Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort .....................................................................................................................................................1 Kennzahlendefinition ................................................................................................................................2 Beteiligungsstruktur Stadt Trier ................................................................................................................4 Beteiligungsstruktur SWT AöR der Stadt Trier .........................................................................................5 Unternehmensübersicht ...........................................................................................................................7 SWT AöR der Stadt Trier ....................................................................................................................... 16 Zweckverband Wasserwerk Ruwer ....................................................................................................... 27 Zweckverband Wasserwerk Kylltal ........................................................................................................ 32 Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier ...................................................................................... 39 Zweckverband Tierkörperbeseitigung ................................................................................................... 47 SWT Stadtwerke Trier GmbH ................................................................................................................ 52 SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH .......................................................................................... 59 S.I.G. SCHROLL INGENIEURGESELLSCHAFT mbH ......................................................................... 68 Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co.KG ................................................................ 73 Solarkraftwerk Kenn GmbH ................................................................................................................... 78 SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG ....................................................................................... 83 SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH.................................................................................. 88 KNE Kommunale Netze Eifel AöR......................................................................................................... 93 Energieagentur Region Trier GmbH ...................................................................................................... 98 Zephyr Eifelwind GmbH & Co.KG ....................................................................................................... 103 SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH ................................................................................................... 108 SWT Regionale Energie GmbH........................................................................................................... 113 Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co. KG ................................................................................. 118 Solarkraftwerk Welschbillig GmbH ...................................................................................................... 123 Solarpark Langsur GmbH .................................................................................................................... 128 Solarpark Neumagen-Dhron GmbH .................................................................................................... 133 Regionalwerke Trier Saarburg AöR .................................................................................................... 137 SWT Regionale Erneuerbare Energien GmbH ................................................................................... 142 Solarpark Saarburg GmbH .................................................................................................................. 146 SWT NEVEN Windpark Franzenheim GmbH & Co.KG ...................................................................... 151 SWT NEVEN Geschäftsführungs-GmbH ............................................................................................ 155 Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier .................................................................................... 159 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz-Nord ................................................ 165 SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH .............................................................................................. 170 SWT Stadtbus GmbH .......................................................................................................................... 177 Inhaltsverzeichnis Seite SWT Parken GmbH ............................................................................................................................. 182 VMS Verkehrs-Management und Service GmbH................................................................................ 188 DeLux-Express GmbH......................................................................................................................... 193 SWT trilan GmbH ................................................................................................................................ 198 EGP GmbH .......................................................................................................................................... 204 Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH ............................................................................................ 211 gbt – Wohnungsbau und Treuhand AG ............................................................................................... 215 Domizil an den Thermen GmbH & Co.KG ........................................................................................... 223 MVG Trier Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH ................................................................... 227 Trier Tourismus und Marketing GmbH ................................................................................................ 235 Mosellandtouristik GmbH .................................................................................................................... 241 Zweckverband Freibad Ruwer............................................................................................................. 248 SWT Bädergesellschaft Region Trier mbH ......................................................................................... 253 Mosel Musikfestival gGmbH ................................................................................................................ 258 Bürgerservice gGmbH ......................................................................................................................... 262 Pro Riesling GmbH .............................................................................................................................. 271 Technologiezentrum Trier GmbH ........................................................................................................ 276 Trierer Hafengesellschaft mbH ............................................................................................................ 282 Flugplatz GmbH Trier .......................................................................................................................... 289 Erzeuger Großmarkt Trier e.G............................................................................................................. 294 Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal ............................................................................ 300 Zweckverband Industriepark Region Trier .......................................................................................... 305 Zweckverband Schulverband Trier-Irsch............................................................................................. 310 Zweckverband Sparkasse Trier ........................................................................................................... 312 Zweckverband f. Informationstechnologie u. Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz ZIDKOR ............................................................................................................................................... 319 SWT PSKW-RIO Verwaltungs-GmbH ................................................................................................. 324 SWT PSKW-RIO GmbH & Co. KG ...................................................................................................... 329 Beteiligungsbericht der Stadt Trier 2014 VORWORT Der Beteiligungsbericht der Stadt Trier für das Berichtsjahr 2014 steht ganz in der Tradition seiner Vorgänger. Durch die Darstellung der Bilanz und der GuV gemäß HGB kann sich der Leser einen Überblick über die diversen Beteiligungsengagements der Stadt Trier verschaffen, und zwar: - Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Stadt Trier mit mindestens fünf von Hundert beteiligt ist, alle Konzernunternehmen der Stadtwerke Trier sowie Mitgliedschaften in Zweckverbänden. Der Stadtwerkekonzern hat in 2014 weitere Schritte getan um sein Ziel, 50 Prozent der in Trier verbrauchten Energie über dezentrale Anlagen in der Region zu gewinnen, zu erreichen. Mit der Gründung der SWT PSKW RIO Verwaltungs-GmbH und der SWT PSKW-RIO GmbH & Co. KG, wurden zwei Unternehmen gegründet die die Planung und den Bau des Pumpspeicherkraftwerkes PSKW-RIO voran bringen sollen. Aus der Petrispark GmbH ist die Trier Tourismus und Marketing GmbH geworden. Das Unternehmen übernimmt die Aufgaben der Petrispark GmbH zur Sicherstellung der Nutzung aller als Daueranlagen im Rahmen der Landesgartenschau hergestellten Anlagen und Einrichtungen, sowie Pflege und Unterhaltung des Geländes. Des weiteren wird hier die Vermarktung der Anlagen, die gesamtstädtische Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie das Veranstaltungsmanagement, die Standortvermarktung sowohl im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft als auch der antiken Spielstätten zusammengefasst. Zusätzlich wurde die TiT e.V. auf die ttm GmbH verschmolzen. Die ttm GmbH bündelt die bislang von verschiedenen städtischen Stellen wahrgenommenen Aufgaben unter einem Dach. Das Ergebnis: ein einheitliches Veranstaltungs- und Marketingmanagement, das mit neuen Zielen und Möglichkeiten Kultur und touristische Servicequalität in Trier nicht nur organisiert, sondern auch entwirft und ausbaut. Trier, im Oktober 2015 1 Beteiligungsbericht der Stadt Trier 2014 KENNZAHLENDEFINITION Bilanzkennzahlen Anlagenintensität: [ = Anlagevermögen x 100 : Gesamtvermögen ] Weist den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen wieder. Anlagenintensive Unternehmen weisen durch hohe Abschreibungen in der Regel einen hohen Fixkostenanteil aus und damit Kosten, die von Schwankungen der Beschäftigung oder Produktion nicht beeinflusst werden. Bei der Interpretation der Kennzahl ist jedoch zu beachten, dass der Vermögensaufbau in starkem Maße branchenbedingt ist und damit diesbezügliche Unternehmensvergleiche u.U. nur bedingt aussage kräftig sind. Umlaufintensität: [ = Umlaufvermögen x 100 : Gesamtvermögen] Spiegelt den Anteil des Umlaufvermögens -und damit des kurz- oder mittelfristig verfügbaren Vermögens- am Gesamtvermögen wieder. Es ist das Pendant zur Anlagenintensität. Beide addieren sich zu 100%. Die Umlaufintensität kann sich - ebenfalls branchenabhängig - z.B. in einem hohen Forderungsbestand, Materialbestand oder liquiden Mitteln niederschlafen. Eigenkapitalquote: [ = Eigenkapital x 100 : Gesamtkapital ] Eine hohe Eigenkapitalquote gilt als wichtiger Indikator für die Bonität eines Unternehmens und verschafft Sicherheit und Handlungsfreiheit. Auch diese Kennzahl ist stark branchenabhängig. Fremdkapitalquote: [ = Fremdkapital x 100 : Gesamtkapital ] Sie ist das Pendant zur Eigenkapitalquote. Beide addieren sich zu 100%. Anlagedeckung I: [ = Eigenkapital x 100 : Anlagevermögen ] Diese Kennzahl zeigt, in welchem Maße das Eigenkapital durch das Anlagevermögen der Gesellschaft gedeckt wird. Sie dient zur Beurteilung der langfristigen Liquidität. Verschuldungsquote: [ = Fremdkapital x 100 : Eigenkapital ] Diese Kennzahl spiegelt das Verhältnis zwischen Eigenkapital und Fremdkapital der Gesellschaft wieder und dient zur Beurteilung des Verschuldungsgrades. Gewinn- und Verlustkennzahlen Eigenkapitalrentabilität: [= Jahresergebnis x 100 : Eigenkapital] Relative Größe die angibt mit welchem Prozentsatz sich das während einer Periode eingesetzte Eigenkapital verzinst. Gesamtkapitalrentabilität: [ = (Jahresergebnis + FK Zinsen) * 100 : Gesamtkapital ] Diese Rentabilität gibt an, mit welchem Zinssatz des eingesetzte Fremdkapital verzinst wurde. Kostendeckungsgrad: [ = Umsatzerlöse x 100 : Betrieblicher Aufwand ] Der Kostendeckungsgrad gibt an, in welchem Maß das Unternehmen seine Aufwendungen über den Markt decken kann. Umsatzrentabilität: [ = Jahresergebnis x 100 : Umsatzerlöse ] Die Umsatzrentabilität spiegelt den Erfolg der Betriebstätigkeit am Jahresergebnis wieder. 2 Brutto Cash Flow: [ = Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen auf Anlagen + Erhöhung bzw ./. Auflösung von Pensionsrückstellungen und von Spnderposten mit Rücklagenanteil ] Der Cash-Flow beschreibt den Mittelzufluss (Einzahlungen) des Geschäftsjahres, dem kein unmittelbarer Mitteabfluss (Auszahlungen) gegenübersteht. Er zeigt an, in welchem Umfang Finanzmittel im nächsten Jahr für Investitionen, zur Schuldentilgung oder für Gewinnausschüttungen zur Verfügung stehen. Neben der Ertragslage dokumentiert er den Selbstfinanzzierungsspielraum eines Unternehmens. Der Cash-flow ist durch bilanzpolitische Maßnahmen weniger beeinflussbar als das Jahresergebnis. Mitarbeiterbezogene Kennzahlen: [ = jeweiliger G+V - Posten : Anzahl der Mitarbeiter ] Basis sind dabei die Teilzeit- und auch die Vollzeitarbeitskräfte in den Unternehmen. Gibt den verhältnismäßigen Anteil eines Mitarbeiters an den Umsatzerlösen wieder. Hier ist besonders darauf zu achten, dass einige der hier aufgeführten Unternehmen über kaum oder kein eigenes Personal verfügen und somit die mitarbeiterbezogenen Kennzahlen in diesem Bereich nicht sinnvoll für wirtschaftliche Überlegungen herangezogen werden können. 3 4 5 6 Beteiligungsbericht der Stadt Trier 2014 UNTERNEHMENSÜBERSICHT Unternehmen: Stammkapital: 2.556.459,41 € Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker 0651 717-1300 AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 2.556.459,41 € 100,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Zweckverband Wasserwerk Ruwer Ver- und Entsorgung Untere Kirchstraße 1 54320 Waldrach Herr Markus Demuth 06500 918-202 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 2.000.000,00 € 148.400,00 € 7,42 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Zweckverband Wasserwerk Kylltal Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker 0651 717-1300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 2.097.505,00 € 1.581.518,77 € 75,40 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier Ver- und Entsorgung Löwenbrückner Straße 13-14 54290 Trier Frau Anett Schmidt 0651 9491-137 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 766.937,82 € 383.468,91 € 50,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Zweckverband Tierkörperbeseitigung Ver- und Entsorgung Am Orschbach 2 54518 Rivenich A. Daudrich 06508 9143-65 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 1.533.875,64 € 16.105,69 € 1,05 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT Stadtwerke Trier GmbH Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker 0651 717-1300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 15.340.000,00 € 920.400,00 € 6,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker 0651 717-1300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 36.260.330,00 € 0,00 € 0,00 % volker.becker@swt.de 0651 717-1309 info@ruwer.de 06500 918-200 volker.becker@swt.de 0651 717-1309 a.schmidt@art-trier.de 0651 9491-139 ADaudrich@tba.de 06508 827 volker.becker@swt.de 0651 717-1309 volker.becker@swt.de 0651 717-1309 7 Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: S.I.G. SCHROLL INGENIEURGESELLSCHAFT mbH Ver- und Entsorgung Frauenstraße 8-9 54290 Trier Herr Jan Schroll 0651 43629-83 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 52.000,00 € 0,00 € 0,00 % jan.schroll@sig-schroll.de 0651 43629-85 Unternehmen: Stammkapital: 50.000.000,00 € Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG Ver- und Entsorgung Huyssenallee 2 45128 Essen Herr Volker Becker 0651 717-1300 AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Solarkraftwerk Kenn GmbH Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker 0651 717-1300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker 0651 717-1300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 2.700.000,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker 0651 717-1300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KNE Kommunale Netze Eifel AöR Ver- und Entsorgung Michelbach 1 54595 Niederprüm Herr Volker Becker Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: 480.000,00 € 0,00 € 0,00 % KontaktTelefon: 0651 717-1300 KontaktTelefax: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Energieagentur Region Trier GmbH Ver- und Entsorgung Cläre- Prem- Straße 1 54292 Trier Herr Achim Hill 0651 145958-0 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: volker.becker@swt.de 0651 717-1309 volker.becker@swt.de 0651 717-1309 volker.becker@swt.de 0651 717-1309 volker.becker@swt.de 0651 717-1309 volker.becker@swt.de; info@kne-web.de 0651 717-1309 25.000,00 € 3.250,00 € 13,00 % info@energieagentur-region-trier.de 0651 145958-19 8 Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Zephyr Eifelwind GmbH & Co KG Ver- und Entsorgung Maximinstr. 31 54292 Trier Herr Andreas Knaf 0651 6600-8 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 7.000.000,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Volker Becker 0651 717-1300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT Regionale Energie GmbH Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker 0651 717-1300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co.KG Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Volker Becker 0651 717-1300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 1.000,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Solarkraftwerk Welschbillig GmbH Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Volker Becker 0651 717-1300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Solarpark Langsur GmbH Ver- und Entsorgung 54308 Langsur Herr Volker Becker 0651 717-1300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Solarpark Neumagen-Dhron GmbH Ver- und Entsorgung Ostallee 7 - 13 54290 Trier Herr Volker Becker 0651 717-1300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % ak@zephyr-gmbh.de 0651 6600-9 volker.becker@swt.de 0651 717-1309 volker.becker@swt.de 0651 717-1309 volker.becker@swt.de 0651 717-1309 volker.becker@swt.de 0651 717-1309 volker.becker@swt.de 0651 717-1309 volker.becker@swt.de 0651 717-1309 9 Beteiligungsbericht der Stadt Trier 2014 UNTERNEHMENSÜBERSICHT Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Regionalwerke Trier Saarburg AöR Ver- und Entsorgung Löwenbrückener Str. 13/14 54290 Trier - Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 250.000,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT Regionale Erneuerbare Energien GmbH Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier - Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Solarpark Saarburg GmbH Ver- und Entsorgung Ostallee 7 - 13 54290 Trier Herr Volker Becker - Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Stammkapital: 0,00 € Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT Neven Windpark Franzenheim GmbH & Co. KG Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier 0651 717-1300 AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT NEVEN Geschäftsführungs-GmbH Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier 0651 717-1300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 0,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier Verkehr Bahnhofplatz 1 54292 Trier Frau Barbara Schwarz 0651 99480-88 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 0,00 € 0,00 € 0,00 % - - - 0651 717-1309 0651 717-1309 zv-vrt@gmx.de 0651 99 480-86 10 Unternehmen: Stammkapital: 0,00 € Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland- Pfalz Nord Verkehr Friedrich- Ebert- Ring 14-20 56068 Koblenz Dr. Thomas Geyer 0261 302917-00 AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH Verkehr Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Frank Birkhäuer 0651 717-3300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 1.022.583,76 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT Stadtbus GmbH Verkehr Gottbillstr. 13 54294 Trier Herr Frank Birkhäuer 0651 717-3300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT Parken GmbH Verkehr Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Jan Liebhäuser 0651 717-3313 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 30.677,51 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: VMS Verkehrs-Management und Service GmbH Verkehr Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Frank Birkhäuer 0651 717-3300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 30.000,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: DeLux-Express GmbH Verkehr Gottbillstr. 13 54294 Trier Frank Birkhäuer 0651 717-3300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT trilan GmbH Telekommunikation Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Martin Marx 0651 717-4110 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 50.000,00 € 0,00 € 0,00 % t.geyer@spnv-nord.de 0261 291411359 frank.birkhaeuer@swt.de 0651 717-3309 frank.birkhaeuer@swt.de 0651 717-3309 jan.liebhaeuser@swt.de 0651 717-3309 frank.birkhaeuer@swt.de 0651 717-3309 frank.birkhaeuer@swt.de 0651 717-3309 martin.marx@trilan.de 0651 717-4119 11 Beteiligungsbericht der Stadt Trier 2014 UNTERNEHMENSÜBERSICHT Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: EGP GmbH Konversion Albert-Camus-Allee 1 54294 Trier Herr Jan Eitel 0651 43680-0 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 1.000.000,00 € 350.000,00 € 35,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH Konversion Graf-Siegfried-Str. 32 54439 Saarburg Frau Monika Heimes 06581 9281-15 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: gbt - Wohnungsbau und Treuhand AG Wohnungsbau/-verwaltung Straßburger Allee 3 54295 Trier Herr Dr. Stefan Ahrling 0651 3602-221 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 10.225.837,62 € 3.848.800,76 € 37,64 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Domizil an den Thermen GmbH & Co. KG Wohnungsbau/-verwaltung Straßburger Allee 3-5 54295 Trier Herr Dr. Ahrling - Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 0,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Stammkapital: 980.000,00 € Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: MVG Trier Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH Sport/Kultur/Tourismus Fort-Worth-Platz 1 54292 Trier Herr Wolfgang Esser 0651 46290-0 AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 686.000,00 € 70,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Trier Tourismus und Marketing GmbH Sport/Kultur/Tourismus Simeonstraße 55 54290 Trier Herr Schleimer 0651 97808 - 0 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 25.000,00 € 25.000,00 € 100,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Mosellandtouristik GmbH Sport/Kultur/Tourismus Kordelweg 1 54470 Bernkastel-Kues Frau Sabine Winkhaus-Robert 06531 9733-0 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 50.000,00 € 3.550,00 € 7,10 % kontakt@egp.de 0651 43680-21 egs@saarburg.de 06581 9281-20 vorstand@gbt-trier.de 0651 3602-220 - info@arena-trier.de 0651 46290-110 info@trier-info.de 0651 97808 - 76 info@mosellandtouristik.de 06531 9733-33 12 Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Zweckverband Freibad Ruwertal Sport/Kultur/Tourismus Untere Kirchstraße 1 54320 Waldrach Herr Harald Pauken 06500 918-003 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 0,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT Bädergesellschaft Region Trier mbH Sport/Kultur/Tourismus Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Werner Bonertz 0651 717-2300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 25.000,00 € 2.750,00 € 11,00 % Unternehmen: Stammkapital: 0,00 € Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Mosel Musikfestival gemeinnützige Veranstaltungsgesellschaft mbH Sport/Kultur/Tourismus Im Kurpark 54470 Bernkastel-Kues Herr Roman Schleimer 0651 97808-0 AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Bürgerservice gGmbH Beschäftigungsförderung Monaiser Straße 7 54294 Trier Herr Horst Schneider 0651 8250-100 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 25.565,00 € 12.526,85 € 49,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Pro Riesling GmbH Wirtschaftsförderung Gartenfeldstr. 12a 54295 Trier Geschäftsstelle Pro Riesling 0651 97628-107 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 31.000,00 € 12.800,00 € 41,29 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Technologiezentrum Trier GmbH Wirtschaftsförderung Max-Planck-Straße 6 54296 Trier Herr Heinz Schwind 0651 81009-0 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 511.292,00 € 76.693,80 € 15,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Trierer Hafengesellschaft mbH Wirtschaftsförderung Am Ostkai 4 54293 Trier Herr Volker Klassen 0651 96804-33 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 4.959.550,00 € 1.043.040,00 € 21,03 % harald.pauken@ruwer.de 06500 918-100 werner.bonertz@swt.de 0651 717-2309 info@trier-info.de 0651 97808-76 horst.schneider@bues-trier.de 0651 8250-105 bvw@trier.ihk.de 0651 99455-423 kontakt@tz-trier.de 0651 81009-19 klassen@hafen-trier.de 0651 96804-40 13 Beteiligungsbericht der Stadt Trier 2014 UNTERNEHMENSÜBERSICHT Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Flugplatz GmbH Trier Wirtschaftsförderung Flugplatz Tower 54343 Föhren Herr Volker Klassen 06502 2999 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 30.678,00 € 15.339,00 € 50,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: Erzeuger Großmarkt Trier e.G. Wirtschaftsförderung Schöndorfer Straße 24 54295 Trier Frau Klassen Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: 49.440,00 € 5.150,00 € 10,42 % KontaktTelefon: 0651 2506-0 KontaktTelefax: eg-trier@t-online.de; info@eg-trier.de 0651 1406-87 Unternehmen: Stammkapital: 0,00 € Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal Wirtschaftsförderung Europa Allee 1 54343 Föhren Herr Markus Guthörl 0651 998998-0 AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Zweckverband Industriepark Region Trier Wirtschaftsförderung Europa Allee 54343 Föhren Herr Reinhard Müller 06502 9161-0 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 0,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Zweckverband Schulverband Trier-Irsch Sonstiges Simeonstraße 55 54290 Trier Frau Julia Ballmann 0651 718-2402 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 0,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Zweckverband Sparkasse Trier Sonstiges Theodor-Heuss-Allee 1 54290 Trier 0651 712-0 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 0,00 € 0,00 € 0,00 % info@flugplatz-trier.de 06502 7949 info@trierer-tal.de 0651 998998-69 info@i-r-t.de 06502 9161-41 Julia.Ballmann@trier.de 0651 718-1408 kontakt@sparkasse-trier.de 0651 715-1580 14 Unternehmen: Stammkapital: 30.000,00 € Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Zweckverband f. Informationstechnologie u. Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz ZIDKOR Sonstiges Marktplatz 1 67433 Neustadt an der Weinstrasse Herr Quoc-Binh Duong 06131 6277-254 AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 2.000,00 € 6,67 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT PSKW-RIO Verwaltungs-GmbH Sonstiges Ostallee 7-13 54290 Trier Volker Becker 0651 717-1300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT PSKW-RIO GmbH & Co. KG Sonstiges Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker 0651 717-1300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 0,00 € 0,00 € 0,00 % 06131 6277-288 volker.becker@swt.de 0651 717-1309 volker.becker@swt.de 0651 717-1309 15 SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 01.01.2005 Wirtschaftsjahr: Satzung: 16.12.2004 aktuelle Fassung: 04.07.2012 Kalenderjahr Beteiligungsart: unmittelbar Stammkapital: 2.556.459,41 € Anteil in €: Anteil in %: 100,00 % [mittelbar]: 2.556.459,41 € Gesellschafter: Stadt Trier 100,00 % Beteiligungen: KNE Kommunale Netze Eifel AöR 25,10 % SWT Stadtwerke Trier GmbH 94,00 % Regionalwerke Trier Saarburg AöR 50,00 % 16 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Die AöR hat das auf dem Gebiet der Stadt Trier anfallende Abwasser zu beseitigen und die dafür notwendigen Anlagen vorzuhalten, zu planen, zu bauen und zu betreiben. Die Stadt Trier überträgt der AöR insoweit gemäß § 86a Abs. 3 GemO die ihr nach § 52 Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) in Verbindung mit § 18a Wasserhaushaltsgesetz (WHG) obliegende Pflicht zur öffentlichen Abwasserbeseitigung. Die Pflicht zur Vorlage eines Abwasserbeseitigungskonzepts gemäß § 52 Abs. 5 Satz 2 LWG verbleibt bei der Stadt Trier. Die AöR hat das Abwasserbeseitigungskonzept nach § 52 Abs. 5 Satz 3 LWG gemäß der "Verwaltungsvorschrift zum Mindestinhalt der Abwasserbeseitigungskonzepte und Form ihrer Darstellung" des Ministeriums für Umwelt und Forsten in deren jeweils gültiger Fassung zu erstellen, fortzuschreiben und der Stadt Trier rechtzeitig zu den Vorlageterminen bei der Oberen Wasserbehörde zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Trier überträgt der AöR weiter die Aufgabe der Wasserversorgung sowie die Versorgung mit Strom, Gas und Wärme im Gebiet der Stadt Trier. Die AöR erfüllt diese Aufgaben durch die Stadtwerke Trier GmbH, deren Anteile sie zu 94 % erwirbt, und deren Beteiligungsgesellschaften. Die AöR ist insofern auch berechtigt, weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrzunehmen, die durch die Stadtwerke Trier GmbH oder ihre Beteiligungsgesellschaften erfüllt werden. Es handelt sich dabei um folgende Aufgaben: - Telekommunikation, - Versorgung mit Energiedienstleistungen, - Betrieb "Das Bad an den Kaiserthermen", - Öffentlicher Personennahverkehr, - öffentliche Straßenbeleuchtung, - Anmietung, Bau und Betrieb von Parkeinrichtungen, - Erbringung von Leistungen der kaufmännischen, technischen und infrastrukturellen Immobilienbewirtschaftung, - Erbringung von Dienstleistungen im Bereich geographischer Informationssysteme (GIS) und sonstige Ingenieurleistungen. Die AöR kann die ihr nach § 2 übertragenen Aufgaben, mit Ausnahme der Pflicht zur öffentlichen Abwasserbeseitigung nach Abs. 1 und der Aufgabe der Wasserversorgung nach Abs. 2 Alt. 1, auf die SWT Stadtwerke Trier GmbH und deren Beteiligungsgesellschaften übertragen. Der Rat der Stadt Trier kann der AöR nach § 86a Abs. 3 Satz 1 GemO unter Abänderung dieser Satzung weitere Aufgaben übertragen. Die AöR ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben unmittelbar oder mittelbar dienlich sind. Die AöR darf sämtliche Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben, die die Erfüllung ihrer Aufgaben fördern bzw. diese wirtschaftlich berühren. Die AöR darf sich im Rahmen ihrer Aufgaben und nach den gesetzlichen Vorschriften anderer Unternehmen bedienen und sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen und erwerben. Sie hat dabei insbesondere die gemeinderechtlichen Vorschriften zu beachten. Die AöR kann im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften mit anderen Kommunen zusammenarbeiten. Sie wird - sofern dies rechtlich möglich ist und nicht die Partner im Einzelfall eine andere Vereinbarung treffen - anstelle der Stadt Trier Mitglied im Zweckverband Wasserwerk Kylltal sowie im Zweckverband Wasserwerk Ruwer. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Aufgrund der Holdingfunktion, die die SWT-AöR nunmehr für den SWT-Konzern wahrnimmt, bestimmt sich die Frage der öffentlichen Zwecksetzung dieses Unternehmens für die bisherigen SWT-Geschäftsfelder nach der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung in den Konzerngesellschaften. Hinsichtlich der dort erbrachten Leistungen/Produkte sei auf die Angaben bei diesen Gesellschaften verwiesen. Für die Abwasserbeseitigung als im kommunalrechtlichen Sinn nichtwirtschaftliche Betätigung (vgl. § 85 Abs. 3 Nr. 5 GemO) ist die Erfüllung eines öffentlichen Zwecks als gegeben anzusehen. Die nachfolgenden Leistungsangaben beziehen sich auf den Abwasserbereich als originär von der SWT-AöR wahrzunehmendes Geschäftsfeld. 17 Lagebericht Die Umsatzerlöse der SWT-AöR sind von 51.065 T€ im Vorjahr auf 52.162 T€ in 2014 gestiegen. Hierbei sind insbesondere die sonstigen betrieblichen Erträge um 725 T€ angestiegen. Zurückzuführen ist dies auf die hohen Auflösungserträge bei den sonstigen Rückstellungen, den Erträgen aus Anlageabgängen und den erstmaligen Vermietungserträgen für Teilflächen des zukünftigen Energie- und Technikpark-Geländes. Der Rückgang des Materialaufwand um 1.489 T€ wurde durch den Rückgang von bezogenen Fremdleistungen und Leistungen von verbundenen Unternehmen begünstigt. Der Personalaufwand hat sich aufgrund von Tariferhöhungen im Bereich des TV-V und TV-N um 3,2 % (1.008 T€) gegenüber dem Vorjahr erhöht. Darüber hinaus wurden 215 T€ mehr für Altersteilzeitrückstellungen gegenüber 2013 zugeführt. Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen betreffen die SWT Stadtwerke Trier GmbH und sind von 3.212 T€ im Vorjahr auf 5.695 T€ im Berichtsjahr gestiegen. Auch das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich von 1.734 T€ im Vorjahr auf 6.770 T€ im Berichtsjahr erhöht. Besonders positive Werte haben dabei der Bereich Abwasser und der Betrieb gewerblicher Art erzielt, die ihre Prognose um 2.359 T€ übertroffen haben. Insgesamt ergibt sich für das Jahr 2014 ein Gewinn nach Steuern in Höhe von 5.421 T€ gegenüber einem Vorjahresgewinn von 781 T€. Die Liquidität war im Berichtsjahr stets gewährleistet. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. Zukünftige Entwicklung / Risiken Das Unternehmen verfügt über ein DV-gestütztes Risikomanagementsystem. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Für die SWT-AöR ergeben sich die Chancen und Risiken ursächlich aus den Chancen und Risiken des Tochterunternehmens SWT Stadtwerkte Trier GmbH und deren Tochter- und Beteiligungsunternehmen. Aus der aktuellen Risikoanalyse ergeben sich folgende bedeutsame Risiken: -Beteiligung am Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG (GEKKO) -Langfristiger Strombezugsvertrag zum RWE Mittelfristprodukt -Projektplanung PSKW-RIO -Unwirksame Preisanpassungsklauseln in der Grundversorgung -Verluste aus neuem Einnahmeaufteilungsvertrag im Verkehrsverbund Region Trier -Klage auf Änderung des Einnahmeanteils durch Wegfall einer Konzession Der Vorstand sieht keine den Bestand der SWT-AöR gefährdenden Risiken. Weitere Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten sich mit dem Energie- und Technikpark, der auf einer bereits erworbenen Grundstücksfläche entstehen soll und die technischen und logistischen Synergien von SWT, städtischen Ämtern und dem Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier (A.R.T.) miteinander verknüpft. Ferner bieten sich Kooperationsmöglichkeiten durch die räumliche Nähe zur Handwerkskammer Trier an, sodass eine intensive Zusammenarbeit bei Aus- und Fortbildungen möglich ist. Ebenfalls verhandelt die SWT-AöR über einen Neubau des Technischen Hilfswerks Trier. Hierbei übernimmt die Bau- und Liegenschaftsabteilung des Unternehmens die Projektsteuerung. Neben dem Konzept für ein Blockheizkraftwerk, das die Wärmeversorgung der gesamten Standorts sicher stellt, liegen die Chancen für das Unternehmen in der Empfehlung als Dienstleister für weitere kommunale Bauprojekte. Im Bereich Straßenbeleuchtung wurde der Grundsatzbeschluss zur Überführung des Anlagevermögens und der Übertragung der hoheitlichen Aufgabe an die SWT-AöR zum 01.01.2016 seitens des Stadtrates beschlossen. 18 GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verwaltungsrat Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: Vorsitzende(r) - Herr Klaus Jensen städtische Vertreter(in) - Frau Sieglinde Andersen bis : 23.06.2014 - Herr Felix Brand bis : 23.06.2014 - Frau Birgit Falk - Herr Thomas Albrecht - Herr Bernd Michels bis : 23.06.2014 - Herr Gerd Dahm bis : 23.06.2014 - Herr Hans-Alwin Schmitz - Herr Jürgen Plunien - Frau Christine Frosch - Frau Begona Hermann bis : 23.06.2014 - Herr Rainer Lehnart - Frau Anja Reinermann-Matatko - Herr Jürgen Backes ab : 24.06.2014 - Herr Sven Teuber ab : 24.06.2014 - Herr Detlef Schieben ab : 24.06.2014 - Herr Peter Hoffmann ab : 24.06.2014 - Herr Jörg Johann ab : 24.06.2014 stellvertr. Vorsitzende(r) - Herr Karl Biegel Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Vorstand - Herr Arndt Müller - Herr Dr. Olaf Hornfeck stellvertr. Vorstandsmitglied - Herr Volker Becker - Herr Frank Birkhäuer LEISTUNGSKENNZAHLEN Erlöse aus Klärgasverstromung 2010 29.000 € 2011 26.697 € 2012 25.561 € 2013 0 € 2014 0 € 19 LEISTUNGSKENNZAHLEN Erlöse aus Schmutzwassergebühren 2010 9.283.426 € 2011 9.126.266 € 2012 9.267.294 € 2013 9.428.977 € 2014 9.734.012 € Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung 2010 1.957.000 € 2011 1.951.000 € 2012 1.951.000 € 2013 1.951.000 € 2014 1.951.000 € Erlöse aus WKB Oberflächenentwässerung 2010 5.588.032 € 2011 5.494.786 € 2012 5.603.453 € 2013 5.572.497 € 2014 5.505.690 € Schmutzwasserentsorgung 2010 5.491.139 m³ 2011 5.394.269 m³ 2012 5.533.490 m³ 2013 5.682.634 m³ 2014 5.888.045 m³ FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Amtshilfe Hochwasserschutz, etc. 2010 866.899 € 2011 797.563 € 2012 574.982 € 2013 730.691 € 2014 819.887 € Investitionsanteile öff. Verkehrsanlagen 2010 799.367 € 2011 357.986 € 2012 119.274 € 2013 461.454 € 2014 518.302 € lfd. Entgelte öff. Verkehrsanlagen (Vorauszahlung) 2010 1.957.639 € 2011 1.955.363 € 2012 1.951.000 € 2013 2.337.859 € 2014 1.952.111 € 20 FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Gewerbesteuer 2010 1.603.510 € 2011 1.080.920 € 2012 1.255.653 € 2013 2.466.521 € 2014 778.504 € Gewinnausschüttung 2010 2.478.267 € 2011 2.591.959 € 2012 2.600.000 € 2013 2.600.000 € 2014 2.600.000 € Grundsteuer 2010 219 € 2011 228 € 2012 245 € 2013 3.163 € 2014 28.262 € Leistungen städtischer Dienststellen 2010 12.330 € 2011 12.360 € 2012 11.940 € 2013 12.550 € 2014 12.800 € 21 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 237.258.777 € 269.074.070 € 250.994.013 € 256.718.563 € 262.324.704 € Anlagevermögen 195.568.828 € 214.679.634 € 209.636.585 € 216.143.864 € 222.832.273 € Immaterielle Vermögensgegenstände 1.440.325 € 1.056.226 € 1.017.908 € 2.109.128 € 1.872.116 € Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 1.331.631 € 1.003.555 € 992.709 € 883.369 € 672.060 € 108.694 € 52.671 € 25.198 € 1.225.759 € 1.200.056 € 118.085.006 € 123.175.343 € 125.360.826 € 131.733.994 € 134.322.283 € Baukostenzuschüsse Sachanlagen Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 10.493.931 € 10.518.941 € 13.105.529 € 16.591.326 € 15.648.819 € Grundstücke mit Wohnbauten 50.914 € 50.530 € 50.146 € 49.764 € 49.764 € Grundstücke ohne Bauten 13.736 € 13.736 € 13.736 € 13.736 € 13.736 € 2.056 € 1.468 € 880 € 292 € 0€ 1.456.758 € 1.340.276 € 1.188.660 € 2.220.396 € 2.186.289 € 96.535.878 € 99.702.766 € 105.150.914 € 105.987.737 € 108.085.486 € 3.016.259 € 2.788.998 € 2.702.790 € 2.649.941 € 2.288.369 € Bauten auf fremden Grundstücken, die noch nicht genannt sind Abwasserbehandlungsanlagen Abwassersammelanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 6.515.474 € 8.758.628 € 3.148.172 € 4.220.803 € 6.049.820 € Finanzanlagen 76.043.497 € 90.448.066 € 83.257.851 € 82.300.741 € 86.637.874 € Anteile an verbundenen Unternehmen 35.152.237 € 35.511.753 € 35.622.440 € 35.881.777 € 36.419.155 € Ausleihungen an verbundene Unternehmen 16.421.781 € 28.667.967 € 43.661.168 € 42.388.026 € 46.399.685 € 120.480 € 120.480 € 120.480 € 245.480 € 245.480 € 24.342.000 € 23.392.500 € 0€ 0€ 0€ 6.999 € 2.755.366 € 3.853.763 € 3.785.459 € 3.573.555 € Beteiligungen Wertpapiere des Anlagevermögens sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen 41.442.136 € 54.243.530 € 41.219.911 € 40.443.063 € 39.344.758 € Vorräte 281.030 € 553.700 € 1.034.641 € 325.480 € 405.522 € Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 261.370 € 251.449 € 274.270 € 255.594 € 229.872 € 19.660 € 302.250 € 760.370 € 69.887 € 175.651 € 41.155.524 € 53.689.330 € 37.994.819 € 39.796.396 € 38.938.390 € unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.141.122 € 1.863.409 € 624.411 € 877.518 € 942.388 € 34.874.111 € 48.097.903 € 33.773.063 € 35.350.353 € 35.598.892 € Forderungen an die Stadt Trier 407.525 € 240.054 € 271.117 € 801.537 € 315.186 € Forderungen an Gebietskörperschaften 145.265 € 72.855 € 68.854 € 66.775 € 55.275 € Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 0€ 0€ 0€ 8.568 € 4.587.501 € 3.415.109 € 3.257.373 € 2.700.213 € 2.018.082 € 5.583 € 500 € 2.190.451 € 321.186 € 846 € 247.813 € 150.906 € 137.516 € 131.636 € 147.673 € 237.258.777 € 269.074.070 € 250.994.013 € 256.718.563 € 262.324.704 € 77.146.055 € 78.807.794 € 81.223.298 € 79.744.199 € 82.565.350 € 2.556.459 € 2.556.459 € 2.556.459 € 2.556.459 € 2.556.459 € Zweckgebundene Rücklagen 20.107.032 € 20.709.664 € 20.943.261 € 21.282.762 € 21.282.762 € Allgemeine Rücklagen 47.907.396 € 52.290.605 € 52.941.670 € 55.123.578 € 53.304.977 € Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Jahresgewinn Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen + ähnl. Verpflichtungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Trier Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gebietskörperschaften 6.575.167 € 3.251.066 € 4.781.908 € 781.399 € 5.421.151 € 11.750.645 € 12.832.696 € 15.590.186 € 13.576.593 € 10.295.792 € 1.428.118 € 1.346.578 € 1.387.624 € 1.659.025 € 1.992.272 € 800.000 € 1.645.247 € 4.369.314 € 3.731.212 € 971.623 € 9.522.527 € 9.840.871 € 9.833.248 € 8.186.356 € 7.331.896 € 127.821.965 € 156.438.683 € 133.732.887 € 142.115.553 € 147.656.271 € 89.655.942 € 120.977.119 € 98.670.814 € 97.710.728 € 115.926.006 € 1.535.337 € 1.313.132 € 1.988.746 € 2.992.050 € 2.272.952 € 7.065.748 € 6.533.117 € 6.912.326 € 12.930.372 € 8.882.307 € 23.424.615 € 21.117.243 € 18.666.272 € 16.136.020 € 13.455.485 € 68.826 € 63.856 € 409.766 € 598.815 € 602.658 € Sonstige Verbindlichkeiten 6.071.497 € 6.434.215 € 7.084.963 € 11.747.568 € 6.516.863 € davon aus Steuern 3.222.239 € 4.171.507 € 4.884.425 € 7.786.063 € 5.930.866 € 229.944 € 236.725 € 217.227 € 195.397 € 188.342 € Empfangene Ertragszuschüsse 19.833.128 € 20.336.565 € 19.837.962 € 20.709.208 € 21.294.915 € Rechnungsabgrenzungsposten 706.984 € 658.332 € 609.680 € 573.010 € 512.376 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 22 BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 180,92 % 214,79 % 183,84 % 195,24 % 191,31 % Anlagendeckung 1 39,45 % 36,71 % 38,74 % 36,89 % 37,05 % Fremdkapitalquote 64,40 % 68,23 % 64,77 % 66,13 % 65,67 % Eigenkapitalquote 35,60 % 31,77 % 35,23 % 33,87 % 34,33 % Umlaufintensität 17,49 % 20,17 % 16,43 % 15,76 % 15,01 % Anlagenintensität 82,51 % 79,83 % 83,57 % 84,24 % 84,99 % 23 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 57.678.948 € 59.389.818 € 61.340.326 € 52.344.181 € 54.612.049 € Umsatzerlöse 55.894.484 € 57.694.646 € 59.109.256 € 51.064.999 € 52.162.457 € Bestandsveränderungen 12.241 € 282.591 € 979.290 € -184.724 € 139.514 € aktivierte Eigenleistungen 284.722 € 462.545 € 281.340 € 464.674 € 586.366 € 1.487.500 € 950.037 € 970.440 € 999.231 € 1.723.713 € 51.841.798 € 54.499.557 € 57.743.828 € 51.268.145 € 50.908.413 € Materialaufwand 6.121.203 € 7.191.429 € 8.649.692 € 8.966.711 € 7.477.984 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren 2.040.714 € 2.116.306 € 2.197.799 € 2.338.677 € 2.059.420 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.080.488 € 5.075.123 € 6.451.893 € 6.628.034 € 5.418.565 € Personalaufwand 34.657.086 € 36.140.961 € 37.219.384 € 31.053.108 € 32.060.805 € Löhne und Gehälter sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand 26.873.108 € 28.404.381 € 29.352.590 € 24.088.157 € 24.900.114 € soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 7.783.978 € 7.736.580 € 7.866.794 € 6.964.951 € 7.160.691 € davon für Altersversorgung 2.619.557 € 2.271.547 € 2.377.649 € 2.448.727 € 2.506.769 € Abschreibungen 5.443.536 € 5.517.550 € 6.082.317 € 6.114.161 € 5.727.766 € auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 5.443.536 € 5.517.550 € 5.561.147 € 5.608.401 € 5.694.016 € auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen 0€ 0€ 521.170 € 505.760 € 33.750 € sonstiger betrieblicher Aufwand 5.619.973 € 5.649.616 € 5.792.436 € 5.134.165 € 5.641.858 € Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 4.631.427 € 4.270.485 € 8.174.295 € 3.212.452 € 5.695.020 € Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 758.674 € 1.643.957 € 2.214.454 € 1.823.679 € 1.879.914 € Zinsen und ähnliche Erträge 645.141 € 534.463 € 654.384 € 866.389 € 873.878 € Abschreibreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 270.500 € 949.500 € 0€ 0€ 0€ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.975.150 € 4.723.042 € 5.075.347 € 5.244.743 € 5.381.982 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.626.742 € 5.666.626 € 9.564.284 € 1.733.813 € 6.770.466 € außerordentliches Ergebnis -481.534 € 0€ 0€ 0€ 0€ Außerordentliche Erträge 516.424 € 0€ 0€ 0€ 0€ außerordentliche Aufwendungen 997.958 € 0€ 0€ 0€ 0€ 1.182.667 € 1.970.009 € 4.736.240 € 769.469 € 1.300.099 € Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern 36.957 € 45.551 € 46.136 € 182.945 € 49.216 € Jahresüberschuss 5.925.583 € 3.651.066 € 4.781.908 € 781.399 € 5.421.151 € Gewinnvortrag 4.159.891 € 6.575.167 € 3.251.066 € 0€ 0€ Zwischensumme 10.085.474 € 10.226.233 € 8.032.974 € 781.399 € 5.421.151 € davon den Rücklagen zugeführt 1.032.040 € 4.383.208 € 2.382.430 € 0€ 0€ davon Ausschüttung Vorjahresgewinn 2.478.267 € 2.191.959 € 868.636 € 0€ 0€ 0€ 400.000 € 0€ 0€ 0€ 6.575.167 € 3.251.066 € 4.781.908 € 781.399 € 5.421.151 € davon bereits an Gesellschafter gutgeschrieben . Bilanzgewinn . GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität 2011 2012 2013 2014 10,60 % 6,33 % 8,09 % 1,53 % 10,39 % 120,47 % 117,79 % 114,42 % 113,09 % 115,45 % Gesamtkapitalrentabilität 4,17 % 3,11 % 3,93 % 2,35 % 4,12 % Eigenkapitalrentabilität 7,68 % 4,63 % 5,89 % 0,98 % 6,57 % 5.837.150 € 4.890.261 € 3.596.498 € 1.076.036 € 3.703.636 € 11.280.686 € 10.407.811 € 9.678.815 € 7.190.197 € 9.431.402 € Kostendeckungsgrad EBIT EBITDA MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 24 2010 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 684 MA 2011 704 MA 2012 711 MA 2013 2014 617 MA 602 MA 8.663 € 5.186 € 6.726 € 1.266 € 9.005 € 50.668 € 51.337 € 52.348 € 50.329 € 53.257 € 8.534 € 6.946 € 5.058 € 1.744 € 6.152 € 81.717 € 81.953 € 83.135 € 82.763 € 86.649 € 25 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen 230.000.000 220.000.000 210.000.000 200.000.000 190.000.000 180.000.000 170.000.000 160.000.000 Umlaufvermögen 55.000.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 UV2014 UV2013 UV2012 FK2014 FK2013 FK2012 FK2011 BA2013 BA2014 JEGV2013 JEGV2014 BA2012 JEGV2012 JEGV2011 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2010 AfA2009 AfA2008 AfA2011 5.200.000 JEGV2010 5.400.000 JEGV2009 5.600.000 JEGV2008 5.800.000 JEGV2007 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 6.000.000 AfA2007 UV2011 UV2010 FK2010 FK2009 JAHRESERGEBNIS 6.200.000 5.000.000 BA2011 BE2014 ABSCHREIBUNGEN BA2010 45.000.000 BA2009 47.500.000 47.500.000 BA2007 50.000.000 50.000.000 BE2013 52.500.000 52.500.000 BE2012 55.000.000 BE2011 55.000.000 BE2010 57.500.000 57.500.000 BE2009 60.000.000 60.000.000 BA2008 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 62.500.000 BE2008 FK2008 FK2007 EK2014 EK2013 160.000.000 150.000.000 140.000.000 130.000.000 120.000.000 110.000.000 100.000.000 90.000.000 BETRIEBLICHE ERTRÄGE BE2007 UV2009 Fremdkapital EK2012 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 85.000.000 82.500.000 80.000.000 77.500.000 75.000.000 72.500.000 70.000.000 67.500.000 EK2011 Eigenkapital UV2008 UV2007 AV2014 AV2013 25.000.000 AV2012 AV2011 AV2010 AV2009 AV2007 AV2008 30.000.000 26 Zweckverband Wasserwerk Ruwer Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Untere Kirchstraße 1 54320 Waldrach Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Markus Demuth info@ruwer.de 06500 918-202 06500 918-200 http://www.Ruwer.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD Beteiligungscontrolling Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Zweckverband (ZV) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 01.01.1977 Wirtschaftsjahr: Verbandsordnung: 03.12.1985 aktuelle Fassung: 25.11.2011 Beteiligungsart: unmittelbar Stammkapital: 2.000.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 7,42 % [mittelbar]: Haushaltsjahr 148.400,00 € Gesellschafter: Stadt Trier Verbandsgemeinde Ruwer 7,42 % 80,71 % Verbandsgemeinde Trier-Land 6,29 % Verbandsgemeinde Konz 5,58 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Der Zweckverband hat die Aufgabe - Wasservorkommen zu erschließen, - Wasserversorgungsanlagen zu planen, zu errichten und zu betreiben, - die Einwohner im Versorgungsgebiet mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen, - Wasser für öffentliche Zwecke und, soweit das verfügbare Wasser ausreicht, für gewerbliche und sonstige Zwecke abzugeben. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Der Zweckverband nimmt mit seiner Tätigkeit die Aufgaben der öffentlichen Versorgung der Bevölkerung mit Trink- und Brauchwasser wahr und verfolgt hiermit eine öffentliche Zwecksetzung. Lagebericht Bis zur Erstellung des Beteiligungsberichtes konnte nur ein vorläufiger, ungeprüfter Jahresabschluss vorgelegt werden. Im Berichtsjahr wurde ein Jahresgewinn von T€ 48 erzielt, was im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung um T€ 15 bedeutet. Dies resultiert bei den Erträgen im Wesentlichen aus höheren Verbrauchsgebühren (+T€ 5), höheren sonstigen betrieblichen Erträgen (+T€ 21) und gleichzeitig niedrigeren Auflösungsbeträgen Ertragszuschüsse / Sonderposten Investitionszuschüsse (-T€ 8). Bei den Aufwendungen ergaben sich Planabweichungen vor allem aus höherem Betriebsaufwand (+ T€ 11), sowie niedrigeren Abschreibungen (- T€ 28), Zinsaufwand (-T€23) und Stromkosten (- T€10). Im Berichtsjahr konnte der Zweckverband seinen Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen. 27 Zukünftige Entwicklung / Risiken Da für die Wasserversorgung vielfältige / umfangreiche technische Anlagen zur Wassergewinnung und zur Verteilung notwendig sind, zeichnet sich Wasserversorgung durch eine sehr hohe Anlagenintensität aus. Aufgrund des zunehmenden Alters der eigenen Verteilungsanlagen dürfte den Kosten für die Instandthaltung und Erneuerung der Anlagen zukünftig eine zunehmende Bedeutung zukommen. Ein Risiko, das für das Wasserwerk Ruwer nicht abschätzbar ist, ist die Änderung von rechtlichen Vorschriften hinsichtlich der Wasserversorgung, welche die Anforderungen an die Wasserversorgung über den derzeitigen Stand hinaus verschärfen und infolgedessen zu weiteren Invenstitionen und höheren laufenden Aufwendungen führen kann. Ein abschätzbares, aber nicht zu beeinflussendes Risiko ist die demografische Entwicklung in Deutschland und die damit verbundene rückläufige Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet. Aufgrund des hohen Fremdfinanzierungsanteils der Investitionen und dem damit einhergehenden beträchtlichen Zinsaufwand ist das Wasserwerk Ruwer einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Diesem wird dadurch begegnet, dass versucht wird, neue Darlehensverträge bei dem zurzeit günstigen Zinsniveau längerfristig bzw. über die gesamte Laufzeit abzuschließen. Die Wasserversorgung ist in Deutschland eine Kernaufgabe der öffentlichen Hand in der Zuständigkeit der Städte und Gemeinden. Durch die Einordnung der Wasserversorgung als hoheitliche Pflichtaufgabe der Kommune wird eine hohe Qualität der öffentlichen Wasserversorgung sichergestellt, die sich am Standard der Wasserqualität, den Wasserverlusten im Leitungsnetz und an dem Grad des Anschlusses an die öffentliche Wasserversorgung sowie an den Investitionen in Wassergewinnungs, Bezugs-, und Verteilungsanlagen messen lässt. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Frau Monika Thenot Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Werkleiter(in) - Herr Reinhard Meier Verbandsvorsteher(in) - Herr Bernd Busch LEISTUNGSKENNZAHLEN Anzahl der versorgten Hausanschlüsse 2010 7.185 Anschlüsse 2011 7.232 Anschlüsse 2012 7.308 Anschlüsse 2013 7.338 Anschlüsse 2014 7.427 Anschlüsse Versorgte Einwohner 2010 21.938 Einwohner 2011 21.858 Einwohner 2012 21.827 Einwohner 2013 22.063 Einwohner 2014 21.858 Einwohner 28 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 15.416.906 € 15.546.829 € 16.047.347 € 16.636.100 € 16.598.415 € Anlagevermögen 15.075.570 € 14.893.839 € 15.349.123 € 16.103.816 € 16.039.269 € 26.972 € 19.471 € 13.927 € 14.431 € 20.921 € 6.059 € 3.777 € 2.148 € 1.757 € 1.367 € 20.913 € 15.694 € 11.779 € 12.674 € 19.554 € 15.048.598 € 14.874.368 € 15.335.196 € 16.089.385 € 16.018.348 € Immaterielle Vermögensgegenstände Baukostenzuschüsse entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen Verteilungsanlagen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung 92.745 € 90.781 € 88.817 € 86.853 € 86.325 € 151.830 € 147.353 € 181.605 € 173.357 € 166.616 € 1.575.007 € 1.495.178 € 1.415.381 € 1.364.366 € 1.288.596 € 13.021.396 € 12.731.175 € 13.130.848 € 14.313.613 € 13.973.788 € 94.688 € 83.666 € 95.519 € 75.832 € 62.585 € geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 112.932 € 326.215 € 423.026 € 75.364 € 440.438 € Umlaufvermögen 341.336 € 652.990 € 698.224 € 532.284 € 559.146 € Vorräte 54.646 € 59.998 € 70.280 € 72.388 € 70.332 € Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 54.646 € 59.998 € 70.280 € 72.388 € 70.332 € 286.690 € 592.992 € 627.944 € 459.896 € 488.814 € 94.694 € 96.642 € 44.556 € 104.687 € 164.221 € 119.818 € 441.858 € 504.084 € 287.927 € 273.563 € 72.178 € 54.492 € 79.304 € 67.282 € 51.030 € 15.416.906 € 15.546.829 € 16.047.347 € 16.636.100 € 16.598.415 € Eigenkapital 3.283.039 € 3.328.550 € 3.299.236 € 3.331.910 € 3.379.948 € Gezeichnetes Kapital 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 248.001 € 248.001 € 248.001 € 248.001 € 248.001 € 1.293.914 € 1.293.914 € 1.293.914 € 1.293.914 € 1.293.914 € -312.956 € -258.876 € -213.364 € -242.679 € -210.004 € 54.080 € 45.511 € -29.314 € 32.674 € 48.038 € Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 1.907.004 € 2.072.990 € 2.233.380 € 2.706.384 € 2.850.323 € Verbindlichkeiten 9.525.183 € 9.523.552 € 9.973.018 € 10.105.102 € 9.916.899 € Förderdarlehen 2.381.906 € 2.230.184 € 2.286.161 € 2.414.440 € 2.269.580 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.801.538 € 6.858.970 € 7.019.776 € 7.015.810 € 7.077.962 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 139.276 € 218.135 € 358.874 € 419.127 € 298.251 € Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften 202.117 € 205.763 € 281.520 € 244.796 € 259.239 € 346 € 10.499 € 26.687 € 10.929 € 11.866 € davon aus Steuern 0€ 1.646 € 1.651 € 0€ 0€ davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0€ 1.652 € 1.080 € 0€ 0€ 635.136 € 550.444 € 470.571 € 423.913 € 377.905 € Rückstellungen 59.500 € 64.600 € 64.800 € 62.800 € 67.700 € sonstige Rückstellungen 59.500 € 64.600 € 64.800 € 62.800 € 67.700 € 7.044 € 6.693 € 6.342 € 5.991 € 5.640 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen an Gebietskörperschaften sonstige Vermögensgegenstände Passiva Zweckgebundene Rücklagen Allgemeine Rücklage Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag sonstige Verbindlichkeiten Empfangene Ertragszuschüsse Rechnungsabgrenzungsposten BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 291,95 % 288,06 % 304,25 % 305,17 % 295,41 % Anlagendeckung 1 21,78 % 22,35 % 21,49 % 20,69 % 21,07 % Fremdkapitalquote 74,49 % 74,23 % 75,26 % 75,32 % 74,71 % Eigenkapitalquote 25,51 % 25,77 % 24,74 % 24,68 % 25,29 % Umlaufintensität 2,21 % 4,20 % 4,35 % 3,20 % 3,37 % Anlagenintensität 97,79 % 95,80 % 95,65 % 96,80 % 96,63 % 29 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 2.335.452 € 2.372.074 € 2.350.904 € 2.400.800 € 2.537.529 € Umsatzerlöse 2.141.411 € 2.234.947 € 2.281.559 € 2.344.700 € 2.463.508 € 18.062 € 18.386 € 16.609 € 28.085 € 23.379 € 175.979 € 118.742 € 52.736 € 28.014 € 50.642 € 1.985.942 € 2.031.363 € 2.089.976 € 2.088.084 € 2.228.458 € Materialaufwand 602.510 € 644.887 € 707.131 € 595.010 € 684.148 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 449.042 € 514.565 € 467.073 € 452.432 € 480.894 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 153.468 € 130.322 € 240.058 € 142.578 € 203.254 € Personalaufwand 248.341 € 259.259 € 246.985 € 268.935 € 274.347 € Löhne und Gehälter 192.537 € 201.304 € 191.900 € 209.369 € 215.324 € soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung 55.803 € 57.955 € 55.085 € 59.566 € 59.023 € davon für Altersversorgung 15.401 € 15.562 € 15.868 € 16.764 € 16.321 € Abschreibungen 790.145 € 801.468 € 802.813 € 830.437 € 864.227 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 790.145 € 801.468 € 802.813 € 830.437 € 864.227 € sonstiger betrieblicher Aufwand 344.947 € 325.749 € 333.047 € 393.701 € 405.736 € 3.133 € 2.073 € 3.088 € 2.989 € 773 € 296.796 € 295.421 € 291.403 € 281.006 € 259.876 € 49.968 € aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 55.847 € 47.363 € -27.387 € 34.699 € sonstige Steuern 1.767 € 1.852 € 1.928 € 2.025 € 1.930 € Jahresüberschuss 54.080 € 45.511 € -29.314 € 32.674 € 48.038 € Zwischensumme 54.080 € 45.511 € -29.314 € 32.674 € 48.038 € Bilanzgewinn 54.080 € 45.511 € -29.314 € 32.674 € 48.038 € GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität 2011 2012 2013 2014 2,53 % 2,04 % -1,28 % 1,39 % 1,95 % 179,08 % 181,72 % 177,25 % 186,44 % 180,58 % Gesamtkapitalrentabilität 2,28 % 2,19 % 1,63 % 1,89 % 1,86 % Eigenkapitalrentabilität 1,65 % 1,37 % -0,89 % 0,98 % 1,42 % 1.139.655 € 1.142.179 € 1.063.741 € 1.143.153 € 1.173.298 € Kostendeckungsgrad EBITDA MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter 2011 2012 2013 2014 5 MA 5 MA 5 MA 5 MA 5 MA Jahresergebnis pro MItarbeiter 10.816 € 9.102 € -5.863 € 6.535 € 9.608 € Personalaufwand pro Mitarbeiter 49.668 € 51.852 € 49.397 € 53.787 € 54.869 € EBIT pro Mitarbeiter 69.902 € 68.142 € 52.186 € 62.543 € 61.814 € 428.282 € 446.989 € 456.312 € 468.940 € 492.702 € Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 30 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen 16.250.000 16.000.000 15.750.000 15.500.000 15.250.000 15.000.000 14.750.000 14.500.000 Umlaufvermögen 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 UV2014 UV2013 UV2011 UV2012 FK2014 FK2013 FK2012 BA2013 BA2014 JEGV2013 JEGV2014 BA2012 JEGV2012 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 JEGV2007 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2010 AfA2009 AfA2008 AfA2007 AfA2011 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0 -25.000 -50.000 -75.000 875.000 850.000 825.000 800.000 775.000 750.000 725.000 700.000 FK2011 FK2010 FK2009 JAHRESERGEBNIS JEGV2011 ABSCHREIBUNGEN BA2011 BE2014 BE2013 BE2012 BE2010 BE2009 BE2011 2.300.000 BA2010 2.350.000 BA2009 2.400.000 BA2008 2.450.000 BA2007 2.250.000 2.200.000 2.150.000 2.100.000 2.050.000 2.000.000 1.950.000 1.900.000 1.850.000 2.500.000 BE2008 FK2008 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 2.550.000 BE2007 FK2007 EK2013 EK2014 10.200.000 10.100.000 10.000.000 9.900.000 9.800.000 9.700.000 9.600.000 9.500.000 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 2.250.000 UV2010 Fremdkapital EK2012 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 3.400.000 3.375.000 3.350.000 3.325.000 3.300.000 3.275.000 3.250.000 3.225.000 3.200.000 3.175.000 3.150.000 EK2011 Eigenkapital UV2009 UV2008 UV2007 AV2013 AV2014 300.000 AV2012 AV2011 AV2010 AV2009 AV2007 AV2008 400.000 31 Zweckverband Wasserwerk Kylltal Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Zweckverband (ZV) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 01.01.1978 Wirtschaftsjahr: Verbandsordnung: 01.01.1994 aktuelle Fassung: 01.01.1994 Beteiligungsart: Verbandsmitgliedschaft Stammkapital: 2.097.505,00 € Anteil in €: Anteil in %: 75,40 % [mittelbar]: Kalenderjahr 1.581.518,77 € Gesellschafter: Stadt Trier 75,40 % Verbandsgemeinde Schweich 24,60 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Aufgabe des Zweckverbandes ist nach den Bestimmungen der Verbandsordnung die Beschaffung und Lieferung von Wasser an die Verbandsmitglieder zum Zweck der Versorgung von Abnehmern im Versorgungsgebiet der Verbandsmitglieder. Der Verband errichtet, betreibt und unterhält die hierfür erforderlichen Anlagen und ist berechtigt, die sonstigen Maßnahmen zu treffen, durch welche die Erfüllung seiner Aufgaben gefördert werden kann. Er hat insbesondere auch die erforderlichen Grundstücke sowie Grundstücks- und Durchleitungsrechte zu beschaffen. Der Umfang der Aufgaben des Verbandes umfasst die Rohwassergewinnung, die Wasseraufbereitung und den Reinwassertransport bis zu den Einspeisungspunkten in das Versorgungssystem der Mitglieder. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Der Zweckverband Wasserwerk Kylltal nahm auch im Berichtsjahr seine durch Verbandsordnung definierten Aufgaben der Beschaffung von Wasser und der Versorgung der Abnehmer im Verbandsgebiet wahr. 32 Lagebericht Im Wirtschaftsjahr 2014 wurden in vier festgesetzten Wasserschutzgebieten aus 24 Brunnen 3.549.030 m³ Grundwasser gefördert. Die wasserrechtlich maximal zulässige Entnahme beträgt jährlich 10.383.850 m³. Die technisch förderbare Jahresmenge beläuft sich, gestützt auf die Erkenntnisse des Jahres 2010, in dem große Leistungen in den Monaten April bis Dezember abgerufen wurden auf hochgerechnet etwa 8,4 Mio. m³. Das geförderte Rohwasser wird in der Aufbereitungsanlage, mit bis zu 25.000 m³ Tageskapazität, zu Trinkwasser aufbereitet und in die Netze der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH, der Verbandsgemeinde Schweich und des Zweckverbandes Wasserwerk Trier-Land eingespeist. Die Trinkwasserabgabe in das Versorgungsnetz der SWT beträgt 1.123.068 m³. Unter Berücksichtigung von 146.320 m³ Rücklieferungen ergibt sich eine Trinkwasserabgabe in Höhe von 976.748 m³. Diese ungewöhnlich geringe Menge liegt deutlich unter dem 10-jährigen Mittelwert von 1.930.000 m³ und auch unter der im Wirtschaftsplan angesetzten Absatzmenge in Höhe von 2.300.000 m³. Ursächlich für diese geringe Absatzmenge ist vor allem die zeitlich verspätete Absenkung des Pegelstandes der Riveristalsperre zur Erneuerung der Grundablassarmaturen. Aufgrund von ungewöhnlich starken Zuflüsse der Monate Juli, August, Oktober und November konnte das Absenkziel erst Ende November anstatt Anfang Oktober 2014 erreicht werden. Somit wurden die an die SWT geplanten höheren Abgabemengen in den Monaten Oktober bis November bei weitem nicht erreicht. Die Trinkwasserabgabe in das Gebiet der VG Schweich schwankte zwischen 87.536 m³ und 135.947 m³ monatlich. Die Trinkwasserabgabe lag mit insgesamt 1.381.113 m³ um 4,6 % über dem 10-jährigen Mittelwert von 1.320.000 m³ und um 6,2 % über dem Planansatz von 1.300.000 m³. Die Trinkwasserlieferung in das Gebiet der VG Trier-Land beläuft sich auf 1.117.350 m³ und damit um 1,6 % über der vertraglich vereinbarten Mindestabgabemenge von 1.100.000 m³, die auch den Planansatz darstellt. Die Laboranalysen ergaben ausnahmslos eine nicht zu beanstandende Qualität des abgegebenen Trinkwassers. Erstmalig wurde auch eine Untersuchung der einzelnen Brunnen, des Brunnenmischwassers, der Kyll und verschiedener Grundwassermessstellen auf PFT (Perfluorierte Tenside) durchgeführt. Diese Fluorverbindungen stehen im Verdacht krebserregend zu sein und reichern sich im menschlichen und tierischen Gewerbe an. PFT sind in der Trinkwasserverordnung nicht als zu untersuchende Stoffklasse aufgeführt. Der ermittelte Messwert liegt bei 0,005 µg/l und somit deutlich unter dem lebenslangen Grenzwert von 0,1 µg/l und nur knapp oberhalb der analytischen Bestimmungsgrenze. Die Umsatzerlöse und sonstigen Erträge entsprechen mit 1.609 T€ den umgelegten Aufwendungen. Die Materialaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 58 T€ (4,9 %). Die Aufwendungen für Chemikalien sind um 3 T€ (18,4 %) gestiegen und die Energiekosten um 9 T€ (1,9 %) gesunken. Die Reinvestitionen übersteigen geringfügig das Abschreibungsvolumen. Der Liquiditätsbedarf wird unterjährig aus Abschlagszahlungen gedeckt, Kreditaufnahmen waren in 2014 nicht erforderlich. Die Bilanzstumme ist mit 3.531 T€ aufgrund gestiegenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 163 T€ (+4,8 %) gestiegen. Das langfristig gebundene Vermögen (3.036 T€) war mit 2.983 T€ bis auf 53 T€ langfristig finanziert. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. 33 Zukünftige Entwicklung / Risiken Die im Erfolgsplan 2015 angesetzten Abgabemengen (2,6 Mio. m³ für Trier, 1,3 Mio. m³ für Schweich und 1,1 Mio. m ³ für Trier-Land) werden weiterhin angestrebt. Insgesamt wird mit einer Abgabemenge in Höhe von 5,0 Mio. m³ im Geschäftsjahr 2015 gerechnet. Mit einem Investitionsvolumen von ca. 1,3 Mio. € werden die Wasserkammern des baulichen Teils des Wasserwerks in den Jahren 2014 und 2015 erneuert. Da die gesamte Aufbereitungsanlage auf dem Wasserbehälter gegründet ist, dieser also als Fundament dient, muss der fortgeschrittenen Betonkorrosion durch die Erneuerung der Oberflächen entgegengewirkt werden, um einer bestandsgefährdenden Schädigung der Armierungen vorzubeugen. Die Planung und Ausschreibung dieser Maßnahme erfolgte 2014, mit dem Bau wurde im November begonnen. Im Jahr 2015 werden Gutachterleistungen zur Neuausweisung der Wasserschutzgebiete sowie zur Wiedererlangung der Wasserrechte in Höhe von etwa 10 T€ anfallen. Der Zweckverband ist in das DV-gestützte Risikomanagementsystem der Betriebsführerin einbezogen. Risiken werden somit systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen. In dieses System wurde die potentielle Gefährdung durch den Eintrag von PFT in das Rohwasser aufgenommen. Um die Entwicklung der Werte nachvollziehen zu könne und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen rechtzeitig einleiten zu können, ist beabsichtigt zweimal jährlich eine Analyse durchzuführen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 15 T€ pro Jahr. Zur Wahrung etwaiger Schadenersatzansprüche nach dem NATO-Truppenstatut ist bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ein Schadenersatzantrag mit Eingangsdatum am 23.12.2014 gestellt worden. Die Geschäftsführung sieht keine den Fortbestand des Zweckverbands gefährdenden Risiken. