Herr Manfred Maximini
- Frau Jutta Föhr
- Frau Heike Franzen
- Herr Peter Hoffmann
- Herr Christoph Lentes
bis : 19.03.2015
- Frau Daniela Müller-Kolb
bis : 02.10.2015
- Herr Thièbaut Puel
- Herr Eduard Wegner
- Herr Michael Witzel
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.04.2015
- Herr Hans-Peter Simon
ab : 03.10.2015
- Frau Jutta Albrecht
ab : 20.03.2015
- Herr Klaus Jensen
bis : 31.03.2015
Seite 29
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Arndt Müller
Verbandsvorsteher(in)
- Frau Christiane Horsch
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Auslastungsgrad des Wasserwerks
2011
53 %
2012
46 %
2013
39 %
2014
34 %
2015
45 %
Trinkwasserabgabe
2011
5.409.727 m³
2012
4.637.314 m³
2013
3.952.807 m³
2014
3.475.211 m³
2015
4.665.059 m³
Seite 30
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
3.782.682 €
3.556.938 €
3.368.604 €
3.531.304 €
3.882.854 €
Anlagevermögen
3.449.914 €
3.197.570 €
3.023.938 €
3.035.918 €
3.174.718 €
Sachanlagen
3.449.914 €
3.197.570 €
3.023.938 €
3.035.918 €
3.174.718 €
Grundstücke mit Betriebsbauten
1.079.803 €
1.028.259 €
976.715 €
925.171 €
873.627 €
138.168 €
138.168 €
138.168 €
138.168 €
137.940 €
52.340 €
48.236 €
44.132 €
40.028 €
35.924 €
Grundstücke ohne Bauten
Bauten auf fremden Grundstücken
Gewinnungsanlagen
1.002.068 €
905.056 €
802.459 €
875.070 €
765.994 €
Verteilungsanlagen
1.139.736 €
1.030.304 €
920.870 €
811.438 €
1.304.819 €
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Umlaufvermögen
3.910 €
2.728 €
1.545 €
463 €
1.017 €
33.889 €
44.819 €
140.049 €
245.580 €
55.397 €
332.768 €
359.368 €
344.666 €
495.386 €
708.136 €
Vorräte
5.512 €
4.410 €
8.533 €
8.094 €
7.120 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
5.512 €
4.410 €
8.533 €
8.094 €
7.120 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
325.968 €
336.252 €
336.133 €
454.378 €
664.385 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
208.929 €
247.161 €
254.793 €
245.108 €
459.154 €
53.276 €
28.124 €
0€
53.735 €
77.052 €
0€
0€
22.091 €
55.076 €
0€
63.763 €
60.967 €
59.248 €
100.459 €
128.180 €
Forderungen an die Verbandsmitglieder
Forderungen an andere Gebietskörperschaften
sonstige Vermögensgegenstände
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
1.288 €
18.706 €
0€
32.914 €
36.630 €
Passiva
3.782.682 €
3.556.938 €
3.368.604 €
3.531.304 €
3.882.854 €
Eigenkapital
2.097.505 €
2.097.505 €
2.097.505 €
2.097.505 €
2.097.505 €
Zweckgebundene Rücklagen
2.097.505 €
2.097.505 €
2.097.505 €
2.097.505 €
2.097.505 €
145.800 €
72.900 €
0€
0€
0€
65.000 €
35.000 €
23.000 €
24.500 €
24.500 €
Empfangene Ertragszuschüsse
Rückstellungen
sonstige Rückstellungen
65.000 €
35.000 €
23.000 €
24.500 €
24.500 €
1.474.377 €
1.351.533 €
1.248.099 €
1.409.299 €
1.760.849 €
0€
0€
4.520 €
0€
0€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
152.279 €
141.589 €
140.108 €
415.235 €
358.667 €
Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern
0€
0€
1.467 €
0€
0€
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften
0€
0€
0€
0€
16.057 €
1.322.098 €
1.209.944 €
1.102.004 €
994.065 €
1.386.125 €
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
sonstige Verbindlichkeiten
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
73,39 %
66,10 %
60,60 %
68,36 %
85,12 %
Anlagendeckung 1
60,80 %
65,60 %
69,36 %
69,09 %
66,07 %
Fremdkapitalquote
42,33 %
39,80 %
37,73 %
40,60 %
45,98 %
Eigenkapitalquote
57,67 %
60,20 %
62,27 %
59,40 %
54,02 %
Umlaufintensität
8,80 %
10,10 %
10,23 %
14,03 %
18,24 %
Anlagenintensität
91,20 %
89,90 %
89,77 %
85,97 %
81,76 %
Seite 31
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
1.679.914 €
1.378.474 €
1.540.219 €
1.608.582 €
1.824.261 €
Umsatzerlöse
1.678.892 €
1.378.199 €
1.522.129 €
1.607.182 €
1.823.359 €
1.022 €
275 €
18.090 €
1.400 €
902 €
Betrieblicher Aufwand
1.671.888 €
1.369.804 €
1.531.516 €
1.599.931 €
1.813.633 €
Materialaufwand
sonstige betriebliche Erträge
1.174.992 €
1.009.716 €
1.171.326 €
1.229.143 €
1.403.333 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
533.488 €
437.611 €
484.246 €
485.194 €
546.882 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
641.505 €
572.105 €
687.080 €
743.949 €
856.451 €
Abschreibungen
416.721 €
286.603 €
284.987 €
291.732 €
337.965 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
416.721 €
286.603 €
284.987 €
291.732 €
337.965 €
80.175 €
73.485 €
75.203 €
79.056 €
72.335 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
Zinsen und ähnliche Erträge
29 €
0€
0€
0€
0€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
37 €
21 €
54 €
2€
1.979 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
8.017 €
8.649 €
8.649 €
8.649 €
8.649 €
sonstige Steuern
8.017 €
8.649 €
8.649 €
8.649 €
8.649 €
0€
0€
0€
0€
0€
Jahresüberschuss
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
Kostendeckungsgrad
Gesamtkapitalrentabilität
Eigenkapitalrentabilität
EBIT
EBITDA
2012
2013
2014
2015
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
133,76 %
127,23 %
122,11 %
122,85 %
123,56 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,05 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
8.026 €
8.670 €
8.703 €
8.651 €
10.628 €
424.747 €
295.273 €
293.690 €
300.383 €
348.593 €
Seite 32
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
UV2015
UV2014
UV2013
UV2012
UV2011
UV2010
FK2015
FK2014
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
FK2009
FK2008
BA2015
BA2014
BA2013
BA2012
BA2011
BA2010
BA2009
BA2008
JEGV2015
JEGV2014
JEGV2013
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
JEGV2008
JEGV2007
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
AfA2007
0
AfA-
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
JAHRESERGEBNIS
JEGV-
ABSCHREIBUNGEN
BA2007
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
BA-
BE2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
BE2007
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
BE-
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
FK2007
2.500.000
2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
FK-
EK2015
EK2014
EK2013
Fremdkapital
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
EK2007
2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
EK-
Eigenkapital
UV2009
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
UV2008
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
AV2007
AV-
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
UV2007
Umlaufvermögen
UV-
Anlagevermögen
Seite 33
Zweckverband Wasserwerk Ruwer
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Untere Kirchstraße 1
54320 Waldrach
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Markus Demuth
info@ruwer.de
06500 918-202
06500 918-200
http://www.Ruwer.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD Beteiligungscontrolling
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Zweckverband (ZV)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 01.01.1977
Wirtschaftsjahr:
Verbandsordnung: 03.12.1985
aktuelle Fassung: 25.11.2011
Beteiligungsart:
unmittelbar
Stammkapital:
2.000.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
7,42 %
[mittelbar]:
Haushaltsjahr
148.400,00 €
Gesellschafter:
Stadt Trier
Verbandsgemeinde Ruwer
7,42 %
80,71 %
Verbandsgemeinde Trier-Land
6,29 %
Verbandsgemeinde Konz
5,58 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Der Zweckverband hat die Aufgabe
- Wasservorkommen zu erschließen,
- Wasserversorgungsanlagen zu planen, zu errichten und zu betreiben,
- die Einwohner im Versorgungsgebiet mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen,
- Wasser für öffentliche Zwecke und, soweit das verfügbare Wasser ausreicht, für gewerbliche und sonstige Zwecke abzugeben.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Der Zweckverband nimmt mit seiner Tätigkeit die Aufgaben der öffentlichen Versorgung der Bevölkerung mit Trink- und Brauchwasser
wahr und verfolgt hiermit eine öffentliche Zwecksetzung.
Seite 34
Lagebericht
Im Berichtsjahr wurde ein Jahresgewinn von T€ 58 erzielt, was im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung um T€ 10 bedeutet. Dies ist
hauptsächlich bei höherem Betriebsaufwand (+T€ 34) und höherem Verwaltungsaufwand (+T€ 10), auf höhere Umsatzerlösen (+ T€ 41),
niedrigerem Unterhaltungsaufwand der Anlagen (- T€ 23), geringeren Wasserbezugskosten (- T€ 15) und auf geringere
Betriebsführungskosten (- T€ 7) zurückzuführen.
Im Berichtsjahr konnte der Zweckverband seinen Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.
Ereignisse von besonderer Bedeutung, die nach dem Abschlusstichtag eingetreten sind:
Am 15.01.2016 ereignete sich im Einzugsbereich des Tiefbrunnens Osburg auf der L151 ein Lkw-Unfall, bei welchem erhebliche Mengen
Dieselkraftstoff im Erdreich versickert sind. Die Tiefbrunnen wurden daraufhin abgeschaltet. Aufgrund eines behördlichen
Abstimmungstermins vom 12.02.2016 musste vor Wiederinbetriebnahme des Tiefbrunnens Osburg ein Aktivkohlefilter installiert werden.
Nach einem Testbetrieb wurde nach Zustimmung durch das Gesundheitsamt Trier am 19.05.2016 der Tiefbrunnen Osburg wieder in
Betrieb genommen. An Kosten für die Installation des Aktivkohlefilters sowie Beratung und Wasseruntersuchungen sind rd. € 31.000,00
bisher angefallen, welche auf dem Klageweg von der Haftplichtversicherung des verunglückten Lkws angefordert werden müssen.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Da für die Wasserversorgung vielfältige/umfangreiche technische Anlagen zur Wassergewinnung und zur Verteilung notwendig sind,
zeichnet sich Wasserversorgung durch eine sehr hohe Anlagenintensität aus. Aufgrund des zunehmenden Alters der eigenen
Verteilungsanlagen dürfte den Kosten für die Instandhaltung und Erneuerung der Anlagen zukünftig eine zunehmende Bedeutung
zukommen.
Ein Risiko, das für das Wasserwerk Ruwer nicht abschätzbar ist, ist die Änderung von rechtlichen Vorschriften hinsichtlich der
Wasserversorgung, welche die Anforderungen an die Wasserversorgung über den derzeitigen Stand hinaus verschärfen und infolgedessen
zu weiteren Investitionen und höheren laufenden Aufwendungen führen können. Ein abschätzbares, aber nicht zu beeinflussendes Risiko
ist die demografische Entwicklung in Deutschland und die damit verbundene rückläufige Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet.
Aufgrund des hohen Fremdfinanzierungsanteils der Investitionen und dem damit einhergehenden beträchtlichen Zinsaufwand ist das
Wasserwerk Ruwer einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Diesem wird dadurch begegnet, dass versucht wird, neue Darlehensverträge
bei dem zurzeit günstigen Zinsniveau längerfristig bzw. über die gesamte Laufzeit abzuschließen.
Die Wasserversorgung ist in Deutschland eine Kernaufgabe der öffentlichen Hand und in der Zuständigkeit der Städte und Gemeinden.
Durch die Einordnung der Wasserversorgung als hoheitliche Pflichtaufgabe der Kommunen wird eine hohe Qualität der öffentlichen
Wasserversorgung sichergestellt, die sich am Standard der Wasserqualität, den Wasserverlusten im Leitungsnetz und an dem Grad des
Anschlusses an die öffentliche Wasserversorgung sowie an den Investitionen in Wassergewinnungs-, Bezugs- und Verteilungsanlagen
messen lässt.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Verbandsversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Herr Bertrand Adams
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Verbandsvorsteher(in)
- Herr Bernd Busch
Werkleiter(in)
- Herr Reinhard Meier
Seite 35
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Anzahl der versorgten Hausanschlüsse
2011
7.232 Anschlüsse
2012
7.308 Anschlüsse
2013
7.338 Anschlüsse
2014
7.427 Anschlüsse
2015
7.499 Anschlüsse
Versorgte Einwohner
2011
21.858 Einwohner
2012
21.827 Einwohner
2013
22.063 Einwohner
2014
21.858 Einwohner
2015
22.053 Einwohner
Seite 36
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
15.546.829 €
16.047.347 €
16.636.100 €
16.598.415 €
16.824.061 €
Anlagevermögen
14.893.839 €
15.349.123 €
16.103.816 €
16.039.269 €
16.347.905 €
19.471 €
13.927 €
14.431 €
20.921 €
16.262 €
3.777 €
2.148 €
1.757 €
1.367 €
976 €
15.694 €
11.779 €
12.674 €
19.554 €
15.286 €
14.874.368 €
15.335.196 €
16.089.385 €
16.018.348 €
16.331.643 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
Baukostenzuschüsse
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich
Bauten auf fremden Grundstücken
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen
Verteilungsanlagen
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
90.781 €
88.817 €
86.853 €
86.325 €
88.749 €
147.353 €
181.605 €
173.357 €
166.616 €
164.357 €
1.495.178 €
1.415.381 €
1.364.366 €
1.288.596 €
1.326.465 €
12.731.175 €
13.130.848 €
14.313.613 €
13.973.788 €
14.563.252 €
83.666 €
95.519 €
75.832 €
62.585 €
73.601 €
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
326.215 €
423.026 €
75.364 €
440.438 €
115.219 €
Umlaufvermögen
652.990 €
698.224 €
532.284 €
559.146 €
476.156 €
Vorräte
59.998 €
70.280 €
72.388 €
70.332 €
77.847 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
59.998 €
70.280 €
72.388 €
70.332 €
77.847 €
592.992 €
627.944 €
459.896 €
488.814 €
398.310 €
96.642 €
44.556 €
104.687 €
164.221 €
247.158 €
441.858 €
504.084 €
287.927 €
273.563 €
75.739 €
54.492 €
79.304 €
67.282 €
51.030 €
75.413 €
15.546.829 €
16.047.347 €
16.636.100 €
16.598.415 €
16.824.061 €
Eigenkapital
3.328.550 €
3.299.236 €
3.331.910 €
3.379.948 €
3.461.215 €
Gezeichnetes Kapital
2.000.000 €
2.000.000 €
2.000.000 €
2.000.000 €
2.000.000 €
248.001 €
248.001 €
248.001 €
248.001 €
270.771 €
1.293.914 €
1.293.914 €
1.293.914 €
1.293.914 €
1.293.914 €
-258.876 €
-213.364 €
-242.679 €
-210.004 €
-161.966 €
45.511 €
-29.314 €
32.674 €
48.038 €
58.497 €
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen
2.072.990 €
2.233.380 €
2.706.384 €
2.850.323 €
2.970.202 €
Verbindlichkeiten
9.523.552 €
9.973.018 €
10.105.102 €
9.916.899 €
9.984.644 €
Förderdarlehen
2.230.184 €
2.286.161 €
2.414.440 €
2.269.580 €
2.149.577 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
6.858.970 €
7.019.776 €
7.015.810 €
7.077.962 €
7.299.619 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
218.135 €
358.874 €
419.127 €
298.251 €
235.498 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften
205.763 €
281.520 €
244.796 €
259.239 €
289.774 €
10.499 €
26.687 €
10.929 €
11.866 €
10.176 €
davon aus Steuern
1.646 €
1.651 €
0€
0€
1.223 €
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
1.652 €
1.080 €
0€
0€
1.454 €
550.444 €
470.571 €
423.913 €
377.905 €
333.211 €
Rückstellungen
64.600 €
64.800 €
62.800 €
67.700 €
69.500 €
sonstige Rückstellungen
64.600 €
64.800 €
62.800 €
67.700 €
69.500 €
6.693 €
6.342 €
5.991 €
5.640 €
5.289 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen an Gebietskörperschaften
sonstige Vermögensgegenstände
Passiva
Zweckgebundene Rücklagen
Allgemeine Rücklage
Gewinn-/Verlustvortrag
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
sonstige Verbindlichkeiten
Empfangene Ertragszuschüsse
Rechnungsabgrenzungsposten
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
2014
2015
288,06 %
304,25 %
305,17 %
295,41 %
290,48 %
Anlagendeckung 1
22,35 %
21,49 %
20,69 %
21,07 %
21,17 %
Fremdkapitalquote
74,23 %
75,26 %
75,32 %
74,71 %
74,39 %
Eigenkapitalquote
25,77 %
24,74 %
24,68 %
25,29 %
25,61 %
Umlaufintensität
4,20 %
4,35 %
3,20 %
3,37 %
2,83 %
Anlagenintensität
95,80 %
95,65 %
96,80 %
96,63 %
97,17 %
Seite 37
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
2.372.074 €
2.350.904 €
2.400.800 €
2.537.529 €
2.579.730 €
Umsatzerlöse
2.234.947 €
2.281.559 €
2.344.700 €
2.463.508 €
2.512.073 €
18.386 €
16.609 €
28.085 €
23.379 €
22.233 €
118.742 €
52.736 €
28.014 €
50.642 €
45.425 €
2.031.363 €
2.089.976 €
2.088.084 €
2.228.458 €
2.273.617 €
Materialaufwand
644.887 €
707.131 €
595.010 €
684.148 €
680.885 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
514.565 €
467.073 €
452.432 €
480.894 €
535.445 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
130.322 €
240.058 €
142.578 €
203.254 €
145.439 €
Personalaufwand
259.259 €
246.985 €
268.935 €
274.347 €
281.472 €
Löhne und Gehälter
201.304 €
191.900 €
209.369 €
215.324 €
220.669 €
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
57.955 €
55.085 €
59.566 €
59.023 €
60.803 €
davon für Altersversorgung
15.562 €
15.868 €
16.764 €
16.321 €
16.804 €
Abschreibungen
801.468 €
802.813 €
830.437 €
864.227 €
909.678 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
801.468 €
802.813 €
830.437 €
864.227 €
909.678 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
325.749 €
333.047 €
393.701 €
405.736 €
401.582 €
2.073 €
3.088 €
2.989 €
773 €
87 €
295.421 €
291.403 €
281.006 €
259.876 €
245.578 €
60.623 €
aktivierte Eigenleistungen
sonstige betriebliche Erträge
Betrieblicher Aufwand
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
47.363 €
-27.387 €
34.699 €
49.968 €
sonstige Steuern
1.852 €
1.928 €
2.025 €
1.930 €
2.126 €
Jahresüberschuss
45.511 €
-29.314 €
32.674 €
48.038 €
58.497 €
Zwischensumme
45.511 €
-29.314 €
32.674 €
48.038 €
58.497 €
Bilanzgewinn
45.511 €
-29.314 €
32.674 €
48.038 €
58.497 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
Kostendeckungsgrad
2012
2013
2014
2015
2,04 %
-1,28 %
1,39 %
1,95 %
2,33 %
181,72 %
177,25 %
186,44 %
180,58 %
184,18 %
Gesamtkapitalrentabilität
2,19 %
1,63 %
1,89 %
1,86 %
1,81 %
Eigenkapitalrentabilität
1,37 %
-0,89 %
0,98 %
1,42 %
1,69 %
1.142.179 €
1.063.741 €
1.143.153 €
1.173.298 €
1.215.792 €
EBITDA
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
2012
2013
2014
2015
5 MA
5 MA
5 MA
5 MA
5 MA
9.102 €
-5.863 €
6.535 €
9.608 €
11.699 €
Personalaufwand pro Mitarbeiter
51.852 €
49.397 €
53.787 €
54.869 €
56.294 €
EBIT pro Mitarbeiter
68.142 €
52.186 €
62.543 €
61.814 €
61.223 €
446.989 €
456.312 €
468.940 €
492.702 €
502.415 €
Jahresergebnis pro MItarbeiter
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
Seite 38
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Anlagevermögen
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
UV2014
UV2015
FK2014
FK2015
UV2013
UV2012
UV2011
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
FK2009
FK2008
BA2014
BA2015
JEGV2014
JEGV2015
BA2013
BA2012
BA2011
BA2010
BA2009
JEGV2013
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
JEGV2008
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
0
-25.000
-50.000
-75.000
AfA2007
925.000
900.000
875.000
850.000
825.000
800.000
775.000
750.000
725.000
700.000
JAHRESERGEBNIS
JEGV2007
ABSCHREIBUNGEN
BA2008
2.300.000
2.250.000
2.200.000
2.150.000
2.100.000
2.050.000
2.000.000
1.950.000
1.900.000
1.850.000
BA2007
BE2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
2.600.000
2.550.000
2.500.000
2.450.000
2.400.000
2.350.000
2.300.000
2.250.000
BE2007
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
10.200.000
10.100.000
10.000.000
9.900.000
9.800.000
9.700.000
9.600.000
9.500.000
FK2007
EK2015
EK2013
EK2014
Fremdkapital
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
3.500.000
3.450.000
3.400.000
3.350.000
3.300.000
3.250.000
3.200.000
3.150.000
EK2007
Eigenkapital
UV2010
UV2009
UV2008
300.000
UV2007
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
400.000
AV2007
16.500.000
16.250.000
16.000.000
15.750.000
15.500.000
15.250.000
15.000.000
14.750.000
14.500.000
Umlaufvermögen
Seite 39
Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Löwenbrückner Straße 13-14
54290 Trier
Frau Anett Schmidt
a.schmidt@art-trier.de
0651 9491-137
0651 9491-139
http://www.art-trier.de
Dezernat IV
Andreas Ludwig
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Zweckverband (ZV)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 01.09.1973
Wirtschaftsjahr:
Verbandsordnung: 09.12.1985
aktuelle Fassung: 01.12.2010
Beteiligungsart:
Verbandsmitgliedschaft
Stammkapital:
766.937,82 €
Anteil in €:
Anteil in %:
50,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
383.468,91 €
Gesellschafter:
Stadt Trier
50,00 %
Landkreis Trier-Saarburg
50,00 %
Beteiligungen:
ART-Abfallberatungs- und
Verwertungsgesellschaft mbH
100,00 %
Zweckverband Regionale Abfallwirtschaft
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Der Zweckverband hat die Aufgabe, innerhalb seines Entsorgungsgebietes, das dem Verbandsgebiet entspricht, entsprechend der
gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des LKrWG, Abfälle nach Maßgabe der Abfallsatzung zu erfassen und zu entsorgen.
Die Übernahme weiterer Aufgaben, die dem Verbandszweck dienlich sind, ist zulässig.
Der Zweckverband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen und sich an Unternehmen und Einrichtungen beteiligen, die
der Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes dienen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Der Verband sammelt und entsorgt im Rahmen seiner satzungsmäßig verankerten Aufgaben mit eigenem Personal und eigenen
Fahrzeugen die Abfälle im Bereich der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg von rund 250.000 Einwohnern. Hausmüll und
hausmüllähnlicher Gewerbeabfall werden in eigenen Behältern nach unterschiedlichen turnusmäßigen Rhythmen eingesammelt.
Sonderabfuhren betreffen vor allem Sperrmüll, Grünabfälle sowie Elektroschrott.
Zur Aufgabenerfüllung im Rahmen der Verträge mit der Tochtergesellschaft ART GmbH und der Duales-System-Deutschland GmbH
erbringt der Verband Einsammel- und Transportleistungen.
Mit Wirkung zum 01.01.2003 wurde der Zweckverband ART Mitglied im neu errichteten Zweckverband regionale Abfallwirtschaft."
Seite 40
Lagebericht
Der A.R.T. hatte zuletzt seine Gebührensätze zum 01.01.2013 um durchschnittlich 5,6 % gesenkt und konnte dank entsprechender
Kostendiziplin die Gebühren seitdem konstant halten. Das wirtschaftliche Umfeld mit weitgehend oligopolen Strukturen in der privaten
Entsorgungswirtschaft hat sich nicht wesentlich verändert. Hingegen haben sich Aufgabenstellung und Aufgabenumfang des A.R.T. durch
die zum 01.01.2016 stattgefundene Erweiterung des Verbandsgebietes um die Landkreise Eifelkreis Bitburg-Prüm, Bernkastel-Wittlich und
Vulkaneifel im Jahr 2016 erheblich erhöht.
Der A.R.T. ist gemeinsam mit den Landkreisen Eifelkreis Bitburg-Prüm, Bernkastel-Wittlich und Vulkaneifel Mitglied im Zweckverband
Regionale Abfallwirtschaft. Hierfür hatte der RegAb mit zwei Unternehmen Entsorgungsverträge sowie die Verträge mit der
Tochtergesellschaft RegEnt GmbH für den Betrieb der mechanisch-biologischen Trocknungsanlage bis zum 31.12.2016 geschlossen. Die
Entsorgungsverträge wurden inzwischen bis zum 30.06.2017 verlängert.
Das im Jahr 2012 initiierte Strategiekonzept "Quo Vadis RegAb?" mündete im Jahr 2015 in den Beitrittsbeschlüssen zur Erweiterung des
A.R.T. um die Landkreise Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm und Vulkaneifel. In Folge der Beschlussumsetzung wurde der RegAb
inzwischen aufgelöst und seine Vermögenswerte und Schulden zum 01.01.2016 auf den A.R.T. übertragen.
Vorraussetzung zur Erweiterung des A.R.T. war auch die einheitliche Neubewertung sämtlicher Deponierückstellungen; hiermit wurde
noch vom RegAb ein Ingenieurbüro beauftragt. Die Ergebnisse sind in den Jahresabschlüssen zum 31.12.2015 zu berücksichtigen.
Die in Vorjahren gekauften Grundstücke und Gebäude in der Metternichstraße wurden im Jahr 2015 nach entsprechenden
Umbaumaßnahmen weiteren Nutzungen zugeführt. Während das Gebäude Metternichstraße 33a (Lagergebäude) schon seit dem Kauf
von der Seibel-Gruppe als Schuhlager und Shop vermietet sind, wurde das Erdgeschoss in Gebäude Nr. 33 zu einem modernen
Kundenzentrum umgebaut und wird inzwischen vom A.R.T. für die Bereiche Abfalltelefon, Gebührenveranlagung, Kasse, IT und andere
Verwaltungseinheiten genutzt.
Auf dem Gelände Metternichstraße 35 hat sich sehr erfolgreich der Wertstoffhof etabliert und findet großen Zuspruch bei der
Bevölkerung.
Die Vermögenslage des Zweckverbandes als Gesamtbetrieb ist gut. Trotz der Gebührensenkung in 2013 wurde erneut ein Jahresgewinn
(+618 T€) erwirtschaftet.
Für die Sanierung und Nachsorge von Altdeponien stehen dem Verband zum Bilanzstichtag 70,6 Mio. € (Vorjahr 73,8 Mio. €) zur
Verfügung. Der Rückgang resultiert aus der zum 31.12.2015 erstmals durch ein Ingenieurbüro einheitlich für den A.R.T. und die zum
01.01.2016 dem A.R.T. beigetretenen Landkreise Eifelkreis Bitburg-Prüm, Bernkastel-Wittlich und Vulkaneifel erfolgten Berechnung der
Deponierückstellungen. Diese führte insbesondere für die Deponie Mertesdorf zu einem im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Mio.€
niedrigeren Ansatz. Auf der Aktivseite haben sich Bank- und Kassenguthaben um 2,4 Mio. € auf 74,8 Mio. € verringert.
Der Gesamtgewinn des Jahres 2015 von 618 T€ entfällt mit einem Jahresgewinn von 38 T€ auf den Hoheitsbetrieb und mit einem
Jahresgewinn von 580 T€ auf den Betrieb gewerblicher Art. Der gegenüber dem Vorjahr um 48 T€ gesunkene Jahresgewinn des BgA
resultiert vor allem aus den Aktivitäten für die dualen Systembetreiber sowie den erbrachten Leistungen für Dritte. Der Jahresgewinn
beim Hoheitsbetrieb ist in erster Linie auf die geänderte Barwertermittlung im Rahmen der Neuberechnung der Deponierückstellungen
zurückzuführen.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Mit zunehmender Sorge betrachten der A.R.T. und die kommunalen Interessenverbände, wie Zugriffsmöglichkeiten der
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger auf Abfallfraktionen, wie beispielsweise Krankenhausabfälle, Altpapier oder Sperrabfall,
eingeschränkt werden (sollen). Auch die im Zuge der ursprünglichen Entwürfe für ein Wertstoffgesetz beabsichtigte Stärkung der Rolle der
privaten Entsorgungswirtschaft unter dem Vorwand der sogenannten Produktverantwortung lässt aufhorchen. Zwar wurde das
Wertstoffgesetz inzwischen nach erheblichen Protesten von Seiten der Kommune und des VKU zurückgezogen. Aber die Rolle der
Kommunen wird auch in dem nun vorliegenden Entwurf zur Änderung der Verpackungsordnung nicht gestärkt. Daraus wird keine
Bestandsgefährdung erwachsen, sicher ist dies aber ein Baustein zur Unterhöhlung der kommunalen Zuständigkeit. Gleiches gilt für die
Frage des Zugriffs auf Papierfraktionen, in dessen Zusammenhang der A.R.T. einen bundesweit beachteten Rechtsstreit führt.
Bestandgefährdene Risiken sind bei den derzeitigen Rahmenbedingungen für den A.R.T. nicht erkennbar.
Sonstige Risiken, die den A.R.T. unmittelbar betreffen, sind derzeit nicht erkennbar.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Verbandsversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
Seite 41
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Frau Margret Pfeiffer-Erdel
- Herr Jörg Reifenberg
- Herr Karl Biegel
- Herr Matthias Melchisedech
- Herr Richard Leuckefeld
stellvertr. Verbandsvorsteher(in)
- Herr Günter Schartz
städtische Vertreter(in)
- Herr Detlef Schieben
- Frau Anna Gros
- Herr Carl-Ludwig Centner
- Frau Daniela Müller-Kolb
bis : 05.10.2015
- Frau Petra Kewes
ab : 06.10.2015
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Verbandsvorsteher(in)
- Frau Simone Kaes-Torchiani
bis : 30.04.2015
Geschäftsführer(in)
- Herr Maximilian G. Monzel
Verbandsvorsteher(in)
- Herr Günter Schartz
ab : 21.05.2015
stellvertr. Verbandsvorsteher(in)
- Herr Rauland Rolf
ab : 21.05.2015
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Baustellenabfall (zur Vorbehandlung)
2011
1.355 Mg
2012
1.133 Mg
2013
1.294 Mg
2014
1.289 Mg
2015
1.327 Mg
Gewerbeabfall (zur Vorbehandlung)
2011
14.513 Mg
2012
13.729 Mg
2013
14.394 Mg
2014
14.467 Mg
2015
16.124 Mg
Hausabfall (zur Vorbehandlung)
2011
46.510 Mg
2012
46.809 Mg
2013
46.386 Mg
2014
47.419 Mg
2015
47.890 Mg
Seite 42
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Rechengut (zur Vorbehandlung)
2011
573 Mg
2012
616 Mg
2013
523 Mg
2014
466 Mg
2015
518 Mg
FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT
Erstattungen - Werkstattleistungen 2011
985.181 €
2012
1.082.584 €
2013
1.047.538 €
2014
966.316 €
2015
985.755 €
Grund- und Gewerbesteuer
2011
42.972 €
2012
52.004 €
2013
49.756 €
2014
220.199 €
2015
131.988 €
sonstige Erstattungen
2011
53.692 €
2012
28.943 €
2013
55.013 €
2014
47.710 €
2015
53.952 €
Versicherungsumlage
2011
12.150 €
2012
139.962 €
2013
197.054 €
2014
93.952 €
2015
125.689 €
Verwaltungskostenbeitrag (Amt 70)
2011
45.622 €
2012
38.936 €
2013
187.753 €
2014
103.509 €
2015
121.931 €
Seite 43
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
93.592.161 €
95.958.989 €
97.471.678 €
99.395.482 €
97.294.640 €
Anlagevermögen
10.900.989 €
10.215.861 €
10.685.030 €
18.126.640 €
19.312.413 €
64.844 €
60.657 €
35.211 €
33.533 €
72.617 €
0€
0€
0€
0€
72.617 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte
entgeltlich erworbene Konzessionen und gewerbliche
Schutzrechte
64.844 €
60.657 €
35.211 €
33.533 €
0€
10.016.146 €
9.335.204 €
9.829.820 €
17.273.107 €
18.419.796 €
2.559.996 €
2.510.880 €
2.332.946 €
8.174.975 €
8.106.036 €
589.264 €
526.060 €
462.856 €
401.142 €
339.428 €
Abfallverarbeitungsanlagen
1.513.455 €
1.285.072 €
1.540.113 €
2.359.980 €
2.535.064 €
Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
3.206.188 €
3.491.659 €
3.423.811 €
2.943.295 €
3.633.023 €
592.288 €
574.593 €
470.238 €
467.236 €
766.243 €
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-,
Betriebs- und anderen Bauten
Bauten auf fremden Grundstücken
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
1.554.956 €
946.940 €
1.599.856 €
2.926.480 €
3.040.003 €
Finanzanlagen
820.000 €
820.000 €
820.000 €
820.000 €
820.000 €
Anteile an verbundenen Unternehmen
820.000 €
820.000 €
820.000 €
820.000 €
820.000 €
82.581.577 €
85.669.157 €
86.723.654 €
81.144.011 €
77.948.422 €
Vorräte
184.701 €
221.272 €
227.675 €
218.751 €
313.063 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
143.767 €
193.133 €
197.625 €
188.554 €
282.132 €
fertige Erzeugnisse und Waren
40.933 €
28.139 €
30.050 €
30.197 €
30.931 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.370.656 €
2.900.356 €
3.122.891 €
3.643.078 €
2.795.488 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1.193.921 €
1.315.597 €
1.641.801 €
1.127.797 €
950.207 €
2.395 €
2.971 €
0€
0€
0€
180.831 €
700.000 €
700.000 €
1.475.462 €
1.179.073 €
Forderungen an die Einrichtungsträger
56.307 €
15.907 €
17.050 €
16.265 €
31.647 €
Forderungen an Gebietskörperschaften
16.992 €
9.912 €
14.416 €
8.529 €
23.057 €
920.211 €
855.969 €
749.624 €
1.015.025 €
611.503 €
80.026.220 €
82.547.528 €
83.373.088 €
77.282.181 €
74.839.871 €
109.595 €
73.971 €
62.994 €
124.831 €
33.805 €
Passiva
93.592.161 €
95.958.989 €
97.471.678 €
99.395.482 €
97.294.640 €
Eigenkapital
16.170.290 €
18.416.346 €
18.480.502 €
18.753.363 €
19.371.150 €
766.938 €
766.938 €
766.938 €
766.938 €
766.938 €
51.129 €
51.129 €
51.129 €
51.129 €
0€
Kapitalrücklage
7.750.592 €
7.750.592 €
7.750.592 €
7.750.592 €
7.801.721 €
Gewinnrücklagen
1.253.088 €
1.253.088 €
1.253.088 €
1.253.088 €
1.253.088 €
andere Gewinnrücklagen
1.253.088 €
1.253.088 €
1.253.088 €
1.253.088 €
1.253.088 €
Gewinn-/Verlustvortrag
5.241.115 €
6.348.543 €
8.594.599 €
8.658.755 €
8.931.616 €
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
1.107.428 €
2.246.056 €
64.156 €
272.861 €
617.787 €
76.350.584 €
76.607.833 €
77.836.077 €
78.913.643 €
76.314.533 €
Umlaufvermögen
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Forderungen gegen den Zweckverband RegAb
sonstige Vermögensgegenstände
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
Gezeichnetes Kapital
Zweckgebundene Rücklagen
Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
1.770.968 €
2.163.712 €
2.461.412 €
2.862.736 €
3.469.152 €
72.684.452 €
72.056.475 €
72.966.820 €
73.758.662 €
70.624.799 €
0€
118.336 €
71.660 €
32.637 €
48.607 €
sonstige Rückstellungen
1.895.164 €
2.269.310 €
2.336.184 €
2.259.608 €
2.171.975 €
Verbindlichkeiten
1.014.450 €
907.810 €
1.123.099 €
1.703.261 €
1.608.957 €
628.131 €
500.453 €
644.438 €
1.200.361 €
1.041.122 €
0€
24.838 €
27.149 €
192.427 €
19.725 €
212.184 €
100.965 €
217.354 €
211.314 €
347.804 €
Rückstellungen für Deponienachsorge
Steuerrückstellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverband RegAb
Verbindlichkeiten gegenüber den Einrichtungsträgern
Verbindlichkeiten gegenüber den Gebietskörperschaften
0€
124.062 €
22.645 €
4.060 €
35.182 €
sonstige Verbindlichkeiten
174.136 €
157.493 €
211.513 €
95.099 €
165.123 €
davon aus Steuern
124.060 €
124.303 €
0€
74.618 €
144.576 €
56.838 €
27.000 €
32.000 €
25.214 €
0€
Rechnungsabgrenzungsposten
BILANZKENNZAHLEN
Seite 44
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
478,44 %
420,91 %
427,26 %
429,88 %
402,27 %
Anlagendeckung 1
148,34 %
180,27 %
172,96 %
103,46 %
100,30 %
Fremdkapitalquote
82,71 %
80,80 %
81,03 %
81,13 %
80,09 %
Eigenkapitalquote
17,29 %
19,20 %
18,97 %
18,87 %
19,91 %
Umlaufintensität
88,34 %
89,35 %
89,03 %
81,74 %
80,14 %
Anlagenintensität
11,66 %
10,65 %
10,97 %
18,26 %
19,86 %
Seite 45
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
23.857.392 €
24.226.620 €
23.069.038 €
24.773.940 €
25.776.165 €
Umsatzerlöse
22.560.481 €
23.054.720 €
21.665.567 €
22.203.536 €
23.033.374 €
1.296.911 €
1.171.900 €
1.403.470 €
2.570.404 €
2.742.791 €
Betrieblicher Aufwand
24.322.164 €
23.266.363 €
24.041.946 €
24.863.340 €
28.639.129 €
Materialaufwand
12.522.787 €
11.593.566 €
10.942.367 €
11.055.899 €
11.273.550 €
sonstige betriebliche Erträge
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
1.582.990 €
1.517.130 €
1.585.104 €
1.541.848 €
1.328.517 €
10.939.796 €
10.076.436 €
9.357.263 €
9.514.050 €
9.945.033 €
Personalaufwand
7.791.416 €
8.074.977 €
8.497.527 €
8.881.166 €
8.982.393 €
Löhne und Gehälter
5.996.164 €
6.062.853 €
6.465.284 €
6.615.390 €
6.470.791 €
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
1.795.252 €
2.012.123 €
2.032.244 €
2.265.776 €
2.511.602 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
davon für Altersversorgung
549.371 €
0€
712.438 €
885.696 €
1.088.655 €
Abschreibungen
1.923.019 €
1.960.147 €
1.957.762 €
1.995.204 €
2.145.572 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
1.923.019 €
1.960.147 €
1.957.762 €
1.995.204 €
2.145.572 €
866.455 €
447.462 €
1.300.000 €
1.614.903 €
4.646.699 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
1.218.488 €
1.190.211 €
1.344.290 €
1.316.168 €
1.590.915 €
Zinsen und ähnliche Erträge
2.212.812 €
1.860.880 €
1.583.679 €
1.252.058 €
5.244.165 €
435.164 €
256.312 €
227.739 €
552.062 €
227.037 €
1.312.875 €
2.564.825 €
383.032 €
610.596 €
2.154.164 €
-61.403 €
-62.394 €
-61.403 €
-61.403 €
-61.403 €
61.403 €
62.394 €
61.403 €
61.403 €
61.403 €
105.183 €
226.393 €
228.886 €
244.109 €
1.434.840 €
Aufwendungen für Deponienachsorge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
außerordentliches Ergebnis
außerordentliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
sonstige Steuern
38.861 €
29.982 €
28.586 €
32.223 €
40.134 €
Jahresüberschuss
1.107.428 €
2.246.056 €
64.156 €
272.861 €
617.787 €
Zwischensumme
1.107.428 €
2.246.056 €
64.156 €
272.861 €
617.787 €
Bilanzgewinn
1.107.428 €
2.246.056 €
64.156 €
272.861 €
617.787 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
Kostendeckungsgrad
2012
2013
2014
2015
4,91 %
9,74 %
0,30 %
1,23 %
2,68 %
100,72 %
108,21 %
98,10 %
97,09 %
86,94 %
Gesamtkapitalrentabilität
1,65 %
2,61 %
0,30 %
0,83 %
0,87 %
Eigenkapitalrentabilität
6,85 %
12,20 %
0,35 %
1,45 %
3,19 %
-464.772 €
960.258 €
-972.908 €
-89.400 €
-2.862.965 €
1.458.246 €
2.920.405 €
984.854 €
1.905.804 €
-717.393 €
EBIT
EBITDA
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Mitarbeiter
185 MA
187 MA
195 MA
197 MA
Jahresergebnis pro MItarbeiter
5.986 €
12.011 €
329 €
1.385 €
3.074 €
42.116 €
43.182 €
43.577 €
45.082 €
44.689 €
Personalaufwand pro Mitarbeiter
EBIT pro Mitarbeiter
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
201 MA
-2.512 €
5.135 €
-4.989 €
-454 €
-14.244 €
121.949 €
123.287 €
111.105 €
112.708 €
114.594 €
Seite 46
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
UV2015
UV2013
FK2013
UV2014
UV2012
FK2012
UV2011
UV2010
FK2015
FK2014
FK2011
27.500.000
25.000.000
22.500.000
20.000.000
BA2014
BA2015
JEGV2014
JEGV2015
BA2013
BA2011
BA2010
BA2009
BA2012
JEGV2013
JEGV2012
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
1.700.000
JEGV2011
1.800.000
JEGV2010
1.900.000
JEGV2009
2.000.000
JEGV2008
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
-500.000
-1.000.000
-1.500.000
2.100.000
JEGV2007
JAHRESERGEBNIS
2.200.000
AfA2007
BA2008
15.000.000
BA2007
BE2015
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
17.500.000
ABSCHREIBUNGEN
1.600.000
FK2010
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
30.000.000
BE2007
26.000.000
25.500.000
25.000.000
24.500.000
24.000.000
23.500.000
23.000.000
22.500.000
22.000.000
FK2009
EK2015
800.000
EK2014
1.000.000
14.000.000
EK2013
1.200.000
15.000.000
EK2012
16.000.000
EK2011
1.400.000
EK2010
1.600.000
17.000.000
EK2009
1.800.000
18.000.000
EK2008
2.000.000
19.000.000
EK2007
20.000.000
FK2008
Fremdkapital
FK2007
Eigenkapital
UV2009
UV2008
87.500.000
85.000.000
82.500.000
80.000.000
77.500.000
75.000.000
72.500.000
70.000.000
67.500.000
UV2007
AV2015
AV2014
Umlaufvermögen
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
20.000.000
19.000.000
18.000.000
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
AV2007
Anlagevermögen
Seite 47
Zweckverband Tierkörperbeseitigung
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Am Orschbach 2
54518 Rivenich
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
A. Daudrich
ADaudrich@tba.de
06508 9143-65
06508 827
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Ordnungsamt
Rudolf Grundhöfer
Rudolf.Grundhöfer@Trier.de
0651 / 718-2320
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Zweckverband (ZV)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 07.03.1975
Wirtschaftsjahr:
Verbandsordnung: 17.03.1975
aktuelle Fassung: 01.01.2005
Beteiligungsart:
Verbandsmitgliedschaft
Stammkapital:
1.533.875,64 €
Anteil in €:
Anteil in %:
1,05 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
16.105,69 €
Gesellschafter:
Stadt Trier
1,05 %
div. Landkreise + kreisfreise Städte in RLP,
Saarland, Rheingau-Taunus-Kreis, LK
Limburg-Weilburg
98,95 %
Beteiligungen:
GFT - Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung
mbH
100,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Der Zweckverband übernimmt alle Rechte und Pflichten die den Landkreisen und kreisfreien Städten als Beseitigungspflichten nach dem
Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen in Verbindung mit den entsprechenden
Landesgesetzen zur Ausführung des Tierkörperbeseitigungsgesetzes obliegen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Der Zweckverband erbrachte auch im Berichtsjahr die ihm nach der Satzung übertragenen Aufgaben der Einsammlung und Beseitigung
von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Verbandsversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Herr Thomas Egger
Verbandsvorsteher(in)
- Herr Manfred Schnur
Seite 48
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Michael Moseler
- Herr Paul Kill
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Anzahl der Tierkörper
2011
221.670 Stück
2012
235.186 Stück
2013
0 Stück
2014
0 Stück
2015
0 Stück
Rohwaren
2011
83.056 t
2012
76.836 t
2013
0 t
2014
0 t
2015
0 t
FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN
Verbandsumlage und "Drittel-Lösung"
2011
34.554 €
2012
13.982 €
2013
0 €
2014
0 €
2015
0 €
Seite 49
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
59.855.894 €
60.459.732 €
0€
0€
0€
Anlagevermögen
15.793.559 €
13.958.431 €
0€
0€
0€
Immaterielle Vermögensgegenstände
40.972 €
63.772 €
0€
0€
0€
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
40.972 €
21.956 €
0€
0€
0€
0€
41.816 €
0€
0€
0€
15.727.587 €
13.869.659 €
0€
0€
0€
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich
Bauten auf fremden Grundstücken
8.793.307 €
7.555.084 €
0€
0€
0€
Fuhrpark
1.963.655 €
1.835.011 €
0€
0€
0€
technische Anlagen und Maschinen
4.055.800 €
3.788.857 €
0€
0€
0€
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
133.769 €
182.563 €
0€
0€
0€
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
geleistete Anzahlungen
Sachanlagen
781.055 €
508.144 €
0€
0€
0€
Finanzanlagen
25.000 €
25.000 €
0€
0€
0€
Anteile an verbundenen Unternehmen
25.000 €
25.000 €
0€
0€
0€
Umlaufvermögen
6.589.749 €
6.391.756 €
0€
0€
0€
Vorräte
1.665.914 €
1.795.529 €
0€
0€
0€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
1.490.469 €
1.608.111 €
0€
0€
0€
fertige Erzeugnisse und Waren
175.445 €
187.418 €
0€
0€
0€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.615.295 €
3.575.064 €
0€
0€
0€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1.541.261 €
1.894.251 €
0€
0€
0€
Forderungen an Einrichtungsträger
466.033 €
1.107.147 €
0€
0€
0€
sonstige Vermögensgegenstände
608.001 €
573.666 €
0€
0€
0€
2.308.540 €
1.021.164 €
0€
0€
0€
27.210 €
26.621 €
0€
0€
0€
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
37.445.377 €
40.082.924 €
0€
0€
0€
Passiva
59.855.894 €
65.338.637 €
0€
0€
0€
0€
4.878.905 €
0€
0€
0€
2.200.000 €
2.200.000 €
0€
0€
0€
368.130 €
368.130 €
0€
0€
0€
4.878.905 €
4.878.905 €
0€
0€
0€
Gewinnrücklagen
0€
4.878.905 €
0€
0€
0€
andere Gewinnrücklagen
0€
4.878.905 €
0€
0€
0€
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital
Zweckgebundene Rücklagen
Kapitalrücklage
Gewinn-/Verlustvortrag
-4.401.709 €
-44.892.412 €
0€
0€
0€
-40.490.702 €
-2.637.547 €
0€
0€
0€
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
37.445.377 €
40.082.924 €
0€
0€
0€
Rückstellungen
42.101.324 €
43.786.560 €
0€
0€
0€
10.043 €
1.339 €
0€
0€
0€
sonstige Rückstellungen
42.091.281 €
43.785.222 €
0€
0€
0€
Verbindlichkeiten
17.754.570 €
16.673.172 €
0€
0€
0€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
15.724.148 €
14.614.749 €
0€
0€
0€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
609.994 €
892.123 €
0€
0€
0€
Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern.
885.062 €
724.940 €
0€
0€
0€
Verbindlichkeiten gegenüber den Einrichtungsträgern
254.251 €
333.492 €
0€
0€
0€
sonstige Verbindlichkeiten
281.114 €
107.868 €
0€
0€
0€
6.293 €
6.293 €
0€
0€
0€
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
Steuerrückstellungen
davon aus Steuern
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
1.239,21 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
34,95 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
100,00 %
92,53 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
7,47 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Umlaufintensität
29,44 %
31,41 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Anlagenintensität
70,56 %
68,59 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Seite 50
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
16.334.284 €
15.693.371 €
0€
0€
0€
Umsatzerlöse
16.024.986 €
15.438.265 €
0€
0€
0€
68.501 €
11.973 €
0€
0€
0€
240.797 €
243.134 €
0€
0€
0€
15.335.555 €
16.341.871 €
0€
0€
0€
Materialaufwand
8.559.735 €
8.478.577 €
0€
0€
0€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
2.858.165 €
2.795.155 €
0€
0€
0€
Aufwendungen für bezogene Leistungen
5.701.569 €
5.683.422 €
0€
0€
0€
Abschreibungen
2.290.928 €
3.091.921 €
0€
0€
0€
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
2.290.928 €
3.091.921 €
0€
0€
0€
sonstiger betrieblicher Aufwand
4.484.893 €
4.771.374 €
0€
0€
0€
20.540 €
6.331 €
0€
0€
0€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
787.545 €
652.970 €
0€
0€
0€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
231.724 €
-1.295.139 €
0€
0€
0€
-40.645.308 €
-1.263.784 €
0€
0€
0€
40.645.308 €
1.263.784 €
0€
0€
0€
10.551 €
17.768 €
0€
0€
0€
Bestandsveränderungen
sonstige betriebliche Erträge
Betrieblicher Aufwand
Zinsen und ähnliche Erträge
außerordentliches Ergebnis
außerordentliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
sonstige Steuern
66.567 €
60.856 €
0€
0€
0€
Jahresüberschuss
-40.490.702 €
-2.637.547 €
0€
0€
0€
Zwischensumme
-40.490.702 €
-2.637.547 €
0€
0€
0€
Bilanzgewinn
-40.490.702 €
-2.637.547 €
0€
0€
0€
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
2012
2013
2014
2015
-252,67 %
-17,08 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Kostendeckungsgrad
122,85 %
116,52 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Gesamtkapitalrentabilität
-66,33 %
-3,04 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
-54,06 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
998.729 €
-648.500 €
0€
0€
0€
3.289.657 €
2.443.421 €
0€
0€
0€
Eigenkapitalrentabilität
EBIT
EBITDA
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
Jahresergebnis pro MItarbeiter
EBIT pro Mitarbeiter
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
2012
2013
2014
2015
124 MA
0 MA
0 MA
0 MA
0 MA
-326.538 €
0€
0€
0€
0€
8.054 €
0€
0€
0€
0€
129.234 €
0€
0€
0€
0€
Seite 51
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
UV2015
UV2014
UV2013
UV2012
UV2011
FK2015
FK2014
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
FK2009
FK2008
BA2014
BA2015
JEGV2014
JEGV2015
BA2013
BA2012
BA2011
BA2010
BA2009
JEGV2013
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
JEGV2008
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
10.000.000
0
-10.000.000
-20.000.000
-30.000.000
-40.000.000
-50.000.000
AfA2007
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
JAHRESERGEBNIS
JEGV2007
ABSCHREIBUNGEN
BA2008
17.500.000
15.000.000
12.500.000
10.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
0
BA2007
BE2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
17.500.000
15.000.000
12.500.000
10.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
0
BE2007
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
22.500.000
20.000.000
17.500.000
15.000.000
12.500.000
10.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
0
FK2007
EK2015
EK2014
EK2013
Fremdkapital
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
EK2007
Eigenkapital
UV2010
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
UV2009
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
AV2007
20.000.000
17.500.000
15.000.000
12.500.000
10.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
UV2008
Umlaufvermögen
UV2007
Anlagevermögen
Seite 52
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Endertplatz 2
56812 Cochem
Geschäftsstelle Zweckverbände Tierische
Nebenprodukte
sonja.weyrauch@cochem-zell.de
02671/61-731
02671/61-250
http://www.cochem-zell.de
Ordnungsamt
Wolfgang Laas
wolfgang.laas@trier.de
0651/718-1320
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Zweckverband (ZV)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 01.01.2015
Wirtschaftsjahr:
Kalenderjahr
aktuelle Fassung: 26.01.2015
Beteiligungsart:
Verbandsmitgliedschaft
Stammkapital:
0,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
0,00 €
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Der Zweckverband ist zuständig für die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und Beseitugung der in
seinem Gebier anfallenden tierischen Nebenprodukte, die nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz abzuholen, zu sammeln,
zu befördern, zu lagern, zu behandeln, zu verarbeiten oder zu beseitigen sind, sowie für die Vorhaltung einer Seuchenreserve.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Lagebericht
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts lag der geprüfte Jahresabschluss / der Prüfbericht noch nicht vor.
Bei den nachfolgenden Angaben handelt sich um die Daten des ungeprüften Jahresabschlusses.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Verbandsversammlung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Verbandsvorsteher(in)
- Herr Manfred Schnur
ab : 01.01.2015
Seite 53
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
0€
0€
0€
72.450 €
Umlaufvermögen
0€
0€
0€
0€
72.450 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
0€
1€
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
0€
0€
1€
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
0€
0€
0€
72.449 €
Passiva
0€
0€
0€
0€
72.450 €
Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
0€
72.450 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
0€
0€
3.140 €
Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich
0€
0€
0€
0€
69.310 €
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Umlaufintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
Anlagenintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Seite 54
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
0€
0€
0€
54.984 €
Sonstige betriebliche Erträge
0€
0€
0€
0€
54.984 €
Betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
0€
54.984 €
Materialaufwand
0€
0€
0€
0€
11.748 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren
0€
0€
0€
0€
11.748 €
Personalaufwand
0€
0€
0€
0€
12.623 €
Löhne und Gehälter
0€
0€
0€
0€
12.623 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
0€
30.614 €
Jahresüberschuss
0€
0€
0€
0€
0€
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Seite 55
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Anlagevermögen
Umlaufvermögen
Eigenkapital
Fremdkapital
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
ABSCHREIBUNGEN
JAHRESERGEBNIS
0
0
0
Seite 56
Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Endertplatz 2
56812 Cochem
Geschäftsstelle Zweckverbände Tierische
Nebenprodukte
sonja.weyrauch@cochem-zell.de
02671/61-731
02671/61-250
http://www.cochem-zell.de
Ordnungsamt
Wolfgang Laas
wolfgang.laas@trier.de
0651/718-1320
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Zweckverband (ZV)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 01.01.2015
Wirtschaftsjahr:
Kalenderjahr
aktuelle Fassung: 26.01.2015
Beteiligungsart:
Verbandsmitgliedschaft
Stammkapital:
0,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
0,00 €
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Der Zweckverband ist zuständig für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nach § 6 Abs. 5, 6 AGTierNebG
nicht verwerteten Vermögens des aufgelösten Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im
Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg sowie die Sanierung des ehemaligen Standortes der
Tierkörperbeseitigungsanlage in Sohrschied.
Der Zweckverband kann ferner Aufgaben für die Gesamthandgemeinsachft der Beseitigungspflichtigen, die sich aus der Aufgabenerfüllung
nach § 1 Abs. 3 S. 4 AGTierNebG ergeben, übernehmen. Einzelheiten werden zwischen der Gesamthandgemeinschaft und derm
Zweckverband in Übereinstimmung mit dem EU-Recht für staatliche Beihilfen vereinbart.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Lagebericht
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts lag der geprüfte Jahresabschluss / der Prüfbericht noch nicht vor.
Bei den nachfolgenden Angaben handelt sich um die Daten des ungeprüften Jahresabschlusses.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Verbandsversammlung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Verbandsvorsteher(in)
- Herr Manfred Schnur
ab : 01.01.2015
Seite 57
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
0€
0€
0€
492.697 €
Umlaufvermögen
0€
0€
0€
0€
492.697 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
0€
0€
0€
492.697 €
Passiva
0€
0€
0€
0€
492.697 €
Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
0€
492.697 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
0€
0€
71.148 €
Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich
0€
0€
0€
0€
421.549 €
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Umlaufintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
Anlagenintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Seite 58
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
0€
0€
0€
234.808 €
Sonstige betriebliche Erträge
0€
0€
0€
0€
234.808 €
Betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
0€
234.808 €
Materialaufwand
0€
0€
0€
0€
212.924 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
0€
0€
0€
0€
212.924 €
Personalaufwand
0€
0€
0€
0€
12.572 €
Löhne und Gehälter
0€
0€
0€
0€
12.572 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
0€
9.312 €
Jahresüberschuss
0€
0€
0€
0€
0€
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Seite 59
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Anlagevermögen
Umlaufvermögen
Eigenkapital
0
Seite 60
SWT Stadtwerke Trier GmbH
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Volker Becker
volker.becker@swt.de
0651 717-1300
0651 717-1309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 14.12.1993
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 14.12.1993
aktuelle Fassung: 09.02.2006
Beteiligungsart:
unmittelbar
Stammkapital:
15.340.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
6,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
920.400,00 €
Gesellschafter:
SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der
Stadt Trier
Stadt Trier
94,00 %
6,00 %
Beteiligungen:
Zephyr Eifelwind GmbH & Co KG
SWT Erneuerbare Energien
Verwaltungs-GmbH
40,00 %
100,00 %
SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG
51,00 %
Solarkraftwerk Kenn GmbH
51,00 %
SWT trilan GmbH
74,00 %
SWT Parken GmbH
100,00 %
SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH
100,00 %
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
56,40 %
MVG Trier Messe- und
Veranstaltungsgesellschaft mbH
30,00 %
SWT Bädergesellschaft Region Trier mbH
23,00 %
SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH
50,00 %
Solarkraftwerk Welschbillig GmbH
20,00 %
Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH
15,00 %
Südeifel Strom e. G.
0,59 %
EGP GmbH
10,00 %
Solarpark Langsur GmbH
15,00 %
Solarpark Neumagen-Dhron GmbH
15,00 %
Domizil an den Thermen GmbH & Co. KG
50,00 %
Seite 61
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung :
- Die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Erdgas, Wärme, Energiedienstleistungen und Wasser, sowie der
öffentliche Personennahverkehr.
- Daneben betreibt das Unternehmen das Bad an den Kaiserthermen.
- Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere von der Stadt Trier übertragene, Aufgaben wahrnehmen.
- Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert
werden kann.
- Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen older solche
Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder die Betriebsführung übernehmen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der
Grundversorgung der Bevölkerung im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge. Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die
Erbringung seiner Dienstleistungen. Hinsichtlich dieser Leistungserbringung wird auf die entsprechenden Ausführungen zu den
Beteiligungsgesellschaften verwiesen.
Die SWT Stadtwerke Trier GmbH hat am 14.12.1993 die Stadtwerke Trier Versorgungs- GmbH und die Stadtwerke Trier Verkehrs- GmbH
gegründet und das Vermögen der Teilbetriebe Versorgung (einschl. Stadtbad) und Verkehr zum 01.01.1994 auf diese Gesellschaften
übertragen. Die SWT Stadtwerke GmbH übernahm bis zur Gründung der SWT- AöR zum 01.01.2005 auf der Grundlage von
Betriebsführungsverträgen den gesamten kaufmännischen und technischen Betrieb dieser beiden Tochterunternehmen. Mit der
Gründung der SWT - AöR hat diese diese Funktion übernommen.
Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die SWT Stadtwerke Trier GmbH als bereits vor Inkrafttreten des reformierten
Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des
Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt
sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen.
Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt
werden kann.
Mit der Gründung der SWT - AöR zum 01.01.2005, die nunmehr die Holdingfunktionen innerhalb des SWT- Konzerns wahrnimmt,
verbleibt für die SWTStadtwerke Trier GmbH lediglich die Funktion einer Zwischenholding im Sinne einer Dachgesellschaft für die
gewerblichen SWT- Sparten. Die Frage der Subsidiarität der öffentlichen Aufgabenerfüllung ist daher im Hinblick auf die einzelnen
Gesellschaften und deren Leistungserbringung hin zu beurteilen; insoweit wird auf die entsprechenden Ausführungen in den Darstellungen
der Beteiligungsgesellschaften im aktuellen Beteiligungsbericht verwiesen."
Lagebericht
Das Jahresergebnis der SWT Stadtwerke Trier GmbH ist weitgehend von den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften bestimmt.
Die bedeutend geringere Gewinnabführung der Tochtergesellschaft SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH ist auf den Ausstieg des
Unternehmens zum 31. Dezember 2015 aus dem Kraftwerksprojekt GEKKO (Beteiligung als Kommanditistin mit einem Anteil von 0,654 %
am Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co.KG, Essen) zurückzuführen.
Bei den Umsatzerlösen handelt es sich ausschließlich um die Einspeisevergütung verschiedener Photovoltaikanlagen. Das Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 3.612 T€ (Vorjahr 5.732 T€). Nach Berücksichtigung der sonstigen Steuern ergibt sich eine
Gewinnabführung in Höhe von 3.575 T€ (Vorjahr 5.695 T€).
Neben der Aufstockung der Beteiligung an der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH aufgrund der Wiedereinlage der Wassergewinne
2014 in Höhe von 364 T€ lag der Schwerpunkt der Investitionen im Berichtsjahr mit 347 T€ in der Erneuerung der Netzwerkverkabelung
des Verwaltungsgebäudes in der Ostallee. Darüber hinaus wurden die Ausleihungen an das Beteiligungsunternehmen Domizil an den
Thermen GmbH & Co. KG um 114 T€ aufgestockt.
Die Bilanzsumme der SWT Stadtwerke Trier GmbH ist von 81.621 T€ zum 31.12.2014 auf 77.284 T€ zum 31.12.2015 gesunken.
Die Aktivseite hat sich überwiegend durch Rückgänge beim Anlagevermögen und bei den Forderungen gegenüber verbundenen
Unternehmen gemindert. Auf der Passivseite sind vornehmlich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und die Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen gesunken. Gegenläufig dazu ist das Eigenkapital im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.
Die Liquidität war im Berichtsjahr stets gewährleistet. Das Anlagevermögen war zu 72,1 % (Vorjahr 72,6 %) durch langfristiges Kapital
gedeckt. Die bilanzielle Eigenkapitalquote lag zum Stichtag bei 51,4 % (Vorjahr 48,2 %).
Seite 62
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Für die SWT Stadtwerke Trier GmbH ergeben sich die Chancen und Risiken im Wesentlichen unmittelbar aus den Chancen und Risiken
ihrer Tochterunternehmen. Das Unternehmen verfügt über ein DV-gestütztes Risikomanagementsystem. In diesem wird sichergestellt,
dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen
Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden.
Die Geschäftsführung sieht keine den Bestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken. Für das Jahr 2016 plant die SWT Stadtwerke Trier
GmbH ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 7.315 T€.
Im Frühjahr 2016 konnte das Unternehmen von der Deutschen Bahn AG ein 1.200 qm großes Grundstück direkt am Trierer Hauptbahnhof
erwerben. Hierbei handelt es sich um den ehemaligen Expressgutschuppen der unmittelbar an das Parkhaus Ostallee angrenzt. Auf der
rund 360 qm großen Gebäudegrundfläche soll ein Rundum-Paket für Fahrradnutzer mit einer Fahrradstation, einer Werkstatt,
Abstellmöglichkeiten und Sanitäranlagen entstehen. Klimabewussten Bus- und Bahnpendlern soll eine überdachte und überwachte
Abstellmöglichkeit für ihre Fahrräder oder E-Bikes geboten werden. Touristische Fahrradleihsysteme und Citybike-Lösungen sind ebenfalls
vorgesehen und erweitern damit zukünftig ebenfalls das moderne Mobilitätsangebot am Hauptbahnhof.
Für 2016 sind für dieses Projekt Investitionen in Höhe von 500 T€ vorgesehen.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Aufsichtsrat
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum
nachfolgend aufgeführte Personen an:
städtische Vertreter(in)
- Frau Anja Reinermann-Matatko
bis : 31.05.2015
- Herr Gerd Dahm
- Herr Hans-Alwin Schmitz
- Herr Rainer Lehnart
- Herr Sven Teuber
- Herr Thomas Albrecht
Vorsitzende(r)
- Herr Klaus Jensen
bis : 31.03.2015
stellvertr. Vorsitzende(r)
- Herr Karl Biegel
städtische Vertreter(in)
- Herr Jürgen Plunien
- Frau Katrin Werner
- Frau Birgit Falk
- Herr Jürgen Backes
- Herr Detlef Schieben
- Herr Andreas Schleimer
Vorsitzende(r)
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.04.2015
städtische Vertreter(in)
- Herr Thorsten Kretzer
ab : 01.06.2015
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
Vorsitzende(r)
- Herr Klaus Jensen
bis : 31.03.2015
- Herr Dr. Olaf Hornfeck
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.04.2015
- Herr Arndt Müller
Seite 63
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Dr. Olaf Hornfeck
Prokurist
- Herr Arndt Müller
- Herr Volker Becker
BEZÜGE DES AUFSICHTSRATES
Bezüge des Aufsichtsrates
2011
15.346 €
2012
18.231 €
2013
19.707 €
2014
18.000 €
2015
40.000 €
FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT
Grundsteuer
2011
35.414 €
2012
43.481 €
2013
39.324 €
2014
39.348 €
2015
39.085 €
Seite 64
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
80.181.066 €
85.628.953 €
83.143.320 €
81.621.157 €
77.284.221 €
Anlagevermögen
73.295.988 €
75.649.184 €
74.630.469 €
73.645.951 €
72.655.709 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
2.964 €
0€
0€
0€
0€
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
2.964 €
0€
0€
0€
0€
Sachanlagen
18.784.827 €
19.498.873 €
19.677.102 €
18.439.695 €
17.861.805 €
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
13.230.326 €
14.312.842 €
15.587.765 €
15.007.210 €
14.464.549 €
technische Anlagen und Maschinen
3.642.832 €
3.377.761 €
3.480.292 €
2.825.498 €
2.568.022 €
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
935.861 €
598.397 €
605.732 €
536.656 €
825.922 €
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
975.808 €
1.209.873 €
3.313 €
70.331 €
3.313 €
Finanzanlagen
54.508.197 €
56.150.312 €
54.953.368 €
55.206.256 €
54.793.903 €
Anteile an verbundenen Unternehmen
25.306.807 €
27.036.023 €
27.295.360 €
27.832.738 €
28.196.290 €
Ausleihungen an verbundene Unternehmen
9.484.560 €
18.487.741 €
17.748.130 €
16.992.750 €
16.220.558 €
Beteiligungen
6.874.211 €
7.154.711 €
6.546.181 €
6.318.681 €
6.818.681 €
726.117 €
Ausleihung an Untern. m. d. ein Beteiligungsverhältnis besteht
0€
340.000 €
331.053 €
1.129.637 €
Wertpapiere des Anlagevermögens
9.695.590 €
0€
0€
0€
0€
sonstige Ausleihungen
3.147.029 €
3.131.836 €
3.032.644 €
2.932.451 €
2.832.258 €
Umlaufvermögen
6.885.078 €
9.979.768 €
8.512.851 €
7.974.642 €
4.627.948 €
Vorräte
141.624 €
126.334 €
78.695 €
82.084 €
75.587 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
141.624 €
126.334 €
78.695 €
78.695 €
75.587 €
0€
0€
0€
3.388 €
0€
6.720.260 €
9.598.725 €
8.129.954 €
7.845.379 €
4.505.342 €
113.805 €
94.575 €
105.020 €
567.697 €
94.053 €
6.334.508 €
8.924.438 €
7.783.991 €
7.035.914 €
4.187.838 €
Forderung ggü Untern. mit denen ein Beteiligungsverh. besteht
164.213 €
147.189 €
108.355 €
157.988 €
161.954 €
sonstige Vermögensgegenstände
107.733 €
432.522 €
132.588 €
83.780 €
61.497 €
23.195 €
254.710 €
304.202 €
47.180 €
47.019 €
0€
0€
0€
564 €
564 €
Passiva
80.181.066 €
85.628.953 €
83.143.320 €
81.621.157 €
77.284.221 €
Eigenkapital
38.455.025 €
38.565.712 €
38.825.049 €
39.362.427 €
39.725.979 €
Gezeichnetes Kapital
15.340.000 €
15.340.000 €
15.340.000 €
15.340.000 €
15.340.000 €
Kapitalrücklage
15.853.729 €
15.964.416 €
16.223.753 €
16.761.131 €
17.124.683 €
Gewinnrücklagen
7.261.296 €
7.261.296 €
7.261.296 €
7.261.296 €
7.261.296 €
andere Gewinnrücklagen
7.261.296 €
7.261.296 €
7.261.296 €
7.261.296 €
7.261.296 €
25.000 €
26.000 €
26.000 €
27.000 €
27.110 €
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
Rückstellungen
sonstige Rückstellungen
25.000 €
26.000 €
26.000 €
27.000 €
27.110 €
Verbindlichkeiten
41.351.024 €
46.363.127 €
43.680.787 €
41.726.958 €
37.098.470 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
17.213.862 €
20.645.074 €
24.243.436 €
22.651.889 €
18.694.796 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
551.003 €
390.210 €
304.341 €
188.472 €
182.851 €
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen
13.406.877 €
11.540.364 €
5.904.591 €
8.325.682 €
5.659.447 €
6.748.069 €
10.189.117 €
14.819.967 €
14.518.007 €
14.042.310 €
0€
5€
8€
0€
0€
350.017 €
674.114 €
611.484 €
504.772 €
432.662 €
sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
Rechnungsabgrenzungsposten
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
2014
2015
107,60 %
120,29 %
112,57 %
106,08 %
93,45 %
Anlagendeckung 1
52,47 %
50,98 %
52,02 %
53,45 %
54,68 %
Fremdkapitalquote
51,83 %
54,60 %
52,96 %
51,47 %
48,31 %
Eigenkapitalquote
48,17 %
45,40 %
47,04 %
48,53 %
51,69 %
Umlaufintensität
8,59 %
11,65 %
10,24 %
9,77 %
5,99 %
Anlagenintensität
91,41 %
88,35 %
89,76 %
90,23 %
94,01 %
Seite 65
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
Betriebliche Erträge
2012
2013
2014
2015
3.187.469 €
5.521.475 €
3.819.499 €
4.170.924 €
3.801.300 €
510.178 €
459.548 €
533.090 €
442.257 €
485.393 €
0€
0€
0€
3.388 €
-3.388 €
sonstige betriebliche Erträge
2.677.291 €
5.061.928 €
3.286.408 €
3.725.279 €
3.319.296 €
Betrieblicher Aufwand
3.585.967 €
3.873.920 €
3.898.160 €
3.402.010 €
3.275.018 €
Materialaufwand
1.880.689 €
1.938.210 €
2.099.487 €
1.620.336 €
1.649.058 €
Umsatzerlöse
Bestandsveränderungen
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
529.935 €
499.668 €
523.239 €
391.537 €
402.437 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
1.350.754 €
1.438.542 €
1.576.247 €
1.228.800 €
1.246.621 €
Abschreibungen
1.038.861 €
1.231.585 €
963.253 €
912.754 €
904.981 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
1.038.861 €
1.231.585 €
963.253 €
912.754 €
904.981 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
666.417 €
704.125 €
835.421 €
868.920 €
720.978 €
Erträge aus Beteiligungen
728.328 €
1.034.469 €
1.146.349 €
1.205.947 €
1.397.671 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
624.100 €
892.133 €
765.522 €
740.801 €
717.147 €
Zinsen und ähnliche Erträge
137.213 €
121.123 €
106.250 €
92.239 €
108.863 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des
Umlaufvermögens
309.764 €
0€
0€
0€
0€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1.060.134 €
1.208.107 €
1.241.710 €
1.125.379 €
1.086.382 €
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen
5.402.654 €
6.983.416 €
3.003.205 €
4.637.699 €
2.077.982 €
Aufwendungen aufgrund von Gewinnabführungsverträgen
4.270.485 €
8.174.295 €
3.212.452 €
5.695.020 €
3.575.186 €
822.572 €
1.256.777 €
452.513 €
588.562 €
129.316 €
4.301.327 €
8.213.811 €
3.248.442 €
5.731.659 €
3.612.247 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
-4.605 €
-3.997 €
-3.366 €
-2.708 €
-2.024 €
sonstige Steuern
35.446 €
43.513 €
39.356 €
39.348 €
39.085 €
0€
0€
0€
0€
0€
Aufwendungen aus Verlustübernahme
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Jahresüberschuss
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
2012
2013
2014
2015
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
20,03 %
17,39 %
18,16 %
17,77 %
20,48 %
Gesamtkapitalrentabilität
1,32 %
1,41 %
1,49 %
1,38 %
1,41 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
-398.498 €
1.647.555 €
-78.662 €
768.914 €
526.283 €
640.363 €
2.879.140 €
884.591 €
1.681.668 €
1.431.264 €
Kostendeckungsgrad
EBIT
EBITDA
Seite 66
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
UV2014
UV2015
FK2014
FK2015
UV2013
UV2012
UV2011
UV2010
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
FK2009
BA2015
BA2014
BA2013
BA2012
BA2011
BA2010
BA2009
JEGV2015
JEGV2014
JEGV2013
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
JEGV2008
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
0
AfA2007
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
JAHRESERGEBNIS
JEGV2007
ABSCHREIBUNGEN
BA2008
4.750.000
4.500.000
4.250.000
4.000.000
3.750.000
3.500.000
3.250.000
3.000.000
2.750.000
BA2007
BE2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
BE2007
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
FK2008
75.000.000
70.000.000
65.000.000
60.000.000
55.000.000
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
FK2007
EK2015
EK2014
EK2013
Fremdkapital
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
40.000.000
39.500.000
39.000.000
38.500.000
38.000.000
37.500.000
37.000.000
36.500.000
36.000.000
EK2007
Eigenkapital
UV2009
UV2008
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
UV2007
AV2015
AV2014
Umlaufvermögen
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
77.500.000
75.000.000
72.500.000
70.000.000
67.500.000
65.000.000
62.500.000
60.000.000
AV2007
Anlagevermögen
Seite 67
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Volker Becker
volker.becker@swt.de
0651 717-1300
0651 717-1309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 14.12.1993
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 14.12.1993
aktuelle Fassung: 14.08.2008
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
36.260.330,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier GmbH
56,40 %
Enovos Renewables GmbH
24,90 %
RWE Deutschland Aktiengesellschaft
18,70 %
Energieagentur Region Trier GmbH
13,60 %
Beteiligungen:
Trianel GmbH
1,49 %
Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm
GmbH & Co. KG
0,65 %
S.I.G. SCHROLL INGENIEURGESELLSCHAFT
mbH
49,04 %
SWT Regionale Energie GmbH
100,00 %
Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH &
Co.KG
51,00 %
SWT Regionale Erneuerbare Energien GmbH
49,00 %
Solarpark Saarburg GmbH
15,00 %
SWT PSKW-RIO Verwaltungs-GmbH
70,00 %
SWT NEVEN Geschäftsführungs-GmbH
49,00 %
SWT Neven Windpark Franzenheim GmbH &
Co. KG
49,00 %
SWT PSKW-RIO GmbH & Co. KG
70,00 %
Seite 68
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung :
- Die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Erdgas, Fernwärme, Energiedienstleistungen und Wasser.
- Daneben betreibt das Unternehmen das Stadtbad Trier.
- Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere von der Stadt Trier übertragene, Aufgaben wahrnehmen.
- Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert
werden kann.
- Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche
Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe, errichten, erwerben, pachten oder die Betriebsführung übernehmen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der
Grundversorgung der Bevölkerung im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge. Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die
Erbringung seiner Dienstleistungen.
Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH als bereits vor Inkrafttreten des reformierten
Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des
Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt
sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen.
Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt
werden kann.
Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
Die Situation im Versorgungsbereich ist vor dem Hintergrund der Liberalisierung der Energiemärkte sicherlich eine besondere. Im Stromund Gasbereich muss sich die Gesellschaft - wie viele andere kommunale Energieversorgungsunternehmen auch - der Konkurrenz der
vorrangig überregional tätigen Mitbewerber, die über den Weg der niedrigeren Preise als Mitbewerber der Kommunalversorger in deren
bisherigen Liefergebieten auftreten, stellen.
Die Gesellschaft wird sich diesem Wettbewerb - außer mit erforderlichen Preisanpassungen - insbesondere durch noch größere
Kundenorientierung und verbesserte Serviceangebote stellen. Vor diesem Hintergrund dürfte die Gesellschaft sehr wohl auch zukünftig in
der Lage sein, das Spektrum der kommunalen Energie- und Wasserversorgung - insb. aufgrund ihrer Kenntnis der besonderen örtlichen
Gegebenheiten - mindestens so wirtschaftlich, aber in jedem Fall qualitativ hochwertiger anzubieten."
Seite 69
Lagebericht
Bei der Vermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien geht die Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH neue Wege. Ziel ist die
Integration von Strom aus regionalen EE-Anlagen in Strukturen für die Belieferung von Endkunden. In einem Gemeinschaftsprojekt der
Bereiche Vertrieb und Erzeugung werden daher neue Modelle zur Vermarktung von regionalem Strom ausgearbeitet. Diese werden unter
der Marke "Unser Strom" vermarktet. Ein erstes Projekt ist die Errichtung eines Solarkraftwerk in Pölich. Auf einem gepachteten Gelände
der Gemeinde soll ein Solarkraftwerk mit einer Anlagenleistung von rd. 1,5 MWp errichtet werden. Der Strom soll direkt an Kunden der
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH, die im räumlichen Zusammenhang mit dem Kraftwerksstandort ihren Strom verbrauchen,
vermarktet werden.
Mit Rahmenvertrag zum Gesamtprojekt GEKKO und KG-Vertrag vom 19. Februar 2008 hat sich die SWT Stadtwerke Trier
Versorgungs-GmbH an der Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG, Essen (GEKKO) als Kommanditistin mit einem
Anteil von 0,654 % beteiligt. Die aufgrund der Energiewende aufgetretenen grundlegenden Veränderungen der Geschäftsmodelle in der
Energieversorung sowie diverse Probleme bei der Inbetriebnahme des Kraftwerks führten bei der SWT Stadtwerke Trier
Versorgungs-GmbH sowie 22 weiteren Stadtwerke-Partnern zu der Entscheidung, mit wirtschaftlicher Wirkung zum 31. Dezember 2015
aus dem Projekt auszusteigen. In Vorjahren gebildete Rückstellungen, die mit dem Projekt in Zusammenhang standen wurden aufgelöst.
