Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort Kennzahlendefinition Beteiligungsstruktur Stadt Trier Beteiligungsstruktur SWT AöR der Stadt Trier Unternehmensübersicht SWT AöR der Stadt Trier Zweckverband Wasserwerk Ruwer Zweckverband Wasserwerk Kylltal Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier Zweckverband Tierkörperbeseitigung SWT Stadtwerke Trier GmbH SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH S.I.G. Schroll Ingenieurgesellschaft mbH Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG Solarkraftwerk Kenn GmbH SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co KG SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs- GmbH KNE Kommunale Netze Eifel AöR Trianel GmbH Energieagentur Region Trier GmbH Zephyr Eifelwind GmbH & Co KG Südeifel Strom e. G. SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH SWT Regionale Energie GmbH Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co.KG Solarkraftwerk Welschbillig GmbH Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland- Pfalz Nord SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH SWT Stadtbus GmbH SWT Parken GmbH Verkehrs-Management und Service GmbH DeLux-Express GmbH 1 2 4 5 6 13 23 28 34 42 47 54 63 68 73 78 83 87 92 98 103 108 113 118 122 127 132 137 142 148 153 159 164 - II - Inhaltsverzeichnis Seite SWT trilan GmbH EGP Gesellschaft für urbane Projektentwicklung GmbH Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH gbt - Wohnungsbau- und Treuhand AG Bauherrengemeinschaft Weißhaus Trier GbR Castel Trier GmbH Petrispark GmbH Mosellandtouristik GmbH Zweckverband Freibad Ruwertal Bürgerservice gGmbH Pro Riesling GmbH Technologiezentrum Trier GmbH Trierer Hafengesellschaft mbH Flugplatz GmbH Trier Messeförderungsgesellschaft Trier mbH Erzeuger Großmarkt Trier e.G. Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal Zweckverband Industriepark Region Trier Initiative Region Trier e.V. Zweckverband Sparkasse Trier Zweckverband f. Informationstechnologie u. Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz ZIDKOR 169 175 181 185 193 197 203 209 216 221 229 234 241 248 254 260 266 271 277 282 288 - III - Beteiligungsbericht der Stadt Trier 2012 VORWORT Der Beteiligungsbericht der Stadt Trier für das Berichtsjahr 2012 steht ganz in der Tradition seiner Vorgänger. Die Gestaltung des Deckblattes verdanken wir in diesem Jahr den Rathaus Kids. Sie haben in ihren Bildern die Beteiligungsunternehmen aus ihrer Sicht dargestellt. Durch die neue Darstellung der Bilanz und der G + V gemäß HGB kann sich der Leser einen besseren Überblick über die diversen Beteiligungsengagements der Stadt Trier verschaffen, und zwar: Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Stadt Trier mit mindestens fünf von Hundert beteiligt ist, alle Konzernunternehmen der Stadtwerke Trier sowie Mitgliedschaften in Zweckverbänden. Auch in 2012 sind erneut Unternehmen gegründet worden und werden im Beteiligungsbericht abgebildet. Die SWT Stadtwerke Trier GmbH unterstreicht mit der Beteiligung am Solarkraftwerk Welschbillig erneut ihr Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien. Ein weiterer Schritt um die Region zukünftig mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Mit der Öffnung des Marktes für Fernbusse ist ein neues Betätigungsfeld hinzugekommen. Mit der Gründung der DeLuxExpress GmbH ist die SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH an einem Unternehmen beteiligt das eine Fernbuslinie von Luxemburg nach Frankfurt/Main unterhält. Ebenfalls neu hinzugekommen ist die Beteiligung am Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR). Aufgabe des ZIDKOR ist die Abwicklung von Aufgaben der Informationsverarbeitung bei der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben für die Kommunen. Auch zukünftig ist davon auszugehen, dass weitere Unternehmen gegründet und im Beteiligungsbericht dargestellt werden. Trier, im Oktober 2013 Seite 1 Beteiligungsbericht der Stadt Trier 2012 KENNZAHLENDEFINITION Bilanzkennzahlen Anlagenintensität: [ = Anlagevermögen x 100 : Gesamtvermögen ] Weist den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen wieder. Anlagenintensive Unternehmen weisen durch hohe Abschreibungen in der Regel einen hohen Fixkostenanteil aus und damit Kosten, die von Schwankungen der Beschäftigung oder Produktion nicht beeinflusst werden. Bei der Interpretation der Kennzahl ist jedoch zu beachten, dass der Vermögensaufbau in starkem Maße branchenbedingt ist und damit diesbezügliche Unternehmensvergleiche u.U. nur bedingt aussage kräftig sind. Umlaufintensität: [ = Umlaufvermögen x 100 : Gesamtvermögen] Spiegelt den Anteil des Umlaufvermögens -und damit des kurz- oder mittelfristig verfügbaren Vermögens- am Gesamtvermögen wieder. Es ist das Pendant zur Anlagenintensität. Beide addieren sich zu 100%. Die Umlaufintensität kann sich - ebenfalls branchenabhängig - z.B. in einem hohen Forderungsbestand, Materialbestand oder liquiden Mitteln niederschlafen. Eigenkapitalquote: [ = Eigenkapital x 100 : Gesamtkapital ] Eine hohe Eigenkapitalquote gilt als wichtiger Indikator für die Bonität eines Unternehmens und verschafft Sicherheit und Handlungsfreiheit. Auch diese Kennzahl ist stark branchenabhängig. Fremdkapitalquote: [ = Fremdkapital x 100 : Gesamtkapital ] Sie ist das Pendant zur Eigenkapitalquote. Beide addieren sich zu 100%. Anlagedeckung I: [ = Eigenkapital x 100 : Anlagevermögen ] Diese Kennzahl zeigt, in welchem Maße das Eigenkapital durch das Anlagevermögen der Gesellschaft gedeckt wird. Sie dient zur Beurteilung der langfristigen Liquidität. Verschuldungsquote: [ = Fremdkapital x 100 : Eigenkapital ] Diese Kennzahl spiegelt das Verhältnis zwischen Eigenkapital und Fremdkapital der Gesellschaft wieder und dient zur Beurteilung des Verschuldungsgrades. Gewinn- und Verlustkennzahlen Eigenkapitalrentabilität: [= Jahresergebnis x 100 : Eigenkapital] Relative Größe die angibt mit welchem Prozentsatz sich das während einer Periode eingesetzte Eigenkapital verzinst. Gesamtkapitalrentabilität: [ = (Jahresergebnis + FK Zinsen) * 100 : Gesamtkapital ] Diese Rentabilität gibt an, mit welchem Zinssatz des eingesetzte Fremdkapital verzinst wurde. Kostendeckungsgrad: [ = Umsatzerlöse x 100 : Betrieblicher Aufwand ] Der Kostendeckungsgrad gibt an, in welchem Maß das Unternehmen seine Aufwendungen über den Markt decken kann. Umsatzrentabilität: [ = Jahresergebnis x 100 : Umsatzerlöse ] Die Umsatzrentabilität spiegelt den Erfolg der Betriebstätigkeit am Jahresergebnis wieder. Seite 2 Brutto Cash Flow: [ = Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen auf Anlagen + Erhöhung bzw ./. Auflösung von Pensionsrückstellungen und von Spnderposten mit Rücklagenanteil ] Der Cash-Flow beschreibt den Mittelzufluss (Einzahlungen) des Geschäftsjahres, dem kein unmittelbarer Mitteabfluss (Auszahlungen) gegenübersteht. Er zeigt an, in welchem Umfang Finanzmittel im nächsten Jahr für Investitionen, zur Schuldentilgung oder für Gewinnausschüttungen zur Verfügung stehen. Neben der Ertragslage dokumentiert er den Selbstfinanzzierungsspielraum eines Unternehmens. Der Cash-flow ist durch bilanzpolitische Maßnahmen weniger beeinflussbar als das Jahresergebnis. Mitarbeiterbezogene Kennzahlen: [ = jeweiliger G+V - Posten : Anzahl der Mitarbeiter ] Basis sind dabei die Teilzeit- und auch die Vollzeitarbeitskräfte in den Unternehmen. Gibt den verhältnismäßigen Anteil eines Mitarbeiters an den Umsatzerlösen wieder. Hier ist besonders darauf zu achten, dass einige der hier aufgeführten Unternehmen über kaum oder kein eigenes Personal verfügen und somit die mitarbeiterbezogenen Kennzahlen in diesem Bereich nicht sinnvoll für wirtschaftliche Überlegungen herangezogen werden können. Seite 3 Seite 4 Seite 5 Beteiligungsbericht der Stadt Trier 2012 UNTERNEHMENSÜBERSICHT Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT AöR der Stadt Trier Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker 0651 717-1300 Zweckverband Wasserwerk Ruwer Ver- und Entsorgung Untere Kirchstraße 1 54320 Waldrach Herr Markus Demuth 06500 918-202 Zweckverband Wasserwerk Kylltal Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker 0651 717-1300 Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier Ver- und Entsorgung Löwenbrückner Straße 13-14 54290 Trier Frau Anett Schmidt 0651 9491-137 Zweckverband Tierkörperbeseitigung Ver- und Entsorgung Am Orschbach 2 54518 Rivenich A. Daudrich 06508 9143-65 SWT Stadtwerke Trier GmbH Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker 0651 717-1300 SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker 0651 717-1300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 2.556.459,41 € 2.556.459,41 € 100,00 % volker.becker@swt.de 0651 717-1309 2.000.000,00 € 148.400,00 € 7,42 % info@ruwer.de 06500 918-200 2.097.505,00 € 1.581.518,77 € 75,40 % volker.becker@swt.de 0651 717-1309 766.937,82 € 383.468,91 € 50,00 % a.schmidt@art-trier.de 0651 9491-139 1.533.875,64 € 16.105,69 € 1,05 % ADaudrich@tba.de 06508 827 15.340.000,00 € 920.400,00 € 6,00 % volker.becker@swt.de 0651 717-1309 36.260.330,00 € 0,00 € 0,00 % volker.becker@swt.de 0651 717-1309 Seite 6 Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: S.I.G. Schroll Ingenieurgesellschaft mbH Ver- und Entsorgung Frauenstraße 8-9 54290 Trier Herr Jan Schroll 0651 43629-83 Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG Ver- und Entsorgung Huyssenallee 2 45128 Essen Herr Volker Becker 0651 717-1300 Solarkraftwerk Kenn GmbH Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker 0651 717-1300 SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co KG Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker 0651 717-1300 SWT Erneuerbare Energien VerwaltungsGmbH Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker 0651 717-1300 KNE Kommunale Netze Eifel AöR Ver- und Entsorgung Kalvarienbergstraße 4 54595 Prüm Herr Volker Becker 0651 717-1300 Trianel GmbH Ver- und Entsorgung Lombardenstraße 28 52070 Aachen Herr Volker Becker 0651 717-1300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 52.000,00 € 0,00 € 0,00 % jan.schroll@sig-schroll.de 0651 43629-85 50.000.000,00 € 0,00 € 0,00 % volker.becker@swt.de 0651 717-1309 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % volker.becker@swt.de 0651 717-1309 2.700.000,00 € 0,00 € 0,00 % volker.becker@swt.de 0651 717-1309 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % volker.becker@swt.de 0651 717-1309 480.000,00 € 0,00 € 0,00 % volker.becker@swt.de 0651 717-1309 18.646.575,00 € 0,00 € 0,00 % volker.becker@swt.de 0651 717-1309 Seite 7 Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Energieagentur Region Trier GmbH Ver- und Entsorgung Cläre- Prem- Straße 1 54292 Trier Herr Achim Hill 0651 145958-0 Zephyr Eifelwind GmbH & Co KG Ver- und Entsorgung Maximinstr. 31 54292 Trier Herr Andreas Knaf 0651 6600-8 Südeifel Strom e. G. Ver- und Entsorgung Bahnhofstr. 32 54634 Bitburg Herr Volker Becker 0651 717-1300 SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH Ver- und Entsorgung Ostallee 7 - 13 54290 Trier Volker Becker 0651 717-1300 SWT Regionale Energie GmbH Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker 0651 717-1300 Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co.KG Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Volker Becker 0651 717-1300 Solarkraftwerk Welschbillig GmbH Ver- und Entsorgung Ostallee 7-13 54290 Trier Volker Becker 0651 717-1300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 25.000,00 € 2.600,00 € 10,40 % info@energieagentur-region-trier.de 0651 145958-19 7.000.000,00 € 0,00 € 0,00 % info@zephyr-gmbh.de 0651 6600-9 2.540.500,00 € 0,00 € 0,00 % info@suedeifel-strom.de 0651 717-1309 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % volker.becker@swt.de 0651 717-1309 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % volker.becker@swt.de 0651 717-1309 1.000,00 € 0,00 € 0,00 % volker.becker@swt.de 0651 717-1309 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % volker.becker@swt.de 0651 717-1309 Seite 8 Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier Verkehr Bahnhofplatz 1 54292 Trier Frau Barbara Schwarz 0651 99480-88 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland- Pfalz Nord Verkehr Friedrich- Ebert- Ring 14-20 56068 Koblenz Dr. Thomas Geyer 0261 302917-00 SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH Verkehr Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Frank Birkhäuer 0651 717-3300 SWT Stadtbus GmbH Verkehr Ostallee 7-13 54290 Trier Her Frank Birkhäuer 0651 717-3300 SWT Parken GmbH Verkehr Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Albrecht Classen 0651 717-3310 Verkehrs-Management und Service GmbH Verkehr Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Frank Birkhäuer 0651 717-3300 DeLux-Express GmbH Verkehr Gottbillstr. 13 54294 Trier Frank Birkhäuer 0651 717-3300 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 0,00 € 0,00 € 0,00 % zv-vrt@gmx.de 0651 99 480-86 0,00 € 0,00 € 0,00 % t.geyer@spnv-nord.de 0261 302917-20 1.022.583,76 € 0,00 € 0,00 % frank.birkhaeuer@swt.de 0651 717-3309 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % frank.birkhaeuer@swt.de 0651 717-3309 30.677,51 € 0,00 € 0,00 % albrecht.classen@swt.de 0651 717-3309 30.000,00 € 0,00 € 0,00 % frank.birkhaeuer@swt.de 0651 717-3309 25.000,00 € 0,00 € 0,00 % frank.birkhaeuer@swt.de 0651 717-3309 Seite 9 Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: SWT trilan GmbH Telekommunikation Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Martin Marx 0651 717-4110 EGP Gesellschaft für urbane Projektentwicklung GmbH Konversion Albert-Camus-Allee 1 54294 Trier Herr Jan Eitel 0651 43680-0 Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH Konversion Graf-Siegfried-Str. 32 54439 Saarburg Frau Monika Heimes 06581 9281-15 gbt - Wohnungsbau- und Treuhand AG Wohnungsbau/-verwaltung Straßburger Allee 3 54295 Trier Herr Dr. Stefan Ahrling 0651 3602-221 Bauherrengemeinschaft Weißhaus Trier GbR Wohnungsbau/-verwaltung Straßburger Allee 3 54295 Trier Herr Dr. Stefan Ahrling 0651 3602-221 Castel Trier GmbH Sport/Kultur/Tourismus Fort-Worth-Platz 1 54292 Trier Herr Wolfgang Esser 0651 46290-0 Petrispark GmbH Sport/Kultur/Tourismus Simeonstraße 55 54290 Trier Frau Jutta von der Bank 0651 718-1415 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 50.000,00 € 0,00 € 0,00 % martin.marx@trilan.de 0651 717-4119 1.000.000,00 € 350.000,00 € 35,00 % kontakt@egp.de 0651 43680-21 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 % egs@saarburg.de 06581 9281-20 10.225.837,62 € 3.848.800,76 € 37,64 % vorstand@gbt-trier.de 0651 3602-220 2.306.949,00 € 1.911.307,25 € 82,85 % vorstand@gbt-trier.de 0651 3602-220 550.000,00 € 385.000,00 € 70,00 % sekretariat@arena-trier.com 0651 46290-110 25.000,00 € 25.000,00 € 100,00 % info@petrispark.de 0651 718-1418 Seite 10 Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Mosellandtouristik GmbH Sport/Kultur/Tourismus Kordelweg 1 54470 Bernkastel-Kues Frau Sabine Winkhaus-Robert 06531 9733-0 Zweckverband Freibad Ruwertal Sport/Kultur/Tourismus Untere Kirchstraße 1 54320 Waldrach Herr Kim Dudek 06500 918-011 Bürgerservice gGmbH Beschäftigungsförderung Monaiser Straße 7 54294 Trier Herr Horst Schneider 0651 8250-100 Pro Riesling GmbH Wirtschaftsförderung Gartenfeldstr. 12a 54295 Trier Geschäftsstelle Pro Riesling 0651 97628-107 Technologiezentrum Trier GmbH Wirtschaftsförderung Max-Planck-Straße 6 54296 Trier Herr Heinz Schwind 0651 81009-0 Trierer Hafengesellschaft mbH Wirtschaftsförderung Am Ostkai 4 54293 Trier Herr Volker Klassen 0651 96804-33 Flugplatz GmbH Trier Wirtschaftsförderung Flugplatz Tower 54343 Föhren Herr Volker Klassen 06502 2999 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 50.000,00 € 3.550,00 € 7,10 % info@mosellandtouristik.de 06531 9733-33 0,00 € 0,00 € 0,00 % kim.dudek@ruwer.de 06500 918-100 25.565,00 € 12.526,85 € 49,00 % horst.schneider@bues-trier.de 0651 8250-105 31.000,00 € 12.800,00 € 41,29 % bvw@trier.ihk.de 0651 99455-423 511.292,00 € 76.693,80 € 15,00 % kontakt@tz-trier.de 0651 81009-19 4.959.550,00 € 1.043.040,00 € 21,03 % klassen@hafen-trier.de 0651 96804-40 30.678,00 € 15.339,00 € 50,00 % info@flugplatz-trier.de 06502 7949 Seite 11 Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: Unternehmen: Messeförderungsgesellschaft Trier mbH Wirtschaftsförderung Kaiserstraße 18 54290 Trier Herr Ralf Bollig 0651 718-1831 Erzeuger Großmarkt Trier e.G. Wirtschaftsförderung Schöndorfer Straße 24 54295 Trier Frau Klassen 0651 2506-0 Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal Wirtschaftsförderung Mosaikstr. 4 54293 Trier Herr Markus Guthörl 0651 998998-0 Zweckverband Industriepark Region Trier Wirtschaftsförderung Europa Allee 54343 Föhren Herr Lothar Weis 06502 9261-9 Initiative Region Trier e.V. Wirtschaftsförderung Herzogenbuscherstraße 12 54292 Trier Herr Dr. Schmitt 0651 9777-902 Zweckverband Sparkasse Trier Sonstiges Theodor-Heuss-Allee 1 54290 Trier 0651 712-0 Zweckverband f. Informationstechnologie u. Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz ZIDKOR Sonstiges Marktplatz 1 67433 Neustadt an der Weinstrasse Herr Clemens Laubenstein 06131 6277-254 Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: Stammkapital: 26.000,00 € 15.600,00 € 60,00 % ralf.bollig@trier.de 0651 718-1838 49.440,00 € 5.150,00 € 10,42 % eg-trier@t-online.de 0651 1406-87 0,00 € 0,00 € 0,00 % info@trierer-tal.de 0651 998998-69 0,00 € 0,00 € 0,00 % info@i-r-t.de 06502 9261-41 0,00 € 0,00 € 0,00 % info@region-trier.de 0651 9777-97902 0,00 € 0,00 € 0,00 % kontakt@sparkasse-trier.de 0651 715-1580 30.000,00 € Betätigungsfeld: Adresse: PLZ / Ort: KontaktName: KontaktTelefon: AnteilEuro: AnteilProzent1: mittelbarer Anteil: KontaktEmail: KontaktTelefax: 2.000,00 € 6,67 % 06131 6277-288 Seite 12 SWT AöR der Stadt Trier Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Trier Beteiligungen: KNE Kommunale Netze Eifel AöR SWT Stadtwerke Trier GmbH 25,10 % 94,00 % 100,00 % Anstalt des öffentlichen Rechts 16.12.2004 unmittelbar 2.556.459,41 € 100,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 2.556.459,41 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 23.06.2006 Gründungsdatum: 01.01.2005 Seite 13 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Die AöR hat das auf dem Gebiet der Stadt Trier anfallende Abwasser zu beseitigen und die dafür notwendigen Anlagen vorzuhalten, zu planen, zu bauen und zu betreiben. Die Stadt Trier überträgt der AöR insoweit gemäß § 86a Abs. 3 GemO die ihr nach § 52 Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) in Verbindung mit § 18a Wasserhaushaltsgesetz (WHG) obliegende Pflicht zur öffentlichen Abwasserbeseitigung. Die Pflicht zur Vorlage eines Abwasserbeseitigungskonzepts gemäß § 52 Abs. 5 Satz 2 LWG verbleibt bei der Stadt Trier. Die AöR hat das Abwasserbeseitigungskonzept nach § 52 Abs. 5 Satz 3 LWG gemäß der "Verwaltungsvorschrift zum Mindestinhalt der Abwasserbeseitigungskonzepte und Form ihrer Darstellung" des Ministeriums für Umwelt und Forsten in deren jeweils gültiger Fassung zu erstellen, fortzuschreiben und der Stadt Trier rechtzeitig zu den Vorlageterminen bei der Oberen Wasserbehörde zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Trier überträgt der AöR weiter die Aufgabe der Wasserversorgung sowie die Versorgung mit Strom, Gas und Wärme im Gebiet der Stadt Trier. Die AöR erfüllt diese Aufgaben durch die Stadtwerke Trier GmbH, deren Anteile sie zu 94 % erwirbt, und deren Beteiligungsgesellschaften. Die AöR ist insofern auch berechtigt, weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrzunehmen, die durch die Stadtwerke Trier GmbH oder ihre Beteiligungsgesellschaften erfüllt werden. Es handelt sich dabei um folgende Aufgaben: - Telekommunikation, - Versorgung mit Energiedienstleistungen, - Betrieb "Das Bad an den Kaiserthermen", - Öffentlicher Personennahverkehr, - öffentliche Straßenbeleuchtung, - Anmietung, Bau und Betrieb von Parkeinrichtungen, - Erbringung von Leistungen der kaufmännischen, technischen und infrastrukturellen Immobilienbewirtschaftung, - Erbringung von Dienstleistungen im Bereich geographischer Informationssysteme (GIS) und sonstige Ingenieurleistungen. Die AöR kann die ihr nach § 2 übertragenen Aufgaben, mit Ausnahme der Pflicht zur öffentlichen Abwasserbeseitigung nach Abs. 1 und der Aufgabe der Wasserversorgung nach Abs. 2 Alt. 1, auf die Stadtwerke Trier GmbH und deren Beteiligungsgesellschaften übertragen. Der Rat der Stadt Trier kann der AöR nach § 86a Abs. 3 Satz 1 GemO unter Abänderung dieser Satzung weitere Aufgaben übertragen. Die AöR ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben unmittelbar oder mittelbar dienlich sind. Die AöR darf sämtliche Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben, die die Erfüllung ihrer Aufgaben fördern bzw. diese wirtschaftlich berühren. Die AöR darf sich im Rahmen ihrer Aufgaben und nach den gesetzlichen Vorschriften anderer Unternehmen bedienen und sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen und erwerben. Sie hat dabei insbesondere die gemeinderechtlichen Vorschriften zu beachten. Die AöR kann im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften mit anderen Kommunen zusammenarbeiten. Sie wird - sofern dies rechtlich möglich ist und nicht die Partner im Einzelfall eine andere Vereinbarung treffen - anstelle der Stadt Trier Mitglied im Zweckverband Wasserwerk Kylltal sowie im Zweckverband Wasserwerk Ruwer. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Aufgrund der Holdingfunktion, die die SWT-AöR nunmehr für den SWT-Konzern wahrnimmt, bestimmt sich die Frage der öffentlichen Zwecksetzung dieses Unternehmens für die bisherigen SWT-Geschäftsfelder nach der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung in den Konzerngesellschaften. Hinsichtlich der dort erbrachten Leistungen/Produkte sei auf die Angaben bei diesen Gesellschaften verwiesen. Für die Abwasserbeseitigung als im kommunalrechtlichen Sinn nichtwirtschaftliche Betätigung (vgl. § 85 Abs. 3 Nr. 5 GemO) ist die Erfüllung eines öffentlichen Zwecks als gegeben anzusehen. Die nachfolgenden Leistungsangaben beziehen sich auf den Abwasserbereich als originär von der SWT-AöR wahrzunehmendes Geschäftsfeld. Lagebericht Die Aufgabengebiete der SWT-Unternehmensgruppe sind in den vergangenen Jahren durch zunehmende Regionalisierung, Ausbau der Erneuerbaren Energien, Kooperationen in Sachen regionaler Infrastruktur und deutschlandweiter Energievertrieb erheblich gewachsen. Gemeinsam mit der Fachhochschule Trier und der Universität Trier wurde im Verbundforschungsprojekt "econnect Germany" eine Feldstudie mit fünf Elektrofahrzeugen gestartet. Ziel ist es, ein Energiemanagementsystem zu entwickeln, mit dem Elektroautos in ein virtuelles Kraftwerk integriert werden und so zur Speicherung und Steuerung von Strom aus erneuerbaren Energien beitragen können. Die Umsatzerlöse des Unternehmens sind von 57.695 T€ im Vorjahr auf nunmehr 59.109 T€ in 2012 gestiegen. Das Anlagevermögen war zu 100 % (Vorjahr zur 95 %) durch langfristiges Kapital gedeckt. Die Liquidität war im Berichtsjahr stets gewährleistet. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. Seite 14 Zukünftige Entwicklung / Risiken Das Unternehmen verfügt über ein DV-gestütztes Risikomanagementsystem. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Chancen und Risiken für die AöR ergeben sich primär aus den Chancen und Risiken des Tochterunternehmens SWT Trier GmbH und deren Beteiligungsgesellschaften sowie aus der Entwicklung des Bereiches Abwasser in der Region Trier. Aus der aktuellen Risikoanalyse der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH ergeben sich zwei bedeutsame Risiken: - Vorschaltprodukt GEKKO - Verluste aus der Bewertungseinheit zwischen kontrahierten Strombezugsverträgen (Braunkohleprodukt) und Emissionsberechtigungen Der Vorstand sieht keine den Bestand der SWT AöR gefährdenden Risiken. Der Investitionsplan 2013 der SWT-AöR sieht Maßnahmen in Höhe von 22.091 T€ vor. Schwerpunkte sind hier im Bereich der Abwasserbeseitigung Investitionen in das Kanalnetz, die Kläranlagen, die Regenentlastungsanlagen, die Kanalhausanschlüsse und die Anschaffung eines Kamerafahrzeuges. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch die Neuaufnahme von Darlehen. Durch die ab dem Jahr 2015 einzuhaltenden neuen Grenzwerte der Düngeverordnung wird es spätestens ab diesem Zeitpunkt im Beriech der Klärschlammentsorgung zu Änderungen kommen. Die bisher praktizierte, vergleichsweise kostengünstige. Landwirtschaftliche Verwertung wird aufgrund der Verschärfung der Aufbringungskriterien nur noch stark eingeschränkt möglich sein, im schlimmsten Fall sogar unmöglich. Als künftige Alternative kommt eine thermische Verwertung in Betracht. Hierzu muss der Klärschlamm allerdings zunächst entwässert werden. Dies erfordert u.a. die millionenschwere Investition in eine entsprechende Anlage zur Entwässerung. Da auch die Abwasserwerke in der Region mit der Problematik konfrontiert sind, wurde mit den Werkleitern ein gemeinsames Vorgehen zur Realisierung von Synergien und Kostendegressionsvorteilen verabredet. Für den Bau des Pumpspeicherkraftwerks Rio soll im Sommer 2013 gemeinsam mit juwi die Projektentwicklungsgesellschaft SWT PSKW-Rio GmbH gegründet werden. Das Raumordnungsverfahren wird voraussichtlich im Juli 2013 abgeschlossen. Zu Beginn des Jahres 2013 wurde bereits ein geologisches Erkundungsprogramm gestartet, das prüft, ob der geplante Standort aus geologischer Sicht für den Bau geeignet ist. Das Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich 2014 beginnen. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verwaltungsrat Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Frau Christine Frosch - Frau Begona Hermann - Herr Rainer Lehnart - Frau Anja Reinermann-Matatko Vorsitzende(r) - Herr Klaus Jensen stellvertr. Vorsitzender - Herr Bernd Michels städtische Vertreter(in) - Herr Gerd Dahm - Herr Hans-Alwin Schmitz - Herr Jürgen Plunien - Herr Karl Biegel - Herr Thomas Albrecht - Frau Sieglinde Andersen - Herr Felix Brand - Frau Birgit Falk ab : 29.02.2012 ab : 29.02.2012 ab : 12.01.2012 Seite 15 Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Vorstand - Herr Dr. Olaf Hornfeck stellvertr. Vorstandsmitglied - Herr Volker Becker - Herr Arndt Müller - Herr Frank Birkhäuer Vorstand - Herr Arndt Müller ab : 01.05.2012 bis : 30.04.2012 ab : 29.02.2012 LEISTUNGSKENNZAHLEN Erlöse aus Klärgasverstromung 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 25.000 € 31.000 € 29.000 € 26.697 € 25.561 € 7.669.000 € 8.800.000 € 9.284.000 € 9.126.000 € 9.266.000 € 1.730.000 € 2.201.000 € 1.957.000 € 1.951.000 € 1.951.000 € 4.171.000 € 4.382.000 € 5.588.000 € 5.495.000 € 5.604.000 € 5.528 Tcbm 5.631 Tcbm 5.491 Tcbm 5.396 Tcbm 5.533 Tcbm Erlöse aus Schmutzwassergebühren Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung Erlöse aus WKB Oberflächenentwässerung Schmutzwasserentsorgung Seite 16 FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Amtshilfe Hochwasserschutz, etc. 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 632.356 € 856.568 € 866.899 € 797.563 € 574.982 € 262.548 € 0 € 799.367 € 357.986 € 119.274 € 1.730.000 € 2.203.422 € 1.957.639 € 1.955.363 € 1.951.000 € Investitionsanteile öff. Verkehrsanlagen lfd. Entgelte öff. Verkehrsanlagen (Vorauszahlung) FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Gewerbesteuer 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 1.712.643 € 1.928.418 € 1.603.510 € 1.080.920 € 1.255.653 € 2.077.202 € 2.104.159 € 2.478.267 € 2.591.959 € 2.600.000 € 216 € 216 € 219 € 245 € 245 € 12.252 € 12.252 € 12.330 € 12.360 € 11.940 € Gewinnausschüttung Grundsteuer 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Leistungen städtischer Dienststellen Seite 17 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Baukostenzuschüsse geleistete Anzahlungen Sachanlagen Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten Grundstücke mit Wohnbauten Grundstücke ohne Bauten Bauten auf fremden Grundstücken, die noch nicht genannt sind Abwasserbehandlungsanlagen Abwassersammelanlagen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen Ausleihung an Untern, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht Wertpapiere des Anlagevermögens sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen fertige Erzeugnisse und Waren Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen an die Stadt Trier Forderungen an Gebietskörperschaften sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Zweckgebundene Rücklagen Allgemeine Rücklagen Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen + ähnl. Verpflichtungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Trier Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gebietskörperschaften sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Empfangene Ertragszuschüsse 203.956.626 € 177.682.346 € 1.002.161 € 779.128 € 223.033 € 0€ 115.099.455 € 11.183.076 € 51.681 € 13.736 € 3.232 € 1.712.229 € 96.021.148 € 2.765.619 € 3.348.734 € 61.580.731 € 35.289.463 € 0€ 0€ 1.968.340 € 24.310.000 € 12.928 € 26.208.910 € 310.399 € 255.993 € 54.406 € 0€ 25.898.141 € 638.711 € 21.918.691 € 319.519 € 64.544 € 2.956.676 € 370 € 65.370 € 203.959.626 € 69.538.282 € 2.556.459 € 19.504.185 € 47.106.870 € 370.768 € 11.823.911 € 1.340.427 € 1.562.000 € 8.921.484 € 101.969.675 € 65.152.935 € 1.577.371 € 3.792.282 € 28.249.201 € 622.682 € 2.575.203 € 2.049.265 € 201.228 € 19.823.146 € 2009 211.773.640 € 183.785.676 € 1.163.458 € 970.427 € 167.116 € 25.915 € 116.043.434 € 10.808.779 € 51.297 € 13.736 € 2.644 € 1.614.096 € 97.258.354 € 3.010.160 € 3.284.369 € 66.578.784 € 35.203.450 € 6.752.944 € 0€ 0€ 24.612.500 € 9.890 € 27.718.465 € 291.202 € 244.090 € 7.418 € 39.694 € 27.406.316 € 1.152.173 € 21.659.638 € 543.261 € 155.804 € 3.895.440 € 20.948 € 269.498 € 211.773.640 € 73.095.892 € 2.556.459 € 19.504.185 € 46.875.356 € 4.159.891 € 11.056.219 € 1.352.546 € 600.000 € 9.103.673 € 107.563.019 € 61.878.169 € 2.297.112 € 14.207.447 € 25.698.768 € 548.380 € 2.933.144 € 2.311.771 € 240.442 € 19.302.548 € 2010 237.258.777 € 195.568.828 € 1.440.325 € 1.331.631 € 108.694 € 0€ 118.085.006 € 10.493.931 € 50.914 € 13.736 € 2.056 € 1.456.758 € 96.535.878 € 3.016.259 € 6.515.474 € 76.043.497 € 35.152.237 € 16.421.781 € 120.480 € 0€ 24.342.000 € 6.999 € 41.442.136 € 281.030 € 261.370 € 19.660 € 0€ 41.155.524 € 1.141.122 € 34.874.111 € 407.525 € 145.265 € 4.587.501 € 5.583 € 247.813 € 237.258.777 € 77.146.055 € 2.556.459 € 20.107.032 € 47.907.396 € 6.575.167 € 11.750.645 € 1.428.118 € 800.000 € 9.522.527 € 127.821.965 € 89.655.942 € 1.535.337 € 7.065.748 € 23.424.615 € 68.826 € 6.071.497 € 3.222.239 € 229.944 € 19.833.128 € 2011 269.074.070 € 214.679.634 € 1.056.226 € 1.003.555 € 52.671 € 0€ 123.175.343 € 10.518.941 € 50.530 € 13.736 € 1.468 € 1.340.276 € 99.702.766 € 2.788.998 € 8.758.628 € 90.448.066 € 35.511.753 € 28.667.967 € 120.480 € 0€ 23.392.500 € 2.755.366 € 54.243.530 € 553.700 € 251.449 € 302.250 € 0€ 53.689.330 € 1.863.409 € 48.097.903 € 240.054 € 72.855 € 3.415.109 € 500 € 150.906 € 269.074.070 € 78.807.794 € 2.556.459 € 20.709.664 € 52.290.605 € 3.251.066 € 12.832.696 € 1.346.578 € 1.645.247 € 9.840.871 € 156.438.683 € 120.977.119 € 1.313.132 € 6.533.117 € 21.117.243 € 63.856 € 6.434.215 € 4.171.507 € 236.725 € 20.336.565 € 2012 250.994.013 € 209.636.585 € 1.017.908 € 992.709 € 25.198 € 0€ 125.360.826 € 13.105.529 € 50.146 € 13.736 € 880 € 1.188.660 € 105.150.914 € 2.702.790 € 3.148.172 € 83.257.851 € 35.622.440 € 43.661.168 € 120.480 € 0€ 0€ 3.853.763 € 41.219.911 € 1.034.641 € 274.270 € 760.370 € 0€ 37.994.819 € 624.411 € 33.773.063 € 271.117 € 68.854 € 3.257.373 € 2.190.451 € 137.516 € 250.994.013 € 81.223.298 € 2.556.459 € 20.943.261 € 52.941.670 € 4.781.908 € 15.590.186 € 1.387.624 € 4.369.314 € 9.833.248 € 133.732.887 € 98.670.814 € 1.988.746 € 6.912.326 € 18.666.272 € 409.766 € 7.084.963 € 4.884.425 € 217.227 € 19.837.962 € Seite 18 BILANZDATEN Rechnungsabgrenzungsposten 804.613 € 755.961 € 706.984 € 658.332 € 609.680 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 163,64 % 39,14 % 62,07 % 37,93 % 12,85 % 87,15 % 2009 162,28 % 39,77 % 61,87 % 38,13 % 13,11 % 86,89 % 2010 180,92 % 39,45 % 64,40 % 35,60 % 17,49 % 82,51 % 2011 214,79 % 36,71 % 68,23 % 31,77 % 20,17 % 79,83 % 2012 183,84 % 38,74 % 64,77 % 35,23 % 16,43 % 83,57 % Seite 19 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen sonstiger betrieblicher Aufwand Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Gewinnvortrag Zwischensumme davon den Rücklagen zugeführt dazu aus den Rücklagen entnommen davon Ausschüttung Vorjahresgewinn davon bereits an Gesellschafter gutgeschrieben . Bilanzgewinn . Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 52.426.699 € 51.315.386 € 4.823 € 399.004 € 707.486 € 49.786.022 € 5.773.265 € 2.035.325 € 3.737.940 € 31.392.963 € 24.689.378 € 6.703.585 € 1.899.913 € 5.303.404 € 5.303.404 € 2009 58.565.213 € 57.348.122 € -46.988 € 249.869 € 1.014.210 € 52.528.502 € 6.162.169 € 2.111.533 € 4.050.636 € 33.475.513 € 26.514.334 € 6.961.179 € 1.964.949 € 5.097.482 € 5.097.482 € 2010 57.678.948 € 55.894.484 € 12.241 € 284.722 € 1.487.500 € 51.841.798 € 6.121.203 € 2.040.714 € 4.080.488 € 34.657.086 € 26.873.108 € 7.783.978 € 2.619.557 € 5.443.536 € 5.443.536 € 2011 59.389.818 € 57.694.646 € 282.591 € 462.545 € 950.037 € 54.499.557 € 7.191.429 € 2.116.306 € 5.075.123 € 36.140.961 € 28.404.381 € 7.736.580 € 2.271.547 € 5.517.550 € 5.517.550 € 2012 61.340.326 € 59.109.256 € 979.290 € 281.340 € 970.440 € 57.743.828 € 8.649.692 € 2.197.799 € 6.451.893 € 37.219.384 € 29.352.590 € 7.866.794 € 2.377.649 € 6.082.317 € 5.561.147 € 0€ 7.316.389 € 402.364 € 255.529 € 690.000 € 3.505.252 € 4.491.818 € 0€ 0€ 0€ 3.120.772 € 48.605 € 1.322.441 € 37.235.670 € 38.558.111 € 36.110.141 € 0€ 2.077.202 € 0€ 370.768 € 5.388.500 € 0€ 7.793.338 € 669.424 € 221.408 € 0€ 3.575.398 € 6.913.512 € 0€ 0€ 0€ 1.207.370 € 44.373 € 5.661.769 € 370.768 € 6.032.537 € 720.160 € 951.673 € 1.104.159 € 1.000.000 € 4.159.891 € 3.561.367 € 0€ 5.619.973 € 758.674 € 645.141 € 270.500 € 3.975.150 € 7.626.742 € -481.534 € 516.424 € 997.958 € 1.182.667 € 36.957 € 5.925.583 € 4.159.891 € 10.085.474 € 1.032.040 € 0€ 2.478.267 € 0€ 6.575.167 € 4.631.427 € 0€ 5.649.616 € 1.643.957 € 534.463 € 949.500 € 4.723.042 € 5.666.626 € 0€ 0€ 0€ 1.970.009 € 45.551 € 3.651.066 € 6.575.167 € 10.226.233 € 4.383.208 € 0€ 2.191.959 € 400.000 € 3.251.066 € 4.270.485 € 521.170 € 5.792.436 € 2.214.454 € 654.384 € 0€ 5.075.347 € 9.564.284 € 0€ 0€ 0€ 4.736.240 € 46.136 € 4.781.908 € 3.251.066 € 8.032.974 € 2.382.430 € 0€ 868.636 € 0€ 4.781.908 € 8.174.295 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 2,58 % 115,36 % 2,37 % 1,90 % 2.640.677 € 7.944.082 € 2009 9,87 % 120,91 % 4,36 % 7,75 % 6.036.711 € 11.134.193 € 2010 10,60 % 120,47 % 4,17 % 7,68 % 5.837.150 € 11.280.686 € 2011 6,33 % 117,79 % 3,11 % 4,63 % 4.890.262 € 10.407.812 € 2012 8,09 % 114,42 % 3,93 % 5,89 % 3.596.497 € 9.678.814 € Seite 20 MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 610 MA 2.168 € 51.464 € 4.329 € 84.124 € 2009 652 MA 8.684 € 51.343 € 9.259 € 87.957 € 2010 684 MA 8.663 € 50.668 € 8.534 € 81.717 € 2011 704 MA 5.186 € 51.337 € 6.946 € 81.953 € 2012 711 MA 6.726 € 52.348 € 5.058 € 83.135 € Seite 21 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 220.000.000 210.000.000 200.000.000 190.000.000 180.000.000 170.000.000 AV2011 Umlaufvermögen 55.000.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 AV2012 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 160.000.000 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 UV2011 Eigenkapital 82.500.000 80.000.000 77.500.000 75.000.000 72.500.000 70.000.000 EK2011 Fremdkapital 160.000.000 150.000.000 140.000.000 130.000.000 120.000.000 110.000.000 100.000.000 90.000.000 EK2012 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 67.500.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 62.500.000 60.000.000 57.500.000 55.000.000 52.500.000 50.000.000 BE2011 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 60.000.000 57.500.000 55.000.000 52.500.000 50.000.000 47.500.000 BE2012 BA2011 47.500.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 45.000.000 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 ABSCHREIBUNGEN 6.100.000 6.000.000 5.900.000 5.800.000 5.700.000 5.600.000 5.500.000 5.400.000 5.300.000 5.200.000 5.100.000 5.000.000 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 22 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Zweckverband Wasserwerk Ruwer Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Untere Kirchstraße 1 54320 Waldrach Herr Markus Demuth info@ruwer.de 06500 918-202 06500 918-200 http://www.Ruwer.de ZD Beteiligungscontrolling Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Trier Verbandsgemeinde Ruwer Verbandsgemeinde Trier-Land Verbandsgemeinde Konz Beteiligungen: 0,00 % 7,42 % 80,71 % 6,29 % 5,58 % Zweckverband (ZV) 03.12.1985 unmittelbar 2.000.000,00 € 7,42 % Anteil in €: [mittelbar]: 148.400,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Haushaltsjahr aktuelle Fassung: 25.11.2011 Gründungsdatum: 01.01.1977 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Der Zweckverband hat die Aufgabe - Wasservorkommen zu erschließen, - Wasserversorgungsanlagen zu planen, zu errichten und zu betreiben, - die Einwohner im Versorgungsgebiet mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen, - Wasser für öffentliche Zwecke und, soweit das verfügbare Wasser ausreicht, für gewerbliche und sonstige Zwecke abzugeben. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Der Zweckverband nimmt mit seiner Tätigkeit die Aufgaben der öffentlichen Versorgung der Bevölkerung mit Trink- und Brauchwasser wahr und verfolgt hiermit eine öffentliche Zwecksetzung. Lagebericht Im Berichtsjahr wurde ein Jahresverlust von T€ 29 erzielt, was im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung um T€ 75 bedeutet. Dies ist hauptsächlich bei höheren Sonstige betrieblichen Erträgen (+ T€ 10), höheren Unterhaltungsaufwendungen der Anlagen (+ T€ 129), auf niedrigeren Umsatzerlösen (- T€ 39) und auf geringere Wasserbezugskosten (- T€ 72) sowie Personalaufwendungen (- T€ 12) zurückzuführen. Das Anlagevermögen ist zu 48,5 % abgeschrieben. Ein erheblicher kurzfristiger Erneuerungs-bedarf ist hieraus nicht absehbar. Seite 23 Zukünftige Entwicklung / Risiken Da für die Wasserversorgung vielfältige/umfangreiche technische Anlagen zur Wassergewinnung und zur Verteilung notwendig sind, zeichnet sich Wasserversorgung durch eine sehr hohe Anlagenintensität aus. Aufgrund des zunehmenden Alters der eigenen Verteilungsanlagen dürfte den Kosten für die Instandhaltung und Erneuerung der Anlagen zukünftig eine zunehmende Bedeutung zukommen. Ein abschätzbares, aber nicht zu beeinflussendes Risiko ist die demografische Entwicklung in Deutschland und die damit verbundene rückläufige Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet. In Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinden und dem Abwasserwerk VG Ruwer werden auch zukünftig verschiedene Ortsnetzerneuerungen gemeinsam durchgeführt. Auch müssen verschiedene ältere Leitungsabschnitte im Bereich Transportleitungen in näherer Zukunft erneuert werden. In einigen Hochbehältern sind in den nächsten Jahren die Deckenbeschichtungen zu erneuern, um die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Frau Monika Thenot - Herr Klaus Jensen ab : 01.03.2012 Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Verbandsvorsteher(in) -Herr Bernd Busch Werkleiter(in) -Herr - Meier ab : 01.03.2012 ab : 01.03.2012 Werksausschuss Das Gremium war im Berichtszeitraum mit nachfolgenden Personen besetzt: städtische Vertreter(in) -Frau Monika Thenot -Herr Klaus Jensen LEISTUNGSKENNZAHLEN Anzahl der versorgten Hausanschlüsse 2008 2009 2010 2011 2012 7.082 Anschlüsse 7.138 Anschlüsse 7.185 Anschlüsse 7.232 Anschlüsse 7.308 Anschlüsse 21.853 Einwohner 21.907 Einwohner 21.938 Einwohner 21.858 Einwohner 21.827 Einwohner Versorgte Einwohner 2008 2009 2010 2011 2012 Seite 24 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Baukostenzuschüsse entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen Verteilungsanlagen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Umlaufvermögen Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen an Gebietskörperschaften sonstige Vermögensgegenstände Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Zweckgebundene Rücklagen Allgemeine Rücklage Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen Verbindlichkeiten Förderdarlehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Empfangene Ertragszuschüsse Rückstellungen sonstige Rückstellungen Rechnungsabgrenzungsposten 15.761.973 € 15.132.961 € 42.978 € 11.104 € 31.874 € 15.089.983 € 97.836 € 164.231 € 1.761.561 € 12.872.924 € 55.820 € 137.611 € 629.012 € 56.205 € 56.205 € 572.806 € 161.078 € 301.443 € 110.285 € 15.761.973 € 3.294.136 € 2.000.000 € 248.001 € 1.293.914 € -375.448 € 127.669 € 1.902.483 € 9.680.793 € 2.684.332 € 6.425.746 € 384.297 € 177.500 € 8.918 € 1.591 € 1.070 € 810.006 € 66.808 € 66.808 € 7.746 € 2009 15.537.544 € 15.052.889 € 37.286 € 8.520 € 28.766 € 15.015.603 € 94.709 € 158.380 € 1.658.435 € 12.880.368 € 80.373 € 143.338 € 484.655 € 54.862 € 54.862 € 429.793 € 166.503 € 209.200 € 54.091 € 15.537.544 € 3.228.959 € 2.000.000 € 248.001 € 1.293.914 € -247.778 € -65.177 € 1.856.731 € 9.645.416 € 2.533.627 € 6.621.610 € 260.642 € 219.435 € 10.101 € 1.619 € 1.059 € 720.926 € 78.117 € 78.117 € 7.395 € 2010 15.416.906 € 15.075.570 € 26.972 € 6.059 € 20.913 € 15.048.598 € 92.745 € 151.830 € 1.575.007 € 13.021.396 € 94.688 € 112.932 € 341.336 € 54.646 € 54.646 € 286.690 € 94.694 € 119.818 € 72.178 € 15.416.906 € 3.283.039 € 2.000.000 € 248.001 € 1.293.914 € -312.956 € 54.080 € 1.907.004 € 9.525.183 € 2.381.906 € 6.801.538 € 139.276 € 202.117 € 346 € 0€ 0€ 635.136 € 59.500 € 59.500 € 7.044 € 2011 15.546.829 € 14.893.839 € 19.471 € 3.777 € 15.694 € 14.874.368 € 90.781 € 147.353 € 1.495.178 € 12.731.175 € 83.666 € 326.215 € 652.990 € 59.998 € 59.998 € 592.992 € 96.642 € 441.858 € 54.492 € 15.546.829 € 3.328.550 € 2.000.000 € 248.001 € 1.293.914 € -258.876 € 45.511 € 2.072.990 € 9.523.552 € 2.230.184 € 6.858.970 € 218.135 € 205.763 € 10.499 € 1.646 € 1.652 € 550.444 € 64.600 € 64.600 € 6.693 € 2012 16.047.347 € 15.349.123 € 13.927 € 2.148 € 11.779 € 15.335.196 € 88.817 € 181.605 € 1.415.381 € 13.130.848 € 95.519 € 423.026 € 698.224 € 70.280 € 70.280 € 627.944 € 44.556 € 504.084 € 79.304 € 16.047.347 € 3.299.236 € 2.000.000 € 248.001 € 1.293.914 € -213.364 € -29.314 € 2.233.380 € 9.973.018 € 2.286.161 € 7.019.776 € 358.874 € 281.520 € 26.687 € 1.651 € 1.080 € 470.571 € 64.800 € 64.800 € 6.342 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 295,91 % 21,77 % 74,74 % 25,26 % 3,99 % 96,01 % 2009 301,14 % 21,45 % 75,07 % 24,93 % 3,12 % 96,88 % 2010 291,95 % 21,78 % 74,49 % 25,51 % 2,21 % 97,79 % 2011 288,06 % 22,35 % 74,23 % 25,77 % 4,20 % 95,80 % 2012 304,25 % 21,49 % 75,26 % 24,74 % 4,35 % 95,65 % Seite 25 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung davon für Altersversorgung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 2.301.848 € 2.164.277 € 21.904 € 115.667 € 1.902.495 € 606.525 € 487.953 € 118.572 € 223.034 € 173.392 € 49.642 € 13.722 € 773.736 € 773.736 € 299.200 € 9.404 € 279.392 € 129.366 € 1.696 € 127.669 € 127.669 € 127.669 € 2009 2.289.300 € 2.161.956 € 16.823 € 110.521 € 2.060.971 € 702.124 € 521.955 € 180.169 € 249.599 € 194.776 € 54.823 € 13.667 € 803.418 € 803.418 € 305.830 € 3.408 € 295.167 € -63.431 € 1.747 € -65.177 € -65.177 € -65.177 € 2010 2.335.452 € 2.141.411 € 18.062 € 175.979 € 1.985.942 € 602.510 € 449.042 € 153.468 € 248.341 € 192.537 € 55.803 € 15.401 € 790.145 € 790.145 € 344.947 € 3.133 € 296.796 € 55.847 € 1.767 € 54.080 € 54.080 € 54.080 € 2011 2.372.074 € 2.234.947 € 18.386 € 118.742 € 2.031.363 € 644.887 € 514.565 € 130.322 € 259.259 € 201.304 € 57.955 € 15.562 € 801.468 € 801.468 € 325.749 € 2.073 € 295.421 € 47.363 € 1.852 € 45.511 € 45.511 € 45.511 € 2012 2.350.904 € 2.281.559 € 16.609 € 52.736 € 2.089.976 € 707.131 € 467.073 € 240.058 € 246.985 € 191.900 € 55.085 € 15.868 € 802.813 € 802.813 € 333.047 € 3.088 € 291.403 € -27.387 € 1.928 € -29.314 € -29.314 € -29.314 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBITDA 5,90 % 191,74 % 2,58 % 3,88 % 1.173.090 € 2009 -3,01 % 171,92 % 1,48 % -2,02 % 1.031.747 € 2010 2,53 % 179,08 % 2,28 % 1,65 % 1.139.655 € 2011 2,04 % 181,72 % 2,19 % 1,37 % 1.142.179 € 2012 -1,28 % 177,25 % 1,63 % -0,89 % 1.063.741 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 5 MA 25.534 € 44.607 € 79.871 € 432.855 € 2009 5 MA -13.035 € 49.920 € 45.666 € 432.391 € 2010 5 MA 10.816 € 49.668 € 69.902 € 428.282 € 2011 5 MA 9.102 € 51.852 € 68.142 € 446.989 € 2012 5 MA -5.863 € 49.397 € 52.186 € 456.312 € Seite 26 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 15.400.000 15.300.000 15.200.000 15.100.000 15.000.000 14.900.000 14.800.000 14.700.000 14.600.000 14.500.000 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 AV2011 AV2012 UV2011 300.000 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 Eigenkapital 3.350.000 3.325.000 3.300.000 3.275.000 3.250.000 3.225.000 3.200.000 3.175.000 3.150.