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Frau Monika Thenot bis : 30.06.2014 - Frau Ricarda Kuhner bis : 30.06.2014 - Herr Bernd Michels bis : 30.06.2014 - Herr Bertrand Adams - Herr Detlef Schieben - Herr Gerd Dahm bis : 30.06.2014 - Herr Hans-Peter Simon bis : 30.06.2014 - Herr Hans-Willi Triesch bis : 30.06.2014 - Herr Jörg Holstein - Herr Jakob Gerard - Herr Manfred Maximini - Herr Tobias Schneider bis : 30.06.2014 - Herr Marc-Bernhard Gleißner bis : 30.06.2014 - Frau Jutta Föhr ab : 01.07.2014 - Frau Heike Franzen ab : 01.07.2014 - Herr Peter Hoffmann ab : 01.07.2014 - Herr Christoph Lentes - Frau Daniela Müller-Kolb - Herr Thièbaut Puel ab : 01.07.2014 - Herr Eduard Wegner ab : 01.07.2014 - Herr Michael Witzel ab : 01.07.2014 34 Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Verbandsvorsteher(in) - Frau Christiane Horsch ab : 01.07.2014 - Herr Klaus Jensen bis : 30.06.2014 Geschäftsführer(in) - Herr Arndt Müller LEISTUNGSKENNZAHLEN Auslastungsgrad des Wasserwerks 2010 30 % 2011 53 % 2012 46 % 2013 39 % 2014 34 % Trinkwasserabgabe 2010 3.071.552 m³ 2011 5.409.727 m³ 2012 4.637.314 m³ 2013 3.952.807 m³ 2014 3.475.211 m³ 35 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 3.947.484 € 3.782.682 € 3.556.938 € 3.368.604 € 3.531.304 € Anlagevermögen 3.787.377 € 3.449.914 € 3.197.570 € 3.023.938 € 3.035.918 € Sachanlagen 3.787.377 € 3.449.914 € 3.197.570 € 3.023.938 € 3.035.918 € Grundstücke mit Betriebsbauten 1.131.347 € 1.079.803 € 1.028.259 € 976.715 € 925.171 € 138.168 € 138.168 € 138.168 € 138.168 € 138.168 € 56.444 € 52.340 € 48.236 € 44.132 € 40.028 € Gewinnungsanlagen 1.180.916 € 1.002.068 € 905.056 € 802.459 € 875.070 € Verteilungsanlagen 1.277.198 € 1.139.736 € 1.030.304 € 920.870 € 811.438 € 3.304 € 3.910 € 2.728 € 1.545 € 463 € 0€ 33.889 € 44.819 € 140.049 € 245.580 € Grundstücke ohne Bauten Bauten auf fremden Grundstücken andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Umlaufvermögen 160.107 € 332.768 € 359.368 € 344.666 € 495.386 € Vorräte 5.101 € 5.512 € 4.410 € 8.533 € 8.094 € Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.101 € 5.512 € 4.410 € 8.533 € 8.094 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 142.868 € 325.968 € 336.252 € 336.133 € 454.378 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 90.352 € 208.929 € 247.161 € 254.793 € 245.108 € Forderungen an die Verbandsmitglieder 17.913 € 53.276 € 28.124 € 0€ 53.735 € 0€ 0€ 0€ 22.091 € 55.076 € 34.603 € 63.763 € 60.967 € 59.248 € 100.459 € Forderungen an andere Gebietskörperschaften sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 12.137 € 1.288 € 18.706 € 0€ 32.914 € Passiva 3.947.484 € 3.782.682 € 3.556.938 € 3.368.604 € 3.531.304 € Eigenkapital 2.097.505 € 2.097.505 € 2.097.505 € 2.097.505 € 2.097.505 € Zweckgebundene Rücklagen 2.097.505 € 2.097.505 € 2.097.505 € 2.097.505 € 2.097.505 € 218.700 € 145.800 € 72.900 € 0€ 0€ 21.000 € 65.000 € 35.000 € 23.000 € 24.500 € Empfangene Ertragszuschüsse Rückstellungen sonstige Rückstellungen 21.000 € 65.000 € 35.000 € 23.000 € 24.500 € 1.610.279 € 1.474.377 € 1.351.533 € 1.248.099 € 1.409.299 € 0€ 0€ 0€ 4.520 € 0€ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 184.430 € 152.279 € 141.589 € 140.108 € 415.235 € Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern 0€ 0€ 0€ 1.467 € 0€ 1.425.849 € 1.322.098 € 1.209.944 € 1.102.004 € 994.065 € Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sonstige Verbindlichkeiten BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 77,77 % 73,39 % 66,10 % 60,60 % 68,36 % Anlagendeckung 1 55,38 % 60,80 % 65,60 % 69,36 % 69,09 % Fremdkapitalquote 43,75 % 42,33 % 39,80 % 37,73 % 40,60 % Eigenkapitalquote 56,25 % 57,67 % 60,20 % 62,27 % 59,40 % Umlaufintensität 4,06 % 8,80 % 10,10 % 10,23 % 14,03 % Anlagenintensität 95,94 % 91,20 % 89,90 % 89,77 % 85,97 % 36 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 1.216.516 € 1.679.914 € 1.378.474 € 1.540.219 € 1.608.582 € Umsatzerlöse 1.215.447 € 1.678.892 € 1.378.199 € 1.522.129 € 1.607.182 € 1.069 € 1.022 € 275 € 18.090 € 1.400 € 1.208.503 € 1.671.888 € 1.369.804 € 1.531.516 € 1.599.931 € Materialaufwand 737.956 € 1.174.992 € 1.009.716 € 1.171.326 € 1.229.143 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 206.019 € 533.488 € 437.611 € 484.246 € 485.194 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 531.937 € 641.505 € 572.105 € 687.080 € 743.949 € Abschreibungen 390.565 € 416.721 € 286.603 € 284.987 € 291.732 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 390.565 € 416.721 € 286.603 € 284.987 € 291.732 € 79.981 € 80.175 € 73.485 € 75.203 € 79.056 € Zinsen und ähnliche Erträge 51 € 29 € 0€ 0€ 0€ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 71 € 37 € 21 € 54 € 2€ Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.993 € 8.017 € 8.649 € 8.649 € 8.649 € sonstige Steuern 7.993 € 8.017 € 8.649 € 8.649 € 8.649 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand sonstiger betrieblicher Aufwand Jahresüberschuss GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 2011 2012 2013 2014 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 148,60 % 133,76 % 127,23 % 122,11 % 122,85 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8.013 € 8.026 € 8.670 € 8.703 € 8.651 € 398.578 € 424.747 € 295.273 € 293.690 € 300.383 € 37 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN UV2014 UV2011 UV2010 UV2009 FK2014 FK2013 FK2011 FK2010 FK2009 FK2008 BA2014 BA2013 BA2011 BA2010 BA2009 BA2008 38 JEGV2014 JEGV2013 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 JEGV2007 JEGV- AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 AfA2009 AfA2008 AfA2007 AfA- 0 JEGV2012 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 JAHRESERGEBNIS JEGV2011 ABSCHREIBUNGEN BA2007 BA- BE2014 BE2012 BE2013 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 BE2011 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 BE- 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN BA2012 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2007 FK- EK2014 EK2012 EK2013 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 EK2011 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 EK- 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 Fremdkapital FK2012 Eigenkapital UV2008 UV2007 UV- AV2014 AV2012 AV2013 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 AV2011 AV2010 AV2009 AV2008 AV2007 AV- 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 UV2013 Umlaufvermögen UV2012 Anlagevermögen Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Löwenbrückner Straße 13-14 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Frau Anett Schmidt a.schmidt@art-trier.de 0651 9491-137 0651 9491-139 http://www.art-trier.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Dezernat IV Simone Kaes-Torchiani Simone.Kaes-Torchiani@Trier.de 0651 / 7118-1040 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Zweckverband (ZV) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 01.09.1973 Wirtschaftsjahr: Verbandsordnung: 09.12.1985 aktuelle Fassung: 01.12.2010 Beteiligungsart: Verbandsmitgliedschaft Stammkapital: 766.937,82 € Anteil in €: Anteil in %: 50,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 383.468,91 € Gesellschafter: Stadt Trier 50,00 % Landkreis Trier-Saarburg 50,00 % Beteiligungen: ART-Abfallberatungs- und Verwertungsgesellschaft mbH 100,00 % Zweckverband Regionale Abfallwirtschaft UNTERNEHMENSGEGENSTAND Der Zweckverband ART hat die Aufgabe, innerhalb seines Entsorgungsgebietes (Stadt Trier und Landkreis Trier- Saarburg) entsprechend den Vorschriften der einschlägigen Gesetze, anfallende Abfälle zu entsorgen. Die Übernahme ähnlicher Aufgaben ist zulässig. Der Verband kann sich zur Erfüllung der vorstehenden Aufgaben Dritter bedienen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Der Verband sammelt und entsorgt im Rahmen seiner satzungsmäßig verankerten Aufgaben mit eigenem Personal und eigenen Fahrzeugen die Abfälle im Bereich der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg von rund 250.000 Einwohnern. Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbeabfall werden in eigenen Behältern nach unterschiedlichen turnusmäßigen Rhythmen eingesammelt. Sonderabfuhren betreffen vor allem Sperrmüll, Grünabfälle sowie Elektroschrott. Zur Aufgabenerfüllung im Rahmen der Verträge mit der Tochtergesellschaft ART GmbH und der Duales-System-Deutschland GmbH erbringt der Verband Einsammel- und Transportleistungen. Mit Wirkung zum 01.01.2003 wurde der Zweckverband ART Mitglied im neu errichteten Zweckverband regionale Abfallwirtschaft." 39 Lagebericht Die Umsatzerlöse des Gesamtbetriebes lagen mit 22,2 Mio. € um 538 T€ oder 2,5 % über dem Vorjahr. Im BgA-Bereich wurden um 106 T€ höhere sonstige betriebliche Erträge vereinnahmt, insbesondere aufgrund der erbrachten Leistungen im Rahmen der kaufmännischen Betriebsführung für die Trier-Saarburg-Werke AöR und die Regionalwerke Trier Saarburg AöR sowie für das EU-Projekt MARSS, die der RegEnt in Rechnung gestellt wurden. Die Anmeldungen am Abfalltelefon stiegen um 0,1 % auf die bisherige Rekordmarke von 243.381 Anmeldungen. Im Durchschnitt wurden unverändert knapp 1.000, in Spitzenzeiten sogar bis zu 1.800 Anrufe pro Tag angenommen und bearbeitet. Die Gesamtinvestitionen des A.R.T. in neue Anlagen beliefen sich auf 9,5 Mio. €, von denen allein 5,5 Mio. € auf Grundstücke und Bauten und 1,0 Mio. € auf die Errichtung des neuen Kompostplatzes entfielen. Die Investitionen in die Hausmülldeponien werden aufgrund der geplanten Umlagerungen in Saarburg und Mertesdorf einen Schwerpunkt in der Investitionstätigkeit darstelle. Allerdings werden sich diese Ausgaben nicht im Anlagevermögen niederschlagen, sondern unmittelbar mit den gebildeten Rückstellungen verrechnet. Durch die ständige Modernisierung des Fuhrparks werden regelmäßig Fahrzeuge mit alten Abgasnormen durch neuere, umweltfreundlichere Fahrzeuge ersetzt, was den Schadstoffausstoß der Fuhrparkflotte kontinuierlich vermindert. Umweltschutz betreibt der Verband auch bei der Fassung und Verwertung von Deponiegas, das zur Wärmeerzeugung in der mechanisch-biologischen Trocknungsanlage verwendet wird. Dadurch kann in erheblichem Umfang Erdgas durch Deponiegas ersetzt werden. Zum wiederholten Male hat der A.R.T. den Zuschlag der Dualen Systeme Deutschland für die Einsammlung der Gelben Säcke, diesmal für die Jahre 2015 bis 2017, erhalten. Zukünftige Entwicklung / Risiken Chancen bieten sich dem A.R.T. bei der weiteren Optimierung seiner logistischen Strukturen und aus den in den nächsten Jahren anstehenden Sanierungen seiner Deponiealtlasten, deren langfristigen Risiken dadurch minimiert werden können und gleichzeitig Raum für zukunftsweisende Investitionen, beispielsweise in erneuerbare Energieträger, bieten. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Frau Begona Hermann bis : 23.06.2014 - Frau Margret Pfeiffer-Erdel - Herr Hartmut Rudat bis : 23.06.2014 - Herr Jörg Reifenberg - Herr Karl Biegel - Herr Matthias Melchisedech - Herr Richard Leuckefeld - Frau Anja Reinermann-Matatko bis : 23.06.2014 - Herr Detlef Schieben - Frau Anna Gros ab : 24.06.2014 - Herr Carl-Ludwig Centner ab : 24.06.2014 - Frau Daniela Müller-Kolb ab : 24.06.2014 stellvertr. Verbandsvorsteher(in) - Herr Günter Schartz ab : 01.01.2014 40 Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Verbandsvorsteher(in) - Frau Simone Kaes-Torchiani ab : 01.01.2014 Geschäftsführer(in) - Herr Maximilian G. Monzel LEISTUNGSKENNZAHLEN Baustellenabfall (zur Vorbehandlung) 2010 1.491 Mg 2011 1.355 Mg 2012 1.133 Mg 2013 1.294 Mg 2014 1.289 Mg Gewerbeabfall (zur Vorbehandlung) 2010 14.501 Mg 2011 14.513 Mg 2012 13.729 Mg 2013 14.394 Mg 2014 14.467 Mg Hausabfall (zur Vorbehandlung) 2010 46.296 Mg 2011 46.510 Mg 2012 46.809 Mg 2013 46.386 Mg 2014 47.419 Mg Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall (dep. Menge) 2010 345 Mg 2011 2.424 Mg 2012 13.483 Mg 2013 366 Mg 2014 0 Mg Rechengut (zur Vorbehandlung) 2010 642 Mg 2011 573 Mg 2012 616 Mg 2013 523 Mg 2014 466 Mg Schredderabfall (deponierte Menge) 2010 3.948 Mg 2011 0 Mg 2012 1.788 Mg 2013 0 Mg 2014 0 Mg 41 FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Erstattungen - Werkstattleistungen 2010 918.367 € 2011 985.181 € 2012 1.082.584 € 2013 1.047.538 € 2014 966.316 € Grund- und Gewerbesteuer 2010 77.732 € 2011 42.972 € 2012 52.004 € 2013 49.756 € 2014 220.199 € sonstige Erstattungen 2010 44.533 € 2011 53.692 € 2012 28.943 € 2013 55.013 € 2014 47.710 € Versicherungsumlage 2010 141.088 € 2011 12.150 € 2012 139.962 € 2013 197.054 € 2014 93.952 € Verwaltungskostenbeitrag (Amt 70) 2010 156.813 € 2011 45.622 € 2012 38.936 € 2013 187.753 € 2014 103.509 € 42 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 92.202.116 € 93.592.161 € 95.958.989 € 97.471.678 € 99.395.482 € Anlagevermögen 12.120.491 € 10.900.989 € 10.215.861 € 10.685.030 € 18.126.640 € 40.031 € 64.844 € 60.657 € 35.211 € 33.533 € 0€ 0€ 0€ 35.211 € 0€ Immaterielle Vermögensgegenstände Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte entgeltlich erworbene Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte 40.031 € 64.844 € 60.657 € 0€ 33.533 € 11.260.460 € 10.016.146 € 9.335.204 € 9.829.820 € 17.273.107 € 3.124.950 € 2.559.996 € 2.510.880 € 2.332.946 € 8.174.975 € 652.468 € 589.264 € 526.060 € 462.856 € 401.142 € Abfallverarbeitungsanlagen 1.772.326 € 1.513.455 € 1.285.072 € 1.540.113 € 2.359.980 € Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung 3.376.131 € 3.206.188 € 3.491.659 € 3.423.811 € 2.943.295 € 390.543 € 592.288 € 574.593 € 470.238 € 467.236 € Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten Bauten auf fremden Grundstücken andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.944.042 € 1.554.956 € 946.940 € 1.599.856 € 2.926.480 € Finanzanlagen 820.000 € 820.000 € 820.000 € 820.000 € 820.000 € Anteile an verbundenen Unternehmen 820.000 € 820.000 € 820.000 € 820.000 € 820.000 € 80.005.518 € 82.581.577 € 85.669.157 € 86.723.654 € 81.144.011 € Vorräte 201.666 € 184.701 € 221.272 € 227.675 € 218.751 € Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 168.283 € 143.767 € 193.133 € 197.625 € 188.554 € fertige Erzeugnisse und Waren 33.383 € 40.933 € 28.139 € 30.050 € 30.197 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.306.245 € 2.370.656 € 2.900.356 € 3.122.891 € 3.643.078 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.061.331 € 1.193.921 € 1.315.597 € 1.641.801 € 1.127.797 € Forderungen gegen verbundene Unternehmen 94.666 € 2.395 € 2.971 € 0€ 0€ Forderungen gegen den Zweckverband RegAb 126.852 € 180.831 € 700.000 € 700.000 € 1.475.462 € Forderungen an die Einrichtungsträger 50.420 € 56.307 € 15.907 € 17.050 € 16.265 € Forderungen an Gebietskörperschaften 17.679 € 16.992 € 9.912 € 14.416 € 8.529 € 955.297 € 920.211 € 855.969 € 749.624 € 1.015.025 € 77.497.608 € 80.026.220 € 82.547.528 € 83.373.088 € 77.282.181 € 76.107 € 109.595 € 73.971 € 62.994 € 124.831 € Passiva 92.202.116 € 93.592.161 € 95.958.989 € 97.471.678 € 99.395.482 € Eigenkapital 15.062.863 € 16.170.290 € 18.416.346 € 18.480.502 € 18.753.363 € 766.938 € 766.938 € 766.938 € 766.938 € 766.938 € 51.129 € 51.129 € 51.129 € 51.129 € 51.129 € 0€ 7.750.592 € 7.750.592 € 7.750.592 € 7.750.592 € Gewinnrücklagen 9.003.680 € 1.253.088 € 1.253.088 € 1.253.088 € 1.253.088 € gesetzliche Rücklage 7.750.592 € 0€ 0€ 0€ 0€ andere Gewinnrücklagen 1.253.088 € 1.253.088 € 1.253.088 € 1.253.088 € 1.253.088 € 8.658.755 € Umlaufvermögen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Gezeichnetes Kapital Zweckgebundene Rücklagen Kapitalrücklage Gewinn-/Verlustvortrag 6.293.653 € 5.241.115 € 6.348.543 € 8.594.599 € Jahresüberschuss/-Fehlbetrag -1.052.537 € 1.107.428 € 2.246.056 € 64.156 € 272.861 € Rückstellungen 75.298.517 € 76.350.584 € 76.607.833 € 77.836.077 € 78.913.643 € 1.585.401 € 1.770.968 € 2.163.712 € 2.461.412 € 2.862.736 € 72.091.168 € 72.684.452 € 72.056.475 € 72.966.820 € 73.758.662 € 0€ 0€ 118.336 € 71.660 € 32.637 € sonstige Rückstellungen 1.621.948 € 1.895.164 € 2.269.310 € 2.336.184 € 2.259.608 € Verbindlichkeiten Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Rückstellungen für Deponienachsorge Steuerrückstellungen 1.817.123 € 1.014.450 € 907.810 € 1.123.099 € 1.703.261 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 648.469 € 628.131 € 500.453 € 644.438 € 1.200.361 € Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverband RegAb 561.812 € 0€ 24.838 € 27.149 € 192.427 € Verbindlichkeiten gegenüber den Einrichtungsträgern 482.782 € 212.184 € 100.965 € 217.354 € 211.314 € 0€ 0€ 124.062 € 22.645 € 4.060 € sonstige Verbindlichkeiten 124.060 € 174.136 € 157.493 € 211.513 € 95.099 € davon aus Steuern 124.060 € 124.060 € 124.303 € 0€ 74.618 € 23.613 € 56.838 € 27.000 € 32.000 € 25.214 € Verbindlichkeiten gegenüber den Gebietskörperschaften Rechnungsabgrenzungsposten 43 BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 511,96 % 478,44 % 420,91 % 427,26 % 429,88 % Anlagendeckung 1 124,28 % 148,34 % 180,27 % 172,96 % 103,46 % Fremdkapitalquote 83,66 % 82,71 % 80,80 % 81,03 % 81,13 % Eigenkapitalquote 16,34 % 17,29 % 19,20 % 18,97 % 18,87 % Umlaufintensität 86,84 % 88,34 % 89,35 % 89,03 % 81,74 % Anlagenintensität 13,16 % 11,66 % 10,65 % 10,97 % 18,26 % 44 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 23.859.108 € 23.857.392 € 24.226.620 € 23.069.038 € 24.773.940 € Umsatzerlöse 22.379.205 € 22.560.481 € 23.054.720 € 21.665.567 € 22.203.536 € 1.479.903 € 1.296.911 € 1.171.900 € 1.403.470 € 2.570.404 € Betrieblicher Aufwand 26.779.402 € 24.322.164 € 23.266.363 € 24.041.946 € 24.863.340 € Materialaufwand 13.071.815 € 12.522.787 € 11.593.566 € 10.942.367 € 11.055.899 € sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.581.894 € 1.582.990 € 1.517.130 € 1.585.104 € 1.541.848 € 11.489.921 € 10.939.796 € 10.076.436 € 9.357.263 € 9.514.050 € Personalaufwand 7.960.700 € 7.791.416 € 8.074.977 € 8.497.527 € 8.881.166 € Löhne und Gehälter 5.979.680 € 5.996.164 € 6.062.853 € 6.465.284 € 6.615.390 € soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung 1.981.020 € 1.795.252 € 2.012.123 € 2.032.244 € 2.265.776 € Aufwendungen für bezogene Leistungen davon für Altersversorgung 559.681 € 549.371 € 0€ 712.438 € 885.696 € Abschreibungen 1.841.850 € 1.923.019 € 1.960.147 € 1.957.762 € 1.995.204 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 1.841.850 € 1.923.019 € 1.960.147 € 1.957.762 € 1.995.204 € Aufwendungen für Deponienachsorge 2.674.517 € 866.455 € 447.462 € 1.300.000 € 1.614.903 € sonstiger betrieblicher Aufwand 1.230.520 € 1.218.488 € 1.190.211 € 1.344.290 € 1.316.168 € 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.301.448 € 2.212.812 € 1.860.880 € 1.583.679 € 1.252.058 € Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen 140.650 € 435.164 € 256.312 € 227.739 € 552.062 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -759.494 € 1.312.875 € 2.564.825 € 383.032 € 610.596 € außerordentliches Ergebnis -162.329 € -61.403 € -62.394 € -61.403 € -61.403 € 30.151 € 0€ 0€ 0€ 0€ außerordentliche Aufwendungen 192.480 € 61.403 € 62.394 € 61.403 € 61.403 € Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 101.725 € 105.183 € 226.393 € 228.886 € 244.109 € 28.989 € 38.861 € 29.982 € 28.586 € 32.223 € Jahresüberschuss -1.052.537 € 1.107.428 € 2.246.056 € 64.156 € 272.861 € Zwischensumme -1.052.537 € 1.107.428 € 2.246.056 € 64.156 € 272.861 € Bilanzgewinn -1.052.537 € 1.107.428 € 2.246.056 € 64.156 € 272.861 € Außerordentliche Erträge sonstige Steuern GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität -4,70 % 4,91 % 9,74 % 0,30 % 1,23 % Kostendeckungsgrad 89,74 % 100,72 % 108,21 % 98,10 % 97,09 % Gesamtkapitalrentabilität -0,99 % 1,65 % 2,61 % 0,30 % 0,83 % Eigenkapitalrentabilität -6,99 % 6,85 % 12,20 % 0,35 % 1,45 % EBIT -2.920.294 € -464.772 € 960.258 € -972.908 € -89.400 € EBITDA -1.078.444 € 1.458.246 € 2.920.405 € 984.854 € 1.905.804 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Mitarbeiter 186 MA 185 MA 187 MA 195 MA Jahresergebnis pro MItarbeiter -5.659 € 5.986 € 12.011 € 329 € 197 MA 1.385 € Personalaufwand pro Mitarbeiter 42.799 € 42.116 € 43.182 € 43.577 € 45.082 € EBIT pro Mitarbeiter -15.701 € -2.512 € 5.135 € -4.989 € -454 € Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 120.318 € 121.949 € 123.287 € 111.105 € 112.708 € 45 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Eigenkapital 19.000.000 18.500.000 18.000.000 17.500.000 17.000.000 16.500.000 16.000.000 15.500.000 15.000.000 14.500.000 14.000.000 UV2014 UV2013 UV2012 UV2010 UV2009 UV2008 UV2007 AV2014 AV2013 87.500.000 85.000.000 82.500.000 80.000.000 77.500.000 75.000.000 72.500.000 70.000.000 67.500.000 UV2011 Umlaufvermögen AV2012 AV2010 AV2009 AV2008 AV2007 19.000.000 18.000.000 17.000.000 16.000.000 15.000.000 14.000.000 13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.000.000 AV2011 Anlagevermögen Fremdkapital 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 FK2014 FK2013 FK2012 FK2011 FK2010 FK2009 BA2013 BA2014 JEGV2014 JEGV2012 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 JEGV2007 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 AfA2009 AfA2008 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 -500.000 -1.000.000 -1.500.000 AfA2007 2.000.000 1.950.000 1.900.000 1.850.000 1.800.000 1.750.000 1.700.000 1.650.000 JAHRESERGEBNIS JEGV2011 ABSCHREIBUNGEN JEGV2013 BE2014 BE2013 BE2012 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 BE2011 22.500.000 BA2012 23.000.000 BA2010 23.500.000 BA2009 24.000.000 BA2008 28.000.000 26.000.000 24.000.000 22.000.000 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 24.500.000 BA2007 25.000.000 22.000.000 FK2008 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN BA2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2007 EK2014 EK2013 800.000 EK2012 EK2011 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 1.000.000 46 Zweckverband Tierkörperbeseitigung Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Am Orschbach 2 54518 Rivenich Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: A. Daudrich ADaudrich@tba.de 06508 9143-65 06508 827 - Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Ordnungsamt Rudolf Grundhöfer Rudolf.Grundhöfer@Trier.de 0651 / 718-2320 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Zweckverband (ZV) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 07.03.1975 Wirtschaftsjahr: Verbandsordnung: 17.03.1975 aktuelle Fassung: 01.01.2005 Beteiligungsart: Verbandsmitgliedschaft Stammkapital: 1.533.875,64 € Anteil in €: Anteil in %: 1,05 % [mittelbar]: Kalenderjahr 16.105,69 € Gesellschafter: Stadt Trier 1,05 % div. Landkreise + kreisfreise Städte in RLP, Saarland, Rheingau-Taunus-Kreis, LK Limburg-Weilburg 98,95 % Beteiligungen: GFT - Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung mbH 100,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Der Zweckverband übernimmt alle Rechte und Pflichten die den Landkreisen und kreisfreien Städten als Beseitigungspflichten nach dem Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen in Verbindung mit den entsprechenden Landesgesetzen zur Ausführung des Tierkörperbeseitigungsgesetzes obliegen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Der Zweckverband erbrachte auch im Berichtsjahr die ihm nach der Satzung übertragenen Aufgaben der Einsammlung und Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen. Lagebericht Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes 2014 lag der Jahresabschluss noch nicht vor. Zukünftige Entwicklung / Risiken Der Zweckverband wird liquidiert. Für die Tierkörperbeseitigung werden neue Strukturen aufgebaut. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung 47 stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger Verbandsvorsteher(in) - Herr Manfred Schnur Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Michael Moseler - Herr Paul Kill LEISTUNGSKENNZAHLEN Anzahl der Tierkörper 2010 286.524 Stück 2011 221.670 Stück 2012 235.186 Stück 2013 0 Stück 2014 0 Stück Rohwaren 2010 95.865 t 2011 83.056 t 2012 76.836 t 2013 0 t 2014 0 t FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Verbandsumlage und "Drittel-Lösung" 2010 36.122 € 2011 34.554 € 2012 13.982 € 2013 0 € 2014 0 € 48 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 23.037.642 € 59.855.894 € 60.459.732 € 0€ 0€ Anlagevermögen 16.376.287 € 15.793.559 € 13.958.431 € 0€ 0€ Immaterielle Vermögensgegenstände 49.588 € 40.972 € 63.772 € 0€ 0€ entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 12.283 € 40.972 € 21.956 € 0€ 0€ geleistete Anzahlungen 37.305 € 0€ 41.816 € 0€ 0€ 16.301.699 € 15.727.587 € 13.869.659 € 0€ 0€ Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 9.315.230 € 8.793.307 € 7.555.084 € 0€ 0€ Fuhrpark 2.295.505 € 1.963.655 € 1.835.011 € 0€ 0€ technische Anlagen und Maschinen 4.131.604 € 4.055.800 € 3.788.857 € 0€ 0€ andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung 134.658 € 133.769 € 182.563 € 0€ 0€ geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Sachanlagen 424.703 € 781.055 € 508.144 € 0€ 0€ Finanzanlagen 25.000 € 25.000 € 25.000 € 0€ 0€ Anteile an verbundenen Unternehmen 25.000 € 25.000 € 25.000 € 0€ 0€ Umlaufvermögen 6.633.072 € 6.589.749 € 6.391.756 € 0€ 0€ Vorräte 1.474.849 € 1.665.914 € 1.795.529 € 0€ 0€ Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.367.905 € 1.490.469 € 1.608.111 € 0€ 0€ fertige Erzeugnisse und Waren 106.944 € 175.445 € 187.418 € 0€ 0€ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.908.555 € 2.615.295 € 3.575.064 € 0€ 0€ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.673.762 € 1.541.261 € 1.894.251 € 0€ 0€ Forderungen an Einrichtungsträger 532.282 € 466.033 € 1.107.147 € 0€ 0€ sonstige Vermögensgegenstände 702.511 € 608.001 € 573.666 € 0€ 0€ 2.249.668 € 2.308.540 € 1.021.164 € 0€ 0€ 28.282 € 27.210 € 26.621 € 0€ 0€ 0€ 37.445.377 € 40.082.924 € 0€ 0€ Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 23.037.642 € 59.855.894 € 65.338.637 € 0€ 0€ Eigenkapital 2.379.201 € 0€ 4.878.905 € 0€ 0€ Gezeichnetes Kapital 1.533.876 € 2.200.000 € 2.200.000 € 0€ 0€ 368.130 € 368.130 € 368.130 € 0€ 0€ 4.878.905 € 4.878.905 € 4.878.905 € 0€ 0€ Gewinnrücklagen 0€ 0€ 4.878.905 € 0€ 0€ andere Gewinnrücklagen 0€ 0€ 4.878.905 € 0€ 0€ -4.562.797 € -4.401.709 € -44.892.412 € 0€ 0€ 161.087 € -40.490.702 € -2.637.547 € 0€ 0€ 0€ 37.445.377 € 40.082.924 € 0€ 0€ 1.984.039 € 42.101.324 € 43.786.560 € 0€ 0€ 4.660 € 10.043 € 1.339 € 0€ 0€ 1.979.379 € 42.091.281 € 43.785.222 € 0€ 0€ Verbindlichkeiten 18.674.401 € 17.754.570 € 16.673.172 € 0€ 0€ Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Zweckgebundene Rücklagen Kapitalrücklage Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen 16.654.829 € 15.724.148 € 14.614.749 € 0€ 0€ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 550.273 € 609.994 € 892.123 € 0€ 0€ Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. 937.169 € 885.062 € 724.940 € 0€ 0€ Verbindlichkeiten gegenüber den Einrichtungsträgern 279.714 € 254.251 € 333.492 € 0€ 0€ sonstige Verbindlichkeiten 252.417 € 281.114 € 107.868 € 0€ 0€ 76 € 6.293 € 6.293 € 0€ 0€ davon aus Steuern BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 868,29 % 0,00 % 1.239,21 % 0,00 % 0,00 % Anlagendeckung 1 14,53 % 0,00 % 34,95 % 0,00 % 0,00 % Fremdkapitalquote 89,67 % 100,00 % 92,53 % 0,00 % 0,00 % Eigenkapitalquote 10,33 % 0,00 % 7,47 % 0,00 % 0,00 % Umlaufintensität 28,83 % 29,44 % 31,41 % 0,00 % 0,00 % Anlagenintensität 71,17 % 70,56 % 68,59 % 0,00 % 0,00 % 49 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 17.168.728 € 16.334.284 € 15.693.371 € 0€ 0€ Umsatzerlöse 16.920.452 € 16.024.986 € 15.438.265 € 0€ 0€ 9.265 € 68.501 € 11.973 € 0€ 0€ 239.011 € 240.797 € 243.134 € 0€ 0€ 16.158.586 € 15.335.555 € 16.341.871 € 0€ 0€ Materialaufwand 8.838.129 € 8.559.735 € 8.478.577 € 0€ 0€ Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.906.017 € 2.858.165 € 2.795.155 € 0€ 0€ Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.932.113 € 5.701.569 € 5.683.422 € 0€ 0€ Abschreibungen 2.569.375 € 2.290.928 € 3.091.921 € 0€ 0€ immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 2.569.375 € 2.290.928 € 3.091.921 € 0€ 0€ sonstiger betrieblicher Aufwand 4.751.082 € 4.484.893 € 4.771.374 € 0€ 0€ 13.161 € 20.540 € 6.331 € 0€ 0€ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 822.544 € 787.545 € 652.970 € 0€ 0€ Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 200.758 € 231.724 € -1.295.139 € 0€ 0€ außerordentliches Ergebnis 30.298 € -40.645.308 € -1.263.784 € 0€ 0€ Außerordentliche Erträge 30.298 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40.645.308 € 1.263.784 € 0€ 0€ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -4.610 € 10.551 € 17.768 € 0€ 0€ sonstige Steuern 74.578 € 66.567 € 60.856 € 0€ 0€ Jahresüberschuss 161.087 € -40.490.702 € -2.637.547 € 0€ 0€ Zwischensumme 161.087 € -40.490.702 € -2.637.547 € 0€ 0€ Bilanzgewinn 161.087 € -40.490.702 € -2.637.547 € 0€ 0€ Bestandsveränderungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge außerordentliche Aufwendungen GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität 2011 2012 2013 2014 0,95 % -252,67 % -17,08 % 0,00 % 0,00 % 124,51 % 122,85 % 116,52 % 0,00 % 0,00 % Gesamtkapitalrentabilität 4,27 % -66,33 % -3,04 % 0,00 % 0,00 % Eigenkapitalrentabilität 6,77 % 0,00 % -54,06 % 0,00 % 0,00 % Kostendeckungsgrad EBIT 1.010.142 € 998.729 € -648.500 € 0€ 0€ EBITDA 3.579.517 € 3.289.657 € 2.443.421 € 0€ 0€ MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Mitarbeiter 129 MA 124 MA 0 MA 0 MA 0 MA Jahresergebnis pro MItarbeiter 1.249 € -326.538 € 0€ 0€ 0€ EBIT pro Mitarbeiter 7.831 € 8.054 € 0€ 0€ 0€ 131.166 € 129.234 € 0€ 0€ 0€ Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 50 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN UV2014 UV2013 FK2014 FK2013 FK2012 BA2013 BA2014 JEGV2013 JEGV2014 BA2012 JEGV2012 JEGV2011 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 JEGV2007 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 AfA2009 AfA2008 BA2011 BA2010 JAHRESERGEBNIS 10.000.000 0 -10.000.000 -20.000.000 -30.000.000 -40.000.000 -50.000.000 AfA2007 FK2011 FK2010 FK2009 BA2009 BA2008 BA2007 BE2014 BE2013 ABSCHREIBUNGEN 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 FK2008 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 17.500.000 15.000.000 12.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 0 BE2012 BE2011 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 FK2007 EK2014 EK2013 22.500.000 20.000.000 17.500.000 15.000.000 12.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 0 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 17.500.000 15.000.000 12.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 0 UV2010 Fremdkapital EK2012 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 EK2011 Eigenkapital UV2009 UV2008 UV2007 AV2014 AV2013 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 AV2012 AV2011 AV2010 AV2009 AV2008 AV2007 20.000.000 17.500.000 15.000.000 12.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 UV2012 Umlaufvermögen UV2011 Anlagevermögen 51 SWT Stadtwerke Trier GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 14.12.1993 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 14.12.1993 aktuelle Fassung: 09.02.2006 Beteiligungsart: unmittelbar Stammkapital: 15.340.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 6,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 920.400,00 € Gesellschafter: SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier Stadt Trier 94,00 % 6,00 % Beteiligungen: Zephyr Eifelwind GmbH & Co KG SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH 40,00 % 100,00 % SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG 51,00 % Solarkraftwerk Kenn GmbH 51,00 % SWT trilan GmbH 74,00 % SWT Parken GmbH 100,00 % SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH 100,00 % SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 56,40 % MVG Trier Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH 30,00 % SWT Bädergesellschaft Region Trier mbH 23,00 % SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH 50,00 % Solarkraftwerk Welschbillig GmbH 20,00 % Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH 15,00 % Südeifel Strom e. G. 0,59 % EGP GmbH 10,00 % Solarpark Langsur GmbH 15,00 % Solarpark Neumagen-Dhron GmbH 15,00 % 52 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung : - Die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Erdgas, Wärme, Energiedienstleistungen und Wasser, sowie der öffentliche Personennahverkehr. - Daneben betreibt das Unternehmen das Bad an den Kaiserthermen. - Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere von der Stadt Trier übertragene, Aufgaben wahrnehmen. - Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. - Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen older solche Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder die Betriebsführung übernehmen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der Grundversorgung der Bevölkerung im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge. Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die Erbringung seiner Dienstleistungen. Hinsichtlich dieser Leistungserbringung wird auf die entsprechenden Ausführungen zu den Beteiligungsgesellschaften verwiesen. Die SWT Stadtwerke Trier GmbH hat am 14.12.1993 die Stadtwerke Trier Versorgungs- GmbH und die Stadtwerke Trier Verkehrs- GmbH gegründet und das Vermögen der Teilbetriebe Versorgung (einschl. Stadtbad) und Verkehr zum 01.01.1994 auf diese Gesellschaften übertragen. Die SWT Stadtwerke GmbH übernahm bis zur Gründung der SWT- AöR zum 01.01.2005 auf der Grundlage von Betriebsführungsverträgen den gesamten kaufmännischen und technischen Betrieb dieser beiden Tochterunternehmen. Mit der Gründung der SWT - AöR hat diese diese Funktion übernommen. Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die SWT Stadtwerke Trier GmbH als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Mit der Gründung der SWT - AöR zum 01.01.2005, die nunmehr die Holdingfunktionen innerhalb des SWT- Konzerns wahrnimmt, verbleibt für die SWTStadtwerke Trier GmbH lediglich die Funktion einer Zwischenholding im Sinne einer Dachgesellschaft für die gewerblichen SWT- Sparten. Die Frage der Subsidiarität der öffentlichen Aufgabenerfüllung ist daher im Hinblick auf die einzelnen Gesellschaften und deren Leistungserbringung hin zu beurteilen; insoweit wird auf die entsprechenden Ausführungen in den Darstellungen der Beteiligungsgesellschaften im aktuellen Beteiligungsbericht verwiesen." Lagebericht Das Jahresergebnis der SWT Stadtwerke Trier GmbH ist weitgehend von den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften bestimmt. Bei den Umsatzerlösen in Höhe von 442 T€ handelt es sich ausschließlich um die Einspeisevergütungen verschiedener Photovoltaikanlagen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt bei 5.732 T€ gegenüber 3.248 T€ im Vorjahr. Gründe hierfür sind vor allem Anlagenverkäufe, höhere Ausschüttungen der SWT Parken GmbH, sowie eine geringe Verlustübernahme für die SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH. Die Gewinnabführung fällt jedoch aufgrund schlechter Spartenergebnisse in den temperaturabhängigen Versorgungssparten, die auf einen milden Winter zurückzuführen sind, niedriger aus als prognostiziert. Im Geschäftsjahr 2014 wurden 537 T€ in die Erhöhung der Beteiligung an der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH investiert. Des Weiteren wurde zusammen mit der gbt Wohnungsbau- und Treuhand AG die Projektgesellschaft Domizil an den Thermen GmbH & Co. KG gegründet, die den Neubau eines Geschäfts- und Wohngebäudes in der Weberbach vis á vis den Kaiserthermen realisieren soll. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. 53 Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Chancen und Risiken für die SWT Stadtwerke Trier GmbH ergeben sich im Wesentlichen unmittelbar aus den Chancen und Risiken der Beteiligungsunternehmen SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH, SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH, SWT trilan GmbH, SWT Parken GmbH sowie den weiteren Beteiligungsunternehmen. Das Unternehmen verfügt über ein DV-gestütztes Risikomanagementsystem. In diesem wird sichergestellt, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsleitung sieht keine den Bestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken. Gemäß der geplanten Geschäftsentwicklung wird der Ertrag aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH im Jahr 2015 bei knapp unter 6 Mio. € liegen. Die zukünftige Verlust der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH wird für das Geschäftsjahr 2015 mit rd. 1,5 Mio. € prognostiziert. Aus den Beteiligungen an der SWT trilan GmbH, der SWT Parken GmbH, der SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co KG., der EPG GmbH und der Solarkraftwerk Kenn GmbH werden für das Geschäftsjahr 2015 Erträge von insgesamt rd. 1,1 Mio. € erwartet. Der Schwerpunkt der Investitionen wird im Jahr 2015 bei der IT-seitigen Neuverkabelung des Verwaltungsgebäudes Ostallee mit 350 T€ und der Sanierung des Dachgeschosses sowie der Fenster im Wohn- und Bürohaus Ostallee 15 mit 140 T€ liegen. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Aufsichtsrat Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum nachfolgend aufgeführte Personen an: Vorsitzende(r) - Herr Klaus Jensen städtische Vertreter(in) - Frau Birgit Falk - Herr Dr. Karl-Josef Gilles bis : 12.09.2014 - Herr Jürgen Backes ab : 12.09.2014 - Herr Detlef Schieben ab : 12.09.2014 - Herr Andreas Schleimer ab : 12.09.2014 - Herr Jürgen Plunien - Frau Katrin Werner - Frau Anja Reinermann-Matatko - Frau Begona Hermann bis : 12.09.2014 - Herr Gerd Dahm - Herr Hans-Alwin Schmitz - Herr Rainer Lehnart - Herr Sven Teuber - Herr Thomas Albrecht stellvertr. Vorsitzende(r) - Herr Karl Biegel - Herr Bernd Michels bis : 12.09.2014 Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: Vorsitzende(r) - Herr Klaus Jensen - Herr Dr. Olaf Hornfeck - Herr Arndt Müller 54 Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Dr. Olaf Hornfeck Prokurist - Herr Arndt Müller - Herr Volker Becker BEZÜGE DES AUFSICHTSRATES Bezüge des Aufsichtsrates 2010 18.746 € 2011 15.346 € 2012 18.231 € 2013 19.707 € 2014 18.000 € FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Grundsteuer 2010 35.583 € 2011 35.414 € 2012 43.481 € 2013 39.324 € 2014 39.348 € 55 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 71.089.588 € 80.181.066 € 85.628.953 € 83.143.320 € 81.621.157 € Anlagevermögen 66.311.654 € 73.295.988 € 75.649.184 € 74.630.469 € 73.645.951 € Immaterielle Vermögensgegenstände 6.198 € 2.964 € 0€ 0€ 0€ entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 6.198 € 2.964 € 0€ 0€ 0€ 13.757.376 € 18.784.827 € 19.498.873 € 19.677.102 € 18.439.695 € 6.424.008 € 13.230.326 € 14.312.842 € 15.587.765 € 15.007.210 € Sachanlagen Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten technische Anlagen und Maschinen 0€ 3.642.832 € 3.377.761 € 3.480.292 € 2.825.498 € Grundstücke mit Wohnbauten 55.039 € 0€ 0€ 0€ 0€ Grundstücke ohne Bauten 42.342 € 0€ 0€ 0€ 0€ Photovoltaikanlagen 3.848.712 € 0€ 0€ 0€ 0€ andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.017.023 € 935.861 € 598.397 € 605.732 € 536.656 € geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.370.252 € 975.808 € 1.209.873 € 3.313 € 70.331 € Finanzanlagen 52.548.080 € 54.508.197 € 56.150.312 € 54.953.368 € 55.206.256 € Anteile an verbundenen Unternehmen 24.947.291 € 25.306.807 € 27.036.023 € 27.295.360 € 27.832.738 € Ausleihungen an verbundene Unternehmen 10.003.502 € 9.484.560 € 18.487.741 € 17.748.130 € 16.992.750 € 6.344.711 € 6.874.211 € 7.154.711 € 6.546.181 € 6.318.681 € 0€ 0€ 340.000 € 331.053 € 1.129.637 € 10.005.354 € 9.695.590 € 0€ 0€ 0€ sonstige Ausleihungen 1.247.222 € 3.147.029 € 3.131.836 € 3.032.644 € 2.932.451 € Umlaufvermögen 4.777.934 € 6.885.078 € 9.979.768 € 8.512.851 € 7.974.642 € Vorräte 214.438 € 141.624 € 126.334 € 78.695 € 82.084 € Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 214.438 € 141.624 € 126.334 € 78.695 € 78.695 € 0€ 0€ 0€ 0€ 3.388 € 4.559.925 € 6.720.260 € 9.598.725 € 8.129.954 € 7.845.379 € Beteiligungen Ausleihung an Untern. m. d. ein Beteiligungsverhältnis besteht Wertpapiere des Anlagevermögens unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 91.647 € 113.805 € 94.575 € 105.020 € 567.697 € 4.347.833 € 6.334.508 € 8.924.438 € 7.783.991 € 7.035.914 € 0€ 164.213 € 147.189 € 108.355 € 157.988 € 120.444 € 107.733 € 432.522 € 132.588 € 83.780 € 3.572 € 23.195 € 254.710 € 304.202 € 47.180 € 0€ 0€ 0€ 0€ 564 € Passiva 71.089.588 € 80.181.066 € 85.628.953 € 83.143.320 € 81.621.157 € Eigenkapital 38.095.509 € 38.455.025 € 38.565.712 € 38.825.049 € 39.362.427 € Gezeichnetes Kapital 15.340.000 € 15.340.000 € 15.340.000 € 15.340.000 € 15.340.000 € Kapitalrücklage 15.494.213 € 15.853.729 € 15.964.416 € 16.223.753 € 16.761.131 € Gewinnrücklagen 7.261.296 € 7.261.296 € 7.261.296 € 7.261.296 € 7.261.296 € andere Gewinnrücklagen 7.261.296 € 7.261.296 € 7.261.296 € 7.261.296 € 7.261.296 € Rückstellungen 31.000 € 25.000 € 26.000 € 26.000 € 27.000 € sonstige Rückstellungen 31.000 € 25.000 € 26.000 € 26.000 € 27.000 € Verbindlichkeiten 32.963.079 € 41.351.024 € 46.363.127 € 43.680.787 € 41.726.958 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 18.694.796 € Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderung ggü Untern. mit denen ein Beteiligungsverh. besteht sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 21.816.691 € 20.645.074 € 24.243.436 € 22.651.889 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 412.827 € 551.003 € 390.210 € 304.341 € 188.472 € Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen 4.843.171 € 13.406.877 € 11.540.364 € 5.904.591 € 8.325.682 € sonstige Verbindlichkeiten 14.518.007 € 5.890.391 € 6.748.069 € 10.189.117 € 14.819.967 € davon aus Steuern 0€ 0€ 5€ 8€ 0€ Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 350.017 € 674.114 € 611.484 € 504.772 € BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 86,61 % 107,60 % 120,29 % 112,57 % 106,08 % Anlagendeckung 1 57,45 % 52,47 % 50,98 % 52,02 % 53,45 % Fremdkapitalquote 46,41 % 51,83 % 54,60 % 52,96 % 51,47 % Eigenkapitalquote 53,59 % 48,17 % 45,40 % 47,04 % 48,53 % Umlaufintensität 6,72 % 8,59 % 11,65 % 10,24 % 9,77 % Anlagenintensität 93,28 % 91,41 % 88,35 % 89,76 % 90,23 % 56 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse 2011 2012 2013 2014 2.689.314 € 3.187.469 € 5.521.475 € 3.819.499 € 4.170.924 € 442.257 € 284.507 € 510.178 € 459.548 € 533.090 € -132.000 € 0€ 0€ 0€ 3.388 € sonstige betriebliche Erträge 2.536.807 € 2.677.291 € 5.061.928 € 3.286.408 € 3.725.279 € Betrieblicher Aufwand 3.357.376 € 3.585.967 € 3.873.920 € 3.898.160 € 3.402.010 € Materialaufwand 1.637.939 € 1.880.689 € 1.938.210 € 2.099.487 € 1.620.336 € Bestandsveränderungen Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 492.281 € 529.935 € 499.668 € 523.239 € 391.537 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.145.659 € 1.350.754 € 1.438.542 € 1.576.247 € 1.228.800 € Abschreibungen 1.047.236 € 1.038.861 € 1.231.585 € 963.253 € 912.754 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 1.047.236 € 1.038.861 € 1.231.585 € 963.253 € 912.754 € sonstiger betrieblicher Aufwand 672.201 € 666.417 € 704.125 € 835.421 € 868.920 € Erträge aus Beteiligungen 201.155 € 728.328 € 1.034.469 € 1.146.349 € 1.205.947 € Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 415.872 € 624.100 € 892.133 € 765.522 € 740.801 € Zinsen und ähnliche Erträge 160.985 € 137.213 € 121.123 € 106.250 € 92.239 € Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 0€ 309.764 € 0€ 0€ 0€ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.174.859 € 1.060.134 € 1.208.107 € 1.241.710 € 1.125.379 € Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 5.297.797 € 5.402.654 € 6.983.416 € 3.003.205 € 4.637.699 € Aufwendungen aufgrund von Gewinnabführungsverträgen 4.631.427 € 4.270.485 € 8.174.295 € 3.212.452 € 5.695.020 € 143.386 € 822.572 € 1.256.777 € 452.513 € 588.562 € 4.089.502 € 4.301.327 € 8.213.811 € 3.248.442 € 5.731.659 € außerordentliches Ergebnis 571.034 € 0€ 0€ 0€ 0€ Außerordentliche Erträge Aufwendungen aus Verlustübernahme Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 571.034 € 0€ 0€ 0€ 0€ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -6.505 € -4.605 € -3.997 € -3.366 € -2.708 € sonstige Steuern 35.615 € 35.446 € 43.513 € 39.356 € 39.348 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Jahresüberschuss GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität 2011 2012 2013 2014 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 12,32 % 20,03 % 17,39 % 18,16 % 17,77 % Gesamtkapitalrentabilität 1,65 % 1,32 % 1,41 % 1,49 % 1,38 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -668.062 € -398.498 € 1.647.555 € -78.662 € 768.914 € 379.174 € 640.363 € 2.879.140 € 884.591 € 1.681.668 € Kostendeckungsgrad EBIT EBITDA 57 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN UV2014 UV2013 UV2012 UV2010 FK2014 FK2013 FK2012 FK2011 BA2014 BA2013 BA2012 BA2010 BA2011 58 JEGV2014 JEGV2013 JEGV2012 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 JEGV2007 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 AfA2009 AfA2008 JEGV2011 JAHRESERGEBNIS 0 AfA2007 FK2010 FK2009 BA2009 BA2008 BA2007 BE2014 BE2013 4.750.000 4.500.000 4.250.000 4.000.000 3.750.000 3.500.000 3.250.000 3.000.000 2.750.000 BE2012 BE2011 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN ABSCHREIBUNGEN 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 FK2008 FK2007 EK2014 EK2013 75.000.000 70.000.000 65.000.000 60.000.000 55.000.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 UV2009 Fremdkapital EK2012 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 39.500.000 39.000.000 38.500.000 38.000.000 37.500.000 37.000.000 36.500.000 36.000.000 EK2011 Eigenkapital UV2008 UV2007 AV2014 AV2013 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 UV2011 Umlaufvermögen AV2012 AV2010 AV2009 AV2008 AV2007 77.500.000 75.000.000 72.500.000 70.000.000 67.500.000 65.000.000 62.500.000 60.000.000 AV2011 Anlagevermögen SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 14.12.1993 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 14.12.1993 aktuelle Fassung: 14.08.2008 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 36.260.330,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH 56,40 % Enovos Renewables GmbH 24,90 % RWE RWN Beteiligungsgesellschaft Mitte mbH 18,70 % Energieagentur Region Trier GmbH 13,60 % Beteiligungen: Trianel GmbH 1,49 % Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG 0,65 % S.I.G. SCHROLL INGENIEURGESELLSCHAFT mbH 49,04 % SWT Regionale Energie GmbH 100,00 % Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co.KG 51,00 % SWT Regionale Erneuerbare Energien GmbH 49,00 % Solarpark Saarburg GmbH 15,00 % SWT PSKW-RIO Verwaltungs-GmbH 70,00 % 59 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung : - Die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Erdgas, Fernwärme, Energiedienstleistungen und Wasser. - Daneben betreibt das Unternehmen das Stadtbad Trier. - Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere von der Stadt Trier übertragene, Aufgaben wahrnehmen. - Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. - Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe, errichten, erwerben, pachten oder die Betriebsführung übernehmen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der Grundversorgung der Bevölkerung im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge. Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die Erbringung seiner Dienstleistungen. Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. Die Situation im Versorgungsbereich ist vor dem Hintergrund der Liberalisierung der Energiemärkte sicherlich eine besondere. Im Stromund Gasbereich muss sich die Gesellschaft - wie viele andere kommunale Energieversorgungsunternehmen auch - der Konkurrenz der vorrangig überregional tätigen Mitbewerber, die über den Weg der niedrigeren Preise als Mitbewerber der Kommunalversorger in deren bisherigen Liefergebieten auftreten, stellen. Die Gesellschaft wird sich diesem Wettbewerb - außer mit erforderlichen Preisanpassungen - insbesondere durch noch größere Kundenorientierung und verbesserte Serviceangebote stellen. Vor diesem Hintergrund dürfte die Gesellschaft sehr wohl auch zukünftig in der Lage sein, das Spektrum der kommunalen Energie- und Wasserversorgung - insb. aufgrund ihrer Kenntnis der besonderen örtlichen Gegebenheiten - mindestens so wirtschaftlich, aber in jedem Fall qualitativ hochwertiger anzubieten." Lagebericht Der klimatisch bedingte Absatzrückgang hat in allen Bedarfsarten zu erheblichen Umsatzerlöseinbußen geführt. Insbesondere in den temperaturabhängigen Bedarfsarten Strom, Erdgas und Wärme war der „ausgefallene Winter“ deutlich zu spüren. Mit dem Anstieg der Zahl der beschäftigten Mitarbeiter von 113 zum 31. Dezember 2013 auf 120 zum 31. Dezember 2014, ist auch der Personalaufwand auf 7.840 T€ im Geschäftsjahr angestiegen. Die Liquidität war im Berichtsjahr stets gewährleistet. Das Anlagevermögen war zu 75 % durch langfristiges Kapital gedeckt. Seit April 2014 ist das Unternehmen zu 70 % als Kommanditist an der gemeinsam mit der juwi Energieprojekte GmbH gegründeten Projektentwicklungsgesellschaft SWT PSKW-RIO GmbH & Co. KG beteiligt. Um in der Region weitere Windkraftstandorte zu entwickeln, wurde im August 2014 gemeinsam mit der Neven Windenergie GmbH die SWT/Neven Geschäftsführungs-GmbH und die SWT/Neven Windpark Franzenheim GmbH & Co. KG gegründet. Hierbei hält die SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH bei der Geschäftsführungs-GmbH 50 % und bei der Wind-Projektgesellschaft 49 % der Anteile. Gegen Ende des Jahres 2014 wurde darüber hinaus gemeinsam mit fünf weiteren Gesellschaftern die Solarpark Saarburg GmbH gegründet. Die Beteiligung beträgt 15 %. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken sind bis heute nicht eingetreten. 60 Zukünftige Entwicklung / Risiken Im Konzern der SWT-AöR sorgt ein unternehmensübergreifendes, DV-gestütztes Risikomanagementsystem dafür, dass Risiken frühzeitig erkannt, standardisiert erfasst, bewertet, gesteuert und überwacht werden. Folgende Risiken wurden zum Bilanzstichtag identifiziert: ·Beteiligung am Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG (GEKKO) ·Langfristiger Strombezugsvertrag zum RWE Mittelfristprodukt ·Projektplanung PSKW-RIO ·Unwirksame Preisanpassungsklauseln in der Grundversorgung ·Langfristig negative Ergebnisse bei der Betreibung von Nahwärmenetzen Die Rahmenbedingungen für den mit der juwi AG, Wörrstadt geplanten Bau eines Pumpspeicherkraftwerkes an der Mosel haben sich durch den in den letzten Jahren zunehmenden Ausbau der erneuerbaren Energien stark verändert. Früher lag die wesentliche Einnahmequelle von Pumpspeicherkraftwerken in der Verschiebung von Angebots- und Nachfragespitzen. Weiterhin ist zu beachten, dass die ursprünglich prognostizierten Investitionskosten sich von 450 Mio. € auf 600 Mio. € erhöhen werden. Auch bei den Entwicklungskosten wird ein Anstieg von 6 Mio. € auf 8 Mio. € erwartet. Abhängig von den weiteren Entwicklungen auf politischer und energiewirtschaftlicher Ebene wird gemeinsam mit dem Projektpartner juwi im Jahr 2015 über den Zeitpunkt der weiteren geologischen Erkundungsmaßnahmen beraten. Bis dahin wurde entschieden, dass die Projektentwicklungsaktivitäten zunächst auf ein Minimum zurück zu fahren sind. In 2014 konnten Konzessionen zum Weiterbetrieb der Erdgasnetze in der Stadt Schweich sowie den Ortsteilen Bullay und Alf in der Verbandsgemeinde Zell um weitere 20 Jahre verlängert werden. Für die Zukunft wird insbesondere im Erdgasnetz die Erschließung neuer Netzgebiete in den Regionen Eifel, Hunsrück und Mosel angestrebt. Ein weiterer Schwerpunkt wird in der Erneuerung unseres Trinkwassernetzes liegen, um hier zukünftig Optimierungen in Bezug auf die Instandhaltungskosten zu erreichen. Weitere Chancen für die zukünftige Entwicklung sieht die SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH vor allem in der regionale Präsenz und der Nähe zum Kunden. Hierbei muss das Unternehmen als mehrheitlich kommunales Energieversorgungsunternehen jedoch auf das Verhältnis von kommunaler Verantwortung und der Liberalisierung des Energiemarktes achten. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Aufsichtsrat Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum nachfolgend aufgeführte Personen an: Vorsitzende(r) - Herr Klaus Jensen städtische Vertreter(in) - Herr Jürgen Backes ab : 12.09.2014 - Frau Birgit Falk ab : 12.09.2014 - Herr Tobias Schneider bis : 12.09.2014 - Herr Gerd Dahm - Herr Hans-Alwin Schmitz - Herr Jürgen Plunien bis : 12.09.2014 - Herr Karl Biegel - Herr Rainer Lehnart - Herr Sven Teuber Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Karl-Josef Schonert 61 Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Dr. Olaf Hornfeck BEZÜGE DES AUFSICHTSRATES Bezüge des Aufsichtsrates 2010 7.000 € 2011 10.000 € 2012 10.000 € 2013 8.000 € 2014 8.000 € LEISTUNGSKENNZAHLEN Stromabgabe (mengenmäßig) 2010 713 GWh 2011 844 GWh 2012 1.063 GWh 2013 1.217 GWh 2014 1.060 GWh Verkaufserlöse aus Stromabgabe 2010 107 Mio. € 2011 134 Mio. € 2012 162 Mio. € 2013 217 Mio. € 2014 217 Mio. € Erdgasabgabe (mengenmäßig) 2010 1.677 GWh 2011 1.737 GWh 2012 1.633 GWh 2013 1.911 GWh 2014 1.658 GWh Verkaufserlöse aus Erdgasabgabe 2010 78 Mio. € 2011 78 Mio. € 2012 79 Mio. € 2013 92 Mio. € 2014 78 Mio. € Wasserabgabe (mengenmäßig) 2010 7 Mio. m³ 2011 7 Mio. m³ 2012 7 Mio. m³ 2013 7 Mio. m³ 2014 7 Mio. m³ 62 LEISTUNGSKENNZAHLEN Verkaufserlöse aus Wasserabgabe 2010 13 Mio. € 2011 13 Mio. € 2012 13 Mio. € 2013 13 Mio. € 2014 13 Mio. € Wärmeabgabe (mengenmäßig) 2010 59 GWh 2011 53 GWh 2012 58 GWh 2013 68 GWh 2014 48 GWh Verkaufserlöse aus Wärmeabgabe 2010 4 Mio. € 2011 4 Mio. € 2012 4 Mio. € 2013 5 Mio. € 2014 4 Mio. € Badbesucher (mengenmäßig) 2010 434 Tausend 2011 430 Tausend 2012 425 Tausend 2013 422 Tausend 2014 420 Tausend Verkaufserlöse Badbesucher 2010 1.398 T€ 2011 1.535 T€ 2012 1.614 T€ 2013 1.532 T€ 2014 1.580 T€ FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Grundsteuer 2010 44 T€ 2011 41 T€ 2012 47 T€ 2013 44 T€ 2014 48 T€ Konzessionsabgaben 2010 7 Mio. € 2011 7 Mio. € 2012 7 Mio. € 2013 7 Mio. € 2014 7 Mio. € 63 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 204.984.380 € 219.255.963 € 236.365.644 € 244.975.540 € 239.147.387 € Anlagevermögen 149.797.029 € 159.075.316 € 165.063.068 € 165.493.476 € 164.766.518 € 1.127.464 € 2.455.940 € 3.916.133 € 4.542.543 € 3.649.319 € entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 887.309 € 1.452.406 € 1.158.833 € 968.659 € 3.644.409 € Baukostenzuschüsse 240.155 € 154.752 € 80.495 € 6.249 € 4.910 € 0€ 848.782 € 2.676.805 € 3.567.635 € 0€ 138.090.474 € 143.369.327 € 145.846.522 € 144.677.042 € 142.845.799 € 8.073.154 € 8.008.595 € 7.442.234 € 13.305.256 € 13.473.572 € 122.966.375 € 124.031.137 € 123.842.735 € 128.341.494 € 125.810.182 € 1.631.503 € 1.507.717 € 1.409.294 € 1.293.123 € 1.137.862 € 5.419.442 € 9.821.877 € 13.152.259 € 1.737.169 € 2.424.183 € 10.579.090 € 13.250.049 € 15.300.414 € 16.273.891 € 18.271.400 € 2.014.167 € Immaterielle Vermögensgegenstände geleistete Anzahlungen Sachanlagen Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten technische Anlagen und Maschinen (die nicht vorher genannt sind) andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen 0€ 25.000 € 25.000 € 42.500 € Beteiligungen 1.699.397 € 1.804.907 € 1.804.907 € 1.817.157 € 2.959.157 € Ausleihung an Untern, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht 8.879.693 € 11.420.142 € 13.470.506 € 14.414.234 € 13.298.076 € Umlaufvermögen 55.132.570 € 60.121.390 € 71.203.008 € 79.112.776 € 73.989.009 € Vorräte 19.751.593 € 19.815.007 € 5.779.761 € 9.205.725 € 5.482.576 € Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.338.234 € 2.291.729 € 2.358.710 € 2.349.402 € 2.398.306 € unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 1.530.512 € 700.377 € 1.220.588 € 4.293.843 € 1.582.472 € fertige Erzeugnisse und Waren 1.081.848 € 2.021.901 € 2.200.463 € 2.562.480 € 1.501.798 € Emissionszertifikate zur Stromerzeugung 14.801.000 € 14.801.000 € 0€ 0€ 0€ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.312.515 € 40.094.655 € 65.201.664 € 69.819.421 € 68.424.846 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 29.933.650 € 30.705.195 € 40.297.249 € 48.953.303 € 49.657.685 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 94.596.743 € 100.283.819 € 111.072.965 € 124.258.606 € 115.750.620 € abzüglich erhaltene Anzahlungen -64.663.093 € -69.578.623 € -70.775.715 € -75.305.302 € -66.092.936 € Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.162.486 € 3.444.736 € 3.533.846 € 1.502.464 € 3.824.451 € Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.604.615 € 0€ 90.066 € 1.213 € 0€ 0€ 129.115 € 4.165 € 0€ 0€ 14.942.711 € Forderungen an Gesellschafter Sonstige Vermögensgegenstände 611.764 € 5.815.609 € 21.276.338 € 19.362.441 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 68.462 € 211.728 € 221.582 € 87.630 € 81.587 € Rechnungsabgrenzungsposten 54.781 € 59.256 € 99.568 € 369.288 € 391.860 € Passiva 204.984.380 € 219.255.963 € 236.365.644 € 244.975.540 € 239.147.387 € Eigenkapital 50.607.388 € 51.244.825 € 51.441.078 € 51.900.895 € 52.853.693 € Gezeichnetes Kapital 36.260.330 € 36.260.330 € 36.260.330 € 36.260.330 € 36.260.330 € Kapitalrücklage 12.603.590 € 13.241.027 € 13.437.280 € 13.897.097 € 14.849.895 € Gewinnrücklagen 1.747.559 € 1.747.559 € 1.747.559 € 1.747.559 € 1.747.559 € andere Gewinnrücklagen 1.747.559 € 1.747.559 € 1.747.559 € 1.747.559 € 1.747.559 € -4.090 € -4.090 € -4.090 € -4.090 € -4.090 € 17.643.184 € 14.303.958 € 16.086.718 € 18.781.106 € 16.413.058 € Gewinn-/Verlustvortrag Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten 2.093.841 € 811.259 € 1.585.562 € 386.577 € 1.656.620 € 15.549.343 € 13.492.699 € 14.501.156 € 18.394.529 € 14.756.438 € 116.302.209 € 136.437.468 € 153.024.959 € 158.889.718 € 154.489.280 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 24.993.764 € 23.381.264 € 26.768.750 € 24.531.321 € 22.293.843 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.877.404 € 19.121.302 € 19.456.941 € 24.954.574 € 22.176.647 € Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. 56.564.671 € 78.909.037 € 90.746.896 € 90.995.980 € 95.834.713 € Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 131.191 € 1.020.754 € 3.257.388 € 1.290.464 € 878.894 € 5.538.853 € 3.084.298 € 1.943.298 € 1.087.925 € 2.220.348 € 11.196.325 € 10.920.813 € 10.851.686 € 16.029.454 € 11.084.835 € 936 € 86.898 € 789.431 € 2.373.136 € 1.301.513 € 0€ 0€ 0€ 68.524 € 65.099 € 111.840 € 55.920 € 0€ 0€ 0€ Empfangene Ertragszuschüsse 17.346.642 € 16.514.920 € 15.764.765 € 15.352.666 € 15.335.757 € Rechnungsabgrenzungsposten 2.973.117 € 698.871 € 48.124 € 51.154 € 55.599 € Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Sonderposten mit Rücklagenanteil 64 BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 264,68 % 294,16 % 328,75 % 342,33 % 323,35 % Anlagendeckung 1 33,78 % 32,21 % 31,16 % 31,36 % 32,08 % Fremdkapitalquote 72,58 % 74,63 % 76,68 % 77,39 % 76,38 % Eigenkapitalquote 27,42 % 25,37 % 23,32 % 22,61 % 23,62 % Umlaufintensität 26,90 % 27,43 % 30,14 % 32,34 % 30,99 % Anlagenintensität 73,10 % 72,57 % 69,86 % 67,66 % 69,01 % 65 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 214.371.688 € 247.810.747 € 264.597.527 € 325.896.083 € 330.720.394 € Umsatzerlöse 219.022.916 € 258.933.855 € 286.562.682 € 349.719.800 € 357.971.860 € Strom- und Energiesteuer -19.346.315 € -20.027.478 € -28.832.227 € -32.338.139 € -28.542.763 € -8.667 € 248.580 € 520.212 € 1.863.978 € -2.861.371 € 0€ 0€ 0€ 815.986 € 1.174.587 € 14.703.753 € 8.655.791 € 6.346.860 € 5.834.458 € 2.978.081 € Betrieblicher Aufwand 202.073.702 € 235.543.658 € 245.449.618 € 317.737.112 € 318.278.752 € Materialaufwand 150.516.576 € 190.561.561 € 208.245.048 € 266.161.412 € 274.948.316 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 128.598.963 € 166.694.466 € 181.999.488 € 246.904.084 € 252.156.983 € 21.917.613 € 23.867.095 € 26.245.560 € 19.257.328 € 22.791.333 € Personalaufwand 0€ 0€ 0€ 7.742.596 € 7.840.429 € Löhne und Gehälter 0€ 0€ 0€ 6.090.852 € 6.191.277 € soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung 0€ 0€ 0€ 1.651.744 € 1.649.152 € Abschreibungen 12.901.621 € 12.606.635 € 12.287.652 € 11.107.362 € 12.852.632 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 12.901.621 € 12.606.635 € 12.287.652 € 10.957.362 € 12.852.632 € Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für bezogene Leistungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen Konzessionsabgabe sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 150.000 € 0€ 7.234.680 € 7.314.300 € 6.840.974 € 7.361.300 € 6.808.869 € 31.420.825 € 25.061.162 € 18.075.944 € 25.364.441 € 15.828.506 € Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis 20.106 € 20.106 € 75.995 € 37.428 € 51.410 € 463.327 € 574.237 € 693.869 € 788.430 € 815.777 € 636.577 € 290.500 € 493.845 € 827.749 € 88.948 € 2.740.759 € 3.532.761 € 3.619.356 € 3.953.093 € 4.221.202 € 10.010.921 € 9.094.285 € 16.064.975 € 4.865.992 € 8.280.939 € -336.646 € 0€ -5.978.317 € 0€ 0€ 0€ 0€ 559.283 € 0€ 0€ Außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 336.646 € 0€ 6.537.600 € 0€ 0€ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 678.556 € 571.755 € 478.912 € 272.222 € 558.767 € 43.549 € 44.010 € 47.787 € 124.868 € 80.358 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Ausgleichszahlungen an Dritte 3.654.373 € 3.075.866 € 2.576.543 € 1.465.696 € 3.004.115 € Aufwendungen aufgrund von Gewinnabführungsverträgen 5.297.797 € 5.402.654 € 6.983.416 € 3.003.205 € 4.637.699 € -666.316 € -524.886 € -727.287 € -993.494 € -895.636 € 2010 2011 2012 2013 2014 sonstige Steuern Jahresüberschuss Aufwendungen aus Verlustausgleichszahlungen GuV - KENNZAHLEN Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 115,78 % 116,15 % 122,90 % 114,05 % 117,20 % Gesamtkapitalrentabilität 1,34 % 1,61 % 1,53 % 1,61 % 1,77 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % EBIT 12.297.986 € 12.267.089 € 19.147.908 € 8.158.971 € 12.441.642 € EBITDA 25.199.607 € 24.873.724 € 31.435.561 € 19.266.333 € 25.294.273 € Kostendeckungsgrad MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter 2011 2012 2013 2014 0 MA 0 MA 0 MA 113 MA 120 MA Personalaufwand pro Mitarbeiter 0€ 0€ 0€ 68.519 € 65.337 € EBIT pro Mitarbeiter 0€ 0€ 0€ 72.203 € 103.680 € Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0€ 0€ 0€ 3.094.865 € 2.983.099 € 66 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Eigenkapital 53.000.000 52.500.000 52.000.000 51.500.000 51.000.000 50.500.000 50.000.000 49.500.000 49.000.000 48.500.000 48.000.000 UV2014 UV2013 UV2012 UV2010 UV2009 UV2008 UV2007 AV2014 AV2013 80.000.000 75.000.000 70.000.000 65.000.000 60.000.000 55.000.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 UV2011 Umlaufvermögen AV2012 AV2010 AV2009 AV2008 AV2007 170.000.000 160.000.000 150.000.000 140.000.000 130.000.000 120.000.000 110.000.000 100.000.000 90.000.000 80.000.000 AV2011 Anlagevermögen Fremdkapital 175.000.000 150.000.000 125.000.000 100.000.000 75.000.000 FK2014 FK2013 FK2012 FK2010 FK2011 BA2014 BA2013 BA2012 BA2011 67 JEGV2014 JEGV2013 JEGV2012 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 JEGV2007 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 AfA2009 AfA2008 JEGV2011 JAHRESERGEBNIS 0 AfA2007 BA2010 BA2009 BA2008 BA2007 BE2014 BE2013 ABSCHREIBUNGEN 13.000.000 12.500.000 12.000.000 11.500.000 11.000.000 10.500.000 10.000.000 9.500.000 9.000.000 FK2009 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 325.000.000 300.000.000 275.000.000 250.000.000 225.000.000 200.000.000 175.000.000 150.000.000 BE2012 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 350.000.000 325.000.000 300.000.000 275.000.000 250.000.000 225.000.000 200.000.000 175.000.000 150.000.000 BE2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2008 FK2007 EK2014 EK2013 25.000.000 EK2012 EK2011 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 50.000.000 S.I.G. SCHROLL INGENIEURGESELLSCHAFT mbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Frauenstraße 8-9 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Jan Schroll jan.schroll@sig-schroll.de 0651 43629-83 0651 43629-85 http://www.sig-schroll.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 19.08.1993 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 09.09.2004 aktuelle Fassung: 09.09.2004 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 52.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 49,04 % S.I.G. Schroll Consult GmbH 50,96 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich geographischer Informationssysteme und sonstige Ingenieurleistungen. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie ist insbesondere berechtigt, bestehende Unternehmen zu erwerben oder sich an diesen zu beteiligen und deren Geschäftsführung zu übernehmen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Die Subsidiaritätsprüfung nach § 85 I GemO ist aufgrund des nur mittelbaren Beteiligungsverhältnisses nicht einschlägig. Lagebericht Die S.I.G. SCHROLL INGENIEURGESELLSCHAFT mbH, Trier hat als Beteiligungsunternehmen der S.I.G. Schroll Consult GmbH, Saarbrücken (51%) und der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH, Trier (49%) entsprechend ihrem Gesellschaftszweck vorrangig für diese Gesellschaften gearbeitet. Die im Geschäftsjahr 2014 erzielten Umsatzerlöse liegen über dem Planansatz (T€ 1.197 statt T€ 950). Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Besondere Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die für die Vermögens-, Finanzund Ertragslage von Bedeutung sind, sind nicht vorgekommen. Der Personalaufwand hat sich um 39 T€ auf 569 T€ erhöht. Dies resultiert aus allgemeinen Gehaltsanpassungsmaßnahmen und Erhöhung der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl. 68 Zukünftige Entwicklung / Risiken Nachdem die Geschäftsführung in den vergangenen Jahren die Konsequenzen aus den veränderten Rahmenbedingungen, insbesondere aus dem gesunkenen Auftragsvolumen im Bereich „Leitungsbau“ und „Vermessung“ gezogen hat, wurde auch das Jahr 2014 konsequent für eine weitere strategische Neuausrichtung der S.I.G. genutzt. Beispielhaft ist hier der Aufbau von Know-How im Bereich „Abwasser- bzw. Klärwerkstechnik“ zu nennen. Die Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebotes der S.D.G. wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Grundsätzlich wird sich das Dienstleistungsangebot der S.I.G. auch weiterhin am Bedarf Ihrer Hauptauftraggeber orientieren. Hierbei spielt naturgemäß die SWT eine entscheidende Rolle. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: - Herr Dr. Olaf Hornfeck Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Jan Schroll - Herr Jörg Hähner 69 BILANZDATEN 2010 Aktiva 2011 2012 2013 2014 480.614 € 679.177 € 318.927 € 505.513 € 576.371 € 13.217 € 20.579 € 15.992 € 9.555 € 9.445 € Immaterielle Vermögensgegenstände 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ Sachanlagen 13.214 € 20.576 € 15.989 € 9.552 € 9.442 € Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 13.214 € 20.576 € 15.989 € 9.552 € 9.442 € Anlagevermögen Umlaufvermögen 462.869 € 656.082 € 302.935 € 495.958 € 566.926 € Vorräte 77.000 € 185.000 € 116.500 € 61.500 € 26.200 € In Arbeit befindliche Aufträge 77.000 € 185.000 € 116.500 € 61.500 € 26.200 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 337.659 € 468.810 € 122.551 € 363.911 € 446.551 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 440.354 € 324.903 € 458.212 € 108.164 € 353.029 € Sonstige Vermögensgegenstände 12.755 € 10.598 € 14.387 € 10.882 € 6.197 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 48.210 € 2.272 € 63.884 € 70.547 € 94.175 € Rechnungsabgrenzungsposten 4.528 € 2.516 € 0€ 0€ 0€ Passiva 480.614 € 679.177 € 318.927 € 505.513 € 576.371 € Eigenkapital 212.249 € 175.177 € 177.222 € 181.525 € 196.988 € Gezeichnetes Kapital 52.000 € 52.000 € 52.000 € 52.000 € 52.000 € Gewinn-/Verlustvortrag 70.667 € 82.177 € 84.222 € 88.525 € 103.988 € Jahresüberschuss/-fehlbetrag 52.511 € 43.045 € 45.302 € 56.463 € 56.261 € Rückstellungen 96.379 € 164.957 € 84.965 € 88.327 € 74.013 € 11.500 € Steuerrückstellungen 0€ 0€ 0€ 6.134 € 96.379 € 164.957 € 84.965 € 82.193 € 62.513 € Verbindlichkeiten 209.057 € 336.998 € 52.438 € 220.199 € 290.110 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 188.322 € 276.747 € 35.782 € 191.682 € 259.438 € 0€ 50.000 € 0€ 0€ 0€ 20.735 € 10.251 € 16.656 € 28.517 € 30.672 € 0€ 0€ 0€ 28.449 € 30.203 € sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 174,36 % 283,23 % 75,69 % 156,62 % 171,55 % Anlagendeckung 1 1.325,39 % 861,18 % 1.135,10 % 2.061,62 % 2.247,21 % Fremdkapitalquote 63,55 % 73,91 % 43,08 % 61,03 % 63,17 % Eigenkapitalquote 36,45 % 26,09 % 56,92 % 38,97 % 36,83 % Umlaufintensität 97,22 % 96,96 % 94,99 % 98,11 % 98,36 % Anlagenintensität 2,78 % 3,04 % 5,01 % 1,89 % 1,64 % 70 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 1.238.523 € 1.074.087 € 1.131.189 € 1.017.168 € 1.162.296 € Umsatzerlöse 1.450.033 € 963.602 € 1.199.659 € 1.071.568 € 1.197.422 € -212.560 € 108.000 € -68.500 € -55.000 € -35.300 € 1.050 € 2.485 € 31 € 600 € 174 € 1.162.860 € 1.011.892 € 1.065.442 € 934.897 € 1.080.753 € Materialaufwand 539.847 € 392.945 € 371.425 € 237.621 € 344.413 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 539.847 € 0€ 371.425 € 237.621 € 344.413 € 0€ 392.945 € 0€ 0€ 0€ Personalaufwand 429.437 € 427.319 € 499.783 € 530.249 € 568.714 € Löhne und Gehälter 429.437 € 371.748 € 499.783 € 458.222 € 490.718 € Bestandsveränderungen Sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen Soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung 0€ 55.571 € 0€ 72.027 € 77.996 € Abschreibungen 7.783 € 6.094 € 7.574 € 7.668 € 6.877 € Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 7.783 € 6.094 € 7.574 € 7.668 € 6.877 € 185.793 € 185.534 € 186.661 € 159.358 € 160.749 € 119 € 151 € 109 € 183 € 213 € 94 € 89 € 90 € 88 € 102 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 75.688 € 62.257 € 65.766 € 82.366 € 81.654 € Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 24.840 € Sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22.177 € 18.224 € 20.013 € 25.029 € Sonstige Steuern 1.000 € 988 € 451 € 874 € 552 € Jahresüberschuss 52.511 € 43.045 € 45.302 € 56.463 € 56.261 € Zwischensumme 52.511 € 43.045 € 45.302 € 56.463 € 56.261 € Bilanzgewinn 52.511 € 43.045 € 45.302 € 56.463 € 56.261 € GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad 2011 2012 2013 2014 3,62 % 4,47 % 3,78 % 5,27 % 4,70 % 125,54 % 95,80 % 113,40 % 115,57 % 111,50 % Gesamtkapitalrentabilität 10,95 % 6,35 % 14,23 % 11,19 % 9,78 % Eigenkapitalrentabilität 29,98 % 24,29 % 24,96 % 28,66 % 26,51 % EBIT 75.663 € 62.195 € 65.747 € 82.271 € 81.543 € EBITDA 83.446 € 68.289 € 73.321 € 89.939 € 88.420 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 2011 2012 2013 2014 12 MA 12 MA 11 MA 11 MA 15 MA 4.376 € 3.587 € 4.118 € 5.133 € 3.751 € 35.786 € 35.610 € 45.435 € 48.204 € 37.914 € 6.305 € 5.183 € 5.977 € 7.479 € 5.436 € 120.836 € 80.300 € 109.060 € 97.415 € 79.828 € 71 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Eigenkapital 220.000 210.000 200.000 190.000 180.000 170.000 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 UV2014 UV2013 Fremdkapital 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 FK2014 FK2013 FK2012 BA2013 BA2014 JEGV2013 JEGV2014 BA2012 JEGV2012 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2010 AfA2009 AfA2011 6.500 JEGV2010 7.000 JEGV2009 7.500 JEGV2008 8.000 JEGV2007 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 8.500 JEGV2011 JAHRESERGEBNIS 9.000 AfA2008 BA2011 BA2010 BA2009 BA2008 BA2007 BE2014 BE2013 ABSCHREIBUNGEN 6.000 FK2011 FK2010 FK2009 FK2008 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 1.300.000 1.250.000 1.200.000 1.150.000 1.100.000 1.050.000 1.000.000 950.000 900.000 BE2012 BE2011 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 1.400.000 1.350.000 1.300.000 1.250.000 1.200.000 1.150.000 1.100.000 1.050.000 1.000.000 FK2007 EK2014 EK2013 50.000 EK2012 EK2011 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 100.000 BETRIEBLICHE ERTRÄGE AfA2007 UV2012 UV2010 UV2009 UV2008 UV2007 AV2014 AV2013 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 UV2011 Umlaufvermögen AV2012 AV2010 AV2009 AV2007 AV2008 25.000 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 AV2011 Anlagevermögen 72 Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Huyssenallee 2 45128 Essen Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH & Co. KG Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 19.02.2008 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 12.01.2010 aktuelle Fassung: 12.01.2010 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 50.000.