Die Ergebnisbelastung im Geschäftsjahr 2015 beträgt insgesamt 3.733 T€.
Im Oktober des Geschäftsjahres wurde eine elf Kilometer lange Erdgashochdruckleitung im Hochwald von Ministerpräsidentin Malu
Dreyer offiziell in Betrieb genommen. Das größte Leitungsbau-Projekt im Kreis Trier-Saarburg dient zunächst der Versorgung zweier
Großabnehmer. Zudem wurden die Voraussetzungen geschaffen, zukünftig die Gemeinden Kell am See, Schillingen, Waldweiler und
Mandern mit dem sicheren, günstigen und umweltschonenden Energieträger Erdgas zu versorgen. Entsprechende Konzessionsverträge
mit den Gemeinden über eine Laufzeit von 20 Jahren wurden bereits unterzeichnet. Ob und wann die Ortsgemeinden an die neue verlegte
Leitung angeschlossen werden, hängt jedoch noch von der Akzeptanz in der Bevölkerung und ausstehenden
Wirtschaftlichkeitsberechnungen ab.
Zu dem Widerspruch der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH gegen die Höhe des EK-Zinssatz II liegt mittlerweile ein
letztinstanzliches Urteil des OLG Koblenz vor. Es wird ein Risikozuschlag von 0,44 % auf den Basiszins gewährt. Mit diesem Urteil sind alle
seitens des Unternehmens anhängigen Verfahren und Widersprüche in Bezug auf klärungsbedürftige Regulierungsfragen abgeschlossen.
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH hat sich im Geschäftsjahr um 2.726 T€
auf 5.555 T€ vermindert. Wesentlicher Geschäftsvorfall war der Ausstieg aus dem Kraftwerksprojekt GEKKO, der sich in Höhe von 3.733
T€ negativ auf das Geschäftsergebnis ausgewirkt hat. Bei den Umsatzerlösen, bereinigt um Strom- und Energiesteuer, war ein Rückgang
im Vergleich zum Vorjahr um 11.747 T€ zu verzeichnen. Eine Veränderung der Materialaufwandsquote bezogen auf die um Strom- und
Energiesteuer bereinigten Umsatzerlöse hat sich jedoch nicht ergeben.
Die unter dem Materialaufwand ausgewiesene Personalgestellung durch die SWT-AöR ist um 650 T€ auf 13.953 T€ (Vorjahr 13.302 T€)
angestiegen. Entscheid dazu beigetragen hat eine lineare Tariferhöhung im Bereicht des TV-V um 2,4 % zum 01. März 2015 und tarifliche
Stufensteigerungen. Die Anzahl der beschäftigen Mitarbeiter zum 31. Dezember 2015 liegt - wie im Vorjahr- bei 120. Die Liquidität war im
Berichtsjahr jederzeit gewährleistet. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanzund Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten.
Seite 70
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Das DV-gestützte Risikomanagement wird ergänzt um das im Jahr 2010 eingeführte Risikohandbuch Energiebeschaffung und -vertrieb,
dass als Grundregel für die operative Abwicklung und die Abgrenzung der Risiken insbesondere in der Beschaffung von elektrischer
Energie und Erdgas dient. Parallel zum Risikohandbuch wurde eine korrespondierende Software für das Portfolio- und
Bilanzkreismanagement implementiert.
Folgende Risiken wurden zum Bilanzstichtag identifiziert:
- Langfristiger Strombezugsvertrag zum RWE Mittelfristprodukt
- Minderleistung von Photovoltaikmodulen im Solarkraftwerk Industriepark RegionTrier
- Projektplanung PSKW-Rio
- Senkung der Eigenkapital-Verzinsung in der 3. Regulierungsperiode im Gas- und Stromnetz
- Ausfall eines Umspannwerks
- Negative Projektergebnisse für verschiedene Wind- und Photovoltaikprojekte
- Margenverlust infolge Kundenabwanderung in den Segmenten Privat- und Gewerbekunden bei den Sparten Strom und Gas
Die sich stetig und immer schneller verändernde Energiebranche bringt Risiken aber auch Chancen für das Unternehmen mit sich. Die
Energiewende veränderte Kundenbedürfnisse und neue regulatorische Anforderungen erfordern stetige Anpassungen. Vor diesem
Hintergrund wird seit Anfang des Jahres 2016 in Zusammenarbeit mit einem Managementberatungsunternehmen die bestehende
Organisationsstruktur weiterentwickelt und an die neuen Anforderungen und Bedingungen optimal angepasst. Hierdurch soll ermöglicht
werden, effizienter und kundenorientierter zu sein, damit auch zukünftig wettbewerbsfähige Produkte und Services mit hoher Qualität
angeboten werden können.
Mit den Zielen einer optimierten Kompetenznutzung, dem flexiblen Einsatz von Ressourcen und der Vermeidung von Doppelarbeit wurde
zu Beginn des Jahres 2016 eine professionelle Projektmanagementorganisation für bereichsübergreifende Projekte innerhalb der SWT
eingeführt.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Aufsichtsrat
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum
nachfolgend aufgeführte Personen an:
städtische Vertreter(in)
- Herr Gerd Dahm
- Herr Hans-Alwin Schmitz
- Herr Karl Biegel
- Herr Rainer Lehnart
- Herr Sven Teuber
Vorsitzende(r)
- Herr Klaus Jensen
bis : 31.03.2015
städtische Vertreter(in)
- Herr Jürgen Backes
- Frau Birgit Falk
Vorsitzende(r)
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.04.2015
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Herr Karl-Josef Schonert
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Dr. Olaf Hornfeck
Seite 71
BEZÜGE DES AUFSICHTSRATES
Bezüge des Aufsichtsrates
2011
10.000 €
2012
10.000 €
2013
8.000 €
2014
8.000 €
2015
21.000 €
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Stromabgabe (mengenmäßig)
2011
844 GWh
2012
1.063 GWh
2013
1.217 GWh
2014
1.060 GWh
2015
1.086 GWh
Verkaufserlöse aus Stromabgabe
2011
134 Mio. €
2012
162 Mio. €
2013
217 Mio. €
2014
217 Mio. €
2015
201 Mio. €
Erdgasabgabe (mengenmäßig)
2011
1.737 GWh
2012
1.633 GWh
2013
1.911 GWh
2014
1.658 GWh
2015
1.985 GWh
Verkaufserlöse aus Erdgasabgabe
2011
78 Mio. €
2012
79 Mio. €
2013
92 Mio. €
2014
78 Mio. €
2015
90 Mio. €
Wasserabgabe (mengenmäßig)
2011
7 Mio. m³
2012
7 Mio. m³
2013
7 Mio. m³
2014
7 Mio. m³
2015
7 Mio. m³
Verkaufserlöse aus Wasserabgabe
2011
13 Mio. €
2012
13 Mio. €
2013
13 Mio. €
2014
13 Mio. €
2015
14 Mio. €
Seite 72
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Wärmeabgabe (mengenmäßig)
2011
53 GWh
2012
58 GWh
2013
68 GWh
2014
48 GWh
2015
47 GWh
Verkaufserlöse aus Wärmeabgabe
2011
4 Mio. €
2012
4 Mio. €
2013
5 Mio. €
2014
4 Mio. €
2015
4 Mio. €
Badbesucher (mengenmäßig)
2011
430 Tausend
2012
425 Tausend
2013
422 Tausend
2014
420 Tausend
2015
398 Tausend
Verkaufserlöse Badbesucher
2011
1.535 T€
2012
1.614 T€
2013
1.532 T€
2014
1.580 T€
2015
1.593 T€
FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT
Grundsteuer
2011
41 T€
2012
47 T€
2013
44 T€
2014
48 T€
2015
46 T€
Konzessionsabgaben
2011
7 Mio. €
2012
7 Mio. €
2013
7 Mio. €
2014
7 Mio. €
2015
7 Mio. €
Seite 73
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
219.255.963 €
236.365.644 €
244.975.540 €
239.147.387 €
214.268.942 €
Anlagevermögen
159.075.316 €
165.063.068 €
165.493.476 €
164.766.518 €
151.584.680 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
2.455.940 €
3.916.133 €
4.542.543 €
3.649.319 €
2.957.306 €
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
1.452.406 €
1.158.833 €
968.659 €
3.644.409 €
2.953.735 €
Baukostenzuschüsse
154.752 €
80.495 €
6.249 €
4.910 €
3.571 €
geleistete Anzahlungen
848.782 €
2.676.805 €
3.567.635 €
0€
0€
143.369.327 €
145.846.522 €
144.677.042 €
142.845.799 €
143.480.047 €
8.008.595 €
7.442.234 €
13.305.256 €
13.473.572 €
12.987.095 €
124.031.137 €
123.842.735 €
128.341.494 €
125.810.182 €
127.745.739 €
1.507.717 €
1.409.294 €
1.293.123 €
1.137.862 €
1.152.437 €
Sachanlagen
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten
technische Anlagen und Maschinen (die nicht vorher genannt
sind)
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
9.821.877 €
13.152.259 €
1.737.169 €
2.424.183 €
1.594.776 €
13.250.049 €
15.300.414 €
16.273.891 €
18.271.400 €
5.147.327 €
25.000 €
25.000 €
42.500 €
2.014.167 €
2.014.167 €
1.804.907 €
1.804.907 €
1.817.157 €
2.959.157 €
2.633.160 €
11.420.142 €
13.470.506 €
14.414.234 €
13.298.076 €
0€
0€
0€
0€
0€
500.000 €
Umlaufvermögen
60.121.390 €
71.203.008 €
79.112.776 €
73.989.009 €
62.368.200 €
Vorräte
19.815.007 €
5.779.761 €
9.205.725 €
5.482.576 €
5.259.242 €
2.291.729 €
2.358.710 €
2.349.402 €
2.398.306 €
2.347.878 €
700.377 €
1.220.588 €
4.293.843 €
1.582.472 €
1.529.651 €
2.021.901 €
2.200.463 €
2.562.480 €
1.501.798 €
1.381.713 €
Emissionszertifikate zur Stromerzeugung
14.801.000 €
0€
0€
0€
0€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
40.094.655 €
65.201.664 €
69.819.421 €
68.424.846 €
56.994.155 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
30.705.195 €
40.297.249 €
48.953.303 €
49.657.685 €
37.195.617 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
100.283.819 €
111.072.965 €
124.258.606 €
115.750.620 €
101.589.095 €
abzüglich erhaltene Anzahlungen
-69.578.623 €
-70.775.715 €
-75.305.302 €
-66.092.936 €
-64.393.478 €
3.444.736 €
3.533.846 €
1.502.464 €
3.824.451 €
1.472.308 €
0€
90.066 €
1.213 €
0€
467.338 €
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen
Beteiligungen
Ausleihung an Untern, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht
sonstige Ausleihungen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
fertige Erzeugnisse und Waren
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
Forderungen an Gesellschafter
129.115 €
4.165 €
0€
0€
0€
5.815.609 €
21.276.338 €
19.362.441 €
14.942.711 €
17.858.892 €
211.728 €
221.582 €
87.630 €
81.587 €
114.803 €
59.256 €
99.568 €
369.288 €
391.860 €
316.062 €
219.255.963 €
236.365.644 €
244.975.540 €
239.147.387 €
214.268.942 €
Eigenkapital
51.244.825 €
51.441.078 €
51.900.895 €
52.853.693 €
53.498.290 €
Gezeichnetes Kapital
36.260.330 €
36.260.330 €
36.260.330 €
36.260.330 €
36.260.330 €
Kapitalrücklage
Sonstige Vermögensgegenstände
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
Passiva
13.241.027 €
13.437.280 €
13.897.097 €
14.849.895 €
15.494.492 €
Gewinnrücklagen
1.747.559 €
1.747.559 €
1.747.559 €
1.747.559 €
1.747.559 €
andere Gewinnrücklagen
1.747.559 €
1.747.559 €
1.747.559 €
1.747.559 €
1.747.559 €
-4.090 €
-4.090 €
-4.090 €
-4.090 €
-4.090 €
14.303.958 €
16.086.718 €
18.781.106 €
16.413.058 €
8.322.008 €
1.460.489 €
Gewinn-/Verlustvortrag
Rückstellungen
Steuerrückstellungen
811.259 €
1.585.562 €
386.577 €
1.656.620 €
13.492.699 €
14.501.156 €
18.394.529 €
14.756.438 €
6.861.520 €
136.437.468 €
153.024.959 €
158.889.718 €
154.489.280 €
136.669.321 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
23.381.264 €
26.768.750 €
24.531.321 €
22.293.843 €
20.056.393 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
19.121.302 €
19.456.941 €
24.954.574 €
22.176.647 €
20.484.657 €
Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern.
78.909.037 €
90.746.896 €
90.995.980 €
95.834.713 €
80.546.906 €
1.020.754 €
3.257.388 €
1.290.464 €
878.894 €
99.613 €
sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
Sonderposten mit Rücklagenanteil
Empfangene Ertragszuschüsse
3.084.298 €
1.943.298 €
1.087.925 €
2.220.348 €
2.138.869 €
10.920.813 €
10.851.686 €
16.029.454 €
11.084.835 €
13.342.883 €
86.898 €
789.431 €
2.373.136 €
1.301.513 €
1.481.610 €
0€
0€
68.524 €
65.099 €
23.546 €
55.920 €
0€
0€
0€
0€
16.514.920 €
15.764.765 €
15.352.666 €
15.335.757 €
15.522.665 €
Seite 74
BILANZDATEN
Rechnungsabgrenzungsposten
698.871 €
48.124 €
51.154 €
55.599 €
256.657 €
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
2014
2015
294,16 %
328,75 %
342,33 %
323,35 %
271,02 %
Anlagendeckung 1
32,21 %
31,16 %
31,36 %
32,08 %
35,29 %
Fremdkapitalquote
74,63 %
76,68 %
77,39 %
76,38 %
73,05 %
Eigenkapitalquote
25,37 %
23,32 %
22,61 %
23,62 %
26,95 %
Umlaufintensität
27,43 %
30,14 %
32,34 %
30,99 %
29,15 %
Anlagenintensität
72,57 %
69,86 %
67,66 %
69,01 %
70,85 %
Seite 75
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
247.810.747 €
264.597.527 €
325.896.083 €
330.720.394 €
329.787.131 €
Umsatzerlöse
258.933.855 €
286.562.682 €
349.719.800 €
357.971.860 €
348.566.051 €
Strom- und Energiesteuer
-20.027.478 €
-28.832.227 €
-32.338.139 €
-28.542.763 €
-30.884.369 €
248.580 €
520.212 €
1.863.978 €
-2.861.371 €
-52.821 €
0€
0€
815.986 €
1.174.587 €
1.194.170 €
8.655.791 €
6.346.860 €
5.834.458 €
2.978.081 €
10.964.101 €
Betrieblicher Aufwand
235.543.658 €
245.449.618 €
317.737.112 €
318.278.752 €
320.998.966 €
Materialaufwand
190.561.561 €
208.245.048 €
266.161.412 €
274.948.316 €
265.690.535 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
166.694.466 €
181.999.488 €
246.904.084 €
252.156.983 €
247.060.506 €
23.867.095 €
26.245.560 €
19.257.328 €
22.791.333 €
18.630.029 €
Personalaufwand
0€
0€
7.742.596 €
7.840.429 €
7.896.474 €
Löhne und Gehälter
0€
0€
6.090.852 €
6.191.277 €
6.224.873 €
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
0€
0€
1.651.744 €
1.649.152 €
1.671.601 €
Abschreibungen
12.606.635 €
12.287.652 €
11.107.362 €
12.852.632 €
11.768.842 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
12.606.635 €
12.287.652 €
10.957.362 €
12.852.632 €
11.768.842 €
Bestandsveränderungen
aktivierte Eigenleistungen
sonstige betriebliche Erträge
Aufwendungen für bezogene Leistungen
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit
diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen
übersteigen
Konzessionsabgabe
sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
0€
150.000 €
0€
0€
7.314.300 €
6.840.974 €
7.361.300 €
6.808.869 €
6.890.636 €
25.061.162 €
18.075.944 €
25.364.441 €
15.828.506 €
28.752.480 €
Erträge aus Beteiligungen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
Zinsen und ähnliche Erträge
20.106 €
75.995 €
37.428 €
51.410 €
78.306 €
574.237 €
693.869 €
788.430 €
815.777 €
788.026 €
290.500 €
493.845 €
827.749 €
88.948 €
177.585 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.532.761 €
3.619.356 €
3.953.093 €
4.221.202 €
3.727.634 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
9.094.285 €
16.064.975 €
4.865.992 €
8.280.939 €
5.555.323 €
außerordentliches Ergebnis
0€
-5.978.317 €
0€
0€
0€
Außerordentliche Erträge
0€
559.283 €
0€
0€
0€
außerordentliche Aufwendungen
0€
6.537.600 €
0€
0€
0€
571.755 €
478.912 €
272.222 €
558.767 €
538.297 €
44.010 €
47.787 €
124.868 €
80.358 €
45.597 €
0€
0€
0€
0€
0€
Ausgleichszahlungen an Dritte
3.075.866 €
2.576.543 €
1.465.696 €
3.004.115 €
2.893.447 €
Aufwendungen aufgrund von Gewinnabführungsverträgen
5.402.654 €
6.983.416 €
3.003.205 €
4.637.699 €
2.077.982 €
-524.886 €
-727.287 €
-993.494 €
-895.636 €
-549.124 €
2011
2012
2013
2014
2015
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
sonstige Steuern
Jahresüberschuss
Aufwendungen aus Verlustausgleichszahlungen
GuV - KENNZAHLEN
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
116,15 %
122,90 %
114,05 %
117,20 %
112,72 %
Gesamtkapitalrentabilität
1,61 %
1,53 %
1,61 %
1,77 %
1,74 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
EBIT
12.267.089 €
19.147.908 €
8.158.971 €
12.441.642 €
8.788.165 €
EBITDA
24.873.724 €
31.435.561 €
19.266.333 €
25.294.273 €
20.557.007 €
Kostendeckungsgrad
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
2012
2013
2014
2015
0 MA
0 MA
113 MA
120 MA
120 MA
Personalaufwand pro Mitarbeiter
0€
0€
68.519 €
65.337 €
65.804 €
EBIT pro Mitarbeiter
0€
0€
72.203 €
103.680 €
73.235 €
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
0€
0€
3.094.865 €
2.983.099 €
2.904.717 €
Seite 76
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
UV2015
UV2014
UV2013
UV2012
UV2011
UV2010
FK2015
FK2014
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
BA2015
BA2014
BA2013
BA2012
BA2011
BA2010
BA2009
JEGV2015
JEGV2014
JEGV2013
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
JEGV2008
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
0
AfA2007
13.000.000
12.500.000
12.000.000
11.500.000
11.000.000
10.500.000
10.000.000
9.500.000
9.000.000
JAHRESERGEBNIS
JEGV2007
ABSCHREIBUNGEN
BA2008
325.000.000
300.000.000
275.000.000
250.000.000
225.000.000
200.000.000
175.000.000
150.000.000
BA2007
BE2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
350.000.000
325.000.000
300.000.000
275.000.000
250.000.000
225.000.000
200.000.000
175.000.000
150.000.000
BE2007
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
FK2009
EK2015
25.000.000
EK2014
50.000.000
48.000.000
EK2013
75.000.000
49.000.000
EK2012
50.000.000
EK2011
100.000.000
EK2010
125.000.000
51.000.000
EK2009
150.000.000
52.000.000
EK2008
175.000.000
53.000.000
EK2007
54.000.000
FK2008
Fremdkapital
FK2007
Eigenkapital
UV2009
UV2008
80.000.000
75.000.000
70.000.000
65.000.000
60.000.000
55.000.000
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
UV2007
AV2015
AV2014
Umlaufvermögen
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
170.000.000
160.000.000
150.000.000
140.000.000
130.000.000
120.000.000
110.000.000
100.000.000
90.000.000
80.000.000
AV2007
Anlagevermögen
Seite 77
S.I.G. SCHROLL INGENIEURGESELLSCHAFT mbH
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Frauenstraße 8-9
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Jan Schroll
jan.schroll@sig-schroll.de
0651 43629-83
0651 43629-85
http://www.sig-schroll.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 19.08.1993
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 09.09.2004
aktuelle Fassung: 09.09.2004
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
52.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
49,04 %
S.I.G. Schroll Consult GmbH
50,96 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich geographischer
Informationssysteme und sonstige Ingenieurleistungen.
Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie ist insbesondere berechtigt,
bestehende Unternehmen zu erwerben oder sich an diesen zu beteiligen und deren Geschäftsführung zu übernehmen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Die Subsidiaritätsprüfung nach § 85 I GemO ist aufgrund des nur mittelbaren Beteiligungsverhältnisses nicht einschlägig.
Lagebericht
Die S.I.G. SCHROLL INGENIEURGESELLSCHAFT mbH hat entsprechend ihres Gesellschaftszweck vorrangig für ihre Gesellschafter, die SWT
Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH und die S.I.G. SCHROLL CONSULT GmbH gearbeitet. Dabei erbrachte sie vor allem Dienstleistungen
im Bereich geographischer Informationssysteme und sonstiger Ingenieurleistungen.
Die Umsatzerlöse lagen mit 989 T€ unter dem Planansatz von 1.010 T€, während das Jahresergebnis vor Steuern mit 65 T€ über den
geplanten 41 T€ lag. Insgesamt hat sich die Ertragslage gegenüber dem Vorjahr geringfügig verbessert. Die Eigenkapitalquote ist von 36,8
% auf 63,1% im Berichtsjahr gestiegen.
Die Liquidität war während des gesamten Geschäftsjahres gewährleistet.
Seite 78
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Das Dienstleistungsangebot der S.I.G. wird sich grundsätzlich auch weiterhin am Bedarf ihrer Hauptauftraggeber orientieren. Dabei spielt
die SWT eine entscheidende Rolle, sodass die S.I.G. sich deren Bedürfnissen und Entwicklungen anpassen wird.
Um sich vom Wettbewerb abzusetzen, will die S.I.G., über die klassischen Architekten- und Ingenieurleistungen hinaus, auch fachliche
Spezialgebiete abdecken. Insofern wird die Geschäftsleitung in Mitarbeiterqualifizierung investieren und versuchen durch strategische
Partnerschaften ihr Dienstleistungsangebot zu erweitern.
Die Geschäftsleitung geht davon aus, dass die Umsatzentwicklung in den Folgejahren auf vergleichbarem Niveau liegen wird und sich evtl.
auch leicht steigern lässt. Dies setzt dann eine positive Auftragsentwicklung bei konstantem Personalstand voraus.
Ziel ist es weiterhin, das bisherige Umsatzniveau nachhaltig zu steigern und gleichzeitig die Rentabilität der Gesellschaft zu verbessern.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
- Herr Dr. Olaf Hornfeck
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Jan Schroll
- Herr Jörg Hähner
Seite 79
BILANZDATEN
2011
Aktiva
2012
2013
2014
2015
679.177 €
318.927 €
505.513 €
576.371 €
368.673 €
20.579 €
15.992 €
9.555 €
9.445 €
20.520 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
3€
3€
3€
3€
11.703 €
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
3€
3€
3€
3€
11.703 €
Sachanlagen
20.576 €
15.989 €
9.552 €
9.442 €
8.817 €
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung
20.576 €
15.989 €
9.552 €
9.442 €
8.817 €
Umlaufvermögen
656.082 €
302.935 €
495.958 €
566.926 €
347.293 €
Vorräte
185.000 €
116.500 €
61.500 €
26.200 €
33.900 €
In Arbeit befindliche Aufträge
185.000 €
116.500 €
61.500 €
26.200 €
33.900 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
468.810 €
122.551 €
363.911 €
446.551 €
248.557 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
458.212 €
108.164 €
353.029 €
440.354 €
242.332 €
10.598 €
14.387 €
10.882 €
6.197 €
6.225 €
2.272 €
63.884 €
70.547 €
94.175 €
64.836 €
Anlagevermögen
Sonstige Vermögensgegenstände
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
2.516 €
0€
0€
0€
860 €
Passiva
679.177 €
318.927 €
505.513 €
576.371 €
368.673 €
Eigenkapital
232.894 €
177.222 €
181.525 €
196.988 €
212.249 €
Gezeichnetes Kapital
52.000 €
52.000 €
52.000 €
52.000 €
52.000 €
Gewinn-/Verlustvortrag
82.177 €
84.222 €
88.525 €
103.988 €
119.249 €
43.045 €
45.302 €
56.463 €
56.261 €
61.645 €
164.957 €
84.965 €
88.327 €
74.013 €
65.947 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Rückstellungen
Steuerrückstellungen
0€
0€
6.134 €
11.500 €
4.730 €
sonstige Rückstellungen
164.957 €
84.965 €
82.193 €
62.513 €
61.217 €
Verbindlichkeiten
336.998 €
52.438 €
220.199 €
290.110 €
69.833 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
276.747 €
35.782 €
191.682 €
259.438 €
39.916 €
Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern.
50.000 €
0€
0€
0€
0€
Sonstige Verbindlichkeiten
10.251 €
16.656 €
28.517 €
30.672 €
29.917 €
0€
0€
28.449 €
30.203 €
29.917 €
davon aus Steuern
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
283,23 %
75,69 %
156,62 %
171,55 %
58,30 %
Anlagendeckung 1
861,18 %
1.135,10 %
2.061,62 %
2.247,21 %
1.134,96 %
Fremdkapitalquote
73,91 %
43,08 %
61,03 %
63,17 %
36,83 %
Eigenkapitalquote
26,09 %
56,92 %
38,97 %
36,83 %
63,17 %
Umlaufintensität
96,96 %
94,99 %
98,11 %
98,36 %
94,42 %
Anlagenintensität
3,04 %
5,01 %
1,89 %
1,64 %
5,58 %
Seite 80
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
Betriebliche Erträge
2012
2013
2014
2015
1.074.087 €
1.131.189 €
1.017.168 €
1.162.296 €
998.509 €
Umsatzerlöse
963.602 €
1.199.659 €
1.071.568 €
1.197.422 €
989.635 €
Bestandsveränderungen
108.000 €
-68.500 €
-55.000 €
-35.300 €
7.700 €
2.485 €
31 €
600 €
174 €
1.175 €
1.011.892 €
1.065.442 €
934.897 €
1.080.753 €
909.172 €
392.945 €
371.425 €
237.621 €
344.413 €
119.220 €
119.220 €
Sonstige betriebliche Erträge
Betrieblicher Aufwand
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
0€
371.425 €
237.621 €
344.413 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
392.945 €
0€
0€
0€
0€
Personalaufwand
427.319 €
499.783 €
530.249 €
568.714 €
628.691 €
Löhne und Gehälter
371.748 €
499.783 €
458.222 €
490.718 €
539.626 €
Soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
55.571 €
0€
72.027 €
77.996 €
89.065 €
Abschreibungen
6.094 €
7.574 €
7.668 €
6.877 €
6.676 €
Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
6.094 €
7.574 €
7.668 €
6.877 €
6.676 €
185.534 €
186.661 €
159.358 €
160.749 €
154.585 €
151 €
109 €
183 €
213 €
76 €
89 €
90 €
88 €
102 €
88 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
62.257 €
65.766 €
82.366 €
81.654 €
89.325 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
27.129 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18.224 €
20.013 €
25.029 €
24.840 €
Sonstige Steuern
988 €
451 €
874 €
552 €
552 €
Jahresüberschuss
43.045 €
45.302 €
56.463 €
56.261 €
61.645 €
Zwischensumme
43.045 €
45.302 €
56.463 €
56.261 €
61.645 €
Bilanzgewinn
43.045 €
45.302 €
56.463 €
56.261 €
61.645 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
Kostendeckungsgrad
Gesamtkapitalrentabilität
2012
2013
2014
2015
4,47 %
3,78 %
5,27 %
4,70 %
6,23 %
95,80 %
113,40 %
115,57 %
111,50 %
109,66 %
6,35 %
14,23 %
11,19 %
9,78 %
16,74 %
24,29 %
24,96 %
28,66 %
26,51 %
26,47 %
EBIT
62.195 €
65.747 €
82.271 €
81.543 €
89.338 €
EBITDA
68.289 €
73.321 €
89.939 €
88.420 €
96.014 €
Eigenkapitalrentabilität
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
Jahresergebnis pro MItarbeiter
Personalaufwand pro Mitarbeiter
EBIT pro Mitarbeiter
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
2012
2013
2014
2015
12 MA
11 MA
11 MA
15 MA
15 MA
3.587 €
4.118 €
5.133 €
3.751 €
4.110 €
35.610 €
45.435 €
48.204 €
37.914 €
41.913 €
5.183 €
5.977 €
7.479 €
5.436 €
5.956 €
80.300 €
109.060 €
97.415 €
79.828 €
65.976 €
Seite 81
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
UV2015
UV2014
UV2013
UV2012
UV2011
UV2010
FK2015
FK2014
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
BA2014
BA2015
JEGV2015
BA2013
BA2012
BA2011
BA2010
BA2009
JEGV2014
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
6.000
AfA2007
6.500
JEGV2013
7.000
JEGV2012
7.500
JEGV2011
8.000
JEGV2010
8.500
JEGV2009
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
9.000
JEGV2008
JAHRESERGEBNIS
JEGV2007
ABSCHREIBUNGEN
BA2008
1.300.000
1.250.000
1.200.000
1.150.000
1.100.000
1.050.000
1.000.000
950.000
900.000
BA2007
BE2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
1.400.000
1.350.000
1.300.000
1.250.000
1.200.000
1.150.000
1.100.000
1.050.000
1.000.000
950.000
BE2007
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
FK2009
EK2015
50.000
EK2014
100.000
120.000
EK2013
150.000
140.000
EK2012
160.000
EK2011
200.000
EK2010
250.000
180.000
EK2009
300.000
200.000
EK2008
350.000
220.000
EK2007
240.000
FK2008
Fremdkapital
FK2007
Eigenkapital
UV2009
UV2008
700.000
650.000
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
UV2007
AV2015
AV2014
Umlaufvermögen
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
25.000
22.500
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
AV2007
Anlagevermögen
Seite 82
Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH &
Co. KG
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Huyssenallee 2
45128 Essen
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Volker Becker
volker.becker@swt.de
0651 717-1300
0651 717-1309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH & Co. KG
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 19.02.2008
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 12.01.2010
aktuelle Fassung: 12.01.2010
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
50.000.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
sonstige Anteilseigner
Gemeinschaftskraftwerk Hamm
0,65 %
99,35 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und Betrieb eines auf Steinkohlebasis betriebenen Gemeinschaftskraftwerkes auf einem von
RWE Power gepachteten Grundstück in Hamm sowie die dafür notwendige Projektentwicklung. In dem Kraftwerk wird elektrische Energie
erzeugt, die entsprechend dem jeweiligen quotalen Strombezugsrecht auf Basis von langfristigen Stromlieferungsverträgen an die
Kommanditisten dieser Gesellschaft sowie die Gesellschafter des Kommanditisten GEKKO Vorschaltgesellschaft mbH & Co. KG geliefert
wird.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
---
Seite 83
Lagebericht
Am 03.11.2015 haben sämtliche Gesellschafter bzw. Parteien der Kraftwerkskooperation in Hamm ein Vertragspaket unterzeichnet,
welches mit Aufhebung sämtlicher Gremienvorbehalte am 14.12.2015 in Kraft getreten ist.
Kern dieses neuen Vertragspakets ist insbes. das Ausscheiden aller Stadtwerke-Partner aus der GSH, die Behandlung der von den
Kommanditisten gewährten Gesellschafterdarlehen, die Beendigung der bisherigen Stromlieferungsverträge und der optionale Abschluss
eines neuen kombinierten Stromlieferungs- und Darlehensvertrages mit der GSH sowie die vergleichsweise Erledigung etwaiger Ansprüche
der Parteien untereinander.
Für die Aufhebung der bisherigen Stromlieferungsverträge leisten sowohl die Stadtwerke-Partner als auch RWE Generation einmalig
individuelle Abgeltungszahlungen an die GSH, die diese für die anteilige oder vollständige Tilgung der Gesellschafterdarlehen verwendet.
Der Beginn des kommerziellen Betriebs des Blockes D hat sich auch in 2015 weiter verzögert, sodass aufgrund technischer als auch
preislicher und terminlicher Risiken beschlossen wurde, dass der Block D stillgelegt werden soll.
Die Ende Mai 2012 seitens RWE Power erhobene Feststellungsklage gegen den beauftragten Lieferanten mit dem Ziel, ihn mit der
Möglichkeit einer eigenen Beteiligung an den wirtschaftlichen Folgen der Verzögerungen zu konfrontieren, wurde im November 2015
durch das BGH für zulässig erklärt, sodass das Verfahren nun wieder an das LG Essen zurück geht.
In 2015 wurden 207 Mio. € Umsatzerlöse aus Stromlieferungen an die jeweiligen Stromabnehmer erzielt (Vorjahr: 173 Mio. €).
Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält einen Fehlbetrag aus der 2015 zuzuordnenden Errichtungsphase in Höhe von 73.268 T€
(Vorjahr: 130.073 T€), der gemäß den vertraglichen Regelungen sowie unter Berücksichtigung des für die Stadtwerke-Kommanditisten im
neuen Vertragswerk pauschalierten Verlustausgleichs durch RWE Generation SE ausgeglichen wurde.
GSH erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.000 T€, der im Wesentlichen die angemessene Verzinsung der
Gesellschaftereinlagen beinhaltet und im Folgejahr an den einzig verbliebenden Kommanditisten ausgeschüttet werden soll.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Chancen und Risiken:
Der Betrieb des Steinkohlekraftwerks unterliegt den klassischen mit der Errichtung und dem Betrieb verbundenen Risiken sowie den
allgemein bestehenden Marktrisiken. Es hat jedoch grundsätzlich die Chance zur wirtschaftlichen, rentablen und zukunftsfähigen
Erzeugung von Strom, auch in einem zunehmens schwieriger werdenden energiewirtschaftlichen und politischen Marktumfeld.
Die Gesellschaft ist über die RWE Generation in das konzernweite Risikomanagementsystem einbezogen. Die kontinuierliche
Früherkennung von Risiken erfolgt mittels einer standardisierten Erfassung, Bewertung und Steuerung, unterstützt durch Fachabteilungen
der RWE Generation. Identifizierte Risiken werden hinsichtlich der erwarteten Schadenshöhe und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit
bewertet bzw. klassifiziert. Mit dem Risikobewusstsein auf allen Unternehmensebenen, das den bewussten und kontrollierten Umgang
mit Risiken sicherstellt, wird eine nachhaltige Risikokultur gewährleistet.
Bestandsgefährdende Risiken sind nicht zu erkennen.
Ausblick:
Besondere Vorkommnisse nach dem Bilanzstichtag sind nicht eingetreten.
Im kommenden Geschäftsjahr 2016 steht mit Blick auf den Block D des Steinkohlenkraftwerks die Umsetzung der Beschlussfassung zur
Stilllegung an. Block E des Kraftwerks befindet sich in 2016 - abgesehen von einem ein- bis zweimonatigen Planstillstand - ganzjährig in der
Betriebsphase.
Es ist beabsichtigt, dass die SKDBV mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2016 auf die RWE Generation verschmolzen wird. Mit
Wirksamwerden dieser Verschmelzung der SKDBV auf RWE Generation wächst das gesamte Vermögen der GSH kraft Gesetzes der RWE
Generation an.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
- Herr Dr. Olaf Hornfeck
Seite 84
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
1.658.645.000 € 1.968.515.000 € 2.124.315.000 € 2.130.753.000 € 1.182.097.000 €
Anlagevermögen
1.640.188.000 € 1.953.680.000 € 2.104.620.000 € 2.104.693.000 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
geleistete Anzahlungen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich
Bauten auf fremden Grundstücken
technische Anlagen und Maschinen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Umlaufvermögen
977.756.000 €
32.285.000 €
36.776.000 €
50.070.000 €
61.334.000 €
32.358.000 €
12.000 €
6.000 €
2.000 €
61.334.000 €
32.358.000 €
32.273.000 €
36.770.000 €
50.068.000 €
0€
0€
1.607.903.000 € 1.916.904.000 € 2.054.550.000 € 2.043.359.000 €
945.398.000 €
111.773.000 €
126.038.000 €
41.871.000 €
50.382.000 €
757.000 €
618.000 €
127.350.000 €
143.536.000 €
59.916.000 €
48.395.000 € 1.090.838.000 €
849.561.000 €
397.000 €
3.470.000 €
3.021.000 €
1.453.502.000 € 1.739.866.000 € 1.878.408.000 €
805.515.000 €
32.900.000 €
17.767.000 €
14.835.000 €
19.278.000 €
26.060.000 €
204.341.000 €
Vorräte
0€
0€
9.039.000 €
9.415.000 €
9.087.000 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
0€
0€
9.039.000 €
9.415.000 €
9.087.000 €
16.822.000 €
6.929.000 €
2.839.000 €
2.520.000 €
189.751.000 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
0€
0€
0€
440.000 €
64.599.000 €
7.602.000 €
1.000 €
1.503.000 €
56.000 €
124.948.000 €
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
0€
0€
0€
1.153.000 €
0€
9.220.000 €
6.928.000 €
1.336.000 €
871.000 €
204.000 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
945.000 €
7.906.000 €
7.400.000 €
14.125.000 €
5.503.000 €
Rechnungsabgrenzungsposten
690.000 €
0€
417.000 €
0€
0€
sonstige Vermögensgegenstände
Passiva
1.658.645.000 € 1.968.515.000 € 2.124.315.000 € 2.130.753.000 € 1.182.097.000 €
Eigenkapital
50.726.000 €
50.000.000 €
50.000.000 €
53.000.000 €
53.000.000 €
Gezeichnetes Kapital
50.000.000 €
50.000.000 €
50.000.000 €
50.000.000 €
50.000.000 €
Gewinn-/Verlustvortrag
193.000 €
726.000 €
0€
0€
0€
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
533.000 €
-726.000 €
0€
3.000.000 €
3.000.000 €
Rückstellungen
1.215.000 €
1.306.000 €
18.000 €
256.000 €
4.704.000 €
Steuerrückstellungen
1.198.000 €
1.288.000 €
18.000 €
200.000 €
4.593.000 €
17.000 €
18.000 €
0€
56.000 €
111.000 €
Sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern.
1.606.704.000 € 1.917.209.000 € 2.074.297.000 € 2.077.497.000 € 1.124.393.000 €
0€
0€
1.246.327.000 € 1.497.589.000 € 1.620.505.000 € 1.630.895.000 €
3.914.000 €
853.356.000 €
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
Sonstige Verbindlichkeiten
30.000 €
0€
0€
0€
0€
445.676.000 €
0€
356.463.000 €
419.590.000 €
453.792.000 €
926.000 €
271.037.000 €
0€
0€
0€
13.000 €
0€
davon aus Steuern
BILANZKENNZAHLEN
Verschuldungsquote
2011
2012
2013
2014
2015
2.130,37 %
3.169,81 %
3.837,03 %
4.148,63 %
3.920,29 %
Anlagendeckung 1
3,09 %
2,56 %
2,38 %
2,52 %
5,42 %
Fremdkapitalquote
96,94 %
97,46 %
97,65 %
97,51 %
95,52 %
Eigenkapitalquote
3,06 %
2,54 %
2,35 %
2,49 %
4,48 %
Umlaufintensität
1,07 %
0,75 %
0,91 %
1,22 %
17,29 %
Anlagenintensität
98,93 %
99,25 %
99,09 %
98,78 %
82,71 %
Seite 85
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
Betriebliche Erträge
Umsatzerlöse
2012
51.325.000 €
2013
21.097.000 €
2014
1.697.000 €
2015
174.181.000 € 1.504.605.000 €
188.000 €
159.000 €
192.000 €
sonstige betriebliche Erträge
51.137.000 €
20.938.000 €
1.505.000 €
738.000 € 1.297.308.000 €
Betrieblicher Aufwand
27.634.000 €
25.032.000 €
33.018.000 €
176.215.000 € 1.449.964.000 €
Materialaufwand
14.348.000 €
7.447.000 €
13.618.000 €
93.336.000 €
212.690.000 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
173.443.000 €
207.297.000 €
0€
0€
0€
65.263.000 €
123.786.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
14.348.000 €
7.447.000 €
13.618.000 €
28.073.000 €
88.904.000 €
Abschreibungen
10.330.000 €
12.089.000 €
13.821.000 €
77.439.000 € 1.205.096.000 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
10.330.000 €
12.089.000 €
13.821.000 €
77.439.000 € 1.205.096.000 €
2.956.000 €
5.496.000 €
5.579.000 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
Zinsen und ähnliche Erträge
5.440.000 €
32.178.000 €
74.000 €
18.000 €
18.000 €
2.000 €
1.000 €
87.909.000 €
106.197.000 €
120.711.000 €
124.841.000 €
120.694.000 €
-64.144.000 €
-110.114.000 €
-152.014.000 €
-126.873.000 €
-66.052.000 €
1.198.000 €
90.000 €
0€
200.000 €
4.216.000 €
Jahresüberschuss
533.000 €
-726.000 €
0€
3.000.000 €
3.000.000 €
Zwischensumme
533.000 €
-726.000 €
0€
3.000.000 €
3.000.000 €
Bilanzgewinn
533.000 €
-726.000 €
0€
3.000.000 €
3.000.000 €
65.875.000 €
109.478.000 €
152.014.000 €
130.073.000 €
73.268.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Erträge aus Verlustübernahme
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
2012
2013
2014
2015
283,51 %
-456,60 %
0,00 %
1,73 %
1,45 %
Kostendeckungsgrad
1,09 %
1,23 %
1,00 %
175,59 %
84,66 %
Gesamtkapitalrentabilität
5,33 %
5,36 %
5,68 %
6,00 %
10,46 %
Eigenkapitalrentabilität
1,05 %
-1,45 %
0,00 %
5,66 %
5,66 %
EBIT
23.691.000 €
-3.935.000 €
-31.321.000 €
-2.034.000 €
54.641.000 €
EBITDA
34.021.000 €
8.154.000 €
-17.500.000 €
75.405.000 € 1.259.737.000 €
Seite 86
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
UV2015
UV2014
UV2013
UV2012
UV2011
1.250.000.000
1.000.000.000
750.000.000
500.000.000
BA2014
BA2015
JEGV2014
JEGV2015
BA2013
BA2012
BA2011
BA2010
BA2009
JEGV2013
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
JEGV2008
JAHRESERGEBNIS
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
-500.000
-1.000.000
AfA2008
BA2008
0
BE2015
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
250.000.000
ABSCHREIBUNGEN
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
UV2010
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
1.500.000.000
BE2008
1.750.000.000
1.500.000.000
1.250.000.000
1.000.000.000
750.000.000
500.000.000
250.000.000
0
FK2015
EK2015
EK2014
EK2013
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
50.000.000
EK2008
50.500.000
FK2014
51.000.000
FK2013
51.500.000
FK2012
52.000.000
2.250.000.000
2.000.000.000
1.750.000.000
1.500.000.000
1.250.000.000
1.000.000.000
750.000.000
500.000.000
250.000.000
FK2011
52.500.000
FK2010
53.000.000
FK2009
Fremdkapital
FK2008
Eigenkapital
UV2009
225.000.000
200.000.000
175.000.000
150.000.000
125.000.000
100.000.000
75.000.000
50.000.000
25.000.000
0
UV2008
AV2015
AV2014
Umlaufvermögen
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
2.250.000.000
2.000.000.000
1.750.000.000
1.500.000.000
1.250.000.000
1.000.000.000
750.000.000
500.000.000
250.000.000
AV2008
Anlagevermögen
Seite 87
Solarkraftwerk Kenn GmbH
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Volker Becker
volker.becker@swt.de
0651 717-1300
0651 717-1309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 18.03.2009
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 18.03.2009
aktuelle Fassung: 21.12.2009
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
25.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier GmbH
51,00 %
Enovos Renewables GmbH
25,10 %
Stadtwerke Saarbrücken AG
23,90 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Die Aufgabe der Gesellschaft ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Solaranlagen sowie die Erzeugung und die Einspeisung von und
der Handel mit solarem Strom.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
--
Lagebericht
Bei den in der Anlage verbauten Solarmodulen hat man bei einer im Vorjahr in Auftrag gegebenen Analyse Minderleistungen im Vergleich
zum Nennwert festgestellt. Daraufhin wurden im Frühjahr 2015 ein neuntel der gesamten Solarmodule durch den Hersteller überprüft
und fehlerhafte Module im Garantiewege ausgetauscht. Die geprüften Module waren zu 75,3 % minderleistend. Der Mehrertrag der
ausgetauschten Module liegt zwischen 15 % und 20 %, sodass hier von einer wesentlichen Wertverbesserung der Anlage ausgegangen
werden kann.
Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2015 der Solarkraftwerk Kenn GmbH beträgt 7 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss von 7 T€). Im Berichtsjahr
konnte das Unternehmen 5.311.894 kWh (Vorjahr 5.307.096 kWh) in das Netz der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH einspeisen
und erhielt dafür eine Vergütung von 1.709 T€ (Vorjahr 1.718 T€). Seit 01. Mai 2012 wird die Einspeisevergütung nach dem
Marktprämienmodell vergütet. Die Reduzierung der Vergütung bei nahezu gleichbleibender Einspeisemenge beruht auf der Absenkung
der gesetzlich festgelegten Marktprämie zum 01.01.2015.
Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleiset.
Die Bilanzsumme ist von 13.888 T€ zum 31.12.2014 auf 12.945 T€ zum 31.12.2015 gesunken. Die bilanzielle Eigenkapitalquote stieg damit
von 20,45 % im Vorjahr auf 21,88 % im Berichtsjahr.
Seite 88
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Die Chancen und Risiken der Solarkraftwerk Kenn GmbH ergeben sich aus den Chancen und Risiken der von Elementareinflüssen
abhängigen Einspeisemengen. Die Einspeisevergütungen werden durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) für 20 Jahre zuzüglich dem
Jahr der Inbetriebnahme fest geregelt. Eine genaue Prognose der Umsätze ist jedoch aufgrund der jahreszeitlichen und klimatologischen
Schwankungen nur schwer möglich.
Der ursprünglich genehmigte Wirtschaftsplan 2016 der Solarkraftwerke Kenn GmbH sieht für 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von
128 T€ vor. Hierbei sind keine Kosten für weitere Modulaustauschaktionen enthalten. Nach vorliegenden
Wirtschaftlichkeitsberechnungen ist der Austausch der übrigen Module (ebenfalls im Garantiewege) jedoch betriebswirtschaftlich sinnvoll.
Der Austausch einer weiteren Teiltranche von 3/9 der Module ist nach Beendigung des öffentlichen Ausschreibungsverfahrens noch für
2016 vorgesehen. Es ist beabsichtigt diese Maßnahme über kurzfristige Kredite zu finanzieren. Nach dem aktualisierten Wirtschaftplan
geht das Unternehmen von einem Jahresüberschuss für das Jahr 2016 in Höhe von 70 T€ aus.
Die Gesellschaft wird in das Risikomanagement der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher,
dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen
Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des
Unternehmens gefährden.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
- Herr Dr. Olaf Hornfeck
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr John Fries
- Herr Volker Becker
LEISTUNGSKENNZAHLEN
eingespeiste Strommenge
2011
5.833.120 kWh
2012
5.503.735 kWh
2013
5.009.057 kWh
2014
5.307.096 kWh
2015
5.311.894 kWh
Einspeisevergütung
2011
1.863 T€
2012
1.776 T€
2013
1.622 T€
2014
1.718 T€
2015
1.709 T€
Seite 89
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
16.516.608 €
15.582.440 €
14.699.152 €
13.887.689 €
12.945.151 €
Anlagevermögen
16.120.455 €
15.203.652 €
14.290.058 €
13.386.758 €
12.645.486 €
Sachanlagen
16.120.455 €
15.203.652 €
14.290.058 €
13.386.758 €
12.645.486 €
Photovoltaikanlagen
16.120.455 €
15.203.652 €
14.290.058 €
13.386.319 €
12.645.157 €
0€
0€
0€
439 €
329 €
Umlaufvermögen
176.359 €
190.155 €
231.837 €
335.050 €
145.160 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
175.386 €
84.154 €
20.818 €
18.316 €
50.551 €
29.694 €
25.897 €
9.431 €
13.711 €
45.883 €
145.692 €
58.257 €
11.387 €
4.605 €
4.668 €
973 €
106.001 €
211.019 €
316.734 €
94.609 €
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
Passiva
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital
Kapitalrücklage
Gewinn-/Verlustvortrag
219.794 €
188.633 €
177.257 €
165.881 €
154.505 €
16.516.608 €
15.582.440 €
14.699.152 €
13.887.689 €
12.945.151 €
3.223.345 €
3.010.229 €
2.933.319 €
2.839.907 €
2.833.004 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
3.294.041 €
3.094.041 €
3.094.041 €
2.808.319 €
2.808.319 €
-143.540 €
-95.696 €
-108.812 €
0€
0€
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
47.844 €
-13.116 €
-76.910 €
6.588 €
-314 €
Rückstellungen
11.168 €
14.850 €
14.800 €
19.244 €
39.587 €
Steuerrückstellungen
6.168 €
0€
0€
14.444 €
28.379 €
Sonstige Rückstellungen
5.000 €
14.850 €
14.800 €
4.800 €
11.208 €
Verbindlichkeiten
13.282.095 €
12.518.061 €
11.732.933 €
11.005.839 €
10.051.559 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
13.276.521 €
12.508.700 €
11.707.587 €
10.943.085 €
10.020.123 €
5.574 €
9.361 €
25.347 €
26.251 €
23.991 €
sonstige Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
36.503 €
7.446 €
davon aus Steuern
0€
0€
0€
0€
2.083 €
Passive latente Steuern
0€
39.300 €
18.100 €
22.700 €
21.000 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
2014
2015
412,41 %
416,34 %
400,49 %
388,22 %
356,20 %
Anlagendeckung 1
20,00 %
19,80 %
20,53 %
21,21 %
22,40 %
Fremdkapitalquote
80,48 %
80,63 %
80,02 %
79,52 %
78,08 %
Eigenkapitalquote
19,52 %
19,37 %
19,98 %
20,48 %
21,92 %
Umlaufintensität
1,08 %
1,24 %
1,60 %
2,44 %
1,13 %
Anlagenintensität
98,92 %
98,76 %
98,40 %
97,56 %
98,87 %
Seite 90
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
1.863.159 €
1.776.614 €
1.622.513 €
1.720.509 €
1.709.426 €
Umsatzerlöse
1.863.099 €
1.776.329 €
1.622.418 €
1.717.907 €
1.708.836 €
60 €
285 €
95 €
2.603 €
590 €
1.090.718 €
1.106.239 €
1.095.546 €
1.110.865 €
1.163.100 €
10.284 €
24.217 €
18.424 €
33.644 €
52.873 €
13.407 €
sonstige betriebliche Erträge
Betrieblicher Aufwand
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
5.432 €
6.277 €
5.789 €
5.672 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
4.852 €
17.941 €
12.635 €
27.972 €
39.466 €
Abschreibungen
916.803 €
916.803 €
917.009 €
918.029 €
931.042 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
916.803 €
916.803 €
917.009 €
918.029 €
931.042 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
163.631 €
165.218 €
160.113 €
159.192 €
179.185 €
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1.755 €
968 €
201 €
323 €
1.492 €
705.400 €
666.112 €
625.279 €
584.336 €
542.486 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
68.795 €
5.232 €
-98.110 €
25.632 €
5.333 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
20.951 €
18.348 €
-21.200 €
19.044 €
12.235 €
Jahresüberschuss
47.844 €
-13.116 €
-76.910 €
6.588 €
-6.902 €
Gewinn-/ Verlustvortrag aus dem Vorjahr
0€
0€
0€
0€
6.588 €
Bilanzverlust / Bilanzgewinn
0€
0€
0€
0€
-314 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
Kostendeckungsgrad
2012
2013
2014
2015
2,57 %
-0,74 %
-4,74 %
0,38 %
-0,40 %
736,38 %
1.071,27 %
937,70 %
908,73 %
890,86 %
Gesamtkapitalrentabilität
4,56 %
4,19 %
3,73 %
4,26 %
4,14 %
Eigenkapitalrentabilität
1,48 %
-0,44 %
-2,62 %
0,23 %
-0,24 %
EBIT
EBITDA
772.440 €
670.376 €
526.967 €
609.645 €
546.326 €
1.689.243 €
1.587.179 €
1.443.976 €
1.527.673 €
1.477.368 €
Seite 91
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
UV2015
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
BA2015
JEGV2013
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
50.000
25.000
0
-25.000
-50.000
-75.000
-100.000
AfA2009
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
JAHRESERGEBNIS
JEGV2009
ABSCHREIBUNGEN
JEGV2015
BE2015
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
800.000
BE2009
1.000.000
BA2014
1.200.000
JEGV2014
1.400.000
BA2013
1.600.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
BA2012
1.800.000
BA2011
2.000.000
BA2010
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2009
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
FK2009
EK2015
EK2014
Fremdkapital
EK2013
EK2012
EK2011
EK2010
3.300.000
3.250.000
3.200.000
3.150.000
3.100.000
3.050.000
3.000.000
2.950.000
2.900.000
2.850.000
2.800.000
EK2009
Eigenkapital
FK2015
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
12.000.000
AV2009
13.000.000
UV2014
14.000.000
FK2014
15.000.000
UV2013
16.000.000
UV2012
17.000.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
UV2011
18.000.000
UV2010
Umlaufvermögen
UV2009
Anlagevermögen
Seite 92
SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Volker Becker
volker.becker@swt.de
0651 717-1300
0651 717-1309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH & Co. KG
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 05.05.2009
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 09.12.2009
aktuelle Fassung: 09.12.2009
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
2.700.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier GmbH
51,00 %
Energie Südwest AG Landau
49,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Unternehmensgegenstand ist, gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages, der Bau und Betrieb von Anlagen im Bereich Erneuerbare Energien.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehenden Geschäfte und Handlungen selbst oder
durch Dritte vorzunehmen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
--
Lagebericht
Das Jahr 2015 war ein sehr gutes Sonnenjahr. So ist die insgesamt eingespeiste Strommenge bei der SWT Erneuerbare Energien GmbH &
Co. KG im Geschäftsjahr 2015 aufgrund der günstigen Witterungsbedingungen nahezu identisch mit der Einspeisemenge des Vorjahres. So
konnten die beiden Anlagen in 2015 ca. 340 MWh mehr (ca. 4,5 %) gegenüber den geplanten Jahreserträgen nach den ursprünglichen
Wirtschaftlichkeitsberechnungen einspeisen.
Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2015 der SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG beträgt 318 T€ (Vorjahr 310 T€). Das
Unternehmen konnte 7.912.903 kWh in 2015 (Vorjahr 7.929.359 kWh) in das örtliche Netz einspeisen und erhielt dafür eine Vergütung
von 2.268 T€ (Vorjahr 2.285 T€). Die Reduzierung der Vergütung bei nahezu gleichbleibender Einspeisemenge beruht auf der Absenkung
der gesetzlich festgelegten Marktprämie zum 01.01.2015.
Die Liquidität des Unterenehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis
heute nicht bekannt.
Seite 93
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Die Chancen und Risiken der SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG ergeben sich aus den Chancen und Risiken der einzelnen, von
Elementareinflüssen abhängigen Einspeisemengen. Die Einspeisevergütungen werden durch das Erneuerbare Energiengesetz (EEG) für 20
Jahre zuzüglich dem Jahr der Inbetriebnahme fest geregelt. Eine genaue Prognose der Umsätze ist aufgrund der jahreszeitlichen und
klimatologischen Schwankungen nur schwer möglich.
Der Wirtschaftsplan 2016 der SWT Erneuerbaren Energien GmbH & Co.KG sieht ein positives Ergebnis in Höhe von ca. 230 T€ für 2016 vor.
Für die Jahre 2017 bis 2019 werden für die Gesellschaft Jahresüberschüsse zwischen 250 T€ und 300 T€ prognostiziert.
Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt
sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen
Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des
Unternehmens gefährden.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- - SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH
- - SWT Stadtwerke Trier GmbH
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- - SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH
LEISTUNGSKENNZAHLEN
eingespeiste Strommenge
2011
0 kWh
2012
8.277.620 kWh
2013
7.579.148 kWh
2014
7.929.359 kWh
2015
7.912.903 kWh
Seite 94
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
20.994.916 €
20.263.380 €
17.326.801 €
16.304.757 €
15.341.364 €
Anlagevermögen
19.213.266 €
18.170.447 €
17.127.890 €
16.086.656 €
15.061.639 €
Sachanlagen
19.213.266 €
18.170.447 €
17.127.890 €
16.086.656 €
15.061.639 €
2.867 €
2.867 €
2.867 €
2.867 €
2.867 €
19.205.216 €
18.163.274 €
17.121.594 €
16.080.359 €
15.056.439 €
5.183 €
4.306 €
3.429 €
3.430 €
2.333 €
Umlaufvermögen
1.707.651 €
2.022.933 €
132.911 €
156.101 €
221.726 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1.581.617 €
1.666.128 €
132.911 €
73.090 €
64.325 €
51.505 €
46.758 €
93.986 €
20.467 €
56.219 €
1.530.112 €
1.619.369 €
38.925 €
52.623 €
8.106 €
126.033 €
356.806 €
0€
83.011 €
157.400 €
Grundstücke ohne Bauten
Photovoltaikanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
74.000 €
70.000 €
66.000 €
62.000 €
58.000 €
20.994.916 €
20.263.380 €
17.326.801 €
16.304.757 €
15.341.364 €
Eigenkapital
4.721.987 €
4.688.606 €
2.912.461 €
3.009.781 €
3.017.557 €
Gezeichnetes Kapital
2.700.000 €
2.700.000 €
2.700.000 €
2.700.000 €
2.700.000 €
0€
1.700.000 €
0€
0€
0€
Gewinnrücklagen
1.700.000 €
0€
0€
0€
0€
Andere Gewinnrücklagen
1.700.000 €
0€
0€
0€
0€
Gewinn-/Verlustvortrag
-13.647 €
0€
0€
0€
0€
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
335.634 €
288.606 €
212.461 €
309.781 €
317.557 €
6.000 €
6.100 €
5.000 €
5.000 €
86.219 €
0€
0€
0€
0€
81.519 €
6.000 €
6.100 €
5.000 €
5.000 €
4.700 €
Verbindlichkeiten
16.184.791 €
15.392.214 €
14.171.540 €
13.008.176 €
11.972.589 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Passiva
Kapitalrücklage
Rückstellungen
Steuerrückstellungen
sonstige Rückstellungen
16.123.580 €
15.361.348 €
14.014.882 €
12.966.511 €
11.939.313 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
8.048 €
28.315 €
23.198 €
32.974 €
25.038 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
1.517 €
0€
1.750 €
7.132 €
6.861 €
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gebietskörperschaften
402 €
0€
0€
0€
0€
sonstige Verbindlichkeiten
51.245 €
2.552 €
131.710 €
1.559 €
1.376 €
davon aus Steuern
46.356 €
0€
0€
0€
0€
Passive latente Steuern
82.138 €
176.460 €
237.800 €
281.800 €
265.000 €
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
2014
2015
342,88 %
328,42 %
486,75 %
432,36 %
399,62 %
Anlagendeckung 1
24,58 %
25,80 %
17,00 %
18,71 %
20,03 %
Fremdkapitalquote
77,42 %
76,66 %
82,96 %
81,22 %
79,98 %
Eigenkapitalquote
22,58 %
23,34 %
17,04 %
18,78 %
20,02 %
Umlaufintensität
8,16 %
10,02 %
0,77 %
0,96 %
1,45 %
Anlagenintensität
91,84 %
89,98 %
99,23 %
99,04 %
98,55 %
Seite 95
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
2.493.602 €
2.335.404 €
2.182.762 €
2.285.144 €
2.268.009 €
Umsatzerlöse
2.489.602 €
2.335.044 €
2.181.280 €
2.285.037 €
2.267.839 €
4.000 €
360 €
1.483 €
108 €
170 €
1.285.497 €
1.279.583 €
1.280.649 €
1.330.871 €
1.332.611 €
Materialaufwand
28.656 €
32.155 €
34.816 €
59.133 €
40.828 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
23.643 €
23.128 €
14.478 €
12.586 €
10.758 €
5.012 €
9.027 €
20.338 €
46.546 €
30.069 €
Abschreibungen
1.043.693 €
1.043.745 €
1.043.817 €
1.044.146 €
1.045.475 €
Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
1.043.693 €
1.043.745 €
1.043.817 €
1.044.146 €
1.045.475 €
213.148 €
203.683 €
202.016 €
227.592 €
246.308 €
0€
16.813 €
16.159 €
1.188 €
1.518 €
Sonstige betriebliche Erträge
Betrieblicher Aufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen
Sonstiger betrieblicher Aufwand
Zinsen und ähnliche Erträge
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des
Umlaufvermögens
805.095 €
0€
0€
0€
0€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
417.773 €
689.705 €
644.470 €
601.680 €
554.639 €
0€
382.928 €
273.802 €
353.781 €
382.276 €
-82.138 €
0€
0€
0€
0€
82.138 €
0€
0€
0€
0€
1€
94.322 €
61.340 €
44.000 €
64.719 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Außerordentliches Ergebnis
Außerordentliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Sonstige Steuern
335.634 €
1€
1€
1€
1€
Jahresüberschuss
-417.773 €
288.606 €
212.461 €
309.781 €
317.557 €
Gewinnvortrag
335.634 €
0€
0€
0€
0€
Zwischensumme
-82.139 €
288.606 €
212.461 €
309.781 €
317.557 €
davon bereits an Gesellschafter gutgeschrieben
Bilanzgewinn
Erträge aus Verlustübernahmen
335.634 €
0€
0€
0€
0€
-417.773 €
288.606 €
212.461 €
309.781 €
317.557 €
14.763 €
0€
0€
0€
0€
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
Kostendeckungsgrad
Gesamtkapitalrentabilität
2012
2013
2014
2015
-16,78 %
12,36 %
9,74 %
13,56 %
14,00 %
1.029,59 %
990,10 %
921,02 %
796,94 %
789,81 %
0,00 %
4,83 %
4,95 %
5,59 %
5,69 %
-8,85 %
6,16 %
7,29 %
10,29 %
10,52 %
EBIT
1.208.105 €
1.055.820 €
902.113 €
954.273 €
935.398 €
EBITDA
2.251.798 €
2.099.565 €
1.945.930 €
1.998.420 €
1.980.873 €
Eigenkapitalrentabilität
Seite 96
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
UV2014
UV2015
FK2014
FK2015
UV2013
FK2013
FK2012
FK2011
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
BA2014
BA2015
JEGV2015
BA2013
BA2012
BA2011
JEGV2014
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
200.000
JEGV2013
400.000
JEGV2012
600.000
JEGV2011
800.000
JEGV2010
400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
-200.000
-300.000
-400.000
-500.000
1.000.000
JEGV2009
JAHRESERGEBNIS
1.200.000
AfA2009
BA2010
0
BA2009
BE2015
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
250.000
ABSCHREIBUNGEN
0
FK2010
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
1.500.000
BE2009
2.500.000
2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
20.000.000
17.500.000
15.000.000
12.500.000
10.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
0
FK2009
EK2015
EK2014
Fremdkapital
EK2013
EK2012
EK2011
EK2010
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
EK2009
Eigenkapital
UV2012
2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
UV2011
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
22.500.000
20.000.000
17.500.000
15.000.000
12.500.000
10.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
UV2010
Umlaufvermögen
UV2009
Anlagevermögen
Seite 97
SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Volker Becker
volker.becker@swt.de
0651 717-1300
0651 717-1309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 05.05.2009
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 05.05.2009
aktuelle Fassung: 03.05.2012
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
25.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier GmbH
100,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist, nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Personenund Kapitalgesellschaften sowie die Beteiligung an und die Geschäftsführung unter der Übernahme der unbeschränkten Haftung für die
Firma SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Trier. Seit 01.04.2011 übernimmt sie zusätzlich die Geschäftsführung
und die unbeschränkte Haftung der Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co.KG.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte durchführen, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes erforderlich oder dienlich sind, sich an
gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung übernehmen und Zweigniederlassungen errichten.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
--
Lagebericht
Die SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH wurde durch notariellen Vertrag am 05. Mai 2009 als 100 %ige Tochter der SWT
Stadtwerke Trier gegründet. Die Eintragung ins Handesregister erfolgte am 23. Juni 2009. Die Tätigkeit der Gesellschaft besteht im Halten
und Verwalten von Beteiligungen an Personen- und Kapitalgesellschaften sowie die Beteiligung und die Geschäftsführung unter der
Übernahme der unbeschränkten Haftung für im Bereich der erneuerbaren Energien tätige Unternehmen, insbesondere für die Firma SWT
Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG..
Im Geschäftsjahr 2015 wurde neben der Geschäftsführung und der unbeschränkten Haftung für die beiden Kommanditgesellschaften
keine weitere Geschäftstätigkeit ausgeübt.
Der Gewinn des Geschäftsjahres 2015 der SWT Erneuerbaren Energien Verwaltungs-GmbH beträgt 1.053,13 € gegenüber einem
Vorjahresgewinn von 1.053,48 €.
Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem
Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten.
Seite 98
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Die Chancen und Risiken der SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH ergeben sich aus den Chancen und Risiken der SWT
Erneuerbaren Energien GmbH & Co. KG und der Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co. KG. Eine Geschäftstätigkeit der Gesellschaft,
die über die Geschäftsführung und Haftungsübernahme der beiden Kommanditgesellschaften hinausgeht, ist derzeit nicht vorgesehen.
Für die kommenden Jahre sieht der Wirtschaftsplan 2016 der SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH ausgeglichene Ergebnisse
vor.
Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt
sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen
Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeit ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine den Fortbestand des Unternehmens
gefährdende Risiken.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
- - SWT Stadtwerke Trier GmbH
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Rudolf Schöller
- Herr Volker Becker
Seite 99
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
27.175 €
28.067 €
29.221 €
30.671 €
31.740 €
Umlaufvermögen
27.175 €
28.067 €
29.221 €
30.671 €
31.740 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
27.089 €
23.453 €
4.500 €
15.264 €
14.971 €
109 €
0€
0€
0€
0€
14.971 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
3.579 €
0€
4.500 €
15.264 €
23.400 €
23.453 €
0€
0€
0€
86 €
4.613 €
24.721 €
15.408 €
16.769 €
Passiva
27.175 €
28.067 €
29.221 €
30.671 €
31.740 €
Eigenkapital
26.831 €
26.567 €
27.539 €
28.593 €
29.646 €
Gezeichnetes Kapital
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
sonstige Vermögensgegenstände
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Gewinn-/Verlustvortrag
-172 €
1.831 €
1.567 €
2.539 €
3.593 €
2.003 €
-264 €
972 €
1.053 €
1.053 €
Rückstellungen
344 €
1.500 €
1.681 €
1.897 €
1.897 €
Steuerrückstellungen
344 €
0€
181 €
197 €
197 €
sonstige Rückstellungen
0€
1.500 €
1.500 €
1.700 €
1.700 €
Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
181 €
197 €
sonstige Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
181 €
197 €
davon aus Steuern
0€
0€
0€
181 €
197 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
1,28 %
5,65 %
6,11 %
7,27 %
7,07 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
1,27 %
5,34 %
5,75 %
6,78 %
6,60 %
Eigenkapitalquote
98,73 %
94,66 %
94,25 %
93,22 %
93,40 %
Umlaufintensität
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Anlagenintensität
Seite 100
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
4.900 €
4.500 €
4.572 €
15.264 €
15.221 €
Umsatzerlöse
2.313 €
4.500 €
4.500 €
15.264 €
15.221 €
sonstige betriebliche Erträge
2.588 €
0€
72 €
0€
0€
Betrieblicher Aufwand
2.663 €
4.962 €
3.461 €
14.013 €
13.971 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
2.663 €
4.962 €
3.461 €
14.013 €
13.971 €
109 €
148 €
43 €
0€
0€
2.347 €
-314 €
1.154 €
1.251 €
1.250 €
344 €
-50 €
181 €
197 €
197 €
2.003 €
-264 €
972 €
1.053 €
1.053 €
Zinsen und ähnliche Erträge
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Jahresüberschuss
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
86,60 %
-5,87 %
21,61 %
6,90 %
6,92 %
Kostendeckungsgrad
86,84 %
90,70 %
130,03 %
108,93 %
108,95 %
Gesamtkapitalrentabilität
7,37 %
-0,94 %
3,33 %
3,43 %
3,32 %
Eigenkapitalrentabilität
7,46 %
-0,99 %
3,53 %
3,68 %
3,55 %
EBIT
2.237 €
-462 €
1.111 €
1.251 €
1.250 €
EBITDA
2.237 €
-462 €
1.111 €
1.251 €
1.250 €
Seite 101
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
EK2015
EK2014
EK2013
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
25.000
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
UV2015
UV2014
10.000
7.500
5.000
BA2014
BA2015
JEGV2014
JEGV2015
BA2013
BA2012
BA2011
JEGV2013
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
AfA2015
JEGV2009
JAHRESERGEBNIS
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
BA2010
0
BA2009
BE2015
BE2014
BE2013
BE2012
BE2010
BE2011
2.500
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
-500
AfA2009
UV2013
12.500
ABSCHREIBUNGEN
0
UV2012
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
15.000
BE2009
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
0
FK2015
26.000
FK2014
27.000
FK2013
28.000
200
175
150
125
100
75
50
25
0
FK2012
29.000
FK2010
30.000
FK2011
Fremdkapital
FK2009
Eigenkapital
24.000
UV2011
UV2010
32.000
31.000
30.000
29.000
28.000
27.000
26.000
25.000
24.000
UV2009
AV2015
Umlaufvermögen
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
Anlagevermögen
Seite 102
KNE Kommunale Netze Eifel AöR
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Michelbach 1
54595 Niederprüm
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Volker Becker
volker.becker@swt.de; info@kne-web.de
0651 717-1300
0651 717-1309
http://www.wvek.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Anstalt des öffentlichen Rechts
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 01.01.2009
Wirtschaftsjahr:
Kalenderjahr
Satzung:
31.12.-4714
aktuelle Fassung: 07.11.2013
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
480.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der
Stadt Trier
25,10 %
Wasserversorgung Eifelkreis Bitburg-Prüm
74,90 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist die Betriebsführung der Wasserversorgung sowie die Projektierung und Unterhaltung von
Nahwärmeanlagen für Einrichtungen, deren Träger der Eifelkreis Bitburg-Prüm ist.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
---
Lagebericht
Nach der Gründung der KNE sind nun mehr sieben erfolgreiche Jahre der Betriebsführung für die Wasserversorgung Eifelkreis
Bitburg-Prüm ins Land gegangen.
Die Übernahme der Betriebsführung in der Wasserversorgung für die Verbandsgemeinde Bitburger-Land war zum 01.01.2016 vorgesehen.
Da sich jedoch die Verhandlungen zur konkreten Umsetzung etwas verzögert haben, wird eine abschließende Klärung der offenen Fragen
erst für das laufende Jahr erwartet.
Der beabsichtigten Übertragung weiterer Betriebsführungsaufgaben im Bereich der Abwasserbeseitigung stehen weiterhin
umsatzsteuerrechtliche Hürden im Wege.
Das Projekt „Regionales Verbundsystem Westeifel“, das am 17.10.2014 der Öffentlichkeit präsentiert wurde, erfährt bundes- und
landesweit besondere Anerkennung und Unterstützung, sodass es am 01.10.2015 sogar die begehrte Auszeichnung im Wettbewerb
„Deutschland - Land der Ideen“ erhielt.
Das Eigenkapital der Anstalt hat sich auf 2.431,40 T€ erhöht, wozu der Jahresüberschuss in Höhe von 241,40 T€ beigetragen hat.
Zusammenfassend zeigt sich weiter eine positive Entwicklung des Geschäftsverlaufs der Kommunalen Netze Eifel AöR.
Seite 103
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Nachtrags- und Risikobericht:
Die KNE AöR hat mit der Anfang 2016 erfolgten Gründung der Biogaspartner Prüm GmbH den ersten Schritt in Richtung regionale
Energieversorgung unternommen. Der Betrieb verläuft planmäßig, sodass insgesamt von einer positiven Entwicklung dieser Beteiligung
auszugegangen werden kann.
Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken
würden, sind bis heute nicht eingetreten.
Mit der Einführung des Technischen Sicherheitsmanagements (TSM) und dem zusätzlich eingerichteten Integrierten Management System
(IMS) ist in 2010 ein elektronisches Unternehmenshandbuch, auf das alle Beschäftigten Zugriff haben, eingerichtet worden. Hier sind
Regelungen, Arbeitsanweisungen und sonstige Vorgabedokumente, die für alle Mitarbeiter/-innen verbindliche Arbeitsgrundlagen
darstellen, hinterlegt. Durch eine ständige Aktualisierung der TSM-Dokumente wird gewährleistet, dass alle Beschäftigten zu jeder Zeit
Auskünfte über den neuesten Stand der technischen und rechtlichen Gegebenheiten erhalten.
Für mögliche Schadensfälle und Haftungsrisiken sind Versicherungen abgeschlossen, die negative Auswirkungen auf das Unternehmen eng
begrenzen.
Prognosebericht:
Die positive Ertragsentwicklung der letzten Jahre hat sich weiter fortgesetzt. Der Schlüssel hierfür liegt in erster Linie in den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die durch gute und effektive Arbeit maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beitragen.
Die Chancen und Risiken für die KNE AöR ergeben sich in erster Linie aus der zukünftigen Entwicklung möglicher
Betriebsführungsaufgaben. Die vorgesehene Übertragung der Betriebsführung für die Wasserversorgung der Verbandsgemeindewerke
Bitburger Land wird zu weiteren Synergien führen und das Betriebsergebnis positiv beeinflussen.