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 10.000.000 9.950.000 9.900.000 9.850.000 9.800.000 9.750.000 9.700.000 9.650.000 9.600.000 9.550.000 9.500.000 EK2012 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 EK2011 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 2.380.000 2.360.000 2.340.000 2.320.000 2.300.000 2.280.000 BE2011 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 2.100.000 2.075.000 2.050.000 2.025.000 2.000.000 1.975.000 1.950.000 1.925.000 1.900.000 1.875.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BA2011 2.260.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 ABSCHREIBUNGEN 810.000 800.000 790.000 780.000 770.000 760.000 750.000 740.000 730.000 720.000 710.000 700.000 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0 -25.000 -50.000 -75.000 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 27 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Zweckverband Wasserwerk Kylltal Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Trier Verbandsgemeinde Schweich Beteiligungen: 0,00 % 75,40 % 24,60 % Zweckverband (ZV) 01.01.1994 Verbandsmitgliedschaft 2.097.505,00 € 75,40 % Anteil in €: [mittelbar]: 1.581.518,77 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 01.01.1994 Gründungsdatum: 01.01.1978 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Aufgabe des Zweckverbandes ist nach den Bestimmungen der Verbandsordnung die Beschaffung und Lieferung von Wasser an die Verbandsmitglieder zum Zweck der Versorgung von Abnehmern im Versorgungsgebiet der Verbandsmitglieder. Der Verband errichtet, betreibt und unterhält die hierfür erforderlichen Anlagen und ist berechtigt, die sonstigen Maßnahmen zu treffen, durch welche die Erfüllung seiner Aufgaben gefördert werden kann. Er hat insb. auch die erforderlichen Grundstücke sowie Grundstücks- und Durchleitungsrechte zu beschaffen. Der Umfang der Aufgaben des Verbandes umfasst die Rohwassergewinnung, die Wasseraufbereitung und den Reinwassertransport bis zu den Einspeisungspunkten in das Versorgungssystem der Mitglieder. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Der Zweckverband Wasserwerk Kylltal nahm auch im Berichtsjahr seine durch Verbandsordnung definierten Aufgaben der Beschaffung von Wasser und der Versorgung der Abnehmer im Verbandsgebiet wahr. Seite 28 Lagebericht Im Wirtschaftsjahr 2012 wurden in vier festgesetzten Wasserschutzgebieten aus 24 Brunnen 4 766 470 m³ Grundwasser gefördert. Die wasserrechtlich maximal zulässige Entnahme beträgt jährlich 10 383 850 m³. Die technisch förderbare Jahresmenge beläuft sich, gestützt auf die Erkenntnisse des Jahres 2010, in dem große Leistungen in den Monaten April bis Dezember abgerufen wurden, auf hochgerechnet etwa 8,4 Mio. m³. Das Rohwasser wird in der Aufbereitungsanlage, mit bis zu 25 000 m³ Tageskapazität, zu Trinkwasser aufbereitet und in die Netze der Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH, der Verbandsgemeindewerke Schweich und des Zweckverbandes Wasserwerk Trier-Land eingespeist. Die Riveristalsperre war ganzjährig gut gefüllt. Die Trinkwasserabgabe an die SWT in das Stadtgebiet Trier beträgt 2 293 288 m³. Unter Berücksichtigung von 54 146 m³ Rücklieferungen ergeben sich 2 239 142 m³ Trinkwasserabgabe und entspricht nahezu dem 10-jährigen Mittelwert von 2 200 000 m³. Die Trinkwasserabgabe in das Gebiet der VG Schweich lag mit 1 297 942 m³ im Planansatz von 1 300 000 m³ und knapp unter dem 10-jährigen Mittelwert von 1 320 000 m³. Die Trinkwasserlieferung in das Gebiet der VG Trier-Land beläuft sich auf 1 100 230 m³. Damit wird die vertraglich vereinbarte Mindestabgabemenge von 1 100 000 m³ knapp überschritten. Die Materialaufwendungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 96 T€. Dabei sind die Aufwendungen für Chemikalien um 8 T€ (-13%) und die Energiekosten um 94 T€ (-20 %) gesunken. In erster Linie ist dies der um 14% gegenüber dem Vorjahr gesunkenen aufbereiteten Wassermenge geschuldet. In den Energieaufwendungen sind 34 T€ nachträgliche Energiesteuererstattung für 2011 mindernd enthalten. Die Bilanzsumme sinkt seit Jahren kontinuierlich aufgrund fortschreitender Abschreibung der Anlagen, ohne dass bislang nennenswerter Bedarf an Ersatzinvestitionen bestand. Der Liquiditätsüberhang dient der Tilgung der zinslosen Förderdarlehen. Das langfristig gebundene Vermögen (3 198 T€) war mit 3 273 T€ vollständig langfristig finanziert. Zukünftige Entwicklung / Risiken Der Zweckverband ist in das DV-gestützte Risikomanagementsystem der Betriebsführerin einbezogen. Im Einzugsgebiet Daufenbach/Ittel-Kyll und Ramstein befinden sich etwa 25 Anwesen deren Abwasser nicht in zentralen Anlagen gesammelt und behandelt wird. Die EG-Wasserrahmenrichtlinie schreibt vor, dass bis Ende 2012 die Vorgaben des Landeswassergesetzes umgesetzt werden müssen, welches eine Ertüchtigung der Kleinkläranlagen zur Folge hat. Seitens der SGD-Nord wurde festgelegt, dass die Abwasserbehandlung ohne Hygeniesierung stattfinden kann, welches zu geringeren Aufwendungen bezüglich Investition und Unterhaltung führt. Die Frist zur Fertigstellung dieser Anlagen ist durch die SGD-Nord bis 2015 erweitert worden. Gemäß Stellungnahme des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft besteht für den ZV Wasserwerk Kylltal weder nach dem Wasserhaushaltsgesetz, dem Landeswassergesetz, noch nach den gültigen Rechtsverordnungen bezüglich der Wasserschutzgebiete eine Verpflichtung zur Kostenbeteiligung an diesen Anlagen. Eine Untersuchung des Filtermaterials, welches seit 1982 im Einsatz ist, ergab, dass dieses den Anforderungen nicht mehr entspricht. Aus diesem Grund wurde in Abstimmung mit dem Verbandspartner entschieden, die für das Jahr 2013 vorgesehenen Sanierungsarbeiten am Reinwasserbehälter zurückzustellen und stattdessen den Austausch des Filtermaterials gegen Mehrschichtfilter vorzunehmen. Eine grobe Schätzung ergibt eine Summe von etwa 250 T€ für Ausbau und Entsorgung des vorhandenen Sandes, evtl. Ausbesserungen an den Betonfilterbecken, die Beschaffung und den Einbau des neuen Filtermaterials, sowie die Installation einer dritten Spülwasserpumpe. Die Generalüberholung des baulichen Teils des Wasserwerkes wird in den Jahren 2014 – 2016 die Erneuerung der Wasserkammern mit einem Investitionsvolumen von etwa 1,3 Mio.€ darstellen. Da die gesamte Aufbereitungsanlage auf dem Wasserbehälter gegründet ist, muss der Betonkorrosion durch die Erneuerung der Oberflächen entgegengewirkt werden, um einer bestandsgefährdenden Schädigung der Armierungen vorzubeugen. Die Erneuerung der Fernwirktechnik in den Brunnen wird voraussichtlich 2013 abgeschlossen werden können. Für die kommenden Jahre sind im Mittel zwei bis drei Brunnenregenerierungen vorgesehen. Die unter Umständen notwendige Ersatzbeschaffung der jeweiligen Unterwasserpumpen wird aus den vorgesehenen Ersatzinvestitionen, welche im mittelfristigen Finanzplan mit 60 T€ berücksichtigt sind, gedeckt. Seite 29 GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Frau Monika Thenot - Frau Ricarda Kuhner - Herr Bernd Michels - Herr Bertrand Adams - Herr Detlef Schieben - Herr Gerd Dahm - Herr Hans-Peter Simon - Herr Hans-Willi Triesch - Herr Jörg Holstein - Herr Jakob Gerard - Herr Manfred Maximini - Herr Tobias Schneider - Herr Adrian Sinks Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) -Herr Dr. Olaf Hornfeck Verbandsvorsteher(in) -Herr Klaus Jensen Geschäftsführer(in) -Herr Arndt Müller ab : 01.05.2012 ab : 01.01.2012 bis : 30.04.2012 LEISTUNGSKENNZAHLEN Auslastungsgrad des Wasserwerks 2008 2009 2010 2011 2012 47 % 42 % 30 % 53 % 46 % 4.796.975 m³ 4.228.817 m³ 3.071.552 m³ 5.409.727 m³ 4.637.314 m³ Trinkwasserabgabe 2008 2009 2010 2011 2012 Seite 30 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Sachanlagen Grundstücke mit Betriebsbauten Grundstücke ohne Bauten Bauten auf fremden Grundstücken Gewinnungsanlagen Verteilungsanlagen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Umlaufvermögen Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen an die Verbandsmitglieder sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Passiva Eigenkapital Zweckgebundene Rücklagen Empfangene Ertragszuschüsse Rückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sonstige Verbindlichkeiten 4.458.615 € 4.368.450 € 4.368.450 € 1.233.179 € 138.168 € 64.806 € 1.289.737 € 1.615.961 € 6.116 € 20.483 € 90.165 € 8.762 € 8.762 € 81.130 € 32.805 € 12.576 € 35.749 € 273 € 4.458.615 € 2.097.505 € 2.097.505 € 364.500 € 4.800 € 4.800 € 1.991.810 € 181.839 € 166.796 € 1.643.176 € 2009 4.133.648 € 3.989.009 € 3.989.009 € 1.182.263 € 138.168 € 60.548 € 1.177.508 € 1.413.513 € 4.487 € 12.522 € 144.639 € 8.183 € 8.183 € 121.038 € 30.587 € 48.551 € 41.900 € 15.418 € 4.133.648 € 2.097.505 € 2.097.505 € 291.600 € 21.000 € 21.000 € 1.723.543 € 0€ 121.935 € 1.601.608 € 2010 3.947.484 € 3.787.377 € 3.787.377 € 1.131.347 € 138.168 € 56.444 € 1.180.916 € 1.277.198 € 3.304 € 0€ 160.107 € 5.101 € 5.101 € 142.868 € 90.352 € 17.913 € 34.603 € 12.137 € 3.947.484 € 2.097.505 € 2.097.505 € 218.700 € 21.000 € 21.000 € 1.610.279 € 0€ 184.430 € 1.425.849 € 2011 3.782.682 € 3.449.914 € 3.449.914 € 1.079.803 € 138.168 € 52.340 € 1.002.068 € 1.139.736 € 3.910 € 33.889 € 332.768 € 5.512 € 5.512 € 325.968 € 208.929 € 53.276 € 63.763 € 1.288 € 3.782.682 € 2.097.505 € 2.097.505 € 145.800 € 65.000 € 65.000 € 1.474.377 € 0€ 152.279 € 1.322.098 € 2012 3.556.938 € 3.197.570 € 3.197.570 € 1.028.259 € 138.168 € 48.236 € 905.056 € 1.030.304 € 2.728 € 44.819 € 359.368 € 4.410 € 4.410 € 336.252 € 247.161 € 28.124 € 60.967 € 18.706 € 3.556.938 € 2.097.505 € 2.097.505 € 72.900 € 35.000 € 35.000 € 1.351.533 € 0€ 141.589 € 1.209.944 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 95,19 % 48,01 % 48,77 % 51,23 % 2,02 % 97,98 % 2009 83,17 % 52,58 % 45,41 % 54,59 % 3,50 % 96,50 % 2010 77,77 % 55,38 % 43,75 % 56,25 % 4,06 % 95,94 % 2011 73,39 % 60,80 % 42,33 % 57,67 % 8,80 % 91,20 % 2012 66,10 % 65,60 % 39,80 % 60,20 % 10,10 % 89,90 % Seite 31 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sonstige Steuern 1.366.834 € 1.359.830 € 7.004 € 1.341.682 € 803.708 € 380.782 € 422.927 € 469.026 € 469.026 € 68.948 € 1.115 € 18.673 € 7.594 € 7.594 € 2009 1.468.804 € 1.468.282 € 522 € 1.460.221 € 890.457 € 317.301 € 573.156 € 482.695 € 482.695 € 87.069 € 407 € 1.395 € 7.594 € 7.594 € 2010 1.216.516 € 1.215.447 € 1.069 € 1.208.503 € 737.956 € 206.019 € 531.937 € 390.565 € 390.565 € 79.981 € 51 € 71 € 7.993 € 7.993 € 2011 1.679.914 € 1.678.892 € 1.022 € 1.671.888 € 1.174.992 € 533.488 € 641.505 € 416.721 € 416.721 € 80.175 € 29 € 37 € 8.017 € 8.017 € 2012 1.378.474 € 1.378.199 € 275 € 1.369.804 € 1.009.716 € 437.611 € 572.105 € 286.603 € 286.603 € 73.485 € 0€ 21 € 8.649 € 8.649 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 155,83 % 0,42 % 0,00 % 25.152 € 494.178 € 2009 0,00 % 150,20 % 0,03 % 0,00 % 8.583 € 491.278 € 2010 0,00 % 148,60 % 0,00 % 0,00 % 8.013 € 398.578 € 2011 0,00 % 133,76 % 0,00 % 0,00 % 8.026 € 424.747 € 2012 0,00 % 127,23 % 0,00 % 0,00 % 8.670 € 295.273 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 32 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 AV2011 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 AV2012 AV- Umlaufvermögen 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 UV- UV2011 Eigenkapital 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 EK- Fremdkapital 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 EK2012 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 FK- EK2011 FK2011 BA2011 JEGV2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BE- BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BA- BE2011 ABSCHREIBUNGEN 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 AfA- JAHRESERGEBNIS 0 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV- Seite 33 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Löwenbrückner Straße 13-14 54290 Trier Frau Anett Schmidt a.schmidt@art-trier.de 0651 9491-137 0651 9491-139 http://www.art-trier.de Dezernat IV Simone Kaes-Torchiani Simone.Kaes-Torchiani@Trier.de 0651 / 7118-1040 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Trier Landkreis Trier-Saarburg Beteiligungen: ART-Abfallberatungs- und Verwertungsgesellschaft mbH Zweckverband Regionale Abfallwirtschaft 100,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % Zweckverband (ZV) 09.12.1985 Verbandsmitgliedschaft 766.937,82 € 50,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 383.468,91 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 01.12.2010 Gründungsdatum: 01.09.1973 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Der Zweckverband ART hat die Aufgabe, innerhalb seines Entsorgungsgebietes (Stadt Trier und Landkreis Trier- Saarburg) entsprechend den Vorschriften der einschlägigen Gesetze, anfallende Abfälle zu entsorgen. Die Übernahme ähnlicher Aufgaben ist zulässig. Der Verband kann sich zur Erfüllung der vorstehenden Aufgaben Dritter bedienen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Der Verband sammelt und entsorgt im Rahmen seiner satzungsmäßig verankerten Aufgaben mit eigenem Personal und eigenen Fahrzeugen die Abfälle im Bereich der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg von rund 250.000 Einwohnern. Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbeabfall werden in eigenen Behältern nach unterschiedlichen turnusmäßigen Rhythmen eingesammelt. Sonderabfuhren betreffen vor allem Sperrmüll, Grünabfälle sowie Elektroschrott. Zur Aufgabenerfüllung im Rahmen der Verträge mit der Tochtergesellschaft ART GmbH und der Duales-System-Deutschland GmbH erbringt der Verband Einsammel- und Transportleistungen. Mit Wirkung zum 01.01.2003 wurde der Zweckverband ART Mitglied im neu errichteten Zweckverband regionale Abfallwirtschaft." Seite 34 Lagebericht Die Umsatzerlöse des Gesamtbetriebes (hoheitlich und BgA) lagen im Jahr 2012 mit 23,1 Mio. € um 0,5 Mio. € oder 2,2 % über dem Vorjahr, was auf den BgA-Bereich zurückzuführen ist. Die Gesamtinvestitionen des A.R.T. in neue Anlagen beliefen sich auf 1,7 Mio. €, von denen allein 1,1 Mio. € auf die Fahrzeugbeschaffung entfielen. Die Investitionen in die Hausmülldeponien werden in den kommenden Jahren einen Schwerpunkt der Investitionstätigkeit darstellen. Allerdings werden sich diese Ausgaben nicht im Anlagevermögen niederschlagen, sondern unmittelbar mit den gebildeten Rückstellungen verrechnet. Sie beliefen sich in 2012 auf 341 T€. Der ZV A.R.T. verfügt nach wie vor über eine sehr gute Liquiditätsausstattung. Die Anlage freier liquider Mittel erfolgt nach konservativen, risikoarmen Kriterien, also in der Regel durch Schuldscheindarlehen oder in Form von Fest- und Tagesgeldanlagen. Die Vermögenslage des ZV als Gesamtbetrieb ist gut. Der Jahresgewinn von 2,2 Mio. € wird der weiteren Eigenkapitalverstärkung dienen, was angesichts des beschlossenen Gebührenrückgangs zusätzliche Sicherheitsreserven darstellt. Das Eigenkapital hat sich leicht von 16,2 Mio. € auf 18,4 Mio. € erhöht, die Eigenkapitalquote von 17,3 % auf 19,2 % erhöht. Für Sanierung und Nachsorge von Altdeponien stehen dem Verband nun zum Bilanzstichtag 72,1 Mio. € (Vorjahr: 72,7 Mio. €) zur Verfügung. Die Bilanzstruktur zeigt, dass die langfristig verfügbaren Mittel (Eigenkapital und Rückstellungen) mit 95 Mio. € das langfristig gebundene Vermögen (Sach- und Finanzanlagen) von 10,2 Mio. € bei weitem übersteigen. Durch die erforderlichen Deponierückstellungen und das erwirtschaftete Eigenkapital ist die Finanzlage des Verbandes unverändert sehr gut. Der derzeit gut ausgestattete Finanzmittelfonds wird sich allerdings in Zukunft durch die hohen Verpflichtungen für Maßnahmen zur Deponiesanierung und -nachsorge wieder verringern. Der Gesamtgewinn des Jahres 2012 von 2.246 T€ entfällt mit 1.749 T€ auf den Hoheitsbetrieb und mit 497 T€ auf den BgA. Der Mehrgewinn des BgA gegenüber dem Vorjahr (+ 262 T€) resultiert vor allem aus Vermarktungserlösen für Altpapier und sowie dem Mehrerlös für die Verwertung von Elektro- und Elektronikgeräten. Zukünftige Entwicklung / Risiken Risiken und Chancen Absehbar werden sich die Rahmenbedingungen für die Erfassung und Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen und Biomasse verändern, so dass insgesamt eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation durch Mengenverschiebungen und steigender Logistikaufwendungen aus heutiger Sicht nicht auszuschließen ist. Bestandsgefährdende Risiken sind bei den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht erkennbar. Chancen bieten sich dem ZV A.R.T. bei der weiteren Optimierung seiner logistischen Strukturen und aus der in den nächsten Jahren anstehenden Sanierung seiner Deponiealtlasten, deren langfristigen Risiken dadurch minimiert werden können und gleichzeitig Raum für zukunftsweisende Investitionen, beispielsweise in erneuerbare Energieträger, bieten. Voraussichtliche Entwicklung Die voraussichtliche Entwicklung des Verbandes wird von zwei wesentlichen Entwicklungen abhängig sein. Zum einen von der Frage der künftigen abfallwirtschaflichen Ausrichtung des ZV RegAb und zum anderen von der erfolgreichen Umsetzung der Deponieabschlusskonzepte für Saarburg und Mertesdorf. Der Wirtschaftsplan für 2013 sieht einen Jahresgewinn von 240 T€ vor, der sich aus Überschüssen von 237 T€ im BgA bzw. 3 T€ beim Hoheitsbetrieb zusammensetzt. Maßgeblichen Einfluss werden bei den Umsatzerlösen die Gebühreneinnahmen (nach erfolgter Reduzierung zum 01.01.13) sowie die Erlösentwicklung für Altpapier haben. Daneben werden auch die Zinserlöse eine entscheidende Rolle auf die Ertragslage 2013 nehmen. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Frau Begona Hermann - Frau Margret Pfeiffer-Erdel - Herr Hartmut Rudat - Herr Jörg Reifenberg - Herr Karl Biegel Seite 35 GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: - Herr Matthias Melchisedech - Herr Richard Leuckefeld - Frau Anja Reinermann-Matatko - Herr Detlef Schieben Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) -Herr Maximilian G. Monzel Verbandsvorsteher(in) -Herr Günter Schartz stellvertr. Verbandsvorsteher(in) -Frau Simone Kaes-Torchiani ab : 01.01.2012 ab : 01.01.2012 LEISTUNGSKENNZAHLEN Baustellenabfall (zur Vorbehandlung) 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 1.597 Mg 1.699 Mg 1.491 Mg 1.355 Mg 1.133 Mg 14.348 Mg 14.412 Mg 14.501 Mg 14.513 Mg 13.729 Mg 46.259 Mg 46.659 Mg 46.296 Mg 46.510 Mg 46.809 Mg 347 Mg 324 Mg 345 Mg 2.424 Mg 13.483 Mg Gewerbeabfall (zur Vorbehandlung) Hausabfall (zur Vorbehandlung) Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall (dep. Menge) Seite 36 LEISTUNGSKENNZAHLEN Rechengut (zur Vorbehandlung) 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 724 Mg 802 Mg 642 Mg 573 Mg 616 Mg 81.784 Mg 14.363 Mg 3.948 Mg 0 Mg 1.788 Mg Schredderabfall (deponierte Menge) FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Erstattungen - Werkstattleistungen 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 906.428 € 906.254 € 918.367 € 985.181 € 1.082.584 € 75.211 € 77.191 € 77.732 € 42.972 € 52.004 € 53.030 € 52.255 € 44.533 € 53.692 € 28.943 € 114.632 € 112.927 € 141.088 € 12.150 € 139.962 € 128.495 € 123.068 € 156.813 € 45.622 € 38.936 € Grund- und Gewerbesteuer sonstige Erstattungen Versicherungsumlage Verwaltungskostenbeitrag (Amt 70) Seite 37 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten Bauten auf fremden Grundstücken Abfallverarbeitungsanlagen Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen fertige Erzeugnisse und Waren Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen den Zweckverband RegAb Forderungen an die Einrichtungsträger Forderungen an Gebietskörperschaften sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Zweckgebundene Rücklagen Kapitalrücklage Gewinnrücklagen gesetzliche Rücklage andere Gewinnrücklagen Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen + ähnl. Verpflichtungen Rückstellungen für Deponienachsorge Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverband RegAb Verbindlichkeiten gegenüber den Einrichtungsträgern Verbindlichkeiten gegenüber den Gebietskörperschaften sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern Rechnungsabgrenzungsposten 87.231.590 € 11.797.417 € 37.202 € 37.202 € 10.939.421 € 2.947.134 € 778.878 € 2.132.146 € 2.816.680 € 365.815 € 1.898.767 € 820.795 € 820.000 € 795 € 75.362.339 € 150.867 € 115.492 € 35.374 € 0€ 5.071.321 € 925.807 € 20.524 € 451.493 € 0€ 1.005.109 € 2.668.388 € 70.140.152 € 71.833 € 87.231.590 € 15.329.381 € 766.938 € 51.129 € 7.750.592 € 0€ 0€ 0€ 5.652.849 € 1.107.872 € 70.760.888 € 1.367.894 € 68.480.396 € 65.203 € 847.395 € 1.117.721 € 618.626 € 51.940 € 0€ 262.430 € 80 € 184.646 € 180.233 € 23.600 € 2009 90.287.715 € 12.011.911 € 49.085 € 49.085 € 11.142.631 € 3.319.179 € 715.673 € 2.007.406 € 3.337.173 € 400.183 € 1.363.018 € 820.195 € 820.000 € 195 € 78.203.485 € 151.014 € 127.067 € 0€ 23.947 € 3.303.690 € 1.179.388 € 12.583 € 609.337 € 17.107 € 28.339 € 1.456.935 € 74.748.781 € 72.320 € 90.287.715 € 14.862.312 € 766.938 € 51.129 € 7.750.592 € 0€ 0€ 0€ 6.760.721 € -467.069 € 73.413.294 € 1.404.981 € 71.002.514 € 0€ 1.005.799 € 1.988.496 € 465.478 € 0€ 1.083.760 € 282.012 € 6€ 157.241 € 123.829 € 23.613 € 2010 92.202.116 € 12.120.491 € 40.031 € 40.031 € 11.260.460 € 3.124.950 € 652.468 € 1.772.326 € 3.376.131 € 390.543 € 1.944.042 € 820.000 € 820.000 € 0€ 80.005.518 € 201.666 € 168.283 € 0€ 33.383 € 2.306.245 € 1.061.331 € 94.666 € 126.852 € 50.420 € 17.679 € 955.297 € 77.497.608 € 76.107 € 92.202.116 € 15.062.863 € 766.938 € 51.129 € 0€ 9.003.680 € 7.750.592 € 1.253.088 € 6.293.653 € -1.052.537 € 75.298.517 € 1.585.401 € 72.091.168 € 0€ 1.621.948 € 1.817.123 € 648.469 € 0€ 561.812 € 482.782 € 0€ 124.060 € 124.060 € 23.613 € 2011 93.592.161 € 10.900.989 € 64.844 € 64.844 € 10.016.146 € 2.559.996 € 589.264 € 1.513.455 € 3.206.188 € 592.288 € 1.554.956 € 820.000 € 820.000 € 0€ 82.581.577 € 184.701 € 143.767 € 0€ 40.933 € 2.370.656 € 1.193.921 € 2.395 € 180.831 € 56.307 € 16.992 € 920.211 € 80.026.220 € 109.595 € 93.592.161 € 16.170.290 € 766.938 € 51.129 € 7.750.592 € 1.253.088 € 0€ 1.253.088 € 5.241.115 € 1.107.428 € 76.350.584 € 1.770.968 € 72.684.452 € 0€ 1.895.164 € 1.014.450 € 628.131 € 0€ 0€ 212.184 € 0€ 174.136 € 124.060 € 56.838 € 2012 95.958.989 € 10.215.861 € 60.657 € 60.657 € 9.335.204 € 2.510.880 € 526.060 € 1.285.072 € 3.491.659 € 574.593 € 946.940 € 820.000 € 820.000 € 0€ 85.669.157 € 221.272 € 193.133 € 0€ 28.139 € 2.900.356 € 1.315.597 € 2.971 € 700.000 € 15.907 € 9.912 € 855.969 € 82.547.528 € 73.971 € 95.958.989 € 18.416.346 € 766.938 € 51.129 € 7.750.592 € 1.253.088 € 0€ 1.253.088 € 6.348.543 € 2.246.056 € 76.607.833 € 2.163.712 € 72.056.475 € 118.336 € 2.269.310 € 907.810 € 500.453 € 0€ 24.838 € 100.965 € 124.062 € 157.493 € 124.303 € 27.000 € Seite 38 BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 468,89 % 129,94 % 82,42 % 17,58 % 86,46 % 13,54 % 2009 507,34 % 123,73 % 83,53 % 16,47 % 86,69 % 13,31 % 2010 511,96 % 124,28 % 83,66 % 16,34 % 86,84 % 13,16 % 2011 478,44 % 148,34 % 82,71 % 17,29 % 88,34 % 11,66 % 2012 420,91 % 180,27 % 80,80 % 19,20 % 89,35 % 10,65 % Seite 39 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung davon für Altersversorgung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl Aufwendungen für Deponienachsorge sonstiger betrieblicher Aufwand Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 23.770.159 € 21.888.287 € 1.881.873 € 30.130.073 € 11.988.434 € 1.654.445 € 10.333.989 € 7.354.757 € 5.674.053 € 1.680.704 € 515.710 € 1.728.922 € 1.728.922 € -7.217.886 € 1.840.075 € 4.681.129 € 25 € 2.999.524 € 1.398 € 1.319.367 € 0€ 0€ 0€ 163.333 € 48.162 € 1.107.872 € 1.107.872 € 1.107.872 € 2009 22.396.902 € 21.011.368 € 1.385.534 € 25.502.625 € 12.186.816 € 1.348.807 € 10.838.009 € 7.643.219 € 5.918.990 € 1.724.230 € 494.051 € 1.669.034 € 1.669.034 € -2.589.400 € 1.414.155 € 0€ 13 € 2.797.542 € 12 € -308.180 € 0€ 0€ 0€ 130.147 € 28.742 € -467.069 € -467.069 € -467.069 € 2010 23.859.108 € 22.379.205 € 1.479.903 € 26.779.402 € 13.071.815 € 1.581.894 € 11.489.921 € 7.960.700 € 5.979.680 € 1.981.020 € 559.681 € 1.841.850 € 1.841.850 € 2.674.517 € 1.230.520 € 0€ 2€ 2.301.448 € 140.650 € -759.494 € -162.329 € 30.151 € 192.480 € 101.725 € 28.989 € -1.052.537 € -1.052.537 € -1.052.537 € 2011 23.857.392 € 22.560.481 € 1.296.911 € 24.322.164 € 12.522.787 € 1.582.990 € 10.939.796 € 7.791.416 € 5.996.164 € 1.795.252 € 549.371 € 1.923.019 € 1.923.019 € 866.455 € 1.218.488 € 0€ 0€ 2.212.812 € 435.164 € 1.312.875 € -61.403 € 0€ 61.403 € 105.183 € 38.861 € 1.107.428 € 1.107.428 € 1.107.428 € 2012 24.226.620 € 23.054.720 € 1.171.900 € 23.266.363 € 11.593.566 € 1.517.130 € 10.076.436 € 8.074.977 € 6.062.853 € 2.012.123 € 0€ 1.960.147 € 1.960.147 € 447.462 € 1.190.211 € 0€ 0€ 1.860.880 € 256.312 € 2.564.825 € -62.394 € 0€ 62.394 € 226.393 € 29.982 € 2.246.056 € 2.246.056 € 2.246.056 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 5,06 % 77,07 % 1,27 % 7,23 % -6.359.913 € -4.630.992 € 2009 -2,22 % 88,16 % -0,52 % -3,14 % -3.105.722 € -1.436.688 € 2010 -4,70 % 89,74 % -0,99 % -6,99 % -2.920.294 € -1.078.444 € 2011 4,91 % 100,72 % 1,65 % 6,85 % -464.772 € 1.458.246 € 2012 9,74 % 108,21 % 2,61 % 12,20 % 960.258 € 2.920.405 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 185 MA 5.989 € 39.755 € -34.378 € 118.315 € 2009 181 MA -2.580 € 42.228 € -17.159 € 116.085 € 2010 186 MA -5.659 € 42.799 € -15.701 € 120.318 € 2011 185 MA 5.986 € 42.116 € -2.512 € 121.949 € 2012 187 MA 12.011 € 43.182 € 5.135 € 123.287 € Seite 40 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 12.250.000 12.000.000 11.750.000 11.500.000 11.250.000 11.000.000 10.750.000 10.500.000 10.250.000 10.000.000 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 87.500.000 85.000.000 82.500.000 80.000.000 77.500.000 75.000.000 72.500.000 70.000.000 67.500.000 AV2012 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 AV2011 UV2011 Eigenkapital 18.500.000 18.000.000 17.500.000 17.000.000 16.500.000 16.000.000 15.500.000 15.000.000 14.500.000 14.000.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 EK2011 EK2012 FK2011 800.000 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 24.250.000 24.000.000 23.750.000 23.500.000 23.250.000 23.000.000 22.750.000 22.500.000 22.250.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 31.000.000 30.000.000 29.000.000 28.000.000 27.000.000 26.000.000 25.000.000 24.000.000 23.000.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 2.000.000 1.950.000 1.900.000 1.850.000 1.800.000 1.750.000 1.700.000 1.650.000 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 -500.000 -1.000.000 -1.500.000 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 41 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Zweckverband Tierkörperbeseitigung Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Am Orschbach 2 54518 Rivenich A. Daudrich ADaudrich@tba.de 06508 9143-65 06508 827 Ordnungsamt Rudolf Grundhöfer Rudolf.Grundhöfer@Trier.de 0651 / 718-2320 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Trier div. Landkreise + kreisfreise Städte in RLP, Saarland, Rheingau-Taunus-Kreis, LK Limburg-Weilburg Beteiligungen: GFT - Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung mbH 100,00 % 1,05 % 98,95 % Zweckverband (ZV) 17.03.1975 Verbandsmitgliedschaft 1.533.875,64 € 1,05 % Anteil in €: [mittelbar]: 16.105,69 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 01.01.2005 Gründungsdatum: 07.03.1975 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Der Zweckverband übernimmt alle Rechte und Pflichten die den Landkreisen und kreisfreien Städten als Beseitigungspflichten nach dem Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen in Verbindung mit den entsprechenden Landesgesetzen zur Ausführung des Tierkörperbeseitigungsgesetzes obliegen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Der Zweckverband erbrachte auch im Berichtsjahr die ihm nach der Satzung übertragenen Aufgaben der Einsammlung und Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen. Lagebericht Ertragslage: Im Wirtschaftsjahr 2012 ist ein Jahresverlust in Höhe von T€ 2.638 entstanden. Ursache ist ausschließlich die Bildung von Rückstellungen aufgrund des Beschlusses der EU-Kommission vom 26.04.12 sowie außerplanmäßige Abschreibungen auf den Produktionsbetrieb Sandersmühle. Vor Buchung dieser Geschäftsvorfälle lag das Jahresergebnis bei +89 T€. Vermögens- und Finanzlage: Das Eigenkapital ist durch die Bildung von Rückstellungen vollständig aufgezehrt. Auf der Aktivseite der Bilanz ist ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von T€ 40.083 zu verzeichnen. Seite 42 Zukünftige Entwicklung / Risiken Der ZV TKB verfügt über ein zertifiziertes Managementsystem. Das Managementsystem besteht aus Prozessbeschreibungen, Ergänzungen zu den Prozessbeschreibungen, detaillierten Arbeitsanweisungen und Checklisten für sämtliche Bereiche des Unternehmens. Es ermöglicht eine angemessene Überwachung der von der GFT zu erbringenden Betriebsführung. Die Hauptrisiken des ZV TKB liegen, neben der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, insbesondere in der Mengenentwicklung und in den anhängigen Prozessen und Verfahren. Die Verbandsmitglieder des ZV TKB haben auf der Grundlage des Beschlusses der EU-Kommission vom 25.04.12 Umlagerückerstattungen inkl. Zinsen in Höhe von T€ 40.645 beim ZV TKB durch Leistungsklage geltend gemacht. Im Jahresabschluss zum 31.12.12 sind dafür Rückstellungen gebildet worden. Hierdurch ist ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von T€ 40.083 entstanden. Die Umlageerhebung ist dem Zweckverband Tierkörperbeseitigung durch den Beschluss der EU-Kommission seit April 2012 untersagt. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger Verbandsvorsteher(in) - Herr Manfred Schnur Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) -Herr Michael Moseler -Herr Paul Kill ab : 02.03.2012 LEISTUNGSKENNZAHLEN Anzahl der Tierkörper 2008 2009 2010 2011 2012 111.600 Stück 239.650 Stück 286.524 Stück 221.670 Stück 235.186 Stück 76.671 t 93.411 t 95.865 t 83.056 t 76.836 t Rohwaren 2008 2009 2010 2011 2012 FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Verbandsumlage und "Drittel-Lösung" 2008 2009 2010 2011 2012 34.292 € 41.603 € 36.122 € 34.554 € 13.982 € Seite 43 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte geleistete Anzahlungen Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken Fuhrpark technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Umlaufvermögen Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe fertige Erzeugnisse und Waren Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen an Einrichtungsträger sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Zweckgebundene Rücklagen Kapitalrücklage Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. Verbindlichkeiten gegenüber den Einrichtungsträgern sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 23.429.233 € 19.030.826 € 106.213 € 106.213 € 0€ 18.899.613 € 10.500.278 € 2.159.752 € 5.411.481 € 144.162 € 683.941 € 25.000 € 25.000 € 4.374.941 € 1.209.536 € 1.167.818 € 41.718 € 2.070.067 € 1.081.174 € 237.544 € 751.349 € 1.095.338 € 23.466 € 0€ 23.429.233 € 2.049.170 € 1.533.876 € 368.130 € 4.878.905 € 0€ 0€ -3.963.976 € -767.765 € 0€ 1.181.537 € 0€ 1.181.537 € 20.198.526 € 18.421.203 € 594.557 € 843.474 € 232.151 € 107.142 € 56 € 2009 23.283.048 € 17.811.904 € 10.786 € 10.786 € 0€ 17.776.118 € 9.962.851 € 2.267.745 € 5.038.635 € 153.690 € 353.196 € 25.000 € 25.000 € 5.447.001 € 1.353.126 € 1.255.446 € 97.680 € 2.606.988 € 1.573.662 € 459.485 € 573.841 € 1.486.888 € 24.143 € 0€ 23.283.048 € 2.218.114 € 1.533.876 € 368.130 € 4.878.905 € 0€ 0€ -4.731.741 € 168.944 € 0€ 1.389.564 € 9.270 € 1.380.294 € 19.675.371 € 17.566.384 € 746.827 € 877.210 € 276.477 € 208.474 € 38 € 2010 23.037.642 € 16.376.287 € 49.588 € 12.283 € 37.305 € 16.301.699 € 9.315.230 € 2.295.505 € 4.131.604 € 134.658 € 424.703 € 25.000 € 25.000 € 6.633.072 € 1.474.849 € 1.367.905 € 106.944 € 2.908.555 € 1.673.762 € 532.282 € 702.511 € 2.249.668 € 28.282 € 0€ 23.037.642 € 2.379.201 € 1.533.876 € 368.130 € 4.878.905 € 0€ 0€ -4.562.797 € 161.087 € 0€ 1.984.039 € 4.660 € 1.979.379 € 18.674.401 € 16.654.829 € 550.273 € 937.169 € 279.714 € 252.417 € 76 € 2011 59.855.894 € 15.793.559 € 40.972 € 40.972 € 0€ 15.727.587 € 8.793.307 € 1.963.655 € 4.055.800 € 133.769 € 781.055 € 25.000 € 25.000 € 6.589.749 € 1.665.914 € 1.490.469 € 175.445 € 2.615.295 € 1.541.261 € 466.033 € 608.001 € 2.308.540 € 27.210 € 37.445.377 € 59.855.894 € 0€ 2.200.000 € 368.130 € 4.878.905 € 0€ 0€ -4.401.709 € -40.490.702 € 37.445.377 € 42.101.324 € 10.043 € 42.091.281 € 17.754.570 € 15.724.148 € 609.994 € 885.062 € 254.251 € 281.114 € 6.293 € 2012 60.459.732 € 13.958.431 € 63.772 € 21.956 € 41.816 € 13.869.659 € 7.555.084 € 1.835.011 € 3.788.857 € 182.563 € 508.144 € 25.000 € 25.000 € 6.391.756 € 1.795.529 € 1.608.111 € 187.418 € 3.575.064 € 1.894.251 € 1.107.147 € 573.666 € 1.021.164 € 26.621 € 40.082.924 € 65.338.637 € 4.878.905 € 2.200.000 € 368.130 € 4.878.905 € 4.878.905 € 4.878.905 € -44.892.412 € -2.637.547 € 40.082.924 € 43.786.560 € 1.339 € 43.785.222 € 16.673.172 € 14.614.749 € 892.123 € 724.940 € 333.492 € 107.868 € 6.293 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 1.043,35 % 10,77 % 91,25 % 8,75 % 18,69 % 81,31 % 2009 949,68 % 12,45 % 90,47 % 9,53 % 23,42 % 76,58 % 2010 868,29 % 14,53 % 89,67 % 10,33 % 28,83 % 71,17 % 2011 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 29,44 % 70,56 % 2012 1.239,21 % 34,95 % 92,53 % 7,47 % 31,41 % 68,59 % Seite 44 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Bestandsveränderungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 14.231.400 € 13.935.522 € -14.353 € 310.230 € 13.883.919 € 7.688.890 € 2.298.269 € 5.390.621 € 2.973.562 € 2.973.562 € 3.221.467 € 45.074 € 979.170 € -586.615 € 0€ 0€ 0€ 0€ 181.149 € -767.765 € -767.765 € -767.765 € 2009 16.873.114 € 16.302.864 € 55.962 € 514.287 € 15.636.689 € 8.652.195 € 2.916.908 € 5.735.286 € 2.811.511 € 2.811.511 € 4.172.983 € 3.414 € 940.997 € 298.842 € 0€ 0€ 0€ 9.270 € 120.628 € 168.944 € 168.944 € 168.944 € 2010 17.168.728 € 16.920.452 € 9.265 € 239.011 € 16.158.586 € 8.838.129 € 2.906.017 € 5.932.113 € 2.569.375 € 2.569.375 € 4.751.082 € 13.161 € 822.544 € 200.758 € 30.298 € 30.298 € 0€ -4.610 € 74.578 € 161.087 € 161.087 € 161.087 € 2011 16.334.284 € 16.024.986 € 68.501 € 240.797 € 15.335.555 € 8.559.735 € 2.858.165 € 5.701.569 € 2.290.928 € 2.290.928 € 4.484.893 € 20.540 € 787.545 € 231.724 € -40.645.308 € 0€ 40.645.308 € 10.551 € 66.567 € -40.490.702 € -40.490.702 € -40.490.702 € 2012 15.693.371 € 15.438.265 € 11.973 € 243.134 € 16.341.871 € 8.478.577 € 2.795.155 € 5.683.422 € 3.091.921 € 3.091.921 € 4.771.374 € 6.331 € 652.970 € -1.295.139 € -1.263.784 € 0€ 1.263.784 € 17.768 € 60.856 € -2.637.547 € -2.637.547 € -2.637.547 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA -5,51 % 127,73 % 0,90 % -37,47 % 347.481 € 3.321.043 € 2009 1,04 % 127,12 % 4,77 % 7,62 % 1.236.425 € 4.047.936 € 2010 0,95 % 124,51 % 4,27 % 6,77 % 1.010.142 € 3.579.517 € 2011 -252,67 % 122,85 % -66,33 % 0,00 % 998.729 € 3.289.657 € 2012 -17,08 % 116,52 % -3,04 % -54,06 % -648.500 € 2.443.421 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 121 MA -6.345 € 0€ 2.872 € 115.170 € 2009 127 MA 1.330 € 0€ 9.736 € 128.369 € 2010 129 MA 1.249 € 0€ 7.831 € 131.166 € 2011 124 MA -326.538 € 0€ 8.054 € 129.234 € 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 45 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 20.000.000 19.000.000 18.000.000 17.000.000 16.000.000 15.000.000 14.000.000 13.000.000 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 7.000.000 6.500.000 6.000.000 5.500.000 5.000.000 4.500.000 AV2011 AV2012 UV2011 4.000.000 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 Eigenkapital 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 22.000.000 21.000.000 20.000.000 19.000.000 18.000.000 17.000.000 EK2011 EK2012 FK2011 16.000.000 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 17.500.000 17.000.000 16.500.000 16.000.000 15.500.000 15.000.000 14.500.000 14.000.000 13.500.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 16.500.000 16.000.000 15.500.000 15.000.000 14.500.000 14.000.000 13.500.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2.500.000 2.400.000 2.300.000 2.200.000 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 10.000.000 0 -10.000.000 -20.000.000 -30.000.000 -40.000.000 -50.000.000 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 46 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 SWT Stadtwerke Trier GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT AöR der Stadt Trier Stadt Trier Beteiligungen: Zephyr Eifelwind GmbH & Co KG SWT Erneuerbare Energien VerwaltungsGmbH SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co KG Solarkraftwerk Kenn GmbH SWT trilan GmbH SWT Parken GmbH SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH Castel Trier GmbH SWT Bädergesellschaft Region Trier mbH SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH Solarkraftwerk Welschbillig GmbH Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH Südeifel Strom e. G. EGP Gesellschaft für urbane Projektentwicklung GmbH 40,00 % 100,00 % 51,00 % 51,00 % 74,00 % 100,00 % 100,00 % 56,40 % 30,00 % 23,00 % 50,00 % 20,00 % 15,00 % 0,59 % 10,00 % 94,00 % 6,00 % GmbH 09.02.2006 unmittelbar 15.340.000,00 € 6,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 920.400,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 14.03.2008 Gründungsdatum: 14.12.1993 Seite 47 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung : - Die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Erdgas, Wärme, Energiedienstleistungen und Wasser, sowie der öffentliche Personennahverkehr. - Daneben betreibt das Unternehmen das Bad an den Kaiserthermen. - Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere von der Stadt Trier übertragene, Aufgaben wahrnehmen. - Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. - Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen older solche Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder die Betriebsführung übernehmen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der Grundversorgung der Bevölkerung im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge. Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die Erbringung seiner Dienstleistungen. Hinsichtlich dieser Leistungserbringung wird auf die entsprechenden Ausführungen zu den Beteiligungsgesellschaften verwiesen. Die Stadtwerke Trier GmbH hat am 14.12.1993 die Stadtwerke Trier Versorgungs- GmbH und die Stadtwerke Trier Verkehrs- GmbH gegründet und das Vermögen der Teilbetriebe Versorgung (einschl. Stadtbad) und Verkehr zum 01.01.1994 auf diese Gesellschaften übertragen. Die SWT GmbH übernahm bis zur Gründung der SWT- AöR zum 01.01.2005 auf der Grundlage von Betriebsführungsverträgen den gesamten kaufmännischen und technischen Betrieb dieser beiden Tochterunternehmen. Mit der Gründung der SWT - AöR hat diese diese Funktion übernommen. Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die Stadtwerke Trier GmbH als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Mit der Gründung der SWT - AöR zum 01.01.2005, die nunmehr die Holdingfunktionen innerhalb des SWT- Konzerns wahrnimmt, verbleibt für die SWT GmbH lediglich die Funktion einer Zwischenholding im Sinne einer Dachgesellschaft für die gewerblichen SWT- Sparten. Die Frage der Subsidiarität der öffentlichen Aufgabenerfüllung ist daher im Hinblick auf die einzelnen Gesellschaften und deren Leistungserbringung hin zu beurteilen; insoweit wird auf die entsprechenden Ausführungen in den Darstellungen der Beteiligungsgesellschaften im aktuellen Beteiligungsbericht verwiesen." Lagebericht Der Jahresgewinn der SWT Stadtwerke Trier GmbH ist weitgehend von den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH und SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH bestimmt. Bei den Umsatzerlösen die von 510 T€ in 2011 auf 460 T€ in 2012 gesunken sind, handelt es sich ausschließlich um die Einspeisevergütungen der verschiedenen Photovoltaikanlagen. Die Schwerpunkte der Investitionen lagen im Umbau bzw. der Erweiterung des Betriebsgebäudes Weberbach 50 und des dazugehörigen Parkdecks, im Neubau des Kundenzentrums in der Ostallee und in der Sanierung des Betriebsgebäudes Ostallee 17. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. Seite 48 Zukünftige Entwicklung / Risiken Das Unternehmen verfügt über ein DV-gestütztes Risikomanagementsystem. In diesem wird sichergestellt, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Für die SWT Stadtwerke Trier GmbH ergeben sich die Chancen und Risiken im Wesentlichen unmittelbar aus den Chancen und Risiken der Beteiligungsunternehmen. Die Geschäftsleitung sieht keine den Bestand gefährdenden Risiken. Die zukünftigen Verluste der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH werden bedingt durch die geplanten Änderungen bei der Einnahmeaufteilung der VRT Verkehrsverbund Region Trier GmbH und der Fahrplanerweiterung im Wirtschaftsjahr 2013 bei 2,0 Mio. € und in den Folgejahren zwischen 1,8 Mio. € und 1,1 Mio. € liegen. Auch im Jahr 2013 sind weitere Beteiligungen an regenerativen Energieunternehmen bzw. die Gründung von Projektgesellschaften für dieses Aufgabenfeld vorgesehen, und damit dem SWT-Ziel - 50 % der in Trier verbrauchten Energie über dezentrale Anlagen in der Region zu gewinnen - näher zu kommen. Die SWT Stadtwerke Trier GmbH beabsichtigt in 2013 sich mit 15 % an der Projekt GmbH für das Solarkraftwerk Langsur zu beteiligen. Im Jahr 2012 hat sich die SWT Stadtwerke Trier GmbH mit 15 % an der EGS Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH beteiligen. Diese Gesellschaft entwickelt und vermarktet Konversionsflächen in Saarburg. Neben der Erschließung der neu geschaffenen Grundstücke mittels Erdgas, verspricht SWT sich von der Beteiligung weitere positive Entwicklungen in den Bereichen Infrastrukturdienstleistungen und Erneuerbare Energien in Zusammenarbeit mit der Stadt und der VG Saarburg. Gemeinsam mit 5 regionalen Kommunen wurde die SWT Bädergesellschaft Trier mbH zum 01.01.13 gegründet, die im Rahmen von Beratungs- und Personaldienstleistungen Synergien in verschiedenen operativen Bereichen der kommunalen Bäderbetriebe realisieren soll. Zusammen mit der gbt Wohnungsbau- und Treuhand AG wird in 2013 die Projektgesellschaft Domizil an den Thermen GmbH & Co. KG gegründet, die den Neubau eines Geschäfts- und Wohngebäudes in der Weberbach realisieren soll. Mit dem Beteiligungsmodell "Klimaschutz als Kapitalanlage" wird den SWT-Kunden seit 2011 die Möglichkeit geboten an Wind- und Solarprojekten teilzuhaben. Der Investitionsplan 2013 sieht Beteiligungen bzw. Investitionen an Projekten für Erneuerbare Energien in Höhe von 5,5 Mio. € vor. Diese sollen zu einem großen Teil durch die vorgenannten Bürgerbeteiligungen finanziert werden. LEISTUNGSKENNZAHLEN Bezüge des Aufsichtsrates 2008 2009 2010 2011 2012 13.000 € 9.000 € 19.000 € 15.000 € 18.000 € FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Grundsteuer 2008 2009 2010 2011 2012 31.865 € 33.598 € 35.583 € 35.446 € 43.000 € Seite 49 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten technische Anlagen und Maschinen Grundstücke mit Wohnbauten Grundstücke ohne Bauten Photovoltaikanlagen Parkhausabfertigungsanlagen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen Ausleihung an Untern, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht Wertpapiere des Anlagevermögens sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Forderungen an die Stadt Trier Forderungen an andere Gebietskörperschaften sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen Rückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Anleihen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Trier Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gebietskörperschaften sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern Rechnungsabgrenzungsposten 100.935.319 € 71.982.668 € 0€ 0€ 9.907.862 € 5.649.644 € 0€ 55.053 € 42.365 € 2.448.485 € 2.069 € 1.307.335 € 402.911 € 62.074.807 € 25.069.517 € 11.003.144 € 100.000 € 0€ 24.469.538 € 1.432.607 € 28.932.421 € 0€ 0€ 0€ 28.932.421 € 6.483 € 28.758.660 € 0€ 0€ 15.169 € 152.110 € 0€ 20.229 € 100.935.319 € 36.362.666 € 15.340.000 € 15.631.439 € 5.391.227 € 5.391.227 € 1.919.631 € 1.919.631 € 62.653.021 € 0€ 28.256.673 € 408.483 € 27.493.381 € 2.207 € 0€ 6.492.278 € 37.065 € 0€ 2009 74.933.317 € 61.121.419 € 9.432 € 9.432 € 12.568.055 € 6.106.629 € 0€ 55.046 € 42.342 € 3.861.329 € 0€ 979.505 € 1.523.204 € 48.543.932 € 26.581.735 € 10.509.428 € 115.000 € 0€ 10.005.354 € 1.332.415 € 13.811.898 € 427.740 € 295.740 € 132.000 € 13.364.924 € 6.119 € 13.210.626 € 0€ 0€ 14.879 € 133.301 € 19.234 € 0€ 74.933.317 € 36.156.173 € 15.340.000 € 15.424.946 € 5.391.227 € 5.391.227 € 2.472.103 € 2.472.103 € 36.305.041 € 22.808.294 € 0€ 504.896 € 6.034.481 € 347.904 € 10 € 6.609.456 € 436.047 € 0€ 2010 71.089.588 € 66.311.654 € 6.198 € 6.198 € 13.757.376 € 6.424.008 € 0€ 55.039 € 42.342 € 3.848.712 € 0€ 1.017.023 € 2.370.252 € 52.548.080 € 24.947.291 € 10.003.502 € 6.344.711 € 0€ 10.005.354 € 1.247.222 € 4.777.934 € 214.438 € 214.438 € 0€ 4.559.925 € 72.157 € 4.347.833 € 0€ 3.460 € 16.030 € 120.444 € 3.572 € 0€ 71.089.588 € 38.095.509 € 15.340.000 € 15.494.213 € 7.261.296 € 7.261.296 € 31.000 € 31.000 € 32.963.079 € 0€ 21.816.691 € 412.827 € 4.843.171 € 15.160 € 0€ 5.875.231 € 0€ 0€ 2011 80.181.066 € 73.295.988 € 2.964 € 2.964 € 18.784.827 € 13.230.326 € 3.642.832 € 0€ 0€ 0€ 0€ 935.861 € 975.808 € 54.508.197 € 25.306.807 € 9.484.560 € 6.874.211 € 0€ 9.695.590 € 3.147.029 € 6.885.078 € 141.624 € 141.624 € 0€ 6.720.260 € 113.805 € 6.334.508 € 164.213 € 0€ 0€ 107.733 € 23.195 € 0€ 80.181.066 € 38.455.025 € 15.340.000 € 15.853.729 € 7.261.296 € 7.261.296 € 25.000 € 25.000 € 41.351.024 € 0€ 20.645.074 € 551.003 € 13.406.877 € 0€ 0€ 6.748.069 € 0€ 350.017 € 2012 85.628.953 € 75.649.184 € 0€ 0€ 19.498.873 € 14.312.842 € 3.377.761 € 0€ 0€ 0€ 0€ 598.397 € 1.209.873 € 56.150.312 € 27.036.023 € 18.487.741 € 7.154.711 € 340.000 € 0€ 3.131.836 € 9.979.768 € 126.334 € 126.334 € 0€ 9.598.725 € 94.575 € 8.924.438 € 147.189 € 0€ 0€ 432.522 € 254.710 € 0€ 85.628.953 € 38.565.712 € 15.340.000 € 15.964.416 € 7.261.296 € 7.261.296 € 26.000 € 26.000 € 46.363.127 € 0€ 24.243.436 € 390.210 € 11.540.364 € 0€ 0€ 10.189.117 € 5€ 674.114 € BILANZKENNZAHLEN Seite 50 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 177,58 % 50,52 % 63,97 % 36,03 % 28,67 % 71,33 % 2009 107,25 % 59,15 % 51,75 % 48,25 % 18,43 % 81,57 % 2010 86,61 % 57,45 % 46,41 % 53,59 % 6,72 % 93,28 % 2011 107,60 % 52,47 % 51,83 % 48,17 % 8,59 % 91,41 % 2012 120,29 % 50,98 % 54,60 % 45,40 % 11,65 % 88,35 % Seite 51 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Bestandsveränderungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Aufwendungen aufgrund von Gewinnabführungsverträgen Aufwendungen aus Verlustübernahme 2.692.567 € 240.384 € 0€ 2.452.182 € 2.897.551 € 1.635.277 € 404.025 € 1.231.252 € 662.683 € 662.683 € 599.592 € 223.222 € 1.192.150 € 925.936 € 0€ 2.102.805 € 5.519.091 € 0€ 0€ 98.695 € 31.897 € 6.036.538 € 5.388.500 € 550.965 € 2009 3.142.880 € 250.132 € 132.000 € 2.760.748 € 4.624.163 € 2.287.941 € 414.955 € 1.872.986 € 1.281.063 € 1.281.063 € 1.055.158 € 229.159 € 770.888 € 204.433 € 0€ 1.438.650 € 4.200.989 € 0€ 0€ 605.991 € 33.630 € 6.251.761 € 3.561.367 € 335.319 € 2010 2.689.314 € 284.507 € -132.000 € 2.536.807 € 3.357.376 € 1.637.939 € 492.281 € 1.145.659 € 1.047.236 € 1.047.236 € 672.201 € 201.155 € 415.872 € 160.985 € 0€ 1.174.859 € 4.089.502 € 571.034 € 571.034 € -6.505 € 35.615 € 5.297.797 € 4.631.427 € 143.386 € 2011 3.187.469 € 510.178 € 0€ 2.677.291 € 3.585.967 € 1.880.689 € 529.935 € 1.350.754 € 1.038.861 € 1.038.861 € 666.417 € 728.328 € 624.100 € 137.213 € 309.764 € 1.060.134 € 4.301.327 € 0€ 0€ -4.605 € 35.446 € 5.402.654 € 4.270.485 € 822.572 € 2012 5.521.475 € 459.548 € 0€ 5.061.928 € 3.873.920 € 1.938.210 € 499.668 € 1.438.542 € 1.231.585 € 1.231.585 € 704.125 € 1.034.469 € 892.133 € 121.123 € 0€ 1.208.107 € 8.213.811 € 0€ 0€ -3.997 € 43.513 € 6.983.416 € 8.174.295 € 1.256.777 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 10,76 % 2,08 % 0,00 % -204.985 € 457.698 € 2009 0,00 % 7,48 % 1,92 % 0,00 % -1.481.283 € -200.219 € 2010 0,00 % 12,32 % 1,65 % 0,00 % -668.062 € 379.174 € 2011 0,00 % 20,03 % 1,32 % 0,00 % -398.498 € 640.363 € 2012 0,00 % 17,39 % 1,41 % 0,00 % 1.647.555 € 2.879.140 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 52 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 77.500.000 75.000.000 72.500.000 70.000.000 67.500.000 65.000.000 62.500.000 60.000.000 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 AV2012 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 AV2011 UV2011 Eigenkapital 39.000.000 38.500.000 38.000.000 37.500.000 37.000.000 36.500.000 EK2011 Fremdkapital 75.000.000 70.000.000 65.000.000 60.000.000 55.000.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 EK2012 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 36.000.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 4.750.000 4.500.000 4.250.000 4.000.000 3.750.000 3.500.000 3.250.000 3.000.000 2.750.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS JEGV2011 0 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 Seite 53 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH Enovos Deutschland AG RWE RWN Beteiligungsgesellschaft Mitte mbH 56,40 % 24,90 % 18,70 % mittelbar 36.260.330,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 14.03.2008 Gründungsdatum: 14.12.1993 Seite 54 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung : - Die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Erdgas, Fernwärme, Energiedienstleistungen und Wasser. - Daneben betreibt das Unternehmen das Stadtbad Trier. - Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere von der Stadt Trier übertragene, Aufgaben wahrnehmen. - Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. - Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe, errichten, erwerben, pachten oder die Betriebsführung übernehmen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der Grundversorgung der Bevölkerung im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge. Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die Erbringung seiner Dienstleistungen. Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. Die Situation im Versorgungsbereich ist vor dem Hintergrund der Liberalisierung der Energiemärkte sicherlich eine besondere. Im Stromund Gasbereich muss sich die Gesellschaft - wie viele andere kommunale Energieversorgungsunternehmen auch - der Konkurrenz der vorrangig überregional tätigen Mitbewerber, die über den Weg der niedrigeren Preise als Mitbewerber der Kommunalversorger in deren bisherigen Liefergebieten auftreten, stellen. Die Gesellschaft wird sich diesem Wettbewerb - außer mit erforderlichen Preisanpassungen - insbesondere durch noch größere Kundenorientierung und verbesserte Serviceangebote stellen. Vor diesem Hintergrund dürfte die Gesellschaft sehr wohl auch zukünftig in der Lage sein, das Spektrum der kommunalen Energie- und Wasserversorgung - insb. aufgrund ihrer Kenntnis der besonderen örtlichen Gegebenheiten - mindestens so wirtschaftlich, aber in jedem Fall qualitativ hochwertiger anzubieten." Lagebericht Im Geschäftsjahr 2012 konnten die Umsatzerlöse erneut um 27 629 T€ auf 286 563 T€ gesteigert werden. Diese Entwicklung ist in erster Linie auf die gestiegenen Umsatzerlöse in der Sparte Strom zurückzuführen. Neben den durchgereichten Kosten für die EEG-Förderung tragen dabei die Abgabesteigerungen an Sondervertragskunden durch die ausgedehnten Vertriebsaktivitäten im fremden Netz zu einer Umsatzerlössteigerung bei. Daneben ist die Trinkwasserabgabe leicht angestiegen und auch beim Wärmeabsatz konnte ein Anstieg verzeichnet werden. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind von 8 656 T€ im Vorjahr auf 6 347 T€ im Berichtsjahr gesunken. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Erträge aus Stromhandelsgeschäften zurückzuführen. Entsprechend sind die Aufwendungen aus Stromhandelsgeschäften von 5 497 T€ im Vorjahr auf 1 512 T€ zurückgegangen. Die Materialaufwendungen erhöhten sich im Geschäftsjahr auf Grund der gestiegenen Energiebezugsaufwendungen auf 189 418 T€ gegenüber 172 827 T€ im Vorjahr. Die Liquidität war im Berichtsjahr stets gewährleistet. Das langfristige Anlagevermögen war zu 89,1 % (Vorjahr 77,5 %) durch langfristiges Kapital gedeckt. Die Eigenkapitalquote lag zum Stichtag bei 23,3 % (Vorjahr 25,4 %). Die Investitionen in Sachanlagen, Immaterielle Anlagen und Finanzanlagen betrugen 18 937 T€ (Vorjahr 22 292 T€). Neben der regelmäßigen Investition in die Erneuerung und Erweiterung der Verteilungsanlagen aller Sparten lag im Jahr 2012 der Schwerpunkt im Umbau des Wasserwerk Irsch zu einer der modernsten Trinkwasseraufbereitungsanlagen in Deutschland. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. Seite 55 Zukünftige Entwicklung / Risiken Im Konzern der SWT-AöR sorgt ein unternehmensübergreifendes, DV-gestütztes Risikomanagementsystem dafür, dass Risiken frühzeitig erkannt, standardisiert erfasst, bewertet, gesteuert und überwacht werden. Folgende wesentliche Risiken ergeben sich aus der aktuellen Risikoanalyse: -Margenrisiken durch zunehmenden Wettbewerb und eingedeckte Strommengen -Mögliche Rückforderungsansprüche BGH-Urteil Gas -Investitionskostenüberschreitung GEKKO -Vorschaltprodukt GEKKO -Projektplanung PSKW RIO -Verluste aus der Bewertungseinheit zwischen kontrahierten Strombezugsverträgen (Braunkohleprodukt) und Emissionsberechtigungen Die Risikoanalyse ergab, dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH gefährdenden Risiken bestanden haben. Auch für die Zukunft sind aus heutiger Sicht keine derartigen Risiken erkennbar. Der stetig zunehmende Wettbewerbsdruck – verbunden mit dem Anstieg der Wechselquoten, gestiegenen Margenrisiken und höherer Prozesskomplexität – erhöht die Anforderungen an die SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH weiterhin. Zusätzlich zu dem bereits seit einigen Jahren intensiven Wettbewerb bei Industrie- und Filialkunden hat sich in den vergangenen zwei Jahren auch der Wettbewerb bei Haushaltskunden weiter deutlich verschärft. In 2012 konnten die Konzessionen zum Weiterbetrieb der Erdgasnetze in verschiedenen Gemeinden um weitere 20 Jahre verlängert werden. Neu hinzugewonnen wurde die Erdgaskonzession für die Gemeinde Kenn. Im kommenden Jahr stehen wiederum wichtige Gaskonzessionen zur Verlängerung an. In erster Linie zu nennen sind die Gebiete Wittlich und Schweich. Um weitere Windanlagen in der Region zu bauen, ist zu Beginn des Jahres 2013 mit der Juwi renewable IPP GmbH & Co. KG die Projektentwicklungsgesellschaft SWT Regionale Erneuerbare Energien GmbH gegründet worden. Die SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH kümmert sich um den Netzanschluss, die Betriebsführung und die spätere Vermarktung des Stroms, während Juwi die Windtürme liefert. Für den geplanten Bau des Pumpspeicherkraftwerks Rio soll gemeinsam mit Juwi als Partner die Projektentwicklungsgesellschaft SWT PSKW-Rio GmbH gegründet werden. Das Raumordnungsverfahren für dieses Großprojekt wird voraussichtlich im Frühjahr 2013 abgeschlossen. Zu Beginn des Jahres 2013 wurde bereits ein geologisches Erkundungsprogramm gestartet, das prüft, ob der geplante Standort aus geologischer Sicht für den Bau geeignet ist. Das Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich Ende 2013 beginnen und im Jahr 2016 abgeschlossen werden. LEISTUNGSKENNZAHLEN Badbesucher (mengenmäßig) 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 0 Tausend 297 Tausend 434 Tausend 430 Tausend 425 Tausend 1.578 GWh 1.469 GWh 1.677 GWh 1.737 GWh 1.633 GWh 547 GWh 581 GWh 713 GWh 844 GWh 1.063 GWh Erdgasabgabe (mengenmäßig) Stromabgabe (mengenmäßig) Seite 56 LEISTUNGSKENNZAHLEN Verkaufserlöse aus Erdgasabgabe 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 81 Mio. € 79 Mio. € 78 Mio. € 78 Mio. € 79 Mio. € 73 Mio. € 87 Mio. € 107 Mio. € 134 Mio. € 162 Mio. € 0 Mio. € 3 Mio. € 4 Mio. € 4 Mio. € 4 Mio. € 13 Mio. € 13 Mio. € 13 Mio. € 13 Mio. € 13 Mio. € 0 T€ 743 T€ 1.398 T€ 1.535 T€ 1.614 T€ 0 GWh 44 GWh 59 GWh 53 GWh 58 GWh 7 Mio. m³ 7 Mio. m³ 7 Mio. m³ 7 Mio. m³ 7 Mio. m³ 6.000 € 6.000 € 7.000 € 10.000 € 10.000 € Verkaufserlöse aus Stromabgabe Verkaufserlöse aus Wärmeabgabe Verkaufserlöse aus Wasserabgabe Verkaufserlöse Badbesucher Wärmeabgabe (mengenmäßig) Wasserabgabe (mengenmäßig) Bezüge des Aufsichtsrates Seite 57 FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Grundsteuer 2008 2009 2010 2011 2012 40 T€ 39 T€ 44 T€ 41 T€ 47 T€ 7 Mio. € 7 Mio. € 7 Mio. € 7 Mio. € 7 Mio. € Konzessionsabgaben 2008 2009 2010 2011 2012 Seite 58 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Baukostenzuschüsse geleistete Anzahlungen Sachanlagen Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten Grundstücke mit Wohnbauten Grundstücke ohne Bauten Bauten auf fremden Grundstücken, die noch nicht genannt sind Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen Verteilungsanlagen technische Anlagen und Maschinen (die nicht vorher genannt sind) andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Ausleihung an Untern, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht Umlaufvermögen Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen fertige Erzeugnisse und Waren Emissionszertifikate zur Stromerzeugung Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich erhaltene Anzahlungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Forderungen an Gesellschafter Forderungen an die Stadt Trier Forderungen an andere Gebietskörperschaften sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Trier Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gebietskörperschaften sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen 185.079.066 € 120.182.667 € 890.581 € 499.237 € 391.344 € 0€ 115.671.740 € 6.561.714 € 892 € 990.447 € 29.758 € 35.110.582 € 66.968.930 € 489.171 € 1.608.015 € 3.912.231 € 3.620.346 € 0€ 526.797 € 3.093.549 € 64.877.157 € 2.740.400 € 2.153.551 € 586.849 € 0€ 0€ 39.051.330 € 28.347.559 € 80.447.080 € -52.099.521 € 8.333.571 € 20.000 € 18.683 € 348.896 € 569.005 € 1.413.616 € 23.085.427 € 19.243 € 185.079.066 € 105.633.292 € 25.800.052 € 27.030.310 € 45.671.894 € 69.138 € 5.196.149 € 2.460 € 40.813 € 1.822.476 € 640.469 € 49.103.074 € 36.260.330 € 12.846.834 € 0€ 2009 167.535.423 € 136.074.418 € 1.128.534 € 812.785 € 315.749 € 0€ 126.330.247 € 6.972.634 € 767 € 1.316.302 € 27.105 € 42.915.104 € 69.345.672 € 1.970.282 € 1.417.289 € 2.365.091 € 8.615.638 € 0€ 1.696.797 € 6.918.840 € 31.452.258 € 10.120.636 € 2.165.172 € 460.464 € 0€ 7.495.000 € 21.262.927 € 16.226.229 € 79.428.853 € -63.202.624 € 3.382.926 € 0€ 39.865 € 576.198 € 664.049 € 373.660 € 68.696 € 8.746 € 167.535.423 € 91.897.320 € 25.800.014 € 17.797.672 € 40.273.329 € 209.893 € 4.091.695 € 10.533 € 6.655 € 3.707.528 € 618.243 € 50.484.575 € 36.260.330 € 12.480.777 € 1.747.559 € 2010 204.984.380 € 149.797.029 € 1.127.464 € 887.309 € 240.155 € 0€ 138.090.474 € 6.724.014 € 642 € 1.324.046 € 24.452 € 41.455.677 € 79.770.798 € 1.739.900 € 1.631.503 € 5.419.442 € 10.579.090 € 0€ 1.699.397 € 8.879.693 € 55.132.570 € 19.751.593 € 2.338.234 € 1.530.512 € 1.081.848 € 14.801.000 € 35.312.515 € 29.128.146 € 93.791.239 € -64.663.093 € 2.162.486 € 2.604.615 € 0€ 623.166 € 182.338 € 611.764 € 68.462 € 54.781 € 204.984.380 € 116.302.209 € 24.993.764 € 17.877.404 € 56.564.671 € 131.191 € 5.538.853 € 7.685 € 35.066 € 11.153.574 € 936 € 50.607.388 € 36.260.330 € 12.603.590 € 1.747.559 € 2011 219.255.963 € 159.075.316 € 2.455.940 € 1.452.406 € 154.752 € 848.782 € 143.369.327 € 8.008.595 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 124.031.137 € 1.507.717 € 9.821.877 € 13.250.049 € 25.000 € 1.804.907 € 11.420.142 € 60.121.390 € 19.815.007 € 2.291.729 € 700.377 € 2.021.901 € 14.801.000 € 40.094.655 € 30.705.195 € 100.283.819 € -69.578.623 € 3.444.736 € 0€ 129.115 € 0€ 0€ 5.815.609 € 211.728 € 59.256 € 219.255.963 € 136.437.468 € 23.381.264 € 19.121.302 € 78.909.037 € 1.020.754 € 3.084.298 € 0€ 0€ 10.920.813 € 86.898 € 51.244.825 € 36.260.330 € 13.241.027 € 1.747.559 € 2012 236.365.644 € 165.063.068 € 3.916.133 € 1.158.833 € 80.495 € 2.676.805 € 145.846.522 € 7.442.234 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 123.842.735 € 1.409.294 € 13.152.259 € 15.300.414 € 25.000 € 1.804.907 € 13.470.506 € 71.203.008 € 5.779.761 € 2.358.710 € 1.220.588 € 2.200.463 € 0€ 65.201.664 € 40.297.249 € 111.072.965 € -70.775.715 € 3.533.846 € 90.066 € 4.165 € 0€ 0€ 21.276.338 € 221.582 € 99.568 € 236.365.644 € 153.024.959 € 26.768.750 € 19.456.941 € 90.746.896 € 3.257.388 € 1.943.298 € 0€ 0€ 10.851.686 € 789.431 € 51.441.078 € 36.260.330 € 13.437.280 € 1.747.559 € Seite 59 BILANZDATEN andere Gewinnrücklagen Gewinn-/Verlustvortrag Sonderposten mit Rücklagenanteil Empfangene Ertragszuschüsse Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Rechnungsabgrenzungsposten 0€ -4.090 € 223.680 € 10.996.643 € 19.082.305 € 721.831 € 18.360.473 € 40.073 € 1.747.559 € -4.090 € 167.760 € 9.554.087 € 15.400.127 € 1.575.539 € 13.824.588 € 31.554 € 1.747.559 € -4.090 € 111.840 € 17.346.642 € 17.643.184 € 2.093.841 € 15.549.343 € 2.973.117 € 1.747.559 € -4.090 € 55.920 € 16.514.920 € 14.303.958 € 811.259 € 13.492.699 € 698.871 € 1.747.559 € -4.090 € 0€ 15.764.765 € 16.086.718 € 1.585.562 € 14.501.156 € 48.124 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 253,99 % 40,86 % 71,75 % 28,25 % 35,06 % 64,94 % 2009 212,54 % 37,10 % 68,00 % 32,00 % 18,77 % 81,23 % 2010 264,68 % 33,78 % 72,58 % 27,42 % 26,90 % 73,10 % 2011 294,16 % 32,21 % 74,63 % 25,37 % 27,43 % 72,57 % 2012 328,75 % 31,16 % 76,68 % 23,32 % 30,14 % 69,86 % Seite 60 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Strom- und Energiesteuer Bestandsveränderungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl Konzessionsabgabe sonstiger betrieblicher Aufwand Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Ausgleichszahlungen an Dritte Aufwendungen aufgrund von Gewinnabführungsverträgen Aufwendungen aus Verlustausgleichszahlungen 200.422.070 € 192.032.177 € -17.052.789 € 224.107 € 25.218.575 € 190.430.204 € 134.344.686 € 108.052.696 € 26.291.990 € 9.267.444 € 9.267.444 € 7.234.500 € 39.583.574 € 26.972 € 94.517 € 631.111 € 1.592.693 € 9.015.776 € 0€ 0€ 0€ 460.850 € 41.636 € 2.476.751 € 6.036.538 € -135.997 € 2009 209.528.929 € 195.403.299 € -16.739.872 € -126.385 € 30.991.888 € 195.683.547 € 136.910.169 € 112.379.979 € 24.530.190 € 11.164.703 € 11.164.703 € 7.418.100 € 40.190.575 € 106 € 287.022 € 146.619 € 2.072.533 € 11.844.997 € -183.737 € 259.486 € 443.223 € 841.144 € 41.728 € 4.526.627 € 6.251.761 € -361.599 € 2010 214.371.688 € 219.022.916 € -19.346.315 € -8.667 € 14.703.753 € 202.073.702 € 150.516.576 € 128.598.963 € 21.917.613 € 12.901.621 € 12.901.621 € 7.234.680 € 31.420.825 € 20.106 € 463.327 € 636.577 € 2.740.759 € 10.010.921 € -336.646 € 0€ 336.646 € 678.556 € 43.549 € 3.654.373 € 5.297.797 € -666.316 € 2011 247.810.747 € 258.933.855 € -20.027.478 € 248.580 € 8.655.791 € 235.543.658 € 190.561.561 € 166.694.466 € 23.867.095 € 12.606.635 € 12.606.635 € 7.314.300 € 25.061.162 € 20.106 € 574.237 € 290.500 € 3.532.761 € 9.094.285 € 0€ 0€ 0€ 571.755 € 44.010 € 3.075.866 € 5.402.654 € -524.886 € 2012 264.597.527 € 286.562.682 € -28.832.227 € 520.212 € 6.346.860 € 245.449.618 € 208.245.048 € 181.999.488 € 26.245.560 € 12.287.652 € 12.287.652 € 6.840.974 € 18.075.944 € 75.995 € 693.869 € 493.845 € 3.619.356 € 16.064.975 € -5.978.317 € 559.283 € 6.537.600 € 478.912 € 47.787 € 2.576.543 € 6.983.416 € -727.287 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 106,00 % 0,86 % 0,00 % 9.991.866 € 19.259.310 € 2009 0,00 % 105,90 % 1,24 % 0,00 % 13.845.382 € 25.010.085 € 2010 0,00 % 115,78 % 1,34 % 0,00 % 12.297.986 € 25.199.607 € 2011 0,00 % 116,15 % 1,61 % 0,00 % 12.267.089 € 24.873.724 € 2012 0,00 % 122,90 % 1,53 % 0,00 % 19.147.908 € 31.435.561 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 61 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 170.000.000 160.000.000 150.000.000 140.000.000 130.000.000 120.000.000 110.000.000 100.000.000 90.000.000 80.000.000 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 75.000.000 70.000.000 65.000.000 60.000.000 55.000.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 AV2012 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 AV2011 UV2011 Eigenkapital 51.500.000 51.000.000 50.500.000 50.000.000 49.500.000 49.000.000 48.500.000 48.000.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 175.000.000 150.000.000 125.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 EK2011 EK2012 FK2011 25.000.000 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 270.000.000 260.000.000 250.000.000 240.000.000 230.000.000 220.000.000 210.000.000 200.000.000 190.000.000 180.000.000 170.000.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 250.000.000 240.000.000 230.000.000 220.000.000 210.000.000 200.000.000 190.000.000 180.000.000 170.000.000 160.000.000 150.000.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 13.000.000 12.500.000 12.000.000 11.500.000 11.000.000 10.500.000 10.000.000 9.500.000 9.000.000 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS JEGV2011 0 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 Seite 62 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 S.I.G. Schroll Ingenieurgesellschaft mbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Frauenstraße 8-9 54290 Trier Herr Jan Schroll jan.schroll@sig-schroll.de 0651 43629-83 0651 43629-85 http://www.sig-schroll.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH S.I.G. Schroll Consult GmbH Beteiligungen: 0,00 % 49,04 % 50,96 % GmbH 09.09.2004 mittelbar 52.000,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 09.09.2004 Gründungsdatum: 19.08.1993 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich geographischer Informationssysteme und sonstige Ingenieurleistungen. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie ist insbesondere berechtigt, bestehende Unternehmen zu erwerben oder sich an diesen zu beteiligen und deren Geschäftsführung zu übernehmen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Die Subsidiaritätsprüfung nach § 85 I GemO ist aufgrund des nur mittelbaren Beteiligungsverhältnisses nicht einschlägig. Lagebericht Die S.I.G. SCHROLL INGENIEURGESELLSCHAFT mbH, Trier hat als Beteiligungsunternehmen der S.I.G. Schroll Consult GmbH, Saarbrücken (51%) und der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH, Trier (49%) entsprechend ihrem Gesellschaftszweck vorrangig für diese Gesellschaften gearbeitet. Die im Geschäftsjahr 2012 erzielten Umsatzerlöse liegen über dem Planansatz (T€ 1.200 statt T€ 950). Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Besondere Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung sind, sind nicht vorgekommen. Seite 63 Zukünftige Entwicklung / Risiken Der Tätigkeitsschwerpunkt der Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Der ursprüngliche Unternehmensschwerpunkt hat sich aus dem Bereich GIS/NIS in den Bereich Ingenieurdienstleistungen verlagert. Auch in den Folgejahren werden voraussichtlich 4 Mitarbeiter für die Aktualisierung des GIS/NIS der SWT und sonstige in diesem Zusammenhang stehenden Tätigkeiten benötigt werden. Um die Veränderungen im Tätigkeitsschwerpunkt der Gesellschaft bewältigen zu können, wurden in der Vergangenheit personelle Anpassungsmaßnahmen vorgenommen. Dieser Prozess wird 2013 durch gezielte Mitarbeiterqualifizierung ergänzt. Die Gesellschaft tritt künftig verstärkt als Generalplaner auf und wird auch weiterhin Subunternehmer einsetzen. Sobald sich in neuen Tätigkeitsbereichen mittel- bzw. langfristige Perspektiven ergeben, wird die Gesellschaft entsprechende Mitarbeiter einstellen. Aufgrund der erkennbaren weiteren Verringerung der Investitionen der SWT im Bereich Leitungserneuerung und die sich dadurch ergebende Verringerung an Vermessungsaufträgen musste die Prognose im Jahr 2012 nochmals angepasst werden. Die Geschäftsleitung konnte auf diese Veränderungen bereits reagieren und entsprechende Maßnahmen veranlassen. Die erkennbaren Einnahmeausfälle wurden durch die Aufnahme neuer Geschäftsfelder und eine Ausweitung der Aktivitäten auf konzernverbundene Unternehmen zu einem Teil kompensiert. Dieser Prozess wird auch in den Folgejahren fortgesetzt werden. Seite 64 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Umlaufvermögen Vorräte in Arbeit befindliche Aufträge Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. sonstige Verbindlichkeiten 351.557 € 24.985 € 3.207 € 3.207 € 21.778 € 21.778 € 326.572 € 84.400 € 84.400 € 238.061 € 227.727 € 10.335 € 4.110 € 0€ 351.557 € 137.755 € 52.000 € 18.139 € 67.616 € 61.656 € 8.501 € 53.155 € 152.146 € 127.917 € 0€ 24.229 € 2009 585.864 € 16.309 € 1.168 € 1.168 € 15.141 € 15.141 € 569.555 € 289.560 € 289.560 € 275.379 € 257.625 € 17.754 € 4.616 € 0€ 585.864 € 163.667 € 52.000 € 44.755 € 66.912 € 219.982 € 1.461 € 218.521 € 202.216 € 176.815 € 0€ 25.401 € 2010 480.614 € 13.217 € 3€ 3€ 13.214 € 13.214 € 462.869 € 77.000 € 77.000 € 337.659 € 324.903 € 12.755 € 48.210 € 4.528 € 480.614 € 175.177 € 52.000 € 70.667 € 52.511 € 96.379 € 0€ 96.379 € 209.057 € 188.322 € 0€ 20.735 € 2011 679.177 € 20.579 € 3€ 3€ 20.576 € 20.576 € 656.082 € 185.000 € 185.000 € 468.810 € 458.212 € 10.598 € 2.272 € 2.516 € 679.177 € 177.222 € 52.000 € 82.177 € 43.045 € 164.957 € 0€ 164.957 € 336.998 € 276.747 € 50.000 € 10.251 € 2012 318.927 € 15.992 € 3€ 3€ 15.989 € 15.989 € 302.935 € 116.500 € 116.500 € 122.551 € 108.164 € 14.387 € 63.884 € 0€ 318.927 € 181.525 € 52.000 € 84.222 € 45.302 € 84.965 € 0€ 84.965 € 52.438 € 35.782 € 0€ 16.656 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 155,21 % 551,35 % 60,82 % 39,18 % 92,89 % 7,11 % 2009 257,96 % 1.003,53 % 72,06 % 27,94 % 97,22 % 2,78 % 2010 174,36 % 1.325,39 % 63,55 % 36,45 % 97,22 % 2,78 % 2011 283,23 % 861,18 % 73,91 % 26,09 % 96,96 % 3,04 % 2012 75,69 % 1.135,10 % 43,08 % 56,92 % 94,99 % 5,01 % Seite 65 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Bestandsveränderungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 1.051.392 € 1.025.006 € 26.200 € 186 € 954.026 € 199.049 € 0€ 199.049 € 564.284 € 490.963 € 73.321 € 7.695 € 7.695 € 182.997 € 369 € 101 € 97.634 € 28.983 € 1.035 € 67.616 € 67.616 € 67.616 € 2009 1.394.528 € 1.189.368 € 205.160 € 1€ 1.297.998 € 617.656 € 617.656 € 0€ 498.422 € 498.422 € 0€ 8.676 € 8.676 € 173.245 € 165 € 101 € 96.594 € 28.647 € 1.035 € 66.912 € 66.912 € 66.912 € 2010 1.238.523 € 1.450.033 € -212.560 € 1.050 € 1.162.860 € 539.847 € 539.847 € 0€ 429.437 € 429.437 € 0€ 7.783 € 7.783 € 185.793 € 119 € 94 € 75.688 € 22.177 € 1.000 € 52.511 € 52.511 € 52.511 € 2011 1.074.087 € 963.602 € 108.000 € 2.485 € 1.011.892 € 392.945 € 0€ 392.945 € 427.319 € 371.748 € 55.571 € 6.094 € 6.094 € 185.534 € 151 € 89 € 62.257 € 18.224 € 988 € 43.045 € 43.045 € 43.045 € 2012 1.131.189 € 1.199.659 € -68.500 € 31 € 1.065.442 € 371.425 € 371.425 € 0€ 499.783 € 499.783 € 0€ 7.574 € 7.574 € 186.661 € 109 € 90 € 65.766 € 20.013 € 451 € 45.302 € 45.302 € 45.302 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 6,60 % 108,31 % 19,26 % 49,08 % 97.366 € 105.062 € 2009 5,63 % 92,25 % 11,44 % 40,88 % 96.530 € 105.206 € 2010 3,62 % 125,54 % 10,95 % 29,98 % 75.663 € 83.446 € 2011 4,47 % 95,80 % 6,35 % 24,29 % 62.195 € 68.289 € 2012 3,78 % 113,40 % 14,23 % 24,96 % 65.747 € 73.321 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 12 MA 5.635 € 47.024 € 8.114 € 85.417 € 2009 12 MA 5.576 € 41.535 € 8.044 € 99.114 € 2010 12 MA 4.376 € 35.786 € 6.305 € 120.836 € 2011 12 MA 3.587 € 35.610 € 5.183 € 80.300 € 2012 11 MA 4.118 € 45.435 € 5.977 € 109.060 € Seite 66 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 AV2012 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 AV2011 UV2011 Eigenkapital 190.000 180.000 170.000 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 EK2011 EK2012 FK2011 50.000 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 1.400.000 1.350.000 1.300.000 1.250.000 1.200.000 1.150.000 1.100.000 1.050.000 1.000.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 1.300.000 1.250.000 1.200.000 1.150.000 1.100.000 1.050.000 1.000.000 950.000 900.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 67 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Huyssenallee 2 45128 Essen Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH sonstige Anteilseigner Gemeinschaftskraftwerk Hamm Beteiligungen: 0,00 % 0,65 % 99,35 % mittelbar 50.000.000,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € GmbH & Co. KG Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 12.01.2010 Gründungsdatum: 19.02.2008 SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO - Seite 68 Lagebericht Das Gemeinschaftskraftwerk wird nach Fertigstellung aus den beiden Steinkohlenblöcken D + E bestehen. Die geplante elektrische Bruttoleistung beträgt 2 x 800 MW. Der Beginn des kommerziellen Betriebs der beiden Steinkohlenblöcke hat sich insbesondere aufgrund von festgestellten Qualitätsmängeln beim Dampferzeugerstahlbau sowie insgesamt unbefriedigender Leistungserbringung des Lieferanten des Dampferzeugers um mehrere Monate verzögert und ist auf Basis des aktualisierten Rahmenterminplans nunmehr für Ende 2013 geplant. Diese Qualitätsmängel erforderten eine Demontage der bereits montierten Kesselgerüstbestandteile sowie eine anschließende Neufertigung und Neuerrichtung beider Kesselgerüste. U.a. hieraus ergab sich eine notwendige Erhöhung der Investitionsprognose für die Errichtung des Kraftwerks auf rd. 2,3 Mrd. €. In 2012 war insbesondere die Montage der Apparatetechnik ein Schwerpunkt. In der ersten Jahreshälfte konnte sowohl die MD/ND-Rohrleitungsmontage im Maschinenhaus als auch die Montage der beiden Kühltürme abgeschlossen werden. Ein wesentlicher Meilenstein im Rahmen der fortschreitenden Baustellenaktivitäten waren die erfolgreichen Druckproben bei den Dampferzeugern. Im September wurde das erste Kohleschiff durch den neuen Schiffsentlader gelöscht und die Gleisanlagen fertig gestellt. Mit den erfolgreichen Zündversuchen im Dampferzeuger von Block D wurde die kalte Inbetriebnahme von Block D abgeschlossen und alle wichtigen Meilensteine in der Errichtung des Kraftwerkes 2012 erreicht. Die Entwicklung der Bilanz von 1.969 Mio. € (Vj.: 1.659 Mio. €) ist geprägt durch den Bau des Kraftwerkes. Auf der Grundlage des Gesellschaftervertrages wurden die Gesellschafterdarlehen im Berichtsjahr um 340 Mio. € (Vj.: 254 Mio. €) aufgestockt, die Liquidität der Gesellschaft ist hierdurch gewährleistet. In 2012 wurde ein Fehlbetrag von 110.204 T€ (Vj.: 65.342 T€) erzielt, der gemäß den vertraglichen Regelungen durch die Gesellschafter mit 109.478 T€ (Vj.: 65.875 T€) ausgeglichen wurde. Nach dieser Ausgleichszahlung ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr. Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Gesellschaft ist über die RWE Power in das konzerweite Risikomanagementsystem einbezogen. Die kontinuierliche Früherkennung von Risiken erfolgt mittels einer standardisierten Erfassung, Bewertung und Steuerung, unterstützt durch Fachabteilungen der RWE Power. Identifizierte Risiken werden hinsichtlich der erwarteten Schadenshöhe und ihrer Eintrittwahrscheinlichkeit bewertet bzw. klassifiziert. Im Rahmen der derzeitigen Errichtung des Kraftwerks bestehen insbesondere Risiken durch Investitionssteigerungen und Bauzeitverzögerungen. Besondere Vorkommnisse nach dem Bilanzstichtag sind nicht eingetreten. Anfallende Verluste in der Errichtungsphase der Doppelblockanlage in Hamm sind jährlich durch die Kommanditisten auszugleichen. Sämtliche leistungs- und arbeitsabhängigen Aufwendungen der Gesellschaft werden mit Inbetriebnahme der beiden Kraftwerksblöcke D + E durch die mit den Gesellschaftern vertraglich vereinbarten Strompreise gedeckt. Für 2013 werden vor allem die Inbetriebsetzungsaktivitäten im Mittelpunkt stehen. Für Block D sieht die Planung vor, dass das erste Feuer, der erste Dampf auf die Turbine und die erste Netzsynchronisation im Laufe des zweiten Quartals erfolgt. Im dritten Quartal sind dann die gleichen Maßnahmen für den zweiten Block vorgesehen. Ende November 2013 soll der kommerzielle Betrieb von Block D beginnen. Mitte März 2014 soll dann der kommerzielle Betrieb von Block E erfolgen. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: - Herr Dr. Olaf Hornfeck Seite 69 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte geleistete Anzahlungen Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen verbundene Unternehmen sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere sonstige Wertpapiere Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. sonstige Verbindlichkeiten 2009 2010 2011 2012 549.596.000 € 1.118.927.000 € 1.418.490.000 € 1.658.645.000 € 1.968.515.000 € 466.557.000 € 1.034.124.000 € 1.378.648.000 € 1.640.188.000 € 1.953.680.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.000 € 3.000 € 0€ 32.285.000 € 12.000 € 32.273.000 € 36.776.000 € 6.000 € 36.770.000 € 466.557.000 € 1.034.124.000 € 1.378.645.000 € 1.607.903.000 € 1.916.904.000 € 0€ 0€ 0€ 82.095.000 € 11.542.000 € 0€ 11.542.000 € 49.003.000 € 49.003.000 € 21.550.000 € 944.000 € 50.157.000 € 50.000.000 € 0€ 157.000 € 16.000 € 0€ 16.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 98.250.000 € 39.712.000 € 669.000 € 38.691.000 € 10.001.000 € 0€ 10.001.000 € 0€ 0€ 28.690.000 € 1.151.000 € 50.193.000 € 50.000.000 € 0€ 193.000 € 17.000 € 0€ 17.000 € 807.000 € 310.789.000 € 111.773.000 € 41.871.000 € 757.000 € 17.767.000 € 16.822.000 € 7.602.000 € 9.220.000 € 0€ 0€ 945.000 € 690.000 € 50.726.000 € 50.000.000 € 193.000 € 533.000 € 1.215.000 € 1.198.000 € 17.000 € 3.914.000 € 356.463.000 € 126.038.000 € 50.382.000 € 618.000 € 14.835.000 € 6.929.000 € 1.000 € 6.928.000 € 0€ 0€ 7.906.000 € 0€ 50.000.000 € 50.000.000 € 726.000 € -726.000 € 1.306.000 € 1.288.000 € 18.000 € 30.000 € 419.590.000 € 466.557.000 € 1.034.124.000 € 84.077.000 € 7.884.000 € 0€ 7.884.000 € 0€ 0€ 76.193.000 € 726.000 € 50.000.000 € 50.000.000 € 157.000 € -157.000 € 17.000 € 0€ 17.000 € 0€ 0 € 1.240.014.000 € 1.453.502.000 € 1.739.866.000 € 549.596.000 € 1.118.927.000 € 1.418.490.000 € 1.658.645.000 € 1.968.515.000 € 499.423.000 € 1.068.910.000 € 1.368.280.000 € 1.606.704.000 € 1.917.209.000 € 0 € 1.056.684.000 € 1.246.327.000 € 1.497.589.000 € 499.423.000 € 1.068.910.000 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 995,75 % 10,75 % 90,87 % 9,13 % 14,96 % 85,04 % 2009 2.137,85 % 4,84 % 95,53 % 4,47 % 7,52 % 92,48 % 2010 2.726,07 % 3,64 % 96,46 % 3,54 % 2,73 % 97,27 % 2011 3.169,81 % 3,09 % 96,94 % 3,06 % 1,07 % 98,93 % 2012 3.837,03 % 2,56 % 97,46 % 2,54 % 0,75 % 99,25 % Seite 70 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn Erträge aus Verlustübernahme 0€ 0€ 0€ 6.591.000 € 2.032.000 € 2.032.000 € 0€ 2.514.000 € 2.514.000 € 2.045.000 € 0€ 14.060.000 € -20.651.000 € 0€ 157.000 € 157.000 € 157.000 € 20.808.000 € 2009 0€ 0€ 0€ 12.194.000 € 3.694.000 € 3.694.000 € 0€ 5.555.000 € 5.555.000 € 2.945.000 € 0€ 43.287.000 € -55.481.000 € 0€ -157.000 € -157.000 € -157.000 € 55.324.000 € 2010 193.000 € 193.000 € 0€ 26.584.000 € 14.406.000 € 14.406.000 € 0€ 8.997.000 € 8.997.000 € 3.181.000 € 494.000 € 70.910.000 € -96.807.000 € 0€ 193.000 € 193.000 € 193.000 € 97.000.000 € 2011 51.325.000 € 188.000 € 51.137.000 € 27.634.000 € 14.348.000 € 0€ 14.348.000 € 10.330.000 € 10.330.000 € 2.956.000 € 74.000 € 87.909.000 € -64.144.000 € 1.198.000 € 533.000 € 533.000 € 533.000 € 65.875.000 € 2012 21.097.000 € 159.000 € 20.938.000 € 25.032.000 € 7.447.000 € 0€ 7.447.000 € 12.089.000 € 12.089.000 € 5.496.000 € 18.000 € 106.197.000 € -110.114.000 € 90.000 € -726.000 € -726.000 € -726.000 € 109.478.000 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 0,00 % 2,59 % 0,31 % -6.591.000 € -4.077.000 € 2009 0,00 % 0,00 % 3,85 % -0,31 % -12.194.000 € -6.639.000 € 2010 100,00 % 1,10 % 5,01 % 0,38 % -26.391.000 € -17.394.000 € 2011 283,51 % 1,09 % 5,33 % 1,05 % 23.691.000 € 34.021.000 € 2012 -456,60 % 1,23 % 5,36 % -1,45 % -3.935.000 € 8.154.000 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 71 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 2.000.000.000 1.750.000.000 1.500.000.000 1.250.000.000 1.000.000.000 750.000.000 500.000.000 250.000.000 AV2008 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 AV2012 UV2008 UV2009 UV2010 AV2011 UV2011 Eigenkapital 50.800.000 50.700.000 50.600.000 50.500.000 50.400.000 50.300.000 50.200.000 50.100.000 50.000.000 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 2.000.000.000 1.750.000.000 1.500.000.000 1.250.000.000 1.000.000.000 750.000.000 500.000.000 250.000.000 EK2012 FK2008 FK2009 FK2010 EK2011 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 BE2011 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 30.000.000 27.500.000 25.000.000 22.500.000 20.000.000 17.500.000 15.000.000 12.