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH sonstige Anteilseigner Gemeinschaftskraftwerk Hamm 0,65 % 99,35 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und Betrieb eines auf Steinkohlebasis betriebenen Gemeinschaftskraftwerkes auf einem von RWE Power gepachteten Grundstück in Hamm sowie die dafür notwendige Projektentwicklung. In dem Kraftwerk wird elektrische Energie erzeugt, die entsprechend dem jeweiligen quotalen Strombezugsrecht auf Basis von langfristigen Stromlieferungsverträgen an die Kommanditisten dieser Gesellschaft sowie die Gesellschafter des Kommanditisten GEKKO Vorschaltgesellschaft mbH & Co. KG geliefert wird. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO --- Lagebericht Zu Beginn des Geschäftsjahres 2014 stand die Inbetriebnahme des Blockes E im Vordergrund der Tätigkeiten. Ab dem 21. April 2014 konnte Block $ gemäß den Anforderungen des Lastverteilers betrieben werden. Im Anschluss an die Optimierungsphase und einem 2-wöchigen Inspektionsstillstand hat RWE Generation gegenüber GSH für Block E das Ende der Errichtungsphase und somit den Beginn der Betriebsphase mit Wirkung zum 02. Juli 2014 schriftlich erklärt. Block E ist seitdem erfolgreich im kommerziellen Betrieb. Der Beginn des kommerziellen Betriebs des Blockes D verzögert sich weiter. Anfang Februar 2014 wurde Block D im angefahren, nachdem die im August 2013 aufgetretenen Schäden am Dampferzeuger repariert und die Dampfturbine gereinigt wurde. Am 22. Februar musste Block D jedoch aufgrund erneuter Leckagen am Dampferzeuger abgefahren werden. Die Ursachen wurden unter Einbindung eines Sachverständigen begutachtet und bewertet. Ein Reparaturkonzept liegt noch nicht vor. Ein Termin für die geplante Inbetriebnahme von Block D kann derzeit nicht genannt werden. 73 Zukünftige Entwicklung / Risiken Im Hinblick auf die Errichtung bzw. Inbetriebsetzung des Blocks D bestehen insbesondere Risiken durch Investitionskostensteigerungen und weitere erhebliche Bauzeitverzögerungen; hinsichtlich des im Betrieb befindlichen Blocks E sind die klassischen Betriebsrisiken wie z. B. außerplanmäßige Nichtverfügbarkeiten von Bedeutung. Im kommenden Geschäftsjahr 2015 steht mit Blick auf den Block D die Einigung auf ein Reparaturkonzept im Fokus, um die Errichtung und anschließende Inbetriebsetzung fortführen bzw. zukünftig abschließen zu können. Anfallende Verluste in der Errichtungsphase der Doppelblockanlage in Hamm sind jährlich durch die Kommanditisten auszugleichen. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: - Herr Dr. Olaf Hornfeck 74 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 1.418.490.000 € 1.658.645.000 € 1.968.515.000 € 2.124.315.000 € 2.130.753.000 € Anlagevermögen 1.378.648.000 € 1.640.188.000 € 1.953.680.000 € 2.104.620.000 € 2.104.693.000 € Immaterielle Vermögensgegenstände 3.000 € 32.285.000 € 36.776.000 € 50.070.000 € 61.334.000 € Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 3.000 € 12.000 € 6.000 € 2.000 € 61.334.000 € 0€ 32.273.000 € 36.770.000 € 50.068.000 € 0€ geleistete Anzahlungen Sachanlagen 1.378.645.000 € 1.607.903.000 € 1.916.904.000 € 2.054.550.000 € 2.043.359.000 € Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 98.250.000 € 111.773.000 € 126.038.000 € technische Anlagen und Maschinen 39.712.000 € 41.871.000 € 50.382.000 € 669.000 € 757.000 € 618.000 € andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Umlaufvermögen 127.350.000 € 143.536.000 € 48.395.000 € 1.090.838.000 € 397.000 € 3.470.000 € 1.240.014.000 € 1.453.502.000 € 1.739.866.000 € 1.878.408.000 € 805.515.000 € 38.691.000 € 17.767.000 € 14.835.000 € 19.278.000 € 26.060.000 € Vorräte 0€ 0€ 0€ 9.039.000 € 9.415.000 € Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0€ 0€ 0€ 9.039.000 € 9.415.000 € 10.001.000 € 16.822.000 € 6.929.000 € 2.839.000 € 2.520.000 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 440.000 € Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0€ 7.602.000 € 1.000 € 1.503.000 € 56.000 € 1.153.000 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0€ 0€ 0€ 0€ sonstige Vermögensgegenstände 10.001.000 € 9.220.000 € 6.928.000 € 1.336.000 € 871.000 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 28.690.000 € 945.000 € 7.906.000 € 7.400.000 € 14.125.000 € 1.151.000 € 690.000 € 0€ 417.000 € 0€ Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 1.418.490.000 € 1.658.645.000 € 1.968.515.000 € 2.124.315.000 € 2.130.753.000 € Eigenkapital 50.193.000 € 50.726.000 € 50.000.000 € 50.000.000 € 53.000.000 € Gezeichnetes Kapital 50.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 € 0€ 193.000 € 726.000 € 0€ 0€ 193.000 € 533.000 € -726.000 € 0€ 3.000.000 € 17.000 € 1.215.000 € 1.306.000 € 18.000 € 256.000 € 0€ 1.198.000 € 1.288.000 € 18.000 € 200.000 € 17.000 € 17.000 € 18.000 € 0€ 56.000 € Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Steuerrückstellungen Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. 1.368.280.000 € 1.606.704.000 € 1.917.209.000 € 2.074.297.000 € 2.077.497.000 € 807.000 € Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Sonstige Verbindlichkeiten 3.914.000 € 30.000 € 0€ 0€ 1.056.684.000 € 1.246.327.000 € 1.497.589.000 € 1.620.505.000 € 1.630.895.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 445.676.000 € 310.789.000 € 356.463.000 € 419.590.000 € 453.792.000 € 926.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 13.000 € davon aus Steuern BILANZKENNZAHLEN Verschuldungsquote 2010 2011 2012 2013 2014 3.920,29 % 2.726,07 % 3.169,81 % 3.837,03 % 4.148,63 % Anlagendeckung 1 3,64 % 3,09 % 2,56 % 2,38 % 2,52 % Fremdkapitalquote 96,46 % 96,94 % 97,46 % 97,65 % 97,51 % Eigenkapitalquote 3,54 % 3,06 % 2,54 % 2,35 % 2,49 % Umlaufintensität 2,73 % 1,07 % 0,75 % 0,91 % 1,22 % Anlagenintensität 97,27 % 98,93 % 99,25 % 99,09 % 98,78 % 75 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 Betriebliche Erträge 193.000 € Umsatzerlöse 193.000 € 188.000 € 0€ 51.137.000 € Betrieblicher Aufwand 26.584.000 € 27.634.000 € Materialaufwand 14.406.000 € 14.348.000 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 14.406.000 € 0€ 0€ 14.348.000 € Abschreibungen 8.997.000 € 10.330.000 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 8.997.000 € sonstiger betrieblicher Aufwand 3.181.000 € sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für bezogene Leistungen Zinsen und ähnliche Erträge 2013 2014 1.697.000 € 174.181.000 € 159.000 € 192.000 € 173.443.000 € 20.938.000 € 1.505.000 € 738.000 € 25.032.000 € 33.018.000 € 176.215.000 € 7.447.000 € 13.618.000 € 93.336.000 € 0€ 0€ 65.263.000 € 7.447.000 € 13.618.000 € 28.073.000 € 12.089.000 € 13.821.000 € 77.439.000 € 10.330.000 € 12.089.000 € 13.821.000 € 77.439.000 € 2.956.000 € 5.496.000 € 5.579.000 € 5.440.000 € 51.325.000 € 21.097.000 € 494.000 € 74.000 € 18.000 € 18.000 € 2.000 € 70.910.000 € 87.909.000 € 106.197.000 € 120.711.000 € 124.841.000 € -96.807.000 € -64.144.000 € -110.114.000 € -152.014.000 € -126.873.000 € 0€ 1.198.000 € 90.000 € 0€ 200.000 € Jahresüberschuss 193.000 € 533.000 € -726.000 € 0€ 3.000.000 € Zwischensumme 193.000 € 533.000 € -726.000 € 0€ 3.000.000 € Bilanzgewinn 193.000 € 533.000 € -726.000 € 0€ 3.000.000 € 97.000.000 € 65.875.000 € 109.478.000 € 152.014.000 € 130.073.000 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Erträge aus Verlustübernahme GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität 2011 2012 2013 2014 100,00 % 283,51 % -456,60 % 0,00 % 1,73 % Kostendeckungsgrad 1,10 % 1,09 % 1,23 % 1,00 % 175,59 % Gesamtkapitalrentabilität 5,01 % 5,33 % 5,36 % 5,68 % 6,00 % Eigenkapitalrentabilität 0,38 % 1,05 % -1,45 % 0,00 % 5,66 % EBIT -26.391.000 € 23.691.000 € -3.935.000 € -31.321.000 € -2.034.000 € EBITDA -17.394.000 € 34.021.000 € 8.154.000 € -17.500.000 € 75.405.000 € 76 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN 51.000.000 UV2014 UV2013 UV2012 BA2013 BA2014 JEGV2013 JEGV2014 JEGV2012 JEGV2011 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 AfA2009 BA2012 BA2010 JAHRESERGEBNIS 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 -500.000 -1.000.000 AfA2008 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 BA2009 BA2008 BE2014 BE2013 ABSCHREIBUNGEN BA2011 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 200.000.000 175.000.000 150.000.000 125.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 25.000.000 0 BE2012 BE2010 BE2009 BE2008 175.000.000 150.000.000 125.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 25.000.000 0 BE2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2008 EK2014 EK2013 EK2012 EK2010 EK2009 EK2008 50.000.000 EK2011 50.500.000 FK2014 51.500.000 FK2010 52.000.000 FK2009 2.250.000.000 2.000.000.000 1.750.000.000 1.500.000.000 1.250.000.000 1.000.000.000 750.000.000 500.000.000 250.000.000 52.500.000 FK2013 53.000.000 FK2012 Fremdkapital FK2011 Eigenkapital UV2010 UV2009 UV2008 AV2014 AV2013 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 UV2011 Umlaufvermögen AV2012 AV2010 AV2008 AV2009 2.250.000.000 2.000.000.000 1.750.000.000 1.500.000.000 1.250.000.000 1.000.000.000 750.000.000 500.000.000 250.000.000 AV2011 Anlagevermögen 77 Solarkraftwerk Kenn GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 18.03.2009 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 18.03.2009 aktuelle Fassung: 21.12.2009 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 25.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH 51,00 % Enovos Renewables GmbH 25,10 % Stadtwerke Saarbrücken AG 23,90 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Die Aufgabe der Gesellschaft ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Solaranlagen sowie die Erzeugung und die Einspeisung von und der Handel mit solarem Strom. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO -- Lagebericht Durch ein sehr gutes Sonnenjahr konnte die eingespeiste Strommenge um fast 6 % gegenüber dem Jahr 2013 gesteigert werden. Gegenüber vergleichbaren Anlagen ist dennoch eine Minderleistung der Solarmodule im Vergleich zum Nennwert festzustellen. Im Geschäftsjahr in Auftrag gegebene Analysen haben dies für 71 % einer Stichprobe aus 100 Modulen bestätigt. Die fehlerhaften Module wurden im Garantiewege ausgetauscht. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass trotz der Minderleistung eines Teils der Module keine dauerhafte Wertminderung der Anlage vorliegt. Der Jahresüberschuss des Jahres 2014 der Gesellschaft beträgt TEUR 7 (Vorjahr: Verlust von TEUR 77). Im Berichtsjahr konnte das Unternehmen 5.307.096 kWh (Vorjahr: 5.009.057 kWh) in das Netz der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH einspeisen und erhielt dafür eine Vergütung von TEUR 1.718 (Vorjahr: TEUR 1.622). Die Liquidität der Gesellschaft war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet. 78 Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Gesellschaft ist in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Die Chancen und Risiken der Solarkraftwerk Kenn GmbH ergeben sich aus den Chancen und Risiken der von Elementareinflüssen abhängigen Projekte. Die Einspeisevergütungen werden durch das Erneuerbare Energien Gesetz für 20 Jahre zuzüglich dem Jahr der Inbetriebnahme fest geregelt. Eine genaue Prognose der Umsätze ist jedoch aufgrund der jahreszeitlichen und klimatologischen Schwankungen nur schwer möglich. Der Wirtschaftsplan 2015 sieht für das Jahr 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von 64 T€ vor. Im Frühjahr 2015 wurde ein neuntel der gesamten Solarmodule durch den Hersteller überprüft und fehlerhafte Module im Garantiewege ausgetauscht. Der Ertragsausfall wird auf rd. 20 T€ geschätzt. Die geprüften Module waren zu 79 % minderleistend. Nach vorliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnungen ist der Austausch der übrigen Module (ebenfalls im Garantiewege) betriebswirtschaftlich sinnvoll. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: - Herr Dr. Olaf Hornfeck Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr John Fries - Herr Volker Becker LEISTUNGSKENNZAHLEN eingespeiste Strommenge 2010 5.452.000 kWh 2011 5.833.120 kWh 2012 5.503.735 kWh 2013 5.009.057 kWh 2014 5.307.096 kWh 79 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 17.316.186 € 16.516.608 € 15.582.440 € 14.699.152 € 13.887.689 € Anlagevermögen 17.037.258 € 16.120.455 € 15.203.652 € 14.290.058 € 13.386.758 € Sachanlagen 17.037.258 € 16.120.455 € 15.203.652 € 14.290.058 € 13.386.758 € Photovoltaikanlagen 17.037.258 € 16.120.455 € 15.203.652 € 14.290.058 € 13.386.319 € 0€ 0€ 0€ 0€ 439 € Umlaufvermögen 47.759 € 176.359 € 190.155 € 231.837 € 335.050 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 44.713 € 175.386 € 84.154 € 20.818 € 18.316 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 15.106 € 29.694 € 25.897 € 9.431 € 13.711 € Sonstige Vermögensgegenstände 29.607 € 145.692 € 58.257 € 11.387 € 4.605 € 3.045 € 973 € 106.001 € 211.019 € 316.734 € andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 231.170 € 219.794 € 188.633 € 177.257 € 165.881 € 17.316.186 € 16.516.608 € 15.582.440 € 14.699.152 € 13.887.689 € 3.175.501 € 3.223.345 € 3.010.229 € 2.933.319 € 2.839.907 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 3.294.041 € 3.294.041 € 3.094.041 € 3.094.041 € 2.808.319 € Gewinn-/Verlustvortrag -54.809 € -143.540 € -95.696 € -108.812 € 0€ Jahresüberschuss/-Fehlbetrag -88.731 € 47.844 € -13.116 € -76.910 € 6.588 € 3.000 € 11.168 € 14.850 € 14.800 € 19.244 € 0€ 6.168 € 0€ 0€ 14.444 € 3.000 € 5.000 € 14.850 € 14.800 € 4.800 € Verbindlichkeiten 14.137.685 € 13.282.095 € 12.518.061 € 11.732.933 € 11.005.839 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 14.015.640 € 13.276.521 € 12.508.700 € 11.707.587 € 10.943.085 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 25.115 € 5.574 € 9.361 € 25.347 € 26.251 € sonstige Verbindlichkeiten 96.931 € 0€ 0€ 0€ 36.503 € 7.931 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39.300 € 18.100 € 22.700 € Kapitalrücklage Rückstellungen Steuerrückstellungen Sonstige Rückstellungen davon aus Steuern Passive latente Steuern BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 445,31 % 412,41 % 416,34 % 400,49 % 388,22 % Anlagendeckung 1 18,64 % 20,00 % 19,80 % 20,53 % 21,21 % Fremdkapitalquote 81,66 % 80,48 % 80,63 % 80,02 % 79,52 % Eigenkapitalquote 18,34 % 19,52 % 19,37 % 19,98 % 20,48 % Umlaufintensität 0,28 % 1,08 % 1,24 % 1,60 % 2,44 % Anlagenintensität 99,72 % 98,92 % 98,76 % 98,40 % 97,56 % 80 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 1.753.369 € 1.863.159 € 1.776.614 € 1.622.513 € 1.720.509 € Umsatzerlöse 1.741.369 € 1.863.099 € 1.776.329 € 1.622.418 € 1.717.907 € 12.000 € 60 € 285 € 95 € 2.603 € 1.102.169 € 1.090.718 € 1.106.239 € 1.095.546 € 1.110.865 € 22.165 € 10.284 € 24.217 € 18.424 € 33.644 € sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6.608 € 5.432 € 6.277 € 5.789 € 5.672 € 15.557 € 4.852 € 17.941 € 12.635 € 27.972 € Abschreibungen 916.803 € 916.803 € 916.803 € 917.009 € 918.029 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 916.803 € 916.803 € 916.803 € 917.009 € 918.029 € sonstiger betrieblicher Aufwand 163.201 € 163.631 € 165.218 € 160.113 € 159.192 € Aufwendungen für bezogene Leistungen Zinsen und ähnliche Erträge 703 € 1.755 € 968 € 201 € 323 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 746.861 € 705.400 € 666.112 € 625.279 € 584.336 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -94.959 € 68.795 € 5.232 € -98.110 € 25.632 € -6.228 € 20.951 € 18.348 € -21.200 € 19.044 € -88.731 € 47.844 € -13.116 € -76.910 € 6.588 € Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 2011 2012 2013 2014 -5,10 % 2,57 % -0,74 % -4,74 % 0,38 % 939,42 % 1.071,27 % 937,70 % 908,73 % 890,86 % 3,80 % 4,56 % 4,19 % 3,73 % 4,26 % -2,79 % 1,48 % -0,44 % -2,62 % 0,23 % 651.200 € 772.440 € 670.376 € 526.967 € 609.645 € 1.568.003 € 1.689.243 € 1.587.179 € 1.443.976 € 1.527.673 € 81 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN 3.300.000 3.250.000 3.200.000 3.150.000 3.100.000 3.050.000 3.000.000 2.950.000 2.900.000 2.850.000 2.800.000 UV2014 UV2013 UV2012 UV2010 UV2009 AV2014 AV2013 Eigenkapital UV2011 Umlaufvermögen 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 AV2012 AV2010 AV2009 18.000.000 17.500.000 17.000.000 16.500.000 16.000.000 15.500.000 15.000.000 14.500.000 14.000.000 13.500.000 13.000.000 AV2011 Anlagevermögen Fremdkapital 17.000.000 16.000.000 15.000.000 14.000.000 13.000.000 FK2014 FK2012 FK2011 FK2013 BA2014 JEGV2010 JEGV2009 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 AfA2009 50.000 25.000 0 -25.000 -50.000 -75.000 -100.000 JEGV2012 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 JAHRESERGEBNIS JEGV2011 ABSCHREIBUNGEN JEGV2014 BE2014 BE2013 BE2012 BE2010 BE2009 BE2011 1.000.000 BA2013 1.200.000 JEGV2013 1.400.000 BA2012 1.600.000 BA2010 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 1.800.000 BA2009 2.000.000 800.000 FK2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN BA2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2009 EK2014 EK2013 11.000.000 EK2012 EK2011 EK2010 EK2009 12.000.000 82 SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH & Co. KG Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 05.05.2009 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 09.12.2009 aktuelle Fassung: 09.12.2009 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 2.700.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH 51,00 % Energie Südwest AG Landau 49,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Unternehmensgegenstand ist, gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages, der Bau und Betrieb von Anlagen im Bereich Erneuerbare Energien. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehenden Geschäfte und Handlungen selbst oder durch Dritte vorzunehmen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO -- Lagebericht Die SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG konnte aufgrund des guten Sonnenjahres 2014 die eingespeiste Strommenge um 4,6 % im Vergleich zum Jahr 2013 steigern. Insgesamt konnte das Unternehmen 7.929.359 kWh in 2014 (Vorjahr 7.579.148 kWh) in das örtliche Netz einspeisen und erhielt dafür eine Vergütung von 2.285 T€ (Vorjahr 2.181 T€). Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. 83 Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Chancen und Risiken der SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG ergeben sich aus den Chancen und Risiken der einzelnen, von Elementareinflüssen abhängigen Einspeisemengen. Die Einspeisevergütungen werden durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) für 20 Jahre zuzüglich dem Jahr der Inbetriebnahme fest geregelt. Eine genaue Prognose der Umsätze ist aufgrund der jahreszeitlichen und klimatologischen Schwankungen nur schwer möglich. Der Wirtschaftsplan 2015 sieht ein positives Ergebnis in Höhe von ca. 200 T€ vor. Für die Jahre 2016 bis 2018 werden für die Gesellschaft Jahresüberschüsse zwischen 220 T€ und 280 T€ prognostiziert. Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - - SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH - - SWT Stadtwerke Trier GmbH Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - - SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH LEISTUNGSKENNZAHLEN eingespeiste Strommenge 2010 0 kWh 2011 0 kWh 2012 8.277.620 kWh 2013 7.579.148 kWh 2014 7.929.359 kWh 84 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 22.501.072 € 20.994.916 € 20.263.380 € 17.326.801 € 16.304.757 € Anlagevermögen 20.181.186 € 19.213.266 € 18.170.447 € 17.127.890 € 16.086.656 € Sachanlagen 20.181.186 € 19.213.266 € 18.170.447 € 17.127.890 € 16.086.656 € 2.867 € 2.867 € 2.867 € 2.867 € 2.867 € 20.172.259 € 19.205.216 € 18.163.274 € 17.121.594 € 16.080.359 € 6.060 € 5.183 € 4.306 € 3.429 € 3.430 € Umlaufvermögen 2.241.887 € 1.707.651 € 2.022.933 € 132.911 € 156.101 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.239.869 € 1.581.617 € 1.666.128 € 132.911 € 73.090 € 32.719 € 51.505 € 46.758 € 93.986 € 20.467 € 2.207.150 € 1.530.112 € 1.619.369 € 38.925 € 52.623 € 2.018 € 126.033 € 356.806 € 0€ 83.011 € 78.000 € 74.000 € 70.000 € 66.000 € 62.000 € 22.501.072 € 20.994.916 € 20.263.380 € 17.326.801 € 16.304.757 € Eigenkapital 4.386.353 € 4.721.987 € 4.688.606 € 2.912.461 € 3.009.781 € Gezeichnetes Kapital 4.400.000 € 2.700.000 € 2.700.000 € 2.700.000 € 2.700.000 € Kapitalrücklage 0€ 0€ 1.700.000 € 0€ 0€ Gewinnrücklagen 0€ 1.700.000 € 0€ 0€ 0€ Andere Gewinnrücklagen 0€ 1.700.000 € 0€ 0€ 0€ Gewinn-/Verlustvortrag 0€ -13.647 € 0€ 0€ 0€ -13.647 € 335.634 € 288.606 € 212.461 € 309.781 € Rückstellungen 14.000 € 6.000 € 6.100 € 5.000 € 5.000 € sonstige Rückstellungen 14.000 € 6.000 € 6.100 € 5.000 € 5.000 € Verbindlichkeiten 18.100.719 € 16.184.791 € 15.392.214 € 14.171.540 € 13.008.176 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 17.542.593 € 16.123.580 € 15.361.348 € 14.014.882 € 12.966.511 € 391.435 € 8.048 € 28.315 € 23.198 € 32.974 € 1.267 € 1.517 € 0€ 1.750 € 7.132 € 21 € 402 € 0€ 0€ 0€ sonstige Verbindlichkeiten 165.404 € 51.245 € 2.552 € 131.710 € 1.559 € davon aus Steuern 163.964 € 46.356 € 0€ 0€ 0€ 0€ 82.138 € 176.460 € 237.800 € 281.800 € Grundstücke ohne Bauten Photovoltaikanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gebietskörperschaften Passive latente Steuern BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 412,98 % 342,88 % 328,42 % 486,75 % 432,36 % Anlagendeckung 1 21,73 % 24,58 % 25,80 % 17,00 % 18,71 % Fremdkapitalquote 80,51 % 77,42 % 76,66 % 82,96 % 81,22 % Eigenkapitalquote 19,49 % 22,58 % 23,34 % 17,04 % 18,78 % Umlaufintensität 10,00 % 8,16 % 10,02 % 0,77 % 0,96 % Anlagenintensität 90,00 % 91,84 % 89,98 % 99,23 % 99,04 % 85 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 1.177.661 € 2.493.602 € 2.335.404 € 2.182.762 € 2.285.144 € Umsatzerlöse 1.177.661 € 2.489.602 € 2.335.044 € 2.181.280 € 2.285.037 € 0€ 4.000 € 360 € 1.483 € 108 € 730.515 € 1.285.497 € 1.279.583 € 1.280.649 € 1.330.871 € Materialaufwand 8.520 € 28.656 € 32.155 € 34.816 € 59.133 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.520 € 23.643 € 23.128 € 14.478 € 12.586 € 0€ 5.012 € 9.027 € 20.338 € 46.546 € Abschreibungen 606.107 € 1.043.693 € 1.043.745 € 1.043.817 € 1.044.146 € Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 606.107 € 1.043.693 € 1.043.745 € 1.043.817 € 1.044.146 € Sonstiger betrieblicher Aufwand 115.888 € 213.148 € 203.683 € 202.016 € 227.592 € 16.813 € 16.159 € 1.188 € Sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen Zinsen und ähnliche Erträge 0€ 0€ Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 470.194 € 805.095 € 0€ 0€ 0€ Zinsen und ähnliche Aufwendungen -13.647 € 417.773 € 689.705 € 644.470 € 601.680 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ 0€ 382.928 € 273.802 € 353.781 € Außerordentliches Ergebnis 0€ -82.138 € 0€ 0€ 0€ Außerordentliche Aufwendungen 0€ 82.138 € 0€ 0€ 0€ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0€ 1€ 94.322 € 61.340 € 44.000 € Sonstige Steuern -13.647 € 335.634 € 1€ 1€ 1€ Jahresüberschuss 13.647 € -417.773 € 288.606 € 212.461 € 309.781 € -13.647 € 335.634 € 0€ 0€ 0€ 0€ -82.139 € 288.606 € 212.461 € 309.781 € Gewinnvortrag Zwischensumme davon bereits an Gesellschafter gutgeschrieben Bilanzgewinn Erträge aus Verlustübernahmen -13.647 € 335.634 € 0€ 0€ 0€ 13.647 € -417.773 € 288.606 € 212.461 € 309.781 € 9.400 € 14.763 € 0€ 0€ 0€ GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad 2011 2012 2013 2014 1,16 % -16,78 % 12,36 % 9,74 % 13,56 % 946,61 % 1.029,59 % 990,10 % 921,02 % 796,94 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 4,83 % 4,95 % 5,59 % Eigenkapitalrentabilität 0,31 % -8,85 % 6,16 % 7,29 % 10,29 % 447.146 € 1.208.105 € 1.055.820 € 902.113 € 954.273 € 1.053.253 € 2.251.798 € 2.099.565 € 1.945.930 € 1.998.420 € EBIT EBITDA 86 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN BETRIEBLICHE ERTRÄGE 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 UV2014 FK2014 FK2013 FK2012 FK2010 FK2009 EK2014 EK2013 20.000.000 17.500.000 15.000.000 12.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 0 FK2011 Fremdkapital EK2012 EK2010 EK2009 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 EK2011 Eigenkapital UV2013 UV2010 UV2009 AV2014 AV2013 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 AV2012 AV2011 AV2010 AV2009 22.500.000 20.000.000 17.500.000 15.000.000 12.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 UV2012 Umlaufvermögen UV2011 Anlagevermögen BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 BA2014 BA2012 JEGV2014 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 200.000 AfA2010 BA2013 400.000 AfA2009 JEGV2013 600.000 JEGV2010 800.000 JEGV2009 400.000 300.000 200.000 100.000 0 -100.000 -200.000 -300.000 -400.000 -500.000 1.000.000 JEGV2012 1.200.000 0 BA2011 JAHRESERGEBNIS JEGV2011 ABSCHREIBUNGEN BA2010 BA2009 BE2014 BE2013 0 BE2012 BE2011 BE2010 BE2009 250.000 87 SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 05.05.2009 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 05.05.2009 aktuelle Fassung: 03.05.2012 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 25.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH 100,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist, nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Personenund Kapitalgesellschaften sowie die Beteiligung an und die Geschäftsführung unter der Übernahme der unbeschränkten Haftung für die Firma SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Trier. Seit 01.04.2011 übernimmt sie zusätzlich die Geschäftsführung und die unbeschränkte Haftung der Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co.KG. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte durchführen, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes erforderlich oder dienlich sind, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung übernehmen und Zweigniederlassungen errichten. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO -- Lagebericht Die SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH wurde durch notariellen Vertrag als 100 %ige Tochter der SWT Stadtwerke Trier GmbH gegründet. Die Tätigkeit der Gesellschaft besteht im Halten und Verwalten von Beteiligungen an Personen- und Kapitalgesellschaften sowie die Beteiligung und die Geschäftsführung unter der Übernahme der unbeschränkten Haftung für im Bereich der erneuerbaren Energien tätige Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2014 wurde neben der Geschäftsführung und der unbeschränkten Haftung für die beiden Kommanditgesellschaften keine weitere Geschäftstätigkeit ausgeübt. Der Gewinn des Geschäftsjahres 2014 beträgt 1.053,48 € gegenüber einem Vorjahresgewinn von 972,48 €. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. 88 Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Chancen und Risiken der SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH ergeben sich aus den Chancen und Risiken der SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG und der Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co. KG. Eine Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, die über die Geschäftsführung und Haftungsübernahme der beiden Kommanditgesellschaften hinausgeht, ist derzeit nicht vorgesehen. Für die kommenden Jahre sieht der Wirtschaftsplan 2015 der SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH ausgeglichene Ergebnisse vor. Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: - - SWT Stadtwerke Trier GmbH Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Rudolf Schöller - Herr Volker Becker 89 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 24.828 € 27.175 € 28.067 € 29.221 € 30.671 € Umlaufvermögen 24.828 € 27.175 € 28.067 € 29.221 € 30.671 € 1.267 € 27.089 € 23.453 € 4.500 € 15.264 € 0€ 109 € 0€ 0€ 0€ 15.264 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.267 € 3.579 € 0€ 4.500 € 0€ 23.400 € 23.453 € 0€ 0€ Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 23.561 € 86 € 4.613 € 24.721 € 15.408 € Passiva 24.828 € 27.175 € 28.067 € 29.221 € 30.671 € Eigenkapital 24.828 € 26.831 € 26.567 € 27.539 € 28.593 € Gezeichnetes Kapital 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € -352 € -172 € 1.831 € 1.567 € 2.539 € 181 € 2.003 € -264 € 972 € 1.053 € Rückstellungen 0€ 344 € 1.500 € 1.681 € 1.897 € Steuerrückstellungen 0€ 344 € 0€ 181 € 197 € sonstige Rückstellungen 0€ 0€ 1.500 € 1.500 € 1.700 € Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 181 € sonstige Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 181 € davon aus Steuern 0€ 0€ 0€ 0€ 181 € sonstige Vermögensgegenstände Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-fehlbetrag BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 1,28 % 5,65 % 6,11 % 7,27 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fremdkapitalquote 0,00 % 1,27 % 5,34 % 5,75 % 6,78 % Eigenkapitalquote 100,00 % 98,73 % 94,66 % 94,25 % 93,22 % Umlaufintensität 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Anlagenintensität 90 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 Betriebliche Erträge 2011 2012 2013 2014 1.517 € 4.900 € 4.500 € 4.572 € 15.264 € 250 € 2.313 € 4.500 € 4.500 € 15.264 € sonstige betriebliche Erträge 1.267 € 2.588 € 0€ 72 € 0€ Betrieblicher Aufwand 1.336 € 2.663 € 4.962 € 3.461 € 14.013 € sonstiger betrieblicher Aufwand 1.336 € 2.663 € 4.962 € 3.461 € 14.013 € 0€ 109 € 148 € 43 € 0€ 181 € 2.347 € -314 € 1.154 € 1.251 € 0€ 344 € -50 € 181 € 197 € 181 € 2.003 € -264 € 972 € 1.053 € Umsatzerlöse Zinsen und ähnliche Erträge Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 72,20 % 86,60 % -5,87 % 21,61 % 6,90 % Kostendeckungsgrad 18,71 % 86,84 % 90,70 % 130,03 % 108,93 % Gesamtkapitalrentabilität 0,73 % 7,37 % -0,94 % 3,33 % 3,43 % Eigenkapitalrentabilität 0,73 % 7,46 % -0,99 % 3,53 % 3,68 % EBIT 181 € 2.237 € -462 € 1.111 € 1.251 € EBITDA 181 € 2.237 € -462 € 1.111 € 1.251 € 91 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN BETRIEBLICHE ERTRÄGE 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500 0 UV2014 UV2013 FK2014 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 BA2014 BA2013 BA2012 JEGV2014 JEGV2013 JEGV2012 JEGV2010 JEGV2009 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 JEGV2011 JAHRESERGEBNIS 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -500 0 BA2011 BA2010 BA2009 BE2014 BE2012 BE2013 0 BE2011 BE2010 BE2009 2.500 ABSCHREIBUNGEN AfA2009 FK2013 FK2011 FK2010 FK2009 EK2014 EK2012 EK2013 200 175 150 125 100 75 50 25 0 EK2011 EK2010 EK2009 29.000 28.500 28.000 27.500 27.000 26.500 26.000 25.500 25.000 24.500 Fremdkapital FK2012 Eigenkapital UV2012 UV2010 UV2009 AV2013 AV2012 AV2014 31.000 30.000 29.000 28.000 27.000 26.000 25.000 24.000 AV2011 AV2010 AV2009 Umlaufvermögen UV2011 Anlagevermögen 92 KNE Kommunale Netze Eifel AöR Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Michelbach 1 54595 Niederprüm Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Volker Becker volker.becker@swt.de; info@kne-web.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.wvek.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 01.01.2009 Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr Satzung: 31.12.-4714 aktuelle Fassung: 07.11.2013 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 480.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: 0,00 € Gesellschafter: SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier 25,10 % Wasserversorgung Eifelkreis Bitburg-Prüm 74,90 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist die Betriebsführung der Wasserversorgung sowie die Projektierung und Unterhaltung von Nahwärmeanlagen für Einrichtungen, deren Träger der Eifelkreis Bitburg-Prüm ist. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO --- Lagebericht Nach der Gründung der KNE sind nun mehr sechs erfolgreiche Jahre der Betriebsführung für die Wasserversorgung Eifelkreis Bitburg-Prüm ins Land gegangen. Die Übernahme der Betriebsführung in der Wasserversorgung für die Verbandsgemeinde Bitburger-Land ist zum 01.01.2016 angedacht. Des Weiteren sind Kooperationsgespräche mit den Verbandsgemeinden bezüglich einer möglichen Betriebsführung für die Abwasserbeseitigung geführt. Der gewollten Übertragung stehen noch umsatzsteuerliche Hürden im Wege. Der Neubau des Verwaltungs- und Betriebsgebäudes in Niederprüm wurde in 2014 fertiggestellt und im Oktober bezogen. 93 Zukünftige Entwicklung / Risiken Mit der Einführung des Technischen Sicherheitsmanagements (TSM) und dem zusätzlich eingerichteten Integrierten Management System (IMS) ist ein elektronisches Unternehmenshandbuch, auf das alle Beschäftigten Zugriff haben, eingerichtet worden. Hier sind Regelungen, Arbeitsanweisungen und sonstige Vorgabedokumente, die für alle Mitarbeiter/-innen verbindliche Arbeitsgrundlagen und für die Ausübung der TSM-Dokumente wird gewährleistet, dass alle Beschäftigten zu jeder Zeit Auskünfte über den neuesten Stand der technischen und rechtlichen Gegebenheiten erhalten. Außerdem ist eine mobile Einsicht in das Planwerk eingerichtet. Für mögliche Schadensfälle und Haftungsrisiken sind Versicherungen abgeschlossen, die negative Auswirkungen auf das Unternehmen eng begrenzen. Die positive Ertragsentwicklung der letzten Jahre hat sich fortgesetzt. Der Schlüssel hierfür liegt in erster Linie in unseren Mitarbeitern, die durch gute und effektive Arbeit maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Zu Beginn des Jahres 2015 hat die KNE AöR die Zulassung als Eifel-Arbeitgeber beantragt. Im Rahmen dieses Verfahrens hat sich die KNE dem Prüfverfahren „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ unterzogen und mit dem Gesamturteil „sehr gut“ abgeschlossen. Auf dieser Grundlage wurde die KNE AöR als Eifel-Arbeitgeber ausgezeichnet. Ein wichtiger Schritt, um mit den Instrumenten der Arbeitgebermarke die Eifel als attraktiven Arbeitsstandort zu stärken und insbesondere auch künftig qualifiziertes Personal anwerben und halten zu können. Die Chancen und Risiken für die KNE ergeben sich in erster Linie aus der zukünftigen Entwicklung möglicher Betriebsführungsaufgaben, insbesondere auf den Sektoren der Abwasserentsorgung, der Energieerzeugung und -vermarktung. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verwaltungsrat Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum nachfolgend aufgeführte Personen an: Vorsitzende(r) - Herr Landrat Dr. Joachim Streit städtische Vertreter(in) - Herr Bernd Michels bis : 17.07.2014 - Herr Gerd Dahm - Frau Begona Hermann bis : 17.07.2014 - Herr Karl Biegel ab : 18.07.2014 - Herr Sven Teuber ab : 18.07.2014 stellvertr. Vorsitzende(r) - Herr Klaus Jensen Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Vorstand - Herr Helfried Welsch ab : 01.12.2014 - Herr Arndt Müller - Herr Herbert Reinhard bis : 30.11.2014 - Herr Wilhelm Heck 94 BILANZDATEN 2010 Aktiva Anlagevermögen 2011 2012 2013 2014 2.178.435 € 2.574.553 € 2.667.577 € 5.919.077 € 7.257.640 € 335.287 € 524.365 € 774.362 € 2.295.086 € 4.759.074 € Immaterielle Vermögensgegenstände 53.380 € 79.515 € 113.000 € 102.464 € 213.619 € entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 53.380 € 79.515 € 113.000 € 102.464 € 213.619 € 281.907 € 444.850 € 661.362 € 2.192.622 € 4.545.455 € Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung 0€ 137.998 € 137.998 € 137.998 € 4.115.222 € 281.907 € 302.326 € 298.198 € 290.337 € 430.233 € 0€ 4.526 € 225.167 € 1.764.287 € 0€ 1.835.409 € 2.042.309 € 1.885.767 € 3.621.768 € 2.487.417 € 258.102 € 257.937 € 273.369 € 309.645 € 341.557 € 258.102 € 257.937 € 273.369 € 309.645 € 341.557 € 1.567.165 € 827.199 € 984.856 € 878.331 € 1.281.432 € geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Umlaufvermögen Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 54.785 € 50.158 € 87.778 € 39.268 € 270.044 € 1.463.011 € 726.601 € 880.653 € 787.445 € 939.639 € 0€ 145 € 3.533 € 0€ 0€ sonstige Vermögensgegenstände 49.369 € 50.296 € 12.892 € 51.618 € 71.749 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 10.141 € 957.173 € 627.542 € 2.433.792 € 864.429 € Forderungen an die Träger Forderungen an Gebietskörperschaften Rechnungsabgrenzungsposten 7.739 € 7.879 € 7.448 € 2.223 € 11.148 € Passiva 2.178.435 € 2.574.553 € 2.667.577 € 5.919.077 € 7.257.640 € Eigenkapital 2.190.034 € 1.024.354 € 1.306.662 € 1.624.463 € 1.863.628 € Gezeichnetes Kapital 480.000 € 480.000 € 480.000 € 480.000 € 480.000 € Gewinnrücklagen 256.669 € 544.354 € 826.662 € 1.144.463 € 1.383.628 € andere Gewinnrücklagen 256.669 € 544.354 € 826.662 € 1.144.463 € 1.383.628 € Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 287.685 € 282.308 € 317.801 € 239.164 € 326.406 € Rückstellungen 123.194 € 130.746 € 187.074 € 114.441 € 101.670 € Steuerrückstellungen 46.746 € 97.924 € 20.411 € 0€ 8.024 € sonstige Rückstellungen 84.000 € 89.150 € 94.030 € 101.670 € 115.170 € 1.023.335 € 1.080.817 € 928.673 € 3.953.779 € 4.944.412 € 0€ 0€ 0€ 2.800.000 € 3.655.185 € 561.396 € 775.735 € 509.687 € 708.845 € 659.204 € 0€ 0€ 0€ 0€ 193.802 € Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber den Trägern Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften 48.017 € 40.439 € 55.779 € 25.898 € 43.735 € sonstige Verbindlichkeiten 413.922 € 264.643 € 363.207 € 419.036 € 392.486 € davon aus Steuern 377.021 € 227.460 € 335.820 € 379.956 € 355.382 € 9.984 € 9.247 € 6.632 € 12.768 € 13.748 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 112,66 % 97,03 % 64,21 % 217,61 % 231,39 % Anlagendeckung 1 305,52 % 249,19 % 209,78 % 81,20 % 46,02 % Fremdkapitalquote 52,98 % 49,25 % 39,10 % 68,51 % 69,82 % Eigenkapitalquote 47,02 % 50,75 % 60,90 % 31,49 % 30,18 % Umlaufintensität 84,55 % 79,57 % 70,89 % 61,21 % 34,33 % Anlagenintensität 15,45 % 20,43 % 29,11 % 38,79 % 65,67 % 95 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 6.243.173 € 7.509.519 € 6.969.807 € 7.292.272 € 8.407.613 € Umsatzerlöse 6.175.926 € 7.477.904 € 6.896.432 € 7.229.371 € 8.270.428 € 67.248 € 31.615 € 73.375 € 62.901 € 137.185 € Betrieblicher Aufwand 5.843.296 € 7.105.347 € 6.519.905 € 6.895.604 € 7.856.117 € Materialaufwand 3.142.175 € 4.305.125 € 3.621.655 € 3.827.960 € 4.461.942 € sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 682.066 € 1.098.565 € 863.305 € 837.707 € 1.059.591 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.460.109 € 3.206.560 € 2.758.350 € 2.990.253 € 3.402.351 € Personalaufwand 2.291.428 € 2.317.431 € 2.429.646 € 2.593.587 € 2.669.535 € Löhne und Gehälter 1.798.217 € 1.810.159 € 1.903.167 € 2.040.835 € 2.088.394 € soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung 493.211 € 507.272 € 526.479 € 552.752 € 581.141 € davon für Altersversorgung 139.790 € 140.852 € 147.043 € 157.435 € 163.504 € Abschreibungen 138.242 € 127.671 € 145.137 € 144.162 € 263.157 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 138.242 € 127.671 € 145.137 € 144.162 € 263.157 € sonstiger betrieblicher Aufwand 271.451 € 355.119 € 323.467 € 329.895 € 461.483 € 2.865 € 1.578 € 1.277 € 12.696 € 1.160 € 80 € 4.201 € 108 € 68.268 € 87.238 € 402.662 € 401.549 € 451.070 € 341.096 € 465.418 € -1.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 1.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 109.994 € 114.780 € 128.567 € 97.956 € 135.029 € Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern 3.983 € 4.461 € 4.702 € 3.976 € 3.983 € Jahresüberschuss 287.685 € 282.308 € 317.801 € 239.164 € 326.406 € Zwischensumme 287.685 € 282.308 € 317.801 € 239.164 € 326.406 € Bilanzgewinn 287.685 € 282.308 € 317.801 € 239.164 € 326.406 € GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität 2011 2012 2013 2014 4,66 % 3,78 % 4,61 % 3,31 % 3,95 % 108,25 % 107,17 % 108,18 % 107,08 % 108,92 % Gesamtkapitalrentabilität 13,21 % 11,13 % 11,92 % 5,19 % 5,70 % Eigenkapitalrentabilität 28,08 % 21,61 % 19,56 % 12,83 % 14,90 % EBIT 399.877 € 404.172 € 449.902 € 396.668 € 551.496 € EBITDA 538.119 € 531.844 € 595.039 € 540.830 € 814.653 € 2013 2014 Kostendeckungsgrad MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 45 MA 2011 49 MA 2012 44 MA 51 MA 49 MA 6.393 € 5.761 € 7.223 € 4.689 € 6.661 € 50.921 € 47.295 € 55.219 € 50.855 € 54.480 € 8.886 € 8.248 € 10.225 € 7.778 € 11.255 € 137.243 € 152.610 € 156.737 € 141.752 € 168.784 € 96 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen Umlaufvermögen 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2010 AfA2011 150.000 AfA2009 UV2014 UV2013 UV2011 UV2012 FK2014 FK2012 FK2013 BA2014 175.000 JEGV2012 200.000 JEGV2010 225.000 JEGV2009 330.000 320.000 310.000 300.000 290.000 280.000 270.000 260.000 250.000 240.000 230.000 250.000 JEGV2011 JAHRESERGEBNIS 275.000 125.000 JEGV2014 BE2014 ABSCHREIBUNGEN BA2013 5.000.000 JEGV2013 5.500.000 5.500.000 BA2012 6.000.000 6.000.000 BA2011 6.500.000 6.500.000 BA2009 7.000.000 BE2013 7.000.000 BE2012 7.500.000 7.500.000 BE2011 8.000.000 8.000.000 BE2010 8.500.000 BE2009 FK2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN BA2010 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2009 EK2014 EK2013 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 FK2011 Fremdkapital EK2012 EK2010 EK2009 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 EK2011 Eigenkapital UV2010 UV2009 AV2014 AV2012 AV2013 1.000.000 AV2011 AV2010 AV2009 1.500.000 97 Energieagentur Region Trier GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Cläre- Prem- Straße 1 54292 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Achim Hill info@energieagentur-region-trier.de 0651 145958-0 0651 145958-19 http://www.energieagentur-region-trier.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Stadtplanungsamt Johannes Hill johannes.hill@trier.de 0651 718-4444 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 17.12.2009 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 17.12.2009 aktuelle Fassung: 28.06.2013 Beteiligungsart: unmittelbar Stammkapital: 25.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 13,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 3.250,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 13,60 % Landkreis Trier-Saarburg 13,00 % Eifelkreis Bitburg-Prüm 13,00 % RWE Deutschland AG 13,60 % Förderverein Energieagentur Region Trier e.V. 33,80 % Stadt Trier 13,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere erreicht durch die Unterstützung der Kommunen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten sowie der wesentlichen Institutionen in der Region Trier im Sinne einer möglichst abgestimmten, kosteneffizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit. Die Gesellschaft ist politisch und konfessionell unabhängig. Sie verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Gegenstand der Gesellschaft sind die Fortführung der bestehenden und Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, fachliche Unterstützung von Netzwerken, die Vorhaltung und Bereitstellung regionaler Klimaschutzaktionselemente, die Organisation themenbezogener Veranstaltungen sowie die Übernahme der Funktion als zentrale Anlaufstelle für alle Beteiligten und alle am Klimaschutz interessierten Bürgerinnen und Bürger der Region. Besonderen Stellenwert für die Arbeit haben die Handlungsfelder Energie (Nutzung regenerativer Energieträger, Energieeinsparung, Kraft-Wärme-Kopplung), Mobilität und ökologisches Planen, Bauen und Modernisieren. Grundlage für die Arbeiten in den ersten drei Jahren der Gesellschaft ist das mit der EU und den Gesellschaftern abgestimmte Arbeitsprogramm. Die Gesellschaft ist zu allen zulässigen Handlungen und Maßnahmen befugt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes beitragen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO --- 98 Lagebericht Die EART finanziert ihre Arbeit vorwiegend über: -eine direkte Umlage der Gesellschafter -eine Partnerschaft mit den Volks- und Raiffeisenbanken des Eifelkreises Bitburg-Prüm und den Sparkassen Trier, Mittelmosel Eifel-Mosel-Hunsrück und der Kreissparkasse Bitburg-Prüm -Fördermittel von EU und Land. Der Landkreis Bernkastel-Wittlich hat seine Mitgliedschaft zum 31.12.2014 gekündigt. Zukünftige Entwicklung / Risiken Die weitere Mitgliedschaft in der EART als Gesellschafter ist bei einigen Mitgliedern in unterschiedlichen Zeitabständen jeweils aufs Neue zu beschließen. Hier besteht immer das Risiko, dass ei Gremium sich dagegen entscheidet. Die Partnerschaft mit den Finanzinstituten war ursprünglich auf die ersten drei Jahre limitiert. Es konnte jedoch eine Anschlussverlängerung mit den Banken erreicht werden. Die Zustimmung der Banken muss jedoch immer wieder neu (jährlich) erreicht werden. Sollte die EART GmbH aufgrund von Kündigungen von Gesellschaftern vor 209 liquidiert werden, können Rückforderungen von zuvor erhaltenen EU-Fördermitteln aus dem EU-Förderprogramm Intelligente Energie Europa seitens der EU geltend gemacht werden. Die EART hat mit der neuen Funktion als Geschäftsstelle für die BioEnergie-Initiative 2.0 in der Region Trier eine neue Rolle im Bereich der Bioenergie gefunden. Ein weiteres Projekt wird die Umsetzung des Stromsparchecks für einkommensschwache Haushalte sein. Start des in der Federführung des Caritasverbandes Trier stattfindenden Projektes wird im April/Mai 2015 sein. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Achim Hill FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Verlustübernahmen 2010 23.400 € 2011 14.660 € 2012 25.151 € 2013 26.000 € 2014 24.438 € 99 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 64.268 € 123.547 € 163.388 € 150.788 € 96.091 € Anlagevermögen 33.005 € 29.188 € 25.722 € 15.786 € 10.912 € Immaterielle Vermögensgegenstände 7.622 € 9.368 € 7.686 € 2.613 € 1.254 € entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 7.622 € 9.368 € 7.686 € 2.613 € 1.254 € Sachanlagen 25.383 € 19.820 € 18.036 € 13.173 € 9.658 € andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung 25.383 € 19.820 € 18.036 € 13.173 € 9.658 € Umlaufvermögen 29.878 € 91.576 € 132.796 € 129.985 € 82.849 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.586 € 51.718 € 59.303 € 129.898 € 32.890 € 0€ 1.409 € 5.563 € 7.708 € 7.159 € sonstige Vermögensgegenstände 10.586 € 50.309 € 53.741 € 122.190 € 25.731 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 19.292 € 39.858 € 73.493 € 87 € 49.959 € 1.385 € 2.783 € 4.870 € 5.017 € 2.330 € 64.268 € 123.547 € 163.388 € 150.788 € 96.091 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital 6.381 € 6.381 € 25.000 € 18.259 € 10.505 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 0€ -18.619 € -18.619 € 0€ -6.741 € -18.619 € 0€ 18.619 € -6.741 € -7.753 € Rückstellungen 8.600 € 13.300 € 15.550 € 17.920 € 8.990 € sonstige Rückstellungen 8.600 € 13.300 € 15.550 € 17.920 € 8.990 € 49.287 € 103.866 € 122.838 € 114.609 € 26.595 € 0€ Gezeichnetes Kapital Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0€ 362 € 304 € 60.990 € 1.248 € 0€ 0€ 0€ 0€ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 37.129 € 6.997 € 5.487 € 6.071 € 18.810 € sonstige Verbindlichkeiten 10.910 € 96.506 € 117.047 € 47.548 € 7.785 € 8.527 € 2.045 € 2.550 € 4.698 € 0€ 220 € 711 € 721 € 13.551 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50.000 € 907,15 % 1.836,11 % 553,55 % 725,84 % 338,73 % Anlagendeckung 1 19,33 % 21,86 % 97,19 % 115,66 % 96,27 % Fremdkapitalquote 90,07 % 94,84 % 84,70 % 87,89 % 77,21 % Eigenkapitalquote 9,93 % 5,16 % 15,30 % 12,11 % 22,79 % Umlaufintensität 47,51 % 75,83 % 83,77 % 89,17 % 88,36 % Anlagenintensität 52,49 % 24,17 % 16,23 % 10,83 % 11,64 % erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Rechnungsabgrenzungsposten BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 100 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 Betriebliche Erträge 2011 2012 2013 2014 75.896 € 201.789 € 176.911 € 147.921 € 82.672 € 0€ 5.954 € 9.478 € 18.133 € 17.151 € Spenden 56.703 € 57.084 € 56.680 € 39.762 € 39.762 € sonstige betriebliche Erträge 19.193 € 138.751 € 110.752 € 90.026 € 25.759 € 283.815 € 323.032 € 364.771 € 341.617 € 275.498 € 3.521 € 12.074 € 37.986 € 35.447 € 33.145 € Umsatzerlöse Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.521 € 12.074 € 37.986 € 35.447 € 33.145 € Personalaufwand 170.723 € 210.583 € 199.263 € 215.436 € 172.454 € Löhne und Gehälter 147.760 € 173.141 € 163.782 € 166.401 € 139.926 € 22.964 € 37.442 € 35.481 € 49.035 € 32.528 € 220 € 0€ 4.473 € 4.594 € 0€ Abschreibungen 6.472 € 10.558 € 14.211 € 9.936 € 6.889 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 6.472 € 10.558 € 14.211 € 9.936 € 6.889 € soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung davon für Altersversorgung sonstiger betrieblicher Aufwand 103.099 € 89.817 € 113.311 € 80.798 € 63.010 € Erträge aus Verlustübernahme 189.300 € 120.483 € 206.708 € 187.983 € 187.983 € Zinsen und ähnliche Erträge 0€ 759 € 352 € 4€ 0€ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0€ 0€ 0€ 1.146 € 2.810 € -207.919 € -120.483 € -187.508 € -194.837 € -195.635 € 0€ 0€ 581 € -113 € 101 € Jahresüberschuss -18.619 € 0€ 18.619 € -6.741 € -7.753 € Zwischensumme -18.619 € 0€ 18.619 € -6.741 € -7.753 € Bilanzgewinn -18.619 € 0€ 18.619 € -6.741 € -7.753 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 196,43 % -37,18 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 1,91 % 2,70 % 5,47 % 6,39 % -28,97 % 0,00 % 11,40 % -3,71 % -5,14 % Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität -45,21 % -291,78 % 0,00 % 74,48 % -36,92 % -73,80 % EBIT -207.919 € -121.242 € -187.860 € -193.696 € -192.826 € EBITDA -201.447 € -110.685 € -173.649 € -183.760 € -185.937 € 2011 2012 MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 2013 2014 4 MA 4 MA 4 MA 4 MA 3 MA -4.655 € 0€ 4.655 € -1.685 € -2.584 € 42.681 € 52.646 € 49.816 € 53.859 € 57.485 € -51.980 € -30.311 € -46.965 € -48.424 € -64.275 € 0€ 1.489 € 2.370 € 4.533 € 5.717 € 101 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen 35.000 32.500 30.000 27.500 25.000 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 Umlaufvermögen 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 BE2014 UV2014 UV2013 UV2012 FK2014 FK2012 FK2013 JEGV2014 JEGV2010 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 20.000 15.000 10.000 5.000 0 -5.000 -10.000 -15.000 -20.000 JEGV2013 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 JAHRESERGEBNIS JEGV2012 ABSCHREIBUNGEN JEGV2011 BE2013 BE2012 BE2010 BE2011 100.000 BA2014 125.000 BA2013 150.000 BA2012 175.000 BA2010 370.000 360.000 350.000 340.000 330.000 320.000 310.000 300.000 290.000 280.000 270.000 200.000 BA2011 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 225.000 75.000 FK2010 EK2014 EK2013 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2011 Fremdkapital 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 EK2012 EK2010 25.000 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 EK2011 Eigenkapital UV2011 UV2010 AV2014 AV2013 20.000 AV2012 AV2011 AV2010 40.000 102 Zephyr Eifelwind GmbH & Co KG Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Maximinstr. 31 54292 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Andreas Knaf ak@zephyr-gmbh.de 0651 6600-8 0651 6600-9 - Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH & Co. KG Buchungssystem: Buchführungs nach HGB Gründungsdatum: 16.06.2010 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 30.09.2010 aktuelle Fassung: 30.09.2010 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 7.000.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH 40,00 % sonstige Anteilseigner Zephyr Eifelwind GmbH & Co. KG 60,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen und der Verkauf der so produzierten elektrischen Energie. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO -- 103 Lagebericht Die Entwicklung des Geschäftsverlaufs in den bisherigen Betriebsjahren des Unternehmens entsprach nicht den Erwartungen. Die gegenüber der Planung reduzierten Umsatzerlöse begründen sich ausschließlich in dem verminderten Windangebot für die dargestellte Periode. Die Umsatzeinbußen konnten jedoch durch Kostenreduzierungen teilweise kompensiert werden. Trotz der unter dem Plan liegenden Umsatzerlöse konnte erstmalig ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Das Jahr 2014 kann vom Betriebsablauf als außergewöhnliches Geschäftsjahr angesehen werden. Der Umbau der Netzanbindung hat zu einigen technischen und betriebswirtschaftlichen Änderungen geführt. Auch in diesem Geschäftsjahr konnten durch zusätzliche Erlöse durch die Direktvermarktung erzielt werden. Die abschließenden Investitionskosten für das Gesamtprojekt lassen sich bis zum 31.12.2014 noch nicht genau ermitteln, da an den Wege und Kranstellflächen noch Restarbeiten zu erledigen sind. Zum Abschlussstichtag sind jedoch alle bereits angefallenen Investitionskosten bilanziell erfasst. Die drei neuen Übergabestationen sind nicht Teil des Investitionsplanes, sondern wurden als Schadensersatz durch einen Netzbetreiber geleistet. Darüber hinaus ist aus genehmigungsrechtlichen Gründen die Installation des aktiven Radarsystems auch im abgelaufenen Geschäftsjahr noch nicht erfolgt. Mit einer Änderung der gesetzlichen Grundlage im Jahr 2015 rechnet die Geschäftsführung mit dem Beginn der Installation Ende 2015 bzw. Anfang 2016. Im August 2014 wurde der Rechtsstreit mit einem anderen Netzbetreiber mit einem Vergleich beendet. Die Schadensersatzzahlung in Höhe von 1.500 T€ wurden vom Netzbetreiber geleistet. Zusätzlich sind im Windpark Nusbaum drei neue Übergabestationen vom Netzbetreiber errichtet worden, die an Zephyr Eifelwind GmbH & Co KG übergeben wurden, so dass die Messung komplett in Nusbaum erfolgen kann. Zeitgleich sind die Kabeltrasse und die alte Übergabestation in das Eigentum des Netzbetreibers übergegangen. Die Verminderung der Verluste werden in Zukunft den Ertrag erhöhen (ca. 1.000 T€). Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Winderträge aus den ersten drei Betriebsjahren stellen noch keine verlässliche Basis für eine langfristige Prognose dar. Sie können jedoch als Indizien für eine grobe Abschätzung für die langfristige Einhaltung der Ertragszeile dienen. In den Geschäftsjahren 2013 und 2014 wurden die prognostizierten Erträge nicht vollständig erfüllt. Auch für die ersten vier Monate des Geschäftsjahres 2015 zeichnet sich ab, dass die Prognosen laut Windgutachten nicht erreicht werden können. Die seit Februar 2012 begonnene Direktvermarktung von Windstrom lässt die Gesellschaft Mehrerlöse generieren, die zumindest die Liquiditätseinbußen durch verminderte Erträge senken. Die auch mittelfristig angestrebte Direktvermarktung gibt der Gesellschaft zusätzliche Einnahmen, die bei schlechten Windjahren zu mehr Liquiditätssicherheit führt. Langfristig führt die Direktvermarktung von Windstrom zur Erhöhung der prognostizierten Renditeerwartungen. Risiken können durch die Klimaveränderungen, die in den letzten 10 Jahren immer mehr zu extremen Wettersituationen geführt hat, entstehen. So hat in den letzten drei Jahren das Windangebot in den Wintermonaten deutlich unter den Prognosen der Windgutachten gelegen. Die im Winter vorherrschenden Westwindlagen haben sich zu langanhaltenden Nord- oder Ostlagen mit deutlich geringeren Windgeschwindigkeiten verändert. Sollten diese Wetterlagen sich häufiger wiederholen, führt dies zu erheblichen Ertragseinbußen für die Gesellschaft. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: - - Zephyr Windkraft Südeifel Geschäftsführungs GmbH 104 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 7.311.803 € 41.150.772 € 44.915.266 € 42.668.426 € 40.578.730 € Anlagevermögen 4.283.925 € 38.926.567 € 41.839.506 € 39.090.018 € 36.418.904 € Immaterielle Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 3.291 € 1.974 € Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0€ 0€ 0€ 0€ 1.974 € entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 0€ 0€ 0€ 3.291 € 0€ 4.283.925 € 38.926.567 € 41.839.506 € 39.086.727 € 36.416.930 € 14.169 € 14.169 € 14.169 € 14.169 € 14.776 € technische Anlagen und Maschinen 0€ 32.540.813 € 41.824.703 € 39.072.124 € 36.401.920 € andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung 0€ 835 € 634 € 434 € 234 € geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 4.269.756 € 6.370.750 € 0€ 0€ 0€ Umlaufvermögen 3.027.877 € 1.839.517 € 2.714.040 € 3.090.977 € 3.688.373 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.710.584 € 1.806.564 € 957.591 € 669.971 € 932.269 € 0€ 1.162.169 € 831.461 € 666.400 € 925.783 € 2.710.584 € 644.395 € 126.130 € 3.571 € 6.485 € 317.293 € 32.953 € 1.756.450 € 2.421.006 € 2.756.104 € 0€ 384.688 € 361.720 € 487.431 € 471.454 € Passiva 7.311.803 € 41.150.772 € 44.915.266 € 42.668.426 € 40.578.730 € Eigenkapital 6.984.243 € 6.037.355 € 5.872.355 € 5.538.194 € 4.983.945 € Gezeichnetes Kapital 7.000.000 € 7.000.000 € 6.037.355 € 5.872.355 € 4.768.194 € 0€ -15.757 € 0€ 0€ 0€ -15.757 € -946.889 € -164.999 € -334.162 € 215.751 € 5.000 € 42.631 € 87.584 € 129.129 € 229.051 € 0€ 0€ 0€ 0€ 69.335 € 5.000 € 42.631 € 87.584 € 129.129 € 159.716 € Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten 322.559 € 35.070.787 € 38.955.327 € 37.001.104 € 35.189.795 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0€ 33.706.422 € 37.358.173 € 35.700.750 € 33.798.750 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 1.067.713 € 409.756 € 418.835 € 524.025 € 322.559 € 296.652 € 1.187.398 € 881.519 € 867.020 € davon aus Steuern 0€ 203.052 € 0€ 0€ 0€ Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 0€ 0€ 175.939 € sonstige Verbindlichkeiten BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 4,69 % 581,60 % 664,86 % 670,44 % 710,66 % Anlagendeckung 1 163,03 % 15,51 % 14,04 % 14,17 % 13,69 % Fremdkapitalquote 4,48 % 85,33 % 86,93 % 87,02 % 87,66 % Eigenkapitalquote 95,52 % 14,67 % 13,07 % 12,98 % 12,34 % Umlaufintensität 41,41 % 4,51 % 6,09 % 7,33 % 9,20 % Anlagenintensität 58,59 % 95,49 % 93,91 % 92,67 % 90,80 % 105 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 148 € 3.739.948 € 5.091.419 € 5.029.721 € 5.742.319 € Umsatzerlöse 148 € 3.736.821 € 4.879.728 € 5.023.496 € 4.666.854 € 0€ 3.127 € 211.691 € 6.225 € 1.075.465 € 15.904 € 4.106.434 € 3.512.607 € 3.676.816 € 3.841.073 € Materialaufwand 0€ 2.997.363 € 0€ 0€ 0€ Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0€ 2.997.363 € 0€ 0€ 0€ Abschreibungen 0€ 454.259 € 2.742.877 € 2.817.138 € 2.865.600 € sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 454.259 € 2.742.877 € 2.817.138 € 2.865.600 € 15.904 € 654.812 € 769.730 € 859.678 € 975.473 € 0€ 60.343 € 79.709 € 77.920 € 44.744 € Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0€ 731.565 € 1.823.185 € 1.764.088 € 1.660.414 € -15.757 € -1.037.707 € -164.665 € -333.263 € 285.577 € außerordentliches Ergebnis 0€ 90.818 € 0€ 0€ 0€ Außerordentliche Erträge 0€ 230.818 € 0€ 0€ 0€ außerordentliche Aufwendungen 0€ 140.000 € 0€ 0€ 0€ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0€ 0€ 334 € 899 € 69.825 € Jahresüberschuss -15.757 € -946.889 € -164.999 € -334.162 € 215.751 € Zwischensumme -15.757 € -946.889 € -164.999 € -334.162 € 215.751 € Bilanzgewinn -15.757 € -946.889 € -164.999 € -334.162 € 215.751 € 2011 2012 2013 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad 2014 -10.682,39 % -25,34 % -3,38 % -6,65 % 4,62 % 0,93 % 102,32 % 633,95 % 584,35 % 478,42 % 4,62 % Gesamtkapitalrentabilität -0,22 % -0,52 % 3,69 % 3,35 % Eigenkapitalrentabilität -0,23 % -15,68 % -2,81 % -6,03 % 4,33 % EBIT -15.757 € -366.486 € 1.578.812 € 1.352.905 € 1.901.246 € EBITDA -15.757 € 87.773 € 4.321.688 € 4.170.043 € 4.766.846 € 106 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN BE2014 BE2013 1.500.000 1.000.000 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2010 AfA2011 500.000 FK2014 FK2013 JEGV2014 2.000.000 JEGV2010 400.000 200.000 0 -200.000 -400.000 -600.000 -800.000 -1.000.000 2.500.000 JEGV2013 3.000.000 0 FK2012 JAHRESERGEBNIS JEGV2012 ABSCHREIBUNGEN JEGV2011 BE2012 BE2010 BE2011 1.000.000 BA2014 2.000.000 BA2013 3.000.000 BA2010 4.000.000 BA2011 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 5.000.000 BA2012 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 6.000.000 0 FK2010 EK2014 EK2013 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2011 Fremdkapital 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 EK2012 EK2010 7.000.000 6.750.000 6.500.000 6.250.000 6.000.000 5.750.000 5.500.000 5.250.000 5.000.000 4.750.000 EK2011 Eigenkapital UV2014 UV2011 UV2010 AV2014 AV2013 3.750.000 3.500.000 3.250.000 3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 AV2012 AV2011 AV2010 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 UV2013 Umlaufvermögen UV2012 Anlagevermögen 107 SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 07.07.2011 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 07.07.2011 aktuelle Fassung: 07.07.2011 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 25.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH 50,00 % Ortsgemeinde Mehring 50,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Planung, Bau und Betrieb von Solaranlagen sowie die Erzeugung, die Einspeisung von und der Handel mit solarem Strom. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO -- Lagebericht Durch ein gutes Sonnenjahr konnte die eingespeiste Strommenge auch bei der SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH um 16 % gegenüber dem Jahr 2013 gesteigert werden. Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2014 beträgt -18 T€ (Vorjahr -137 T€). Im Berichtsjahr konnten die beiden Anlagen Mehring III und IV insgesamt 4.041.157 kWh in das örtliche Netz einspeisen. Das Unternehmen hat dafür eine Vergütung von 845 T€ erhalten. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. 108 Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Chancen und Risiken der SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH ergeben sich aus den Chancen und Risiken der von Elementareinflüssen abhängigen Einspeisemengen. Die Einspeisevergütungen werden durch das Erneuerbare Energien Gesetz für 20 Jahres zuzüglich dem Jahr der Inbetriebnahme fest geregelt. Eine genaue Prognose der Umsätze ist jedoch aufgrund der jahreszeitlichen und klimatologischen Schwankungen nur schwer möglich. Der Wirtschaftsplan 2015 sieht einen Jahresfehlbetrag für das Jahr 2015 in Höhe von -36 T€ vor. Mittelfristig werden für die Gesellschaft keine weiteren Investitionen geplant, sodass durch die sinkenden Zinsaufwendungen für die Jahre 2016 und 2017 sinkende Jahresfehlbeträge mit 23 T€ bzw. 10 T€ und einem Jahresüberschuss von 3 T€ im Jahr 2018 prognostiziert werden. Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Zur Vermeidung einer Überschuldung haben die beiden Darlehensgeber mit Datum vom 18.04.2012 eine Rangrücktrittserklärung in Höhe von jeweils 50 % des „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages“ abgegeben. Die Geschäftsführung sieht keine weiteren Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Volker Becker LEISTUNGSKENNZAHLEN erzeugte Strommenge 2010 0 kWh 2011 0 kWh 2012 2.951.216 kWh 2013 3.476.765 kWh 2014 4.041.157 kWh 109 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 5.647.805 € 7.876.844 € 7.744.527 € 7.309.614 € Anlagevermögen 0€ 5.385.416 € 7.131.567 € 6.752.364 € 6.374.039 € Sachanlagen 0€ 5.385.416 € 7.131.567 € 6.752.364 € 6.374.039 € andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung 0€ 0€ 0€ 0€ 878 € Photovoltaikanlagen 0€ 5.385.416 € 7.131.567 € 6.752.364 € 6.373.161 € Umlaufvermögen 0€ 140.031 € 551.064 € 660.460 € 585.855 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 131.002 € 152.153 € 30.795 € 22.480 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0€ 127.202 € 140.382 € 14.827 € 5.442 € Sonstige Vermögensgegenstände 0€ 3.800 € 11.770 € 15.968 € 17.038 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 9.029 € 398.912 € 629.665 € 563.375 € Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0€ 122.358 € 194.212 € 331.703 € 349.719 € Passiva 0€ 5.647.805 € 7.876.844 € 7.744.527 € 7.309.614 € Gezeichnetes Kapital 0€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 0€ Gewinn-/Verlustvortrag 0€ -25.000 € -25.000 € -25.000 € 0€ Rückstellungen 0€ 8.000 € 43.207 € 53.326 € 78.797 € Sonstige Rückstellungen 0€ 8.000 € 43.207 € 53.326 € 78.797 € Verbindlichkeiten 0€ 5.639.805 € 7.833.637 € 7.691.201 € 7.230.817 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 99.787 € 94.953 € 106.166 € 50.138 € Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0€ 2.769.708 € 3.869.708 € 3.802.235 € 3.590.340 € Sonstige Verbindlichkeiten 0€ 2.770.310 € 3.868.975 € 3.782.800 € 3.590.340 € davon aus Steuern 0€ 20.310 € 18.975 € 0€ 0€ BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fremdkapitalquote 0,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Eigenkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Umlaufintensität 0,00 % 2,53 % 7,17 % 8,91 % 8,42 % Anlagenintensität 0,00 % 97,47 % 92,83 % 91,09 % 91,58 % 110 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 106.892 € 673.283 € 730.732 € 845.167 € Umsatzerlöse 0€ 106.892 € 639.897 € 727.878 € 845.145 € sonstige betriebliche Erträge 0€ 0€ 33.386 € 2.853 € 23 € Betrieblicher Aufwand 0€ 146.073 € 463.071 € 544.560 € 553.147 € Materialaufwand 0€ 4.000 € 27.172 € 57.464 € 62.693 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren 0€ 4.000 € 14.252 € 13.814 € 9.364 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 0€ 0€ 12.920 € 43.650 € 53.328 € Abschreibungen 0€ 114.584 € 336.849 € 379.203 € 379.422 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 0€ 114.584 € 336.849 € 379.203 € 379.422 € sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 27.489 € 99.050 € 107.893 € 111.032 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0€ 108.178 € 282.066 € 323.662 € 310.037 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ -147.358 € -71.854 € -137.490 € -18.017 € Jahresüberschuss 0€ -147.358 € -71.854 € -137.490 € -18.017 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % -137,86 % -11,23 % -18,89 % -2,13 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 339,46 % 506,96 % 440,19 % 486,48 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % -0,69 % 2,67 % 2,40 % 4,00 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 111 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 150.000 UV2014 UV2013 FK2014 FK2012 FK2013 BA2014 JEGV2014 250.000 JEGV2013 300.000 JEGV2012 25.000 0 -25.000 -50.000 -75.000 -100.000 -125.000 -150.000 350.000 JEGV2011 JAHRESERGEBNIS 400.000 100.000 BA2013 BE2014 BE2013 ABSCHREIBUNGEN BA2012 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 BE2012 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 BE2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE BA2011 EK2013 EK2012 EK2014 8.000.000 7.750.000 7.500.000 7.250.000 7.000.000 6.750.000 6.500.000 6.250.000 6.000.000 5.750.000 5.500.000 EK2011 0 Fremdkapital FK2011 Eigenkapital UV2012 AV2013 AV2012 AV2014 100.000 UV2011 200.000 AV2011 7.250.000 7.000.000 6.750.000 6.500.000 6.250.000 6.000.000 5.750.000 5.500.000 5.250.000 Umlaufvermögen 112 SWT Regionale Energie GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 15.04.2011 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 15.04.2011 aktuelle Fassung: 15.04.2011 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 25.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 100,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien. Zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks wird die Gesellschaft von Anlagenbetreiberinnen und -betreibern Strom aus Anlagen, die ausschließlich Erneuerbare Energien oder Grubengas einsetzen, in ihren Bilanzkreis aufnehmen und vorzugsweise an Letztverbraucher liefern. Die Gesellschaft kann zudem weitere Aufgaben im Rahmen der Lieferung umweltverträglicher Energieformen, z.B. Gas aus Biomasse, Energie aus hocheffizienten Erzeugungsanlagen, wahrnehmen und darüber hinaus Energiedienstleistungen anbieten. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO --- Lagebericht Die SWT Regionale Energie GmbH wurde durch notariellen Vertrag im Jahr 2011 als 100 %ige Tochter der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH gegründet. Die im Geschäftsjahr angefallenen Aufwendungen betreffen überwiegend das vertraglich geschuldete Betriebsführungsentgelt in Höhe von 8 T€ und Honorare für die Prüfung des Jahresabschlusses in Höhe von 3 T€. Die SWT Regionale Energie GmbH schließt 2014 mit einem negativen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 11 T€ (Vorjahr 11 T€) ab, das im Rahmen des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages vom Alleingesellschafter ausgeglichen wird. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken würden, sind bis heute nicht eingetreten. 113 Zukünftige Entwicklung / Risiken Infolge der Änderungen des Erneuerbaren Energien Gesetzes ist das bisher geplante Geschäftsmodell der Belieferung von Endkunden unter Anwendung des Grünstromprivilegs nicht mehr zukunftsfähig. Es ist geplant, die bestehende SWT Regionale Energie GmbH einer anderen Verwendung innerhalb des Stadtwerke Trier Konzerns zuzuführen. Der Wirtschaftsplan 2015 sieht für die Jahre 2015 bis 2018 jeweils geringe negative Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 11 T€ vor. Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: - - SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Dr. Olaf Hornfeck 114 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 105.382 € 35.000 € 35.500 € 28.338 € Umlaufvermögen 0€ 105.382 € 35.000 € 35.500 € 28.338 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 104.701 € 34.776 € 11.337 € 13.491 € Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0€ 102.125 € 34.776 € 11.337 € 11.697 € sonstige Forderungen 0€ 0€ 0€ 0€ 1.794 € sonstige Vermögensgegenstände 0€ 2.576 € 0€ 0€ 0€ Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 681 € 224 € 24.163 € 14.848 € Passiva 0€ 105.382 € 35.000 € 35.500 € 28.338 € Eigenkapital 0€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € Gezeichnetes Kapital 0€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € Rückstellungen 0€ 3.000 € 2.000 € 2.500 € 2.500 € sonstige Rückstellungen 0€ 3.000 € 2.000 € 2.500 € 2.500 € Verbindlichkeiten 0€ 77.382 € 8.000 € 8.000 € 838 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 9.612 € 0€ 0€ 432 € Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. 