Neben dieser Kooperation ist zur Sicherung der wirtschaftlichen und technischen Standards darauf hinzuwirken, stetig und intensiv um
interkommunale Zusammenarbeit zu werben.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Verwaltungsrat
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum
nachfolgend aufgeführte Personen an:
städtische Vertreter(in)
- Herr Gerd Dahm
Vorsitzende(r)
- Herr Klaus Jensen
bis : 03.03.2015
- Herr Landrat Dr. Joachim Streit
ab : 04.03.2015
stellvertr. Vorsitzende(r)
- Herr Klaus Jensen
bis : 31.03.2015
städtische Vertreter(in)
- Herr Karl Biegel
- Herr Sven Teuber
stellvertr. Vorsitzende(r)
- Herr Wolfram Leibe
ab : 23.07.2015
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Vorstand
- Herr Arndt Müller
- Herr Wilhelm Heck
bis : 30.06.2015
- Herr Helfried Welsch
- Frau Hau Monika
ab : 01.08.2015
Seite 104
BILANZDATEN
2011
Aktiva
Anlagevermögen
2012
2013
2014
2015
2.574.553 €
2.667.577 €
5.919.077 €
7.257.640 €
7.945.918 €
524.365 €
774.362 €
2.295.086 €
4.759.074 €
5.160.277 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
79.515 €
113.000 €
102.464 €
213.619 €
163.105 €
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
79.515 €
113.000 €
102.464 €
213.619 €
163.105 €
Sachanlagen
444.850 €
661.362 €
2.192.622 €
4.545.455 €
4.852.541 €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich
Bauten auf fremden Grundstücken
137.998 €
137.998 €
137.998 €
4.115.222 €
4.232.693 €
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
302.326 €
298.198 €
290.337 €
430.233 €
416.485 €
4.526 €
225.167 €
1.764.287 €
0€
203.363 €
Finanzanlagen
0€
0€
0€
0€
144.631 €
Wertpapiere des Anlagevermögens
0€
0€
0€
0€
144.631 €
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Umlaufvermögen
2.042.309 €
1.885.767 €
3.621.768 €
2.487.417 €
2.772.732 €
Vorräte
257.937 €
273.369 €
309.645 €
341.557 €
314.185 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
257.937 €
273.369 €
309.645 €
341.557 €
314.185 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
827.199 €
984.856 €
878.331 €
1.281.432 €
2.180.418 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen an die Träger
Forderungen an Gebietskörperschaften
sonstige Vermögensgegenstände
50.158 €
87.778 €
39.268 €
270.044 €
107.982 €
726.601 €
880.653 €
787.445 €
939.639 €
1.719.358 €
145 €
3.533 €
0€
0€
0€
50.296 €
12.892 €
51.618 €
71.749 €
353.078 €
957.173 €
627.542 €
2.433.792 €
864.429 €
278.129 €
7.879 €
7.448 €
2.223 €
11.148 €
12.909 €
Passiva
2.574.553 €
2.667.577 €
5.919.077 €
7.257.640 €
7.945.918 €
Eigenkapital
2.431.441 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
1.306.662 €
1.624.463 €
1.863.628 €
2.190.034 €
Gezeichnetes Kapital
480.000 €
480.000 €
480.000 €
480.000 €
480.000 €
Gewinnrücklagen
544.354 €
826.662 €
1.144.463 €
1.383.628 €
1.710.034 €
andere Gewinnrücklagen
544.354 €
826.662 €
1.144.463 €
1.383.628 €
1.710.034 €
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
282.308 €
317.801 €
239.164 €
326.406 €
241.408 €
Rückstellungen
187.074 €
114.441 €
101.670 €
123.194 €
467.192 €
0€
0€
0€
0€
333.250 €
Steuerrückstellungen
97.924 €
20.411 €
0€
8.024 €
0€
sonstige Rückstellungen
89.150 €
94.030 €
101.670 €
115.170 €
133.942 €
1.080.817 €
928.673 €
3.953.779 €
4.944.412 €
5.047.285 €
Rückstellungen für Pensionen + ähnl. Verpflichtungen
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
0€
0€
2.800.000 €
3.655.185 €
3.478.940 €
775.735 €
509.687 €
708.845 €
659.204 €
1.157.413 €
0€
0€
0€
193.802 €
74.810 €
40.439 €
55.779 €
25.898 €
43.735 €
56.431 €
sonstige Verbindlichkeiten
264.643 €
363.207 €
419.036 €
392.486 €
279.691 €
davon aus Steuern
227.460 €
335.820 €
379.956 €
355.382 €
236.522 €
9.247 €
6.632 €
12.768 €
13.748 €
13.519 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber den Trägern
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
2014
2015
97,03 %
64,21 %
217,61 %
231,39 %
226,80 %
Anlagendeckung 1
249,19 %
209,78 %
81,20 %
46,02 %
47,12 %
Fremdkapitalquote
49,25 %
39,10 %
68,51 %
69,82 %
69,40 %
Eigenkapitalquote
50,75 %
60,90 %
31,49 %
30,18 %
30,60 %
Umlaufintensität
79,57 %
70,89 %
61,21 %
34,33 %
34,95 %
Anlagenintensität
20,43 %
29,11 %
38,79 %
65,67 %
65,05 %
Seite 105
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
7.509.519 €
6.969.807 €
7.292.272 €
8.407.613 €
9.015.252 €
Umsatzerlöse
7.477.904 €
6.896.432 €
7.229.371 €
8.270.428 €
8.949.254 €
31.615 €
73.375 €
62.901 €
137.185 €
65.998 €
Betrieblicher Aufwand
7.105.347 €
6.519.905 €
6.895.604 €
7.856.117 €
8.572.086 €
Materialaufwand
4.305.125 €
3.621.655 €
3.827.960 €
4.461.942 €
4.818.981 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
1.098.565 €
863.305 €
837.707 €
1.059.591 €
716.982 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
3.206.560 €
2.758.350 €
2.990.253 €
3.402.351 €
4.101.999 €
Personalaufwand
2.317.431 €
2.429.646 €
2.593.587 €
2.669.535 €
2.893.220 €
Löhne und Gehälter
1.810.159 €
1.903.167 €
2.040.835 €
2.088.394 €
2.118.677 €
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
507.272 €
526.479 €
552.752 €
581.141 €
774.543 €
davon für Altersversorgung
140.852 €
147.043 €
157.435 €
163.504 €
349.052 €
Abschreibungen
127.671 €
145.137 €
144.162 €
263.157 €
361.381 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
127.671 €
145.137 €
144.162 €
263.157 €
361.381 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
355.119 €
323.467 €
329.895 €
461.483 €
498.504 €
Zinsen und ähnliche Erträge
1.578 €
1.277 €
12.696 €
1.160 €
49 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
4.201 €
108 €
68.268 €
87.238 €
96.179 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
401.549 €
451.070 €
341.096 €
465.418 €
347.037 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
114.780 €
128.567 €
97.956 €
135.029 €
101.627 €
4.461 €
4.702 €
3.976 €
3.983 €
4.002 €
Jahresüberschuss
282.308 €
317.801 €
239.164 €
326.406 €
241.408 €
Zwischensumme
282.308 €
317.801 €
239.164 €
326.406 €
241.408 €
Bilanzgewinn
282.308 €
317.801 €
239.164 €
326.406 €
241.408 €
sonstige betriebliche Erträge
sonstige Steuern
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
2012
2013
2014
2015
3,78 %
4,61 %
3,31 %
3,95 %
2,70 %
107,17 %
108,18 %
107,08 %
108,92 %
108,99 %
Gesamtkapitalrentabilität
11,13 %
11,92 %
5,19 %
5,70 %
4,25 %
Eigenkapitalrentabilität
21,61 %
19,56 %
12,83 %
14,90 %
9,93 %
EBIT
404.172 €
449.902 €
396.668 €
551.496 €
443.166 €
EBITDA
531.844 €
595.039 €
540.830 €
814.653 €
804.548 €
2014
2015
Kostendeckungsgrad
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
Jahresergebnis pro MItarbeiter
Personalaufwand pro Mitarbeiter
EBIT pro Mitarbeiter
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
2012
2013
49 MA
44 MA
51 MA
49 MA
49 MA
5.761 €
7.223 €
4.689 €
6.661 €
4.927 €
47.295 €
55.219 €
50.855 €
54.480 €
59.045 €
8.248 €
10.225 €
7.778 €
11.255 €
9.044 €
152.610 €
156.737 €
141.752 €
168.784 €
182.638 €
Seite 106
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Eigenkapital
UV2015
4.000.000
3.000.000
2.000.000
FK2015
FK2014
FK2013
FK2012
FK2010
FK2009
FK2011
BA2014
BA2015
JEGV2015
BA2013
BA2012
BA2011
JEGV2014
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
150.000
JEGV2013
200.000
JEGV2012
250.000
JEGV2011
300.000
JEGV2010
330.000
320.000
310.000
300.000
290.000
280.000
270.000
260.000
250.000
240.000
230.000
350.000
JEGV2009
JAHRESERGEBNIS
400.000
AfA2009
BA2010
9.000.000
8.500.000
8.000.000
7.500.000
7.000.000
6.500.000
6.000.000
5.500.000
5.000.000
BA2009
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2015
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
0
EK2015
EK2014
EK2013
EK2012
EK2011
EK2010
1.000.000
ABSCHREIBUNGEN
100.000
UV2014
5.000.000
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
9.500.000
9.000.000
8.500.000
8.000.000
7.500.000
7.000.000
6.500.000
6.000.000
5.500.000
UV2013
Fremdkapital
6.000.000
EK2009
2.500.000
2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
UV2012
1.000.000
UV2011
1.500.000
AV2015
2.000.000
1.000.000
AV2014
2.500.000
2.000.000
AV2013
3.000.000
3.000.000
AV2012
3.500.000
4.000.000
AV2011
5.000.000
AV2010
4.000.000
AV2009
6.000.000
UV2010
Umlaufvermögen
UV2009
Anlagevermögen
Seite 107
Energieagentur Region Trier GmbH
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Cläre- Prem- Straße 1
54292 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Achim Hill
info@energieagentur-region-trier.de
0651 145958-0
0651 145958-19
http://www.energieagentur-region-trier.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Stadtplanungsamt
Johannes Hill
johannes.hill@trier.de
0651 718-4444
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 17.12.2009
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 17.12.2009
aktuelle Fassung: 28.06.2013
Beteiligungsart:
unmittelbar
Stammkapital:
25.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
13,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
3.250,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
13,60 %
Landkreis Trier-Saarburg
13,00 %
Eifelkreis Bitburg-Prüm
13,00 %
RWE Deutschland AG
13,60 %
Förderverein Energieagentur Region Trier
e.V.
33,80 %
Stadt Trier
13,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere
erreicht durch die Unterstützung der Kommunen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten sowie der wesentlichen Institutionen in der Region
Trier im Sinne einer möglichst abgestimmten, kosteneffizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit. Die Gesellschaft ist politisch und
konfessionell unabhängig. Sie verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte
Zwecke" der Abgabenordnung.
Gegenstand der Gesellschaft sind die Fortführung der bestehenden und Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, fachliche Unterstützung
von Netzwerken, die Vorhaltung und Bereitstellung regionaler Klimaschutzaktionselemente, die Organisation themenbezogener
Veranstaltungen sowie die Übernahme der Funktion als zentrale Anlaufstelle für alle Beteiligten und alle am Klimaschutz interessierten
Bürgerinnen und Bürger der Region.
Besonderen Stellenwert für die Arbeit haben die Handlungsfelder Energie (Nutzung regenerativer Energieträger, Energieeinsparung,
Kraft-Wärme-Kopplung), Mobilität und ökologisches Planen, Bauen und Modernisieren. Grundlage für die Arbeiten in den ersten drei
Jahren der Gesellschaft ist das mit der EU und den
Gesellschaftern abgestimmte Arbeitsprogramm.
Die Gesellschaft ist zu allen zulässigen Handlungen und Maßnahmen befugt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes beitragen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
---
Seite 108
Lagebericht
Die Energieagentur finanziert ihre Arbeit derzeit vorwiegend auf drei Wegen.
a) über eine direkte Umlage der Gesellschafter als Verlustausgleich
b) über eine Partnerschaft mit den Volks- und Raiffeisenbanken und den Sparkassen aus der Region
c) über öffentliche Fördermittel und projektbezogene Erträge
In 2015 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.834,59 € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von 7.244,28 €) ausgewiesen. Die Erträge enthalten
Ausgleichszahlungen der Gesellschafter in Höhe von € 159.683,00, die in Höhe des ausgewiesenen Jahresüberschusses über dem reinen
Verlustausgleich liegen. Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember2015 16.849,06 €. Die Eigenkapitalquote hat sich auf 16,9 % erhöht.
Die Liquidität der Gesellschaft war in 2015 jederzeit gewährleistet.
Seit 01.01.2015 ist der Landkreis Bernkastel-Wittlich nicht mehr Gesellschafter der EART GmbH. Die freigewordenen Anteile wurden vom
Förderverein Energieagentur Region Trier e.V. übernommen.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Risiken
Der Verbleib als Gesellschafter in der EART ist bei einigen Gesellschaftern in unterschiedlichen Zeitabständen jeweils aufs Neue zu
beschließen. Hier besteht das Risiko, dass sich ein Gesellschafter-Gremium dagegen entscheidet. Die EART ist kurz- bis mittelfristig auf die
Ausgleichszahlungen der Gesellschafter angewiesen, um die anfallenden Aufwendungen zu decken. Die Partnerschaft mit den
Finanzinstituten konnte 2015 größtenteils aufrecht erhalten werden. Die Zustimmung der Banken muss jedoch immer wieder neu erreicht
werden.
Ein Risiko kann eine Verzögerung oder nicht komplette Auszahlung zugesagter Fördermittel darstellen. Sollte die EART GmbH vor 2019
liquidiert werden, können Rückforderungen von zuvor erhaltenen Fördermitteln aus dem EU-Förderprogramm Intelligente Energie Europa
seitens der Europäischen Union gegen die Gesellschafter geltend gemacht werden. Eine weitere besondere Risikosituation für die
Gesellschaft aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen und unvorhersehbaren Entwicklungen ist nicht
erkennbar.
Prognosebericht
Die EART hat sich in einem Konsortium an der Ausschreibung zur Wärmestudie beteiligt und geholfen diesen Auftrag zu akquirieren. Aus
den Ergebnissen der Wärmestudie werden sich voraussichtlich Ansätze für die Initiierung neuer Projekte im zukunftsträchtigen
Wärmebereich ergeben. Die erfolgreiche Implementierung des Stromsparchecks für einkommensschwache Haushalte zusammen mit dem
Caritasverband und dem Jobcenter Trier hat mittlerweile zu über hundert beratenen Haushalten geführt. Dieses Projekt wird über die
Klimaschutzinitiative des Bundes ab Juni 2016 für weitere drei Jahre gefördert. Eine Ausweitung des Projektes in die Region ist dabei
anvisiert.
Die EART wird sich als Geschäftsstelle für die BioEnergie-Initiative 2.0 weiterhin aktiv darum kümmern, die Bioenergie in der Region Trier
zu unterstützen.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
Vorsitzende(r)
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.04.2015
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Achim Hill
Seite 109
FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN
Verlustübernahmen
2011
14.660 €
2012
25.151 €
2013
26.000 €
2014
26.000 €
2015
26.000 €
Seite 110
BILANZDATEN
2011
Aktiva
2012
2013
2014
2015
123.547 €
163.388 €
150.788 €
96.600 €
99.391 €
29.188 €
25.722 €
15.786 €
11.421 €
7.827 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
9.368 €
7.686 €
2.613 €
1.763 €
951 €
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
9.368 €
7.686 €
2.613 €
1.763 €
951 €
Sachanlagen
19.820 €
18.036 €
13.173 €
9.658 €
6.876 €
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
19.820 €
18.036 €
13.173 €
9.658 €
6.876 €
Umlaufvermögen
Anlagevermögen
91.576 €
132.796 €
129.985 €
82.849 €
89.225 €
Vorräte
0€
0€
0€
0€
10.000 €
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
0€
0€
0€
0€
10.000 €
51.718 €
59.303 €
129.898 €
32.890 €
5.390 €
1.409 €
5.563 €
7.708 €
7.159 €
4.277 €
sonstige Vermögensgegenstände
50.309 €
53.741 €
122.190 €
25.731 €
1.112 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
39.858 €
73.493 €
87 €
49.959 €
73.836 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Rechnungsabgrenzungsposten
Passiva
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital
Gewinn-/Verlustvortrag
2.783 €
4.870 €
5.017 €
2.330 €
2.339 €
123.547 €
163.388 €
150.788 €
96.600 €
99.391 €
16.849 €
6.381 €
25.000 €
18.259 €
11.014 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
-18.619 €
-18.619 €
0€
-6.741 €
-13.986 €
0€
18.619 €
-6.741 €
-7.244 €
5.835 €
13.300 €
15.550 €
17.920 €
8.990 €
10.199 €
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
Rückstellungen
Steuerrückstellungen
sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
0€
0€
0€
0€
399 €
13.300 €
15.550 €
17.920 €
8.990 €
9.800 €
103.866 €
122.838 €
114.609 €
76.595 €
72.343 €
362 €
304 €
60.990 €
0€
0€
6.997 €
5.487 €
6.071 €
8.474 €
1.563 €
96.506 €
117.047 €
47.548 €
68.121 €
70.780 €
2.045 €
2.550 €
4.698 €
0€
3.733 €
711 €
721 €
13.551 €
0€
0€
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
2014
2015
1.836,11 %
553,55 %
725,84 %
777,02 %
489,89 %
Anlagendeckung 1
21,86 %
97,19 %
115,66 %
96,44 %
215,27 %
Fremdkapitalquote
94,84 %
84,70 %
87,89 %
88,60 %
83,05 %
Eigenkapitalquote
5,16 %
15,30 %
12,11 %
11,40 %
16,95 %
Umlaufintensität
75,83 %
83,77 %
89,17 %
87,88 %
91,94 %
Anlagenintensität
24,17 %
16,23 %
10,83 %
12,12 %
8,06 %
Seite 111
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
Betriebliche Erträge
2012
2013
2014
2015
201.789 €
176.911 €
147.921 €
92.247 €
88.575 €
5.954 €
9.478 €
18.133 €
17.113 €
27.622 €
0€
0€
0€
0€
10.000 €
57.084 €
56.680 €
39.762 €
39.762 €
40.182 €
sonstige betriebliche Erträge
138.751 €
110.752 €
90.026 €
35.373 €
10.771 €
Betrieblicher Aufwand
323.032 €
364.771 €
341.617 €
284.564 €
241.971 €
Materialaufwand
12.074 €
37.986 €
35.447 €
33.145 €
23.449 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
12.074 €
37.986 €
35.447 €
33.145 €
23.449 €
Personalaufwand
210.583 €
199.263 €
215.436 €
172.454 €
150.203 €
Löhne und Gehälter
173.141 €
163.782 €
166.401 €
139.926 €
122.861 €
37.442 €
35.481 €
49.035 €
32.528 €
27.343 €
0€
4.473 €
4.594 €
0€
2.860 €
Abschreibungen
10.558 €
14.211 €
9.936 €
7.084 €
4.094 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
10.558 €
14.211 €
9.936 €
7.084 €
4.094 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
89.817 €
113.311 €
80.798 €
71.881 €
64.224 €
Erträge aus Verlustübernahme
120.483 €
206.708 €
187.983 €
187.983 €
159.683 €
759 €
352 €
4€
0€
8€
0€
0€
1.146 €
2.810 €
59 €
Umsatzerlöse
Bestandsveränderungen
Spenden
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
-120.483 €
-187.508 €
-194.837 €
-195.126 €
-153.447 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
0€
581 €
-113 €
101 €
401 €
Jahresüberschuss
0€
18.619 €
-6.741 €
-7.244 €
5.835 €
Zwischensumme
0€
18.619 €
-6.741 €
-7.244 €
5.835 €
Bilanzgewinn
0€
18.619 €
-6.741 €
-7.244 €
5.835 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
196,43 %
-37,18 %
-42,33 %
21,12 %
Kostendeckungsgrad
1,91 %
2,70 %
5,47 %
6,17 %
11,61 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
11,40 %
-3,71 %
-4,59 %
5,93 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
74,48 %
-36,92 %
-65,77 %
34,63 %
EBIT
-121.242 €
-187.860 €
-193.696 €
-192.317 €
-153.396 €
EBITDA
-110.685 €
-173.649 €
-183.760 €
-185.233 €
-149.302 €
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
Jahresergebnis pro MItarbeiter
Personalaufwand pro Mitarbeiter
EBIT pro Mitarbeiter
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
2012
2013
2014
2015
4 MA
4 MA
4 MA
3 MA
3 MA
0€
4.655 €
-1.685 €
-2.415 €
1.945 €
52.646 €
49.816 €
53.859 €
57.485 €
50.068 €
-30.311 €
-46.965 €
-48.424 €
-64.106 €
-51.132 €
1.489 €
2.370 €
4.533 €
5.704 €
9.207 €
Seite 112
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
20.000
AfA2015
AfA2014
AfA2013
6.000
AfA2012
FK2015
FK2013
FK2012
FK2014
BA2015
8.000
AfA2011
JEGV2015
10.000
AfA2010
BA2014
12.000
JEGV2013
14.000
JEGV2012
20.000
15.000
10.000
5.000
0
-5.000
-10.000
-15.000
-20.000
16.000
4.000
FK2011
JAHRESERGEBNIS
JEGV2010
ABSCHREIBUNGEN
JEGV2014
225.000
BA2013
250.000
75.000
BA2012
275.000
100.000
BE2015
300.000
125.000
BE2014
150.000
BE2013
325.000
BE2012
350.000
175.000
BE2011
375.000
200.000
BE2010
225.000
BA2011
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2010
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
130.000
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
FK2010
EK2015
EK2014
EK2013
Fremdkapital
JEGV2011
AV2012
EK2012
EK2011
25.000
22.500
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
EK2010
Eigenkapital
UV2015
5.000
UV2014
40.000
UV2013
60.000
10.000
UV2012
80.000
15.000
AV2015
100.000
20.000
AV2014
120.000
25.000
AV2013
30.000
AV2011
140.000
AV2010
35.000
UV2011
Umlaufvermögen
UV2010
Anlagevermögen
Seite 113
Zephyr Eifelwind GmbH & Co KG
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Maximinstr. 31
54292 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Andreas Knaf
ak@zephyr-gmbh.de
0651 6600-8
0651 6600-9
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH & Co. KG
Buchungssystem: Buchführungs nach HGB
Gründungsdatum: 16.06.2010
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 30.09.2010
aktuelle Fassung: 30.09.2010
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
7.000.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier GmbH
40,00 %
sonstige Anteilseigner Zephyr Eifelwind
GmbH & Co. KG
60,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen und der Verkauf der so produzierten elektrischen
Energie.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
--
Seite 114
Lagebericht
Die Entwicklung des Geschäftsverlaufs in den bisherigen Betriebsjahren des Unternehmens entsprach nicht den Erwartungen. Die
Umsatzeinbußen konnten jedoch durch Kostenreduzierungen teilweise kompensiert werden. Die gegenüber der Planung reduzierten
Umsatzerlöse begründen sich ausschließlich in dem verminderten Windangebot für die dargestellte Periode.
Das 1. Halbjahr 2015 war im Betriebsablauf noch vom Umbau der Netzanbindung geprägt. Der Umbau in 2014 hat zu einigen technischen
und betriebswirtschaftlichen Änderungen geführt. Zum Abschlussstichtag sind bereits angefallene Investitionskosten in Höhe von 49.180
T€ bilanziell erfasst. Im Geschäftsjahr 2015 sind Investitionen von 25 T€, die noch aus dem Planungs- und Projektentwicklungsvertrag mit
der Zephyr Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien GmbH resultieren. Das aktive/passive Radarsystem konnte auch in diesem
Geschäftsjahr nicht installiert werden.
Im 3. Nachtrag zum Vertrag mit den Ortsgemeinden Nusbaum, Hommerdingen und Hüttingen ist in §4 die Errichtung der
bedarfsgerechten Befeuerung der Windenergieanlagen im Windpark Nusbaum mittels eines Radarsystems geregelt. Würde das
Radarsystem aus technischen oder genehmigungsrechtlichen Gründen nicht gebaut werden, so erhielten die Ortsgemeinden 50 % der
Rücklage (684.708 €) als Entschädigung. Der Anteil, den jede Ortsgemeinde von dieser Entschädigung erhält, richtet sich nach der Anzahl
der Windenergieanlagen auf der Gemarkung der einzelnen Ortsgemeinden.
Gemäß den Nutzungsverträgen mit den Gemeinden hat sich die Gesellschaft, soweit technisch möglich und durch die Deutsche
Flugsicherung zugelassen, verpflichtet, ein Radarsystem zur Ein- und Ausschaltung der Nachtbefeuerung für alle Windenergieanlagen zu
installieren. Die Bundesregierung hat die AVV (allgemeine Verwaltungsvorschrift) zur Kennzeichnung von Windenergieanlagen mit
Zustimmung des Bundesrates am 10. Juli 2015 geändert. Damit sind die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen für die Installation des
Radarsystems gegeben. Zurzeit läuft seitens der Geschäftsführung die Prüfung der Systeme mit der Auswertung der Angebote.
Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von 5.391 T€ erwirtschaftet. Diese resultieren aus der Stromerzeugung
durch die 13 Windenergieanlagen der Gesellschaft und der Direktvermarktung der erzeugten Energie. Das negative Finanzergebnis von
-1.552 T€ resultiert aus den Finanzierungskosten der Investitionen des Windparks. Nach Abzug der Steuern (120 T€) beläuft sich der
Jahresüberschuss auf 241 T€. Die Umsatzerlöse haben nahezu das Planziel erreicht, was zu dem positiven Jahresergebnis geführt hat.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Mit dem abgelaufenen Geschäftjahr liegen nun Ertragsdaten von drei vollen Betriebsjahren vor. Im Geschäftsjahr 2013 wurden 88,1 %, im
Geschäftsjahr 2014 84,2 % und im Geschäftsjahr 2015 97,4 % der prognostizierten Erträge, wie im Projektplan 2010, erreicht. In den
ersten vier Monaten des Geschäftsjahres 2016 zeichnet sich ab, dass die Prognosen laut Windgutachten deutlich überschritten werden.
Die Winderträge aus den ersten drei Betriebsjahren stellen noch keine verlässliche Basis für eine langfristige Prognose dar. Sie können
jedoch als Indizien für eine grobe Abschätzung für die langfristige Einhaltung der Ertragsziele dienen.
Die seit Februar 2012 begonnene Direktvermarktung von Windstrom lässt die Gesellschaft Mehrerlöse generieren, die zumindest die
Liquiditätseinbußen durch verminderte Erträge abmildern.
Risiken für die Gesellschaft können durch die Klimaveränderungen, die in den letzten 10 Jahren immer mehr zu extremen
Wettersituationen geführt haben, entstehen. So hat in den Jahren 2011 bis 2014 das Windangebot in den Wintermonaten teilweise
deutlich unter den Prognosen der Windgutachten gelegen. Die im Winter vorherrschenden Westwindlagen haben sich zu langanhaltenden
Nord- oder Ostlagen mit deutlich geringeren Windgeschwindigkeiten verändert. Klimaforscher bringen dies mit der Abschmelzung der
Eisflächen des Nordpols in Verbindung. Sollten diese Wetterlagen sich häufiger wiederholen, führt dies zu erheblichen Ertragseinbußen für
die Gesellschaft.
Folgende Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Schluss des Geschäftsjahres ergeben: Bei der Erstellung des
Jahresabschlusses ist die Geschäftsführung zunächst davon ausgegangen, dass die Gemeinden Nusbaum, Mettendorf, Hommerdingen und
Hüttingen anstatt der Installation des Radarsystems einer Schadenersatzlösung zustimmen würden. Die Gemeinde Hommerdingen hat
sich jedoch für eine Vertragserfüllung und damit für eine Installation des Radarsystems entschieden. Damit wird die
Genehmigungsplanung und Investition für das Radarsystem im Jahr 2016 erforderlich. Nach Vorlage von drei Angeboten für ein
Radarsystem zur bedarfsgerechten Befeuerung der Windenergieanlagen zeigt sich, dass die Rücklagen für die notwendige Investition
deutlich über dem Bedarf liegen.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
- - Zephyr Windkraft Südeifel Geschäftsführungs GmbH
Seite 115
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
41.150.772 €
44.915.266 €
42.668.426 €
40.578.730 €
37.673.410 €
Anlagevermögen
38.926.567 €
41.839.506 €
39.090.018 €
36.418.904 €
33.725.502 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
0€
0€
3.291 €
1.974 €
657 €
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte
0€
0€
0€
1.974 €
0€
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
0€
0€
3.291 €
0€
657 €
38.926.567 €
41.839.506 €
39.086.727 €
36.416.930 €
33.724.845 €
14.169 €
14.169 €
14.169 €
14.776 €
14.776 €
32.540.813 €
41.824.703 €
39.072.124 €
36.401.920 €
33.710.035 €
835 €
634 €
434 €
234 €
34 €
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
6.370.750 €
0€
0€
0€
0€
Umlaufvermögen
1.839.517 €
2.714.040 €
3.090.977 €
3.688.373 €
3.490.915 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1.806.564 €
957.591 €
669.971 €
932.269 €
688.541 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1.162.169 €
831.461 €
666.400 €
925.783 €
688.541 €
644.395 €
126.130 €
3.571 €
6.485 €
0€
2.802.374 €
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich
Bauten auf fremden Grundstücken
technische Anlagen und Maschinen
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
sonstige Vermögensgegenstände
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
32.953 €
1.756.450 €
2.421.006 €
2.756.104 €
384.688 €
361.720 €
487.431 €
471.454 €
456.993 €
41.150.772 €
44.915.266 €
42.668.426 €
40.578.730 €
37.673.410 €
Eigenkapital
6.037.355 €
5.872.355 €
5.538.194 €
4.983.945 €
5.225.344 €
Gezeichnetes Kapital
7.000.000 €
6.037.355 €
5.872.355 €
4.768.194 €
6.230.000 €
-15.757 €
0€
0€
0€
-1.246.055 €
-946.889 €
-164.999 €
-334.162 €
215.751 €
241.399 €
42.631 €
87.584 €
129.129 €
229.051 €
253.020 €
0€
0€
0€
69.335 €
27.503 €
42.631 €
87.584 €
129.129 €
159.716 €
225.517 €
Verbindlichkeiten
35.070.787 €
38.955.327 €
37.001.104 €
35.189.795 €
32.029.455 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
33.706.422 €
37.358.173 €
35.700.750 €
33.798.750 €
31.698.750 €
1.067.713 €
409.756 €
418.835 €
524.025 €
252.123 €
sonstige Verbindlichkeiten
296.652 €
1.187.398 €
881.519 €
867.020 €
78.582 €
davon aus Steuern
203.052 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
175.939 €
165.590 €
Rechnungsabgrenzungsposten
Passiva
Gewinn-/Verlustvortrag
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
Rückstellungen
Steuerrückstellungen
sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Rechnungsabgrenzungsposten
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
2014
2015
581,60 %
664,86 %
670,44 %
710,66 %
617,81 %
Anlagendeckung 1
15,51 %
14,04 %
14,17 %
13,69 %
15,49 %
Fremdkapitalquote
85,33 %
86,93 %
87,02 %
87,66 %
86,07 %
Eigenkapitalquote
14,67 %
13,07 %
12,98 %
12,34 %
13,93 %
Umlaufintensität
4,51 %
6,09 %
7,33 %
9,20 %
9,38 %
Anlagenintensität
95,49 %
93,91 %
92,67 %
90,80 %
90,62 %
Seite 116
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
3.739.948 €
5.091.419 €
5.029.721 €
5.742.319 €
5.648.528 €
Umsatzerlöse
3.736.821 €
4.879.728 €
5.023.496 €
4.666.854 €
5.390.790 €
3.127 €
211.691 €
6.225 €
1.075.465 €
257.738 €
Betrieblicher Aufwand
4.106.434 €
3.512.607 €
3.676.816 €
3.841.073 €
3.735.194 €
Materialaufwand
2.997.363 €
0€
0€
0€
0€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
sonstige betriebliche Erträge
2.997.363 €
0€
0€
0€
0€
Abschreibungen
454.259 €
2.742.877 €
2.817.138 €
2.865.600 €
2.834.081 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
454.259 €
2.742.877 €
2.817.138 €
2.865.600 €
2.834.081 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
654.812 €
769.730 €
859.678 €
975.473 €
901.113 €
60.343 €
79.709 €
77.920 €
44.744 €
9.622 €
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
731.565 €
1.823.185 €
1.764.088 €
1.660.414 €
1.561.941 €
-1.037.707 €
-164.665 €
-333.263 €
285.577 €
361.015 €
90.818 €
0€
0€
0€
0€
Außerordentliche Erträge
230.818 €
0€
0€
0€
0€
außerordentliche Aufwendungen
140.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
334 €
899 €
69.825 €
119.615 €
Jahresüberschuss
-946.889 €
-164.999 €
-334.162 €
215.751 €
241.399 €
Zwischensumme
-946.889 €
-164.999 €
-334.162 €
215.751 €
241.399 €
Bilanzgewinn
-946.889 €
-164.999 €
-334.162 €
215.751 €
241.399 €
2011
2012
2013
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
außerordentliches Ergebnis
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
GuV - KENNZAHLEN
2014
2015
Umsatzrentabilität
-25,34 %
-3,38 %
-6,65 %
4,62 %
4,48 %
Kostendeckungsgrad
102,32 %
633,95 %
584,35 %
478,42 %
598,24 %
4,79 %
Gesamtkapitalrentabilität
Eigenkapitalrentabilität
EBIT
EBITDA
-0,52 %
3,69 %
3,35 %
4,62 %
-15,68 %
-2,81 %
-6,03 %
4,33 %
4,62 %
-366.486 €
1.578.812 €
1.352.905 €
1.901.246 €
1.913.334 €
87.773 €
4.321.688 €
4.170.043 €
4.766.846 €
4.747.415 €
Seite 117
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
2.000.000
1.500.000
1.000.000
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
0
AfA2010
500.000
UV2014
UV2015
FK2014
FK2015
FK2012
FK2011
FK2013
JEGV2013
2.500.000
JEGV2012
400.000
200.000
0
-200.000
-400.000
-600.000
-800.000
-1.000.000
3.000.000
JEGV2011
JAHRESERGEBNIS
JEGV2010
ABSCHREIBUNGEN
BA2015
BE2015
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
0
BE2010
1.000.000
JEGV2015
2.000.000
BA2014
3.000.000
JEGV2014
4.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
BA2013
5.000.000
BA2012
6.000.000
BA2011
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2010
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
FK2010
EK2015
EK2014
Fremdkapital
EK2013
EK2012
EK2011
7.000.000
6.750.000
6.500.000
6.250.000
6.000.000
5.750.000
5.500.000
5.250.000
5.000.000
4.750.000
EK2010
Eigenkapital
UV2013
3.750.000
3.500.000
3.250.000
3.000.000
2.750.000
2.500.000
2.250.000
2.000.000
1.750.000
UV2010
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
UV2012
Umlaufvermögen
UV2011
Anlagevermögen
Seite 118
SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Volker Becker
volker.becker@swt.de
0651 717-1300
0651 717-1309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 07.07.2011
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 07.07.2011
aktuelle Fassung: 07.07.2011
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
25.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier GmbH
50,00 %
Ortsgemeinde Mehring
50,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Planung, Bau und Betrieb von Solaranlagen sowie die Erzeugung, die Einspeisung von und der Handel mit solarem Strom.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
--
Lagebericht
Auch das Jahr 2015 war wieder ein sehr gutes Sonnenjahr. So ist die insgesamt eingespeiste Strommenge bei der SWT Solarkraftwerk
Mehring GmbH im Geschäftsjahr aufgrund der günstigen Witterungsbedingungen nahezu identisch mit der Einspeisemenge des Vorjahres,
bei dem es sich auch schon um ein ungewöhnlich gutes Sonnenjahr gehandelt hat.
Der Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2015 der SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH beträgt 39 T€ (Vorjahr - 18 T€).
Im Berichtsjahr konnten die beiden Anlagen Mehring III und IV insgesamt 4.028.374 kWh (Vorjahr 4.041.157 kWh) in das örtliche Netz
einspeisen. Das Unternehmen hat dafür eine Vergütung von 813 T€ (Vorjahr 845 T€) erhalten. Für die Anlage Mehring III wird die
Einspeisevergütung nach dem Marktprämienmodell vergütet. Durch die Absenkung der gesetzlich festgelegten Marktprämie zum
01.01.2015 ist hier bei nahezu gleichbleibender Einspeisemenge die Einspeisevergütung um ca. 5 % gesunken.
Die Bilanzsumme ist von 7.310 T€ zum 31.12.2014 auf 6.779 T€ zum 31.12.2015 gesunken. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte
Fehlbetrag ist mit einem Betrag von 311 T€ (Vorjahr 350 T€) auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.
Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet.
Seite 119
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Prognosebericht:
Die Chancen und Risiken der SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH ergeben sich aus den Chancen und Risiken der von Elementareinflüssen
abhängigen Einspeisemengen. Die Einspeisevergütungen werden durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) für 20 Jahre zuzüglich dem
Jahr der Inbetriebnahme fest geregelt. Eine genaue Prognose der Umsätze ist jedoch aufgrund der jahrezeitlichen und klimatologischen
Schwankungen nur schwer möglich.
Der Wirtschaftsplan 2016 der SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH sieht für 2016 einen Jahresfehlbetrag von -10 T€ vor. Mittelfristig
werden für die Gesellschaft keine weiteren Investitionen geplant, so dass durch die sinkenden Zinsaufwendungen für die Jahre 2017 bis
2019 Jahresüberschüsse zwischen 3 T€ und 29 T€ prognostiziert werden.
Chancen- und Risikobericht:
Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt
sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen
Bewältigung vermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Zur Vermeidung einer Überschuldung haben die beiden Darlehensgeber mit
Datum vom 18.04.2012 eine Rangrücktrittserklärung in Höhe von jeweils 50 % des "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages"
abgegeben. Die Geschäftsführung sieht keine weiteren Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Volker Becker
LEISTUNGSKENNZAHLEN
erzeugte Strommenge
2011
0 kWh
2012
2.951.216 kWh
2013
3.476.765 kWh
2014
4.041.157 kWh
2015
4.028.374 kWh
Einspeisevergütung
2011
107 T€
2012
640 T€
2013
728 T€
2014
845 T€
2015
813 T€
Seite 120
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
5.647.805 €
7.876.844 €
7.744.527 €
7.309.614 €
6.778.754 €
Anlagevermögen
5.385.416 €
7.131.567 €
6.752.364 €
6.374.039 €
5.994.737 €
Sachanlagen
5.385.416 €
7.131.567 €
6.752.364 €
6.374.039 €
5.994.737 €
0€
0€
0€
878 €
779 €
5.385.416 €
7.131.567 €
6.752.364 €
6.373.161 €
5.993.958 €
Umlaufvermögen
140.031 €
551.064 €
660.460 €
585.855 €
473.288 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
131.002 €
152.153 €
30.795 €
22.480 €
22.093 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
127.202 €
140.382 €
14.827 €
5.442 €
18.661 €
Sonstige Vermögensgegenstände
3.800 €
11.770 €
15.968 €
17.038 €
3.433 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
9.029 €
398.912 €
629.665 €
563.375 €
451.195 €
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
Photovoltaikanlagen
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Passiva
Gezeichnetes Kapital
Gewinn-/Verlustvortrag
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
122.358 €
194.212 €
331.703 €
349.719 €
310.729 €
5.647.805 €
7.876.844 €
7.744.527 €
7.309.614 €
6.778.754 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
0€
0€
-25.000 €
-25.000 €
-25.000 €
0€
0€
8.000 €
43.207 €
53.326 €
78.797 €
3.150 €
8.000 €
43.207 €
53.326 €
78.797 €
3.150 €
5.639.805 €
7.833.637 €
7.691.201 €
7.230.817 €
6.775.604 €
99.787 €
94.953 €
106.166 €
50.138 €
18.715 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
2.769.708 €
3.869.708 €
3.802.235 €
3.590.340 €
3.378.444 €
Sonstige Verbindlichkeiten
2.770.310 €
3.868.975 €
3.782.800 €
3.590.340 €
3.378.444 €
20.310 €
18.975 €
0€
0€
0€
davon aus Steuern
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
0,00 %
2012
0,00 %
2013
0,00 %
2014
0,00 %
2015
0,00 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Umlaufintensität
2,53 %
7,17 %
8,91 %
8,42 %
7,32 %
Anlagenintensität
97,47 %
92,83 %
91,09 %
91,58 %
92,68 %
Seite 121
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
106.892 €
673.283 €
730.732 €
845.167 €
841.483 €
Umsatzerlöse
106.892 €
639.897 €
727.878 €
845.145 €
812.671 €
0€
33.386 €
2.853 €
23 €
28.812 €
146.073 €
463.071 €
544.560 €
553.147 €
510.236 €
Materialaufwand
4.000 €
27.172 €
57.464 €
62.693 €
36.354 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren
4.000 €
14.252 €
13.814 €
9.364 €
7.886 €
sonstige betriebliche Erträge
Betrieblicher Aufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen
0€
12.920 €
43.650 €
53.328 €
28.469 €
Abschreibungen
114.584 €
336.849 €
379.203 €
379.422 €
379.454 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
114.584 €
336.849 €
379.203 €
379.422 €
379.454 €
27.489 €
99.050 €
107.893 €
111.032 €
94.428 €
108.178 €
282.066 €
323.662 €
310.037 €
292.256 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
-147.358 €
-71.854 €
-137.490 €
-18.017 €
38.991 €
Jahresüberschuss
-147.358 €
-71.854 €
-137.490 €
-18.017 €
38.991 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
Kostendeckungsgrad
Gesamtkapitalrentabilität
Eigenkapitalrentabilität
2012
2013
2014
2015
-137,86 %
-11,23 %
-18,89 %
-2,13 %
4,80 %
339,46 %
506,96 %
440,19 %
486,48 %
621,39 %
-0,69 %
2,67 %
2,40 %
4,00 %
4,89 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Seite 122
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Anlagevermögen
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
AfA2015
AfA2014
150.000
AfA2013
UV2014
UV2015
FK2015
UV2013
FK2014
FK2012
FK2013
BA2013
BA2015
200.000
AfA2012
JEGV2015
250.000
AfA2011
BA2014
300.000
100.000
JEGV2014
350.000
JEGV2013
50.000
25.000
0
-25.000
-50.000
-75.000
-100.000
-125.000
-150.000
400.000
JEGV2012
JAHRESERGEBNIS
JEGV2011
ABSCHREIBUNGEN
BA2012
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
BA2011
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2015
BE2014
BE2013
BE2012
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
BE2011
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
8.000.000
7.750.000
7.500.000
7.250.000
7.000.000
6.750.000
6.500.000
6.250.000
6.000.000
5.750.000
5.500.000
FK2011
EK2015
Fremdkapital
EK2014
EK2013
EK2012
0
EK2011
Eigenkapital
UV2012
100.000
UV2011
AV2015
AV2013
AV2012
AV2014
200.000
AV2011
7.250.000
7.000.000
6.750.000
6.500.000
6.250.000
6.000.000
5.750.000
5.500.000
5.250.000
Umlaufvermögen
Seite 123
SWT Regionale Energie GmbH
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Volker Becker
volker.becker@swt.de
0651 717-1300
0651 717-1309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 15.04.2011
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 15.04.2011
aktuelle Fassung: 15.04.2011
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
25.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
100,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien. Zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks wird die
Gesellschaft von Anlagenbetreiberinnen und -betreibern Strom aus Anlagen, die ausschließlich Erneuerbare Energien oder Grubengas
einsetzen, in ihren Bilanzkreis aufnehmen und vorzugsweise an Letztverbraucher liefern. Die Gesellschaft kann zudem weitere Aufgaben
im Rahmen der Lieferung umweltverträglicher Energieformen, z.B. Gas aus Biomasse, Energie aus hocheffizienten Erzeugungsanlagen,
wahrnehmen und darüber hinaus Energiedienstleistungen anbieten.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
---
Lagebericht
Die SWT Regionale Energie GmbH, Trier, wurde durch notariellen Vertrag am 15. April 2011 als hundertprozentige Tochtergesellschaft der
SWT Stadtwerke Versorgungs-GmbH, Trier, gegründet. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 20. Mai 2011.
Die im Geschäftsjahr 2015 angefallenen Aufwendungen betreffen überwiegend das vertraglich geschuldete Betriebsführungsentgelt in
Höhe von 8 T€ und Honorare für die Prüfung des Jahresabschlusses in Höhe von 3 T€. Die SWT Regionale Energie GmbH, Trier, schließt
2015 mit einem negativen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 12 T€ (Vorjahr 12 T€) ab, das im Rahmen des Beherrschungsund Ergebnisabführungsvertrages von der Alleingesellschafterin ausgeglichen wird. Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr
und danach jederzeit gewährleistet.
Die Bilanzsumme beträgt 29 T€ zum 31.12.2015 (Vorjahr 28 T€). Mit einer Eigenkapitalquote von 87,7 % (Vorjahr 88,2 %) verfügt die
Gesellschaft über eine solide Kapitalausstattung.
Seite 124
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Prognosebericht:
Infolge der Änderungen des Erneuerbare Energien Gesetzes ist das bisher geplante Geschäftsmodell der Belieferung von Endkunden unter
Anwendung des Grünstromprivilegs nicht mehr zukunftsfähig. Es ist geplant, die bestehende SWT Regionale Energie GmbH, Trier, einer
anderen Verwendung innerhalb des Stadtwerke Trier Konzerns zuzuführen. Der Wirtschaftsplan 2016 sieht für die Jahre 2016 und 2019
jeweils geringe negative Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 11 T€ vor.
Chancen- und Risikobericht:
Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR, Trier, einbezogen. Das Risikomanagement
stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur
angemessenen Bewältigung unvermeidbare Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine den Fortbestand des
Unternehmens gefährdende Risiken.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
- - SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Dr. Olaf Hornfeck
Seite 125
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
105.382 €
35.000 €
35.500 €
28.338 €
28.500 €
Umlaufvermögen
105.382 €
35.000 €
35.500 €
28.338 €
28.500 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
104.701 €
34.776 €
11.337 €
13.491 €
13.890 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
102.125 €
34.776 €
11.337 €
11.697 €
11.510 €
0€
0€
0€
1.794 €
2.380 €
2.576 €
0€
0€
0€
0€
sonstige Forderungen
sonstige Vermögensgegenstände
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
681 €
224 €
24.163 €
14.848 €
14.610 €
105.382 €
35.000 €
35.500 €
28.338 €
28.500 €
Eigenkapital
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
Gezeichnetes Kapital
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
Rückstellungen
3.000 €
2.000 €
2.500 €
2.500 €
3.000 €
sonstige Rückstellungen
3.000 €
2.000 €
2.500 €
2.500 €
3.000 €
77.382 €
8.000 €
8.000 €
838 €
500 €
Passiva
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern.
9.612 €
0€
0€
432 €
0€
67.770 €
8.000 €
8.000 €
406 €
500 €
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
2014
2015
321,53 %
40,00 %
42,00 %
13,35 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
14,00 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
76,28 %
28,57 %
29,58 %
11,78 %
12,28 %
Eigenkapitalquote
23,72 %
71,43 %
70,42 %
88,22 %
87,72 %
Umlaufintensität
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Anlagenintensität
Seite 126
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
920 €
0€
0€
sonstige betriebliche Erträge
0€
920 €
0€
0€
0€
100.438 €
10.564 €
11.373 €
11.628 €
11.510 €
28.537 €
37 €
0€
0€
0€
8.358 €
37 €
0€
0€
0€
Aufwendungen für bezogene Leistungen
20.180 €
0€
0€
0€
0€
sonstiger betrieblicher Aufwand
71.901 €
10.527 €
11.373 €
11.628 €
11.510 €
0€
94 €
36 €
0€
0€
102 €
119 €
0€
0€
0€
-100.540 €
-9.668 €
-11.337 €
-11.628 €
-11.510 €
Betrieblicher Aufwand
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Jahresüberschuss
Erträge aus Verlustübernahme
0€
0€
0€
0€
0€
0€
100.540 €
9.668 €
11.337 €
11.628 €
11.510 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,10 %
0,34 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Seite 127
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
UV2015
UV2014
FK2015
FK2014
FK2013
BA2015
BA2014
BA2013
JEGV2015
JEGV2014
JEGV2013
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
0
0
JEGV2012
JAHRESERGEBNIS
JEGV2011
ABSCHREIBUNGEN
BA2012
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
BA2011
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2015
BE2014
BE2013
BE2012
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
BE2011
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
FK2012
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
FK2011
EK2015
Fremdkapital
EK2014
EK2013
EK2012
25.000
24.750
24.500
24.250
24.000
23.750
23.500
23.250
23.000
22.750
22.500
EK2011
Eigenkapital
UV2013
UV2012
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
UV2011
AV2015
Umlaufvermögen
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
Anlagevermögen
Seite 128
Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co.KG
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Volker Becker
volker.becker@swt.de
0651 717-1300
0651 717-1309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH & Co. KG
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 01.04.2011
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 14.11.2011
aktuelle Fassung: 14.11.2011
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
1.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
Enovos Renewables GmbH
10,00 %
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
51,00 %
Energie Südwest AG Landau
24,00 %
Stadtwerke St. Ingbert GmbH
7,50 %
Südeifel Strom e. G.
7,50 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Unternehmensgegenstand sind die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen in den Gemeinden Meckel und Gilzem. Die
Gesellschaft darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art gründen, übernehmen, vertreten oder sich
an solchen Unternehmen beteiligen.
Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu
fördern.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
---
Seite 129
Lagebericht
Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2015 16.779.643 kWh (Vorjahr 14.900845 kWh) in das Stromnetz eingespeist. Im Vergleich mit der
erwarteten Produktion von 17.100.000 kWh ergab sich eine Differenz um 320.357 kWh.
Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2015 des Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co. KG beträgt 64 T€ (Vorjahr 161 T€). Die
Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 136 T€ von 1.417 T€ auf 1.553 T€ gestiegen.
Aufgrund in den Vorjahren geltend gemachter steuerlicher Sonderabschreibungen nach § 7g EStG ergibt sich im Geschäftsjahr 2015 ein
latenter Gewerbesteuerertrag von 8 T€.
Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis
heute nicht eingetreten.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Der Wirtschaftsplan 2016 sieht für das Jahr 2016 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 59 T€ vor. Ab dem Wirtschaftsjahr 2018 werden
leicht positive Jahresergebnisse erwartet.
Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt
sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen
Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des
Unternehmens gefährden.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Volker Becker
- Herr Rudolf Schöller
LEISTUNGSKENNZAHLEN
eingespeiste Strommenge
2011
11.417.984 kWh
2012
17.349.565 kWh
2013
16.431.797 kWh
2014
14.900.845 kWh
2015
16.779.643 kWh
Seite 130
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
16.082.754 €
14.020.719 €
13.172.324 €
12.099.809 €
11.555.287 €
Anlagevermögen
12.704.412 €
12.455.220 €
11.736.028 €
11.016.836 €
10.448.087 €
Sachanlagen
12.704.412 €
11.985.220 €
11.266.028 €
10.546.836 €
9.978.087 €
technische Anlagen und Maschinen
12.704.412 €
11.985.220 €
11.266.028 €
10.546.836 €
9.978.087 €
Finanzanlagen
0€
470.000 €
470.000 €
470.000 €
470.000 €
Wertpapiere des Anlagevermögens
0€
470.000 €
470.000 €
470.000 €
470.000 €
Umlaufvermögen
2.620.924 €
822.408 €
720.267 €
405.377 €
450.310 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
414.182 €
343.471 €
292.239 €
190.784 €
246.510 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
414.119 €
217.491 €
236.230 €
190.705 €
243.608 €
0€
102.940 €
0€
0€
0€
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
sonstige Vermögensgegenstände
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
63 €
23.040 €
56.009 €
80 €
2.902 €
2.206.743 €
478.937 €
428.029 €
214.593 €
203.800 €
757.417 €
743.091 €
716.028 €
677.596 €
656.889 €
16.082.754 €
14.020.719 €
13.172.324 €
12.099.809 €
11.555.287 €
1.479.627 €
1.465.488 €
1.345.884 €
985.032 €
921.276 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.700.000 €
1.700.000 €
1.700.000 €
1.500.000 €
1.500.000 €
-221.373 €
-221.373 €
-235.512 €
-355.116 €
-515.968 €
0€
-14.140 €
-119.603 €
-160.852 €
-63.756 €
137.002 €
163.136 €
93.086 €
110.491 €
139.419 €
Steuerrückstellungen
78.910 €
78.910 €
0€
0€
7.260 €
sonstige Rückstellungen
58.092 €
84.226 €
93.086 €
110.491 €
132.159 €
14.466.124 €
12.347.395 €
11.645.453 €
10.943.486 €
10.441.992 €
9.100.000 €
9.100.000 €
8.341.664 €
7.583.328 €
6.996.420 €
3.667 €
1.691 €
0€
337 €
50.915 €
5.023.882 €
3.159.078 €
3.203.996 €
3.270.246 €
3.273.904 €
338.575 €
86.626 €
99.793 €
89.575 €
120.753 €
0€
44.700 €
87.900 €
60.800 €
52.600 €
Passiva
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital
Kapitalrücklage
Gewinn-/Verlustvortrag
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
sonstige Verbindlichkeiten
Passive latente Steuern
BILANZKENNZAHLEN
2011
2014
2015
986,95 %
853,68 %
872,18 %
1.122,19 %
1.148,56 %
Anlagendeckung 1
11,65 %
11,77 %
11,47 %
8,94 %
8,82 %
Fremdkapitalquote
90,80 %
89,51 %
89,71 %
91,82 %
91,99 %
Eigenkapitalquote
9,20 %
10,49 %
10,29 %
8,18 %
8,01 %
Umlaufintensität
17,10 %
6,19 %
5,78 %
3,55 %
4,13 %
Anlagenintensität
82,90 %
93,81 %
94,22 %
96,45 %
95,87 %
Verschuldungsquote
2012
2013
Seite 131
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
1.059.362 €
1.657.939 €
1.561.643 €
1.420.883 €
1.574.796 €
Umsatzerlöse
1.056.263 €
1.657.939 €
1.561.642 €
1.416.993 €
1.553.124 €
3.099 €
0€
1€
3.890 €
21.672 €
2.189.464 €
1.130.242 €
1.196.563 €
1.191.643 €
1.238.932 €
Materialaufwand
159.967 €
223.879 €
265.533 €
275.657 €
303.343 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
159.967 €
223.879 €
265.533 €
275.657 €
303.343 €
Abschreibungen
1.781.758 €
719.192 €
719.192 €
719.192 €
730.297 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
1.781.758 €
719.192 €
719.192 €
719.192 €
730.297 €
247.739 €
187.171 €
211.838 €
196.794 €
205.292 €
0€
63 €
0€
439 €
0€
333.635 €
497.199 €
457.121 €
427.388 €
400.560 €
sonstige betriebliche Erträge
Betrieblicher Aufwand
sonstiger betrieblicher Aufwand
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
-1.463.737 €
30.561 €
-92.041 €
-197.708 €
-64.696 €
außerordentliches Ergebnis
1.242.364 €
0€
0€
0€
0€
Außerordentliche Erträge
1.242.364 €
0€
0€
0€
0€
0€
44.700 €
27.562 €
-36.856 €
-940 €
Jahresüberschuss
-221.373 €
-14.140 €
-119.603 €
-160.852 €
-63.756 €
Zwischensumme
-221.373 €
-14.140 €
-119.603 €
-160.852 €
-63.756 €
Bilanzgewinn
-221.373 €
-14.140 €
-119.603 €
-160.852 €
-63.756 €
2013
2014
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2015
Umsatzrentabilität
-20,96 %
-0,85 %
-7,66 %
-11,35 %
-4,11 %
Kostendeckungsgrad
259,07 %
403,34 %
327,13 %
299,92 %
305,35 %
Gesamtkapitalrentabilität
Eigenkapitalrentabilität
0,70 %
3,45 %
2,56 %
2,20 %
2,91 %
-14,96 %
-0,96 %
-8,89 %
-16,33 %
-6,92 %
Seite 132
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
EK2015
EK2014
EK2013
EK2012
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
2.200.000
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
AfA2015
AfA2014
750.000
AfA2013
BA2015
1.000.000
AfA2012
JEGV2015
1.250.000
AfA2011
BA2014
1.500.000
500.000
JEGV2014
1.750.000
JEGV2013
50.000
0
-50.000
-100.000
-150.000
-200.000
-250.000
2.000.000
JEGV2012
JAHRESERGEBNIS
JEGV2011
ABSCHREIBUNGEN
BA2013
1.000.000
BA2012
BE2015
BE2014
BE2013
BE2012
1.200.000
BE2011
1.700.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2011
900.000
EK2011
1.000.000
14.500.000
14.000.000
13.500.000
13.000.000
12.500.000
12.000.000
11.500.000
11.000.000
10.500.000
10.000.000
FK2013
1.500.000
FK2012
Fremdkapital
FK2011
Eigenkapital
UV2015
0
FK2015
10.000.000
UV2014
500.000
FK2014
1.000.000
10.500.000
UV2012
1.500.000
11.000.000
AV2015
2.000.000
11.500.000
AV2014
2.500.000
12.000.000
AV2013
12.500.000
AV2012
3.000.000
AV2011
13.000.000
UV2013
Umlaufvermögen
UV2011
Anlagevermögen
Seite 133
Solarkraftwerk Welschbillig GmbH
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Volker Becker
volker.becker@swt.de
0651 717-1300
0651 717-1309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 04.07.2012
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 04.07.2012
aktuelle Fassung: 19.07.2012
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
25.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier GmbH
20,00 %
Ortsgemeinde Welschbillig
80,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Planung, Bau und Betrieb von Solaranlagen sowie die Erzeugung, die Einspeisung von und der Handel mit solarem Strom.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
--
Lagebericht
Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2015 der Solarkraftwerk Welschbillig GmbH beträgt 16 T€. In 2015 konnte das Unternehmen
1.098.966 kWh in das örtliche Netz einspeisen und hat dafür eine Vergütung von 208 T€ erhalten.
Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken würden,
sind bis heute nicht eingetreten.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt
sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen
Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des
Unternehmens gefährden.
Die Chancen und Risiken der Solarkraftwerk Welschbillig GmbH ergeben sich aus den Chancen und Risiken der von Elementareinflüssen
abhängigen Projekte.
Der Wirtschaftsplan 2016 der Solarkraftwerk Welschbillig GmbH sieht für das Jahr 2016 einen Jahresüberschuss von 2 T€ vor. Mittelfristig
werden für die Gesellschaft keine weiteren Investitionen geplant, so dass durch die sinkenden Zinsaufwendungen für die Jahr 2017 bis
2019 verbesserte Jahresergebnisse prognostiziert werden.
Seite 134
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Werner Olk
- Herr Dieter Bill
LEISTUNGSKENNZAHLEN
eingespeiste Strommenge
2011
0 kWh
2012
484.774 kWh
2013
1.009.763 kWh
2014
1.079.872 kWh
2015
1.098.966 kWh
Einspeisevergütung
2011
0 T€
2012
91 T€
2013
193 T€
2014
205 T€
2015
208 T€
Seite 135
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
1.777.681 €
1.687.621 €
1.610.876 €
1.536.140 €
Anlagevermögen
0€
1.665.085 €
1.579.696 €
1.495.315 €
1.409.523 €
Sachanlagen
0€
1.665.085 €
1.579.696 €
1.495.315 €
1.409.523 €
technische Anlagen und Maschinen
0€
1.665.085 €
1.579.696 €
1.495.315 €
1.409.523 €
Umlaufvermögen
0€
112.596 €
107.925 €
115.561 €
126.617 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
108.223 €
4.269 €
4.276 €
32.236 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
0€
108.223 €
3.880 €
1.672 €
8.066 €
sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
389 €
2.604 €
24.170 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
4.373 €
103.656 €
111.284 €
94.381 €
Passiva
0€
1.777.681 €
1.687.621 €
1.610.876 €
1.536.140 €
Eigenkapital
0€
28.285 €
33.290 €
36.503 €
52.192 €
Gezeichnetes Kapital
0€
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
Gewinn-/Verlustvortrag
0€
0€
3.285 €
0€
11.503 €
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
0€
3.285 €
5.005 €
11.503 €
15.689 €
Rückstellungen
0€
6.735 €
6.020 €
7.321 €
7.684 €
Steuerrückstellungen
0€
0€
2.020 €
3.321 €
4.934 €
sonstige Rückstellungen
0€
6.735 €
4.000 €
4.000 €
2.750 €
Verbindlichkeiten
0€
1.742.661 €
1.648.311 €
1.567.052 €
1.476.263 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0€
35.382 €
2.781 €
8.286 €
6.334 €
sonstige Verbindlichkeiten
0€
1.707.279 €
1.645.530 €
1.558.766 €
1.469.929 €
davon aus Steuern
0€
17.279 €
0€
0€
0€
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
6.184,79 %
4.969,42 %
4.312,99 %
2.843,26 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
1,70 %
2,11 %
2,44 %
3,70 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
98,41 %
98,03 %
97,73 %
96,60 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
1,59 %
1,97 %
2,27 %
3,40 %
Umlaufintensität
0,00 %
6,33 %
6,40 %
7,17 %
8,24 %
Anlagenintensität
0,00 %
93,67 %
93,60 %
92,83 %
91,76 %
BILANZKENNZAHLEN
2011
Seite 136
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
90.944 €
194.461 €
206.033 €
209.345 €
Umsatzerlöse
0€
90.944 €
192.941 €
205.499 €
208.125 €
sonstige betriebliche Erträge
0€
0€
1.520 €
533 €
1.220 €
Betrieblicher Aufwand
0€
68.226 €
125.905 €
130.930 €
131.469 €
Materialaufwand
0€
1.735 €
4.607 €
6.024 €
7.900 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren
0€
1.735 €
3.698 €
2.511 €
2.500 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
0€
0€
909 €
3.513 €
5.400 €
Abschreibungen
0€
42.695 €
85.389 €
85.591 €
85.792 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
0€
42.695 €
85.389 €
85.591 €
85.792 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
23.796 €
35.910 €
39.315 €
37.777 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0€
19.432 €
61.531 €
58.844 €
55.598 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0€
3.285 €
7.025 €
16.258 €
22.278 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
0€
0€
2.020 €
4.755 €
6.589 €
Jahresüberschuss
0€
3.285 €
5.005 €
11.503 €
15.689 €
Zwischensumme
0€
3.285 €
5.005 €
11.503 €
15.689 €
Bilanzgewinn
0€
3.285 €
5.005 €
11.503 €
15.689 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
3,61 %
2,59 %
5,60 %
7,54 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
356,21 %
476,20 %
453,25 %
455,65 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
1,28 %
3,94 %
4,37 %
4,64 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
11,62 %
15,03 %
31,51 %
30,06 %
Seite 137
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
1.600.000
1.550.000
1.500.000
AV2015
AV2014
1.550.000
30.000
1.500.000
25.000
1.450.000
175.000
150.000
125.000
BE2015
JEGV2015
AfA2015
AfA2014
AfA2013
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
AfA2012
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
JAHRESERGEBNIS
JEGV2012
ABSCHREIBUNGEN
JEGV2014
BE2014
BE2013
75.000
BE2012
100.000
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
BA2015
200.000
BA2014
225.000
BA2013
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2012
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
FK2015
35.000
FK2014
1.600.000
EK2015
1.650.000
40.000
EK2014
1.700.000
45.000
EK2013
1.750.000
50.000
EK2012
55.000
FK2013
Fremdkapital
FK2012
Eigenkapital
JEGV2013
AV2013
1.400.000
AV2012
1.450.000
UV2015
1.650.000
127.500
125.000
122.500
120.000
117.500
115.000
112.500
110.000
107.500
UV2014
1.700.000
UV2013
Umlaufvermögen
UV2012
Anlagevermögen
Seite 138
Solarpark Langsur GmbH
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
54308 Langsur
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Volker Becker
volker.becker@swt.de
0651 717-1300
0651 717-1309
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 28.02.2013
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 28.02.2013
aktuelle Fassung: 28.02.2013
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
25.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
Südeifel Strom e. G.
17,00 %
SWT Stadtwerke Trier GmbH
15,00 %
Treneg Trierer Energiegenossenschaft eG
34,00 %
Ortsgemeinde Langsur
34,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Planung, Bau und Betrieb von Solaranlagen sowie die Erzeugung, die Einspeisung von und der Handel mit solarem Strom.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
--
Lagebericht
Das Jahr 2015 war ein sehr gutes Sonnenjahr. Aufgrund der guten Wetterbedingungen konnte die geplante Einspeisemenge des Solarparks
übertroffen werden. Es konnten im Berichtsjahr 3.348 Mwh (Vorjahr 2.629 MWh) in das Versorgungsnetz eingespeist werden, die
Vergütung hierfür lag bei 375 T€ (Vorjahr 297 T€).
Der Jahresüberschuss der Solarpark Langsur GmbH beträgt 36 T€ gegenüber einem Vorjahresverlust in Höhe von 27 T€.
Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet.
Die Bilanzsumme ist von 3.400 T€ zum 31.12.2014 auf 3.158 T€ zum 31.12.2015 gesunken. Damit steigt die bilanzielle Eigenkapitalquote
von 22,8 % im Vorjahr auf 25, 7 % im Berichtsjahr.
Seite 139
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Die Chancen und Risiken der Solarpark Langsur GmbH ergeben sich aus den Chancen und Risiken der von Elementareinflüssen abhängigen
Projekte. Die Einspeisevergütungen werden durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) für 20 Jahre zuzüglich dem Jahr der
Inbetriebnahme fest geregelt. Eine genau Prognose der Umsätze ist jedoch aufgrund der jahreszeitlichen und klimatologischen
Schwankungen nur schwer möglich.
Der Wirtschaftsplan 2016 der Solarpark Langsur GmbH sieht für das Jahr 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von 14 T€ vor. Mittelfristig
werden für die Gesellschaft keine weiteren Investitionen geplant.
Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt
sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen
Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des
Unternehmens gefährden.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Volker Becker
- Frau Maria Braun
LEISTUNGSKENNZAHLEN
eingespeiste Strommenge
2011
0 kwh
2012
0 kwh
2013
2.275.694 kwh
2014
2.628.885 kwh
2015
3.348.214 kwh
Einspeisevergütung
2011
0 T€
2012
0 T€
2013
0 T€
2014
297 T€
2015
375 T€
Seite 140
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
0€
3.469.349 €
3.400.169 €
3.158.400 €
Anlagevermögen
0€
0€
3.349.278 €
3.213.143 €
3.036.509 €
Sachanlagen
0€
0€
3.349.278 €
3.213.143 €
3.036.509 €
technische Anlagen und Maschinen
0€
0€
3.349.278 €
3.213.143 €
3.036.509 €
Umlaufvermögen
0€
0€
106.684 €
174.222 €
109.589 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
14.663 €
174.222 €
11.810 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
9.723 €
3.124 €
9.051 €
sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
4.940 €
171.098 €
2.760 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
0€
92.021 €
0€
97.779 €
Rechnungsabgrenzungsposten
0€
0€
13.387 €
12.804 €
12.302 €
Passiva
0€
0€
3.469.349 €
3.400.169 €
3.158.400 €
Eigenkapital
0€
0€
802.617 €
775.953 €
811.817 €
Gezeichnetes Kapital
0€
0€
25.000 €
25.000 €
25.000 €
Kapitalrücklage
0€
0€
760.000 €
760.000 €
760.000 €
Gewinn-/Verlustvortrag
0€
0€
0€
17.617 €
-9.047 €
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
0€
0€
17.617 €
-26.664 €
35.864 €
Rückstellungen
0€
0€
14.387 €
13.823 €
6.599 €
Steuerrückstellungen
0€
0€
7.387 €
1.103 €
3.849 €
sonstige Rückstellungen
0€
0€
7.000 €
12.720 €
2.750 €
Verbindlichkeiten
0€
0€
2.652.345 €
2.610.393 €
2.339.985 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
0€
0€
1.710.646 €
1.644.024 €
1.525.702 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
30.940 €
131.106 €
25.997 €
sonstige Verbindlichkeiten
0€
0€
910.759 €
835.263 €
788.286 €
davon aus Steuern
0€
0€
3.319 €
0€
0€
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
0,00 %
332,25 %
338,19 %
289,05 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
23,96 %
24,15 %
26,74 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
0,00 %
76,87 %
77,18 %
74,30 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
0,00 %
23,13 %
22,82 %
25,70 %
Umlaufintensität
0,00 %
0,00 %
3,09 %
5,14 %
3,48 %
Anlagenintensität
0,00 %
0,00 %
96,91 %
94,86 %
96,52 %
Seite 141
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
0€
256.732 €
297.064 €
377.885 €
Umsatzerlöse
0€
0€
256.732 €
297.064 €
375.170 €
sonstige betriebliche Erträge
0€
0€
0€
0€
2.715 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0€
0€
71.049 €
81.474 €
77.214 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0€
0€
25.004 €
-90.035 €
43.667 €
Betrieblicher Aufwand
0€
0€
160.679 €
305.625 €
257.004 €
Materialaufwand
0€
0€
3.000 €
48.266 €
6.891 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren
0€
0€
3.000 €
5.720 €
3.680 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
0€
0€
0€
42.546 €
3.211 €
Abschreibungen
0€
0€
115.493 €
174.722 €
178.416 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
0€
0€
115.493 €
174.722 €
178.416 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
0€
42.186 €
82.638 €
71.697 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
0€
0€
7.387 €
-3.957 €
7.802 €
Jahresüberschuss
0€
0€
17.617 €
-26.664 €
35.864 €
Zwischensumme
0€
0€
17.617 €
-26.664 €
35.864 €
Bilanzgewinn
0€
0€
17.617 €
-26.664 €
35.864 €
außerordentliches Ergebnis
0€
0€
0€
59.414 €
0€
Außerordentliche Erträge
0€
0€
0€
424.342 €
0€
außerordentliche Aufwendungen
0€
0€
0€
364.928 €
0€
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
6,86 %
-8,98 %
9,56 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
0,00 %
568,17 %
226,93 %
477,39 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
2,56 %
1,61 %
3,58 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
2,19 %
-3,44 %
4,42 %
Seite 142
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
375.000
350.000
325.000
300.000
BE2015
FK2014
UV2015
FK2015
JEGV2015
AfA2015
AfA2014
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
-20.000
-30.000
AfA2013
180.000
170.000
160.000
150.000
140.000
130.000
120.000
110.000
JAHRESERGEBNIS
JEGV2013
ABSCHREIBUNGEN
JEGV2014
BE2014
250.000
BE2013
275.000
325.000
300.000
275.000
250.000
225.000
200.000
175.000
150.000
BA2015
400.000
BA2014
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2013
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
2.700.000
2.650.000
2.600.000
2.550.000
2.500.000
2.450.000
2.400.000
2.350.000
2.300.000
FK2013
Fremdkapital
EK2015
EK2014
815.000
810.000
805.000
800.000
795.000
790.000
785.000
780.000
775.000
EK2013
Eigenkapital
UV2014
180.000
170.000
160.000
150.000
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
UV2013
Umlaufvermögen
AV2015
AV2014
3.350.000
3.300.000
3.250.000
3.200.000
3.150.000
3.100.000
3.050.000
3.000.000
AV2013
Anlagevermögen
Seite 143
Solarpark Neumagen-Dhron GmbH
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7 - 13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Volker Becker
volker.becker@swt.de
0651 717-1300
0651 717-1309
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 27.11.2013
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 27.11.2013
aktuelle Fassung: 27.11.2013
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
25.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
Treneg Trierer Energiegenossenschaft eG
15,00 %
Südeifel Strom e. G.
15,00 %
SWT Stadtwerke Trier GmbH
15,00 %
GVG Granahöhe GmbH & Co. KG
27,50 %
Ortsgemeinde Neumagen-Dhron
27,50 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Solaranlagen sowie die Erzeugung, die Einspeisung von und
der Handel mit solarem Strom.
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann
sich zur Erfüllung ihrer Aufgabe anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und
Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder die Betriebsführung übernehmen sowie Interessengemeinschaften eingehen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
---
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Volker Becker
- Herr Johann Wacht
- Herr Michael Thomas
Seite 144
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
0€
2.760.884 €
2.784.455 €
2.654.140 €
Anlagevermögen
0€
0€
2.318.400 €
2.749.465 €
2.613.876 €
Sachanlagen
0€
0€
2.318.400 €
2.749.465 €
2.613.876 €
technische Anlagen und Maschinen
0€
0€
2.318.400 €
2.749.465 €
2.613.876 €
Umlaufvermögen
0€
0€
442.484 €
34.112 €
37.308 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
441.022 €
10.864 €
9.463 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
0€
2.600 €
7.139 €
sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
441.022 €
8.264 €
2.324 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
0€
1.462 €
23.248 €
27.846 €
Rechnungsabgrenzungsposten
0€
0€
0€
878 €
2.956 €
Passiva
0€
0€
2.760.884 €
2.784.455 €
2.654.140 €
Eigenkapital
0€
0€
639.853 €
629.959 €
652.773 €
Gezeichnetes Kapital
0€
0€
25.000 €
25.000 €
25.000 €
Kapitalrücklage
0€
0€
624.800 €
624.800 €
624.800 €
Gewinn-/Verlustvortrag
0€
0€
0€
-9.947 €
-19.841 €
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
0€
0€
-9.947 €
-9.894 €
22.814 €
Rückstellungen
0€
0€
2.000 €
0€
1.237 €
Steuerrückstellungen
0€
0€
0€
0€
1.237 €
sonstige Rückstellungen
0€
0€
2.000 €
0€
0€
Verbindlichkeiten
0€
0€
2.119.031 €
2.154.497 €
2.000.130 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
0€
0€
2.115.738 €
2.102.260 €
1.988.520 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
0€
51.733 €
11.610 €
sonstige Verbindlichkeiten
0€
0€
3.293 €
504 €
0€
davon aus Steuern
0€
0€
0€
504 €
0€
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
0,00 %
331,49 %
342,01 %
306,59 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
27,60 %
22,91 %
24,97 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
0,00 %
76,82 %
77,38 %
75,41 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
0,00 %
23,18 %
22,62 %
24,59 %
Umlaufintensität
0,00 %
0,00 %
16,03 %
1,23 %
1,41 %
Anlagenintensität
0,00 %
0,00 %
83,97 %
98,77 %
98,59 %
Seite 145
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
0€
0€
210.224 €
290.752 €
Umsatzerlöse
0€
0€
0€
210.224 €
290.364 €
sonstige betriebliche Erträge
0€
0€
0€
0€
389 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0€
0€
4.947 €
72.655 €
65.542 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0€
0€
-9.947 €
-11.894 €
24.051 €
Betrieblicher Aufwand
0€
0€
5.001 €
149.463 €
201.159 €
Materialaufwand
0€
0€
0€
6.156 €
7.265 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren
0€
0€
0€
4.626 €
5.006 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
0€
0€
0€
1.530 €
2.260 €
Abschreibungen
0€
0€
0€
107.285 €
144.520 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
0€
0€
0€
107.285 €
144.520 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
0€
5.001 €
36.022 €
49.374 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
0€
0€
0€
0€
1.237 €
Jahresüberschuss
0€
0€
-9.947 €
-11.894 €
22.814 €
Zwischensumme
0€
0€
-9.947 €
-11.894 €
22.814 €
dazu aus den Rücklagen entnommen
0€
0€
0€
2.000 €
0€
Bilanzgewinn
0€
0€
-9.947 €
-9.894 €
22.814 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
-5,66 %
7,86 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
0,00 %
0,00 %
498,42 %
512,65 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
-0,18 %
2,18 %
3,33 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
-1,55 %
-1,89 %
3,50 %
Seite 146
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
650.000
645.000
640.000
635.000
EK2015
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
BE2015
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
-5.000
-10.000
-15.000
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
AfA2015
AfA2014
0
AfA2013
25.000
UV2015
JEGV2015
JAHRESERGEBNIS
JEGV2013
ABSCHREIBUNGEN
JEGV2014
BE2014
0
BE2013
50.000
225.000
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
0
BA2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2014
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
BA2013
EK2014
625.000
EK2013
630.000
2.175.000
2.150.000
2.125.000
2.100.000
2.075.000
2.050.000
2.025.000
2.000.000
FK2015
655.000
FK2014
Fremdkapital
FK2013
Eigenkapital
UV2014
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
UV2013
Umlaufvermögen
AV2015
AV2014
2.750.000
2.700.000
2.650.000
2.600.000
2.550.000
2.500.000
2.450.000
2.400.000
2.350.000
2.300.000
AV2013
Anlagevermögen
Seite 147
Regionalwerke Trier Saarburg AöR
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Löwenbrückener Str. 13/14
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Anstalt des öffentlichen Rechts
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 01.01.2013
Wirtschaftsjahr:
Satzung:
01.01.2013
aktuelle Fassung: 01.01.2013
Kalenderjahr
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
250.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
0,00 €
Gesellschafter:
Trier-Saarburg Werke AöR Trier-Saarburg
50,00 %
SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der
Stadt Trier
50,00 %
Solarpark Saarburg GmbH
15,00 %
Beteiligungen:
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Vorrangige Aufgabe ist die Energie- und Wärmeerzeugung im Landkreis Trier-Saarburg.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
--
Seite 148
Lagebericht
Die Regionalwerke Trier Saarburg - Anstalt des öffentlichen Rechts (RTS-AÖR) wurden als Gemeinschaftsunternehmen von der Stadtwerke
Trier (SWT-) AÖR und der Trier-Saarburg.Werke (TSW-) AöR zum 01.01.2013 gegründet. Beide Partner streben durch die RTS-AÖR eine
Zusammenarbeit bei künftigen Projekten im Bereich der Energieerzeugung und -vermarktung sowie beim Betrieb von Ver- und
Entsorgungsanlagen an. Zur Erweiterung der Geschäftstätigkeit im Bereich von Telekommunikationsanlagen wurde im Jahr 2015 die
Änderung der AöR-Satzung auf den Weg gebracht. Bisheriger Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit waren Projekte im Bereich erneuerbarer
Energien. Aufgrund planerischer Restriktionen und wirtschaftlicher Unsicherheiten aufgrund der Novellierung des EEG (2016) konnten
diesbezügliche Investitionen im Landkreis Trier-Saarburg noch nicht in dem gewünschten Umfang umgesetzt werden.
Umsätze wurden ausschließlich aus der Verpachtung der Nahwärmeinsel im Schulzentrum Schweich erzielt (36 T€). Im Vorjahr waren
noch Umsätze aus der Beauftragung von Ingenieurleistungen für die Errichtung zweier Photovoltaikanlagen, die wiederum an die SWT
Stadtwerke Trier-Versorgungs-GmbH als Subunternehmer weiter beauftragt wurden, enthalten.
Vor dem Hintergrund sich verändernder energiepolitischer und damit auch wirtschaftlicher Rahmenbedingungen im Bereich der
erneuerbaren Energien wurde der Vorstand der RTS AÖR vom Verwaltungsrat am 06.07.2015 mit der Erarbeitung eines strategischen
Konzepts beauftragt. Das daraufhin erstellte Positionspapier des Vorstandes zeigte auf, dass die Hemmnisse für weitere Entwicklungen
einerseits in der Verschlechterung der energiepolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Energieprojekte liegen,
andererseits aber auch in internen Vorgaben, wie beispielsweise durch redundante Aufgabenfelder oder politischer Vorgaben begründet
sind. Hierzu ist derzeit noch ein politischer Abstimmungsprozess in Gange, in dessen Anschluss sich dann die weitere Ausrichtung der
RTS-AÖR herausarbeiten lässt. Nach wie vor wird Entwicklungspotenzial in Infrastruktur-, aber auch in regenerativen Energieprojekten
gesehen.
Die Bilanzsumme hat sich um 48 T€ leicht auf 791 T€ erhöht, was vor allem auf Investitionen in im Bau befindliche Anlagen
zurückzuführen ist.
Der in 2014 entstandene Verlust von 35 T€ wurde in 2015 vorgetragen. Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe
von 42 T€ auf 123 T€ verringert. Die Eigenkapitalquote beträgt noch 15,5 % (Vorjahr 22,2 %).
Der Jahresfehlbetrag von 42 T€ resultiert insbesondere aus den Aufwendungen für die technische (20 T€) und kaufmännische
Betriebsführung (12 T€), die noch nicht durch Überschüsse aus der Geschäftstätigkeit gedeckt werden können.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Rechtliche wie wirtschaftliche bestandsgefährdende Risiken sind aktuell nicht erkennbar, jedoch müssen die Gesellschafter bei
fortschreitend verlustbringender Geschäftstätigkeit Nachschüsse in das Eigenkapital bzw. die Übernahme aufgelaufener Verluste
beschließen.
Sonstige Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Chancen können sich aus dem nach wie vor großen Entwicklungspotenzial im Bereich
erneuerbarer Energien oder aus der Bündelung energiewirtschaftlicher oder infrastruktureller Vorhaben ergeben.
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 sieht einen Jahresverlust von 94 T€ vor.
Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag mit Auswirkung auf die Rechnungslegung der Anstalt haben sich nicht ergeben.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Verwaltungsrat
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Herr Klaus Jensen
bis : 31.03.2015
- Herr Karl Biegel
- Herr Sven Teuber
- Herr Gerd Dahm
- Herr Hans-Alwin Schmitz
- Herr Jürgen Backes
- Frau Birgit Falk
Seite 149
Verwaltungsrat
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
- Herr Rainer Lehnart
Vorsitzende(r)
- Herr Dr. Olaf Hornfeck
ab : 01.01.2015
städtische Vertreter(in)
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.04.2015
stellvertr. Vorsitzende(r)
- Herr Rauland Rolf
ab : 01.01.2015
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Vorstand
- Herr Maximilian G. Monzel
- Herr Arndt Müller
ab : 01.01.2015
Seite 150
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
0€
251.383 €
743.216 €
790.646 €
Anlagevermögen
0€
0€
0€
564.357 €
628.881 €
Sachanlagen
0€
0€
0€
395.607 €
460.131 €
technische Anlagen und Maschinen
0€
0€
0€
395.607 €
365.749 €
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
0€
0€
0€
0€
94.382 €
Finanzanlagen
0€
0€
0€
168.750 €
168.750 €
Beteiligungen
0€
0€
0€
168.750 €
168.750 €
Umlaufvermögen
0€
0€
251.383 €
178.859 €
161.765 €
Vorräte
0€
0€
2.145 €
0€
0€
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
0€
0€
2.145 €
0€
0€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
5.154 €
36.555 €
36.841 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
0€
36.036 €
21.636 €
sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
5.154 €
519 €
15.205 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
0€
244.084 €
142.305 €
124.925 €
Passiva
0€
0€
251.383 €
743.216 €
790.646 €
Eigenkapital
0€
0€
200.641 €
165.193 €
122.829 €
Gezeichnetes Kapital
0€
0€
250.000 €
250.000 €
250.000 €
Gewinn-/Verlustvortrag
0€
0€
0€
-49.359 €
-84.807 €
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
0€
0€
-49.359 €
-35.448 €
-42.364 €
Rückstellungen
0€
0€
19.145 €
9.800 €
22.600 €
sonstige Rückstellungen
0€
0€
19.145 €
9.800 €
22.600 €
Verbindlichkeiten
0€
0€
31.597 €
568.224 €
645.218 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
0€
0€
0€
376.000 €
518.147 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
31.597 €
23.578 €
127.071 €
sonstige Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
168.646 €
0€
davon aus Steuern
0€
0€
0€
646 €
0€
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
0,00 %
25,29 %
349,91 %
543,70 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
29,27 %
19,53 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
0,00 %
20,18 %
77,77 %
84,46 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
0,00 %
79,82 %
22,23 %
15,54 %
Umlaufintensität
0,00 %
0,00 %
100,00 %
24,07 %
20,46 %
Anlagenintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
75,93 %
79,54 %
Seite 151
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
0€
2.145 €
60.354 €
36.366 €
Umsatzerlöse
0€
0€
0€
62.499 €
36.363 €
Bestandsveränderungen
0€
0€
2.145 €
-2.145 €
0€
sonstige betriebliche Erträge
0€
0€
0€
0€
3€
Zinsen und ähnliche Erträge
0€
0€
374 €
267 €
71 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0€
0€
0€
3.042 €
9.715 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0€
0€
-49.359 €
-35.448 €
-42.365 €
Betrieblicher Aufwand
0€
0€
51.878 €
93.027 €
69.086 €
Materialaufwand
0€
0€
2.145 €
33.081 €
0€
Aufwendungen für bezogene Leistungen
0€
0€
2.145 €
33.081 €
0€
Abschreibungen
0€
0€
0€
22.393 €
29.858 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
0€
0€
0€
22.393 €
29.858 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
0€
49.733 €
37.553 €
39.228 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
0€
0€
0€
0€
-1 €
Jahresüberschuss
0€
0€
-49.359 €
-35.448 €
-42.364 €
Zwischensumme
0€
0€
-49.359 €
-35.448 €
-42.364 €
Bilanzgewinn
0€
0€
-49.359 €
-35.448 €
-42.364 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
-56,72 %
-116,50 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
0,00 %
0,00 %
88,48 %
92,70 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
-19,64 %
-4,36 %
-4,13 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
-24,60 %
-21,46 %
-34,49 %
Seite 152
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
260.000
250.000
240.000
230.000
220.000
210.000
200.000
190.000
180.000
170.000
160.000
25.000
20.000
15.000
10.000
AfA2015
AfA2014
0
AfA2013
5.000
FK2014
FK2015
BA2015
JEGV2015
10.000
0
-10.000
-20.000
-30.000
-40.000
-50.000
30.000
JEGV2014
JAHRESERGEBNIS
JEGV2013
ABSCHREIBUNGEN
BA2014
95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
BA2013
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2015
BE2014
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
BE2013
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
FK2013
Fremdkapital
EK2015
EK2014
210.000
200.000
190.000
180.000
170.000
160.000
150.000
140.000
130.000
120.000
EK2013
Eigenkapital
UV2015
AV2015
AV2014
AV2013
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
UV2014
Umlaufvermögen
UV2013
Anlagevermögen
Seite 153
SWT Regionale Erneuerbare Energien GmbH
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 20.12.2012
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 20.12.2012
aktuelle Fassung: 20.12.2012
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
25.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
49,00 %
juwi renewable IPP GmbH & Co.KG
51,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Die Verwaltung eigenen Vermögens und die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter an Kommanditgesellschaften, die die
Planung, den Bau und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Energie aus regenerativen Quellen, deren Infrastruktur sowie die
Veräußerung der erzeugten Energie zum Gegenstand haben.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
---
Lagebericht
Die Geschäftsanteile der 100% RE IPP GmbH & Co. KG wurden mit Vertrag vom 18.03.2015 an die juwi Energieprodukte GmbH
übertragen. Gleichzeitig hat die juwi Energieprodukte GmbH diverse Projektrechte in die SWT Regionale Energien GmbH überführt.
Infolgedessen wurde auch der Gesellschaftsvertrag des Unternehmens neu gefasst und der Gegenstand des Unternehmens geändert.
Die Aufwendungen im Geschäftsjahr 2015 setzen sich überwiegend durch das vertraglich geschuldete Betriebsführungsentgelt (5 T€) und
dem Honorar für die Jahresabschlussprüfung (1 T€) zusammen. Insgesamt schließt das Unternehmen mit einem Jahresfehlbetrag von 7 T€
(2014: 6 T€) ab.
Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis
heute nicht eingetreten.
Seite 154
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Prognosebericht:
Der Wirtschaftsplan 2016 sieht aufgrund der Komplementär- bzw. Geschäftsführungsvergütungen aus den vorgesehenen Beteiligungen an
Kommanditgesellschaften für die Jahre 2016 bis 2019 jeweils leicht positive Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zwischen 6 T€
und 16 T€ vor.
Chancen- und Risikobericht:
Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR, Trier, einbezogen. Das Risikomanagement
stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur
angemessenen Bewältigung unvermeidbare Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine den Fortbestand des
Unternehmens gefährdende Risiken.
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Rudolf Schöller
- Herr Marcus Krebs
ab : 18.03.2015
Seite 155
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
0€
24.200 €
19.755 €
4.856 €
Umlaufvermögen
0€
0€
24.200 €
19.755 €
4.856 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
1.236 €
974 €
Sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
1.236 €
974 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
0€
24.200 €
18.519 €
3.883 €
Passiva
0€
0€
24.200 €
19.755 €
4.856 €
Eigenkapital
0€
0€
16.200 €
10.012 €
3.406 €
Gezeichnetes Kapital
0€
0€
25.000 €
25.000 €
25.000 €
Gewinn-/Verlustvortrag
0€
0€
0€
-8.800 €
-14.988 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
0€
0€
-8.800 €
-6.188 €
-6.605 €
Rückstellungen
0€
0€
8.000 €
2.000 €
1.450 €
Sonstige Rückstellungen
0€
0€
8.000 €
2.000 €
1.450 €
Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
7.744 €
0€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
0€
5.950 €
0€
Sonstige Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
1.794 €
0€
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
0,00 %
49,38 %
97,33 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
42,57 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
0,00 %
33,06 %
49,32 %
29,86 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
0,00 %
66,94 %
50,68 %
70,14 %
Umlaufintensität
0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Anlagenintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Seite 156
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
0€
0€
1.493 €
Sonstige betriebliche Erträge
0€
0€
0€
1.493 €
530 €
530 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0€
0€
-8.800 €
-6.188 €
-6.605 €
Betrieblicher Aufwand
0€
0€
8.800 €
7.681 €
7.135 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
0€
8.800 €
7.681 €
7.135 €
Jahresüberschuss
0€
0€
-8.800 €
-6.188 €
-6.605 €
Zwischensumme
0€
0€
-8.800 €
-6.188 €
-6.605 €
Bilanzgewinn
0€
0€
-8.800 €
-6.188 €
-6.605 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
-36,36 %
-31,33 %
-136,01 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
-54,32 %
-61,81 %
-193,90 %
Seite 157
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
15.000
12.500
10.000
7.500
EK2015
1.500
1.250
1.000
750
500
BE2015
AfA2015
AfA2014
0
AfA2013
1.000
0
-1.000
-2.000
-3.000
-4.000
-5.000
-6.000
-7.000
-8.000
-9.000
UV2015
JEGV2015
JAHRESERGEBNIS
JEGV2013
ABSCHREIBUNGEN
JEGV2014
BE2014
0
BE2013
250
9.000
8.750
8.500
8.250
8.000
7.750
7.500
7.250
7.000
BA2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2014
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
BA2013
EK2014
2.500
EK2013
5.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
FK2015
17.500
FK2014
Fremdkapital
FK2013
Eigenkapital
UV2014
25.000
22.500
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
UV2013
Umlaufvermögen
AV2015
AV2014
AV2013
Anlagevermögen
Seite 158
Solarpark Saarburg GmbH
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Ostallee 7 - 13
54290 Trier
Herr Volker Becker
0651 717-1300
0651 717-1309
http://swt.de
ZD/20-4
Daniel Klink
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: HGB
Gründungsdatum: 06.11.2014
Wirtschaftsjahr:
Kalenderjahr
aktuelle Fassung:
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
25.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
0,00 €
Gesellschafter:
Energieprojekte Stadt Saarburg AöR
15,00 %
Verbandsgemeinde Saarburg
10,00 %
Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH
15,00 %
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
15,00 %
Südeifel Strom e. G.
15,00 %
DT Deutsche Stiftungstreuhand AG
15,00 %
Regionalwerke Trier Saarburg AöR
15,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Lagebericht
Das Jahr 2015 war ein sehr gutes Sonnenjahr. Aufgrund der guten Wetterbedingungen konnte die geplante Einspeisemenge des Solarparks
übertroffen werden. Es konnten im Berichtsjahr 6.094 MWh in das Versorgungsnetz eingespeist werden. Der Jahresüberschuss für das
Geschäftsjahr 2015 der Solarkraftwerk Saarburg GmbH beträgt 57 T€ (Vorjahr 40 T€). Es wurden Umsatzerlöse in Höhe von 569 T€
(Vorjahr 337 T€) erzielt. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 54 T€.
Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet. Die Bilanzsumme ist von 7.928 T€ zum
31.12.2014 auf 5.546 T€ zum 31.12.2015 gesunken. Damit steigt die bilanzielle Eigenkapitalquote von 14,7 % im Vorjahr auf 22,0 % im
Berichtsjahr.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis
heute nicht eingetreten.
Seite 159
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Die Chancen und Risiken der Solarpark Saarburg GmbH ergeben sich aus den Chancen und Risiken der von Elementareinflüssen
abhängigen Einspeisemengen. Die Einspeisevergütungen werden durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) für 20 Jahre zuzüglich dem
Jahr der Inbetriebnahme fest geregelt. Eine genau Prognoseder Umsätze ist jedoch aufgrund der jahreszeitlichen und klimatologischen
Schwankungen nur schwer möglich.
Der Wirtschaftsplan 2016 der Solarpark Saarburg GmbH sieht für 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von 14 T€ vor.
Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt
sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen
Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des
Unternehmens gefährden.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Volker Becker
- Herr Mock Stefan
LEISTUNGSKENNZAHLEN
eingespeiste Strommenge
2011
0 kWh
2012
0 kWh
2013
0 kWh
2014
3.670.122 kWh
2015
6.094.000 kWh
Seite 160
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
0€
0€
7.928.089 €
5.545.645 €
Anlagevermögen
0€
0€
0€
5.341.974 €
5.065.799 €
Sachanlagen
0€
0€
0€
5.341.974 €
5.065.799 €
Technische Anlagen und Maschinen
0€
0€
0€
5.341.974 €
5.065.799 €
Umlaufvermögen
0€
0€
0€
2.526.626 €
419.574 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
1.731.780 €
15.311 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
0€
401.087 €
12.544 €
Sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
1.330.693 €
2.768 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
0€
0€
794.846 €
404.263 €
Rechnungsabgrenzungsposten
0€
0€
0€
59.489 €
60.272 €
Passiva
0€
0€
0€
7.928.089 €
5.545.645 €
Eigenkapital
0€
0€
0€
1.165.203 €
1.222.104 €
Gezeichnetes Kapital
0€
0€
0€
25.000 €
25.000 €
Kapitalrücklage
0€
0€
0€
1.100.000 €
1.100.000 €
Gewinn-/Verlustvortrag
0€
0€
0€
0€
40.203 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
0€
0€
0€
40.203 €
56.900 €
Rückstellungen
0€
0€
0€
23.234 €
27.923 €
Steuerrückstellungen
0€
0€
0€
16.549 €
17.573 €
Sonstige Rückstellungen
0€
0€
0€
6.685 €
10.350 €
Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
6.739.652 €
4.295.619 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
0€
0€
0€
0€
4.245.950 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
0€
6.738.737 €
28.387 €
Sonstige Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
915 €
21.282 €
davon aus Steuern
0€
0€
0€
0€
21.282 €
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
580,40 %
353,78 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
21,81 %
24,12 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
85,30 %
77,96 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
14,70 %
22,04 %
Umlaufintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
32,11 %
7,65 %
Anlagenintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
67,89 %
92,35 %
Seite 161
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
0€
0€
337.284 €
569.498 €
Umsatzerlöse
0€
0€
0€
337.284 €
569.155 €
Sonstige betriebliche Erträge
0€
0€
0€
0€
343 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0€
0€
0€
0€
101.046 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0€
0€
0€
56.752 €
80.953 €
Betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
280.532 €
387.498 €
Materialaufwand
0€
0€
0€
5.364 €
12.817 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren
0€
0€
0€
3.185 €
7.855 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
0€
0€
0€
2.179 €
4.962 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
229.139 €
98.506 €
Abschreibungen
0€
0€
0€
46.029 €
276.175 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
0€
0€
0€
46.029 €
276.175 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
0€
0€
0€
16.549 €
24.053 €
Jahresüberschuss
0€
0€
0€
40.203 €
56.900 €
Zwischensumme
0€
0€
0€
40.203 €
56.900 €
Bilanzgewinn
0€
0€
0€
40.203 €
56.900 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
11,92 %
10,00 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
0,00 %
0,00 %
143,83 %
511,27 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,51 %
2,85 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3,45 %
4,66 %
Seite 162
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
5.300.000
2.500.000
5.250.000
2.000.000
5.200.000
1.500.000
5.150.000
1.000.000
5.100.000
500.000
5.050.000
0
AV2015
3.000.000
AV2014
5.350.000
Eigenkapital
Fremdkapital
7.000.000
6.500.000
6.000.000
5.500.000
5.000.000
380.000
500.000
360.000
450.000
340.000
400.000
320.000
350.000
300.000
300.000
280.000
BE2015
400.000
550.000
57.500
55.000
52.500
50.000
47.500
45.000
42.500
40.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
AfA2015
AfA2014
50.000
0
FK2015
JAHRESERGEBNIS
JEGV2014
ABSCHREIBUNGEN
JEGV2015
BE2014
600.000
BA2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2014
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
4.000.000
FK2014
EK2015
4.500.000
EK2014
1.230.000
1.220.000
1.210.000
1.200.000
1.190.000
1.180.000
1.170.000
1.160.000
UV2015
Umlaufvermögen
UV2014
Anlagevermögen
Seite 163
SWT Neven Windpark Franzenheim GmbH & Co. KG
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
0651 717-1300
0651 717-1309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH & Co. KG
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 08.08.2014
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 08.08.2014
aktuelle Fassung: 08.08.2014
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
400.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
NEVEN Windenergie GmbH
51,00 %
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
49,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen am Standort Franzenheim im
Landkreis Trier-Saarburg, sowie die Veräußerung der aus dem Bereich der Windenergieanlagen gewonnnenen elektrischen Energie.
Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Gegenstand dienen oder ihn fördern oder mit
ihm im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundstücke zu pachten, zu erwerben, zu verwalten und zu verwerten.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Lagebericht
Die SWT/NEVEN Windpark Franzenheim GmbH & Co. KG, Trier wurde durch notariellen Vertrag am 08. August 2014 gegründet und am 03.
Februar 2015 ins Handelsregister eingetragen. Die Aufgabe der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb von
Windenergieanlagen am Standort Franzenheim im Landkreis Trier-Saarburg, sowie die Veräußerung der aus dem Betrieb der
Windenergieanlagen gewonnenen elektrischen Energie. Auch im Jahr 2015 ist in Deutschland ist der Anteil der erneuerbaren Energien an
der Gesamtstromerzeugung wieder gestiegen. Nach Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft hat sich der Anteil der erneuerbaren
Energien an der Bruttostromerzeugung in Deutschland im Jahr 2015 um mehr als 4 % auf nun ca. 30 % erhöht.
Der Jahresfehlbetrag der SWT/NEVEN Windpark Franzenheim GmbH & Co. KG im Geschäftsjahr 2015 beträgt 10 T€ (Vorjahr 18 T€). Der
Jahresfehlbetrag ergibt sich aus den laufenden Aufwendungen der Gesellschaft, denen bisher keine Umsatzerlöse entgegenstehen, da sich
der Windpark erst im Aufbau befindet.
Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet. Die Bilanzsumme sinkt von 404 T€ zum
31.12.2014 auf 390 T€ zum 31.12.2015. Die Eigenkapitalquote steigt leicht von 94,6 % im Vorjahr auf 95,2 % im Berichtsjahr.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis
heute nicht eingetreten.
Seite 164
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Prognosebericht:
Der Flächennutzungsplan musste nach Aufstellung erweiterter Ausschlusskriterien erneut offengelegt werden. Diese zweite Offenlegung
erfolgte im März 2016. Sowohl die sich anschließende Bürger- als auch Behördenbeteiligung konnte bis April 2016 abgeschlossen werden.
Da es jedoch durch den Flächennutzungsplan zu Abweichungen zum übergeordneten Raumordnungsplan kam, musste ein
Zielabweichungsverfahren eingeleitet werden, dass die Belange des Raumordnungsplanes für dieses Projekt berücksichtigt. Nach
Abschluss dieses Verfahrens, könnte der Flächennutzungsplan dann bis Ende des zweiten Quartals 2016 verabschiedet werden.
Um vor allem den Anregungen und Bedenken aus den Reihen der Bevölkerung gerecht zu werden, lässt das Unternehmen bis August 2016
in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde unter anderem Aktionsraumanalysen für die seltenen und windkraftssensiblen
Vogelarten Rotmilan und Uhu durchführen. Nach Abschluss dieser vogelkundlichen Untersuchungen und der Verabschiedung des
geänderten Flächennutzungsplans ist eine Baugenehmigung bis Ende 2016 zu erwarten und mit dem Bau der Windenergieanlagen könnte
im ersten Quartal 2017 begonnen werden. Einer Inbetriebnahme in 2017 würde unter diesen Voraussetzungen nichts entgegenstehen. Für
das Geschäftsjahr 2016 plant die Geschäftsführung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 20 T€.
Chancen- und Risikobericht:
Die Gesellschaft wird in das Risikomanagement der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Die Chancen und Risiken der SWT /
NEVEN Windpark Franzenheim GmbH & Co. KG ergeben sich zum einen aufgrund von ausstehenden Genehmigungen für den Erbau des
Windparks sowie nach Inbetriebnahme der Anlage aus den Chancen und Risiken der von Elementareinflüssen abhängigen
Einspeisemengen. Die Einspeisevergütungen werden durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) für 20 Jahre zuzüglich dem Jahr der
Inbetriebnahme fest geregelt. eine genaue Prognose der Umsätze ist jedoch aufgrund der jahreszeitlichen und klimatologischen
Schwankungen nur schwer möglich.
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Volker Becker
- Herr Uwe Seher
Seite 165
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
0€
0€
403.618 €
390.277 €
Anlagevermögen
0€
0€
0€
190.407 €
202.844 €
Sachanlagen
0€
0€
0€
190.407 €
202.844 €
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
0€
0€
0€
190.407 €
202.844 €
Umlaufvermögen
0€
0€
0€
213.211 €
187.433 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
42.512 €
9.779 €
Forderungen gegenüber Gesellschafter
0€
0€
0€
3.570 €
8.330 €
Sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
38.942 €
1.449 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
0€
0€
170.699 €
177.654 €
Passiva
0€
0€
0€
403.618 €
390.277 €
Eigenkapital
0€
0€
0€
381.673 €
371.399 €
Kapitalanteile Kommanditisten
0€
0€
0€
381.673 €
371.399 €
Rückstellungen
0€
0€
0€
3.500 €
3.500 €
Sonstige Rückstellungen
0€
0€
0€
3.500 €
3.500 €
Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
18.445 €
15.378 €
Verbindlichkeiten gegenüber Komplementär
0€
0€
0€
8.925 €
15.024 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten
0€
0€
0€
9.520 €
0€
Sonstige Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
0€
354 €
davon aus Steuern
0€
0€
0€
0€
354 €
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
5,75 %
5,08 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
200,45 %
183,10 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
5,44 %
4,84 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
94,56 %
95,16 %
Umlaufintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
52,82 %
48,03 %
Anlagenintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
47,18 %
51,97 %
Seite 166
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
0€
0€
3.000 €
Sonstige betriebliche Erträge
0€
0€
0€
3.000 €
9.509 €
9.509 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0€
0€
0€
-18.327 €
-10.274 €
Betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
21.327 €
19.782 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
21.327 €
19.782 €
Jahresüberschuss
0€
0€
0€
-18.327 €
-10.274 €
dazu aus den Rücklagen entnommen
0€
0€
0€
0€
0€
Bilanzgewinn
0€
0€
0€
0€
0€
Belastung auf Kapitalkonten
0€
0€
0€
18.327 €
10.274 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
-4,54 %
-2,63 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
-4,80 %
-2,77 %
Seite 167
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
202.500
210.000
200.000
205.000
197.500
200.000
195.000
195.000
192.500
190.000
190.000
185.000
AV2015
215.000
382.000
380.000
378.000
376.000
374.000
EK2015
21.500
21.250
21.000
20.750
20.500
20.250
20.000
19.750
JAHRESERGEBNIS
AfA2015
0
AfA2014
2.500
0
-2.500
-5.000
-7.500
-10.000
-12.500
-15.000
-17.500
-20.000
JEGV2014
ABSCHREIBUNGEN
BA2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2015
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
BE2014
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
BA2014
370.000
EK2014
372.000
18.500
18.000
17.500
17.000
16.500
16.000
15.500
15.000
FK2015
Fremdkapital
FK2014
Eigenkapital
JEGV2015
AV2014
205.000
UV2015
Umlaufvermögen
UV2014
Anlagevermögen
Seite 168
SWT NEVEN Geschäftsführungs-GmbH
Ver- und Entsorgung
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
0651 717-1300
0651 717-1309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: HGB
Gründungsdatum: 08.08.2014
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 08.08.2014
aktuelle Fassung: 08.08.2014
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
25.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
49,00 %
NEVEN Windenergie GmbH
51,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und
der Geschäftsführung bei Handelsgeschäften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin der SWT / NEVEN
Windpark Franzenheim GmbH & Co. KG mit Sitz in Trier.
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Die
Gesellschaft ist berechtigt, zur Erfüllung ihres Geschäftszwecks weitere Gesellschafter aufzunehmen. Über die Aufnahme entscheidet die
Gesellschafterversammlung.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und
der Geschäftsführung bei Handelsgeschäften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin der SWT / NEVEN
Windpark Franzenheim GmbH & Co. KG mit Sitz in Trier.
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Die
Gesellschaft ist berechtigt, zur Erfüllung ihres Geschäftszwecks weitere Gesellschafter aufzunehmen. Über die Aufnahme entscheidet die
Gesellschafterversammlung.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Uwe Seher
- Herr Volker Becker
Seite 169
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
0€
0€
33.991 €
29.816 €
Umlaufvermögen
0€
0€
0€
33.991 €
29.816 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
9.875 €
17.999 €
Sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
9.875 €
17.999 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
0€
0€
24.116 €
11.817 €
Passiva
0€
0€
0€
33.991 €
29.816 €
Eigenkapital
0€
0€
0€
26.108 €
27.579 €
Gezeichnetes Kapital
0€
0€
0€
25.000 €
25.000 €
Gewinn-/Verlustvortrag
0€
0€
0€
0€
1.108 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
0€
0€
0€
1.108 €
1.471 €
Rückstellungen
0€
0€
0€
508 €
575 €
Steuerrückstellungen
0€
0€
0€
208 €
275 €
Sonstige Rückstellungen
0€
0€
0€
300 €
300 €
Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
7.375 €
1.662 €
Sonstige Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
7.375 €
1.662 €
davon aus Steuern
0€
0€
0€
0€
1.662 €
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
30,19 %
8,11 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
23,19 %
7,50 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
76,81 %
92,50 %
Umlaufintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
Anlagenintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Seite 170
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
0€
0€
7.500 €
10.125 €
Umsatzerlöse
0€
0€
0€
7.500 €
7.625 €
Sonstige betriebliche Erträge
0€
0€
0€
0€
2.500 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0€
0€
0€
1.316 €
1.746 €
Betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
6.184 €
8.379 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
6.184 €
8.379 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
0€
0€
0€
208 €
275 €
Jahresüberschuss
0€
0€
0€
1.108 €
1.471 €
Zwischensumme
0€
0€
0€
1.108 €
1.471 €
Bilanzgewinn
0€
0€
0€
1.108 €
1.471 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
14,78 %
19,29 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
0,00 %
0,00 %
121,28 %
91,00 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3,26 %
4,93 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
4,25 %
5,33 %
Seite 171
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
BE2015
AfA2015
AfA2014
1.500
1.450
1.400
1.350
1.300
1.250
1.200
1.150
1.100
0
FK2015
JAHRESERGEBNIS
JEGV2014
ABSCHREIBUNGEN
JEGV2015
7.500
BE2014
8.000
8.500
8.250
8.000
7.750
7.500
7.250
7.000
6.750
6.500
6.250
6.000
BA2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2014
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
FK2014
Fremdkapital
EK2015
27.750
27.500
27.250
27.000
26.750
26.500
26.250
26.000
EK2014
Eigenkapital
UV2015
34.000
33.500
33.000
32.500
32.000
31.500
31.000
30.500
30.000
29.500
UV2014
Umlaufvermögen
AV2015
AV2014
Anlagevermögen
Seite 172
Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier
Verkehr
STAMMDATEN
Anschrift:
Bahnhofplatz 1
54292 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Frau Barbara Schwarz
schwarz@zv-vrt.de
0651 99480-88
0651 99 480-86
http://www.zv-vrt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Stadtplanungsamt (Amt 61)
Wilko Kannenberg
wilko.kannenberg@trier.de
0651 718-4610
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Zweckverband (ZV)
Buchungssystem: Doppik nach GemHVO RLP
Gründungsdatum: 14.06.2000
Wirtschaftsjahr:
Verbandsordnung: 14.06.2000
aktuelle Fassung: 14.06.2000
Beteiligungsart:
Verbandsmitgliedschaft
Stammkapital:
0,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Beteiligungen:
Verkehrsverbund Region Trier GmbH (VRT)
50,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Der Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier hat die Aufgabe, den Tarif- und Verkehrsverbund in der Region Trier zu verwirklichen
und fortzuentwickeln.
Zur Erfüllung dieser Aufgabe wird der Zweckverband
- die verkehrsrechtlichen und betrieblichen Leistungsangebote im ÖPNV abstimmen,
- einen Gemeinschaftstarif einführen (Verbundtarif),
- Anschluss- und Übergangsverkehre und tarifliche Gemeinschaftslösungen mit angrenzenden Verkehrsverbünden und dem
Großherzogtum Luxemburg herbeiführen,
- Vertriebs- und Informationssysteme einführen,
- und eine einheitliche Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für den Verbundverkehr sicherstellen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Der Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier nimmt seine ihm nach der Satzung obliegenden Aufgaben der Entwicklung eines
Verbundnetzes im Rahmen der entsprechenden Landesgesetze zum öffentlichen Personennahverkehr wahr.
Lagebericht
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsbericht lag noch kein abgeschlossener Jahresabschluss vor, da die Abschlussbuchungen noch
nicht durchgeführt wurden.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Verbandsversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
Seite 173
Verbandsversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Frau Anja Reinermann-Matatko
bis : 31.05.2015
- Frau Simone Kaes-Torchiani
bis : 30.04.2015
- Herr Rainer Lehnart
- Herr Thomas Albrecht
- Herr Sven Teuber
- Herr Hans-Alwin Schmitz
- Herr Udo Köhler
- Herr Michael Witzel
- Herr Andreas Ludwig
ab : 01.05.2015
- Herr Hans-Peter Simon
ab : 01.06.2015
FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN
Verbandsumlage
2011
387.853 €
2012
406.440 €
2013
365.763 €
2014
336.501 €
2015
356.411 €
Seite 174
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
65.152 €
151.023 €
139.926 €
141.416 €
1.383.122 €
Anlagevermögen
16.809 €
16.434 €
20.152 €
19.200 €
19.200 €
Sachanlagen
1.809 €
1.434 €
5.152 €
4.200 €
4.200 €
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
1.809 €
1.434 €
5.152 €
4.200 €
4.200 €
Finanzanlagen
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
Beteiligungen
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
Umlaufvermögen
48.018 €
134.408 €
119.581 €
122.215 €
1.363.922 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
48.018 €
134.408 €
119.581 €
122.035 €
1.363.741 €
850 €
0€
729 €
612 €
0€
47.169 €
134.408 €
118.853 €
121.422 €
1.363.741 €
181 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
0€
0€
181 €
325 €
181 €
192 €
0€
0€
65.152 €
151.023 €
139.926 €
141.416 €
1.383.122 €
Sonderposten
3.370 €
3.995 €
8.092 €
7.140 €
7.140 €
Sonderposten aus Zuwendungen
1.797 €
1.422 €
5.141 €
4.189 €
4.189 €
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
1.573 €
2.573 €
2.951 €
2.951 €
2.951 €
Eigenkapital
50.822 €
124.411 €
125.782 €
105.061 €
1.004.220 €
Kapitalrücklage
Rechnungsabgrenzungsposten
Passiva
22.915 €
22.915 €
22.915 €
35.336 €
35.336 €
Gewinnrücklagen
0€
0€
73.589 €
33.904 €
33.904 €
andere Gewinnrücklagen
0€
0€
73.589 €
33.904 €
33.904 €
Gewinn-/Verlustvortrag
25.264 €
27.907 €
27.907 €
16.857 €
35.820 €
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
2.643 €
73.589 €
1.371 €
18.964 €
899.159 €
Rückstellungen
2.000 €
2.300 €
2.600 €
2.300 €
2.300 €
sonstige Rückstellungen
2.000 €
2.300 €
2.600 €
2.300 €
2.300 €
Verbindlichkeiten
8.960 €
20.317 €
3.452 €
26.915 €
369.462 €
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
0€
11.128 €
359.281 €
45 €
46 €
191 €
0€
0€
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
3.194 €
1.985 €
3.088 €
3.281 €
4.198 €
sonstige Verbindlichkeiten
5.722 €
18.287 €
174 €
12.505 €
5.983 €
0€
0€
0€
0€
0€
Rechnungsabgrenzungsposten
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
2014
2015
21,56 %
18,18 %
4,81 %
27,81 %
37,02 %
Anlagendeckung 1
302,35 %
757,03 %
624,15 %
547,18 %
5.230,21 %
Fremdkapitalquote
17,74 %
15,38 %
4,59 %
21,76 %
27,02 %
Eigenkapitalquote
82,26 %
84,62 %
95,41 %
78,24 %
72,98 %
Umlaufintensität
74,07 %
89,11 %
85,58 %
86,42 %
98,61 %
Anlagenintensität
25,93 %
10,89 %
14,42 %
13,58 %
1,39 %
Seite 175
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
1.944.471 €
2.027.100 €
1.880.361 €
1.801.596 €
2.921.247 €
Umsatzerlöse
1.944.471 €
2.026.800 €
1.878.328 €
1.758.776 €
2.920.368 €
0€
300 €
2.033 €
42.820 €
879 €
Betrieblicher Aufwand
1.941.900 €
1.953.565 €
1.879.016 €
1.782.691 €
1.679.096 €
Materialaufwand
1.898.099 €
1.902.162 €
1.779.797 €
1.648.863 €
1.508.748 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
1.898.099 €
1.902.162 €
1.779.797 €
1.648.863 €
1.508.748 €
Personalaufwand
33.668 €
39.305 €
82.542 €
95.219 €
119.644 €
Löhne und Gehälter
33.668 €
39.305 €
82.542 €
95.219 €
119.644 €
Abschreibungen
375 €
375 €
904 €
952 €
0€
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
375 €
375 €
904 €
0€
0€
sonstige betriebliche Erträge
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit
diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen
übersteigen
0€
0€
0€
952 €
0€
9.758 €
11.723 €
15.774 €
37.656 €
50.704 €
Zinsen und ähnliche Erträge
297 €
185 €
51 €
83 €
85 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
224 €
132 €
26 €
24 €
30 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
2.643 €
73.589 €
1.371 €
18.964 €
899.159 €
Jahresüberschuss
2.643 €
73.589 €
1.371 €
18.964 €
899.159 €
Zwischensumme
2.643 €
73.589 €
1.371 €
18.964 €
899.159 €
Bilanzgewinn
2.643 €
73.589 €
1.371 €
18.964 €
899.159 €
0€
0€
0€
0€
-343.047 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
2012
2013
2014
2015
0,14 %
3,63 %
0,07 %
1,08 %
30,79 %
100,15 %
103,77 %
100,01 %
98,71 %
173,93 %
Gesamtkapitalrentabilität
4,40 %
48,81 %
1,00 %
13,43 %
65,01 %
Eigenkapitalrentabilität
5,20 %
59,15 %
1,09 %
18,05 %
89,54 %
EBIT
2.570 €
73.535 €
1.345 €
18.905 €
1.242.151 €
EBITDA
2.945 €
73.910 €
2.249 €
19.857 €
1.242.151 €
Kostendeckungsgrad
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
Jahresergebnis pro MItarbeiter
Personalaufwand pro Mitarbeiter
EBIT pro Mitarbeiter
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
2012
2013
2014
2015
1 MA
1 MA
2 MA
2 MA
2 MA
2.643 €
73.589 €
686 €
9.482 €
0€
33.668 €
39.305 €
41.271 €
47.610 €
0€
2.570 €
73.535 €
673 €
9.453 €
0€
1.944.471 €
2.026.800 €
939.164 €
879.388 €
0€
Seite 176
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
UV2015
UV2014
UV2013
UV2012
FK2015
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
FK2009
FK2014
BA2015
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
100.000
0
JEGV2015
200.000
JEGV2013
300.000
JEGV2012
400.000
JEGV2011
500.000
JEGV2010
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
600.000
JEGV2009
JAHRESERGEBNIS
JEGV2008
ABSCHREIBUNGEN
BA2014
BE2015
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
1.800.000
BE2008
2.000.000
JEGV2014
2.200.000
BA2013
2.400.000
BA2012
2.600.000
2.600.000
2.500.000
2.400.000
2.300.000
2.200.000
2.100.000
2.000.000
1.900.000
1.800.000
1.700.000
1.600.000
BA2011
2.800.000
BA2010
3.000.000
BA2009
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2008
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
FK2008
EK2015
EK2014
Fremdkapital
EK2013
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
EK2008
Eigenkapital
UV2011
AV2015
0
UV2010
250.000
AV2014
500.000
100.000
AV2013
750.000
200.000
AV2012
1.000.000
300.000
AV2011
1.250.000
400.000
AV2010
500.000
AV2009
1.500.000
AV2008
600.000
UV2009
Umlaufvermögen
UV2008
Anlagevermögen
Seite 177
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr
Rheinland- Pfalz Nord
Verkehr
STAMMDATEN
Anschrift:
Friedrich- Ebert- Ring 14-20
56068 Koblenz
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Dr. Thomas Geyer
t.geyer@spnv-nord.de
0261 302917-00
0261 291411359
http://www.spnv-nord.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Stadtplanungsamt
Wilko Kannenberg
wilko.kannenberg@trier.de
0651 718-4610
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Zweckverband (ZV)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 09.09.1996
Wirtschaftsjahr:
Verbandsordnung: 09.09.1996
aktuelle Fassung: 13.09.2013
Beteiligungsart:
Verbandsmitgliedschaft
Stammkapital:
0,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Zentrale Aufgabe des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord ist die Sicherung der regionalen
Verkehrsangebote durch die Bestellung von Leistungen und den Abschluss von Verkehrsverträgen mit verschiedenen
Verkehrsunternehmen.
In enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Verkehrsverbünden werden verbesserte Angebote geplant, koordiniert und finanziert,
Fahrpläne aufeinander abgestimmt und publikumswirksame Marketingmaßnahmen zur Bewerbung der gemeinsamen Leistungen
durchgeführt.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord verfolgte auch im Berichtsjahr mit der Förderung und Sicherung
der regionalen Verkehrsangebote seine Aufgaben.
Lagebericht
Bis zur Erstellung des Beteiligungsberichtes konnte noch kein Prüfbericht vorgelegt werden.
Die vorliegenden Daten beruhen auf der vorläufigen Bilanz und GuV.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Verbandsversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Frau Simone Kaes-Torchiani
bis : 30.04.2015
- Herr Andreas Ludwig
ab : 01.05.2015
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Seite 178
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Dr. Thomas Geyer
stellvertr. Verbandsvorsteher(in)
- Herr Landrat Dr. Joachim Streit
Verbandsvorsteher(in)
- Herr Landrat Bertram Fleck
bis : 30.04.2015
- Herr Landrat Michael Lieber
ab : 02.05.2015
Seite 179
BILANZDATEN
2011
Aktiva
2012
2013
2014
2015
8.001.351 €
5.516.023 €
6.900.001 €
12.957.239 €
4.429.057 €
Anlagevermögen
0€
0€
0€
0€
2.685.750 €
Sachanlagen
0€
0€
0€
0€
2.685.750 €
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
0€
0€
0€
0€
2.685.750 €
Umlaufvermögen
8.001.351 €
5.516.023 €
6.889.001 €
12.946.239 €
1.732.308 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
5.130.228 €
1.773.213 €
3.030.014 €
0€
0€
0€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
35.407 €
17.905 €
0€
0€
Öffentlichrechtliche Forderungen
5.094.821 €
1.755.308 €
3.030.014 €
0€
0€
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
2.871.123 €
3.742.810 €
3.858.988 €
12.946.239 €
1.732.308 €
Rechnungsabgrenzungsposten
0€
0€
11.000 €
11.000 €
11.000 €
Passiva
8.001.351 €
5.516.023 €
6.900.001 €
12.957.239 €
4.429.057 €
Rückstellungen
8.000.000 €
5.500.000 €
6.900.000 €
10.575.000 €
1.261.180 €
sonstige Rückstellungen
8.000.000 €
5.500.000 €
6.900.000 €
10.575.000 €
1.261.180 €
Verbindlichkeiten
1.351 €
16.023 €
1€
2.382.239 €
3.167.877 €
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
1.351 €
15.985 €
0€
9.062 €
5.671 €
0€
38 €
1€
2.373.177 €
3.162.206 €
sonstige Verbindlichkeiten
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Eigenkapitalquote
Umlaufintensität
Anlagenintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
39,21 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
60,79 %
Seite 180
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
133.299.468 €
138.653.807 €
138.295.797 €
149.003.493 €
150.606.113 €
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge
133.089.357 €
135.065.383 €
138.010.206 €
141.330.823 €
140.231.297 €
210.112 €
3.588.424 €
285.590 €
7.672.670 €
10.374.816 €
132.918.710 €
138.720.925 €
138.326.651 €
149.008.946 €
150.619.179 €
Materialaufwand
0€
0€
137.299.101 €
0€
0€
Aufwendungen für bezogene Leistungen
0€
0€
137.299.101 €
0€
0€
Personalaufwand
112.779 €
115.596 €
118.392 €
121.843 €
124.581 €
Löhne und Gehälter
112.779 €
115.596 €
118.392 €
121.843 €
124.581 €
131.806.693 €
138.095.179 €
0€
137.900.941 €
149.368.802 €
sonstige betriebliche Erträge
Betrieblicher Aufwand
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
Zuwendungen, Umlagen
sonstiger betrieblicher Aufwand
Zinsen und ähnliche Erträge
0€
38.441 €
0€
0€
0€
999.238 €
471.708 €
909.157 €
10.986.162 €
1.125.796 €
85.759 €
67.118 €
30.854 €
5.453 €
13.066 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
466.517 €
0€
0€
0€
0€
Jahresüberschuss
466.517 €
0€
0€
0€
0€
Zwischensumme
466.517 €
0€
0€
0€
0€
Bilanzgewinn
466.517 €
0€
0€
0€
0€
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Gesamtkapitalrentabilität
5,83 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
EBIT
380.758 €
-67.118 €
-30.854 €
-5.453 €
-13.066 €
EBITDA
380.758 €
-67.118 €
-30.854 €
-5.453 €
-13.066 €
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
2012
2013
2014
2015
1 MA
1 MA
1 MA
1 MA
Jahresergebnis pro MItarbeiter
466.517 €
0€
0€
0€
1 MA
0€
Personalaufwand pro Mitarbeiter
112.779 €
115.596 €
118.392 €
121.843 €
124.581 €
EBIT pro Mitarbeiter
380.758 €
-67.118 €
-30.854 €
-5.453 €
-13.066 €
Seite 181
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
AV2015
AV2013
AV2012
FK2015
FK2014
FK2013
FK2012
FK2010
FK2011
BA2015
BA2014
BA2013
BA2012
BA2011
JEGV2015
JEGV2014
JEGV2013
JEGV2012
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
0
AfA2009
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
JEGV2010
JAHRESERGEBNIS
JEGV2009
ABSCHREIBUNGEN
BA2010
152.500.000
150.000.000
147.500.000
145.000.000
142.500.000
140.000.000
137.500.000
135.000.000
132.500.000
BA2009
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2015
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2009
152.500.000
150.000.000
147.500.000
145.000.000
142.500.000
140.000.000
137.500.000
135.000.000
132.500.000
BE2010
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
FK2009
EK2015
EK2014
Fremdkapital
EK2013
EK2012
EK2011
EK2010
0
EK2009
Eigenkapital
JEGV2011
AV2010
0
UV2015
2.500.000
UV2014
5.000.000
500.000
UV2013
7.500.000
1.000.000
UV2012
10.000.000
1.500.000
UV2010
12.500.000
2.000.000
AV2014
2.500.000
AV2011
15.000.000
AV2009
3.000.000
UV2011
Umlaufvermögen
UV2009
Anlagevermögen
Seite 182
SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH
Verkehr
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Frank Birkhäuer
frank.birkhaeuer@swt.de
0651 717-3300
0651 717-3309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 14.12.1993
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 27.05.1994
aktuelle Fassung: 14.03.2008
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
1.022.583,76 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier GmbH
100,00 %
Beteiligungen:
VMS Verkehrs-Management und Service
GmbH
36,67 %
SWT Stadtbus GmbH
100,00 %
DeLux-Express GmbH
40,00 %
Seite 183
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung :
- Der öffentliche Personennahverkehr.
- Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere von der Stadt Trier übertragene, Aufgaben wahrnehmen.
- Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmenszweck
gefördert werden kann.
- Sie kann sich zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an diesen
beteiligen, oder solche Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe, errichten, erwerben, pachten oder
die Betriebsführung übernehmen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der
Grundversorgung der Bevölkerung mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge.
Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die Erbringung seiner Dienstleistungen.
Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die Stadtwerke Trier GmbH als bereits vor Inkrafttreten des reformierten
Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des
Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die
Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig
Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und
wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird
oder erfüllt werden kann.
Dieser Nachweis gestaltet sich vor dem Hintergrund der Situation des ÖPNV im wettbewerbsrechtlichen europäischen Ordnungsrahmen
nach wie vor nicht unproblematisch. Ein ähnlicher Nachweis ist u.U. auch im Verfahren zur Neuerteilung auslaufender
Linienverkehrsgenehmigungen zu erbringen - zumindest für den
Fall, dass die Gesellschaft einen eigenwirtschaftlichen Linienbetrieb nicht sicherstellen kann und somit nur ein gemeinwirtschaftlicher
Linienbetrieb in Frage kommt. Dabei ist davon auszugehen, dass das gegenwärtige Finanzierungssystem des ÖPNV in Deutschland
mittelfristig erheblichen Veränderungen unterworfen sein
wird.
Der ÖPNV wird sich letztlich dem Ausschreibungswettbewerb stellen müssen. Stetige interne Verbesserungen und der anvisierte Weg der
Kooperation werden dafür Sorge tragen, dass das Unternehmen sich diesem Wettbewerb erfolgreich stellen kann."
Lagebericht
Im Geschäftsjahr 2015 sind die Umsatzerlöse um 1.374 T€ (7,3%) auf 20.188 T€ (Vorjahr 18.814 T€) gestiegen. Ausschlaggebend waren
zum einen Änderungen der Leistungsbestellung für den DeLux-Express. Seit 01. August 2015 werden sowohl die Fahrdienstleistungen der
SWT Stadtbus Trier GmbH (144 T€) als auch die Busanmietung von Voyages Emile Weber (246 T€) von der SWT Stadtwerke Trier
Verkehrs-GmbH an die DeLux-Express GmbH weiterberechnet. Zum anderen stiegen die Erlöse aus Abgeltungszahlungen für den
Ausbildungsverkehr; hierin sind periodenfremde Erlöse in Höhe von 208 T€ enthalten.
Der Anstieg des Materialaufwands um 730 T€ auf 16.315 T€ ist im Wesentlichen auf die geänderte Abrechnungssystematik der
Fahrleistungen an die DeLux-Express GmbH (392 T€) sowie auf die Weiterberechnung von mehr Fahrerstunden durch die SWT Stadtbus
GmbH zurückzuführen. Einsparungen konnten bei den Kraftstoffkosten aufgrund des niedrigen Dieselbezugspreises und den
Fremdpersonalkosten erreicht werden.
Für die Personalgestellung wurden der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH von der SWT-AöR, Trier 5.337 T€ (Vorjahr 5.310 T€)
weiterberechnet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 94 T€ auf 2.234 T€ erhöht. Der Anstieg ist in erster Linie auf
höhere Gutachter- und Rechtsberatungskosten zurückzuführen.
Die Aufwendungen aus Verlustübernahme sind von 70 T€ zum 31.12.2014 auf 37 T€ zum 31.12.2015 gesunken und beinhalten
ausschließlich den anteiligen Verlust der DeLux-Express-GmbH, der im Rahmen einer freiwilligen Verlustübernahmevereinbarung zur
Liquiditätssicherung des Beteiligungsunternehmens durch die Gesellschafter übernommen wurde.
Die Investitionen in das Anlagevermögen betragen im Berichtsjahr 1.171 T€, wovon 1.076 T€ auf das Sachanlagevermögen entfallen. Der
Fuhrpark der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH ist von 87 Kraftomnibussen zum 31.12.2014 auf 81 Kraftomnibusse zum 31.12.2015
gesunken. In 2015 wurden 2 neue Busse angeschafft und 2 Altfahrzeuge im Laufe des Jahres 2015 abgemeldet sowie 6 Altfahrzeuge
veräußert.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis
heute nicht eingetreten.
Seite 184
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Die SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH konzentrieren sich im Geschäftsjahr 2016 darauf, die Direktvergabe der innerstädtischen wie
auch der die Stadtgrenzen überschreitenden Linien, zu erhalten, um eine beihilfekonforme Finanzierung von ÖPNV-Verlusten zu
erreichen.
Der Wirtschaftsplan 2016 der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH sieht ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von
-728 T€ vor. Des Weiteren sind Investitionen in Höhe von 4,1 Mio. € geplant.
Das Unternehmen verfügt über ein DV-gestütztes Risikomanagementsystem. In diesem wird sichergestellt, dass Risiken in allen
Geschäftsbereichen des Unternehmens systemmatisch erfasst und Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken
frühzeitig ergriffen werden. Die Analyse des Risikoszenarios ergab, dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand der SWT Stadtwerke
Trier Verkehrs-GmbH gefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht erkennbar sind.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Aufsichtsrat
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum
nachfolgend aufgeführte Personen an:
Vorsitzende(r)
- Herr Klaus Jensen
bis : 31.03.2015
städtische Vertreter(in)
- Herr Thomas Albrecht
- Herr Karl Biegel
- Herr Gerd Dahm
- Herr Rainer Lehnart
- Herr Jürgen Plunien
- Frau Anja Reinermann-Matatko
bis : 31.05.2015
- Herr Hans-Alwin Schmitz
- Herr Sven Teuber
- Frau Katrin Werner
- Frau Birgit Falk
Vorsitzende(r)
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.04.2015
städtische Vertreter(in)
- Herr Jürgen Backes
- Herr Detlef Schieben
- Herr Andreas Schleimer
- Herr Thorsten Kretzer
ab : 01.06.2015
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Dr. Olaf Hornfeck
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Anzahl der Fahrgäste (sonstige)
2011
108 Tausend
2012
169 Tausend
2013
104 Tausend
2014
120 Tausend
2015
120 Tausend
Seite 185
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Anzahl der Fahrgäste mit Einzelfahrscheinen
2011
1.331 Tausend
2012
1.291 Tausend
2013
1.223 Tausend
2014
1.237 Tausend
2015
1.237 Tausend
Anzahl der Fahrgäste mit Mehrfachkarten
2011
781 Tausend
2012
861 Tausend
2013
865 Tausend
2014
903 Tausend
2015
903 Tausend
Anzahl der Fahrgäste mit Schwerbehinderung
2011
1.326 Tausend
2012
1.408 Tausend
2013
1.314 Tausend
2014
1.382 Tausend
2015
1.382 Tausend
Anzahl der Fahrgäste mit Zeitkarten
2011
12.862 Tausend
2012
12.809 Tausend
2013
12.863 Tausend
2014
12.437 Tausend
2015
12.437 Tausend
Seite 186
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
17.665.779 €
17.443.513 €
18.715.954 €
18.915.374 €
17.568.726 €
Anlagevermögen
13.642.945 €
13.295.682 €
11.009.967 €
12.286.248 €
11.093.295 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
6.486 €
3.715 €
46.326 €
32.384 €
53.588 €
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
6.486 €
3.715 €
46.326 €
32.384 €
53.588 €
13.600.459 €
13.255.967 €
10.927.641 €
12.217.864 €
11.003.707 €
4.915.639 €
4.813.043 €
4.710.447 €
4.639.122 €
4.440.742 €
Sachanlagen
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
Fahrzeuge für Personenverkehr
Sonstige technische Anlagen und Maschinen
177.532 €
164.266 €
214.636 €
258.224 €
175.545 €
8.149.068 €
7.922.971 €
5.738.441 €
7.004.253 €
6.070.020 €
63.328 €
42.272 €
21.216 €
86.204 €
77.215 €
217.986 €
280.254 €
218.966 €
216.321 €
200.255 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
76.906 €
33.161 €
23.935 €
13.740 €
39.930 €
Finanzanlagen
36.000 €
36.000 €
36.000 €
36.000 €
36.000 €
Anteile an verbundenen Unternehmen
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Beteiligungen
11.000 €
11.000 €
11.000 €
11.000 €
11.000 €
4.021.934 €
4.147.312 €
7.705.350 €
6.628.553 €
6.471.653 €
Vorräte
294.402 €
381.111 €
337.012 €
265.271 €
308.685 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
292.004 €
367.900 €
336.917 €
264.484 €
298.269 €
2.398 €
13.211 €
95 €
787 €
10.416 €
3.594.976 €
3.640.121 €
7.151.008 €
6.252.854 €
6.057.147 €
336.768 €
392.874 €
281.805 €
222.071 €
221.024 €
2.420.073 €
2.146.824 €
5.739.740 €
5.042.633 €
5.003.782 €
0€
0€
548 €
0€
100.118 €
Forderungen an die Stadt Trier
171.701 €
375.872 €
383.168 €
405.508 €
210.755 €
Forderungen an andere Gebietskörperschaften
573.775 €
599.212 €
537.239 €
502.440 €
469.800 €
92.659 €
125.339 €
208.509 €
80.202 €
51.669 €
132.557 €
126.080 €
217.330 €
110.429 €
105.820 €
900 €
520 €
637 €
573 €
3.779 €
Passiva
17.665.779 €
17.443.513 €
18.715.954 €
18.915.374 €
17.568.726 €
Eigenkapital
12.317.009 €
12.317.009 €
12.317.009 €
12.317.009 €
12.317.009 €
1.022.584 €
1.022.584 €
1.022.584 €
1.022.584 €
1.022.584 €
11.298.515 €
11.298.515 €
11.298.515 €
11.298.515 €
11.298.515 €
Umlaufvermögen
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Ford. ggü. Untern., mit denen ein Beteiligungsver. besteht
Sonstige Vermögensgegenstände
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
Gezeichnetes Kapital
Kapitalrücklage
Gewinn-/Verlustvortrag
-4.090 €
-4.090 €
-4.090 €
-4.090 €
-4.090 €
Rückstellungen
979.426 €
937.798 €
1.189.077 €
1.316.803 €
1.066.649 €
Sonstige Rückstellungen
979.426 €
937.798 €
1.189.077 €
1.316.803 €
1.066.649 €
3.788.375 €
3.505.381 €
4.485.983 €
4.510.986 €
3.452.709 €
2.107 €
2.107 €
2.107 €
2.107 €
0€
2.189.171 €
1.085.335 €
657.690 €
1.630.681 €
640.220 €
Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern.
597.507 €
2.329.631 €
2.760.309 €
2.455.708 €
2.768.894 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Trier
15.824 €
383 €
329 €
802 €
165 €
Verbindlichkeiten
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten ggü Untern., mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gebietskörperschaften
0€
0€
0€
8.278 €
529 €
2.461 €
706 €
5.338 €
321.215 €
3.934 €
Sonstige Verbindlichkeiten
981.304 €
87.220 €
1.060.211 €
92.195 €
38.968 €
Rechnungsabgrenzungsposten
580.969 €
683.326 €
723.885 €
770.576 €
732.359 €
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
38,71 %
36,07 %
46,07 %
47,31 %
36,69 %
Anlagendeckung 1
90,28 %
92,64 %
111,87 %
100,25 %
111,03 %
Fremdkapitalquote
27,91 %
26,51 %
31,54 %
32,12 %
26,84 %
Eigenkapitalquote
72,09 %
73,49 %
68,46 %
67,88 %
73,16 %
Umlaufintensität
22,77 %
23,78 %
41,17 %
35,04 %
36,84 %
Anlagenintensität
77,23 %
76,22 %
58,83 %
64,96 %
63,16 %
Seite 187
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
19.212.091 €
20.156.633 €
20.321.146 €
19.358.270 €
20.733.353 €
Umsatzerlöse
18.702.481 €
19.522.711 €
19.606.208 €
18.813.920 €
20.188.390 €
2.398 €
10.814 €
-13.116 €
691 €
9.630 €
507.213 €
623.109 €
728.054 €
543.659 €
535.334 €
Betrieblicher Aufwand
19.976.839 €
20.770.045 €
20.648.733 €
19.869.054 €
20.852.887 €
Materialaufwand
15.796.897 €
16.477.671 €
16.010.072 €
15.585.974 €
16.315.493 €
Bestandsveränderungen
sonstige betriebliche Erträge
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
3.162.945 €
3.470.264 €
3.175.453 €
2.964.336 €
2.723.478 €
12.633.952 €
13.007.407 €
12.834.618 €
12.621.638 €
13.592.015 €
Abschreibungen
2.333.165 €
2.520.421 €
2.481.786 €
2.142.189 €
2.302.917 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
2.333.165 €
2.520.421 €
2.481.786 €
2.142.189 €
2.302.917 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
1.846.777 €
1.771.953 €
2.156.875 €
2.140.891 €
2.234.477 €
13.085 €
0€
0€
0€
0€
Aufwendungen für bezogene Leistungen
Zinsen und ähnliche Erträge
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des
Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
sonstige Steuern
0€
210.000 €
0€
0€
60.000 €
2.846 €
11.921 €
55.799 €
59.010 €
54.007 €
-782.717 €
-1.213.818 €
-413.922 €
-547.093 €
-87.269 €
39.855 €
42.959 €
38.591 €
41.469 €
42.047 €
0€
0€
0€
0€
0€
28.208 €
378.485 €
30.536 €
70.000 €
36.667 €
822.572 €
1.256.777 €
452.513 €
588.562 €
129.316 €
0€
0€
0€
92.700 €
182.939 €
Jahresüberschuss
Aufwendungen aus Verlustübernahme
Erträge aus Verlustübernahme
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
Kostendeckungsgrad
Gesamtkapitalrentabilität
Eigenkapitalrentabilität
EBIT
EBITDA
2012
2013
2014
2015
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
106,00 %
106,98 %
107,92 %
106,13 %
108,83 %
0,02 %
0,07 %
0,30 %
0,31 %
0,31 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
-764.748 €
-613.412 €
-327.587 €
-510.784 €
-119.534 €
1.568.417 €
1.907.009 €
2.154.199 €
1.631.404 €
2.183.383 €
Seite 188
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
UV2014
FK2014
UV2015
UV2013
UV2011
UV2010
FK2015
BA2013
BA2014
BA2015
JEGV2013
JEGV2014
JEGV2015
BA2012
BA2011
BA2010
BA2009
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
AfA2007
1.000.000
0
-1.000.000
-2.000.000
-3.000.000
-4.000.000
-5.000.000
-6.000.000
-7.000.000
JEGV2008
JAHRESERGEBNIS
JEGV2007
ABSCHREIBUNGEN
BA2008
21.000.000
20.750.000
20.500.000
20.250.000
20.000.000
19.750.000
19.500.000
19.250.000
19.000.000
BA2007
BE2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
BE2007
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
2.600.000
2.500.000
2.400.000
2.300.000
2.200.000
2.100.000
2.000.000
1.900.000
1.800.000
1.700.000
FK2013
EK2015
EK2014
EK2013
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
EK2007
11.250.000
22.500.000
22.000.000
21.500.000
21.000.000
20.500.000
20.000.000
19.500.000
19.000.000
18.500.000
18.000.000
UV2012
11.500.000
11.000.000
FK2012
11.750.000
FK2011
12.000.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
FK2010
12.250.000
FK2009
12.500.000
FK2008
Fremdkapital
FK2007
Eigenkapital
UV2009
UV2008
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
UV2007
AV2015
AV2014
Umlaufvermögen
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
14.000.000
13.500.000
13.000.000
12.500.000
12.000.000
11.500.000
11.000.000
10.500.000
AV2007
Anlagevermögen
Seite 189
SWT Stadtbus GmbH
Verkehr
STAMMDATEN
Anschrift:
Gottbillstr. 13
54294 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Frank Birkhäuer
frank.birkhaeuer@swt.de
0651 717-3300
0651 717-3309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 14.01.1999
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 14.01.1999
aktuelle Fassung: 14.03.2008
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
25.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH
100,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist die Beschäftigung von Fahrpersonal und die Erbringung von Fahrleistungen für die SWT Stadtwerke
Trier Verkehrs-GmbH und deren Tochtergesellschaften.
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann
sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und
Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder für sie die Betriebsführung übernehmen sowie Interessengemeinschaften eingehen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Die Subsidiaritätsprüfung nach § 85 I GemO ist aufgrund des nur mittelbaren Beteiligungsverhältnisses nicht einschlägig.
Gegenstand der SWT Stadtbus GmbH ist die Beschäftigung von Fahrpersonal und die Erbringung von Fahrleistungen für die SWT
Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH und deren Tochtergesellschaften. Sie dient damit unmittelbar der Erbringung von ÖPNV Leistungen.
Lagebericht
Die SWT Stadtbus GmbH, Trier, überlässt Personal zur Erbringung von Fahrleistungen an die SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH und
deren Tochtergesellschaften. Die Zahl der Mitarbeiter der SWT Stadtbus GmbH hat sich im Geschäftsjahr von 109 am 1. Januar auf 120 am
31. Dezember erhöht (ohne Aushilfen und Auszubildende).
Die Umsatzerlöse betragen 5.189 T€. Die abgerechneten Fahrerleistungen betragen gegenüber der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH
4.690 T€ sowie gegenüber der DeLux-Express GmbH 499 T€. Die Aufwandsseite wird vom Personalaufwand mit 4.420 T€ (Vorjahr 3.924
T€) dominiert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 228 T€ (Vorjahr: 227 T€) und der Materialaufwand auf 366 T€
(Vorjahr: 648 T€).
Die Liquidität war im Berichtsjahr stets gesichert.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis
heute nicht eingetreten.
Seite 190
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Prognosebericht:
Im Geschäftsjahr 2016 wird das Leistungsvolumen leicht steigen, da Zusatzaufträge seitens der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH in
Aussicht stehen, um auslaufende Leistungsvolumina anderer Firmen auszugleichen. Der Fahrplan der DeLux-Express GmbH ist stabil, es ist
nur mit geringen Kürzungen des Auftrages zu rechnen. Falls es zu Einrichtung einer Nachtverbindung nach Berlin käme, wäre mit
zusätzlichem Auftragsvolumen zu rechnen.
Es ist vorgesehen, anlässlich der bevorstehenden Änderung der Gesetzgebung zur Arbeitnehmerüberlassung, die bestehenden
gesellschaftlichen Strukturen der SWT Stadtbus GmbH sowie das Geschäftsmodell zu überprüfen und in 2016 den Erfordernissen
anzupassen.
Chancen- und Risikobericht:
Das Unternehmen ist in das Risikomanagment der SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier einbezogen. Das Risikomanagement
stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur
angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Der Betriebsrat hat die Gesellschaft auf Festlegung einer
gemeinsamen Wählerliste zusammen mit Mitarbeitern der SWT-AöR verklagt. In erster Instanz hat das Arbeitsgericht Trier die Klage des
Betriebsrates zurückgewesen, der wiederum Beschwerde beim Landesarbeitsgericht eingereicht hat. Chancen oder weitere Risiken für die
Gesellschaft, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, sind derzeit nicht erkennbar.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Frank Birkhäuer
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Abgerechnete Arbeitsstunden
2011
117.475 Stunden
2012
129.524 Stunden
2013
137.463 Stunden
2014
153.089 Stunden
2015
174.344 Stunden
Seite 191
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
269.651 €
374.181 €
504.346 €
606.639 €
552.028 €
Umlaufvermögen
269.150 €
371.416 €
502.995 €
604.059 €
549.448 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
269.150 €
365.150 €
502.995 €
604.059 €
549.448 €
0€
0€
102.772 €
178.701 €
131 €
266.850 €
352.651 €
391.342 €
414.984 €
540.876 €
2.300 €
12.499 €
8.881 €
10.374 €
8.440 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Sonstige Vermögensgegenstände
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
Passiva
0€
6.266 €
0€
0€
0€
501 €
2.766 €
1.350 €
2.580 €
2.580 €
269.651 €
374.181 €
504.346 €
606.639 €
552.028 €
Eigenkapital
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
Gezeichnetes Kapital
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
Rückstellungen
125.857 €
181.826 €
230.535 €
212.339 €
223.740 €
Sonstige Rückstellungen
125.857 €
181.826 €
230.535 €
212.339 €
223.740 €
Verbindlichkeiten
118.794 €
167.355 €
248.811 €
369.300 €
303.287 €
149 €
4.897 €
106.082 €
94.749 €
1.093 €
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen
53.435 €
34.518 €
30.775 €
126.880 €
187.906 €
Sonstige Verbindlichkeiten
65.211 €
127.939 €
111.953 €
147.671 €
114.289 €
davon aus Steuern
11.669 €
15.113 €
19.578 €
23.083 €
20.190 €
7.068 €
7.577 €
9.598 €
10.369 €
0€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
978,60 %
2012
2013
2014
2015
1.396,73 %
1.917,38 %
2.326,56 %
2.108,11 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
90,73 %
93,32 %
95,04 %
95,88 %
95,47 %
Eigenkapitalquote
Umlaufintensität
Anlagenintensität
9,27 %
6,68 %
4,96 %
4,12 %
4,53 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Seite 192
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
2.758.892 €
3.803.407 €
4.032.895 €
4.891.337 €
5.197.392 €
Umsatzerlöse
2.749.073 €
3.801.532 €
4.019.657 €
4.885.551 €
5.189.397 €
9.819 €
1.876 €
13.239 €
5.786 €
7.995 €
2.786.982 €
3.882.794 €
4.063.607 €
4.798.752 €
5.014.430 €
Materialaufwand
53.393 €
487.173 €
454.975 €
647.694 €
366.249 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
30.213 €
28.389 €
21.815 €
21.404 €
29.420 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
23.180 €
458.784 €
433.160 €
626.290 €
336.828 €
Personalaufwand
2.552.997 €
3.200.058 €
3.404.027 €
3.924.369 €
4.420.053 €
Löhne und Gehälter
2.074.141 €
2.598.677 €
2.784.650 €
3.211.910 €
3.627.222 €
478.856 €
601.381 €
619.377 €
712.459 €
792.832 €
sonstige betriebliche Erträge
Betrieblicher Aufwand
Soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
67.182 €
79.073 €
81.970 €
90.405 €
95.436 €
180.593 €
195.563 €
204.605 €
226.688 €
228.128 €
Zinsen und ähnliche Erträge
592 €
216 €
218 €
207 €
44 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
710 €
315 €
42 €
91 €
67 €
-28.208 €
-79.485 €
-30.536 €
92.700 €
182.939 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Jahresüberschuss
Erträge aus Verlustübernahme
0€
0€
0€
0€
0€
28.208 €
79.485 €
30.536 €
-92.700 €
0€
0€
0€
0€
0€
182.939 €
Aufwendungen aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
2012
2013
2014
2015
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
98,64 %
97,91 %
98,92 %
101,81 %
103,49 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,26 %
0,08 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
EBIT
-28.090 €
-79.387 €
-30.712 €
92.585 €
182.961 €
EBITDA
-28.090 €
-79.387 €
-30.712 €
92.585 €
182.961 €
2011
2012
Kostendeckungsgrad
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
Mitarbeiter
Personalaufwand pro Mitarbeiter
EBIT pro Mitarbeiter
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
2013
2014
2015
106 MA
123 MA
144 MA
141 MA
149 MA
24.085 €
36.782 €
33.703 €
36.003 €
29.665 €
-265 €
-912 €
-304 €
849 €
1.228 €
25.935 €
43.696 €
39.799 €
44.822 €
34.828 €
Seite 193
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Anlagevermögen
Umlaufvermögen
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
UV2015
UV2014
UV2013
UV2012
UV2011
UV2010
FK2015
FK2014
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
FK2009
BA2015
BA2014
BA2013
BA2012
BA2011
BA2010
BA2009
JEGV2015
JEGV2014
JEGV2013
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
AfA2007
0
0
JEGV2008
JAHRESERGEBNIS
JEGV2007
ABSCHREIBUNGEN
BA2008
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
BA2007
BE2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
BE2007
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
FK2008
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
FK2007
EK2015
EK2014
EK2013
Fremdkapital
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
25.000
24.750
24.500
24.250
24.000
23.750
23.500
23.250
23.000
22.750
22.500
EK2007
Eigenkapital
UV2009
UV2008
100.000
UV2007
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
AV2007
200.000
Seite 194
SWT Parken GmbH
Verkehr
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Jan Liebhäuser
jan.liebhaeuser@swt.de
0651 717-3313
0651 717-3309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 01.07.1995
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 09.02.2006
aktuelle Fassung: 14.03.2008
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
30.677,51 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier GmbH
100,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist die Anmietung, der Bau und der Betrieb von Parkeinrichtungen, sowie die Verwaltung damit in
Verbindung stehender Immobilien der Gesellschafter.
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann
sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und
Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder für sie die Betriebsführung übernehmen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Gemäß der gesellschaftsvertraglichen Ausgestaltung des Unternehmensgegenstandes ist primäre Aufgabe der SWT Parken GmbH die
Anmietung, der Bau und der Betrieb von Parkeinrichtungen aller Art.
Eine effiziente und wirtschaftliche Parkraumbewirtschaftung ist aufgrund des stetig steigenden Verkehrsaufkommens für die
verkehrstechnische Sicherung des fließenden und ruhenden Verkehrs unverzichtbar und sichert darüber hinaus auch die infrastrukturellen
Voraussetzungen für den Einzelhandel im Stadtzentrum."
Seite 195
Lagebericht
Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von 682 T€ (VJ 719 T€). Die Umsatzerlöse stiegen
um 6,2 % auf 6.842 T€ (VJ 6.440 T€). Der Anstieg bei den Umsatzerlösen resultiert im Wesentlichen aus einer Weiterberechnung für
umfangreich durchgeführte Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen in der Europahalle. Zudem ist in der für die Gesellschaft
bedeutendsten Umsatzposition Kurzzeitparker ein Anstieg in Höhe von 1,7 %, bei den Tagesparkern um 3,1 % und bei den Dauerparkern
um 0,9 % zu verzeichnen. Zum 01.01.2015 erfolgte keine Tariferhöhung. Wie in den Vorjahren wurden auch in 2015 diverse
Sanierungsmaßnahmen in den Parkanlagen durchgeführt, die zur Attraktivitätssteigerung beitragen. Das Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit beträgt 1.080 T€ (VJ 1.095 T€).
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 682 T€ an die Gesellschafterin auszuschütten.
Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit gewährleistet.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens- Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis
heute nicht eingetreten.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Für das Geschäftsjahr 2016 wird mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 596 T€ gerechnet. Bei den Umsatzerlösen wird in 2016 jedoch
ein Rückgang von ca. 225 T€ im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Der Rückgang wird im Wesentlichen aus Teilsperrungen wegen
Sanierungsmaßnahmen resultieren.
Es sind weitere Investitionen vorgesehen, u. a. die Einführung eines WEB- und Smartphone-APP-basiertes Abrechnungssystem zur
kontaktlosen Parkhausein- und -ausfahrt ("Komfortparken"), die Umrüstung von Beleuchtungen auf LED-Technik und der Ausbau der
Sicherheitslichttechnik.
Ebenfalls sind größere Baumaßnahmen, für die in 2015 Rückstellungen gebildet wurden, geplant.
Auch zukünftig finden verstärkte Marketingmaßnahmen statt, insbesonder zur Premiumparkkarte und dem neuen Kontaktlosen-System
"Komfortparken". Die uneingeschränkten Öffnungszeiten sowie Park-and-Ride-Service zu bestimmten Veranstaltungen werden auch
weiterhin kundenorientiert angeboten. Durch die kundenfreundliche Gestaltung der Parkgebühren und die uneingeschränkten
Öffnungszeiten wird auch für das Jahr 2016 eine sehr gute Auslastung der Parkhäuser und Tiefgaragen angestrebt.
Die Gesellschaft wird in das DV-gestützte Risikofrühwarnsystem der SWT-AöR einbezogen. Dieses stellt sicher, dass Risiken systemmatisch
erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die
Geschäftsführung geht davon aus, dass keine bestandsgefährdenden Risiken vorhanden sind.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Dr. Olaf Hornfeck
Prokurist
- Herr Albrecht Classen
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Erlöse im Bereich der Dauerparker
2011
299.566 €
2012
312.250 €
2013
309.563 €
2014
321.482 €
2015
318.676 €
Seite 196
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Erlöse im Bereich der Halbtagesparker
2011
475 €
2012
484 €
2013
484 €
2014
484 €
2015
484 €
Erlöse im Bereich der Kurzzeitparker
2011
5.289.737 €
2012
5.387.218 €
2013
5.569.442 €
2014
5.632.220 €
2015
5.728.214 €
Erlöse im Bereich der Tages- und Nachtparker
2011
394.183 €
2012
432.522 €
2013
422.211 €
2014
448.356 €
2015
461.779 €
FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT
Grundsteuer
2011
69.224 €
2012
72.464 €
2013
72.548 €
2014
72.548 €
2015
77.946 €
Einnahmen aus der Verpachtung der städt. Parkhäuser
2011
2.087.000 €
2012
2.147.000 €
2013
2.147.000 €
2014
2.196.423 €
2015
2.587.980 €
Seite 197
BILANZDATEN
2011
Aktiva
Anlagevermögen
2012
2013
2014
2015
3.185.384 €
3.262.930 €
3.245.865 €
3.049.533 €
2.603.557 €
913.194 €
1.418.854 €
1.593.932 €
1.383.706 €
1.264.232 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
60.572 €
43.917 €
32.320 €
15.367 €
8.536 €
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
59.588 €
43.917 €
28.750 €
12.895 €
7.163 €
984 €
0€
3.570 €
2.472 €
1.373 €
852.622 €
1.374.937 €
1.561.612 €
1.368.339 €
1.255.696 €
42.520 €
Baukostenzuschüsse
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich
Bauten auf fremden Grundstücken
0€
0€
0€
46.800 €
59.640 €
55.360 €
51.080 €
0€
0€
Technische Anlagen und Maschinen
394.845 €
1.098.347 €
1.172.612 €
997.704 €
890.180 €
Andere Anlagen, Betriebs- u, Geschäftsausstattung
155.637 €
221.230 €
337.920 €
323.835 €
322.996 €
Grundstücke mit Betriebsbauten
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
242.500 €
0€
0€
0€
0€
Umlaufvermögen
1.797.272 €
1.487.941 €
1.420.508 €
1.565.349 €
1.338.813 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1.783.603 €
1.470.156 €
1.403.350 €
1.514.998 €
1.321.336 €
148.148 €
111.837 €
166.150 €
133.741 €
159.882 €
1.529.442 €
1.335.312 €
1.213.997 €
1.375.599 €
1.156.380 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Forderungen an die Stadt Trier
Sonstige Vermögensgegenstände
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
0€
0€
0€
5.074 €
106.013 €
23.007 €
23.203 €
5.658 €
0€
17.477 €
13.669 €
17.785 €
17.158 €
50.352 €
474.918 €
356.135 €
231.425 €
100.478 €
512 €
Passiva
3.185.384 €
3.262.930 €
3.245.865 €
3.049.533 €
2.603.557 €
Eigenkapital
1.071.029 €
1.109.102 €
1.085.987 €
1.101.133 €
1.064.744 €
30.678 €
30.678 €
30.678 €
30.678 €
30.678 €
Kapitalrücklage
351.748 €
351.748 €
351.748 €
351.748 €
351.748 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
688.604 €
726.677 €
703.562 €
718.708 €
682.319 €
906.435 €
Rechnungsabgrenzungsposten
Gezeichnetes Kapital
Rückstellungen
1.157.438 €
927.499 €
982.602 €
897.863 €
Steuerrückstellungen
166.129 €
13.419 €
11.702 €
7.313 €
9.165 €
Sonstige Rückstellungen
991.309 €
914.080 €
970.900 €
890.550 €
897.270 €
Verbindlichkeiten
942.700 €
1.205.908 €
1.155.006 €
993.998 €
592.875 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
537.130 €
485.980 €
433.068 €
378.335 €
22 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
121.346 €
409.726 €
85.065 €
204.829 €
107.485 €
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen
238.323 €
162.219 €
497.582 €
223.589 €
275.417 €
45.901 €
147.984 €
139.291 €
187.245 €
209.952 €
425 €
425 €
27.291 €
420 €
0€
50 €
93 €
0€
0€
0€
14.217 €
20.420 €
22.270 €
56.538 €
39.503 €
Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
Rechnungsabgrenzungsposten
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
196,09 %
192,35 %
196,84 %
171,81 %
140,81 %
Anlagendeckung 1
117,28 %
78,17 %
68,13 %
79,58 %
84,22 %
Fremdkapitalquote
66,23 %
65,79 %
66,31 %
63,21 %
58,47 %
Eigenkapitalquote
33,77 %
34,21 %
33,69 %
36,79 %
41,53 %
Umlaufintensität
66,31 %
51,19 %
47,12 %
53,08 %
51,43 %
Anlagenintensität
33,69 %
48,81 %
52,88 %
46,92 %
48,57 %
Seite 198
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
6.391.210 €
6.492.416 €
6.611.407 €
6.842.414 €
7.178.204 €
Umsatzerlöse
6.031.700 €
6.168.050 €
6.338.788 €
6.440.374 €
6.841.658 €
359.510 €
324.366 €
272.618 €
402.040 €
336.546 €
Betrieblicher Aufwand
5.419.547 €
5.374.599 €
5.539.475 €
5.746.826 €
6.095.662 €
Materialaufwand
3.853.997 €
3.449.082 €
3.675.121 €
3.856.407 €
4.123.891 €
sonstige betriebliche Erträge
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
369.382 €
376.602 €
406.971 €
357.526 €
366.165 €
3.484.615 €
3.072.480 €
3.268.150 €
3.498.881 €
3.757.726 €
Personalaufwand
14.347 €
15.985 €
15.873 €
16.185 €
14.348 €
Löhne und Gehälter
13.335 €
13.335 €
13.335 €
13.495 €
11.982 €
1.012 €
2.649 €
2.537 €
2.690 €
2.366 €
Abschreibungen
99.790 €
190.174 €
225.504 €
243.683 €
253.426 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
99.790 €
190.174 €
225.504 €
243.683 €
253.426 €
1.451.413 €
1.719.358 €
1.622.977 €
1.630.551 €
1.703.997 €
Zinsen und ähnliche Erträge
83.040 €
32.385 €
20.910 €
14.059 €
9.157 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
20.494 €
50.607 €
19.224 €
14.815 €
12.050 €
1.034.208 €
1.099.595 €
1.073.618 €
1.094.832 €
1.079.649 €
345.526 €
372.833 €
369.971 €
375.987 €
397.194 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
sonstiger betrieblicher Aufwand
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
sonstige Steuern
Jahresüberschuss
79 €
85 €
85 €
137 €
137 €
688.604 €
726.677 €
703.562 €
718.708 €
682.319 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
2012
2013
2014
2015
11,42 %
11,78 %
11,10 %
11,16 %
9,97 %
113,38 %
118,97 %
119,29 %
117,03 %
117,11 %
Gesamtkapitalrentabilität
22,26 %
23,82 %
22,27 %
24,05 %
26,67 %
Eigenkapitalrentabilität
64,29 %
65,52 %
64,79 %
65,27 %
64,08 %
971.663 €
1.117.818 €
1.071.932 €
1.095.588 €
1.082.542 €
1.071.453 €
1.307.992 €
1.297.436 €
1.339.271 €
1.335.968 €
2012
2013
Kostendeckungsgrad
EBIT
EBITDA
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
2014
2015
0 MA
0 MA
0 MA
0 MA
2 MA
Jahresergebnis pro MItarbeiter
0€
0€
0€
0€
341.160 €
Personalaufwand pro Mitarbeiter
0€
0€
0€
0€
7.174 €
EBIT pro Mitarbeiter
0€
0€
0€
0€
541.271 €
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
0€
0€
0€
0€
3.420.829 €
Seite 199
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
UV2015
UV2014
UV2013
UV2012
UV2011
FK2015
FK2014
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
FK2009
6.000.000
5.800.000
5.600.000
5.400.000
BA2013
BA2014
BA2015
JEGV2013
JEGV2014
JEGV2015
BA2011
BA2010
BA2009
BA2012
JEGV2012
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
50.000
JEGV2011
100.000
JEGV2010
150.000
JEGV2009
200.000
JEGV2008
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
250.000
JEGV2007
JAHRESERGEBNIS
300.000
AfA2007
BA2008
5.000.000
BA2007
BE2015
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
5.200.000
ABSCHREIBUNGEN
0
FK2008
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
6.200.000
BE2007
7.250.000
7.000.000
6.750.000
6.500.000
6.250.000
6.000.000
5.750.000
5.500.000
5.250.000
5.000.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
FK2007
EK2015
EK2013
EK2014
Fremdkapital
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
EK2007
Eigenkapital
UV2010
2.300.000
2.200.000
2.100.000
2.000.000
1.900.000
1.800.000
1.700.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
UV2009
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
AV2007
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
UV2008
Umlaufvermögen
UV2007
Anlagevermögen
Seite 200
VMS Verkehrs-Management und Service GmbH
Verkehr
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Frank Birkhäuer
frank.birkhaeuer@swt.de
0651 717-3300
0651 717-3309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 01.03.1996
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 01.03.1996
aktuelle Fassung: 02.02.2001
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
30.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH
36,67 %
RMV Rhein-Mosel-Verkehrsgesellschaft
mbH, Koblenz
38,00 %
DB Regio AG, Frankfurt am Main
10,00 %
MB Moselbahn Verkehrsbetriebsgesellschaft
mbH
12,33 %
Regionalbus Trier RBT GmbH
3,00 %
Beteiligungen:
Verkehrsverbund Region Trier GmbH (VRT)
50,00 %
Seite 201
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages vom 02.02.2001 ist, dass die Gesellschaft Gesellschafter der VRT
GmbH wird, und dort die Interessen der in der VMS GmbH organisierten Verkehrsunternehmen vertritt. Außerdem erbringt die
Gesellschaft Management- und Serviceleistungen für unternehmensübergreifende ÖPNV- und SPNV- Leistungen.
Dazu gehören insbesondere
- die Angebotsplanung einschließlich der Abstimmung des Fahrplanangebotes
- die Koordination der Fahrgastinformationen bis hin zur gemeinschaftlichen Herausgabe von Fahrplänen,
- die Wahrnehmung von Marketingaufgaben für übergeordnete und regionsweite Aufgabenfelder,
- die Weiterentwicklung des Tarifsystems und der Fahrpreise,
- die Einnahmeaufteilung zwischen den Verkehrsunternehmen sowie die Ermittlung und Weiterleitung von
Ausgleichszahlungen an die einzelnen Verkehrsunternehmen,
- die Abstimmung technischer Standards im ÖPNV und SPNV,
- die Koordination mit angrenzenden Regionen und den überregionalen Verkehrsmitteln,
- Beratungs- und Serviceleistungen für den ÖPNV und SPNV.
Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Unternehmen gleicher und verwandter Art zu beteiligen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Der öffentliche Zweck ergibt sich vor dem Hintergrund der gesellschaftsvertraglichen Zielsetzung der Entwicklung eines Verbandstarifs als
Zusammenschluss der beteiligten Verkehrsunternehmen im VRT.
Eine Prüfung der Subsidiarität nach § 85 I GemO ist aufgrund der nur mittelbaren Beteiligung nicht einschlägig."
Lagebericht
Der Schwerpunkt der Tätigkeit der VMS GmbH lag nach wie vor bei der Einnahmeentwicklung und - aufteilung im Verkehrsverbund Region
Trier VRT. Die im Einnahmeaufteilungsvertrag (EAV) vorgesehene Verkehrserhebung wurde in 2015 durchgeführt. Nach
Betreiberwechseln sind mehrere neue Partner in den EAV aufgenommen worden. Das Transparenzgutachten des Zweckverbandes VRT
wurde abgeschlossen. Es bildet die Grundlage für eine Kofinanzierung des ÖPNV durch die Aufgabenträger mittels einer allgemeinen
Vorschrift.
Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 15.000 € (Vorjahr 10.500 €) und betreffen ausschließlich pauschale Vergütungen der
Gesellschafter. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt -1 T€ (Vorjahr - 7 T€), der Jahresfehlbetrag 2015 beträgt 5 T€
(Vorjahr 6 T€). Die Liquidität war im Geschäftsjahr jederzeit gewährleistet.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis
heute nicht eingetreten.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Für 2016 rechnet das Unternehmen mit einem konstanten Geschäftsfortgang. Ab 2016 wird eine neue Einnahmeaufteilung auf der Basis
der Verkehrserhebung erwartet.
Das Unternehmen ist in das Risikomanagementsystem der SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier einbezogen. Das
Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive
Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die DB Regio AG, die dem
Einnahmenaufteilungsvertrag zum 01. Januar 2015 wieder beigetreten ist, scheidet vertragsgemäß zum 31.12.2016 wieder aus.
Weitere Chancen oder Risiken für die Gesellschaft, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, sind derzeit nicht
erkennbar.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Frank Birkhäuer
Seite 202
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
63.704 €
64.447 €
57.456 €
43.365 €
178.674 €
Anlagevermögen
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
Finanzanlagen
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
Beteiligungen
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
Umlaufvermögen
48.704 €
49.447 €
42.456 €
28.365 €
163.674 €
2.574 €
1.752 €
4.217 €
5.437 €
138.469 €
137.284 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen an Gesellschafter
0€
0€
0€
0€
2.574 €
1.752 €
4.217 €
5.437 €
1.184 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
46.130 €
47.694 €
38.238 €
22.929 €
25.206 €
Passiva
63.704 €
64.447 €
57.456 €
43.365 €
178.674 €
Eigenkapital
58.704 €
59.280 €
44.782 €
38.365 €
33.727 €
Gezeichnetes Kapital
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
Gewinn-/Verlustvortrag
28.070 €
28.704 €
29.280 €
14.782 €
8.365 €
Sonstige Vermögensgegenstände
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
634 €
576 €
-14.498 €
-6.417 €
-4.639 €
5.000 €
5.026 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
0€
26 €
0€
0€
0€
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
Verbindlichkeiten
0€
140 €
7.674 €
0€
139.948 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
595 €
0€
139.659 €
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
0€
0€
1.250 €
0€
0€
Sonstige Verbindlichkeiten
0€
140 €
5.829 €
0€
289 €
davon aus Steuern
0€
140 €
0€
0€
289 €
Rückstellungen
Steuerrückstellungen
Sonstige Rückstellungen
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
2014
2015
8,52 %
8,72 %
28,30 %
13,03 %
429,77 %
Anlagendeckung 1
391,36 %
395,20 %
298,55 %
255,77 %
224,85 %
Fremdkapitalquote
7,85 %
8,02 %
22,06 %
11,53 %
81,12 %
Eigenkapitalquote
92,15 %
91,98 %
77,94 %
88,47 %
18,88 %
Umlaufintensität
76,45 %
76,72 %
73,89 %
65,41 %
91,60 %
Anlagenintensität
23,55 %
23,28 %
26,11 %
34,59 %
8,40 %
Seite 203
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
Betriebliche Erträge
2012
2013
2014
2015
293.032 €
293.316 €
298.982 €
459.497 €
9.500 €
9.500 €
9.500 €
10.500 €
15.000 €
Sonstige betriebliche Erträge
283.532 €
283.816 €
289.482 €
448.997 €
762.433 €
Betrieblicher Aufwand
Umsatzerlöse
777.433 €
292.848 €
292.931 €
313.635 €
466.295 €
778.447 €
Materialaufwand
0€
0€
5.112 €
0€
0€
Aufwendungen für bezogene Leistungen
0€
0€
5.112 €
0€
0€
292.848 €
292.931 €
308.524 €
466.295 €
778.447 €
581 €
316 €
89 €
0€
0€
3€
0€
0€
0€
319 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
761 €
701 €
-14.564 €
-6.798 €
-1.333 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
128 €
125 €
-66 €
-381 €
3.305 €
Jahresüberschuss
634 €
576 €
-14.498 €
-6.417 €
-4.639 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
6,67 %
6,06 %
-152,61 %
-61,11 %
-30,92 %
Kostendeckungsgrad
3,24 %
3,24 %
3,03 %
2,25 %
1,93 %
Gesamtkapitalrentabilität
1,00 %
0,89 %
-25,23 %
-14,80 %
-2,42 %
Eigenkapitalrentabilität
1,08 %
0,97 %
-32,37 %
-16,72 %
-13,75 %
EBIT
183 €
384 €
-14.653 €
-6.798 €
-1.015 €
EBITDA
183 €
384 €
-14.653 €
-6.798 €
-1.015 €
Seite 204
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
UV2015
UV2014
UV2013
FK2015
FK2014
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
FK2009
BA2013
BA2014
BA2015
JEGV2013
JEGV2014
JEGV2015
BA2012
BA2011
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
AfA2007
2.500
0
-2.500
-5.000
-7.500
-10.000
-12.500
-15.000
JEGV2007
JAHRESERGEBNIS
JEGV2008
BE2012
BE2010
ABSCHREIBUNGEN
BA2010
200.000
BA2009
300.000
200.000
BE2015
400.000
300.000
BE2014
500.000
400.000
BE2013
500.000
BE2011
600.000
BE2009
700.000
600.000
BE2008
800.000
700.000
BE2007
800.000
BA2008
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2007
EK2012
EK2010
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
FK2008
0
EK2015
25.000
30.000
EK2014
50.000
35.000
EK2013
40.000
EK2011
75.000
EK2009
100.000
45.000
EK2008
125.000
50.000
EK2007
150.000
55.000
FK2007
Fremdkapital
60.000
0
UV2012
AV2012
AV2010
Eigenkapital
UV2011
25.000
UV2010
13.500
UV2009
50.000
AV2015
75.000
13.750
AV2014
100.000
14.000
AV2013
125.000
14.250
AV2011
150.000
14.500
AV2009
14.750
AV2008
175.000
AV2007
15.000
UV2008
Umlaufvermögen
UV2007
Anlagevermögen
Seite 205
DeLux-Express GmbH
Verkehr
STAMMDATEN
Anschrift:
Gottbillstr. 13
54294 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Frank Birkhäuer
frank.birkhaeuer@swt.de
0651 717-3300
0651 717-3309
http://www.delux-express.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 08.12.2011
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 08.12.2011
aktuelle Fassung:
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
25.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH
40,00 %
Voyages Emile Weber S.à.r.l.
60,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
1. Gegenstand des Unternehmens ist der öffentliche Personenfernverkehr.
2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann
sich zur Erfüllung iher Aufgabe anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und
Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder die Betriebsführung übernehmen sowie Interessengemeinschaften eingehen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
---
Lagebericht
Die DeLux-Express GmbH ist seit Mitte 2013 Teil des Netzwerkes MeinFernbus (seit Dezember 2014: MeinFernbus-Flixbus), welches zum
klaren Marktführer in Deutschland aufgestiegen ist. Im Geschäftsjahr 2015 wurde das Platz- und Fahrplanangebot des DeLux-Express
entsprechend dem Bedarf angepasst. Aufgrund der steigenden Nachfrage verkehren seit dem 1. August 2015 15-m-Busse (vorher
12-m-Busse) nach Berlin. Die Fusion von MeinFernbus und Flixbus führte zu einem nachlassenden Konkurrenzdruck. So wurde die
Parallellinie zwischen Trier und Berlin im März eingestellt.
Die Umsatzerlöse der DeLux-Express GmbH sind im Geschäftsjahr von TEUR 1.014 um 5 % auf TEUR 964 zurückgegangen. Es wurden rd.
83.000 (Vorjahr rd. 91.000) Fahrgäste befördert. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verbessert sich im Vergleich zum
Vorjahr um TEUR 46 auf TEUR - 140. Der Jahresfehlbetrag beträgt unter Berücksichtigung einer vorgezogenen Verlustübernahme durch
die Gesellschafter TE 49. Die Liquidität war im Geschäftsjahr jederzeit gewährleistet. Das Eigenkapital betrug am 31. Dezember 2015 TEUR
247 (Vorjahr TEUR 146). Die Eigenkapitalquote lag bei 57,4 % (Vorjahr 40,3 %). Am 19. Januar 2016 bestätigte MeinFernbus-Flixbus in
Canach, dass eine einseitig vorgenommene Änderung des Vertrages für 2015 keine Gültigkeit hat. Die Abrechnung wird entsprechend
korrigiert. Sonstige Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens, Finanz- und Ertragslage
auswirken, sind bis heute nicht eingetreten.
Seite 206
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Chancen- und Risikobericht:
Für das Geschäftsjahr 2016 plant die Geschäftsführung ein negatives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 155.
Das Unternehmen ist in das Risikomanagementsystem der SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier einbezogen. Das
Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive
Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Das wesentliche Risiko der Gesellschaft
ist derzeit die Unternehmensfortführung angesichts des weiterhin nicht kostendeckendes Betriebes.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Frank Birkhäuer
- Herr Roland Heinisch
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Fahrgäste
2011
0 Fahrgäste
2012
26.000 Fahrgäste
2013
58.000 Fahrgäste
2014
91.000 Fahrgäste
2015
83.000 Fahrgäste
Seite 207
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
473.258 €
303.205 €
362.807 €
431.232 €
Anlagevermögen
0€
12.021 €
7.240 €
2.459 €
834 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
0€
3.652 €
2.028 €
404 €
0€
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
0€
3.652 €
2.028 €
404 €
0€
Sachanlagen
0€
8.369 €
5.212 €
2.055 €
834 €
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0€
8.369 €
5.212 €
2.055 €
834 €
Umlaufvermögen
0€
460.439 €
295.965 €
358.848 €
430.398 €
Vorräte
0€
0€
1.652 €
1.590 €
1.368 €
fertige Erzeugnisse und Waren
0€
0€
1.652 €
1.590 €
1.368 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
299.487 €
132.785 €
129.038 €
211.842 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
0€
23.232 €
112.208 €
91.379 €
208.153 €
Forderungen gegen Gesellschafter
0€
251.436 €
2.538 €
8.803 €
3.233 €
Sonstige Vermögensgegenstände
0€
24.819 €
18.039 €
28.855 €
456 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
160.952 €
161.528 €
228.220 €
217.188 €
Rechnungsabgrenzungsposten
0€
798 €
0€
1.500 €
0€
Passiva
0€
473.258 €
303.205 €
362.807 €
431.232 €
Eigenkapital
0€
442.084 €
156.622 €
146.087 €
247.307 €
Gezeichnetes Kapital
0€
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
Kapitalrücklage
0€
500.000 €
500.000 €
500.000 €
650.000 €
Gewinn-/Verlustvortrag
0€
0€
-82.916 €
-368.378 €
-378.913 €
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
0€
-82.916 €
-285.462 €
-10.536 €
-48.780 €
Rückstellungen
0€
7.500 €
10.200 €
9.600 €
9.600 €
Sonstige Rückstellungen
0€
7.500 €
10.200 €
9.600 €
9.600 €
Verbindlichkeiten
0€
16.411 €
136.383 €
207.120 €
174.325 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0€
15.828 €
107.329 €
179.200 €
67.667 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
0€
0€
12.574 €
11.275 €
100.451 €
Sonstige Verbindlichkeiten
0€
583 €
16.480 €
16.645 €
6.207 €
davon aus Steuern
0€
428 €
16.035 €
11.958 €
1.229 €
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
0€
155 €
218 €
910 €
945 €
Rechnungsabgrenzungsposten
0€
7.264 €
0€
0€
0€
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
5,41 %
93,59 %
148,35 %
74,37 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
3.677,60 %
2.163,29 %
5.940,90 %
29.653,06 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
5,13 %
48,34 %
59,73 %
42,65 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
94,87 %
51,66 %
40,27 %
57,35 %
Umlaufintensität
0,00 %
97,46 %
97,61 %
99,32 %
99,81 %
Anlagenintensität
0,00 %
2,54 %
2,39 %
0,68 %
0,19 %
Seite 208
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
311.317 €
664.550 €
1.032.067 €
987.186 €
Umsatzerlöse
0€
311.281 €
655.856 €
1.014.209 €
963.854 €
sonstige betriebliche Erträge
0€
36 €
8.694 €
17.859 €
23.332 €
Betrieblicher Aufwand
0€
1.142.234 €
949.712 €
1.218.603 €
1.127.633 €
Materialaufwand
0€
903.246 €
765.070 €
1.076.069 €
963.999 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren
0€
349 €
3.419 €
10.546 €
8.843 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
0€
902.898 €
761.652 €
1.065.523 €
955.156 €
Personalaufwand
0€
50.261 €
68.788 €
66.398 €
70.202 €
Löhne und Gehälter
0€
41.652 €
57.060 €
54.460 €
57.765 €
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
0€
8.609 €
11.728 €
11.938 €
12.436 €
Abschreibungen
0€
3.988 €
4.781 €
4.781 €
1.625 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
0€
3.988 €
4.781 €
4.781 €
1.625 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
184.739 €
111.073 €
71.355 €
91.807 €
Erträge aus Verlustübernahme
0€
748.000 €
0€
176.000 €
91.667 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0€
-830.916 €
-285.162 €
-186.536 €
-140.447 €
Jahresüberschuss
0€
-82.916 €
-285.162 €
-10.536 €
-48.780 €
Zwischensumme
0€
-82.916 €
-285.162 €
-10.536 €
-48.780 €
Bilanzgewinn
0€
-82.916 €
-285.162 €
-10.536 €
-48.780 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
-26,64 %
-43,48 %
-1,04 %
-5,06 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
27,35 %
69,41 %
83,55 %
85,60 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
-17,52 %
-94,05 %
-2,90 %
-11,31 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
-18,76 %
-182,07 %
-7,21 %
-19,72 %
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
2012
2013
2014
2015
- MA
1 MA
1 MA
1 MA
3 MA
Jahresergebnis pro MItarbeiter
0€
-82.916 €
-285.162 €
-10.536 €
-16.260 €
Personalaufwand pro Mitarbeiter
0€
50.261 €
68.788 €
66.398 €
23.401 €
EBIT pro Mitarbeiter
0€
-830.917 €
-285.162 €
-186.536 €
-46.816 €
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
0€
311.281 €
655.856 €
1.014.209 €
321.285 €
Seite 209
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
FK2015
FK2014
FK2013
BA2015
BA2014
JEGV2015
JEGV2014
JEGV2013
AfA2015
AfA2014
AfA2013
50.000
0
-50.000
-100.000
-150.000
-200.000
-250.000
-300.000
AfA2012
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
JAHRESERGEBNIS
JEGV2012
ABSCHREIBUNGEN
BA2013
1.250.000
1.200.000
1.150.000
1.100.000
1.050.000
1.000.000
950.000
900.000
BA2012
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2015
BE2014
BE2013
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
BE2012
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
225.000
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
0
FK2012
EK2015
Fremdkapital
EK2014
EK2013
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
EK2012
Eigenkapital
UV2015
475.000
450.000
425.000
400.000
375.000
350.000
325.000
300.000
275.000
UV2014
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
UV2013
Umlaufvermögen
UV2012
Anlagevermögen
Seite 210
SWT trilan GmbH
Telekommunikation
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Martin Marx
martin.marx@trilan.de
0651 717-4110
0651 717-4119
http://www.trilan.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 17.01.2001
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 17.01.2001
aktuelle Fassung: 14.03.2008
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
50.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier GmbH
74,00 %
VSE NET GmbH
26,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist das Erbringen von
- Telekommunikationsdiensleistungen aller Art sowie das
- Planen, Errichten, und Betreiben von Telekommunikationsanlagen einschließlich der dazugehörigen Hard- und
Softwareprodukte.
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann.
Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfsund Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder die Betriebsführung übernehmen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Eine Prüfung der Subsidiarität nach § 85 Absatz 1 GemO entfällt in diesem Fall, da es sich hier um eine mittelbare Beteiligung der Stadt
Trier handelt.
Der Gemeinwohlaspekt der SWT trilan GmbH liegt in der Sicherung bzw. Förderung des Wettbewerbs in den im Gesellschaftsvertrag
festgelegten Tätigkeitsfeldern. Dies resultiert zum Einen aus dem Umstand, dass der Geschäftsbereich Datenübertragung auch die
Bereitstellung von Festverbindungen für andere private Carrier beinhaltet. Da sich so andere Telekommunikationsunternehmen dieser
Festverbindungen bedienen können, wird dadurch der Wettbewerb in der Telekommunikation gefördert.
Seite 211
Lagebericht
Durch eine effektive Unternehmenspolitik konnte die SWT trilan ihre gute Marktposition weiter festigen. Die SWT trilan GmbH erwarb im
Juli 2014 die europaweite Ausschreibung der Brandmeldekonzession für das gesamte Stadtgebiet Trier. Ab Januar 2015 wurde in enger
Abstimmung mit allen Beteiligten begonnen alle Bestandsanlagen über das SWT trilan GmbH System zur Leitstelle der Feuerwehr
aufzuschalten.Bis zum Jahresende konnten 160 Brandmeldeanlagen auf die Alarmempfangszentrale aufgeschaltet werden.
Durch die konsequente Umsetzung der Brandmeldekonzession konnte die SWT trilan GmbH sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Alle Voraussetzungen für die Übernahme der Konzession waren zum 01.01.2015 erfüllt. Die vielschichtigen Maßnahmen zur Zertifizierung
im Bereich Sicherheitstechnik wurden durch Unterstützung eines externen Dienstleisters durchgeführt. Die SWT trilan GmbH ist seit
Dezember 2014 als Fachfirma für Brandmeldeanlagen zertifiziert.
Die Umsatzerlöse betragen T€ 3.807 (VJ T€ 3.418). Der Umsatzzuwachs ist insbesondere auf die Umsetzung der Brandmeldekonzession
zurück zu führen.
Der Jahresüberschuss konnte gegenüber dem Vorjahr um T€ 17 auf T€ 478 gesteigert werden.
Die Liquidität war in 2015 jederzeit gewährleistet. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichstag, die sich auf die
Vermögens, Finanz- und Ertragslage der SWT trilan GmbH auswirken, sind bis heute nicht eingetreten.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Die derzeit positive Entwicklung wird sich nach Einschätzung der Geschäftsführung weiter fortsetzen und für eine weiterhin stabile
Ertragslage sorgen. Diese Einschätzung wird insbesondere durch das Wachstum in der Sparte Sicherheitstechnik mit den Erlösen aus der
Brandmeldekonzession gestützt.
Langfristig laufende Kunden - und Lieferantenverträge sichern in der nahen Zukunft den Ertrag auf weiterhin hohem Niveau.
Für das Geschäftsjahr 2016 wird der im Wirtschaftsplan enthaltene Jahresüberschuss in Höhe von T€ 311 erwartet.
Der allgemeine Preisverfall in der Telekommunikationsbranche hält weiter an. Vor allem im Bereich der mittleren und großen Kunden
verstärkt sich der Wettbewerbsdruck zunehmend. Der technologische Fortschritt und neue Produkte fördern den Preisverfall und erhöhen
damit zusätzlich auch den Konkurrenzdruck.
Für alle Markteilnehmer besteht die Herausforderung, diesen Preisverfall durch Kundenwachstum und Ausweitung auf andere und auch
neue Geschäftsfelder zu kompensieren. Ein wichtiger Beitrag für die SWT trilan GmbH hierzu ist der Eintritt in die Konzession zur
Brandmeldeaufschaltung in Trier. Weiterhin ist hier der sukzessive Ausbau von Breitbandnetzen auf Glasfaserbasis zu nennen. Es bestehen
große Chancen diese Geschäftsmodelle, in den kommenden Jahren, auch in der Region platzieren zu können.
Die SWT trilan ist in das DV-gestützte Risikomanagementsystem der SWT AöR einbezogen. Dieses stellt sicher, dass Risiken systematisch
erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die
Geschäftsführung sieht keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Martin Marx
Prokurist
- Herr Patrick Braun
- Herr Volker Becker
Seite 212
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Umsatzerlöse im Bereich Daten
2011
1.088 T€
2012
1.060 T€
2013
1.153 T€
2014
1.052 T€
2015
899 T€
Umsatzerlöse im Bereich Internet
2011
405 T€
2012
471 T€
2013
512 T€
2014
461 T€
2015
507 T€
Umsatzerlöse im Bereich Sprache
2011
862 T€
2012
857 T€
2013
807 T€
2014
781 T€
2015
803 T€
Umsatzerlöse im Bereich Telekommunikationsservice
2011
535 T€
2012
611 T€
2013
623 T€
2014
758 T€
2015
865 T€
Umsatzerlöse im Bereich Sicherheitstechnik
2011
136 T€
2012
130 T€
2013
126 T€
2014
126 T€
2015
473 T€
Umsatzerlöse im Bereich Verkehrssignalanlagen
2011
226 T€
2012
242 T€
2013
270 T€
2014
240 T€
2015
260 T€
Seite 213
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
1.952.942 €
2.085.147 €
2.144.174 €
2.378.698 €
2.501.945 €
Anlagevermögen
1.533.113 €
1.500.103 €
1.612.964 €
1.812.271 €
1.978.415 €
15.786 €
11.662 €
21.984 €
18.484 €
33.427 €
2.179 €
1.336 €
14.939 €
14.720 €
32.553 €
13.607 €
10.326 €
7.045 €
3.764 €
874 €
Sachanlagen
1.517.326 €
1.488.440 €
1.590.980 €
1.793.787 €
1.944.988 €
technische Anlagen und Maschinen
1.331.425 €
1.298.981 €
1.382.306 €
1.681.520 €
1.835.167 €
154.522 €
141.248 €
137.680 €
109.906 €
85.728 €
31.380 €
48.211 €
70.995 €
2.362 €
24.093 €
402.749 €
575.121 €
527.777 €
565.331 €
522.101 €
Vorräte
53.190 €
36.441 €
32.057 €
51.099 €
140.339 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
29.132 €
28.082 €
25.801 €
24.974 €
24.044 €
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
24.058 €
8.359 €
6.256 €
26.125 €
116.295 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
307.693 €
332.563 €
382.087 €
298.737 €
364.198 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
241.656 €
256.029 €
261.874 €
215.019 €
309.144 €
65.983 €
74.453 €
41.027 €
82.742 €
32.571 €
0€
0€
75.039 €
0€
22.227 €
55 €
2.081 €
4.147 €
976 €
256 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
41.866 €
206.117 €
113.633 €
215.496 €
17.563 €
Rechnungsabgrenzungsposten
17.080 €
9.923 €
3.433 €
1.095 €
1.429 €
1.952.942 €
2.085.147 €
2.144.174 €
2.378.698 €
2.501.945 €
718.481 €
826.104 €
918.635 €
1.085.822 €
1.202.536 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
Kapitalrücklage
250.000 €
250.000 €
250.000 €
250.000 €
250.000 €
Gewinnrücklagen
150.000 €
150.000 €
200.000 €
325.000 €
425.000 €
andere Gewinnrücklagen
150.000 €
150.000 €
200.000 €
325.000 €
425.000 €
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
268.481 €
376.104 €
418.635 €
460.822 €
477.536 €
Rückstellungen
224.160 €
310.123 €
433.191 €
162.668 €
181.761 €
31.312 €
35.964 €
80.737 €
24.044 €
13.968 €
192.848 €
274.159 €
352.454 €
138.624 €
167.793 €
1.010.300 €
948.919 €
792.348 €
1.130.207 €
1.117.647 €
47.578 €
48.812 €
15.516 €
176.983 €
11.185 €
Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern.
608.260 €
547.724 €
586.886 €
785.662 €
714.311 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
350.374 €
336.719 €
175.221 €
149.003 €
357.687 €
4.089 €
15.664 €
14.726 €
18.559 €
34.463 €
324 €
1.049 €
11.123 €
16.371 €
0€
56 €
93 €
93 €
173 €
0€
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
Baukostenzuschüsse
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Umlaufvermögen
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Forderungen an Gesellschafter
sonstige Vermögensgegenstände
Passiva
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital
Steuerrückstellungen
sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
2014
2015
171,82 %
152,41 %
133,41 %
119,07 %
108,06 %
Anlagendeckung 1
46,86 %
55,07 %
56,95 %
59,92 %
60,78 %
Fremdkapitalquote
63,21 %
60,38 %
57,16 %
54,35 %
51,94 %
Eigenkapitalquote
36,79 %
39,62 %
42,84 %
45,65 %
48,06 %
Umlaufintensität
20,80 %
27,71 %
24,65 %
23,78 %
20,88 %
Anlagenintensität
79,20 %
72,29 %
75,35 %
76,22 %
79,12 %
Seite 214
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
3.288.603 €
3.472.029 €
3.581.248 €
3.544.680 €
3.912.868 €
Umsatzerlöse
3.252.311 €
3.370.761 €
3.491.917 €
3.417.513 €
3.806.560 €
Bestandsveränderungen
15.388 €
-15.699 €
-2.103 €
19.869 €
90.170 €
sonstige betriebliche Erträge
20.904 €
116.967 €
91.434 €
107.298 €
16.138 €
Betrieblicher Aufwand
2.823.355 €
2.907.788 €
2.974.082 €
2.875.137 €
3.187.817 €
Materialaufwand
1.888.586 €
2.076.380 €
2.149.293 €
2.025.854 €
2.259.403 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
201.308 €
229.381 €
259.872 €
270.026 €
384.795 €
1.687.278 €
1.847.000 €
1.889.422 €
1.755.829 €
1.874.609 €
Personalaufwand
29.646 €
29.231 €
16.414 €
14.556 €
18.242 €
Löhne und Gehälter
23.850 €
24.262 €
14.301 €
12.256 €
15.334 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
5.796 €
4.969 €
2.113 €
2.301 €
2.908 €
Abschreibungen
365.376 €
294.763 €
305.323 €
324.941 €
395.671 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
365.376 €
294.763 €
305.323 €
324.941 €
395.671 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
539.747 €
507.413 €
503.052 €
509.785 €
514.501 €
6.756 €
0€
0€
339 €
310 €
55.425 €
47.456 €
33.714 €
24.063 €
50.147 €
416.579 €
516.785 €
573.452 €
645.819 €
675.213 €
-2.008 €
0€
0€
0€
0€
2.008 €
0€
0€
0€
0€
146.060 €
140.652 €
154.789 €
184.968 €
197.583 €
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
außerordentliches Ergebnis
außerordentliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
sonstige Steuern
29 €
29 €
29 €
29 €
94 €
Jahresüberschuss
268.481 €
376.104 €
418.635 €
460.822 €
477.536 €
Zwischensumme
268.481 €
376.104 €
418.635 €
460.822 €
477.536 €
Bilanzgewinn
268.481 €
376.104 €
418.635 €
460.822 €
477.536 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
2012
2013
2014
2015
8,26 %
11,16 %
11,99 %
13,48 %
12,55 %
132,32 %
129,00 %
130,84 %
134,01 %
136,33 %
Gesamtkapitalrentabilität
16,59 %
20,31 %
21,10 %
20,38 %
21,09 %
Eigenkapitalrentabilität
37,37 %
45,53 %
45,57 %
42,44 %
39,71 %
EBIT
465.248 €
564.241 €
607.166 €
669.544 €
725.050 €
EBITDA
830.624 €
859.004 €
912.490 €
994.485 €
1.120.721 €
Kostendeckungsgrad
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
Jahresergebnis pro MItarbeiter
Personalaufwand pro Mitarbeiter
EBIT pro Mitarbeiter
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
2012
2013
2014
2015
2 MA
2 MA
2 MA
2 MA
2 MA
134.241 €
188.052 €
209.318 €
230.411 €
238.768 €
14.823 €
14.616 €
8.207 €
7.278 €
9.121 €
232.624 €
282.121 €
303.583 €
334.772 €
362.526 €
1.626.156 €
1.685.381 €
1.745.959 €
1.708.757 €
1.903.280 €
Seite 215
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
UV2015
FK2015
FK2014
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
FK2009
FK2008
BA2014
BA2015
JEGV2014
JEGV2015
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
JEGV2008
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
AfA2007
400.000
375.000
350.000
325.000
300.000
275.000
250.000
225.000
200.000
175.000
JAHRESERGEBNIS
JEGV2007
ABSCHREIBUNGEN
BA2013
BE2015
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
1.000.000
BE2007
1.500.000
JEGV2013
2.000.000
BA2012
2.500.000
BA2011
3.000.000
3.250.000
3.000.000
2.750.000
2.500.000
2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
BA2010
3.500.000
BA2009
4.000.000
BA2008
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2007
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
FK2007
EK2015
EK2013
EK2014
Fremdkapital
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
EK2007
Eigenkapital
UV2014
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
1.400.000
AV2007
1.500.000
UV2013
1.600.000
UV2012
1.700.000
UV2011
1.800.000
UV2010
1.900.000
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
UV2009
2.000.000
UV2008
Umlaufvermögen
UV2007
Anlagevermögen
Seite 216
EGP GmbH
Konversion
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Albert-Camus-Allee 1
54294 Trier
Herr Jan Eitel
kontakt@egp.de
0651 43680-0
0651 43680-21
http://www.egp.de
Dezernate I und IV
- Herr OB Leibe/ Herr Beig. Ludwig
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 14.10.2002
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 14.10.2002
aktuelle Fassung: 21.04.2016
Beteiligungsart:
unmittelbar
Stammkapital:
1.000.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
35,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
350.000,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier GmbH
10,00 %
Stadt Trier
35,00 %
Drees & Sommer Infra Consult und
Entwicklungsmanagement GmbH Stuttgart
5,00 %
Zweckverband Sparkasse Trier
20,00 %
GIU Gesellschaft für Innovation und
Unternehmensförderung mbH, Saarbrücken
20,00 %
Jan Eitel
10,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung brachliegender Flächen in der Stadt Trier, insbesondere durch Erwerb, Erschließung,
Entwicklung und Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Konversionsliegenschaften.
Der Gesellschaft sind alle Rechtsgeschäfte gestattet, die der Erreichung des Gesellschaftszweckes dienlich sind.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Gemäß der Ausgestaltung des Unternehmensgegenstandes besteht der Gesellschaftszweck der EGP GmbH in der Entwicklung
brachliegender Flächen in der Stadt Trier, insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Entwicklung und Vermarktung von bebauten und
unbebauten Grundstücken sowie Konversionsliegenschaften. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt zur Zeit auf den beiden
Flächenentwicklungen Bobinet und Castelnau.
Seite 217
Lagebericht
Die Aktivitäten im Geschäftsjahr wurden weiterhin dominierend von dem Hochbau im Bereich der wohnwirtschaftlichen
Bauträgermaßnahmen geprägt. Dabei standen die Vorbereitungen, Planungen und Vermarktung der Bauträgermaßnahmen im Fokus,
welche die Umsatzerlöse in den beiden Folgejahren generieren werden. Umsatzerlöse wurden aus den verbliebenen Übergaben des
Bauträgerprojektes Castelnau Nr. 1 und den Verkäufen der Ladenzeile Castelnau erzielt und wiesen einen Anteil von 19,63 % der
Gesamtumsatzerlöse auf. Der Verkauf von erschlossenen Grundstücken, teilweise inklusive aufstehendem Gebäude, ist nach wie vor eine
wesentliche Umsatzkomponente. Im Geschäftsjahr spielten diese im Hinblick auf die Umsatzerlöse die bedeutendste Rolle (75,97 %). So
trug der Verkauf der ehemaligen Kasernengebäude in Castelnau (Geb. 006, 034 und 007) mit 43,42 % zu den Umsatzerlösen im
Geschäftsjahr bei. Hinzu kamen die Verkäufe von Grundstücken für Mehrfamilienhäuser in der sogenannten Fuge (9,49 %) und die
Veräußerung der Halle 1 und des Verwaltungsgebäudes im Bobinet-Quartier (7,19 %). Ein Beleg dafür, dass die Entwicklungsgebiete
zunehmend auch für Investoren interessant werden.
Trotz der zunehmenden und intensive Käuferbetreuung, u.a. aus der Abarbeitung der Gewährleistungsansprüche der bereits übergebenen
Bauträgerprojekte und der konstant zunehmenden Anzahl von Neukunden/-käufern, lagen die Kosten für Löhne und Gehälter geringfügig
unter dem Vorjahresniveau. Korrespondierend mit den Umsatzerlösen konnte der Werbe- und Repräsentationsaufwand gegenüber dem
Vorjahr reduziert werden. Bei einer Bilanzssumme von 28,67 Mio. EUR dominieren nach wie vor die zum Verkauf bestimmten
Grundstücke und Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten in den Hochbauten. Durch die Vielzahl neuer hochbaulicher Projekte, die sich derzeit in
Planung oder auch schon in Realisierung befinden, konnte das Vorratsvermögen im Geschäftsjahr um 45 % weiter erhöht werden.
Darüber hinaus reduzierte sich in Summe (Saldo) das Anlagevermögen um 270 TEUR mit dem Verkauf der vermieteten Einheiten in der
Ladenzeile Castelnau und dem Ankauf von Grundstücksflächen in Castelnau. Mit einer Eigenkapitalquote von 35,1 % ist der finanzielle
Gestaltungsspielraum der Gesellschaft als sehr gut zu bezeichnen, was durch die flüssigen Mittel, die zum Jahresende 8,1 Mio. EUR
betrugen, unterstrichen wird.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Prognosebericht:
Auch zukünftig bleibt die Verfügbarkeit von Baulandes eine wichtige Voraussetzung, um attraktive Angebote unterbreiten zu können. In
Castelnau sind nahezu alle Flächen erschlossen, sodass auch weiterhin kurz- und mittelfristig sowohl Grundstücke angeboten als auch
eigene Bauträgermaßnahmen initiiert werden können. Auf dem Entwicklungsgelände Bobinet und dem angrenzenden Ausbesserungswerk
startet gemeinsam mit dem Eigentümer des Nachbargrundstückes im Folgejahr die weitere öffentliche Erschließung. Hierdurch ergeben
sich weitere Flächenpotenziale. Auch auf dem Petrisberg stehen noch werthaltige Restflächen für weitere wohnwirtschaftliche und
gewerbliche Entwicklungen zur Verfügung. Mit Castelnau II kommen neue Flächenpoteniale hinzu. Die Revitalisierung solcher Areal ist die
Kernkompetenz der Gesellschaft und soll dies auch weiterhin bleiben.
Die Gesellschaft wird sich dem Marktsegment "Sozialer Wohnungsbau" annehmen und Produkte auflegen, die bezahlbaren Wohnraum i.d.R. mit Mietrpreisbindung und Obergrenzen - entstehen lassen. Hier sollen verlässliche Partner identifiziert werden, um gemeinsam
Produkte und Projekte entwickeln zu können.
Aufgrund der positiven Entwicklung des Immobilienmarktes mit anhaltender Nachfrage, des vorhandenen Flächeneigentums, des
Know-how und des Erfahrungsschatzes des vorhandenen Personal sowie der guten finanziellen Ausstattung sieht die Gesellschaft der
weiteren Entwicklung sehr positiv entgegen.
Risikobericht:
Mit der Verfügbarkeit von entsprechendem Bauland und einer breiten Produktpalette an Immobilienangeboten ist die Gesellschaft
erfolgreich am Markt platziert. Der Immobilienmarkt wird bundesweit vor dem Hintergrund der Niedrigzinspolitik der EZB kritisch
betrachtet. Der Begriff einer drohenden Immobilienblase geistert dabei immer wieder durch die Medien. Der Trierer Immobilienmarkt
wird u.a. immer wieder im Rahmen dieser Berichterstattung genannt. Auf Grundlage fortlaufender, intensiver Marktbeobachtung und
einer detaillierten Marktkenntnis ist nach Auffassung der Gesellschaft zwar keine Immobilienblase erkennbar, trotzdem muss diese
Entwicklung und Einschätzung genau beobachtet und analysiert werden.
Spezieller Risikobericht:
Im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme Petrisberg wurden bis 2006 teilweise Fördermittel von Seiten des Landes und der Stadt Trier
bereitgestellt. Die Prüfungen des Landesrechnungshofes, die in den Jahren 2006 bis 2013 stattfanden, haben dazu geführt, dass Teile der
zugesagten Zuschussmittel nicht vollständig ausgezahlt wurden und sogar die Rückzahlung von Zuschussbeträgen gefordert wurde. Der
Schlussverwendungsnachweis der Entwicklungsmaßnahme Petrisberg wurde seitens des Ministeriums nun abschließend geprüft und
offiziel beschieden. Rückzahlungsforderungen gegenüber der Gesellschaft bestehen keine, so dass die Risikovorsorge für diesen Bereich
abschließend entfallen kann.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Aufsichtsrat
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum
nachfolgend aufgeführte Personen an:
Seite 218
Aufsichtsrat
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum
nachfolgend aufgeführte Personen an:
städtische Vertreter(in)
- Herr Rainer Lehnart
Vorsitzende(r)
- Frau Simone Kaes-Torchiani
bis : 30.04.2015
städtische Vertreter(in)
- Herr Thomas Egger
bis : 30.06.2015
- Herr Udo Köhler
- Herr Tobias Schneider
- Herr Reiner Marz
- Herr Hans-Alwin Schmitz
- Herr Marc-Bernhard Gleißner
bis : 30.04.2015
- Herr Michael Frisch
Vorsitzende(r)
- Herr Andreas Ludwig
ab : 01.05.2015
städtische Vertreter(in)
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.07.2015
- Frau Susanne Kohrs
ab : 01.05.2015
- Herr Andreas Ludwig
ab : 01.05.2015
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Frau Simone Kaes-Torchiani
bis : 30.04.2015
- Herr Thomas Egger
bis : 30.06.2015
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.07.2015
- Herr Andreas Ludwig
ab : 01.05.2015
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Jan Eitel
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Investitionen in Grundstücke, Gebäude und Betrieb
2011
5.311.749 €
2012
6.552.293 €
2013
15.058.300 €
2014
15.391.731 €
2015
11.409.783 €
Umsatzerlöse
2011
1.389.280 €
2012
10.059.484 €
2013
16.821.906 €
2014
30.358.593 €
2015
11.363.874 €
Seite 219
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Umsatzerlöse aus Vermietung
2011
434.708 €
2012
314.753 €
2013
318.922 €
2014
435.989 €
2015
464.913 €
Verkaufte Grundstücksflächen
2011
8.235 m²
2012
20.464 m²
2013
37.484 m²
2014
20.570 m²
2015
27.015 m²
FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT
Gewerbesteuer
2011
0 €
2012
119.347 €
2013
498.519 €
2014
800.016 €
2015
769.705 €
Grundsteuer
2011
63.435 €
2012
69.451 €
2013
51.184 €
2014
42.265 €
2015
24.266 €
Seite 220
BILANZDATEN
2011
Aktiva
Anlagevermögen
2012
2013
2014
2015
22.375.454 €
21.010.386 €
29.740.757 €
22.331.620 €
28.664.737 €
798.249 €
1.740.625 €
2.288.311 €
4.378.988 €
4.109.232 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
29.855 €
17.123 €
9.433 €
6.005 €
24.540 €
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
29.855 €
17.123 €
9.433 €
6.005 €
24.540 €
Sachanlagen
768.394 €
1.723.502 €
2.278.878 €
4.372.983 €
4.084.692 €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich
Bauten auf fremden Grundstücken
670.123 €
1.030.689 €
2.040.023 €
4.172.017 €
3.905.982 €
98.271 €
79.285 €
238.855 €
200.966 €
178.710 €
0€
613.527 €
0€
0€
0€
Umlaufvermögen
21.562.695 €
19.244.020 €
27.417.168 €
17.917.926 €
24.523.242 €
Vorräte
15.206.935 €
13.798.867 €
17.818.171 €
11.167.960 €
16.133.072 €
zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Bauten
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
15.206.935 €
13.798.867 €
17.818.171 €
11.167.960 €
16.133.072 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
489.963 €
1.399.549 €
307.980 €
951.067 €
250.782 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
220.637 €
1.394.700 €
289.292 €
36.942 €
130.493 €
sonstige Vermögensgegenstände
269.326 €
4.849 €
18.689 €
914.124 €
120.289 €
5.865.796 €
4.045.605 €
9.291.017 €
5.798.900 €
8.139.388 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
14.510 €
25.741 €
35.278 €
34.706 €
32.263 €
22.375.454 €
21.010.386 €
29.740.757 €
22.331.620 €
28.664.737 €
Eigenkapital
3.181.271 €
4.564.934 €
6.374.028 €
8.980.828 €
10.070.420 €
Gezeichnetes Kapital
1.000.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
Gewinn-/Verlustvortrag
2.827.310 €
2.181.271 €
2.864.934 €
4.119.528 €
5.480.828 €
-646.039 €
1.383.663 €
2.509.095 €
3.861.299 €
3.589.592 €
9.680.834 €
5.069.038 €
4.560.219 €
4.503.322 €
1.808.506 €
935.270 €
906.224 €
3.207.763 €
4.036.602 €
1.986.440 €
0€
293.599 €
1.330.193 €
1.907.842 €
0€
Passiva
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
Sonderposten für Investitionszuschüsse
Rückstellungen
Steuerrückstellungen
sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten
935.270 €
612.625 €
1.877.570 €
2.128.760 €
1.986.440 €
8.342.927 €
10.281.879 €
15.366.786 €
4.565.512 €
14.534.712 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
sonstige Verbindlichkeiten
Rechnungsabgrenzungsposten
Passive latente Steuern
0€
556.317 €
0€
0€
0€
2.784.486 €
5.195.990 €
12.141.866 €
1.135.785 €
12.144.615 €
222.905 €
301.023 €
228.676 €
1.406.188 €
663.592 €
5.201.776 €
3.682.085 €
2.703.725 €
1.850.641 €
1.481.409 €
133.760 €
546.464 €
292.519 €
172.898 €
245.096 €
3.526 €
0€
0€
0€
2.757 €
231.626 €
188.312 €
231.960 €
245.355 €
261.902 €
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
291,65 %
245,09 %
291,41 %
95,78 %
164,06 %
Anlagendeckung 1
398,53 %
262,26 %
278,55 %
205,09 %
245,07 %
Fremdkapitalquote
74,47 %
71,02 %
74,45 %
48,92 %
62,13 %
Eigenkapitalquote
25,53 %
28,98 %
25,55 %
51,08 %
37,87 %
Umlaufintensität
96,43 %
91,71 %
92,30 %
80,36 %
85,65 %
Anlagenintensität
3,57 %
8,29 %
7,70 %
19,64 %
14,35 %
Seite 221
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
5.453.292 €
9.250.544 €
21.278.056 €
24.048.409 €
19.909.105 €
Umsatzerlöse
2.259.959 €
10.374.237 €
17.150.970 €
30.358.593 €
11.363.874 €
Bestandsveränderungen an zum Verkauf best. Grundstücken
2.999.476 €
-1.408.069 €
4.019.304 €
-6.650.211 €
4.965.112 €
193.857 €
284.375 €
107.782 €
340.028 €
3.580.120 €
Betrieblicher Aufwand
6.137.849 €
7.555.728 €
17.637.788 €
18.480.868 €
14.656.243 €
Aufwendungen für zum Verkauf best. Grundstücke
3.726.253 €
4.849.430 €
15.058.300 €
15.391.731 €
11.409.783 €
Personalaufwand
777.685 €
934.560 €
1.120.831 €
1.152.717 €
1.109.121 €
Löhne und Gehälter
675.992 €
794.074 €
928.733 €
958.630 €
906.467 €
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
101.693 €
140.486 €
192.098 €
194.087 €
202.654 €
Abschreibungen
48.414 €
68.876 €
108.961 €
110.445 €
163.969 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
48.414 €
68.876 €
108.961 €
110.445 €
163.969 €
1.585.496 €
1.702.863 €
1.349.696 €
1.825.975 €
1.973.370 €
127.973 €
62.919 €
35.541 €
37.592 €
4.490 €
sonstige betriebliche Erträge
sonstiger betrieblicher Aufwand
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
63.978 €
29.845 €
25.811 €
15.443 €
18.351 €
-620.562 €
1.727.889 €
3.649.998 €
5.589.690 €
5.239.002 €
-38.626 €
274.126 €
1.089.169 €
1.685.218 €
1.624.173 €
64.103 €
70.100 €
51.735 €
43.172 €
25.237 €
Jahresüberschuss
-646.039 €
1.383.663 €
2.509.095 €
3.861.299 €
3.589.592 €
Zwischensumme
-646.039 €
1.383.663 €
2.509.095 €
3.861.299 €
3.589.592 €
Bilanzgewinn
-646.039 €
1.383.663 €
2.509.095 €
3.861.299 €
3.589.592 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
sonstige Steuern
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
Kostendeckungsgrad
Gesamtkapitalrentabilität
Eigenkapitalrentabilität
2012
2013
2014
2015
-28,59 %
13,34 %
14,63 %
12,72 %
31,59 %
37,11 %
138,57 %
97,84 %
165,26 %
78,41 %
-2,60 %
6,73 %
8,52 %
17,36 %
12,59 %
-20,31 %
30,31 %
39,36 %
42,99 %
35,64 %
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
Jahresergebnis pro MItarbeiter
Personalaufwand pro Mitarbeiter
2012
2013
2014
2015
17 MA
17 MA
18 MA
18 MA
17 MA
-38.002 €
81.392 €
139.394 €
214.517 €
211.152 €
45.746 €
54.974 €
62.268 €
64.040 €
65.242 €
EBIT pro Mitarbeiter
-40.268 €
99.695 €
202.237 €
309.308 €
308.992 €
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
132.939 €
610.249 €
952.832 €
1.686.589 €
668.463 €
Seite 222
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Eigenkapital
UV2015
UV2014
10.000.000
7.500.000
FK2015
FK2014
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
FK2009
FK2008
BA2013
BA2014
BA2015
JEGV2013
JEGV2014
JEGV2015
BA2012
BA2011
BA2010
BA2009
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
JEGV2008
AfA2015
JEGV2007
JAHRESERGEBNIS
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
BA2008
20.000.000
17.500.000
15.000.000
12.500.000
10.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
0
BA2007
BE2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
BE2007
2.500.000
FK2007
EK2015
EK2014
EK2013
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
5.000.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
-500.000
-1.000.000
AfA2007
UV2013
12.500.000
ABSCHREIBUNGEN
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
UV2012
15.000.000
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
25.000.000
22.500.000
20.000.000
17.500.000
15.000.000
12.500.000
10.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
UV2011
Fremdkapital
17.500.000
EK2007
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
UV2010
28.000.000
27.000.000
26.000.000
25.000.000
24.000.000
23.000.000
22.000.000
21.000.000
20.000.000
19.000.000
18.000.000
17.000.000
UV2009
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
AV2007
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
UV2008
Umlaufvermögen
UV2007
Anlagevermögen
Seite 223
Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH
Konversion
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Schlossberg 3
54439 Saarburg
Frau Monika Heimes
egs@saarburg.de
06581 9971795
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 22.12.2010
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 27.11.2012
aktuelle Fassung: 27.11.2012
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
1.000.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
Stadt Saarburg
65,00 %
SWT Stadtwerke Trier GmbH
15,00 %
Zweckverband Sparkasse Trier
10,00 %
Volksbank Trier eG
10,00 %
Solarpark Saarburg GmbH
15,00 %
Beteiligungen:
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Erschließung, Weiterentwicklung und Vermarktung von Konversionsgelände der
ehemaligen französischen Kaserne sowie weiterer Liegenschaften in der Stadt Saarburg und die Erfüllung und Erbringung weiterer
kommunaler Dienstleistungen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
---
Lagebericht
Die Gesellschaft hat auf die Erstellung eines Lageberichts gem. § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Frau Monika Heimes
Seite 224
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
1.992.123 €
2.534.008 €
2.330.882 €
2.217.688 €
Anlagevermögen
0€
91.390 €
64.594 €
217.179 €
617.246 €
Sachanlagen
0€
91.390 €
64.594 €
48.429 €
448.496 €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich
Bauten auf fremden Grundstücken
0€
12.887 €
2.040 €
2.040 €
367.600 €
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
0€
78.503 €
62.554 €
46.389 €
30.388 €
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
0€
0€
0€
0€
50.507 €
Finanzanlagen
0€
0€
0€
168.750 €
168.750 €
Beteiligungen
0€
0€
0€
168.750 €
168.750 €
Umlaufvermögen
0€
1.900.733 €
2.469.245 €
2.113.703 €
1.599.505 €
Vorräte
0€
1.323.419 €
346.995 €
1.585.275 €
145.126 €
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
0€
0€
0€
0€
145.126 €
fertige Erzeugnisse und Waren
0€
1.323.419 €
346.995 €
1.585.275 €
0€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
156.418 €
162.777 €
119.803 €
48.630 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
0€
143.479 €
157.059 €
3.635 €
18.800 €
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
0€
0€
0€
18.267 €
0€
sonstige Vermögensgegenstände
0€
12.939 €
5.718 €
97.902 €
29.830 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
420.896 €
1.959.473 €
408.625 €
1.405.749 €
Rechnungsabgrenzungsposten
0€
0€
169 €
0€
937 €
Passiva
0€
1.992.123 €
2.534.008 €
2.330.882 €
2.217.688 €
Eigenkapital
0€
1.110.210 €
1.449.150 €
1.510.742 €
1.834.971 €
Gezeichnetes Kapital
0€
1.000.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
Kapitalrücklage
0€
4.068 €
4.068 €
4.068 €
4.068 €
Gewinn-/Verlustvortrag
0€
-13.201 €
106.142 €
445.082 €
506.674 €
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
0€
119.343 €
338.940 €
61.592 €
324.230 €
Rückstellungen
0€
237.827 €
630.919 €
408.069 €
223.919 €
Steuerrückstellungen
0€
40.335 €
106.773 €
0€
0€
sonstige Rückstellungen
0€
197.492 €
524.146 €
408.069 €
223.919 €
Verbindlichkeiten
0€
644.086 €
453.939 €
412.072 €
158.798 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
0€
500.000 €
350.000 €
0€
50.000 €
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
0€
34.000 €
10.000 €
0€
0€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0€
96.029 €
18.845 €
1.153 €
5.188 €
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
0€
0€
0€
365.000 €
0€
sonstige Verbindlichkeiten
0€
14.058 €
75.095 €
45.919 €
103.609 €
davon aus Steuern
0€
2.181 €
669.230 €
0€
0€
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
79,44 %
74,86 %
54,29 %
20,86 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
1.214,80 %
2.243,47 %
695,62 %
297,28 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
44,27 %
42,81 %
35,19 %
17,26 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
55,73 %
57,19 %
64,81 %
82,74 %
Umlaufintensität
0,00 %
95,41 %
97,45 %
90,68 %
72,16 %
Anlagenintensität
0,00 %
4,59 %
2,55 %
9,32 %
27,84 %
Seite 225
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
2.509.246 €
2.757.591 €
582.266 €
2.369.560 €
Umsatzerlöse
0€
2.533.699 €
2.752.186 €
565.065 €
2.138.715 €
Bestandsveränderungen
0€
-32.553 €
0€
0€
145.126 €
sonstige betriebliche Erträge
0€
8.100 €
5.405 €
17.200 €
85.719 €
Betrieblicher Aufwand
0€
2.334.163 €
2.279.422 €
496.576 €
1.913.229 €
Materialaufwand
0€
2.249.597 €
2.193.388 €
390.629 €
1.786.968 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren
0€
2.249.597 €
2.193.388 €
390.629 €
1.786.968 €
Personalaufwand
0€
39.319 €
33.623 €
50.825 €
59.073 €
Löhne und Gehälter
0€
30.984 €
27.093 €
43.309 €
49.560 €
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
0€
8.335 €
6.530 €
7.516 €
9.513 €
davon für Altersversorgung
0€
0€
804 €
0€
0€
Abschreibungen
0€
2.178 €
16.837 €
16.165 €
20.299 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
0€
2.178 €
16.837 €
16.165 €
20.299 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
43.069 €
35.574 €
38.957 €
46.889 €
Zinsen und ähnliche Erträge
0€
4.492 €
4.739 €
7.374 €
920 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0€
18.288 €
11.663 €
6.600 €
2.900 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0€
161.288 €
471.246 €
86.464 €
454.351 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
0€
41.526 €
132.116 €
24.682 €
129.932 €
sonstige Steuern
0€
419 €
190 €
190 €
190 €
Jahresüberschuss
0€
119.343 €
338.940 €
61.592 €
324.230 €
Zwischensumme
0€
119.343 €
338.940 €
61.592 €
324.230 €
Bilanzgewinn
0€
119.343 €
338.940 €
61.592 €
324.230 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
4,71 %
12,32 %
10,90 %
15,16 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
108,65 %
121,64 %
117,62 %
112,98 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
6,91 %
13,84 %
2,93 %
14,75 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
10,75 %
23,39 %
4,08 %
17,67 %
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
2012
2013
2014
2015
- MA
2 MA
1 MA
2 MA
2 MA
Jahresergebnis pro MItarbeiter
0€
59.671 €
338.940 €
30.796 €
162.115 €
Personalaufwand pro Mitarbeiter
0€
19.660 €
33.623 €
25.413 €
29.537 €
EBIT pro Mitarbeiter
0€
87.542 €
478.169 €
42.845 €
228.166 €
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
0€
1.266.850 €
2.752.186 €
282.533 €
1.069.358 €
Seite 226
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Eigenkapital
Fremdkapital
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
FK2015
FK2014
FK2013
BA2015
BA2014
JEGV2015
JEGV2014
JEGV2013
AfA2015
AfA2014
AfA2013
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
AfA2012
22.500
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
0
JAHRESERGEBNIS
JEGV2012
ABSCHREIBUNGEN
BA2013
2.500.000
2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
BA2012
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2015
BE2014
BE2013
3.000.000
2.750.000
2.500.000
2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
BE2012
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
100.000
FK2012
EK2015
EK2014
EK2013
200.000
EK2012
1.900.000
1.800.000
1.700.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
UV2015
2.500.000
2.400.000
2.300.000
2.200.000
2.100.000
2.000.000
1.900.000
1.800.000
1.700.000
1.600.000
1.500.000
UV2014
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
UV2013
Umlaufvermögen
UV2012
Anlagevermögen
Seite 227
gbt - Wohnungsbau und Treuhand AG
Wohnungsbau/-verwaltung
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Straßburger Allee 3
54295 Trier
Herr Dr. Stefan Ahrling
vorstand@gbt-trier.de
0651 3602-221
0651 3602-220
http://www.gbt-trier.de
ZD 20-4
Daniel Klink
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Aktiengesellschaft (AG)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 01.01.1963
Wirtschaftsjahr:
Satzung:
10.11.2005
aktuelle Fassung: 17.06.2010
Kalenderjahr
Beteiligungsart:
unmittelbar
Stammkapital:
10.225.837,62 €
Anteil in €:
Anteil in %:
37,63 %
[mittelbar]:
3.848.800,76 €
Gesellschafter:
Stadt Trier
37,64 %
Provinzial Rheinland Versicherungs AG
61,48 %
sonstige Aktionäre GBT
0,88 %
Beteiligungen:
gbt Baumanagement GmbH
Kreissiedlungsgesellschaft Bitburg GmbH
gbt - Dienstleistungs-GmbH
Domizil an den Thermen GmbH & Co. KG
100,00 %
51,02 %
100,00 %
50,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 der gültigen Satzung :
- Die Wohnversorgung breiter Schichten der Bevölkerung.
- Die Errichtung und Betreuung von Bauvorhaben aller Art.
- Die Verwaltung von Gebäuden, Wohnungen und Objekten in allen Rechts- und Nutzungsformen
- Die Übernahme der anfallen Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur.
- Der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Vergabe von Erbbaurechten.
- Die Bereitstellung von Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbebauten, sozialen, wirtschaftlichen
und kulturellen Einrichtungen und Dienstleistungen.
- Die Gesellschaft ist berechtigt Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an
ihnen zu beteiligen.
- Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nichtwirtschaftliche Betätigung i.S.d. § 85 Abs. 3 Nr. 6 GemO und unterliegt folglich nicht der
Subsidiaritätsklausel der GemO.
Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen den öffentlichen Zweckbestimmungen
einer gesicherten Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum und der sonstigen städtischen Infrastruktur. Das Unternehmen erfüllt
diesen Zweck durch die Erbringung seiner folgenden Leistungen."
Seite 228
Lagebericht
Das Mietaufkommen (Grundmieten ohne Umlagen) ist ohne Berücksichtigung der Verkäufe gegenüber dem Vorjahr auf 635 T€ gestiegen.
Ursächlich waren dafür die ganzjährige Auswirkung der Mietanhebungen aus 2014 mit 206 T€, Mietanhebungen in 2015 mit 107 T€, die
Veränderungen durch Neubezug/Erwerb 2014 mit 304 T€ und der Neubezug/Erwerb 2015 mit 87 T€. Die Durchschnittsmiete
(Grundmiete/Kostenmiete ohne Umlagen) hat sich gegenüber dem Vorjahr von 5,50 € je m² und Monat auf 5,64 € erhöht, das entspricht
einer Steigerung um + 2,55 %. Die durchschnittliche umsatzbezogene Leerstandsquote im Bereich der Vermietung lag bei 1,67% (1,21 %).
Die Aufwendungen für Instandhaltung im eigenen Hausbesitz summierten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 5,06 Mio. €.
Die Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt) verwaltet nach WEG 61 Wohnungseigentümergemeinschaften mit insgesamt 2.566
Eigentumswohnungen, Garagen und Gewerbeinheiten, sowie weitere 1.765 Einheiten aus städtischem und privatem Besitz. Im Rahmen
dieser Betreuungen wurde in 2015 ein Instandhaltungsvolumen in Höhe von 2.520 T€ (2.323 T€) abgewickelt.
Von den im Vorjahr erworbenen Objekten in der Karl-Grün-Straße/Schurzstraße in Trier wurde nun das letzte Haus (Schurzstraße 1) mit 12
modernisierten Wohnungen in die Bewirtschaftung übernommen. Aus dem Umlaufvermögen wurden 2 Gewerbeeinheiten und 4
Wohnungen mit insgesamt 6 TG-Plätzen auf dem neu erstellten Postareal/Bitburg in das Anlagevermögen umgeliedert. Das
Mehrfamilienhaus in der Koblenzer-Straße/Trier-Quint mit 13 Wohnungen und 16 Stellplätzen wird im Frühjahr 2016 bezugsfertig.
Im Berichtsjahr wurden mehrere Maßnahmen von der Gesellschaft betreut. Das von der Gesellschaft im Geschäftsjahr abgewickelte
Instandhaltungs-/Bauvolumen betrug 1.431 T€. Für Maßnahmen ab dem Jahr 2016 ist ein Bauvolumen in Höhe von 15,6 Mio. € geplant
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Um zukünftige Risiken zu erkennen und zu erfassen, werden die erforderlichen Instrumente kontinuierlich weiterentwickelt. Die
identifizierten Risiken werden permanent und abteilungsweise beobachtet und monatlich mit dem Vorstand abgestimmt.
Wesentliche Instrumente des Risikomanagements sind:
- mehrjährige Finanz- und Ertragspläne
- regelmäßige schriftliche Berichterstattung an den Vorstand
- regelmäßige schriftliche Berichterstattung an den Aufsichtsrat
Das Unternehmen hat eine gefestigte Marktposition in der Stadt Trier. Die Nachfrage nach gbt-eigenen Wohnimmobilien ist in Trier sehr
hoch, aufgrund der relativ niedrigen durchschnittlichen Miete. Eine konstante Nachfrage ist vorhanden. Insofern sieht der Vorstand keine
besonderen Wettbewerbs- oder Marktrisiken für unser Unternehmen. Die Gesellschaft sieht allerdings deutliche Risiken bzgl. der
Kaufpreis- und Mieterwartung im Neubau. Für die sehr hohe Zahl an fertiggestellten Wohnimmobilien im laufenden Jahr und im Jahr 2016
können Überhitzungstendenzen nicht ausgeschlossen werden. Die Nachfrage nach studentischem Wohnen hat ihren Höhepunkt bereits
überschritten. Das für 2016 angekündigte und deutlich verbesserte Förderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz lässt den Schluss zu, dass
insbesondere in dem Segment des bezahlbaren Wohnens (6,00 bzw. 7,00 €/m² Miete) neuer Wohnraum entsteht, der in Trier dringend
benötigt wird. Die Knappheit an verfügbaren Grundstücken könnte aber hinderlich sein.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Aufsichtsrat
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum
nachfolgend aufgeführte Personen an:
städtische Vertreter(in)
- Herr Bertrand Adams
stellvertr. Vorsitzende(r)
- Herr Klaus Jensen
bis : 06.07.2015
städtische Vertreter(in)
- Herr Sven Teuber
stellvertr. Vorsitzende(r)
- Herr Wolfram Leibe
ab : 06.07.2015
Hauptversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Herr Klaus Jensen
bis : 06.07.2015
Seite 229
Hauptversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
- Herr Wolfram Leibe
ab : 06.07.2015
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Vorstand
- Herr Stefan Ahrling
BEZÜGE DES AUFSICHTSRATES
Bezüge des Aufsichtsrates
2011
21.500 €
2012
22.100 €
2013
21.500 €
2014
17.500 €
2015
21.690 €
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Eigene Mietwohnungen
2011
3.138 Einheiten
2012
3.138 Einheiten
2013
3.113 Einheiten
2014
3.152 Einheiten
2015
3.158 Einheiten
Eigene sonstige vermietete Einheiten
2011
1 Enheiten
2012
1 Enheiten
2013
1 Enheiten
2014
1 Enheiten
2015
1 Enheiten
Eigene vermietete Garagen/Stellplätze
2011
880 Einheiten
2012
1.035 Einheiten
2013
1.014 Einheiten
2014
1.049 Einheiten
2015
1.031 Einheiten
Eigene vermietete Gewerbeeinheiten
2011
66 Einheiten
2012
84 Einheiten
2013
73 Einheiten
2014
71 Einheiten
2015
72 Einheiten
Eigene vermietete Wohn- und Nutzfläche
2011
2.321.040 m²
2012
237.793 m²
2013
235.195 m²
2014
237.111 m²
2015
237.316 m²
Seite 230
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Fremdverwaltete Eigentumswohnungen
2011
1.463 Einheiten
2012
1.452 Einheiten
2013
1.446 Einheiten
2014
1.503 Einheiten
2015
1.525 Einheiten
Fremdverwaltete Garagen/Stellplätze
2011
1.184 Einheiten
2012
1.271 Einheiten
2013
916 Einheiten
2014
1.011 Einheiten
2015
1.041 Einheiten
Fremdverwaltete Mietwohnungen
2011
1.292 Einheiten
2012
1.365 Einheiten
2013
1.457 Einheiten
2014
1.513 Einheiten
2015
1.454 Einheiten
Fremdverwaltete sonstige Einheiten
2011
1 Einheiten
2012
1 Einheiten
2013
1 Einheiten
2014
0 Einheiten
2015
0 Einheiten
FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT
Dividenden
2011
170.000 €
2012
230.940 €
2013
230.940 €
2014
230.940 €
2015
170.021 €
Grund- und Gewerbestseuer
2011
440.000 €
2012
480.826 €
2013
480.914 €
2014
476.124 €
2015
482.943 €
Seite 231
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
128.055.304 €
142.829.714 €
144.302.765 €
152.705.454 €
154.040.098 €
Anlagevermögen
121.117.743 €
135.186.803 €
137.738.284 €
141.559.131 €
141.678.371 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
34.528 €
24.963 €
21.564 €
28.001 €
41.629 €
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte
34.528 €
0€
0€
0€
0€
0€
24.963 €
21.564 €
28.001 €
41.629 €
Sachanlagen
120.596.851 €
134.675.476 €
137.230.356 €
140.984.230 €
141.066.167 €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten
108.825.551 €
113.101.138 €
118.436.199 €
124.351.081 €
124.151.616 €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und
anderen Bauten
6.272.287 €
16.034.068 €
14.944.242 €
12.905.505 €
13.395.282 €
technische Anlagen und Maschinen
1.710.186 €
1.575.090 €
1.446.090 €
1.324.434 €
1.224.486 €
134.352 €
105.788 €
138.573 €
262.032 €
351.500 €
3.589.321 €
3.859.392 €
2.265.251 €
389.469 €
1.926.683 €
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
Anlagen im Bau
geleistete Anzahlungen
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen
Beteiligungen
65.154 €
0€
0€
1.751.710 €
16.601 €
486.364 €
486.364 €
486.364 €
546.900 €
570.575 €
85.000 €
85.000 €
85.000 €
85.000 €
568.075 €
401.364 €
401.364 €
401.364 €
461.900 €
2.500 €
Umlaufvermögen
4.816.978 €
7.629.755 €
6.560.412 €
11.134.401 €
12.342.455 €
Vorräte
3.343.543 €
5.078.571 €
5.162.832 €
7.050.821 €
5.781.493 €
-758.225 €
-498.129 €
-273.452 €
-524.217 €
-335.519 €
4.735.492 €
0€
0€
0€
0€
-5.493.717 €
442.911 €
853.168 €
412.852 €
209.948 €
0€
98.278 €
279.321 €
0€
0€
1.101.060 €
4.419.841 €
4.165.344 €
7.026.967 €
5.818.217 €
308.610 €
481.221 €
0€
0€
0€
fertige Erzeugnisse und Waren
1.725.162 €
0€
0€
0€
0€
andere Vorräte
3.368.964 €
134.449 €
138.452 €
135.218 €
88.846 €
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Grundstücke ohne Bauten
Bauvorbereitungskosten
Grundstücke mit unfertigen Bauten
Grundstücke mit fertigen Bauten
geleistete Anzahlungen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
Forderungen aus Vermietung
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken
Forderungen aus Betreuungstätigkeit
-1.643.802 €
0€
0€
0€
0€
874.512 €
566.319 €
336.460 €
1.480.782 €
1.390.031 €
0€
3.157 €
0€
16.151 €
15.479 €
150.806 €
0€
0€
0€
8.732 €
4.024 €
0€
0€
1.197.582 €
847.582 €
718.182 €
129.805 €
177.890 €
172.635 €
122.379 €
0€
268.366 €
58.234 €
57.202 €
307.983 €
19 €
28.494 €
1.020 €
2.297 €
0€
1.481 €
136.497 €
99.316 €
34.916 €
87.876 €
Wertpapiere
386.935 €
0€
0€
0€
0€
Anteile an verbundenen Unternehmen
332.703 €
0€
0€
0€
0€
54.232 €
0€
0€
0€
0€
211.988 €
1.984.865 €
1.061.120 €
2.602.799 €
5.170.931 €
sonstige Vermögensgegenstände
sonstige Wertpapiere
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
0€
13.156 €
4.069 €
11.921 €
19.272 €
2.120.582 €
0€
0€
0€
0€
Passiva
383.800.526 €
142.829.714 €
144.302.765 €
152.705.454 €
154.040.098 €
Eigenkapital
180.594.334 €
25.872.037 €
26.774.904 €
28.210.326 €
29.693.898 €
Gewinnrücklagen
168.951.261 €
14.684.629 €
15.780.196 €
17.011.227 €
18.471.927 €
0€
1.943.193 €
2.024.127 €
2.126.576 €
2.231.432 €
0€
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
gesetzliche Rücklage
Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich
beteiligten Unternehmen
129.060.751 €
0€
0€
0€
satzungsmäßige Rücklage
24.563.488 €
0€
0€
0€
0€
Bauerneuerungsrücklage
13.485.048 €
8.641.386 €
9.656.019 €
10.784.601 €
12.140.445 €
andere Gewinnrücklagen
1.841.975 €
4.100.050 €
4.100.050 €
4.100.050 €
4.100.050 €
0€
10.225.838 €
10.225.838 €
10.225.838 €
10.225.838 €
Gezeichnetes Kapital
Gewinn-/Verlustvortrag
7.543.023 €
0€
0€
0€
0€
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
4.100.050 €
961.570 €
768.871 €
973.261 €
996.133 €
852.602 €
5.602.501 €
5.235.619 €
5.809.490 €
6.059.746 €
Rückstellungen
Seite 232
BILANZDATEN
Rückstellungen für Pensionen + ähnl. Verpflichtungen
0€
2.947.962 €
3.067.247 €
3.079.861 €
Steuerrückstellungen
0€
5.500 €
5.500 €
0€
0€
852.602 €
2.649.039 €
2.162.872 €
2.729.629 €
2.636.168 €
202.095.065 €
111.355.176 €
112.292.241 €
118.685.639 €
118.286.455 €
3.055.651 €
0€
0€
0€
0€
sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Anleihen
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3.423.578 €
0€
81.785.112 €
85.237.709 €
92.628.068 €
92.831.981 €
3.694.785 €
27.805.660 €
25.289.141 €
24.552.730 €
23.902.889 €
97.746.827 €
262.449 €
234.219 €
263.332 €
270.052 €
0€
7.621 €
7.621 €
767 €
0€
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
76.263.084 €
257.651 €
267.651 €
241.775 €
259.089 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
20.266.750 €
808.291 €
632.889 €
796.888 €
889.230 €
153.790 €
0€
0€
0€
0€
7.683 €
0€
0€
0€
0€
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern
Verbindlichkeiten aus Vermietung
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und
der Ausstellung eigener Wechsel
Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
37.562 €
0€
0€
0€
83.309 €
868.934 €
428.392 €
623.012 €
202.078 €
49.904 €
davon aus Steuern
0€
412.306 €
619.834 €
200.211 €
45.311 €
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
0€
0€
660 €
0€
0€
Rechnungsabgrenzungsposten
149.025 €
0€
0€
0€
0€
Passive latente Steuern
109.500 €
0€
0€
0€
0€
sonstige Verbindlichkeiten
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
112,38 %
452,06 %
438,95 %
441,31 %
418,76 %
Anlagendeckung 1
149,11 %
19,14 %
19,44 %
19,93 %
20,96 %
Fremdkapitalquote
52,91 %
81,89 %
81,45 %
81,53 %
80,72 %
Eigenkapitalquote
47,09 %
18,11 %
18,55 %
18,47 %
19,28 %
Umlaufintensität
3,82 %
5,34 %
4,55 %
7,29 %
8,01 %
Anlagenintensität
96,18 %
94,66 %
95,45 %
92,71 %
91,99 %
Seite 233
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
26.928.153 €
27.437.792 €
29.106.833 €
28.621.977 €
27.803.205 €
Umsatzerlöse
29.501.618 €
25.920.053 €
23.166.511 €
22.760.275 €
27.852.370 €
Bestandsveränderungen
-3.395.613 €
723.461 €
4.289.534 €
4.201.212 €
-925.561 €
aktivierte Eigenleistungen
149.300 €
162.518 €
148.784 €
108.561 €
92.903 €
sonstige betriebliche Erträge
672.848 €
631.760 €
1.502.004 €
1.551.930 €
783.494 €
Betrieblicher Aufwand
21.045.433 €
21.151.653 €
22.856.095 €
22.170.334 €
21.115.248 €
Materialaufwand
15.547.451 €
15.623.447 €
16.598.531 €
16.200.349 €
14.596.510 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
15.547.451 €
15.623.447 €
16.598.531 €
16.200.349 €
14.596.510 €
Personalaufwand
2.455.213 €
2.276.363 €
2.605.802 €
2.197.621 €
2.479.071 €
Löhne und Gehälter
1.787.262 €
1.845.811 €
1.949.789 €
1.783.117 €
1.834.666 €
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
667.951 €
430.552 €
656.013 €
414.505 €
644.405 €
davon für Altersversorgung
300.150 €
80.069 €
302.327 €
72.592 €
297.197 €
Abschreibungen
2.350.613 €
2.611.204 €
2.769.849 €
3.029.098 €
3.224.374 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
2.350.613 €
2.611.204 €
2.769.849 €
3.029.098 €
3.224.374 €
692.156 €
640.639 €
881.913 €
743.266 €
815.294 €
16.055 €
16.055 €
16.055 €
0€
0€
2.397 €
0€
0€
0€
0€
55.135 €
40.180 €
3.255 €
2.745 €
4.817 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.725.199 €
3.834.946 €
4.168.320 €
3.925.816 €
4.109.101 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
2.231.108 €
2.507.427 €
2.101.728 €
2.528.572 €
2.583.673 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
Erträge aus Beteiligungen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
Zinsen und ähnliche Erträge
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
-1 €
0€
-116 €
-4 €
0€
436.155 €
483.070 €
483.167 €
479.605 €
486.550 €
Jahresüberschuss
1.794.953 €
2.024.358 €
1.618.676 €
2.048.972 €
2.097.122 €
Zwischensumme
1.794.953 €
2.024.358 €
1.618.676 €
2.048.972 €
2.097.122 €
davon den Rücklagen zugeführt
942.351 €
1.062.788 €
849.805 €
1.075.711 €
1.100.989 €
Bilanzgewinn
852.602 €
961.570 €
768.871 €
973.261 €
996.133 €
sonstige Steuern
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
Kostendeckungsgrad
Gesamtkapitalrentabilität
Eigenkapitalrentabilität
2012
2013
2014
2015
6,08 %
7,81 %
6,99 %
9,00 %
7,53 %
157,81 %
139,80 %
115,34 %
118,91 %
155,68 %
1,44 %
4,10 %
4,01 %
3,91 %
4,03 %
0,99 %
7,82 %
6,05 %
7,26 %
7,06 %
EBIT
5.882.720 €
6.286.139 €
6.250.739 €
6.451.643 €
6.687.957 €
EBITDA
8.233.332 €
8.897.343 €
9.020.587 €
9.480.741 €
9.912.331 €
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
Jahresergebnis pro MItarbeiter
Personalaufwand pro Mitarbeiter
2012
2013
2014
2015
45 MA
43 MA
41 MA
38 MA
36 MA
39.888 €
47.078 €
39.480 €
53.920 €
58.253 €
54.560 €
52.939 €
63.556 €
57.832 €
68.863 €
EBIT pro Mitarbeiter
130.727 €
146.189 €
152.457 €
169.780 €
185.777 €
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
655.592 €
602.792 €
565.037 €
598.955 €
773.677 €
Seite 234
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
UV2015
FK2015
UV2013
UV2012
UV2011
225.000.000
200.000.000
175.000.000
150.000.000
125.000.000
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
FK2008
FK2009
BA2013
BA2014
BA2015
JEGV2013
JEGV2014
JEGV2015
BA2011
BA2010
BA2009
BA2012
JEGV2012
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
2.000.000
JEGV2011
2.250.000
JEGV2010
2.500.000
JEGV2009
2.750.000
JEGV2008
2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
3.000.000
JEGV2007
JAHRESERGEBNIS
3.250.000
AfA2007
BA2008
24.500.000
24.000.000
23.500.000
23.000.000
22.500.000
22.000.000
21.500.000
21.000.000
20.500.000
20.000.000
BA2007
BE2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
BE2007
75.000.000
FK2007
EK2015
EK2014
EK2013
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
EK2007
100.000.000
ABSCHREIBUNGEN
1.750.000
UV2010
Fremdkapital
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
29.500.000
29.000.000
28.500.000
28.000.000
27.500.000
27.000.000
26.500.000
26.000.000
25.500.000
UV2014
200.000.000
175.000.000
150.000.000
125.000.000
100.000.000
75.000.000
50.000.000
25.000.000
0
FK2014
Eigenkapital
UV2009
UV2008
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
UV2007
AV2015
AV2014
Umlaufvermögen
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2007
145.000.000
140.000.000
135.000.000
130.000.000
125.000.000
120.000.000
115.000.000
110.000.000
105.000.000
100.000.000
AV2008
Anlagevermögen
Seite 235
Domizil an den Thermen GmbH & Co. KG
Wohnungsbau/-verwaltung
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Straßburger Allee 3-5
54295 Trier
Herr Dr. Ahrling
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH & Co. KG
Buchungssystem: HGB
Gründungsdatum: 24.03.2014
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 24.03.2014
aktuelle Fassung: 24.03.2014
Beteiligungsart:
mittelbar
Stammkapital:
5.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier GmbH
50,00 %
gbt - Wohnungsbau und Treuhand AG
50,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist die Bebauung, das Halten und die Verwaltung und Veräußerung von Grundbesitz insbesondere der
Erwerb und die Vermarktung von Grundstücken der Stadtgemeinde Trier und der SWT Stadtwerke Trier GmbH.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Lagebericht
Die Domizil an den Thermen GmbH & Co. KG wurde am 24.03.2014 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb von
Grundstücken im Bereich zwischen Kuhnenstraße, Graugasse und Weberbach, Trier, deren Bebauung und der Verkauf derselben. Die
bauvorbereitenden Maßnahmen sind abgeschlossen. Die archäologischen Grabungen wurden vertragsgemäß abgeschlossen. Nach
Abschluss der Bodenaustausch- und Gründungsarbeiten wurde der Rohbau des 2. Untergeschosses hergestellt, lediglich eine Teilfläche der
Geschossdecke konnte witterungsbedingt noch nicht betoniert werden. Im südwestlichen Bereich wurde begonnen, die
Kelleraußenwände für das 1. UG zu montieren.
Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet. Die Baumaßnahme des Umlaufvermögens
wurde im Geschäftsjahr 2015 teilweise mit Erhaltenen Anzahlungen der Erwerber und Liquiditätszahlungen der Kommanditisten
finanziert. Im Jahr 2015 wurden Kaufpreisraten von Erwerbern in Höhe von 1.926 T€ vereinnahmt.
Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 178 T€. Der Jahresfehlbetrag wurde im
Wesentlichen von den Vertriebskosten in Höhe von 151 T€ bestimmt. Erträge aus dem Verkauf werden erst ab Ende 2017 mit Übergabe
der ersten Einheit realisiert.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, sich sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis
heute nicht eingetreten bzw. nicht erkennbar.
Seite 236
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Prognosebericht:
Die Nachfrage nach hochwertigen Kaufimmobilien in Trier ist weiterhin gut. Bis zum 31.12.2015 wurden 23 der 37 Einheiten mit
notariellem Kaufvertrag verkauft. Das entspricht 62 Prozent. Zum Stand 07/2016 waren 29 der 33 Wohnungen verkauft. Die
Geschäftsführung geht davon aus, dass bis zum Ende der Bauzeit alle Wohneinheiten vermarktet sind.
Chancen- und Risikobericht:
Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der Komplementärgesellschaft,
gbt-Dienstleistungs-GmbH einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens
systemmatisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden.
Der Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.
Vorstand/Geschäftsführung
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum
nachfolgend aufgeführte Personen an:
Geschäftsführer(in)
- Herr Stefan Ahrling
Seite 237
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
0€
0€
2.661.296 €
4.021.995 €
Umlaufvermögen
0€
0€
0€
2.661.296 €
4.021.995 €
Vorräte
0€
0€
0€
2.518.134 €
3.661.813 €
Grundstücke mit unfertigen Bauten
0€
0€
0€
2.518.134 €
3.661.813 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
25.794 €
130.968 €
Forderungen gegen Kommanditisten
0€
0€
0€
0€
83.309 €
Sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
25.794 €
47.659 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
0€
0€
117.368 €
229.214 €
Passiva
0€
0€
0€
2.661.296 €
4.021.995 €
Eigenkapital
0€
0€
0€
995.426 €
806.528 €
Gezeichnetes Kapital
0€
0€
0€
5.000 €
5.000 €
Gewinnrücklagen
0€
0€
0€
1.000.000 €
1.000.000 €
andere Gewinnrücklagen
0€
0€
0€
1.000.000 €
1.000.000 €
Gewinn-/Verlustvortrag
0€
0€
0€
-9.574 €
-198.472 €
Rückstellungen
0€
0€
0€
4.000 €
110.569 €
Sonstige Rückstellungen
0€
0€
0€
4.000 €
110.569 €
Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
1.661.870 €
3.104.898 €
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
0€
0€
0€
2.500 €
1.928.550 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
0€
0€
208.478 €
Verbindlichkeit gegenüber Komplementär
0€
0€
0€
2.500 €
11.000 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten
0€
0€
0€
1.656.834 €
956.834 €
Sonstige Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
36 €
36 €
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
167,35 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
398,68 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
62,60 %
79,95 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
37,40 %
20,05 %
Umlaufintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
Anlagenintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Seite 238
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
0€
0€
2.518.134 €
1.149.183 €
Bestandsveränderungen
0€
0€
0€
2.518.134 €
1.143.679 €
Sonstige betriebliche Erträge
0€
0€
0€
0€
5.504 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0€
0€
0€
-7.074 €
-177.635 €
Betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
2.525.208 €
1.326.818 €
Materialaufwand
0€
0€
0€
2.520.409 €
1.302.513 €
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke
0€
0€
0€
0€
1.302.513 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
0€
0€
0€
2.520.409 €
0€
Sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
4.799 €
24.306 €
Sonstige Steuern
0€
0€
0€
0€
262 €
Jahresüberschuss
0€
0€
0€
-7.074 €
-177.897 €
Zwischensumme
0€
0€
0€
-7.074 €
-177.897 €
Bilanzgewinn
0€
0€
0€
-7.074 €
-177.897 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
0,00 %
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
-0,27 %
-4,42 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
-0,71 %
-22,06 %
Seite 239
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
2.500.000
2.250.000
2.000.000
1.750.000
JEGV2015
AfA2015
JEGV2014
JAHRESERGEBNIS
25.000
0
-25.000
-50.000
-75.000
-100.000
-125.000
-150.000
-175.000
-200.000
AfA2014
BA2015
1.250.000
BA2014
BE2015
1.500.000
ABSCHREIBUNGEN
0
FK2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
2.750.000
BE2014
2.750.000
2.500.000
2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
3.250.000
3.000.000
2.750.000
2.500.000
2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
FK2014
Fremdkapital
EK2015
1.000.000
975.000
950.000
925.000
900.000
875.000
850.000
825.000
800.000
EK2014
Eigenkapital
UV2015
4.250.000
4.000.000
3.750.000
3.500.000
3.250.000
3.000.000
2.750.000
2.500.000
UV2014
Umlaufvermögen
AV2015
AV2014
Anlagevermögen
Seite 240
MVG Trier Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH
Sport/Kultur/Tourismus
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Fort Worth-Platz 1
54292 Trier
Herr Wolfgang Esser
info@mvg-trier.de
0651 46290-0
0651 46290-110
http://www.mvg-trier.de
ZD/20-4
Daniel Klink
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 18.12.2001
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 04.02.2014
aktuelle Fassung: 11.07.2014
Beteiligungsart:
unmittelbar
Stammkapital:
980.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
70,00 %
[mittelbar]:
01.07. bis 30.06
686.000,00 €
Gesellschafter:
Stadt Trier
70,00 %
SWT Stadtwerke Trier GmbH
30,00 %
Beteiligungen:
MV-Gastro Trier GmbH
100,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von Veranstaltungsstätten im Stadtgebiet Trier, insb. der Arena Trier und dem Messepark
Trier, sowie damit im Zusammenhang stehender Leistungen und Betätigungen in Form von Organisation und Durchführung sowohl
eigener als auch fremder Messen, Kongresse, Ausstellungen und Veranstaltungen gesellschaftlicher, kultureller und sportlicher Art, auch
an anderen Veranstaltungsstätten.
Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen und Rechtsgeschäfte abschließen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die
Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand zu erwerben oder sich an solchen zu
beteiligen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen letztlich der öffentlichen Zwecksetzung
"kommunale Wirtschaftsförderung". Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die Erbringung seiner Dienstleistungen und der
Vorhaltung der geeigneten Infrastruktur (Arena, Messehalle, Freigelände und Parkflächen). Die Errichtung und auch die Nutzung der
Großraumhalle liegt - insbesondere vor dem Hintergrund ihrer Nutzung durch Sportvereine und Schulen - unstrittig im öffentlichen
Interesse. An dieser Ausrichtung ändert auch die Tatsache nichts, dass dem Betreiber auch die Nutzung der Nebenanlagen gestattet wird.
Ohne deren Nutzung und die damit verbundenen Einnahmen (z.B. aus Gastronomie) wäre ein wirtschaftlicher Hallenbetrieb nicht möglich,
so dass eine getrennte Betrachtung dieser - quasi im Annex mit der Hauptnutzung stehenden - Nutzung der Nebenanlagen nicht in
Betracht kommt. Für den vollständigen Tätigkeitsbereich der Betreibergesellschaft ist somit die öffentliche Zwecksetzung zu bejahen. Die
Stadt Trier betreibt die Großraumhalle nicht allein, sondern sucht bewusst die Kooperation mit privaten Dritten, die das - aller
wirtschaftlicher Betätigung immanente - wirtschaftliche Risiko anteilig übernehmen und vor allem ihr besonderes know-how im Betrieb
einer derartigen Multifunktionshalle mit einbringen. Die Stadt Trier hat sich entschieden, dass nur über den Weg der Beteiligung an der
Betreibergesellschaft eine den öffentlichen Interessen entsprechende Hallennutzung sichergestellt werden kann. Dies schließt eine
Reduzierung des städtischen Beteiligungsanteils nicht aus, wobei auch dann eine angemessene Einflussnahme noch möglich sein muss.
Seite 241
Lagebericht
Die MVG Trier Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH (MVG Trier mbH) blickt auf ein sehr schwieriges Jahr zurück. Mit einem
Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 262.000 € verfehlte sie deutlich das geplante Jahresergebnis (rd. 3.000 €) um rd. 265.000 €. Entgegen
den ersten Prognosen im Berichtsjahr konnte der Gesamterlös gegenüber dem Plan noch um rd. 21.000 € gesteigert werden. Dies darf
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Gesamtbetrag der in 2014/2015 erzielten Erlöse die Vorjahreserlöse um rd. 146.000 €
unterschreitet.
Die Erlösentwicklungen fallen bei den einzelnen Geschäftssegmenten sehr unterschiedlich aus.
Aufgrund geringerer Veranstaltungsbuchungen waren die Erlöse des Segmentes "Fremdveranstaltungen Arena" stark rückläufig.
Diese lagen rd. 177.000 € unter dem Vorjahreswert. Auch der Planansatz wurde um rd. 40.000 € verfehlt.
Ebenfalls rückläufig sowohl im Plan- als auch im Vorjahresvergleich waren die Erlöse aus dem Ticketverkauf, aus der
Gastronomieverpachtung sowie aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage "Arena". Auch die Werbeflächenvermarktung war gegenüber
dem Vorjahr rückläufig, konnte jedoch gegenüber dem Plan leicht zulegen. Deutlich höhere Erlöse sowohl im Plan- als auch im
Vorjahresvergleich wurden im Messepark erzielt. Insbesondere konnten aufgrund der vom Landesgesetzgeber zusätzlich ermöglichten
Marktsonntage die Umsätze im Bereich der (Floh- und Trödel-)Marktveranstaltungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 30.000 € (ggü. dem
Plan um rd. 32.000 €) gesteigert werden.
Die Erlöse bei den übrigen Veranstaltungen im Messepark überstiegen den Vorjahreswert um rd. 11.000 € und den Planwert um rd.
13.000 €. Während bei den erzielten Erlösen zumindest im Gesamtbetrag der Planwert mehr als erreicht wurde, so ist im
Aufwandsbereich eine erhebliche Überschreitung des Gesamtplanansatzes um rd. 286.000 € zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr
belaufen sich die Mehraufwendungen auf rd. 87.000 €.
Eine der Hauptursachen der Mehraufwendungen liegt im Personalbereich. In Anbetracht der im Vorjahr noch herrschenden
Überstundenproblematik wurden im Stammpersonalbereich zusätzliche befristete Arbeitsverhältnisse geschlossen, die zum Teil erst
gegen Ende des Berichtsjahres ausliefen. Ferner wurde das Reinigungspersonal aufgestockt. Die hierdurch entstandenen
Mehraufwendungen wurden durch Einsparungen bei Fremdvergaben kompensiert.
Im Zuge des Insolvenzverfahrens "TBB AG" hat die MVG Trier mbH Gesamtforderungen in Höhe von rd. 61.000 € beim Insolvenzverwalter
angemeldet. Das Verfahren ist zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses noch nicht abgeschlossen, jedoch wird mit einem
Forderungsverlust in voller Höhe gerechnet Ferner bestehen ggü. einem weiteren Veranstalter Forderungen in Höhe von rd. 11.000 €, die
insolvenzbedingt abzuschreiben sind. Diese Forderungsverluste wurden weder bei der Planerstellung berücksichtigt, noch sind sie mit dem
Vorjahreswert zu vergleichen. Gegenüber dem Plan fielen weiter Mehraufwendungen bei den "Kosten Eigenveranstaltung",
"Fremdveranstaltungen", Ticketverkauf sowie Unterhaltsreinigung an.
Die Eigenkapitalquote liegt nach dem Jahresverlust nur noch bei 20,9 % (Vorjahr: 28,3%). Der operative Cashflow reichte mit rd. 114.000 €
nicht aus, um die im Berichtsjahr getätigten Investitionen, Darlehenstilgungen sowie die Einzahlung in die Stammeinlage der MV Gastro
Trier GmbH zu finanzieren. Die restliche Deckung erfolgte über die Liquiditätsreserve. Der Liquiditätsbestand nahm von rd. 171.300 € um
rund 92.000 € auf rd. 79.300 € ab. Die Gefahr eines Liquiditätsengpasses war im Berichtsjahr nicht gegeben.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Im Vergleich zum Vorjahr wird im laufenden Geschäftsjahr mit einer stabileren Geschäftsentwicklung gerechnet. So zeichnen sich bei den
Fremdveranstaltungen in der Arena aufgrund zusätzlicher Buchungen vergleichbar hohe Umsatzzuwächse sowohl gegenüber dem Plan als
auch gegenüber dem Vorjahr ab. Auch im Messepark konnten zusätzliche Veranstaltungen akquiriert werden, sodass auch dort mit
überplanmäßigen Umsätzen gerechnet werden kann.
Im Bereich der Werbeflächenvermarktung wird voraussichtlich das Vorjahresergebnis, jedoch nicht der Planwert, erreicht. Rückläufige
Tendenzen sind bei der Logenvermietung zu beobachten.
Deutliche Umsatzrückgänge sind in der Sparte "Eigenveranstaltungen" zu erwarten. Hauptursache ist die aufgrund des rückläufigen
Ausstellerzuspruches abgesagte Automobilausstellung "Trierer Auto-Salon", die Ende Januar 2016 vorgesehen war. Die Umsätze der
bereits durchgeführten Gymmotion- sowie Rosenmontagsveranstaltung waren vergleichsweise verhalten; zudem konnten diese
Veranstaltungen nicht kostendeckend durchgeführt werden. Nach der Insolvenz der TBB AG ist es dem neugegründeten Trägerverein
Trierer Ballsportbewegung GmbH gelungen, eine neue Trierer Herren-Basketballmannschaft in der zweiten Basketballbundesliga, der sog.
Pro-A-Liga, zu etablieren. Sportlich hat die Trierer Mannschaft mit dem Namen "Gladiators" mit Halbfinale die Saison beendet. Die
wirtschaftliche Lage der Trägergesellschaft ist jedoch noch sehr angespannt, so dass die MVG hinsichtlich der Hallennutzung bei den Heimund Trainingsspielen Zugeständnisse bei den Mietkonditionen machen musste.
Mit der Gründung der Tochtergesellschaft MV Gastro Trier GmbH ist die Erwartung verknüpft, dass die Muttergesellschaft von den
Gastronomieumsätzen in der Arena und auch im Messepark in höherem Maße profitiert, als dies bei der bisherigen Fremdverpachtung
der Fall war. In wie weit sich diese Erwartungen auch langfristig realisieren lassen, kann aus heutiger Sicht noch nicht abschließend
beurteilt werden.
Seite 242
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Aufsichtsrat
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum
nachfolgend aufgeführte Personen an:
städtische Vertreter(in)
- Herr Udo Köhler
- Herr Matthias Melchisedech
- Herr Schulz Friedl
- Herr Thomas Neises
- Herr Rainer Lehnart
- Herr Richard Leuckefeld
- Herr Thomas Egger
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Herr Thomas Egger
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Wolfgang Esser
- Herr Ralf Bollig
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Anzahl der Veranstaltungen im Messepark
2011
69 Veranstaltungen
2012
73 Veranstaltungen
2013
69 Veranstaltungen
2014
69 Veranstaltungen
2015
103 Veranstaltungen
Anzahl der Konzert-/Entertainmentveranstaltungen
2011
29 Veranstaltungen
2012
39 Veranstaltungen
2013
26 Veranstaltungen
2014
31 Veranstaltungen
2015
24 Veranstaltungen
Anzahl der sonstigen Veranstaltungen in der Arena
2011
7 Veranstaltungen
2012
6 Veranstaltungen
2013
11 Veranstaltungen
2014
6 Veranstaltungen
2015
12 Veranstaltungen
Seite 243
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Anzahl der Sportveranstaltungen in der Arena
2011
32 Veranstaltungen
2012
29 Veranstaltungen
2013
33 Veranstaltungen
2014
39 Veranstaltungen
2015
50 Veranstaltungen
Besucher bei Konzert-/Entertainmentveranstaltungen
2011
82.372 Besucher
2012
91.601 Besucher
2013
63.437 Besucher
2014
86.077 Besucher
2015
66.478 Besucher
Besucher bei sonstigen Veranstaltungen
2011
13.953 Besucher
2012
14.652 Besucher
2013
26.158 Besucher
2014
19.605 Besucher
2015
15.715 Besucher
Besucher bei Sportveranstaltungen in der Arena
2011
82.002 Besucher
2012
70.711 Besucher
2013
89.447 Besucher
2014
88.633 Besucher
2015
90.140 Besucher
FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN
Nutzungsentgelt für den Schul- und Vereinssport
2011
417.118 €
2012
417.118 €
2013
417.118 €
2014
417.117 €
2015
417.118 €
Seite 244
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
1.941.847 €
1.793.395 €
1.883.979 €
2.780.330 €
2.505.879 €
Anlagevermögen
1.506.711 €
1.388.105 €
1.359.193 €
1.896.768 €
1.686.539 €
0€
0€
87.500 €
0€
0€
222.926 €
198.540 €
139.407 €
107.468 €
65.265 €
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich
Bauten auf fremden Grundstücken
technische Anlagen und Maschinen
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
Finanzanlagen
222.926 €
198.540 €
139.407 €
107.468 €
65.265 €
1.271.285 €
1.177.065 €
1.132.285 €
1.779.054 €
1.587.001 €
829.075 €
808.566 €
764.638 €
1.348.867 €
1.215.188 €
63.363 €
57.849 €
52.430 €
54.521 €
49.228 €
378.847 €
310.650 €
315.217 €
375.666 €
322.585 €
12.500 €
12.500 €
1€
10.246 €
34.274 €
25.000 €
Anteile an verbundenen Unternehmen
Beteiligungen
0€
0€
0€
0€
12.500 €
12.500 €
1€
0€
0€
0€
0€
0€
10.246 €
9.274 €
sonstige Ausleihungen
Umlaufvermögen
397.652 €
350.668 €
481.660 €
804.851 €
763.955 €
Vorräte
4.845 €
9.094 €
5.487 €
6.034 €
10.127 €
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
4.845 €
7.364 €
4.185 €
0€
5.625 €
0€
1.730 €
1.302 €
6.034 €
4.502 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
292.689 €
299.708 €
470.003 €
627.525 €
674.541 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
264.562 €
253.037 €
402.050 €
566.071 €
638.487 €
28.127 €
46.671 €
67.953 €
61.454 €
36.054 €
100.118 €
41.866 €
6.170 €
171.292 €
79.287 €
37.485 €
54.623 €
43.127 €
78.710 €
55.385 €
1.941.847 €
1.793.395 €
1.889.774 €
2.780.330 €
2.505.879 €
Eigenkapital
435.526 €
449.041 €
341.104 €
786.755 €
524.293 €
Gezeichnetes Kapital
425.000 €
425.000 €
550.000 €
980.000 €
980.000 €
0€
0€
0€
306.872 €
306.872 €
-18.631 €
0€
24.041 €
-470.740 €
-500.117 €
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
29.157 €
24.041 €
-232.938 €
-29.377 €
-262.461 €
Rückstellungen
69.325 €
73.054 €
86.849 €
100.600 €
84.221 €
9.835 €
5.795 €
5.795 €
0€
0€
59.490 €
67.259 €
81.055 €
100.600 €
84.221 €
fertige Erzeugnisse und Waren
sonstige Vermögensgegenstände
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
Passiva
Kapitalrücklage
Gewinn-/Verlustvortrag
Steuerrückstellungen
sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten
1.430.996 €
1.271.300 €
1.461.820 €
1.892.975 €
1.897.365 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
857.521 €
697.997 €
719.029 €
1.219.039 €
1.115.361 €
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
228.026 €
173.582 €
265.431 €
187.978 €
247.589 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
284.157 €
300.098 €
375.833 €
410.674 €
427.534 €
61.293 €
99.623 €
101.527 €
75.284 €
106.880 €
0€
0€
0€
0€
43.153 €
6.000 €
0€
0€
0€
0€
sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
Rechnungsabgrenzungsposten
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
2014
2015
344,48 %
299,38 %
454,02 %
253,39 %
377,95 %
Anlagendeckung 1
28,91 %
32,35 %
25,10 %
41,48 %
31,09 %
Fremdkapitalquote
77,50 %
74,96 %
81,95 %
71,70 %
79,08 %
Eigenkapitalquote
22,50 %
25,04 %
18,05 %
28,30 %
20,92 %
Umlaufintensität
20,88 %
20,17 %
26,17 %
29,79 %
31,18 %
Anlagenintensität
79,12 %
79,83 %
73,83 %
70,21 %
68,82 %
Seite 245
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
1.882.924 €
1.851.261 €
1.682.076 €
2.321.044 €
2.166.322 €
Umsatzerlöse
1.990.104 €
1.808.502 €
1.759.005 €
1.616.158 €
2.217.633 €
Bestandsveränderungen
-8.085 €
2.519 €
-3.179 €
-4.185 €
5.625 €
sonstige betriebliche Erträge
82.507 €
89.736 €
69.097 €
107.596 €
170.593 €
Betrieblicher Aufwand
1.804.439 €
1.775.515 €
1.823.497 €
2.297.917 €
2.369.666 €
Materialaufwand
-2.937 €
-1.761 €
1.899 €
7.739 €
-17.198 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
-3.887 €
-1.974 €
-1.644 €
-2.269 €
-20.295 €
950 €
213 €
3.542 €
10.008 €
3.098 €
Personalaufwand
580.472 €
580.465 €
615.123 €
691.467 €
785.230 €
Löhne und Gehälter
471.873 €
472.231 €
503.004 €
566.851 €
642.458 €
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
108.599 €
108.234 €
112.119 €
124.616 €
142.773 €
0€
0€
0€
0€
309.854 €
Abschreibungen
180.017 €
183.445 €
197.626 €
310.275 €
309.854 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
180.017 €
183.445 €
197.626 €
310.275 €
309.854 €
1.046.887 €
1.013.365 €
1.008.849 €
1.288.435 €
1.291.780 €
0€
25 €
0€
1.062 €
717 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
davon für Altersversorgung
sonstiger betrieblicher Aufwand
Zinsen und ähnliche Erträge
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des
Umlaufvermögens
0€
0€
12.499 €
1€
0€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
34.511 €
31.019 €
31.065 €
50.395 €
48.972 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
43.974 €
44.752 €
-184.985 €
-26.206 €
-251.600 €
außerordentliches Ergebnis
13.827 €
-8.643 €
-50.005 €
-2.146 €
-8.472 €
Außerordentliche Erträge
13.827 €
4.760 €
0€
0€
0€
8.472 €
außerordentliche Aufwendungen
0€
13.403 €
50.005 €
2.146 €
27.354 €
10.865 €
-3.255 €
-61 €
-15 €
sonstige Steuern
1.289 €
1.203 €
1.203 €
1.086 €
2.405 €
Jahresüberschuss
29.157 €
24.041 €
-232.938 €
-29.377 €
-262.461 €
Zwischensumme
29.157 €
24.041 €
-232.938 €
-29.377 €
-262.461 €
Bilanzgewinn
29.157 €
24.041 €
-232.938 €
-29.377 €
-262.461 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
Kostendeckungsgrad
Gesamtkapitalrentabilität
Eigenkapitalrentabilität
EBIT
EBITDA
2012
2013
2014
2015
1,61 %
1,37 %
-14,41 %
-1,32 %
-13,19 %
111,33 %
110,49 %
99,40 %
111,57 %
96,62 %
3,28 %
3,07 %
-10,68 %
0,76 %
-8,52 %
6,69 %
5,35 %
-68,29 %
-3,73 %
-50,06 %
78.485 €
75.746 €
-141.421 €
23.128 €
-203.345 €
258.502 €
259.191 €
56.205 €
333.403 €
106.509 €
2013
2014
2015
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
Jahresergebnis pro MItarbeiter
Personalaufwand pro Mitarbeiter
EBIT pro Mitarbeiter
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
2012
13 MA
13 MA
13 MA
19 MA
24 MA
2.243 €
1.849 €
-17.918 €
-1.546 €
-10.936 €
44.652 €
44.651 €
47.317 €
36.393 €
32.718 €
6.037 €
5.827 €
-10.879 €
1.217 €
-8.473 €
139.116 €
135.308 €
124.320 €
116.718 €
82.921 €
Seite 246
325.000
300.000
275.000
250.000
225.000
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
50.000
0
-50.000
-100.000
-150.000
-200.000
-250.000
-300.000
BA2013/2014
BA2014/2015
JEGV2013/2014
JEGV2014/2015
BA2011/2012
BA2010/2011
BA2009/2010
BA2008/2009
BA2012/2013
JAHRESERGEBNIS
JEGV2012/2013
JEGV2011/2012
JEGV2010/2011
JEGV2009/2010
ABSCHREIBUNGEN
BA2007/2008
FK2014/2015
FK2013/2014
FK2012/2013
FK2011/2012
FK2010/2011
FK2009/2010
FK2008/2009
FK2007/2008
Eigenkapital
JEGV2008/2009
2.400.000
2.300.000
2.200.000
2.100.000
2.000.000
1.900.000
1.800.000
1.700.000
1.600.000
1.500.000
FK2006/2007
1.900.000
1.800.000
1.700.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
BA2006/2007
EK2014/2015
EK2013/2014
EK2012/2013
EK2011/2012
EK2010/2011
EK2009/2010
EK2008/2009
EK2007/2008
AV2014/2015
AV2013/2014
AV2012/2013
AV2011/2012
AV2010/2011
AV2009/2010
AV2008/2009
AV2007/2008
AV2006/2007
UV2014/2015
UV2013/2014
UV2012/2013
UV2011/2012
UV2010/2011
UV2009/2010
UV2008/2009
UV2007/2008
UV2006/2007
Anlagevermögen
JEGV2007/2008
BE2014/2015
BE2013/2014
BE2012/2013
BE2011/2012
BE2010/2011
BE2009/2010
BE2008/2009
BE2007/2008
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
JEGV2006/2007
AfA2014/2015
AfA2013/2014
AfA2012/2013
AfA2011/2012
AfA2010/2011
AfA2009/2010
AfA2008/2009
2.400.000
2.300.000
2.200.000
2.100.000
2.000.000
1.900.000
1.800.000
1.700.000
1.600.000
1.500.000
AfA2007/2008
EK2006/2007
1.900.000
1.800.000
1.700.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
BE2006/2007
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
AfA2006/2007
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Umlaufvermögen
Fremdkapital
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
Seite 247
Trier Tourismus und Marketing GmbH
Sport/Kultur/Tourismus
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Simeonstraße 55
54290 Trier
Herr Schleimer
info@trier-info.de
0651 97808 - 0
0651 97808 - 76
http://www.trier-info.de
Amt 41
Anette Mutsch
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 08.12.2005
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 30.04.2014
aktuelle Fassung: 30.04.2014
Beteiligungsart:
unmittelbar
Stammkapital:
25.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
100,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
25.000,00 €
Gesellschafter:
Stadt Trier
100,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist neben der Sicherstellung der Nutzung aller als Daueranlagen im Rahmen der Landesgartenschau
hergestellten hochwertigen Anlagen und Einrichtungen - Pflege und Unterhaltung - und der Vermarktung der Anlagen durch
Veranstaltungen, Vermietung und Verpachtung, die gesamtstädtische Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie das
Veranstaltungsmanagement, die Standortvermarktung sowohl im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft als auch der antiken
Spielstätten und der Tourismusförderung für die Stadt Trier. Insoweit findet eine Aufgabenübertragung von der Stadt Trier auf die Trier
Tourismus und Marketing GmbH statt. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand
des Unternehmens dienen, ihn fördern oder wirtschaftlich berühren.
Des weiteren kann die Gesellschaft zur Durchführung des Gesellschaftszweckes mit anderen Gesellschaften, Institutionen und Personen
Geschäftsbesorgungs- und Verwaltungsverträge abschließen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Die Umbenennung der Petrispark GmbH in die Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM GmbH) sowie die vollständige Übertragung der
bislang von dem Verein Tourist Information Trier e.V. übernommenen Aufgaben auf die TTM GmbH sind Ergebnis einer Umstrukturierung
zur Schaffung eines einheitlichen Marketings- und Veranstaltungsmanagements, eng gekoppelt an die touristische Vermarktung der Stadt
Trier.
Die unter der Überschrift „Gegenstand des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung
der Fremdenverkehrs- und damit auch der Wirtschaftsförderung. Die im Rahmen der LGS 2004 errichteten Anlagen und
Infrastruktureinrichtungen auf dem Petrisberg können nur unter städtischer Führung nachhaltig genutzt und vermarktet werden.
Da nicht die Gewinnmaximierung das vorrangige Ziel der Gesellschaft ist, sondern die Förderung des Tourismus, gesamtstädtische
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie das Veranstaltungsmanagement, die Standortvermarktung und die Erhaltung und Vermarktung
Petrisberg, wird sicherlich kein privater sich der Aufgaben annehmen.
Das Unternehmen steht zu 100% in öffentlicher Trägerschaft dies ist Ausdruck des besonderen öffentlichen Interesses an der von der
Gesellschaft wahrgenommenen wirtschaftsfördernden Aufgabenstellung.
Seite 248
Lagebericht
Das Jahr 2015 war erneut durch Umstellungn und Umgruppierungen in der Buchhaltung geprägt. Probleme traten insbesondere auch im
Forderungsmanagment zu Tage, die in erheblichem Umfang den ehemaligen TiT e.V. betrafen und im Berichtsjahr zur Ausbuchung von
nicht durchsetzbaren Forderungen von T€ 234 geführt haben.
Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Verlust von T€ 190. Der bereits im Vorjahr entstandene nicht durch Eigenkapital gedeckte
Fehlbetrag hat sich dadurch auf T€ 197 erhöht. Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Da die Geschäftsführung die Zahlungsfähigkeit
weiter als gesichert erachtet und von einer positiven Fortbestehensprognose ausgeht, liegt gleichwohl kein Insolvenzantrag vor.
Die Ursachen für den Jahresfehlbetrag des Berichtsjahres liegen größtenteils in periodenfremden und neutralen Aufwendungen. Nach
Bereinigung des Zahlenwerks und der eingeleiteten Reorganisation im Rechnungswesen, kann in 2016 von einer erheblichen Verbesserung
des Jahresergebnisses ausgegangen werden. Vor dem Hintergrund einer 10 %igen Haushaltssperre der Stadt Trier, die auch den
Betriebskostenzuschuss an die TTM GmbH betrifft, ist das für 2016 prognostizierte Jahresergebnis gleichwohl erneut negativ.
Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind:
Die von der TTM GmbH organisierte Veranstaltung "NERO HERO" wurde von der Stadt Trier abgesagt. Die seitens der TTM GmbH
eingegangenen vertraglichen Bindungen werden mittels des von der Stadt Trier gestellten Budgets abgewickelt.
Es wurde eine Reorganisation der Gesellschaft beschlossen. Zum 01.01.2017 soll ein hauptamtlicher Geschäftsführer eingestellt werden.
Der bisherige Geschäftsführer scheidet aus. Des Weiteren sind Veränderungen im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischer der TTM
GmbH und dem Amt 41 der Stadt Trier vorgesehen.
Für die bislang durch das Amt 67 (Grünflächenamt) ausgeübten Tätigkeiten im Bereich der Pflege des Petrispark ist die Einstellung eines
eigenen technischen Mitarbeiters der TTM GmbH vorgesehen, der zusätzlich auch noch weitere Funktionen übernehmen kann.
Der neue hauptamtliche Geschäftsführer sowie der einzustellende technische Mitarbeiter sollen aus den entfallenden
Dienstleistungsentgelten an das Amt 41 bzw. das Amt 67 sowie durch Personalkosteneinsparungen aufgrund von nicht neu besetzten
Stellen finanziert werden.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Die aktuelle Tourismusentwicklung im Allgemeinen und die bundesweite Entwicklung im Städtetourismus im Speziellen, lassen einen
weiteren Anstieg der Gäste- und Übernachtungszahlen erwarten. Verstärkt wird dieser Trend in Trier 2016 durch die Nero-Ausstellung. Die
TTM GmbH organisiert dabei alle Führungen und hat hierzu entsprechende Verträge mit der GDKE abgeschlossen.
Die Entwicklungen in den Bereichen Veranstaltungsmanagment, Vermietungen im Petrispark, Werbetürme und Anzeigenwerbung in
Prosprekten kann ebenfalls positiv eingeschätzt werden. Mit Hilfe eines professionellen Dienstleisters sollen in der Sponsorenakquise
neue Wege beschritten und zusätzliche Einnahmen generiert werden.
Um das Risiko der Scheinselbstständigkeit zu reduzieren wurden mit den Stadtführer/-innen zwischenzeitliche neue Verträge mit
veränderten Abrechnungsmodalitäten abgeschlossen.
Der Versuch durch den Leistungszuschnitt bei der Ausschreibung der Dienstleistungen "Pflege und Unterhaltung" sowie
"Hausmeisterdienste" im Bereich des Petrispark für die Jahre 2015 und 2016 auch kleinere Firmen in den Wettbewerb einzubeziehen (und
die Kosten zu senken), hat zunächst keinen Erfolg gezeigt. Im Bereich der Anlagen im Petrispark sind vermehrt Vandalismusschäden zu
verzeichnen. Ebenso erfordert der zunehmende alters- und verschleißbedingte Ersatz von Anlagenteilen einen vermehrten Einsatz von
Ressourcen.
In 2016 wird das Finanzamt Trier erneut eine Betriebsprüfung bei der TTM GmbH durchführen.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Aufsichtsrat
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum
nachfolgend aufgeführte Personen an:
Vorsitzende(r)
- Herr Klaus Jensen
bis : 31.03.2015
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.04.2015
stellvertr. Vorsitzende(r)
- Frau Birgit Falk
Seite 249
Aufsichtsrat
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum
nachfolgend aufgeführte Personen an:
städtische Vertreter(in)
- Herr Karl Biegel
- Frau Heike Franzen
- Herr Matthias Melchisedech
- Herr Jörg Reifenberg
- Herr Carl-Ludwig Centner
- Frau Maria de Jesus Dos Santos Duran Kremer
- Frau Begona Hermann
- Herr Markus Nöhl
- Herr Peter Hoffmann
- Herr Richard Leuckefeld
- Herr Hermann Kleber
- Frau Susanne Kohrs
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Thomas Egger
FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN
Betriebskostenzuschuss
2011
736.563 €
2012
738.343 €
2013
766.000 €
2014
2.099.729 €
2015
2.099.729 €
FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT
Grundsteuer
2011
701 €
2012
755 €
2013
755 €
2014
755 €
2015
755 €
Personalkostenerstattungen
2011
113.021 €
2012
121.245 €
2013
125.835 €
2014
575.371 €
2015
499.532 €
Mieten inkl. Nebenkosten
2011
9.000 €
2012
9.000 €
2013
9.000 €
2014
57.117 €
2015
59.788 €
Seite 250
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
445.373 €
198.250 €
279.953 €
758.057 €
994.502 €
Anlagevermögen
291.951 €
40.838 €
84.306 €
179.346 €
169.517 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
10 €
10 €
10 €
26.224 €
23.132 €
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
10 €
10 €
10 €
26.224 €
23.132 €
Sachanlagen
291.941 €
40.828 €
84.296 €
153.122 €
146.385 €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich
Bauten auf fremden Grundstücken
242.702 €
5.478 €
3.607 €
1.736 €
21 €
49.239 €
35.350 €
80.689 €
151.386 €
146.364 €
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
Umlaufvermögen
153.422 €
157.412 €
195.647 €
567.218 €
626.885 €
Vorräte
0€
0€
0€
49.173 €
57.693 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
0€
0€
0€
0€
57.693 €
fertige Erzeugnisse und Waren
0€
0€
0€
49.173 €
0€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
88.407 €
70.209 €
30.717 €
394.214 €
358.965 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
59.615 €
765 €
257 €
136.339 €
166.843 €
0€
28.532 €
16.516 €
126.456 €
0€
sonstige Vermögensgegenstände
28.792 €
40.913 €
13.945 €
131.419 €
192.122 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
65.015 €
87.203 €
164.930 €
123.831 €
210.227 €
0€
0€
0€
3.995 €
790 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Rechnungsabgrenzungsposten
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
0€
0€
0€
7.498 €
197.310 €
445.373 €
198.250 €
279.953 €
758.057 €
994.502 €
Eigenkapital
25.000 €
25.000 €
25.000 €
0€
0€
Gezeichnetes Kapital
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
Kapitalrücklage
0€
0€
0€
11.882 €
11.882 €
Gewinn-/Verlustvortrag
0€
0€
0€
0€
-44.380 €
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
0€
0€
0€
-44.380 €
-189.812 €
197.310 €
Passiva
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen
Rückstellungen
0€
0€
0€
7.498 €
273.580 €
27.420 €
75.841 €
91.355 €
52.906 €
12.412 €
12.000 €
11.700 €
196.674 €
236.275 €
Steuerrückstellungen
sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten
12 €
0€
0€
0€
0€
12.400 €
12.000 €
11.700 €
196.674 €
236.275 €
134.381 €
133.830 €
167.412 €
463.430 €
705.189 €
0€
0€
0€
104.633 €
7.483 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
0€
0€
0€
0€
3.261 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
78.527 €
61.010 €
93.191 €
308.962 €
251.390 €
Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern.
44.912 €
60.321 €
73.350 €
0€
398.925 €
sonstige Verbindlichkeiten
10.941 €
12.500 €
871 €
49.834 €
44.130 €
davon aus Steuern
0€
0€
0€
19.232 €
0€
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
0€
0€
0€
68 €
0€
Rechnungsabgrenzungsposten
0€
0€
0€
6.598 €
132 €
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
2014
2015
587,17 %
583,32 %
716,45 %
0,00 %
0,00 %
Anlagendeckung 1
8,56 %
61,22 %
29,65 %
0,00 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
85,45 %
85,37 %
87,75 %
100,00 %
100,00 %
Eigenkapitalquote
14,55 %
14,63 %
12,25 %
0,00 %
0,00 %
Umlaufintensität
34,45 %
79,40 %
69,89 %
75,98 %
78,71 %
Anlagenintensität
65,55 %
20,60 %
30,11 %
24,02 %
21,29 %
Seite 251
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
Betriebliche Erträge
2012
2013
2014
2015
1.840.129 €
1.157.573 €
941.025 €
4.285.294 €
4.584.692 €
Umsatzerlöse
135.318 €
168.914 €
122.620 €
2.137.400 €
2.457.123 €
sonstige betriebliche Erträge
1.704.810 €
988.658 €
818.405 €
2.147.894 €
2.127.569 €
Betrieblicher Aufwand
1.840.094 €
1.157.799 €
941.025 €
4.330.550 €
4.766.822 €
Materialaufwand
0€
0€
0€
208.577 €
161.601 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
0€
0€
0€
208.577 €
0€
Aufwendungen für bezogene Leistungen
0€
0€
0€
0€
161.601 €
Personalaufwand
0€
0€
0€
1.350.259 €
1.437.942 €
Löhne und Gehälter
0€
0€
0€
1.134.646 €
1.196.420 €
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
0€
0€
0€
215.612 €
241.522 €
Abschreibungen
968.067 €
251.113 €
16.078 €
45.437 €
46.092 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
968.067 €
251.113 €
16.078 €
45.437 €
46.092 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
872.027 €
906.686 €
924.948 €
2.726.277 €
3.121.187 €
Zinsen und ähnliche Erträge
354 €
458 €
0€
5.492 €
0€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
388 €
233 €
0€
3.435 €
6.337 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0€
-1 €
0€
-43.199 €
-188.466 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
0€
-1 €
0€
0€
0€
sonstige Steuern
0€
0€
0€
1.181 €
1.346 €
Jahresüberschuss
0€
0€
0€
-44.380 €
-189.812 €
Zwischensumme
0€
0€
0€
-44.380 €
-189.812 €
Bilanzgewinn
0€
0€
0€
-44.380 €
-189.812 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
2012
2013
2014
2015
0,00 %
0,00 %
0,00 %
-2,08 %
-7,72 %
15,52 %
18,63 %
13,26 %
49,88 %
52,05 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,09 %
0,12 %
0,00 %
-5,40 %
-18,45 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
35 €
-227 €
0€
-45.256 €
-182.130 €
2014
2015
Kostendeckungsgrad
EBIT
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
2012
2013
0 MA
0 MA
0 MA
39 MA
38 MA
Jahresergebnis pro MItarbeiter
0€
0€
0€
-1.138 €
-4.995 €
Personalaufwand pro Mitarbeiter
0€
0€
0€
34.622 €
37.841 €
EBIT pro Mitarbeiter
0€
0€
0€
-1.160 €
-4.793 €
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
0€
0€
0€
54.805 €
64.661 €
Seite 252
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Anlagevermögen
Umlaufvermögen
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
UV2014
FK2014
UV2015
UV2013
FK2013
UV2012
UV2011
UV2010
FK2015
FK2012
FK2011
FK2010
FK2008
FK2009
BA2014
BA2015
JEGV2014
JEGV2015
BA2012
BA2011
BA2010
BA2009
BA2013
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
AfA2007
200.000
0
JEGV2013
400.000
JEGV2012
600.000
JEGV2011
800.000
JEGV2010
1.000.000
JEGV2009
25.000
0
-25.000
-50.000
-75.000
-100.000
-125.000
-150.000
-175.000
-200.000
1.200.000
JEGV2008
JAHRESERGEBNIS
JEGV2007
ABSCHREIBUNGEN
BA2008
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
BA2007
BE2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
BE2007
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
FK2007
EK2015
EK2014
EK2013
Fremdkapital
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
25.000
22.500
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
0
EK2007
Eigenkapital
UV2009
UV2008
100.000
UV2007
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
AV2007
200.000
Seite 253
Mosellandtouristik GmbH
Sport/Kultur/Tourismus
STAMMDATEN
Anschrift:
Kordelweg 1
54470 Bernkastel-Kues
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Frau Sabine Winkhaus-Robert
info@mosellandtouristik.de
06531 9733-0
06531 9733-33
http://www.mosellandtouristik.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Amt für Wirtschaftsförderung
Tanja Gotthard
Tanja.Gotthard@trier.de
0651/718-1836
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 14.01.1990
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 30.01.2002
aktuelle Fassung: 20.01.2009
Beteiligungsart:
unmittelbar
Stammkapital:
50.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
7,10 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
3.550,00 €
Gesellschafter:
Stadt Trier
div. Landkreise und Verbandsgemeinden
7,10 %
92,90 %
Beteiligungen:
Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH
6,00 %
Seite 254
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Die Gesellschaft hat nach § 1 der Satzung die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit dem Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland- Pfalz,
der Rheinland- Pfalz Tourismus GmbH und allen Tourismusstellen in der gesamten Ferienregion Mosel-Saar-Ruwer den Tourismus mit
seinen regionsspezifischen Schwerpunkten Wein und Kultur zu fördern.
Hierzu betreibt sie die touristische Regionalagentur der Region Mosel-Saar-Ruwer und nimmt in enger Kooperation mit den örtlichen
Verkehrsämtern insbesondere die folgenden Aufgaben wahr :
- die Vorhaltung eines Informations-, Buchungs- und Servicecenters sowie die Herausgabe und den Vertrieb regionaler
Tourismusbroschüren.
- die Werbung für Tourismus, Wein und Kultur von Mosel-Saar-Ruwer.
- die Koordination des touristischen Destinationsmarketings der Region Mosel-Saar-Ruwer einschließlich der Ausarbeitung von regionalen
touristischen Angeboten sowie Vermittlung und Verkauf von Reisen in das Moselland an Touristikunternehmen und Privatpersonen.
- die Vertretung der touristischen Interessen der Region Mosel-Saar-Ruwer auf überregionaler Ebene.
- die Trägerschaft und Durchführung kultureller Veranstaltungen.
Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung und Förderung ihre Hauptzweckes dienlich sind und
kann sich insoweit anderer Gesellschaften bedienen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der
Fremdenverkehrs- und damit Wirtschaftsförderung.
Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die Mosellandtouristik GmbH als bereits vor Inkrafttreten des reformierten
Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des
Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die
Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig
Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und
wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird
oder erfüllt werden kann.
In den Berichtsjahren gab es keinen Anlass die bisherige Bewertung zu ändern.
Es handelt sich bei der Mosellandtouristik GmbH nach wie vor um ein Unternehmen, dass zu 97,5% in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft
steht. Diese Beteiligungsstruktur ist Ausdruck des besonderen öffentlichen Interesses an der von der Gesellschaft wahrgenommenen
wirtschaftsfördernden Aufgabenstellung. Da vorrangiges Ziel der Gesellschaft dabei nicht die Gewinnmaximierung darstellt, wird sich über
den bisher schon am Unternehmen beteiligten Körperschaften und dem Mosel-Saar-Ruwer Wein e.V. hinaus sicherlich kein privater
Dritter dieser Aufgabe annehmen.
Lagebericht
Der Positivtrend bei der Entwicklung der Gäste- und Übernachtungszahlen in der Tourismusregion Mosel-Saar hat sich im Jahr 2015 weiter
fortgesetzt und bestätigt die auch im längerfristigen Vergleich der letzten zwanzig Jahre überaus guten Entwicklung der Region mit jährlich
stets steigenden Gäste- und Übernachtungszahlen auf Rekordniveau. Laut Statistischem Landesamt in Bad Ems besuchten von Januar bis
Dezember 2015 insgesamt 2.441.355 Gäste die Ferienregion Mosel-Saar, dies bedeutet einen Zuwachs von 4,7 Prozent gegenüber dem
Vorjahreszeitraum. Die Zahl aller Übernachtungen stieg um 2,2 Prozent auf 7.131.783. Die durchschnittliche Verweildauer bliebt mit rund
3,0 Tagen in etwa auf Vorjahresniveau. Mit einem Anteil von rund 28 Prozent der rheinland-pfälzischen Gesamtübernachtungen und 24
Prozent der Gästeankünfte ist die Region Mosel-Saar weiterhin die touristisch stärkste Ferienregion in Rheinland-Pfalz. Die neuen
Spitzenwerte bei Gästeunterkünften und Übernachtungen sind in erster Linie auf die gestiegene Nachfrage von Gästen aus dem Inland
zurückzuführen. Die Zahl der Gäste aus Deutschland erhöhte sich um knapp 5,2 Prozent auf 1,7 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen
nahm um 2,7 Prozent auf 4,8 Millionen zu. Aus dem Ausland kam rund ein Drittel aller Gäste (30,4 Prozent), deren Anteil erhöhte sich mit
plus 3,4 Prozent auf 741.219. Die Zahl ihrer Übernachtungen stieg um 1,4 Prozent auf 2,4 Millionen. Die geschäftlichen Aktivitäten im Jahr
2015 verliefen überwiegend im Rahmen der Vorgaben des Wirtschaftsplanes. Ingesamt gesehen betrugen die von den Gesellschaftern zu
leistenden Verlustübernahmebeträge in 2015 599,4 T€; 69,6 T€ weniger als nach Planungen 215 (669 T€) erwartet. Die Liquidität der
Gesellschaft war geordnet. Die Verhandlungen mit der Stadt Koblenz bezüglich deren Absicht, der Mosellandtouristik GmbH als
Gesellschafterin beizutreten, konnten auch in 2015 nicht positiv abgeschlossen werden, da nach wie vor die entsprechende Zustimmung
der ADD zu diesem Betritt fehlt.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Aufsichtsrat
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum
Seite 255
nachfolgend aufgeführte Personen an:
städtische Vertreter(in)
- Herr Thomas Egger
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Herr Thomas Egger
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Frau Sabine Winkhaus-Robert
stellvertr. Geschäftsführer(in)
- Herr Thomas Kalff
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Umsatz durch Mosellandtouristik-Katalog
2011
40.725 €
2012
30.930 €
2013
45.045 €
2014
0 €
2015
43.314 €
Umsatz durch Radwanderkarten
2011
13.137 €
2012
8.715 €
2013
7.507 €
2014
18.635 €
2015
7.221 €
Umsatz durch Reiseveranstaltungen Privater
2011
365.966 €
2012
330.297 €
2013
427.511 €
2014
362.131 €
2015
458.100 €
FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN
Verlustübernahmen
2011
60.161 €
2012
63.781 €
2013
57.615 €
2014
58.669 €
2015
48.197 €
Seite 256
BILANZDATEN
2011
Aktiva
2012
2013
2014
2015
370.569 €
373.130 €
399.931 €
338.949 €
329.223 €
46.105 €
47.758 €
22.049 €
20.908 €
15.919 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
1.463 €
723 €
78 €
32 €
1€
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
1.463 €
723 €
78 €
32 €
1€
Sachanlagen
16.915 €
19.308 €
15.971 €
14.876 €
9.918 €
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
16.915 €
19.308 €
15.971 €
14.876 €
9.918 €
Finanzanlagen
27.728 €
27.728 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €
Beteiligungen
27.728 €
27.728 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €
322.907 €
316.679 €
374.073 €
313.280 €
308.310 €
Vorräte
4.583 €
0€
0€
0€
24.383 €
fertige Erzeugnisse und Waren
3.956 €
0€
0€
0€
24.383 €
627 €
0€
0€
0€
0€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
95.248 €
138.351 €
121.477 €
204.339 €
35.916 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
32.516 €
20.504 €
22.955 €
1.948 €
12.521 €
sonstige Vermögensgegenstände
62.732 €
117.847 €
98.522 €
202.391 €
23.395 €
223.076 €
178.328 €
252.596 €
108.941 €
248.011 €
Anlagevermögen
Umlaufvermögen
geleistete Anzahlungen
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
1.556 €
8.693 €
3.810 €
4.762 €
4.994 €
370.569 €
373.130 €
399.931 €
338.949 €
329.223 €
Eigenkapital
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
Gezeichnetes Kapital
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
Passiva
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen
Rückstellungen
sonstige Rückstellungen
726 €
580 €
434 €
288 €
142 €
54.082 €
59.542 €
59.900 €
75.500 €
55.800 €
54.082 €
59.542 €
59.900 €
75.500 €
55.800 €
265.761 €
263.008 €
289.597 €
208.221 €
223.281 €
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
26.671 €
14.527 €
44.510 €
10.997 €
12.089 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
10.898 €
22.930 €
36.104 €
19.653 €
10.002 €
228.191 €
225.552 €
208.983 €
177.571 €
201.190 €
4.504 €
5.025 €
23.151 €
23.151 €
0€
0€
0€
0€
4.940 €
0€
Verbindlichkeiten
sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
Rechnungsabgrenzungsposten
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
639,69 %
645,10 %
698,99 %
567,44 %
558,16 %
Anlagendeckung 1
108,45 %
104,69 %
226,77 %
239,15 %
314,10 %
Fremdkapitalquote
86,48 %
86,58 %
87,48 %
85,02 %
84,81 %
Eigenkapitalquote
13,52 %
13,42 %
12,52 %
14,98 %
15,19 %
Umlaufintensität
87,51 %
86,90 %
94,43 %
93,74 %
95,09 %
Anlagenintensität
12,49 %
13,10 %
5,57 %
6,26 %
4,91 %
Seite 257
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
615.721 €
585.707 €
665.844 €
790.945 €
677.671 €
Umsatzerlöse
431.830 €
382.285 €
489.082 €
473.341 €
535.677 €
sonstige betriebliche Erträge
183.891 €
203.422 €
176.762 €
317.604 €
141.994 €
1.376.294 €
1.391.696 €
1.390.530 €
1.522.931 €
1.277.005 €
366.430 €
323.532 €
418.129 €
411.080 €
430.997 €
Betrieblicher Aufwand
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
62.732 €
42.470 €
47.391 €
40.404 €
49.590 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
303.698 €
281.062 €
370.739 €
370.676 €
381.407 €
Personalaufwand
428.212 €
450.300 €
469.671 €
466.061 €
449.241 €
Löhne und Gehälter
329.888 €
346.214 €
362.368 €
361.118 €
346.811 €
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
98.324 €
104.085 €
107.303 €
104.943 €
102.430 €
davon für Altersversorgung
24.171 €
26.977 €
26.791 €
26.760 €
27.494 €
Abschreibungen
5.890 €
5.656 €
7.928 €
5.617 €
5.835 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
5.890 €
5.656 €
7.928 €
5.617 €
5.835 €
575.763 €
612.209 €
494.801 €
640.174 €
390.932 €
3.119 €
1.978 €
1.567 €
773 €
69 €
0€
47 €
250 €
189 €
161 €
-757.453 €
-804.058 €
-723.369 €
-731.403 €
-599.426 €
sonstige Steuern
0€
0€
-775 €
-2 €
0€
Jahresüberschuss
0€
0€
0€
0€
0€
757.453 €
804.058 €
722.593 €
731.401 €
599.426 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Erträge aus Verlustübernahme
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
2012
2013
2014
2015
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
31,51 %
27,58 %
35,37 %
31,20 %
42,14 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
0,01 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
EBIT
-760.572 €
-805.989 €
-724.685 €
-731.986 €
-599.334 €
EBITDA
-754.683 €
-800.333 €
-716.757 €
-726.370 €
-593.498 €
Kostendeckungsgrad
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
Personalaufwand pro Mitarbeiter
EBIT pro Mitarbeiter
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
2012
2013
2014
2015
13 MA
12 MA
10 MA
11 MA
11 MA
32.939 €
37.525 €
46.967 €
42.369 €
40.840 €
-58.506 €
-67.166 €
-72.469 €
-66.544 €
-54.485 €
33.218 €
31.857 €
48.908 €
43.031 €
48.698 €
Seite 258
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Anlagevermögen
375.000
350.000
325.000
300.000
275.000
UV2014
FK2014
UV2015
UV2013
UV2012
UV2011
280.000
260.000
240.000
220.000
FK2015
FK2012
FK2011
FK2010
FK2008
FK2009
BA2013
BA2014
BA2015
JEGV2013
JEGV2014
JEGV2015
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
AfA2007
100.000
0
-100.000
-200.000
-300.000
-400.000
-500.000
-600.000
-700.000
JEGV2008
JAHRESERGEBNIS
JEGV2007
ABSCHREIBUNGEN
BA2012
BE2015
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
BE2007
600.000
BA2011
700.000
BA2010
800.000
BA2009
900.000
1.650.000
1.600.000
1.550.000
1.500.000
1.450.000
1.400.000
1.350.000
1.300.000
1.250.000
BA2008
1.000.000
BA2007
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
1.100.000
500.000
180.000
FK2007
EK2015
EK2014
EK2013
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
200.000
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
6.500
6.000
5.500
UV2010
Fremdkapital
300.000
EK2007
50.000
49.500
49.000
48.500
48.000
47.500
47.000
46.500
46.000
45.500
45.000
FK2013
Eigenkapital
UV2009
UV2008
225.000
UV2007
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
250.000
AV2007
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
Umlaufvermögen
Seite 259
Zweckverband Freibad Ruwertal
Sport/Kultur/Tourismus
STAMMDATEN
Anschrift:
Untere Kirchstraße 1
54320 Waldrach
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Harald Pauken
harald.pauken@ruwer.de
06500 918-003
06500 918-100
http://www.ruwer.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Amt für Schulen und Sport
Matthias Ulbrich
Matthias.Ulbrich@trier.de
0651/718-1521
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Zweckverband (ZV)
Buchungssystem: Doppik nach GemHVO RLP
Gründungsdatum: 01.01.1986
Wirtschaftsjahr:
Verbandsordnung: 15.08.1985
aktuelle Fassung: 14.04.2005
Beteiligungsart:
Verbandsmitgliedschaft
Stammkapital:
0,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
Haushaltsjahr
0,00 €
Beteiligungen:
SWT Bädergesellschaft Region Trier mbH
11,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gemäß § 1 der Verbandsordnung hat der Zweckverband die Aufgabe, das Frei- Schwimmbad in Mertesdorf zu betreiben und zu
unterhalten.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Der Zweckverband Freibad Ruwertal erfüllt mit seiner Tätigkeit die öffentliche Aufgabe der Einrichtung von Erholungs- und
Sporteinrichtungen.
Lagebericht
Bis zur Erstellung des Beteiligungsberichtes konnte der Zweckverband Freibad Ruwertal keinen Jahresabschluss vorlegen.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Verbandsversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Frau Angelika Birk
- Frau Monika Thenot
Verbandsvorsteher(in)
- Herr Bernd Busch
Seite 260
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
stellvertr. Verbandsvorsteher(in)
- Frau Angelika Birk
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Anzahl der Freibadbesucher
2011
41.482 Besucher
2012
58.798 Besucher
2013
66.262 Besucher
2014
42.793 Besucher
2015
0 Besucher
Durchschnittliche Besucheranzahl pro Tag
2011
310 Besucher
2012
403 Besucher
2013
494 Besucher
2014
319 Besucher
2015
0 Besucher
FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN
Verbandsumlage
2011
79.939 €
2012
89.900 €
2013
89.900 €
2014
89.900 €
2015
0 €
Seite 261
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
1.939.888 €
2.064.861 €
1.999.598 €
2.096.479 €
0€
Anlagevermögen
1.935.913 €
2.023.686 €
1.960.023 €
2.039.264 €
0€
Sachanlagen
1.935.913 €
2.023.686 €
1.957.273 €
2.036.514 €
0€
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich
Bauten auf fremden Grundstücken
1.636.857 €
1.590.175 €
1.643.770 €
1.749.017 €
0€
42.051 €
41.328 €
40.605 €
39.882 €
0€
114.890 €
104.601 €
96.217 €
88.769 €
0€
12.146 €
185.300 €
171.411 €
158.847 €
0€
129.969 €
102.282 €
5.271 €
0€
0€
Finanzanlagen
0€
0€
2.750 €
2.750 €
0€
Beteiligungen
0€
0€
2.750 €
2.750 €
0€
Umlaufvermögen
3.975 €
41.175 €
39.575 €
57.215 €
0€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
3.975 €
41.175 €
39.575 €
57.215 €
0€
0€
1.727 €
300 €
0€
0€
3.975 €
9.390 €
10.675 €
24.244 €
0€
0€
30.058 €
28.599 €
32.971 €
0€
1.939.888 €
2.064.861 €
1.999.598 €
2.096.479 €
0€
Eigenkapital
173.905 €
256.922 €
348.013 €
285.743 €
0€
Kapitalrücklage
134.775 €
134.775 €
134.775 €
134.775 €
0€
0€
39.130 €
122.147 €
213.238 €
0€
39.130 €
83.017 €
91.090 €
-62.269 €
0€
402.478 €
389.486 €
377.135 €
365.582 €
0€
6.800 €
0€
0€
0€
0€
395.678 €
389.486 €
377.135 €
365.582 €
0€
26.751 €
26.751 €
26.751 €
26.751 €
0€
Infrastrukturvermögen
technische Anlagen und Maschinen
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Ö-R Forderungen und Transferleistungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
sonstige Vermögensgegenstände
Passiva
Gewinn-/Verlustvortrag
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
Sonderposten
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
Sonderposten aus Zuwendungen
Rückstellungen
sonstige Rückstellungen
26.751 €
26.751 €
26.751 €
26.751 €
0€
Verbindlichkeiten
1.336.753 €
1.391.617 €
1.244.843 €
1.416.499 €
0€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
1.300.101 €
1.243.722 €
1.185.102 €
1.381.833 €
0€
483 €
0€
1.023 €
0€
0€
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
0€
0€
8.465 €
0€
0€
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
0€
121.164 €
0€
0€
0€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen
Bereich
36.170 €
26.732 €
25.169 €
0€
0€
sonstige Verbindlichkeiten
0€
0€
25.083 €
34.666 €
0€
davon aus Steuern
0€
0€
0€
32.318 €
0€
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
0€
0€
0€
2.348 €
0€
Rechnungsabgrenzungsposten
0€
84 €
2.856 €
1.904 €
0€
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
2014
2015
784,05 %
552,06 %
365,39 %
505,09 %
0,00 %
Anlagendeckung 1
8,98 %
12,70 %
17,76 %
14,01 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
88,69 %
84,66 %
78,51 %
83,47 %
0,00 %
Eigenkapitalquote
11,31 %
15,34 %
21,49 %
16,53 %
0,00 %
Umlaufintensität
0,20 %
1,99 %
1,98 %
2,73 %
0,00 %
Anlagenintensität
99,80 %
98,01 %
98,02 %
97,27 %
0,00 %
Seite 262
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
430.561 €
473.758 €
490.054 €
424.300 €
0€
Umsatzerlöse
430.561 €
473.758 €
490.054 €
424.300 €
0€
Betrieblicher Aufwand
357.516 €
338.354 €
349.865 €
440.321 €
0€
Personalaufwand
126.492 €
137.927 €
102.873 €
114.094 €
0€
Löhne und Gehälter
126.492 €
137.927 €
102.873 €
114.094 €
0€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
151.241 €
122.184 €
165.924 €
242.193 €
0€
Abschreibungen
61.033 €
67.914 €
72.193 €
72.144 €
0€
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
61.033 €
67.914 €
72.193 €
72.144 €
0€
sonstiger betrieblicher Aufwand
18.749 €
10.328 €
8.875 €
11.890 €
0€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
51.623 €
52.387 €
49.098 €
46.248 €
0€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
21.422 €
83.017 €
91.090 €
-62.269 €
0€
Jahresüberschuss
21.422 €
83.017 €
91.090 €
-62.269 €
0€
Zwischensumme
21.422 €
83.017 €
91.090 €
-62.269 €
0€
Bilanzgewinn
21.422 €
83.017 €
91.090 €
-62.269 €
0€
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
Kostendeckungsgrad
Gesamtkapitalrentabilität
Eigenkapitalrentabilität
EBIT
EBITDA
2012
2013
2014
2015
4,98 %
17,52 %
18,59 %
-14,68 %
0,00 %
145,22 %
175,18 %
176,49 %
115,24 %
0,00 %
3,77 %
6,56 %
7,01 %
-0,76 %
0,00 %
12,32 %
32,31 %
26,17 %
-21,79 %
0,00 %
73.046 €
135.404 €
140.189 €
-16.021 €
0€
134.078 €
203.319 €
212.382 €
56.123 €
0€
2011
2012
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
Mitarbeiter
2013
2014
2015
3 MA
3 MA
3 MA
3 MA
0 MA
7.141 €
27.672 €
30.363 €
-20.756 €
0€
Personalaufwand pro Mitarbeiter
42.164 €
45.976 €
34.291 €
38.031 €
0€
EBIT pro Mitarbeiter
24.349 €
45.135 €
46.730 €
-5.340 €
0€
143.520 €
157.919 €
163.351 €
141.433 €
0€
Jahresergebnis pro MItarbeiter
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
Seite 263
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Anlagevermögen
Umlaufvermögen
2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
UV2014
UV2015
FK2015
UV2013
1.000.000
750.000
500.000
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
FK2009
FK2007
FK2008
BA2013
BA2014
BA2015
JEGV2013
JEGV2014
JEGV2015
BA2012
BA2011
BA2010
BA2009
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
JEGV2008
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
JEGV2007
JAHRESERGEBNIS
100.000
75.000
50.000
25.000
0
-25.000
-50.000
-75.000
AfA2007
BA2008
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
BA2007
BE2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
BE2007
0
EK2015
EK2014
EK2013
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
250.000
ABSCHREIBUNGEN
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
UV2012
1.250.000
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
UV2011
Fremdkapital
1.500.000
EK2007
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
FK2014
Eigenkapital
UV2010
UV2009
UV2008
0
UV2007
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
AV2007
10.000
Seite 264
SWT Bädergesellschaft Region Trier mbH
Sport/Kultur/Tourismus
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Werner Bonertz
werner.bonertz@swt.de
0651 717-2300
0651 717-2309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Sportamt
Matthias Ulbrich
Matthias.Ulbrich@trier.de
0651/718-1521
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: HGB
Gründungsdatum: 20.12.2012
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 20.12.2012
aktuelle Fassung: 20.12.2012
Beteiligungsart:
unmittelbar
Stammkapital:
25.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
11,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
2.750,00 €
Gesellschafter:
Stadt Trier
11,00 %
SWT Stadtwerke Trier GmbH
23,00 %
Verbandsgemeinde Konz
11,00 %
Verbandsgemeinde Trier-Land
11,00 %
Zweckverband Freibad Ruwertal
11,00 %
Verbandsgemeinde Saarburg
11,00 %
Verbandsgemeinde Thalfang
11,00 %
Verbandsgemeinde Kell am See
11,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Managementleistungen gegenüber den beteiligten Bädern mit dem Ziel
Kostensenkungspotentiale aufzudecken und zu heben als kontinuierlicher Prozess. Ein weiterer Gegenstand des Unternehmens ist die
Sicherstellung und Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisation und ein abgestimmtes regionales Bädermarketing zu betreiben. Die
Managementleistungen werden nach Abstimmung und konkretem Auftrag der Gesellschafter von der Bädergesellschaft erbracht.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
---
Seite 265
Lagebericht
Die Gesellschaft hat nach drei Geschäftsjahren die Erwartungen erfüllt. Durch die Beratungsleistungen, Personalunterstützungen sowie
Energieoptimierungen, wurden die Erwartungshaltungen der beteiligten Bäder insgesamt erfüllt. Die Umsatzerlöse betrugen im
Geschäftsjahr 50 T€ und setzten sich ausschließlich aus den Finanzierungspauschalen der Gesellschafter nach § 13 des
Gesellschaftsvertrages zusammen. Die Aufwandsseite wird vom Materialaufwand durch die Personalleistungen der SWT AöR in Höhe von
30 T€ für die erbrachten technischen Beratungsleistungen bestimmt. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist das an die
SWT-AöR zu leistende Betriebsführungsentgelt in Höhe von 7 T€ bestimmend. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 5
T€. Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 1T€ ergibt sich ein Jahresüberschuss von 4 T€. Die Liquidität des
Unternehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet.
Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beträgt 40 T€ und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 2 T€ gestiegen. Die Eigenkapitalquote der
Gesellschaft beträgt 89,2 % (Vorjahr 83,5 %).
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Prognosebericht:
Für die Jahre 2016 und 2017 rechnet das Unternehmen mit einem gesicherten Geschäftsfortgang. Der Wirtschaftsplan 2016 der SWT
Bädergesellschaft Region Trier mbH sieht für das Geschäftsjahr 2016 und für die folgenden Jahre jeweils Jahresüberschüsse von ca. 2 T€
vor.
Chancen- und Risikobericht:
Die Gesellschaft wird in das Risikomanagmenetsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt
sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmes systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen
Bewältigung unvermeidbarer Risken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand der
Gesellschaft gefährden.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Herr Klaus Jensen
bis : 31.03.2015
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.04.2015
Seite 266
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
0€
30.741 €
38.338 €
40.035 €
Umlaufvermögen
0€
0€
30.741 €
38.338 €
40.035 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
5.262 €
1.331 €
3.376 €
sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
5.262 €
1.331 €
3.376 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
0€
25.478 €
37.007 €
36.659 €
Passiva
0€
0€
30.741 €
38.338 €
40.035 €
Eigenkapital
0€
0€
26.768 €
32.025 €
35.698 €
Gezeichnetes Kapital
0€
0€
25.000 €
25.000 €
25.000 €
Gewinn-/Verlustvortrag
0€
0€
0€
1.768 €
7.025 €
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
0€
0€
1.768 €
5.258 €
3.673 €
Rückstellungen
0€
0€
3.973 €
5.664 €
4.337 €
Steuerrückstellungen
0€
0€
768 €
2.664 €
1.137 €
sonstige Rückstellungen
0€
0€
3.205 €
3.000 €
3.200 €
Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
649 €
0€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
0€
649 €
0€
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
0,00 %
14,84 %
19,71 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
12,15 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
0,00 %
12,92 %
16,47 %
10,83 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
0,00 %
87,08 %
83,53 %
89,17 %
Umlaufintensität
0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Anlagenintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Seite 267
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
0€
44.000 €
44.000 €
50.000 €
Umsatzerlöse
0€
0€
44.000 €
44.000 €
50.000 €
Betrieblicher Aufwand
0€
0€
41.464 €
36.445 €
44.731 €
Materialaufwand
0€
0€
20.884 €
24.470 €
30.749 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren
0€
0€
0€
0€
633 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
0€
0€
20.884 €
24.470 €
30.116 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
0€
20.580 €
11.976 €
13.983 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0€
0€
2.536 €
7.555 €
5.269 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
0€
0€
768 €
2.297 €
1.596 €
Jahresüberschuss
0€
0€
1.768 €
5.258 €
3.673 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
4,02 %
11,95 %
7,35 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
0,00 %
106,12 %
120,73 %
111,78 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
5,75 %
13,71 %
9,17 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
6,60 %
16,42 %
10,29 %
Seite 268
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
49.000
48.000
47.000
46.000
BE2015
UV2015
JEGV2015
AfA2015
AfA2014
AfA2013
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
0
FK2015
FK2014
JAHRESERGEBNIS
JEGV2013
ABSCHREIBUNGEN
JEGV2014
BE2014
44.000
BE2013
45.000
45.000
44.000
43.000
42.000
41.000
40.000
39.000
38.000
37.000
36.000
BA2015
50.000
BA2014
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2013
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
700
600
500
400
300
200
100
0
FK2013
Fremdkapital
EK2015
EK2014
36.000
35.000
34.000
33.000
32.000
31.000
30.000
29.000
28.000
27.000
26.000
EK2013
Eigenkapital
UV2014
41.000
40.000
39.000
38.000
37.000
36.000
35.000
34.000
33.000
32.000
31.000
30.000
UV2013
Umlaufvermögen
AV2015
AV2014
AV2013
Anlagevermögen
Seite 269
Mosel Musikfestival gemeinnützige
Veranstaltungsgesellschaft mbH
Sport/Kultur/Tourismus
STAMMDATEN
Anschrift:
Am Kurpark
54470 Bernkastel-Kues
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Frau Lück
info@moselmusikfestival.de
06531 500095
06531 500094
http://www.moselmusikfestival.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Roman Schleimer
roman.schleimer@trier.de
0651/97808-0
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: HGB
Gründungsdatum: 03.12.2013
Wirtschaftsjahr:
Satzung:
03.12.2013
aktuelle Fassung: 18.12.2013
Kalenderjahr
Beteiligungsart:
unmittelbar
Stammkapital:
0,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
0,00 €
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur (§52 Abs. 2 Nr. 5 AO). Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht
durch die Planung und Durchführung des jährlichen Mosel-Musikfestivals nach kaufmännischen Gesichtspunkten; durch die Veranstaltung
von Konzerten und Musikverstaltungen in der gesamten Region nebst aller damit verbundener Aktivität und auch die Veranstaltung
weiterer kultureller Events. Der Zweck der Gesellschaft umfasst auch die Erfüllung öffentlicher Aufgaben insofern, als für die Region
prägende musisch-kulturelle Ereignisse durchgeführt werden sollen und einem breiten Bevölkerungskreis die Teilnahme ermöglicht
werden soll.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Lagebericht
Das Geschäftsjahr 2015 ist das zehnte volle Wirtschaftsjahr der Gesellschaft, die mit Gesellschaftsvertrag vom 28. November 2005
gegründet wurde, und das vierte Jahr als gemeinnützige Gesellschaft.
Zum 31. Dezember 2015 wird in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von 718,97 € (Vorjahr: 50.337,28 €)
ausgewiesen. Es ist vorgesehen, diesen in den kommenden Jahren durch Verlustausgleichzahlungen von - wie gesellschaftsvertraglich
festgesetzt - bis zu 116 T€ p.a. auszugleichen, soweit dieser Betrag den tatsächlichen Verlust übersteigt. Darüber hinaus stehen weitere
Zuzahlungen der Gesellschafter in Höhe von 33,3 T€ in die Kapitalrücklage in Aussicht.
Die Umsatzerlöse liegen in 2015 um ca. 30 T€ unter dem geplanten Wert von 370 T. Diese Planabweichung resultiert aus einer geringeren
Nachfrage als erwartet (teilweise witterungsbedingt). Das im Wirtschaftsplan angesetzte Budget für Sponsoring in Höhe von 200 T€ wurde
um rd. 14 T€ übertroffen.
Die unterjährig noch offene Frage bezüglich der teilweisen Rückgewährung des Landeszuschusses für das Jahr 2011 wurde mittlerweile
einvernehmlich mit der zuständigen Landesbehörde geklärt. Die zu leistende Rückerstattung (einschließlich Zinsen) wird durch
Versicherungsleistungen bis auf einen Betrag von rd. 4 T€ abgedeckt.
Nach dem Bilanzstichtag haben sich keine Ereignisse von besonderer Bedeutung für das abgelaufene Geschäftsjahr ergeben.
Herr Hermann Lewen beabsichtigt das Unternehmen als Geschäftsführer zu verlassen und zum 01. Januar 2017 in den Ruhestand zu
gehen. Designierter Geschäftsführer ist Herr Tobias Scharfenberger.
Seite 270
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Für das kommende Geschäftsjahr 2016 wird von einer kontinuierlichen Entwicklung der Mosel Musikfestival gemeinnützige
Veranstaltungsgesellschaft mbH, auf dem Niveau der Geschäftsjahre von vor 2012 ausgegangen. Das Land Rheinland-Pfalz hat für 2016
eine Förderung in Höhe von 183 T€ zugesagt (Planansatz 185 T€). Die Programmgestaltung wurde ausgehend von den Erfahrungen der
Vorjahre unter betriebswirtschaftlichen Aspekten modifiziert. Seit Vorverkaufsbeginn am 04. Dezember 2015 (67 Konzerte, davon 12
Fremdveranstaltungen) verlief der Verkauf zufriedenstellend. Die derzeitigen Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich die Erlös-,
Kosten- und Ergebnisentwicklung 2016 im Rahmen der Ansätze des Wirtschaftsplanes bewegen wird.
Besondere Risiken bezüglich der weiteren Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft über die allgemeinen Branchenrisiken
hinaus, sind derzeit nicht zu erwarten. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass sich die Verhandlungen über die Zuschüsse des Landes sowie die
Drittmittel von Sponsoren zunehmend zeitintensiver und schwieriger gestalten.