0€ 67.770 € 8.000 € 8.000 € 406 € BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 321,53 % 40,00 % 42,00 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 13,35 % 0,00 % Fremdkapitalquote 0,00 % 76,28 % 28,57 % 29,58 % 11,78 % Eigenkapitalquote 0,00 % 23,72 % 71,43 % 70,42 % 88,22 % Umlaufintensität 0,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 115 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 0€ 920 € 0€ sonstige betriebliche Erträge 0€ 0€ 920 € 0€ 0€ 0€ Betrieblicher Aufwand 0€ 100.438 € 10.564 € 11.373 € 11.628 € Materialaufwand 0€ 28.537 € 37 € 0€ 0€ Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren 0€ 8.358 € 37 € 0€ 0€ Aufwendungen für bezogene Leistungen 0€ 20.180 € 0€ 0€ 0€ sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 71.901 € 10.527 € 11.373 € 11.628 € Zinsen und ähnliche Erträge 0€ 0€ 94 € 36 € 0€ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0€ 102 € 119 € 0€ 0€ Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ -100.540 € -9.668 € -11.337 € -11.628 € Jahresüberschuss 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Erträge aus Verlustübernahme 0€ 100.540 € 9.668 € 11.337 € 11.628 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,10 % 0,34 % 0,00 % 0,00 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 116 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN UV2013 FK2014 FK2013 BA2014 BA2013 JEGV2014 JEGV2013 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 0 0 JEGV2012 JAHRESERGEBNIS JEGV2011 ABSCHREIBUNGEN BA2012 BE2014 BE2012 BE2013 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 BE2011 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN BA2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2012 EK2014 EK2012 EK2013 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 EK2011 25.000 24.750 24.500 24.250 24.000 23.750 23.500 23.250 23.000 22.750 22.500 Fremdkapital FK2011 Eigenkapital UV2012 AV2014 AV2013 AV2012 AV2011 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 UV2014 Umlaufvermögen UV2011 Anlagevermögen 117 Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co.KG Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH & Co. KG Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 01.04.2011 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 14.11.2011 aktuelle Fassung: 14.11.2011 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 1.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: Enovos Renewables GmbH 10,00 % SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 51,00 % Energie Südwest AG Landau 24,00 % Stadtwerke St. Ingbert GmbH 7,50 % Südeifel Strom e. G. 7,50 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Unternehmensgegenstand sind die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen in den Gemeinden Meckel und Gilzem. Die Gesellschaft darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art gründen, übernehmen, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO --- Lagebericht Das Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co. KG errichtet und betreibt Windkraftanlagen in den Gemeinden Meckel und Gilzem. Derzeit hat sie sieben Anlagen in Betrieb. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2014 14.900.845 kWh in das Stromnetz eingespeist. Im Vergleich mit der erwarteten Produktion von 17.100.000 kWh ergab sich eine Differenz um 2.199.155 kWh. Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2014 der Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co. KG beträgt 161 T€ (Vorjahr 120 T€). Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 145 € von 1.562 T€ auf 1.417 T€ gesunken. Aufgrund steuerlicher Sonderabschreibungen nach § 7g EStG ergibt sich im Geschäftsjahr 2014 ein latenter Gewerbesteuerertrag von 27 T€. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. 118 Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens frühzeitig erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2015 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 50 T€ vor. Ab dem Wirtschaftsjahr 2020 werden leicht positive Jahresergebnisse erwartet. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Volker Becker - Herr Rudolf Schöller LEISTUNGSKENNZAHLEN eingespeiste Strommenge 2010 0 kWh 2011 11.417.984 kWh 2012 17.349.565 kWh 2013 16.431.797 kWh 2014 14.900.845 kWh 119 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 16.082.754 € 14.020.719 € 13.172.324 € 12.099.809 € Anlagevermögen 0€ 12.704.412 € 12.455.220 € 11.736.028 € 11.016.836 € Sachanlagen 0€ 12.704.412 € 11.985.220 € 11.266.028 € 10.546.836 € technische Anlagen und Maschinen 0€ 12.704.412 € 11.985.220 € 11.266.028 € 10.546.836 € Finanzanlagen 0€ 0€ 470.000 € 470.000 € 470.000 € Wertpapiere des Anlagevermögens 0€ 0€ 470.000 € 470.000 € 470.000 € Umlaufvermögen 0€ 2.620.924 € 822.408 € 720.267 € 405.377 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 414.182 € 343.471 € 292.239 € 190.784 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0€ 414.119 € 217.491 € 236.230 € 190.705 € Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0€ 0€ 102.940 € 0€ 0€ sonstige Vermögensgegenstände 0€ 63 € 23.040 € 56.009 € 80 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 2.206.743 € 478.937 € 428.029 € 214.593 € Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 757.417 € 743.091 € 716.028 € 677.596 € Passiva 0€ 16.082.754 € 14.020.719 € 13.172.324 € 12.099.809 € Eigenkapital 0€ 1.479.627 € 1.465.488 € 1.345.884 € 985.032 € Gezeichnetes Kapital 0€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € Kapitalrücklage 0€ 1.700.000 € 1.700.000 € 1.700.000 € 1.500.000 € Gewinn-/Verlustvortrag 0€ -221.373 € -221.373 € -235.512 € -355.116 € Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 0€ 0€ -14.140 € -119.603 € -160.852 € Rückstellungen 0€ 137.002 € 163.136 € 93.086 € 110.491 € Steuerrückstellungen 0€ 78.910 € 78.910 € 0€ 0€ sonstige Rückstellungen 0€ 58.092 € 84.226 € 93.086 € 110.491 € Verbindlichkeiten 0€ 14.466.124 € 12.347.395 € 11.645.453 € 10.943.486 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0€ 9.100.000 € 9.100.000 € 8.341.664 € 7.583.328 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 3.667 € 1.691 € 0€ 337 € Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0€ 5.023.882 € 3.159.078 € 3.203.996 € 3.270.246 € sonstige Verbindlichkeiten 0€ 338.575 € 86.626 € 99.793 € 89.575 € Passive latente Steuern 0€ 0€ 44.700 € 87.900 € 60.800 € BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 986,95 % 853,68 % 872,18 % 1.122,19 % Anlagendeckung 1 0,00 % 11,65 % 11,77 % 11,47 % 8,94 % Fremdkapitalquote 0,00 % 90,80 % 89,51 % 89,71 % 91,82 % Eigenkapitalquote 0,00 % 9,20 % 10,49 % 10,29 % 8,18 % Umlaufintensität 0,00 % 17,10 % 6,19 % 5,78 % 3,55 % Anlagenintensität 0,00 % 82,90 % 93,81 % 94,22 % 96,45 % 120 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 1.059.362 € 1.657.939 € 1.561.643 € 1.420.883 € Umsatzerlöse 0€ 1.056.263 € 1.657.939 € 1.561.642 € 1.416.993 € sonstige betriebliche Erträge 0€ 3.099 € 0€ 1€ 3.890 € Betrieblicher Aufwand 0€ 2.189.464 € 1.130.242 € 1.196.563 € 1.191.643 € Materialaufwand 0€ 159.967 € 223.879 € 265.533 € 275.657 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 0€ 159.967 € 223.879 € 265.533 € 275.657 € Abschreibungen 0€ 1.781.758 € 719.192 € 719.192 € 719.192 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 0€ 1.781.758 € 719.192 € 719.192 € 719.192 € sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 247.739 € 187.171 € 211.838 € 196.794 € Zinsen und ähnliche Erträge 0€ 0€ 63 € 0€ 439 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0€ 333.635 € 497.199 € 457.121 € 427.388 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ -1.463.737 € 30.561 € -92.041 € -197.708 € außerordentliches Ergebnis 0€ 1.242.364 € 0€ 0€ 0€ Außerordentliche Erträge 0€ 1.242.364 € 0€ 0€ 0€ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0€ 0€ 44.700 € 27.562 € -36.856 € Jahresüberschuss 0€ -221.373 € -14.140 € -119.603 € -160.852 € Zwischensumme 0€ -221.373 € -14.140 € -119.603 € -160.852 € Bilanzgewinn 0€ -221.373 € -14.140 € -119.603 € -160.852 € 2013 2014 GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 Umsatzrentabilität 0,00 % -20,96 % -0,85 % -7,66 % -11,35 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 259,07 % 403,34 % 327,13 % 299,92 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,70 % 3,45 % 2,56 % 2,20 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % -14,96 % -0,96 % -8,89 % -16,33 % 121 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 EK2014 EK2013 EK2012 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.000.000 AfA2014 AfA2013 AfA2012 750.000 BA2014 JEGV2014 1.250.000 JEGV2013 1.500.000 JEGV2012 50.000 0 -50.000 -100.000 -150.000 -200.000 -250.000 1.750.000 JEGV2011 JAHRESERGEBNIS 2.000.000 AfA2011 BA2013 BE2014 BE2013 BE2012 1.000.000 BA2012 1.200.000 ABSCHREIBUNGEN 500.000 UV2014 2.200.000 BE2011 1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN BA2011 900.000 EK2011 1.000.000 FK2014 14.500.000 14.000.000 13.500.000 13.000.000 12.500.000 12.000.000 11.500.000 11.000.000 10.500.000 1.400.000 FK2013 1.500.000 FK2012 Fremdkapital FK2011 Eigenkapital UV2013 UV2012 AV2014 AV2013 AV2012 0 UV2011 500.000 AV2011 12.750.000 12.500.000 12.250.000 12.000.000 11.750.000 11.500.000 11.250.000 11.000.000 Umlaufvermögen 122 Solarkraftwerk Welschbillig GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 04.07.2012 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 04.07.2012 aktuelle Fassung: 19.07.2012 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 25.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH 20,00 % Ortsgemeinde Welschbillig 80,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Planung, Bau und Betrieb von Solaranlagen sowie die Erzeugung, die Einspeisung von und der Handel mit solarem Strom. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO -- Lagebericht Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2015 der Solarkraft Welschbillig GmbH beträgt 12 T€. In 2014 konnte das Unternehmen 1.079.872 kWh in das örtliche Netz einspeisen und wird dafür eine Vergütung von 205 T€ erhalten. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken würden, sind bis heute nicht eingetreten. Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Die Chancen und Risiken der Solarkraftwerk Welschbillig GmbH ergeben sich aus den Chancen und Risiken der von Elementareinflüssen abhängigen Projekte. Die Einspeisevergütungen werden durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) für 20 Jahre zuzüglich dem Jahr der Inbetriebnahme fest geregelt. Eine genaue Prognose der Umsätze ist aufgrund der jahreszeitlichen und klimatologischen Schwankungen nur schwer möglich. Der Wirtschaftsplan 2015 der Solarkraftwerk Welschbillig GmbH sieht für das Geschäftsjahr 2015 einen geringen Jahresfehlbetrag von 3 T€ vor. Mittelfristig werden für die Gesellschaft keine weiteren Investitionen geplant, so dass durch die sinkenden Zinsaufwendungen für die Jahre 2016 bis 2018 verbesserte Jahresergebnisse prognostiziert werden. 123 GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Werner Olk - Herr Dieter Bill LEISTUNGSKENNZAHLEN eingespeiste Strommenge 2010 0 kWh 2011 0 kWh 2012 484.774 kWh 2013 1.009.763 kWh 2014 1.079.872 kWh 124 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 0€ 1.777.681 € 1.687.621 € 1.610.876 € Anlagevermögen 0€ 0€ 1.665.085 € 1.579.696 € 1.495.315 € Sachanlagen 0€ 0€ 1.665.085 € 1.579.696 € 1.495.315 € technische Anlagen und Maschinen 0€ 0€ 1.665.085 € 1.579.696 € 1.495.315 € Umlaufvermögen 0€ 0€ 112.596 € 107.925 € 115.561 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 108.223 € 4.269 € 4.276 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 108.223 € 3.880 € 1.672 € sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 389 € 2.604 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 0€ 4.373 € 103.656 € 111.284 € Passiva 0€ 0€ 1.777.681 € 1.687.621 € 1.610.876 € Eigenkapital 0€ 0€ 28.285 € 33.290 € 36.503 € Gezeichnetes Kapital 0€ 0€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € Gewinn-/Verlustvortrag 0€ 0€ 0€ 3.285 € 0€ Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 0€ 0€ 3.285 € 5.005 € 11.503 € Rückstellungen 0€ 0€ 6.735 € 6.020 € 7.321 € Steuerrückstellungen 0€ 0€ 0€ 2.020 € 3.321 € sonstige Rückstellungen 0€ 0€ 6.735 € 4.000 € 4.000 € Verbindlichkeiten 0€ 0€ 1.742.661 € 1.648.311 € 1.567.052 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 35.382 € 2.781 € 8.286 € sonstige Verbindlichkeiten 0€ 0€ 1.707.279 € 1.645.530 € 1.558.766 € davon aus Steuern 0€ 0€ 17.279 € 0€ 0€ BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 4.312,99 % Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 6.184,79 % 4.969,42 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 1,70 % 2,11 % 2,44 % Fremdkapitalquote 0,00 % 0,00 % 98,41 % 98,03 % 97,73 % Eigenkapitalquote 0,00 % 0,00 % 1,59 % 1,97 % 2,27 % Umlaufintensität 0,00 % 0,00 % 6,33 % 6,40 % 7,17 % Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 93,67 % 93,60 % 92,83 % 125 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 0€ 90.944 € 194.461 € 206.033 € Umsatzerlöse 0€ 0€ 90.944 € 192.941 € 205.499 € sonstige betriebliche Erträge 0€ 0€ 0€ 1.520 € 533 € Betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 68.226 € 125.905 € 130.930 € Materialaufwand 0€ 0€ 1.735 € 4.607 € 6.024 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren 0€ 0€ 1.735 € 3.698 € 2.511 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 0€ 0€ 0€ 909 € 3.513 € Abschreibungen 0€ 0€ 42.695 € 85.389 € 85.591 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 0€ 0€ 42.695 € 85.389 € 85.591 € sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 23.796 € 35.910 € 39.315 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0€ 0€ 19.432 € 61.531 € 58.844 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ 0€ 3.285 € 7.025 € 16.258 € Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0€ 0€ 0€ 2.020 € 4.755 € Jahresüberschuss 0€ 0€ 3.285 € 5.005 € 11.503 € Zwischensumme 0€ 0€ 3.285 € 5.005 € 11.503 € Bilanzgewinn 0€ 0€ 3.285 € 5.005 € 11.503 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 3,61 % 2,59 % 5,60 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 356,21 % 476,20 % 453,25 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 1,28 % 3,94 % 4,37 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 11,62 % 15,03 % 31,51 % 126 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen Umlaufvermögen 1.675.000 1.650.000 1.625.000 1.600.000 1.575.000 1.550.000 1.525.000 1.500.000 1.475.000 Eigenkapital UV2014 UV2013 UV2012 AV2014 AV2013 AV2012 116.000 115.000 114.000 113.000 112.000 111.000 110.000 109.000 108.000 107.000 Fremdkapital 37.000 36.000 35.000 34.000 33.000 32.000 31.000 30.000 29.000 28.000 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2014 FK2013 FK2012 EK2014 EK2013 EK2012 1.750.000 1.725.000 1.700.000 1.675.000 1.650.000 1.625.000 1.600.000 1.575.000 1.550.000 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 150.000 125.000 100.000 BE2014 BE2013 BE2012 75.000 ABSCHREIBUNGEN BA2014 175.000 BA2013 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 200.000 BA2012 225.000 JAHRESERGEBNIS JEGV2014 JEGV2013 JEGV2012 AfA2014 AfA2013 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 AfA2012 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 127 Solarpark Langsur GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: 54308 Langsur Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 - Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 28.02.2013 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 28.02.2013 aktuelle Fassung: 28.02.2013 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 25.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: Südeifel Strom e. G. 17,00 % SWT Stadtwerke Trier GmbH 15,00 % Treneg Trierer Energiegenossenschaft eG 34,00 % Ortsgemeinde Langsur 34,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Planung, Bau und Betrieb von Solaranlagen sowie die Erzeugung, die Einspeisung von und der Handel mit solarem Strom. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO -- Lagebericht Bedingt durch drei Einbrüche auf dem Solarparkgelände und damit verbundenen Produktionsausfällen im April und Mai, konnten die geplanten Umsätze im ersten Halbjahr trotz guter Wetterbedingungen nicht erreicht werden. Die Aufwendungen für die Beseitigung der Einbruchschäden beliefen sich im Geschäftsjahr auf 365 T€. Versicherungsentschädigungen für die Beseitigung der Schäden und den Betriebsausfall beliefen sich auf 424 T€. Im Geschäftsjahr wurde eine Überwachungsanlage am Standort installiert. Im Berichtsjahr konnte das Unternehmen 2.628.885 kWh (Vorjahr 2.275.694 kWh) in das Netz der Westnetz einspeisen und erhielt dafür eine Vergütung von 297 T€. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. 128 Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Gesellschaft ist in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Die Chancen und Risiken der Solarpark Langsur GmbH ergeben sich aus den Chancen und Risiken der von Elementareinflüssen abhängigen Projekte. Die Einspeisevergütungen werden durch das Erneuerbare Energien Gesetz für 20 Jahre zuzüglich dem Jahr der Inbetriebnahme fest geregelt. Eine genaue Prognose der Umsätze ist jedoch aufgrund der jahreszeitlichen und klimatologischen Schwankungen nur schwer möglich. Der Wirtschaftsplan 2015 der Solarpark Langsur GmbH sieht für das Jahr 2015 eine Jahresüberschuss in Höhe von 14 T€ vor. Mittelfristig werden für die Gesellschaft keine weiteren Investitionen geplant. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Volker Becker - Herr Rüdiger Artz bis : 27.08.2014 - Frau Maria Braun ab : 28.08.2014 LEISTUNGSKENNZAHLEN eingespeiste Strommenge 2010 0 kwh 2011 0 kwh 2012 0 kwh 2013 2.275.694 kwh 2014 2.628.885 kwh 129 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 0€ 0€ 3.469.349 € 3.400.169 € Anlagevermögen 0€ 0€ 0€ 3.349.278 € 3.213.143 € Sachanlagen 0€ 0€ 0€ 3.349.278 € 3.213.143 € technische Anlagen und Maschinen 0€ 0€ 0€ 3.349.278 € 3.213.143 € Umlaufvermögen 0€ 0€ 0€ 106.684 € 174.222 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 14.663 € 174.222 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 0€ 9.723 € 3.124 € sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 4.940 € 171.098 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 0€ 0€ 92.021 € 0€ Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 0€ 13.387 € 12.804 € Passiva 0€ 0€ 0€ 3.469.349 € 3.400.169 € Eigenkapital 0€ 0€ 0€ 802.617 € 775.953 € Gezeichnetes Kapital 0€ 0€ 0€ 25.000 € 25.000 € Kapitalrücklage 0€ 0€ 0€ 760.000 € 760.000 € Gewinn-/Verlustvortrag 0€ 0€ 0€ 0€ 17.617 € Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 0€ 0€ 0€ 17.617 € -26.664 € Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 14.387 € 13.823 € Steuerrückstellungen 0€ 0€ 0€ 7.387 € 1.103 € sonstige Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 7.000 € 12.720 € Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 2.652.345 € 2.610.393 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0€ 0€ 0€ 1.710.646 € 1.644.024 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 0€ 30.940 € 131.106 € sonstige Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 910.759 € 835.263 € davon aus Steuern 0€ 0€ 0€ 3.319 € 0€ BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 332,25 % 338,19 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 23,96 % 24,15 % Fremdkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 76,87 % 77,18 % Eigenkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 23,13 % 22,82 % Umlaufintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,09 % 5,14 % Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 96,91 % 94,86 % 130 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 0€ 0€ 256.732 € 297.064 € Umsatzerlöse 0€ 0€ 0€ 256.732 € 297.064 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0€ 0€ 0€ 71.049 € 81.474 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ 0€ 0€ 25.004 € -90.035 € Betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 160.679 € 305.625 € Materialaufwand 0€ 0€ 0€ 3.000 € 48.266 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren 0€ 0€ 0€ 3.000 € 5.720 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 42.546 € Abschreibungen 0€ 0€ 0€ 115.493 € 174.722 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 0€ 0€ 0€ 115.493 € 174.722 € sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 42.186 € 82.638 € Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0€ 0€ 0€ 7.387 € -3.957 € Jahresüberschuss 0€ 0€ 0€ 17.617 € -26.664 € Zwischensumme 0€ 0€ 0€ 17.617 € -26.664 € Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 17.617 € -26.664 € außerordentliches Ergebnis 0€ 0€ 0€ 0€ 59.414 € Außerordentliche Erträge 0€ 0€ 0€ 0€ 424.342 € außerordentliche Aufwendungen 0€ 0€ 0€ 0€ 364.928 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,86 % -8,98 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 568,17 % 226,93 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,56 % 1,61 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,19 % -3,44 % 131 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen Umlaufvermögen 3.350.000 3.325.000 3.300.000 3.275.000 3.250.000 3.225.000 UV2013 AV2013 AV2014 3.200.000 Eigenkapital UV2014 180.000 170.000 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Fremdkapital 805.000 795.000 790.000 785.000 780.000 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2013 EK2014 EK2013 775.000 FK2014 2.655.000 2.650.000 2.645.000 2.640.000 2.635.000 2.630.000 2.625.000 2.620.000 2.615.000 2.610.000 800.000 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN ABSCHREIBUNGEN BA2014 BE2014 BA2013 325.000 300.000 275.000 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 BE2013 300.000 295.000 290.000 285.000 280.000 275.000 270.000 265.000 260.000 255.000 JAHRESERGEBNIS JEGV2014 JEGV2013 AfA2014 20.000 15.000 10.000 5.000 0 -5.000 -10.000 -15.000 -20.000 -25.000 -30.000 AfA2013 180.000 170.000 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 132 Solarpark Neumagen-Dhron GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7 - 13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 - Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 27.11.2013 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 27.11.2013 aktuelle Fassung: 27.11.2013 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 25.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: Treneg Trierer Energiegenossenschaft eG 15,00 % Südeifel Strom e. G. 15,00 % SWT Stadtwerke Trier GmbH 15,00 % GVG Granahöhe GmbH & Co. KG 27,50 % Ortsgemeinde Neumagen-Dhron 27,50 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Solaranlagen sowie die Erzeugung, die Einspeisung von und der Handel mit solarem Strom. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgabe anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder die Betriebsführung übernehmen sowie Interessengemeinschaften eingehen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO --- GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Volker Becker - Herr Wilheim Herres - Herr Johann Wacht 133 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 0€ 0€ 2.760.884 € 2.784.455 € Anlagevermögen 0€ 0€ 0€ 2.318.400 € 2.749.465 € Sachanlagen 0€ 0€ 0€ 2.318.400 € 2.749.465 € technische Anlagen und Maschinen 0€ 0€ 0€ 2.318.400 € 2.749.465 € Umlaufvermögen 0€ 0€ 0€ 442.484 € 34.112 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 441.022 € 10.864 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 2.600 € sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 441.022 € 8.264 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 0€ 0€ 1.462 € 23.248 € Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 0€ 0€ 878 € Passiva 0€ 0€ 0€ 2.760.884 € 2.784.455 € Eigenkapital 0€ 0€ 0€ 639.853 € 629.959 € Gezeichnetes Kapital 0€ 0€ 0€ 25.000 € 25.000 € Kapitalrücklage 0€ 0€ 0€ 624.800 € 624.800 € Gewinn-/Verlustvortrag 0€ 0€ 0€ 0€ -9.947 € Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 0€ 0€ 0€ -9.947 € -9.894 € Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 2.000 € 0€ sonstige Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 2.000 € 0€ Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 2.119.031 € 2.154.497 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0€ 0€ 0€ 2.115.738 € 2.102.260 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 51.733 € sonstige Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 3.293 € 504 € davon aus Steuern 0€ 0€ 0€ 0€ 504 € BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 331,49 % 342,01 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 27,60 % 22,91 % Fremdkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 76,82 % 77,38 % Eigenkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 23,18 % 22,62 % Umlaufintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 16,03 % 1,23 % Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 83,97 % 98,77 % 134 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 0€ 0€ 0€ 210.224 € Umsatzerlöse 0€ 0€ 0€ 0€ 210.224 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0€ 0€ 0€ 4.947 € 72.655 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ 0€ 0€ -9.947 € -11.894 € Betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 5.001 € 149.463 € Materialaufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 6.156 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren 0€ 0€ 0€ 0€ 4.626 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 1.530 € Abschreibungen 0€ 0€ 0€ 0€ 107.285 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 0€ 0€ 0€ 0€ 107.285 € sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 5.001 € 36.022 € Jahresüberschuss 0€ 0€ 0€ -9.947 € -11.894 € Zwischensumme 0€ 0€ 0€ -9.947 € -11.894 € dazu aus den Rücklagen entnommen 0€ 0€ 0€ 0€ 2.000 € Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ -9.947 € -9.894 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -5,66 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 498,42 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,18 % 2,18 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % -1,55 % -1,89 % 135 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen Umlaufvermögen 2.750.000 2.700.000 2.650.000 2.600.000 2.550.000 2.500.000 2.450.000 2.400.000 2.350.000 2.300.000 Eigenkapital UV2014 UV2013 AV2013 AV2014 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Fremdkapital 640.000 639.000 638.000 637.000 636.000 635.000 634.000 633.000 632.000 631.000 630.000 629.000 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2014 FK2013 EK2014 EK2013 2.155.000 2.150.000 2.145.000 2.140.000 2.135.000 2.130.000 2.125.000 2.120.000 2.115.000 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 ABSCHREIBUNGEN BA2014 BA2013 BE2014 BE2013 0 JAHRESERGEBNIS 120.000 60.000 40.000 20.000 AfA2014 AfA2013 0 JEGV2014 80.000 JEGV2013 2.500 0 -2.500 -5.000 -7.500 -10.000 -12.500 100.000 136 Regionalwerke Trier Saarburg AöR Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Löwenbrückener Str. 13/14 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: - Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 01.01.2013 Wirtschaftsjahr: Satzung: 01.01.2013 aktuelle Fassung: 01.01.2013 Kalenderjahr Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 250.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: 0,00 € Gesellschafter: Trier-Saarburg Werke AöR Trier-Saarburg 50,00 % SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier 50,00 % Solarpark Saarburg GmbH 15,00 % Beteiligungen: UNTERNEHMENSGEGENSTAND Vorrangige Aufgabe ist die Energie- und Wärmeerzeugung im Landkreis Trier-Saarburg. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO -- Lagebericht Während der Gesetzgeber die mit der Energiewende verfolgten Ziele mangels Finanzierbarkeit weiter einschränken wird, müssen gleichzeitig auch bei der Verfügbarkeit von Entwicklungsflächen für Windkraftanlagen die Erwartungen zurückgeschraubt werde. Die mit der Gründung der Anstalt verfolgten Ziele zur Geschäftsentwicklung dürften sich somit - zumindest kurz- und mittelfristig - nicht in dem erhofften Umfang realisieren lassen. Der Umsatz betrifft im Wesentlichen Erlöse aus der Verpachtung der in 2014 von der SWT Stadtwerke Trier GmbH übernommenen Heizzentrale Nahwärmeinsel im Schulzentrum Schweich an die SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH sowie aus der Beauftragung von Ingenieurleistungen für die Errichtung zweier Photovoltaikanlagen, die wiederum an die SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH als Subunternehmer weiter beauftragt wurden. Zukünftige Entwicklung / Risiken Chancen können sich aus dem nach wie vor großen Entwicklungspotenzial im Bereich erneuerbare Energien oder aus der Bündelung energiewirtschaftlicher Vorhaben ergeben. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 sieht ein ausgeglichenes Jahresergebnis nach Verlustübernahme durch die Gesellschafter vor. 137 GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verwaltungsrat Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Jürgen Backes ab : 01.09.2014 - Frau Birgit Falk ab : 01.09.2014 - Herr Rainer Lehnart ab : 01.09.2014 - Herr Klaus Jensen - Herr Karl Biegel - Frau Begona Hermann bis : 01.08.2014 - Herr Jürgen Plunien bis : 01.08.2014 - Herr Sven Teuber - Herr Felix Brand bis : 31.08.2014 - Herr Gerd Dahm - Herr Hans-Alwin Schmitz stellvertr. Vorsitzende(r) - Herr Arndt Müller bis : 31.12.2014 Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Vorstand - Herr Dr. Olaf Hornfeck bis : 31.12.2014 - Herr Maximilian G. Monzel 138 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 0€ 0€ 251.383 € 743.216 € Anlagevermögen 0€ 0€ 0€ 0€ 564.357 € Sachanlagen 0€ 0€ 0€ 0€ 395.607 € technische Anlagen und Maschinen 0€ 0€ 0€ 0€ 395.607 € Finanzanlagen 0€ 0€ 0€ 0€ 168.750 € Beteiligungen 0€ 0€ 0€ 0€ 168.750 € Umlaufvermögen 0€ 0€ 0€ 251.383 € 178.859 € Vorräte 0€ 0€ 0€ 2.145 € 0€ unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0€ 0€ 0€ 2.145 € 0€ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 5.154 € 36.555 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 36.036 € sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 5.154 € 519 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 0€ 0€ 244.084 € 142.305 € Passiva 0€ 0€ 0€ 251.383 € 743.216 € Eigenkapital 0€ 0€ 0€ 200.641 € 165.193 € Gezeichnetes Kapital 0€ 0€ 0€ 250.000 € 250.000 € Gewinn-/Verlustvortrag 0€ 0€ 0€ 0€ -49.359 € Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 0€ 0€ 0€ -49.359 € -35.448 € Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 19.145 € 9.800 € sonstige Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 19.145 € 9.800 € Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 31.597 € 568.224 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0€ 0€ 0€ 0€ 376.000 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 0€ 31.597 € 23.578 € sonstige Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 168.646 € davon aus Steuern 0€ 0€ 0€ 0€ 646 € BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,29 % 349,91 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 29,27 % Fremdkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,18 % 77,77 % Eigenkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 79,82 % 22,23 % Umlaufintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 24,07 % Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 75,93 % 139 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 0€ 0€ 2.145 € 60.354 € Umsatzerlöse 0€ 0€ 0€ 0€ 62.499 € Bestandsveränderungen 0€ 0€ 0€ 2.145 € -2.145 € Zinsen und ähnliche Erträge 0€ 0€ 0€ 374 € 267 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0€ 0€ 0€ 0€ 3.042 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ 0€ 0€ -49.359 € -35.448 € Betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 51.878 € 93.027 € Materialaufwand 0€ 0€ 0€ 2.145 € 33.081 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 0€ 0€ 0€ 2.145 € 33.081 € Abschreibungen 0€ 0€ 0€ 0€ 22.393 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 0€ 0€ 0€ 0€ 22.393 € sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 49.733 € 37.553 € Jahresüberschuss 0€ 0€ 0€ -49.359 € -35.448 € Zwischensumme 0€ 0€ 0€ -49.359 € -35.448 € Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ -49.359 € -35.448 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -56,72 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 88,48 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % -19,64 % -4,36 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % -24,60 % -21,46 % 140 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen Umlaufvermögen 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 UV2013 AV2013 AV2014 100.000 Eigenkapital UV2014 260.000 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000 190.000 180.000 170.000 Fremdkapital 205.000 200.000 195.000 190.000 185.000 180.000 175.000 170.000 165.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2014 FK2013 EK2014 EK2013 0 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN ABSCHREIBUNGEN BA2014 BE2014 BA2013 95.000 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 BE2013 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 JAHRESERGEBNIS 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500 0 JEGV2014 JEGV2013 AfA2014 AfA2013 10.000 0 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 141 SWT Regionale Erneuerbare Energien GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 20.12.2012 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 20.12.2012 aktuelle Fassung: 20.12.2012 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 25.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 49,00 % juwi renewable IPP GmbH & Co.KG 51,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Die Verwaltung eigenen Vermögens und die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter an Kommanditgesellschaften, die die Planung, den Bau und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Energie aus regenerativen Quellen, deren Infrastruktur sowie die Veräußerung der erzeugten Energie zum Gegenstand haben. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO --- Lagebericht Die im Geschäftsjahr 2014 angefallenen Aufwendungen entstanden überwiegend durch das vertraglich geschuldete Betriebsführungsentgelt in Höhe von 5 T€ und mit 2 T€ aus den Honoraren für die Jahresabschlussprüfung. Nachtragsbericht: Mit Vertrag vom 18. März 2015 hat die IPP GmbH & Co. KG ihre Geschäftsanteile an die juwi Energieprojekte GmbH übertragen. Am gleichen Tag hat die juwi Energieprojekte GmbH diverse Projektrechte in die SWT Regionale Erneuerbare Energien GmbH überführt. Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR, Trier, einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken. Der Wirtschaftsplan 2015 sieht für die Jahre 2015 bis 2018 jeweils leichte positive Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zwischen 6 T€ und 15 T€ vor. 142 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 0€ 0€ 24.200 € 19.755 € Umlaufvermögen 0€ 0€ 0€ 24.200 € 19.755 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 0€ 1.236 € Sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 0€ 1.236 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 0€ 0€ 24.200 € 18.519 € Passiva 0€ 0€ 0€ 24.200 € 19.755 € Eigenkapital 0€ 0€ 0€ 16.200 € 10.012 € Gezeichnetes Kapital 0€ 0€ 0€ 25.000 € 25.000 € Gewinn-/Verlustvortrag 0€ 0€ 0€ 0€ -8.800 € Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0€ 0€ 0€ -8.800 € -6.188 € Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 8.000 € 2.000 € Sonstige Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 8.000 € 2.000 € Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 7.744 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 5.950 € Sonstige Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 1.794 € BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 49,38 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 97,33 % 0,00 % Fremdkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,06 % 49,32 % Eigenkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 66,94 % 50,68 % Umlaufintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 143 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 0€ 0€ 0€ Sonstige betriebliche Erträge 0€ 0€ 0€ 0€ 1.493 € 1.493 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ 0€ 0€ -8.800 € -6.188 € Betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 8.800 € 7.681 € Sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 8.800 € 7.681 € Jahresüberschuss 0€ 0€ 0€ -8.800 € -6.188 € Zwischensumme 0€ 0€ 0€ -8.800 € -6.188 € Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ -8.800 € -6.188 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % -36,36 % -31,33 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % -54,32 % -61,81 % 144 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen Umlaufvermögen 25.000 24.000 23.000 22.000 21.000 20.000 Eigenkapital UV2014 UV2013 AV2013 AV2014 19.000 Fremdkapital 17.000 16.000 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 1.250 8.750 1.000 8.500 750 8.250 500 8.000 250 7.750 0 7.500 BE2014 BA2013 1.500 BE2013 FK2014 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN ABSCHREIBUNGEN BA2014 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2013 EK2014 EK2013 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 JAHRESERGEBNIS JEGV2014 AfA2014 AfA2013 0 JEGV2013 1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 -8.000 -9.000 145 Solarpark Saarburg GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7 - 13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Volker Becker - Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD/20-4 Daniel Klink - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: - Gründungsdatum: 06.11.2014 Wirtschaftsjahr: - aktuelle Fassung: Beteiligungsart: - Stammkapital: 25.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: 0,00 € Gesellschafter: Energieprojekte Stadt Saarburg AöR 15,00 % Verbandsgemeinde Saarburg 10,00 % Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH 15,00 % SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 15,00 % Südeifel Strom e. G. 15,00 % DT Deutsche Stiftungstreuhand AG 15,00 % Regionalwerke Trier Saarburg AöR 15,00 % Lagebericht Die Gesellschaft konnte 261.392 kWh mehr in das Netz einspeisen als geplant. Die Anlage erreichte die EEG-Konformität und damit die Bestätigung des Vergütungssatzes für die Stromeinspeisung in Höhe von 9,19 ct./kWh. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 15 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen eine Nutzungsentschädigung, das Betriebsführungsentgelt, Nutzungsentgelte für Grundstücke sowie sonstige Aufwendungen. Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Chancen und Risiken der Solarpark Saarburg GmbH ergeben sich aus den Chancen und Risiken der von Elementareinflüssen abhängigen Einspeisemengen. Die Einspeisevergütungen werden durch das Erneuerbare Energien Gesetz für 20 Jahre zuzüglich dem Jahr der Inbetriebnahme fest geregelt. Eine genaue Prognose der Umsätze ist jedoch aufgrund der jahreszeitlichen und klimatologischen Schwankungen nur schwer möglich. Der Wirtschaftsplan 2015 sieht für 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von 17 T€ vor. Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR 146 Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Volker Becker ab : 06.11.2014 - Herr Mock Stefan ab : 06.11.2014 LEISTUNGSKENNZAHLEN eingespeiste Strommenge 2010 0 kWh 2011 0 kWh 2012 0 kWh 2013 0 kWh 2014 3.670.122 kWh 147 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 0€ 0€ 0€ 7.928.089 € Anlagevermögen 0€ 0€ 0€ 0€ 5.341.974 € Sachanlagen 0€ 0€ 0€ 0€ 5.341.974 € Technische Anlagen und Maschinen 0€ 0€ 0€ 0€ 5.341.974 € Umlaufvermögen 0€ 0€ 0€ 0€ 2.526.626 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 0€ 1.731.780 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 401.087 € Sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 0€ 1.330.693 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 0€ 0€ 0€ 794.846 € Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 0€ 0€ 59.489 € Passiva 0€ 0€ 0€ 0€ 7.928.089 € Eigenkapital 0€ 0€ 0€ 0€ 1.165.203 € Gezeichnetes Kapital 0€ 0€ 0€ 0€ 25.000 € Kapitalrücklage 0€ 0€ 0€ 0€ 1.100.000 € Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0€ 0€ 0€ 0€ 40.203 € Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 23.234 € Steuerrückstellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 16.549 € Sonstige Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 6.685 € Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 6.739.652 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 6.738.737 € Sonstige Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 915 € BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 580,40 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 21,81 % Fremdkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 85,30 % Eigenkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 14,70 % Umlaufintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 32,11 % Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 67,89 % 148 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 0€ 0€ 0€ 337.284 € Umsatzerlöse 0€ 0€ 0€ 0€ 337.284 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ 0€ 0€ 0€ 56.752 € Betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 280.532 € Materialaufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 5.364 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren 0€ 0€ 0€ 0€ 3.185 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 2.179 € Sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 229.139 € Abschreibungen 0€ 0€ 0€ 0€ 46.029 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 0€ 0€ 0€ 0€ 46.029 € Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0€ 0€ 0€ 0€ 16.549 € Jahresüberschuss 0€ 0€ 0€ 0€ 40.203 € Zwischensumme 0€ 0€ 0€ 0€ 40.203 € Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ 40.203 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 11,92 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 143,83 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,51 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,45 % 149 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen 150 SWT Neven Windpark Franzenheim GmbH & Co. KG Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH & Co. KG Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 08.08.2014 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 08.08.2014 aktuelle Fassung: 08.08.2014 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 0,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO - Lagebericht Die SWT/NEVEN Windpark Franzenheim GmbH & co. KG, Trier wurde durch notariellen Vertrag am 08. August 2014 gegründet und am 03. Februar 2015 ins Handelregister eingetragen. Die Aufgabe der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen am Standort Franzenheim im Landkreis Trier-Saarburg, sowie die Veräußerung der aus dem Betrieb der Windenergieanlagen gewonnenen elektrischen Energie. In Deutschland ist der Anteil der erneuerbaren Energien an der Gesamtstromerzeugung im Jahr 2014 erneut gestiegen. Nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft lieferten die erneuerbaren Energien insgesamt 27,3 % des produzierten Stroms. Der Flächennutzungsplan soll voraussichtlich bis Ende Juli 2015 verabschiedet werden. Unter der Voraussetzung, dass der Regionale Raumordnungsplan ebenfalls bis Ende Juli beschlossen wird, könnten die Genehmigungen nach BlmSschG im 3. Quartal 2015 erteilt werden. Der Baubeginn der Windenergieanlage könnte somit im ersten Quartal 2016 und die Inbetriebnahme im Laufe des Jahres 2016 erfolgen. Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Die Chancen und Risiken der SWT/NEVEN Windpark Franzenheim GmbH & Co.KG ergeben sich zum einen aufgrund von ausstehenden Genehmigungen für den Erbau des Windparks sowie nach Inbetriebnahme der Anlage aus den Chancen und Risiken der von Elementareinflüssen abhängigen Einspeisemengen. Die Einspeisevergütungen werden durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) für 20 Jahre zuzüglich dem Jahr der Inbetriebnahme fest geregelt. Eine genaue Prognose der Umsätze ist jedoch aufgrund der jahreszeitlichen und klimatologischen Schwankungen nur schwer möglich. 151 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 0€ 0€ 0€ 403.618 € Anlagevermögen 0€ 0€ 0€ 0€ 190.407 € Sachanlagen 0€ 0€ 0€ 0€ 190.407 € geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0€ 0€ 0€ 0€ 190.407 € Umlaufvermögen 0€ 0€ 0€ 0€ 213.211 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 0€ 42.512 € Sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 0€ 38.942 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 0€ 0€ 0€ 170.699 € Passiva 0€ 0€ 0€ 0€ 403.618 € Eigenkapital 0€ 0€ 0€ 0€ 381.673 € Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 3.500 € Sonstige Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 3.500 € Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 18.445 € Forderungen gegenüber Gesellschafter 0€ 0€ 0€ 0€ 3.570 € Kapitalanteile Kommanditisten 0€ 0€ 0€ 0€ 381.673 € Verbindlichkeiten gegenüber Komplementär 0€ 0€ 0€ 0€ 8.925 € Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten 0€ 0€ 0€ 0€ 9.520 € BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,75 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 200,45 % Fremdkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,44 % Eigenkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 94,56 % Umlaufintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 52,82 % Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 47,18 % 152 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 0€ 0€ 0€ Sonstige betriebliche Erträge 0€ 0€ 0€ 0€ 3.000 € 3.000 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ 0€ 0€ 0€ -18.327 € Betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 21.327 € Sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 21.327 € Jahresüberschuss 0€ 0€ 0€ 0€ -18.327 € dazu aus den Rücklagen entnommen 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Belastung auf Kapitalkonten 0€ 0€ 0€ 0€ 18.327 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -4,54 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -4,80 % 153 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen Umlaufvermögen Eigenkapital Fremdkapital BETRIEBLICHE ERTRÄGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 154 SWT NEVEN Geschäftsführungs-GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: HGB Gründungsdatum: 08.08.2014 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 08.08.2014 aktuelle Fassung: 08.08.2014 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 0,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO - 155 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 0€ 0€ 0€ 33.991 € Umlaufvermögen 0€ 0€ 0€ 0€ 33.991 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 0€ 9.875 € Sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 0€ 9.875 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 0€ 0€ 0€ 24.116 € Passiva 0€ 0€ 0€ 0€ 33.991 € Eigenkapital 0€ 0€ 0€ 0€ 26.108 € Gezeichnetes Kapital 0€ 0€ 0€ 0€ 25.000 € Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0€ 0€ 0€ 0€ 1.108 € Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 508 € Steuerrückstellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 208 € Sonstige Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 300 € Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 7.375 € Sonstige Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 7.375 € BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 30,19 % 0,00 % Fremdkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 23,19 % Eigenkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 76,81 % Umlaufintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 156 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 0€ 0€ 0€ 7.500 € Umsatzerlöse 0€ 0€ 0€ 0€ 7.500 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ 0€ 0€ 0€ 1.316 € Betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 6.184 € Sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 6.184 € Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0€ 0€ 0€ 0€ 208 € Jahresüberschuss 0€ 0€ 0€ 0€ 1.108 € Zwischensumme 0€ 0€ 0€ 0€ 1.108 € Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ 1.108 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 14,78 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 121,28 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,26 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,25 % 157 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen 158 Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier Verkehr STAMMDATEN Anschrift: Bahnhofplatz 1 54292 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Frau Barbara Schwarz zv-vrt@gmx.de 0651 99480-88 0651 99 480-86 http://www.vrt-info.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Stadtplanungsamt (Amt 61) Wilko Kannenberg wilko.kannenberg@trier.de 0651 718-4610 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Zweckverband (ZV) Buchungssystem: Doppik nach GemHVO RLP Gründungsdatum: 14.06.2000 Wirtschaftsjahr: Verbandsordnung: 14.06.2000 aktuelle Fassung: 14.06.2000 Beteiligungsart: Verbandsmitgliedschaft Stammkapital: 0,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Beteiligungen: Verkehrsverbund Region Trier GmbH (VRT) 50,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Der Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier hat die Aufgabe, den Tarif- und Verkehrsverbund in der Region Trier zu verwirklichen und fortzuentwickeln. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wird der Zweckverband - die verkehrsrechtlichen und betrieblichen Leistungsangebote im ÖPNV abstimmen, - einen Gemeinschaftstarif einführen (Verbundtarif), - Anschluss- und Übergangsverkehre und tarifliche Gemeinschaftslösungen mit angrenzenden Verkehrsverbünden und dem Großherzogtum Luxemburg herbeiführen, - Vertriebs- und Informationssysteme einführen, - und eine einheitliche Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für den Verbundverkehr sicherstellen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Der Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier nimmt seine ihm nach der Satzung obliegenden Aufgaben der Entwicklung eines Verbundnetzes im Rahmen der entsprechenden Landesgesetze zum öffentlichen Personennahverkehr wahr. 159 Lagebericht Bis zur Erstellung des Beteiligungsberichtes für das Jahr 2014 konnte nur der ungeprüfte Jahresabschluss des Unternehmens für das Jahr 2014 vorgelegt werden. Nach einer Tariferhöhung zum 01. Januar 2014 von durchschnittlich 3,8 % belaufen sich die tatsächlichen Einnahmen im VRT auf 42,33 Mio. €. Dies bedeutet einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rund 1,63 %; die erzielte Ergiebigkeit lag damit geringfügig unter dem prognostizierten Wert von 1,95 %. Die Fahrgastzahlen sind insgesamt um weitere 1,8% zurückgegangen. Von diesem Rückgang entfällt ein großer Teil auf demographisch bedingte rückläufige Schülerzahlen. Aufgrund der demographischen Entwicklung geht der Zweckverband VRT in den kommenden Jahren insbesondere im Bereich der Schülerbeförderung weiterhin von einem Rückgang der Fahrgastzahlen aus. Die mit dem Stichtag 31. Dezember 2014 ausgesprochene Kündigung des Einnahmeaufteilungsvertrages durch die DB Regio Südwest (DB Regio) konnte vorrübergehend ausgesetzt und der Vertrag für zwei weitere Jahre verlängert werden. Zukünftige Entwicklung / Risiken Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen und dem damit verbundenen Rückgang der Fahrgastzahlen, haben die beiden Verbünde Verkehrsverbund Region Trier (VRT) und Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM), der Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Nord sowie das Land Rheinland-Pfalz, Ende 2012 das gemeinsame Projekt ÖPNV Konzept Rheinland-Pfalz Nord in Auftrag gegeben. Das bereits beschlossene und in der Umsetzung befindliche Projekt Rheinland-Pfalz-Takt 2015 (RPT 2015) bildet eine Grundlage für das ÖPNV-Konzept Rheinland-Pfalz Nord. Ziel des ÖPNV-Konzeptes ist vor allem, die Schaffung eines wirtschaftlich tragfähigen ÖPNV-Angebotes, das ebenfalls die Pflichtaufgabe Schülerverkehr kosteneffizient abwickeln soll. Nach bereits erfolgter Bestandsaufnahme sowie der Aufbereitung von Bevölkerungsvorausberechnungen und Nachfragepotentialen ist derzeit die Konzeption der Liniennetze und Linienbündel in Arbeit. Die Planungen sollen bis Ende 2015 so weit fortgeschritten sein, dass die Abstimmung mit den Zuständigen Gremien der Aufgabenträger im VRT voraussichtlich im ersten Halbjahr 2016 erfolgen kann. Die Aufgabenverteilung von Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen sowie Genehmigungsbehörde wurden neu strukturiert und damit die Aufgabenträgerseite gestärkt. Das rapide steigende Aufgabenspektrum ist mit der vorhandenen Personalausstattung (1,7 Stellen) des Zweckverbandes VRT nicht leistbar. Zur Umsetzung des sich erweiternden Aufgabenspektrums kalkuliert die Geschäftsführung kurz- bis mittelfristig mit einem erhöhten Bedarf an Personal von bis zu 2 zusätzlichen Stellen. Wenn das ÖPNV-Konzept Rheinland Pfalz Nord inkl. der geplanten Linienbündelungen nicht in die Umsetzung geht und dadurch der Wettbewerb um die Konzessionen für den Busverkehr in geregeltere Bahnen gelenkt wird, besteht die Gefahr, dass der Konzessionswettbewerb nur noch um vermeintliche ertragsstrake Linien geführt wird, weniger attraktive Linien drohen nicht mehr beantragt zu werden, was zu höherem Kostenaufwand auf Seiten der Aufgabenträger führen wird. Risiken und Unsicherheiten im Hinblick auf die Finanzausstattung der VRT GmbH, die im Wesentlichen durch Zuschüsse der beteiligten Gebietskörperschaften und des Landes RheinlandPfalz sowie durch die Kostenerstattung der Verkehrsunternehmen erfolgt, bestehen kurzfristig nicht, da die Zuschüsse auch für 2015 bereitgestellt werden. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Frau Anja Reinermann-Matatko - Frau Simone Kaes-Torchiani - Herr Rainer Lehnart - Herr Thomas Albrecht - Herr Sven Teuber - Herr Hans-Alwin Schmitz 160 Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: - Herr Udo Köhler - Herr Michael Witzel FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Verbandsumlage 2010 455.804 € 2011 387.853 € 2012 406.440 € 2013 365.763 € 2014 336.501 € 161 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 80.302 € 65.152 € 151.023 € 139.926 € 141.416 € Anlagevermögen 17.184 € 16.809 € 16.434 € 20.152 € 19.200 € Sachanlagen 2.184 € 1.809 € 1.434 € 5.152 € 4.200 € andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung 2.184 € 1.809 € 1.434 € 5.152 € 4.200 € Finanzanlagen 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € Beteiligungen 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € Umlaufvermögen 62.772 € 48.018 € 134.408 € 119.581 € 122.215 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 62.772 € 48.018 € 134.408 € 119.581 € 122.035 € 0€ 850 € 0€ 729 € 612 € 62.772 € 47.169 € 134.408 € 118.853 € 121.422 € 181 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 0€ 0€ 0€ 346 € 325 € 181 € 192 € 0€ 80.302 € 65.152 € 151.023 € 139.926 € 141.416 € Sonderposten 3.745 € 3.370 € 3.995 € 8.092 € 7.140 € Sonderposten aus Zuwendungen 2.172 € 1.797 € 1.422 € 5.141 € 4.189 € Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 1.573 € 1.573 € 2.573 € 2.951 € 2.951 € Eigenkapital 63.052 € 50.822 € 124.411 € 125.782 € 105.061 € Kapitalrücklage 22.915 € 22.915 € 22.915 € 22.915 € 35.336 € Gewinnrücklagen 21.254 € 0€ 0€ 73.589 € 33.904 € andere Gewinnrücklagen 21.254 € 0€ 0€ 73.589 € 33.904 € Gewinn-/Verlustvortrag 22.636 € 25.264 € 27.907 € 27.907 € 16.857 € Jahresüberschuss/-Fehlbetrag -3.753 € 2.643 € 73.589 € 1.371 € 18.964 € Rückstellungen 1.000 € 2.000 € 2.300 € 2.600 € 2.300 € sonstige Rückstellungen 1.000 € 2.000 € 2.300 € 2.600 € 2.300 € 12.506 € 8.960 € 20.317 € 3.452 € 26.915 € Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Verbindlichkeiten erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 11.128 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 45 € 46 € 191 € 0€ Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 6.982 € 3.194 € 1.985 € 3.088 € 3.281 € sonstige Verbindlichkeiten 5.524 € 5.722 € 18.287 € 174 € 12.505 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Rechnungsabgrenzungsposten BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 21,42 % 21,56 % 18,18 % 4,81 % 27,81 % Anlagendeckung 1 366,92 % 302,35 % 757,03 % 624,15 % 547,18 % Fremdkapitalquote 17,64 % 17,74 % 15,38 % 4,59 % 21,76 % Eigenkapitalquote 82,36 % 82,26 % 84,62 % 95,41 % 78,24 % Umlaufintensität 78,51 % 74,07 % 89,11 % 85,58 % 86,42 % Anlagenintensität 21,49 % 25,93 % 10,89 % 14,42 % 13,58 % 162 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 2.589.892 € 1.944.471 € 2.027.100 € 1.880.361 € 1.801.596 € Umsatzerlöse 2.589.892 € 1.944.471 € 2.026.800 € 1.878.328 € 1.758.776 € 0€ 0€ 300 € 2.033 € 42.820 € Betrieblicher Aufwand 2.593.665 € 1.941.900 € 1.953.565 € 1.879.016 € 1.782.691 € Materialaufwand 2.022.627 € 1.898.099 € 1.902.162 € 1.779.797 € 1.648.863 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.022.627 € 1.898.099 € 1.902.162 € 1.779.797 € 1.648.863 € Personalaufwand 32.140 € 33.668 € 39.305 € 82.542 € 95.219 € Löhne und Gehälter 32.140 € 33.668 € 39.305 € 82.542 € 95.219 € Abschreibungen 526.389 € 375 € 375 € 904 € 952 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 526.389 € 375 € 375 € 904 € 0€ sonstige betriebliche Erträge auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen 0€ 0€ 0€ 0€ 952 € 12.509 € 9.758 € 11.723 € 15.774 € 37.656 € 118 € 297 € 185 € 51 € 83 € 98 € 224 € 132 € 26 € 24 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.753 € 2.643 € 73.589 € 1.371 € 18.964 € Jahresüberschuss -3.753 € 2.643 € 73.589 € 1.371 € 18.964 € Zwischensumme -3.753 € 2.643 € 73.589 € 1.371 € 18.964 € Bilanzgewinn -3.753 € 2.643 € 73.589 € 1.371 € 18.964 € sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität 2011 2012 2013 2014 -0,14 % 0,14 % 3,63 % 0,07 % 1,08 % 125,28 % 100,15 % 103,77 % 100,01 % 98,71 % Gesamtkapitalrentabilität -4,55 % 4,40 % 48,81 % 1,00 % 13,43 % Eigenkapitalrentabilität -5,95 % 5,20 % 59,15 % 1,09 % 18,05 % -3.773 € 2.570 € 73.535 € 1.345 € 18.905 € 522.616 € 2.945 € 73.910 € 2.249 € 19.857 € Kostendeckungsgrad EBIT EBITDA MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter 2011 2012 2013 2014 1 MA 1 MA 1 MA 2 MA 2 MA Jahresergebnis pro MItarbeiter -3.753 € 2.643 € 73.589 € 686 € 9.482 € Personalaufwand pro Mitarbeiter 32.140 € 33.668 € 39.305 € 41.271 € 47.610 € EBIT pro Mitarbeiter -3.773 € 2.570 € 73.535 € 673 € 9.453 € 2.589.892 € 1.944.471 € 2.026.800 € 939.164 € 879.388 € Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 163 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN 300.000 200.000 UV2008 AV2014 AV2013 AV2012 AV2011 AV2010 AV2008 AV2009 100.000 Eigenkapital 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 UV2014 400.000 UV2010 500.000 UV2009 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 UV2013 600.000 UV2012 Umlaufvermögen UV2011 Anlagevermögen Fremdkapital 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 FK2014 FK2013 FK2012 BA2013 BA2014 JEGV2014 BA2012 JEGV2013 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2010 AfA2009 AfA2011 100.000 JEGV2012 200.000 JEGV2010 300.000 JEGV2009 400.000 JEGV2008 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 -10.000 500.000 JEGV2011 JAHRESERGEBNIS 600.000 AfA2008 BA2011 BA2010 BA2009 BA2008 BE2014 BE2013 ABSCHREIBUNGEN 0 FK2011 FK2010 FK2009 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 2.600.000 2.500.000 2.400.000 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 BE2012 BE2010 BE2009 BE2008 2.700.000 2.600.000 2.500.000 2.400.000 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 BE2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2008 EK2014 EK2013 0 EK2012 EK2011 EK2010 EK2009 EK2008 5.000 164 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland- Pfalz Nord Verkehr STAMMDATEN Anschrift: Friedrich- Ebert- Ring 14-20 56068 Koblenz Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Dr. Thomas Geyer t.geyer@spnv-nord.de 0261 302917-00 0261 291411359 http://www.spnv-nord.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Stadtplanungsamt Wilko Kannenberg wilko.kannenberg@trier.de 0651 718-4610 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Zweckverband (ZV) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 09.09.1996 Wirtschaftsjahr: Verbandsordnung: 09.09.1996 aktuelle Fassung: 13.09.2013 Beteiligungsart: Verbandsmitgliedschaft Stammkapital: 0,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € UNTERNEHMENSGEGENSTAND Zentrale Aufgabe des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Nord ist die Sicherung der regionalen Verkehrsangebote durch die Bestellung von Leistungen und den Abschluss von Verkehrsverträgen mit verschiedenen Verkehrsunternehmen. In enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Verkehrsverbünden werden verbesserte Angebote geplant, koordiniert und finanziert, Fahrpläne aufeinander abgestimmt und publikumswirksame Marketingmaßnahmen zur Bewerbung der gemeinsamen Leistungen durchgeführt. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Nord verfolgte auch im Berichtsjahr mit der Förderung und Sicherung der regionalen Verkehrsangebote seine Aufgaben. Lagebericht Gemäß Nahverkehrsgesetz (NVG) des Landes Rheinland-Pfalz vom 17.11.95 obliegt den Landkreisen und kreisfreien Städten die Aufgabenträgerschaft für die Gestaltung der Angebote des Schienenverkehrs, die sie als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung in den beiden Zweckverbänden, die im südlichen sowie im nördlichen Landesteil gebildet wurden, wahrnehmen. Zur Durchführung ihrer Aufgaben erhalten die Zweckverbände pauschale Zuweisungen des Landes nach § 10 Abs. 2 NVG und Sonderzuweisungen nach dem Landeshaushalt. Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes ist das Ministerium für Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM). Nach dem Schluss des Haushaltsjahres 2014 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten. 165 Zukünftige Entwicklung / Risiken Zur Durchführung seiner Aufgaben erhält der SPNV Nord pauschale Zuweisungen des Landes und Sonderzuweisungen nach dem Landeshaushalt. Ein Einnahmerisiko kann sich für den SPNV auf Grund von Kürzungen der Regionalisierungsmittel ergeben. Änderungen im Bereich der Ausgabenseite ergeben sich zum einen durch die Ausschreibung von SPNV-Leistungen. Der überwiegende Teil der Verkehrsverträge enthält Regelungen, wonach die Erhöhung von Infrastrukturkosten sowie die Erhöhung von Energiekosten durch den Aufgabenträger auszugleichen sind. Dies kann innerhalb der Vertragslaufzeiten von Verkehrsverträgen erhebliche Mehrkosten verursachen. Die Energiepreisentwicklung der vergangenen Monate zeigt jedoch auch, dass Einsparungen im Bereich der Zuschüsse für die Verkehrsunternehmen realisiert werden können. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Frau Simone Kaes-Torchiani Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Verbandsvorsteher(in) - Herr Landrat Bertram Fleck Geschäftsführer(in) - Herr Dr. Thomas Geyer stellvertr. Verbandsvorsteher(in) - Herr Landrat Dr. Joachim Streit 166 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 6.590.000 € 8.001.351 € 5.516.023 € 6.900.001 € 12.957.239 € Umlaufvermögen 6.590.000 € 8.001.351 € 5.516.023 € 6.889.001 € 12.946.239 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.203.562 € 5.130.228 € 1.773.213 € 3.030.014 € 0€ 0€ 35.407 € 17.905 € 0€ 0€ Öffentlichrechtliche Forderungen 4.151.340 € 5.094.821 € 1.755.308 € 3.030.014 € 0€ sonstige Vermögensgegenstände 52.222 € 0€ 0€ 0€ 0€ 2.386.438 € 2.871.123 € 3.742.810 € 3.858.988 € 12.946.239 € 0€ 0€ 0€ 11.000 € 11.000 € Passiva 6.590.000 € 8.001.351 € 5.516.023 € 6.900.001 € 12.957.239 € Rückstellungen 6.590.000 € 8.000.000 € 5.500.000 € 6.900.000 € 10.575.000 € sonstige Rückstellungen 6.590.000 € 8.000.000 € 5.500.000 € 6.900.000 € 10.575.000 € Verbindlichkeiten 0€ 1.351 € 16.023 € 1€ 2.382.239 € erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0€ 1.351 € 15.985 € 0€ 9.062 € sonstige Verbindlichkeiten 0€ 0€ 38 € 1€ 2.373.177 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fremdkapitalquote 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 167 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 137.428.314 € 133.299.468 € 138.653.807 € 138.295.797 € 149.003.493 € Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge 134.699.104 € 133.089.357 € 135.065.383 € 138.010.206 € 141.330.823 € 2.729.210 € 210.112 € 3.588.424 € 285.590 € 7.672.670 € 137.476.484 € 132.918.710 € 138.720.925 € 138.326.651 € 149.008.946 € Materialaufwand 0€ 0€ 0€ 137.299.101 € 0€ Aufwendungen für bezogene Leistungen 0€ 0€ 0€ 137.299.101 € 0€ Personalaufwand 111.111 € 112.779 € 115.596 € 118.392 € 121.843 € Löhne und Gehälter 111.111 € 112.779 € 115.596 € 118.392 € 121.843 € 136.453.303 € 131.806.693 € 138.095.179 € 0€ 137.900.941 € sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge 32.500 € 0€ 38.441 € 0€ 0€ 879.569 € 999.238 € 471.708 € 909.157 € 10.986.162 € 48.170 € 85.759 € 67.118 € 30.854 € 5.453 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ 466.517 € 0€ 0€ 0€ Jahresüberschuss 0€ 466.517 € 0€ 0€ 0€ Zwischensumme 0€ 466.517 € 0€ 0€ 0€ Bilanzgewinn 0€ 466.517 € 0€ 0€ 0€ GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 5,83 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % EBIT -48.170 € 380.758 € -67.118 € -30.854 € -5.453 € EBITDA -48.170 € 380.758 € -67.118 € -30.854 € -5.453 € 2012 2013 MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter 2011 2014 1 MA 1 MA 1 MA 1 MA 0€ 466.517 € 0€ 0€ 0€ Personalaufwand pro Mitarbeiter 111.111 € 112.779 € 115.596 € 118.392 € 121.843 € EBIT pro Mitarbeiter -48.170 € 380.758 € -67.118 € -30.854 € -5.453 € Jahresergebnis pro MItarbeiter 1 MA 168 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN UV2014 UV2013 UV2012 FK2014 FK2013 BA2014 BA2013 BA2012 169 JEGV2014 JEGV2013 JEGV2012 JEGV2010 JEGV2009 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 JEGV2011 JAHRESERGEBNIS 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 AfA2009 BA2011 BA2010 BA2009 BE2014 BE2013 BE2012 ABSCHREIBUNGEN 0 FK2012 FK2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 150.000.000 147.500.000 145.000.000 142.500.000 140.000.000 137.500.000 135.000.000 132.500.000 BE2011 BE2010 BE2009 150.000.000 147.500.000 145.000.000 142.500.000 140.000.000 137.500.000 135.000.000 132.500.000 FK2009 EK2014 EK2013 EK2012 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2011 Fremdkapital 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 EK2011 EK2010 EK2009 0 UV2010 UV2009 AV2014 AV2013 AV2012 Eigenkapital UV2011 Umlaufvermögen 13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 AV2011 AV2010 AV2009 Anlagevermögen SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH Verkehr STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Frank Birkhäuer frank.birkhaeuer@swt.de 0651 717-3300 0651 717-3309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 14.12.1993 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 27.05.1994 aktuelle Fassung: 14.03.2008 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 1.022.583,76 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH 100,00 % Beteiligungen: VMS Verkehrs-Management und Service GmbH 36,67 % SWT Stadtbus GmbH 100,00 % DeLux-Express GmbH 40,00 % 170 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung : - Der öffentliche Personennahverkehr. - Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere von der Stadt Trier übertragene, Aufgaben wahrnehmen. - Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmenszweck gefördert werden kann. - Sie kann sich zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an diesen beteiligen, oder solche Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe, errichten, erwerben, pachten oder die Betriebsführung übernehmen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der Grundversorgung der Bevölkerung mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge. Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die Erbringung seiner Dienstleistungen. Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die Stadtwerke Trier GmbH als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Dieser Nachweis gestaltet sich vor dem Hintergrund der Situation des ÖPNV im wettbewerbsrechtlichen europäischen Ordnungsrahmen nach wie vor nicht unproblematisch. Ein ähnlicher Nachweis ist u.U. auch im Verfahren zur Neuerteilung auslaufender Linienverkehrsgenehmigungen zu erbringen - zumindest für den Fall, dass die Gesellschaft einen eigenwirtschaftlichen Linienbetrieb nicht sicherstellen kann und somit nur ein gemeinwirtschaftlicher Linienbetrieb in Frage kommt. Dabei ist davon auszugehen, dass das gegenwärtige Finanzierungssystem des ÖPNV in Deutschland mittelfristig erheblichen Veränderungen unterworfen sein wird. Der ÖPNV wird sich letztlich dem Ausschreibungswettbewerb stellen müssen. Stetige interne Verbesserungen und der anvisierte Weg der Kooperation werden dafür Sorge tragen, dass das Unternehmen sich diesem Wettbewerb erfolgreich stellen kann." Lagebericht Die Umsatzerlöse der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH sind im Geschäftsjahr um 792 T€ (4,2 %) auf 18.814 T€ gesunken. Ursächlich hierfür ist der Rückgang der Erlöse aus Abgeltungszahlungen für den Ausbildungsverkehr und die Schwerbehindertenbeförderung. Gegen die Kürzung bei der Erstattung der unentgeltlichen Beförderung Schwerbehinderter hatte das Unternehmen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion widersprochen. Mit Entscheidung vom 19.03.2014 hat das Bundesverfassungsgericht die Kürzungen als verfassungsgemäß erklärt. Ab 2014 gilt ein neues Landesgesetz (LAGV) bezüglich der Ausgleichszahlungen im Ausbildungsverkehr, welches zu 560 T€ geringen Erlösen führte. Der Materialaufwand sinkt von 16.010 T€ im Vorjahr auf 15.586 T€ im Berichtsjahr. Hier machen sich die niedrigeren Kraftstoffkosten bemerkbar. Das positive Ergebnis der Tochtergesellschaft SWT Stadtbus GmbH zeigt sich mit 93 T€ in den Erträgen aus Gewinnabführungsverträgen Die Aufwendungen aus Verlustübernahme sind von 31 T€ zum 31.12.2013 auf 70 T€ zum 31.12.2014 gestiegen und beinhalten ausschließlich den anteiligen Verlust der DeLux-Express GmbH, der im Rahmen einer freiwilligen Verlustübernahmevereinbarung zur Liquiditätssicherung des Beteiligungsunternehmens durch die Gesellschafter übernommen wurde. Der Fuhrpark ist von 81 Kraftomnibussen zum 31.12.2013 auf 87 Kraftomnibusse zum 31.12.2014 gestiegen. In 2014 wurden 11 neue Busse angeschafft. Es wurden 3 Altfahrzeuge abgemeldet und 2 Leasing-Fahrzeuge zurückgegeben. Zu Beginn des Jahres 2015 wurden 6 Gelenkzüge abgemeldet, sodass sich der Bestand wieder auf 81 einsatzfähige Fahrzeuge reduziert. Ebenfalls wurde im Geschäftsjahr 2014 eine neue Nutzfahrzeugwaschanlage angeschafft. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. 171 Zukünftige Entwicklung / Risiken Das Unternehmen verfügt über ein DV-gestütztes Risikomanagementsystem. In diesem wird sichergestellt, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Analyse des Risikoszenarios ergab, dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH gefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht erkennbar sind. In 2015 sind Investitionen in Höhe von 2,4 Mio. € für die Ersatzbeschaffung von zwei neuen Gelenkomnibussen und erstmalig die Anschaffung von drei Hybrid-Omnibussen im Rahmen eines Förderprogramms des Bundesministeriums für Umwelt und Naturschutz vorgesehen. Ziel ist hierbei, innerhalb von drei Jahren notwendiges betriebliches und technisches Know-how für einen zukünftigen ÖPNV mit abgasfreien Elektrobussen zu erwerben. Die Firma Walscheid-Reisen ist seit dem 01.06.2013 Konzessionsinhaber der Linie 33. Daher reduziert sich der Einnahmeanteil der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH am Verkehrsbund Region Trier um 1,49 % auf 30,67 %. Die Firma Walscheid-Reisen hat daraufhin Klage erhoben. Das Landgericht Trier hat am 27.03.2014 einen Zwischenvergleich auf der Basis von 1,82 % erlassen. Die Firma Walscheid-Reisen hat angedeutet dieses Ergebnis nicht akzeptieren zu wollen. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Aufsichtsrat Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum nachfolgend aufgeführte Personen an: Vorsitzende(r) - Herr Klaus Jensen städtische Vertreter(in) - Herr Jürgen Backes ab : 12.09.2014 - Herr Detlef Schieben ab : 12.09.2014 - Herr Andreas Schleimer ab : 12.09.2014 - Herr Dr. Karl-Josef Gilles bis : 12.09.2014 - Herr Thomas Albrecht - Herr Karl Biegel - Herr Gerd Dahm - Frau Begona Hermann bis : 12.09.2014 - Herr Rainer Lehnart - Herr Bernd Michels bis : 12.09.2014 - Herr Jürgen Plunien - Frau Anja Reinermann-Matatko - Herr Hans-Alwin Schmitz - Herr Sven Teuber - Frau Katrin Werner - Frau Birgit Falk Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Dr. Olaf Hornfeck 172 LEISTUNGSKENNZAHLEN Anzahl der Fahrgäste (sonstige) 2010 103 Tausend 2011 108 Tausend 2012 169 Tausend 2013 104 Tausend 2014 120 Tausend Anzahl der Fahrgäste mit Einzelfahrscheinen 2010 1.530 Tausend 2011 1.331 Tausend 2012 1.291 Tausend 2013 1.223 Tausend 2014 1.237 Tausend Anzahl der Fahrgäste mit Mehrfachkarten 2010 501 Tausend 2011 781 Tausend 2012 861 Tausend 2013 865 Tausend 2014 903 Tausend Anzahl der Fahrgäste mit Schwerbehinderung 2010 1.317 Tausend 2011 1.326 Tausend 2012 1.408 Tausend 2013 1.314 Tausend 2014 1.382 Tausend Anzahl der Fahrgäste mit Zeitkarten 2010 12.689 Tausend 2011 12.862 Tausend 2012 12.809 Tausend 2013 12.863 Tausend 2014 12.437 Tausend 173 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 15.469.125 € 17.665.779 € 17.443.513 € 18.715.954 € 18.915.374 € Anlagevermögen 12.911.257 € 13.642.945 € 13.295.682 € 11.009.967 € 12.286.248 € Immaterielle Vermögensgegenstände 15.569 € 6.486 € 3.715 € 46.326 € 32.384 € Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 15.569 € 6.486 € 3.715 € 46.326 € 32.384 € 12.859.688 € 13.600.459 € 13.255.967 € 10.927.641 € 12.217.864 € 5.018.235 € 4.915.639 € 4.813.043 € 4.710.447 € 4.639.122 € Sachanlagen Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen Fahrzeuge für Personenverkehr Sonstige technische Anlagen und Maschinen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 193.951 € 177.532 € 164.266 € 214.636 € 258.224 € 7.294.047 € 8.149.068 € 7.922.971 € 5.738.441 € 7.004.253 € 84.384 € 63.328 € 42.272 € 21.216 € 86.204 € 269.071 € 217.986 € 280.254 € 218.966 € 216.321 € Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0€ 76.906 € 33.161 € 23.935 € 13.740 € Finanzanlagen 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € Anteile an verbundenen Unternehmen 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € Beteiligungen 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 2.556.447 € 4.021.934 € 4.147.312 € 7.705.350 € 6.628.553 € Vorräte 312.714 € 294.402 € 381.111 € 337.012 € 265.271 € Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 312.714 € 292.004 € 367.900 € 336.917 € 264.484 € 0€ 2.398 € 13.211 € 95 € 787 € 2.125.221 € 3.594.976 € 3.640.121 € 7.151.008 € 6.252.854 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 313.407 € 336.768 € 392.874 € 281.805 € 222.071 € Forderungen gegen verbundene Unternehmen 861.004 € 2.420.073 € 2.146.824 € 5.739.740 € 5.042.633 € 0€ 0€ 0€ 548 € 0€ Forderungen an die Stadt Trier 344.294 € 171.701 € 375.872 € 383.168 € 405.508 € Forderungen an andere Gebietskörperschaften 583.487 € 573.775 € 599.212 € 537.239 € 502.440 € 23.029 € 92.659 € 125.339 € 208.509 € 80.202 € 118.512 € 132.557 € 126.080 € 217.330 € 110.429 € 1.421 € 900 € 520 € 637 € 573 € Passiva 15.469.125 € 17.665.779 € 17.443.513 € 18.715.954 € 18.915.374 € Eigenkapital 12.317.009 € 12.317.009 € 12.317.009 € 12.317.009 € 12.317.009 € 1.022.584 € 1.022.584 € 1.022.584 € 1.022.584 € 1.022.584 € 11.298.515 € 11.298.515 € 11.298.515 € 11.298.515 € 11.298.515 € Umlaufvermögen Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Ford. ggü. Untern., mit denen ein Beteiligungsver. besteht Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinn-/Verlustvortrag -4.090 € -4.090 € -4.090 € -4.090 € -4.090 € Rückstellungen 1.130.711 € 979.426 € 937.798 € 1.189.077 € 1.316.803 € Sonstige Rückstellungen 1.130.711 € 979.426 € 937.798 € 1.189.077 € 1.316.803 € Verbindlichkeiten 1.465.365 € 3.788.375 € 3.505.381 € 4.485.983 € 4.510.986 € 2.595 € 2.107 € 2.107 € 2.107 € 2.107 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 584.448 € 2.189.171 € 1.085.335 € 657.690 € 1.630.681 € Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 859.482 € 597.507 € 2.329.631 € 2.760.309 € 2.455.708 € Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Trier 0€ 15.824 € 383 € 329 € 802 € Verbindlichkeiten ggü Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0€ 0€ 0€ 0€ 8.278 € Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gebietskörperschaften 0€ 2.461 € 706 € 5.338 € 321.215 € 18.841 € 981.304 € 87.220 € 1.060.211 € 92.195 € 3.486 € 0€ 0€ 0€ 0€ 556.040 € 580.969 € 683.326 € 723.885 € 770.576 € Sonstige Verbindlichkeiten davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Rechnungsabgrenzungsposten BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 21,08 % 38,71 % 36,07 % 46,07 % 47,31 % Anlagendeckung 1 95,40 % 90,28 % 92,64 % 111,87 % 100,25 % Fremdkapitalquote 17,41 % 27,91 % 26,51 % 31,54 % 32,12 % Eigenkapitalquote 82,59 % 72,09 % 73,49 % 68,46 % 67,88 % Umlaufintensität 16,53 % 22,77 % 23,78 % 41,17 % 35,04 % Anlagenintensität 83,47 % 77,23 % 76,22 % 58,83 % 64,96 % 174 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 19.751.430 € 19.212.091 € 20.156.633 € 20.321.146 € 19.358.270 € Umsatzerlöse 19.097.820 € 18.702.481 € 19.522.711 € 19.606.208 € 18.813.920 € 0€ 2.398 € 10.814 € -13.116 € 691 € 653.611 € 507.213 € 623.109 € 728.054 € 543.659 € Betrieblicher Aufwand 19.658.258 € 19.976.839 € 20.770.045 € 20.648.733 € 19.869.054 € Materialaufwand 15.402.053 € 15.796.897 € 16.477.671 € 16.010.072 € 15.585.974 € Bestandsveränderungen sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.048.250 € 3.162.945 € 3.470.264 € 3.175.453 € 2.964.336 € 12.353.803 € 12.633.952 € 13.007.407 € 12.834.618 € 12.621.638 € Abschreibungen 2.292.723 € 2.333.165 € 2.520.421 € 2.481.786 € 2.142.189 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 2.292.723 € 2.333.165 € 2.520.421 € 2.481.786 € 2.142.189 € sonstiger betrieblicher Aufwand 1.963.481 € 1.846.777 € 1.771.953 € 2.156.875 € 2.140.891 € 12.631 € 13.085 € 0€ 0€ 0€ Aufwendungen für bezogene Leistungen Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 0€ 0€ 210.000 € 0€ 0€ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0€ 2.846 € 11.921 € 55.799 € 59.010 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis außerordentliche Aufwendungen sonstige Steuern 58.743 € -782.717 € -1.213.818 € -413.922 € -547.093 € -160.805 € 0€ 0€ 0€ 0€ 160.805 € 0€ 0€ 0€ 0€ 41.324 € 39.855 € 42.959 € 38.591 € 41.469 € Jahresüberschuss Aufwendungen aus Verlustübernahme Erträge aus Verlustübernahme 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47.060 € 28.208 € 378.485 € 30.536 € 70.000 € 143.386 € 822.572 € 1.256.777 € 452.513 € 588.562 € 0€ 0€ 0€ 0€ 92.700 € Erträge aus Gewinnabführungsverträgen GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität 2011 2012 2013 2014 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 109,98 % 106,00 % 106,98 % 107,92 % 106,13 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,02 % 0,07 % 0,30 % 0,31 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 93.173 € -764.748 € -613.412 € -327.587 € -510.784 € 2.385.896 € 1.568.417 € 1.907.009 € 2.154.199 € 1.631.404 € Kostendeckungsgrad EBIT EBITDA 175 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN UV2014 UV2013 UV2012 FK2014 BA2013 BA2014 JEGV2013 JEGV2014 JEGV2012 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 JEGV2007 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 AfA2009 AfA2008 1.000.000 0 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000 -4.000.000 -5.000.000 -6.000.000 -7.000.000 AfA2007 BA2012 BA2010 BA2009 JAHRESERGEBNIS JEGV2011 2.600.000 2.500.000 2.400.000 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 BA2008 BA2007 BE2014 BE2013 ABSCHREIBUNGEN BA2011 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 21.000.000 20.750.000 20.500.000 20.250.000 20.000.000 19.750.000 19.500.000 19.250.000 19.000.000 BE2012 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 22.500.000 22.000.000 21.500.000 21.000.000 20.500.000 20.000.000 19.500.000 19.000.000 18.500.000 18.000.000 BE2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2007 EK2014 EK2013 EK2012 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 EK2011 11.250.000 FK2013 11.500.000 FK2010 11.750.000 FK2009 12.000.000 FK2008 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 12.250.000 FK2012 12.500.000 11.000.000 UV2010 Fremdkapital FK2011 Eigenkapital UV2009 UV2008 UV2007 AV2014 AV2013 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 UV2011 Umlaufvermögen AV2012 AV2010 AV2009 AV2008 AV2007 14.000.000 13.500.000 13.000.000 12.500.000 12.000.000 11.500.000 11.000.000 10.500.000 AV2011 Anlagevermögen 176 SWT Stadtbus GmbH Verkehr STAMMDATEN Anschrift: Gottbillstr. 13 54294 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Frank Birkhäuer frank.birkhaeuer@swt.de 0651 717-3300 0651 717-3309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 14.01.1999 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 14.01.1999 aktuelle Fassung: 14.03.2008 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 25.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH 100,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist die Beschäftigung von Fahrpersonal und die Erbringung von Fahrleistungen für die SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH und deren Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder für sie die Betriebsführung übernehmen sowie Interessengemeinschaften eingehen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Die Subsidiaritätsprüfung nach § 85 I GemO ist aufgrund des nur mittelbaren Beteiligungsverhältnisses nicht einschlägig. Gegenstand der SWT Stadtbus GmbH ist die Beschäftigung von Fahrpersonal und die Erbringung von Fahrleistungen für die SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH und deren Tochtergesellschaften. Sie dient damit unmittelbar der Erbringung von ÖPNV Leistungen. 177 Lagebericht Die SWT Stadtbus Trier GmbH überlässt Personal zur Erbringung von Fahrleistungen an die SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH und deren Tochtergesellschaften. Die Umsatzerlöse betragen 4.886 T€. Die abgerechneten Fahrleistungen betragen gegenüber der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH 3.945 T€ sowie gegenüber der DeLux-Express GmbH 941 T€. Die Aufwandsseite wird vom Personalaufwand mit 3.924 T€ (Vorjahr 3.404 T€) dominiert. Die Löhne und Gehälter wurden ab September 2014 aufgrund tarifvertraglicher Regelung um 2,2 % erhöht. Ebenfalls ist die Zahl der Mitarbeiter von 101 auf 109 gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 227 T€ (Vorjahr 205 T€) und der Materialaufwand auf 648 T€ (Vorjahr 455 T€). Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. Zukünftige Entwicklung / Risiken Das Unternehmen ist in das Risikomanagementsystem der SWT AöR der Stadt Trier einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Der Betriebsrat hat die Gesellschaft auf Feststellung einer gemeinsamen Wählerliste zusammen mit Mitarbeitern der SWT AöR verklagt. Der Verhandlungstermin ist Ende April 2015. Chancen oder weitere Risiken für die Gesellschaft, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, sind derzeit nicht erkennbar. Im Geschäftsjahr 2015 wird das Leistungsvolumen aufgrund der Fahrplananpassung im Dezember 2014 leicht steigen. Der Fahrplan der DeLux-Express GmbH ist stabil, mit Kürzungen des Auftrages ist nicht zu rechnen. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Frank Birkhäuer LEISTUNGSKENNZAHLEN Abgerechnete Arbeitsstunden 2010 110.575 Stunden 2011 117.475 Stunden 2012 129.524 Stunden 2013 137.463 Stunden 2014 153.089 Stunden 178 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 267.601 € 269.651 € 374.181 € 504.346 € 606.639 € Umlaufvermögen 267.100 € 269.150 € 371.416 € 502.995 € 604.059 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 267.100 € 269.150 € 365.150 € 502.995 € 604.059 € 0€ 0€ 0€ 102.772 € 178.701 € 259.803 € 266.850 € 352.651 € 391.342 € 414.984 € 7.297 € 2.300 € 12.499 € 8.881 € 10.374 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 0€ 0€ 6.266 € 0€ 0€ 501 € 501 € 2.766 € 1.350 € 2.580 € 267.601 € 269.651 € 374.181 € 504.346 € 606.639 € Eigenkapital 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € Gezeichnetes Kapital 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € Rückstellungen 136.856 € 125.857 € 181.826 € 230.535 € 212.339 € Sonstige Rückstellungen 136.856 € 125.857 € 181.826 € 230.535 € 212.339 € Verbindlichkeiten 105.745 € 118.794 € 167.355 € 248.811 € 369.300 € 3.595 € 149 € 4.897 € 106.082 € 94.749 € Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen 25.844 € 53.435 € 34.518 € 30.775 € 126.880 € Sonstige Verbindlichkeiten 76.306 € 65.211 € 127.939 € 111.953 € 147.671 € davon aus Steuern 10.902 € 11.669 € 15.113 € 19.578 € 23.083 € 7.343 € 7.068 € 7.577 € 9.598 € 10.369 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon im Rahmen der sozialen Sicherheit BILANZKENNZAHLEN 2010 2012 2013 2014 970,41 % 978,60 % 1.396,73 % 1.917,38 % 2.326,56 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fremdkapitalquote 90,66 % 90,73 % 93,32 % 95,04 % 95,88 % Eigenkapitalquote 9,34 % 9,27 % 6,68 % 4,96 % 4,12 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Verschuldungsquote Umlaufintensität Anlagenintensität 2011 179 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 2.534.591 € 2.758.892 € 3.803.407 € 4.032.895 € 4.891.337 € Umsatzerlöse 2.515.073 € 2.749.073 € 3.801.532 € 4.019.657 € 4.885.551 € 19.519 € 9.819 € 1.876 € 13.239 € 5.786 € 2.581.798 € 2.786.982 € 3.882.794 € 4.063.607 € 4.798.752 € Materialaufwand 52.537 € 53.393 € 487.173 € 454.975 € 647.694 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 23.417 € 30.213 € 28.389 € 21.815 € 21.404 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 29.120 € 23.180 € 458.784 € 433.160 € 626.290 € Personalaufwand 2.352.917 € 2.552.997 € 3.200.058 € 3.404.027 € 3.924.369 € Löhne und Gehälter 1.896.545 € 2.074.141 € 2.598.677 € 2.784.650 € 3.211.910 € 456.371 € 478.856 € 601.381 € 619.377 € 712.459 € sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung davon für Altersversorgung 74.194 € 67.182 € 79.073 € 81.970 € 90.405 € 176.344 € 180.593 € 195.563 € 204.605 € 226.688 € Zinsen und ähnliche Erträge 352 € 592 € 216 € 218 € 207 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 206 € 710 € 315 € 42 € 91 € -47.060 € -28.208 € -79.485 € -30.536 € 92.700 € sonstiger betrieblicher Aufwand Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss Erträge aus Verlustübernahme 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47.060 € 28.208 € 79.485 € 30.536 € -92.700 € GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad 2011 2012 2013 2014 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 97,42 % 98,64 % 97,91 % 98,92 % 101,81 % Gesamtkapitalrentabilität 0,08 % 0,26 % 0,08 % 0,01 % 0,02 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % EBIT -47.207 € -28.090 € -79.387 € -30.712 € 92.585 € EBITDA -47.207 € -28.090 € -79.387 € -30.712 € 92.585 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 2011 2012 2013 2014 70 MA 106 MA 123 MA 144 MA 141 MA 33.613 € 24.085 € 36.782 € 33.703 € 36.003 € -674 € -265 € -912 € -304 € 849 € 35.930 € 25.935 € 43.696 € 39.799 € 44.822 € 180 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen Umlaufvermögen 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 UV2014 UV2013 UV2012 FK2014 FK2011 FK2013 181 BA2014 JEGV2014 JEGV2013 JEGV2012 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 JEGV2007 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2010 AfA2009 AfA2008 AfA2007 AfA2011 0 0 UV2011 UV2010 FK2010 JAHRESERGEBNIS JEGV2011 ABSCHREIBUNGEN BA2013 BE2014 BE2012 BE2011 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 BE2013 2.500.000 BA2011 3.000.000 BA2010 3.500.000 BA2009 4.000.000 BA2008 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 4.500.000 BA2007 5.000.000 2.000.000 FK2009 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN BA2012 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2008 FK2007 EK2014 EK2013 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 EK2012 EK2011 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 25.000 24.750 24.500 24.250 24.000 23.750 23.500 23.250 23.000 22.750 22.500 Fremdkapital FK2012 Eigenkapital UV2009 UV2008 UV2007 AV2013 AV2012 AV2014 100.000 AV2011 AV2010 AV2009 AV2008 AV2007 200.000 SWT Parken GmbH Verkehr STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Jan Liebhäuser jan.liebhaeuser@swt.de 0651 717-3313 0651 717-3309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 01.07.1995 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 09.02.2006 aktuelle Fassung: 14.03.2008 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 30.677,51 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH 100,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist die Anmietung, der Bau und der Betrieb von Parkeinrichtungen, sowie die Verwaltung damit in Verbindung stehender Immobilien der Gesellschafter. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder für sie die Betriebsführung übernehmen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Gemäß der gesellschaftsvertraglichen Ausgestaltung des Unternehmensgegenstandes ist primäre Aufgabe der SWT Parken GmbH die Anmietung, der Bau und der Betrieb von Parkeinrichtungen aller Art. Eine effiziente und wirtschaftliche Parkraumbewirtschaftung ist aufgrund des stetig steigenden Verkehrsaufkommens für die verkehrstechnische Sicherung des fließenden und ruhenden Verkehrs unverzichtbar und sichert darüber hinaus auch die infrastrukturellen Voraussetzungen für den Einzelhandel im Stadtzentrum." Lagebericht Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 eine Jahresüberschuss in Höhe von 719 T€ (Vorjahr 704 T€). Die Umsatzerlöse stiegen um 1,6 % auf 6.440 T€. In der für die Gesellschaft bedeutendsten Umsatzposition Kurzzeitparker ist ein Anstieg in Höhe von 1,1 % zu verzeichnen. Auch die Positionen Tagesparker (+5,9 %) und Dauerparker (+3,7 %) erwirtschafteten ein Umsatzwachstum. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 719 T€ an die Gesellschafterin auszuschütten. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. 182 Zukünftige Entwicklung / Risiken Für das Geschäftsjahr 2015 wird der im Wirtschaftsplan enthaltene Jahresüberschuss in Höhe von 588 T€ erwartet. Bei den Umsatzerlösen ist mit einem Rückgang von ca. 115 T€ auf 6.325 T€ zu rechnen, da Teilsperrungen und Behinderungen durch Bauarbeiten an den Zufahrtsstraßen zum Parkhaus Hauptmarkt stattgefunden haben. Geplante Investitionen für das Jahr 2015 sind ein WEB-basiertes Abrechnungssystem zur kontaktlosen Parkhausein- und -ausfahrt, die Erstellung eines Beleuchtungskonzeptes mit LED-Leuchten und der Ausbau der Sicherheitstechnik. Weitere größere Baumaßnahmen stellen die Erneuerung der Feuerschutztüren und Toilettenanlagen im City Parkhaus, Abdichtungsarbeiten an der Decke des Basilika Parkhaus sowie die Sanierung von Fugen und Abläufen im Parkhaus Hauptmarkt dar. Durch die kundenfreundliche Gestaltung der Parkgebühren und die uneingeschränkten Öffnungszeiten strebt die SWT Parken GmbH auch für das Jahr 2015 eine sehr gute Auslastung der Parkhäuser und Tiefgaragen an. Die Gesellschaft wird in das DV-gestützte Risikofrühwarnsystem der SWT-AöR einbezogen. Dieses stellt sicher, dass Risiken systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass keine bestandsgefährdenden Risiken vorhanden sind. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Dr. Olaf Hornfeck Prokurist - Herr Albrecht Classen LEISTUNGSKENNZAHLEN Erlöse im Bereich der Dauerparker 2010 275.801 € 2011 299.566 € 2012 312.250 € 2013 309.563 € 2014 321.482 € Erlöse im Bereich der Halbtagesparker 2010 434 € 2011 475 € 2012 484 € 2013 484 € 2014 484 € Erlöse im Bereich der Kurzzeitparker 2010 4.666.694 € 2011 5.289.737 € 2012 5.387.218 € 2013 5.569.442 € 2014 5.632.220 € Erlöse im Bereich der Tages- und Nachtparker 2010 375.105 € 2011 394.183 € 2012 432.522 € 2013 422.211 € 2014 448.356 € 183 FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Grundsteuer 2010 72.166 € 2011 69.224 € 2012 72.464 € 2013 72.548 € 2014 72.548 € Einnahmen aus der Verpachtung der städt. Parkhäuser 2010 2.070.764 € 2011 2.087.000 € 2012 2.147.000 € 2013 2.147.000 € 2014 2.196.423 € 184 BILANZDATEN 2010 Aktiva Anlagevermögen 2011 2012 2013 2014 2.614.657 € 3.185.384 € 3.262.930 € 3.245.865 € 3.049.533 € 466.753 € 913.194 € 1.418.854 € 1.593.932 € 1.383.706 € Immaterielle Vermögensgegenstände 38.173 € 60.572 € 43.917 € 32.320 € 15.367 € Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 34.810 € 59.588 € 43.917 € 28.750 € 12.895 € 3.363 € 984 € 0€ 3.570 € 2.472 € 428.580 € 852.622 € 1.374.937 € 1.561.612 € 1.368.339 € 46.800 € Baukostenzuschüsse Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 0€ 0€ 0€ 0€ 63.920 € 59.640 € 55.360 € 51.080 € 0€ Technische Anlagen und Maschinen 239.979 € 394.845 € 1.098.347 € 1.172.612 € 997.704 € Andere Anlagen, Betriebs- u, Geschäftsausstattung 124.681 € 155.637 € 221.230 € 337.920 € 323.835 € Grundstücke mit Betriebsbauten geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0€ 242.500 € 0€ 0€ 0€ Umlaufvermögen 1.559.869 € 1.797.272 € 1.487.941 € 1.420.508 € 1.565.349 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.546.151 € 1.783.603 € 1.470.156 € 1.403.350 € 1.514.998 € 109.956 € 148.148 € 111.837 € 166.150 € 133.741 € 1.362.719 € 1.529.442 € 1.335.312 € 1.213.997 € 1.375.599 € Sonstige Vermögensgegenstände 73.476 € 106.013 € 23.007 € 23.203 € 5.658 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 13.718 € 13.669 € 17.785 € 17.158 € 50.352 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Rechnungsabgrenzungsposten 588.035 € 474.918 € 356.135 € 231.425 € 100.478 € 2.614.657 € 3.185.384 € 3.262.930 € 3.245.865 € 3.049.533 € 683.966 € 1.071.029 € 1.109.102 € 1.085.987 € 1.101.133 € 30.678 € 30.678 € 30.678 € 30.678 € 30.678 € Kapitalrücklage 351.748 € 351.748 € 351.748 € 351.748 € 351.748 € Jahresüberschuss/-fehlbetrag 301.540 € 688.604 € 726.677 € 703.562 € 718.708 € Rückstellungen 976.283 € 1.157.438 € 927.499 € 982.602 € 897.863 € Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Steuerrückstellungen 46.775 € 166.129 € 13.419 € 11.702 € 7.313 € Sonstige Rückstellungen 929.508 € 991.309 € 914.080 € 970.900 € 890.550 € Verbindlichkeiten 941.224 € 942.700 € 1.205.908 € 1.155.006 € 993.998 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 586.576 € 537.130 € 485.980 € 433.068 € 378.335 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 185.722 € 121.346 € 409.726 € 85.065 € 204.829 € Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen 151.645 € 238.323 € 162.219 € 497.582 € 223.589 € 17.281 € 45.901 € 147.984 € 139.291 € 187.245 € 427 € 425 € 425 € 27.291 € 420 € 0€ 50 € 93 € 0€ 0€ 13.184 € 14.217 € 20.420 € 22.270 € 56.538 € Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Rechnungsabgrenzungsposten BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 280,35 % 196,09 % 192,35 % 196,84 % 171,81 % Anlagendeckung 1 146,54 % 117,28 % 78,17 % 68,13 % 79,58 % Fremdkapitalquote 73,71 % 66,23 % 65,79 % 66,31 % 63,21 % Eigenkapitalquote 26,29 % 33,77 % 34,21 % 33,69 % 36,79 % Umlaufintensität 76,97 % 66,31 % 51,19 % 47,12 % 53,08 % Anlagenintensität 23,03 % 33,69 % 48,81 % 52,88 % 46,92 % 185 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 5.651.125 € 6.391.210 € 6.492.416 € 6.611.407 € 6.842.414 € Umsatzerlöse 5.367.557 € 6.031.700 € 6.168.050 € 6.338.788 € 6.440.374 € 283.568 € 359.510 € 324.366 € 272.618 € 402.040 € Betrieblicher Aufwand 5.193.632 € 5.419.547 € 5.374.599 € 5.539.475 € 5.746.826 € Materialaufwand 3.814.551 € 3.853.997 € 3.449.082 € 3.675.121 € 3.856.407 € sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 355.895 € 369.382 € 376.602 € 406.971 € 357.526 € 3.458.656 € 3.484.615 € 3.072.480 € 3.268.150 € 3.498.881 € Personalaufwand 14.505 € 14.347 € 15.985 € 15.873 € 16.185 € Löhne und Gehälter 13.335 € 13.335 € 13.335 € 13.335 € 13.495 € 1.170 € 1.012 € 2.649 € 2.537 € 2.690 € Abschreibungen 70.032 € 99.790 € 190.174 € 225.504 € 243.683 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 70.032 € 99.790 € 190.174 € 225.504 € 243.683 € 1.294.543 € 1.451.413 € 1.719.358 € 1.622.977 € 1.630.551 € Zinsen und ähnliche Erträge 45.616 € 83.040 € 32.385 € 20.910 € 14.059 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22.399 € 20.494 € 50.607 € 19.224 € 14.815 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 480.711 € 1.034.208 € 1.099.595 € 1.073.618 € 1.094.832 € Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 170.091 € 345.526 € 372.833 € 369.971 € 375.987 € Aufwendungen für bezogene Leistungen soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung sonstiger betrieblicher Aufwand sonstige Steuern Jahresüberschuss 79 € 79 € 85 € 85 € 137 € 310.540 € 688.604 € 726.677 € 703.562 € 718.708 € GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität 2011 2012 2013 2014 5,79 % 11,42 % 11,78 % 11,10 % 11,16 % 104,76 % 113,38 % 118,97 % 119,29 % 117,03 % Gesamtkapitalrentabilität 12,73 % 22,26 % 23,82 % 22,27 % 24,05 % Eigenkapitalrentabilität 45,40 % 64,29 % 65,52 % 64,79 % 65,27 % EBIT 457.494 € 971.663 € 1.117.818 € 1.071.932 € 1.095.588 € EBITDA 527.526 € 1.071.453 € 1.307.992 € 1.297.436 € 1.339.271 € Kostendeckungsgrad 186 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Eigenkapital 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 UV2014 UV2013 UV2010 UV2009 UV2008 UV2007 AV2013 AV2014 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.400.000 AV2012 AV2011 AV2010 AV2009 AV2008 AV2007 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 UV2012 Umlaufvermögen UV2011 Anlagevermögen Fremdkapital 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 FK2014 FK2013 FK2012 BA2013 BA2014 JEGV2013 JEGV2014 BA2012 JEGV2012 JEGV2011 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 JEGV2007 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 AfA2009 AfA2008 BA2011 BA2010 JAHRESERGEBNIS 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 AfA2007 FK2011 FK2010 FK2009 BA2009 BA2008 BA2007 BE2014 BE2013 ABSCHREIBUNGEN 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 FK2008 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 5.800.000 5.700.000 5.600.000 5.500.000 5.400.000 5.300.000 5.200.000 5.100.000 5.000.000 BE2012 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 7.000.000 6.750.000 6.500.000 6.250.000 6.000.000 5.750.000 5.500.000 5.250.000 5.000.000 BE2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2007 EK2013 EK2014 900.000 EK2012 EK2011 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 1.000.000 187 VMS Verkehrs-Management und Service GmbH Verkehr STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Frank Birkhäuer frank.birkhaeuer@swt.de 0651 717-3300 0651 717-3309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 01.03.1996 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 01.03.1996 aktuelle Fassung: 02.02.2001 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 30.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH 36,67 % RMV Rhein-Mosel-Verkehrsgesellschaft mbH, Koblenz 38,00 % DB Regio AG, Frankfurt am Main 10,00 % MB Moselbahn Verkehrsbetriebsgesellschaft mbH 12,33 % Regionalbus Trier RBT GmbH 3,00 % Beteiligungen: Verkehrsverbund Region Trier GmbH (VRT) 50,00 % 188 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages vom 02.02.2001 ist, dass die Gesellschaft Gesellschafter der VRT GmbH wird, und dort die Interessen der in der VMS GmbH organisierten Verkehrsunternehmen vertritt. Außerdem erbringt die Gesellschaft Management- und Serviceleistungen für unternehmensübergreifende ÖPNV- und SPNV- Leistungen. Dazu gehören insbesondere - die Angebotsplanung einschließlich der Abstimmung des Fahrplanangebotes - die Koordination der Fahrgastinformationen bis hin zur gemeinschaftlichen Herausgabe von Fahrplänen, - die Wahrnehmung von Marketingaufgaben für übergeordnete und regionsweite Aufgabenfelder, - die Weiterentwicklung des Tarifsystems und der Fahrpreise, - die Einnahmeaufteilung zwischen den Verkehrsunternehmen sowie die Ermittlung und Weiterleitung von Ausgleichszahlungen an die einzelnen Verkehrsunternehmen, - die Abstimmung technischer Standards im ÖPNV und SPNV, - die Koordination mit angrenzenden Regionen und den überregionalen Verkehrsmitteln, - Beratungs- und Serviceleistungen für den ÖPNV und SPNV. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Unternehmen gleicher und verwandter Art zu beteiligen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Der öffentliche Zweck ergibt sich vor dem Hintergrund der gesellschaftsvertraglichen Zielsetzung der Entwicklung eines Verbandstarifs als Zusammenschluss der beteiligten Verkehrsunternehmen im VRT. Eine Prüfung der Subsidiarität nach § 85 I GemO ist aufgrund der nur mittelbaren Beteiligung nicht einschlägig." Lagebericht Der Schwerpunkt der VMS GmbH lag nach wie vor bei der Einnahmeentwicklung und -aufteilung im Verkehrsverbund Region Trier VRT. Die DB Regio AG, die den Einnahmeaufteilungsvertag zum Jahresende 2014 gekündigt hatte, ist dem Einnahmeaufteilungsvertrag zum 01.01.2015 wieder beigetreten. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 10.500 € und betreffen ausschließlich pauschale Vergütungen der Gesellschafter. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt -7 T€ (Vorjahr -15 T€), der Jahresfehlbetrag 2014 beträgt 6 T€ (Vorjahr 14 T€). Die Liquidität war im Geschäftsjahr jederzeit gewährleistet. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. Zukünftige Entwicklung / Risiken Das Unternehmen ist in das Risikomanagementsystem der SWT AöR der Stadt Trier einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Für die Jahre 2015 und 2016 rechnet das Unternehmen mit einem konstanten Geschäftsfortgang. Ab 2016 wird eine neue Einnahmenaufteilung auf der Basis der Verkehrserhebung erwartet. Weitere Chancen oder Risiken für die Gesellschaft, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, sind derzeit nicht erkennbar. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Frank Birkhäuer 189 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 66.938 € 63.704 € 64.447 € 57.456 € 43.365 € Anlagevermögen 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € Finanzanlagen 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € Beteiligungen 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € Umlaufvermögen 51.938 € 48.704 € 49.447 € 42.456 € 28.365 € 2.735 € 2.574 € 1.752 € 4.217 € 5.437 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Vermögensgegenstände 2.735 € 2.574 € 1.752 € 4.217 € 5.437 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 49.203 € 46.130 € 47.694 € 38.238 € 22.929 € Passiva 66.938 € 63.704 € 64.447 € 57.456 € 43.365 € Eigenkapital 58.070 € 58.704 € 59.280 € 44.782 € 38.365 € Gezeichnetes Kapital 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € Gewinn-/Verlustvortrag 26.230 € 28.070 € 28.704 € 29.280 € 14.782 € Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.840 € 634 € 576 € -14.498 € -6.417 € Rückstellungen 5.364 € 5.000 € 5.026 € 5.000 € 5.000 € 364 € 0€ 26 € 0€ 0€ Sonstige Rückstellungen 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € Verbindlichkeiten 3.504 € 0€ 140 € 7.674 € 0€ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.727 € 0€ 0€ 595 € 0€ Steuerrückstellungen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0€ 0€ 0€ 1.250 € 0€ Sonstige Verbindlichkeiten 777 € 0€ 140 € 5.829 € 0€ davon aus Steuern 777 € 0€ 140 € 0€ 0€ BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 15,27 % 8,52 % 8,72 % 28,30 % 13,03 % Anlagendeckung 1 387,14 % 391,36 % 395,20 % 298,55 % 255,77 % Fremdkapitalquote 13,25 % 7,85 % 8,02 % 22,06 % 11,53 % Eigenkapitalquote 86,75 % 92,15 % 91,98 % 77,94 % 88,47 % Umlaufintensität 77,59 % 76,45 % 76,72 % 73,89 % 65,41 % Anlagenintensität 22,41 % 23,55 % 23,28 % 26,11 % 34,59 % 190 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 Betriebliche Erträge 2011 2012 2013 2014 459.497 € 283.538 € 293.032 € 293.316 € 298.982 € 10.500 € 9.500 € 9.500 € 9.500 € 10.500 € Sonstige betriebliche Erträge 273.038 € 283.532 € 283.816 € 289.482 € 448.997 € Betrieblicher Aufwand Umsatzerlöse 281.769 € 292.848 € 292.931 € 313.635 € 466.295 € Materialaufwand 0€ 0€ 0€ 5.112 € 0€ Aufwendungen für bezogene Leistungen 0€ 0€ 0€ 5.112 € 0€ 281.769 € 292.848 € 292.931 € 308.524 € 466.295 € 661 € 581 € 316 € 89 € 0€ 45 € 3€ 0€ 0€ 0€ 2.386 € 761 € 701 € -14.564 € -6.798 € 545 € 128 € 125 € -66 € -381 € 1.840 € 634 € 576 € -14.498 € -6.417 € sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität 2011 2012 2013 2014 17,53 % 6,67 % 6,06 % -152,61 % -61,11 % Kostendeckungsgrad 3,73 % 3,24 % 3,24 % 3,03 % 2,25 % Gesamtkapitalrentabilität 2,82 % 1,00 % 0,89 % -25,23 % -14,80 % Eigenkapitalrentabilität 3,17 % 1,08 % 0,97 % -32,37 % -16,72 % EBIT 1.769 € 183 € 384 € -14.653 € -6.798 € EBITDA 1.769 € 183 € 384 € -14.653 € -6.798 € 191 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN UV2013 UV2014 FK2013 FK2014 BA2013 BA2014 JEGV2013 JEGV2014 JEGV2012 JEGV2011 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 JEGV2007 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 AfA2009 AfA2008 AfA2007 BA2012 BA2010 BA2009 JAHRESERGEBNIS 2.500 0 -2.500 -5.000 -7.500 -10.000 -12.500 -15.000 0 FK2012 FK2010 FK2009 FK2008 ABSCHREIBUNGEN BA2008 BA2007 BE2014 BE2013 475.000 450.000 425.000 400.000 375.000 350.000 325.000 300.000 275.000 250.000 BE2012 BE2011 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 475.000 450.000 425.000 400.000 375.000 350.000 325.000 300.000 275.000 250.000 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN BA2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2007 EK2014 EK2013 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 FK2011 Fremdkapital EK2012 EK2011 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 60.000 57.500 55.000 52.500 50.000 47.500 45.000 42.500 40.000 37.500 UV2012 UV2007 AV2010 Eigenkapital UV2011 25.000 UV2010 30.000 13.500 AV2014 35.000 13.750 AV2013 40.000 14.000 AV2012 45.000 14.250 AV2011 50.000 14.500 AV2009 14.750 AV2008 55.000 AV2007 15.000 UV2009 Umlaufvermögen UV2008 Anlagevermögen 192 DeLux-Express GmbH Verkehr STAMMDATEN Anschrift: Gottbillstr. 13 54294 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Frank Birkhäuer frank.birkhaeuer@swt.de 0651 717-3300 0651 717-3309 http://www.delux-express.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 08.12.2011 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 08.12.2011 aktuelle Fassung: Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 25.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH 40,00 % Voyages Emile Weber S.à.r.l. 60,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND 1. Gegenstand des Unternehmens ist der öffentliche Personenfernverkehr. 2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung iher Aufgabe anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder die Betriebsführung übernehmen sowie Interessengemeinschaften eingehen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO --- Lagebericht Die DeLux-Express GmbH ist seit Mitte 2013 Teil des Netzwerkes Meinfernbus - Flixbus, welches zum klaren Marktführer in Deutschland aufgestiegen ist. Der Beginn des Jahres 2014 war positiv geprägt, jedoch haben zusätzliche Linien von anderen Wettbewerbern im Bediengebiet dazu geführt, dass Platzkapazitäten ausgeweitet wurden und somit ein Kampf um Marktanteile entstand. Dies ließ die Erlöse pro km zurückgehen. Diese Erlöseinbußen konnten teilweise durch die Anpassung des Fahrplans und den Verzicht von Doppeldeckbussen kompensiert werden. Jedoch konnte das geplante positive Geschäftsergebnis nicht mehr erreicht werden. Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2014 von 656 T€ auf 1.014 T€. Der Anstieg von 54,6 % ist im Wesentlichen auf die Erweiterung der Busstrecke sowie auf eine höhere Auslastung aufgrund des Beitritts zum Meinfernbus - Flixbus-Netzwerk zurückzuführen. Insgesamt wurden im Jahr 2014 rd. 91.000 Fahrgäste (Vorjahr rd. 58.000 Fahrgäste) befördert. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. 193 Zukünftige Entwicklung / Risiken Der Markt für Fernbusfahrten ist immer noch in einem starken Wachstum, von dem auch die DeLux-Express GmbH profitieren wird. Die Firma Meinfernbus-Flixbus beabsichtigt bis Mitte des Jahres die Fahrtangebote der beiden bisherigen Wettbewerber aufeinander abzustimmen und so den Preisverfall aufgrund von Überkapazitäten zu stoppen. In 2015 rechnet die Geschäftsführung damit, die Kostendeckung für die Linie Luxemburg - Berlin deutlich zu verbessern und ab 2016 stabile positive Ergebnisse zu erzielen. Das Unternehmen ist in das Risikomanagementsystem der SWT AöR der Stadt Trier einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Das wesentliche Risiko der Gesellschaft ist derzeit die Unternehmensführung angesichts des weiterhin nicht kostendeckenden Betriebes. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Frank Birkhäuer - Herr Roland Heinisch LEISTUNGSKENNZAHLEN Fahrgäste 2010 0 Fahrgäste 2011 0 Fahrgäste 2012 26.000 Fahrgäste 2013 58.000 Fahrgäste 2014 91.000 Fahrgäste 194 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 0€ 473.258 € 303.205 € 362.807 € Anlagevermögen 0€ 0€ 12.021 € 7.240 € 2.459 € Immaterielle Vermögensgegenstände 0€ 0€ 3.652 € 2.028 € 404 € Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 0€ 0€ 3.652 € 2.028 € 404 € Sachanlagen 0€ 0€ 8.369 € 5.212 € 2.055 € andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0€ 0€ 8.369 € 5.212 € 2.055 € Umlaufvermögen 0€ 0€ 460.439 € 295.965 € 358.848 € Vorräte 0€ 0€ 0€ 1.652 € 1.590 € fertige Erzeugnisse und Waren 0€ 0€ 0€ 1.652 € 1.590 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 299.487 € 132.785 € 129.038 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 23.232 € 112.208 € 91.379 € Forderungen gegen Gesellschafter 0€ 0€ 251.436 € 2.538 € 8.803 € Sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 24.819 € 18.039 € 28.855 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 0€ 160.952 € 161.528 € 228.220 € Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 798 € 0€ 1.500 € Passiva 0€ 0€ 473.258 € 303.205 € 362.807 € Eigenkapital 0€ 0€ 442.084 € 156.622 € 146.087 € Gezeichnetes Kapital 0€ 0€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € Kapitalrücklage 0€ 0€ 500.000 € 500.000 € 500.000 € Gewinn-/Verlustvortrag 0€ 0€ 0€ -82.916 € -368.378 € Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 0€ 0€ -82.916 € -285.462 € -10.536 € Rückstellungen 0€ 0€ 7.500 € 10.200 € 9.600 € Sonstige Rückstellungen 0€ 0€ 7.500 € 10.200 € 9.600 € Verbindlichkeiten 0€ 0€ 16.411 € 136.383 € 207.120 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 15.828 € 107.329 € 179.200 € Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0€ 0€ 0€ 12.574 € 11.275 € Sonstige Verbindlichkeiten 0€ 0€ 583 € 16.480 € 16.645 € davon aus Steuern 0€ 0€ 428 € 16.035 € 11.958 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0€ 0€ 155 € 218 € 910 € Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 7.264 € 0€ 0€ BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 5,41 % 93,59 % 148,35 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 3.677,60 % 2.163,29 % 5.940,90 % Fremdkapitalquote 0,00 % 0,00 % 5,13 % 48,34 % 59,73 % Eigenkapitalquote 0,00 % 0,00 % 94,87 % 51,66 % 40,27 % Umlaufintensität 0,00 % 0,00 % 97,46 % 97,61 % 99,32 % Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 2,54 % 2,39 % 0,68 % 195 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 0€ 311.317 € 664.550 € 1.032.067 € Umsatzerlöse 0€ 0€ 311.281 € 655.856 € 1.014.209 € sonstige betriebliche Erträge 0€ 0€ 36 € 8.694 € 17.859 € Betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 1.142.234 € 949.712 € 1.218.603 € Materialaufwand 0€ 0€ 903.246 € 765.070 € 1.076.069 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren 0€ 0€ 349 € 3.419 € 10.546 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 0€ 0€ 902.898 € 761.652 € 1.065.523 € Personalaufwand 0€ 0€ 50.261 € 68.788 € 66.398 € Löhne und Gehälter 0€ 0€ 41.652 € 57.060 € 54.460 € soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung 0€ 0€ 8.609 € 11.728 € 11.938 € Abschreibungen 0€ 0€ 3.988 € 4.781 € 4.781 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 0€ 0€ 3.988 € 4.781 € 4.781 € sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 184.739 € 111.073 € 71.355 € Erträge aus Verlustübernahme 0€ 0€ 748.000 € 0€ 176.000 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ 0€ -830.916 € -285.162 € -186.536 € Jahresüberschuss 0€ 0€ -82.916 € -285.162 € -10.536 € Zwischensumme 0€ 0€ -82.916 € -285.162 € -10.536 € Bilanzgewinn 0€ 0€ -82.916 € -285.162 € -10.536 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % -26,64 % -43,48 % -1,04 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 27,35 % 69,41 % 83,55 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % -17,52 % -94,05 % -2,90 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % -18,76 % -182,07 % -7,21 % 2012 2013 MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter 2011 2014 - MA - MA 1 MA 1 MA 1 MA Jahresergebnis pro MItarbeiter 0€ 0€ -82.916 € -285.162 € -10.536 € Personalaufwand pro Mitarbeiter 0€ 0€ 50.261 € 68.788 € 66.398 € EBIT pro Mitarbeiter 0€ 0€ -830.917 € -285.162 € -186.536 € Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0€ 0€ 311.281 € 655.856 € 1.014.209 € 196 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen Umlaufvermögen 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Eigenkapital UV2014 UV2013 UV2012 AV2014 AV2013 AV2012 475.000 450.000 425.000 400.000 375.000 350.000 325.000 300.000 275.000 Fremdkapital 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2014 FK2013 FK2012 EK2014 EK2013 EK2012 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN ABSCHREIBUNGEN BA2014 BA2013 BE2014 BE2013 BA2012 1.250.000 1.200.000 1.150.000 1.100.000 1.050.000 1.000.000 950.000 900.000 BE2012 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 JAHRESERGEBNIS JEGV2014 JEGV2013 AfA2014 AfA2013 AfA2012 JEGV2012 50.000 0 -50.000 -100.000 -150.000 -200.000 -250.000 -300.000 4.800 4.700 4.600 4.500 4.400 4.300 4.200 4.100 4.000 3.900 197 SWT trilan GmbH Telekommunikation STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Martin Marx martin.marx@trilan.de 0651 717-4110 0651 717-4119 http://www.trilan.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 17.01.2001 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 17.01.2001 aktuelle Fassung: 14.03.2008 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 50.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH 74,00 % VSE NET GmbH 26,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist das Erbringen von - Telekommunikationsdiensleistungen aller Art sowie das - Planen, Errichten, und Betreiben von Telekommunikationsanlagen einschließlich der dazugehörigen Hard- und Softwareprodukte. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfsund Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder die Betriebsführung übernehmen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Eine Prüfung der Subsidiarität nach § 85 Absatz 1 GemO entfällt in diesem Fall, da es sich hier um eine mittelbare Beteiligung der Stadt Trier handelt. Der Gemeinwohlaspekt der SWT trilan GmbH liegt in der Sicherung bzw. Förderung des Wettbewerbs in den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Tätigkeitsfeldern. Dies resultiert zum Einen aus dem Umstand, dass der Geschäftsbereich Datenübertragung auch die Bereitstellung von Festverbindungen für andere private Carrier beinhaltet. Da sich so andere Telekommunikationsunternehmen dieser Festverbindungen bedienen können, wird dadurch der Wettbewerb in der Telekommunikation gefördert. 198 Lagebericht Die SWT trilan GmbH konnte durch eine effektive Unternehmenspolitik auch im Jahr 2014 die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre sukzessive fortsetzen und ihre gute Marktposition weiter festigen. Durch die Bewerbung auf die europaweit ausgeschriebene Konzession zur Brandmeldeaufschaltung konnte die SWT trilan GmbH sich gegenüber den anderen Mitbewerbern erfolgreich durchsetzen. Im Juli 2014 wurde die Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren mit der Stadt Trier unterzeichnet. Die Konzession beginnt am 01.01.2015. Um alle Voraussetzungen für die Übernahme der Konzession erfüllen zu können, hat sich die SWT trilan GmbH im Dezember 2014 als Fachfirma für Brandmeldeanlagen zertifiziert. Die Umsatzerlöse betragen 3.418 T€ (Vorjahr 3.492 T€). Der Rückgang ist insbesondere auf den fehlenden Umsatz im Breitbandausbau für einen großen deutschen Netzbetreiber zurückzuführen, der seine Ausbaustrategie in 2014 geändert hat. Der Jahresüberschuss konnte gegenüber dem Vorjahr um 42 T€ auf 461 T€ gesteigert werden. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der SWT trilan GmbH auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. Zukünftige Entwicklung / Risiken Die derzeit positive Entwicklung wird sich nach Einschätzung der Geschäftsführung weiter fortsetzen und für eine weiterhin stabile Ertragslage sorgen. Diese Einschätzung wird insbesondere durch das Wachstum in der Sparte Sicherheitstechnik und mit den Erlösen aus der Brandmeldekonzession gestützt. Für das Geschäftsjahr 2015 wird der im Wirtschaftsplan enthaltene Jahresüberschuss in Höhe von 283 T€ erwartet. Zudem besteht die Chance, dass Synergieeffekte erzielt werden, da die Kunden auch andere Dienstleistungen des Unternehmens nachfragen, um einen umfassenden IT-Service aus einer Hand zu erhalten. In der Telekommunikationsbranche hält der Preisverfall weiter an. Kompensieren lässt sich der Preisverfall durch Kundenwachstum und Ausweitung auf andere und neue Geschäftsfelder. Ein wichtiger Beitrag für die SWT trilan GmbH hierzu ist der Eintritt in die Konzession zur Brandmeldeaufschaltung in Trier. Weiterhin ist hier der sukzessive Ausbau von Breibandnetzen auf Glasfaserbasis zu nennen. Es bestehen große Chancen diese Geschäftsmodelle, in den kommenden Jahren, auch in der Region platzieren zu können. Die SWT trilan GmbH ist in das DV-gestützte Risikomanagementsystem der SWT-AöR, einbezogen. Dieses stellt sicher, dass Risiken systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Martin Marx Prokurist - Herr Patrick Braun - Herr Volker Becker LEISTUNGSKENNZAHLEN Umsatzerlöse im Bereich Daten 2010 1.013 T€ 2011 1.088 T€ 2012 1.060 T€ 2013 1.153 T€ 2014 1.052 T€ 199 LEISTUNGSKENNZAHLEN Umsatzerlöse im Bereich Internet 2010 384 T€ 2011 405 T€ 2012 471 T€ 2013 512 T€ 2014 461 T€ Umsatzerlöse im Bereich Sprache 2010 832 T€ 2011 862 T€ 2012 857 T€ 2013 807 T€ 2014 781 T€ Umsatzerlöse im Bereich Telekommunikationsservice 2010 504 T€ 2011 535 T€ 2012 611 T€ 2013 623 T€ 2014 758 T€ Umsatzerlöse im Bereich Sicherheitstechnik 2010 113 T€ 2011 136 T€ 2012 130 T€ 2013 126 T€ 2014 126 T€ Umsatzerlöse im Bereich Verkehrssignalanlagen 2010 235 T€ 2011 226 T€ 2012 242 T€ 2013 270 T€ 2014 240 T€ 200 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 2.013.795 € 1.952.942 € 2.085.147 € 2.144.174 € 2.378.698 € Anlagevermögen 1.570.690 € 1.533.113 € 1.500.103 € 1.612.964 € 1.812.271 € 16.888 € 15.786 € 11.662 € 21.984 € 18.484 € 0€ 2.179 € 1.336 € 14.939 € 14.720 € 16.888 € 13.607 € 10.326 € 7.045 € 3.764 € Sachanlagen 1.553.802 € 1.517.326 € 1.488.440 € 1.590.980 € 1.793.787 € technische Anlagen und Maschinen 1.474.119 € 1.331.425 € 1.298.981 € 1.382.306 € 1.681.520 € 77.774 € 154.522 € 141.248 € 137.680 € 109.906 € 1.909 € 31.380 € 48.211 € 70.995 € 2.362 € 417.772 € 402.749 € 575.121 € 527.777 € 565.331 € Vorräte 38.644 € 53.190 € 36.441 € 32.057 € 51.099 € Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 29.974 € 29.132 € 28.082 € 25.801 € 24.974 € 8.670 € 24.058 € 8.359 € 6.256 € 26.125 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 339.307 € 307.693 € 332.563 € 382.087 € 298.737 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 219.842 € 241.656 € 256.029 € 261.874 € 215.019 € Forderungen gegen verbundene Unternehmen 49.848 € 65.983 € 74.453 € 41.027 € 82.742 € Forderungen an Gesellschafter 39.060 € 0€ 0€ 75.039 € 0€ sonstige Vermögensgegenstände 30.558 € 55 € 2.081 € 4.147 € 976 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 39.821 € 41.866 € 206.117 € 113.633 € 215.496 € Rechnungsabgrenzungsposten 25.332 € 17.080 € 9.923 € 3.433 € 1.095 € 2.013.795 € 1.952.942 € 2.085.147 € 2.144.174 € 2.378.698 € 669.694 € 718.481 € 826.104 € 918.635 € 1.085.822 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € Kapitalrücklage 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € Gewinnrücklagen 100.000 € 150.000 € 150.000 € 200.000 € 325.000 € andere Gewinnrücklagen 100.000 € 150.000 € 150.000 € 200.000 € 325.000 € Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 269.694 € 268.481 € 376.104 € 418.635 € 460.822 € Rückstellungen 116.633 € 224.160 € 310.123 € 433.191 € 162.668 € 0€ 31.312 € 35.964 € 80.737 € 24.044 € 116.633 € 192.848 € 274.159 € 352.454 € 138.624 € 1.227.468 € 1.010.300 € 948.919 € 792.348 € 1.130.207 € 52.709 € 47.578 € 48.812 € 15.516 € 176.983 € Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. 832.492 € 608.260 € 547.724 € 586.886 € 785.662 € Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 339.905 € 350.374 € 336.719 € 175.221 € 149.003 € sonstige Verbindlichkeiten 2.362 € 4.089 € 15.664 € 14.726 € 18.559 € davon aus Steuern 1.173 € 324 € 1.049 € 11.123 € 16.371 € 715 € 56 € 93 € 93 € 173 € Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Baukostenzuschüsse andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Umlaufvermögen unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon im Rahmen der sozialen Sicherheit BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 200,70 % 171,82 % 152,41 % 133,41 % 119,07 % Anlagendeckung 1 42,64 % 46,86 % 55,07 % 56,95 % 59,92 % Fremdkapitalquote 66,74 % 63,21 % 60,38 % 57,16 % 54,35 % Eigenkapitalquote 33,26 % 36,79 % 39,62 % 42,84 % 45,65 % Umlaufintensität 21,01 % 20,80 % 27,71 % 24,65 % 23,78 % Anlagenintensität 78,99 % 79,20 % 72,29 % 75,35 % 76,22 % 201 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 3.111.099 € 3.288.603 € 3.472.029 € 3.581.248 € 3.544.680 € Umsatzerlöse 3.079.802 € 3.252.311 € 3.370.761 € 3.491.917 € 3.417.513 € 3.931 € 15.388 € -15.699 € -2.103 € 19.869 € 27.366 € 20.904 € 116.967 € 91.434 € 107.298 € Betrieblicher Aufwand 2.744.505 € 2.823.355 € 2.907.788 € 2.974.082 € 2.875.137 € Materialaufwand 1.884.123 € 1.888.586 € 2.076.380 € 2.149.293 € 2.025.854 € Bestandsveränderungen sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 171.074 € 201.308 € 229.381 € 259.872 € 270.026 € 1.713.050 € 1.687.278 € 1.847.000 € 1.889.422 € 1.755.829 € Personalaufwand 122.363 € 29.646 € 29.231 € 16.414 € 14.556 € Löhne und Gehälter 104.177 € 23.850 € 24.262 € 14.301 € 12.256 € Aufwendungen für bezogene Leistungen soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung 18.186 € 5.796 € 4.969 € 2.113 € 2.301 € Abschreibungen 316.628 € 365.376 € 294.763 € 305.323 € 324.941 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 316.628 € 365.376 € 294.763 € 305.323 € 324.941 € sonstiger betrieblicher Aufwand 421.391 € 539.747 € 507.413 € 503.052 € 509.785 € 4.925 € 6.756 € 0€ 0€ 339 € 67.283 € 55.425 € 47.456 € 33.714 € 24.063 € 304.236 € 416.579 € 516.785 € 573.452 € 645.819 € -8.554 € -2.008 € 0€ 0€ 0€ 8.554 € 2.008 € 0€ 0€ 0€ 25.959 € 146.060 € 140.652 € 154.789 € 184.968 € Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern 29 € 29 € 29 € 29 € 29 € Jahresüberschuss 269.694 € 268.481 € 376.104 € 418.635 € 460.822 € Zwischensumme 269.694 € 268.481 € 376.104 € 418.635 € 460.822 € Bilanzgewinn 269.694 € 268.481 € 376.104 € 418.635 € 460.822 € GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität 2011 2012 2013 2014 8,76 % 8,26 % 11,16 % 11,99 % 13,48 % 126,85 % 132,32 % 129,00 % 130,84 % 134,01 % Gesamtkapitalrentabilität 16,73 % 16,59 % 20,31 % 21,10 % 20,38 % Eigenkapitalrentabilität 40,27 % 37,37 % 45,53 % 45,57 % 42,44 % EBIT 366.594 € 465.248 € 564.241 € 607.166 € 669.544 € EBITDA 683.223 € 830.624 € 859.004 € 912.490 € 994.485 € 2013 2014 Kostendeckungsgrad MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter 2011 2012 3 MA 2 MA 2 MA 2 MA 2 MA Jahresergebnis pro MItarbeiter 89.898 € 134.241 € 188.052 € 209.318 € 230.411 € Personalaufwand pro Mitarbeiter 40.788 € 14.823 € 14.616 € 8.207 € 7.278 € 122.198 € 232.624 € 282.121 € 303.583 € 334.772 € 1.026.601 € 1.626.156 € 1.685.381 € 1.745.959 € 1.708.757 € EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 202 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN UV2014 UV2013 UV2012 FK2014 FK2013 FK2012 BA2013 BA2014 JEGV2013 JEGV2014 BA2012 JEGV2012 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 JEGV2007 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 AfA2009 AfA2008 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 AfA2007 FK2011 FK2010 FK2009 JAHRESERGEBNIS JEGV2011 ABSCHREIBUNGEN BA2011 BE2014 BE2013 BE2012 BE2010 BE2009 BE2008 BE2011 1.500.000 BA2010 2.000.000 BA2009 2.500.000 BA2008 3.000.000 BA2007 3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 3.500.000 375.000 350.000 325.000 300.000 275.000 250.000 225.000 200.000 175.000 FK2008 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 4.000.000 BE2007 FK2007 EK2013 EK2014 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 1.000.000 UV2010 Fremdkapital EK2012 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 EK2011 Eigenkapital UV2009 UV2008 UV2007 AV2013 AV2014 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 UV2011 Umlaufvermögen AV2012 AV2010 AV2009 AV2008 AV2007 1.850.000 1.800.000 1.750.000 1.700.000 1.650.000 1.600.000 1.550.000 1.500.000 1.450.000 1.400.000 AV2011 Anlagevermögen 203 EGP GmbH Konversion STAMMDATEN Anschrift: Albert-Camus-Allee 1 54294 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Jan Eitel kontakt@egp.de 0651 43680-0 0651 43680-21 http://www.egp.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Dezernate III und IV Herr Beig. T. Egger/ Frau Beig. S. Kaes-Torchiani - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 14.10.2002 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 29.11.2004 aktuelle Fassung: 27.06.2012 Beteiligungsart: unmittelbar Stammkapital: 1.000.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 35,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 350.000,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH 10,00 % Stadt Trier 35,00 % Drees & Sommer Infra Consult und Entwicklungsmanagement GmbH Stuttgart 5,00 % Zweckverband Sparkasse Trier 20,00 % GIU Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung mbH, Saarbrücken 20,00 % Jan Eitel 10,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung brachliegender Flächen in der Stadt Trier, insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Entwicklung und Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Konversionsliegenschaften. Der Gesellschaft sind alle Rechtsgeschäfte gestattet, die der Erreichung des Gesellschaftszweckes dienlich sind. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Gemäß der Ausgestaltung des Unternehmensgegenstandes besteht der Gesellschaftszweck der EGP GmbH in der Entwicklung brachliegender Flächen in der Stadt Trier, insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Entwicklung und Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Konversionsliegenschaften. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt zur Zeit auf den beiden Flächenentwicklungen Bobinet und Castelnau. 204 Lagebericht Die räumliche Schwerpunktverlagerung der Geschäftstätigkeit vom Petrisberg auf das neue Entwicklungsgelände Castelnau fand auch im Geschäftsjahr 2014 ihre Fortsetzung. Die Flächennachfrage gestaltet sich für das Gebiet Castelnau weiterhin außerordentlich erfreulich. Alle Wohnbaugrundstücke, die für den Verkauf freigegeben waren, haben neue Eigentümer gefunden. In 2014 konnten im Bauträgerprojekt Castelnau Nr. 1 von 80 Wohneinheiten 75 an die Käufer übergeben werden. Parallel zur Fertigstellung des Nahversorgungszentrums konnte auch die EGP-Neubaumaßnahme, die Errichtung einer Ladenzeile entlang der neuen Erschließungsstraße, weitgehend fertiggestellt werden. Das ehemalige Bobinetgelände, im Westen Triers gelegen, bildet neben dem ehemaligen Kasernengelände Castelnau den zweiten Revitalisierungsschwerpunkt der Gesellschaft. Die 25 Lofts der ehemaligen Hallen 2 & 3 wurden planmäßig fertiggestellt und an die Käufer übergeben. Zur Jahresmitte 2014 wurde mit der Vermarktung der ehemaligen Halle 5 begonnen. Die ehemalige Halle 8 wurde zu einer Eventhalle, der „Alten Färberei“, umgebaut und an einen erfahrenen Betreiber verpachtet. Die beachtlichen Umsätze des Vorjahres wurden im Geschäftsjahr 2014 um 77 % übertroffen, was hauptsächlich in der Fertigstellung großer Bauträgerprojekte (hier insbesondere Castelnau Nr. 1 mit 80 WE und Halle 2&3 mit 25 WE) zurückzuführen ist. Durch die im Geschäftsjahr erfolgten Wohnungsübergaben hat sich die Bilanzsumme, vor allem aufgrund der Reduktion der Vorräte, um ca. 25 % verringert. Eine Vielzahl neuer hochbaulicher Projekte befindet sich derzeit in Planung oder auch schon in Realisierung, um das Vorratsvermögen wieder zu erhöhen. Die nach wie vor anhaltenden Zuzugstendenzen in das Stadtgebiet Trier und die mit der Nachfrage nicht Schritt haltende Bereitstellung von angemessenem Wohnraum zeigt, dass die Entwicklung von brachfallenden Flächen, wie die Gesellschaft diese unter anderem in Castelnau und Bobinet anbietet, eine zunehmend wichtige stadtentwicklungspolitische Aufgabe ist. Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Mietpreise verharren aufgrund des Nachfrageüberhangs auf einem vergleichsweise hohen Niveau und die Preise für Eigentumswohnungen ziehen - bedingt auch durch entsprechende Baukostensteigerungen - ebenso wie die Preise für Wohnbauland kontinuierlich an. Die Eurokrise einhergehend mit einer Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank führen dazu, dass Immobilienwerte eine zunehmend beliebte Anlagealternative darstellen. Da sich aktuell keine Trendwende abzeichnet, dürfte die hohe Nachfrage nach Immobilienangeboten insbesondere im Oberzentrum Trier anhalten. Besondere Herausforderungen sind darin zu sehen, dass aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung und insbesondere gesetzlicher und politischer Vorgaben, die Entwicklungs- und Baukosten zur Schaffung entsprechender Angebote kontinuierlich stiegen. Die gleichzeitige Forderung, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, stellt eine besondere Herausforderung dar, die neue, innovative Ansätze erfordert. Die Revitalisierung vorgenutzter Flächen hat zur Folge, dass auch mit der Bausubstanz und den Materialien umgegangen werden muss, die von den Voreigentümern in die Flächen eingebracht wurden. Im Falle der Konversionsmaßnahme Castelnau wurde von den französischen Streitkräften ein Beton verwendet, der aufgrund seiner Schwermetallbelastung nicht den heutigen Standards entspricht. Durch eine Vielzahl von Untersuchungen, Sondierungen und Hinzuziehen von Gutachtern ist es in intensiver Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden gelungen, Verwertungsmöglichkeiten zu finden. Dennoch wird es nicht zur Folge haben, dass Zusatzkosten vollends vermieden werden können. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Aufsichtsrat Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum nachfolgend aufgeführte Personen an: Vorsitzende(r) - Frau Simone Kaes-Torchiani städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger - Herr Udo Köhler - Frau Gudrun Backes bis : 14.07.2014 - Herr Richard Ernser bis : 14.07.2014 - Herr Tobias Schneider 205 Aufsichtsrat Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum nachfolgend aufgeführte Personen an: - Herr Reiner Marz ab : 14.07.2014 - Herr Hans-Alwin Schmitz ab : 14.07.2014 - Herr Marc-Bernhard Gleißner ab : 14.07.2014 - Herr Michael Frisch ab : 14.07.2014 - Herr Rainer Lehnart Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Frau Simone Kaes-Torchiani - Herr Thomas Egger Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Jan Eitel LEISTUNGSKENNZAHLEN Investitionen in Grundstücke, Gebäude und Betrieb 2010 2.255.715 € 2011 5.311.749 € 2012 6.552.293 € 2013 15.058.300 € 2014 15.391.731 € Umsatzerlöse 2010 2.343.733 € 2011 1.389.280 € 2012 10.059.484 € 2013 16.821.906 € 2014 30.358.593 € Umsatzerlöse aus Vermietung 2010 435.985 € 2011 434.708 € 2012 314.753 € 2013 318.922 € 2014 435.989 € Verkaufte Grundstücksflächen 2010 12.077 m² 2011 8.235 m² 2012 20.464 m² 2013 37.484 m² 2014 20.570 m² 206 FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Gewerbesteuer 2010 40.784 € 2011 0 € 2012 119.347 € 2013 498.519 € 2014 800.016 € Grundsteuer 2010 10.604 € 2011 63.435 € 2012 69.451 € 2013 51.184 € 2014 42.265 € 207 BILANZDATEN 2010 Aktiva Anlagevermögen 2011 2012 2013 2014 19.919.927 € 22.375.454 € 21.010.386 € 29.740.757 € 22.331.620 € 447.089 € 798.249 € 1.740.625 € 2.288.311 € 4.378.988 € Immaterielle Vermögensgegenstände 10.661 € 29.855 € 17.123 € 9.433 € 6.005 € entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 10.661 € 29.855 € 17.123 € 9.433 € 6.005 € Sachanlagen 436.428 € 768.394 € 1.723.502 € 2.278.878 € 4.372.983 € Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 326.187 € 670.123 € 1.030.689 € 2.040.023 € 4.172.017 € andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung 110.241 € 98.271 € 79.285 € 238.855 € 200.966 € 0€ 0€ 613.527 € 0€ 0€ Umlaufvermögen 19.468.515 € 21.562.695 € 19.244.020 € 27.417.168 € 17.917.926 € Vorräte 12.207.459 € 15.206.935 € 13.798.867 € 17.818.171 € 11.167.960 € zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Bauten 12.207.459 € 15.206.935 € 13.798.867 € 17.818.171 € 11.167.960 € 607.398 € 489.963 € 1.399.549 € 307.980 € 951.067 € 59.428 € 220.637 € 1.394.700 € 289.292 € 36.942 € 547.971 € 269.326 € 4.849 € 18.689 € 914.124 € 6.653.658 € 5.865.796 € 4.045.605 € 9.291.017 € 5.798.900 € 4.323 € 14.510 € 25.741 € 35.278 € 34.706 € 19.919.927 € 22.375.454 € 21.010.386 € 29.740.757 € 22.331.620 € Eigenkapital 4.827.310 € 3.181.271 € 4.564.934 € 6.374.028 € 8.980.828 € Gezeichnetes Kapital 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € Gewinn-/Verlustvortrag 3.048.932 € 2.827.310 € 2.181.271 € 2.864.934 € 4.119.528 € 778.378 € -646.039 € 1.383.663 € 2.509.095 € 3.861.299 € 7.170.834 € 9.680.834 € 5.069.038 € 4.560.219 € 4.503.322 € 947.940 € 935.270 € 906.224 € 3.207.763 € 4.036.602 € 0€ 0€ 293.599 € 1.330.193 € 1.907.842 € geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Sonderposten für Investitionszuschüsse Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten 947.940 € 935.270 € 612.625 € 1.877.570 € 2.128.760 € 6.750.186 € 8.342.927 € 10.281.879 € 15.366.786 € 4.565.512 € 0€ 0€ 556.317 € 0€ 0€ 283.096 € 2.784.486 € 5.195.990 € 12.141.866 € 1.135.785 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sonstige Verbindlichkeiten 217.607 € 222.905 € 301.023 € 228.676 € 1.406.188 € 6.015.765 € 5.201.776 € 3.682.085 € 2.703.725 € 1.850.641 € 233.719 € 133.760 € 546.464 € 292.519 € 172.898 € Rechnungsabgrenzungsposten Passive latente Steuern 0€ 3.526 € 0€ 0€ 0€ 223.658 € 231.626 € 188.312 € 231.960 € 245.355 € BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 159,47 % 291,65 % 245,09 % 291,41 % 95,78 % Anlagendeckung 1 1.079,72 % 398,53 % 262,26 % 278,55 % 205,09 % Fremdkapitalquote 61,46 % 74,47 % 71,02 % 74,45 % 48,92 % Eigenkapitalquote 38,54 % 25,53 % 28,98 % 25,55 % 51,08 % Umlaufintensität 97,76 % 96,43 % 91,71 % 92,30 % 80,36 % Anlagenintensität 2,24 % 3,57 % 8,29 % 7,70 % 19,64 % 208 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 3.934.890 € 5.453.292 € 9.250.544 € 21.278.056 € 24.048.409 € Umsatzerlöse 2.779.718 € 2.259.959 € 10.374.237 € 17.150.970 € 30.358.593 € -107.824 € 2.999.476 € -1.408.069 € 4.019.304 € -6.650.211 € sonstige betriebliche Erträge 1.262.996 € 193.857 € 284.375 € 107.782 € 340.028 € Betrieblicher Aufwand 2.930.901 € 6.137.849 € 7.555.728 € 17.637.788 € 18.480.868 € Aufwendungen für zum Verkauf best. Grundstücke 910.504 € 3.726.253 € 4.849.430 € 15.058.300 € 15.391.731 € Personalaufwand 637.987 € 777.685 € 934.560 € 1.120.831 € 1.152.717 € Löhne und Gehälter 547.651 € 675.992 € 794.074 € 928.733 € 958.630 € soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung 90.336 € 101.693 € 140.486 € 192.098 € 194.087 € Abschreibungen 37.199 € 48.414 € 68.876 € 108.961 € 110.445 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 37.199 € 48.414 € 68.876 € 108.961 € 110.445 € 1.345.211 € 1.585.496 € 1.702.863 € 1.349.696 € 1.825.975 € 147.222 € 127.973 € 62.919 € 35.541 € 37.592 € Bestandsveränderungen an zum Verkauf best. Grundstücken sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 41.150 € 63.978 € 29.845 € 25.811 € 15.443 € 1.110.060 € -620.562 € 1.727.889 € 3.649.998 € 5.589.690 € 1.685.218 € Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 311.036 € -38.626 € 274.126 € 1.089.169 € sonstige Steuern 20.647 € 64.103 € 70.100 € 51.735 € 43.172 € Jahresüberschuss 778.378 € -646.039 € 1.383.663 € 2.509.095 € 3.861.299 € Zwischensumme 778.378 € -646.039 € 1.383.663 € 2.509.095 € 3.861.299 € Bilanzgewinn 778.378 € -646.039 € 1.383.663 € 2.509.095 € 3.861.299 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 28,00 % -28,59 % 13,34 % 14,63 % 12,72 % Kostendeckungsgrad 96,06 % 37,11 % 138,57 % 97,84 % 165,26 % 4,11 % -2,60 % 6,73 % 8,52 % 17,36 % 16,12 % -20,31 % 30,31 % 39,36 % 42,99 % Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter 2011 2012 2013 2014 17 MA 17 MA 17 MA 18 MA 18 MA Jahresergebnis pro MItarbeiter 45.787 € -38.002 € 81.392 € 139.394 € 214.517 € Personalaufwand pro Mitarbeiter 37.529 € 45.746 € 54.974 € 62.268 € 64.040 € EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 59.058 € -40.268 € 99.695 € 202.237 € 309.308 € 163.513 € 132.939 € 610.249 € 952.832 € 1.686.589 € 209 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN UV2014 FK2014 FK2013 BA2013 BA2014 JEGV2013 JEGV2014 BA2012 JEGV2012 JEGV2011 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 JEGV2007 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 AfA2009 AfA2008 BA2011 BA2010 JAHRESERGEBNIS 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 -500.000 -1.000.000 AfA2007 UV2013 UV2010 UV2009 BA2009 BA2008 BA2007 BE2014 BE2013 ABSCHREIBUNGEN 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 FK2012 FK2007 EK2013 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 20.000.000 17.500.000 15.000.000 12.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 0 BE2012 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 25.000.000 22.500.000 20.000.000 17.500.000 15.000.000 12.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 BE2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2011 2.500.000 FK2010 5.000.000 3.000.000 EK2014 7.500.000 4.000.000 EK2012 5.000.000 EK2011 10.000.000 EK2010 12.500.000 6.000.000 EK2009 15.000.000 7.000.000 EK2008 17.500.000 8.000.000 EK2007 9.000.000 FK2009 Fremdkapital FK2008 Eigenkapital UV2008 UV2007 AV2013 AV2014 28.000.000 27.000.000 26.000.000 25.000.000 24.000.000 23.000.000 22.000.000 21.000.000 20.000.000 19.000.000 18.000.000 17.000.000 AV2012 AV2011 AV2010 AV2009 AV2008 AV2007 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 UV2012 Umlaufvermögen UV2011 Anlagevermögen 210 Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH Konversion STAMMDATEN Anschrift: Graf-Siegfried-Str. 32 54439 Saarburg Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Frau Monika Heimes egs@saarburg.de 06581 9281-15 06581 9281-20 - Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 22.12.2010 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 27.11.2012 aktuelle Fassung: 27.11.2012 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 1.000.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: Stadt Saarburg 65,00 % SWT Stadtwerke Trier GmbH 15,00 % Zweckverband Sparkasse Trier 10,00 % Volksbank Hochwald-Saarburg e.G. 10,00 % Solarpark Saarburg GmbH 15,00 % Beteiligungen: UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Erschließung, Weiterentwicklung und Vermarktung von Konversionsgelände der ehemaligen französischen Kaserne sowie weiterer Liegenschaften in der Stadt Saarburg und die Erfüllung und Erbringung weiterer kommunaler Dienstleistungen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO --- GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Frau Monika Heimes 211 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 0€ 1.992.123 € 2.534.008 € 2.330.882 € Anlagevermögen 0€ 0€ 91.390 € 64.594 € 217.179 € Sachanlagen 0€ 0€ 91.390 € 64.594 € 48.429 € Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 0€ 0€ 12.887 € 2.040 € 2.040 € andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0€ 0€ 78.503 € 62.554 € 46.389 € Finanzanlagen 0€ 0€ 0€ 0€ 168.750 € Beteiligungen 0€ 0€ 0€ 0€ 168.750 € Umlaufvermögen 0€ 0€ 1.900.733 € 2.469.245 € 2.113.703 € Vorräte 0€ 0€ 1.323.419 € 346.995 € 1.585.275 € fertige Erzeugnisse und Waren 0€ 0€ 1.323.419 € 346.995 € 1.585.275 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 156.418 € 162.777 € 119.803 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 143.479 € 157.059 € 3.635 € Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0€ 0€ 0€ 0€ 18.267 € sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 12.939 € 5.718 € 97.902 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 0€ 420.896 € 1.959.473 € 408.625 € Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 0€ 169 € 0€ Passiva 0€ 0€ 1.992.123 € 2.534.008 € 2.330.882 € Eigenkapital 0€ 0€ 1.110.210 € 1.449.150 € 1.510.742 € Gezeichnetes Kapital 0€ 0€ 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € Kapitalrücklage 0€ 0€ 4.068 € 4.068 € 4.068 € Gewinn-/Verlustvortrag 0€ 0€ -13.201 € 106.142 € 445.082 € Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 0€ 0€ 119.343 € 338.940 € 61.592 € Rückstellungen 0€ 0€ 237.827 € 630.919 € 408.069 € Steuerrückstellungen 0€ 0€ 40.335 € 106.773 € 0€ sonstige Rückstellungen 0€ 0€ 197.492 € 524.146 € 408.069 € Verbindlichkeiten 0€ 0€ 644.086 € 453.939 € 412.072 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0€ 0€ 500.000 € 350.000 € 0€ erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0€ 0€ 34.000 € 10.000 € 0€ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 96.029 € 18.845 € 1.153 € Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0€ 0€ 0€ 0€ 365.000 € sonstige Verbindlichkeiten 0€ 0€ 14.058 € 75.095 € 45.919 € davon aus Steuern 0€ 0€ 2.181 € 669.230 € 0€ BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 79,44 % 74,86 % 54,29 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 1.214,80 % 2.243,47 % 695,62 % Fremdkapitalquote 0,00 % 0,00 % 44,27 % 42,81 % 35,19 % Eigenkapitalquote 0,00 % 0,00 % 55,73 % 57,19 % 64,81 % Umlaufintensität 0,00 % 0,00 % 95,41 % 97,45 % 90,68 % Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 4,59 % 2,55 % 9,32 % 212 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 0€ 2.509.246 € 2.757.591 € 582.266 € Umsatzerlöse 0€ 0€ 2.533.699 € 2.752.186 € 565.065 € Bestandsveränderungen 0€ 0€ -32.553 € 0€ 0€ sonstige betriebliche Erträge 0€ 0€ 8.100 € 5.405 € 17.200 € Betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 2.334.163 € 2.279.422 € 496.576 € Materialaufwand 0€ 0€ 2.249.597 € 2.193.388 € 390.629 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren 0€ 0€ 2.249.597 € 2.193.388 € 390.629 € Personalaufwand 0€ 0€ 39.319 € 33.623 € 50.825 € Löhne und Gehälter 0€ 0€ 30.984 € 27.093 € 43.309 € soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung 0€ 0€ 8.335 € 6.530 € 7.516 € davon für Altersversorgung 0€ 0€ 0€ 804 € 0€ Abschreibungen 0€ 0€ 2.178 € 16.837 € 16.165 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 0€ 0€ 2.178 € 16.837 € 16.165 € sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 43.069 € 35.574 € 38.957 € Zinsen und ähnliche Erträge 0€ 0€ 4.492 € 4.739 € 7.374 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0€ 0€ 18.288 € 11.663 € 6.600 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ 0€ 161.288 € 471.246 € 86.464 € Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0€ 0€ 41.526 € 132.116 € 24.682 € sonstige Steuern 0€ 0€ 419 € 190 € 190 € Jahresüberschuss 0€ 0€ 119.343 € 338.940 € 61.592 € Zwischensumme 0€ 0€ 119.343 € 338.940 € 61.592 € Bilanzgewinn 0€ 0€ 119.343 € 338.940 € 61.592 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 4,71 % 12,32 % 10,90 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 108,65 % 121,64 % 117,62 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 6,91 % 13,84 % 2,93 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 10,75 % 23,39 % 4,08 % MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter 2011 2012 2013 2014 - MA - MA 2 MA 1 MA 2 MA Jahresergebnis pro MItarbeiter 0€ 0€ 59.671 € 338.940 € 30.796 € Personalaufwand pro Mitarbeiter 0€ 0€ 19.660 € 33.623 € 25.413 € EBIT pro Mitarbeiter 0€ 0€ 87.542 € 478.169 € 42.845 € Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0€ 0€ 1.266.850 € 2.752.186 € 282.533 € 213 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen Umlaufvermögen 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 2.500.000 2.400.000 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 Eigenkapital UV2014 UV2013 UV2012 AV2014 AV2013 AV2012 1.900.000 Fremdkapital 1.550.000 1.500.000 1.450.000 1.400.000 1.350.000 1.300.000 1.250.000 1.200.000 1.150.000 1.100.000 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2014 FK2013 FK2012 EK2014 EK2013 EK2012 650.000 625.000 600.000 575.000 550.000 525.000 500.000 475.000 450.000 425.000 400.000 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN ABSCHREIBUNGEN BA2014 BA2013 BA2012 BE2014 BE2013 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 BE2012 3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 JAHRESERGEBNIS JEGV2014 JEGV2013 JEGV2012 AfA2014 AfA2013 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 AfA2012 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500 0 214 gbt - Wohnungsbau und Treuhand AG Wohnungsbau/-verwaltung STAMMDATEN Anschrift: Straßburger Allee 3 54295 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Dr. Stefan Ahrling vorstand@gbt-trier.de 0651 3602-221 0651 3602-220 http://www.gbt-trier.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20-4 Daniel Klink - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 01.01.1963 Wirtschaftsjahr: Satzung: 10.11.2005 aktuelle Fassung: 17.06.2010 Kalenderjahr Beteiligungsart: unmittelbar Stammkapital: 10.225.837,62 € Anteil in €: Anteil in %: 37,64 % [mittelbar]: 3.848.800,76 € Gesellschafter: Stadt Trier 37,64 % Provinzial Rheinland Versicherungs AG 61,44 % sonstige Aktionäre GBT 0,92 % Beteiligungen: gbt Baumanagement GmbH Kreissiedlungsgesellschaft Bitburg GmbH gbt - Dienstleistungs-GmbH 100,00 % 48,83 % 100,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 der gültigen Satzung : - Die Wohnversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. - Die Errichtung und Betreuung von Bauvorhaben aller Art. - Die Verwaltung von Gebäuden, Wohnungen und Objekten in allen Rechts- und Nutzungsformen - Die Übernahme der anfallen Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur. - Der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Vergabe von Erbbaurechten. - Die Bereitstellung von Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbebauten, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Einrichtungen und Dienstleistungen. - Die Gesellschaft ist berechtigt Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen. - Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nichtwirtschaftliche Betätigung i.S.d. § 85 Abs. 3 Nr. 6 GemO und unterliegt folglich nicht der Subsidiaritätsklausel der GemO. Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen den öffentlichen Zweckbestimmungen einer gesicherten Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum und der sonstigen städtischen Infrastruktur. Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die Erbringung seiner folgenden Leistungen." 215 Lagebericht Das Mietaufkommen (Grundmieten ohne Umlagen) ist ohne Berücksichtigung der Verkäufe gegenüber dem Vorjahr um 354 T€ gestiegen. Ursächlich waren dafür die ganzjährige Auswirkung der Mietanhebung aus 2013 mit 92 T€, Mietanhebung in 2014 mit 122 T€, die Veränderungen durch Neubezug/Erwerb 2013 mit 34 T € und der Neubezug/Erwerb 2014 mit 106 T €. Die Durchschnittsmiete (Grundmiete/Kostenmiete ohne Umlagen) hat sich gegenüber dem Vorjahr von 5,38 € je m² und Monat auf 5,50 € erhöht, das entspricht einer Steigerung um + 2,23 %. Die Durchschnittliche umsatzbezogene Leerstandsquote im Bereich der Vermietung lag unverändert bei 1,21 %. Die Aufwendungen für Instandhaltung im eigenen Hausbesitz summierten sich auf 4,81 Mio. €. Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft mit dem Neubau einer Mehrfamilienwohnanlage mit 13 Wohnungen und 16 Stellplätzen in der Koblenzer Straße, Trier begonnen. Die energetische Sanierung Am Weidengraben, Trier wurde im Geschäftsjahr bis auf geringfügige Arbeiten an den Außenanlagen abgeschlossen. Die Aufwendungen für die Sanierungsprojekte betrugen 1,73 Mio. €. Die Wohnungsbau und Treuhand AG verwaltet nach WEG 60 Wohnungseigentümergemeinschaften mit insgesamt 2.514 Eigentumswohnungen, Garagen, Gewerbeeinheiten sowie weitere 1.858 Einheiten aus städtischem und privaten Besitz. Im Berichtsjahr wurde ein Bauvolumen von insgesamt 4,82 Mio. € abgewickelt. Für die gesellschaftseigenen Neubaumaßnahmen, deren Planung, Baubeginn oder Fertigstellung ab 2015 vorgesehen ist, beträgt das geschätzte Bauvolumen 13,3 Mio. €. Zukünftige Entwicklung / Risiken Um Risiken rechtzeitig zu erkennen und zu erfassen, werden die erforderlichen Instrumente kontinuierlich weiterentwickelt. Die identifizierten Risiken werden permanent und abteilungsweise beobachtet und monatlich mit dem Vorstand abgestimmt. Wesentliche Instrumente des Risikomanagement sind: -mehrjährige Finanz- und Ertragspläne, -regelmäßige schriftliche Berichterstattung an den Vorstand, -regelmäßige schriftliche Berichterstattung an den Aufsichtsrat. Das Unternehmen hat eine gefestigte Marktposition in der Stadt Trier. Der Wohnimmobilienmarkt in Trier ist relativ ruhig und ausgeglichen. Eine konstante Nachfrage ist vorhanden. Insofern sieht der Vorstand keine besonderen Wettbewerbs- oder Marktrisiken für das Unternehmen. Die im Bestand durchgeführten Modernisierungen werden von den Mietern gut angenommen, insofern werden somit auch die älteren, zuvor weniger attraktiven Objekte wieder stark aufgewertet dem Markt zur Verfügung gestellt. Diese Vorgehensweise wird auch in der Zukunft fortgesetzt. Die Gesellschaft prüft weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Bausubstanz und Einsparung von Heizenergie. Die sehr hohen Grundstückspreise im Raum Trier erschweren die Akquisition von gut zu vermarktenden Grundstücken. Vorrangig bedingt durch erheblich gestiegene gesetzliche Anforderungen haben die Gestehungskosten von Immobilien mittlerweile ein Niveau erreicht, dass als problematisch angesehen wird. Vielfach übersteigen die aufgerufenen Verkaufspreise die Kaufkraft der Interessenten. Demzufolge hält sich die Gesellschaft derzeit mit der Akquisition von Neubauprojekten zurück. Für die laufenden Projekte liegen keine Anhaltspunkte für ausgeprägte Risiken in diesem Geschäftsbereich vor. Die Entwicklung des Unternehmens für 2015 und 2016 wird weiterhin positiv bewertet. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Aufsichtsrat Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum nachfolgend aufgeführte Personen an: städtische Vertreter(in) - Herr Bertrand Adams - Herr Sven Teuber stellvertr. Vorsitzende(r) - Herr Klaus Jensen Hauptversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: 216 Hauptversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Klaus Jensen Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Vorstand - Herr Stefan Ahrling - Herr Burkhard Eckloff BEZÜGE DES AUFSICHTSRATES Bezüge des Aufsichtsrates 2010 15.000 € 2011 21.500 € 2012 22.100 € 2013 21.500 € 2014 17.500 € LEISTUNGSKENNZAHLEN Eigene Mietwohnungen 2010 3.083 Einheiten 2011 3.138 Einheiten 2012 3.138 Einheiten 2013 3.113 Einheiten 2014 3.152 Einheiten Eigene sonstige vermietete Einheiten 2010 1 Enheiten 2011 1 Enheiten 2012 1 Enheiten 2013 1 Enheiten 2014 1 Enheiten Eigene vermietete Garagen/Stellplätze 2010 805 Einheiten 2011 880 Einheiten 2012 1.035 Einheiten 2013 1.014 Einheiten 2014 1.049 Einheiten Eigene vermietete Gewerbeeinheiten 2010 9 Einheiten 2011 66 Einheiten 2012 84 Einheiten 2013 73 Einheiten 2014 71 Einheiten 217 LEISTUNGSKENNZAHLEN Eigene vermietete Wohn- und Nutzfläche 2010 222.309 m² 2011 2.321.040 m² 2012 237.793 m² 2013 235.195 m² 2014 237.111 m² Fremdverwaltete Eigentumswohnungen 2010 1.407 Einheiten 2011 1.463 Einheiten 2012 1.452 Einheiten 2013 1.446 Einheiten 2014 1.503 Einheiten Fremdverwaltete Garagen/Stellplätze 2010 1.136 Einheiten 2011 1.184 Einheiten 2012 1.271 Einheiten 2013 916 Einheiten 2014 1.011 Einheiten Fremdverwaltete Mietwohnungen 2010 1.277 Einheiten 2011 1.292 Einheiten 2012 1.365 Einheiten 2013 1.457 Einheiten 2014 1.513 Einheiten Fremdverwaltete sonstige Einheiten 2010 1 Einheiten 2011 1 Einheiten 2012 1 Einheiten 2013 1 Einheiten 2014 0 Einheiten FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Dividenden 2010 170.030 € 2011 170.000 € 2012 230.940 € 2013 230.940 € 2014 230.940 € Grund- und Gewerbestseuer 2010 405.247 € 2011 440.000 € 2012 480.826 € 2013 480.914 € 2014 476.124 € 218 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 120.491.507 € 128.055.304 € 142.829.714 € 144.302.765 € 152.705.454 € Anlagevermögen 108.936.487 € 121.117.743 € 135.186.803 € 137.738.284 € 141.559.131 € 62.287 € 34.528 € 24.963 € 21.564 € 28.001 € Immaterielle Vermögensgegenstände Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0€ 34.528 € 0€ 0€ 0€ 62.287 € 0€ 24.963 € 21.564 € 28.001 € Sachanlagen 108.257.232 € 120.596.851 € 134.675.476 € 137.230.356 € 140.984.230 € Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 102.071.801 € 108.825.551 € 113.101.138 € 118.436.199 € 124.351.081 € Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten 3.122.288 € 6.272.287 € 16.034.068 € 14.944.242 € 12.905.505 € technische Anlagen und Maschinen 1.829.620 € 1.710.186 € 1.575.090 € 1.446.090 € 1.324.434 € andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung 158.716 € 134.352 € 105.788 € 138.573 € 262.032 € Anlagen im Bau 943.576 € 3.589.321 € 3.859.392 € 2.265.251 € 389.469 € geleistete Anzahlungen 131.232 € 65.154 € 0€ 0€ 1.751.710 € Finanzanlagen 616.968 € 486.364 € 486.364 € 486.364 € 546.900 € 85.000 € 85.000 € 85.000 € 85.000 € 85.000 € Beteiligungen 401.364 € 401.364 € 401.364 € 401.364 € 461.900 € sonstige Ausleihungen 130.604 € 0€ 0€ 0€ 0€ 11.505.786 € 4.816.978 € 7.629.755 € 6.560.412 € 11.134.401 € 6.351.439 € 3.343.543 € 5.078.571 € 5.162.832 € 7.050.821 € -488.172 € -758.225 € -498.129 € -273.452 € -524.217 € 0€ 4.735.492 € 0€ 0€ 0€ 562.960 € -5.493.717 € 442.911 € 853.168 € 412.852 € entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Anteile an verbundenen Unternehmen Umlaufvermögen Vorräte unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Grundstücke ohne Bauten Bauvorbereitungskosten 129.612 € 0€ 98.278 € 279.321 € 0€ Grundstücke mit unfertigen Bauten 2.362.791 € 1.101.060 € 4.419.841 € 4.165.344 € 7.026.967 € Grundstücke mit fertigen Bauten 3.602.082 € 308.610 € 481.221 € 0€ 0€ 0€ 1.725.162 € 0€ 0€ 0€ 182.166 € 3.368.964 € 134.449 € 138.452 € 135.218 € 0€ -1.643.802 € 0€ 0€ 0€ 746.746 € 874.512 € 566.319 € 336.460 € 1.480.782 € fertige Erzeugnisse und Waren andere Vorräte geleistete Anzahlungen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 3.157 € 0€ 16.151 € Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0€ 150.806 € 0€ 0€ 0€ Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0€ 4.024 € 0€ 0€ 1.197.582 € Forderungen aus Vermietung 107.770 € 718.182 € 129.805 € 177.890 € 172.635 € Forderungen aus Verkauf von Grundstücken 440.817 € 0€ 268.366 € 58.234 € 57.202 € 23.903 € 19 € 28.494 € 1.020 € 2.297 € 174.255 € 1.481 € 136.497 € 99.316 € 34.916 € Wertpapiere 0€ 386.935 € 0€ 0€ 0€ Anteile an verbundenen Unternehmen 0€ 332.703 € 0€ 0€ 0€ sonstige Wertpapiere 0€ 54.232 € 0€ 0€ 0€ 4.407.601 € 211.988 € 1.984.865 € 1.061.120 € 2.602.799 € 49.235 € 0€ 13.156 € 4.069 € 11.921 € 0€ 2.120.582 € 0€ 0€ 0€ 120.494.507 € 383.800.526 € 142.829.714 € 144.302.765 € 152.705.454 € Eigenkapital 23.382.085 € 180.594.334 € 25.872.037 € 26.774.904 € 28.210.326 € Gewinnrücklagen 12.479.472 € 168.951.261 € 14.684.629 € 15.780.196 € 17.011.227 € 1.752.227 € 0€ 1.943.193 € 2.024.127 € 2.126.576 € Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0€ 129.060.751 € 0€ 0€ 0€ satzungsmäßige Rücklage 0€ 24.563.488 € 0€ 0€ 0€ Bauerneuerungsrücklage 6.627.195 € 13.485.048 € 8.641.386 € 9.656.019 € 10.784.601 € Forderungen aus Betreuungstätigkeit sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva gesetzliche Rücklage andere Gewinnrücklagen Gezeichnetes Kapital Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 4.100.050 € 1.841.975 € 4.100.050 € 4.100.050 € 4.100.050 € 10.225.838 € 0€ 10.225.838 € 10.225.838 € 10.225.838 € 0€ 7.543.023 € 0€ 0€ 0€ 676.775 € 4.100.050 € 961.570 € 768.871 € 973.261 € 219 BILANZDATEN Rückstellungen 5.797.318 € 852.602 € 5.602.501 € 5.235.619 € 5.809.490 € Rückstellungen für Pensionen + ähnl. Verpflichtungen 3.004.544 € 0€ 2.947.962 € 3.067.247 € 3.079.861 € 0€ 0€ 5.500 € 5.500 € 0€ 2.792.774 € 852.602 € 2.649.039 € 2.162.872 € 2.729.629 € 91.315.104 € 202.095.065 € 111.355.176 € 112.292.241 € 118.685.639 € Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Anleihen 0€ 3.055.651 € 0€ 0€ 0€ Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 78.270.724 € 0€ 81.785.112 € 85.237.709 € 92.628.068 € Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 12.085.305 € 3.694.785 € 27.805.660 € 25.289.141 € 24.552.730 € 146.702 € 97.746.827 € 262.449 € 234.219 € 263.332 € 11.817 € 0€ 7.621 € 7.621 € 767 € 0€ 76.263.084 € 257.651 € 267.651 € 241.775 € 728.253 € 20.266.750 € 808.291 € 632.889 € 796.888 € 0€ 153.790 € 0€ 0€ 0€ 19.314 € 7.683 € 0€ 0€ 0€ Verbindlichkeiten aus Vermietung Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0€ 37.562 € 0€ 0€ 0€ sonstige Verbindlichkeiten 52.989 € 868.934 € 428.392 € 623.012 € 202.078 € davon aus Steuern 18.312 € 0€ 412.306 € 619.834 € 200.211 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0€ 0€ 0€ 660 € 0€ Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 149.025 € 0€ 0€ 0€ Passive latente Steuern 0€ 109.500 € 0€ 0€ 0€ BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 415,33 % 112,38 % 452,06 % 438,95 % 441,31 % Anlagendeckung 1 21,46 % 149,11 % 19,14 % 19,44 % 19,93 % Fremdkapitalquote 80,59 % 52,91 % 81,89 % 81,45 % 81,53 % Eigenkapitalquote 19,41 % 47,09 % 18,11 % 18,55 % 18,47 % Umlaufintensität 9,55 % 3,82 % 5,34 % 4,55 % 7,29 % Anlagenintensität 90,45 % 96,18 % 94,66 % 95,45 % 92,71 % 220 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 26.521.931 € 26.928.153 € 27.437.792 € 29.106.833 € 28.621.977 € Umsatzerlöse 25.576.233 € 29.501.618 € 25.920.053 € 23.166.511 € 22.760.275 € Bestandsveränderungen 103.702 € -3.395.613 € 723.461 € 4.289.534 € 4.201.212 € aktivierte Eigenleistungen 64.043 € 149.300 € 162.518 € 148.784 € 108.561 € 777.953 € 672.848 € 631.760 € 1.502.004 € 1.551.930 € Betrieblicher Aufwand 21.098.667 € 21.045.433 € 21.151.653 € 22.856.095 € 22.170.334 € Materialaufwand 16.029.403 € 15.547.451 € 15.623.447 € 16.598.531 € 16.200.349 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 16.029.403 € 15.547.451 € 15.623.447 € 16.598.531 € 16.200.349 € Personalaufwand 2.251.247 € 2.455.213 € 2.276.363 € 2.605.802 € 2.197.621 € Löhne und Gehälter 1.678.030 € 1.787.262 € 1.845.811 € 1.949.789 € 1.783.117 € soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung 573.217 € 667.951 € 430.552 € 656.013 € 414.505 € davon für Altersversorgung 203.585 € 300.150 € 80.069 € 302.327 € 72.592 € Abschreibungen 2.142.181 € 2.350.613 € 2.611.204 € 2.769.849 € 3.029.098 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 2.142.181 € 2.350.613 € 2.611.204 € 2.769.849 € 3.029.098 € 675.837 € 692.156 € 640.639 € 881.913 € 743.266 € 16.055 € 16.055 € 16.055 € 16.055 € 0€ 4.899 € 2.397 € 0€ 0€ 0€ 60.058 € 55.135 € 40.180 € 3.255 € 2.745 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.447.458 € 3.725.199 € 3.834.946 € 4.168.320 € 3.925.816 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.056.817 € 2.231.108 € 2.507.427 € 2.101.728 € 2.528.572 € -223.847 € 0€ 0€ 0€ 0€ 223.847 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1 € 0€ -116 € -4 € sonstige betriebliche Erträge sonstiger betrieblicher Aufwand Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Zinsen und ähnliche Erträge außerordentliches Ergebnis außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern 408.181 € 436.155 € 483.070 € 483.167 € 479.605 € Jahresüberschuss 1.424.789 € 1.794.953 € 2.024.358 € 1.618.676 € 2.048.972 € Zwischensumme 1.424.789 € 1.794.953 € 2.024.358 € 1.618.676 € 2.048.972 € davon den Rücklagen zugeführt 748.014 € 942.351 € 1.062.788 € 849.805 € 1.075.711 € Bilanzgewinn 676.775 € 852.602 € 961.570 € 768.871 € 973.261 € GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad 2011 2012 2013 2014 5,57 % 6,08 % 7,81 % 6,99 % 9,00 % 134,92 % 157,81 % 139,80 % 115,34 % 118,91 % Gesamtkapitalrentabilität 4,04 % 1,44 % 4,10 % 4,01 % 3,91 % Eigenkapitalrentabilität 6,09 % 0,99 % 7,82 % 6,05 % 7,26 % EBIT 5.423.263 € 5.882.720 € 6.286.139 € 6.250.739 € 6.451.643 € EBITDA 7.565.444 € 8.233.332 € 8.897.343 € 9.020.587 € 9.480.741 € 2011 2012 MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter 2013 2014 44 MA 45 MA 43 MA 41 MA 38 MA 32.382 € 39.888 € 47.078 € 39.480 € 53.920 € 51.165 € 54.560 € 52.939 € 63.556 € 57.832 € EBIT pro Mitarbeiter 123.256 € 130.727 € 146.189 € 152.457 € 169.780 € Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 581.278 € 655.592 € 602.792 € 565.037 € 598.955 € 221 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Eigenkapital 200.000.000 175.000.000 150.000.000 125.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 25.000.000 0 UV2014 UV2013 UV2012 UV2010 UV2009 UV2008 UV2007 AV2014 AV2013 12.000.000 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 UV2011 Umlaufvermögen AV2012 AV2010 AV2009 AV2007 AV2008 145.000.000 140.000.000 135.000.000 130.000.000 125.000.000 120.000.000 115.000.000 110.000.000 105.000.000 100.000.000 AV2011 Anlagevermögen Fremdkapital 225.000.000 200.000.000 175.000.000 150.000.000 125.000.000 FK2014 FK2013 FK2012 BA2013 BA2014 JEGV2013 JEGV2014 BA2012 JEGV2012 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2010 AfA2009 AfA2008 AfA2011 2.000.000 JEGV2010 2.250.000 JEGV2009 2.500.000 JEGV2008 2.750.000 JEGV2007 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 3.000.000 JEGV2011 JAHRESERGEBNIS 3.250.000 AfA2007 BA2011 BA2010 BA2009 BA2008 BA2007 BE2014 BE2013 ABSCHREIBUNGEN 1.750.000 FK2011 FK2010 FK2009 FK2008 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 24.500.000 24.000.000 23.500.000 23.000.000 22.500.000 22.000.000 21.500.000 21.000.000 20.500.000 20.000.000 BE2012 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 29.500.000 29.000.000 28.500.000 28.000.000 27.500.000 27.000.000 26.500.000 26.000.000 25.500.000 BE2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2007 EK2014 EK2013 75.000.000 EK2012 EK2011 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 100.000.000 222 Domizil an den Thermen GmbH & Co. KG Wohnungsbau/-verwaltung STAMMDATEN Anschrift: Straßburger Allee 3-5 54295 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Dr. Ahrling - Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH & Co. KG Buchungssystem: HGB Gründungsdatum: 24.03.2014 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 24.03.2014 aktuelle Fassung: 24.03.2014 Beteiligungsart: mittelbar Stammkapital: 0,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO - Lagebericht Die Domizil an den Thermen GmbH & Co. KG wurde am 24.03.2014 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb von Grundstücken im Bereich zwischen Kuhnenstraße, Graugasse und Weberbach, Trier, deren Bebauung und der Verkauf derselben. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien in Deutschland ist unverändert hoch. Im Jahr 2014 wurde der Bau von 259.849 Wohn- und Nichtwohngebäuden genehmigt. Das entspricht einer Zunahme von +5,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die Kaufpreise der Eigentumswohnungen stiegen in 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 5,4%. Die Bulwien Gesa AG ermittelte für das Jahr 2014 einen Durchschnitt aus 125 Städten. Die durchschnittliche Veränderungsrate aller Segmente liegt in Trier bei +3,0 % und damit in der oberen Spitzengruppe aller gelisteten Städte. Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet. Die Baumaßnahme des Umlaufvermögens wurde im Geschäftsjahr 2014 ausschließlich mit Liquiditätszahlungen der Kommanditisten finanziert. Ab 2015 fließen die ersten Kaufpreisraten der Erwerber. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7 T€. Erträge werden erst ab Ende 2017 mit Übergabe der ersten Einheiten realisiert. Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Nachfrage nach hochwertigen Kaufimmobilien in Trier ist gut. Bisher wurden 17 der 37 Einheiten mit notariellem Kaufvertrag verkauft. Das entspricht 46 Prozent. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass bis zum Ende der Bauzeit alle Einheiten vermarktet sind. Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der Komplementärgesellschaft, gbt-Dienstleistungs-GmbH einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. 223 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 0€ 0€ 0€ 2.661.296 € Umlaufvermögen 0€ 0€ 0€ 0€ 2.661.296 € Vorräte 0€ 0€ 0€ 0€ 2.518.134 € Grundstücke mit unfertigen Bauten 0€ 0€ 0€ 0€ 2.518.134 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 0€ 25.794 € Sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 0€ 25.794 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 0€ 0€ 0€ 117.368 € Passiva 0€ 0€ 0€ 0€ 2.661.296 € Eigenkapital 0€ 0€ 0€ 0€ 995.426 € Gezeichnetes Kapital 0€ 0€ 0€ 0€ 5.000 € Gewinnrücklagen 0€ 0€ 0€ 0€ 1.000.000 € andere Gewinnrücklagen 0€ 0€ 0€ 0€ 1.000.000 € Gewinn-/Verlustvortrag 0€ 0€ 0€ 0€ -9.574 € Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 4.000 € Sonstige Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 4.000 € Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 1.661.870 € erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 2.500 € Verbindlichkeit gegenüber Komplementär 0€ 0€ 0€ 0€ 2.500 € Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten 0€ 0€ 0€ 0€ 1.656.834 € Sonstige Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 36 € BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 167,35 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fremdkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 62,60 % Eigenkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 37,40 % Umlaufintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 224 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 0€ 0€ 0€ 2.518.134 € Bestandsveränderungen 0€ 0€ 0€ 0€ 2.518.134 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ 0€ 0€ 0€ -7.074 € Betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 2.525.208 € Materialaufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 2.520.409 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 2.520.409 € Sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 4.799 € Jahresüberschuss 0€ 0€ 0€ 0€ -7.074 € Zwischensumme 0€ 0€ 0€ 0€ -7.074 € Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ -7.074 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,27 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,71 % 225 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen 226 MVG Trier Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH Sport/Kultur/Tourismus STAMMDATEN Anschrift: Fort-Worth-Platz 1 54292 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Wolfgang Esser info@arena-trier.de 0651 46290-0 0651 46290-110 http://www.arena-trier.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD/20-4 Daniel Klink - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 18.12.2001 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 04.02.2014 aktuelle Fassung: 11.07.2014 Beteiligungsart: unmittelbar Stammkapital: 980.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 70,00 % [mittelbar]: 01.07. bis 30.06 686.000,00 € Gesellschafter: Stadt Trier 70,00 % SWT Stadtwerke Trier GmbH 30,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von Veranstaltungsstätten im Stadtgebiet Trier, insb. der Arena Trier und dem Messepark Trier, sowie damit im Zusammenhang stehender Leistungen und Betätigungen in Form von Organisation und Durchführung sowohl eigener als auch fremder Messen, Kongresse, Ausstellungen und Veranstaltungen gesellschaftlicher, kultureller und sportlicher Art, auch an anderen Veranstaltungsstätten. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen und Rechtsgeschäfte abschließen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO "Die Errichtung und auch die Nutzung der Großraumhalle liegt - insbesondere vor dem Hintergrund ihrer Nutzung durch Sportvereine und Schulen - unstrittig im öffentlichen Interesse. An dieser Ausrichtung ändert auch die Tatsache nichts, dass dem Betreiber auch die Nutzung der Nebenanlagen gestattet wird. Ohne deren Nutzung und die damit verbundenen Einnahmen (z.B. aus Gastronomie) wäre ein wirtschaftlicher Hallenbetrieb nicht möglich, so dass eine getrennte Betrachtung dieser - quasi im Annex mit der Hauptnutzung stehenden - Nutzung der Nebenanlagen nicht in Betracht kommt. Für den vollständigen Tätigkeitsbereich der Betreibergesellschaft ist somit die öffentliche Zwecksetzung zu bejahen. Die Stadt Trier betreibt die Großraumhalle nicht allein, sondern sucht bewusst die Kooperation mit privaten Dritten, die das - aller wirtschaftlicher Betätigung immanente - wirtschaftliche Risiko anteilig übernehmen und vor allem ihr besonderes know-how im Betrieb einer derartigen Multifunktionshalle mit einbringen. Die Stadt Trier hat sich entschieden, dass nur über den Weg der Beteiligung an der Betreibergesellschaft eine den öffentlichen Interessen entsprechende Hallennutzung sichergestellt werden kann. Dies schließt eine Reduzierung des städtischen Beteiligungsanteils nicht aus, wobei auch dann eine angemessene Einflussnahme noch möglich sein muss." 227 Lagebericht Mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 29.000 € legt die Castel Trier GmbH (ab 01.07.2014 MVG Trier Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH) im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahresverlust von rd. 233.000 € ein deutlich besseres Jahresergebnis vor, gleichwohl hat sie das positive Planergebnis von rd. 2.000 € nicht erreicht. Gegenüber Plan konnten rd. 152.000 € höhere Erlöse erzielt werden, allerdings fällt auch die Summe der Aufwendungen gegenüber dem Plan um rd. 184.000 € höher aus. Da der Geschäftsbereich „Messepark“ im Berichtsjahr neu hinzugekommen ist, können Vorjahresvergleiche nur bedingt vorgenommen werden. Deutlich höhere Erlöse konnten bei den Segmenten „Eigenveranstaltungen Arena“(gegenüber Plan: rd. 27.000 €) „Fremdveranstaltungen Arena“ (rd. 87.000 €) und Werbeeinnahmen rd. 35.000 €) erzielt werden. Rückläufig sind die Erlöse aus der Logenvermietung. Hier wurde der Planwert um 41.000 € unterschritten. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass einige Dauerlogenkunden ihre Verträge umstellen wollen. Statt der bisherigen Paketlösung, in der neben der Vermietleistung auch andere Leistungen (insbes. Werbeleistungen) enthalten sind, drängen die Kunden auf eine differenziertere Preisausweisung einzelner Leistungen. Insofern hat hier eine Erlösverschiebung insbes. zu Gunsten der „Werbeeinnahmen“ stattgefunden. Im Bereich des Messeparks sind die Planwerte weitgehend eingehalten worden. Bei den Mehraufwendungen stechen insbesondere die Personalkosten hervor. Diese lagen rd. 104.000 € über dem Plan. Sowohl die Ausweitung des Geschäftsbereiches um den Messepark als auch die höhere Geschäftstätigkeit im Bereich der Arena erforderte einen höheren Personaleinsatz. Zudem sind beim Stammpersonal Überstunden und Urlaubsansprüche aufgelaufen, die im Berichtsjahr finanziell ausgeglichen wurden (rd. 20.000 €). Weitere Mehraufwendungen fielen im Wesentlichen bei den Abschreibungen (rd. 15.000 €), „Kosten Eigenveranstaltungen“ (rd. 27.000 €), „Kosten Fremdveranstaltungen“ ( rd. 19.000 €), „Energiekosten“ (rd. 9.000 €), „Versicherungen, Beiträge und Abgaben (rd. 19.000 €), und „Kosten Ticketing“ (rd. 24.000 €) an. Einsparungen konnten dagegen beim „Warenbezug und Leistungen“ (rd. 23.000 €) und „Reparaturen/Instandhaltungen (rd. 20.000 €) verzeichnet werden. 228 Zukünftige Entwicklung / Risiken In der Arena Trier zeigen sich folgende Entwicklungstendenzen: Im Bereich der stationären Werbeflächenvermarktung sind noch Akquise Bemühungen erforderlich um den für das Geschäftsjahr 2014/2015 festgelegten Planwert zu erreichen. Ähnlich verhält es sich im Bereich der Logenumsätze. Eher rückläufige Tendenzen sind bei den Buchungen für Fremdveranstaltungen zu beobachten. In der Sparte „Eigenveranstaltungen“ ist eine Bewerbung für die Damen-Handball WM im Jahr 2017 abgegeben worden. Die regelmäßigen Länderspiele sind nach wie vor für die Stadt aus Marketinggründen wichtig. Alle Sportveranstaltungen sind kostendeckend durchgeführt worden. In der abgelaufenen Saison zeigte sich die TBB AG sportlich solide. Die Resonanz im Zuschauerbereich konnte leicht gesteigert werden. Beim 2. Hauptnutzer, der „DJK/MJC Trier“, ist die sportliche und wirtschaftliche Lage unverändert prekär. Auch im Zuschauerbereich sind nochmals Einbußen zu verzeichnen. In der laufenden Saison ist die Arena zusätzlich Spielhalle für die Rollstuhl-Basketball-Bundesliga geworden. Durch Terminanpassungen ist gewährleistet, dass auch diese Mannschaft ihren Spielbetrieb durchführen kann. Allerdings fallen hierfür nicht unerhebliche Umrüstkosten an. Über deren Übernahme muss nach der Saison mit der Stadt verhandelt werden. Die Situation der Gastronomie hat sich im Wesentlichen nicht verbessert. Ein Gastronomieberater wurde beauftragt, die Gegebenheiten des gastronomischen Bereichs zu analysieren und Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Im Ergebnis wurden Entwicklungsmöglichkeiten in verschiedenen Geschäftsfeldern aufgezeigt, deren Steuerung eine strategische Neuausrichtung des gastronomischen Bereiches erfordert. Die Umsetzung der Handlungsempfehlungen werden im laufenden Geschäftsjahr sukzessive angegangen. Die im Wirtschaftsplan zum Ausdruck gekommenen Umsatzerwartungen werden im Messepark voraussichtlich weitgehend eingehalten. Schmerzlich ist der Wegfall der Kreativmesse im Segment der Fachausstellungen und -messen. Stabil hingegen dürften die Umsatzerwartungen im Segment der Firmenveranstaltungen sein. Umsatzsteigerungen sind im Segment der Floh- und Trödelmärkte zu erwarten, da auf der Grundlage eines neuen Landesgesetzes künftig vier weitere Marktsonntage im Jahr durchgeführt werden dürfen. Die Umsatzerwartungen im Bereich der Freizeit- und sonstigen Veranstaltungen im Messepark dürften stabil sein. Neben den bekannten Events „Weihnachtszirkus“, „Volksfest“ oder „ADAC-Rallye“ ist man dabei, weitere Veranstaltungen zu gewinnen. An Vorgängen von besonderer Bedeutung, die nach dem Ende des Geschäftsjahres eingetreten sind, ist die Änderung des Gesellschaftsnamens zu nennen. Die bisherige Castel Trier GmbH trägt künftig den Namen „MVG Trier Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH“ Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nicht eingetreten. Risikobericht: Um dem Risiko von Forderungsausfällen vorzubeugen, erfolgen Vermietungen hinsichtlich der zu erwartenden Nebenkosten grundsätzlich gegen Vorkasse oder gegen Kaution bzw. Bankbürgschaft. Bei den Floh- und Trödelmarktveranstaltungen werden die fälligen Miet- und Nebenkostenentgelte per Banklastschrift eingezogen. In Einzelfällen kann sich im Nachhinein ergeben, dass vereinbarte Kautions- bzw. Bürgschaftsbeträge hinsichtlich der später tatsächlich abgerechneten Nebenkosten zu gering kalkuliert werden. Die ist jedoch ein überschaubares Risiko. Gleiches gilt für das erhöhte Risiko bei Ausfallmieten, die gemäß vertraglicher Regelung bei nicht rechtzeitiger Absage einer Veranstaltung entstehen. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Aufsichtsrat Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum nachfolgend aufgeführte Personen an: städtische Vertreter(in) - Herr Udo Köhler ab : 24.06.2014 - Herr Matthias Melchisedech ab : 24.06.2014 - Herr Schulz Friedl ab : 24.06.2014 - Herr Thomas Neises ab : 24.06.2014 229 Aufsichtsrat Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum nachfolgend aufgeführte Personen an: - Herr Rainer Lehnart ab : 24.06.2014 - Herr Richard Leuckefeld ab : 24.06.2014 - Herr Thomas Egger ab : 24.06.2014 Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Ralf Bollig - Herr Wolfgang Esser LEISTUNGSKENNZAHLEN Anzahl der Veranstaltungen im Messepark 2010 0 Veranstaltungen 2011 0 Veranstaltungen 2012 0 Veranstaltungen 2013 0 Veranstaltungen 2014 0 Veranstaltungen Anzahl der Konzert-/Entertainmentveranstaltungen 2010 36 Veranstaltungen 2011 29 Veranstaltungen 2012 39 Veranstaltungen 2013 26 Veranstaltungen 2014 31 Veranstaltungen Anzahl der sonstigen Veranstaltungen in der Arena 2010 4 Veranstaltungen 2011 7 Veranstaltungen 2012 6 Veranstaltungen 2013 11 Veranstaltungen 2014 6 Veranstaltungen Anzahl der Sportveranstaltungen in der Arena 2010 32 Veranstaltungen 2011 32 Veranstaltungen 2012 29 Veranstaltungen 2013 33 Veranstaltungen 2014 39 Veranstaltungen Besucher bei Konzert-/Entertainmentveranstaltungen 2010 82.125 Besucher 2011 82.372 Besucher 2012 91.601 Besucher 2013 63.437 Besucher 2014 86.077 Besucher 230 LEISTUNGSKENNZAHLEN Besucher bei sonstigen Veranstaltungen 2010 10.270 Besucher 2011 13.953 Besucher 2012 14.652 Besucher 2013 26.158 Besucher 2014 19.605 Besucher Besucher bei Sportveranstaltungen in der Arena 2010 70.568 Besucher 2011 82.002 Besucher 2012 70.711 Besucher 2013 89.447 Besucher 2014 88.633 Besucher FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Nutzungsentgelt für den Schul- und Vereinssport 2010 417.118 € 2011 417.118 € 2012 417.118 € 2013 417.118 € 2014 417.117 € 231 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 2.192.943 € 1.941.847 € 1.793.395 € 1.883.979 € 2.780.330 € Anlagevermögen 1.896.768 € 1.779.064 € 1.506.711 € 1.388.105 € 1.359.193 € Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 125.000 € 0€ 0€ 87.500 € 0€ Immaterielle Vermögensgegenstände 259.206 € 222.926 € 198.540 € 139.407 € 107.468 € entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 259.206 € 222.926 € 198.540 € 139.407 € 107.468 € 1.382.358 € 1.271.285 € 1.177.065 € 1.132.285 € 1.779.054 € 871.843 € 829.075 € 808.566 € 764.638 € 1.348.867 € 68.877 € 63.363 € 57.849 € 52.430 € 54.521 € 441.638 € 378.847 € 310.650 € 315.217 € 375.666 € Finanzanlagen 12.500 € 12.500 € 12.500 € 1€ 10.246 € Beteiligungen 12.500 € 12.500 € 12.500 € 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.246 € Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen 391.523 € 397.652 € 350.668 € 481.660 € 804.851 € Vorräte 12.930 € 4.845 € 9.094 € 5.487 € 6.034 € unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 12.930 € 4.845 € 7.364 € 4.185 € 0€ 0€ 0€ 1.730 € 1.302 € 6.034 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 356.269 € 292.689 € 299.708 € 470.003 € 627.525 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 566.071 € fertige Erzeugnisse und Waren 287.092 € 264.562 € 253.037 € 402.050 € sonstige Vermögensgegenstände 69.177 € 28.127 € 46.671 € 67.953 € 61.454 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 22.324 € 100.118 € 41.866 € 6.170 € 171.292 € Rechnungsabgrenzungsposten 22.357 € 37.485 € 54.623 € 43.127 € 78.710 € 2.192.943 € 1.941.847 € 1.793.395 € 1.889.774 € 2.780.330 € Eigenkapital 531.369 € 435.526 € 449.041 € 341.104 € 786.755 € Gezeichnetes Kapital 550.000 € 425.000 € 425.000 € 550.000 € 980.000 € Passiva Kapitalrücklage 0€ 0€ 0€ 0€ 306.872 € -65.289 € -18.631 € 0€ 24.041 € -470.740 € Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 46.658 € 29.157 € 24.041 € -232.938 € -29.377 € Rückstellungen 63.343 € 69.325 € 73.054 € 86.849 € 100.600 € Gewinn-/Verlustvortrag Steuerrückstellungen 4.931 € 9.835 € 5.795 € 5.795 € 0€ 58.412 € 59.490 € 67.259 € 81.055 € 100.600 € 1.584.231 € 1.430.996 € 1.271.300 € 1.461.820 € 1.892.975 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 974.664 € 857.521 € 697.997 € 719.029 € 1.219.039 € erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 167.533 € 228.026 € 173.582 € 265.431 € 187.978 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 261.817 € 284.157 € 300.098 € 375.833 € 410.674 € sonstige Verbindlichkeiten 180.218 € 61.293 € 99.623 € 101.527 € 75.284 € 14.000 € 6.000 € 0€ 0€ 0€ sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 310,06 % 344,48 % 299,38 % 454,02 % 253,39 % Anlagendeckung 1 29,87 % 28,91 % 32,35 % 25,10 % 41,48 % Fremdkapitalquote 75,61 % 77,50 % 74,96 % 81,95 % 71,70 % Eigenkapitalquote 24,39 % 22,50 % 25,04 % 18,05 % 28,30 % Umlaufintensität 18,04 % 20,88 % 20,17 % 26,17 % 29,79 % Anlagenintensität 81,96 % 79,12 % 79,83 % 73,83 % 70,21 % 232 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 1.660.319 € 1.882.924 € 1.851.261 € 1.682.076 € 2.321.044 € Umsatzerlöse 2.217.633 € 1.603.471 € 1.808.502 € 1.759.005 € 1.616.158 € Bestandsveränderungen 12.930 € -8.085 € 2.519 € -3.179 € -4.185 € sonstige betriebliche Erträge 43.919 € 82.507 € 89.736 € 69.097 € 107.596 € Betrieblicher Aufwand 1.610.958 € 1.804.439 € 1.775.515 € 1.823.497 € 2.297.917 € Materialaufwand 10.429 € -2.937 € -1.761 € 1.899 € 7.739 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.429 € -3.887 € -1.974 € -1.644 € -2.269 € 0€ 950 € 213 € 3.542 € 10.008 € Personalaufwand 540.251 € 580.472 € 580.465 € 615.123 € 691.467 € Löhne und Gehälter 444.157 € 471.873 € 472.231 € 503.004 € 566.851 € Aufwendungen für bezogene Leistungen soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung 96.094 € 108.599 € 108.234 € 112.119 € 124.616 € Abschreibungen 157.727 € 180.017 € 183.445 € 197.626 € 310.275 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 157.727 € 180.017 € 183.445 € 197.626 € 310.275 € sonstiger betrieblicher Aufwand 902.551 € 1.046.887 € 1.013.365 € 1.008.849 € 1.288.435 € 103 € 0€ 25 € 0€ 1.062 € Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 0€ 0€ 0€ 12.499 € 1€ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19.286 € 34.511 € 31.019 € 31.065 € 50.395 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 30.178 € 43.974 € 44.752 € -184.985 € -26.206 € außerordentliches Ergebnis 22.418 € 13.827 € -8.643 € -50.005 € -2.146 € Außerordentliche Erträge 22.658 € 13.827 € 4.760 € 0€ 0€ 240 € 0€ 13.403 € 50.005 € 2.146 € Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 4.931 € 27.354 € 10.865 € -3.255 € -61 € sonstige Steuern 1.008 € 1.289 € 1.203 € 1.203 € 1.086 € Jahresüberschuss 46.658 € 29.157 € 24.041 € -232.938 € -29.377 € Zwischensumme 46.658 € 29.157 € 24.041 € -232.938 € -29.377 € Bilanzgewinn 46.658 € 29.157 € 24.041 € -232.938 € -29.377 € außerordentliche Aufwendungen GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität 2011 2012 2013 2014 2,91 % 1,61 % 1,37 % -14,41 % -1,32 % 110,34 % 111,33 % 110,49 % 99,40 % 111,57 % Gesamtkapitalrentabilität 3,01 % 3,28 % 3,07 % -10,68 % 0,76 % Eigenkapitalrentabilität 8,78 % 6,69 % 5,35 % -68,29 % -3,73 % Kostendeckungsgrad EBIT EBITDA 49.361 € 78.485 € 75.746 € -141.421 € 23.128 € 207.088 € 258.502 € 259.191 € 56.205 € 333.403 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 2011 2012 2013 2014 9 MA 13 MA 13 MA 13 MA 19 MA 5.184 € 2.243 € 1.849 € -17.918 € -1.546 € 60.028 € 44.652 € 44.651 € 47.317 € 36.393 € 5.485 € 6.037 € 5.827 € -10.879 € 1.217 € 178.163 € 139.116 € 135.308 € 124.320 € 116.718 € 233 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN UV2013/2014 UV2012/2013 UV2011/2012 FK2013/2014 FK2012/2013 FK2011/2012 BA2012/2013 BA2013/2014 JEGV2012/2013 JEGV2013/2014 BA2011/2012 JEGV2011/2012 JEGV2009/2010 JEGV2008/2009 JEGV2007/2008 JEGV2006/2007 AfA2013/2014 AfA2012/2013 AfA2011/2012 AfA2010/2011 AfA2009/2010 AfA2008/2009 AfA2007/2008 JEGV2010/2011 JAHRESERGEBNIS 100.000 50.000 0 -50.000 -100.000 -150.000 -200.000 -250.000 AfA2006/2007 BA2010/2011 BA2009/2010 BA2008/2009 BA2007/2008 BA2006/2007 BE2013/2014 BE2012/2013 ABSCHREIBUNGEN 325.000 300.000 275.000 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 FK2010/2011 FK2009/2010 FK2008/2009 FK2007/2008 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 BE2011/2012 BE2010/2011 BE2009/2010 BE2008/2009 BE2007/2008 BE2006/2007 FK2006/2007 EK2013/2014 EK2012/2013 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 2.400.000 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 UV2009/2010 Fremdkapital EK2011/2012 EK2009/2010 EK2008/2009 EK2007/2008 EK2006/2007 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 EK2010/2011 Eigenkapital UV2008/2009 UV2007/2008 UV2006/2007 AV2012/2013 AV2013/2014 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 UV2010/2011 Umlaufvermögen AV2011/2012 AV2009/2010 AV2008/2009 AV2007/2008 AV2006/2007 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 AV2010/2011 Anlagevermögen 234 Trier Tourismus und Marketing GmbH Sport/Kultur/Tourismus STAMMDATEN Anschrift: Simeonstraße 55 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Schleimer info@trier-info.de 0651 97808 - 0 0651 97808 - 76 http://www.trier-info.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Amt 41 Anette Mutsch - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 08.12.2005 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 30.04.2014 aktuelle Fassung: 30.04.2014 Beteiligungsart: unmittelbar Stammkapital: 25.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 100,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 25.000,00 € Gesellschafter: Stadt Trier 100,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist neben der Sicherstellung der Nutzung aller als Daueranlagen im Rahmen der Landesgartenschau hergestellten hochwertigen Anlagen und Einrichtungen - Pflege und Unterhaltung - und der Vermarktung der Anlagen durch Veranstaltungen, Vermietung und Verpachtung, die gesamtstädtische Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie das Veranstaltungsmanagement, die Standortvermarktung sowohl im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft als auch der antiken Spielstätten und der Tourismusförderung für die Stadt Trier. Insoweit findet eine Aufgabenübertragung von der Stadt Trier auf die TTM statt. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens dienen, ihn fördern oder wirtschaftlich berühren. Des weiteren kann die Gesellschaft zur Durchführung des Gesellschaftszweckes mit anderen Gesellschaften, Institutionen und Personen Geschäftsbesorgungs- und sonstige Verträge abschließen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Der Umfimierung der ehemaligen Landesgartenschau Trier 2004 GmbH in Petrispark GmbH lag die Einschätzung zu Grunde, dass im Rahmen der LGS 2004 errichteten Anlagen und Infrastruktureinrichtungen auf dem Petrisberg nur unter städtischer Federführung nachhaltig genutzt und vermarktet werden können. Dies bedeutet nicht, dass nicht einzelne Tätigkeiten an externe Dienstleister vergeben werden könnten; die Verantwortung für die Aufgabenwahrnehmung obliegt jedoch der Gesellschaft, die ihr Personal ausschließlich aus städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rekrutiert. 235 Lagebericht Synergien ermöglichen, Kooperationen ausbauen und im Team mehr erreichen: Mit der neuen Trier Tourismus und Marketing GmbH, kurz „ttm GmbH“, werden diese Ziele seit Januar 2014 in Trier noch intensiver verfolgt als bislang. Die ttm GmbH bündelt die bislang von verschiedenen städtischen Stellen wahrgenommenen Aufgaben unter einem Dach. So entstand aus der Pertispark GmbH zum 01.01.2014 die „Trier Tourismus und Marketing GmbH“. In diesem Zusammenhang wurden die bislang vom TIT e.V. übernommenen Aufgaben auf die ttm GmbH vollständig übertragen. Die Verschmelzung mit dem TIT e.V. fand im September 2014 statt. Die vom Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz angekündigte Nachprüfung der Ausschreibungs-, Vergabe- und Abrechnungsunterlagen für das Konversionsprojekt Pertisberg in Trier wurde durchgeführt. Die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und der Gesellschafter rechnen nicht mit nachteiligen Folgen für die Gesellschaft. Weiterhin führt die Stadt Trier Verhandlungen mit dem Innenministerium des Landes Rheinland-Pfalz mit dem Ziel, die vom Landesrechnungshof erhobenen Einwände zu klären und die Angelegenheiten im Jahre 2015 zum Abschluss zu bringen. Der Jahresabschluss 2014 der ttm GmbH weist eine bilanzielle Überschuldung , d.h. einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von ca. 7.000 € aus. Die Ursachen sind insbesondere in periodenfremden Aufwendungen zu suchen. So mussten im Geschäftsbereich des ehemaligen TiT e.V. nicht gebildete Rückstellungen ergebniswirksam nachgeholt und nicht mehr vorhandene Vermögenswerte ausgebucht werden. Es wird erwartet, den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag kurzfristig durch entsprechende Jahresüberschüsse auszugleichen und das Eigenkapital wieder herzustellen. Die Finanzierung der Gesellschaft war jederzeit durch die Stadt Trier im Rahmen des vereinbarten Betriebskostenzuschusses sichergestellt. Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Halbjahreszahlen zum 30. Juni 2015 deuten darauf hin, dass sich die ttm GmbH im Rahmen des Planansatzes 2015 aus dem Wirtschaftsplan weiterentwickelt. Bei unveränderten Rahmenbedingungen bzw. kontinuierlicher Nachfrageentwicklung sollte diese Tendenz im 2. Halbjahr 2015 fortsetzen, so dass zum jetzigen Stand des Wissens von einer Einhaltung des Planansatzes 2015 auszugehen ist. Für das Jahr 2016 werden aufgrund der bedeutenden Nero-Ausstellung in drei Trierer Museen außergewöhnliche Steigerungen bei den Gästezahlen erwartet. Dies wird ehrfahrungsgemäß zu deutlichen Mehreinnahmen führen. In diesem Zusammenhang werden auch die Rückstellungen bezüglich ausstehender Verbindlichkeiten gegenüber der GDKE voraussichtlich bis zu 31.12.2016 komplett aufgelöst werden können. Im Bereich des Pertisparks lassen die zunehmenden Nachfragen im Bereich der Vermietungen und das weiterhin ungebrochene und ständig steigende Besucherinteresse positiv in die Zukunft schauen. Besorgnis erregend ist allerdings die Zunahme der Vandalismusschäden, die einen höheren Wiederherstellungsaufwand mit sich bringen. Langfristig ist davon auszugehen, dass die Kosten im Bereich der Dienstleistungen steigen werden. Um die gleich bleibende Höhe des Betriebskostenzuschusses einhalten zu können, werden neben den Überlegungen zur Umsatzsteigerung auch Kostenreduzierungen geprüft. Die Veranstaltungen im Rahmen des derzeit noch in der politischen Diskussion befindlichen „Römischen Sommers“ müssen sich in den nächsten Jahren etablieren. Aus der zum 31.12.2014 bestehenden bilanziellen Überschuldung werden keine negativen Folgen für die künftige Entwicklung der Gesellschaft erwartet. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Aufsichtsrat Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum nachfolgend aufgeführte Personen an: Vorsitzende(r) - Herr Klaus Jensen städtische Vertreter(in) - Herr Karl Biegel ab : 01.01.2014 - Frau Heike Franzen ab : 01.01.2014 - Herr Matthias Melchisedech ab : 01.01.2014 - Herr Jörg Reifenberg ab : 01.01.2014 236 Aufsichtsrat Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum nachfolgend aufgeführte Personen an: - Frau Regina Bux ab : 01.01.2014 - Herr Carl-Ludwig Centner ab : 01.01.2014 - Frau Maria de Jesus Dos Santos Duran Kremer ab : 01.01.2014 - Frau Begona Hermann ab : 01.01.2014 - Herr Markus Nöhl ab : 01.01.2014 - Herr Peter Hoffmann ab : 01.01.2014 - Herr Richard Leuckefeld ab : 01.01.2014 - Herr Hermann Kleber ab : 01.01.2014 - Frau Susanne Kohrs ab : 01.01.2014 stellvertr. Vorsitzende(r) - Frau Birgit Falk ab : 01.01.2014 Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Thomas Egger ab : 01.01.2014 FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Betriebskostenzuschuss 2010 866.009 € 2011 736.563 € 2012 738.343 € 2013 766.000 € 2014 2.099.729 € FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Grundsteuer 2010 701 € 2011 701 € 2012 755 € 2013 755 € 2014 755 € Personalkostenerstattungen 2010 189.020 € 2011 113.021 € 2012 121.245 € 2013 125.835 € 2014 575.371 € Mieten inkl. Nebenkosten 2010 9.000 € 2011 9.000 € 2012 9.000 € 2013 9.000 € 2014 57.117 € 237 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 1.385.147 € 445.373 € 198.250 € 279.953 € 758.057 € Anlagevermögen 1.260.018 € 291.951 € 40.838 € 84.306 € 179.346 € Immaterielle Vermögensgegenstände 10 € 10 € 10 € 10 € 26.224 € entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 10 € 10 € 10 € 10 € 26.224 € Sachanlagen 1.260.008 € 291.941 € 40.828 € 84.296 € 153.122 € Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 1.185.674 € 242.702 € 5.478 € 3.607 € 1.736 € 74.334 € 49.239 € 35.350 € 80.689 € 151.386 € andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Umlaufvermögen 125.129 € 153.422 € 157.412 € 195.647 € 567.218 € Vorräte 0€ 0€ 0€ 0€ 49.173 € fertige Erzeugnisse und Waren 0€ 0€ 0€ 0€ 49.173 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 124.898 € 88.407 € 70.209 € 30.717 € 394.214 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 66.636 € 59.615 € 765 € 257 € 136.339 € Forderungen gegen verbundene Unternehmen 41.145 € 0€ 28.532 € 16.516 € 126.456 € sonstige Vermögensgegenstände 17.117 € 28.792 € 40.913 € 13.945 € 131.419 € 231 € 65.015 € 87.203 € 164.930 € 123.831 € Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 0€ 0€ 3.995 € Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0€ 0€ 0€ 0€ 7.498 € 758.057 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Passiva 1.385.147 € 445.373 € 198.250 € 279.953 € Eigenkapital 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 0€ Gezeichnetes Kapital 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € Kapitalrücklage 0€ 0€ 0€ 0€ 11.882 € Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 0€ 0€ 0€ 0€ -44.380 € Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 7.498 € 1.236.694 € 273.580 € 27.420 € 75.841 € 91.355 € 14.012 € 12.412 € 12.000 € 11.700 € 196.674 € 12 € 12 € 0€ 0€ 0€ 14.000 € 12.400 € 12.000 € 11.700 € 196.674 € Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten 109.441 € 134.381 € 133.830 € 167.412 € 463.430 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 22.450 € 0€ 0€ 0€ 104.633 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 51.987 € 78.527 € 61.010 € 93.191 € 308.962 € Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. 33.608 € 44.912 € 60.321 € 73.350 € 0€ sonstige Verbindlichkeiten 1.396 € 10.941 € 12.500 € 871 € 49.834 € davon aus Steuern 0€ 0€ 0€ 0€ 19.232 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0€ 0€ 0€ 0€ 68 € Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 0€ 0€ 6.598 € BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 493,81 % 587,17 % 583,32 % 716,45 % Anlagendeckung 1 1,98 % 8,56 % 61,22 % 29,65 % 0,00 % 0,00 % Fremdkapitalquote 83,16 % 85,45 % 85,37 % 87,75 % 100,00 % Eigenkapitalquote 16,84 % 14,55 % 14,63 % 12,25 % 0,00 % Umlaufintensität 9,03 % 34,45 % 79,40 % 69,89 % 75,98 % Anlagenintensität 90,97 % 65,55 % 20,60 % 30,11 % 24,02 % 238 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 Betriebliche Erträge 2011 1.984.516 € Umsatzerlöse 2012 2013 2014 1.840.129 € 1.157.573 € 941.025 € 4.285.294 € 149.115 € 135.318 € 168.914 € 122.620 € 2.137.400 € sonstige betriebliche Erträge 1.835.401 € 1.704.810 € 988.658 € 818.405 € 2.147.894 € Betrieblicher Aufwand 1.984.193 € 1.840.094 € 1.157.799 € 941.025 € 4.330.550 € Materialaufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 208.577 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0€ 0€ 0€ 0€ 208.577 € Personalaufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 1.350.259 € Löhne und Gehälter 0€ 0€ 0€ 0€ 1.134.646 € soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung 0€ 0€ 0€ 0€ 215.612 € 968.439 € 968.067 € 251.113 € 16.078 € 45.437 € Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 968.439 € 968.067 € 251.113 € 16.078 € 45.437 € 1.015.754 € 872.027 € 906.686 € 924.948 € 2.726.277 € Zinsen und ähnliche Erträge 371 € 354 € 458 € 0€ 5.492 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 663 € 388 € 233 € 0€ 3.435 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 32 € 0€ -1 € 0€ -43.199 € Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstiger betrieblicher Aufwand 32 € 0€ -1 € 0€ 0€ sonstige Steuern 0€ 0€ 0€ 0€ 1.181 € Jahresüberschuss 0€ 0€ 0€ 0€ -44.380 € Zwischensumme 0€ 0€ 0€ 0€ -44.380 € Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ -44.380 € GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität 2011 2012 2013 2014 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -2,08 % 14,68 % 15,52 % 18,63 % 13,26 % 49,88 % Gesamtkapitalrentabilität 0,05 % 0,09 % 0,12 % 0,00 % -5,40 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 323 € 35 € -227 € 0€ -45.256 € Kostendeckungsgrad EBIT MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter 2011 2012 2013 2014 0 MA 0 MA 0 MA 0 MA 39 MA Jahresergebnis pro MItarbeiter 0€ 0€ 0€ 0€ -1.138 € Personalaufwand pro Mitarbeiter 0€ 0€ 0€ 0€ 34.622 € EBIT pro Mitarbeiter 0€ 0€ 0€ 0€ -1.160 € Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0€ 0€ 0€ 0€ 54.805 € 239 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN UV2014 UV2013 FK2014 FK2013 FK2012 BA2013 BA2014 JEGV2013 JEGV2014 BA2012 JEGV2012 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2010 AfA2009 AfA2008 AfA2011 200.000 JEGV2010 400.000 JEGV2009 600.000 JEGV2008 800.000 JEGV2007 10.000 0 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 1.000.000 JEGV2011 JAHRESERGEBNIS 1.200.000 AfA2007 BA2011 BA2010 BA2009 BA2008 BA2007 BE2014 BE2013 ABSCHREIBUNGEN 0 FK2011 FK2010 FK2009 FK2008 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 BE2012 BE2011 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 FK2007 EK2014 EK2013 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 UV2010 Fremdkapital EK2012 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 25.000 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500 0 EK2011 Eigenkapital UV2009 UV2008 UV2007 AV2013 AV2014 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 AV2012 AV2011 AV2010 AV2009 AV2007 AV2008 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 UV2012 Umlaufvermögen UV2011 Anlagevermögen 240 Mosellandtouristik GmbH Sport/Kultur/Tourismus STAMMDATEN Anschrift: Kordelweg 1 54470 Bernkastel-Kues Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Frau Sabine Winkhaus-Robert info@mosellandtouristik.de 06531 9733-0 06531 9733-33 http://www.mosellandtouristik.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Amt für Wirtschaftsförderung Tanja Gotthard Tanja.Gotthard@trier.de 0651/718-1836 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 14.01.1990 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 30.01.2002 aktuelle Fassung: 20.01.2009 Beteiligungsart: unmittelbar Stammkapital: 50.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 7,10 % [mittelbar]: Kalenderjahr 3.550,00 € Gesellschafter: Stadt Trier div. Landkreise und Verbandsgemeinden 7,10 % 92,90 % Beteiligungen: Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH 6,00 % 241 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Die Gesellschaft hat nach § 1 der Satzung die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit dem Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland- Pfalz, der Rheinland- Pfalz Tourismus GmbH und allen Tourismusstellen in der gesamten Ferienregion Mosel-Saar-Ruwer den Tourismus mit seinen regionsspezifischen Schwerpunkten Wein und Kultur zu fördern. Hierzu betreibt sie die touristische Regionalagentur der Region Mosel-Saar-Ruwer und nimmt in enger Kooperation mit den örtlichen Verkehrsämtern insbesondere die folgenden Aufgaben wahr : - die Vorhaltung eines Informations-, Buchungs- und Servicecenters sowie die Herausgabe und den Vertrieb regionaler Tourismusbroschüren. - die Werbung für Tourismus, Wein und Kultur von Mosel-Saar-Ruwer. - die Koordination des touristischen Destinationsmarketings der Region Mosel-Saar-Ruwer einschließlich der Ausarbeitung von regionalen touristischen Angeboten sowie Vermittlung und Verkauf von Reisen in das Moselland an Touristikunternehmen und Privatpersonen. - die Vertretung der touristischen Interessen der Region Mosel-Saar-Ruwer auf überregionaler Ebene. - die Trägerschaft und Durchführung kultureller Veranstaltungen. Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung und Förderung ihre Hauptzweckes dienlich sind und kann sich insoweit anderer Gesellschaften bedienen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der Fremdenverkehrs- und damit Wirtschaftsförderung. Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die Mosellandtouristik GmbH als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. In den Berichtsjahren gab es keinen Anlass die bisherige Bewertung zu ändern. Es handelt sich bei der Mosellandtouristik GmbH nach wie vor um ein Unternehmen, dass zu 97,5% in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft steht. Diese Beteiligungsstruktur ist Ausdruck des besonderen öffentlichen Interesses an der von der Gesellschaft wahrgenommenen wirtschaftsfördernden Aufgabenstellung. Da vorrangiges Ziel der Gesellschaft dabei nicht die Gewinnmaximierung darstellt, wird sich über den bisher schon am Unternehmen beteiligten Körperschaften und dem Mosel-Saar-Ruwer Wein e.V. hinaus sicherlich kein privater Dritter dieser Aufgabe annehmen. 242 Lagebericht Nach leicht rückläufigen Gäste- und Übernachtungszahlen im Vorjahr konnte die Tourismusregion Mosel in 2014 wieder eine positive Entwicklung verzeichnen. Laut Statistischem Landesamt in Bad Ems besuchten von Januar bis Dezember 2014 insgesamt 2.332.798 Gäste die Ferienregion, was einem Zuwachs von 3,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 1,7 % auf 6.975.248. Der warme Frühling und die Eröffnung des neuen Moselsteigs im April 2014 bescherten der Region einen erfolgreichen Saisonstart mit zweistelligen Zuwachsraten bereits in den Monaten März und April. In den Monaten September und Oktober werden traditionell die höchsten Gäste- und Übernachtungszahlen gezählt, allein im September besuchten 333.318 Gäste die Mosel und generierten mehr als eine Millionen Übernachtungen. Auch der Campingtourismus verzeichnete ein überdurchschnittliches Wachstum von 9,3 % bei Gästeankünften und 10,8 % bei den Übernachtungen. Die meisten internationalen Übernachtungen wurden erneut Gästen aus den Niederlanden, Belgien und Großbritannien generiert. Um das Wachstum auf diesen bewährten Auslandsmärkten - nach leicht rückläufigen Tendenzen in den Vorjahren - weiter anzukurbeln, liegt auch für 2015 ein Marketingschwerpunkt auf den werblichen Aktivitäten in diesen Quellmärkten. Der Trend zur zunehmenden Nutzung des Internets bei der Urlaubsplanung und Buchung wird durch die stetige Zunahme der Anfragen und Buchungen im TKN/Deskline (Touristisches Kommunikationsnetzwerk mit Informations- und Reservierungssystem) bestätigt. Über TKN/Deskline wurde im Geschäftsjahr 2014 ein Umsatz von rund 3,43 Mio. € generiert. Das entspricht einer Zunahme um 24,7 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die geschäftlichen Aktivitäten der Mosellandtouristik GmbH verliefen überwiegend i Rahmen der Vorgaben des Wirtschaftsplanes. Insgesamt gesehen betrugen die von den Gesellschaftern zu leistenden Verlustübernahmebeträge in 2014 731,4 T€; somit 80,1 T€ weniger als nach den Planungen 2014 (811,5 T€) erwartet. Die Liquidität der Gesellschaft war geordnet. Für die kurzfristige Inanspruchnahme von fremden Mittel fielen Zinsen von 0,2 T€ an, aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Betriebsmittel konnten Zinserträge von 0,8 T€ erzielt werden. Sonstige Geschäftsvorfälle von besonderer Bedeutung waren, auch nach dem Abschlussstichtag, nicht zu verzeichnen. Zukünftige Entwicklung / Risiken Besondere finanzielle Risiken, aber auch besondere finanzielle Chancen hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Mosellandtouristik GmbH sind derzeit nicht erkennbar. Soweit die Gesellschaft in 2015 bestehende Aktivitäten ausweitet oder neue Projekte auf den Weg bringt, geschieht dies auf der Grundlage eines von den Gesellschaftern genehmigten Wirtschaftsplanes. Im Wirtschaftsplan werden auch die Verlustübernahmebeträge der Gesellschafter festgelegt, sodass sich für die Mosellandtouristik bei Ausführung des Wirtschaftsplanes keine größeren finanziellen Risiken und Chancen ergeben. Nach ersten vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz wurden in der Tourismusregion Mosel im ersten Quartal 2015 rund 220.000 Gästeankünfte mit rund 625.000 Übernachtungen registriert. Das waren 8,7 % mehr Gäste und 7,9 % mehr Übernachtungen als im gleichen Vorjahreszeitraum. Wenngleich es sich bei diesen Zahlen lediglich um erste Eckdaten für 2015 handelt, deuten sie nicht nur auf eine einsetzende Stabilisierung der Nachfrage hin, sondern lassen weitere Steigerungen für das laufende Jahr erwarten. Grundlage für die zukünftige Ausrichtung des Tourismusmarketings und der gesamten regionsweiten Tourismusarbeit bildet eine gemeinsam mit der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH durchgeführte Marktforschung. Auf Grundlage dieser Ergebnisse hat die Mosellandtouristik gemeinsam mit dem touristischen Fachbeirat Anfang 2015 mit der Weiterentwicklung der regionalen Tourismusstrategie begonnen (Ergänzung um die Zielgruppen, Nachjustieren der Themen, Definitionen von Schlüsselprojekten). Mit dieser Fortschreibung und der Kommunikation der Marktforschungsergebnissein der Region wird eine wichtige Grundlage für die zukünftige, nachfrageorientierte und erfolgversprechende Tourismusarbeit in der Region gegeben. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Aufsichtsrat Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum nachfolgend aufgeführte Personen an: städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung 243 stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Frau Sabine Winkhaus-Robert stellvertr. Geschäftsführer(in) - Herr Thomas Kalff LEISTUNGSKENNZAHLEN Umsatz durch Mosellandtouristik-Katalog 2010 39.450 € 2011 40.725 € 2012 30.930 € 2013 45.045 € 2014 0 € Umsatz durch Radwanderkarten 2010 12.500 € 2011 13.137 € 2012 8.715 € 2013 7.507 € 2014 18.635 € Umsatz durch Reiseveranstaltungen Privater 2010 311.450 € 2011 365.966 € 2012 330.297 € 2013 427.511 € 2014 362.131 € FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Verlustübernahmen 2010 61.550 € 2011 60.161 € 2012 63.781 € 2013 57.615 € 2014 58.669 € 244 BILANZDATEN 2010 Aktiva 2011 2012 2013 2014 338.437 € 370.569 € 373.130 € 399.931 € 338.949 € 46.925 € 46.105 € 47.758 € 22.049 € 20.908 € Immaterielle Vermögensgegenstände 2.428 € 1.463 € 723 € 78 € 32 € entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 2.428 € 1.463 € 723 € 78 € 32 € Sachanlagen 16.770 € 16.915 € 19.308 € 15.971 € 14.876 € andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung 16.770 € 16.915 € 19.308 € 15.971 € 14.876 € Finanzanlagen 27.728 € 27.728 € 27.728 € 6.000 € 6.000 € Beteiligungen 27.728 € 27.728 € 27.728 € 6.000 € 6.000 € 286.324 € 322.907 € 316.679 € 374.073 € 313.280 € Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte 11.247 € 4.583 € 0€ 0€ 0€ fertige Erzeugnisse und Waren 9.202 € 3.956 € 0€ 0€ 0€ geleistete Anzahlungen 2.045 € 627 € 0€ 0€ 0€ 103.877 € 95.248 € 138.351 € 121.477 € 204.339 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 28.224 € 32.516 € 20.504 € 22.955 € 1.948 € sonstige Vermögensgegenstände 75.653 € 62.732 € 117.847 € 98.522 € 202.391 € 171.199 € 223.076 € 178.328 € 252.596 € 108.941 € 5.187 € 1.556 € 8.693 € 3.810 € 4.762 € 338.437 € 370.569 € 373.130 € 399.931 € 338.949 € Eigenkapital 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € Gezeichnetes Kapital 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen Rückstellungen sonstige Rückstellungen 872 € 726 € 580 € 434 € 288 € 54.200 € 54.082 € 59.542 € 59.900 € 75.500 € 54.200 € 54.082 € 59.542 € 59.900 € 75.500 € 233.365 € 265.761 € 263.008 € 289.597 € 208.221 € erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 16.432 € 26.671 € 14.527 € 44.510 € 10.997 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.665 € 10.898 € 22.930 € 36.104 € 19.653 € 197.267 € 228.191 € 225.552 € 208.983 € 177.571 € davon aus Steuern 4.763 € 4.504 € 5.025 € 23.151 € 23.151 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 7.754 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.940 € Verbindlichkeiten sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 575,13 % 639,69 % 645,10 % 698,99 % 567,44 % Anlagendeckung 1 106,55 % 108,45 % 104,69 % 226,77 % 239,15 % Fremdkapitalquote 85,19 % 86,48 % 86,58 % 87,48 % 85,02 % Eigenkapitalquote 14,81 % 13,52 % 13,42 % 12,52 % 14,98 % Umlaufintensität 85,92 % 87,51 % 86,90 % 94,43 % 93,74 % Anlagenintensität 14,08 % 12,49 % 13,10 % 5,57 % 6,26 % 245 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 627.518 € 615.721 € 585.707 € 665.844 € 790.945 € Umsatzerlöse 400.820 € 431.830 € 382.285 € 489.082 € 473.341 € sonstige betriebliche Erträge 226.698 € 183.891 € 203.422 € 176.762 € 317.604 € 1.405.005 € 1.376.294 € 1.391.696 € 1.390.530 € 1.522.931 € 333.345 € 366.430 € 323.532 € 418.129 € 411.080 € Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 71.834 € 62.732 € 42.470 € 47.391 € 40.404 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 261.511 € 303.698 € 281.062 € 370.739 € 370.676 € Personalaufwand 440.921 € 428.212 € 450.300 € 469.671 € 466.061 € Löhne und Gehälter 339.825 € 329.888 € 346.214 € 362.368 € 361.118 € soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung 101.096 € 98.324 € 104.085 € 107.303 € 104.943 € davon für Altersversorgung 24.851 € 24.171 € 26.977 € 26.791 € 26.760 € Abschreibungen 6.948 € 5.890 € 5.656 € 7.928 € 5.617 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 6.948 € 5.890 € 5.656 € 7.928 € 5.617 € 623.792 € 575.763 € 612.209 € 494.801 € 640.174 € 2.192 € 3.119 € 1.978 € 1.567 € 773 € 547 € 0€ 47 € 250 € 189 € -775.842 € -757.453 € -804.058 € -723.369 € -731.403 € sonstige Steuern 0€ 0€ 0€ -775 € -2 € Jahresüberschuss 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 775.842 € 757.453 € 804.058 € 722.593 € 731.401 € sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Verlustübernahme GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität 2011 2012 2013 2014 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 28,67 % 31,51 % 27,58 % 35,37 % 31,20 % Gesamtkapitalrentabilität 0,16 % 0,00 % 0,01 % 0,06 % 0,06 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % EBIT -777.487 € -760.572 € -805.989 € -724.685 € -731.986 € EBITDA -770.539 € -754.683 € -800.333 € -716.757 € -726.370 € Kostendeckungsgrad MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 2011 2012 2013 2014 13 MA 13 MA 12 MA 10 MA 11 MA 33.917 € 32.939 € 37.525 € 46.967 € 42.369 € -59.807 € -58.506 € -67.166 € -72.469 € -66.544 € 30.832 € 33.218 € 31.857 € 48.908 € 43.031 € 246 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 Umlaufvermögen 375.000 350.000 325.000 300.000 275.000 Eigenkapital 50.000 49.500 49.000 48.500 48.000 47.500 47.000 46.500 46.000 45.500 45.000 UV2014 UV2013 UV2012 UV2011 UV2010 UV2009 UV2008 UV2007 AV2014 AV2013 225.000 AV2012 AV2011 AV2010 AV2009 AV2007 AV2008 250.000 Fremdkapital 300.000 280.000 260.000 240.000 220.000 FK2014 FK2013 FK2012 FK2011 FK2010 FK2009 BA2013 BA2014 JEGV2014 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 JEGV2007 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 AfA2009 AfA2008 AfA2007 100.000 0 -100.000 -200.000 -300.000 -400.000 -500.000 -600.000 -700.000 JEGV2012 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 JAHRESERGEBNIS JEGV2011 ABSCHREIBUNGEN JEGV2013 BE2014 BE2013 BE2012 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 BE2011 600.000 BA2012 700.000 BA2010 800.000 BA2009 900.000 BA2008 1.650.000 1.600.000 1.550.000 1.500.000 1.450.000 1.400.000 1.350.000 1.300.000 1.000.000 BA2007 1.100.000 500.000 FK2008 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN BA2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2007 EK2014 EK2013 180.000 EK2012 EK2011 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 200.000 247 Zweckverband Freibad Ruwertal Sport/Kultur/Tourismus STAMMDATEN Anschrift: Untere Kirchstraße 1 54320 Waldrach Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Harald Pauken harald.pauken@ruwer.de 06500 918-003 06500 918-100 http://www.ruwer.