Aufsichtsrat
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum
nachfolgend aufgeführte Personen an:
Vorsitzende(r)
- Herr Thomas Egger
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Lewen Hermann
Seite 271
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
0€
0€
209.940 €
195.456 €
Anlagevermögen
0€
0€
0€
5.290 €
3.299 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
2€
243 €
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
0€
0€
0€
2€
243 €
Sachanlagen
0€
0€
0€
5.288 €
3.056 €
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0€
0€
0€
5.288 €
3.056 €
Umlaufvermögen
0€
0€
0€
105.541 €
144.170 €
Vorräte
0€
0€
0€
4.842 €
7.998 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
0€
0€
0€
0€
7.998 €
fertige Erzeugnisse und Waren
0€
0€
0€
4.842 €
0€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
62.012 €
67.870 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
0€
39.144 €
36.676 €
Sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
22.869 €
31.194 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
0€
0€
38.686 €
68.302 €
Rechnungsabgrenzungsposten
0€
0€
0€
48.772 €
47.268 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
0€
0€
0€
50.337 €
719 €
Passiva
0€
0€
0€
209.940 €
195.456 €
Gezeichnetes Kapital
0€
0€
0€
25.000 €
25.000 €
Kapitalrücklage
0€
0€
0€
10.000 €
56.660 €
Gewinn-/Verlustvortrag
0€
0€
0€
-85.672 €
-85.337 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
0€
0€
0€
334 €
2.958 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
0€
0€
0€
50.337 €
719 €
Rückstellungen
0€
0€
0€
34.200 €
45.450 €
Sonstige Rückstellungen
0€
0€
0€
34.200 €
45.450 €
Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
175.740 €
150.006 €
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
0€
0€
0€
77.219 €
68.203 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
0€
48.054 €
55.584 €
Sonstige Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
50.468 €
26.219 €
davon aus Steuern
0€
0€
0€
0€
3.164 €
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
0€
0€
0€
40 €
40 €
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Umlaufintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
95,23 %
97,76 %
Anlagenintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
4,77 %
2,24 %
Seite 272
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
0€
0€
805.111 €
873.328 €
Umsatzerlöse
0€
0€
0€
299.333 €
340.074 €
Sonstige betriebliche Erträge
0€
0€
0€
505.777 €
533.254 €
Zinsen und ähnliche Erträge
0€
0€
0€
33 €
80 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0€
0€
0€
150 €
3.437 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0€
0€
0€
297 €
2.958 €
Betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
920.697 €
983.013 €
Materialaufwand
0€
0€
0€
395.645 €
423.346 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren
0€
0€
0€
55.903 €
33.551 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
0€
0€
0€
339.743 €
389.795 €
Personalaufwand
0€
0€
0€
279.976 €
309.099 €
Löhne und Gehälter
0€
0€
0€
217.796 €
244.238 €
Soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
0€
0€
0€
62.180 €
64.862 €
davon für Altersversorgung
0€
0€
0€
0€
18.456 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
240.787 €
245.371 €
Abschreibungen
0€
0€
0€
4.288 €
5.196 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
0€
0€
0€
4.288 €
5.196 €
Sonstige Steuern
0€
0€
0€
-37 €
0€
Jahresüberschuss
0€
0€
0€
334 €
2.958 €
Zwischensumme
0€
0€
0€
334 €
2.958 €
Bilanzgewinn
0€
0€
0€
334 €
2.958 €
Erträge aus Verlustübernahme
0€
0€
0€
116.000 €
116.000 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,11 %
0,87 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
0,00 %
0,00 %
32,66 %
34,78 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,23 %
3,27 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
2012
2013
2014
4 MA
2015
- MA
- MA
- MA
4 MA
Jahresergebnis pro MItarbeiter
0€
0€
0€
84 €
740 €
Personalaufwand pro Mitarbeiter
0€
0€
0€
69.994 €
77.275 €
EBIT pro Mitarbeiter
0€
0€
0€
-28.897 €
-27.421 €
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
0€
0€
0€
74.833 €
85.019 €
Seite 273
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Eigenkapital
UV2015
145.000
140.000
135.000
130.000
125.000
120.000
115.000
110.000
105.000
UV2014
Umlaufvermögen
AV2015
5.500
5.250
5.000
4.750
4.500
4.250
4.000
3.750
3.500
3.250
AV2014
Anlagevermögen
Fremdkapital
180.000
175.000
170.000
165.000
160.000
FK2015
JEGV2015
AfA2015
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
AfA2014
5.200
5.100
5.000
4.900
4.800
4.700
4.600
4.500
4.400
4.300
4.200
JAHRESERGEBNIS
JEGV2014
ABSCHREIBUNGEN
BA2015
990.000
980.000
970.000
960.000
950.000
940.000
930.000
920.000
BA2014
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2015
880.000
870.000
860.000
850.000
840.000
830.000
820.000
810.000
800.000
BE2014
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
150.000
FK2014
EK2015
EK2014
155.000
0
Seite 274
Karl Marx 2018 - Ausstellungsgesellschaft mbH
Sport/Kultur/Tourismus
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Kutzbachstraße 1
54290 Trier
Herr Dr. Rainer Auts
kontakt@karl-marx-ausstellung.de
0651 991653 0
0651 991653 12
http://www.karl-marx-ausstellung.de
--
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: HGB
Gründungsdatum: 14.09.2015
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 02.06.2016
aktuelle Fassung: 02.06.2016
Beteiligungsart:
unmittelbar
Stammkapital:
25.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
25,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
6.250,00 €
Gesellschafter:
Stadt Trier
25,00 %
Land Rheinland-Pfalz
75,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur. Dieser wird insbesondere verfolgt durch die Konzeption, die
Gestaltung und die Realisierung einer international bedeutsamen Landesausstellung über Karl Marx, sein Leben und Wirken im 19.
Jahrhundert im Jubiläumsjahr 2018. Der Gesellschaft obliegt auch die Konzeption und Realisierung der Kommunikationslinien und aller
Öffentlichkeitsaktionen sowie die Konzeption und Durchführung eines vorbereitenden und begleitenden Rahmenprogramms,
insbesondere begleitender wissenschaftlicher Veranstaltungen. Zu diesem Zweck arbeitet die Gesellschaft mit regionalen und
internationalen Instiutionen, Organisationen und Einrichtungen zusammen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke". Die
Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Seite 275
Lagebericht
Da die Eintragung der GmbH erst am 10.02.2016 im Handelsregister erfolgt ist, bezieht sich der vorliegende Jahresabschluss zum
31.01.22015 auf die sog. "Vor-GmbH" oder "GmbH in Gründung".
Die Errichtung der Gesellschaft erfolgte am 14. September 2015 mit dem Zweck, im Jahr 2018 eine bedeutsame Ausstellung über das
Leben und Wirken von Karl Marx durchzuführen. Der Zeitraum von Mitte September bis zum Jahresende 2015 war geprägt durch die
Aufbauphase der Gesellschaft. Die Karl Marx 2018 - Ausstellungsgesellschaft mbH wies im Geschäftsjahr 2015 ein ausgeglichenes Ergebnis
von €uro 0,00 aus. Es wurden ausschließlich Zuwendungen der Gesellschafter (Land Rheinland-Pfalz und Stadt Trier) vereinnahmt. Eine
Ertragssteuerpflicht besteht nicht. Gegenwärtig erzielt die Gesellschaft noch keine eigenen Umsätze. Diese werden erst mit Beginn des
Vertriebs von Gruppenbuchungen Ende 2017 und durch die Erhebung von Eintrittsgeldern während der Ausstellungszeit im Jahr 2018
entstehen. Da die Gesellschaft noch über keinen eigenen originären Einnahmen verfügt, ist sie auf Zuwendungen der Gesellschafter und
Dritter angewiesen. Die Entwicklung der Aufwendungen entspricht den Planwerten. Die Aussagekraft von Bilanzkennzahlen ist für das
Geschäftsjahr 2015 noch gering, da vergleichbare Vorjahreswerte für die Gesellschaft nicht vorliegen.
Die Liquidität der Gesellschaft war während des Jahres 2015 und zum Bilanzstichtag gewährleistet. Die liquiden Mittel belaufen sich zum
Bilanzstichtag auf T€ 71,6 und standen der Gesellschaft kurzfristig zur Verfügung. Fremdmittel wurden nicht beansprucht.
Die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft entspricht den Planvorgaben. Mitte April 2016 werden mehrere Agenturen ihre
Vorschläge für die Werbelinie der Ausstellung vorstellen. Die Gesellschaft wird auch in 2016 auf Verlustdeckungszuschüsse ihrer
Gesellschafter angewiesen sein.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben enthalten die wirtschaftlichen Planungen der Gesellschaft auch Zuwendungen Dritter bzw. Sponsorengeldern.
Diese zukünftigen Erträge sind hinsichtlich der Höhe und des Zeitpunkts ihres Zufließens ungewiss. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um
bestandsgefährdende Risiken. Weitere Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zurzeit nicht erkennbar.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Aufsichtsrat
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum
nachfolgend aufgeführte Personen an:
Vorsitzende(r)
- Herr Walter Schumacher
ab : 14.09.2015
stellvertr. Vorsitzende(r)
- Herr Thomas Egger
ab : 14.09.2015
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Herr Thomas Egger
ab : 14.09.2015
Seite 276
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
0€
0€
0€
78.761 €
Anlagevermögen
0€
0€
0€
0€
5.532 €
Sachanlagen
0€
0€
0€
0€
5.532 €
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0€
0€
0€
0€
5.532 €
Umlaufvermögen
0€
0€
0€
0€
73.229 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
0€
1.590 €
Sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
0€
1.590 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
0€
0€
0€
71.639 €
Passiva
0€
0€
0€
0€
78.761 €
Eigenkapital
0€
0€
0€
0€
25.000 €
Gezeichnetes Kapital
0€
0€
0€
0€
25.000 €
Sonderposten
0€
0€
0€
0€
5.532 €
Sonderposten für Investitionszuschüsse des Anlagevermögens
0€
0€
0€
0€
5.532 €
Rückstellungen
0€
0€
0€
0€
5.200 €
Sonstige Rückstellungen
0€
0€
0€
0€
5.200 €
Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
0€
43.029 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
0€
0€
1.275 €
Sonstige Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
0€
41.754 €
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
192,92 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
451,92 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
65,86 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
34,14 %
Umlaufintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
92,98 %
Anlagenintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
7,02 %
Seite 277
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
0€
0€
0€
Sonstige betriebliche Erträge
0€
0€
0€
0€
667 €
667 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0€
0€
0€
0€
-60.194 €
Betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
0€
60.860 €
Personalaufwand
0€
0€
0€
0€
28.014 €
Löhne und Gehälter
0€
0€
0€
0€
23.555 €
Soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
0€
0€
0€
0€
4.460 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
0€
32.179 €
Abschreibungen
0€
0€
0€
0€
667 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
0€
0€
0€
0€
667 €
Jahresüberschuss
0€
0€
0€
0€
0€
außerordentliches Ergebnis
0€
0€
0€
0€
60.194 €
Verlustdeckungszusch. Gesellschafter
0€
0€
0€
0€
60.194 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
2012
2013
2014
2015
- MA
- MA
- MA
- MA
1 MA
Personalaufwand pro Mitarbeiter
0€
0€
0€
0€
28.014 €
EBIT pro Mitarbeiter
0€
0€
0€
0€
-60.193 €
Seite 278
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Anlagevermögen
Umlaufvermögen
4.900
Eigenkapital
Seite 279
Bürgerservice gGmbH
Beschäftigungsförderung
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Monaiser Straße 7
54294 Trier
Herr Horst Schneider
horst.schneider@bues-trier.de
0651 8250-100
0651 8250-105
http://www.bues-trier.de
Amt für Soziales und Wohnen
Hans-Werner Meyer
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
gemeinnützige Gesellschaft m. beschränkter Haftung
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 29.12.1993
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 26.10.2000
aktuelle Fassung: 30.12.2008
Beteiligungsart:
unmittelbar
Stammkapital:
25.565,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
49,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
12.526,85 €
Gesellschafter:
Stadt Trier
49,00 %
Trierer Initiative für Arbeitslose
51,00 %
Beteiligungen:
BSB - Beschäftigungs-, Service- &
Beratungsgesellschaft mbH
100,00 %
BEST Energy Solutions Trier GmbH
100,00 %
Recyclingpartner e.G.
5,41 %
Seite 280
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 der gültigen Satzung :
- Die Beschäftigung, Qualifizierung und Betreuung vornehmlich ansonsten arbeitsloser Personen
- Die Gesellschaft ergreift Maßnahmen, die geeignet sind, Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, und die
auf geistigem, seelischem oder materiellem Gebiet hilfebedürftig sind, zu unterstützen.
Dies soll unter anderem geschehen durch :
- Herstellung persönlicher Kontakte zu den Arbeitslosen.
- Sozialpädagogische Begleitung, Betreuung und Beratung der Arbeitslosen, Sozialhilfeempfängern oder sonstigen
benachteiligten Personen.
- Erhaltung und Förderung der Arbeitstugenden durch Beschäftigung bei der Gesellschaft (besonders im Rahmen
der Stufenmodellkonzeption)
- Qualifizierung, Weiterbildung und Ausbildung.
- Erleichterung der Eingliederung von Jugendlichen und Erwachsenen in das Erwerbsleben.
- Qualifizierung in neuen Tätigkeitsfeldern.
- Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit.
- Erprobung und Entwicklung neuer zukünftiger Arbeitsfelder.
- Erschließen von Dauerarbeitsplätzen.
- Beratung von ähnlichen Einrichtungen.
- Durchführung von Wohnprojekten bzw. Betreibung von Wohneinrichtungen für die vorgenannten Zielgruppen.
- Bereitstellung von Angeboten der Kinderbetreuung, insbesondere von Kindern der vorgenannten Personengruppen,
um die Integration ins Berufsleben zu erleichtern.
- Zu den vorgenannten Zwecken sucht die Gesellschaft die Kooperation mit der Kommune, der Arbeitsverwaltung,
Ministerien, Hauptfürsorgestellen, Trägern der beruflichen Qulifizierung, anderen Unternehmen und Initiativen mit
vergleichbarem Ziel und Zweck.
- Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die im Interesse der oben angeführten Gesellschaftsziele sind.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Die unter der Überschrift "Gegenstand des Unternehmens" aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung
der Beschäftigungsförderung. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Zweckbestimmung lässt sich beispielhaft an der Teilnehmerzahl der
Beschäftigungsmaßnahmen und der Vermittlungsstatistik ausmachen.
Die Subsidiaritätsklausel ist für die BÜS gemGmbH als nichtwirtschaftliches Unternehmen im Sinne der GemO nicht einschlägig."
Seite 281
Lagebericht
Die weitestgehend abgeschlossenen Restrukturierungs- und Optimierungsmaßnahmen zeigen in 2015 einen deutlich stabilisierenden
Effekt des operativen Geschäftes. Der arbeitsmarktpolitische Bereich konnte positive Deckungsbeiträge erreichen. Die verbliebenen
sozialorientierten Abteilungen des zweiten Geschäftsbereiches des Unternehmens haben sich operativ - bis auf den Bereich Photovoltaik weiterhin verbessert und einen positiven Ergebnisbeitrag erreicht. Der Photovoltaikbereich hat das zweite Jahr in Folge ein deutlich
negatives Ergebnis erwirtschaftet. Gemeinsam mit den erheblichen Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten,
betriebswirtschaftliche Begleitung und die Entwicklung eines Sanierungskonzeptes trägt er mit ca. 573 T€ maßgeblich zu einem
Jahresfehlbetrag 2015 von ca. 532 T€ bei. Ohne Photovoltaik und außerordentliche Aufwendungen der Sanierung wäre die BÜS GmbH
erstmals seit Jahren wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt.
Im Hinblick auf die Eröffnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung am 08.10.2015 muss ergänzt werden, dass dieses
Ereignis sowohl durch die transparente Unternehmenskommunikation, entsprechende Pressemitteilungen und die erfahrene Begleitung
durch die insolvenzrechtliche Generalbevollmächtige und den durch das Gericht bestellten Sachwalter keine wesentlichen negativen
Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf des 4. Quartals 2015 hatte. Da von Anfang an die Sanierung des Unternehmens durch
Insolvenzplan in den Vordergrund des Verfahrens gerückt wurde, blieben sowohl langjährige Geschäftsbeziehungen und auch die
kurzfristige Auftragsakquise nahezu unberührt.
Durch den mehrjährig andauernden Sanierungsprozess und den damit einhergehenden Verlusten hat sich die bilanzielle und liquide Lage
des Unternehmens nachhaltig verschlechtert. Eine Kapitalzuführung durch den städtischen Gesellschafter in 2014 konnte der negativen
bilanziellen Entwicklung nur bedingt entgegen wirken, hat aber die Liquiditätssituation verbessert.
Die Bilanz zum 31.12.2015 weist für das Geschäftsjahr einen Verlust in Höhe von ca. 532 T€ aus. Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass
in diesem Jahresergebnis keine "Insolvenzeffekte" berücksichtigt sind. Alle Aufwendungen und Erträge wurden ungeachtet etwaiger
Sanierungsgewinne durch die Insolvenzplanlösung, eine beabsichtigte Quotierung von Verbindlichkeiten nach der Insolvenztabelle oder
die Entlastung der Personalkosten durch Insolvenzgeld so gebucht, wie sie ohne Insolvenz entstanden wären.
Zum Jahresergebnis haben im Wesentlichen der Photovoltaikbereich mit ca. 573 T€ und die sanierungsbedingten Rechts- und
Beratungskosten mit ca. 400 T€ negativ beigetragen. Nach Saldierung der nach branchenüblicher Umlage verbleibenden Aufwendungen
für Overhead, Verwaltung und Finanzierung verbleibt aus den übrigen Geschäftsbereichen ein positiver Ergebnisbeitrag von ca. 277 T€.
Die Bilanz weist zum 31.12.2015 aufgrund des Jahresergebnisses und unter Berücksichtigung einer Rückzahlungsverpflichtung aus der
Kapitalzuführung einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von ca. 5,575 Mio.€ aus. Unter Berücksichtigung der
eigenkapitalähnlichen Sonderposten reduziert sich dieser Betrag auf ca. 3,508 Mio.€.
Im Oktober 2015 war neben der weiteren negativen Ergebnisentwicklung eine drohende Zahlungsunfähigkeit absehbar. Daher hat die
Geschäftsführung am 07.10.2016 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beim zuständigen
Insolvenzgericht Trier gestellt.
Seite 282
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Zum Zeitpunkt dieser Berichtserstellung war das Insolvenzverfahren bereits abgeschlossen. Nach dem vorläufigen Verfahren hat das
Amtsgericht Trier zum 01.01.2016 das eigentliche Insolvenzverfahren weiterhin in Eigenverwaltung eröffnet. Auf Beschluss des
Gläubigerausschusses hat der gerichtlich bestellte Sachwalter den Insolvenzplan erarbeitet, der im Prüfungs- und Abstimmungstermin vor
dem Insolvenzgericht Trier am 27.04.2016 einstimmig von den Gläubigern angenommen wurde, so dass bereits im Termin die Aufhebung
des Verfahrens durch das Gericht beschlossen wurde. In Verbindung mit dem Fortsetzungsbeschluss der Gesellschafter wird das
Unternehmen seither erfolgreich weiter geführt.
Im Folgenden sind die wesentlichen Bestandteile des Insolvenzplans dargestellt:
1. Verkauf des Geschäftsbereichs Photovoltaik mit Betriebsübergang der dort beschäftigten MitarbeiterInnen zum 01.04.2016 (vollzogen).
Mit dem Verkauf und dem damit verbundenen Abbau der räumlichen, sächlichen und personellen Strukturen in der BÜS GmbH entfällt
das Risiko weiterer negativer Ergebnisbeiträge, die in 2014 und 2015 deutlich negativ zum Gesamtergebnis des Unternehmens
beigetragen haben.
2. Vollständige Entschuldung des Unternehmens im Bereich der lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und
Gesellschaftern mit Ausnahme laufender Finanzierungen des beweglichen Anlagevermögens.
3. Regulierung aller Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, von öffentlichen Gläubigern und von MitarbeiterInnen durch
Vereinbarungen mit absonderungsberechtigten Gläubigern, bzw. über eine Quote nach Insolvenzplan.
4. Liquiditätsausstattung des Unternehmens zur Anschubfinanzierung der operativen Geschäftsbereiche nach Insolvenzbeendigung.
Grundlage des Insolvenzplans bildet dabei eine Sanierungsplanung bis zum 31.12.2018, die für den Planungszeitraum eine positive
Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung feststellt.
Die Insolvenzplanlösung hat für die BÜS GmbH eine positive Ausgangslage geschaffen. Lasten der Vergangenheit, die aus den strukturellen
Veränderungen der letzten Jahre und der chronischen Unterkapitalisierung des Unternehmens entstanden sind, wurden überwiegend
beseitigt. Die bilanziellen Auswirkungen der Insolvenzplanlösung werden in einem handelsrechtlichen Abschluss zum Ende des
Insolvenzzeitraums (30.04.2016) dokumentiert, der zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung noch nicht vorliegt. Zur Zeit hat das
Unternehmen aufgrund der durch die Insolvenz verschlechterten Bonität Schwierigkeiten beim Abschluss von Leasing- und
Finanzierungsverträgen für Güter des beweglichen (Anlage-) Vermögens. Gleichwohl stehen viele langjährige Geschäftspartner der BÜS
GmbH bei diesen Problemstellungen unterstützend zur Seite, so dass ein unmittelbarer Einfluss auf die operative Geschäftstätigkeit nicht
festgestellt werden kann.
Mit Abschluss des Insolvenzverfahrens hat sich die Ausgangslage der BÜS GmbH erheblich verbessert. In Verbindung mit den strukturellen
und sanierungsbedingten Veränderungen der vergangenen Jahre konnte ein ausbaufähiges Fundament für die positive Weiterentwicklung
de Unternehmens geschaffen werden.
Hinweis: der nachfolgend aufgeführte Aufsichtsrat ist auf der Grundlage der im Berichtszeitraum geltenden Fassung des
Gesellschaftsvertrags nicht vorgesehen. Er trägt daher (bis zur Neufassung des Gesellschaftsvertrages, die am 21.12.2016 beurkundet
wurde) den Zusatz Aufsichtsrat in Gründung. Die genannten Personen nahmen Mandate im Aufsichtsrat in Gründung wahr.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Aufsichtsrat
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum
nachfolgend aufgeführte Personen an:
städtische Vertreter(in)
- Herr Karl Biegel
- Herr Heinz-Dieter Hardes
- Frau Christine Frosch
- Frau Begona Hermann
- Herr Thorsten Kretzer
Vorsitzende(r)
- Frau Angelika Birk
Seite 283
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Frau Angelika Birk
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Horst Schneider
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Anteil der AN ALG II/Sozialhilfebezug
2011
81 Prozent
2012
43 Prozent
2013
42 Prozent
2014
40 Prozent
2015
52 Prozent
Anteil der AN vor Eintritt langzeitarbeitslos
2011
38 Prozent
2012
27 Prozent
2013
32 Prozent
2014
34 Prozent
2015
48 Prozent
Anteil der AN ohne Berufsausbildung
2011
72 Prozent
2012
82 Prozent
2013
84 Prozent
2014
85 Prozent
2015
58 Prozent
Anteil der AN ohne Schulabschluss
2011
40 Prozent
2012
47 Prozent
2013
34 Prozent
2014
34 Prozent
2015
25 Prozent
Anteil der AN über 50 Jahre
2011
19 Prozent
2012
13 Prozent
2013
12 Prozent
2014
12 Prozent
2015
35 Prozent
Anteil der AN unter 25 Jahre
2011
35 Prozent
2012
55 Prozent
2013
58 Prozent
2014
60 Prozent
2015
44 Prozent
Seite 284
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Gesamtmaßnahmezahl (mit Mehrfachnennungen)
2011
2.100 Maßnahmen
2012
479 Maßnahmen
2013
415 Maßnahmen
2014
549 Maßnahmen
2015
856 Maßnahmen
Vermittlungsquote bei Maßnahmeende (1. AM)
2011
12 Prozent
2012
32 Prozent
2013
38 Prozent
2014
38 Prozent
2015
39 Prozent
Seite 285
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
9.904.886 €
8.700.223 €
8.379.801 €
10.520.686 €
15.232.322 €
Anlagevermögen
6.119.822 €
5.453.490 €
5.005.342 €
4.507.088 €
4.280.352 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
72.811 €
45.429 €
17.858 €
8.372 €
8.597 €
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
72.811 €
45.429 €
17.858 €
8.372 €
8.597 €
Sachanlagen
5.994.454 €
5.355.504 €
4.934.927 €
4.471.158 €
4.244.198 €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich
Bauten auf fremden Grundstücken
4.435.279 €
4.212.204 €
4.052.116 €
4.048.306 €
3.876.152 €
18 €
12 €
11 €
10 €
6€
1.553.784 €
1.137.915 €
877.427 €
422.842 €
368.039 €
technische Anlagen und Maschinen
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile
Anteile an verbundenen Unternehmen
Umlaufvermögen
5.373 €
5.373 €
5.373 €
0€
0€
52.556 €
52.556 €
52.556 €
27.557 €
27.557 €
2.556 €
0€
0€
2.556 €
2.556 €
50.000 €
52.556 €
52.556 €
25.001 €
25.001 €
3.749.439 €
3.218.703 €
2.588.755 €
2.516.061 €
5.343.925 €
Vorräte
888.267 €
802.037 €
518.095 €
1.380.698 €
1.390.827 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
227.697 €
131.918 €
140.028 €
104.058 €
106.409 €
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
552.259 €
589.295 €
306.975 €
1.167.186 €
1.130.549 €
fertige Erzeugnisse und Waren
108.310 €
80.823 €
71.091 €
109.455 €
153.870 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.560.138 €
2.324.488 €
2.060.062 €
1.131.064 €
2.883.165 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1.699.844 €
1.473.921 €
1.156.949 €
634.002 €
1.276.248 €
521.948 €
295.112 €
249.789 €
0€
0€
0€
0€
0€
201.103 €
0€
Forderungen ggü U., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht
208.809 €
432.153 €
541.502 €
0€
0€
sonstige Vermögensgegenstände
129.537 €
123.301 €
111.822 €
295.959 €
1.606.917 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
301.035 €
92.178 €
10.599 €
4.298 €
1.069.932 €
35.625 €
28.031 €
41.603 €
30.857 €
32.694 €
0€
0€
744.101 €
3.466.681 €
5.575.351 €
Passiva
9.904.886 €
8.700.223 €
8.379.801 €
10.520.686 €
15.232.322 €
Eigenkapital
1.616.910 €
764.503 €
0€
0€
0€
25.565 €
25.565 €
25.565 €
25.565 €
25.565 €
Forderungen gegen Kostenträger
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Rechnungsabgrenzungsposten
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Gezeichnetes Kapital
Kapitalrücklage
Gewinn-/Verlustvortrag
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
Bilanzverlust
Sonderposten für Investitionszuschüsse
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen
554.773 €
554.773 €
554.773 €
2.000.000 €
423.100 €
-408.882 €
-1.773.876 €
-2.471.747 €
-3.797.368 €
-5.492.246 €
-1.364.994 €
-697.871 €
-1.325.620 €
0€
-531.770 €
0€
0€
0€
-1.694.878 €
0€
2.810.448 €
2.655.913 €
2.472.928 €
0€
0€
0€
0€
744.101 €
3.466.681 €
5.575.351 €
0€
0€
0€
2.101.013 €
2.067.031 €
498.025 €
765.032 €
816.798 €
1.446.969 €
1.255.319 €
64.222 €
164.629 €
0€
182.425 €
78.350 €
433.803 €
600.403 €
816.798 €
1.264.544 €
1.176.970 €
Verbindlichkeiten
7.713.990 €
7.164.145 €
7.502.359 €
6.899.854 €
11.870.028 €
langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
4.912.627 €
4.745.423 €
4.369.341 €
4.239.423 €
2.469.504 €
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern
443.474 €
432.831 €
323.790 €
0€
0€
kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
492.364 €
868.495 €
830.977 €
0€
0€
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
300.000 €
0€
0€
1.636.114 €
1.135.087 €
1.196.933 €
568.058 €
1.112.539 €
346.018 €
345.859 €
0€
0€
0€
15.537 €
74.058 €
Rückstellungen
Steuerrückstellungen
sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern.
Verbindlichkeiten ggü Untern., mit Beteiligungsverh.
0€
106.008 €
865.712 €
0€
0€
368.592 €
443.330 €
0€
662.762 €
7.845.519 €
davon aus Steuern
0€
0€
0€
241.318 €
764.830 €
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
0€
0€
0€
4.979 €
1.635 €
75.961 €
6.543 €
60.645 €
72.851 €
39.944 €
sonstige Verbindlichkeiten
Rechnungsabgrenzungsposten
BILANZKENNZAHLEN
Seite 286
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
0,00 %
2014
0,00 %
2015
507,88 %
1.037,17 %
0,00 %
Anlagendeckung 1
26,42 %
14,02 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
83,55 %
91,21 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Eigenkapitalquote
16,45 %
8,79 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Umlaufintensität
37,99 %
37,12 %
34,09 %
35,83 %
55,53 %
Anlagenintensität
62,01 %
62,88 %
65,91 %
64,17 %
44,47 %
Seite 287
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
23.159.780 €
18.296.647 €
28.191.928 €
13.535.099 €
18.789.532 €
Umsatzerlöse
18.104.572 €
14.887.401 €
25.594.859 €
9.623.384 €
15.162.262 €
Bestandsveränderungen
-83.704 €
-27.487 €
-310.083 €
908.076 €
30.737 €
aktivierte Eigenleistungen
948.688 €
894.828 €
447.283 €
0€
0€
4.190.223 €
2.541.905 €
2.459.869 €
3.003.639 €
3.596.533 €
24.185.413 €
18.473.403 €
29.259.165 €
14.857.406 €
18.992.936 €
Materialaufwand
9.197.420 €
6.746.115 €
17.997.361 €
4.064.850 €
7.847.356 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
4.828.897 €
3.884.850 €
14.245.456 €
2.090.204 €
2.735.476 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
4.368.522 €
2.861.265 €
3.751.905 €
1.974.645 €
5.111.880 €
10.535.568 €
8.228.858 €
7.625.307 €
7.314.754 €
7.917.368 €
8.285.750 €
6.400.645 €
6.077.010 €
6.016.595 €
6.509.433 €
272.559 €
138.852 €
149.434 €
0€
0€
1.745.739 €
1.390.269 €
1.307.964 €
1.298.159 €
1.407.936 €
37.285 €
sonstige betriebliche Erträge
Betrieblicher Aufwand
Personalaufwand
Löhne und Gehälter
Personalnebenkosten
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
0€
0€
0€
0€
Honorare/Externe Dienstleistungen
231.519 €
299.092 €
90.899 €
0€
0€
Abschreibungen
693.269 €
542.163 €
466.292 €
471.417 €
321.413 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
693.269 €
542.163 €
466.292 €
471.417 €
321.413 €
3.759.157 €
2.956.267 €
3.170.205 €
3.006.386 €
2.906.799 €
278 €
39 €
762 €
4.464 €
1.543 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
Zinsen und ähnliche Erträge
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des
Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0€
0€
0€
24.999 €
0€
303.025 €
305.404 €
325.501 €
268.827 €
293.105 €
-1.328.380 €
-482.121 €
-1.391.976 €
-1.611.670 €
-494.967 €
außerordentliches Ergebnis
0€
0€
0€
-621.841 €
-20.900 €
außerordentliche Aufwendungen
0€
0€
0€
621.841 €
20.900 €
-529 €
200.866 €
-83.437 €
0€
0€
37.143 €
14.884 €
17.082 €
16.140 €
15.903 €
-1.364.994 €
-697.871 €
-1.325.620 €
-2.249.652 €
-531.770 €
0€
0€
0€
554.773 €
0€
-1.364.994 €
-697.871 €
-1.325.620 €
-1.694.878 €
-531.770 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
sonstige Steuern
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag
Entnahmen aus der Kapitalrücklage
Bilanzverlust
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
Kostendeckungsgrad
2012
-7,54 %
-4,69 %
2013
-5,18 %
2014
2015
-23,38 %
-3,51 %
77,07 %
83,02 %
88,89 %
66,89 %
81,21 %
Gesamtkapitalrentabilität
-10,72 %
-4,51 %
-11,93 %
-18,83 %
-1,57 %
Eigenkapitalrentabilität
-84,42 %
-91,28 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
-1.025.633 €
-176.756 €
-1.067.237 €
-1.322.308 €
-203.404 €
-332.364 €
365.407 €
-600.945 €
-850.891 €
118.009 €
2012
2013
EBIT
EBITDA
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
2014
2015
Mitarbeiter
404 MA
272 MA
267 MA
256 MA
270 MA
Jahresergebnis pro MItarbeiter
-3.379 €
-2.566 €
-4.965 €
-8.788 €
-1.970 €
Personalaufwand pro Mitarbeiter
26.078 €
30.253 €
28.559 €
28.573 €
29.324 €
EBIT pro Mitarbeiter
-2.539 €
-650 €
-3.997 €
-5.165 €
-753 €
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
44.813 €
54.733 €
95.861 €
37.591 €
56.157 €
Seite 288
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Anlagevermögen
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
UV2015
UV2014
UV2013
UV2012
UV2011
UV2010
UV2009
FK2015
FK2014
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
BA2015
BA2014
BA2013
BA2012
BA2011
BA2010
BA2009
BE2015
AfA2015
30.000.000
27.500.000
25.000.000
22.500.000
20.000.000
17.500.000
15.000.000
12.500.000
BA2008
BE2014
AfA2014
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2007
EK2013
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
30.000.000
27.500.000
25.000.000
22.500.000
20.000.000
17.500.000
15.000.000
12.500.000
BE2007
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
FK2009
6.000.000
EK2015
7.000.000
0
EK2014
8.000.000
500.000
EK2012
1.000.000
EK2011
9.000.000
EK2010
10.000.000
1.500.000
EK2009
11.000.000
2.000.000
EK2008
12.000.000
2.500.000
EK2007
3.000.000
FK2008
Fremdkapital
FK2007
Eigenkapital
UV2008
2.500.000
UV2007
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
3.000.000
AV2007
6.250.000
6.000.000
5.750.000
5.500.000
5.250.000
5.000.000
4.750.000
4.500.000
4.250.000
Umlaufvermögen
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
700.000
650.000
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
AfA2007
ABSCHREIBUNGEN
Seite 289
Technologiezentrum Trier GmbH
Wirtschaftsförderung
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Max-Planck-Straße 6
54296 Trier
Prof. Dr. Ralph Wiegland
kontakt@tz-trier.de
0651 81009-700
0651 81009-9700
http://www.tz-trier.de
Amt für Wirtschaftsförderung
Amt 83
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 20.09.1988
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 18.02.1997
aktuelle Fassung: 03.03.2015
Beteiligungsart:
unmittelbar
Stammkapital:
511.292,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
15,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
76.693,80 €
Gesellschafter:
Stadt Trier
15,00 %
Land Rheinland-Pfalz
85,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist nach § 3 der gültigen Satzung:
- Die Errichtung und der Betrieb eines Technologiezentrums. Das Technologiezentrum hat die Aufgabe, junge, technologieorientierte und
innovative Unternehmen aufzunehmen und zu unterstützen.
- Zu diesem Zweck darf sich die Gesellschaft an gleichgerichteten Unternehmen beteiligen oder solche erwerben. Ferner darf sie
Zweigniederlassungen im Inland errichten, und alle Geschäfte vornehmen, die der Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes
dienlich sein können.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der
Wirtschaftsförderung.
Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die Überlassung von Räumen und der Bereitstellung zentraler Dienstleistungen.
Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die TZT als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes
Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu
erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu
verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche
Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Im Berichtsjahr gab es
keinen Anlass die bisherige Bewertung zu ändern.
Es handelt sich bei der TZT nach wie vor um ein Unternehmen, das zu 100% in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft steht. Diese
Beteiligungsstruktur ist Ausdruck des besonderen öffentlichen Interesses an der von der Gesellschaft wahrgenommen
wirtschaftsfördernden Aufgabenstellung. Da vorrangiges Ziel der Gesellschaft dabei nicht die Gewinnmaximierung darstellt, wird sich
sicherlich kein Dritter dieser Aufgabenstellung annehmen.
Seite 290
Lagebericht
Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 24 Unternehmen als Mieter betreut, mit 2 Inkubatoren wurden Unternehmenskonzepte erarbeitet.
Ende des Geschäftsjahres 2015 befanden sich 18 Gründerunternehmen im Technologie-Zentrum Trier. Von der Gesamtbasismietfläche
von 578 qm sind zum 31.12.2015 460 qm vermietet. Die Unternehmensgründer belegen eine Fläche von 460 qm. Zum 31.12.2015
befinden sich keine Inkubatoren im TZT. Der Optionsflächenanteil beträgt per 31. Dezember 2015 134 qm und ist speziell für Gründer in
der Wachstumsphase gedacht. Im Jahresdurchschnitt betrug die Belegungsquote auf der Basisfläche 67 %. Sechs Unternehmen haben im
Berichtsjahr das TZT verlassen, weil sie mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Neun Gründungsunternehmen wurden
neu eingemietet. Die Anzahl der Erstkontaktgespräche war gegenüber dem Vorjahr von vier auf sieben gestiegen. Lediglich in zwei Fällen
kam es anschließend zu einer Firmengründung im TechnologieZentrum. Dies hat zur Schaffung von fünf neuen technologieorientierten
Arbeitsplätzen im Jahre 2015 geführt. Durch die Unterstützung der angesiedelten Unternehmen konnten 34 Arbeitsplätze gesichert
werden. Im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2015 hat die Gesellschaft auch die Projektaktivitäten im Bereich des
grenzüberschreitenden Businessplan-Wettbewerbs 1, 2 ,3 Go! weiter intensiviert. Vier Unternehmensgründer haben aufgrund einer
gemeinsamen Veranstaltung mit der Uni Trier ihre Beteiligung am Wettbewerb 2014 - 2015 angemeldet. Ein Gründungsvorhaben wurde
prämiert. Wie in de Vorjahren ist auch im Jahr 2015 das Beratungs-, Projekt- und Gründungsgeschäft Schwankungen unterlegen, während
die fixen Personal-, Miet- und Betriebskosten das jährliche Budget regelmäßig belasten, unabhängig von der Auslastung des TZT. Im
Geschäftsjahr 2015 erzielte die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 56.649,96 €. Dieses Ergebnis überschreitet den geplanten
Verlust von 50.850 € um 5.799,96 €.
Im Geschäftsjahr 2016 sollen wichtige Weichenstellungen für die Neuausrichtung des TechnologieZentrums als Innovations- und
Gründer-Zentrum - Region Trier (IGZ) gestellt werden. Durch die Beteiliung der Hochschulen und die Übernahme der Geschäftsleitung
durch diese ist die Nähe zur Wissenschaft und zu den Studierenden gegeben. Insbesondere potenzielle Gründungen aus den Hochschulen
stellen die Zielgruppe des IGZ dar.
Da sich die Umwandlung der TZT Technologiezentrum Trier GmbH in das IGZ - Innovations- und Gründerzentrum Region Trier vollzog ,
führen wir das Unternehmen im Beteiligungsbericht 2015 noch unter dem Namen TZT - Technologiezentrum Trier GmbH.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Risikobericht
Die Verantwortung für die wirtschaftliche und strategische Unternehmenssteuerung der Gesellschaft liegt bei der Geschäftsleitung, die
durch die Geschäftsführerin und den Prokuristen gebildet wird und vom Aufsichtsrat unterstützt wird. Bestimmte gesellschaftsrelevante
Entscheidungen bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrates. Auf der Basis eines Risikomanagements werden wesentliche
Veränderungen und Entscheidungen analysiert, hieraus Rückschlüsse für die strategische Positionierung der Gesellschaft abgeleitet und
geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Wettbewerbsposition eingeleitet.Daneben erfolgt die Überwachung der Geschäftsrisiken
insbesondere durch begleitende Kontrollmaßnahmen und unterstützende Aktivitäten im Zusammenhang mit den wirtschaftlich
relevanten Risikoindikatoren der Gesellschaft.
Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft können in folgenden Bereichen entstehen:
-a) Leerstände der Mietflächen auf der Basisfläche.
-b) Bewilligungen und Erlangung von Förderungen zur Durchführung von Veranstaltungen, Beratungen und Teilnahme an der
Gründerinitiative 1, 2, 3, GO durch dass Wirtschaftsministerium.
-c )Zahlungen des jährlichen Verlustausgleichs durch die Gesellschafter im Rahmen freiwilliger Leistung.
Diesen Risiken wird aktiv entgegen gewirkt:
zu a): Leerstände:
- Durch zielgerichtete Informationsveranstaltungen zur Gründungssensibilisierung und -unterstützung
- Durch Weiterbildungsveranstaltungen im Bereich Innovations- und Marketingmanagement
- Durch die engere Zusammenarbeit und Veranstaltungen durch und mit dem Gründerbüro
- Durch die Entwicklung eines neuen Images und einer neuen Werbekampagne soll die Sichtbarkeit der IGZ erhöht werden.
- Durch die Intensivierung der Netzwerktätigkteit im regionalen Gründernetzwerk soll die Entwicklung eines kooperativen
Betrachtungsmodells vorangetrieben werden.
zu b) und c): Im Rahmen der Neuausrichtung des TZT zum Innovations- und Gründerzentrum Region Trier GmbH besteht seitens der
Gesellschafter aktuell eine hohe Bereichtschaft die Gesellschaft zu unterstützen, um diesen Umbau zu erreichen.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Aufsichtsrat
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum
nachfolgend aufgeführte Personen an:
stellvertr. Vorsitzende(r)
- Herr Thomas Egger
Seite 291
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Herr Thomas Egger
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Ralph Wiegland
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Anzahl der Mieter
2011
19 Mieter
2012
18 Mieter
2013
25 Mieter
2014
20 Mieter
2015
24 Mieter
Belegungsquote
2011
100 Prozent
2012
90 Prozent
2013
79 Prozent
2014
78 Prozent
2015
67 Prozent
Durchschnittlich vermietete Bürofläche
2011
502 m²
2012
433 m²
2013
469 m²
2014
398 m²
2015
460 m²
Durchschnittlich vermietete Nutzfläche
2011
582 m²
2012
456 m²
2013
233 m²
2014
169 m²
2015
134 m²
FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN
Verlustübernahmen
2011
10.408 €
2012
10.408 €
2013
12.536 €
2014
15.232 €
2015
8.497 €
Seite 292
BILANZDATEN
2011
Aktiva
2012
2013
2014
2015
658.547 €
614.639 €
569.236 €
569.011 €
580.083 €
8.145 €
13.001 €
8.246 €
3.599 €
412 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
215 €
3€
3€
3€
3€
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
215 €
3€
3€
3€
3€
Sachanlagen
7.930 €
12.998 €
8.243 €
3.596 €
409 €
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
7.930 €
12.998 €
8.243 €
3.596 €
409 €
449.487 €
426.730 €
412.954 €
447.330 €
467.769 €
14.484 €
14.230 €
13.555 €
6.582 €
13.185 €
2.768 €
5.451 €
5.726 €
3.786 €
4.486 €
11.716 €
8.779 €
7.829 €
2.797 €
8.699 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
435.003 €
412.501 €
399.400 €
440.748 €
454.584 €
Rechnungsabgrenzungsposten
200.915 €
174.908 €
148.035 €
118.082 €
111.903 €
Passiva
658.547 €
614.639 €
569.236 €
569.011 €
580.083 €
Eigenkapital
441.906 €
427.721 €
409.743 €
423.192 €
454.650 €
Gezeichnetes Kapital
511.292 €
511.292 €
511.292 €
511.292 €
511.292 €
82.113 €
69.386 €
83.571 €
101.549 €
189.657 €
Gewinn-/Verlustvortrag
-82.113 €
-69.386 €
-83.571 €
-101.549 €
-189.649 €
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
Anlagevermögen
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
sonstige Vermögensgegenstände
Kapitalrücklage
-69.386 €
-83.571 €
-101.549 €
-88.100 €
-56.650 €
Rückstellungen
14.900 €
10.430 €
9.730 €
9.000 €
9.670 €
sonstige Rückstellungen
14.900 €
10.430 €
9.730 €
9.000 €
9.670 €
Verbindlichkeiten
4.051 €
5.350 €
5.177 €
19.547 €
25.043 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1.893 €
2.426 €
1.689 €
15.824 €
23.244 €
sonstige Verbindlichkeiten
2.158 €
2.924 €
3.487 €
3.723 €
1.798 €
68 €
569 €
1.382 €
1.842 €
321 €
197.690 €
171.138 €
144.586 €
117.272 €
90.720 €
davon aus Steuern
Rechnungsabgrenzungsposten
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
Anlagendeckung 1
2012
2013
2014
2015
4,29 %
3,69 %
3,64 %
6,75 %
7,64 %
5.425,49 %
3.289,91 %
4.968,99 %
11.758,59 %
110.351,95 %
Fremdkapitalquote
4,11 %
3,56 %
3,51 %
6,32 %
7,09 %
Eigenkapitalquote
95,89 %
96,44 %
96,49 %
93,68 %
92,91 %
Umlaufintensität
98,22 %
97,04 %
98,04 %
99,20 %
99,91 %
Anlagenintensität
1,78 %
2,96 %
1,96 %
0,80 %
0,09 %
Seite 293
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
244.051 €
212.547 €
201.543 €
172.985 €
170.270 €
Umsatzerlöse
127.305 €
123.303 €
107.368 €
100.359 €
90.832 €
sonstige betriebliche Erträge
116.746 €
89.245 €
94.175 €
72.626 €
79.439 €
Betrieblicher Aufwand
317.217 €
299.638 €
304.611 €
262.114 €
227.034 €
Materialaufwand
39.404 €
4.001 €
4.361 €
4.325 €
4.370 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
39.404 €
4.001 €
4.361 €
4.325 €
4.370 €
Personalaufwand
77.167 €
87.703 €
88.013 €
70.840 €
55.382 €
Löhne und Gehälter
61.778 €
70.987 €
70.930 €
58.148 €
45.224 €
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
15.389 €
16.716 €
17.083 €
12.692 €
10.158 €
5.156 €
3.747 €
5.650 €
4.647 €
3.308 €
Abschreibungen
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
sonstiger betrieblicher Aufwand
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
5.156 €
3.747 €
5.650 €
4.647 €
3.308 €
195.489 €
204.186 €
206.586 €
182.302 €
163.974 €
4.799 €
3.729 €
1.740 €
1.027 €
113 €
918 €
2€
0€
1€
0€
-69.285 €
-83.363 €
-101.328 €
-88.103 €
-56.651 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
0€
0€
0€
0€
-1 €
101 €
208 €
220 €
-3 €
0€
Jahresüberschuss
-69.386 €
-83.571 €
-101.549 €
-88.100 €
-56.650 €
Zwischensumme
-69.386 €
-83.571 €
-101.549 €
-88.100 €
-56.650 €
Bilanzgewinn
-69.386 €
-83.571 €
-101.549 €
-88.100 €
-56.650 €
sonstige Steuern
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
2012
2013
2014
2015
-54,50 %
-67,78 %
-94,58 %
-87,78 %
-62,37 %
40,79 %
41,67 %
35,91 %
38,98 %
40,60 %
Gesamtkapitalrentabilität
-10,40 %
-13,60 %
-17,84 %
-15,48 %
-9,77 %
Eigenkapitalrentabilität
-15,70 %
-19,54 %
-24,78 %
-20,82 %
-12,46 %
EBIT
-73.166 €
-87.090 €
-103.068 €
-89.129 €
-56.763 €
EBITDA
-68.009 €
-83.343 €
-97.418 €
-84.482 €
-53.455 €
2013
2014
Kostendeckungsgrad
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
Jahresergebnis pro MItarbeiter
Personalaufwand pro Mitarbeiter
EBIT pro Mitarbeiter
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
2012
2015
3 MA
4 MA
4 MA
4 MA
4 MA
-23.129 €
-20.893 €
-25.387 €
-22.025 €
-14.163 €
25.722 €
21.926 €
22.003 €
17.710 €
13.846 €
-24.389 €
-21.773 €
-25.767 €
-22.282 €
-14.191 €
42.435 €
30.826 €
26.842 €
25.090 €
22.708 €
Seite 294
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
UV2015
UV2014
UV2013
UV2012
UV2011
FK2015
FK2014
FK2013
FK2012
FK2011
FK2009
FK2008
FK2010
BA2014
BA2015
JEGV2014
JEGV2015
BA2012
BA2011
BA2010
BA2013
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
AfA2007
3.500
3.000
JEGV2013
4.000
JEGV2012
4.500
JEGV2011
5.000
JEGV2010
5.500
JEGV2009
25.000
0
-25.000
-50.000
-75.000
-100.000
-125.000
6.000
JEGV2008
JAHRESERGEBNIS
JEGV2007
ABSCHREIBUNGEN
BA2009
BE2015
225.000
BE2014
250.000
150.000
BE2013
275.000
175.000
BE2012
300.000
200.000
BE2011
225.000
BE2010
325.000
BE2009
350.000
250.000
BE2008
375.000
275.000
BE2007
300.000
BA2008
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2007
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
FK2007
EK2015
EK2014
EK2013
Fremdkapital
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
480.000
470.000
460.000
450.000
440.000
430.000
420.000
410.000
400.000
EK2007
Eigenkapital
UV2010
490.000
480.000
470.000
460.000
450.000
440.000
430.000
420.000
410.000
UV2009
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
AV2007
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
UV2008
Umlaufvermögen
UV2007
Anlagevermögen
Seite 295
Trierer Hafengesellschaft mbH
Wirtschaftsförderung
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Am Ostkai 4
54293 Trier
Herr Volker Klassen
klassen@hafen-trier.de
0651 96804-33
0651 96804-40
http://www.hafen-trier.de
Amt für Wirtschaftsförderung
Amt 83
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 26.03.1962
Wirtschaftsjahr:
Satzung:
26.03.1962
aktuelle Fassung: 23.12.2014
Kalenderjahr
Beteiligungsart:
unmittelbar
Stammkapital:
4.959.550,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
21,03 %
[mittelbar]:
1.043.040,00 €
Gesellschafter:
Stadt Trier
21,03 %
Land Rheinland-Pfalz
62,89 %
Landkreis Trier-Saarburg
16,08 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung :
- Der Bau, die Errichtung und die Bewirtschaftung eines öffentlichen Hafens, einschließlich der erforderlichen
Betriebsanlagen auf den Gemarkungen Pfalzel und Ehrang der Stadt Trier.
- Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
"Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung
des Betriebs eines öffentlichen Hafens. Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die Erbringung seiner unten genannten
Dienstleistungen.
Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die Trierer Hafengesellschaft als bereits vor Inkrafttreten des reformierten
Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des
Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die
Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig
Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und
wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.
In den Berichtsjahren gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
Es handelt sich bei der Trierer Hafengesellschaft um ein Unternehmen, dass zu 100% in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft steht. Diese
Beteiligungsstruktur ist Ausdruck des übergeordneten öffentlichen Interesses am geordneten Betrieb einer öffentlichen Hafenanlage,
insbesondere auch aufgrund deren infrastrukturellen und wirtschaftspolitischen Bedeutung für die gesamte Region Trier. Die
Personalunion in der Geschäftsführung von Hafengesellschaft und Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal lässt die enge
Verbindung von Betrieb der Hafenanlage und der Wahrnehmung der kommunalen Wirtschaftsförderung für den Bereich des Trierer
Hafens offenkundig werden. Vor diesem Hintergrund kann ein Beteiligungsengagement der Stadt in der Trierer Hafengesellschaft auch
weiterhin als unabdingbar bezeichnet werden."
Seite 296
Lagebericht
Mineralölreport:
Der Umschlag mit Mineralölerzeugnissen macht regelmäßig mehr als ein Drittel des Güterumschlags des Trierer Hafens aus. Die
Entwicklung auf dem Markt für Mineralöle und Mineralölerzeugnisse hat daher für den Umschlag und den Ertrag, den die Trierer
Hafengesellschaft mbH (THG) aus dem Güterverkehr generiert, ein großes Gewicht. Der Gesamtabsatz an Mineraölprodukten ist wie
schon in den Vorjahren leicht rückläufig, er sinkt von rund 103 auf 102 Millionen Tonnen.
Güterverkehr:
Laut den vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) verzeichnet die Binnenschifffahrt im Jahr 2015 einen deutlichen
Rückgang an Transportmengen.
Im Hafen Trier wurden im betrachten Zeitraum 872.935 Tonnen umgeschlagen. Zum zweiten Mal in den letzten zehn Jahren konnte ein
siebenstelliges Umschlagsergebnis nicht erreicht werden.
Personenverkehr:
Der Hafen Trier war 2015 Anlaufstation von 45 Flusskreuzfahrtschiffen (Vorjahr 48). Die vereinnahmten Liegegebühren beliefen sich auf
17.800,00 € (Vorjahr: 19.600,00 €).
Containerverkehr:
Der Containerverkehr im Hafen Trier ist im Jahr 2015 nicht gestiegen. Es wurden insgesamt 64.252 Tonnen (Vorjahr: 96.707) in Container
umgeschlagen. Der neue Betreiber konnte eine vielzahle neuer Kunden mit verschiedenen Gütern für den Hafen gewinnen. Leider konnte
der Kunde Hochwald Foods GmbH nicht im Hafen Trier gehalten werden. Dieser Umschlag läuft derzeit über den Hafen in Mertert. Der
Ausblick für 2016 ist aufgrund der vielen neuen Kunden und den Leercontainerdepots namhafter Reedereien positiv.
Eisenbahnverkehr:
Mit 10.387 Waggons (Vorjahr: 8.997) und einem Volumen von 552.161 Tonnen (Vorjahr) 464.277) konnte ein sehr gutes Ergebnis erzielt
werden. Die Erlöse aus Gleisbenutzungsgebühren betrugen 222 T€ (Vorjahr 198 T€). Ausschlaggebend für die Steigerung war die
Walzdrahtproduktion im Trierer Stahlwerk. 2015 war das zweite volle Geschäftsjahr nach der Insolvenz in 2011. Die im letztjährigen
Bericht prognosizierte Mengenausweitung der Verkehr auf der Hafenbahn ist eingetreten.
Photovoltaikanlage:
Die Erlöse aus der Einspeisevergütung im Jahr 2014 betrugen 172 T€ und im Jahr 2015 176 T€. Die Reinigung im Frühjahr 2014 und 2015
wurde erfolgreich durch eigenes Personal durchgeführt.
Grundstücksverwaltung:
Die Erlöse aus Erbbauzinsen beliefen sich in 2015 auf 500 T€ (Vorjahr: 499 T€). Die Erlöse aus Grundstückspachten und -mieten beliefen
sich auf 228 T€ (Vorjahr: 248 T€)
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Das Risiko Audit:
Das Risiko Audit wird jährlich gemeinsam mit externer Unterstützung für die Geschäftsfelder der Hafengesellschaft erarbeitet.
Die Liquiditätslage ist befriedigend; es sind keine Engpässe zu erwarten. Die Gesellschaft verfügt über ein effizientes Mahnwesen;
Forderungsausfälle sind die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb vereinbarter Zahlungsfristen gezahlt. Ziel des Finanz- und
Risikomanagment der Gesellschaft ist die Sicherung gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Finanzmanagement verfolgt das
Unternehmen eine konvervative Risikopolitik. Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind,
werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Aufsichtsrat
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum
nachfolgend aufgeführte Personen an:
städtische Vertreter(in)
- Herr Thomas Egger
bis : 30.06.2015
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.07.2015
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
Seite 297
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Herr Thomas Egger
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Volker Klassen
BEZÜGE DES AUFSICHTSRATES
Bezüge des Aufsichtsrates
2011
6.349 €
2012
6.080 €
2013
5.200 €
2014
5.400 €
2015
5.700 €
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Erlöse aus Grundstücksverwaltung
2011
598.000 €
2012
599.000 €
2013
652.000 €
2014
747.000 €
2015
748.927 €
Gleisseitiger Güterumschlag
2011
686.181 to
2012
249.818 to
2013
319.496 to
2014
464.277 to
2015
552.161 to
Wasserseitiger Güterumschlag
2011
1.104.572 to
2012
1.001.750 to
2013
1.105.124 to
2014
1.168.260 to
2015
872.935 to
Containerumschlag
2011
49.910 to
2012
127.623 to
2013
90.560 to
2014
96.707 to
2015
64.252 to
Anzahl Flusskreuzfahrtschiffe
2011
51 Stck.
2012
76 Stck.
2013
30 Stck.
2014
48 Stck.
2015
45 Stck.
Seite 298
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Liegegebühren
2011
17.800 €
2012
25.700 €
2013
13.200 €
2014
19.600 €
2015
17.800 €
Gleisbenutzungsgebühren
2011
283.000 €
2012
125.000 €
2013
135.000 €
2014
198.000 €
2015
222.000 €
FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT
Grund- und Gewerbesteuer
2011
105.252 €
2012
68.177 €
2013
121.495 €
2014
128.466 €
2015
134.493 €
Seite 299
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
13.334.456 €
16.719.333 €
16.256.539 €
15.797.697 €
17.352.406 €
Anlagevermögen
13.000.542 €
16.391.245 €
16.022.509 €
15.419.539 €
16.894.620 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
5€
11.714 €
8.000 €
2.932 €
12.117 €
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
5€
11.714 €
8.000 €
2.932 €
9.847 €
geleistete Anzahlungen
0€
0€
0€
0€
2.270 €
13.000.538 €
16.379.531 €
16.014.509 €
15.416.607 €
16.882.503 €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich
Bauten auf fremden Grundstücken
9.794.124 €
14.469.419 €
14.288.697 €
13.803.990 €
14.378.270 €
technische Anlagen und Maschinen
1.596.439 €
1.739.224 €
1.567.217 €
1.409.129 €
1.266.074 €
179.322 €
159.626 €
147.334 €
124.625 €
129.708 €
1.430.652 €
11.262 €
11.262 €
78.863 €
1.108.451 €
Umlaufvermögen
276.864 €
276.417 €
192.240 €
343.498 €
430.845 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
270.380 €
271.028 €
187.923 €
214.534 €
427.089 €
0€
121.215 €
141.973 €
185.616 €
293.933 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
135.620 €
0€
0€
0€
0€
sonstige Vermögensgegenstände
134.760 €
149.813 €
45.950 €
28.918 €
133.156 €
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
Passiva
6.484 €
5.388 €
4.317 €
128.963 €
3.756 €
57.050 €
51.671 €
41.790 €
34.661 €
26.940 €
13.334.456 €
16.719.333 €
16.256.539 €
15.797.697 €
17.352.406 €
Eigenkapital
7.153.317 €
7.312.682 €
7.738.519 €
8.192.351 €
8.673.216 €
Gezeichnetes Kapital
4.959.550 €
4.959.550 €
4.959.550 €
4.959.550 €
4.959.550 €
140.937 €
140.937 €
140.937 €
140.937 €
140.937 €
Gewinnrücklagen
1.591.808 €
2.034.010 €
2.193.375 €
2.619.212 €
3.073.044 €
andere Gewinnrücklagen
1.591.808 €
2.034.010 €
2.193.375 €
2.619.212 €
3.073.044 €
18.820 €
18.820 €
18.820 €
18.820 €
18.820 €
442.202 €
159.364 €
425.837 €
453.832 €
480.865 €
0€
0€
0€
0€
540.558 €
255.033 €
219.933 €
157.598 €
296.697 €
131.620 €
36.983 €
36.983 €
100.048 €
229.807 €
13.320 €
218.050 €
182.950 €
57.550 €
66.890 €
118.300 €
Verbindlichkeiten
5.926.106 €
9.182.643 €
8.359.910 €
7.307.579 €
8.005.941 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
5.661.261 €
8.442.722 €
7.730.154 €
6.722.746 €
7.691.637 €
218.704 €
390.520 €
86.387 €
26.722 €
182.241 €
0€
322.000 €
499.000 €
499.000 €
125.000 €
46.141 €
27.402 €
44.369 €
59.110 €
7.062 €
davon aus Steuern
0€
4.915 €
35.610 €
0€
0€
Rechnungsabgrenzungsposten
0€
4.076 €
512 €
1.071 €
1.071 €
Kapitalrücklage
Gewinn-/Verlustvortrag
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen
Rückstellungen
Steuerrückstellungen
sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
sonstige Verbindlichkeiten
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
86,41 %
128,58 %
110,07 %
92,82 %
93,82 %
Anlagendeckung 1
55,02 %
44,61 %
48,30 %
53,13 %
51,34 %
Fremdkapitalquote
46,35 %
56,25 %
52,40 %
48,14 %
48,41 %
Eigenkapitalquote
53,65 %
43,75 %
47,60 %
51,86 %
51,59 %
Umlaufintensität
2,09 %
1,66 %
1,19 %
2,18 %
2,49 %
Anlagenintensität
97,91 %
98,34 %
98,81 %
97,82 %
97,51 %
Seite 300
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
2.450.989 €
2.277.828 €
2.495.793 €
2.543.796 €
2.658.222 €
Umsatzerlöse
2.335.584 €
2.176.651 €
2.347.043 €
2.476.806 €
2.600.247 €
115.405 €
101.177 €
148.750 €
66.990 €
57.975 €
1.685.374 €
1.808.188 €
1.637.522 €
1.673.235 €
1.763.064 €
Personalaufwand
245.421 €
294.842 €
284.730 €
318.165 €
319.290 €
Löhne und Gehälter
197.857 €
246.734 €
235.189 €
264.381 €
265.004 €
47.564 €
48.108 €
49.542 €
53.784 €
54.286 €
0€
7.576 €
8.770 €
0€
8.938 €
Abschreibungen
722.821 €
711.602 €
808.927 €
769.024 €
779.988 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
722.821 €
711.602 €
808.927 €
769.024 €
779.988 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
717.133 €
801.743 €
543.865 €
586.045 €
663.786 €
2.684 €
2.149 €
1.752 €
1.363 €
1.383 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
120.695 €
206.041 €
211.904 €
186.013 €
169.671 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
647.604 €
265.748 €
648.119 €
685.911 €
726.870 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
176.476 €
66.541 €
182.723 €
192.534 €
205.853 €
sonstige Steuern
28.925 €
39.843 €
39.559 €
39.546 €
40.152 €
Jahresüberschuss
442.202 €
159.364 €
425.837 €
453.832 €
480.865 €
Zwischensumme
442.202 €
159.364 €
425.837 €
453.832 €
480.865 €
Bilanzgewinn
442.202 €
159.364 €
425.837 €
453.832 €
480.865 €
sonstige betriebliche Erträge
Betrieblicher Aufwand
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Zinsen und ähnliche Erträge
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
Kostendeckungsgrad
Gesamtkapitalrentabilität
Eigenkapitalrentabilität
2013
2014
2015
7,32 %
18,14 %
18,32 %
18,49 %
242,64 %
198,49 %
283,26 %
273,92 %
264,50 %
4,22 %
2,19 %
3,92 %
4,05 %
3,75 %
6,18 %
2,18 %
5,50 %
5,54 %
5,54 %
765.615 €
469.640 €
858.271 €
870.561 €
895.158 €
1.488.435 €
1.181.243 €
1.667.197 €
1.639.585 €
1.675.146 €
EBIT
EBITDA
2012
18,93 %
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
Jahresergebnis pro MItarbeiter
Personalaufwand pro Mitarbeiter
2012
2013
2014
2015
4 MA
6 MA
6 MA
5 MA
5 MA
110.551 €
26.561 €
70.973 €
90.766 €
96.173 €
61.355 €
49.140 €
47.455 €
63.633 €
63.858 €
EBIT pro Mitarbeiter
191.404 €
78.273 €
143.045 €
174.112 €
179.032 €
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
583.896 €
362.775 €
391.174 €
495.361 €
520.049 €
Seite 301
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
UV2014
UV2015
FK2015
UV2013
8.000.000
7.000.000
6.000.000
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
FK2009
FK2008
BA2013
BA2014
BA2015
JEGV2013
JEGV2014
JEGV2015
BA2012
BA2011
BA2010
BA2009
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
JEGV2008
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
JEGV2007
JAHRESERGEBNIS
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
AfA2007
BA2008
1.900.000
1.800.000
1.700.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
BA2007
BE2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
BE2007
4.000.000
FK2007
EK2015
EK2014
EK2013
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
5.000.000
ABSCHREIBUNGEN
850.000
800.000
750.000
700.000
650.000
600.000
550.000
500.000
450.000
UV2012
9.000.000
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
2.700.000
2.600.000
2.500.000
2.400.000
2.300.000
2.200.000
2.100.000
2.000.000
1.900.000
1.800.000
UV2011
Fremdkapital
10.000.000
EK2007
9.000.000
8.500.000
8.000.000
7.500.000
7.000.000
6.500.000
6.000.000
5.500.000
FK2014
Eigenkapital
UV2010
UV2009
UV2008
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
UV2007
AV2015
AV2013
AV2014
Umlaufvermögen
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
AV2007
Anlagevermögen
Seite 302
Flugplatz GmbH Trier
Wirtschaftsförderung
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Flugplatz Tower
54343 Föhren
Herr Volker Klassen
info@flugplatz-trier.de
06502 2999
06502 7949
http://www.flugplatz-trier.de
ZD Beteiligungscontrolling
Daniel Klink
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 12.12.1975
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 17.05.1984
aktuelle Fassung: 17.05.1984
Beteiligungsart:
unmittelbar
Stammkapital:
30.678,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
50,00 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
15.339,00 €
Gesellschafter:
Stadt Trier
50,00 %
Landkreis Trier-Saarburg
25,00 %
Zweckverband Industriepark Region Trier
20,00 %
Verbandsgemeinde Schweich
2,50 %
Ortsgemeinde Föhren
2,50 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung :
- Der Betrieb eines zivilen Flugplatzes und seiner Nebenanlagen am Flugplatz Trier- Föhren, einschließlich dem
Ausbau, der Unterhaltung und der Verwaltung der hierzu erforderlichen Anlagen und Einrichtungen.
- Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen oder solche zu erwerben.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
"Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung
des Betriebs eines zivilen Flugplatzes.
Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die Flugplatz GmbH Trier als bereits vor Inkrafttreten des reformierten
Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des
Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die
Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig
Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und
wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird
oder erfüllt werden kann.
Es handelt sich bei der Flugplatz GmbH Trier nach wie vor um ein Unternehmen, dass zu 100% in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft steht.
Diese Beteiligungsstruktur ist Ausdruck des übergeordneten öffentlichen Interesses am geordneten Betrieb eines zivilen Flugplatzes,
insbesondere auch aufgrund dessen infrastrukturellen und wirtschaftspolitischen Bedeutung für die gesamte Region Trier.
Nach wie vor ist der Verbleib der Stadt Trier in der Gesellschaft einer fortlaufenden Prüfung zu unterziehen. Dabei sind allerdings die
Überlegungen einer Neustrukturierung der regionalen Wirtschaftsförderung mit zu berücksichtigen."
Seite 303
Lagebericht
Bei gestiegenen Umsatzerlösen von T€ 198 und verminderten betrieblichen Aufwendungen endet das Berichtsjahr mit einem
Jahresüberschuss von T€ 15. Die Eigenkapitalquote ist durch den Jahresüberschuss über 74,7 % gestiegen.
Die Landeentgelte wurden zum 01. Februar 2015 um durchschnittlich € 1,00 je Landung erhöht. Die Umsatzerlöse aus Landeentgelten sind
dadurch auf T€ 57 gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg um 7,5 %. Die größten Umsatzerlöse erzielt die Gesellschaft unverändert mit
der Vermietung und Verpachtung von Hallen und Räumen (T€ 102). Insgesamt sind die Erlöse in diesem Segment stabil.
Durch den Mieterwechsel in der Werfthalle sind die Umsätze aus Hallenmieten im Vergleich zum Vorjahr jedoch zurückgegangen. Da mit
dem neuen Mieter ein Staffelmietvertrag abgeschlossen wurde, wird ab 2016 wieder die bisherige und ab 2017 eine deutlich höhere
Miete erzielt. Die Umsatzsteigerungen im Berichtsjahr ist insbesondere auf zusätzliche Erträge aus der Nutzung der Flugplatzinfrastruktur
im Rahmen von zwei Wehrübungen (im Februar bzw. Oktober 2015) zurückzuführen.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Hinsichtlich der von der Flugplatz GmbH betriebenen Infrastruktur der Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser und Abwasser) ist davon
auszugehen, dass aufgrund des Alterungszustandes der Anlagen kurzfristig eine umfassende Sanierung bzw. Erneuerung vorgenommen
werden muss. Die erforderlichen Maßnahmen sind überwiegend von der Flugplatz GmbH mit Eigen- und Fremdmitteln zu finanzieren.
Aufgrund der nach Umsetzung der Maßnahmen ertragswirksam werdenden Aufwendungen für Abschreibungen und Finanzierungskosten
wird davon ausgegangen, dass hierdurch das Geschäftsergebnis der Folgejahre wesentlich beeinflusst wird.
Es ist nicht auszuschließen, dass hiernach negative Jahresergebnisse zu verzeichnen sein werden.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Herr Thomas Egger
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.04.2015
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Volker Klassen
Prokurist
- Herr Heinz Wagner
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Flugbewegungen - gesamt 2011
600 Starts
2012
10.231 Starts
2013
10.247 Starts
2014
9.676 Starts
2015
8.658 Starts
Schulflüge
2011
0 Starts
2012
2.066 Starts
2013
956 Starts
2014
1.250 Starts
2015
1.103 Starts
Seite 304
LEISTUNGSKENNZAHLEN
sonstige nicht gewerbliche Flüge
2011
0 Starts
2012
7.597 Starts
2013
7.490 Starts
2014
6.713 Starts
2015
6.459 Starts
Werkverkehr/gewerblicher Flugverkehr
2011
0 Starts
2012
568 Starts
2013
1.801 Starts
2014
1.713 Starts
2015
1.096 Starts
Seite 305
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
650.738 €
636.190 €
713.309 €
689.133 €
662.768 €
Anlagevermögen
351.844 €
490.427 €
553.110 €
502.928 €
448.063 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
1.506 €
834 €
167 €
2€
2€
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
1.506 €
834 €
167 €
2€
2€
Sachanlagen
350.338 €
489.593 €
552.943 €
502.926 €
448.061 €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich
Bauten auf fremden Grundstücken
160.930 €
330.979 €
411.447 €
399.380 €
381.303 €
technische Anlagen und Maschinen
176.069 €
140.855 €
105.642 €
70.429 €
37.856 €
13.339 €
17.759 €
34.598 €
33.117 €
28.097 €
0€
0€
1.256 €
0€
805 €
Umlaufvermögen
298.724 €
140.187 €
154.318 €
186.055 €
214.556 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
123.357 €
131.514 €
137.503 €
130.177 €
131.598 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
51.846 €
36.401 €
33.109 €
34.719 €
43.838 €
sonstige Vermögensgegenstände
71.510 €
95.114 €
104.394 €
95.458 €
87.760 €
175.367 €
8.673 €
16.815 €
55.878 €
82.957 €
170 €
5.576 €
5.882 €
150 €
150 €
Passiva
650.733 €
636.190 €
713.309 €
689.133 €
662.768 €
Eigenkapital
455.881 €
463.595 €
470.289 €
479.907 €
495.316 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
Gezeichnetes Kapital
12.782 €
12.782 €
12.782 €
12.782 €
12.782 €
Kapitalrücklage
307.003 €
307.003 €
307.003 €
307.003 €
307.003 €
Gewinnrücklagen
126.009 €
136.095 €
143.810 €
150.503 €
160.121 €
andere Gewinnrücklagen
126.009 €
136.095 €
143.810 €
150.503 €
160.121 €
10.086 €
7.714 €
6.693 €
9.619 €
15.409 €
0€
130.081 €
100.346 €
70.146 €
39.945 €
Rückstellungen
21.106 €
9.284 €
16.802 €
11.043 €
11.209 €
Steuerrückstellungen
11.067 €
0€
0€
1.793 €
2.259 €
sonstige Rückstellungen
10.040 €
9.284 €
16.802 €
9.250 €
8.950 €
Verbindlichkeiten
27.395 €
33.229 €
123.942 €
126.107 €
116.019 €
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
0€
0€
97.810 €
88.912 €
79.791 €
21.483 €
13.295 €
17.871 €
27.660 €
28.180 €
5.912 €
19.934 €
8.261 €
9.534 €
8.048 €
0€
0€
698 €
0€
0€
Empfangene Ertragszuschüsse
146.352 €
0€
0€
0€
0€
Rechnungsabgrenzungsposten
0€
0€
1.930 €
1.930 €
280 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
Anlagendeckung 1
2012
2013
2014
2015
10,64 %
9,17 %
29,93 %
28,58 %
25,69 %
129,57 %
94,53 %
85,03 %
95,42 %
110,55 %
Fremdkapitalquote
9,62 %
8,40 %
23,03 %
22,23 %
20,44 %
Eigenkapitalquote
90,38 %
91,60 %
76,97 %
77,77 %
79,56 %
Umlaufintensität
45,92 %
22,23 %
21,81 %
27,00 %
32,38 %
Anlagenintensität
54,08 %
77,77 %
78,19 %
73,00 %
67,62 %
Seite 306
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
245.221 €
252.235 €
249.082 €
267.307 €
267.303 €
Umsatzerlöse
182.434 €
189.774 €
184.558 €
186.524 €
198.437 €
62.788 €
62.461 €
64.523 €
80.783 €
68.867 €
234.291 €
244.657 €
239.153 €
253.426 €
243.878 €
-603 €
0€
0€
0€
0€
sonstige betriebliche Erträge
Betrieblicher Aufwand
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
-603 €
0€
0€
0€
0€
Personalaufwand
68.728 €
64.841 €
85.637 €
82.329 €
82.866 €
Löhne und Gehälter
55.726 €
52.546 €
71.149 €
66.813 €
68.399 €
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
13.002 €
12.294 €
14.488 €
15.516 €
14.466 €
Abschreibungen
65.090 €
62.386 €
61.452 €
63.376 €
61.735 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
65.090 €
62.386 €
61.452 €
63.376 €
61.735 €
101.076 €
117.431 €
92.065 €
107.720 €
99.277 €
4.570 €
4.808 €
3.458 €
3.162 €
2.678 €
65 €
168 €
2.231 €
2.334 €
2.110 €
15.435 €
12.217 €
11.155 €
14.709 €
23.994 €
-37 €
0€
0€
0€
0€
37 €
0€
0€
0€
0€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
3.114 €
2.305 €
2.186 €
3.977 €
6.233 €
sonstige Steuern
2.197 €
2.197 €
2.276 €
1.114 €
2.352 €
Jahresüberschuss
10.086 €
7.714 €
6.693 €
9.619 €
15.409 €
Zwischensumme
10.086 €
7.714 €
6.693 €
9.619 €
15.409 €
Bilanzgewinn
10.086 €
7.714 €
6.693 €
9.619 €
15.409 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
außerordentliches Ergebnis
außerordentliche Aufwendungen
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
2012
2013
2014
2015
5,53 %
4,07 %
3,63 %
5,16 %
7,76 %
107,82 %
104,12 %
103,86 %
98,14 %
108,95 %
Gesamtkapitalrentabilität
1,56 %
1,24 %
1,25 %
1,73 %
2,64 %
Eigenkapitalrentabilität
2,21 %
1,66 %
1,42 %
2,00 %
3,11 %
Kostendeckungsgrad
EBIT
10.930 €
7.577 €
9.928 €
13.882 €
23.426 €
EBITDA
76.020 €
69.963 €
71.381 €
77.258 €
85.161 €
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
Jahresergebnis pro MItarbeiter
Personalaufwand pro Mitarbeiter
EBIT pro Mitarbeiter
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
2012
2013
2014
2015
4 MA
7 MA
8 MA
8 MA
8 MA
2.522 €
1.102 €
837 €
1.202 €
1.926 €
17.182 €
9.263 €
10.705 €
10.291 €
10.358 €
2.733 €
1.083 €
1.241 €
1.735 €
2.928 €
45.609 €
27.111 €
23.070 €
23.316 €
24.805 €
Seite 307
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
UV2015
UV2014
UV2013
UV2012
UV2011
UV2010
FK2015
FK2014
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
BA2014
BA2015
JEGV2014
JEGV2015
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
JEGV2008
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
AfA2007
70.000
69.000
68.000
67.000
66.000
65.000
64.000
63.000
62.000
61.000
JAHRESERGEBNIS
JEGV2007
ABSCHREIBUNGEN
BA2013
BE2015
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
210.000
BE2007
220.000
JEGV2013
230.000
BA2012
240.000
BA2011
250.000
260.000
250.000
240.000
230.000
220.000
210.000
200.000
190.000
180.000
BA2010
260.000
BA2009
270.000
BA2008
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2007
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
FK2009
EK2015
0
EK2014
25.000
400.000
EK2013
50.000
450.000
EK2012
500.000
EK2011
75.000
EK2010
100.000
550.000
EK2009
125.000
600.000
EK2008
150.000
650.000
EK2007
700.000
FK2008
Fremdkapital
FK2007
Eigenkapital
UV2009
UV2008
300.000
275.000
250.000
225.000
200.000
175.000
150.000
125.000
UV2007
AV2015
AV2014
Umlaufvermögen
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
600.000
575.000
550.000
525.000
500.000
475.000
450.000
425.000
400.000
375.000
350.000
AV2007
Anlagevermögen
Seite 308
Erzeuger Großmarkt Trier e.G.
Wirtschaftsförderung
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Schöndorfer Straße 24
54292 Trier
Frau Klassen
eg-trier@t-online.de; info@eg-trier.de
0651 2506-0
0651 1406-87
Amt für Wirtschaftsförderung
Amt 83
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Eingetragene Genossenschaft (eG)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 26.02.1960
Wirtschaftsjahr:
Kalenderjahr
Satzung:
01.06.2005
aktuelle Fassung: 01.06.2005
Beteiligungsart:
unmittelbar
Stammkapital:
49.440,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
10,42 %
[mittelbar]:
5.150,00 €
Gesellschafter:
Stadt Trier
10,42 %
Landkreis Bernkastel-Wittlich
10,42 %
Eifelkreis Bitburg-Prüm
10,42 %
Kreisverwaltung Trier-Saarburg
18,75 %
sonstige Anteilseigner Erzeuger Großmarkt
50,00 %
Seite 309
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand der Unternehmung ist nach § 2 der gültigen Satzung :
- die gemeinschaftliche Verwertung von Obst und Gemüse (und sonstigen landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Erzeugnissen),
- die Förderung der Konzentration des Angebotes von Obst und Gemüse (sowie der landwirtschaftlichen
und gartenbaulichen Erzeugnisse),
- die Regulierung der Erzeugerpreise für Obst und Gemüse
- die Bereitsstellung technischer Hilfsmittel zur Aufmachung und Vermarktung von Obst und Gemüse (und
sonstigen landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Erzeugnisse).
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
"Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens"" aufgeführten Unternehmensziele dienen der Förderung des heimischen Obstund Gemüseanbaus und damit der öffentlichen Zweckbestimmung der Wirtschaftsförderung.
Es handelt sich bei der Erzeuger-Großmarkt Trier e.G. um ein Unternehmen, dass der Förderung der regionalen Obst- und
Gemüseerzeugung dient. Die Beteiligung der Stadt an diesem Unternehmen ist dabei nicht vorrangig unter eigen-wirtschaftlichen
Gesichtspunkten zu betrachten, da die Stadt selbst nicht als
Erzeugerin der zu vermarktenden Produkte auftritt. Auch lassen die Geschäftsergebnisse der Genossenschaft erkennen, dass eine
Mitgliedschaft der Stadt aus allein fiskalen Überlegungen nicht angezeigt ist; eine solche Intention wäre auch mit der
kommunalwirtschaftsrechtlichen Forderung nach einer öffentlichen
Zwecksetzung nicht in Einklang zu bringen. Vielmehr ist das Beteiligungsengagement der Stadt in der Genossenschaft als Maßnahme der
strukturellen Wirtschaftsförderung zu werten, die mit dieser Intention folglich nur von ihr selbst und nicht von Dritten wahrgenommen
werden kann.
Sicherlich ist zu hinterfragen, ob die aktuelle Situation der regionalen Obst- und Gemüseerzeugung ein städtisches Engagement in diesem
Bereich auch künftig zwingend erfordert. Vor diesem Hintergrund hat der Steuerungsausschuss in seiner Sitzung vom 21.03.2000 die
Verwaltung beauftragt, die Veräußerung der
städtischen Beteiligung u.a. an der Erzeuger-Großmarkt e.G. zu prüfen (Ds. 121/2000).
Angesichts einer zweifelsohne gesicherten Versorgung der hiesigen Bevölkerung mit Obst und Gemüse ist die Notwendigkeit eines
städtischen Beteiligungsengagements in der Erzeuger-Großmarkt e.G. sicherlich zu verneinen. Die zwischenzeitlich seitens der Verwaltung
durchgeführte Prüfung der Auswirkungen eines Veräußerungserwerbs haben jedoch ergeben, dass ein Rückzug aus dieser Beteiligung
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten z.Zt. nicht vertretbar erscheint. Die Stadt ist im vorliegenden Fall mit ca. 13,48% bzw. 5.113 € an
einem Unternehmen beteiligt, dessen substanzieller Wert nicht annähernd durch die Summe aller Geschäftsguthaben oder auch die
bilanzierten Vermögenswerte wiedergegeben wird. So beträgt allein der reine Bodenwert des Betriebsgrundstücks ca. 1,5 Mio. €. Bei
einer Kündigung der Geschäftsanteile wäre gegenwärtig lediglich das Geschäftsguthaben von 5.113 € zu erlösen; sicherlich kein
angemessener Gegenwert für den tatsächlichen Wert des städtischen Beteiligungsanteils. Die Verwaltung wird die diesbezügliche
Unternehmensentwicklung beobachten und die städtischen Entscheidungsgremien über eventuelle Veränderungen, die eine
Neubewertung der Veräußerungsmöglichkeit zulassen, umgehend unterrichten.
Aktuell ist das Unternehmen bemüht, sich verstärkt in die Vermarktung regionaler Produkte einzubringen. Auch diese Bemühungen gilt es
hinsichtlich ihrer Aktivitäten auf die weitere Unternehmensentwicklung abzuwarten."
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Gesellschafterversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Herr Klaus Jensen
bis : 31.03.2015
- Herr Thomas Egger
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.04.2015
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
- Frau Margret Grieshop
Seite 310
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Vorsitzende(r)
- Herr Matthias Graf
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Umsatzerlöse aus dem Bereich Blumen
2011
1.908 €
2012
921 €
2013
382 €
2014
233 €
2015
1.439 €
Umsatzerlöse aus dem Bereich Gemüse
2011
302.792 €
2012
314.455 €
2013
391.872 €
2014
456.790 €
2015
429.394 €
Umsatzerlöse aus dem Bereich Kartoffeln
2011
85.803 €
2012
70.321 €
2013
127.313 €
2014
132.234 €
2015
103.090 €
Umsatzerlöse aus dem Bereich Obst
2011
174.179 €
2012
185.101 €
2013
207.677 €
2014
205.931 €
2015
283.250 €
FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT
Gewerbesteuer
2011
2.347 €
2012
4.947 €
2013
2.352 €
2014
4.968 €
2015
4.968 €
Grundsteuer
2011
4.693 €
2012
1.420 €
2013
4.947 €
2014
5.829 €
2015
4.937 €
Seite 311
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
487.663 €
523.397 €
583.906 €
612.563 €
632.580 €
Anlagevermögen
229.788 €
210.561 €
203.634 €
187.627 €
166.422 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
2€
2€
2€
2.776 €
2.159 €
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
2€
2€
2€
2.776 €
2.159 €
Sachanlagen
228.936 €
209.701 €
200.062 €
181.281 €
160.693 €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich
Bauten auf fremden Grundstücken
138.981 €
135.604 €
132.227 €
128.850 €
125.473 €
89.591 €
74.015 €
67.835 €
52.431 €
35.220 €
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
364 €
82 €
0€
0€
0€
Finanzanlagen
850 €
858 €
3.570 €
3.570 €
3.570 €
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften
850 €
858 €
3.570 €
3.570 €
3.570 €
technische Anlagen und Maschinen
Umlaufvermögen
257.876 €
312.836 €
380.273 €
424.936 €
466.158 €
Vorräte
4.869 €
6.276 €
5.116 €
3.969 €
1.817 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
4.869 €
6.276 €
5.116 €
3.969 €
1.817 €
156.339 €
178.883 €
301.702 €
196.735 €
242.336 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
93.995 €
118.561 €
222.921 €
125.492 €
139.855 €
sonstige Vermögensgegenstände
62.344 €
60.322 €
78.781 €
71.243 €
102.481 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
96.668 €
127.678 €
73.455 €
224.233 €
222.006 €
Passiva
487.663 €
523.397 €
583.906 €
612.563 €
632.580 €
Eigenkapital
440.777 €
458.479 €
454.022 €
482.484 €
509.361 €
35.340 €
35.443 €
35.491 €
35.491 €
35.631 €
Gewinnrücklagen
390.000 €
410.000 €
421.976 €
421.976 €
446.284 €
gesetzliche Rücklage
191.861 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Gezeichnetes Kapital
167.000 €
172.500 €
175.000 €
180.000 €
satzungsmäßige Rücklage
0€
0€
0€
-12.509 €
-13.723 €
andere Gewinnrücklagen
223.000 €
237.500 €
246.976 €
254.485 €
268.146 €
Gewinn-/Verlustvortrag
0€
0€
0€
-3.444 €
0€
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
15.437 €
13.036 €
-3.444 €
28.462 €
27.445 €
Rückstellungen
21.183 €
23.032 €
15.086 €
19.509 €
24.212 €
sonstige Rückstellungen
21.183 €
23.032 €
15.086 €
19.509 €
24.212 €
Verbindlichkeiten
25.704 €
41.886 €
114.798 €
110.570 €
99.008 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
24.333 €
39.750 €
112.915 €
103.023 €
98.210 €
sonstige Verbindlichkeiten
1.371 €
2.137 €
1.883 €
7.547 €
798 €
davon aus Steuern
1.195 €
875 €
949 €
7.419 €
349 €
0€
1.078 €
0€
0€
0€
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
2014
2015
10,64 %
14,16 %
28,61 %
26,96 %
24,19 %
191,82 %
217,74 %
222,96 %
257,15 %
306,07 %
Fremdkapitalquote
9,61 %
12,40 %
22,24 %
21,24 %
19,48 %
Eigenkapitalquote
90,39 %
87,60 %
77,76 %
78,76 %
80,52 %
Umlaufintensität
52,88 %
59,77 %
65,13 %
69,37 %
73,69 %
Anlagenintensität
47,12 %
40,23 %
34,87 %
30,63 %
26,31 %
Anlagendeckung 1
Seite 312
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
139.260 €
134.024 €
155.517 €
156.567 €
173.805 €
Umsatzerlöse
139.260 €
134.024 €
155.517 €
156.567 €
173.805 €
Betrieblicher Aufwand
121.970 €
119.144 €
169.352 €
137.015 €
159.461 €
Personalaufwand
35.103 €
41.442 €
40.938 €
47.156 €
52.531 €
Löhne und Gehälter
29.041 €
34.276 €
33.722 €
39.191 €
42.827 €
6.061 €
7.166 €
7.217 €
7.965 €
9.704 €
Abschreibungen
20.243 €
19.830 €
19.302 €
21.194 €
21.657 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
20.243 €
19.830 €
19.302 €
21.194 €
21.657 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
66.624 €
57.872 €
109.112 €
68.666 €
85.273 €
Erträge aus Beteiligungen
10.260 €
12.011 €
14.761 €
26.012 €
28.600 €
Zinsen und ähnliche Erträge
552 €
479 €
404 €
0€
308 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
888 €
1.029 €
377 €
375 €
375 €
27.213 €
26.341 €
953 €
45.188 €
42.877 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
2.588 €
3.815 €
-562 €
10.897 €
10.494 €
sonstige Steuern
4.693 €
4.927 €
4.959 €
5.829 €
4.937 €
Jahresüberschuss
19.932 €
17.599 €
-3.444 €
28.462 €
27.445 €
Zwischensumme
19.932 €
17.599 €
-3.444 €
28.462 €
27.445 €
4.495 €
4.563 €
0€
0€
13.723 €
15.437 €
13.036 €
-3.444 €
28.462 €
13.723 €
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
davon den Rücklagen zugeführt
Bilanzgewinn
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
Kostendeckungsgrad
Gesamtkapitalrentabilität
Eigenkapitalrentabilität
2012
2013
2014
2015
14,31 %
13,13 %
-2,21 %
18,18 %
15,79 %
136,90 %
134,95 %
103,64 %
135,18 %
126,12 %
4,27 %
3,56 %
-0,53 %
4,71 %
4,40 %
4,52 %
3,84 %
-0,76 %
5,90 %
5,39 %
EBIT
17.290 €
14.880 €
-13.835 €
19.551 €
14.344 €
EBITDA
37.533 €
34.710 €
5.467 €
40.746 €
36.001 €
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
Jahresergebnis pro MItarbeiter
Personalaufwand pro Mitarbeiter
EBIT pro Mitarbeiter
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
2012
2013
2014
2015
3 MA
2 MA
2 MA
2 MA
2 MA
6.644 €
8.799 €
-1.722 €
14.231 €
13.723 €
11.701 €
20.721 €
20.469 €
23.578 €
26.266 €
5.763 €
7.440 €
-6.918 €
9.776 €
7.172 €
46.420 €
67.012 €
77.759 €
78.284 €
86.903 €
Seite 313
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
UV2015
FK2015
FK2014
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
FK2009
FK2008
BA2014
BA2015
JEGV2014
JEGV2015
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
JEGV2008
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
-5.000
AfA2007
22.500
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
JAHRESERGEBNIS
JEGV2007
ABSCHREIBUNGEN
BA2013
BE2015
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
120.000
BE2007
130.000
JEGV2013
140.000
BA2012
150.000
BA2011
160.000
170.000
160.000
150.000
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
BA2010
170.000
BA2009
180.000
BA2008
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2007
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
FK2007
EK2015
EK2014
EK2013
Fremdkapital
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
525.000
500.000
475.000
450.000
425.000
400.000
375.000
350.000
EK2007
Eigenkapital
UV2014
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
150.000
AV2007
175.000
UV2013
200.000
UV2012
225.000
UV2011
250.000
UV2010
275.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
UV2009
300.000
UV2008
Umlaufvermögen
UV2007
Anlagevermögen
Seite 314
Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal
Wirtschaftsförderung
STAMMDATEN
Anschrift:
Europa Allee 1
54343 Föhren
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Markus Guthörl
info@trierer-tal.de
0651 998998-0
0651 998998-69
http://www.trierer-tal.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Amt für Wirtschaftsförderung (83)
Reiner Roth
reiner.roth@trier.de
0651/718-1833
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Zweckverband (ZV)
Buchungssystem: Doppik nach GemHVO RLP
Gründungsdatum: 19.04.1962
Wirtschaftsjahr:
Satzung:
19.04.1962
aktuelle Fassung: 16.03.2011
Kalenderjahr
Beteiligungsart:
Verbandsmitgliedschaft
Stammkapital:
0,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
0,00 €
Beteiligungen:
TCT - Trierer Container Terminal GmbH
25,02 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Die Städte Trier und Konz, der Landkreis Trier- Saarburg, die Ortsgemeinden Wasserliesch und Trierweiler sowie die Stadt Saarburg
engagieren sich in diesem Zweckverband um gemeinsam die wirtschaftliche Entwicklung für den Trierer Raum zu nutzen und zu fördern,
und hierbei auch die Interessen des Trierer Hafens zu unterstützen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Auch im Berichtsjahr nahm der Zweckverband seine ihm durch Satzung zugewiesenen Aufgaben der Wirtschaftsförderung wahr.
In diesem Zusammenhang umfasst das Gebiet des Zweckverbandes inzwischen :
- Trierer Hafen und GVZ 130 ha
- Saarmündung und Stadt Konz 90 ha
- Irscher Straße und Stadt Saarburg 85 ha
- Trierweiler Sirzenich 119 ha
- Granahöhe Gem. Wasserliesch 41 ha
Lagebericht
Zum Ende des Jahres 2015 wurden insgesamt 213 Unternehmen angesiedelt. Im Haushaltsjahr 2015 erfolgte die Vermarktung von Flächen
in einer Gesamtgröße von rd. 3,7 ha in allen Verbandsgebieten.
Die Ertragslage des Zweckverbandes spiegelt sich in der Ergebnisrechnung wider. Im Berichtsjahr ist erstmals seit Einführung der
kommunalen Doppik ein Jahresüberschuss in Höhe von 217.137,43 €uro zu verzeichnen.
Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag setzt sich aus dem negativen Eigenkapital der Eröffnungsbilanz sowie den Ergebnissen
der Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 zusammen und beläuft sich zum 31.12.2015 auf 16.462.901,07 €uro.
Eine prüferische Durchsicht des Jahresabschluss 2015 durch den Wirtschaftsprüfer ist erfolgt.
Seite 315
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Das Investitonsvolumen für die planmäßige Herstellung der Erschließungsanlagen in den betreuten Gebieten lässt sich aufgrund des
hohen Entwicklungsstandes zuverlässig abschätzen. Es wird weiterhin angestrebt, dass die geplanten Investitionen künftig im
Wesentlichen durch Einnahmen aus dem Verkauf sowie durch Zuweisungen finanziert werden können. Kreditfinanzierungen sollen nach
Möglichkeit nur zur Vorfinanzierung erforderlich werden.
Der im Verhältnis zu den verwertbaren Wirtschaftsgütern des Zweckverbandes als hoch anzusehende Kreditbestand ist zu einem
erheblichen Teil (rd. 8,4 Mio. €) auf Tageskreditbasis finanziert. Darüber hinaus erfolgt bisher keine planmäßige Tilgung dieses Kredits.
Hierdurch ergibt sich ein Zinsänderungsrisiko, welches sich unmittelbar auf den Finanzbedarf des Zweckverbandes auswirken kann.
Im Haushaltsjahr 2015 konnte gewährleistet werden, dass die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen die ordentlichen und
außerordentlichen Auszahlungen zuzüglich der planmäßigen Tilgungsleistungen decken. Der Haushaltsausgleich nach §18 GemHVO wurde
damit erreicht.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Verbandsversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Herr Karl Biegel
- Herr Richard Leuckefeld
- Herr Matthias Melchisedech
- Herr Jörg Reifenberg
- Herr Thomas Neises
- Herr Karl Lübeck
stellvertr. Verbandsvorsteher(in)
- Herr Thomas Egger
bis : 30.06.2015
städtische Vertreter(in)
- Herr Carl-Ludwig Centner
- Frau Maria de Jesus Dos Santos Duran Kremer
bis : 30.06.2015
- Herr Peter Hoffmann
- Herr Heinz Arnold
- Frau Christine Frosch
Verbandsvorsteher(in)
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.07.2015
stellvertr. Verbandsvorsteher(in)
- Herr Günter Schartz
ab : 01.07.2015
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Guthörl Markus
FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN
Verbandsumlage (einschl. Gew.Str.-Anteil)
2011
910.658 €
2012
850.773 €
2013
846.273 €
2014
853.225 €
2015
0 €
Seite 316
BILANZDATEN
2011
Aktiva
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Wald, Forsten
Sonstige unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
2013
2014
2015
39.987.448 €
40.813.556 €
41.564.205 €
40.403.660 €
4.111.904 €
4.816.021 €
4.827.603 €
4.977.867 €
3.388.179 €
99.569 €
94.068 €
91.610 €
91.271 €
90.932 €
90.932 €
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
2012
45.080.303 €
0€
0€
91.610 €
91.271 €
99.569 €
94.068 €
0€
0€
0€
3.781.252 €
4.495.167 €
4.513.679 €
4.667.000 €
3.082.775 €
72.798 €
85.794 €
65.830 €
80.762 €
0€
1.494.478 €
2.048.872 €
2.364.924 €
2.684.761 €
2.790.262 €
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
36.632 €
36.570 €
36.570 €
36.570 €
0€
Infrastrukturvermögen
75.255 €
337.642 €
266.066 €
254.714 €
260.861 €
0€
Bauten auf fremdem Grund und Boden
technische Anlagen und Maschinen
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
0€
68.736 €
42.026 €
37.925 €
2.090.077 €
1.909.082 €
1.728.088 €
1.549.319 €
0€
12.013 €
8.470 €
10.175 €
7.480 €
16.183 €
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
0€
0€
0€
15.469 €
15.469 €
Finanzanlagen
231.082 €
226.786 €
222.313 €
219.596 €
214.472 €
Beteiligungen
163.958 €
163.958 €
163.958 €
163.958 €
163.958 €
67.125 €
62.828 €
58.356 €
55.639 €
50.514 €
Umlaufvermögen
26.083.687 €
19.988.253 €
19.769.390 €
19.902.960 €
20.549.196 €
Vorräte
25.546.240 €
19.668.707 €
19.651.198 €
19.809.969 €
20.178.664 €
2.895.579 €
2.476.043 €
3.449.779 €
2.870.056 €
4.556.707 €
22.650.661 €
17.099.431 €
16.201.419 €
16.939.914 €
15.621.957 €
sonstige Ausleihungen
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
fertige Erzeugnisse und Waren
geleistete Anzahlungen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
93.233 €
0€
0€
0€
517.268 €
276.883 €
100.496 €
87.619 €
271.725 €
0€
32.473 €
50.536 €
56.264 €
202.838 €
67.494 €
öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferleistungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
73.426 €
243.786 €
49.869 €
30.244 €
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich
233.842 €
624 €
0€
1.111 €
0€
sonstige Vermögensgegenstände
210.000 €
0€
91 €
0€
1.393 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
20.179 €
42.663 €
17.696 €
5.372 €
98.808 €
Rechnungsabgrenzungsposten
10.468 €
3.260 €
3.305 €
3.340 €
3.383 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
14.874.243 €
15.179.914 €
16.213.258 €
16.680.039 €
16.462.901 €
Passiva
45.080.303 €
39.987.448 €
40.813.556 €
41.564.205 €
40.403.660 €
Gewinn-/Verlustvortrag
0€
0€
-15.179.914 €
-16.213.258 €
-16.680.039 €
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
0€
0€
-1.033.344 €
-466.781 €
217.137 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
0€
0€
16.213.258 €
16.680.039 €
16.462.901 €
Sonderposten aus Zuwendungen
1.358.501 €
1.381.744 €
1.256.686 €
1.138.612 €
120.362 €
Rückstellungen
626.804 €
1.125.305 €
1.107.995 €
953.855 €
955.643 €
Rückstellungen für Pensionen + ähnl. Verpflichtungen
577.274 €
722.785 €
719.375 €
715.425 €
718.513 €
49.530 €
402.520 €
388.620 €
238.430 €
237.130 €
43.094.998 €
37.480.398 €
38.448.876 €
39.471.738 €
39.327.655 €
sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich
14.660 €
0€
0€
0€
60.000 €
25.027.297 €
24.236.793 €
24.444.987 €
25.008.459 €
24.675.523 €
60.899 €
23.913 €
4.984 €
0€
2.633 €
17.992.142 €
13.216.723 €
13.998.111 €
14.463.279 €
14.589.499 €
0€
2.969 €
794 €
0€
0€
sonstige Verbindlichkeiten
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Umlaufintensität
86,38 %
80,58 %
80,37 %
79,99 %
85,85 %
Anlagenintensität
13,62 %
19,42 %
19,63 %
20,01 %
14,15 %
Seite 317
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
Betriebliche Erträge
3.928.495 €
Umsatzerlöse
Bestandsveränderungen
2014
2015
2.523.701 €
3.134.912 €
2.068.789 €
1.711.173 €
1.454.237 €
1.470.836 €
1.379.502 €
1.787.587 €
1.433.972 €
-5.970.766 €
401.418 €
1.459.678 €
0€
783.350 €
6.057.841 €
651.447 €
295.731 €
281.202 €
sonstige betriebliche Erträge
Betrieblicher Aufwand
2013
1.541.312 €
5.404.428 €
2.230.219 €
3.123.009 €
3.191.217 €
1.409.820 €
Materialaufwand
345.663 €
31.629 €
23.930 €
0€
242.875 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
345.663 €
31.629 €
23.930 €
0€
242.875 €
Personalaufwand
304.050 €
556.019 €
349.770 €
371.217 €
298.581 €
Löhne und Gehälter
288.535 €
471.265 €
307.480 €
328.904 €
250.260 €
15.514 €
84.754 €
42.290 €
42.313 €
48.321 €
Abschreibungen
194.322 €
204.088 €
206.598 €
212.112 €
136.031 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
194.322 €
204.088 €
0€
212.112 €
136.031 €
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit
diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen
übersteigen
0€
0€
206.598 €
0€
0€
4.560.394 €
1.438.483 €
2.542.712 €
2.607.888 €
732.332 €
Zinsen und ähnliche Erträge
113.960 €
256.382 €
230.412 €
228.751 €
178.839 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
812.330 €
651.967 €
642.987 €
639.227 €
620.671 €
-2.174.303 €
-1.084.492 €
-1.011.884 €
-466.781 €
217.137 €
85.013 €
778.821 €
-21.460 €
0€
0€
151.162 €
828.949 €
0€
0€
0€
66.149 €
50.128 €
21.460 €
0€
0€
Jahresüberschuss
-2.089.290 €
-305.671 €
-1.033.344 €
-466.781 €
217.137 €
Zwischensumme
-2.089.290 €
-305.671 €
-1.033.344 €
-466.781 €
217.137 €
Bilanzgewinn
-2.089.290 €
-305.671 €
-1.033.344 €
-466.781 €
217.137 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
außerordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge
außerordentliche Aufwendungen
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
2012
2013
2014
2015
-122,10 %
-21,02 %
-70,26 %
-33,84 %
12,15 %
Kostendeckungsgrad
32,84 %
71,77 %
50,43 %
46,31 %
140,34 %
Gesamtkapitalrentabilität
-2,83 %
0,87 %
-0,96 %
0,41 %
2,07 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
EBIT
-1.475.933 €
-688.907 €
-599.308 €
-56.305 €
658.969 €
EBITDA
-1.281.611 €
-484.819 €
-392.710 €
155.807 €
795.000 €
2012
2013
2014
2015
Eigenkapitalrentabilität
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
Jahresergebnis pro MItarbeiter
Personalaufwand pro Mitarbeiter
EBIT pro Mitarbeiter
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
7 MA
5 MA
6 MA
6 MA
4 MA
-298.470 €
-61.134 €
-172.224 €
-77.797 €
54.284 €
43.436 €
111.204 €
58.295 €
61.870 €
74.645 €
-210.848 €
-137.781 €
-99.885 €
-9.384 €
164.742 €
244.453 €
290.847 €
245.139 €
229.917 €
446.897 €
Seite 318
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Anlagevermögen
Umlaufvermögen
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
UV2014
UV2015
FK2014
FK2015
UV2013
UV2012
UV2011
UV2010
FK2013
FK2012
FK2011
FK2010
FK2009
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
BA2013
BA2014
BA2015
JEGV2013
JEGV2014
JEGV2015
BA2012
BA2011
BA2010
BA2009
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
JEGV2008
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
AfA2008
JEGV2007
JAHRESERGEBNIS
500.000
0
-500.000
-1.000.000
-1.500.000
-2.000.000
-2.500.000
AfA2007
BA2008
0
BA2007
BE2015
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
1.000.000
ABSCHREIBUNGEN
250.000
225.000
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
0
FK2008
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
6.000.000
BE2007
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
FK2007
EK2015
EK2013
EK2014
Fremdkapital
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
0
EK2007
Eigenkapital
UV2009
UV2008
UV2007
0
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
AV2008
AV2007
5.000.000
Seite 319
Zweckverband Industriepark Region Trier
Wirtschaftsförderung
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Europa Allee
54343 Föhren
Herr Reinhard Müller
info@i-r-t.de
06502 9161-0
06502 9161-41
http://www.i-r-t.de
Amt für Wirtschaftsförderung
Amt 83
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Zweckverband (ZV)
Buchungssystem: Doppik nach GemHVO RLP
Gründungsdatum: 27.07.1992
Wirtschaftsjahr:
Satzung:
13.11.1995
aktuelle Fassung: 10.09.2013
Kalenderjahr
Beteiligungsart:
Verbandsmitgliedschaft
Stammkapital:
0,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
0,00 €
Gesellschafter:
Stadt Trier
0,00 %
Landkreis Trier-Saarburg
0,00 %
Landkreis Bernkastel-Wittlich
0,00 %
Verbandsgemeinde Schweich
0,00 %
Verbandsgemeinde Wittlich-Land
0,00 %
Ortsgemeinde Föhren
0,00 %
Ortsgemeinde Hetzerath
0,00 %
Ortsgemeinde Bekond
0,00 %
Flugplatz GmbH Trier
20,00 %
Beteiligungen:
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Der Zweckverband hat die Aufgabe, die ökonomische, technologische und soziale Entwicklung der Region Trier durch die Ansiedlung
hochwertiger Industrie- und Gewerbebetriebe unter ökologischen Gesichtspunkten zu unterstützen. Zum Schutz von Natur und
Landschaft wird bei der Standortwahl, der Erschließung und Gestaltung des Industrie- und Gewerbeparks eine umweltverträgliche
Integration in die räumlichen, funktionalen und visuellen Beziehungen der Umwelt sowie ein sparsamer Umgang mit den Ressourcen
angestrebt.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
"Der Zweckverband IRT hat auch im Berichtsjahr umfangreiche Investitionen zur weiteren Ausgestaltung des Industrie- und Gewerbeparks
in Föhren vorangetrieben und durch entsprechende Marketing- und Akquisemaßnahmen weitere Unternehmen angesiedelt.
Der Zweckverband verfolgte demnach auch im Jahr 2011 die in der Satzung verfolgten Zielsetzungen und Unternehmensgegenstände."
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Seite 320
Verbandsversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Herr Thomas Egger
- Herr Thomas Neises
- Herr Karl Biegel
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Reinhard Müller
FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN
Verbandsumlage
2011
32.400 €
2012
30.300 €
2013
18.000 €
2014
0 €
2015
0 €
Seite 321
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
25.737.450 €
25.647.709 €
25.365.554 €
24.904.416 €
23.921.615 €
Anlagevermögen
15.171.014 €
14.931.460 €
14.669.433 €
16.658.052 €
16.425.761 €
Immaterielle Vermögensgegenstände
979 €
720 €
461 €
202 €
10 €
Selbst gesch. gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte
979 €
0€
0€
202 €
0€
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte
0€
720 €
461 €
0€
10 €
15.096.288 €
14.855.697 €
14.592.560 €
16.580.180 €
16.346.943 €
Sachanlagen
sonstige unbebaute Grundstücke
3.476.690 €
3.476.690 €
3.476.690 €
5.689.156 €
5.689.156 €
11.431.878 €
11.175.668 €
10.916.788 €
10.665.583 €
10.396.772 €
139.435 €
155.842 €
154.763 €
184.047 €
213.210 €
40.614 €
38.428 €
36.242 €
34.056 €
31.870 €
7.671 €
9.069 €
8.076 €
7.338 €
15.935 €
Finanzanlagen
73.747 €
75.044 €
76.412 €
77.671 €
78.809 €
Beteiligungen
63.957 €
63.957 €
63.957 €
63.957 €
63.957 €
bebaute Grundstücke
Infrastrukturvermögen
Bauten auf fremden Grund und Boden
andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung
Wertpapiere des Anlagevermögens
9.790 €
11.087 €
12.455 €
13.713 €
14.851 €
10.565.727 €
10.715.539 €
10.695.411 €
8.245.655 €
7.495.114 €
Vorräte
9.322.692 €
8.822.335 €
8.065.977 €
3.545.669 €
3.348.099 €
fertige Erzeugnisse und Waren
4.646.769 €
4.212.629 €
3.618.508 €
823.840 €
648.636 €
Erschließungsanlagen
4.675.923 €
4.609.706 €
4.447.469 €
2.721.829 €
2.699.463 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1.243.034 €
1.893.204 €
2.629.434 €
4.699.986 €
4.147.015 €
0€
2.118 €
11.875 €
3.000 €
2.079 €
Umlaufvermögen
Öffentl.-rechtl. Forderungen, aus Transferleistungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
676.496 €
521.075 €
998.451 €
1.249.562 €
1.874.090 €
Forderungen gegen sonstigen öffentl. Bereich
555.870 €
1.369.329 €
1.617.229 €
3.447.424 €
2.270.847 €
10.669 €
682 €
1.880 €
0€
0€
709 €
709 €
709 €
709 €
740 €
Passiva
25.737.450 €
25.647.709 €
25.365.554 €
24.904.416 €
23.921.615 €
Verbindlichkeiten
11.691.806 €
11.402.796 €
10.993.645 €
10.583.717 €
9.340.256 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
11.685.033 €
11.303.579 €
10.905.080 €
10.495.188 €
9.233.628 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.732 €
92.002 €
78.600 €
63.557 €
83.800 €
Verbindlichkeiten gegen sonstigen öffentl. Bereich
4.042 €
7.215 €
9.965 €
24.972 €
22.828 €
Eigenkapital
2.941.505 €
3.305.387 €
3.646.345 €
3.867.704 €
4.333.435 €
Kapitalrücklage
1.250.946 €
1.250.946 €
1.250.946 €
1.250.946 €
1.250.946 €
Gewinn-/Verlustvortrag
1.343.850 €
1.690.560 €
2.054.441 €
2.395.399 €
2.616.759 €
346.709 €
363.882 €
340.958 €
221.360 €
465.731 €
Sonderposten
8.168.909 €
7.961.508 €
7.754.107 €
7.546.706 €
7.339.305 €
Sonderposten zum Anlagevermögen
8.168.909 €
0€
0€
0€
0€
0€
7.961.508 €
7.754.107 €
7.546.706 €
7.339.305 €
2.933.490 €
2.976.401 €
2.968.468 €
2.898.861 €
2.905.625 €
581.640 €
599.951 €
545.818 €
551.261 €
551.475 €
2.351.850 €
2.376.450 €
2.422.650 €
2.347.600 €
2.354.150 €
1.740 €
1.617 €
2.989 €
7.428 €
2.994 €
sonstige Vermögensgegenstände
Rechnungsabgrenzungsposten
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
Sonderposten aus Zuwendungen
Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen + ähnl. Verpflichtungen
sonstige Rückstellungen
Rechnungsabgrenzungsposten
BILANZKENNZAHLEN
2011
Verschuldungsquote
2012
2013
2014
2015
497,20 %
435,02 %
382,91 %
348,59 %
282,59 %
Anlagendeckung 1
19,39 %
22,14 %
24,86 %
23,22 %
26,38 %
Fremdkapitalquote
83,26 %
81,31 %
79,29 %
77,71 %
73,86 %
Eigenkapitalquote
16,74 %
18,69 %
20,71 %
22,29 %
26,14 %
Umlaufintensität
41,05 %
41,78 %
42,17 %
33,11 %
31,33 %
Anlagenintensität
58,95 %
58,22 %
57,83 %
66,89 %
68,67 %
Seite 322
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
Betriebliche Erträge
Umsatzerlöse
Bestandsveränderungen
sonstige betriebliche Erträge
2012
2013
2014
2015
1.460.678 €
1.518.337 €
1.564.110 €
1.540.478 €
1.660.469 €
1.497.657 €
1.341.317 €
1.449.254 €
1.478.303 €
1.448.510 €
-1.354.841 €
0€
0€
0€
0€
1.474.201 €
69.083 €
85.807 €
91.968 €
162.812 €
792.459 €
800.494 €
831.455 €
785.902 €
839.720 €
0€
290.390 €
274.969 €
283.809 €
281.429 €
Betrieblicher Aufwand
Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen
0€
290.390 €
274.969 €
283.809 €
281.429 €
100.768 €
113.020 €
96.658 €
108.751 €
115.604 €
96.255 €
109.106 €
92.679 €
103.636 €
115.208 €
4.513 €
3.913 €
3.979 €
5.115 €
396 €
Abschreibungen
283.550 €
284.957 €
286.906 €
289.442 €
292.138 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl
283.550 €
284.957 €
286.906 €
289.442 €
292.138 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
408.141 €
112.128 €
172.922 €
103.900 €
150.548 €
Zinsen und ähnliche Erträge
139.298 €
17.337 €
6.955 €
7.637 €
1.001 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
460.807 €
371.299 €
398.652 €
540.854 €
356.020 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
346.709 €
363.882 €
340.958 €
221.360 €
465.731 €
Jahresüberschuss
346.709 €
363.882 €
340.958 €
221.360 €
465.731 €
Zwischensumme
346.709 €
363.882 €
340.958 €
221.360 €
465.731 €
Bilanzgewinn
346.709 €
363.882 €
340.958 €
221.360 €
465.731 €
Personalaufwand
Löhne und Gehälter
soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung
GuV - KENNZAHLEN
2011
Umsatzrentabilität
Kostendeckungsgrad
Gesamtkapitalrentabilität
Eigenkapitalrentabilität
2012
2013
2014
2015
25,85 %
25,11 %
23,06 %
15,28 %
31,10 %
263,57 %
281,12 %
271,47 %
291,77 %
273,50 %
3,14 %
2,87 %
2,92 %
3,06 %
3,44 %
11,79 %
11,01 %
9,35 %
5,72 %
10,75 %
EBIT
668.219 €
717.843 €
732.655 €
754.576 €
820.749 €
EBITDA
951.769 €
1.002.800 €
1.019.561 €
1.044.018 €
1.112.888 €
MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN
2011
Mitarbeiter
Jahresergebnis pro MItarbeiter
Personalaufwand pro Mitarbeiter
2012
2013
2014
2015
2.0 MA
2.0 MA
2.0 MA
3.5 MA
0.0 MA
173.355 €
181.941 €
170.479 €
55.340 €
0€
50.384 €
56.510 €
48.329 €
27.188 €
0€
EBIT pro Mitarbeiter
334.109 €
358.922 €
366.328 €
188.644 €
0€
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter
670.659 €
724.627 €
739.152 €
362.128 €
0€
Seite 323
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
UV2015
FK2015
UV2013
UV2012
UV2011
BA2014
BA2015
JEGV2014
JEGV2015
BA2013
BA2012
BA2011
BA2010
JEGV2013
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
AfA2015
AfA2014
AfA2013
AfA2012
AfA2011
AfA2010
AfA2009
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
AfA2008
292.500
290.000
287.500
285.000
282.500
280.000
277.500
275.000
JAHRESERGEBNIS
JEGV2008
ABSCHREIBUNGEN
BA2009
840.000
830.000
820.000
810.000
800.000
790.000
780.000
770.000
760.000
BA2008
BE2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BE2014
BE2013
BE2012
BE2011
BE2010
BE2009
BE2008
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
1.850.000
1.800.000
1.750.000
1.700.000
1.650.000
1.600.000
1.550.000
1.500.000
1.450.000
UV2014
EK2015
EK2014
EK2013
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
2.000.000
1.500.000
FK2014
2.500.000
FK2013
3.000.000
FK2012
3.500.000
13.000.000
12.500.000
12.000.000
11.500.000
11.000.000
10.500.000
10.000.000
9.500.000
9.000.000
FK2011
4.000.000
FK2010
4.500.000
FK2009
Fremdkapital
FK2008
Eigenkapital
UV2010
UV2009
11.500.000
11.000.000
10.500.000
10.000.000
9.500.000
9.000.000
8.500.000
8.000.000
7.500.000
7.000.000
UV2008
AV2015
AV2014
Umlaufvermögen
AV2013
AV2012
AV2011
AV2010
AV2009
18.500.000
18.000.000
17.500.000
17.000.000
16.500.000
16.000.000
15.500.000
15.000.000
14.500.000
AV2008
Anlagevermögen
Seite 324
Zweckverband Schulverband Trier-Irsch
Sonstiges
STAMMDATEN
Anschrift:
Simeonstraße 55
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Frau Anna Ruf
anna.ruf@trier.de
0651 718-2402
0651 718-1408
http://www.grundschule-trier-irsch.de/index.html
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Anna Ruf
anna.ruf@trier.de
0651 718 2406
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Zweckverband (ZV)
Buchungssystem: Doppik nach GdmHVO RLP
Gründungsdatum: 01.01.1986
Wirtschaftsjahr:
Kalenderjahr
Satzung:
16.12.1985
aktuelle Fassung: 16.12.1985
Beteiligungsart:
Verbandsmitgliedschaft
Stammkapital:
0,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
0,00 €
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Der Zweckverband Schulverband Trier- Irsch ist Träger der Grundschule Trier- Irsch. Er nimmt in diesem Zusammenhang alle Aufgaben
wahr, die dem Schulträger nach den jeweils geltenden Bestimmungen obliegen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Der Schulverband Trier- Irsch nimmt mit seinen Tätigkeiten die Aufgabe der Schulträgerschaft für seine Verbandsmitglieder Stadt Trier und
Verbandsgemeinde Trier- Land wahr.
Lagebericht
Der ZV Schulverband Trier-Irsch konnte bis zur Erstellung des Beteiligungsberichtes 2015 keine Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 ff.
vorlegen.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Verbandsversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Frau Angelika Birk
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Verbandsvorsteher(in)
- Frau Angelika Birk
Seite 325
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Seite 326
Zweckverband Sparkasse Trier
Sonstiges
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Theodor-Heuss-Allee 1
54290 Trier
kontakt@sparkasse-trier.de
0651 712-0
0651 715-1580
http://www.sparkasse-trier.de
--
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Zweckverband (ZV)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 11.05.1994
Wirtschaftsjahr:
Kalenderjahr
aktuelle Fassung: 19.07.2005
Beteiligungsart:
Verbandsmitgliedschaft
Stammkapital:
0,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
0,00 €
Beteiligungen:
Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH
10,00 %
EGP GmbH
20,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Der Zweckverband Sparkasse Trier ist Träger der Sparkasse Trier. Er haftet als solcher für die Verbindlichkeiten der Sparkasse Trier gemäß
den jeweiligen Regelungen des Sparkassengesetzes.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Der Zweckverband übernimmt als Träger der Sparkasse Trier die ihm obliegenden öffentlichen Aufgaben nach dem Sparkassengesetz.
Seite 327
Lagebericht
Angesichts des schwierigen finanzwirtschaftlichen Umfeldes, hat die Sparkasse Trier auch im Jahr 2015 ein zufriedenstellendes Ergebnis
erzielt. Die Bilanzsumme stieg im Berichtsjahr um rd. 63,4 Mio EUR oder 1,6 % auf 4.132,6 Mio EUR. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich
ebenfalls um rd. 65 Mio EUR auf 4.214,4 Mio EUR. Die Sparkasse Trier ist das mit Abstand größte Kreditinstitut der Region Trier.
Zurzeit führt die Sparkasse Trier für ihre Kunden rd. 430.000 Konten, darunter rd. 174.000 Sparkkonten und rd. 161.000 Girokonten.
Das anhaltend niedrige Zinsniveau bleibt die größte Herausforderung für die Sparkasse. Wie im Vorjahr (26 Mio EUR) war bei den
Spareinlagen wieder ein Zuwachs von insgesamt 33 Mio EUR oder rd. 2,8 % auf 1.194 Mio EUR zu verzeichnen. Das Volumen der
Spareinlagen macht zum Jahresende rd. 40 % der Kundeneinlagen aus.
In der Bilanz stehen 1.557 Mio EUR Sicht- und Termineinlagen. Während sich dabei der Bestand der Sichteinlagen um rd. 69 Mio EUR oder
rd. 4,6 % erhöht hat, gingen die Termineinlagen um rd. 4 Mio EUR oder rd. 44 % zurück.
Die Wertpapierumsätze im originären Kundengeschäft beliefen sich im Jahr 2015 auf rd. 546 Mio. EUR. Die Käufe lagen 32,0 % über dem
Vorjahreswert, bei den Verkäufen betrug die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 15,9 %. Die Wertpapierkäufe der Kunden der Sparkasse
lagen um insgesamt 48,9 Mio EUR höher als die Wertpapierverkäufe. Die auf den 22.538 Depotkonten unserer Kunden gebuchten
Wertpapieranlagen haben insgesamt einen Kurswert von rd. 864,5 Mio. EUR.
Das Volumen der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rd. 715 Mio EUR und liegt
damit über dem Vorjahreswert von 710 Mio EUR.
Auch im Jahr 2015 war das Kreditgeschäft ein Wachstumsträger. Die Zuwachsrate betrug dabei wie im Vorjahr rd. 2,9 %. Der Bestand an
Krediten erhöhte sich im Berichtsjahr damit insgesamt um rd. 99 Mio EUR auf 3,6 Mrd EUR. Der Zuwachs kam ausschließlich aus dem
Kreditgeschäft mit Privatkunden und Unternehmen. Getragen wird diese Entwicklung insbesondere von der Finanzierung des
Wohnungsbaus. Das Vorjahresergebnis (378 Mio EUR) bei den Neubewilligungen wurde erneut übertroffen. Für Wohnungsbauvorhaben
wurden in 2015 Finanzierungsmittel von 447 Mio EUR neu bewilligt.
Die Sparkasse beschäftigte zum Jahresende 2015 insgesamt 934 Mitarbeiter, von denen 816 im bankspezifischen Bereich eingesetzt sind.
Der Anteil der weiblichen Beschäftigten bei den bankspezifischen Mitarbeitern liegt vei 57 %. Die Sparkasse ist einer der größen
Arbeitgeber in der Region.
Im Kreditgeschäft mit Firmenkunden bleibt der Sparkassenkredit weiter das zentrale Finanzierungsinstrument. Der Bestand an
gewerblichen Darlehen in diesem Segment wuchs annähernd um 3 %.
Die Sparkasse Trier war im Geschäftsjahr aufgrund einer planvollen und ausgewogenen Liquiditätsplanung jederzeit zahlungsbereit.
Anzeichen für eine künftige Beeinträchtigung der Finanz- und Liquiditätslage sind nicht erkennbar.
Im Berichtsjahr wurden 9,0 Mio. EUR (Vorjahr 10,0 Mio EUR) dem Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß § 340g Abs. 1 HGB zugeführt.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Das System zur Steuerung, Überwachung und Kontrolle der Risiken ist gemäß § 25a KWG dem Umfang der Geschäftstätigkeit angemessen.
Bestandsgefährdende Risiken oder Risiken, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben könnten,
sind nicht ersichtlich.
Die Sparkasse erstellt regelmäßig Prognosen über ihre zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass trotz
sorgfältiger Einschätzung die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung abweichen
können.
Entscheidenden Einfluss auf das zukünftige Ergebnis hat die Entwicklung der Bestände und Margen im Kundengeschäft.Ein wichtiger
Einflussfaktor ist die Entwicklung der Zinsstruktur am Geld- und Kapitalmarkt. Insbesondere ein weiter sinkendes Zinsniveau erhöht den
Druck auf die Margen weiter und beeinflusst die Ergebnisse negativ, während ein über alle Laufzeiten hinweg steigendes Zinsniveau eher
Chancen bietet.
Für das laufende Jahr 2016 geht die Sparkasse Trier auf der Grundlage der aktuellen Prognose von einem steigenden Geschäftsvolumen
aus.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Verbandsversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
Seite 328
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Herr Bertrand Adams
- Frau Birgit Falk
- Herr Richard Leuckefeld
- Herr Udo Köhler
- Herr Bernhard Kaster
- Frau Begona Hermann
- Frau Carola Siemon
- Herr Andreas Schleimer
- Herr Peter Hoffmann
- Herr Manfred Maximini
- Herr Florian Chefai
Verbandsvorsteher(in)
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.04.2015
Verwaltungsrat
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
stellvertr. Vorsitzende(r)
- Herr Klaus Jensen
bis : 31.03.2015
städtische Vertreter(in)
- Herr Bertrand Adams
- Herr Rainer Lehnart
- Herr Richard Leuckefeld
- Herr Sven Teuber
- Herr Manfred Maximini
stellvertr. Vorsitzende(r)
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.04.2015
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Verbandsvorsteher(in)
- Herr Klaus Jensen
bis : 31.03.2015
Seite 329
BILANZDATEN
2011
Aktiva
2012
2013
2014
2015
3.811.894.850 € 3.824.152.117 € 3.947.541.884 € 4.069.174.148 € 4.132.583.426 €
Barvermögen
77.595.428 €
58.833.313 €
56.398.926 €
65.894.120 €
44.445.264 €
Kassenbestand
24.308.543 €
25.641.435 €
26.715.188 €
24.649.585 €
28.083.333 €
Guthaben bei der Deutschen Bundesbank
53.286.885 €
33.191.878 €
29.683.738 €
41.244.535 €
16.361.931 €
Forderungen an Kreditinstitute
319.070.258 €
105.138.507 €
113.910.657 €
157.751.327 €
120.294.378 €
täglich fällig
114.117.635 €
67.235.147 €
78.905.305 €
82.113.930 €
66.009.411 €
204.952.623 €
37.903.359 €
35.005.352 €
75.637.396 €
54.284.967 €
andere Forderungen
Forderungen an Kunden
2.961.064.654 € 3.181.549.870 € 3.320.088.155 € 3.417.079.114 € 3.510.775.311 €
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert
1.691.035.367 € 1.813.406.238 € 1.916.267.217 € 2.039.620.339 € 2.139.344.390 €
darunter: Kommunalkredite
233.831.606 €
335.505.138 €
340.842.733 €
285.370.497 €
247.497.755 €
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche
Wertpapiere
284.238.217 €
304.744.308 €
284.188.041 €
285.798.556 €
317.556.263 €
Anleihen und Schuldverschreibungen
284.238.217 €
304.744.308 €
284.009.733 €
285.585.512 €
317.274.778 €
von öffentlichen Emittenten
0€
0€
0€
0€
89.525.430 €
darunter: beleihbar bei der Dt. Bundesbank
0€
0€
0€
0€
89.525.430 €
von anderen Emittenten
284.238.217 €
304.744.308 €
284.009.733 €
285.585.512 €
227.749.348 €
darunter: beleihbar bei der Dt. Bundesbank
284.238.217 €
304.744.308 €
284.009.733 €
285.585.512 €
227.749.348 €
0€
0€
178.308 €
213.044 €
281.485 €
eigene Schuldverschreibungen
Nennbetrag
0€
0€
175.000 €
209.000 €
278.000 €
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
56.464.361 €
60.607.720 €
63.611.283 €
57.551.890 €
59.441.539 €
Beteiligungen
35.800.434 €
31.366.155 €
28.185.413 €
28.185.413 €
28.259.745 €
0€
0€
0€
0€
84.570 €
1.774.725 €
1.774.725 €
1.774.725 €
1.774.725 €
1.774.725 €
darunter: an Kreditinstituten
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten
Anteile an verbundenen Unternehmen
23.720.331 €
23.720.332 €
24.071.918 €
24.071.918 €
20.252.010 €
Treuhandvermögen
8.271.478 €
8.431.820 €
8.652.428 €
8.603.031 €
8.016.413 €
darunter: Treuhandkredite
8.271.478 €
8.431.820 €
8.652.428 €
8.603.031 €
8.016.413 €
Immaterielle Anlagewerte
257.565 €
625.558 €
548.767 €
582.203 €
417.910 €
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
257.565 €
226.475 €
238.370 €
360.491 €
284.883 €
0€
399.083 €
310.397 €
221.712 €
133.027 €
Sachanlagen
19.726.280 €
19.425.190 €
19.135.934 €
18.143.851 €
17.085.319 €
Sonstige Vermögensgegenstände
25.161.911 €
29.295.438 €
28.301.070 €
5.070.371 €
5.666.644 €
523.934 €
413.907 €
449.291 €
442.355 €
372.630 €
Geschäfts- oder Firmenwert
Rechnungsabgrenzungsposten
Passiva
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
täglich fällig
mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
3.811.894.850 € 3.824.152.117 € 3.947.541.884 € 4.069.174.148 € 4.132.583.426 €
516.261.089 €
563.932.991 €
662.735.692 €
700.240.383 €
672.203 €
4.897.769 €
93.937 €
8.568.808 €
705.405.789 €
2.167.799 €
515.588.886 €
559.035.222 €
662.641.755 €
691.671.575 €
703.237.990 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
2.800.731.291 € 2.843.412.546 € 2.855.901.398 € 2.926.546.681 € 2.968.843.099 €
Spareinlagen
1.283.439.588 € 1.163.661.610 € 1.135.306.352 € 1.161.411.014 € 1.194.393.411 €
mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten
1.038.371.040 € 1.087.224.425 € 1.078.371.124 € 1.053.848.411 €
mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten
245.068.548 €
76.437.185 €
56.935.229 €
107.562.603 €
987.877.316 €
206.516.095 €
andere Verbindlichkeiten
1.517.291.702 € 1.679.750.936 € 1.720.595.046 € 1.765.135.667 € 1.774.449.689 €
täglich fällig
1.147.206.713 € 1.315.700.997 € 1.369.874.572 € 1.483.066.044 € 1.552.022.849 €
mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
370.084.989 €
364.049.938 €
350.720.474 €
282.069.623 €
222.426.839 €
Verbriefte Verbindlichkeiten
71.135.184 €
7.965.152 €
8.159.424 €
3.976.190 €
3.887.690 €
begebene Schuldverschreibungen
71.135.184 €
7.965.152 €
8.159.424 €
3.976.190 €
3.887.690 €
Treuhandverbindlichkeiten
8.271.478 €
8.431.820 €
8.652.428 €
8.603.031 €
8.016.413 €
darunter: Treuhandkredite
8.271.478 €
8.431.820 €
8.652.428 €
8.603.031 €
8.016.413 €
sonstige Verbindlichkeiten
3.821.665 €
3.722.598 €
2.174.158 €
1.864.281 €
1.247.968 €
Rechnungsabgrenzungsposten
2.354.779 €
1.553.385 €
1.081.581 €
705.546 €
570.512 €
Rückstellungen
39.820.835 €
35.425.570 €
31.314.619 €
30.238.036 €
30.111.955 €
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
14.417.491 €
14.546.397 €
14.667.220 €
15.445.632 €
17.169.068 €
2.454.000 €
1.204.215 €
113.800 €
284.005 €
0€
andere Rückstellungen
22.949.344 €
19.674.958 €
16.533.599 €
14.508.399 €
12.942.887 €
Nachrangige Verbindlichkeiten
31.325.146 €
2.022.584 €
1.022.584 €
0€
0€
Steuerrückstellungen
Seite 330
BILANZDATEN
Genussrechtskapital
173.384 €
85.472 €
0€
0€
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig
173.384 €
85.472 €
0€
0€
0€
Fonds für allgemeine Bankrisiken
133.000.000 €
143.000.000 €
152.000.000 €
162.000.000 €
171.000.000 €
Eigenkapital
205.000.000 €
214.600.000 €
224.500.000 €
235.000.000 €
243.500.000 €
5.000.000 €
5.000.000 €
5.000.000 €
5.000.000 €
5.000.000 €
Gewinnrücklagen
190.400.000 €
200.000.000 €
209.600.000 €
219.500.000 €
230.000.000 €
Sicherheitsrücklage
190.400.000 €
200.000.000 €
209.600.000 €
219.500.000 €
230.000.000 €
9.600.000 €
9.600.000 €
9.900.000 €
10.500.000 €
8.500.000 €
gezeichnetes Kapital
Bilanzgewinn
0€
Seite 331
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Zinserträge aus
151.826.458 €
145.944.648 €
139.887.938 €
134.007.790 €
127.541.492 €
Kredit- und Geldmarktgeschäften
122.230.323 €
137.414.654 €
136.465.990 €
132.487.257 €
128.195.025 €
festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen
14.411.803 €
9.478.658 €
7.400.681 €
5.812.765 €
5.311.169 €
Zinsaufwendungen
66.383.024 €
59.635.725 €
52.168.787 €
46.863.218 €
41.340.155 €
darunter: aus der Aufzinsung von Rückstellungen
Laufende Erträge aus
Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren
Beteiligungen
Anteile an verbundenen Unternehmen
146.882 €
137.050 €
117.565 €
83.250 €
0€
3.937.157 €
3.213.098 €
3.772.242 €
4.270.782 €
3.919.157 €
567.300 €
1.031.813 €
1.404.722 €
1.208.314 €
677.745 €
1.873.927 €
1.627.622 €
1.644.367 €
2.047.961 €
2.362.917 €
1.495.930 €
553.662 €
723.153 €
1.014.507 €
878.496 €
Zinsen
85.443.433 €
86.308.923 €
87.719.152 €
87.144.573 €
86.201.336 €
Provisionen
23.770.270 €
24.059.558 €
24.306.814 €
25.496.242 €
27.553.579 €
Provisionserträge
24.401.163 €
24.779.981 €
25.122.890 €
26.589.495 €
28.802.791 €
630.892 €
720.422 €
816.076 €
1.093.253 €
1.249.212 €
Provisionsaufwendungen
Sonstige betriebliche Erträge
5.064.994 €
4.409.931 €
3.251.073 €
3.435.068 €
2.474.126 €
118.215.855 €
117.991.510 €
119.049.281 €
120.346.665 €
120.148.199 €
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
67.698.644 €
68.977.993 €
69.556.615 €
71.757.550 €
74.266.006 €
Personalaufwand
46.341.890 €
46.947.109 €
47.181.801 €
49.709.512 €
51.031.573 €
Löhne und Gehälter
35.968.361 €
36.406.273 €
36.886.117 €
38.137.128 €
38.417.255 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und
Unterstützung
10.373.530 €
10.540.836 €
10.295.684 €
11.572.384 €
12.614.318 €
3.677.409 €
3.761.757 €
3.562.145 €
4.437.201 €
5.279.896 €
21.356.754 €
22.030.884 €
22.374.814 €
22.048.038 €
23.234.433 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle
Anlagewerte und Sachanlagen
2.499.721 €
2.626.179 €
2.643.354 €
2.625.676 €
2.628.448 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen
6.265.047 €
8.162.833 €
7.188.688 €
9.543.239 €
4.240.718 €
aus der Fremdwährungsumrechnung
208.963 €
210.210 €
204.395 €
77.610 €
8.939 €
1.215.622 €
1.058.501 €
1.133.871 €
968.763 €
843.186 €
0€
3.620.829 €
4.623.466 €
5.076.463 €
10.241.064 €
81.721.978 €
0€
0€
0€
0€
1.183.505 €
Zwischensumme
darunter: Altersversorgung
andere Verwaltungsaufwendungen
aus der Aufzinsung von Rückstellungen
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und
bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen
im Kreditgeschäft
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten
Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im
Kreditgeschäft
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen,
Anteile an verbundene Unternehmen und wie Anlagevermögen
behandelte Wertpapiere
3.839.110 €
4.773.179 €
5.166.096 €
322.115 €
Zuführung zum Fond für allgemeine Bankrisiken
99.000.000 €
10.000.000 €
9.000.000 €
10.000.000 €
9.000.000 €
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit
20.635.310 €
19.830.499 €
20.871.060 €
21.021.623 €
18.588.458 €
Steuern
11.035.310 €
10.230.499 €
10.971.060 €
10.521.623 €
10.088.458 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag
9.884.815 €
10.849.983 €
10.031.202 €
10.769.784 €
10.319.814 €
Sonstige Steuern
185.327 €
199.296 €
201.276 €
201.809 €
203.642 €
Jahresüberschuss
9.600.000 €
9.600.000 €
9.900.000 €
10.500.000 €
8.500.000 €
Bilanzgewinn
9.600.000 €
9.600.000 €
9.900.000 €
10.500.000 €
8.500.000 €
Seite 332
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
EK2015
JEGV2015
JEGV2014
JEGV2013
JEGV2012
JEGV2011
JEGV2010
JEGV2009
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
JEGV2008
JAHRESERGEBNIS
JEGV2007
EK2014
EK2013
EK2012
EK2011
EK2010
EK2009
EK2008
250.000.000
240.000.000
230.000.000
220.000.000
210.000.000
200.000.000
190.000.000
180.000.000
170.000.000
EK2007
Eigenkapital
Seite 333
Zweckverband f. Informationstechnologie u.
Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz
ZIDKOR
Sonstiges
STAMMDATEN
Anschrift:
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Marktplatz 1
67433 Neustadt an der Weinstrasse
Herr Quoc-Binh Duong
06131 6277-254
06131 6277-288
http://www.zidkor.net
ZC Informationstechnologie
Jörg Lamberti
joerg.lamberti@trier.de
0651 718-1160
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
Zweckverband (ZV)
Buchungssystem: Buchführung nach HGB
Gründungsdatum: 23.11.2012
Wirtschaftsjahr:
Verbandsordnung: 27.11.2012
aktuelle Fassung: 23.05.2013
Beteiligungsart:
unmittelbar
Stammkapital:
30.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
6,67 %
[mittelbar]:
Kalenderjahr
2.000,00 €
Gesellschafter:
Stadt Trier
sonstige Verbandsmitglieder ZIDKOR
6,67 %
93,33 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
- Der Zweckverband verfolgt das Ziel, die Abwicklung von Aufgaben der Informationsverarbeitung bei der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben
anstelle kommunaler Gebietskörperschaften durchzuführen. Zu diesem Zweck wird der Betrieb in Rechenzentren der Mitglieder
konzentriert und soweit erforderlich redundant ausgelegt werden.
- Die Zuordnung des Betriebes eines Verfahrens zu Betriebsstandorten erfolgt unter Berücksichtigung der Grundsätze der
Wirtschaftlichkeit. Ziel des ZIDKOR ist es insbesondere, einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb für landeseinheitliche
Softwarelösungen zu gewährleisten.
- Dem ZIDKOR werden von den Verbandsmitgliedern folgende Aufgaben übertragen:
--> Betrieb des Fachverfahrens für das Personenstandswesen
--> Betrieb des elektronischen Personenstandsregisters und des Sicherungsregisters
--> Betrieb des Nachrichtenverkehrs xpersonenstand
--> Betrieb der eGovernment-Dienste im Bereich Personenstandswesen.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
Die Subsidiarität leitet sich daraus, dass der ZV nur für Mitglieder des ZV tätig wird.
Er übernimmt von seinen Mitgliedern die Abwicklung von Aufgaben der Informationsverarbeitung bei der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben,
die da sind:
-Personenstandswesen
-Personenstandsregister und Sicherungsregister
-Nachrichtenverkehr xpersonenstand
-eGovernment-Dienste im Bereich Personenstandswesen
-Waffenwesen.
Seite 334
Lagebericht
Die Informationstechnik ist ein zentraler Baustein, wenn nicht der zentrale Baustein, für die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung.
Mit der Einführung eines neuen IT-Sicherheitsgesetzes und des E-Government-Gesetz des Bundes im Jahre 2015 wurden die
Anforderungen an die Informationstechnik auch in der öffentlichen Verwaltung weiter verschärft. Insbesondere im Bereich
E-Governement beschäftigt die Mitglieder des ZIDKOR zunehmend, so dass dies in den kommenden Jahren ein zentraler Gegenstand des
ZIDKOR sein wird. Der Umsatz des ZIDKOR ergibt sich maßgeblich aus den Erlösen aus der Aufgabenerfüllung im Bereich
Personenstandswesen und Waffenwesen. In beiden Aufgabenbereichen hat der ZIDKOR erfolgreich den Anschluss aller interessierten
Gebietskörperschaften erreicht. Der ZIDKOR erzielte im Haushaltsjahr 2015 Umsätze in Höhe von 2.582.876,90 €. Diesen Erträgen standen
Aufwände für die Erbringung der übertragenen Aufgaben in Höhe von 2.556.504,72 € gegenüber. Zusätzlich wurde der ZIDKOR im
Haushaltsjahr 2015 mit sonstigen betrieblichen Aufwänden und Steuern in Höhe von 20.997,81 € belastet, während Zinserträge in Höhe
von 99,30 € angefallen sind. Der ZIDKOR erzielte also einen vorläufigen Jahresüberschuss in Höhe von 5.473,67 €.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Chancen und Risiken
Im Rahmen der Erfüllung der bisher auf den ZIDKOR übertragenen Aufgaben ist eine flächendeckende Aufgabenübertragung der
kommunalen Gebietskörperschaften zu konstatieren. Die zentrale Bereitsstellung und Aufgabenerfüllung in diesen Bereich war getrieben
von den gesetzgeberischen Vorgaben. Weitere Entwicklungsmöglichkeiten in diesen Bereichen sind nicht zu erwarten.
Der Erfolg des ZIDKOR hängt nunmehr maßgeblich davon ab, ob die Mitglieder des ZIDKOR auch in weiteren Projekten, für deren
Aufgabenerfüllung im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit Möglichkeiten bestehen, ohne den gesetzgeberischen Druck und starr
vorgegebenen Rahmen einheitliche Rahmenbedingungen geschaffen werden können.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Verbandsversammlung
Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung
stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von
folgenden Personen vertreten:
städtische Vertreter(in)
- Herr Klaus Jensen
bis : 31.03.2015
- Herr Wolfram Leibe
ab : 01.04.2015
Seite 335
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
113.721 €
371.243 €
130.590 €
Ausstehende Einlagen
0€
10.000 €
0€
0€
139.678 €
0€
Umlaufvermögen
0€
103.721 €
371.243 €
128.805 €
137.893 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
83.723 €
75.490 €
61.654 €
54.346 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
0€
83.723 €
75.490 €
61.654 €
0€
sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
0€
54.346 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
19.998 €
295.753 €
67.152 €
83.547 €
Rechnungsabgrenzungsposten
0€
0€
0€
1.785 €
1.785 €
Passiva
0€
113.721 €
371.241 €
130.590 €
139.678 €
Eigenkapital
0€
29.998 €
29.998 €
35.615 €
41.089 €
Gezeichnetes Kapital
0€
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
Kapitalrücklage
0€
0€
-2 €
0€
0€
Gewinnrücklagen
0€
0€
-2 €
0€
0€
andere Gewinnrücklagen
0€
0€
-2 €
0€
0€
Gewinn-/Verlustvortrag
0€
0€
0€
0€
5.615 €
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag
0€
-2 €
2€
5.615 €
5.474 €
Verbindlichkeiten
0€
83.723 €
341.243 €
94.975 €
98.590 €
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
0€
0€
0€
8.487 €
98.590 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0€
83.723 €
341.243 €
86.489 €
0€
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
279,10 %
1.137,57 %
266,67 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
239,94 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
73,62 %
91,92 %
72,73 %
70,58 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
26,38 %
8,08 %
27,27 %
29,42 %
Umlaufintensität
0,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Anlagenintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Seite 336
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
83.723 €
2.117.329 €
2.547.176 €
2.582.877 €
Umsatzerlöse
0€
83.723 €
2.117.329 €
2.547.176 €
2.582.877 €
Betrieblicher Aufwand
0€
83.726 €
2.118.366 €
2.541.908 €
2.577.476 €
Materialaufwand
0€
83.723 €
2.101.240 €
2.520.885 €
2.556.505 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
0€
83.723 €
2.101.240 €
2.520.885 €
2.556.505 €
sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
2€
17.126 €
21.023 €
20.972 €
Zinsen und ähnliche Erträge
0€
0€
1.411 €
472 €
99 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0€
-2 €
374 €
5.740 €
5.500 €
sonstige Steuern
0€
0€
372 €
124 €
26 €
Jahresüberschuss
0€
-2 €
2€
5.615 €
5.474 €
Zwischensumme
0€
-2 €
2€
5.615 €
5.474 €
Bilanzgewinn
0€
-2 €
2€
5.615 €
5.474 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,22 %
0,21 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
100,00 %
99,95 %
100,21 %
100,21 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
4,30 %
3,92 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
-0,01 %
0,01 %
15,77 %
13,32 %
Seite 337
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Anlagevermögen
Umlaufvermögen
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
32.500
150.000
30.000
100.000
27.500
50.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
0
0
UV2015
UV2014
JEGV2015
JEGV2014
AfA2015
AfA2014
AfA2013
0
AfA2012
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
JEGV2012
JAHRESERGEBNIS
JEGV2013
BE2013
ABSCHREIBUNGEN
BA2015
1.500.000
BA2013
2.000.000
BE2015
2.500.000
2.000.000
BE2014
3.000.000
2.500.000
BE2012
3.000.000
BA2014
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2012
EK2013
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
FK2015
200.000
FK2014
250.000
35.000
EK2015
300.000
37.500
EK2014
350.000
40.000
EK2012
42.500
FK2013
Fremdkapital
FK2012
Eigenkapital
UV2013
100.000
UV2012
AV2015
AV2014
AV2013
AV2012
150.000
Seite 338
SWT PSKW-RIO Verwaltungs-GmbH
Sonstiges
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Volker Becker
volker.becker@swt.de
0651 717-1300
0651 717-1309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
ZD 20
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH
Buchungssystem: HGB
Gründungsdatum: 23.01.2014
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 23.01.2014
aktuelle Fassung: 13.11.2013
Kalenderjahr
Beteiligungsart:
Stammkapital:
25.000,00 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
70,00 %
juwi Energieprojekte GmbH
30,00 %
Beteiligungen:
SWT PSKW-RIO GmbH & Co. KG
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Die Beteiligungen als persönlich haftende Gesellschafterin an der Kommanditgesellschaft, die die Projektentwicklung des in der
Verbandsgemeinde Schweich geplanten Pumpspeicherkraftwerkes PSKW-RIO bis hin zum Erlass eines Planfeststellungsbeschlusses sowie
einer Baugenehmigung betreibt und sämtliche notwendigen Rechte zum Bau und Betrieb des Pumpspeicherkraftwerkes einholt, sowie die
Projektrechte an eine Bau- und Betreibergesellschaft veräußert.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
--
Seite 339
Lagebericht
Die SWT PSKW-RIO Verwaltungs-GmbH ist als persönlich hafende Gesellschafterin an der SWT PSKW-RIO GmbH & Co. KG, Trier beteiligt.
Diese führt die Projektentwicklung des in der Verbandsgemeinde Schweich geplanten Pumpspeicherkraftwerkes, PSKW-RIO, bis him zum
Erlass eines Planungsfestellungsbeschlusses sowie einer Baugenehmigung durch. Zudem erwirkt sie sämtliche notwendige Rechte zum Bau
und Betrieb des Pumpspeicherkraftwerkes; insbesondere den positiven Planfestellungsbeschluss, die Baugenehmigung, den
Raumordnungsbeschluss, Lizenzen sowie die zur Sicherung des Baus erforderlichen Grundstücksflächen. Die Projektrechte sollen im
Anschluss an eine noch zu gründende Bau- und Betreibergesellschaft veräußert werden.
Die Aufwendungen der SWT PSKW-RIO Verwaltungs-GmbH werden gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages der SWT PSKW-RIO GmbH & Co.
KG ausgeglichen. Darüber hinaus erhält sie ein Haftungsvergütung in Höhe von 250,00 €uro.
Die Liquidität war im Geschäftsjahr jederzeit gewährleistet.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz und Ertragslage auswirken, sind bis
heute nicht eingetreten.
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Prognosebericht
Die Chancen und Risiken der SWT PSKW-RIO Verwaltungs-GmbH ergeben sich aus den Chancen und Risiken der SWT PSKW-RIO GmbH &
Co. KG. Eine Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, die über die Gesellschäftsführung und Haftungsübernahme der Kommanditgesellschaft
hinausgeht, ist derzeit nicht vorgesehen. Für die kommenden Jahre sieht der Wirtschaftsplan 2016 der SWT PSKW-RIO Verwaltungs-GmbH
ausgeglichene Ergebnisse vor.
Chancen- und Risikobericht:
Die Gesellschaft wird in das Risikomanagement der SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier, Trier einbezogen. Das
Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in den Geschäftsbereichen der Unternehmens systematisch erfasst und präventive
Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine den
Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- Herr Rudolf Schöller
- Herr Maximilian Nowak
Seite 340
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
0€
0€
33.927 €
28.959 €
Umlaufvermögen
0€
0€
0€
33.927 €
28.959 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
11.240 €
9.746 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
0€
0€
0€
10.337 €
9.746 €
Sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
903 €
0€
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
0€
0€
22.687 €
19.212 €
Passiva
0€
0€
0€
33.927 €
28.959 €
Eigenkapital
0€
0€
0€
25.250 €
25.487 €
Gezeichnetes Kapital
0€
0€
0€
25.000 €
25.000 €
Gewinn-/Verlustvortrag
0€
0€
0€
0€
250 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
0€
0€
0€
250 €
237 €
Rückstellungen
0€
0€
0€
1.500 €
1.952 €
Steuerrückstellungen
0€
0€
0€
0€
52 €
Sonstige Rückstellungen
0€
0€
0€
1.500 €
1.900 €
Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
7.177 €
1.520 €
Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern.
0€
0€
0€
5.653 €
0€
Sonstige Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
1.524 €
1.520 €
davon aus Steuern
0€
0€
0€
0€
39 €
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
34,36 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
13,62 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
25,58 %
11,99 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
74,42 %
88,01 %
Umlaufintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
Anlagenintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Seite 341
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
0€
0€
8.687 €
8.190 €
Umsatzerlöse
0€
0€
0€
8.687 €
8.190 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0€
0€
0€
250 €
328 €
Betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
8.437 €
7.862 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
8.437 €
7.862 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
0€
0€
0€
0€
91 €
Jahresüberschuss
0€
0€
0€
250 €
237 €
Zwischensumme
0€
0€
0€
250 €
237 €
Bilanzgewinn
0€
0€
0€
250 €
237 €
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2,88 %
2,90 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
0,00 %
0,00 %
102,96 %
104,17 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,74 %
0,82 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,99 %
0,93 %
Seite 342
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
Anlagevermögen
Umlaufvermögen
34.000
33.000
32.000
31.000
30.000
8.700
8.600
8.500
8.400
8.300
BE2015
8.100
BE2014
8.200
8.500
8.400
8.300
8.200
8.100
8.000
7.900
7.800
ABSCHREIBUNGEN
FK2015
BA2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2014
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
FK2014
Fremdkapital
EK2015
25.500
25.475
25.450
25.425
25.400
25.375
25.350
25.325
25.300
25.275
25.250
EK2014
Eigenkapital
UV2015
28.000
UV2014
AV2015
AV2014
29.000
JAHRESERGEBNIS
252
249
246
243
JEGV2015
AfA2015
AfA2014
237
0
JEGV2014
240
Seite 343
SWT PSKW-RIO GmbH & Co. KG
Sonstiges
STAMMDATEN
Anschrift:
Ostallee 7-13
54290 Trier
Kontaktdaten:
Kontaktperson:
Email:
Telefon:
Telefax:
Homepage:
Herr Volker Becker
volker.becker@swt.de
0651 717-1300
0651 717-1309
http://www.swt.de
Fachamt:
Kontaktperson:
EMail:
Telefon:
Elmar Kandels
elmar.kandels@trier.de
0651 718-2200
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN
Rechtsform:
GmbH & Co. KG
Buchungssystem: HGB
Gründungsdatum: 04.04.2014
Wirtschaftsjahr:
Gesellschaftsvertrag: 04.04.2014
aktuelle Fassung: 04.04.2014
Kalenderjahr
Beteiligungsart:
Stammkapital:
2.816.666,68 €
Anteil in €:
Anteil in %:
0,00 %
[mittelbar]:
0,00 €
Gesellschafter:
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
70,00 %
juwi Energieprojekte GmbH
30,00 %
SWT PSKW-RIO Verwaltungs-GmbH
0,00 %
UNTERNEHMENSGEGENSTAND
Gegenstand des Unternehmens ist die Projektentwicklung des in der Verbandsgemeinde Schweich geplanten Pumpspeicherkraftwerkes
PSKW-RIO bis hin zum Erlass eines Planfeststellungsbeschlusses sowie einer Baugenehmigung zum betreiben und sämtliche notwendigen
Rechte zum Bau und Betrieb des Pumpspeicherkraftwerkes einzuholen, sowie die Projektrechte an eine Bau- und Betreibergesellschaft zu
veräußern.
SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO
---
Lagebericht
Die Gesellschaft weißt für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015 ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Die im
Geschäftsjahr angefallenen Aufwendungen in Höhe von EUR 56.405,01 wurden in voller Höhe als Herstellungkosten aktiviert. Die in
Verbindung mit der Herstellung des Wirtschaftsgutes angefallenen allgemeinen Verwaltungskosten wurden dabei unmittelbar der
Herstellung des Wirtschaftsguts zugeordnet.
Die Liquidität war im Geschäftsjahr jederzeit gewährleistet.
Die Eigenkapitalquote beträgt 92 %. Unter den sonstigen Rückstellungen wurde unter Berücksichtigung des kaufmännischen
Vorsichtsprinzips eine Verpflichtung gegenüber dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz ausgewiesen. Diese führt
das Flurbereinigungsverfahren für die SWT PSKW-RIO GmbH & Co. KG durch.
Mit Umlaufbeschluss vom 10. Mai 2016 beschloss die Gesellschafterversammlung die Änderung des Unternehmensgegenstandes. Dieser
wurde insoweit abgeändert, dass die Gesellschaft das Projekt auch selbst realisieren kann. Da die Projektrechte dem Unternehmen nun
dauerhaft dienen sollen, erfolgt ab dem Geschäftsjahr 2016 ein Ausweis der Rechte im Anlagevermögen der Gesellschaft.
Seite 344
Zukünftige Entwicklung / Risiken
Prognosebericht:
Abhängig von den Entwicklungen der politischen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird in 2016 über die weitere
Geschäftstätigkeit der SWT PSKW-RIO GmbH & Co. KG entschieden (Durchführung der zweiten Phase des geologischen
Erkundungsprogramms sowie der technischen Entwurfs- und Genehmigungsplanung).
Chancen- und Risikobericht:
Das Unternehmen ist in das Risikomanagementsytem der SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier, Trier einbezogen. Das
Risikomanagment stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive
Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden.
GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR
Vorstand/Geschäftsführung
Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die
Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr:
Geschäftsführer(in)
- - - SWT PSKW-RIO Verwaltungs-GmbH
Seite 345
BILANZDATEN
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiva
0€
0€
0€
5.139.178 €
3.077.028 €
Umlaufvermögen
0€
0€
0€
5.139.178 €
3.077.028 €
Vorräte
0€
0€
0€
2.958.603 €
3.015.008 €
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
0€
0€
0€
2.958.603 €
0€
fertige Erzeugnisse und Waren
0€
0€
0€
0€
3.015.008 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
1.906.180 €
2.325 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
0€
0€
0€
3.880 €
0€
Forderungen gegenüber Gesellschaftern
0€
0€
0€
1.663 €
0€
Sonstige Vermögensgegenstände
0€
0€
0€
1.900.636 €
2.325 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
0€
0€
0€
274.395 €
59.695 €
Passiva
0€
0€
0€
5.139.178 €
3.077.028 €
Eigenkapital
0€
0€
0€
2.816.667 €
2.816.667 €
Gezeichnetes Kapital
0€
0€
0€
2.816.667 €
2.816.667 €
Rückstellungen
0€
0€
0€
242.999 €
246.758 €
Sonstige Rückstellungen
0€
0€
0€
242.999 €
246.758 €
Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
2.079.512 €
13.603 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0€
0€
0€
64.197 €
3.857 €
Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern.
0€
0€
0€
2.015.226 €
9.746 €
Sonstige Verbindlichkeiten
0€
0€
0€
89 €
0€
davon aus Steuern
0€
0€
0€
89 €
0€
BILANZKENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Verschuldungsquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
82,46 %
9,24 %
Anlagendeckung 1
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Fremdkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
45,19 %
8,46 %
Eigenkapitalquote
0,00 %
0,00 %
0,00 %
54,81 %
91,54 %
Umlaufintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
Anlagenintensität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Seite 346
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2011
2012
2013
2014
2015
Betriebliche Erträge
0€
0€
0€
2.958.603 €
56.405 €
Bestandsveränderungen
0€
0€
0€
2.958.603 €
56.405 €
Zinsen und ähnliche Erträge
0€
0€
0€
14.151 €
0€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0€
0€
0€
0€
2.260 €
Betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
2.972.754 €
54.145 €
Materialaufwand
0€
0€
0€
2.949.147 €
27.250 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen
0€
0€
0€
2.949.147 €
27.250 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand
0€
0€
0€
23.607 €
26.896 €
Jahresüberschuss
0€
0€
0€
0€
0€
GuV - KENNZAHLEN
2011
2012
2013
2014
2015
Umsatzrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Kostendeckungsgrad
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Gesamtkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,07 %
Eigenkapitalrentabilität
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Seite 347
GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN
2.500.000
2.000.000
2.000.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
0
0
BE2015
3.000.000
2.500.000
JAHRESERGEBNIS
AfA2015
AfA2014
0
0
JEGV2014
ABSCHREIBUNGEN
JEGV2015
BE2014
3.000.000
BA2015
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
BA2014
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
FK2015
2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
FK2014
Fremdkapital
EK2015
2.850.000
2.800.000
2.750.000
2.700.000
2.650.000
2.600.000
2.550.000
2.500.000
EK2014
Eigenkapital
UV2015
5.250.000
5.000.000
4.750.000
4.500.000
4.250.000
4.000.000
3.750.000
3.500.000
3.250.000
3.000.000
UV2014
Umlaufvermögen
AV2015
AV2014
Anlagevermögen
Seite 348