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Amt für Schulen und Sport Matthias Ulbrich Matthias.Ulbrich@trier.de 0651/718-1521 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Zweckverband (ZV) Buchungssystem: Doppik nach GemHVO RLP Gründungsdatum: 01.01.1986 Wirtschaftsjahr: Verbandsordnung: 15.08.1985 aktuelle Fassung: 14.04.2005 Beteiligungsart: Verbandsmitgliedschaft Stammkapital: 0,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Haushaltsjahr 0,00 € Beteiligungen: SWT Bädergesellschaft Region Trier mbH 11,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gemäß § 1 der Verbandsordnung hat der Zweckverband die Aufgabe, das Frei- Schwimmbad in Mertesdorf zu betreiben und zu unterhalten. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Der Zweckverband Freibad Ruwertal erfüllt mit seiner Tätigkeit die öffentliche Aufgabe der Einrichtung von Erholungs- und Sporteinrichtungen. Lagebericht Bis zur Erstellung des Beteiligungsberichtes konnte noch kein Jahresabschluss vorgelegt werden. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Frau Angelika Birk - Frau Monika Thenot Verbandsvorsteher(in) - Herr Bernd Busch 248 Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: stellvertr. Verbandsvorsteher(in) - Frau Angelika Birk LEISTUNGSKENNZAHLEN Anzahl der Freibadbesucher 2010 60.388 Besucher 2011 41.482 Besucher 2012 58.798 Besucher 2013 66.262 Besucher 2014 0 Besucher Durchschnittliche Besucheranzahl pro Tag 2010 408 Besucher 2011 310 Besucher 2012 403 Besucher 2013 494 Besucher 2014 0 Besucher FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Verbandsumlage 2010 79.939 € 2011 79.939 € 2012 89.900 € 2013 89.900 € 2014 0 € 249 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 1.996.353 € 1.939.888 € 2.064.861 € 1.999.598 € 0€ Anlagevermögen 1.993.888 € 1.935.913 € 2.023.686 € 1.960.023 € 0€ Sachanlagen 1.993.888 € 1.935.913 € 2.023.686 € 1.957.273 € 0€ Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 1.668.974 € 1.636.857 € 1.590.175 € 1.643.770 € 0€ 42.774 € 42.051 € 41.328 € 40.605 € 0€ 125.662 € 114.890 € 104.601 € 96.217 € 0€ 15.472 € 12.146 € 185.300 € 171.411 € 0€ 141.006 € 129.969 € 102.282 € 5.271 € 0€ Finanzanlagen 0€ 0€ 0€ 2.750 € 0€ Beteiligungen 0€ 0€ 0€ 2.750 € 0€ Umlaufvermögen 2.466 € 3.975 € 41.175 € 39.575 € 0€ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.466 € 3.975 € 41.175 € 39.575 € 0€ 35 € 0€ 1.727 € 300 € 0€ 2.430 € 3.975 € 9.390 € 10.675 € 0€ 0€ 0€ 30.058 € 28.599 € 0€ 1.996.353 € 1.939.888 € 2.064.861 € 1.999.598 € 0€ Eigenkapital 152.483 € 173.905 € 256.922 € 348.013 € 0€ Kapitalrücklage 134.775 € 134.775 € 134.775 € 134.775 € 0€ 0€ 0€ 39.130 € 122.147 € 0€ 17.708 € 39.130 € 83.017 € 91.090 € 0€ 415.334 € 402.478 € 389.486 € 377.135 € 0€ 6.800 € 6.800 € 0€ 0€ 0€ 408.534 € 395.678 € 389.486 € 377.135 € 0€ 26.751 € 26.751 € 26.751 € 26.751 € 0€ Infrastrukturvermögen technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Ö-R Forderungen und Transferleistungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sonstige Vermögensgegenstände Passiva Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Sonderposten Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen Sonderposten aus Zuwendungen Rückstellungen sonstige Rückstellungen 26.751 € 26.751 € 26.751 € 26.751 € 0€ Verbindlichkeiten 1.401.785 € 1.336.753 € 1.391.617 € 1.244.843 € 0€ Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.182.652 € 1.300.101 € 1.243.722 € 1.185.102 € 0€ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 483 € 0€ 1.023 € 0€ Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0€ 0€ 0€ 8.465 € 0€ Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0€ 0€ 121.164 € 0€ 0€ Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 219.134 € 36.170 € 26.732 € 25.169 € 0€ sonstige Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 25.083 € 0€ Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 84 € 2.856 € 0€ BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 936,85 % 2011 2012 2013 2014 784,05 % 552,06 % 365,39 % 0,00 % Anlagendeckung 1 7,65 % 8,98 % 12,70 % 17,76 % 0,00 % Fremdkapitalquote 90,36 % 88,69 % 84,66 % 78,51 % 0,00 % Eigenkapitalquote 9,64 % 11,31 % 15,34 % 21,49 % 0,00 % Umlaufintensität 0,12 % 0,20 % 1,99 % 1,98 % 0,00 % Anlagenintensität 99,88 % 99,80 % 98,01 % 98,02 % 0,00 % 250 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 432.688 € 430.561 € 473.758 € 490.054 € 0€ Umsatzerlöse 408.408 € 430.561 € 473.758 € 490.054 € 0€ 24.281 € 0€ 0€ 0€ 0€ Betrieblicher Aufwand 365.835 € 357.516 € 338.354 € 349.865 € 0€ Personalaufwand 132.941 € 126.492 € 137.927 € 102.873 € 0€ Löhne und Gehälter 107.463 € 126.492 € 137.927 € 102.873 € 0€ sonstige betriebliche Erträge soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung 25.478 € 0€ 0€ 0€ 0€ 155.829 € 151.241 € 122.184 € 165.924 € 0€ Abschreibungen 61.821 € 61.033 € 67.914 € 72.193 € 0€ immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 61.821 € 61.033 € 67.914 € 72.193 € 0€ sonstiger betrieblicher Aufwand 15.244 € 18.749 € 10.328 € 8.875 € 0€ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 49.145 € 51.623 € 52.387 € 49.098 € 0€ Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 17.708 € 21.422 € 83.017 € 91.090 € 0€ Jahresüberschuss 17.708 € 21.422 € 83.017 € 91.090 € 0€ Zwischensumme 17.708 € 21.422 € 83.017 € 91.090 € 0€ Bilanzgewinn 17.708 € 21.422 € 83.017 € 91.090 € 0€ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 2011 2012 2013 2014 4,34 % 4,98 % 17,52 % 18,59 % 0,00 % 134,34 % 145,22 % 175,18 % 176,49 % 0,00 % 3,35 % 3,77 % 6,56 % 7,01 % 0,00 % 11,61 % 12,32 % 32,31 % 26,17 % 0,00 % 66.853 € 73.046 € 135.404 € 140.189 € 0€ 128.674 € 134.078 € 203.319 € 212.382 € 0€ MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter 2011 2012 2013 2014 3 MA 3 MA 3 MA 3 MA 0 MA 5.903 € 7.141 € 27.672 € 30.363 € 0€ Personalaufwand pro Mitarbeiter 44.314 € 42.164 € 45.976 € 34.291 € 0€ EBIT pro Mitarbeiter 22.284 € 24.349 € 45.135 € 46.730 € 0€ 136.136 € 143.520 € 157.919 € 163.351 € 0€ Jahresergebnis pro MItarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 251 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Eigenkapital 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 UV2014 UV2013 UV2010 UV2009 UV2008 UV2007 AV2013 AV2014 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 AV2012 AV2011 AV2010 AV2009 AV2007 AV2008 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 UV2012 Umlaufvermögen UV2011 Anlagevermögen Fremdkapital 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 FK2014 FK2013 FK2012 BA2013 BA2014 JEGV2013 JEGV2014 BA2012 JEGV2012 JEGV2011 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 JEGV2007 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 AfA2009 AfA2008 BA2011 BA2010 JAHRESERGEBNIS 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 AfA2007 FK2011 FK2010 FK2009 BA2009 BA2008 BA2007 BE2014 BE2013 ABSCHREIBUNGEN 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 FK2008 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 BE2012 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 BE2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2007 EK2014 EK2013 0 EK2012 EK2011 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 250.000 252 SWT Bädergesellschaft Region Trier mbH Sport/Kultur/Tourismus STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Werner Bonertz werner.bonertz@swt.de 0651 717-2300 0651 717-2309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Sportamt Matthias Ulbrich Matthias.Ulbrich@trier.de 0651/718-1521 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: HGB Gründungsdatum: 20.12.2012 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 20.12.2012 aktuelle Fassung: 20.12.2012 Beteiligungsart: unmittelbar Stammkapital: 25.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 11,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 2.750,00 € Gesellschafter: Stadt Trier 11,00 % SWT Stadtwerke Trier GmbH 23,00 % Verbandsgemeinde Konz 11,00 % Verbandsgemeinde Trier-Land 11,00 % Zweckverband Freibad Ruwertal 11,00 % Verbandsgemeinde Saarburg 11,00 % Verbandsgemeinde Thalfang 11,00 % Verbandsgemeinde Kell am See 11,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Managementleistungen gegenüber den beteiligten Bädern mit dem Ziel Kostensenkungspotentiale aufzudecken und zu heben als kontinuierlicher Prozess. Ein weiterer Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherstellung und Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisation und ein abgestimmtes regionales Bädermarketing zu betreiben. Die Managementleistungen werden nach Abstimmung und konkretem Auftrag der Gesellschafter von der Bädergesellschaft erbracht. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO --- 253 Lagebericht Im Geschäftsjahr lag der Focus auf dem Monitoring der Energie- und Wasserverbräuche in den Bädern für die Saison 2013 und 2014. Des Weiteren wurden in einigen Bädern Beratungsleistungen zu den Themen Erneuerung der Wasseraufbereitungstechnik sowie Bewertung, Organisation und Personaleinsatz der Freibäder erbracht. Weitere Unterstützungsleistungen haben zu einer Kostenreduzierung und einer verbesserten Sicherheit geführt. Die Qualität des Badeangebots wurde durch Schulungen zum Thema Sicherheit und Hygiene gesteigert. Abgerundet wird das Leistungsspektrum des Unternehmens durch die Erstellung von Flyern und den Aufbau einer Internetseite zur besseren Vermarktung der Bäder. Die Umsatzerlöse betrugen 44 T€ im Jahr 2014 und setzten sich ausschließlich aus den Finanzierungspauschalen der Gesellschafter zusammen. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden. Für die Jahre 2015 und 2016 rechnet das Unternehmen mit einem gesicherten Geschäftsfortgang. Der Wirtschaftsplan 2015 der SWT Bädergesellschaft Region Trier mbH sieht für das Geschäftsjahr 2015 und für die folgenden Jahre jeweils Jahresüberschüsse von ca. 2 T€ vor. Aufgrund der guten Geschäftsergebnisse der letzten beiden Geschäftsjahre wird die Geschäftsführung der Gesellschafterversammlung vorschlagen, die jährlichen pauschalen Finanzierungsbeiträge ab 2016 zu reduzieren. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Klaus Jensen 254 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 0€ 0€ 30.741 € 38.338 € Umlaufvermögen 0€ 0€ 0€ 30.741 € 38.338 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 5.262 € 1.331 € sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 5.262 € 1.331 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 0€ 0€ 25.478 € 37.007 € Passiva 0€ 0€ 0€ 30.741 € 38.338 € Eigenkapital 0€ 0€ 0€ 26.768 € 32.025 € Gezeichnetes Kapital 0€ 0€ 0€ 25.000 € 25.000 € Gewinn-/Verlustvortrag 0€ 0€ 0€ 0€ 1.768 € Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 0€ 0€ 0€ 1.768 € 5.258 € Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 3.973 € 5.664 € Steuerrückstellungen 0€ 0€ 0€ 768 € 2.664 € sonstige Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 3.205 € 3.000 € Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 649 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 649 € BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 14,84 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 19,71 % 0,00 % Fremdkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 12,92 % 16,47 % Eigenkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 87,08 % 83,53 % Umlaufintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 255 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 0€ 0€ 44.000 € 44.000 € Umsatzerlöse 0€ 0€ 0€ 44.000 € 44.000 € Betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 41.464 € 36.445 € Materialaufwand 0€ 0€ 0€ 20.884 € 24.470 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 0€ 0€ 0€ 20.884 € 24.470 € sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 20.580 € 11.976 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ 0€ 0€ 2.536 € 7.555 € Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0€ 0€ 0€ 768 € 2.297 € Jahresüberschuss 0€ 0€ 0€ 1.768 € 5.258 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,02 % 11,95 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 106,12 % 120,73 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,75 % 13,71 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,60 % 16,42 % 256 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen Umlaufvermögen Eigenkapital UV2014 UV2013 AV2013 AV2014 39.000 38.000 37.000 36.000 35.000 34.000 33.000 32.000 31.000 30.000 Fremdkapital 33.000 32.000 31.000 30.000 29.000 28.000 27.000 26.000 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2014 FK2013 EK2014 EK2013 700 600 500 400 300 200 100 0 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 44.000 43.500 43.000 42.500 42.000 41.500 41.000 40.500 40.000 39.500 42.000 41.000 40.000 39.000 38.000 37.000 ABSCHREIBUNGEN BA2014 BA2013 BE2014 BE2013 36.000 JAHRESERGEBNIS JEGV2014 AfA2014 AfA2013 0 JEGV2013 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 257 Mosel Musikfestival gemeinnützige Veranstaltungsgesellschaft mbH Sport/Kultur/Tourismus STAMMDATEN Anschrift: Im Kurpark 54470 Bernkastel-Kues Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Roman Schleimer info@trier-info.de 0651 97808-0 0651 97808-76 http://www.trier-info.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Roman Schleimer roman.schleimer@trier.de 0651/97808-0 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: HGB Gründungsdatum: 03.12.2013 Wirtschaftsjahr: Satzung: 03.12.2013 aktuelle Fassung: 18.12.2013 Kalenderjahr Beteiligungsart: unmittelbar Stammkapital: 0,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: 0,00 € SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO - Lagebericht Das Geschäftsjahr 2014 ist das neunte volle Wirtschaftsjahr der Gesellschaft, die mit Gesellschaftsvertrag vom 28. November 2005 gegründet wurde und das dritte Jahr als gemeinnützige Gesellschaft. Zum 31. Dezember 2014 wird in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von 50.337,28 € (Vorjahr: 60.671,59 €) ausgewiesen. Es ist vorgesehen, diesen durch Verlustausgleichszahlungen in den darauffolgenden Jahren im Rahmen der gesellschaftsvertraglichen festgesetzten Höchstgrenze in Höhe von 116 T€ auszugleichen, soweit diese die tatsächlichen Verluste übersteigen. Darüber hinaus ist angedacht die Kapitalrücklage auf insgesamt 100 T€ zu erhöhen und so das Eigenkapital zu stärken. Das im Wirtschaftsplan angesetzte Budget für Sponsoring in Höhe von 204 T€ konnte erreicht werden. Nach dem Bilanzstichtag haben sich keine Ereignisse von besonderer Bedeutung für das abgelaufene Geschäftsjahr ergeben. Zukünftige Entwicklung / Risiken Für das kommende Geschäftsjahr 2015 wird von einer kontinuierlichen Entwicklung der Mosel Musikfestival gemeinnützige Veranstaltungsgesellschaft mbH auf dem Niveau der Geschäftsjahre vor 2012 ausgegangen. Das Land Rheinland-Pfalz hat für 2015 eine Förderung in Höhe von 182,5 T€ zugesagt (Planansatz 185 T€). Die Programmgestaltung wurde ausgehend von den Erfahrungen der Vorjahre unter betriebswirtschaftlichen Aspekten modifiziert. Seit Vorverkaufsbeginn am 4. Dezember 2014 (57 Konzerte, davon 15 Fremdveranstaltungen) verlief der Verkauf befriedigend. Die derzeitigen Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich die Erlös-, Kostenund Ergebnisentwicklung 2015 im Rahmen der Ansätze des Wirtschaftsjahres bewegen wird. Besondere Risiken bezüglich der weiteren Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Mosel Musikfestival gemeinnützige Veranstaltungsgesellschaft mbH über die allgemeinen Branchenrisiken hinaus, sind derzeit nicht zu erwarten. Zu berücksichtigen ist jedoch dass sich die Verhandlungen über die Zuschüsse des Landes sowie die Drittmittel von Sponsoren zunehmend zeitintensiver und schwieriger gestalten. 258 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 0€ 0€ 0€ 209.940 € Anlagevermögen 0€ 0€ 0€ 0€ 5.290 € Immaterielle Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ Sachanlagen 0€ 0€ 0€ 0€ 5.288 € Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0€ 0€ 0€ 0€ 5.288 € Umlaufvermögen 0€ 0€ 0€ 0€ 105.541 € Vorräte 0€ 0€ 0€ 0€ 4.842 € fertige Erzeugnisse und Waren 0€ 0€ 0€ 0€ 4.842 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 0€ 62.012 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 39.144 € Sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 0€ 22.869 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 0€ 0€ 0€ 38.686 € Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 0€ 0€ 48.772 € Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0€ 0€ 0€ 0€ 50.337 € Passiva 0€ 0€ 0€ 0€ 209.940 € Gezeichnetes Kapital 0€ 0€ 0€ 0€ 25.000 € Kapitalrücklage 0€ 0€ 0€ 0€ 10.000 € Gewinn-/Verlustvortrag 0€ 0€ 0€ 0€ -85.672 € Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0€ 0€ 0€ 0€ 334 € Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0€ 0€ 0€ 0€ 50.337 € Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 34.200 € Sonstige Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 34.200 € Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 175.740 € erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 77.219 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 48.054 € Sonstige Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 50.468 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0€ 0€ 0€ 0€ 40 € BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fremdkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Eigenkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Umlaufintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 95,23 % Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,77 % 259 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 0€ 0€ 0€ 805.111 € Umsatzerlöse 0€ 0€ 0€ 0€ 299.333 € Sonstige betriebliche Erträge 0€ 0€ 0€ 0€ 505.777 € Zinsen und ähnliche Erträge 0€ 0€ 0€ 0€ 33 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0€ 0€ 0€ 0€ 150 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ 0€ 0€ 0€ 297 € Betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 920.697 € Materialaufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 395.645 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren 0€ 0€ 0€ 0€ 55.903 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 339.743 € Personalaufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 279.976 € Löhne und Gehälter 0€ 0€ 0€ 0€ 217.796 € Soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung 0€ 0€ 0€ 0€ 62.180 € Sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 240.787 € Abschreibungen 0€ 0€ 0€ 0€ 4.288 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 0€ 0€ 0€ 0€ 4.288 € Sonstige Steuern 0€ 0€ 0€ 0€ -37 € Jahresüberschuss 0€ 0€ 0€ 0€ 334 € Zwischensumme 0€ 0€ 0€ 0€ 334 € Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ 334 € Erträge aus Verlustübernahme 0€ 0€ 0€ 0€ 116.000 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,11 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 32,66 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,23 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter 2011 2012 2013 2014 - MA - MA - MA - MA 4 MA Jahresergebnis pro MItarbeiter 0€ 0€ 0€ 0€ 84 € Personalaufwand pro Mitarbeiter 0€ 0€ 0€ 0€ 69.994 € EBIT pro Mitarbeiter 0€ 0€ 0€ 0€ -28.897 € Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0€ 0€ 0€ 0€ 74.833 € 260 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen Umlaufvermögen Eigenkapital Fremdkapital BETRIEBLICHE ERTRÄGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 0 261 Bürgerservice gGmbH Beschäftigungsförderung STAMMDATEN Anschrift: Monaiser Straße 7 54294 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Horst Schneider horst.schneider@bues-trier.de 0651 8250-100 0651 8250-105 http://www.bues-trier.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Amt für Soziales und Wohnen Hans-Werner Meyer - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: gemeinnützige Gesellschaft m. beschränkter Haftung Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 29.12.1993 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 26.10.2000 aktuelle Fassung: 30.12.2008 Beteiligungsart: unmittelbar Stammkapital: 25.565,00 € Anteil in €: Anteil in %: 49,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 12.526,85 € Gesellschafter: Stadt Trier 49,00 % Trierer Initiative für Arbeitslose 51,00 % Beteiligungen: BSB - Beschäftigungs-, Service- & Beratungsgesellschaft mbH 100,00 % BEST Energy Solutions Trier GmbH 100,00 % Recyclingpartner e.G. 5,41 % 262 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 der gültigen Satzung : - Die Beschäftigung, Qualifizierung und Betreuung vornehmlich ansonsten arbeitsloser Personen - Die Gesellschaft ergreift Maßnahmen, die geeignet sind, Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, und die auf geistigem, seelischem oder materiellem Gebiet hilfebedürftig sind, zu unterstützen. Dies soll unter anderem geschehen durch : - Herstellung persönlicher Kontakte zu den Arbeitslosen. - Sozialpädagogische Begleitung, Betreuung und Beratung der Arbeitslosen, Sozialhilfeempfängern oder sonstigen benachteiligten Personen. - Erhaltung und Förderung der Arbeitstugenden durch Beschäftigung bei der Gesellschaft (besonders im Rahmen der Stufenmodellkonzeption) - Qualifizierung, Weiterbildung und Ausbildung. - Erleichterung der Eingliederung von Jugendlichen und Erwachsenen in das Erwerbsleben. - Qualifizierung in neuen Tätigkeitsfeldern. - Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. - Erprobung und Entwicklung neuer zukünftiger Arbeitsfelder. - Erschließen von Dauerarbeitsplätzen. - Beratung von ähnlichen Einrichtungen. - Durchführung von Wohnprojekten bzw. Betreibung von Wohneinrichtungen für die vorgenannten Zielgruppen. - Bereitstellung von Angeboten der Kinderbetreuung, insbesondere von Kindern der vorgenannten Personengruppen, um die Integration ins Berufsleben zu erleichtern. - Zu den vorgenannten Zwecken sucht die Gesellschaft die Kooperation mit der Kommune, der Arbeitsverwaltung, Ministerien, Hauptfürsorgestellen, Trägern der beruflichen Qulifizierung, anderen Unternehmen und Initiativen mit vergleichbarem Ziel und Zweck. - Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die im Interesse der oben angeführten Gesellschaftsziele sind. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Die unter der Überschrift "Gegenstand des Unternehmens" aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der Beschäftigungsförderung. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Zweckbestimmung lässt sich beispielhaft an der Teilnehmerzahl der Beschäftigungsmaßnahmen und der Vermittlungsstatistik ausmachen. Die Subsidiaritätsklausel ist für die BÜS gemGmbH als nichtwirtschaftliches Unternehmen im Sinne der GemO nicht einschlägig." 263 Lagebericht Der dem Beteiligungsbericht zugrunde liegende Jahresabschluss war bei Erstellung des Beteiligungsberichtes noch nicht von der Gesellschafterversammlung beschlossen. Das Unternehmen operiert mit seinen zwei unterschiedlichen Geschäftsbereichen auf verschiedenen Märkten und in unterschiedlichen Branchen. Die eingeleiteten Restrukturierungs- und Optimierungsmaßnahmen zeigen in 2014 einen deutlich stabilisierenden Effekt des operativen Geschäftes. Der arbeitsmarktpolitische Bereich konnte positive Deckungsbeiträge erreichen. Die verbliebenen sozialorientierten Abteilungen des zweiten Geschäftsbereiches des Unternehmens haben sich operativ - bis auf den Bereich Photovoltaik - weiterhin verbessert und ohne Einrechnung des Photovoltaikbereiches einen positiven Ergebnisbeitrag erreicht. Im Photovoltaikbereich wurde 2014 erstmals ein negatives Ergebnis erwirtschaftet, das der allgemeinen Tendenz der Branche folgt. Der in 2014 fortdauernde Sanierungsprozess mit den außerordentlichen Aufwendungen und Abschreibungen belastet das Ergebnis 2014 in besonderer Weise. Durch den mehrjährig andauernden Sanierungsprozess und den damit einhergehenden Verlusten hat sich die bilanzielle und liquide Lage des Unternehmens nachhaltig verschlechtert. Die Kapitalzuführung in Höhe von 2 Mio. € durch den städtischen Gesellschafter konnte der negativen bilanziellen Entwicklung nur bedingt entgegen wirken, hat aber die Liquiditätssituation verbessert. Das Jahresergebnis beinhaltet vorwiegend Wertberichtigungen und Abschreibungen zu aufgegebenen Geschäftsbereichen und in der Projektentwicklung Photovoltaik, periodenfremde Aufwendungen und mögliche Rückforderungen von Zuwendungsgebern bzw. der öffentlichen Hand sowie sonstige Rückstellungen. Demgegenüber hat sich der operative Geschäftsverlauf weiterhin verbessert. Insgesamt kann die Geschäftsentwicklung 2014 - unter Berücksichtigung und im Vergleich zu den Vorjahren - als heterogen bezogen auf die unterschiedlichen Unternehmensbereiche beurteilt werden. Zukünftige Entwicklung / Risiken Folgekosten, die durch die Reduzierung der Belegschaft und die Aufgabe von Betriebsstätten und Abteilungen bedingt sind, belasten das Unternehmen weiterhin bei der Neustrukturierung. Im Bereich Handwerk, Garten- und Landschaftsbau, Dienste aller Art und Dienstleistungen im Fahrradbereich ist auch zukünftig mit einer guten Auftragslage zu rechnen. Der Recyclingbereich wird in 2015 ebenfalls positiv abschließen. Eine Fortführung der bisherigen jahrzehntelangen Beauftragung ist überwiegend wahrscheinlich. Der PV-Bereich ist stark von der erfolgreichen Akquise von Freilandprojekten abhängig. Diese Abhängigkeit gilt es zu minimieren. Geplant sind die stärkere Umsetzung von Dachprojekten und die Umsetzung von neuen Geschäftsansätzen im Bereich der Freilandprojekte. Nach Abschluss der Sanierung und Neustrukturierung müssen die öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen verstärkt werden, um die Neustruktur der Öffentlichkeit und den Kunden transparent vermitteln zu können. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Aufsichtsrat Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum nachfolgend aufgeführte Personen an: städtische Vertreter(in) - Herr Karl Biegel ab : 29.09.2014 - Herr Heinz-Dieter Hardes ab : 29.09.2014 - Frau Christine Frosch ab : 29.09.2014 - Frau Begona Hermann ab : 29.09.2014 - Herr Thorsten Kretzer ab : 29.09.2014 Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Frau Angelika Birk 264 Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Horst Schneider LEISTUNGSKENNZAHLEN Anteil der AN ALG II/Sozialhilfebezug 2010 76 Prozent 2011 81 Prozent 2012 43 Prozent 2013 0 Prozent 2014 40 Prozent Anteil der AN vor Eintritt langzeitarbeitslos 2010 46 Prozent 2011 38 Prozent 2012 27 Prozent 2013 0 Prozent 2014 34 Prozent Anteil der AN ohne Berufsausbildung 2010 70 Prozent 2011 72 Prozent 2012 82 Prozent 2013 0 Prozent 2014 85 Prozent Anteil der AN ohne Schulabschluss 2010 37 Prozent 2011 40 Prozent 2012 47 Prozent 2013 0 Prozent 2014 34 Prozent Anteil der AN über 50 Jahre 2010 21 Prozent 2011 19 Prozent 2012 13 Prozent 2013 0 Prozent 2014 12 Prozent Anteil der AN unter 25 Jahre 2010 32 Prozent 2011 35 Prozent 2012 55 Prozent 2013 0 Prozent 2014 60 Prozent Gesamtmaßnahmezahl (mit Mehrfachnennungen) 2010 4.028 Maßnahmen 2011 2.100 Maßnahmen 2012 479 Maßnahmen 2013 0 Maßnahmen 2014 549 Maßnahmen 265 LEISTUNGSKENNZAHLEN Vermittlungsquote bei Maßnahmeende (1. AM) 2010 12 Prozent 2011 12 Prozent 2012 32 Prozent 2013 0 Prozent 2014 38 Prozent 266 BILANZDATEN 2010 Aktiva Anlagevermögen 2011 2012 2013 2014 10.704.309 € 9.904.886 € 8.700.223 € 8.379.801 € 10.520.686 € 6.056.346 € 6.119.822 € 5.453.490 € 5.005.342 € 4.507.088 € Immaterielle Vermögensgegenstände 82.649 € 72.811 € 45.429 € 17.858 € 8.372 € entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 82.649 € 72.811 € 45.429 € 17.858 € 8.372 € 5.921.141 € 5.994.454 € 5.355.504 € 4.934.927 € 4.471.158 € 4.048.306 € Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 0€ 0€ 0€ 0€ Bauten auf fremden Grundstücken 3.470.586 € 4.435.279 € 4.212.204 € 4.052.116 € 0€ technische Anlagen und Maschinen 26 € 18 € 12 € 11 € 10 € 1.856.117 € 1.553.784 € 1.137.915 € 877.427 € 422.842 € 594.412 € 5.373 € 5.373 € 5.373 € 0€ Finanzanlagen 52.556 € 52.556 € 52.556 € 52.556 € 27.557 € Anteile an verbundenen Unternehmen 52.556 € 52.556 € 52.556 € 52.556 € 25.001 € 0€ 0€ 0€ 0€ 2.556 € Umlaufvermögen 4.584.720 € 3.749.439 € 3.218.703 € 2.588.755 € 2.516.061 € Vorräte 1.380.698 € andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau sonstige Ausleihungen 1.294.793 € 888.267 € 802.037 € 518.095 € Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 363.448 € 227.697 € 131.918 € 140.028 € 104.058 € unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 739.331 € 552.259 € 589.295 € 306.975 € 1.167.186 € fertige Erzeugnisse und Waren 192.014 € 108.310 € 80.823 € 71.091 € 109.455 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.756.558 € 2.560.138 € 2.324.488 € 2.060.062 € 1.131.064 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.041.634 € 1.699.844 € 1.473.921 € 1.156.949 € 634.002 € 618.944 € 521.948 € 295.112 € 249.789 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 201.103 € Forderungen ggü U., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht 38.671 € 208.809 € 432.153 € 541.502 € 0€ sonstige Vermögensgegenstände 57.309 € 129.537 € 123.301 € 111.822 € 295.959 € 533.369 € 301.035 € 92.178 € 10.599 € 4.298 € 63.243 € 35.625 € 28.031 € 41.603 € 30.857 € Forderungen gegen Kostenträger Forderungen gegen verbundene Unternehmen Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0€ 0€ 0€ 744.101 € 3.466.681 € 10.704.309 € 9.904.886 € 9.000.223 € 8.379.801 € 10.520.686 € 2.979.260 € 1.909.914 € 764.503 € 0€ 2.101.013 € 25.565 € 25.565 € 25.565 € 25.565 € 25.565 € 554.773 € 554.773 € 554.773 € 554.773 € 2.000.000 € -400.564 € -408.882 € -1.773.876 € -2.471.747 € -3.797.368 € -8.318 € -1.071.991 € -697.871 € -1.325.620 € -1.694.878 € 2.807.804 € 2.810.448 € 2.655.913 € 2.472.928 € 2.101.013 € 0€ 0€ 0€ 744.101 € 3.466.681 € 167.740 € 205.022 € 765.032 € 816.798 € 1.446.969 € Steuerrückstellungen 68.419 € 28.222 € 164.629 € 0€ 182.425 € sonstige Rückstellungen 99.322 € 176.800 € 600.403 € 816.798 € 1.264.544 € Verbindlichkeiten 7.458.803 € 7.713.990 € 7.464.145 € 7.502.359 € 6.899.854 € langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5.290.543 € 4.912.627 € 4.745.423 € 4.369.341 € 4.239.423 € Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern 521.506 € 443.474 € 432.831 € 323.790 € 0€ kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 200.000 € 492.364 € 868.495 € 830.977 € 0€ 0€ 300.000 € 300.000 € 0€ 1.636.114 € Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Sonderposten für Investitionszuschüsse Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Rückstellungen erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 943.037 € 1.196.933 € 568.058 € 1.112.539 € 346.018 € Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. 0€ 0€ 0€ 0€ 15.537 € Verbindlichkeiten ggü Untern., mit Beteiligungsverh. 0€ 0€ 106.008 € 0€ 0€ sonstige Verbindlichkeiten 503.717 € 368.592 € 443.330 € 865.712 € 662.762 € davon aus Steuern 0€ 0€ 0€ 0€ 241.318 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0€ 0€ 0€ 0€ 4.979 € 98.505 € 75.961 € 6.543 € 60.645 € 72.851 € Rechnungsabgrenzungsposten BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 267 BILANZKENNZAHLEN Verschuldungsquote 255,99 % 414,63 % 1.076,41 % 0,00 % 397,28 % Anlagendeckung 1 49,19 % 31,21 % Fremdkapitalquote 71,91 % 80,57 % 14,02 % 0,00 % 46,62 % 91,50 % 100,00 % Eigenkapitalquote 28,09 % 79,89 % 19,43 % 8,50 % 0,00 % Umlaufintensität 20,11 % 43,09 % 37,99 % 37,12 % 34,09 % Anlagenintensität 35,83 % 56,91 % 62,01 % 62,88 % 65,91 % 64,17 % 268 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 23.693.287 € 23.159.780 € 18.296.647 € 28.191.928 € 13.535.099 € Umsatzerlöse 17.098.474 € 18.104.572 € 14.887.401 € 25.594.859 € 9.623.384 € -2.581 € -83.704 € -27.487 € -310.083 € 908.076 € 735.175 € 948.688 € 894.828 € 447.283 € 0€ 5.862.218 € 4.190.223 € 2.541.905 € 2.459.869 € 3.003.639 € 23.335.254 € 23.892.410 € 18.473.403 € 29.259.165 € 14.857.406 € Materialaufwand 7.096.871 € 9.037.420 € 6.746.115 € 17.997.361 € 4.064.850 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5.708.293 € 4.668.897 € 3.884.850 € 14.245.456 € 2.090.204 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.388.578 € 4.368.522 € 2.861.265 € 3.751.905 € 1.974.645 € 11.646.970 € 10.438.564 € 8.228.858 € 7.625.307 € 7.314.754 € 8.931.373 € 8.205.582 € 6.400.645 € 6.077.010 € 6.016.595 € 579.073 € 272.559 € 138.852 € 149.434 € 0€ 1.888.429 € 1.728.904 € 1.390.269 € 1.307.964 € 1.298.159 € 32.315 € Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter Personalnebenkosten soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung davon für Altersversorgung 0€ 0€ 0€ 0€ Honorare/Externe Dienstleistungen 248.094 € 231.519 € 299.092 € 90.899 € 0€ Abschreibungen 692.645 € 693.269 € 542.163 € 466.292 € 471.417 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 692.645 € 693.269 € 542.163 € 466.292 € 471.417 € 3.898.769 € 3.723.157 € 2.956.267 € 3.170.205 € 3.006.386 € 314 € 278 € 39 € 762 € 4.464 € sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ 0€ 0€ 0€ 24.999 € 341.941 € 303.025 € 305.404 € 325.501 € 268.827 € 16.406 € -1.035.377 € -482.121 € -1.391.976 € -1.611.670 € außerordentliches Ergebnis 0€ 0€ 0€ 0€ -621.841 € außerordentliche Aufwendungen 0€ 0€ 0€ 0€ 621.841 € -11.342 € -529 € 200.866 € -83.437 € 0€ sonstige Steuern 36.065 € 37.143 € 14.884 € 17.082 € 16.140 € Jahresüberschuss/ -fehlbetrag Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -8.318 € -1.071.991 € -697.871 € -1.325.620 € -2.249.652 € Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0€ 0€ 0€ 0€ 554.773 € Bilanzverlust 0€ 0€ 0€ 0€ -1.694.878 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität -0,05 % -5,92 % -4,69 % Kostendeckungsgrad 75,51 % 78,04 % 83,02 % 88,89 % 66,89 % 3,12 % -7,76 % -4,36 % -11,93 % -18,83 % Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität -23,38 % -0,28 % -56,13 % -91,28 % 0,00 % -107,07 % 358.033 € -732.630 € -176.756 € -1.067.237 € -1.322.308 € 1.050.678 € -39.361 € 365.407 € -600.945 € -850.891 € EBIT EBITDA -5,18 % MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 2011 2012 2013 2014 450 MA 404 MA 272 MA 267 MA 256 MA -18 € -2.653 € -2.566 € -4.965 € -8.788 € 25.882 € 25.838 € 30.253 € 28.559 € 28.573 € 796 € -1.813 € -650 € -3.997 € -5.165 € 37.997 € 44.813 € 54.733 € 95.861 € 37.591 € 269 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN 270 FK2014 BA2014 BA2013 BA2012 BA2011 BA2010 BA2009 BA2008 BE2014 AfA2014 BA2007 BE2013 AfA2013 AfA2012 AfA2010 AfA2009 AfA2008 AfA2007 AfA2011 ABSCHREIBUNGEN 700.000 675.000 650.000 625.000 600.000 575.000 550.000 525.000 500.000 475.000 450.000 UV2014 UV2013 UV2012 UV2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 30.000.000 27.500.000 25.000.000 22.500.000 20.000.000 17.500.000 15.000.000 12.500.000 BE2012 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 30.000.000 27.500.000 25.000.000 22.500.000 20.000.000 17.500.000 15.000.000 12.500.000 BE2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2013 EK2014 EK2013 EK2012 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 EK2011 500.000 FK2010 1.000.000 FK2009 1.500.000 FK2008 2.000.000 FK2007 7.800.000 7.700.000 7.600.000 7.500.000 7.400.000 7.300.000 7.200.000 7.100.000 7.000.000 6.900.000 6.800.000 2.500.000 FK2012 3.000.000 0 UV2009 Fremdkapital FK2011 Eigenkapital UV2008 UV2007 AV2013 AV2014 5.000.000 4.750.000 4.500.000 4.250.000 4.000.000 3.750.000 3.500.000 3.250.000 3.000.000 2.750.000 2.500.000 UV2011 Umlaufvermögen AV2012 AV2010 AV2009 AV2008 AV2007 6.250.000 6.000.000 5.750.000 5.500.000 5.250.000 5.000.000 4.750.000 4.500.000 AV2011 Anlagevermögen Pro Riesling GmbH Wirtschaftsförderung STAMMDATEN Anschrift: Gartenfeldstr. 12a 54295 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Geschäftsstelle Pro Riesling bvw@trier.ihk.de 0651 97628-107 0651 99455-423 http://pro-riesling.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Amt für Wirtschaftsförderung - Amt 83 N. N. - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Keine Angabe Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 21.06.1985 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 13.08.1985 aktuelle Fassung: 15.11.2001 Beteiligungsart: unmittelbar Stammkapital: 31.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 41,29 % [mittelbar]: Kalenderjahr 12.800,00 € Gesellschafter: Stadt Trier 41,29 % Landkreis Trier-Saarburg 41,29 % sonstige Anteilseigner Pro Riesling 17,42 % 271 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung : - Die Gesellschaft ist dem Anspruch hoher Qualität von Rieslingweinen und Rieslingsekt verpflichtet. Sie wirkt als Mittlerin zwischen Weinbau, Weinabsatz, Weinwissenschaft, Handel, Gastronomie, Medien und Verbrauchern. - Zweck der Gesellschaft ist die kontinuierliche Aufklärung über Wert und Nutzen des Rieslinganbaus und den dafür geeigneten Lagen, sowie gezielte Information über die Sonderstellung und die Qualität der Rieslingweine. Die Gesellschaft soll dazu beitragen, die traditionelle Stellung des Rieslingweines zu erhalten und auszubauen. Dies soll insb. durch folgende Maßnahmen geschehen : - Unterstützung der Leistungen von Weinbaugebieten und Institutionen durch übergreifende Maßnahmen. - Stärkung des Bewusstseins der Gastronomie und der Verbraucher für die Produktqualität des deutschen Rieslings. Öffentlichkeitsarbeit zur Hervorhebung der historischen und zentralen Rolle des Rieslings im Weinbau durch Verankerung der Gesellschaft in Trier als Zentrum des Rieslingsanbaugebietes. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO "Die unter der Überschrift ""Gegenstand des Unternehmens"" aufgeführten Unternehmensziele dienen der Förderung des Rieslinganbaus, insbesondere im Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer. Das städtische Beteiligungsengagement in dieser Gesellschaft ist daher unter dem Gesichtspunkt der öffentlichen Zweckbestimmung der Wirtschaftsförderung zu betrachten. Die Gesellschaft bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben des Pro-Riesling e.V. im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages, so dass die Gesellschaft selbst weitgehende Umsätze nicht tätigt und im Wesentlichen mit der Anlage des Gesellschaftskapitals befasst ist. Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die Pro Riesling GmbH als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Die Verwaltung ist derzeit dabei, dem Erfordernis des städtischen Verbleibs in der Gesellschaft einer eingehenden Prüfung zu unterziehen." Lagebericht Bis zur Erstellung des Beteiligungsberichtes konnte die Pro Riesling GmbH keinen Jahresabschluss vorlegen. Die Pro Riesling GmbH befindet sich inzwischen in der Liquidation. Mit Gesellschafterbeschluss vom 11.09.2014 ist die Auflösung der Gesellschaft zum 31.12.2014 beschlossen worden. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Peter Rotthaus - Frau Silvia Diemer 272 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 37.878 € 38.862 € 39.839 € 34.415 € 34.636 € Umlaufvermögen 37.878 € 38.862 € 39.839 € 34.415 € 34.636 € 638 € 579 € 6.981 € 695 € 7.095 € 0€ 0€ 0€ 0€ 6.400 € 638 € 579 € 6.981 € 695 € 695 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 37.240 € 38.283 € 32.858 € 33.720 € 27.541 € Passiva 37.878 € 38.862 € 39.839 € 34.415 € 34.636 € Eigenkapital 29.399 € 30.383 € 31.360 € 32.336 € 32.557 € Gezeichnetes Kapital 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € Gewinn-/Verlustvortrag -2.578 € -1.601 € -617 € 360 € 1.336 € 977 € 984 € 977 € 976 € 221 € Verbindlichkeiten 8.479 € 8.479 € 8.479 € 2.079 € 2.079 € sonstige Verbindlichkeiten 8.479 € 8.479 € 8.479 € 2.079 € 2.079 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sonstige Vermögensgegenstände Jahresüberschuss/-Fehlbetrag BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 28,84 % 2011 27,91 % 2012 2013 2014 27,04 % 6,43 % 6,39 % 0,00 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fremdkapitalquote 22,39 % 21,82 % 21,28 % 6,04 % 6,00 % Eigenkapitalquote 77,61 % 78,18 % 78,72 % 93,96 % 94,00 % Umlaufintensität 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Anlagenintensität 273 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betrieblicher Aufwand 233 € 225 € 233 € 233 € sonstiger betrieblicher Aufwand 233 € 225 € 233 € 233 € 31 € 1.209 € 1.209 € 1.209 € 1.209 € 252 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 977 € 984 € 977 € 976 € 221 € Jahresüberschuss 977 € 984 € 977 € 976 € 221 € Zwischensumme 977 € 984 € 977 € 976 € 221 € Bilanzgewinn 977 € 984 € 977 € 976 € 221 € Zinsen und ähnliche Erträge 31 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Gesamtkapitalrentabilität 2,58 % 2,53 % 0,00 % 2,84 % 0,64 % Eigenkapitalrentabilität 3,32 % 3,24 % 0,00 % 3,02 % 0,68 % EBIT -233 € -225 € 0€ -233 € -31 € EBITDA -233 € -225 € 0€ -233 € -31 € 274 0 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 BA2014 JEGV2014 BA2012 BA2013 JAHRESERGEBNIS JEGV2013 JEGV2012 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 275 FK2014 FK2013 FK2012 FK2011 FK2010 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 BA2011 BA2010 UV2014 UV2013 UV2012 UV2011 UV2010 UV2009 UV2008 UV2007 AV2014 AV2013 AV2012 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 JEGV2011 JEGV2010 FK2009 FK2008 Eigenkapital BA2009 BA2008 FK2007 EK2014 EK2013 EK2012 AV2011 AV2010 AV2009 AV2008 AV2007 Anlagevermögen JEGV2009 ABSCHREIBUNGEN JEGV2008 BA2007 BE2014 BE2013 BETRIEBLICHE ERTRÄGE JEGV2007 AfA2014 AfA2013 BE2012 EK2011 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 AfA2012 BE2011 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 0 AfA2011 AfA2010 AfA2009 AfA2008 AfA2007 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Umlaufvermögen Fremdkapital BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN Technologiezentrum Trier GmbH Wirtschaftsförderung STAMMDATEN Anschrift: Max-Planck-Straße 6 54296 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Heinz Schwind kontakt@tz-trier.de 0651 81009-0 0651 81009-19 http://www.tz-trier.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Amt für Wirtschaftsförderung Amt 83 - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 20.09.1988 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 18.02.1997 aktuelle Fassung: 03.03.2015 Beteiligungsart: unmittelbar Stammkapital: 511.292,00 € Anteil in €: Anteil in %: 15,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 76.693,80 € Gesellschafter: Stadt Trier 15,00 % Land Rheinland-Pfalz 85,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung: - Die Errichtung und der Betrieb eines Technologiezentrums. Das Technologiezentrum hat die Aufgabe, junge, technologieorientierte und innovative Unternehmen aufzunehmen und zu unterstützen. - Zu diesem Zweck darf sich die Gesellschaft an gleichgerichteten Unternehmen beteiligen oder solche erwerben. Ferner darf sie Zweigniederlassungen im Inland errichten, und alle Geschäfte vornehmen, die der Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sein können. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der Wirtschaftsförderung. Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die Überlassung von Räumen und der Bereitstellung zentraler Dienstleistungen. Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die TZT als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass die bisherige Bewertung zu ändern. Es handelt sich bei der TZT nach wie vor um ein Unternehmen, das zu 100% in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft steht. Diese Beteiligungsstruktur ist Ausdruck des besonderen öffentlichen Interesses an der von der Gesellschaft wahrgenommen wirtschaftsfördernden Aufgabenstellung. Da vorrangiges Ziel der Gesellschaft dabei nicht die Gewinnmaximierung darstellt, wird sich sicherlich kein Dritter dieser Aufgabenstellung annehmen. 276 Lagebericht Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 20 Unternehmen als Mieter betreut, mit 2 Inkubatoren wurden Unternehmenskonzepte erarbeitet. Ende des Geschäftsjahres 2014 befanden sich 15 Gründerunternehmer im TechnologieZentrum Trier. Von der Gesamtbasismietfläche von 578 qm sind zum 31.12.2014 398 qm vermietet. Der Optionsflächenanteil beträgt per 31.12.2014 169 qm und ist speziell für Gründer in der Wachstumsphase gedacht. Im Jahresdurchschnitt betrug die Belegungsquote auf der Basisfläche 78 %. Fünf Unternehmen haben im Berichtsjahr das TZT verlassen, weil sie mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Die Gründungsunternehmen wurden neu eingemietet. Zur Gewinnung neuer Gründer und zur regionalen Profilierung stellte das TZT bei der regionalen Firmenkontaktmesse der Uni Trier aus. Um die Gründungsneigung bei den technologieorientierten Existenzgründungen zu beleben und auch deren Nachhaltigkeit zu verbessern, führte das TechnologieZentrum Trier wie im Vorjahr gemeinsam mit der Hochschule Trier Veranstaltungen zur Gründerstimulation durch. Die Gesellschaft hat im Rahmen des Förderprogramms "BERATECH - Beratung und Information für technologieorientierte Existenzgründer" durchgeführt. Die Anzahl der anerkannten Erstkontaktgespräche war gegenüber dem Vorjahr von neun auf vier rückläufig. In zwei Fällen kam es anschließend zu einer Firmengründung im TechologieZentrum, dies hat zur Schaffung von drei neuen technologieorientierten Arbeitsplätzen im Jahr 2014 geführt. Durch die Unterstützung der angesiedelten Unternehmen konnten 26 Arbeitsplätze gesichert werden. Zukünftige Entwicklung / Risiken Im Geschäftsjahr 2015 sollen wichtige Weichenstellungen für die Neuausrichtung des TechnologieZentrums als Regionales Innovationszentrum gestellt werden. Zielsetzung ist die stärkere Vernetzung in der Großregion, die intensivere Einbeziehung von Hochschule und Wirtschaft in Strukturen und die Öffnung der Gesellschaft bei der Gründungsunterstützung in dem Bereich der Kreativwirtschaft. Die zukünftige Rolle des TZT bei der Bereitstellung von Infrastruktur und die Ausgestaltung des Vermietungsgeschäftes für Gründer wird grundlegend, im Rahmen bestehender Verträge, überdacht und eine Neureglung angestrebt. Die Verantwortung für die wirtschaftliche und strategische Unternehmenssteuerung der Gesellschaft liegt beim Geschäftsführer, der vom Aufsichtsrat unterstützt wird. Bestimmte gesellschaftsrelevante Entscheidungen bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrates. Daneben erfolgt die Überwachung der Geschäftsrisiken insbesondere durch begleitende Kontrollmaßnahmen und unterstützende Aktivitäten im Zusammenhang mit den wirtschaftlich relevanten Risikoindikatoren der Gesellschaft. Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft können in folgenden Bereichen entstehen: a) Leerstände der Mietflächen auf der Basisflläche b) Bewilligungen und Erlangung von Förderungen zur Durchfürhung von Veranstaltungen, Beratungen und Teilnahme an der Gründerinitiative 1, 2, 3, GO durch das Wirtschaftsministerium c) Zahlungen des jährlichen Verlustausgleiches durch die Gesellschafter im Rahmen freiweiliger Leistung. Diesen Risiken wird aktiv entgegen gewirkt: zu a): Leerständen ist durch zielgerichtete Lenkung von Gründungen mittels Informationsveranstaltungen zur Gründungssensibilisierung und -untersützung auf das TZT zu begegnen. Durch die engere Zusammenarbeit mit den Gründerbüros von Uni und Hochschule soll dies geschehen. zu b) und c): Im Rahmen der Neuausrichtung des TZT zum Regionalen Innovationszentrum besteht seitens der Gesellschafter aktuell eine hohe Bereichtschaft die Gesellschaft zu untersützen, um diesen Umbau zu erreichen. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Aufsichtsrat Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum nachfolgend aufgeführte Personen an: stellvertr. Vorsitzende(r) - Herr Thomas Egger Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: 277 Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Ralph Wiegland ab : 01.01.2014 LEISTUNGSKENNZAHLEN Anzahl der Mieter 2010 19 Mieter 2011 19 Mieter 2012 18 Mieter 2013 25 Mieter 2014 20 Mieter Belegungsquote 2010 88 Prozent 2011 100 Prozent 2012 90 Prozent 2013 79 Prozent 2014 78 Prozent Durchschnittlich vermietete Bürofläche 2010 341 m² 2011 502 m² 2012 433 m² 2013 469 m² 2014 398 m² Durchschnittlich vermietete Nutzfläche 2010 513 m² 2011 582 m² 2012 456 m² 2013 233 m² 2014 169 m² FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Verlustübernahmen 2010 12.025 € 2011 10.408 € 2012 10.408 € 2013 12.536 € 2014 15.232 € 278 BILANZDATEN 2010 Aktiva 2011 2012 2013 2014 681.954 € 658.547 € 614.639 € 569.236 € 569.011 € 9.701 € 8.145 € 13.001 € 8.246 € 3.599 € Immaterielle Vermögensgegenstände 414 € 215 € 3€ 3€ 3€ entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 414 € 215 € 3€ 3€ 3€ Sachanlagen 9.287 € 7.930 € 12.998 € 8.243 € 3.596 € andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung 9.287 € 7.930 € 12.998 € 8.243 € 3.596 € Anlagevermögen Umlaufvermögen 442.791 € 449.487 € 426.730 € 412.954 € 447.330 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.760 € 14.484 € 14.230 € 13.555 € 6.582 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 15.906 € 2.768 € 5.451 € 5.726 € 3.786 € sonstige Vermögensgegenstände 12.854 € 11.716 € 8.779 € 7.829 € 2.797 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 414.030 € 435.003 € 412.501 € 399.400 € 440.748 € Rechnungsabgrenzungsposten 229.462 € 200.915 € 174.908 € 148.035 € 118.082 € Passiva 681.954 € 658.547 € 614.639 € 569.236 € 569.011 € Eigenkapital 429.179 € 441.906 € 427.721 € 409.743 € 423.192 € Gezeichnetes Kapital 511.292 € 511.292 € 511.292 € 511.292 € 511.292 € Kapitalrücklage -49.685 € 82.113 € 69.386 € 83.571 € 101.549 € 49.685 € -82.113 € -69.386 € -83.571 € -101.549 € Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag -82.113 € -69.386 € -83.571 € -101.549 € -88.100 € Rückstellungen 25.500 € 14.900 € 10.430 € 9.730 € 9.000 € sonstige Rückstellungen 25.500 € 14.900 € 10.430 € 9.730 € 9.000 € Verbindlichkeiten 3.032 € 4.051 € 5.350 € 5.177 € 19.547 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.326 € 1.893 € 2.426 € 1.689 € 15.824 € sonstige Verbindlichkeiten 1.707 € 2.158 € 2.924 € 3.487 € 3.723 € 8€ 68 € 569 € 1.382 € 1.842 € 224.243 € 197.690 € 171.138 € 144.586 € 117.272 € davon aus Steuern Rechnungsabgrenzungsposten BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 2011 2012 2013 2014 6,65 % 4,29 % 3,69 % 3,64 % 6,75 % 4.424,07 % 5.425,49 % 3.289,91 % 4.968,99 % 11.758,59 % Fremdkapitalquote 6,23 % 4,11 % 3,56 % 3,51 % 6,32 % Eigenkapitalquote 93,77 % 95,89 % 96,44 % 96,49 % 93,68 % Umlaufintensität 97,86 % 98,22 % 97,04 % 98,04 % 99,20 % Anlagenintensität 2,14 % 1,78 % 2,96 % 1,96 % 0,80 % 279 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 286.441 € 244.051 € 212.547 € 201.543 € 172.985 € Umsatzerlöse 157.485 € 127.305 € 123.303 € 107.368 € 100.359 € sonstige betriebliche Erträge 128.956 € 116.746 € 89.245 € 94.175 € 72.626 € Betrieblicher Aufwand 371.624 € 317.217 € 299.638 € 304.611 € 262.114 € Materialaufwand 56.367 € 39.404 € 4.001 € 4.361 € 4.325 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 56.367 € 39.404 € 4.001 € 4.361 € 4.325 € Personalaufwand 73.555 € 77.167 € 87.703 € 88.013 € 70.840 € Löhne und Gehälter 60.289 € 61.778 € 70.987 € 70.930 € 58.148 € soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung 13.266 € 15.389 € 16.716 € 17.083 € 12.692 € 5.032 € 5.156 € 3.747 € 5.650 € 4.647 € Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 5.032 € 5.156 € 3.747 € 5.650 € 4.647 € 236.671 € 195.489 € 204.186 € 206.586 € 182.302 € Zinsen und ähnliche Erträge 4.516 € 4.799 € 3.729 € 1.740 € 1.027 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.239 € 918 € 2€ 0€ 1€ -81.907 € -69.285 € -83.363 € -101.328 € -88.103 € sonstiger betrieblicher Aufwand Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sonstige Steuern 206 € 101 € 208 € 220 € -3 € Jahresüberschuss -82.113 € -69.386 € -83.571 € -101.549 € -88.100 € Zwischensumme -82.113 € -69.386 € -83.571 € -101.549 € -88.100 € Bilanzgewinn -82.113 € -69.386 € -83.571 € -101.549 € -88.100 € GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität 2011 2012 2013 2014 -52,14 % -54,50 % -67,78 % -94,58 % 42,96 % 40,79 % 41,67 % 35,91 % -87,78 % 38,98 % -11,86 % -10,40 % -13,60 % -17,84 % -15,48 % -19,13 % -15,70 % -19,54 % -24,78 % -20,82 % EBIT -85.183 € -73.166 € -87.090 € -103.068 € -89.129 € EBITDA -80.151 € -68.009 € -83.343 € -97.418 € -84.482 € 2010 2011 2012 2013 MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 2014 3 MA 3 MA 4 MA 4 MA 4 MA -27.371 € -23.129 € -20.893 € -25.387 € -22.025 € 24.518 € 25.722 € 21.926 € 22.003 € 17.710 € -28.394 € -24.389 € -21.773 € -25.767 € -22.282 € 52.495 € 42.435 € 30.826 € 26.842 € 25.090 € 280 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN 7.500 UV2007 AV2014 AV2013 AV2012 FK2014 FK2013 BA2013 BA2014 JEGV2013 JEGV2014 JEGV2012 JEGV2011 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2010 AfA2009 AfA2008 AfA2011 3.500 JEGV2010 4.000 JEGV2009 4.500 JEGV2008 5.000 JEGV2007 25.000 0 -25.000 -50.000 -75.000 -100.000 -125.000 5.500 AfA2007 FK2012 FK2010 FK2009 JAHRESERGEBNIS 6.000 3.000 BA2012 BE2014 ABSCHREIBUNGEN BA2011 260.000 BA2010 280.000 150.000 BA2007 300.000 175.000 BE2013 320.000 200.000 BE2012 225.000 BE2011 340.000 BE2010 360.000 250.000 BE2009 380.000 275.000 BE2008 300.000 BE2007 FK2008 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN BA2008 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2007 EK2014 EK2013 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 FK2011 Fremdkapital EK2012 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 480.000 470.000 460.000 450.000 440.000 430.000 420.000 410.000 400.000 EK2011 Eigenkapital BA2009 AV2010 AV2009 AV2008 AV2007 2.500 AV2011 5.000 UV2014 10.000 UV2010 12.500 UV2009 15.000 UV2008 490.000 480.000 470.000 460.000 450.000 440.000 430.000 420.000 410.000 UV2013 17.500 UV2012 Umlaufvermögen UV2011 Anlagevermögen 281 Trierer Hafengesellschaft mbH Wirtschaftsförderung STAMMDATEN Anschrift: Am Ostkai 4 54293 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Volker Klassen klassen@hafen-trier.de 0651 96804-33 0651 96804-40 http://www.hafen-trier.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Amt für Wirtschaftsförderung Amt 83 - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 26.03.1962 Wirtschaftsjahr: Satzung: 26.03.1962 aktuelle Fassung: 23.12.2014 Kalenderjahr Beteiligungsart: unmittelbar Stammkapital: 4.959.550,00 € Anteil in €: Anteil in %: 21,03 % [mittelbar]: 1.043.040,00 € Gesellschafter: Stadt Trier 21,03 % Land Rheinland-Pfalz 62,89 % Landkreis Trier-Saarburg 16,08 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung : - Der Bau, die Errichtung und die Bewirtschaftung eines öffentlichen Hafens, einschließlich der erforderlichen Betriebsanlagen auf den Gemarkungen Pfalzel und Ehrang der Stadt Trier. - Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO "Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung des Betriebs eines öffentlichen Hafens. Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die Erbringung seiner unten genannten Dienstleistungen. Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die Trierer Hafengesellschaft als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. In den Berichtsjahren gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. Es handelt sich bei der Trierer Hafengesellschaft um ein Unternehmen, dass zu 100% in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft steht. Diese Beteiligungsstruktur ist Ausdruck des übergeordneten öffentlichen Interesses am geordneten Betrieb einer öffentlichen Hafenanlage, insbesondere auch aufgrund deren infrastrukturellen und wirtschaftspolitischen Bedeutung für die gesamte Region Trier. Die Personalunion in der Geschäftsführung von Hafengesellschaft und Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal lässt die enge Verbindung von Betrieb der Hafenanlage und der Wahrnehmung der kommunalen Wirtschaftsförderung für den Bereich des Trierer Hafens offenkundig werden. Vor diesem Hintergrund kann ein Beteiligungsengagement der Stadt in der Trierer Hafengesellschaft auch weiterhin als unabdingbar bezeichnet werden." 282 Lagebericht Mineralölreport: Der Umschlag mit Mineralölerzeugnissen macht regelmäßig mehr als ein Drittel des Güterumschlags des Trierer Hafens aus. Die Entwicklung auf dem Markt für Mineralöle und Mineralölerzeugnisse hat daher für den Umschlag und den Ertrag, den die THG aus dem Güterverkehr generiert, einiges Gewicht. Güterverkehr: Im Hafen Trier wurden im betrachteten Zeitraum 1.168.260 Tonnen umgeschlagen. Es ist das zweitbeste Ergebnis seit Öffnung des Hafens im Jahr 1965. Zum neunten Mal in den letzten zehn Jahren konnte ein siebenstelliges Umschlagsergebnis erreicht werden. Personenverkehr: Im Berichtsjahr war der Hafen Anlaufstation von 48 Flusskreuzfahrtschiffen (Vj: 30). Die vereinnahmten Liegegebühren beliefen sich auf 19.600 € (Vj: 13.200 €). Containerverkehr: Der Containerverkehr ist in 2014 nicht wesentlich gestiegen. Es wurden insgesamt 96.707 to (Vj: 90.560 to) in Container umgeschlagen. Der Rückgang beim Containerumschlag der Theo Steil GmbH konnte in 2014 durch den zweiten Großkunden, der Hochwald Nahrungsmittel Werke GmbH aus Thalfang ausgeglichen werden. Hochwald hat 66.238 to (Vj: 58.233 to) Dosenmilch über den Hafen Trier in alle Welt transportiert. Eisenbahnverkehr: Mit 8.997 Waggons (Vj: 6.149) und einem Volumen von 464.277 to (Vj: 319.496 to) konnte ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden. Photovoltaikanlage: Die Erlöse aus der Einspeisevergütung betrugen 172 T€. Im Frühjahr 2014 wurde erfolgreich die Reinigung der Module durch eigenes Personal durchgeführt. Grundstücksverwaltung: Die Erlöse aus Erbbauzinsen beliefen sich in 2014 auf 499 T€ (Vj: 499 T€). die Erlöse aus Grundstückspachten und -mieten stiegen auf 248 T€ (Vj: 153 T€). Zukünftige Entwicklung / Risiken Risiko Audit: Das Risiko Audit wird jährlich gemeinsam mit externer Unterstützung erarbeitet. Die Liquiditätslage ist befriedigend, es sind keine Engpässe zu erwarten. Die Gesellschaft verfügt über ein effizientes Mahnwesen; Forderungsausfälle sind die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb vereinbarter Zahlungsfristen gezahlt. Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Wirtschaftliche Entwicklung: Die Finanzlage kann als solide bezeichnet werden und die Eigenkapitalquote beträgt 51,9 %. Die Eigenkapitalrendite liegt mit 8,4 % deutlich über dem Kapitalmarktzins für langfristige Anlagen. Prognose für 2015: Für das Wirtschaftsjahr 2015 ist keine Risikosituation erkennbar, die den Fortbestand und die zukünftige Handlungsfähigkeit des Unternehmens gefährden. Ausschlaggebend ist: der gute Umschlag des Tanklagers, was sich positiv auf die Erlöse aus Ufergeldern und der Hafenbahn auswirkt. Im Bereich Hafenbahn ist das Stahlwerk der wesentliche Umsatzträger. Für 2015 ist die Produktion am Standort Trier nach Auskunft der Geschäftsleitung gesichert. Der hohe Vermietungsstand im GVZ von aktuell 99,5 %. Die Wirtschaftsplanung für die Folgejahre weist weiterhin positive Jahresergebnisse aus. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Aufsichtsrat Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum nachfolgend aufgeführte Personen an: städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger 283 Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Volker Klassen BEZÜGE DES AUFSICHTSRATES Bezüge des Aufsichtsrates 2010 6.493 € 2011 6.349 € 2012 6.080 € 2013 5.200 € 2014 5.400 € LEISTUNGSKENNZAHLEN Erlöse aus Grundstücksverwaltung 2010 575.000 € 2011 598.000 € 2012 599.000 € 2013 652.000 € 2014 747.000 € Gleisseitiger Güterumschlag 2010 488.398 to 2011 686.181 to 2012 249.818 to 2013 319.496 to 2014 464.277 to Wasserseitiger Güterumschlag 2010 1.239.434 to 2011 1.104.572 to 2012 1.001.750 to 2013 1.105.124 to 2014 1.168.260 to FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Dividenden 2010 0 € 2011 0 € 2012 0 € 2013 0 € 2014 0 € 284 FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Grund- und Gewerbesteuer 2010 95.844 € 2011 105.252 € 2012 68.177 € 2013 121.495 € 2014 128.466 € 285 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 12.257.448 € 13.334.456 € 16.719.333 € 16.256.539 € 15.797.697 € Anlagevermögen 11.906.590 € 13.000.542 € 16.391.245 € 16.022.509 € 15.419.539 € Immaterielle Vermögensgegenstände 4.477 € 5€ 11.714 € 8.000 € 2.932 € entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 4.477 € 5€ 11.714 € 8.000 € 2.932 € 11.902.113 € 13.000.538 € 16.379.531 € 16.014.509 € 15.416.607 € Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 9.493.635 € 9.794.124 € 14.469.419 € 14.288.697 € 13.803.990 € technische Anlagen und Maschinen 1.688.716 € 1.596.439 € 1.739.224 € 1.567.217 € 1.409.129 € andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung 184.136 € 179.322 € 159.626 € 147.334 € 124.625 € geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 535.627 € 1.430.652 € 11.262 € 11.262 € 78.863 € Umlaufvermögen 281.008 € 276.864 € 276.417 € 192.240 € 343.498 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 277.998 € 270.380 € 271.028 € 187.923 € 214.534 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 121.905 € 0€ 121.215 € 141.973 € 185.616 € 0€ 135.620 € 0€ 0€ 0€ 156.092 € 134.760 € 149.813 € 45.950 € 28.918 € 128.963 € Sachanlagen Forderungen gegen verbundene Unternehmen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 3.011 € 6.484 € 5.388 € 4.317 € 69.850 € 57.050 € 51.671 € 41.790 € 34.661 € 12.257.448 € 13.334.456 € 16.719.333 € 16.256.539 € 15.797.697 € Eigenkapital 6.711.115 € 7.153.317 € 7.312.682 € 7.738.519 € 8.192.351 € Gezeichnetes Kapital 4.959.550 € 4.959.550 € 4.959.550 € 4.959.550 € 4.959.550 € 140.937 € 140.937 € 140.937 € 140.937 € 140.937 € Gewinnrücklagen 1.227.504 € 1.591.808 € 2.034.010 € 2.193.375 € 2.619.212 € andere Gewinnrücklagen 1.227.504 € 1.591.808 € 2.034.010 € 2.193.375 € 2.619.212 € 18.820 € 18.820 € 18.820 € 18.820 € 18.820 € Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 364.304 € 442.202 € 159.364 € 425.837 € 453.832 € Rückstellungen 165.550 € 255.033 € 219.933 € 157.598 € 296.697 € 0€ 36.983 € 36.983 € 100.048 € 229.807 € 165.550 € 218.050 € 182.950 € 57.550 € 66.890 € Verbindlichkeiten 5.380.783 € 5.926.106 € 9.182.643 € 8.359.910 € 7.307.579 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.853.184 € 5.661.261 € 8.442.722 € 7.730.154 € 6.722.746 € 245.490 € 218.704 € 390.520 € 86.387 € 26.722 € 1.229.005 € 0€ 322.000 € 499.000 € 499.000 € sonstige Verbindlichkeiten 53.105 € 46.141 € 27.402 € 44.369 € 59.110 € davon aus Steuern 12.273 € 0€ 4.915 € 35.610 € 0€ 0€ 0€ 4.076 € 512 € 1.071 € Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Kapitalrücklage Gewinn-/Verlustvortrag Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Rechnungsabgrenzungsposten BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 82,64 % 86,41 % 128,58 % 110,07 % 92,82 % Anlagendeckung 1 56,36 % 55,02 % 44,61 % 48,30 % 53,13 % Fremdkapitalquote 45,25 % 46,35 % 56,25 % 52,40 % 48,14 % Eigenkapitalquote 54,75 % 53,65 % 43,75 % 47,60 % 51,86 % Umlaufintensität 2,31 % 2,09 % 1,66 % 1,19 % 2,18 % Anlagenintensität 97,69 % 97,91 % 98,34 % 98,81 % 97,82 % 286 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 2.267.751 € 2.450.989 € 2.277.828 € 2.495.793 € 2.543.796 € Umsatzerlöse 2.123.762 € 2.335.584 € 2.176.651 € 2.347.043 € 2.476.806 € 143.989 € 115.405 € 101.177 € 148.750 € 66.990 € 1.597.926 € 1.685.374 € 1.808.188 € 1.637.522 € 1.673.235 € Personalaufwand 247.838 € 245.421 € 294.842 € 284.730 € 318.165 € Löhne und Gehälter 202.354 € 197.857 € 246.734 € 235.189 € 264.381 € 45.484 € 47.564 € 48.108 € 49.542 € 53.784 € 4.847 € 0€ 7.576 € 8.770 € 0€ Abschreibungen 699.247 € 722.821 € 711.602 € 808.927 € 769.024 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 699.247 € 722.821 € 711.602 € 808.927 € 769.024 € sonstiger betrieblicher Aufwand 650.841 € 717.133 € 801.743 € 543.865 € 586.045 € 5.901 € 2.684 € 2.149 € 1.752 € 1.363 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 123.670 € 120.695 € 206.041 € 211.904 € 186.013 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 552.055 € 647.604 € 265.748 € 648.119 € 685.911 € Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 136.876 € 176.476 € 66.541 € 182.723 € 192.534 € sonstige Steuern 50.875 € 28.925 € 39.843 € 39.559 € 39.546 € Jahresüberschuss 364.304 € 442.202 € 159.364 € 425.837 € 453.832 € Zwischensumme 364.304 € 442.202 € 159.364 € 425.837 € 453.832 € Bilanzgewinn 364.304 € 442.202 € 159.364 € 425.837 € 453.832 € sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung davon für Altersversorgung Zinsen und ähnliche Erträge GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität 2011 2012 2013 2014 17,15 % 18,93 % 7,32 % 18,14 % 18,32 % 236,32 % 242,64 % 198,49 % 283,26 % 273,92 % Gesamtkapitalrentabilität 3,98 % 4,22 % 2,19 % 3,92 % 4,05 % Eigenkapitalrentabilität 5,43 % 6,18 % 2,18 % 5,50 % 5,54 % 669.824 € 765.615 € 469.640 € 858.271 € 870.561 € 1.369.072 € 1.488.435 € 1.181.243 € 1.667.197 € 1.639.585 € Kostendeckungsgrad EBIT EBITDA MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter 2011 2012 2013 2014 6 MA 4 MA 6 MA 6 MA 5 MA 60.717 € 110.551 € 26.561 € 70.973 € 90.766 € 41.306 € 61.355 € 49.140 € 47.455 € 63.633 € EBIT pro Mitarbeiter 111.637 € 191.404 € 78.273 € 143.045 € 174.112 € Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 353.960 € 583.896 € 362.775 € 391.174 € 495.361 € 287 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN UV2014 UV2013 FK2014 FK2013 BA2013 BA2014 JEGV2013 JEGV2014 BA2011 BA2012 JEGV2012 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 JEGV2007 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 AfA2009 AfA2008 JEGV2011 JAHRESERGEBNIS 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 AfA2007 UV2012 UV2010 BA2010 BA2009 BA2008 BA2007 BE2014 BE2013 ABSCHREIBUNGEN 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 FK2012 FK2007 EK2013 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 BE2012 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 2.600.000 2.500.000 2.400.000 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 BE2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2011 4.000.000 FK2010 5.000.000 5.500.000 EK2014 6.000.000 6.000.000 EK2012 6.500.000 EK2011 7.000.000 EK2010 8.000.000 7.000.000 EK2009 9.000.000 7.500.000 EK2008 10.000.000 8.000.000 EK2007 8.500.000 FK2009 Fremdkapital FK2008 Eigenkapital UV2009 UV2008 UV2007 AV2013 AV2014 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 UV2011 Umlaufvermögen AV2012 AV2010 AV2009 AV2007 AV2008 17.000.000 16.000.000 15.000.000 14.000.000 13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.000.000 9.000.000 AV2011 Anlagevermögen 288 Flugplatz GmbH Trier Wirtschaftsförderung STAMMDATEN Anschrift: Flugplatz Tower 54343 Föhren Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Volker Klassen info@flugplatz-trier.de 06502 2999 06502 7949 http://www.flugplatz-trier.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD Beteiligungscontrolling Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 12.12.1975 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 17.05.1984 aktuelle Fassung: 17.05.1984 Beteiligungsart: unmittelbar Stammkapital: 30.678,00 € Anteil in €: Anteil in %: 50,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 15.339,00 € Gesellschafter: Stadt Trier 50,00 % Landkreis Trier-Saarburg 25,00 % Zweckverband Industriepark Region Trier 20,00 % Verbandsgemeinde Schweich 2,50 % Ortsgemeinde Föhren 2,50 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung : - Der Betrieb eines zivilen Flugplatzes und seiner Nebenanlagen am Flugplatz Trier- Föhren, einschließlich dem Ausbau, der Unterhaltung und der Verwaltung der hierzu erforderlichen Anlagen und Einrichtungen. - Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen oder solche zu erwerben. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO "Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung des Betriebs eines zivilen Flugplatzes. Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die Flugplatz GmbH Trier als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Es handelt sich bei der Flugplatz GmbH Trier nach wie vor um ein Unternehmen, dass zu 100% in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft steht. Diese Beteiligungsstruktur ist Ausdruck des übergeordneten öffentlichen Interesses am geordneten Betrieb eines zivilen Flugplatzes, insbesondere auch aufgrund dessen infrastrukturellen und wirtschaftspolitischen Bedeutung für die gesamte Region Trier. Nach wie vor ist der Verbleib der Stadt Trier in der Gesellschaft einer fortlaufenden Prüfung zu unterziehen. Dabei sind allerdings die Überlegungen einer Neustrukturierung der regionalen Wirtschaftsförderung mit zu berücksichtigen." 289 GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Volker Klassen Prokurist - Herr Heinz Wagner LEISTUNGSKENNZAHLEN Flugbewegungen - gesamt 2010 8.849 Starts 2011 600 Starts 2012 10.231 Starts 2013 10.247 Starts 2014 7.963 Starts Schulflüge 2010 2.345 Starts 2011 0 Starts 2012 2.066 Starts 2013 956 Starts 2014 1.250 Starts sonstige nicht gewerbliche Flüge 2010 6.385 Starts 2011 0 Starts 2012 7.597 Starts 2013 7.490 Starts 2014 6.591 Starts Werkverkehr/gewerblicher Flugverkehr 2010 119 Starts 2011 0 Starts 2012 568 Starts 2013 1.801 Starts 2014 122 Starts 290 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 686.398 € 650.738 € 636.190 € 713.309 € 689.133 € Anlagevermögen 403.334 € 351.844 € 490.427 € 553.110 € 502.928 € Immaterielle Vermögensgegenstände 1€ 1.506 € 834 € 167 € 2€ entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 1€ 1.506 € 834 € 167 € 2€ Sachanlagen 403.333 € 350.338 € 489.593 € 552.943 € 502.926 € Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 184.319 € 160.930 € 330.979 € 411.447 € 399.380 € technische Anlagen und Maschinen 211.282 € 176.069 € 140.855 € 105.642 € 70.429 € 7.732 € 13.339 € 17.759 € 34.598 € 33.117 € 0€ 0€ 0€ 1.256 € 0€ 282.894 € 298.724 € 140.187 € 154.318 € 186.055 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 85.722 € 123.357 € 131.514 € 137.503 € 130.177 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 65.776 € 51.846 € 36.401 € 33.109 € 34.719 € sonstige Vermögensgegenstände 19.947 € 71.510 € 95.114 € 104.394 € 95.458 € 197.172 € 175.367 € 8.673 € 16.815 € 55.878 € 170 € 170 € 5.576 € 5.882 € 150 € Passiva 686.398 € 650.733 € 636.190 € 713.309 € 689.133 € Eigenkapital 445.795 € 455.881 € 463.595 € 470.289 € 479.907 € andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Umlaufvermögen Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Gezeichnetes Kapital 12.782 € 12.782 € 12.782 € 12.782 € 12.782 € 307.003 € 307.003 € 307.003 € 307.003 € 307.003 € Gewinnrücklagen 95.051 € 126.009 € 136.095 € 143.810 € 150.503 € andere Gewinnrücklagen 95.051 € 126.009 € 136.095 € 143.810 € 150.503 € Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 30.958 € 10.086 € 7.714 € 6.693 € 9.619 € 175.622 € 0€ 130.081 € 100.346 € 70.146 € Rückstellungen 42.591 € 21.106 € 9.284 € 16.802 € 11.043 € Steuerrückstellungen 14.695 € 11.067 € 0€ 0€ 1.793 € sonstige Rückstellungen 27.896 € 10.040 € 9.284 € 16.802 € 9.250 € Verbindlichkeiten 22.390 € 27.395 € 33.229 € 123.942 € 126.107 € Kapitalrücklage Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0€ 0€ 0€ 97.810 € 88.912 € 15.064 € 21.483 € 13.295 € 17.871 € 27.660 € 7.326 € 5.912 € 19.934 € 8.261 € 9.534 € davon aus Steuern 0€ 0€ 0€ 698 € 0€ Empfangene Ertragszuschüsse 0€ 146.352 € 0€ 0€ 0€ Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 0€ 1.930 € 1.930 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sonstige Verbindlichkeiten BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 14,58 % 10,64 % 9,17 % 29,93 % 28,58 % Anlagendeckung 1 110,53 % 129,57 % 94,53 % 85,03 % 95,42 % Fremdkapitalquote 12,72 % 9,62 % 8,40 % 23,03 % 22,23 % Eigenkapitalquote 87,28 % 90,38 % 91,60 % 76,97 % 77,77 % Umlaufintensität 41,22 % 45,92 % 22,23 % 21,81 % 27,00 % Anlagenintensität 58,78 % 54,08 % 77,77 % 78,19 % 73,00 % 291 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 224.537 € 245.221 € 252.235 € 249.082 € 267.307 € Umsatzerlöse 160.671 € 182.434 € 189.774 € 184.558 € 186.524 € 63.866 € 62.788 € 62.461 € 64.523 € 80.783 € 182.394 € 234.291 € 244.657 € 239.153 € 253.426 € 2.809 € -603 € 0€ 0€ 0€ sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.809 € -603 € 0€ 0€ 0€ Personalaufwand 50.991 € 68.728 € 64.841 € 85.637 € 82.329 € Löhne und Gehälter 52.248 € 55.726 € 52.546 € 71.149 € 66.813 € soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung -1.257 € 13.002 € 12.294 € 14.488 € 15.516 € Abschreibungen 66.245 € 65.090 € 62.386 € 61.452 € 63.376 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 66.245 € 65.090 € 62.386 € 61.452 € 63.376 € sonstiger betrieblicher Aufwand 62.349 € 101.076 € 117.431 € 92.065 € 107.720 € 1.399 € 4.570 € 4.808 € 3.458 € 3.162 € 7€ 65 € 168 € 2.231 € 2.334 € 43.534 € 15.435 € 12.217 € 11.155 € 14.709 € außerordentliches Ergebnis 468 € -37 € 0€ 0€ 0€ Außerordentliche Erträge 510 € 0€ 0€ 0€ 0€ Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 42 € 37 € 0€ 0€ 0€ 10.964 € 3.114 € 2.305 € 2.186 € 3.977 € sonstige Steuern 2.080 € 2.197 € 2.197 € 2.276 € 1.114 € Jahresüberschuss 30.958 € 10.086 € 7.714 € 6.693 € 9.619 € Zwischensumme 30.958 € 10.086 € 7.714 € 6.693 € 9.619 € Bilanzgewinn 30.958 € 10.086 € 7.714 € 6.693 € 9.619 € GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 2011 2012 2013 2014 19,27 % 5,53 % 4,07 % 3,63 % 5,16 % 138,33 % 107,82 % 104,12 % 103,86 % 98,14 % 4,51 % 1,56 % 1,24 % 1,25 % 1,73 % 6,94 % 2,21 % 1,66 % 1,42 % 2,00 % 42.143 € 10.930 € 7.577 € 9.928 € 13.882 € 108.388 € 76.020 € 69.963 € 71.381 € 77.258 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter 2011 2012 2013 2014 8 MA 4 MA 7 MA 8 MA 8 MA Jahresergebnis pro MItarbeiter 3.870 € 2.522 € 1.102 € 837 € 1.202 € Personalaufwand pro Mitarbeiter 6.374 € 17.182 € 9.263 € 10.705 € 10.291 € EBIT pro Mitarbeiter 5.268 € 2.733 € 1.083 € 1.241 € 1.735 € 20.084 € 45.609 € 27.111 € 23.070 € 23.316 € Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 292 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN UV2014 UV2013 UV2012 UV2010 FK2014 FK2013 FK2011 FK2012 BA2013 BA2014 JEGV2014 JEGV2012 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 JEGV2007 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 AfA2009 AfA2008 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 AfA2007 70.000 69.000 68.000 67.000 66.000 65.000 64.000 63.000 62.000 61.000 JAHRESERGEBNIS JEGV2011 ABSCHREIBUNGEN JEGV2013 BE2014 BE2013 BE2012 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 BE2011 220.000 BA2012 230.000 BA2010 240.000 BA2009 250.000 BA2008 260.000 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000 190.000 180.000 260.000 BA2007 270.000 210.000 FK2007 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN BA2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2010 0 EK2014 25.000 400.000 EK2013 50.000 450.000 EK2012 500.000 EK2011 75.000 EK2010 100.000 550.000 EK2009 125.000 600.000 EK2008 150.000 650.000 EK2007 700.000 FK2009 Fremdkapital FK2008 Eigenkapital UV2009 UV2008 UV2007 AV2014 AV2013 300.000 275.000 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 UV2011 Umlaufvermögen AV2012 AV2010 AV2009 AV2008 AV2007 600.000 575.000 550.000 525.000 500.000 475.000 450.000 425.000 400.000 375.000 350.000 AV2011 Anlagevermögen 293 Erzeuger Großmarkt Trier e.G. Wirtschaftsförderung STAMMDATEN Anschrift: Schöndorfer Straße 24 54295 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Frau Klassen eg-trier@t-online.de; info@eg-trier.de 0651 2506-0 0651 1406-87 - Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Amt für Wirtschaftsförderung Amt 83 - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft (eG) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 26.02.1960 Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr Satzung: 01.06.2005 aktuelle Fassung: 01.06.2005 Beteiligungsart: unmittelbar Stammkapital: 49.440,00 € Anteil in €: Anteil in %: 10,42 % [mittelbar]: 5.150,00 € Gesellschafter: Stadt Trier 10,42 % Landkreis Bernkastel-Wittlich 10,42 % Eifelkreis Bitburg-Prüm 10,42 % Kreisverwaltung Trier-Saarburg 18,75 % sonstige Anteilseigner Erzeuger Großmarkt 50,00 % 294 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand der Unternehmung ist nach § 2 der gültigen Satzung : - die gemeinschaftliche Verwertung von Obst und Gemüse (und sonstigen landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Erzeugnissen), - die Förderung der Konzentration des Angebotes von Obst und Gemüse (sowie der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Erzeugnisse), - die Regulierung der Erzeugerpreise für Obst und Gemüse - die Bereitsstellung technischer Hilfsmittel zur Aufmachung und Vermarktung von Obst und Gemüse (und sonstigen landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Erzeugnisse). SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO "Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens"" aufgeführten Unternehmensziele dienen der Förderung des heimischen Obstund Gemüseanbaus und damit der öffentlichen Zweckbestimmung der Wirtschaftsförderung. Es handelt sich bei der Erzeuger-Großmarkt Trier e.G. um ein Unternehmen, dass der Förderung der regionalen Obst- und Gemüseerzeugung dient. Die Beteiligung der Stadt an diesem Unternehmen ist dabei nicht vorrangig unter eigen-wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betrachten, da die Stadt selbst nicht als Erzeugerin der zu vermarktenden Produkte auftritt. Auch lassen die Geschäftsergebnisse der Genossenschaft erkennen, dass eine Mitgliedschaft der Stadt aus allein fiskalen Überlegungen nicht angezeigt ist; eine solche Intention wäre auch mit der kommunalwirtschaftsrechtlichen Forderung nach einer öffentlichen Zwecksetzung nicht in Einklang zu bringen. Vielmehr ist das Beteiligungsengagement der Stadt in der Genossenschaft als Maßnahme der strukturellen Wirtschaftsförderung zu werten, die mit dieser Intention folglich nur von ihr selbst und nicht von Dritten wahrgenommen werden kann. Sicherlich ist zu hinterfragen, ob die aktuelle Situation der regionalen Obst- und Gemüseerzeugung ein städtisches Engagement in diesem Bereich auch künftig zwingend erfordert. Vor diesem Hintergrund hat der Steuerungsausschuss in seiner Sitzung vom 21.03.2000 die Verwaltung beauftragt, die Veräußerung der städtischen Beteiligung u.a. an der Erzeuger-Großmarkt e.G. zu prüfen (Ds. 121/2000). Angesichts einer zweifelsohne gesicherten Versorgung der hiesigen Bevölkerung mit Obst und Gemüse ist die Notwendigkeit eines städtischen Beteiligungsengagements in der Erzeuger-Großmarkt e.G. sicherlich zu verneinen. Die zwischenzeitlich seitens der Verwaltung durchgeführte Prüfung der Auswirkungen eines Veräußerungserwerbs haben jedoch ergeben, dass ein Rückzug aus dieser Beteiligung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten z.Zt. nicht vertretbar erscheint. Die Stadt ist im vorliegenden Fall mit ca. 13,48% bzw. 5.113 € an einem Unternehmen beteiligt, dessen substanzieller Wert nicht annähernd durch die Summe aller Geschäftsguthaben oder auch die bilanzierten Vermögenswerte wiedergegeben wird. So beträgt allein der reine Bodenwert des Betriebsgrundstücks ca. 1,5 Mio. €. Bei einer Kündigung der Geschäftsanteile wäre gegenwärtig lediglich das Geschäftsguthaben von 5.113 € zu erlösen; sicherlich kein angemessener Gegenwert für den tatsächlichen Wert des städtischen Beteiligungsanteils. Die Verwaltung wird die diesbezügliche Unternehmensentwicklung beobachten und die städtischen Entscheidungsgremien über eventuelle Veränderungen, die eine Neubewertung der Veräußerungsmöglichkeit zulassen, umgehend unterrichten. Aktuell ist das Unternehmen bemüht, sich verstärkt in die Vermarktung regionaler Produkte einzubringen. Auch diese Bemühungen gilt es hinsichtlich ihrer Aktivitäten auf die weitere Unternehmensentwicklung abzuwarten." GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Klaus Jensen - Herr Thomas Egger Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Vorsitzende(r) - Herr Matthias Graf - Frau Margret Grieshop 295 LEISTUNGSKENNZAHLEN Umsatzerlöse aus dem Bereich Blumen 2010 2.486 € 2011 1.908 € 2012 921 € 2013 382 € 2014 233 € Umsatzerlöse aus dem Bereich Gemüse 2010 211.463 € 2011 302.792 € 2012 314.455 € 2013 391.872 € 2014 456.790 € Umsatzerlöse aus dem Bereich Kartoffeln 2010 60.994 € 2011 85.803 € 2012 70.321 € 2013 127.313 € 2014 132.234 € Umsatzerlöse aus dem Bereich Obst 2010 141.015 € 2011 174.179 € 2012 185.101 € 2013 207.677 € 2014 205.931 € FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Gewerbesteuer 2010 6.432 € 2011 2.347 € 2012 4.947 € 2013 2.352 € 2014 4.968 € Grundsteuer 2010 6.819 € 2011 4.693 € 2012 1.420 € 2013 4.947 € 2014 5.829 € 296 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 486.917 € 487.663 € 523.397 € 583.906 € 612.563 € Anlagevermögen 231.474 € 229.788 € 210.561 € 203.634 € 187.627 € Immaterielle Vermögensgegenstände 2€ 2€ 2€ 2€ 2.776 € entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 2€ 2€ 2€ 2€ 2.776 € Sachanlagen 230.630 € 228.936 € 209.701 € 200.062 € 181.281 € Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 124.781 € 138.981 € 135.604 € 132.227 € 128.850 € technische Anlagen und Maschinen 105.167 € 89.591 € 74.015 € 67.835 € 52.431 € andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung 682 € 364 € 82 € 0€ 0€ Finanzanlagen 843 € 850 € 858 € 3.570 € 3.570 € Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 843 € 850 € 858 € 3.570 € 3.570 € Umlaufvermögen 255.443 € 257.876 € 312.836 € 380.273 € 424.936 € Vorräte 1.461 € 4.869 € 6.276 € 5.116 € 3.969 € Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.461 € 4.869 € 6.276 € 5.116 € 3.969 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 184.537 € 156.339 € 178.883 € 301.702 € 196.735 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 125.492 € 117.376 € 93.995 € 118.561 € 222.921 € sonstige Vermögensgegenstände 67.160 € 62.344 € 60.322 € 78.781 € 71.243 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 69.445 € 96.668 € 127.678 € 73.455 € 224.233 € Passiva 486.917 € 487.663 € 523.397 € 583.906 € 612.563 € Eigenkapital 420.639 € 440.777 € 458.479 € 454.022 € 482.484 € 35.134 € 35.340 € 35.443 € 35.491 € 35.491 € Gewinnrücklagen 372.592 € 390.000 € 410.000 € 421.976 € 421.976 € gesetzliche Rücklage 180.000 € Gezeichnetes Kapital 164.850 € 167.000 € 172.500 € 175.000 € satzungsmäßige Rücklage 0€ 0€ 0€ 0€ -12.509 € andere Gewinnrücklagen 207.742 € 223.000 € 237.500 € 246.976 € 254.485 € Gewinn-/Verlustvortrag 0€ 0€ 0€ 0€ -3.444 € Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 12.913 € 15.437 € 13.036 € -3.444 € 28.462 € Rückstellungen 20.170 € 21.183 € 23.032 € 15.086 € 19.509 € sonstige Rückstellungen 20.170 € 21.183 € 23.032 € 15.086 € 19.509 € Verbindlichkeiten 46.108 € 25.704 € 41.886 € 114.798 € 110.570 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 44.167 € 24.333 € 39.750 € 112.915 € 103.023 € sonstige Verbindlichkeiten 1.941 € 1.371 € 2.137 € 1.883 € 7.547 € davon aus Steuern 1.198 € 1.195 € 875 € 949 € 7.419 € 121 € 0€ 1.078 € 0€ 0€ davon im Rahmen der sozialen Sicherheit BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 15,76 % 10,64 % 14,16 % 28,61 % 26,96 % Anlagendeckung 1 181,72 % 191,82 % 217,74 % 222,96 % 257,15 % Fremdkapitalquote 13,61 % 9,61 % 12,40 % 22,24 % 21,24 % Eigenkapitalquote 86,39 % 90,39 % 87,60 % 77,76 % 78,76 % Umlaufintensität 52,46 % 52,88 % 59,77 % 65,13 % 69,37 % Anlagenintensität 47,54 % 47,12 % 40,23 % 34,87 % 30,63 % 297 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 127.412 € 139.260 € 134.024 € 155.517 € 156.567 € Umsatzerlöse 127.412 € 139.260 € 134.024 € 155.517 € 156.567 € Betrieblicher Aufwand 112.836 € 121.970 € 119.144 € 169.352 € 137.015 € Personalaufwand 34.430 € 35.103 € 41.442 € 40.938 € 47.156 € Löhne und Gehälter 28.354 € 29.041 € 34.276 € 33.722 € 39.191 € 6.076 € 6.061 € 7.166 € 7.217 € 7.965 € Abschreibungen 19.820 € 20.243 € 19.830 € 19.302 € 21.194 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 19.820 € 20.243 € 19.830 € 19.302 € 21.194 € sonstiger betrieblicher Aufwand 58.586 € 66.624 € 57.872 € 109.112 € 68.666 € 8.809 € 10.260 € 12.011 € 14.761 € 26.012 € 52 € 552 € 479 € 404 € 0€ 0€ 888 € 1.029 € 377 € 375 € 23.437 € 27.213 € 26.341 € 953 € 45.188 € Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.895 € 2.588 € 3.815 € -562 € 10.897 € sonstige Steuern 3.943 € 4.693 € 4.927 € 4.959 € 5.829 € Jahresüberschuss 16.599 € 19.932 € 17.599 € -3.444 € 28.462 € Zwischensumme 16.599 € 19.932 € 17.599 € -3.444 € 28.462 € 3.686 € 4.495 € 4.563 € 0€ 0€ 12.913 € 15.437 € 13.036 € -3.444 € 28.462 € soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung Erträge aus Beteiligungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit davon den Rücklagen zugeführt Bilanzgewinn GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität 2011 2012 2013 2014 13,03 % 14,31 % 13,13 % -2,21 % 18,18 % 136,98 % 136,90 % 134,95 % 103,64 % 135,18 % Gesamtkapitalrentabilität 3,41 % 4,27 % 3,56 % -0,53 % 4,71 % Eigenkapitalrentabilität 3,95 % 4,52 % 3,84 % -0,76 % 5,90 % EBIT 14.576 € 17.290 € 14.880 € -13.835 € 19.551 € EBITDA 34.396 € 37.533 € 34.710 € 5.467 € 40.746 € Kostendeckungsgrad MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 2011 2012 2013 2014 2 MA 3 MA 2 MA 2 MA 2 MA 8.299 € 6.644 € 8.799 € -1.722 € 14.231 € 17.215 € 11.701 € 20.721 € 20.469 € 23.578 € 7.288 € 5.763 € 7.440 € -6.918 € 9.776 € 63.706 € 46.420 € 67.012 € 77.759 € 78.284 € 298 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN UV2014 UV2013 UV2012 FK2014 BA2013 BA2014 JEGV2013 JEGV2014 JEGV2012 JEGV2011 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 JEGV2007 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 AfA2009 AfA2008 BA2012 BA2010 BA2009 JAHRESERGEBNIS 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 -5.000 AfA2007 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 BA2008 BA2007 BE2014 BE2013 ABSCHREIBUNGEN BA2011 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 170.000 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 BE2012 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 160.000 155.000 150.000 145.000 140.000 135.000 130.000 125.000 BE2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2007 EK2014 EK2013 EK2012 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 EK2011 375.000 FK2013 400.000 FK2010 425.000 FK2009 450.000 FK2008 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 475.000 FK2012 500.000 350.000 UV2010 Fremdkapital FK2011 Eigenkapital UV2009 UV2008 UV2007 AV2014 AV2013 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 UV2011 Umlaufvermögen AV2012 AV2010 AV2009 AV2008 AV2007 280.000 270.000 260.000 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000 190.000 180.000 AV2011 Anlagevermögen 299 Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal Wirtschaftsförderung STAMMDATEN Anschrift: Europa Allee 1 54343 Föhren Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Markus Guthörl info@trierer-tal.de 0651 998998-0 0651 998998-69 http://www.trierer-tal.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Amt für Wirtschaftsförderung (83) Reiner Roth reiner.roth@trier.de 0651/718-1833 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Zweckverband (ZV) Buchungssystem: Doppik nach GemHVO RLP Gründungsdatum: 19.04.1962 Wirtschaftsjahr: Satzung: 19.04.1962 aktuelle Fassung: 16.03.2011 Kalenderjahr Beteiligungsart: Verbandsmitgliedschaft Stammkapital: 0,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: 0,00 € Beteiligungen: TCT - Trierer Container Terminal GmbH 25,02 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Die Städte Trier und Konz, der Landkreis Trier- Saarburg, die Ortsgemeinden Wasserliesch und Trierweiler sowie die Stadt Saarburg engagieren sich in diesem Zweckverband um gemeinsam die wirtschaftliche Entwicklung für den Trierer Raum zu nutzen und zu fördern, und hierbei auch die Interessen des Trierer Hafens zu unterstützen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Auch im Berichtsjahr nahm der Zweckverband seine ihm durch Satzung zugewiesenen Aufgaben der Wirtschaftsförderung wahr. In diesem Zusammenhang umfasst das Gebiet des Zweckverbandes inzwischen : - Trierer Hafen und GVZ 130 ha - Saarmündung und Stadt Konz 90 ha - Irscher Straße und Stadt Saarburg 85 ha - Trierweiler Sirzenich 119 ha - Granahöhe Gem. Wasserliesch 41 ha Lagebericht Bei den zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes vorliegenden Daten, handelt es sich um vorläufige Daten. Der Jahresabschluss des ZV war bis zur Erstellung bes Berichtes noch nicht durch den Wirtschaftsprüfer endgültig geprüft und durch die Gremien beschlossen. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: 300 Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Matthias Melchisedech - Herr Jörg Reifenberg - Frau Begona Hermann bis : 31.12.2014 - Herr Thomas Neises - Herr Hans-Peter Simon bis : 31.12.2014 - Herr Karl Lübeck - Herr Hartmut Rudat bis : 31.12.2014 - Herr Carl-Ludwig Centner ab : 01.07.2014 - Frau Maria de Jesus Dos Santos Duran Kremer ab : 01.07.2014 - Herr Peter Hoffmann ab : 01.07.2014 - Herr Heinz Arnold ab : 01.07.2014 - Frau Christine Frosch - Herr Hans-Willi Triesch bis : 31.12.2014 - Herr Karl Biegel - Herr Richard Leuckefeld stellvertr. Verbandsvorsteher(in) - Herr Thomas Egger Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Guthörl Markus FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Verbandsumlage (einschl. Gew.Str.-Anteil) 2010 865.858 € 2011 910.658 € 2012 850.773 € 2013 846.273 € 2014 853.225 € 301 BILANZDATEN 2010 Aktiva Anlagevermögen 2011 2012 2013 2014 41.640.953 € 45.080.303 € 39.987.448 € 40.813.556 € 41.564.205 € 4.208.107 € 4.111.904 € 4.816.021 € 4.827.603 € 4.977.867 € Immaterielle Vermögensgegenstände 15.070 € 99.569 € 94.068 € 91.610 € 91.271 € Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 15.070 € 0€ 0€ 91.610 € 91.271 € 0€ 99.569 € 94.068 € 0€ 0€ 3.957.827 € 3.781.252 € 4.495.167 € 4.513.679 € 4.667.000 € entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen Wald, Forsten 78.531 € 72.798 € 85.794 € 65.830 € 80.762 € 1.479.124 € 1.494.478 € 2.048.872 € 2.364.924 € 2.684.761 € Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 36.632 € 36.632 € 36.570 € 36.570 € 36.570 € Infrastrukturvermögen 75.255 € 75.255 € 337.642 € 266.066 € 254.714 € Sonstige unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte Bauten auf fremdem Grund und Boden 0€ 0€ 68.736 € 42.026 € 37.925 € 2.271.072 € 2.090.077 € 1.909.082 € 1.728.088 € 1.549.319 € 17.214 € 12.013 € 8.470 € 10.175 € 7.480 € 0€ 0€ 0€ 0€ 15.469 € Finanzanlagen 235.210 € 231.082 € 226.786 € 222.313 € 219.596 € Beteiligungen 163.958 € 163.958 € 163.958 € 163.958 € 163.958 € 71.252 € 67.125 € 62.828 € 58.356 € 55.639 € Umlaufvermögen 24.640.671 € 26.083.687 € 19.988.253 € 19.769.390 € 19.902.960 € Vorräte 24.112.267 € 25.546.240 € 19.668.707 € 19.651.198 € 19.809.969 € 3.186.909 € 2.895.579 € 2.476.043 € 3.449.779 € 2.870.056 € 20.925.358 € 22.650.661 € 17.099.431 € 16.201.419 € 16.939.914 € technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau sonstige Ausleihungen unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen fertige Erzeugnisse und Waren geleistete Anzahlungen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferleistungen 0€ 0€ 93.233 € 0€ 0€ 500.353 € 517.268 € 276.883 € 100.496 € 87.619 € 68.488 € 0€ 32.473 € 50.536 € 56.264 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 196.217 € 73.426 € 243.786 € 49.869 € 30.244 € Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 235.648 € 233.842 € 624 € 0€ 1.111 € 0€ 210.000 € 0€ 91 € 0€ 28.050 € 20.179 € 42.663 € 17.696 € 5.372 € sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 7.222 € 10.468 € 3.260 € 3.305 € 3.340 € Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 12.784.953 € 14.874.243 € 15.179.914 € 16.213.258 € 16.680.039 € Passiva 41.640.953 € 45.080.303 € 39.987.448 € 40.813.556 € 41.564.205 € Gewinn-/Verlustvortrag 0€ 0€ 0€ -15.179.914 € -16.213.258 € Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 0€ 0€ 0€ -1.033.344 € -466.781 € Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0€ 0€ 0€ 16.213.258 € 16.680.039 € Sonderposten aus Zuwendungen 1.476.575 € 1.358.501 € 1.381.744 € 1.256.686 € 1.138.612 € Rückstellungen 907.369 € 626.804 € 1.125.305 € 1.107.995 € 953.855 € Rückstellungen für Pensionen + ähnl. Verpflichtungen 863.839 € 577.274 € 722.785 € 719.375 € 715.425 € 43.530 € 49.530 € 402.520 € 388.620 € 238.430 € 39.257.009 € 43.094.998 € 37.480.398 € 38.448.876 € 39.471.738 € 0€ 14.660 € 0€ 0€ 0€ 23.039.763 € 25.027.297 € 24.236.793 € 24.444.987 € 25.008.459 € sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich sonstige Verbindlichkeiten 20.355 € 60.899 € 23.913 € 4.984 € 0€ 16.196.525 € 17.992.142 € 13.216.723 € 13.998.111 € 14.463.279 € 365 € 0€ 2.969 € 794 € 0€ BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fremdkapitalquote 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Eigenkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Umlaufintensität 85,41 % 86,38 % 80,58 % 80,37 % 79,99 % Anlagenintensität 14,59 % 13,62 % 19,42 % 19,63 % 20,01 % 302 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 Betriebliche Erträge 3.419.682 € 3.928.495 € Umsatzerlöse 2013 2014 1.541.312 € 2.523.701 € 3.134.912 € 1.862.232 € 1.711.173 € 1.454.237 € 1.470.836 € 1.379.502 € Bestandsveränderungen 724.937 € 1.433.972 € -5.970.766 € 401.418 € 1.459.678 € sonstige betriebliche Erträge 832.513 € 783.350 € 6.057.841 € 651.447 € 295.731 € 3.164.609 € 5.404.428 € 2.230.219 € 3.123.009 € 3.191.217 € 0€ 345.663 € 31.629 € 23.930 € 0€ Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen 0€ 345.663 € 31.629 € 23.930 € 0€ Personalaufwand 635.777 € 304.050 € 556.019 € 349.770 € 371.217 € Löhne und Gehälter 594.021 € 288.535 € 471.265 € 307.480 € 328.904 € 41.756 € 15.514 € 84.754 € 42.290 € 42.313 € Abschreibungen 198.455 € 194.322 € 204.088 € 206.598 € 212.112 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 198.455 € 194.322 € 204.088 € 0€ 212.112 € soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 206.598 € 0€ 2.330.378 € 4.560.394 € 1.438.483 € 2.542.712 € 2.607.888 € 228.751 € Zinsen und ähnliche Erträge 44.553 € 113.960 € 256.382 € 230.412 € 709.060 € 812.330 € 651.967 € 642.987 € 639.227 € -409.434 € -2.174.303 € -1.084.492 € -1.011.884 € -466.781 € -11.242 € 85.013 € 778.821 € -21.460 € 0€ 0€ 151.162 € 828.949 € 0€ 0€ 11.242 € 66.149 € 50.128 € 21.460 € 0€ Jahresüberschuss -420.675 € -2.089.290 € -305.671 € -1.033.344 € -466.781 € Zwischensumme -420.675 € -2.089.290 € -305.671 € -1.033.344 € -466.781 € Bilanzgewinn -420.675 € -2.089.290 € -305.671 € -1.033.344 € -466.781 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität 2011 2012 2013 2014 -22,59 % -122,10 % -21,02 % -70,26 % -33,84 % 62,78 % 32,84 % 71,77 % 50,43 % 46,31 % Gesamtkapitalrentabilität 0,69 % -2,83 % 0,87 % -0,96 % 0,41 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % EBIT 255.073 € -1.475.933 € -688.907 € -599.308 € -56.305 € EBITDA 453.527 € -1.281.611 € -484.819 € -392.710 € 155.807 € Kostendeckungsgrad MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter 2011 2012 2013 2014 0 MA 7 MA 5 MA 6 MA 6 MA Jahresergebnis pro MItarbeiter 0€ -298.470 € -61.134 € -172.224 € -77.797 € Personalaufwand pro Mitarbeiter 0€ 43.436 € 111.204 € 58.295 € 61.870 € EBIT pro Mitarbeiter 0€ -210.848 € -137.781 € -99.885 € -9.384 € Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0€ 244.453 € 290.847 € 245.139 € 229.917 € 303 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen Umlaufvermögen 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 UV2014 UV2013 UV2012 UV2011 UV2010 UV2009 FK2014 FK2013 FK2012 FK2010 FK2009 FK2008 FK2007 EK2013 EK2012 EK2014 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 EK2011 EK2010 EK2009 EK2008 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 BA2013 BA2014 JEGV2013 JEGV2014 BA2012 BA2011 BA2010 BA2009 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2011 AfA2010 AfA2009 AfA2008 AfA2007 500.000 0 -500.000 -1.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -2.500.000 JEGV2012 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0 JAHRESERGEBNIS JEGV2011 ABSCHREIBUNGEN BA2008 BA2007 BE2014 BE2013 0 BE2012 BE2011 BE2010 BE2009 BE2008 BE2007 1.000.000 JEGV2007 EK2007 0 Fremdkapital FK2011 Eigenkapital UV2008 UV2007 AV2013 AV2012 AV2014 0 AV2011 AV2010 AV2009 AV2008 AV2007 5.000.000 304 Zweckverband Industriepark Region Trier Wirtschaftsförderung STAMMDATEN Anschrift: Europa Allee 54343 Föhren Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Reinhard Müller info@i-r-t.de 06502 9161-0 06502 9161-41 http://www.i-r-t.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Amt für Wirtschaftsförderung Amt 83 - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Zweckverband (ZV) Buchungssystem: Doppik nach GemHVO RLP Gründungsdatum: 27.07.1992 Wirtschaftsjahr: Satzung: 13.11.1995 aktuelle Fassung: 10.09.2013 Kalenderjahr Beteiligungsart: Verbandsmitgliedschaft Stammkapital: 0,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: 0,00 € Gesellschafter: Stadt Trier 0,00 % Landkreis Trier-Saarburg 0,00 % Landkreis Bernkastel-Wittlich 0,00 % Verbandsgemeinde Schweich 0,00 % Verbandsgemeinde Wittlich-Land 0,00 % Ortsgemeinde Föhren 0,00 % Ortsgemeinde Hetzerath 0,00 % Ortsgemeinde Bekond 0,00 % Flugplatz GmbH Trier 20,00 % Beteiligungen: UNTERNEHMENSGEGENSTAND Der Zweckverband hat die Aufgabe, die ökonomische, technologische und soziale Entwicklung der Region Trier durch die Ansiedlung hochwertiger Industrie- und Gewerbebetriebe unter ökologischen Gesichtspunkten zu unterstützen. Zum Schutz von Natur und Landschaft wird bei der Standortwahl, der Erschließung und Gestaltung des Industrie- und Gewerbeparks eine umweltverträgliche Integration in die räumlichen, funktionalen und visuellen Beziehungen der Umwelt sowie ein sparsamer Umgang mit den Ressourcen angestrebt. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO "Der Zweckverband IRT hat auch im Berichtsjahr umfangreiche Investitionen zur weiteren Ausgestaltung des Industrie- und Gewerbeparks in Föhren vorangetrieben und durch entsprechende Marketing- und Akquisemaßnahmen weitere Unternehmen angesiedelt. Der Zweckverband verfolgte demnach auch im Jahr 2011 die in der Satzung verfolgten Zielsetzungen und Unternehmensgegenstände." Lagebericht Bis zur Erstellung des Beteiligungsberichtes konnte kein geprüfter Jahresabschluss / kein Lagebericht vorgelegt werden. 305 GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger - Herr Thomas Neises - Herr Karl Biegel Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Reinhard Müller FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Verbandsumlage 2010 30.600 € 2011 32.400 € 2012 30.300 € 2013 18.000 € 2014 0 € 306 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 26.815.679 € 25.737.450 € 25.647.709 € 25.365.554 € 24.904.416 € Anlagevermögen 15.407.986 € 15.171.014 € 14.931.460 € 14.669.433 € 16.658.052 € 1.493 € 979 € 720 € 461 € 202 € Selbst gesch. gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte 0€ 979 € 0€ 0€ 202 € entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 1.493 € 0€ 720 € 461 € 0€ 15.333.963 € 15.096.288 € 14.855.697 € 14.592.560 € 16.580.180 € Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen sonstige unbebaute Grundstücke 3.476.690 € 3.476.690 € 3.476.690 € 3.476.690 € 5.689.156 € 11.704.892 € 11.431.878 € 11.175.668 € 10.916.788 € 10.665.583 € 100.991 € 139.435 € 155.842 € 154.763 € 184.047 € 42.800 € 40.614 € 38.428 € 36.242 € 34.056 € 8.590 € 7.671 € 9.069 € 8.076 € 7.338 € Finanzanlagen 72.530 € 73.747 € 75.044 € 76.412 € 77.671 € Beteiligungen 63.957 € 63.957 € 63.957 € 63.957 € 63.957 € bebaute Grundstücke Infrastrukturvermögen Bauten auf fremden Grund und Boden andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Wertpapiere des Anlagevermögens 8.573 € 9.790 € 11.087 € 12.455 € 13.713 € Umlaufvermögen 11.407.693 € 10.565.727 € 10.715.539 € 10.695.411 € 8.245.655 € Vorräte 10.336.812 € 9.322.692 € 8.822.335 € 8.065.977 € 3.545.669 € 0€ 4.646.769 € 4.212.629 € 3.618.508 € 823.840 € vollerschl. Vermarktungsflächen 5.274.352 € 0€ 0€ 0€ 0€ Erschließungsanlagen 5.062.460 € 4.675.923 € 4.609.706 € 4.447.469 € 2.721.829 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.070.881 € 1.243.034 € 1.893.204 € 2.629.434 € 4.699.986 € fertige Erzeugnisse und Waren Öffentl.-rechtl. Forderungen, aus Transferleistungen 0€ 0€ 2.118 € 11.875 € 3.000 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 974.193 € 676.496 € 521.075 € 998.451 € 1.249.562 € Forderungen gegen sonstigen öffentl. Bereich 37.178 € 555.870 € 1.369.329 € 1.617.229 € 3.447.424 € sonstige Vermögensgegenstände 59.510 € 10.669 € 682 € 1.880 € 0€ 0€ 709 € 709 € 709 € 709 € Passiva 26.815.679 € 25.737.450 € 25.647.709 € 25.365.554 € 24.904.416 € Verbindlichkeiten 12.924.597 € 11.691.806 € 11.402.796 € 10.993.645 € 10.583.717 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 12.701.846 € 11.685.033 € 11.303.579 € 10.905.080 € 10.495.188 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 159.601 € 2.732 € 92.002 € 78.600 € 63.557 € Verbindlichkeiten gegen sonstigen öffentl. Bereich 62.555 € 4.042 € 7.215 € 9.965 € 24.972 € 594 € 0€ 0€ 0€ 0€ Eigenkapital 2.594.796 € 2.941.505 € 3.305.387 € 3.646.345 € 3.867.704 € Kapitalrücklage 1.250.946 € 1.250.946 € 1.250.946 € 1.250.946 € 1.250.946 € Gewinn-/Verlustvortrag 1.016.424 € 1.343.850 € 1.690.560 € 2.054.441 € 2.395.399 € sonstige Verbindlichkeiten Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 327.426 € 346.709 € 363.882 € 340.958 € 221.360 € Sonderposten 8.376.310 € 8.168.909 € 7.961.508 € 7.754.107 € 7.546.706 € Sonderposten zum Anlagevermögen 8.376.310 € 8.168.909 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7.961.508 € 7.754.107 € 7.546.706 € 2.919.977 € 2.933.490 € 2.976.401 € 2.968.468 € 2.898.861 € 580.277 € 581.640 € 599.951 € 545.818 € 551.261 € 2.339.700 € 2.351.850 € 2.376.450 € 2.422.650 € 2.347.600 € 0€ 1.740 € 1.617 € 2.989 € 7.428 € Sonderposten aus Zuwendungen Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen + ähnl. Verpflichtungen sonstige Rückstellungen Rechnungsabgrenzungsposten BILANZKENNZAHLEN 2010 Verschuldungsquote 2011 2012 2013 2014 610,63 % 497,20 % 435,02 % 382,91 % 348,59 % Anlagendeckung 1 16,84 % 19,39 % 22,14 % 24,86 % 23,22 % Fremdkapitalquote 85,93 % 83,26 % 81,31 % 79,29 % 77,71 % Eigenkapitalquote 14,07 % 16,74 % 18,69 % 20,71 % 22,29 % Umlaufintensität 42,54 % 41,05 % 41,78 % 42,17 % 33,11 % Anlagenintensität 57,46 % 58,95 % 58,22 % 57,83 % 66,89 % 307 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 Betriebliche Erträge 1.522.522 € Umsatzerlöse 2011 2012 2013 2014 1.460.678 € 1.518.337 € 1.564.110 € 1.540.478 € 1.448.510 € 1.354.133 € 1.341.317 € 1.449.254 € 1.478.303 € -1.139.520 € -1.354.841 € 0€ 0€ 0€ 1.307.909 € 1.474.201 € 69.083 € 85.807 € 91.968 € Betrieblicher Aufwand 766.841 € 792.459 € 800.494 € 831.455 € 785.902 € Materialaufwand 272.571 € 0€ 290.390 € 274.969 € 283.809 € Aufwendungen für bezogene Leistungen Bestandsveränderungen sonstige betriebliche Erträge 272.571 € 0€ 290.390 € 274.969 € 283.809 € Personalaufwand 97.727 € 100.768 € 113.020 € 96.658 € 108.751 € Löhne und Gehälter 93.401 € 96.255 € 109.106 € 92.679 € 103.636 € 4.326 € 4.513 € 3.913 € 3.979 € 5.115 € Abschreibungen 280.594 € 283.550 € 284.957 € 286.906 € 289.442 € immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl 280.594 € 283.550 € 284.957 € 286.906 € 289.442 € sonstiger betrieblicher Aufwand 115.950 € 408.141 € 112.128 € 172.922 € 103.900 € soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung Zinsen und ähnliche Erträge 85.078 € 139.298 € 17.337 € 6.955 € 7.637 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 513.333 € 460.807 € 371.299 € 398.652 € 540.854 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 327.426 € 346.709 € 363.882 € 340.958 € 221.360 € Jahresüberschuss 327.426 € 346.709 € 363.882 € 340.958 € 221.360 € Zwischensumme 327.426 € 346.709 € 363.882 € 340.958 € 221.360 € Bilanzgewinn 327.426 € 346.709 € 363.882 € 340.958 € 221.360 € GuV - KENNZAHLEN 2010 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität 2012 2013 2014 25,85 % 25,11 % 23,06 % 15,28 % 278,49 % 263,57 % 281,12 % 271,47 % 291,77 % 3,06 % 3,14 % 3,14 % 2,87 % 2,92 % 12,62 % 11,79 % 11,01 % 9,35 % 5,72 % 755.681 € 668.219 € 717.843 € 732.655 € 754.576 € 1.036.275 € 951.769 € 1.002.800 € 1.019.561 € 1.044.018 € Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 2011 24,18 % MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2010 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter 2011 2012 2013 2014 4.0 MA 2.0 MA 2.0 MA 2.0 MA 3.5 MA 81.856 € 173.355 € 181.941 € 170.479 € 55.340 € 24.432 € 50.384 € 56.510 € 48.329 € 27.188 € EBIT pro Mitarbeiter 188.920 € 334.109 € 358.922 € 366.328 € 188.644 € Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 338.533 € 670.659 € 724.627 € 739.152 € 362.128 € 308 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN UV2014 UV2013 UV2012 FK2014 FK2013 FK2012 BA2013 BA2014 JEGV2014 BA2012 JEGV2013 AfA2014 AfA2013 AfA2012 AfA2010 AfA2009 AfA2011 277.500 JEGV2012 280.000 JEGV2010 282.500 JEGV2009 285.000 JEGV2008 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 287.500 JEGV2011 JAHRESERGEBNIS 290.000 AfA2008 BA2011 BA2010 BA2009 BA2008 BE2014 BE2013 ABSCHREIBUNGEN 275.000 FK2011 FK2010 FK2009 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 840.000 830.000 820.000 810.000 800.000 790.000 780.000 770.000 760.000 BE2012 BE2011 BE2010 BE2009 BE2008 FK2008 EK2014 EK2013 13.000.000 12.750.000 12.500.000 12.250.000 12.000.000 11.750.000 11.500.000 11.250.000 11.000.000 10.750.000 10.500.000 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 1.850.000 1.800.000 1.750.000 1.700.000 1.650.000 1.600.000 1.550.000 1.500.000 1.450.000 UV2010 Fremdkapital EK2012 EK2010 EK2009 EK2008 4.000.000 3.750.000 3.500.000 3.250.000 3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 EK2011 Eigenkapital UV2009 UV2008 AV2014 AV2013 11.500.000 11.000.000 10.500.000 10.000.000 9.500.000 9.000.000 8.500.000 8.000.000 UV2011 Umlaufvermögen AV2012 AV2010 AV2008 AV2009 18.500.000 18.000.000 17.500.000 17.000.000 16.500.000 16.000.000 15.500.000 15.000.000 14.500.000 AV2011 Anlagevermögen 309 Zweckverband Schulverband Trier-Irsch Sonstiges STAMMDATEN Anschrift: Simeonstraße 55 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Frau Julia Ballmann Julia.Ballmann@trier.de 0651 718-2402 0651 718-1408 http://www.grundschule-trier-irsch.de/index.html Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Amt für Schulen und Sport Julia Ballmann julia.ballmann@trier.de 0651 718-2406 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Zweckverband (ZV) Buchungssystem: Doppik nach GdmHVO RLP Gründungsdatum: 01.01.1986 Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr Satzung: 16.12.1985 aktuelle Fassung: 16.12.1985 Beteiligungsart: Verbandsmitgliedschaft Stammkapital: 0,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: 0,00 € UNTERNEHMENSGEGENSTAND Der Zweckverband Schulverband Trier- Irsch ist Träger der Grundschule Trier- Irsch. Er nimmt in diesem Zusammenhang alle Aufgaben wahr, die dem Schulträger nach den jeweils geltenden Bestimmungen obliegen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Der Schulverband Trier- Irsch nimmt mit seinen Tätigkeiten die Aufgabe der Schulträgerschaft für seine Verbandsmitglieder Stadt Trier und Verbandsgemeinde Trier- Land wahr. Lagebericht Der ZV Schulverband Trier-Irsch konnte bis zur Erstellung des Beteiligungsberichtes 2014 keine Jahresabschlüsse für die Jahre 2010 ff. vorlegen. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Frau Angelika Birk Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Verbandsvorsteher(in) - Frau Angelika Birk 310 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN 311 Zweckverband Sparkasse Trier Sonstiges STAMMDATEN Anschrift: Theodor-Heuss-Allee 1 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: kontakt@sparkasse-trier.de 0651 712-0 0651 715-1580 http://www.sparkasse-trier.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: -- GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Zweckverband (ZV) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 11.05.1994 Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 19.07.2005 Beteiligungsart: Verbandsmitgliedschaft Stammkapital: 0,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: 0,00 € Beteiligungen: Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH 10,00 % EGP GmbH 20,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Der Zweckverband Sparkasse Trier ist Träger der Sparkasse Trier. Er haftet als solcher für die Verbindlichkeiten der Sparkasse Trier gemäß den jeweiligen Regelungen des Sparkassengesetzes. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Der Zweckverband übernimmt als Träger der Sparkasse Trier die ihm obliegenden öffentlichen Aufgaben nach dem Sparkassengesetz. 312 Lagebericht Auch im Jahr 2014 stand die Bankenbranche in schwierigem Marktumfeld, gleichwohl hat die Sparkasse Trier ein gutes Ergebnis erzielt. Hauptwachstumsträger war dabei erneut das Kreditgeschäft. Die Bilanzsumme stieg um rd. 122 Mio. EUR oder 3,1 % auf 4.069 Mio. EUR. Die Sparkasse Trier ist das mit Abstand größte Kreditinstitut der Region Trier. Zur Zeit führt die Sparkasse Trier für ihre Kunden rd. 441.300 Konten, darunter rd. 180.900 Sparkonten und rd. 159.100 Girokonten. Die anhaltende Niedrigzinsphase geht dabei eindeutig zu Lasten der heimischen Sparer und stellt die Sparkasse vor große Herausforderungen, denn es wird immer schwieriger, den Sparern einigermaßen verzinsliche Geldanlagen zu ermöglichen. Bei der Entwicklung der Kundeneinlagen hat deshalb insbes. das Anwachsen der Einlagen von Privatpersonen positiv überrascht. Nach dem Rückgang im Vorjahr war bei den Spareinlagen wieder ein Zuwachs von 26 Mio. EUR auf 1.161 Mio. EUR zu verzeichnen. Das Volumen der Spareinlagen macht zum Jahresende rd. 40 % der Kundeneinlagen aus. Im Jahr 2014 haben sich 1.309 Kunden für Altersvorsorgeverträge der Sparkasse mit einem Beitragsvolumen von 8,8 Mio. EUR entschieden. Die Beratung der Kunden im Bereich der staatlich geförderten Altersvorsorge blieb für die Sparkasse Trier auch in 2014 von großer Bedeutung. Der Bestand an Krediten erhöhte sich im Berichtsjahr insgesamt um rd. 97 Mio. EUR bzw. 2,9 % auf 3,4 Mrd. EUR. Der Zuwachs kam ausschließlich aus dem Kreditgeschäft mit Privatkunden und Unternehmen. Getragen wird diese Entwicklung insbes. von der Finanzierung des Wohnungsbaus. Der Vorjahresergebnis (336 Mio. EUR) bei den Neubewilligungen wurde erneut übertroffen. Für Wohnungsbauvorhaben wurden Finanzierungsmittel von 378 Mio. EUR neu bewilligt. Die Nachfrage nach Investitionskrediten mit Firmenkunden hat sich in 2014 gegenüber 2013 auf hohem Niveau stabilisiert. Der klassische Sparkassenkredit blieb dabei das zentrale Finanzierungsinstrument. Die Sparkasse Trier beschäftigte zum Jahresende 2014 insges. 937 Mitarbeiter, von denen 820 im bankspezifischen Bereich eingesetzt sind. Der Anteil der weiblichen Beschäftigten liegt bei 57 %. Die Sparkasse Trier ist einer der größten Arbeitgeber in der Region. Die Sparkasse Trier war im Geschäftsjahr aufgrund einer planvollen und ausgewogenen Liquiditätsvorsorge jederzeit zahlungsbereit. Anzeichen für eine künftige Beeinträchtigung der Finanz- und Liquiditätslage sind nicht erkennbar. Im Berichtsjahr wurden 10 Mio. EUR dem Fonds für allgemeine Bankrisiken gem. § 340g Abs. 1 HGB zugeführt. Für das Jahr 2014 ergibt sich nach alledem ein Jahresüberschuss vom 10,5 Mio. EUR. Zukünftige Entwicklung / Risiken Das System zur Steuerung, Überwachung und Kontrolle der Risiken ist gemäß § 25a KWG dem Umfang der Geschäftstätigkeit angemessen. Bestandsgefährdende Risiken oder Risiken, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben könnten, sind nicht ersichtlich. Die Sparkasse Trier erstellt regelmäßig Prognosen über ihre zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass trotz sorgfältiger Einschätzung die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung abweichen können. Entscheidenden Einfluss auf das zukünftige Ergebnis hat die Entwicklung der Bestände und Margen im Kundengeschäft. Ein wichtiger Einflussfaktor ist die Entwicklung der Zinsstruktur am Geld- und Kapitalmarkt. Insbesondere ein weiter sinkendes Zinsniveau würde den Druck auf die Margen weiter erhöhen und die Ergebnisse negativ beeinflussen. Für das laufende Jahr 2015 geht die Sparkasse Trier auf der Grundlage der aktuellen Prognose von einem steigenden Geschäftsvolumen aus. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Richard Leuckefeld - Herr Udo Köhler - Herr Bernhard Kaster 313 Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: - Frau Begona Hermann - Frau Carola Siemon - Herr Andreas Schleimer - Herr Peter Hoffmann - Herr Manfred Maximini - Herr Florian Chefai - Herr Bertrand Adams - Frau Birgit Falk Verwaltungsrat Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: Vorsitzende(r) - Herr Klaus Jensen bis : 30.09.2014 städtische Vertreter(in) - Herr Manfred Maximini - Herr Bertrand Adams - Herr Rainer Lehnart - Herr Richard Leuckefeld - Herr Sven Teuber - Herr Bernhard Kaster bis : 31.12.2014 stellvertr. Vorsitzende(r) - Herr Klaus Jensen ab : 01.10.2014 Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Verbandsvorsteher(in) - Herr Klaus Jensen 314 BILANZDATEN 2010 Aktiva 2011 2012 2013 2014 3.659.799.342 € 3.811.894.850 € 3.824.152.117 € 3.947.541.884 € 4.069.174.148 € Barvermögen 76.464.452 € 77.595.428 € 58.833.313 € 56.398.926 € 65.894.120 € Kassenbestand 24.360.457 € 24.308.543 € 25.641.435 € 26.715.188 € 24.649.585 € Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 52.103.995 € 53.286.885 € 33.191.878 € 29.683.738 € 41.244.535 € 112.340.883 € 319.070.258 € 105.138.507 € 113.910.657 € 157.751.327 € 4.771.195 € 114.117.635 € 67.235.147 € 78.905.305 € 82.113.930 € 107.569.688 € 204.952.623 € 37.903.359 € 35.005.352 € 75.637.396 € Forderungen an Kreditinstitute täglich fällig andere Forderungen Forderungen an Kunden 2.784.724.285 € 2.961.064.654 € 3.181.549.870 € 3.320.088.155 € 3.417.079.114 € darunter: durch Grundpfandrechte gesichert 1.599.980.818 € 1.691.035.367 € 1.813.406.238 € 1.916.267.217 € 2.039.620.339 € darunter: Kommunalkredite 256.820.854 € 233.831.606 € 335.505.138 € 340.842.733 € 285.370.497 € Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 501.841.538 € 284.238.217 € 304.744.308 € 284.188.041 € 285.798.556 € Anleihen und Schuldverschreibungen 501.727.485 € 284.238.217 € 304.744.308 € 284.009.733 € 285.585.512 € von anderen Emittenten 501.727.485 € 284.238.217 € 304.744.308 € 284.009.733 € 285.585.512 € darunter: beleihbar bei der Dt. Bundesbank 501.727.485 € 284.238.217 € 304.744.308 € 284.009.733 € 285.585.512 € eigene Schuldverschreibungen 114.053 € 0€ 0€ 178.308 € 213.044 € Nennbetrag 111.000 € 0€ 0€ 175.000 € 209.000 € Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 60.167.245 € 56.464.361 € 60.607.720 € 63.611.283 € 57.551.890 € Beteiligungen 38.145.087 € 35.800.434 € 31.366.155 € 28.185.413 € 28.185.413 € 1.774.725 € 1.774.725 € 1.774.725 € 1.774.725 € 1.774.725 € 32.720.331 € 23.720.331 € 23.720.332 € 24.071.918 € 24.071.918 € Treuhandvermögen 7.551.600 € 8.271.478 € 8.431.820 € 8.652.428 € 8.603.031 € darunter: Treuhandkredite 7.551.600 € 8.271.478 € 8.431.820 € 8.652.428 € 8.603.031 € Immaterielle Anlagewerte 307.850 € 257.565 € 625.558 € 548.767 € 582.203 € entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 307.850 € 257.565 € 226.475 € 238.370 € 360.491 € 0€ 0€ 399.083 € 310.397 € 221.712 € Sachanlagen 19.883.592 € 19.726.280 € 19.425.190 € 19.135.934 € 18.143.851 € Sonstige Vermögensgegenstände 25.150.494 € 25.161.911 € 29.295.438 € 28.301.070 € 5.070.371 € 501.985 € 523.934 € 413.907 € 449.291 € 442.355 € darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten Anteile an verbundenen Unternehmen Geschäfts- oder Firmenwert Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten täglich fällig mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 3.659.799.342 € 3.811.894.850 € 3.824.152.117 € 3.947.541.884 € 4.069.174.148 € 594.393.880 € 516.261.089 € 563.932.991 € 662.735.692 € 64.460.719 € 672.203 € 4.897.769 € 93.937 € 700.240.383 € 8.568.808 € 529.933.161 € 515.588.886 € 559.035.222 € 662.641.755 € 691.671.575 € Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 2.703.011.959 € 2.800.731.291 € 2.843.412.546 € 2.855.901.398 € 2.926.546.681 € Spareinlagen 1.352.950.021 € 1.283.439.588 € 1.163.661.610 € 1.135.306.352 € 1.161.411.014 € mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten 1.127.906.822 € 1.038.371.040 € 1.087.224.425 € 1.078.371.124 € 1.053.848.411 € mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten 225.043.199 € 245.068.548 € 76.437.185 € 56.935.229 € 107.562.603 € andere Verbindlichkeiten 1.350.061.938 € 1.517.291.702 € 1.679.750.936 € 1.720.595.046 € 1.765.135.667 € täglich fällig 1.125.177.377 € 1.147.206.713 € 1.315.700.997 € 1.369.874.572 € 1.483.066.044 € mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 224.884.561 € 370.084.989 € 364.049.938 € 350.720.474 € 282.069.623 € Verbriefte Verbindlichkeiten 44.721.789 € 71.135.184 € 7.965.152 € 8.159.424 € 3.976.190 € begebene Schuldverschreibungen 44.721.789 € 71.135.184 € 7.965.152 € 8.159.424 € 3.976.190 € Treuhandverbindlichkeiten 7.551.600 € 8.271.478 € 8.431.820 € 8.652.428 € 8.603.031 € darunter: Treuhandkredite 7.551.600 € 8.271.478 € 8.431.820 € 8.652.428 € 8.603.031 € sonstige Verbindlichkeiten 3.148.399 € 3.821.665 € 3.722.598 € 2.174.158 € 1.864.281 € Rechnungsabgrenzungsposten 2.686.617 € 2.354.779 € 1.553.385 € 1.081.581 € 705.546 € Rückstellungen 42.455.671 € 39.820.835 € 35.425.570 € 31.314.619 € 30.238.036 € Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 14.417.491 € 14.417.491 € 14.546.397 € 14.667.220 € 15.445.632 € Steuerrückstellungen 2.897.250 € 2.454.000 € 1.204.215 € 113.800 € 284.005 € andere Rückstellungen 25.140.930 € 22.949.344 € 19.674.958 € 16.533.599 € 14.508.399 € Nachrangige Verbindlichkeiten 32.083.459 € 31.325.146 € 2.022.584 € 1.022.584 € 0€ Genussrechtskapital 345.968 € 173.384 € 85.472 € 0€ 0€ darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig 260.496 € 173.384 € 85.472 € 0€ 0€ 34.000.000 € 133.000.000 € 143.000.000 € 152.000.000 € 162.000.000 € Fonds für allgemeine Bankrisiken 315 BILANZDATEN Eigenkapital 195.400.000 € 205.000.000 € 214.600.000 € 224.500.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € Gewinnrücklagen 180.500.000 € 190.400.000 € 200.000.000 € 209.600.000 € 219.500.000 € Sicherheitsrücklage 180.500.000 € 190.400.000 € 200.000.000 € 209.600.000 € 219.500.000 € 9.900.000 € 9.600.000 € 9.600.000 € 9.900.000 € 10.500.000 € gezeichnetes Kapital Bilanzgewinn 235.000.000 € 316 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Zinserträge aus 154.955.414 € 151.826.458 € 145.944.648 € 139.887.938 € 134.007.790 € Kredit- und Geldmarktgeschäften 128.195.025 € 134.688.571 € 137.414.654 € 136.465.990 € 132.487.257 € festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen 20.266.843 € 14.411.803 € 9.478.658 € 7.400.681 € 5.812.765 € Zinsaufwendungen 70.867.717 € 66.383.024 € 59.635.725 € 52.168.787 € 46.863.218 € darunter: aus der Aufzinsung von Rückstellungen 135.094 € 146.882 € 137.050 € 117.565 € 83.250 € Laufende Erträge aus 3.954.749 € 3.937.157 € 3.213.098 € 3.772.242 € 4.270.782 € Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 1.191.033 € 567.300 € 1.031.813 € 1.404.722 € 1.208.314 € Beteiligungen 1.693.335 € 1.873.927 € 1.627.622 € 1.644.367 € 2.047.961 € Anteile an verbundenen Unternehmen 1.070.381 € 1.495.930 € 553.662 € 723.153 € 1.014.507 € Zinsen 84.087.697 € 85.443.433 € 86.308.923 € 87.719.152 € 87.144.573 € Provisionen 24.096.673 € 23.770.270 € 24.059.558 € 24.306.814 € 25.496.242 € Provisionserträge 25.014.178 € 24.401.163 € 24.779.981 € 25.122.890 € 26.589.495 € 917.505 € 630.892 € 720.422 € 816.076 € 1.093.253 € Provisionsaufwendungen Nettoertrag des Handelsbestands Sonstige betriebliche Erträge Zwischensumme 13.814 € 0€ 0€ 0€ 0€ 3.435.359 € 5.064.994 € 4.409.931 € 3.251.073 € 3.435.068 € 115.588.293 € 118.215.855 € 117.991.510 € 119.049.281 € 120.346.665 € Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 67.368.604 € 67.698.644 € 68.977.993 € 69.556.615 € 71.757.550 € Personalaufwand 45.684.794 € 46.341.890 € 46.947.109 € 47.181.801 € 49.709.512 € Löhne und Gehälter 35.594.103 € 35.968.361 € 36.406.273 € 36.886.117 € 38.137.128 € Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 10.090.691 € 10.373.530 € 10.540.836 € 10.295.684 € 11.572.384 € 3.303.462 € 3.677.409 € 3.761.757 € 3.562.145 € 4.437.201 € 21.683.810 € 21.356.754 € 22.030.884 € 22.374.814 € 22.048.038 € Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 2.690.682 € 2.499.721 € 2.626.179 € 2.643.354 € 2.625.676 € Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.784.450 € 6.265.047 € 8.162.833 € 7.188.688 € 9.543.239 € aus der Fremdwährungsumrechnung 33.066 € 208.963 € 210.210 € 204.395 € 77.610 € 1.145.826 € 1.215.622 € 1.058.501 € 1.133.871 € 968.763 € darunter: Altersversorgung andere Verwaltungsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 11.138.261 € 0€ 3.620.829 € 4.623.466 € 5.076.463 € Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft 0€ 81.721.978 € 0€ 0€ 0€ Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundene Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0€ 3.839.110 € 4.773.179 € 5.166.096 € 322.115 € Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 2.530.673 € 0€ 0€ 0€ 0€ Zuführung zum Fond für allgemeine Bankrisiken 7.000.000 € 99.000.000 € 10.000.000 € 9.000.000 € 10.000.000 € 21.136.970 € 20.635.310 € 19.830.499 € 20.871.060 € 21.021.623 € Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis -281.180 € 0€ 0€ 0€ 0€ Außerordentliche Erträge 193.224 € 0€ 0€ 0€ 0€ Außerordentliche Aufwendungen 474.404 € 0€ 0€ 0€ 0€ Steuern 10.955.790 € 11.035.310 € 10.230.499 € 10.971.060 € 10.521.623 € Steuern vom Einkommen und Ertrag 10.319.814 € 10.772.479 € 10.849.983 € 10.031.202 € 10.769.784 € Sonstige Steuern 183.311 € 185.327 € 199.296 € 201.276 € 201.809 € Jahresüberschuss 9.900.000 € 9.600.000 € 9.600.000 € 9.900.000 € 10.500.000 € Bilanzgewinn 9.900.000 € 9.600.000 € 9.600.000 € 9.900.000 € 10.500.000 € 317 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN EK2014 318 JEGV2014 JEGV2013 JEGV2012 JEGV2010 JEGV2009 JEGV2008 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 JEGV2011 JAHRESERGEBNIS JEGV2007 EK2013 EK2012 EK2010 EK2009 EK2008 EK2007 240.000.000 230.000.000 220.000.000 210.000.000 200.000.000 190.000.000 180.000.000 170.000.000 EK2011 Eigenkapital Zweckverband f. Informationstechnologie u. Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz ZIDKOR Sonstiges STAMMDATEN Anschrift: Marktplatz 1 67433 Neustadt an der Weinstrasse Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Quoc-Binh Duong 06131 6277-254 06131 6277-288 http://www.zidkor.net Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZC Informationstechnologie Jörg Lamberti joerg.lamberti@trier.de 0651 718-1160 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Zweckverband (ZV) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Gründungsdatum: 23.11.2012 Wirtschaftsjahr: Verbandsordnung: 27.11.2012 aktuelle Fassung: 23.05.2013 Beteiligungsart: unmittelbar Stammkapital: 30.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 6,67 % [mittelbar]: Kalenderjahr 2.000,00 € Gesellschafter: Stadt Trier sonstige Verbandsmitglieder ZIDKOR 6,67 % 93,33 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND - Der Zweckverband verfolgt das Ziel, die Abwicklung von Aufgaben der Informationsverarbeitung bei der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben anstelle kommunaler Gebietskörperschaften durchzuführen. Zu diesem Zweck wird der Betrieb in Rechenzentren der Mitglieder konzentriert und soweit erforderlich redundant ausgelegt werden. - Die Zuordnung des Betriebes eines Verfahrens zu Betriebsstandorten erfolgt unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit. Ziel des ZIDKOR ist es insbesondere, einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb für landeseinheitliche Softwarelösungen zu gewährleisten. - Dem ZIDKOR werden von den Verbandsmitgliedern folgende Aufgaben übertragen: --> Betrieb des Fachverfahrens für das Personenstandswesen --> Betrieb des elektronischen Personenstandsregisters und des Sicherungsregisters --> Betrieb des Nachrichtenverkehrs xpersonenstand --> Betrieb der eGovernment-Dienste im Bereich Personenstandswesen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO Die Subsidiarität leitet sich daraus, dass der ZV nur für Mitglieder des ZV tätig wird. Er übernimmt von seinen Mitgliedern die Abwicklung von Aufgaben der Informationsverarbeitung bei der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben, die da sind: -Personenstandswesen -Personenstandsregister und Sicherungsregister -Nachrichtenverkehr xpersonenstand -eGovernment-Dienste im Bereich Personenstandswesen -Waffenwesen. 319 Lagebericht Es wird darauf hingeweisen, dass der Jahresabschluss des ZIDKOR zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes noch nicht von der Verbandsversammlung beschlossen worden ist. Der Umsatz des ZIDKOR ergibt sich maßgeblich aus den Erlösen aus der Aufgabenerfüllung im Bereich Personenstandswesen und Waffenwesen. In beiden Aufgabenbereichen hat der ZIDKOR erfolgreich den Anschluss aller interessierten Gebietskörperschaften erreicht. Aufgrund der gesetzgeberischen Vorgaben an den Betrieb des elektronischen Personenstandsregisters sind die kommunalen Gebietskörperschaften nicht dazu in der Lage, die Aufgabe eigenständig zu erfüllen, sodass die Beteiligungsquote bei 100 % liegt. Das Waffenwesen als zweites zentrales Verfahren des ZIDKOR „hostet“ derzeit 18 Kommunen. Die Aufnahme weiterer Kommunen erscheint nur begrenzt wahrscheinlich. Dies hängt mit den bereits getätigten Investitionen der Körperschaften in die eigenen Infrastruktur zusammen um die IT-technischen Anforderungen an das Waffenwesen sicherzustellen. Im Bereich des Kommunenhostings wurden die Netze der VG Mendig und VG Bad Ems mit sämtlichen Servern und EDV Arbeitsplätzen vollständig in das Rechenzentrum der Stadt Koblenz überführt. Zukünftige Entwicklung / Risiken Der ZIDKOR soll weitere Aufgaben der Mitglieder und der übrigen Kommunen in Rheinland-Pfalz im Rahmen der Informationsverarbeitung übernehmen. Dazu findet im IT_Planungsbeirat bereits eine Diskussion statt. Daraus wird erkennbar, dass in unterschiedlichen Bereichen eine gemeinsame Interessenlage besteht. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Klaus Jensen 320 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 0€ 113.721 € 371.243 € Ausstehende Einlagen 0€ 0€ 10.000 € 0€ 130.590 € 0€ Umlaufvermögen 0€ 0€ 103.721 € 371.243 € 128.805 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 83.723 € 75.490 € 61.654 € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 83.723 € 75.490 € 61.654 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 0€ 19.998 € 295.753 € 67.152 € Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 0€ 0€ 1.785 € Passiva 0€ 0€ 113.721 € 371.241 € 130.590 € Eigenkapital 0€ 0€ 29.998 € 29.998 € 35.615 € Gezeichnetes Kapital 0€ 0€ 30.000 € 30.000 € 30.000 € Kapitalrücklage 0€ 0€ 0€ -2 € 0€ Gewinnrücklagen 0€ 0€ 0€ -2 € 0€ andere Gewinnrücklagen 0€ 0€ 0€ -2 € 0€ Jahresüberschuss/-Fehlbetrag 0€ 0€ -2 € 2€ 5.615 € Verbindlichkeiten 0€ 0€ 83.723 € 341.243 € 94.975 € erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 8.487 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 83.723 € 341.243 € 86.489 € BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 279,10 % 1.137,57 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 266,67 % 0,00 % Fremdkapitalquote 0,00 % 0,00 % 73,62 % 91,92 % 72,73 % Eigenkapitalquote 0,00 % 0,00 % 26,38 % 8,08 % 27,27 % Umlaufintensität 0,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 321 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 0€ 83.723 € 2.117.329 € 2.547.176 € Umsatzerlöse 0€ 0€ 83.723 € 2.117.329 € 2.547.176 € Betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 83.726 € 2.118.366 € 2.541.908 € Materialaufwand 0€ 0€ 83.723 € 2.101.240 € 2.520.885 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 0€ 0€ 83.723 € 2.101.240 € 2.520.885 € sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 2€ 17.126 € 21.023 € Zinsen und ähnliche Erträge 0€ 0€ 0€ 1.411 € 472 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ 0€ -2 € 374 € 5.740 € sonstige Steuern 0€ 0€ 0€ 372 € 124 € Jahresüberschuss 0€ 0€ -2 € 2€ 5.615 € Zwischensumme 0€ 0€ -2 € 2€ 5.615 € Bilanzgewinn 0€ 0€ -2 € 2€ 5.615 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,22 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 100,00 % 99,95 % 100,21 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,30 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % -0,01 % 0,01 % 15,77 % 322 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen Umlaufvermögen 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 Eigenkapital UV2014 UV2013 UV2012 AV2014 AV2013 AV2012 100.000 Fremdkapital 36.000 35.000 34.000 33.000 32.000 31.000 30.000 29.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 0 0 BE2014 BE2013 ABSCHREIBUNGEN FK2014 BA2014 3.000.000 2.500.000 BA2012 3.000.000 BE2012 FK2013 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN BA2013 BETRIEBLICHE ERTRÄGE FK2012 EK2014 EK2013 EK2012 50.000 JAHRESERGEBNIS JEGV2014 JEGV2013 AfA2014 AfA2013 AfA2012 0 JEGV2012 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000 323 SWT PSKW-RIO Verwaltungs-GmbH Sonstiges STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH Buchungssystem: HGB Gründungsdatum: 23.01.2014 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 23.01.2014 aktuelle Fassung: 13.11.2013 Beteiligungsart: - Stammkapital: 25.000,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 70,00 % juwi Energieprojekte GmbH 30,00 % UNTERNEHMENSGEGENSTAND Die Beteiligungen als persönlich haftende Gesellschafterin an der Kommanditgesellschaft, die die Projektentwicklung des in der Verbandsgemeinde Schweich geplanten Pumpspeicherkraftwerkes PSKW-RIO bis hin zum Erlass eines Planfeststellungsbeschlusses sowie einer Baugenehmigung betreibt und sämtliche notwendigen Rechte zum Bau und Betrieb des Pumpspeicherkraftwerkes einholt, sowie die Projektrechte an eine Bau- und Betreibergesellschaft veräußert. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO -- Lagebericht Die SWT PSKW-RIO Verwaltungs-GmbH erhält eine Haftungsvergütung in Höhe von 250,00 €. Alle Aufwendungen werden ausgeglichen. Die Liquidität war im Geschäftsjahr jederzeit gewährleistet. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. 324 Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Gesellschaft wird in das Risikomanagement der SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken. Die Chancen und Risiken der SWT PSKW-RIO Verwaltungs-GmbH ergeben sich aus den Chancen und Risiken der SWT PSWK-RIO GmbH & Co. KG. Eine Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, die über die Geschäftsführung und Haftungsübernahme der Kommanditgesellschaft hinausgeht, ist derzeit nicht vorgesehen. Für die kommenden Jahre sieht der Wirtschaftsplan 2015 ausgeglichene Ergebnisse vor. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Rudolf Schöller ab : 23.01.2014 325 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 0€ 0€ 0€ 33.927 € Umlaufvermögen 0€ 0€ 0€ 0€ 33.927 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 0€ 11.240 € Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0€ 0€ 0€ 0€ 10.337 € Sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 0€ 903 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 0€ 0€ 0€ 22.687 € Passiva 0€ 0€ 0€ 0€ 33.927 € Eigenkapital 0€ 0€ 0€ 0€ 25.250 € Gezeichnetes Kapital 0€ 0€ 0€ 0€ 25.000 € Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0€ 0€ 0€ 0€ 250 € Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 1.500 € Sonstige Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 1.500 € Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 7.177 € Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. 0€ 0€ 0€ 0€ 5.653 € Sonstige Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 1.524 € BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 34,36 % 0,00 % Fremdkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,58 % Eigenkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 74,42 % Umlaufintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 326 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 0€ 0€ 0€ 8.687 € Umsatzerlöse 0€ 0€ 0€ 0€ 8.687 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0€ 0€ 0€ 0€ 250 € Betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 8.437 € Sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 8.437 € Jahresüberschuss 0€ 0€ 0€ 0€ 250 € Zwischensumme 0€ 0€ 0€ 0€ 250 € Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ 250 € GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,88 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 102,96 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,74 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,99 % 327 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen 328 SWT PSKW-RIO GmbH & Co. KG Sonstiges STAMMDATEN Anschrift: Ostallee 7-13 54290 Trier Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: GmbH & Co. KG Buchungssystem: HGB Gründungsdatum: 04.04.2014 Wirtschaftsjahr: Gesellschaftsvertrag: 04.04.2014 aktuelle Fassung: 04.04.2014 Beteiligungsart: - Stammkapital: 0,00 € Anteil in €: Anteil in %: 0,00 % [mittelbar]: Kalenderjahr 0,00 € UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist die Projektentwicklung des in der Verbandsgemeinde Schweich geplanten Pumpspeicherkraftwerkes PSKW-RIO bis hin zum Erlass eines Planfeststellungsbeschlusses sowie einer Baugenehmigung zum betreiben und sämtliche notwendigen Rechte zum Bau und Betrieb des Pumpspeicherkraftwerkes einzuholen, sowie die Projektrechte an eine Bau- und Betreibergesellschaft zu veräußern. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS NACH §85 GEMO --- Lagebericht Die SWT PSKW-RIO GmbH & Co. KG führt die Projektentwicklung des in der Verbandsgemeinde Schweich geplanten Pumpspeicherkraftwerkes, bis hin zum Erlass eines Planfeststellungsbeschluss sowie einer Baugenehmigung durch. Pumpspeicherkraftwerke stellen bislang die einzige Speichermöglichkeit in großem Maßstab dar, die im marktüblichen Wettbewerb betrieben wird. Im Jahr 2014 wurden im Wesentlichen die beiden Ausschreibungen zur zweiten Phase des geologischen Erkundungsprogramms sowie für den Fachplaner zur Entwurfs- und Genehmigungsplanung vorbereitet und durchgeführt. Im Rahmen der Gesellschaftsversammlung Ende 2014 wurde durch die beiden Gesellschafter entschieden, dass die Projektentwicklungsaktivitäten der Gesellschaft zunächst auf ein Minimum zurück zu fahren sind. Die Liquidität war im Berichtsjahr zu jederzeit und danach gewährleistet. 329 Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Abhängig von den weiteren Entwicklungen auf politischer und energiewirtschaftlicher Rahmenbedingungen wird in 2015 über die weitere Geschäftstätigkeit der SWT PSKW-RIO GmbH & Co. KG entschieden (Durchführung der zweiten Phase des geologischen Erkundungsprogramms, technische Entwurfs- und Genehmigungsplanung des Pumpspeicherkraftwerks). Darüber hinaus werden die laufenden Aktivitäten des Flurbereinigungsverfahrens sowie des hydrologischen Messprogramms fortgesetzt. Die Projektrechte sollen im Anschluss an eine noch zu gründende Bau- und Betreibergesellschaft veräußert werden. Die Stadtwerke Trier Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, den Strombedarf ihres Versorgungsgebietes künftig mit mindestens zu 50 Prozent über regionale erzeugte erneuerbare Energien zu decken und somit die Energiewende in der Region konsequent voranzutreiben. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - - - SWT PSKW-RIO Verwaltungs-GmbH ab : 04.04.2014 330 BILANZDATEN 2010 2011 2012 2013 2014 Aktiva 0€ 0€ 0€ 0€ 5.139.178 € Umlaufvermögen 0€ 0€ 0€ 0€ 5.139.178 € Vorräte 0€ 0€ 0€ 0€ 2.958.603 € unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 2.958.603 € Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 0€ 1.906.180 € Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0€ 0€ 0€ 0€ 3.880 € Forderungen gegenüber Gesellschaftern 0€ 0€ 0€ 0€ 1.663 € Sonstige Vermögensgegenstände 0€ 0€ 0€ 0€ 1.900.636 € Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 0€ 0€ 0€ 274.395 € Passiva 0€ 0€ 0€ 0€ 5.139.178 € Eigenkapital 0€ 0€ 0€ 0€ 2.816.667 € Gezeichnetes Kapital 0€ 0€ 0€ 0€ 2.816.667 € Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 242.999 € Sonstige Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 242.999 € Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 2.079.512 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 64.197 € Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. 0€ 0€ 0€ 0€ 2.015.226 € Sonstige Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 89 € davon aus Steuern 0€ 0€ 0€ 0€ 89 € BILANZKENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Verschuldungsquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 82,46 % Anlagendeckung 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fremdkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 45,19 % Eigenkapitalquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 54,81 % Umlaufintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 331 GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 2010 2011 2012 2013 2014 Betriebliche Erträge 0€ 0€ 0€ 0€ 2.958.603 € Bestandsveränderungen 0€ 0€ 0€ 0€ 2.958.603 € Zinsen und ähnliche Erträge 0€ 0€ 0€ 0€ 14.151 € Betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 2.972.754 € Materialaufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 2.949.147 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 2.949.147 € Sonstiger betrieblicher Aufwand 0€ 0€ 0€ 0€ 23.607 € Jahresüberschuss 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ GuV - KENNZAHLEN 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Kostendeckungsgrad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Gesamtkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 332 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND GuV- POSITIONEN Anlagevermögen 333