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 BE2012 BA2008 BA2009 BA2010 BA2011 0 BE2008 BE2009 BE2010 ABSCHREIBUNGEN 13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 750.000 500.000 250.000 0 -250.000 -500.000 -750.000 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 72 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Solarkraftwerk Kenn GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH Enovos Deutschland AG Stadtwerke Saarbrücken AG Beteiligungen: 0,00 % 51,00 % 25,10 % 23,90 % mittelbar 25.000,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 21.12.2009 Gründungsdatum: 02.04.2009 SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO - Lagebericht Das Jahresergebnis des Jahres 2012 der Solarkraftwerk Kenn GmbH beträgt -13 T€ (Vorjahr 48 T€). Im Berichtsjahr konnte das Unternehmen 5.503.735 kWh (Vorjahr 5.833.120 kWh) in das Netz der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH einspeisen und erhielt dafür eine Vergütung von 1 776 T€ (Vorjahr 1 863 T€). Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken sind beis heute nicht eingetreten. Seite 73 Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Gesellschaft ist in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Die Chancen und Risiken der Solarkaftwerk Kenn GmbH ergeben sich aus den Chancen und Risiken der von Elementareinflüssen abhängigen Projekte. Die Einspeisevergütungen werden durch das Erneuerbare Energien Gesetz für 20 Jahre zuzüglich dem Jahr der Inbetriebnahme fest geregelt. Eine genaue Prognose der Umsätze ist jedoch aufgrund der jahreszeitlichen und klimatologischen Schwankungen nur schwer möglich. Der Wirtschaftsplan 2013 sieht für das Jahr 2013 einen Jahresüberschuss in Höhe von 55 T€ vor. Mittelfristig werden für die Gesellschaft keine weiteren Investitionen geplant, so dass durch die sinkenden Zinsaufwendungen für die Jahre 2014 bis 2016 positive Ergebnisse zwischen 80 T€ und 130 T€ prognostiziert werden. LEISTUNGSKENNZAHLEN eingespeiste Strommenge 2008 2009 2010 2011 2012 0 kWh 2.583.920 kWh 5.452.000 kWh 5.833.120 kWh 5.503.735 kWh Seite 74 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Sachanlagen Photovoltaikanlagen Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern Passive latente Steuern 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 20.061.036 € 17.946.141 € 17.946.141 € 17.946.141 € 1.883.877 € 1.798.150 € 0€ 1.718.697 € 79.453 € 85.727 € 231.018 € 20.061.036 € 3.264.232 € 25.000 € 3.294.041 € 0€ -54.809 € 45.000 € 0€ 45.000 € 16.751.804 € 14.727.440 € 0€ 1.886.142 € 138.222 € 0€ 0€ 2010 17.316.186 € 17.037.258 € 17.037.258 € 17.037.258 € 47.759 € 44.713 € 15.106 € 0€ 29.607 € 3.045 € 231.170 € 17.316.186 € 3.175.501 € 25.000 € 3.294.041 € -54.809 € -88.731 € 3.000 € 0€ 3.000 € 14.137.685 € 14.015.640 € 25.115 € 0€ 96.931 € 7.931 € 0€ 2011 16.516.608 € 16.120.455 € 16.120.455 € 16.120.455 € 176.359 € 175.386 € 29.694 € 0€ 145.692 € 973 € 219.794 € 16.516.608 € 3.223.345 € 25.000 € 3.294.041 € -143.540 € 47.844 € 11.168 € 6.168 € 5.000 € 13.282.095 € 13.276.521 € 5.574 € 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 15.582.440 € 15.203.652 € 15.203.652 € 15.203.652 € 190.155 € 84.154 € 25.897 € 0€ 58.257 € 106.001 € 188.633 € 15.582.440 € 3.010.229 € 25.000 € 3.094.041 € -95.696 € -13.116 € 14.850 € 0€ 14.850 € 12.518.061 € 12.508.700 € 9.361 € 0€ 0€ 0€ 39.300 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 514,57 % 18,19 % 83,73 % 16,27 % 9,50 % 90,50 % 2010 445,31 % 18,64 % 81,66 % 18,34 % 0,28 % 99,72 % 2011 412,41 % 20,00 % 80,48 % 19,52 % 1,08 % 98,92 % 2012 416,34 % 19,80 % 80,63 % 19,37 % 1,24 % 98,76 % Seite 75 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 825.304 € 825.304 € 0€ 445.371 € 30.306 € 0€ 30.306 € 381.833 € 381.833 € 33.231 € 8.275 € 432.969 € -44.760 € 10.049 € -54.809 € -54.809 € -54.809 € 2010 1.753.369 € 1.741.369 € 12.000 € 1.102.169 € 22.165 € 6.608 € 15.557 € 916.803 € 916.803 € 163.201 € 703 € 746.861 € -94.959 € -6.228 € -88.731 € -88.731 € -88.731 € 2011 1.863.159 € 1.863.099 € 60 € 1.090.718 € 10.284 € 5.432 € 4.852 € 916.803 € 916.803 € 163.631 € 1.755 € 705.400 € 68.795 € 20.951 € 47.844 € 47.844 € 47.844 € 2012 1.776.614 € 1.776.329 € 285 € 1.106.239 € 24.217 € 6.277 € 17.941 € 916.803 € 916.803 € 165.218 € 968 € 666.112 € 5.232 € 18.348 € -13.116 € -13.116 € -13.116 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0€ 0€ 2009 -6,64 % 1.298,93 % 1,89 % -1,68 % 379.933 € 761.767 € 2010 -5,10 % 939,42 % 3,80 % -2,79 % 651.200 € 1.568.003 € 2011 2,57 % 1.071,27 % 4,56 % 1,48 % 772.440 € 1.689.243 € 2012 -0,74 % 937,70 % 4,19 % -0,44 % 670.376 € 1.587.179 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 76 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 18.000.000 17.500.000 17.000.000 16.500.000 16.000.000 15.500.000 AV2011 Umlaufvermögen 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 AV2012 UV2009 UV2010 15.000.000 AV2009 AV2010 UV2011 Eigenkapital 3.300.000 3.250.000 3.200.000 3.150.000 3.100.000 3.050.000 EK2011 Fremdkapital 17.000.000 16.500.000 16.000.000 15.500.000 15.000.000 14.500.000 14.000.000 13.500.000 13.000.000 12.500.000 EK2012 FK2009 FK2010 3.000.000 EK2009 EK2010 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 BE2011 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 BE2012 BA2009 BA2010 BA2011 800.000 BE2009 BE2010 ABSCHREIBUNGEN 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 50.000 25.000 0 -25.000 -50.000 -75.000 -100.000 JEGV2009 JEGV2010 JEGV2011 Seite 77 JEGV2012 AfA2011 AfA2012 BA2012 FK2012 UV2012 SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co KG Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH Energie Südwest AG Landau Beteiligungen: 0,00 % 51,00 % 49,00 % GmbH & Co. KG 09.12.2009 mittelbar 2.700.000,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 09.12.2009 Gründungsdatum: 05.05.2009 SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO - Lagebericht Der Gewinn des Jahres 2012 der SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG beträgt 289 T€ (Vorjahr 336 T€). Das Unternehmen konnte im Jahr 2012 8 277 620 kWh (Vorjahr 8 756 954 kWh) in das örtliche Netz einspeisen und erhielt dafür eine Vergütung von 2 335 T€ (Vorjahr 2 490 T€). Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet. Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Die Chancen und Risiken der SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG ergeben sich aus den Chancen und Risiken der einzelnen, von Elementareinflüssen abhängigen, Projekte. Die Einspeisevergütungen werden durch das Erneuerbare Energien Gesetz für 20 Jahre zuzüglich dem Jahr der Inbetriebnahme fest geregelt. Eine genaue Prognose der Umsätze ist aufgrund der jahreszeitlichen und klimatologischen Schwankungen nur schwer möglich. Der Wirtschaftsplan 2013 der SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG sieht ein positives Ergebnis in Höhe von ca. 160 T€ für 2013 vor. Für die Jahre 2014 bis 2016 werden für die Gesellschaft Jahresüberschüsse zwischen 180 T€ und 240 T€ prognostiziert. Aufgrund der Kapitalausstattung ist die Realisierung weiterer Projekte in der Gesellschaft geplant. Seite 78 GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - - SWT Erneuerbare Energien Verwaltung-GmbH - - SWT Stadtwerke Trier GmbH Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - - SWT Erneuerbare Energien Verwaltung-GmbH LEISTUNGSKENNZAHLEN eingespeiste Strommenge 2008 2009 2010 2011 2012 0 kWh 0 kWh 4.142.318 kWh 8.756.954 kWh 8.277.620 kWh Seite 79 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Sachanlagen Grundstücke ohne Bauten Photovoltaikanlagen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gebietskörperschaften sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern Passive latente Steuern 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 11.160 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11.160 € 10.793 € 0€ 9.826 € 967 € 367 € 0€ 11.160 € 1.000 € 1.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.000 € 4.000 € 6.160 € 0€ 0€ 6.160 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 22.501.072 € 20.181.186 € 20.181.186 € 2.867 € 20.172.259 € 6.060 € 2.241.887 € 2.239.869 € 32.719 € 0€ 2.207.150 € 2.018 € 78.000 € 22.501.072 € 4.386.353 € 4.400.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ -13.647 € 14.000 € 14.000 € 18.100.719 € 17.542.593 € 391.435 € 0€ 1.267 € 21 € 165.404 € 163.964 € 0€ 2011 20.994.916 € 19.213.266 € 19.213.266 € 2.867 € 19.205.216 € 5.183 € 1.707.651 € 1.581.617 € 51.505 € 0€ 1.530.112 € 126.033 € 74.000 € 20.994.916 € 4.721.987 € 2.700.000 € 0€ 1.700.000 € 1.700.000 € -13.647 € 335.634 € 6.000 € 6.000 € 16.184.791 € 16.123.580 € 8.048 € 0€ 1.517 € 402 € 51.245 € 46.356 € 82.138 € 2012 20.263.380 € 18.170.447 € 18.170.447 € 2.867 € 18.163.274 € 4.306 € 2.022.933 € 1.666.128 € 46.758 € 0€ 1.619.369 € 356.806 € 70.000 € 20.263.380 € 4.688.606 € 2.700.000 € 1.700.000 € 0€ 0€ 0€ 288.606 € 6.100 € 6.100 € 15.392.214 € 15.361.348 € 28.315 € 0€ 0€ 0€ 2.552 € 0€ 176.460 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 1.015,96 % 0,00 % 91,04 % 8,96 % 100,00 % 0,00 % 2010 412,98 % 21,73 % 80,51 % 19,49 % 10,00 % 90,00 % 2011 342,88 % 24,58 % 77,42 % 22,58 % 8,16 % 91,84 % 2012 328,42 % 25,80 % 76,66 % 23,34 % 10,02 % 89,98 % Seite 80 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Gewinnvortrag Zwischensumme davon bereits an Gesellschafter gutgeschrieben Bilanzgewinn Erträge aus Verlustübernahmen 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 9.826 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9.826 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9.826 € 2010 1.177.661 € 1.177.661 € 0€ 730.515 € 8.520 € 8.520 € 0€ 606.107 € 606.107 € 115.888 € 0€ 470.194 € -13.647 € 0€ 0€ 0€ 0€ -13.647 € 13.647 € -13.647 € 0€ -13.647 € 13.647 € 9.400 € 2011 2.493.602 € 2.489.602 € 4.000 € 1.285.497 € 28.656 € 23.643 € 5.012 € 1.043.693 € 1.043.693 € 213.148 € 0€ 805.095 € 417.773 € 0€ -82.138 € 82.138 € 1€ 335.634 € -417.773 € 335.634 € -82.139 € 335.634 € -417.773 € 14.763 € 2012 2.335.404 € 2.335.044 € 360 € 1.279.583 € 32.155 € 23.128 € 9.027 € 1.043.745 € 1.043.745 € 203.683 € 16.813 € 0€ 689.705 € 382.928 € 0€ 0€ 94.322 € 1€ 288.606 € 0€ 288.606 € 0€ 288.606 € 0€ G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0€ 0€ 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -9.826 € -9.826 € 2010 -1,16 % 946,61 % -0,06 % -0,31 % 447.146 € 1.053.253 € 2011 13,48 % 1.029,59 % 1,60 % 7,11 % 1.208.105 € 2.251.798 € 2012 12,36 % 990,10 % 4,83 % 6,16 % 1.055.820 € 2.099.565 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 81 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 22.500.000 20.000.000 17.500.000 15.000.000 12.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 AV2011 AV2009 AV2010 AV2012 Umlaufvermögen 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 UV2009 UV2010 UV2011 Eigenkapital 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 EK2009 EK2010 Fremdkapital 20.000.000 17.500.000 15.000.000 12.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 0 EK2012 FK2009 FK2010 EK2011 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 BE2012 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 -50.000 JEGV2009 JEGV2010 JEGV2011 Seite 82 JEGV2012 AfA2011 AfA2012 BA2012 FK2012 UV2012 SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs- GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH Beteiligungen: 0,00 % 100,00 % GmbH 05.05.2009 mittelbar 25.000,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 05.05.2009 Gründungsdatum: 05.05.2009 SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO - Lagebericht Der Verlust des Geschäftsjahres 2012 der SWT Erneuerbaren Energien Verwaltungs-GmbH beträgt 263,97 € gegenüber einem Vorjahresgewinn von 2.002,65 €.. Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken. Die Chancen und Risiken der SWT Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH ergeben sich aus den Chancen und Risiken der SWT Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG und der Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co. KG. Eine Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, die über die Geschäftsführung und Haftungsübernahme der beiden Kommanditgesellschaften hinausgeht, ist derzeit nicht vorgesehen. Für die kommenden Jahre sieht der Wirtschaftsplan 2013 ausgeglichene Ergebnisse vor. Seite 83 BILANZDATEN 2008 Aktiva Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 24.648 € 24.648 € 103 € 0€ 103 € 0€ 0€ 24.545 € 24.648 € 24.648 € 25.000 € 0€ -352 € 0€ 0€ 0€ 2010 24.828 € 24.828 € 1.267 € 0€ 0€ 1.267 € 0€ 23.561 € 24.828 € 24.828 € 25.000 € -352 € 181 € 0€ 0€ 0€ 2011 27.175 € 27.175 € 27.089 € 109 € 0€ 3.579 € 23.400 € 86 € 27.175 € 26.831 € 25.000 € -172 € 2.003 € 344 € 344 € 0€ 2012 28.067 € 28.067 € 23.453 € 0€ 0€ 0€ 23.453 € 4.613 € 28.067 € 26.567 € 25.000 € 1.831 € -264 € 1.500 € 0€ 1.500 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % 0,00 % 2010 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % 0,00 % 2011 1,28 % 0,00 % 1,27 % 98,73 % 100,00 % 0,00 % 2012 5,65 % 0,00 % 5,34 % 94,66 % 100,00 % 0,00 % Seite 84 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 353 € 250 € 103 € 769 € 769 € 64 € -352 € 0€ -352 € -352 € -352 € 2010 1.517 € 250 € 1.267 € 1.336 € 1.336 € 0€ 181 € 0€ 181 € 181 € 181 € 2011 4.900 € 2.313 € 2.588 € 2.663 € 2.663 € 109 € 2.347 € 344 € 2.003 € 2.003 € 2.003 € 2012 4.500 € 4.500 € 0€ 4.962 € 4.962 € 148 € -314 € -50 € -264 € -264 € -264 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0€ 0€ 2009 -140,98 % 32,51 % -1,43 % -1,43 % -416 € -416 € 2010 72,20 % 18,71 % 0,73 % 0,73 % 181 € 181 € 2011 86,60 % 86,84 % 7,37 % 7,46 % 2.237 € 2.237 € 2012 -5,87 % 90,70 % -0,94 % -0,99 % -462 € -462 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 85 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 28.500 28.000 27.500 27.000 26.500 26.000 25.500 25.000 24.500 AV2012 UV2009 Umlaufvermögen AV2011 AV2009 AV2010 UV2011 Eigenkapital 27.000 26.750 26.500 26.250 26.000 25.750 25.500 25.250 25.000 24.750 24.500 EK2009 EK2010 Fremdkapital EK2011 EK2012 FK2011 0 FK2009 FK2010 UV2010 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 BE2012 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -500 JEGV2009 JAHRESERGEBNIS JEGV2010 Seite 86 JEGV2012 AfA2011 0 AfA2009 AfA2010 AfA2012 JEGV2011 BA2012 FK2012 UV2012 KNE Kommunale Netze Eifel AöR Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Kalvarienbergstraße 4 54595 Prüm Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.wvek.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT AöR der Stadt Trier Wasserversorgung Eifelkreis Bitburg-Prüm Beteiligungen: 0,00 % 25,10 % 74,90 % Anstalt des öffentlichen Rechts 13.11.2009 mittelbar 480.000,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 13.11.2009 Gründungsdatum: 01.01.2009 SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO - Lagebericht Nachdem die Baugenehmigung für den Neubau des Verwaltungsgebäudes mit Bauhof im Dezember 2012 erteilt wurde, erfolgen derzeit die Ausschreibungen und die weitere Projektierung. Der Spatenstich ist vollzogen und die Rohbauarbeiten sind angelaufen. Mit der Fertigstellung des Rohbaus wird im Oktober 2013 gerechnet. Die im Jahre 2011 aufgenommenen Kooperationsgespräche mit den Verbandsgemeinden bezüglich der Abwasserentsorgung sind auf einem guten Weg. Derzeit stehen noch umsatzsteuerliche Hürden den gewollten Kooperationen im Wege. Im Zuge der Bearbeitung des Projektes "Regionales Trinkwasserverbundsystem" und der ermittelten Trasse für eine mögliche Verbundleitung zwischen nördlichem und südlichem Untersuchungsgebiet wurde das Projekt thematisch um die Betrachtung weiterer Energiesparten (Gas, Biogas, Strom und Lichtwellenleiter) erweitert. Die mögliche zukünftige Wassertrasse könnte somit mit weiteren Medien belegt werden. Zukünftige Entwicklung / Risiken Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken würden, sind bis heute nicht eingetreten. Für mögliche Schadensfälle und Haftungsrisiken sind Versicherungen abgeschlossen worden, die negative Auswirkungen auf das Unternehmen stark begrenzen. Im Unternehmen wurde mit der Einführung des Technischen Sicherheitsmanagements (TSM) zusätzlich ein Integriertes Management System (IMS) aufgebaut und installiert. Hierdurch wird gewährleistet, dass alle Beschäftigten zu jedem Zeitpunkt über den aktuellen Stand der Handlungs- und Betriebsanweisungen verfügen. Seite 87 GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verwaltungsrat Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Bernd Michels - Herr Gerd Dahm - Frau Begona Hermann Vorsitzende(r) - Herr Klaus Jensen stellvertr. Vorsitzender - Herr Dr. Joachim Streit Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Vorstand - Herr Arndt Müller - Herr Herbert Reinhard - Herr Wilhelm Heck Seite 88 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Umlaufvermögen Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen an die Träger Forderungen an Gebietskörperschaften sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 1.657.312 € 306.932 € 59.073 € 59.073 € 247.859 € 0€ 247.859 € 0€ 1.347.879 € 242.043 € 242.043 € 1.090.892 € 37.080 € 1.034.623 € 3.986 € 15.204 € 14.944 € 2.500 € 1.657.312 € 736.669 € 480.000 € 6.389 € 0€ 0€ 250.280 € 148.160 € 78.160 € 70.000 € 772.482 € 408.719 € 30.889 € 332.874 € 303.565 € 10.739 € 2010 2.178.435 € 335.287 € 53.380 € 53.380 € 281.907 € 0€ 281.907 € 0€ 1.835.409 € 258.102 € 258.102 € 1.567.165 € 54.785 € 1.463.011 € 0€ 49.369 € 10.141 € 7.739 € 2.178.435 € 1.024.354 € 480.000 € 0€ 256.669 € 256.669 € 287.685 € 130.746 € 46.746 € 84.000 € 1.023.335 € 561.396 € 48.017 € 413.922 € 377.021 € 9.984 € 2011 2.574.553 € 524.365 € 79.515 € 79.515 € 444.850 € 137.998 € 302.326 € 4.526 € 2.042.309 € 257.937 € 257.937 € 827.199 € 50.158 € 726.601 € 145 € 50.296 € 957.173 € 7.879 € 2.574.553 € 1.306.662 € 480.000 € 0€ 544.354 € 544.354 € 282.308 € 187.074 € 97.924 € 89.150 € 1.080.817 € 775.735 € 40.439 € 264.643 € 227.460 € 9.247 € 2012 2.667.577 € 774.362 € 113.000 € 113.000 € 661.362 € 137.998 € 298.198 € 225.167 € 1.885.767 € 273.369 € 273.369 € 984.856 € 87.778 € 880.653 € 3.533 € 12.892 € 627.542 € 7.448 € 2.667.577 € 1.624.463 € 480.000 € 0€ 826.662 € 826.662 € 317.801 € 114.441 € 20.411 € 94.030 € 928.673 € 509.687 € 55.779 € 363.207 € 335.820 € 6.632 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 124,97 % 240,01 % 55,55 % 44,45 % 81,45 % 18,55 % 2010 112,66 % 305,52 % 52,98 % 47,02 % 84,55 % 15,45 % 2011 97,03 % 249,19 % 49,25 % 50,75 % 79,57 % 20,43 % 2012 64,21 % 209,78 % 39,10 % 60,90 % 70,89 % 29,11 % Seite 89 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung davon für Altersversorgung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 5.508.333 € 5.486.792 € 21.541 € 5.154.796 € 2.462.207 € 647.037 € 1.815.170 € 2.317.964 € 1.832.657 € 485.306 € 123.981 € 132.320 € 132.320 € 242.305 € 192 € 7€ 353.723 € 0€ 0€ 97.381 € 6.062 € 250.280 € 250.280 € 250.280 € 2010 6.243.173 € 6.175.926 € 67.248 € 5.843.296 € 3.142.175 € 682.066 € 2.460.109 € 2.291.428 € 1.798.217 € 493.211 € 139.790 € 138.242 € 138.242 € 271.451 € 2.865 € 80 € 402.662 € -1.000 € 1.000 € 109.994 € 3.983 € 287.685 € 287.685 € 287.685 € 2011 7.509.519 € 7.477.904 € 31.615 € 7.105.347 € 4.305.125 € 1.098.565 € 3.206.560 € 2.317.431 € 1.810.159 € 507.272 € 140.852 € 127.671 € 127.671 € 355.119 € 1.578 € 4.201 € 401.549 € 0€ 0€ 114.780 € 4.461 € 282.308 € 282.308 € 282.308 € 2012 6.969.807 € 6.896.432 € 73.375 € 6.519.905 € 3.621.655 € 863.305 € 2.758.350 € 2.429.646 € 1.903.167 € 526.479 € 147.043 € 145.137 € 145.137 € 323.467 € 1.277 € 108 € 451.070 € 0€ 0€ 128.567 € 4.702 € 317.801 € 317.801 € 317.801 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0€ 0€ 2009 4,56 % 109,24 % 15,10 % 33,97 % 353.537 € 485.857 € 2010 4,66 % 108,25 % 13,21 % 28,08 % 399.877 € 538.119 € 2011 3,78 % 107,17 % 11,13 % 21,61 % 404.172 € 531.844 € 2012 4,61 % 108,18 % 11,92 % 19,56 % 449.902 € 595.039 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 44 MA 5.688 € 52.681 € 8.035 € 124.700 € 2010 45 MA 6.393 € 50.921 € 8.886 € 137.243 € 2011 49 MA 5.761 € 47.295 € 8.248 € 152.610 € 2012 44 MA 7.223 € 55.219 € 10.225 € 156.737 € Seite 90 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 2.100.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 AV2012 UV2009 UV2010 AV2011 UV2011 Eigenkapital 1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 EK2009 EK2010 Fremdkapital 1.100.000 1.050.000 1.000.000 950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 EK2012 FK2009 FK2010 EK2011 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 7.750.000 7.500.000 7.250.000 7.000.000 6.750.000 6.500.000 6.250.000 6.000.000 5.750.000 5.500.000 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 7.250.000 7.000.000 6.750.000 6.500.000 6.250.000 6.000.000 5.750.000 5.500.000 5.250.000 5.000.000 BE2012 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 147.500 145.000 142.500 140.000 137.500 135.000 132.500 130.000 127.500 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 320.000 310.000 300.000 290.000 280.000 270.000 260.000 250.000 JEGV2009 JEGV2010 JEGV2011 Seite 91 JEGV2012 AfA2011 AfA2012 BA2012 FK2012 UV2012 Trianel GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Lombardenstraße 28 52070 Aachen Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.trianel.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH sonstige Anteilseigner Trianel Beteiligungen: 0,00 % 1,61 % 98,39 % mittelbar 18.646.575,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 22.12.2009 Gründungsdatum: 08.06.1999 SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO - Lagebericht Die Trianel GmbH versteht sich als umfassender Dienstleister für Stadtwerke, der von kommunalen Stadtwerken getragen wird. Sie ist in allen wesentlichen Geschäftsfeldern entlang der Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft mit Ausnahme von Energietransport und –verteilung tätig. Als größte europäische Stadtwerke-Kooperation erschließt die Trianel GmbH durch Bündelung gemeinsamer Interessen im kommunalen Umfeld das Potenzial liberalisierter Energiemärkte. Erklärtes Ziel ist es, Stadtwerke in ihrer Wettbewerbsfähigkeit und damit Eigenständigkeit zu stärken. Durch gemeinschaftliches Handeln können Markteintrittsbarrieren überwunden und damit Geschäftsfelder erschlossen werden, deren Nutzung für einzelne Stadtwerke nicht möglich wäre. In 2012 wurde ein Jahresüberschuss von 2.290 T€ (2011: 7.152 T€) erzielt. Infolge des Anstiegs der Mitarbeiter hat sich der Personalaufwand von 17.901 T€ auf 20.524 T€ erhöht. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 36.318 T€ nach 15.830 T€ im Vorjahr. Die Steigerung ergibt sich insbesondere aus der Insolvenz der Trianel Energie B.V.. Seite 92 Zukünftige Entwicklung / Risiken Für jede Organisationseinheit sind von der Geschäftsführung so genannte Risikobeauftragte benannt. Sie fungieren als erste Ansprechpartner für das zentrale Risikomanagement im Rahmen des Risikomanagementprozesses. Das zentrale Risikomanagement überwacht die Einhaltung der Risikorichtlinien. Um der erwarteten Nachfrage von Stadtwerken nach regenerativen Erzeugungskapazitäten gerecht zu werden, wird die Trianel GmbH eine stärkere Gewichtung auf die Entwicklung regenerativer Erzeugungsanlagen legen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Netzanbindung sowie der teilweise verzögerten Auslieferung von Komponenten wird sich die Fertigstellung des Offshore-Windparks Borkum-West II um 12 Monate verzögern. Die Aufnahme des Regelbetriebes ist nun für Ende 2013 geplant. Das erste Onshore-Windkraftwerk-Projekt der Trianel GmbH soll Mitte 2013 an das öffentliche Netz gehen. Ein Schwerpunkt wird in der weiteren Entwicklung und dem Erwerb von weiteren Onshore-Windprojekten liegen. Wir erwarten auch, dass der Bedarf an flexiblen Anlagen für den Ausgleich von fluktuierenden Erzeugungsleistungen steigen wird. Entsprechend wird auch dieses Segment einen Schwerpunkt unserer Projektentwicklungskapazitäten der kommenden Jahre bilden. Für die projektierten Wasserspeicherkraftwerke an den Standorten in Nordrhein-Westfahlen und in Thüringen sind die Raumordnungsverfahren zum Teil bereits abgeschlossen. Für alle drei Standorte wird eine Wirtschaftlichkeit zum möglichen Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlagen (2022 bis 2025) erwartet. LEISTUNGSKENNZAHLEN Bezüge des Aufsichtsrates 2008 2009 2010 2011 2012 0 € 21.000 € 21.000 € 28.000 € 26.000 € Seite 93 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte geleistete Anzahlungen Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen Ausleihung an Untern, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht Wertpapiere des Anlagevermögens sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen Vorräte unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen fertige Erzeugnisse und Waren Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen satzungsmäßige Rücklage andere Gewinnrücklagen Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen + ähnl. Verpflichtungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 251.654.851 € 26.366.045 € 755.379 € 416.350 € 339.029 € 1.160.844 € 0€ 1.160.844 € 0€ 24.449.823 € 2.850.000 € 0€ 21.379.823 € 0€ 220.000 € 0€ 224.250.068 € 3.850.907 € 0€ 3.850.907 € 173.120.803 € 70.172.498 € 9.233.781 € 20.957.791 € 4.912.629 € 67.844.104 € 47.278.357 € 1.038.739 € 251.654.851 € 64.927.461 € 17.896.575 € 18.487.869 € 23.051.182 € 0€ 23.051.182 € 5.491.835 € 28.757.611 € 64.324 € 307.793 € 28.385.494 € 151.868.421 € 12.822.000 € 0€ 92.316.031 € 0€ 3.987.528 € 4.871.304 € 37.871.558 € 0€ 0€ 6.101.358 € 2010 239.918.737 € 35.045.069 € 1.484.634 € 716.768 € 767.866 € 1.044.075 € 0€ 1.044.075 € 0€ 32.516.360 € 2.900.000 € 2.697.789 € 26.693.450 € 0€ 220.000 € 5.121 € 203.459.625 € 384.810 € 0€ 384.810 € 142.968.787 € 65.855.369 € 6.705.892 € 21.140.387 € 2.360.822 € 46.906.317 € 60.106.028 € 1.414.043 € 239.918.737 € 72.486.359 € 18.146.575 € 19.237.869 € 28.543.017 € 0€ 28.543.017 € 6.558.898 € 26.785.523 € 82.738 € 2.727.900 € 23.974.885 € 137.628.354 € 11.650.481 € 418.916 € 70.386.905 € 0€ 16.620.758 € 1.507.799 € 37.043.496 € 27.319.235 € 47.926 € 3.018.501 € 2011 284.956.795 € 66.060.425 € 2.253.398 € 1.153.845 € 1.099.553 € 1.049.257 € 0€ 1.049.257 € 0€ 62.757.770 € 3.057.235 € 1.856.151 € 24.057.526 € 33.562.737 € 220.000 € 4.121 € 217.551.039 € 1.882.697 € 0€ 1.882.697 € 173.579.912 € 82.570.109 € 6.377.589 € 31.924.999 € 4.772.631 € 47.934.583 € 42.088.431 € 1.345.331 € 284.956.795 € 81.543.824 € 18.592.575 € 20.812.869 € 34.985.915 € 0€ 34.985.915 € 7.152.465 € 34.907.663 € 88.694 € 5.223.180 € 29.595.790 € 168.231.011 € 34.245.668 € 392.806 € 76.333.090 € 27.154 € 29.672.445 € 2.834.037 € 24.725.811 € 0€ 0€ 274.297 € 2012 347.922.479 € 57.389.680 € 2.757.031 € 2.472.914 € 284.117 € 2.927.530 € 81.752 € 1.097.090 € 1.748.688 € 51.705.119 € 2.815.232 € 0€ 23.263.958 € 25.370.444 € 220.000 € 35.485 € 285.799.409 € 24.788.179 € 19.918.372 € 4.869.806 € 200.009.323 € 77.462.615 € 2.591.069 € 31.190.951 € 5.380.143 € 83.384.545 € 61.001.908 € 4.733.390 € 347.922.479 € 84.922.495 € 19.828.575 € 25.024.469 € 37.779.635 € 68.000 € 37.711.635 € 2.289.815 € 44.593.518 € 94.650 € 6.666.030 € 37.832.838 € 217.563.586 € 64.697.304 € 507.000 € 88.627.082 € 310.612 € 25.581.662 € 22.201.879 € 15.638.048 € 0€ 0€ 842.880 € Seite 94 BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 278,20 % 246,25 % 73,56 % 26,44 % 89,48 % 10,52 % 2010 226,82 % 206,84 % 69,40 % 30,60 % 85,31 % 14,69 % 2011 249,12 % 123,44 % 71,36 % 28,64 % 76,71 % 23,29 % 2012 308,70 % 147,98 % 75,53 % 24,47 % 83,28 % 16,72 % Seite 95 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sonstiger betrieblicher Aufwand Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen 2009 2010 2011 2012 0 € 3.137.215.145 € 2.584.985.295 € 1.907.350.177 € 2.020.700.964 € 0 € 3.132.305.872 € 2.574.049.400 € 1.898.093.404 € 2.005.546.945 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.909.272 € 0€ 0€ 10.935.895 € 0€ 0€ 9.256.773 € 609.091 € 107.530 € 14.437.398 € 0 € 3.130.956.462 € 2.574.896.736 € 1.897.729.405 € 2.017.281.067 € 0 € 3.103.993.976 € 2.542.367.860 € 1.863.168.325 € 1.957.961.409 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0 € 2.542.295.311 € 1.862.209.889 € 72.549 € 15.494.994 € 13.113.025 € 2.381.969 € 2.664.615 € 742.191 € 1.922.424 € 14.369.267 € 0€ 111.654 € 461.000 € 70.199 € 1.029.225 € 10.323.137 € -5.923 € 4.819 € 10.742 € 3.758.316 € 0€ 6.558.898 € 6.558.898 € 6.558.898 € 761.347 € 13.322.632 € 11.491.189 € 1.831.443 € 676.579 € 676.579 € 0€ 12.963.275 € 439.607 € 0€ 384.881 € 60.000 € 1.130.422 € 6.497.232 € 0€ 0€ 0€ 1.005.698 € -301 € 5.491.835 € 5.491.835 € 5.491.835 € 604.484 € 17.906.956 € 15.477.087 € 2.429.870 € 823.626 € 823.626 € 0€ 15.830.498 € 0€ 3.958.505 € 2.671.141 € 0€ 3.558.649 € 13.722.155 € 0€ 0€ 0€ 6.569.344 € 346 € 7.152.465 € 7.152.465 € 7.152.465 € 1.030.385 € 0€ 20.524.288 € 17.751.943 € 2.772.344 € 2.477.317 € 1.435.834 € 1.041.483 € 36.318.053 € 158.354 € 2.589.344 € 4.569.989 € 249.999 € 6.305.803 € 5.183.337 € 0€ 0€ 0€ 2.891.883 € 1.639 € 2.289.815 € 2.289.815 € 2.289.815 € 1.001.555 € 0 € 3.103.993.976 € 958.436 € 1.957.961.409 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0€ 0€ 2009 0,18 % 100,06 % 2,63 % 8,46 % 6.258.683 € 6.935.262 € 2010 0,25 % 100,07 % 3,16 % 9,05 % 10.088.560 € 12.753.175 € 2011 0,38 % 100,06 % 3,76 % 8,77 % 9.620.772 € 10.444.398 € 2012 0,11 % 99,54 % 2,47 % 2,70 % 3.419.897 € 5.897.213 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 170 MA 32.305 € 78.368 € 36.816 € 2010 190 MA 34.521 € 81.553 € 53.098 € 13.547.628 € 2011 236 MA 30.307 € 75.877 € 40.766 € 8.042.769 € 2012 287 MA 7.978 € 71.513 € 11.916 € 6.987.968 € 18.425.329 € Seite 96 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 70.000.000 65.000.000 60.000.000 55.000.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 290.000.000 280.000.000 270.000.000 260.000.000 250.000.000 240.000.000 230.000.000 220.000.000 210.000.000 200.000.000 AV2012 UV2009 UV2010 AV2011 UV2011 Eigenkapital 85.000.000 82.500.000 80.000.000 77.500.000 75.000.000 72.500.000 70.000.000 67.500.000 65.000.000 62.500.000 EK2009 EK2010 Fremdkapital 220.000.000 210.000.000 200.000.000 190.000.000 180.000.000 170.000.000 160.000.000 150.000.000 140.000.000 130.000.000 EK2012 FK2009 FK2010 EK2011 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 3.250.000.000 3.000.000.000 2.750.000.000 2.500.000.000 2.250.000.000 2.000.000.000 BE2011 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 3.250.000.000 3.000.000.000 2.750.000.000 2.500.000.000 2.250.000.000 2.000.000.000 BE2012 BA2011 1.750.000.000 BE2009 BE2010 1.750.000.000 BA2009 BA2010 ABSCHREIBUNGEN 2.750.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 JEGV2009 JEGV2010 JEGV2011 Seite 97 JEGV2012 AfA2011 AfA2012 BA2012 FK2012 UV2012 Energieagentur Region Trier GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Cläre- Prem- Straße 1 54292 Trier Herr Achim Hill info@energieagentur-region-trier.de 0651 145958-0 0651 145958-19 http://www.energieagentur-region-trier.de Stadtplanungsamt Johannes Hill johannes.hill@trier.de 0651 718-4444 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH Landkreis Trier-Saarburg Eifelkreis Bitburg-Prüm Landkreis Bernkastel-Wittlich Landkreis Vulkaneifel Handwerkskammer Trier RWE Vertrieb Aktiengesellschaft Förderverein Energieagentur für die Region Trier e.V. Stadt Trier Beteiligungen: 0,00 % 10,40 % 10,40 % 10,40 % 10,40 % 10,40 % 6,40 % 10,40 % 20,80 % 10,40 % GmbH 17.12.2009 unmittelbar 25.000,00 € 10,40 % Anteil in €: [mittelbar]: 2.600,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 17.12.2009 Gründungsdatum: 17.12.2009 SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO - Lagebericht Die Energieagentur finanziert ihre Arbeit derzeit vorwiegend auf drei Wegen: a)Über eine direkte Umlage der Gesellschafter (Verlustausgleichszahlung) b)Partnerschaft mit den Volks- und Raiffeisenbanken des Eifelkreises Bitburg-Prüm und des Kreises Vulkaneifel und den Sparkassen der Region Trier c)Direkte EU-Förderung im Programm Intelligente Energie Europa In 2012 wird im Ergebnis ein Jahresüberschuss in Höhe von 18.618,80 € ausgewiesen. Die Gesellschafter hatten im Dezember 2012 beschlossen, für 2012 Umlagezahlungen über den reinen Verlustausgleich zu erbringen. Der so erzielte Jahresüberschuss soll zum Ausgleich des Verlustvortrages von 18.618,80 € genutzt werden. Ziel des Finanzmanagements der Energieagentur ist in erster Linie die Sicherstellung der Liquidität. Seite 98 Zukünftige Entwicklung / Risiken Eine Kündigung der Gesellschaft war frühestens zum 31.12.12 möglich. Der Landkreis Vulkaneifel und die Handwerkskammer Trier haben davon Gebraucht gemacht. Die Gesellschaft wird nun mit den anderen Gesellschaftern fortgeführt. Der maximale Verlustausgleich der verbliebenen Gesellschafter reduziert sich um 25.700 € auf 187.983 €. Die EART wird ihre Aufwendungen entsprechend reduzieren, um auch zukünftig ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen. Es besteht das Risiko, dass – insbesondere aufgrund der finanziellen Gegebenheiten – auch andere Gesellschafter ihr Gesellschaftsverhältnis kündigen. Die Partnerschaft mit den Finanzinstituten ist auf drei Jahre limitiert. Es konnte jedoch eine Verlängerung mit den Banken im verbleibenden Aufgabengebiet erreicht werden. Die Zustimmung muss jedoch jährlich wieder erreicht werden. Ein Risiko für die Liquidität kann eine Verzögerung der Auszahlung der zugesagten EU-Fördermittel darstellen. Mitte 2012 hat die Landesenergieagentur ihre Arbeit aufgenommen und es vorgesehen regionale Zweigstellen aufzubauen. Die EART möchte die Funktion der regionalen Stelle für die Landesenergieagentur in ihrem Aktionsgebiet übernehmen. FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Verlustübernahmen 2008 2009 2010 2011 2012 0 € 0 € 23.400 € 14.660 € 25.151 € Seite 99 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 64.268 € 33.005 € 7.622 € 7.622 € 25.383 € 25.383 € 29.878 € 10.586 € 0€ 10.586 € 19.292 € 1.385 € 64.268 € 6.381 € 25.000 € 0€ -18.619 € 8.600 € 8.600 € 49.287 € 0€ 1.248 € 37.129 € 10.910 € 8.527 € 220 € 2011 123.547 € 29.188 € 9.368 € 9.368 € 19.820 € 19.820 € 91.576 € 51.718 € 1.409 € 50.309 € 39.858 € 2.783 € 123.547 € 6.381 € 25.000 € -18.619 € 0€ 13.300 € 13.300 € 103.866 € 362 € 0€ 6.997 € 96.506 € 2.045 € 711 € 2012 163.388 € 25.722 € 7.686 € 7.686 € 18.036 € 18.036 € 132.796 € 59.303 € 5.563 € 53.741 € 73.493 € 4.870 € 163.388 € 25.000 € 25.000 € -18.619 € 18.619 € 15.550 € 15.550 € 122.838 € 304 € 0€ 5.487 € 117.047 € 2.550 € 721 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 907,15 % 19,33 % 90,07 % 9,93 % 47,51 % 52,49 % 2011 1.836,11 % 21,86 % 94,84 % 5,16 % 75,83 % 24,17 % 2012 553,55 % 97,19 % 84,70 % 15,30 % 83,77 % 16,23 % Seite 100 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Spenden sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung davon für Altersversorgung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn Erträge aus Verlustübernahme 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 75.896 € 0€ 56.703 € 19.193 € 283.815 € 3.521 € 3.521 € 170.723 € 147.760 € 22.964 € 220 € 6.472 € 6.472 € 103.099 € 0€ -207.919 € 0€ -18.619 € -18.619 € -18.619 € 189.300 € 2011 201.789 € 5.954 € 57.084 € 138.751 € 323.032 € 12.074 € 12.074 € 210.583 € 173.141 € 37.442 € 0€ 10.558 € 10.558 € 89.817 € 759 € -120.483 € 0€ 0€ 0€ 0€ 120.483 € 2012 176.911 € 9.478 € 56.680 € 110.752 € 364.771 € 37.986 € 37.986 € 199.263 € 163.782 € 35.481 € 4.473 € 14.211 € 14.211 € 113.311 € 352 € -187.508 € 581 € 18.619 € 18.619 € 18.619 € 206.708 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0€ 0€ 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0€ 0€ 2010 0,00 % 0,00 % -28,97 % -291,78 % -207.919 € -201.447 € 2011 0,00 % 1,91 % 0,00 % 0,00 % -121.242 € -110.685 € 2012 196,43 % 2,70 % 11,40 % 74,48 % -187.860 € -173.649 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 4 MA -4.655 € 42.681 € -51.980 € 0€ 2011 4 MA 0€ 52.646 € -30.311 € 1.489 € 2012 4 MA 4.655 € 49.816 € -46.965 € 2.370 € Seite 101 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 34.000 33.000 32.000 31.000 30.000 29.000 28.000 27.000 26.000 25.000 AV2010 Umlaufvermögen 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 AV2012 UV2010 AV2011 UV2011 Eigenkapital 25.000 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 EK2010 Fremdkapital 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 EK2012 FK2010 EK2011 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 BE2011 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 370.000 360.000 350.000 340.000 330.000 320.000 310.000 300.000 290.000 280.000 BE2012 BA2010 BA2011 75.000 BE2010 ABSCHREIBUNGEN 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 20.000 15.000 10.000 5.000 0 -5.000 -10.000 -15.000 -20.000 JEGV2010 JEGV2011 Seite 102 JEGV2012 AfA2011 AfA2012 BA2012 FK2012 UV2012 Zephyr Eifelwind GmbH & Co KG Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Maximinstr. 31 54292 Trier Herr Andreas Knaf info@zephyr-gmbh.de 0651 6600-8 0651 6600-9 ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH sonstige Anteilseigner Zephyr Eifelwind GmbH & Co. KG Beteiligungen: 0,00 % 40,00 % 60,00 % GmbH & Co. KG 30.09.2010 mittelbar 7.000.000,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Buchführungs nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 16.06.2010 Gründungsdatum: 16.06.2010 SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO - Lagebericht Die Entwicklung des Geschäftsverlaufs in der bisherigen Planungs- und Projektphase des Unternehmens entsprach nahezu den Erwartungen und verlief durchaus zufrieden stellend. Das Jahr 2012 war geprägt durch die Inbetriebnahme der letzten 3 Windenergieanlagen im Februar und die Abwicklung der Restarbeiten im Windpark. Durch die Lieferverzögerung bedingte nicht realisierte Inbetriebnahme der WEA 8, 9 und 10 in 2011 führte für die Gesellschaft zu erheblichen Ertragseinbußen, die jedoch durch deutliche Kostenreduzierungen und Schadenersatzleistungen des Anlagenlieferanten Enercon größtenteils kompensiert werden konnten. Durch die Novellierung des EEG zum 01.01.2012 eröffnete sich für die Gesellschaft mit der Direktvermarktung nach dem Marktprämienmodell eine zusätzliche Erlösposition. Ab Februar startete die Direktvermarktung mit der Fa. Trianel. Die zusätzlichen Einnahmen konnten die Ertragsverluste der schwachen Windmonate zu Beginn des Jahres größtenteils ausgleichen. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2012 Umsatzerlöse in Höhe von 4.879,73 T€ erwirtschaftet. Diese resultieren aus der Stromerzeugung und der Direktvermarktung der erzeugten Energie. Sonstige betriebliche Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus Schadenersatzzahlungen der Fa. Enercon in Höhe von 211,7 T€. Seite 103 Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Winderträge aus den ersten beiden Betriebsjahren stellen noch keine verlässliche Basis für eine langfristige Prognose dar. Sie können jedoch als Indizien für eine grobe Abschätzung für die langfristige Einhaltung der Ertragsziele dienen. Nach ersten Vergleichen der Ertragszahlen mit anderen Windparks und den Windindices von Prognoseinstituten lässt sich feststellen, dass bei Bestätigung der jetzigen Zahlen die Prognosen, die im Projektplan 2010 dargestellt wurden, erreichbar sind. Die seit Februar 2012 begonnene Direktvermarktung von Windstrom lässt die Gesellschaft Mehrerlöse generieren, die zumindest die Liquiditätseinbußen durch die verspätete Inbetriebnahme der 3 WEA kompensieren können. Die auch mittelfristig angestrebte Direktvermarktung gibt der Gesellschaft zusätzliche Einnahmen, die bei schlechten Windjahren zu mehr Liquiditätssicherheit führen. Langfristig führt die Direktvermarktung von Windstrom zur Erhöhung der prognostizierten Renditeerwartungen. Risiken können durch die Klimaveränderungen, die in den letzten 10 Jahren immer mehr zu extremen Wettersituationen geführt haben, entstehen. So hat in den letzten zwei Jahren das Windangebot in den Wintermonaten deutlich unter den Prognosen der Windgutachten gelegen. Die im Winter vorherrschenden Westwindlagen haben sich zu langanhaltenden Nord- oder Ostlagen mit deutlich geringeren Windgeschwindigkeiten verändert. Sollten diese Wetterlagen sich häufiger wiederholen, führt dies zu erheblichen Ertragseinbußen für die Gesellschaft. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ereignet. Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: - - Zephyr Windkraft Südeifel Geschäftsführungs GmbH Seite 104 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 7.311.803 € 4.283.925 € 4.283.925 € 14.169 € 0€ 0€ 4.269.756 € 3.027.877 € 2.710.584 € 0€ 2.710.584 € 317.293 € 0€ 7.311.803 € 6.984.243 € 7.000.000 € 0€ -15.757 € 5.000 € 5.000 € 322.559 € 0€ 0€ 322.559 € 0€ 2011 41.150.772 € 38.926.567 € 38.926.567 € 14.169 € 32.540.813 € 835 € 6.370.750 € 1.839.517 € 1.806.564 € 1.162.169 € 644.395 € 32.953 € 384.688 € 41.150.772 € 6.037.355 € 7.000.000 € -15.757 € -946.889 € 42.631 € 42.631 € 35.070.787 € 33.706.422 € 1.067.713 € 296.652 € 203.052 € 2012 44.915.266 € 41.839.506 € 41.839.506 € 14.169 € 41.824.703 € 634 € 0€ 2.714.040 € 957.591 € 831.461 € 126.130 € 1.756.450 € 361.720 € 44.915.266 € 5.872.355 € 6.037.355 € 0€ -164.999 € 87.584 € 87.584 € 38.955.327 € 37.358.173 € 409.756 € 1.187.398 € 0€ BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 4,69 % 163,03 % 4,48 % 95,52 % 41,41 % 58,59 % 2011 581,60 % 15,51 % 85,33 % 14,67 % 4,51 % 95,49 % 2012 664,86 % 14,04 % 86,93 % 13,07 % 6,09 % 93,91 % Seite 105 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 148 € 148 € 0€ 15.904 € 0€ 0€ 0€ 0€ 15.904 € 0€ 0€ -15.757 € 0€ 0€ 0€ 0€ -15.757 € -15.757 € -15.757 € 2011 3.739.948 € 3.736.821 € 3.127 € 4.106.434 € 2.997.363 € 2.997.363 € 454.259 € 454.259 € 654.812 € 60.343 € 731.565 € -1.037.707 € 90.818 € 230.818 € 140.000 € 0€ -946.889 € -946.889 € -946.889 € 2012 5.091.419 € 4.879.728 € 211.691 € 3.512.607 € 0€ 0€ 2.742.877 € 2.742.877 € 769.730 € 79.709 € 1.823.185 € -164.665 € 0€ 0€ 0€ 334 € -164.999 € -164.999 € -164.999 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0€ 0€ 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0€ 0€ 2010 -10.682,39 % 0,93 % -0,22 % -0,23 % -15.757 € -15.757 € 2011 -25,34 % 102,32 % -0,52 % -15,68 % -366.486 € 87.773 € 2012 -3,38 % 633,95 % 3,69 % -2,81 % 1.578.812 € 4.321.688 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 106 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 AV2011 AV2010 AV2012 Umlaufvermögen 3.250.000 3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 UV2011 1.750.000 UV2010 Eigenkapital 7.000.000 6.800.000 6.600.000 6.400.000 6.200.000 6.000.000 EK2011 Fremdkapital 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 EK2012 FK2010 5.800.000 EK2010 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 BE2011 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 BE2012 BA2010 BA2011 0 BE2010 ABSCHREIBUNGEN 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 AfA2011 JAHRESERGEBNIS 0 -200.000 -400.000 -600.000 -800.000 -1.000.000 JEGV2010 Seite 107 JEGV2012 0 AfA2010 AfA2012 JEGV2011 BA2012 FK2012 UV2012 Südeifel Strom e. G. Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Bahnhofstr. 32 54634 Bitburg Herr Volker Becker info@suedeifel-strom.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.suedeifel-strom.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH sonstige Anteilseigner Südeifel Strom e.G. Beteiligungen: 0,00 % 0,59 % 99,41 % Eingetragene Genossenschaft (eG) 04.05.2009 mittelbar 2.540.500,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 01.06.2012 Gründungsdatum: 04.05.2009 SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO - Lagebericht In 2012 hat sich die Mitgliederzahl erfreulich entwickelt. Die Zahl der Mitglieder erhöhte sich von 173 Mitgliedern mit 2.106 Anteilen um 129 Mitglieder auf 302 Mitglieder mit insgesamt 5.081 Anteilen. Zukünftige Entwicklung / Risiken Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Vorstand -Herr Volker Becker -Herr Mario Brüders Aufsichtsrat Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum nachfolgend aufgeführte Personen an: Vorsitzende(r) -Herr Elsen Wolfgang Seite 108 Aufsichtsrat Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum nachfolgend aufgeführte Personen an: stellvertr. Vorsitzender -Herr Dr. Olaf Hornfeck Seite 109 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Sachanlagen technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Finanzanlagen Beteiligungen Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnrücklagen gesetzliche Rücklage Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 302.987 € 166.064 € 166.064 € 166.064 € 0€ 0€ 0€ 136.856 € 33.127 € 1.129 € 31.998 € 103.728 € 67 € 302.987 € 101.950 € 105.000 € 0€ 0€ 0€ -3.050 € 500 € 0€ 500 € 200.537 € 0€ 0€ 200.537 € 0€ 2010 1.028.305 € 784.030 € 784.030 € 784.030 € 0€ 0€ 0€ 213.655 € 39.134 € 616 € 38.518 € 174.521 € 30.620 € 1.028.305 € 282.100 € 272.500 € 0€ 0€ -3.050 € 12.650 € 5.126 € 3.626 € 1.500 € 741.079 € 589.872 € 0€ 151.207 € 89 € 2011 2.167.401 € 1.618.127 € 1.617.627 € 1.617.147 € 480 € 500 € 500 € 522.222 € 6.918 € 6.072 € 846 € 515.304 € 27.052 € 2.167.401 € 1.085.980 € 1.053.000 € 3.355 € 3.355 € 0€ 29.625 € 19.810 € 16.810 € 3.000 € 1.061.611 € 1.029.502 € 22.906 € 9.203 € 0€ 2012 6.550.881 € 5.218.923 € 5.218.423 € 5.218.149 € 274 € 500 € 500 € 1.303.689 € 5.331 € 5.008 € 324 € 1.298.358 € 28.269 € 6.550.881 € 2.620.943 € 2.540.500 € 10.755 € 10.755 € 0€ 69.688 € 52.037 € 47.037 € 5.000 € 3.877.901 € 3.828.344 € 33.395 € 16.162 € 0€ BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 197,19 % 61,39 % 66,35 % 33,65 % 45,18 % 54,82 % 2010 264,52 % 35,98 % 72,57 % 27,43 % 21,42 % 78,58 % 2011 99,58 % 67,11 % 49,89 % 50,11 % 24,40 % 75,60 % 2012 149,94 % 50,22 % 59,99 % 40,01 % 19,99 % 80,01 % Seite 110 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 949 € 949 € 0€ 4.090 € 0€ 0€ 0€ 2.102 € 2.102 € 1.988 € 91 € 0€ -3.051 € 0€ -3.050 € -3.050 € -3.050 € 2010 61.087 € 37.087 € 24.000 € 37.774 € 0€ 0€ 0€ 27.228 € 27.228 € 10.545 € 420 € 7.346 € 16.387 € 3.737 € 12.650 € 12.650 € 12.650 € 2011 156.891 € 152.563 € 4.328 € 80.717 € 0€ 0€ 0€ 63.213 € 63.213 € 17.504 € 1.646 € 35.121 € 42.699 € 13.073 € 29.625 € 29.625 € 29.625 € 2012 516.964 € 513.066 € 3.898 € 290.068 € 2.094 € 1.632 € 462 € 229.316 € 229.316 € 58.658 € 3.958 € 129.895 € 100.958 € 31.270 € 69.688 € 69.688 € 69.688 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 -321,53 % 47,71 % -1,01 % -2,99 % 2010 34,11 % 351,69 % 1,94 % 4,48 % 2011 19,42 % 871,56 % 2,99 % 2,73 % 2012 13,58 % 844,53 % 3,05 % 2,66 % MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 111 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 AV2011 AV2009 AV2010 AV2012 Umlaufvermögen 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 UV2011 0 UV2009 UV2010 Eigenkapital 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 EK2011 Fremdkapital 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 EK2012 FK2009 FK2010 0 EK2009 EK2010 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 BE2011 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 BE2012 BA2011 0 BE2009 BE2010 0 BA2009 BA2010 ABSCHREIBUNGEN 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 -10.000 JEGV2009 JEGV2010 JEGV2011 Seite 112 JEGV2012 AfA2011 AfA2012 BA2012 FK2012 UV2012 SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Ostallee 7 - 13 54290 Trier Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH Ortsgemeinde Mehring Beteiligungen: 0,00 % 50,00 % 50,00 % GmbH 08.07.2011 mittelbar 25.000,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 08.07.2011 Gründungsdatum: 07.07.2011 SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO - Lagebericht Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2012 der SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH beträgt – 72 T€ (Vorjahr: - 147 T€). Im Berichtsjahr konnte die Anlage Mehring III erstmalig ganzjährig Strom produzieren. Zusammen mit der neuen Anlage Mehring IV, die ab Juni 2012 in Betrieb ging, konnte das unternehmen 2.951.216 kWh (Vorjahr 506.359 kWh) in das örtliche Netz einspeisen und hat dafür eine Vergütung von 640 T€ (Vorjahr 107 T€) erhalten. Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ist mit einem Betrag von 194 T€ auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. Seite 113 Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Die Chancen und Risiken der SWT Solarkraftwerk Mehring GmbH ergeben sich aus den Chancen und Risiken der von Elementareinflüssen abhängigen Projekte. Die Einspeisevergütungen werden durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) für 20 Jahre zuzüglich dem Jahr der Inbetriebnahme fest geregelt. Eine genaue Prognose der Umsätze ist jedoch aufgrund der jahreszeitlichen und klimatologischen Schwankungen nur schwer möglich. Der Wirtschaftsplan 2013 sieht einen Jahresfehlbetrag von -47 T€ vor. Mittelfristig werden für die Gesellschaft keine weiteren Investitionen geplant, so dass durch die sinkenden Zinsaufwendungen für die Jahre 2014 bis 2016 ebenfalls sinkende Jahresfehlbeträge zwischen - 39 T€ und - 13 T€ prognostiziert werden. LEISTUNGSKENNZAHLEN erzeugte Strommenge 2008 2009 2010 2011 2012 0 kWh 0 kWh 0 kWh 506.359 kWh 2.951.216 kWh Seite 114 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Sachanlagen Photovoltaikanlagen Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva Gezeichnetes Kapital Gewinn-/Verlustvortrag Rückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 5.647.805 € 5.385.416 € 5.385.416 € 5.385.416 € 140.031 € 131.002 € 127.202 € 3.800 € 9.029 € 122.358 € 5.647.805 € 25.000 € -25.000 € 8.000 € 8.000 € 5.639.805 € 99.787 € 2.769.708 € 2.770.310 € 20.310 € 2012 7.876.844 € 7.131.567 € 7.131.567 € 7.131.567 € 551.064 € 152.153 € 140.382 € 11.770 € 398.912 € 194.212 € 7.876.844 € 0€ 0€ 43.207 € 43.207 € 7.833.637 € 94.953 € 3.869.708 € 3.868.975 € 18.975 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2011 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 2,53 % 97,47 % 2012 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 7,17 % 92,83 % Seite 115 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 106.892 € 106.892 € 0€ 146.073 € 4.000 € 4.000 € 0€ 114.584 € 114.584 € 27.489 € 108.178 € -147.358 € -147.358 € -147.358 € -147.358 € 2012 673.283 € 639.897 € 33.386 € 463.071 € 27.172 € 14.252 € 12.920 € 336.849 € 336.849 € 99.050 € 282.066 € -71.854 € -71.854 € -71.854 € -71.854 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2011 -137,86 % 339,46 % -0,69 % 0,00 % 2012 -11,23 % 506,96 % 2,67 % 0,00 % MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 116 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 7.250.000 7.000.000 6.750.000 6.500.000 6.250.000 6.000.000 5.750.000 5.500.000 5.250.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 AV2012 Umlaufvermögen AV2011 UV2011 Eigenkapital 8.000.000 7.750.000 7.500.000 7.250.000 7.000.000 6.750.000 6.500.000 6.250.000 6.000.000 5.750.000 5.500.000 EK2012 Fremdkapital EK2011 0 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 BE2011 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 BE2012 BA2011 100.000 ABSCHREIBUNGEN 350.000 325.000 300.000 275.000 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 25.000 0 -25.000 -50.000 -75.000 -100.000 -125.000 -150.000 AfA2011 AfA2012 JAHRESERGEBNIS JEGV2011 Seite 117 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 SWT Regionale Energie GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH Beteiligungen: 0,00 % 100,00 % GmbH 15.04.2011 mittelbar 25.000,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 15.04.2011 Gründungsdatum: 15.04.2011 SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO - Lagebericht Die SWT Regionale Energie GmbH, Trier, wurde durch notariellen Vertrag am 15. April 2011 als 100 %ige Tochter der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH, Trier, gegründet. Die im Geschäftsjahr 2012 angefallenen Aufwendungen entstanden überwiegend durch das vertraglich geschuldete Betriebsführungsentgelt in Höhe von 8 T€. Die SWT Regionale Energie GmbH, Trier, schließt mit einem negativen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 10 T€ (Vj: -101 T€) ab, das im Rahmen des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages vom Alleingesellschafter ausgeglichen wird. Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR, Trier, einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken. Infolge der Änderungen des EEG besteht bei SWT die einhellige Meinung, dass das bisher geplante Geschäftsmodell der Belieferung von Endkunden unter Anwendung des Grünstromprivilegs nicht mehr zukunftsfähig ist. Es ist geplant, die bestehende SWT Regionale Energie GmbH, Trier, einer anderen Verwendung zuzuführen. Der Wirtschaftsplan sieht für die Jahre 2013 bis 2016 jeweils ein negatives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 11 000 Euro vor. Seite 118 BILANZDATEN 2008 Aktiva Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen verbundene Unternehmen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Rückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 105.382 € 105.382 € 104.701 € 102.125 € 2.576 € 681 € 105.382 € 25.000 € 25.000 € 3.000 € 3.000 € 77.382 € 9.612 € 67.770 € 2012 35.000 € 35.000 € 34.776 € 34.776 € 0€ 224 € 35.000 € 25.000 € 25.000 € 2.000 € 2.000 € 8.000 € 0€ 8.000 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2011 321,53 % 0,00 % 76,28 % 23,72 % 100,00 % 0,00 % 2012 40,00 % 0,00 % 28,57 % 71,43 % 100,00 % 0,00 % Seite 119 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Verlustübernahme 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0€ 0€ 100.438 € 28.537 € 8.358 € 20.180 € 71.901 € 0€ 102 € -100.540 € 100.540 € 2012 920 € 920 € 10.564 € 37 € 37 € 0€ 10.527 € 94 € 119 € -9.668 € 9.668 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2011 0,00 % 0,00 % 0,10 % 0,00 % 2012 0,00 % 0,00 % 0,34 % 0,00 % MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 120 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 AV2012 Umlaufvermögen AV2011 UV2011 Eigenkapital 25.000 24.750 24.500 24.250 24.000 23.750 23.500 23.250 23.000 22.750 22.500 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 EK2012 Fremdkapital EK2011 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 BE2012 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN JAHRESERGEBNIS Seite 121 JEGV2012 AfA2011 0 AfA2012 JEGV2011 0 BA2012 FK2012 UV2012 Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co.KG Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Ostallee 7-13 54290 Trier Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Enovos Deutschland AG SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH Energie Südwest AG Landau Stadtwerke Sulzbach/Saar GmbH Stadtwerke St. Ingbert GmbH Beteiligungen: 0,00 % 10,00 % 51,00 % 24,00 % 7,50 % 7,50 % GmbH & Co. KG 14.11.2011 mittelbar 1.000,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 14.11.2011 Gründungsdatum: 01.04.2011 SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO - Seite 122 Lagebericht Wirtschaftssituation: Der Anteil der erneuerbaren Energien am deutschen Endenergieverbrauch stieg in 2012 auf 12,6 % (2011: 12,2 %). Die Stromerzeugung aus Windenergieanlagen war im Berichtsjahr trotz eines weiterhin deutlichen Ausbaus von Anlagen witterungsbedingt leicht rückläufig. Die Windkraftwerk Meckel/Gilzem GmbH & Co. KG errichtet und betreibt Windkraftanlagen in den Gemeinden Meckel und Gilzem Derzeit hat sie sieben Anlagen in Betrieb. Ertragslage: Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2012 beträgt 14 T€ (Vorjahr 221 T€). Die Umsatzerlöse sind im Vergleich mit dem Vorjahr um 602 T€ von 1.056 T€ auf 1.658 T€ gestiegen. Hierbei wurden in 2011 11.417.984 kWh und in 2012 17.349565 kWh in das Stromnetz eingespeist. Finanzlage: Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet. Vermögenslage: Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 470 T€ in Finanzanlagen investiert. Hierbei handelt es sich um die kreditvertraglich vorzuhaltende Liquiditätsreserve in Form einer Beteiligung am Deka Fond Depot. Nachtragsbericht: Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. Zukünftige Entwicklung / Risiken Risikobericht: Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Prognosebericht: Der Wirtschaftsplan 2013 prognostiziert für das Jahr 2013 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 46 T€. Mit Tilgung der Darlehen und damit verbundenen niedrigeren Zinsaufwendungen wird für die Folgejahre bei gleich bleibenden Erlösen aus der Stromproduktion eine stetige Verbesserung der Ergebnisse erwartet. Ab dem Jahr 2015 sieht der Wirtschaftsplan bereits leicht positive Jahresergebnisse vor. Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) - Herr Volker Becker - Herr Rudolf Schöller LEISTUNGSKENNZAHLEN eingespeiste Strommenge 2008 2009 2010 2011 2012 0 kWh 0 kWh 0 kWh 11.417.984 kWh 17.349.565 kWh Seite 123 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Sachanlagen technische Anlagen und Maschinen Finanzanlagen Wertpapiere des Anlagevermögens Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sonstige Verbindlichkeiten Passive latente Steuern 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 16.082.754 € 12.704.412 € 12.704.412 € 12.704.412 € 0€ 0€ 2.620.924 € 414.182 € 414.119 € 0€ 63 € 2.206.743 € 757.417 € 16.082.754 € 1.479.627 € 1.000 € 1.700.000 € -221.373 € 0€ 137.002 € 78.910 € 58.092 € 14.466.124 € 9.100.000 € 3.667 € 5.023.882 € 338.575 € 0€ 2012 14.020.719 € 12.455.220 € 11.985.220 € 11.985.220 € 470.000 € 470.000 € 822.408 € 343.471 € 217.491 € 102.940 € 23.040 € 478.937 € 743.091 € 14.020.719 € 1.465.488 € 1.000 € 1.700.000 € -221.373 € -14.140 € 163.136 € 78.910 € 84.226 € 12.347.395 € 9.100.000 € 1.691 € 3.159.078 € 86.626 € 44.700 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2011 986,95 % 11,65 % 90,80 % 9,20 % 17,10 % 82,90 % 2012 853,68 % 11,77 % 89,51 % 10,49 % 6,19 % 93,81 % Seite 124 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 1.059.362 € 1.056.263 € 3.099 € 2.189.464 € 159.967 € 159.967 € 1.781.758 € 1.781.758 € 247.739 € 0€ 333.635 € -1.463.737 € 1.242.364 € 1.242.364 € 0€ -221.373 € -221.373 € -221.373 € 2012 1.657.939 € 1.657.939 € 0€ 1.130.242 € 223.879 € 223.879 € 719.192 € 719.192 € 187.171 € 63 € 497.199 € 30.561 € 0€ 0€ 44.700 € -14.140 € -14.140 € -14.140 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2011 -20,96 % 259,07 % 0,70 % -14,96 % 2012 -0,85 % 403,34 % 3,45 % -0,96 % MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 125 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 12.750.000 12.700.000 12.650.000 12.600.000 12.550.000 12.500.000 AV2011 Umlaufvermögen 2.750.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 AV2012 12.450.000 UV2011 Eigenkapital 1.480.000 1.477.500 1.475.000 1.472.500 1.470.000 1.467.500 EK2011 Fremdkapital 14.500.000 14.250.000 14.000.000 13.750.000 13.500.000 13.250.000 13.000.000 12.750.000 12.500.000 12.250.000 EK2012 1.465.000 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 2.200.000 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 BE2012 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 AfA2011 JAHRESERGEBNIS 50.000 0 -50.000 -100.000 -150.000 -200.000 -250.000 AfA2012 Seite 126 JEGV2012 500.000 JEGV2011 BA2012 FK2012 UV2012 Solarkraftwerk Welschbillig GmbH Ver- und Entsorgung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Ostallee 7-13 54290 Trier Volker Becker volker.becker@swt.de 0651 717-1300 0651 717-1309 http://www.swt.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH Ortsgemeinde Welschbillig Beteiligungen: 0,00 % 20,00 % 80,00 % mittelbar 25.000,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 19.07.2012 Gründungsdatum: 04.07.2012 SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO - Lagebericht Die Solarkraftwerk Welschbillig GmbH wurde am 04.07.2012 gegründet und hat in 2012 1,7 Mio. € in das Solarkraftwerk Welschbillig investiert. Der Solarpark ist auf eine Nennleistung von 995kWp ausgelegt und wurde am 28. Juni 2012 als Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen. Der Jahresüberschuss 2012 beträgt rund 3 T€. Ab der Inbetriebnahme konnte das Unternehmen 484.774 kWh in das örtliche Netz einspeisen und wird dafür eine Vergütung von 91 T€ erhalten. Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr und danach jederzeit gewährleistet. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken würden, sind bis heute nicht eingetreten. Seite 127 Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Gesellschaft wird in das Risikomanagementsystem der Unternehmensgruppe der SWT-AöR einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht nach der Bestätigung der EEG-Fahigkeit des Solarkraftwerkes durch die Fa. Westnetz am 22.02.2013 keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Die Chancen und Risiken der Solarkraftwerk Welschbillig GmbH ergeben sich aus den Chancen und Risiken der von Elementareinflüssen abhängigen Projekte. Die Einspeisevergütungen werden durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) für 20 Jahre zuzüglich dem Jahr der Inbetriebnahme fest geregelt. Eine genaue Prognose der Umsatze ist jedoch aufgrund der jahreszeitlichen und klimatologischen Schwankungen nur schwer möglich. Der Wirtschaftsplan 2013 sieht für das Jahr 2013 einen geringen Jahresfehlbetrag von 2 T€ vor. Mittelfristig werden für die Gesellschaft keine Investitionen geplant, so dass durch die sinkenden Zinsaufwendungen für die Jahre 2014 bis 2016 verbesserte Jahresergebnisse prognostiziert werden. LEISTUNGSKENNZAHLEN eingespeiste Strommenge 2008 2009 2010 2011 2012 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 484.774 kWh Seite 128 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Sachanlagen technische Anlagen und Maschinen Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 1.777.681 € 1.665.085 € 1.665.085 € 1.665.085 € 112.596 € 108.223 € 108.223 € 4.373 € 1.777.681 € 28.285 € 25.000 € 3.285 € 6.735 € 6.735 € 1.742.661 € 35.382 € 1.707.279 € 17.279 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2011 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2012 6.184,79 % 1,70 % 98,41 % 1,59 % 6,33 % 93,67 % Seite 129 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 90.944 € 90.944 € 68.226 € 1.735 € 1.735 € 42.695 € 42.695 € 23.796 € 19.432 € 3.285 € 3.285 € 3.285 € 3.285 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2011 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2012 3,61 % 356,21 % 1,28 % 11,62 % MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 130 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 1.675.000 1.650.000 1.625.000 1.600.000 1.575.000 1.550.000 1.525.000 1.500.000 1.475.000 AV2012 Umlaufvermögen 115.000 112.500 110.000 107.500 105.000 102.500 100.000 UV2012 Eigenkapital 28.500 28.000 27.500 27.000 26.500 26.000 25.500 25.000 EK2012 Fremdkapital 1.750.000 1.725.000 1.700.000 1.675.000 1.650.000 1.625.000 1.600.000 1.575.000 1.550.000 FK2012 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 91.000 90.000 89.000 88.000 87.000 86.000 85.000 84.000 83.000 82.000 81.000 BE2012 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 69.000 68.000 67.000 66.000 65.000 64.000 63.000 62.000 61.000 BA2012 ABSCHREIBUNGEN 43.000 42.500 42.000 41.500 41.000 40.500 40.000 39.500 39.000 38.500 38.000 AfA2012 JAHRESERGEBNIS 3.300 3.250 3.200 3.150 3.100 3.050 3.000 2.950 JEGV2012 Seite 131 Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier Verkehr STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Bahnhofplatz 1 54292 Trier Frau Barbara Schwarz zv-vrt@gmx.de 0651 99480-88 0651 99 480-86 http://www.vrt-info.de Stadtplanungsamt (Amt 61) Wilko Kannenberg wilko.kannenberg@trier.de 0651 718-4610 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Zweckverband (ZV) 14.06.2000 Verbandsmitgliedschaft 0,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Doppik nach GemHVO RLP Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 14.06.2000 Gründungsdatum: 14.06.2000 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Der Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier hat die Aufgabe, den Tarif- und Verkehrsverbund in der Region Trier zu verwirklichen und fortzuentwickeln. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wird der Zweckverband - die verkehrsrechtlichen und betrieblichen Leistungsangebote im ÖPNV abstimmen, - einen Gemeinschaftstarif einführen (Verbundtarif), - Anschluss- und Übergangsverkehre und tarifliche Gemeinschaftslösungen mit angrenzenden Verkehrsverbünden und dem Großherzogtum Luxemburg herbeiführen, - Vertriebs- und Informationssysteme einführen, - und eine einheitliche Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für den Verbundverkehr sicherstellen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Der Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier nimmt seine ihm nach der Satzung obliegenden Aufgaben der Entwicklung eines Verbundnetzes im Rahmen der entsprechenden Landesgesetze zum öffentlichen Personennahverkehr wahr. Lagebericht Die Einnahmen lagen mit 40,12 Mio. € um ca. 3,96% höher als im Vorjahr. Im Jahr 2012 wurden zwei Tariferhöhungen durchgeführt. Zum 01. Januar 2012 wurden die Preise um durchschnittlich 4,6% erhöht, zum 01. August 2012 folgte eine Erhöhung um durchschnittlich 2,0% um demographische Rückgänge bei den Schülerzahlen auszugleichen. Die Entwicklung der Fahrgastzahlen war im Jahr 2012 weiterhin sinkend. So wurden innerhalb des Verkehrsverbundes Region Trier 26,22 Mio. Fahrgäste befördert. Der Rückgang im Vergleich zu 2011 betrug ca. 1,8% auf alle Fahrgäste. Ein Großteil davon ist auf die demographisch bedingt rückläufigen Schülerzahlen zurückzuführen. Aufgrund der demographischen Entwicklung geht der Zweckverband VRT in den kommenden Jahren insbesondere im Bereich der Schülerbeförderung weiterhin von einem Rückgang der Fahrgastzahlen aus. Seite 132 Zukünftige Entwicklung / Risiken Im Zuge des demographischen Wandels haben sich die Rahmenbedingungen für den ÖPNV geändert. Die vorhandenen Finanzmittel reichen nicht mehr aus. Tariferhöhungen dienen dazu, den Busverkehr mit den notwendigen Finanzmitteln auszustatten. Massive Tariferhöhungen torpedieren jedoch jegliche Bestrebungen, die wahlfreien Kunden insbesondere im städtischen Verkehr und auf der Schiene zu halten bzw. neue Kunden zu gewinnen. Die Zukunft des straßengebundenen ÖPNV ist durch den demografischen Wandel und den daraus resultierenden Einnahmeverlusten, dem steigenden Finanzierungsbedarf sowie durch die sinkende Finanzkraft der kommunalen Haushalte gefährdet. Die Abwälzung sinkender Einnahmen und steigender Kosten auf den Kunden mittels Tariferhöhungen kann nicht dauerhaft aufrechterhalten werden. Der Nutzerfinanzierung sind Grenzen gesetzt. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Frau Anja Reinermann-Matatko - Frau Simone Kaes-Torchiani - Herr Rainer Lehnart - Herr Thomas Albrecht - Herr Sven Teuber - Herr Hans-Alwin Schmitz - Herr Joachim Gilles - Herr Udo Köhler FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Verbandsumlage 2008 2009 2010 2011 2012 524.872 € 489.096 € 455.804 € 387.853 € 406.440 € Seite 133 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände geleistete Anzahlungen Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Finanzanlagen Beteiligungen Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich sonstige Vermögensgegenstände Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen Eigenkapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sonstige Verbindlichkeiten 574.284 € 526.435 € 511.434 € 511.434 € 1€ 1€ 15.000 € 15.000 € 47.849 € 47.849 € 0€ 47.711 € 138 € 0€ 574.284 € 511.434 € 511.434 € 0€ 55.336 € 22.915 € 0€ 0€ 0€ 32.421 € 0€ 0€ 7.514 € 0€ 0€ 6.230 € 1.284 € 2009 436.994 € 360.194 € 345.193 € 345.193 € 1€ 1€ 15.000 € 15.000 € 76.800 € 76.800 € 0€ 76.692 € 108 € 0€ 436.994 € 345.193 € 345.193 € 0€ 75.551 € 22.915 € 0€ 0€ 32.421 € 20.215 € 1.500 € 1.500 € 14.750 € 12.818 € 0€ 0€ 1.932 € 2010 80.302 € 17.184 € 0€ 0€ 2.184 € 2.184 € 15.000 € 15.000 € 62.772 € 62.772 € 0€ 62.772 € 0€ 346 € 80.302 € 3.745 € 2.172 € 1.573 € 63.052 € 22.915 € 21.254 € 21.254 € 22.636 € -3.753 € 1.000 € 1.000 € 12.506 € 0€ 0€ 6.982 € 5.524 € 2011 65.152 € 16.809 € 0€ 0€ 1.809 € 1.809 € 15.000 € 15.000 € 48.018 € 48.018 € 850 € 47.169 € 0€ 325 € 65.152 € 3.370 € 1.797 € 1.573 € 50.822 € 22.915 € 0€ 0€ 25.264 € 2.643 € 2.000 € 2.000 € 8.960 € 0€ 45 € 3.194 € 5.722 € 2012 151.023 € 16.434 € 0€ 0€ 1.434 € 1.434 € 15.000 € 15.000 € 134.408 € 134.408 € 0€ 134.408 € 0€ 181 € 151.023 € 3.995 € 1.422 € 2.573 € 124.411 € 22.915 € 0€ 0€ 27.907 € 73.589 € 2.300 € 2.300 € 20.317 € 0€ 46 € 1.985 € 18.287 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 13,58 % 10,51 % 11,96 % 88,04 % 8,33 % 91,67 % 2009 21,51 % 20,98 % 17,70 % 82,30 % 17,57 % 82,43 % 2010 21,42 % 366,92 % 17,64 % 82,36 % 78,51 % 21,49 % 2011 21,56 % 302,35 % 17,74 % 82,26 % 74,07 % 25,93 % 2012 18,18 % 757,03 % 15,38 % 84,62 % 89,11 % 10,89 % Seite 134 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 2.611.997 € 0€ 2.611.997 € 2.581.150 € 2.314.687 € 2.314.687 € 9.067 € 9.067 € 255.717 € 255.717 € 1.680 € 1.671 € 98 € 32.421 € 32.421 € 32.421 € 32.421 € 2009 2.558.773 € 0€ 2.558.773 € 2.538.750 € 2.172.589 € 2.172.589 € 14.679 € 14.679 € 345.193 € 345.193 € 6.289 € 336 € 144 € 20.215 € 20.215 € 20.215 € 20.215 € 2010 2.589.892 € 2.589.892 € 0€ 2.593.665 € 2.022.627 € 2.022.627 € 32.140 € 32.140 € 526.389 € 526.389 € 12.509 € 118 € 98 € -3.753 € -3.753 € -3.753 € -3.753 € 2011 1.944.471 € 1.944.471 € 0€ 1.941.900 € 1.898.099 € 1.898.099 € 33.668 € 33.668 € 375 € 375 € 9.758 € 297 € 224 € 2.643 € 2.643 € 2.643 € 2.643 € 2012 2.027.100 € 2.026.800 € 300 € 1.953.565 € 1.902.162 € 1.902.162 € 39.305 € 39.305 € 375 € 375 € 11.723 € 185 € 132 € 73.589 € 73.589 € 73.589 € 73.589 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 0,00 % 5,66 % 58,59 % 30.847 € 286.565 € 2009 0,00 % 0,00 % 4,66 % 26,76 % 20.023 € 365.216 € 2010 -0,14 % 125,28 % -4,55 % -5,95 % -3.773 € 522.616 € 2011 0,14 % 100,15 % 4,40 % 5,20 % 2.570 € 2.945 € 2012 3,63 % 103,77 % 48,81 % 59,15 % 73.535 € 73.910 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 1 MA 20.215 € 14.679 € 20.023 € 0€ 2010 1 MA -3.753 € 32.140 € -3.773 € 2.589.892 € 2011 1 MA 2.643 € 33.668 € 2.570 € 1.944.471 € 2012 1 MA 73.589 € 39.305 € 73.535 € 2.026.800 € Seite 135 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 AV2011 AV2008 AV2009 AV2010 AV2012 Umlaufvermögen 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 UV2008 UV2009 UV2010 UV2011 Eigenkapital 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 EK2011 EK2012 FK2011 7.500 FK2008 FK2009 FK2010 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 2.700.000 2.600.000 2.500.000 2.400.000 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 2.600.000 2.500.000 2.400.000 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000 BE2012 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 AfA2011 JAHRESERGEBNIS 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 -10.000 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 Seite 136 JEGV2012 0 AfA2008 AfA2009 AfA2010 AfA2012 JEGV2011 BA2012 FK2012 UV2012 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland- Pfalz Nord Verkehr STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Friedrich- Ebert- Ring 14-20 56068 Koblenz Dr. Thomas Geyer t.geyer@spnv-nord.de 0261 302917-00 0261 302917-20 http://www.spnv-nord.de Stadtplanungsamt Wilko Kannenberg wilko.kannenberg@trier.de 0651 718-4610 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Zweckverband (ZV) 09.09.1996 Verbandsmitgliedschaft 0,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 24.09.2013 Gründungsdatum: 09.09.1996 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Zentrale Aufgabe des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Nord ist die Sicherung der regionalen Verkehrsangebote durch die Bestellung von Leistungen und den Abschluss von Verkehrsverträgen mit verschiedenen Verkehrsunternehmen. In enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Verkehrsverbünden werden verbesserte Angebote geplant, koordiniert und finanziert, Fahrpläne aufeinander abgestimmt und publikumswirksame Marketingmaßnahmen zur Bewerbung der gemeinsamen Leistungen durchgeführt. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Nord verfolgte auch im Berichtsjahr mit der Förderung und Sicherung der regionalen Verkehrsangebote seine Aufgaben. Lagebericht Gemäß Nahverkehrsgesetz (NVG) des Landes Rheinland-Pfalz vom 17.11.95 obliegt den Landkreisen und kreisfreien Städten die Aufgabenträgerschaft für die Gestaltung der Angebote des Schienenverkehrs, die sie als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung in den beiden Zweckverbänden, die im südlichen sowie im nördlichen Landesteil gebildet wurden, wahrnehmen. Zur Durchführung ihrer Aufgaben erhalten die Zweckverbände pauschale Zuweisungen des Landes nach § 10 Abs. 2 NVG und Sonderzuweisungen nach dem Landeshaushalt. Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes ist das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Nach dem Schluss des Haushaltsjahres 2012 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten. Zukünftige Entwicklung / Risiken Zur Durchführung seiner Aufgaben erhält der SPNV Nord pauschale Zuweisungen des Landes und Sonderzuweisungen nach dem Landeshaushalt. Ein Einnahmerisiko kann sich für den SPNV auf Grund von Kürzungen der Regionalisierungsmittel ergeben. Änderungen im Bereich der Ausgabenseite ergeben sich zum einen durch die Ausschreibung von SPNV-Leistungen. Diese Ausschreibungen führten bisher zu einer Verringerung der Kosten für die Verkehrsleistungen. Der überwiegende Teil der Verkehrsverträge enthält Regelungen, wonach die Erhöhung von Infrastrukturkosten sowie die Erhöhung von Energiekosten durch den Aufgabenträger auszugleichen sind. Dies kann innerhalb der Vertragslaufzeiten von Verkehrsverträgen erhebliche Mehrkosten verursachen. Seite 137 GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Frau Simone Kaes-Torchiani Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) -Herr Thomas Geyer stellvertr. Verbandsvorsteher(in) -Herr Dr. Joachim Streit Verbandsvorsteher(in) -Herr Bertram Fleck Seite 138 BILANZDATEN 2008 Aktiva Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Öffentlichrechtliche Forderungen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Passiva Rückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen sonstige Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 10.250.000 € 10.250.000 € 8.036.207 € 0€ 7.967.826 € 68.381 € 2.213.793 € 10.250.000 € 10.250.000 € 10.250.000 € 0€ 0€ 0€ 2010 6.590.000 € 6.590.000 € 4.203.562 € 0€ 4.151.340 € 52.222 € 2.386.438 € 6.590.000 € 6.590.000 € 6.590.000 € 0€ 0€ 0€ 2011 8.001.351 € 8.001.351 € 5.130.228 € 35.407 € 5.094.821 € 0€ 2.871.123 € 8.001.351 € 8.000.000 € 8.000.000 € 1.351 € 1.351 € 0€ 2012 5.516.023 € 5.516.023 € 1.773.213 € 17.905 € 1.755.308 € 0€ 3.742.810 € 5.516.023 € 5.500.000 € 5.500.000 € 16.023 € 15.985 € 38 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 2010 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 2011 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 2012 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % Seite 139 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 140.315.350 € 139.815.350 € 500.000 € 140.365.350 € 118.200 € 118.200 € 139.650.000 € 50.000 € 547.150 € 50.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 137.428.314 € 134.699.104 € 2.729.210 € 137.476.484 € 111.111 € 111.111 € 136.453.303 € 32.500 € 879.569 € 48.170 € 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 133.299.468 € 133.089.357 € 210.112 € 132.918.710 € 112.779 € 112.779 € 131.806.693 € 0€ 999.238 € 85.759 € 466.517 € 466.517 € 466.517 € 466.517 € 2012 138.653.807 € 135.065.383 € 3.588.424 € 138.720.925 € 115.596 € 115.596 € 138.095.179 € 38.441 € 471.708 € 67.118 € 0€ 0€ 0€ 0€ G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0€ 0€ 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -50.000 € -50.000 € 2010 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -48.170 € -48.170 € 2011 0,00 % 0,00 % 5,83 % 0,00 % 380.758 € 380.758 € 2012 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -67.118 € -67.118 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 1 MA 0€ 118.200 € -50.000 € 0€ 2010 1 MA 0€ 111.111 € -48.170 € 0€ 2011 1 MA 466.517 € 112.779 € 380.758 € 0€ 2012 1 MA 0€ 115.596 € -67.118 € 0€ Seite 140 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 AV2011 AV2009 AV2010 AV2012 Umlaufvermögen UV2011 5.000.000 UV2009 UV2010 Eigenkapital 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500 0 EK2012 FK2009 Fremdkapital EK2011 0 EK2009 EK2010 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 141.000.000 140.000.000 139.000.000 138.000.000 137.000.000 136.000.000 135.000.000 134.000.000 133.000.000 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 141.000.000 140.000.000 139.000.000 138.000.000 137.000.000 136.000.000 135.000.000 134.000.000 133.000.000 132.000.000 BE2012 BA2009 BA2010 BE2011 FK2010 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 JEGV2009 JAHRESERGEBNIS JEGV2010 Seite 141 JEGV2012 AfA2011 0 AfA2009 AfA2010 AfA2012 JEGV2011 BA2012 FK2012 UV2012 SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH Verkehr STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Frank Birkhäuer frank.birkhaeuer@swt.de 0651 717-3300 0651 717-3309 http://www.swt.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH Beteiligungen: Verkehrs-Management und Service GmbH SWT Stadtbus GmbH DeLux-Express GmbH 36,67 % 100,00 % 40,00 % 100,00 % GmbH 27.05.1994 mittelbar 1.022.583,76 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 14.03.2008 Gründungsdatum: 14.12.1993 Seite 142 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung : - Der öffentliche Personennahverkehr. - Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere von der Stadt Trier übertragene, Aufgaben wahrnehmen. - Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmenszweck gefördert werden kann. - Sie kann sich zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an diesen beteiligen, oder solche Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe, errichten, erwerben, pachten oder die Betriebsführung übernehmen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der Grundversorgung der Bevölkerung mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge. Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die Erbringung seiner Dienstleistungen. Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die Stadtwerke Trier GmbH als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Dieser Nachweis gestaltet sich vor dem Hintergrund der Situation des ÖPNV im wettbewerbsrechtlichen europäischen Ordnungsrahmen nach wie vor nicht unproblematisch. Ein ähnlicher Nachweis ist u.U. auch im Verfahren zur Neuerteilung auslaufender Linienverkehrsgenehmigungen zu erbringen - zumindest für den Fall, dass die Gesellschaft einen eigenwirtschaftlichen Linienbetrieb nicht sicherstellen kann und somit nur ein gemeinwirtschaftlicher Linienbetrieb in Frage kommt. Dabei ist davon auszugehen, dass das gegenwärtige Finanzierungssystem des ÖPNV in Deutschland mittelfristig erheblichen Veränderungen unterworfen sein wird. Der ÖPNV wird sich letztlich dem Ausschreibungswettbewerb stellen müssen. Stetige interne Verbesserungen und der anvisierte Weg der Kooperation werden dafür Sorge tragen, dass das Unternehmen sich diesem Wettbewerb erfolgreich stellen kann." Lagebericht Im VRT wurden die Fahrpreise im Januar um 4,6 % und zur Kompensation demografisch bedingter Rückgänge im Schülerverkehr der Region im August nochmals um 2 % erhöht. Durch die Tariferhöhung stiegen die Fahrgelderlöse um 1,5 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von ca. 3,9 %, womit die angestrebte Ergiebigkeit des Tarifes erzielt wurde. Insgesamt sind die Fahrgastzahlen um 1,6 % zurückgegangen, der größte Teil davon im Regionalverkehr. Währenddessen wuchs die Zahl der Fahrgäste der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH in 2012 um 0,8 %. Die Verkehrsunternehmen im VRT konnten sich nicht auf eine neue Einnahmeaufteilung einigen. In Folge kündigte die DB Regio den Vertrag zum Ende des Jahres 2014. Der Fuhrpark stieg von 89 Kraftomnibussen zum 31.12.2011 auf 93 zum 31.12.2012 an. In 20112 wurden sechs neue Gelenkbusse und ein Infobus angeschafft, während drei Normal- und zwei Gelenkbusse abgemeldete wurden. Zu Beginn des Jahres 2012 hat die SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH gemeinsam mit dem Unternehmen Voyages Emile Weber, Canach, Luxemburg die DeLux-Express GmbH gegründet. Seit 20. März verkehrt der DeLux-Express zwischen Luxemburg und Frankfurt. Die SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH weist für das Jahr 2012 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von – 1 214 T€ (Vorjahr - 783 T€) aus. Nach Verrechnung der sonstigen Steuern und der außerordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Verlustübernahme durch den Gesellschafter SWT Stadtwerke Trier GmbH von 1 257 T€ gegenüber dem Vorjahr von 823 T€. Insgesamt sind die Umsatzerlöse um 820 T€ oder 4,4 % auf 19 523 T€ (Vorjahr 18 702 T€) gestiegen. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen betreffen die Herabsetzung des Beteiligungswertes an der DeLux-Express GmbH auf 0 €. Die Liquidität war im Berichtsjahr durch die Refinanzierungsmöglichkeit im Konzern jederzeit gewährleistet. Seite 143 Zukünftige Entwicklung / Risiken Das Unternehmen verfügt über ein DV-gestütztes Risikomanagement. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Analyse des momentanen Risikoszenarios ergab, dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH gefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht erkennbar sind. In den noch andauernden Verhandlungen zu den Erlösaufteilungsregeln im VRT und im Verfehlen der Ertragsprognosen des Beteiligungsunternehmen DeLux-Express GmbH bestehen für das Unternehmen wirtschaftliche Risiken für die Folgejahre. Das Fahrplanangebot wurde ab Juni 2013 auf 36 Fahrten pro Woche reduziert. Anfang Juli ist der Betritt zum Fernbusnetzwerk "MeinFernbus" vorgesehen, um den Vertrieb zu stärken. Der Einnahmeaufteilungsvertrag ist seitens der DB Regio Südwest zum Jahresende 2014 gekündigt. Wirtschaftlich wird sich dies bei der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH ab dem Geschäftsjahr 2015 auswirken. Anfang 2013 wurde entschieden, eine Verkehrszählung als Grundlage für neue Erlösaufteilungsregeln innerhalb des VRT zu beauftragen. Mit einem Ergebnis ist frühestens Ende 2014 zu rechnen. Der Wirtschaftsplan prognostiziert für 2013 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von - 1 912 T€, für das Jahr 2014 einen Verlust von 1,7 Mio. € und für die Jahre 2015 und 2016 weiterhin sinkende Verluste bis auf 1,1 Mio. €. Des Weiteren sind Investitionen in Höhe von 2,0 Mio. € vorgesehen, die im wesentlichen für die Ersatzbeschaffung von drei neuen Niederfluromnibussen und die Erneuerung der Fahrzeugausrüstung (Drucker, Bordrechner und Datenfunkgeräte) anfallen. LEISTUNGSKENNZAHLEN Anzahl der Fahrgäste (sonstige) 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 179 Tausend 118 Tausend 103 Tausend 108 Tausend 169 Tausend 1.549 Tausend 1.521 Tausend 1.530 Tausend 1.331 Tausend 1.291 Tausend 548 Tausend 541 Tausend 501 Tausend 781 Tausend 861 Tausend 1.455 Tausend 1.220 Tausend 1.317 Tausend 1.326 Tausend 1.408 Tausend 13.240 Tausend 12.397 Tausend 12.689 Tausend 12.862 Tausend 12.809 Tausend Anzahl der Fahrgäste mit Einzelfahrscheinen Anzahl der Fahrgäste mit Mehrfachkarten Anzahl der Fahrgäste mit Schwerbehinderung Anzahl der Fahrgäste mit Zeitkarten Seite 144 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen Fahrzeuge für Personenverkehr sonstige technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Umlaufvermögen Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen an die Stadt Trier Forderungen an andere Gebietskörperschaften sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinn-/Verlustvortrag Rückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Trier Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gebietskörperschaften sonstige Verbindlichkeiten davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Rechnungsabgrenzungsposten 18.033.727 € 11.408.874 € 133.169 € 133.169 € 11.239.705 € 5.220.612 € 96.047 € 5.481.837 € 139.524 € 301.685 € 0€ 36.000 € 25.000 € 11.000 € 6.624.352 € 258.080 € 256.681 € 1.399 € 6.244.177 € 470.954 € 5.270.622 € 153.254 € 346.953 € 2.394 € 122.095 € 502 € 18.033.727 € 12.317.009 € 1.022.584 € 11.298.515 € -4.090 € 1.482.124 € 1.482.124 € 3.662.101 € 3.248 € 2.980.398 € 665.894 € 0€ 0€ 12.561 € 0€ 572.494 € 2009 17.706.627 € 12.477.665 € 72.228 € 72.228 € 12.369.437 € 5.120.831 € 249.682 € 6.610.759 € 106.562 € 281.603 € 0€ 36.000 € 25.000 € 11.000 € 5.228.450 € 352.749 € 352.749 € 0€ 4.756.246 € 397.825 € 3.624.244 € 163.199 € 559.283 € 11.695 € 119.456 € 512 € 17.706.627 € 12.317.009 € 1.022.584 € 11.298.515 € -4.090 € 1.330.252 € 1.330.252 € 3.480.088 € 2.733 € 1.420.660 € 1.288.416 € 0€ 100 € 768.179 € 135 € 579.278 € 2010 15.469.125 € 12.911.257 € 15.569 € 15.569 € 12.859.688 € 5.018.235 € 193.951 € 7.294.047 € 84.384 € 269.071 € 0€ 36.000 € 25.000 € 11.000 € 2.556.447 € 312.714 € 312.714 € 0€ 2.125.221 € 313.407 € 861.004 € 344.294 € 583.487 € 23.029 € 118.512 € 1.421 € 15.469.125 € 12.317.009 € 1.022.584 € 11.298.515 € -4.090 € 1.130.711 € 1.130.711 € 1.465.365 € 2.595 € 584.448 € 859.482 € 0€ 0€ 18.841 € 3.486 € 556.040 € 2011 17.665.779 € 13.642.945 € 6.486 € 6.486 € 13.600.459 € 4.915.639 € 177.532 € 8.149.068 € 63.328 € 217.986 € 76.906 € 36.000 € 25.000 € 11.000 € 4.021.934 € 294.402 € 292.004 € 2.398 € 3.594.976 € 336.768 € 2.420.073 € 171.701 € 573.775 € 92.659 € 132.557 € 900 € 17.665.779 € 12.317.009 € 1.022.584 € 11.298.515 € -4.090 € 979.426 € 979.426 € 3.788.375 € 2.107 € 2.189.171 € 597.507 € 15.824 € 2.461 € 981.304 € 0€ 580.969 € 2012 17.443.513 € 13.295.682 € 3.715 € 3.715 € 13.255.967 € 4.813.043 € 164.266 € 7.922.971 € 42.272 € 280.254 € 33.161 € 36.000 € 25.000 € 11.000 € 4.147.312 € 381.111 € 367.900 € 13.211 € 3.640.121 € 392.874 € 2.146.824 € 375.872 € 599.212 € 125.339 € 126.080 € 520 € 17.443.513 € 12.317.009 € 1.022.584 € 11.298.515 € -4.090 € 937.798 € 937.798 € 3.505.381 € 2.107 € 1.085.335 € 2.329.631 € 383 € 706 € 87.220 € 0€ 683.326 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 41,77 % 107,96 % 29,46 % 70,54 % 36,73 % 63,27 % 2009 39,05 % 98,71 % 28,09 % 71,91 % 29,53 % 70,47 % 2010 21,08 % 95,40 % 17,41 % 82,59 % 16,53 % 83,47 % 2011 38,71 % 90,28 % 27,91 % 72,09 % 22,77 % 77,23 % 2012 36,07 % 92,64 % 26,51 % 73,49 % 23,78 % 76,22 % Seite 145 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Bestandsveränderungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Erträge aus Beteiligungen Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis außerordentliche Aufwendungen sonstige Steuern Aufwendungen aus Verlustübernahme Erträge aus Verlustübernahme 18.469.096 € 18.066.026 € 177 € 402.893 € 19.017.599 € 15.491.094 € 3.446.865 € 12.044.230 € 1.716.327 € 1.716.327 € 1.810.178 € 36.840 € 305 € 0€ 0€ -511.358 € 0€ 0€ 39.607 € 0€ 550.965 € 2009 19.027.031 € 18.523.610 € -1.399 € 504.820 € 19.296.707 € 15.534.313 € 2.605.649 € 12.928.663 € 1.941.791 € 1.941.791 € 1.820.603 € 0€ 178 € 0€ 0€ -285.886 € 0€ 0€ 39.607 € 16.388 € 325.493 € 2010 19.751.430 € 19.097.820 € 0€ 653.611 € 19.658.258 € 15.402.053 € 3.048.250 € 12.353.803 € 2.292.723 € 2.292.723 € 1.963.481 € 0€ 12.631 € 0€ 0€ 58.743 € -160.805 € 160.805 € 41.324 € 47.060 € 143.386 € 2011 19.212.091 € 18.702.481 € 2.398 € 507.213 € 19.976.839 € 15.796.897 € 3.162.945 € 12.633.952 € 2.333.165 € 2.333.165 € 1.846.777 € 0€ 13.085 € 0€ 2.846 € -782.717 € 0€ 0€ 39.855 € 28.208 € 822.572 € 2012 20.156.633 € 19.522.711 € 10.814 € 623.109 € 20.770.045 € 16.477.671 € 3.470.264 € 13.007.407 € 2.520.421 € 2.520.421 € 1.771.953 € 0€ 0€ 210.000 € 11.921 € -1.213.818 € 0€ 0€ 42.959 € 378.485 € 1.256.777 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 104,42 % 0,00 % 0,00 % -548.503 € 1.167.824 € 2009 0,00 % 106,73 % 0,00 % 0,00 % -269.676 € 1.672.115 € 2010 0,00 % 109,98 % 0,00 % 0,00 % 93.173 € 2.385.896 € 2011 0,00 % 106,00 % 0,02 % 0,00 % -764.748 € 1.568.417 € 2012 0,00 % 106,98 % 0,07 % 0,00 % -613.412 € 1.907.009 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 146 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 14.000.000 13.500.000 13.000.000 12.500.000 12.000.000 11.500.000 11.000.000 10.500.000 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 AV2012 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 AV2011 UV2011 Eigenkapital 12.500.000 12.250.000 12.000.000 11.750.000 11.500.000 11.250.000 EK2011 Fremdkapital 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 EK2012 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 11.000.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 22.500.000 22.000.000 21.500.000 21.000.000 20.500.000 20.000.000 19.500.000 19.000.000 18.500.000 18.000.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 21.000.000 20.750.000 20.500.000 20.250.000 20.000.000 19.750.000 19.500.000 19.250.000 19.000.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 2.600.000 2.500.000 2.400.000 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 147 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 SWT Stadtbus GmbH Verkehr STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Ostallee 7-13 54290 Trier Her Frank Birkhäuer frank.birkhaeuer@swt.de 0651 717-3300 0651 717-3309 http://www.swt.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH Beteiligungen: 0,00 % 100,00 % GmbH 14.01.1999 mittelbar 25.000,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 14.03.2008 Gründungsdatum: 14.01.1999 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist die Beschäftigung von Fahrpersonal und die Erbringung von Fahrleistungen für die Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH und deren Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder für sie die Betriebsführung übernehmen sowie Interessengemeinschaften eingehen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Die Subsidiaritätsprüfung nach § 85 I GemO ist aufgrund des nur mittelbaren Beteiligungsverhältnisses nicht einschlägig. Gegenstand der SWT Stadtbus GmbH ist die Beschäftigung von Fahrpersonal und die Erbringung von Fahrleistungen für die SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH und deren Tochtergesellschaften. Sie dient damit unmittelbar der Erbringung von ÖPNV Leistungen." Lagebericht Im Geschäftsjahr weist die Gesellschaft ein negatives Ergebnis, vor Verlustabdeckung der Muttergesellschaft, von -79 T€ (Vj: -28 T€) aus. Die Umsatzerlöse betragen 3.802 T€. Die abgerechneten Fahrerleistungen betragen gegenüber der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH 3.083 T€ sowie gegenüber der DeLux-Expresss GmbH 719 T€. Die Zahl der Mitarbeiter stieg zum Jahresende auf 87 (Vj: 79). Der Personalaufwand stieg auf 3.200 T€ (2.553 T€). Der Materialaufwand beläuft sich auf 487 T€ (Vj: 53 T€). Hiervon entfallen erstmalig 439 T€ auf die Anmietung von Fernbussen von Voyages Emile Weber, Luxemburg. Im Berichtsjahr wurden erstmalig Leistungen an die neu gegründete DeLux-Express GmbH abgerechnet. Seite 148 Zukünftige Entwicklung / Risiken Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. Risikobericht: Das Unternehmen ist in das Risikomanagement der SWT AöR der Stadt Trier einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Chancen oder Risiken für die Gesellschaft, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, sind derzeit nicht erkennbar. Prognosebericht: Im Geschäftsjahr 2013 wird sich das Leistungsvolumen nicht wesentlich ändern. Die Kürzungen des Fahrplanangebotes der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH zum Sommer steht dem Ausscheiden von 3 Fahrern der SWT AöR gegenüber. Die DeLux-Express GmbH hat die bestellten Fahrleistungen für die Fernbuslinie Luxemburg – Frankfurt bereits im Herbst 2012 und zu Beginn des Jahres 2013 gekürzt. Der Fortbestand der defizitären DeLux-Express GmbH ist für das Jahr 2013 seitens der Gesellschafter gesichert. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Beauftragung auch i Jahr 2014 fortbesteht. LEISTUNGSKENNZAHLEN Abgerechnete Arbeitsstunden 2008 2009 2010 2011 2012 92.341 Stunden 94.148 Stunden 110.575 Stunden 117.475 Stunden 129.524 Stunden Seite 149 BILANZDATEN 2008 Aktiva Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Rückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gebietskörperschaften sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 196.407 € 196.407 € 196.407 € 196.085 € 322 € 0€ 0€ 0€ 196.407 € 25.000 € 25.000 € 81.190 € 81.190 € 90.217 € 8.418 € 37.089 € 157 € 44.553 € 10.021 € 5.095 € 2009 185.817 € 185.347 € 185.347 € 184.397 € 0€ 950 € 0€ 469 € 185.817 € 25.000 € 25.000 € 76.801 € 76.801 € 84.016 € 9.833 € 406 € 0€ 73.777 € 12.815 € 6.142 € 2010 267.601 € 267.100 € 267.100 € 259.803 € 0€ 7.297 € 0€ 501 € 267.601 € 25.000 € 25.000 € 136.856 € 136.856 € 105.745 € 3.595 € 25.844 € 0€ 76.306 € 10.902 € 7.343 € 2011 269.651 € 269.150 € 269.150 € 266.850 € 0€ 2.300 € 0€ 501 € 269.651 € 25.000 € 25.000 € 125.857 € 125.857 € 118.794 € 149 € 53.435 € 0€ 65.211 € 11.669 € 7.068 € 2012 374.181 € 371.416 € 365.150 € 352.651 € 0€ 12.499 € 6.266 € 2.766 € 374.181 € 25.000 € 25.000 € 181.826 € 181.826 € 167.355 € 4.897 € 34.518 € 0€ 127.939 € 15.113 € 7.577 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 685,63 % 0,00 % 87,27 % 12,73 % 100,00 % 0,00 % 2009 643,27 % 0,00 % 86,55 % 13,45 % 100,00 % 0,00 % 2010 970,41 % 0,00 % 90,66 % 9,34 % 100,00 % 0,00 % 2011 978,60 % 0,00 % 90,73 % 9,27 % 100,00 % 0,00 % 2012 1.396,73 % 0,00 % 93,32 % 6,68 % 100,00 % 0,00 % Seite 150 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung davon für Altersversorgung sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Verlustübernahme Aufwendungen aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages 2.045.945 € 2.037.833 € 8.112 € 2.022.435 € 40.032 € 27.360 € 12.672 € 1.826.247 € 1.480.469 € 345.778 € 52.087 € 156.156 € 13.331 € 0€ 36.840 € 0€ 36.840 € 2009 2.127.306 € 2.121.132 € 6.174 € 2.144.193 € 45.221 € 14.541 € 30.680 € 1.935.665 € 1.572.713 € 362.951 € 56.166 € 163.308 € 573 € 73 € -16.388 € 16.388 € 0€ 2010 2.534.591 € 2.515.073 € 19.519 € 2.581.798 € 52.537 € 23.417 € 29.120 € 2.352.917 € 1.896.545 € 456.371 € 74.194 € 176.344 € 352 € 206 € -47.060 € 47.060 € 0€ 2011 2.758.892 € 2.749.073 € 9.819 € 2.786.982 € 53.393 € 30.213 € 23.180 € 2.552.997 € 2.074.141 € 478.856 € 67.182 € 180.593 € 592 € 710 € -28.208 € 28.208 € 0€ 2012 3.803.407 € 3.801.532 € 1.876 € 3.882.794 € 487.173 € 28.389 € 458.784 € 3.200.058 € 2.598.677 € 601.381 € 79.073 € 195.563 € 216 € 315 € -79.485 € 79.485 € 0€ G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 100,76 % 0,00 % 0,00 % 23.510 € 23.510 € 2009 0,00 % 98,92 % 0,04 % 0,00 % -16.887 € -16.887 € 2010 0,00 % 97,42 % 0,08 % 0,00 % -47.207 € -47.207 € 2011 0,00 % 98,64 % 0,26 % 0,00 % -28.090 € -28.090 € 2012 0,00 % 97,91 % 0,08 % 0,00 % -79.387 € -79.387 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 53 MA 0€ 34.457 € 444 € 38.450 € 2009 55 MA 0€ 35.194 € -307 € 38.566 € 2010 70 MA 0€ 33.613 € -674 € 35.930 € 2011 106 MA 0€ 24.085 € -265 € 25.935 € 2012 87 MA 0€ 36.782 € -912 € 43.696 € Seite 151 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 AV2012 UV2007 Umlaufvermögen AV2011 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 UV2011 UV2008 UV2009 Eigenkapital 25.000 24.750 24.500 24.250 24.000 23.750 23.500 23.250 23.000 22.750 22.500 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 EK2012 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 EK2011 UV2010 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 4.000.000 3.750.000 3.500.000 3.250.000 3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 4.000.000 3.750.000 3.500.000 3.250.000 3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN JAHRESERGEBNIS JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 Seite 152 JEGV2012 AfA2011 0 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 AfA2012 JEGV2011 0 BA2012 FK2012 UV2012 SWT Parken GmbH Verkehr STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Albrecht Classen albrecht.classen@swt.de 0651 717-3310 0651 717-3309 http://www.swt.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH Beteiligungen: 0,00 % 100,00 % GmbH 09.02.2006 mittelbar 30.677,51 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 14.03.2008 Gründungsdatum: 16.11.1995 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist die Anmietung, der Bau und der Betrieb von Parkeinrichtungen, sowie die Verwaltung damit in Verbindung stehender Immobilien der Gesellschafter. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder für sie die Betriebsführung übernehmen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Gemäß der gesellschaftsvertraglichen Ausgestaltung des Unternehmensgegenstandes ist primäre Aufgabe der SWT Parken GmbH die Anmietung, der Bau und der Betrieb von Parkeinrichtungen aller Art. Eine effiziente und wirtschaftliche Parkraumbewirtschaftung ist aufgrund des stetig steigenden Verkehrsaufkommens für die verkehrstechnische Sicherung des fließenden und ruhenden Verkehrs unverzichtbar und sichert darüber hinaus auch die infrastrukturellen Voraussetzungen für den Einzelhandel im Stadtzentrum." Lagebericht Das Jahresergebnis der Gesellschaft verbesserte sich von einem Jahresgewinn im Vorjahr in Höhe von 689 T€ auf einen Jahresgewinn von 727 T€ im Jahr 2012. In der für die Gesellschaft bedeutendsten Umsatzposition Kurzzeitparker ist ein Zugang in Höhe von 1,8 % zu verzeichnen. Weitere Zugänge ergeben sich bei den Tagesparkern (10 %) und den Dauerparkern (4,2 %). Zum 01.01.2012 erfolgte keine Tariferhöhung. In den Tiefgaragen Konstantin sowie im City-Parkhaus wurden diverse Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, die auch zur Attraktivitätssteigerung der Parkanlagen beitragen. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken würden, sind nicht eingetreten. Seite 153 Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Gesellschaft wird in das DV-gestützte Risikofrühwarnsystem der SWT-AöR einbezogen. Dieses stellt sicher, dass Risiken systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass keine bestandsgefährdenden Risiken vorhanden sind. Der geplante Jahresüberschuss 2013 wird voraussichtlich bei 591 T€ liegen. Für 2014 ist ein Jahresüberschuss von 607 T€ geplant. Bei den Umsatzerlösen wird in 2013 mit einem Rückgang von ca. 170 T€ gerechnet, der hauptsächlich aus Sanierungsmaßnahmen mit Teiloder Vollsperrung bei der TG Konstantin und einer Teilsperrung beim City-Parkhaus resultiert. Im Jahr 2013 sind Investitionen in Höhe von ca. 621 T€ vorgesehen. Die größte geplante Investition ist die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des City-Parkhauses. LEISTUNGSKENNZAHLEN Erlöse im Bereich der Dauerparker 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 292.565 € 287.812 € 275.801 € 299.566 € 312.250 € 241 € 434 € 434 € 475 € 484 € 4.121.110 € 4.482.990 € 4.666.694 € 5.289.737 € 5.387.218 € 409.018 € 388.830 € 375.105 € 394.183 € 432.522 € Erlöse im Bereich der Halbtagesparker Erlöse im Bereich der Kurzzeitparker Erlöse im Bereich der Tages- und Nachtparker FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Grundsteuer 2008 2009 2010 2011 2012 67.065 € 67.065 € 72.166 € 69.224 € 72.464 € Seite 154 FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Einnahmen aus der Verpachtung der städt. Parkhäuser 2008 2009 2010 2011 2012 2.018.693 € 2.066.169 € 2.070.764 € 2.087.000 € 2.147.000 € Seite 155 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Baukostenzuschüsse Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken Grundstücke mit Betriebsbauten Parkhausabfertigungsanlagen technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen an die Stadt Trier Forderungen an andere Gebietskörperschaften sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Trier sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Rechnungsabgrenzungsposten 2.541.385 € 230.636 € 9.257 € 1.136 € 8.121 € 221.379 € 0€ 72.480 € 48.934 € 0€ 99.965 € 0€ 1.512.412 € 1.498.032 € 92.964 € 1.360.698 € 3.019 € 6.632 € 34.719 € 14.380 € 798.337 € 2.541.385 € 535.856 € 30.678 € 351.748 € 153.431 € 975.743 € 20.518 € 955.225 € 1.025.493 € 680.619 € 135.234 € 136.037 € 221 € 73.382 € 550 € 0€ 4.293 € 2009 2.910.243 € 293.136 € 6.615 € 873 € 5.742 € 286.521 € 0€ 68.200 € 89.443 € 0€ 128.878 € 0€ 1.921.367 € 1.907.571 € 91.154 € 1.773.823 € 21.289 € 7.482 € 13.823 € 13.796 € 695.740 € 2.910.243 € 529.476 € 30.678 € 351.748 € 147.051 € 1.285.986 € 100.067 € 1.185.919 € 1.082.544 € 634.376 € 203.708 € 129.312 € 221 € 114.926 € 24.078 € 0€ 12.236 € 2010 2.614.657 € 466.753 € 38.173 € 34.810 € 3.363 € 428.580 € 0€ 63.920 € 239.979 € 0€ 124.681 € 0€ 1.559.869 € 1.546.151 € 95.054 € 1.362.719 € 9.600 € 5.302 € 73.476 € 13.718 € 588.035 € 2.614.657 € 683.966 € 30.678 € 351.748 € 301.540 € 976.283 € 46.775 € 929.508 € 941.224 € 586.576 € 185.722 € 151.645 € 5.468 € 11.813 € 427 € 0€ 13.184 € 2011 3.185.384 € 913.194 € 60.572 € 59.588 € 984 € 852.622 € 59.640 € 0€ 0€ 394.845 € 155.637 € 242.500 € 1.797.272 € 1.783.603 € 148.148 € 1.529.442 € 0€ 0€ 106.013 € 13.669 € 474.918 € 3.185.384 € 1.071.029 € 30.678 € 351.748 € 688.604 € 1.157.438 € 166.129 € 991.309 € 942.700 € 537.130 € 121.346 € 238.323 € 0€ 45.901 € 425 € 50 € 14.217 € 2012 3.262.930 € 1.418.854 € 43.917 € 43.917 € 0€ 1.374.937 € 55.360 € 0€ 0€ 1.098.347 € 221.230 € 0€ 1.487.941 € 1.470.156 € 111.837 € 1.335.312 € 0€ 0€ 23.007 € 17.785 € 356.135 € 3.262.930 € 1.109.102 € 30.678 € 351.748 € 726.677 € 927.499 € 13.419 € 914.080 € 1.205.908 € 485.980 € 409.726 € 162.219 € 0€ 147.984 € 425 € 93 € 20.420 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 373,46 % 232,34 % 78,88 % 21,12 % 86,77 % 13,23 % 2009 447,33 % 180,62 % 81,73 % 18,27 % 86,76 % 13,24 % 2010 280,35 % 146,54 % 73,71 % 26,29 % 76,97 % 23,03 % 2011 196,09 % 117,28 % 66,23 % 33,77 % 66,31 % 33,69 % 2012 192,35 % 78,17 % 65,79 % 34,21 % 51,19 % 48,81 % Seite 156 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Bestandsveränderungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 5.283.471 € 4.905.627 € -474 € 378.318 € 5.197.274 € 3.872.086 € 299.576 € 3.572.509 € 14.507 € 13.335 € 1.172 € 35.016 € 35.016 € 1.275.666 € 112.859 € 25.624 € 173.432 € 19.898 € 103 € 153.431 € 153.431 € 153.431 € 2009 5.486.436 € 5.220.989 € 0€ 265.447 € 5.199.366 € 3.791.974 € 338.609 € 3.453.366 € 13.744 € 12.823 € 921 € 43.910 € 43.910 € 1.349.738 € 57.107 € 23.972 € 320.205 € 173.079 € 75 € 147.051 € 147.051 € 147.051 € 2010 5.651.125 € 5.367.557 € 0€ 283.568 € 5.193.632 € 3.814.551 € 355.895 € 3.458.656 € 14.505 € 13.335 € 1.170 € 70.032 € 70.032 € 1.294.543 € 45.616 € 22.399 € 480.711 € 170.091 € 79 € 310.540 € 310.540 € 310.540 € 2011 6.391.210 € 6.031.700 € 0€ 359.510 € 5.419.547 € 3.853.997 € 369.382 € 3.484.615 € 14.347 € 13.335 € 1.012 € 99.790 € 99.790 € 1.451.413 € 83.040 € 20.494 € 1.034.208 € 345.526 € 79 € 688.604 € 688.604 € 688.604 € 2012 6.492.416 € 6.168.050 € 0€ 324.366 € 5.374.599 € 3.449.082 € 376.602 € 3.072.480 € 15.985 € 13.335 € 2.649 € 190.174 € 190.174 € 1.719.358 € 32.385 € 50.607 € 1.099.595 € 372.833 € 85 € 726.677 € 726.677 € 726.677 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 3,13 % 95,03 % 7,05 % 28,63 % 86.197 € 121.213 € 2009 2,82 % 101,27 % 5,88 % 27,77 % 287.070 € 330.980 € 2010 5,79 % 104,76 % 12,73 % 45,40 % 457.494 € 527.526 € 2011 11,42 % 113,38 % 22,26 % 64,29 % 971.663 € 1.071.453 € 2012 11,78 % 118,97 % 23,82 % 65,52 % 1.117.818 € 1.307.992 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 157 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 AV2011 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 AV2012 Umlaufvermögen 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.400.000 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 UV2011 Eigenkapital 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 EK2011 EK2012 FK2011 900.000 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 6.500.000 6.250.000 6.000.000 5.750.000 5.500.000 5.250.000 BE2011 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 5.450.000 5.400.000 5.350.000 5.300.000 5.250.000 5.200.000 5.150.000 5.100.000 5.050.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BA2011 5.000.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 ABSCHREIBUNGEN 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 158 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Verkehrs-Management und Service GmbH Verkehr STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Frank Birkhäuer frank.birkhaeuer@swt.de 0651 717-3300 0651 717-3309 http://www.swt.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH RMV Rhein-Mosel-Verkehrsgesellschaft mbH, Koblenz DB Regio AG MB Moselbahn Verkehrsbetriebsgesellschaft mbH Regionalbus Trier RBT GmbH Beteiligungen: VRT - Verkehrsverbund Region Trier GmbH 50,00 % 36,67 % 38,00 % 10,00 % 12,33 % 3,00 % mittelbar 30.000,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € GmbH Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 02.01.2001 Gründungsdatum: 01.03.1996 Seite 159 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages vom 02.02.2001 ist, dass die Gesellschaft Gesellschafter der VRT GmbH wird, und dort die Interessen der in der VMS GmbH organisierten Verkehrsunternehmen vertritt. Außerdem erbringt die Gesellschaft Management- und Serviceleistungen für unternehmensübergreifende ÖPNV- und SPNV- Leistungen. Dazu gehören insbesondere - die Angebotsplanung einschließlich der Abstimmung des Fahrplanangebotes - die Koordination der Fahrgastinformationen bis hin zur gemeinschaftlichen Herausgabe von Fahrplänen, - die Wahrnehmung von Marketingaufgaben für übergeordnete und regionsweite Aufgabenfelder, - die Weiterentwicklung des Tarifsystems und der Fahrpreise, - die Einnahmeaufteilung zwischen den Verkehrsunternehmen sowie die Ermittlung und Weiterleitung von Ausgleichszahlungen an die einzelnen Verkehrsunternehmen, - die Abstimmung technischer Standards im ÖPNV und SPNV, - die Koordination mit angrenzenden Regionen und den überregionalen Verkehrsmitteln, - Beratungs- und Serviceleistungen für den ÖPNV und SPNV. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Unternehmen gleicher und verwandter Art zu beteiligen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Der öffentliche Zweck ergibt sich vor dem Hintergrund der gesellschaftsvertraglichen Zielsetzung der Entwicklung eines Verbandstarifs als Zusammenschluss der beteiligten Verkehrsunternehmen im VRT. Eine Prüfung der Subsidiarität nach § 85 I GemO ist aufgrund der nur mittelbaren Beteiligung nicht einschlägig." Lagebericht Der Schwerpunkt der Tätigkeit der VMS GmbH lag bei der Einnahmeentwicklung und - aufteilung im Verkehrsverbund Region Trier VRT. Bis zum Ende des Geschäftsjahres konnte jedoch kein Konsenz über ein Verfahren hergestellt werden. Im Dezember 2012 hat die DB-Regio Südwest den Einnahmeaufteilungsvertrag zum Jahresende 2014 gekündigt. Die nahezu unveränderten sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 284 T€ resultieren vor allem aus den an die Gesellschafter weiter verrechneten Dienstleistungsentgelten gem. § 3 des Kooperations- und Dienstleistungsvertrages mit der Gesellschaftervereinbarung für den Verkehrsverbund Region Trier VRT. Die Aufwandsseite wird bestimmt durch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 293 T€ von denen 284 T€ auf das Dienstleistungsentgelt entfallen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 701 €. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. Zukünftige Entwicklung / Risiken Das Unternehmen ist in das Risikomanagementsystem der SWT AöR der Stadt Trier einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Durch die Kündigung der DB Regio Südwest droht der Bestand der VMS ab 2015 gefährdet zu sein. Ein Rechtsgutachten soll hierzu Klarheit schaffen. Weitere Chancen oder Risiken für die Gesellschaft, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, sind derzeit nicht erkennbar. Für die Jahre 2013 und 2014 rechnet das Unternehmen mit einem konstanten Geschäftsfortgang. Von den Verkehrsunternehmen wurde ein Transparenzgutachten beauftragt, das die Grundlage für eine Finanzierung des ÖPNV mittels einer allgemeinen Vorschrift bilden soll. Die Geschäftsführung schätzt, dass anschließend die Einigung auf ein vertriebsdatengestütztes Einnahmeaufteilungsverfahren möglich ist. Der Fortbestand der Gesellschaft wäre dann gesichert. Seite 160 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Finanzanlagen Beteiligungen Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 60.939 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 45.939 € 3.017 € 3.017 € 42.922 € 60.939 € 55.145 € 30.000 € 23.725 € 1.419 € 5.500 € 0€ 5.500 € 294 € 0€ 294 € 294 € 2009 62.117 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 47.117 € 2.647 € 2.647 € 44.470 € 62.117 € 56.230 € 30.000 € 25.145 € 1.086 € 5.000 € 0€ 5.000 € 887 € 833 € 54 € 54 € 2010 66.938 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 51.938 € 2.735 € 2.735 € 49.203 € 66.938 € 58.070 € 30.000 € 26.230 € 1.840 € 5.364 € 364 € 5.000 € 3.504 € 2.727 € 777 € 777 € 2011 63.704 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 48.704 € 2.574 € 2.574 € 46.130 € 63.704 € 58.704 € 30.000 € 28.070 € 634 € 5.000 € 0€ 5.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 64.447 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 49.447 € 1.752 € 1.752 € 47.694 € 64.447 € 59.280 € 30.000 € 28.704 € 576 € 5.026 € 26 € 5.000 € 140 € 0€ 140 € 140 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 10,51 % 367,63 % 9,51 % 90,49 % 75,39 % 24,61 % 2009 10,47 % 374,87 % 9,48 % 90,52 % 75,85 % 24,15 % 2010 15,27 % 387,14 % 13,25 % 86,75 % 77,59 % 22,41 % 2011 8,52 % 391,36 % 7,85 % 92,15 % 76,45 % 23,55 % 2012 8,72 % 395,20 % 8,02 % 91,98 % 76,72 % 23,28 % Seite 161 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 277.656 € 10.500 € 267.156 € 276.969 € 276.969 € 752 € 35 € 1.403 € -16 € 1.419 € 1.419 € 1.419 € 2009 284.604 € 11.500 € 273.104 € 284.368 € 284.368 € 804 € 0€ 1.040 € -45 € 1.086 € 1.086 € 1.086 € 2010 283.538 € 10.500 € 273.038 € 281.769 € 281.769 € 661 € 45 € 2.386 € 545 € 1.840 € 1.840 € 1.840 € 2011 293.032 € 9.500 € 283.532 € 292.848 € 292.848 € 581 € 3€ 761 € 128 € 634 € 634 € 634 € 2012 293.316 € 9.500 € 283.816 € 292.931 € 292.931 € 316 € 0€ 701 € 125 € 576 € 576 € 576 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 13,52 % 3,79 % 2,39 % 2,57 % 686 € 686 € 2009 9,44 % 4,04 % 1,75 % 1,93 % 236 € 236 € 2010 17,53 % 3,73 % 2,82 % 3,17 % 1.769 € 1.769 € 2011 6,67 % 3,24 % 1,00 % 1,08 % 183 € 183 € 2012 6,06 % 3,24 % 0,89 % 0,97 % 384 € 384 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 162 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 15.000 14.750 14.500 14.250 14.000 13.750 AV2011 Umlaufvermögen 52.000 51.000 50.000 49.000 48.000 47.000 46.000 45.000 44.000 AV2012 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 13.500 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 UV2011 Eigenkapital 60.000 59.000 58.000 57.000 56.000 55.000 54.000 53.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 EK2012 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 EK2011 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 295.000 292.500 290.000 287.500 285.000 282.500 280.000 277.500 275.000 272.500 270.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 295.000 292.500 290.000 287.500 285.000 282.500 280.000 277.500 275.000 272.500 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 2.000 1.500 1.000 500 0 -500 -1.000 JEGV2007 JAHRESERGEBNIS JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 Seite 163 JEGV2012 AfA2011 0 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 AfA2012 JEGV2011 BA2012 FK2012 UV2012 DeLux-Express GmbH Verkehr STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Gottbillstr. 13 54294 Trier Frank Birkhäuer frank.birkhaeuer@swt.de 0651 717-3300 0651 717-3309 http://www.delux-express.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH Voyages Emile Weber S.à.r.l. Beteiligungen: 0,00 % 40,00 % 60,00 % GmbH 08.12.2011 mittelbar 25.000,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 08.12.2011 Gründungsdatum: 08.12.2011 SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO - Lagebericht Die Umsatzerlöse der DeLux-Express GmbH belaufen sich im Geschäftsjahr auf TEUR 311. Damit bleiben sie deutlich hinter den ursprünglich geplanten Umsatzerlösen zurück. Dies ist im Wesentlichen dem noch geringen Bekanntheitsgrad geschuldet. Die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen für die Anmietung der Fahrer und der Busse liegen bei TEUR 902. Die Erträge aus der Verlustübernahme durch die Gesellschafter belaufen sich auf TEUR 748. Die DeLux-Express GmbH weist nach Verlustübernahme durch die Gesellschafter ein negatives Jahresergebnis von TEUR 83 aus. Die Liquidität war im Geschäftsjahr jederzeit gewährleistet. Am 13. Januar 2013 wurde das Fahrplanangebot nochmals um 8 auf 48 Abfahrten pro Woche verringert. Andere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, sind bis heute nicht eingetreten. Seite 164 Zukünftige Entwicklung / Risiken Das Unternehmen ist in das Risikomanagementsystem der SWT AöR der Stadt Trier einbezogen. Das Risikomanagement stellt sicher, dass Risiken in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Das wesentliche Risiko der Gesellschaft ist derzeit die Unternehmensfortführung angesichts des weiterhin nicht kostendeckenden Betriebes. Mit dem 01. Januar 2013 ist der Vorrang der Deutschen Bahn für Fernreisen im Inland aufgehoben worden. Zum Schutz der Bahn durften bis dato Busse nicht dieselben Strecken fahren. Dies ermöglicht der DeLux-Express GmbH zu expandieren. Derzeit werden Partner für die Umsetzung weiterer Strecken im Fernbusverkehr ausgelotet. Im Laufe des Jahres 2015 rechnet die Geschäftsführung damit, die Kostendeckung für die Linie Luxemburg – Frankfurt zu erreichen und ab dann stabile positive Ergebnisse zu erzielen. LEISTUNGSKENNZAHLEN Fahrgäste 2008 2009 2010 2011 2012 0 0 0 0 26.000 - Seite 165 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinn-/Verlustvortrag Rückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 473.258 € 12.021 € 3.652 € 3.652 € 8.369 € 8.369 € 460.439 € 299.487 € 23.232 € 251.436 € 24.819 € 160.952 € 798 € 473.258 € 442.084 € 25.000 € 500.000 € -82.916 € 7.500 € 7.500 € 16.411 € 15.828 € 583 € 428 € 155 € 7.264 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2011 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2012 5,41 % 3.677,60 % 5,13 % 94,87 % 97,46 % 2,54 % Seite 166 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn Erträge aus Verlustübernahme 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 311.317 € 311.281 € 36 € 1.142.234 € 903.246 € 349 € 902.898 € 50.261 € 41.652 € 8.609 € 3.988 € 3.988 € 184.739 € -830.916 € -82.916 € -82.916 € -82.916 € 748.000 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2011 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2012 -26,64 % 27,35 % -17,52 % -18,76 % MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 1 MA -82.916 € 50.261 € -830.916 € 311.281 € Seite 167 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 12.250 12.000 11.750 11.500 11.250 11.000 10.750 AV2012 Umlaufvermögen 470.000 460.000 450.000 440.000 430.000 420.000 410.000 UV2012 Eigenkapital 450.000 440.000 430.000 420.000 410.000 400.000 390.000 EK2012 Fremdkapital 16.500 16.250 16.000 15.750 15.500 15.250 15.000 14.750 FK2012 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 315.000 310.000 305.000 300.000 295.000 290.000 285.000 280.000 BE2012 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 1.160.000 1.140.000 1.120.000 1.100.000 1.080.000 1.060.000 1.040.000 1.020.000 BA2012 ABSCHREIBUNGEN 4.000 3.950 3.900 3.850 3.800 3.750 3.700 3.650 3.600 3.550 AfA2012 JAHRESERGEBNIS 10.000 0 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 -60.000 -70.000 -80.000 -90.000 JEGV2012 Seite 168 SWT trilan GmbH Telekommunikation STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Ostallee 7-13 54290 Trier Herr Martin Marx martin.marx@trilan.de 0651 717-4110 0651 717-4119 http://www.trilan.de ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH VSE NET GmbH Beteiligungen: 0,00 % 74,00 % 26,00 % GmbH 17.01.2001 mittelbar 50.000,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 14.03.2008 Gründungsdatum: 17.01.2001 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist das Erbringen von - Telekommunikationsdiensleistungen aller Art sowie das - Planen, Errichten, und Betreiben von Telekommunikationsanlagen einschließlich der dazugehörigen Hard- und Softwareprodukte. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfsund Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder die Betriebsführung übernehmen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Eine Prüfung der Subsidiarität nach § 85 Absatz 1 GemO entfällt in diesem Fall, da es sich hier um eine mittelbare Beteiligung der Stadt Trier handelt. Der Gemeinwohlaspekt der Trilan GmbH liegt in der Sicherung bzw. Förderung des Wettbewerbs in den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Tätigkeitsfeldern. Dies resultiert zum Einen aus dem Umstand, dass der Geschäftsbereich Datenübertragung auch die Bereitstellung von Festverbindungen für andere private Carrier beinhaltet. Da sich so andere Telekommunikationsunternehmen dieser Festverbindungen bedienen können, wird dadurch der Wettbewerb in der Telekommunikation gefördert." Seite 169 Lagebericht Geschäftsverlauf 2012 Die SWT trilan GmbH konnte durch eine effektive Unternehmenspolitik auch in 2012 die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre fortsetzen und die gute Marktposition weiter festigen. Der Geschäftsverlauf war auch im abgelaufenen Geschäftsjahr durch den anhaltenden Preisdruck in der Telekommunikationsbranche und einer teilweise anhaltenden Investitionszurückhaltung geprägt. Trotz dieser Prämissen gelang es der SWT trilan GmbH den Umsatz zu steigern. Über 380 Unternehmen vertrauen inzwischen auf die zielorientierten TK-Lösungen, besonders geschätzt werden die persönliche und individuelle Beratung und Betreuung sowie die guten Konditionen. Im Berichtsjahr reichte ein Kunde eine hohe Schadensersatzklage gegen die SWT trilan GmbH ein. Nach einer gerichtlichen Güteverhandlung zog die Gegenpartei die Klage zurück und der Vorgang wurde über einen Vergleich abschließend geregelt. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Die Umsatzerlöse sind gegenüber 2011 trotz sinkender Preise um 119 T€ auf 3.371 T€ (VJ 3.252 T€) gestiegen. Die Investitionen betrugen 262 T€ und dienten dem kontinuierlichen Ausbau und der Verbesserung der bestehenden Telekommunikationsinfrastruktur. Für 2013 sind Investitionen in Höhe von 440 T€ geplant. U.a. für die Erweiterung der TK-Anlagen- und Vermittlungstechnik, den Ausbau der Übertragungstechnik und den Aufbau einer Brandmeldezentrale im Bereich der Sicherheitstechnik. Die Liquidität war jederzeit gewährleistet. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzsichtag, die sich auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der SWT trilan GmbH auswirken würden, sind nicht eingetreten. Zukünftige Entwicklung / Risiken Risikobericht Die SWT trilan GmbH ist in das DV-gestützte Risikomanagementsystem der SWT-AöR, einbezogen. Dieses stellt sicher, dass Risiken systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken. Prognosebericht Die derzeit positive Entwicklung wird sich nach Einschätzung der Geschäftsführung weiter fortsetzen und für eine weiterhin stabile Ertragslage sorgen. Langfristig laufende Kunden- und Lieferantenverträge sichern in der nahen Zukunft den Ertrag auf weiterhin hohem Niveau. Risikobericht Die SWT trilan GmbH ist in das DV-gestützte Risikomanagementsystem der SWT-AöR, einbezogen. Dieses stellt sicher, dass Risiken systematisch erfasst und präventive Maßnahmen zur angemessenen Bewältigung unvermeidbarer Risiken frühzeitig ergriffen werden. Die Geschäftsführung sieht keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken. Prognosebericht Die derzeit positive Entwicklung wird sich nach Einschätzung der Geschäftsführung weiter fortsetzen und für eine weiterhin stabile Ertragslage sorgen. Langfristig laufende Kunden- und Lieferantenverträge sichern in der nahen Zukunft den Ertrag auf weiterhin hohem Niveau. Die Installation von modernen Telefonanlagen und die Vermarktung von Rechenzentrumsflächen verlaufen erfolgreich. Derzeit ist geplant weitere Rechenzentrumsflächen aufzubauen. Derzeit wird geprüft, welche Maßnahmen ergriffen und welche Zertifizierungen erlangt werden müssen, um die Konzession für Brand-, Überfall- und Einbruchmeldeanlagen zu erhalten und ob diese eine wirtschaftlich sinnvolle Ergänzung innerhalb der Sparte Sicherheitstechnik sein kann. Die Telekommunikationsbranche ist weiterhin von der marktbeherrschenden Stellung der Deutschen Telekom AG geprägt, wodurch die Margensituation der SWT trilan GmbH stark abhängig ist von der Preispolitik des Ex-Monopolisten. Der Telekommunikationsmarkt bietet für die SWT trilan GmbH trotz eines fortwährenden, verschärften Wettbewerbs bei sinkendem Preisniveau weiterhin Chancen für eine positive Geschäftsentwicklung. Seite 170 LEISTUNGSKENNZAHLEN Umsatzerlöse im Bereich - Daten 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 608 T€ 625 T€ 1.013 T€ 1.088 T€ 1.060 T€ 305 T€ 307 T€ 384 T€ 405 T€ 471 T€ 760 T€ 803 T€ 832 T€ 862 T€ 857 T€ 0 T€ 0 T€ 504 T€ 535 T€ 611 T€ 0 T€ 0 T€ 113 T€ 136 T€ 130 T€ 0 T€ 0 T€ 235 T€ 226 T€ 242 T€ Umsatzerlöse im Bereich - Internet - Umsatzerlöse im Bereich - Sprache - Umsatzerlöse im Bereich - Telekommunikationsservice - Umsatzerlöse im Bereich - Sicherheitstechnik - Umsatzerlöse im Bereich - Verkehrssignalanlagen - Seite 171 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Baukostenzuschüsse Sachanlagen technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Umlaufvermögen Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen an Gesellschafter Forderungen an die Stadt Trier Forderungen an andere Gebietskörperschaften sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.845.651 € 1.572.679 € 23.450 € 0€ 23.450 € 1.549.229 € 1.510.733 € 34.736 € 3.760 € 233.619 € 0€ 0€ 0€ 120.072 € 98.891 € 14.743 € 131 € 4.051 € 866 € 1.390 € 113.547 € 39.353 € 1.845.651 € 452.335 € 50.000 € 250.000 € 50.000 € 50.000 € 0€ 102.335 € 98.451 € 22.251 € 76.200 € 1.294.866 € 68.820 € 1.027.936 € 186.524 € 11.585 € 1.306 € 713 € 2009 1.845.981 € 1.565.733 € 20.169 € 0€ 20.169 € 1.545.563 € 1.482.607 € 49.430 € 13.527 € 248.900 € 4.740 € 0€ 4.740 € 206.192 € 137.590 € 21.919 € 30.620 € 9.026 € 7.037 € 0€ 37.968 € 31.349 € 1.845.981 € 473.114 € 50.000 € 250.000 € 50.000 € 50.000 € 0€ 123.114 € 62.283 € 20.283 € 42.000 € 1.310.585 € 56.275 € 909.018 € 334.189 € 11.102 € 1.283 € 2.484 € 2010 2.013.795 € 1.570.690 € 16.888 € 0€ 16.888 € 1.553.802 € 1.474.119 € 77.774 € 1.909 € 417.772 € 38.644 € 29.974 € 8.670 € 339.307 € 124.225 € 49.848 € 39.060 € 94.677 € 939 € 30.558 € 39.821 € 25.332 € 2.013.795 € 669.694 € 50.000 € 250.000 € 100.000 € 100.000 € 269.694 € 0€ 116.633 € 0€ 116.633 € 1.227.468 € 52.709 € 832.492 € 339.905 € 2.362 € 1.173 € 715 € 2011 1.952.942 € 1.533.113 € 15.786 € 2.179 € 13.607 € 1.517.326 € 1.331.425 € 154.522 € 31.380 € 402.749 € 53.190 € 29.132 € 24.058 € 307.693 € 241.656 € 65.983 € 0€ 0€ 0€ 55 € 41.866 € 17.080 € 1.952.942 € 718.481 € 50.000 € 250.000 € 150.000 € 150.000 € 268.481 € 0€ 224.160 € 31.312 € 192.848 € 1.010.300 € 47.578 € 608.260 € 350.374 € 4.089 € 324 € 56 € 2012 2.085.147 € 1.500.103 € 11.662 € 1.336 € 10.326 € 1.488.440 € 1.298.981 € 141.248 € 48.211 € 575.121 € 36.441 € 28.082 € 8.359 € 332.563 € 256.029 € 74.453 € 0€ 0€ 0€ 2.081 € 206.117 € 9.923 € 2.085.147 € 826.104 € 50.000 € 250.000 € 150.000 € 150.000 € 0€ 376.104 € 310.123 € 35.964 € 274.159 € 948.919 € 48.812 € 547.724 € 336.719 € 15.664 € 1.049 € 93 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 308,03 % 28,76 % 75,49 % 24,51 % 12,93 % 87,07 % 2009 290,18 % 30,22 % 74,37 % 25,63 % 13,72 % 86,28 % 2010 200,70 % 42,64 % 66,74 % 33,26 % 21,01 % 78,99 % 2011 171,82 % 46,86 % 63,21 % 36,79 % 20,80 % 79,20 % 2012 152,41 % 55,07 % 60,38 % 39,62 % 27,71 % 72,29 % Seite 172 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Bestandsveränderungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 1.725.189 € 1.704.184 € 0€ 21.005 € 1.538.202 € 987.831 € 52.123 € 935.707 € 114.216 € 98.934 € 15.282 € 230.573 € 230.573 € 205.582 € 0€ 64.177 € 122.811 € 0€ 0€ 20.476 € 0€ 102.335 € 102.335 € 102.335 € 2009 1.819.726 € 1.800.839 € 4.740 € 14.147 € 1.571.378 € 1.018.835 € 51.102 € 967.733 € 115.197 € 98.687 € 16.510 € 280.959 € 280.959 € 156.386 € 0€ 68.636 € 179.712 € 0€ 0€ 56.598 € 0€ 123.114 € 123.114 € 123.114 € 2010 3.111.099 € 3.079.802 € 3.931 € 27.366 € 2.744.505 € 1.884.123 € 171.074 € 1.713.050 € 122.363 € 104.177 € 18.186 € 316.628 € 316.628 € 421.391 € 4.925 € 67.283 € 304.236 € -8.554 € 8.554 € 25.959 € 29 € 269.694 € 269.694 € 269.694 € 2011 3.288.603 € 3.252.311 € 15.388 € 20.904 € 2.823.355 € 1.888.586 € 201.308 € 1.687.278 € 29.646 € 23.850 € 5.796 € 365.376 € 365.376 € 539.747 € 6.756 € 55.425 € 416.579 € -2.008 € 2.008 € 146.060 € 29 € 268.481 € 268.481 € 268.481 € 2012 3.472.029 € 3.370.761 € -15.699 € 116.967 € 2.907.788 € 2.076.380 € 229.381 € 1.847.000 € 29.231 € 24.262 € 4.969 € 294.763 € 294.763 € 507.413 € 0€ 47.456 € 516.785 € 0€ 0€ 140.652 € 29 € 376.104 € 376.104 € 376.104 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 6,00 % 130,33 % 9,02 % 22,62 % 186.987 € 417.560 € 2009 6,84 % 139,55 % 10,39 % 26,02 % 248.348 € 529.307 € 2010 8,76 % 126,85 % 16,73 % 40,27 % 366.594 € 683.223 € 2011 8,26 % 132,32 % 16,59 % 37,37 % 465.248 € 830.624 € 2012 11,16 % 129,00 % 20,31 % 45,53 % 564.241 € 859.004 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 2 MA 188.052 € 14.616 € 282.121 € 1.685.380 € Seite 173 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 1.575.000 1.550.000 1.525.000 1.500.000 1.475.000 1.450.000 1.425.000 1.400.000 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 AV2012 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 AV2011 UV2011 Eigenkapital 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 1.350.000 1.300.000 1.250.000 1.200.000 1.150.000 1.100.000 1.050.000 1.000.000 950.000 900.000 EK2012 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 EK2011 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 3.500.000 3.250.000 3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 375.000 350.000 325.000 300.000 275.000 250.000 225.000 200.000 175.000 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 174 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 EGP Gesellschaft für urbane Projektentwicklung GmbH Konversion STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Albert-Camus-Allee 1 54294 Trier Herr Jan Eitel kontakt@egp.de 0651 43680-0 0651 43680-21 http://www.egp.de Dezernate III und IV Herr Beig. T. Egger/ Frau Beig. S. Kaes-Torchiani - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: SWT Stadtwerke Trier GmbH Stadt Trier Drees & Sommer Infra Consult und Entwicklungsmanagement GmbH Stuttgart Zweckverband Sparkasse Trier GIU Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung mbH, Saarbrücken Jan Eitel Beteiligungen: 0,00 % 10,00 % 35,00 % 5,00 % 20,00 % 20,00 % 10,00 % GmbH 29.11.2004 unmittelbar 1.000.000,00 € 35,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 350.000,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 11.05.2012 Gründungsdatum: 14.10.2002 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung brachliegender Flächen in der Stadt Trier, insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Entwicklung und Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Konversionsliegenschaften. Der Gesellschaft sind alle Rechtsgeschäfte gestattet, die der Erreichung des Gesellschaftszweckes dienlich sind. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Gemäß der Ausgestaltung des Unternehmensgegenstandes besteht der primäre Geschäftsgegenstand der EGP in der Entwicklung des Gesamtgeländes Petrisberg und des dazugehörigen Wissenschaftsparks. Insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Entwicklung und Vermarktung der Konversionsliegenschaften soll das ehemalige Militärgelände auf dem Petrisberg gemäß den bauplanerischen Rahmenbedingungen der Stadt Trier entwickelt und zu einem Wohn-, Arbeits- und Erholungsareal ausgebaut werden. Die Errichtung des Wissenschaftsparks verfolgt darüber hinaus weitergehende Ziele der kommunalen Wirtschaftsförderung. Desweiteren die Flächenprojektentwicklung Bobinet-Quartier und Castelnau. Seite 175 Lagebericht Im Jahr 2012 bestimmten die neuen Flächenentwicklungsprojekte Bobinet und Castelnau sowie die Bauträgermaßnahme Petrisberg-Entrée die Geschäftstätigkeit. Dabei standen die Bautätigkeit, das Bauträgergeschäft und der Vertrieb der neu geschaffenen Immobilienprodukte im Vordergrund. Die Verlagerung der hochbaulichen Investitionstätigkeiten in den wohnwirtschaftlichen Bereich erweist sich als erfolgreiche strategische Umorientierung. Verstärkt durch die Eurokrise und das günstige Zinsniveau hat die Nachfrage nach Investitionsmöglichkeiten in wohnwirtschaftliche Objekte deutlich zugenommen, während die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien auf einem schwachen Niveau verharrte. Die Bauträgermaßnahme Petrisberg-Entrée stellt den Einstieg der Gesellschaft in dieses wohnwirtschaftliche Marktsegment dar. Hier konnte im Geschäftsjahr unter Beweis bestellt werden, dass zu verträglichen Kosten auch architektonisch anspruchsvolle Objekte realisiert werden können. Die rege Nachfrage führte dazu, dass noch vor der Fertigstellung alle Wohneinheiten verkauft werden konnten. Gleichzeitig ist es dem Team gelungen, die kalkulierten Kosten zu senken. Die Gesamtleistung der Gesellschaft konnte im Berichtsjahr von TEUR 5.259 auf TEUR 8.966 deutlich gesteigert werden. Der Rohertrag ist ebenfalls mit TEUR 4.117 über dem Vorjahresniveau (2011: TEUR 1.695). Der Personalaufwand stieg wie geplant durch einen zum Vorjahr erhöhten Personalbestand um insgesamt TEUR 157 auf TEUR 935 an. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen auf TEUR 1.702 (2011: TEUR 1.585). Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von TEUR 1.384 (2011: TEUR - 646) ab. Die Bilanzsumme wird dominiert durch die im Vorratsvermögen ausgewiesenen zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Bauten mit TEUR 13.799 (2011: TEUR 15.207). Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist unverändert hoch. Trotz hoher Erschließungskosten und hiermit einhergehender hoher Flächenpreise im Entwicklungsgebiet Castelnau ist die Produktakzeptanz ausgesprochen zufriedenstellend. Zukünftige Entwicklung / Risiken Voraussichtliche Entwicklung: Die Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt Trier und den Umlandgemeinden ist unverändert hoch. Die aktuellen Immobilienangebote können die Nachfrage nicht befriedigen. Mit den beiden Flächenprojekten Bobinet und Castselnau zählt die Gesellschaft zu den Anbietern im Markt mit dem größten verfügbaren Flächenpotenzial. Dieses gilt es in den kommenden Jahren baurechtlich vorzubereiten und zu erschließen, um den Markt mit attraktiven Angeboten bedienen zu können. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet. Allgemeiner Risikobericht: Der Umgang mit vorgenutzten Flächen wie dem Industrieareal Bobinet und der Militärbrache Castelnau birgt Risiken, die auch durch noch so detaillierte ingenieurtechnische Voruntersuchungen nicht vollends auszuschließen sind. In Castelnau zeigt sich, dass der Beton, mit dem die Fahrtrassen hergestellt wurden, erhöhte Schwermetallwerte aufweist. Diese sind zwar nicht löslich und stellen im eingebauten Zustand kein Gefährdungspotenzial dar, unterliegen aber nach dem Ausbau den abfallrechtlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen, die eine Verwertung vor Ort nur noch eingeschränkt zulassen. Deutliche Mehraufwendungen gegenüber den bisher kalkulierten Kosten der Flächenentsiegelung sind daher nicht auszuschließen. Die Abbruch- und Verdichtungsmaßnahmen finden unmittelbar angrenzend an das vorhandene Siedlungsgebiet des Stadtteils statt. Die Erschütterungen sind somit auch in den benachbarten Gebäuden wahrzunehmen. Einzelne Anrainer führen nun an, dass Rissbildungen an ihren Gebäuden auf die Baumaßnahmen zurückzuführen sind. In einzelnen Fällen werden diese Schäden nun gutachterlich bewertet. Gegebenenfalls sind Kosten, die in dieser Form nicht vorgesehen waren, für die Beseitigung von Schäden an angrenzenden Gebäuden zu erstatten bzw. Rechts-, Gutachter- und Gerichtskosten zu tragen. Spezieller Risikobericht: In den neuen Entwicklungsgebieten Bobinet und Castelnau widmet sich die Gesellschaft insbesondere dem Umbau vorhandener Gebäude. Diese wurden in der Regel in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts erstellt, sodass die Bausubstanz nicht den aktuellen bautechnischen und statischen Erfordernissen entspricht. Erst nach Freilegung tragender Teile kann abschließend entschieden werden, wie eine gegebenenfalls erforderliche Ertüchtigung erfolgen kann. Beim Projektstart sind somit die Kosten dieser Bauträgermaßnahmen, die auf den Erhalt der vorhandenen Bausubstanz ausgerichtet sind, nicht mit letzter Sicherheit zu kalkulieren. Prognosebericht: Der wohnwirtschaftliche Immobilienmarkt des Oberzentrums Trier hat sich in den vergangenen fünf Jahren außerordentlich dynamisch entwickelt. Die zunehmende Nachfrage nach Wohnraum übersteigt derzeit deutlich das Angebot. Die Verfügbarkeit von erschlossenen und baurechtlich abgesicherten Wohnbauflächen ist die zentrale Voraussetzung, um in diesem Angebotssegment expansiv und erfolgreich tätig sein zu können. Mit den Großflächen in Trier-Feyen und Trier-West sowie den noch vorhandenen Grundstücken auf dem Petrisberg ist ein deutlicher Wettbewerbsvorteil gegenüber konkurrierenden Marktanbietern vorhanden. Seite 176 LEISTUNGSKENNZAHLEN Investitionen in Grundstücke, Gebäude und Betrieb 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 1.763.557 € 2.620.732 € 2.255.715 € 5.311.749 € 6.552.293 € 6.932.000 € 5.068.000 € 2.343.733 € 1.389.280 € 10.059.484 € 435.000 € 494.000 € 435.985 € 434.708 € 314.753 € 34.429 m² 27.504 m² 12.077 m² 8.235 m² 20.464 m² Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen Umsatzerlöse aus Vermietung Verkaufte Grundstücksflächen FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Gewerbesteuer 2008 2009 2010 2011 2012 115.616 € 146.465 € 40.784 € 0 € 119.347 € 53.038 € 17.594 € 10.604 € 63.435 € 69.451 € Grundsteuer 2008 2009 2010 2011 2012 Seite 177 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Wertpapiere Anteile an verbundenen Unternehmen Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Aktive latente Steuern Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen + ähnl. Verpflichtungen Steuerrückstellungen Verbindlichkeiten Anleihen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Empfangene Ertragszuschüsse 13.266.084 € 4.362.862 € 13 € 0€ 13 € 4.362.849 € 4.211.554 € 61.157 € 90.139 € 1.371.228 € 1.371.228 € 815.492 € 555.736 € 0€ 0€ 0€ 7.528.632 € 3.361 € 29.006.501 € 7.977.440 € 4.268.399 € 1.000.000 € 2.709.042 € 8.713.311 € 7.170.834 € 1.542.477 € 12.212.981 € 1.499.670 € 10.350.205 € 0€ 117.980 € 0€ 245.125 € 9.884.331 € 102.769 € 2009 13.357.122 € 768.298 € 3.187 € 3.187 € 0€ 765.111 € 560.187 € 53.183 € 151.741 € 2.137.037 € 182.037 € 133.070 € 48.967 € 977.500 € 977.500 € 977.500 € 10.448.252 € 3.536 € 26.819.316 € 9.077.187 € 4.808.788 € 1.000.000 € 3.268.399 € 8.461.200 € 7.170.834 € 1.290.366 € 9.159.348 € 1.155.790 € 7.714.184 € 6.526 € 0€ 282.848 € 0€ 7.303.228 € 121.582 € 2010 7.771.895 € 447.089 € 10.661 € 0€ 10.661 € 436.428 € 326.187 € 110.241 € 0€ 666.826 € 666.826 € 607.398 € 59.428 € 0€ 0€ 0€ 6.653.658 € 4.323 € 25.427.562 € 8.876.241 € 4.827.310 € 1.000.000 € 3.048.932 € 8.118.774 € 7.170.834 € 947.940 € 8.198.828 € 947.940 € 6.750.186 € 0€ 283.096 € 217.607 € 0€ 6.015.765 € 233.719 € 2011 7.389.155 € 798.249 € 29.855 € 0€ 29.855 € 768.394 € 670.123 € 98.271 € 0€ 710.600 € 710.600 € 489.963 € 220.637 € 0€ 0€ 0€ 5.865.796 € 14.510 € 30.044.033 € 7.008.581 € 3.181.271 € 1.000.000 € 2.827.310 € 10.616.104 € 9.680.834 € 935.270 € 12.285.588 € 935.270 € 8.342.927 € 0€ 2.784.486 € 222.905 € 0€ 5.201.776 € 133.760 € 2012 8.606.219 € 1.740.625 € 17.123 € 0€ 17.123 € 1.723.502 € 1.030.689 € 79.285 € 613.527 € 2.794.249 € 2.794.249 € 1.399.549 € 1.394.700 € 0€ 0€ 0€ 4.045.605 € 25.741 € 31.215.765 € 7.746.205 € 4.564.934 € 1.000.000 € 2.181.271 € 5.975.262 € 5.069.038 € 906.224 € 16.947.834 € 612.625 € 10.281.879 € 556.317 € 5.195.990 € 301.023 € 0€ 3.682.085 € 546.464 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 262,32 % 182,85 % 72,40 % 27,60 % 23,91 % 76,09 % 2009 194,12 % 1.181,47 % 66,00 % 34,00 % 73,56 % 26,44 % 2010 183,83 % 1.985,34 % 64,77 % 35,23 % 59,86 % 40,14 % 2011 326,77 % 877,99 % 76,57 % 23,43 % 47,10 % 52,90 % 2012 295,93 % 445,02 % 74,74 % 25,26 % 61,62 % 38,38 % Seite 178 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Bestandsveränderungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 3.241.496 € 7.367.592 € -4.719.327 € 593.230 € 2.355.725 € 254.537 € 254.537 € 0€ 514.244 € 445.749 € 68.494 € 77.925 € 77.925 € 1.509.020 € 365.967 € 0€ 396.329 € 855.409 € 242.643 € 53.408 € 559.357 € 559.357 € 559.357 € 2009 3.990.576 € 5.562.250 € -1.967.741 € 396.066 € 3.227.171 € 1.015.177 € 1.015.177 € 0€ 499.379 € 427.018 € 72.361 € 107.060 € 107.060 € 1.605.555 € 191.466 € 83.198 € 0€ 871.672 € 313.319 € 17.964 € 540.389 € 540.389 € 540.389 € 2010 3.934.890 € 2.779.718 € -107.824 € 1.262.996 € 2.930.901 € 910.504 € 910.504 € 0€ 637.987 € 547.651 € 90.336 € 37.199 € 37.199 € 1.345.211 € 147.222 € 0€ 41.150 € 1.110.060 € 311.036 € 20.647 € 778.378 € 778.378 € 778.378 € 2011 5.453.292 € 2.259.959 € 2.999.476 € 193.857 € 6.137.849 € 3.726.253 € 3.726.253 € 0€ 777.685 € 675.992 € 101.693 € 48.414 € 48.414 € 1.585.496 € 127.973 € 0€ 63.978 € -620.562 € -38.626 € 64.103 € -646.039 € -646.039 € -646.039 € 2012 9.250.544 € 10.374.237 € -1.408.069 € 284.375 € 7.555.728 € 4.849.430 € 0€ 4.849.430 € 934.560 € 794.074 € 140.486 € 68.876 € 68.876 € 1.702.863 € 62.919 € 0€ 29.845 € 1.727.889 € 274.126 € 70.100 € 1.383.663 € 1.383.663 € 1.383.663 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität 7,59 % 323,45 % 3,29 % 7,01 % 2009 9,72 % 178,27 % 2,01 % 5,95 % 2010 28,00 % 96,06 % 3,22 % 8,77 % 2011 -28,59 % 37,11 % -1,94 % -9,22 % 2012 13,34 % 138,57 % 4,53 % 17,86 % MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 16 MA 34.960 € 32.140 € 55.361 € 460.475 € 2009 15 MA 36.026 € 33.292 € 50.894 € 370.817 € 2010 17 MA 45.787 € 37.529 € 59.058 € 163.513 € 2011 17 MA -38.002 € 45.746 € -40.268 € 132.939 € 2012 24 MA 57.653 € 38.940 € 70.617 € 432.260 € Seite 179 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 AV2011 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 AV2012 Umlaufvermögen 3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 UV2011 Eigenkapital 9.500.000 9.000.000 8.500.000 8.000.000 7.500.000 7.000.000 6.500.000 6.000.000 5.500.000 5.000.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 17.000.000 16.000.000 15.000.000 14.000.000 13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000 EK2012 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 EK2011 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 -500.000 -1.000.000 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 180 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH Konversion STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Graf-Siegfried-Str. 32 54439 Saarburg Frau Monika Heimes egs@saarburg.de 06581 9281-15 06581 9281-20 ZD 20 Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Saarburg SWT Stadtwerke Trier GmbH Zweckverband Sparkasse Trier Volksbank Hochwald-Saarburg e.G. Beteiligungen: 0,00 % 65,00 % 15,00 % 10,00 % 10,00 % GmbH 27.11.2012 mittelbar 1.000.000,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 27.11.2012 Gründungsdatum: 22.12.2010 SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO - Lagebericht 1. Allgemeine Informationen Im Dezember 2010 wurde die Entwicklungsgesellschaft Saarburg mbH ( EGS) als 100%ige Tochter der Stadt Saarburg mit einer Stammkapitaleinlage von € 1.000.000 als Sacheinlage (Liegenschaft, ehemaliges Wohngebiet ‚Cité Sud‘ in Saarburg) gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von Konversionsflächen – ehemalige französische Liegenschaften - sowie weiterer Liegenschaften in der Stadt Saarburg und Erbringung/Erfüllung weiterer kommunaler Aufgabenbereiche. Im November 2012 wurden Anteile an die Stadtwerke Trier (15%), Sparkasse Trier (10%) und die Volksbank Hochwald-Saarburg eg (10%) veräußert. 2. Aktuelles Projekt Das erste Projekt ist die Entwicklung der Cité Sud in Saarburg. Wohnblocks und Straßen wurden rückgebaut und rd. 80 Grundstücke erschlossen, die aktuell vermarktet werden. Zukünftige Entwicklung / Risiken Es ist geplant, Teilflächen der Kaserne „de Lattre“ von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 2014 zu erwerben, um in einem nächsten Projekt in einem Teilbereich hiervon weiteres Bauland zu erschließen. Weitere Projektideen für die Entwicklung der Kaserne beziehen sich hauptsächlich auf die Bereiche Tourismus, Freizeit und Dienstleistungen. Seite 181 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Umlaufvermögen Vorräte fertige Erzeugnisse und Waren Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 1.992.123 € 91.390 € 91.390 € 12.887 € 78.503 € 1.900.733 € 1.323.419 € 1.323.419 € 156.418 € 143.479 € 12.939 € 420.896 € 1.992.123 € 1.110.210 € 1.000.000 € 4.068 € -13.201 € 119.343 € 237.827 € 40.335 € 197.492 € 644.086 € 500.000 € 34.000 € 96.029 € 14.058 € 2.181 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2011 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2012 79,44 % 1.214,80 % 44,27 % 55,73 % 95,41 % 4,59 % Seite 182 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Bestandsveränderungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bez. Waren Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 2.509.246 € 2.533.699 € -32.553 € 8.100 € 2.334.163 € 2.249.597 € 2.249.597 € 39.319 € 30.984 € 8.335 € 2.178 € 2.178 € 43.069 € 4.492 € 18.288 € 161.288 € 41.526 € 419 € 119.343 € 119.343 € 119.343 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2011 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2012 4,71 % 108,65 % 6,91 % 10,75 % MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 2 MA 59.671 € 19.660 € 87.542 € 1.266.850 € Seite 183 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 92.000 91.000 90.000 89.000 88.000 87.000 86.000 85.000 84.000 83.000 82.000 AV2012 Umlaufvermögen 1.925.000 1.900.000 1.875.000 1.850.000 1.825.000 1.800.000 1.775.000 1.750.000 1.725.000 1.700.000 UV2012 Eigenkapital 1.125.000 1.100.000 1.075.000 1.050.000 1.025.000 1.000.000 975.000 EK2012 Fremdkapital 650.000 640.000 630.000 620.000 610.000 600.000 590.000 580.000 570.000 FK2012 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 2.550.000 2.500.000 2.450.000 2.400.000 2.350.000 2.300.000 2.250.000 BE2012 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 2.350.000 2.325.000 2.300.000 2.275.000 2.250.000 2.225.000 2.200.000 2.175.000 2.150.000 2.125.000 2.100.000 BA2012 ABSCHREIBUNGEN 2.200 2.175 2.150 2.125 2.100 2.075 2.050 2.025 2.000 1.975 1.950 AfA2012 JAHRESERGEBNIS 120.000 117.500 115.000 112.500 110.000 107.500 105.000 JEGV2012 Seite 184 gbt - Wohnungsbau- und Treuhand AG Wohnungsbau/-verwaltung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Straßburger Allee 3 54295 Trier Herr Dr. Stefan Ahrling vorstand@gbt-trier.de 0651 3602-221 0651 3602-220 http://www.gbt-trier.de ZD 20 Dirk Eis dir.eis@trier.de 0651 718-1204 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Trier Provinzial Rheinland Versicherungs AG sonstige Aktionäre GBT Beteiligungen: gbt Gewerbebau und Treuhand GmbH Kreissiedlungsgesellschaft Bitburg GmbH gbt-Dienstleistungsgesellschaft-GmbH 100,00 % 48,71 % 100,00 % 37,64 % 61,44 % 0,92 % unmittelbar 10.225.837,62 € 37,64 % Anteil in €: [mittelbar]: 3.848.800,76 € Aktiengesellschaft (AG) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 17.06.2010 Gründungsdatum: 01.01.1963 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 der gültigen Satzung : - Die Wohnversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. - Die Errichtung und Betreuung von Bauvorhaben aller Art. - Die Verwaltung von Gebäuden, Wohnungen und Objekten in allen Rechts- und Nutzungsformen - Die Übernahme der anfallen Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur. - Der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Vergabe von Erbbaurechten. - Die Bereitstellung von Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbebauten, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Einrichtungen und Dienstleistungen. - Die Gesellschaft ist berechtigt Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen. - Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nichtwirtschaftliche Betätigung i.S.d. § 85 Abs. 3 Nr. 6 GemO und unterliegt folglich nicht der Subsidiaritätsklausel der GemO. Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen den öffentlichen Zweckbestimmungen einer gesicherten Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum und der sonstigen städtischen Infrastruktur. Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die Erbringung seiner folgenden Leistungen." Seite 185 Zukünftige Entwicklung / Risiken Allgemeiner Risikobericht: Um Risiken rechtzeitig zu erkennen und zu erfassen, werden die erforderlichen Instrumente kontinuierlich weiterentwickelt. Die identifizierten Risiken werden permanent und abteilungsweise beobachtet und monatlich mit dem Vorstand abgestimmt. Wesentliche Instrumente des Risikomanagements sind: - mehrjährige Finanz- und Ertragspläne, - regelmäßige schriftliche Berichterstattung an den Vorstand, - regelmäßige schriftliche Berichterstattung an den Aufsichtsrat. Das Unternehmen hat eine gefestigte Marktposition in der Stadt Trier. Der Wohnimmobilienmarkt in Trier ist relativ ruhig und ausgeglichen. Insofern sieht der Vorstand keine besonderen Wettbewerbs- oder Marktrisiken für das Unternehmen. Spezieller Risikobericht Die durchschnittliche umsatzbezogene Leerstandsquote in der Hausbewirtschaftung lag in 2012 bei 1,17 %. Die Nachfrage nach unseren Immobilien ist konstant hoch. Prognosebericht Die Entwicklung des Unternehmens für 2013 und 2014 wird positiv beurteilt. Der Umsatzanteil aus dem Bauträgerbereich wird sich im Jahr 2013 kurzfristig stark verringern, da die Gesellschaft die derzeitigen Neubauprojekte erst einmal realisieren und vermarkten muss. Ab 2014 wird sich dieser Zustand aber wieder umkehren. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien bleibt unserer Ansicht nach konstant hoch. Mit der energetischen Sanierung unserer Bestandsobjekte im Wohnquartier "Im Schammat" und "Am Weidengraben" sorgen wir für eine Aufwertung des vorhandenen Wohnraums und des Wohnumfeldes. Vor dem Hintergrund stetig steigender Energiekosten bieten diese Maßnahmen natürlich auch eine Basis für eine weiterhin gute Vermietbarkeit. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Hauptversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) -Herr Klaus Jensen Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Vorstand -Herr Stefan Ahrling -Herr Burkhard Eckloff Aufsichtsrat Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtszeitraum nachfolgend aufgeführte Personen an: -Herr Sven Teuber LEISTUNGSKENNZAHLEN Eigene Mietwohnungen 2008 2009 2010 2011 2012 225.617 Einheiten 3.005 Einheiten 3.083 Einheiten 3.138 Einheiten 3.138 Einheiten Seite 186 LEISTUNGSKENNZAHLEN Eigene sonstige vermietete Einheiten 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2 Enheiten 1 Enheiten 1 Enheiten 1 Enheiten 1 Enheiten 759 Einheiten 792 Einheiten 805 Einheiten 880 Einheiten 1.035 Einheiten 10 Einheiten 9 Einheiten 9 Einheiten 66 Einheiten 84 Einheiten 218.228 m² 219.375 m² 222.309 m² 2.321.040 m² 237.793 m² 1.323 Einheiten 1.361 Einheiten 1.407 Einheiten 1.463 Einheiten 1.452 Einheiten 1.030 Einheiten 1.118 Einheiten 1.136 Einheiten 1.184 Einheiten 1.271 Einheiten 1.276 Einheiten 1.247 Einheiten 1.277 Einheiten 1.292 Einheiten 1.365 Einheiten 1 Einheiten 1 Einheiten 1 Einheiten 1 Einheiten 1 Einheiten Eigene vermietete Garagen/Stellplätze Eigene vermietete Gewerbeeinheiten Eigene vermeitete Wohn- und Nutzfläche Fremdverwaltete Eigentumswohnungen Fremdverwaltete Garagen/Stellplätze Fremdverwaltete Mietwohnungen Fremdverwaltete sonstige Einheiten Seite 187 LEISTUNGSKENNZAHLEN Bezüge des Aufsichtsrates 2008 2009 2010 2011 2012 13.000 € 24.000 € 15.000 € 21.500 € 22.100 € FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Dividenden 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 170.021 € 170.021 € 170.030 € 170.000 € 230.940 € 379.896 € 377.277 € 405.247 € 440.000 € 480.826 € Grund- und Gewerbestseuer Seite 188 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Anlagen im Bau geleistete Anzahlungen Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen Vorräte unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Grundstücke ohne Bauten Bauvorbereitungskosten Grundstücke mit unfertigen Bauten Grundstücke mit fertigen Bauten fertige Erzeugnisse und Waren andere Vorräte geleistete Anzahlungen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Forderungen aus Vermietung Forderungen aus Verkauf von Grundstücken Forderungen aus Betreuungstätigkeit sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere Anteile an verbundenen Unternehmen sonstige Wertpapiere Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva Eigenkapital Gewinnrücklagen gesetzliche Rücklage Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen satzungsmäßige Rücklage Bauerneuerungsrücklage andere Gewinnrücklagen Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinn-/Verlustvortrag 115.405.438 € 105.330.166 € 107.830 € 0€ 107.830 € 104.564.069 € 96.541.442 € 2.814.530 € 1.018.966 € 186.061 € 4.003.070 € 0€ 658.267 € 85.000 € 432.042 € 141.225 € 10.021.439 € 8.389.615 € -9.934 € 0€ 1.349.210 € 101.457 € 4.563.813 € 2.156.898 € 0€ 228.171 € 0€ 575.370 € 0€ 7.000 € 479 € 187.676 € 169.073 € 11.517 € 199.625 € 0€ 0€ 0€ 1.056.455 € 53.833 € 0€ 115.405.438 € 21.864.790 € 10.898.070 € 1.615.008 € 0€ 0€ 5.183.012 € 4.100.050 € 10.225.838 € -818.680 € 0€ 2009 119.184.075 € 107.158.726 € 90.340 € 90.340 € 0€ 106.446.254 € 98.182.448 € 3.065.302 € 1.635.219 € 185.199 € 3.262.045 € 116.041 € 622.132 € 85.000 € 401.364 € 135.768 € 9.205.243 € 6.093.517 € -272.357 € 4.405.522 € -4.677.879 € 0€ 995.257 € 198.407 € 2.722.283 € 8.073.335 € -5.351.052 € 1.902.173 € 0€ 224.830 € 305.815 € 1.371.529 € 0€ 0€ 0€ 936.114 € 935.511 € 604 € 273.438 € 0€ 2.820.106 € 346.294.876 € 162.904.249 € 152.867.041 € 0€ 116.897.010 € 22.570.846 € 11.718.196 € 1.680.988 € 0€ 0€ 5.937.158 € 2010 120.491.507 € 108.936.487 € 62.287 € 0€ 62.287 € 108.257.232 € 102.071.801 € 3.122.288 € 1.829.620 € 158.716 € 943.576 € 131.232 € 616.968 € 85.000 € 401.364 € 130.604 € 11.505.786 € 6.351.439 € -488.172 € 0€ 562.960 € 129.612 € 2.362.791 € 3.602.082 € 0€ 182.166 € 0€ 746.746 € 0€ 0€ 0€ 107.770 € 440.817 € 23.903 € 174.255 € 0€ 0€ 0€ 4.407.601 € 49.235 € 0€ 120.494.507 € 23.382.085 € 12.479.472 € 1.752.227 € 0€ 0€ 6.627.195 € 4.100.050 € 10.225.838 € 0€ 0€ 2011 128.055.304 € 121.117.743 € 34.528 € 34.528 € 0€ 120.596.851 € 108.825.551 € 6.272.287 € 1.710.186 € 134.352 € 3.589.321 € 65.154 € 486.364 € 85.000 € 401.364 € 0€ 4.816.978 € 3.343.543 € -758.225 € 4.735.492 € -5.493.717 € 0€ 1.101.060 € 308.610 € 1.725.162 € 3.368.964 € -1.643.802 € 874.512 € 0€ 150.806 € 4.024 € 718.182 € 0€ 19 € 1.481 € 386.935 € 332.703 € 54.232 € 211.988 € 0€ 2.120.582 € 383.800.526 € 180.594.334 € 168.951.261 € 0€ 129.060.751 € 24.563.488 € 13.485.048 € 1.841.975 € 0€ 0€ 7.543.023 € 2012 142.829.714 € 135.186.803 € 24.963 € 0€ 24.963 € 134.675.476 € 113.101.138 € 16.034.068 € 1.575.090 € 105.788 € 3.859.392 € 0€ 486.364 € 85.000 € 401.364 € 0€ 7.629.755 € 5.078.571 € -498.129 € 0€ 442.911 € 98.278 € 4.419.841 € 481.221 € 0€ 134.449 € 0€ 566.319 € 3.157 € 0€ 0€ 129.805 € 268.366 € 28.494 € 136.497 € 0€ 0€ 0€ 1.984.865 € 13.156 € 0€ 142.829.714 € 25.872.037 € 14.684.629 € 1.943.193 € 0€ 0€ 8.641.386 € 4.100.050 € 10.225.838 € 0€ 0€ Seite 189 BILANZDATEN Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen + ähnl. Verpflichtungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Anleihen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern Verbindlichkeiten aus Vermietung Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Rechnungsabgrenzungsposten Passive latente Steuern 1.559.562 € 6.019.952 € 2.794.986 € 0€ 3.224.966 € 87.520.697 € 0€ 78.221.638 € 7.920.658 € 85.341 € 10.035 € 0€ 1.147.178 € 0€ 0€ 0€ 135.846 € 97.044 € 1.190 € 0€ 0€ 4.100.050 € 626.813 € 0€ 0€ 626.813 € 182.500.345 € 2.899.453 € 0€ 3.099.204 € 88.327.394 € 0€ 77.382.386 € 9.889.867 € 120.487 € 9.175 € 0€ 772.379 € 0€ 4.554 € 148.547 € 114.923 € 676.775 € 5.797.318 € 3.004.544 € 0€ 2.792.774 € 91.315.104 € 0€ 78.270.724 € 12.085.305 € 146.702 € 11.817 € 0€ 728.253 € 0€ 19.314 € 0€ 52.989 € 18.312 € 0€ 0€ 0€ 4.100.050 € 852.602 € 0€ 0€ 852.602 € 202.095.065 € 3.055.651 € 0€ 3.694.785 € 97.746.827 € 0€ 76.263.084 € 20.266.750 € 153.790 € 7.683 € 37.562 € 868.934 € 0€ 0€ 149.025 € 109.500 € 961.570 € 5.602.501 € 2.947.962 € 5.500 € 2.649.039 € 111.355.176 € 0€ 81.785.112 € 27.805.660 € 262.449 € 7.621 € 257.651 € 808.291 € 0€ 0€ 0€ 428.392 € 412.306 € 0€ 0€ 0€ BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 427,81 % 20,76 % 81,05 % 18,95 % 8,69 % 91,31 % 2009 112,41 % 152,02 % 52,92 % 47,08 % 7,91 % 92,09 % 2010 415,33 % 21,46 % 80,59 % 19,41 % 9,55 % 90,45 % 2011 112,38 % 149,11 % 52,91 % 47,09 % 3,82 % 96,18 % 2012 452,06 % 19,14 % 81,89 % 18,11 % 5,34 % 94,66 % Seite 190 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung davon für Altersversorgung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme davon den Rücklagen zugeführt Bilanzgewinn 27.408.523 € 23.145.163 € 2.699.244 € 60.777 € 1.503.339 € 24.258.586 € 18.187.566 € 18.187.566 € 2.495.026 € 1.836.638 € 658.388 € 353.519 € 1.951.496 € 1.951.496 € 1.624.497 € 19.295 € 5.497 € 99.244 € 0€ 3.171.724 € 102.249 € 1.840.060 € 1.840.060 € 0€ 451 € 382.295 € 1.559.562 € 1.559.562 € 818.680 € 740.882 € 2009 28.728.560 € 27.812.283 € -326.262 € 56.700 € 1.185.840 € 23.937.522 € 17.718.850 € 17.718.850 € 3.042.623 € 2.144.819 € 897.803 € 560.351 € 2.029.938 € 2.029.938 € 1.146.112 € 16.055 € 5.157 € 94.907 € 30.678 € 3.177.011 € 1.699.467 € 0€ 0€ 0€ 0€ 379.860 € 1.319.607 € 1.319.607 € 692.794 € 626.813 € 2010 26.521.931 € 25.576.233 € 103.702 € 64.043 € 777.953 € 21.098.667 € 16.029.403 € 16.029.403 € 2.251.247 € 1.678.030 € 573.217 € 203.585 € 2.142.181 € 2.142.181 € 675.837 € 16.055 € 4.899 € 60.058 € 0€ 3.447.458 € 2.056.817 € -223.847 € 0€ 223.847 € 0€ 408.181 € 1.424.789 € 1.424.789 € 748.014 € 676.775 € 2011 26.928.153 € 29.501.618 € -3.395.613 € 149.300 € 672.848 € 21.045.433 € 15.547.451 € 15.547.451 € 2.455.213 € 1.787.262 € 667.951 € 300.150 € 2.350.613 € 2.350.613 € 692.156 € 16.055 € 2.397 € 55.135 € 0€ 3.725.199 € 2.231.108 € 0€ 0€ 0€ -1 € 436.155 € 1.794.953 € 1.794.953 € 942.351 € 852.602 € 2012 27.437.792 € 25.920.053 € 723.461 € 162.518 € 631.760 € 21.151.653 € 15.623.447 € 15.623.447 € 2.276.363 € 1.845.811 € 430.552 € 80.069 € 2.611.204 € 2.611.204 € 640.639 € 16.055 € 0€ 40.180 € 0€ 3.834.946 € 2.507.427 € 0€ 0€ 0€ 0€ 483.070 € 2.024.358 € 2.024.358 € 1.062.788 € 961.570 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 6,74 % 103,76 % 4,10 % 7,13 % 3.149.937 € 5.101.434 € 2009 4,74 % 126,95 % 1,30 % 0,81 % 4.791.038 € 6.820.976 € 2010 5,57 % 134,92 % 4,04 % 6,09 % 5.423.263 € 7.565.444 € 2011 6,08 % 157,81 % 1,44 % 0,99 % 5.882.720 € 8.233.332 € 2012 7,81 % 139,80 % 4,10 % 7,82 % 6.286.139 € 8.897.343 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 39 MA 39.989 € 63.975 € 80.768 € 593.466 € 2009 39 MA 33.836 € 78.016 € 122.847 € 713.135 € 2010 44 MA 32.382 € 51.165 € 123.256 € 581.278 € 2011 45 MA 39.888 € 54.560 € 130.727 € 655.592 € 2012 43 MA 47.078 € 52.939 € 146.189 € 602.792 € Seite 191 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 140.000.000 135.000.000 130.000.000 125.000.000 120.000.000 115.000.000 110.000.000 105.000.000 100.000.000 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 12.000.000 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 AV2012 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 AV2011 UV2011 Eigenkapital 200.000.000 175.000.000 150.000.000 125.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 25.000.000 0 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 225.000.000 200.000.000 175.000.000 150.000.000 125.000.000 100.000.000 EK2011 EK2012 FK2011 75.000.000 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 29.000.000 28.500.000 28.000.000 27.500.000 27.000.000 26.500.000 26.000.000 25.500.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 24.500.000 24.000.000 23.500.000 23.000.000 22.500.000 22.000.000 21.500.000 21.000.000 20.500.000 20.000.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 2.700.000 2.600.000 2.500.000 2.400.000 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 192 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Bauherrengemeinschaft Weißhaus Trier GbR Wohnungsbau/-verwaltung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Straßburger Allee 3 54295 Trier Herr Dr. Stefan Ahrling vorstand@gbt-trier.de 0651 3602-221 0651 3602-220 Amt für Bodenmanagement + Geoinformation Tanja Berens tanja.berens@trier.de 0651/718-3622 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Trier sonstige Gesellschafter BHG Beteiligungen: 0,00 % 82,85 % 17,15 % 15.12.1981 unmittelbar 2.306.949,00 € 82,85 % Anteil in €: [mittelbar]: 1.911.307,25 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 15.12.1981 Gründungsdatum: 15.12.1981 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung : - der Betrieb eines Erbbaurechtes an dem Grundbesitz, auf welchem sich das historische Weißhaus und die Orangerie befinden, - deren Renovierung, einschließlich Abbruch der Anbauten, und Neubau, sowie die Verpachtungen des Weißhauses mitsamt der Orangerie, inkl. sämtlicher dazugehöriger Einrichtungen; - nicht jedoch der Betrieb des Cafe Restaurantes. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Wenngleich der Gegenstand des Unternehmens eine wirtschaftliche Betätigung i.S.d. § 85 Abs. 1 GemO darstellt, so steht eine solche Betätigung jedoch nicht im Vordergrund des unternehmerischen Handelns der Gesellschaft. Hintergrund der Gesellschaftsgründung war letztlich die Überlegung, unter der Beteiligung privaten Kapitals den Erhalt des Kulturdenkmals „Weißhaus“ sicherzustellen. Dabei ist die bestehende Kollision von der Möglichkeit des wirtschaftlichen Betriebs des Weißhauses auf der einen Seite und die Bedeutung des Weißhauses insbesondere für die Trierer Bevölkerung auf der anderen Seite zu berücksichtigen. Eine ausschließlich privatwirtschaftliche Nutzung würde entweder eine erhebliche Gefährdung des denkmalwerten Weißhauses bedeuten oder das Ausflugsziel zahlreicher Trierer und auswärtiger Besucher auf Dauer unzugänglich machen. Unter Berücksichtigung dieser besonderen Ausgangslage erscheint auch zukünftig das Beteiligungsengagement der Stadt an dieser Gesellschaft gerechtfertigt. Lagebericht Das wirtschaftliche Ergebnis der Bauherrengemeinschaft Weißhaus blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Seite 193 Zukünftige Entwicklung / Risiken Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren auf dem heutigen Niveau bleiben. Der Pachtvertrag zwischen der Stadt Trier und der BHG Weißhaus läuft am 31.12.2013 aus. FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Pachtzahlungen für das Objekt "Weißhaus" 2008 2009 2010 2011 2012 32.856 € 32.856 € 32.856 € 32.856 € 27.227 € FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Gewinnausschüttung 2008 2009 2010 2011 2012 21.091 € 20.942 € 20.881 € 20.934 € 20.981 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2011 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2012 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Seite 194 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 27.610 € 27.610 € 0€ 2.553 € 2.553 € 622 € 247 € 25.431 € 0€ 197 € 25.234 € 25.234 € 25.234 € 2009 27.610 € 27.610 € 0€ 2.488 € 2.488 € 189 € 205 € 25.105 € 0€ 50 € 25.055 € 25.055 € 25.055 € 2010 27.610 € 27.610 € 0€ 2.457 € 2.457 € 72 € 165 € 25.060 € 0€ 19 € 25.041 € 25.041 € 25.041 € 2011 27.610 € 27.610 € 0€ 2.417 € 2.417 € 87 € 120 € 25.160 € 0€ 23 € 25.137 € 25.137 € 25.137 € 2012 27.598 € 27.227 € 372 € 6.726 € 6.726 € 147 € 0€ 21.020 € 39 € 0€ 20.981 € 20.981 € 20.981 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 91,40 % 1.081,32 % 0,00 % 0,00 % 25.056 € 25.056 € 2009 90,75 % 1.109,60 % 0,00 % 0,00 % 25.121 € 25.121 € 2010 90,70 % 1.123,80 % 0,00 % 0,00 % 25.153 € 25.153 € 2011 91,04 % 1.142,09 % 0,00 % 0,00 % 25.192 € 25.192 € 2012 77,06 % 404,79 % 0,00 % 0,00 % 20.872 € 20.872 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 195 0 5.000 EK2007 AV2007 0 AfA2007 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 0 BE2007 EK2008 AV2008 AfA2008 BE2008 EK2009 AV2009 AfA2009 BE2009 EK2010 AV2010 AfA2010 BE2010 EK2011 AV2011 Eigenkapital Anlagevermögen ABSCHREIBUNGEN AfA2011 BE2011 EK2012 BETRIEBLICHE ERTRÄGE AV2012 AfA2012 BE2012 AfA2013 BE2013 EK2013 AV2013 0 FK2007 UV2007 0 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 BA2007 FK2008 BA2008 FK2009 BA2009 FK2010 BA2010 JEGV2007 UV2008 JEGV2008 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN UV2009 JEGV2009 UV2010 Fremdkapital JEGV2010 BA2011 Umlaufvermögen JAHRESERGEBNIS JEGV2011 FK2011 UV2011 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN FK2012 JEGV2012 BA2012 UV2012 Seite 196 JEGV2013 BA2013 FK2013 UV2013 Castel Trier GmbH Sport/Kultur/Tourismus STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Fort-Worth-Platz 1 54292 Trier Herr Wolfgang Esser sekretariat@arena-trier.com 0651 46290-0 0651 46290-110 http://www.arena-trier.de ZD 20 Dirk Eis dir.eis@trier.de 0651 718-1204 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Trier SWT Stadtwerke Trier GmbH Beteiligungen: Arena Trier Service GmbH 50,00 % 70,00 % 30,00 % Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 18.12.2001 unmittelbar 550.000,00 € 70,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 385.000,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: 01.07. bis 30.06 aktuelle Fassung: 18.12.2001 Gründungsdatum: 18.12.2001 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist die Betreibung der Großraumhalle Trier einschließlich der Nebenanlagen sowie aller damit in Zusammenhang stehenden Leistungen und Betätigungen in der Großraumhalle Trier. Die Gesellschaft kann auch andere Sportanlagen betreuen, sich an Unternehmen beteiligen, sowie alle Tätigkeiten ausüben die dem Gesellschaftszweck dienen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO "Die Errichtung und auch die Nutzung der Großraumhalle liegt - insbesondere vor dem Hintergrund ihrer Nutzung durch Sportvereine und Schulen - unstrittig im öffentlichen Interesse. An dieser Ausrichtung ändert auch die Tatsache nichts, dass dem Betreiber auch die Nutzung der Nebenanlagen gestattet wird. Ohne deren Nutzung und die damit verbundenen Einnahmen (z.B. aus Gastronomie) wäre ein wirtschaftlicher Hallenbetrieb nicht möglich, so dass eine getrennte Betrachtung dieser - quasi im Annex mit der Hauptnutzung stehenden - Nutzung der Nebenanlagen nicht in Betracht kommt. Für den vollständigen Tätigkeitsbereich der Betreibergesellschaft ist somit die öffentliche Zwecksetzung zu bejahen. Die Stadt Trier betreibt die Großraumhalle nicht allein, sondern sucht bewusst die Kooperation mit privaten Dritten, die das - aller wirtschaftlicher Betätigung immanente - wirtschaftliche Risiko anteilig übernehmen und vor allem ihr besonderes know-how im Betrieb einer derartigen Multifunktionshalle mit einbringen. Die Stadt Trier hat sich entschieden, dass nur über den Weg der Beteiligung an der Betreibergesellschaft eine den öffentlichen Interessen entsprechende Hallennutzung sichergestellt werden kann. Dies schließt eine Reduzierung des städtischen Beteiligungsanteils nicht aus, wobei auch dann eine angemessene Einflussnahme noch möglich sein muss." Seite 197 Lagebericht Das im Juni 2012 beendete Wirtschaftsjahr schloss mit einem Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von 44 T€. Die Gesamtleistung liegt mit 1.761 T€ im Jahr 2011/12 mit 39 T€ unter der des Vorjahres. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2011/12 sowie zum Wirtschaftsplan 2012/13 ist im Geschäftsjahr mit deutlich rückläufigen Umsatzzahlen zu rechnen. Neben einem schwächeren Abschneiden der Geschäftszahlen im Veranstaltungsbereich ist ein drastischer Rückgang der Pachtergebnisse aus der Gastronomie zu verzeichnen. Hinsichtlich der Vergabe der Namensrechte an der Arena Trier wurde die Agentur Pyramid mit der Vermarktung beauftragt. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wird die Namensvermarktung im laufenden Geschäftsjahr nicht gelingen und der vorgesehene Ansatz in Höhe von 150 T€ sich nicht realisieren lassen. Durch entsprechenden Stadtratsbeschluss ist die Verschmelzung der Messeförderungsgesellschaft Trier mbH auf die Castel Trier GmbH vorgesehen. Zukünftige Entwicklung / Risiken Die Liquiditätslage hat sich im laufenden Wirtschaftsjahr 2012/13 verschlechtert, so dass eine Einforderung der ausstehenden Stammeinlagen getätigt wurde und auch von den beiden Gesellschaftern eingezahlt wurde. Ab Mitte März 2013 ist Herr Weithöner als Geschäftsführer abberufen worden. Ab Juni 2013 ist Herr Ralf Bollig als neuer Geschäftsführer berufen worden, so dass er zusammen mit Herrn Wolfgang Esser gemeinsam die Geschäftsführung der Gesellschaft seit diesem Zeitpunkt inne hat. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Frau Angelika Birk - Herr Thomas Egger Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) -Herr Wolf-Dietrich Weithöner -Herr Wolfgang Esser LEISTUNGSKENNZAHLEN Anzahl der Konzert-/Entertainmentveranstaltungen 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 33 Veranstaltungen 34 Veranstaltungen 36 Veranstaltungen 29 Veranstaltungen 39 Veranstaltungen 7 Veranstaltungen 7 Veranstaltungen 4 Veranstaltungen 7 Veranstaltungen 6 Veranstaltungen Anzahl der sonstigen Veranstaltungen in der Arena Seite 198 LEISTUNGSKENNZAHLEN Anzahl der Sportveranstaltungen in der Arena 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 32 Veranstaltungen 37 Veranstaltungen 32 Veranstaltungen 32 Veranstaltungen 29 Veranstaltungen 86.702 Besucher 77.725 Besucher 82.125 Besucher 82.372 Besucher 91.601 Besucher 18.800 Besucher 14.370 Besucher 10.270 Besucher 13.953 Besucher 14.652 Besucher 63.438 Besucher 58.728 Besucher 70.568 Besucher 82.002 Besucher 70.711 Besucher Besucher bei Konzert-/Entertainmentveranstaltungen Besucher bei sonstigen Veranstaltungen Besucher bei Sportveranstaltungen in der Arena FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Nutzungsentgelt für den Schul- und Vereinssport 2008 2009 2010 2011 2012 417.118 € 417.118 € 417.118 € 417.118 € 417.118 € Seite 199 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Finanzanlagen Beteiligungen Umlaufvermögen Vorräte unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen fertige Erzeugnisse und Waren Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 1.679.194 € 1.260.457 € 125.000 € 342.606 € 342.606 € 780.351 € 388.802 € 5.152 € 386.397 € 12.500 € 12.500 € 378.720 € 0€ 0€ 0€ 289.222 € 237.312 € 51.909 € 89.498 € 40.017 € 1.679.194 € 412.092 € 550.000 € -166.394 € 28.486 € 46.685 € 0€ 46.685 € 1.190.417 € 674.278 € 309.933 € 163.373 € 42.833 € 30.000 € 2009 1.589.811 € 1.160.714 € 125.000 € 298.886 € 298.886 € 724.328 € 371.976 € 4.103 € 348.249 € 12.500 € 12.500 € 392.684 € 0€ 0€ 0€ 356.711 € 338.661 € 18.050 € 35.973 € 36.413 € 1.589.811 € 482.312 € 550.000 € -148.938 € 81.250 € 53.683 € 0€ 53.683 € 1.031.816 € 553.133 € 136.324 € 269.135 € 73.224 € 22.000 € 2010 2.192.943 € 1.779.064 € 125.000 € 259.206 € 259.206 € 1.382.358 € 871.843 € 68.877 € 441.638 € 12.500 € 12.500 € 391.523 € 12.930 € 12.930 € 0€ 356.269 € 287.092 € 69.177 € 22.324 € 22.357 € 2.192.943 € 531.369 € 550.000 € -65.289 € 46.658 € 63.343 € 4.931 € 58.412 € 1.584.231 € 974.664 € 167.533 € 261.817 € 180.218 € 14.000 € 2011 1.941.847 € 1.506.711 € 0€ 222.926 € 222.926 € 1.271.285 € 829.075 € 63.363 € 378.847 € 12.500 € 12.500 € 397.652 € 4.845 € 4.845 € 0€ 292.689 € 264.562 € 28.127 € 100.118 € 37.485 € 1.941.847 € 435.526 € 425.000 € -18.631 € 29.157 € 69.325 € 9.835 € 59.490 € 1.430.996 € 857.521 € 228.026 € 284.157 € 61.293 € 6.000 € 2012 1.793.395 € 1.388.105 € 0€ 198.540 € 198.540 € 1.177.065 € 808.566 € 57.849 € 310.650 € 12.500 € 12.500 € 350.668 € 9.094 € 7.364 € 1.730 € 299.708 € 253.037 € 46.671 € 41.866 € 54.623 € 1.793.395 € 449.041 € 425.000 € 0€ 24.041 € 73.054 € 5.795 € 67.259 € 1.271.300 € 697.997 € 173.582 € 300.098 € 99.623 € 0€ BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 300,20 % 32,69 % 75,01 % 24,99 % 23,10 % 76,90 % 2009 225,06 % 41,55 % 69,24 % 30,76 % 25,28 % 74,72 % 2010 310,06 % 29,87 % 75,61 % 24,39 % 18,04 % 81,96 % 2011 344,48 % 28,91 % 77,50 % 22,50 % 20,88 % 79,12 % 2012 299,38 % 32,35 % 74,96 % 25,04 % 20,17 % 79,83 % Seite 200 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Bestandsveränderungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 1.595.299 € 1.561.908 € 0€ 33.392 € 1.536.361 € 1.554 € 1.554 € 0€ 371.655 € 301.761 € 69.894 € 128.169 € 128.169 € 1.034.984 € 745 € 24.430 € 35.254 € -240 € 0€ 240 € 5.948 € 580 € 28.486 € 28.486 € 28.486 € 2009 1.706.866 € 1.671.319 € 0€ 35.547 € 1.601.800 € 12.874 € 12.874 € 0€ 458.124 € 379.490 € 78.634 € 130.462 € 130.462 € 1.000.340 € 97 € 21.305 € 83.858 € 1.055 € 3.795 € 2.740 € 2.711 € 953 € 81.250 € 81.250 € 81.250 € 2010 1.660.319 € 1.603.471 € 12.930 € 43.919 € 1.610.958 € 10.429 € 10.429 € 0€ 540.251 € 444.157 € 96.094 € 157.727 € 157.727 € 902.551 € 103 € 19.286 € 30.178 € 22.418 € 22.658 € 240 € 4.931 € 1.008 € 46.658 € 46.658 € 46.658 € 2011 1.882.924 € 1.808.502 € -8.085 € 82.507 € 1.804.439 € -2.937 € -3.887 € 950 € 580.472 € 471.873 € 108.599 € 180.017 € 180.017 € 1.046.887 € 0€ 34.511 € 43.974 € 13.827 € 13.827 € 0€ 27.354 € 1.289 € 29.157 € 29.157 € 29.157 € 2012 1.851.261 € 1.759.005 € 2.519 € 89.736 € 1.775.515 € -1.761 € -1.974 € 213 € 580.465 € 472.231 € 108.234 € 183.445 € 183.445 € 1.013.365 € 25 € 31.019 € 44.752 € -8.643 € 4.760 € 13.403 € 10.865 € 1.203 € 24.041 € 24.041 € 24.041 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 1,82 % 110,92 % 3,15 % 6,91 % 58.939 € 187.107 € 2009 4,86 % 113,59 % 6,45 % 16,85 % 105.067 € 235.528 € 2010 2,91 % 110,34 % 3,01 % 8,78 % 49.361 € 207.088 € 2011 1,61 % 111,33 % 3,28 % 6,69 % 78.485 € 258.502 € 2012 1,37 % 110,49 % 3,07 % 5,35 % 75.746 € 259.191 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 8 MA 3.561 € 46.457 € 7.367 € 195.238 € 2009 8 MA 10.156 € 57.265 € 13.133 € 208.915 € 2010 9 MA 5.184 € 60.028 € 5.485 € 178.163 € 2011 13 MA 2.243 € 44.652 € 6.037 € 139.116 € 2012 13 MA 1.849 € 44.651 € 5.827 € 135.308 € Seite 201 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 AV2006/2007 AV2007/2008 AV2008/2009 AV2009/2010 Umlaufvermögen 500.000 475.000 450.000 425.000 400.000 375.000 350.000 AV2011/2012 AV2012/2013 UV2006/2007 UV2007/2008 UV2008/2009 UV2009/2010 AV2010/2011 UV2010/2011 UV2011/2012 Eigenkapital 550.000 525.000 500.000 475.000 450.000 425.000 400.000 375.000 350.000 325.000 EK2006/2007 EK2007/2008 EK2008/2009 EK2009/2010 Fremdkapital 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 EK2011/2012 EK2012/2013 FK2006/2007 FK2007/2008 FK2008/2009 FK2009/2010 EK2010/2011 FK2010/2011 FK2011/2012 BA2011/2012 JEGV2011/2012 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 1.900.000 1.850.000 1.800.000 1.750.000 1.700.000 1.650.000 1.600.000 1.550.000 1.500.000 BE2006/2007 BE2007/2008 BE2008/2009 BE2009/2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 1.850.000 1.800.000 1.750.000 1.700.000 1.650.000 1.600.000 1.550.000 1.500.000 BE2010/2011 BE2011/2012 BE2012/2013 BA2006/2007 BA2007/2008 BA2008/2009 BA2009/2010 BA2010/2011 ABSCHREIBUNGEN 200.000 190.000 180.000 170.000 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 AfA2006/2007 AfA2007/2008 AfA2008/2009 AfA2009/2010 JAHRESERGEBNIS 100.000 50.000 0 -50.000 -100.000 -150.000 -200.000 -250.000 JEGV2006/2007 JEGV2007/2008 JEGV2008/2009 JEGV2009/2010 JEGV2010/2011 Seite 202 JEGV2012/2013 AfA2010/2011 AfA2011/2012 AfA2012/2013 BA2012/2013 FK2012/2013 UV2012/2013 Petrispark GmbH Sport/Kultur/Tourismus STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Simeonstraße 55 54290 Trier Frau Jutta von der Bank info@petrispark.de 0651 718-1415 0651 718-1418 http://www.petrispark.de Kulturbüro Roman Schleimer roman.schleimer@trier.de 0651/718-1415 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Trier Beteiligungen: 0,00 % 100,00 % Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 13.07.2006 unmittelbar 25.000,00 € 100,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 25.000,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 13.03.2007 Gründungsdatum: 08.12.2005 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherstellung der Nutzung aller als Daueranlagen im Rahmen der Landesgartenschau hergestellten hochwertigen Anlagen und Einrichtungen (Pflege und Unterhaltung) und die Vermarktung der Anlagen durch Veranstaltungen sowie Vermietung und Verpachtung. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens dienen, ihn fördern oder wirtschaftlich berühren. Des weiteren kann die Gesellschaft zur Durchführung des Gesellschaftszweckes mit anderen Gesellschaftern, Institutionen und Personen Geschäftsbesorgungs- und Verwaltungsverträge abschließen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Der Umfimierung der ehemaligen Landesgartenschau Trier 2004 GmbH in Petrispark GmbH lag die Einschätzung zu Grunde, dass im Rahmen der LGS 2004 errichteten Anlagen und Infrastruktureinrichtungen auf dem Petrisberg nur unter städtischer Federführung nachhaltig genutzt und vermarktet werden können. Dies bedeutet nicht, dass nicht einzelne Tätigkeiten an externe Dienstleister vergeben werden könnten; die Verantwortung für die Aufgabenwahrnehmung obliegt jedoch der Gesellschaft, die ihr Personal ausschließlich aus städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rekrutiert. Seite 203 Lagebericht Der Schwerpunkt der Veranstaltungen lag in 2011 erneut im Bereich des Sattelparks, der Staudenbänder, der Gärten der Region und des Waldbereiches. Im Bereich des Sattelparks fanden sowohl im Lotto-Forum als auch auf den Sport- und Spielanlagen erneut zahlreiche Veranstaltungen statt, die auf einen großen Publikumszuspruch stießen. Die Veranstaltungen des "Grünen Klassenzimmers", die mit ihrem umweltpädagogischen Anspruch eine Steigerung der Anmeldungen gegenüber dem Vorjahr mit sich brachten, erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit bei Kindergärten und Schulen. Ergänzt wurde dieses Angebot um ein hochwertiges Kindertheaterfestival. Zum zweiten Mal fand das Lichterfest statt. Nach dem überragenden Erfolg im Auftaktjahr wurde die Veranstaltung unter dem neuen Namen "Illuminale" durchgeführt. In 2012 mussten erstmals Eintrittkarten für die Veranstaltung erworben werden. Sie wurde ausschließlich über Drittmittel finanziert und schloss am Ende mit einem Überschuss ab. Neben den umfangreichen Spielanlagen, die teilweise bundesweite Unikate sind, stehen auch weiterhin mehrere Sport- und Freizeitanlagen sowie Kulturstätten zur Verfügung. Auf dem Sportplatz trainierten der FSV Trier-Kürenz, der Polizei-Sportverein Trier und die Freizeitmannschaft Meteor, die mit mehreren Mannschaften an den Ligaspielen ihrer Klasse teilnehmen und so zur Attraktivität des Gesamtgeländes beitragen. Eine weitere Attraktion ist der GKN-Skatepark, der auch 2012 Austragungsort mehrer angemeldeter Events war. Der Skatepark hat sich zu einem Szenetreff der Jugendlichen entwickelt. Die Beliebtheit der Anlage zeigt sich auch aufgrund der Tatsache, dass der Skatepark überregionalen Zuspruch hat. Die Szene, die nicht vereinsmäßig organisiert ist, findet sich über persönliche Kontakte und entsprechende Internethinweise. Neben dem Fußballfeld befinden sich vier Beachvolleyballfelder sowie eine Street-Anlage, die sich zunehmender Beliebtheit bei den Besuchern erfreuen. Für die Umsetzung der satzungsgemäßen Aufgaben der Petrispark GmbH in 2013 sind Erträge i.H.v. 123 T€ (15% Veranstaltungen, 5% Vermietungen, 74% Marketing, sonstige betriebl. Erlöse 3%, sonst. Zuschüsse 3%) und Kosten i.H.v. 904 T€ (9% Veranstaltungen, 42% Pflege, 26% Dienstleistungen/Personal, 2% Marketing, 9% Pacht, 10% sonstige Ausgaben, 2% Gebäudekosten) geplant. Für die Aufträge für die Leistungserbringung Hausmeisterdienste und Pflege/Unterhaltung der Anlage ist auf der Grundlage einer beschränkten Ausschreibung aus 2011 auf die Option der Verlängerung für 2013 an die Fa. A. Mock GmbH aus Trier zurückgegriffen worden. Die Finanzierung der Gesellschaft war jederzeit durch die Stadt Trier sichergestellt, da laut Satzung der Gesellschaft die Stadt das eventuell entstehende Defizit tragen muss. Zukünftige Entwicklung / Risiken Der gegenwärtige Gesellschaftszweck wird durch einen jährlichen Betriebskostenzuschuss der Stadt Trier vollumfänglich abgesichert. Die Kürzung des Betriebskostenzuschusses führte dazu, dass im Wirtschaftsplan 2011 sowohl die Dienstleistungen um 50 T€ wie auch die Pflegeaufwendungen um 50 T€ gekürzt werden mussten. Langfristig ist davon auszugehen, dass die Kosten im Bereich der Dienstleistungen steigen werden. Um die gleich bleibende Höhe des Betriebskostenzuschusses einhalten zu können, werden neben den Überlegungen zur Umsatzsteigerung auch Kostenreduzierungen (zu Lasten der Qualität des Geländes) geprüft, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die baulichen Anlagen und Spielgeräte mit zunehmendem Alter einen erhöhten Erhaltungsaufwand erfordern. Die Veranstaltungsplanung für 2013 ist abgeschlossen. Im Veranstaltungsbereich gehen wir neue Wege, wollen verstärkt Angebote für Familien und Kinder organisieren. Aufgrund von Vorgaben der SGD Nord, die für die Durchführung von genehmigungspflichtigen Veranstaltungen im Rahmen der Lärmemission zuständig ist, kann die Anzahl dieser Veranstaltungen nicht erhöht werden. Wir sind daher bestrebt, neben den von der SGD Nord genehmigten Anzahl von Veranstaltungen eine Reihe weiterer Angebote zu unterbreiten, die nicht der Genehmigung bedürfen. Der Stadtrat hat beschlossen die Petrispark GmbH in - Trier Tourismus und Marketing GmbH - (TTM GmbH) umzubenennen und den Unternehmensgegenstand für die gesamte Stadt Trier auf die Bereiche Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement, Standortvermarktung in den Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft einerseits und der antiken Spielstätten andererseits sowie Tourismusförderung zu erweitern. Im Zuge dessen werden die bislang von dem Verein Tourist Information Trier e.V. (TIT) übernommenen Aufgaben auf die TTM GmbH vollständig übertragen. Seite 204 GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) -Herr Franz Kalck -Herr Amt 41 Roman Schleimer Prokurist -Frau Anette Mutsch -Herr Klaus Scherer FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Betriebskostenzuschuss 2008 2009 2010 2011 2012 838.857 € 840.807 € 866.009 € 736.563 € 738.343 € FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Grundsteuer 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 665 € 665 € 701 € 701 € 755 € 183.000 € 188.458 € 189.020 € 113.021 € 121.245 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € Personalkostenerstattungen Mieten inkl. Nebenkosten Seite 205 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel Verbindlichkeiten gegen verbundene Untern. sonstige Verbindlichkeiten 3.430.818 € 3.204.922 € 10 € 10 € 3.204.912 € 3.071.773 € 133.139 € 224.603 € 75.455 € 24.185 € 0€ 51.271 € 149.147 € 1.293 € 3.430.818 € 25.000 € 25.000 € 3.171.692 € 19.846 € 12 € 19.834 € 214.280 € 21.904 € 165.467 € 19.900 € 0€ 7.008 € 2009 2.347.744 € 2.229.832 € 10 € 10 € 2.229.822 € 2.128.723 € 101.099 € 117.912 € 27.682 € 1.190 € 0€ 26.492 € 90.230 € 0€ 2.347.744 € 25.000 € 25.000 € 2.201.555 € 12.427 € 27 € 12.400 € 108.762 € 11.740 € 52.988 € 0€ 40.904 € 3.130 € 2010 1.385.147 € 1.260.018 € 10 € 10 € 1.260.008 € 1.185.674 € 74.334 € 125.129 € 124.898 € 66.636 € 41.145 € 17.117 € 231 € 0€ 1.385.147 € 25.000 € 25.000 € 1.236.694 € 14.012 € 12 € 14.000 € 109.441 € 22.450 € 51.987 € 0€ 33.608 € 1.396 € 2011 445.373 € 291.951 € 10 € 10 € 291.941 € 242.702 € 49.239 € 153.422 € 88.407 € 59.615 € 0€ 28.792 € 65.015 € 0€ 445.373 € 25.000 € 25.000 € 273.580 € 12.412 € 12 € 12.400 € 134.381 € 0€ 78.527 € 0€ 44.912 € 10.941 € 2012 198.250 € 40.838 € 10 € 10 € 40.828 € 5.478 € 35.350 € 157.412 € 70.209 € 765 € 28.532 € 40.913 € 87.203 € 0€ 198.250 € 25.000 € 25.000 € 27.420 € 12.000 € 0€ 12.000 € 133.830 € 0€ 61.010 € 0€ 60.321 € 12.500 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 936,50 % 0,78 % 90,35 % 9,65 % 6,55 % 93,45 % 2009 484,76 % 1,12 % 82,90 % 17,10 % 5,02 % 94,98 % 2010 493,81 % 1,98 % 83,16 % 16,84 % 9,03 % 90,97 % 2011 587,17 % 8,56 % 85,45 % 14,55 % 34,45 % 65,55 % 2012 583,32 % 61,22 % 85,37 % 14,63 % 79,40 % 20,60 % Seite 206 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.048.290 € 113.006 € 1.935.284 € 2.049.088 € 1.054.248 € 1.054.248 € 994.840 € 2.373 € 1.541 € 33 € 33 € 2009 1.936.417 € 118.024 € 1.818.393 € 1.936.281 € 969.039 € 969.039 € 967.242 € 1.027 € 1.101 € 63 € 63 € 2010 1.984.516 € 149.115 € 1.835.401 € 1.984.193 € 968.439 € 968.439 € 1.015.754 € 371 € 663 € 32 € 32 € 2011 1.840.129 € 135.318 € 1.704.810 € 1.840.094 € 968.067 € 968.067 € 872.027 € 354 € 388 € 0€ 0€ 2012 1.157.573 € 168.914 € 988.658 € 1.157.799 € 251.113 € 251.113 € 906.686 € 458 € 233 € -1 € -1 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT 0,00 % 11,36 % 0,04 % 0,00 % -799 € 2009 0,00 % 12,20 % 0,05 % 0,00 % 136 € 2010 0,00 % 14,68 % 0,05 % 0,00 % 323 € 2011 0,00 % 15,52 % 0,09 % 0,00 % 35 € 2012 0,00 % 18,63 % 0,12 % 0,00 % -227 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 207 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 AV2011 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 AV2012 Umlaufvermögen 300.000 275.000 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 UV2011 Eigenkapital 25.000 24.750 24.500 24.250 24.000 23.750 23.500 23.250 23.000 22.750 22.500 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 300.000 275.000 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 EK2012 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 EK2011 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 2.100.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 2.100.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS JEGV2011 0 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 Seite 208 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Mosellandtouristik GmbH Sport/Kultur/Tourismus STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Kordelweg 1 54470 Bernkastel-Kues Frau Sabine Winkhaus-Robert info@mosellandtouristik.de 06531 9733-0 06531 9733-33 http://www.mosellandtouristik.de Amt für Wirtschaftsförderung Tanja Gotthard Tanja.Gotthard@trier.de 0651/718-1836 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Trier div. Landkreise und Verbandsgemeinden Beteiligungen: Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH Moselfestwochen Gmbh 6,00 % 82,60 % 7,10 % 92,90 % Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 30.01.2002 unmittelbar 50.000,00 € 7,10 % Anteil in €: [mittelbar]: 3.550,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 20.01.2009 Gründungsdatum: 14.01.1990 Seite 209 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Die Gesellschaft hat nach § 1 der Satzung die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit dem Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland- Pfalz, der Rheinland- Pfalz Tourismus GmbH und allen Tourismusstellen in der gesamten Ferienregion Mosel-Saar-Ruwer den Tourismus mit seinen regionsspezifischen Schwerpunkten Wein und Kultur zu fördern. Hierzu betreibt sie die touristische Regionalagentur der Region Mosel-Saar-Ruwer und nimmt in enger Kooperation mit den örtlichen Verkehrsämtern insbesondere die folgenden Aufgaben wahr : - die Vorhaltung eines Informations-, Buchungs- und Servicecenters sowie die Herausgabe und den Vertrieb regionaler Tourismusbroschüren. - die Werbung für Tourismus, Wein und Kultur von Mosel-Saar-Ruwer. - die Koordination des touristischen Destinationsmarketings der Region Mosel-Saar-Ruwer einschließlich der Ausarbeitung von regionalen touristischen Angeboten sowie Vermittlung und Verkauf von Reisen in das Moselland an Touristikunternehmen und Privatpersonen. - die Vertretung der touristischen Interessen der Region Mosel-Saar-Ruwer auf überregionaler Ebene. - die Trägerschaft und Durchführung kultureller Veranstaltungen. Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung und Förderung ihre Hauptzweckes dienlich sind und kann sich insoweit anderer Gesellschaften bedienen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO "Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der Fremdenverkehrs- und damit Wirtschaftsförderung. Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die Mosellandtouristik GmbH als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. In den Berichtsjahren gab es keinen Anlass die bisherige Bewertung zu ändern. Es handelt sich bei der Mosellandtouristik GmbH nach wie vor um ein Unternehmen, dass zu 97,5% in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft steht. Diese Beteiligungsstruktur ist Ausdruck des besonderen öffentlichen Interesses an der von der Gesellschaft wahrgenommenen wirtschaftsfördernden Aufgabenstellung. Da vorrangiges Ziel der Gesellschaft dabei nicht die Gewinnmaximierung darstellt, wird sich über den bisher schon am Unternehmen beteiligten Körperschaften und dem Mosel-Saar-Ruwer Wein e.V. hinaus sicherlich kein privater Dritter dieser Aufgabe annehmen." Lagebericht Nach der auch im längerfristigen Vergleich der letzten zwanzig Jahre überaus positiven Entwicklung mit jährlich stets steigenden Gästeund Übernachtungszahlen auf Rekordniveau musste die Urlaubsregion Mosel-Saar im Jahr 2012 leicht rückläufige Gäste- und Übernachtungszahlen verzeichnen. 2.031.313 Gäste bedeuten einen Rückgang um 2,1 % gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Übernachtungen verminderte sich ebenfalls um 2 % auf 6.146.168. Die durchschnittliche Verweildauer blieb mit rund 3,03 Tagen in etwas auf Vorjahresniveau. Mit einem Anteil von rund 28 % der Gesamtübernachtungen und rund 24 % der Gästeankünfte ist die Region Mosel-Saar die touristisch stärkste Ferienregion in Rheinland-Pfalz. Für die Region haben ausländische Gäste eine große Bedeutung, da auf sie 30,3 % der Ankünfte und 32,2 % der Übernachtungen entfallen. Bei den Umsätzen aus der Veranstaltung und Vermittlung von Reisen ist in 2012 mit 327,6 T€ eine Verminderung von 38,2 T€ oder 10,4% gegenüber dem Vorjahr (365,8 T€) eingetreten. Der Rückgang des Verkaufs von Reiseveranstaltungen über Reisebüros resultiert aus der zunehmenden Nutzung des Internets bei der Urlaubsplanung und Buchung Seite 210 Zukünftige Entwicklung / Risiken Besondere finanzielle Risiken, aber auch besondere finanzielle Chancen hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Mosellandtouristik GmbH sind derzeit nicht erkennbar. Der Landkreis Trier-Saarburg hat seine Mitgliedschaft bei der Mosellandtouristik zum 31.12.2012 gekündigt. Für 2012 hat der Landkreis einen Verlustbeitrag von 91 T€ geleistet. Der Landkreis Trier-Saarburg hat sich bereit erklärt, in 2013 zwei Drittel und in 2014 ein Drittel des auf ihn bei Nichtaustritt entfallenden Verlustbeitrages zu zahlen, um die finanzielle Belastung für die Mosellandtouristik abzumildern. Die Verbandsgemeinden aus dem Landkreis Trier-Saarburg haben sich dazu bereiterklärt, den durch den Austritt des Landkreises Trier-Saarburg anfallenden Verlustbeitrag aufzubringen. In 2012 hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft Konsolidierungsüberlegungen im Gesamtumfang von rd. 125 T€ zugestimmt. Dementsprechend wurde die Verlustübernahme im Wirtschaftsplan 2013 zurückgeführt. Sonstige Geschäftsvorfälle von besonderer Bedeutung waren, auch nach dem Abschlussstichtag, nicht zu verzeichnen. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) -Frau Sabine Winkhaus-Robert stellvertr. Geschäftsführer(in) -Herr Thomas Kalff LEISTUNGSKENNZAHLEN Umsatz durch Mosellandtouristik-Katalog 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 37.000 € 40.180 € 39.450 € 40.725 € 30.930 € 20.312 € 14.284 € 12.500 € 13.137 € 8.715 € 471.400 € 348.130 € 311.450 € 365.966 € 330.297 € Umsatz durch Radwanderkarten Umsatz durch Reiseveranstaltungen Privater Seite 211 FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Verlustübernahmen 2008 2009 2010 2011 2012 65.694 € 60.721 € 61.550 € 60.161 € 63.781 € Seite 212 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Finanzanlagen Beteiligungen Umlaufvermögen Vorräte fertige Erzeugnisse und Waren geleistete Anzahlungen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen Rückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 302.663 € 52.154 € 4€ 4€ 24.423 € 24.423 € 27.728 € 27.728 € 245.969 € 19.049 € 17.245 € 1.804 € 101.191 € 61.261 € 39.930 € 125.728 € 4.540 € 302.663 € 50.000 € 50.000 € 1.164 € 45.981 € 45.981 € 205.518 € 3.664 € 15.437 € 186.417 € 5.812 € 0€ 2009 289.041 € 47.751 € 0€ 0€ 20.024 € 20.024 € 27.728 € 27.728 € 237.401 € 13.632 € 13.250 € 382 € 119.089 € 41.299 € 77.790 € 104.680 € 3.889 € 289.041 € 50.000 € 50.000 € 1.018 € 54.155 € 54.155 € 183.869 € 5.273 € 14.644 € 163.952 € 0€ 0€ 2010 338.437 € 46.925 € 2.428 € 2.428 € 16.770 € 16.770 € 27.728 € 27.728 € 286.324 € 11.247 € 9.202 € 2.045 € 103.877 € 28.224 € 75.653 € 171.199 € 5.187 € 338.437 € 50.000 € 50.000 € 872 € 54.200 € 54.200 € 233.365 € 16.432 € 19.665 € 197.267 € 4.763 € 7.754 € 2011 370.569 € 46.105 € 1.463 € 1.463 € 16.915 € 16.915 € 27.728 € 27.728 € 322.907 € 4.583 € 3.956 € 627 € 95.248 € 32.516 € 62.732 € 223.076 € 1.556 € 370.569 € 50.000 € 50.000 € 726 € 54.082 € 54.082 € 265.761 € 26.671 € 10.898 € 228.191 € 4.504 € 0€ 2012 373.130 € 47.758 € 723 € 723 € 19.308 € 19.308 € 27.728 € 27.728 € 316.679 € 0€ 0€ 0€ 138.351 € 20.504 € 117.847 € 178.328 € 8.693 € 373.130 € 50.000 € 50.000 € 580 € 59.542 € 59.542 € 263.008 € 14.527 € 22.930 € 225.552 € 5.025 € 0€ BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 503,00 % 95,87 % 83,42 % 16,58 % 82,51 % 17,49 % 2009 476,05 % 104,71 % 82,64 % 17,36 % 83,25 % 16,75 % 2010 575,13 % 106,55 % 85,19 % 14,81 % 85,92 % 14,08 % 2011 639,69 % 108,45 % 86,48 % 13,52 % 87,51 % 12,49 % 2012 645,10 % 104,69 % 86,58 % 13,42 % 86,90 % 13,10 % Seite 213 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung davon für Altersversorgung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Erträge aus Verlustübernahme 721.302 € 555.903 € 165.399 € 1.445.476 € 475.328 € 76.732 € 398.596 € 397.666 € 309.457 € 88.210 € 20.864 € 8.754 € 8.754 € 563.728 € 3.810 € 1.363 € -721.727 € -1 € 0€ 721.727 € 2009 598.120 € 424.670 € 173.449 € 1.346.778 € 367.348 € 75.249 € 292.100 € 437.240 € 340.865 € 96.375 € 0€ 6.627 € 6.627 € 535.562 € 2.604 € 270 € -746.324 € 0€ 0€ 746.324 € 2010 627.518 € 400.820 € 226.698 € 1.405.005 € 333.345 € 71.834 € 261.511 € 440.921 € 339.825 € 101.096 € 24.851 € 6.948 € 6.948 € 623.792 € 2.192 € 547 € -775.842 € 0€ 0€ 775.842 € 2011 615.721 € 431.830 € 183.891 € 1.376.294 € 366.430 € 62.732 € 303.698 € 428.212 € 329.888 € 98.324 € 24.171 € 5.890 € 5.890 € 575.763 € 3.119 € 0€ -757.453 € 0€ 0€ 757.453 € 2012 585.707 € 382.285 € 203.422 € 1.391.696 € 323.532 € 42.470 € 281.062 € 450.300 € 346.214 € 104.085 € 26.977 € 5.656 € 5.656 € 612.209 € 1.978 € 47 € -804.058 € 0€ 0€ 804.058 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 38,69 % 0,45 % 0,00 % -724.174 € -715.420 € 2009 0,00 % 31,69 % 0,09 % 0,00 % -748.658 € -742.031 € 2010 0,00 % 28,67 % 0,16 % 0,00 % -777.487 € -770.539 € 2011 0,00 % 31,51 % 0,00 % 0,00 % -760.572 € -754.683 € 2012 0,00 % 27,58 % 0,01 % 0,00 % -805.989 € -800.333 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 13 MA 0€ 30.590 € -55.706 € 42.762 € 2009 13 MA 0€ 33.634 € -57.589 € 32.667 € 2010 13 MA 0€ 33.917 € -59.807 € 30.832 € 2011 13 MA 0€ 32.939 € -58.506 € 33.218 € 2012 12 MA 0€ 37.525 € -67.166 € 31.857 € Seite 214 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 56.000 55.000 54.000 53.000 52.000 51.000 50.000 49.000 48.000 47.000 46.000 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 330.000 320.000 310.000 300.000 290.000 280.000 270.000 260.000 250.000 240.000 230.000 AV2012 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 AV2011 UV2011 Eigenkapital 50.000 49.500 49.000 48.500 48.000 47.500 47.000 46.500 46.000 45.500 45.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 270.000 260.000 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000 190.000 180.000 EK2012 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 EK2011 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 BE2011 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 1.650.000 1.600.000 1.550.000 1.500.000 1.450.000 1.400.000 1.350.000 1.300.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BA2011 500.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 ABSCHREIBUNGEN 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 100.000 0 -100.000 -200.000 -300.000 -400.000 -500.000 -600.000 -700.000 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 215 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Zweckverband Freibad Ruwertal Sport/Kultur/Tourismus STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Untere Kirchstraße 1 54320 Waldrach Herr Kim Dudek kim.dudek@ruwer.de 06500 918-011 06500 918-100 http://www.ruwer.de Amt für Schulen und Sport Matthias Ulbrich Matthias.Ulbrich@trier.de 0651/718-1521 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Zweckverband (ZV) 15.08.1985 Verbandsmitgliedschaft 0,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Doppik nach GemHVO RLP Wirtschaftsjahr: Haushaltsjahr aktuelle Fassung: 14.04.2005 Gründungsdatum: 01.01.1986 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gemäß § 1 der Verbandsordnung hat der Zweckverband die Aufgabe, das Frei- Schwimmbad in Mertesdorf zu betreiben und zu unterhalten. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Der Zweckverband Freibad Ruwertal erfüllt mit seiner Tätigkeit die öffentliche Aufgabe der Einrichtung von Erholungs- und Sporteinrichtungen. Lagebericht Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes 2012 lag der Jahresabschluss des Zweckverbandes Freibad Ruwertal noch nicht vor. Zukünftige Entwicklung / Risiken Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes 2012 lag der Jahresabschluss des Zweckverbandes Freibad Ruwertal noch nicht vor. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Frau Angelika Birk - Frau Monika Thenot Verbandsvorsteher(in) - Herr Bernd Busch Seite 216 Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: stellvertr. Verbandsvorsteher(in) -Frau Angelika Birk LEISTUNGSKENNZAHLEN Anzahl der Freibadbesucher 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 54.315 Besucher 70.429 Besucher 60.388 Besucher 41.482 Besucher 0 Besucher 418 Besucher 525 Besucher 408 Besucher 310 Besucher 0 Besucher Durchschnittliche Besucheranzahl pro Tag FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Verbandsumlage 2008 2009 2010 2011 2012 79.939 € 79.939 € 79.939 € 79.939 € 0 € Seite 217 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken Infrastrukturvermögen technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Ö-R Forderungen und Transferleistungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Passiva Eigenkapital Kapitalrücklage Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Sonderposten Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen Sonderposten aus Zuwendungen Rückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 1.996.353 € 1.993.888 € 1.993.888 € 1.668.974 € 42.774 € 125.662 € 15.472 € 141.006 € 2.466 € 2.466 € 35 € 2.430 € 1.996.353 € 152.483 € 134.775 € 17.708 € 415.334 € 6.800 € 408.534 € 26.751 € 26.751 € 1.401.785 € 1.182.652 € 0€ 219.134 € 2011 1.939.888 € 1.935.913 € 1.935.913 € 1.636.857 € 42.051 € 114.890 € 12.146 € 129.969 € 3.975 € 3.975 € 0€ 3.975 € 1.939.888 € 173.905 € 134.775 € 39.130 € 402.478 € 6.800 € 395.678 € 26.751 € 26.751 € 1.336.753 € 1.300.101 € 483 € 36.170 € 2012 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 936,85 % 7,65 % 90,36 % 9,64 % 0,12 % 99,88 % 2011 784,05 % 8,98 % 88,69 % 11,31 % 0,20 % 99,80 % 2012 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Seite 218 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 432.688 € 408.408 € 24.281 € 365.835 € 132.941 € 107.463 € 25.478 € 155.829 € 61.821 € 61.821 € 15.244 € 49.145 € 17.708 € 17.708 € 17.708 € 17.708 € 2011 430.561 € 430.561 € 0€ 357.516 € 126.492 € 126.492 € 0€ 151.241 € 61.033 € 61.033 € 18.749 € 51.623 € 21.422 € 21.422 € 21.422 € 21.422 € 2012 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0€ 0€ 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0€ 0€ 2010 4,34 % 134,34 % 3,35 % 11,61 % 66.853 € 128.674 € 2011 4,98 % 145,22 % 3,77 % 12,32 % 73.046 € 134.078 € 2012 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0€ 0€ MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 3 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 3 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 3 MA 5.903 € 44.314 € 22.284 € 136.136 € 2011 3 MA 7.141 € 42.164 € 24.349 € 143.520 € 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 219 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 AV2011 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 AV2012 Umlaufvermögen 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 UV2011 Eigenkapital 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 EK2011 EK2012 FK2011 0 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500 0 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 220 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Bürgerservice gGmbH Beschäftigungsförderung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Monaiser Straße 7 54294 Trier Herr Horst Schneider horst.schneider@bues-trier.de 0651 8250-100 0651 8250-105 http://www.bues-trier.de Amt für Soziales und Wohnen Hans-Werner Meyer - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Trier Trierer Initiative für Arbeitslose Beteiligungen: BSB - Beschäftigungs-, Service- & Beratungsgesellschaft mbH BEST Energy Solutions Trier GmbH Recyclingpartner e.G. 100,00 % 100,00 % 5,41 % 49,00 % 51,00 % gemeinnützige Gesellschaft m. beschränkter Haftung 26.10.2000 unmittelbar 25.565,00 € 49,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 12.526,85 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 30.12.2008 Gründungsdatum: 29.12.1993 Seite 221 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 der gültigen Satzung : - Die Beschäftigung, Qualifizierung und Betreuung vornehmlich ansonsten arbeitsloser Personen - Die Gesellschaft ergreift Maßnahmen, die geeignet sind, Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, und die auf geistigem, seelischem oder materiellem Gebiet hilfebedürftig sind, zu unterstützen. Dies soll unter anderem geschehen durch : - Herstellung persönlicher Kontakte zu den Arbeitslosen. - Sozialpädagogische Begleitung, Betreuung und Beratung der Arbeitslosen, Sozialhilfeempfängern oder sonstigen benachteiligten Personen. - Erhaltung und Förderung der Arbeitstugenden durch Beschäftigung bei der Gesellschaft (besonders im Rahmen der Stufenmodellkonzeption) - Qualifizierung, Weiterbildung und Ausbildung. - Erleichterung der Eingliederung von Jugendlichen und Erwachsenen in das Erwerbsleben. - Qualifizierung in neuen Tätigkeitsfeldern. - Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. - Erprobung und Entwicklung neuer zukünftiger Arbeitsfelder. - Erschließen von Dauerarbeitsplätzen. - Beratung von ähnlichen Einrichtungen. - Durchführung von Wohnprojekten bzw. Betreibung von Wohneinrichtungen für die vorgenannten Zielgruppen. - Bereitstellung von Angeboten der Kinderbetreuung, insbesondere von Kindern der vorgenannten Personengruppen, um die Integration ins Berufsleben zu erleichtern. - Zu den vorgenannten Zwecken sucht die Gesellschaft die Kooperation mit der Kommune, der Arbeitsverwaltung, Ministerien, Hauptfürsorgestellen, Trägern der beruflichen Qulifizierung, anderen Unternehmen und Initiativen mit vergleichbarem Ziel und Zweck. - Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die im Interesse der oben angeführten Gesellschaftsziele sind. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO "Die unter der Überschrift ""Gegenstand des Unternehmens"" aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der Beschäftigungsförderung. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Zweckbestimmung lässt sich beispielhaft an der Teilnehmerzahl der Beschäftigungsmaßnahmen und der Vermittlungsstatistik ausmachen. Die Subsidiaritätsklausel ist für die BÜS gemGmbH als nichtwirtschaftliches Unternehmen im Sinne der GemO nicht einschlägig." Lagebericht Das Unternehmen hat nach massiven Kürzungen von öffentlichen Geldern für die Umsetzung des „klassischen“ arbeitsmarktpolitischen Unternehmensbereiches seit 2010 mit erheblichem Personalabbau umsetzen müssen. Das Jahr 2012 diente dem weiteren Umstrukturierungsprozess und erforderte weitere Schließungen von Abteilungen und Außenstellen. Vor allem der Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung und des ESF waren in den letzten Jahren von Kürzungen betroffen. Das Unternehmen musste sich dadurch nahezu komplett von dem Geschäftsbereich der öffentlichen Beschäftigungsförderung verabschieden. Neben dem zu konsolidierenden Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung befand sich auch das eigentliche Integrationsunternehmen mit seinen Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben, sowie in Teilen im Recyclingbereich, in einer ertragsschwachen wirtschaftlich kritischen Phase. Mitte 2011 wurde auf Grundlage eines durch die Geschäftsleitung erarbeiteten Konzeptes (unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschafter, finanzierender Banken, Zuwendungsgeber, Geschäftsleitung und Betriebsrat) ein durch externe Berater erweitertes Sanierungskonzept verabschiedet. Die konkrete Umsetzung begann noch Mitte 2011 und wurde 2012 und auch in 2013 fortgeführt. Sanierungsziele in 2012 waren: -Schließung der entsprechenden Betriebsstätten bzw. Abteilungen, Abbau der personellen und sächlichen Strukturen -Aufgabe des Standortes Saarburg bis 31.03.2012 -Konsolidierung der Grünbereiche im Unternehmen -Ausbau und Stabilisierung der Aktivitäten im Bereich Photovoltaikdienstleistungen -Übergabe der Geschäftsbereiche Krabbelstube und Warsberger Hof an übernehmende Institutionen -Optimierungen im Bereich der Verwaltung, Personalentwicklung, EDV, Kommunikation -Weiterer Abbau von Stammbeschäftigten (Zielgröße: ca. 250 - 270 Mitarbeiter/innen) Seite 222 Zukünftige Entwicklung / Risiken Die andauernden Veränderungsprozesse im Bereich der Arbeitsmarktpolitik und in der Förderphilosophie der Arbeitsmarktakteure haben zusätzlich und verstärkt dazu beigetragen, dass das Unternehmen in eine strukturelle und wirtschaftliche Krise geraten ist. Die gemeinnützige und durch die Gesellschafter geprägte Ausrichtung des Unternehmens, verknüpft mit dem Selbstverständnis und der Zielsetzung des Unternehmens, sind typisch für den - vielleicht zu zögerlichen - Restrukturierungsprozess und die regelmäßigen Versuche der Eigentümer, Mitarbeiter, Betriebsrat und teilweise Geschäftsführung den nachhaltigen Abbau von Strukturen und Personal zu vermeiden oder zu begrenzen. Eine von allen Beschäftigten und Eigentümern auf breitere Front getragene Priorität, Verhalten zunächst zugunsten wirtschaftlicher Erfolge und erst danach zugunsten sozialer Zielsetzungen auszurichten, ist noch nicht oder nicht ausreichend im Unternehmen vorhanden. In 2012 stand der Abbau von Strukturen im Vordergrund - mit den entsprechenden Personalentscheidungen. Der Umsetzung von qualitativen Ansätzen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation muss in 2013 und den Folgejahren höhere Priorität beigemessen werden. Ende 2012 bestand die Finanzierung des Unternehmens zu fast 90 % aus direkten Markterlösen. Problematisch ist die zusätzliche Belastung, die sich neben den negativen Ergebnissen einzelner Abteilungen, durch Einmaleffekte im Rahmen des Abbaus von Strukturen aufsummiert. Einmalige Folgekosten von u.a. Personalabbau oder Abbau der Infrastrukturen waren mitverantwortlich für das Ergebnis in 2012 und belasten das Jahr 2013 weiterhin. Noch immer ist der Ausbau bestehender Geschäftsbereiche oder der Aufbau neuer geschäftlicher Aktivitäten, die in erster Linie betriebswirtschaftlichen Erfordernissen entsprechen müssen, sinnvoll. Die nachhaltige Beschäftigung von Menschen mit Behinderung und von langzeitarbeitslosen Menschen bleibt weiterhin wichtige Zielsetzung. LEISTUNGSKENNZAHLEN Anteil der AN ALG II/Sozialhilfebezug 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 85 Prozent 83 Prozent 76 Prozent 81 Prozent 43 Prozent 68 Prozent 73 Prozent 46 Prozent 38 Prozent 27 Prozent 67 Prozent 68 Prozent 70 Prozent 72 Prozent 82 Prozent 39 Prozent 36 Prozent 37 Prozent 40 Prozent 47 Prozent Anteil der AN vor Eintritt langzeitarbeitslos Anteil der AN ohne Berufsausbildung Anteil der AN ohne Schulabschluss Seite 223 LEISTUNGSKENNZAHLEN Anteil der AN über 50 Jahre 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 14 Prozent 17 Prozent 21 Prozent 19 Prozent 13 Prozent 16 Prozent 22 Prozent 32 Prozent 35 Prozent 55 Prozent 2.000 Maßnahmen 1.666 Maßnahmen 4.028 Maßnahmen 2.100 Maßnahmen 479 Maßnahmen 1.923 Gespräche 2.290 Gespräche 2.091 Gespräche 0 Gespräche 610 Gespräche 27 Prozent 15 Prozent 12 Prozent 12 Prozent 32 Prozent Anteil der AN unter 25 Jahre Gesamtmaßnahmezahl (mit Mehrfachnennungen) Gesamtzahl der Vorstellungen Maßnahmebereich Vermittlungsquote bei Maßnahmeende (1. AM) Seite 224 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen fertige Erzeugnisse und Waren Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Kostenträger Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Sonderposten für Investitionszuschüsse Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 9.156.286 € 5.385.427 € 34.677 € 34.677 € 5.323.194 € 3.618.168 € 26 € 1.700.812 € 4.188 € 27.556 € 0€ 0€ 27.556 € 3.715.498 € 908.138 € 169.751 € 584.382 € 154.005 € 2.746.238 € 1.932.286 € 681.764 € 85.499 € 46.689 € 61.123 € 55.360 € 9.156.286 € 1.682.963 € 25.565 € 2.198.735 € -531.222 € -10.115 € 0€ 78.191 € 0€ 78.191 € 7.180.052 € 3.525.710 € 360.753 € 2.138.522 € 0€ 767.271 € 0€ 387.796 € 215.081 € 2009 10.410.689 € 5.414.440 € 20.261 € 20.261 € 5.366.623 € 3.566.052 € 26 € 1.796.183 € 4.362 € 27.556 € 0€ 0€ 27.556 € 4.947.501 € 1.090.176 € 222.830 € 672.750 € 194.596 € 3.777.213 € 2.291.946 € 1.306.619 € 90.371 € 88.278 € 80.112 € 48.747 € 10.410.689 € 2.238.327 € 25.565 € 2.613.326 € -541.337 € 140.773 € 0€ 167.591 € 80.091 € 87.500 € 7.782.939 € 3.377.326 € 318.449 € 2.192.094 € 0€ 1.327.203 € 0€ 567.868 € 221.832 € 2010 10.704.309 € 6.056.346 € 82.649 € 82.649 € 5.921.141 € 3.470.586 € 26 € 1.856.117 € 594.412 € 52.556 € 50.000 € 2.556 € 0€ 4.584.720 € 1.294.793 € 363.448 € 739.331 € 192.014 € 2.756.558 € 2.041.634 € 618.944 € 38.671 € 57.309 € 533.369 € 63.243 € 10.704.309 € 2.979.260 € 25.565 € 554.773 € -400.564 € -8.318 € 2.807.804 € 167.740 € 68.419 € 99.322 € 7.458.803 € 5.290.543 € 521.506 € 200.000 € 0€ 943.037 € 0€ 503.717 € 98.505 € 2011 9.904.886 € 6.119.822 € 72.811 € 72.811 € 5.994.454 € 4.435.279 € 18 € 1.553.784 € 5.373 € 52.556 € 52.556 € 0€ 0€ 3.749.439 € 888.267 € 227.697 € 552.259 € 108.310 € 2.560.138 € 1.699.844 € 521.948 € 208.809 € 129.537 € 301.035 € 35.625 € 9.904.886 € 1.909.914 € 25.565 € 554.773 € -408.882 € -1.071.991 € 2.810.448 € 205.022 € 28.222 € 176.800 € 7.713.990 € 4.912.627 € 443.474 € 492.364 € 300.000 € 1.196.933 € 0€ 368.592 € 75.961 € 2012 8.700.223 € 5.453.490 € 45.429 € 45.429 € 5.355.504 € 4.212.204 € 12 € 1.137.915 € 5.373 € 52.556 € 52.556 € 0€ 0€ 3.218.703 € 802.037 € 131.918 € 589.295 € 80.823 € 2.324.488 € 1.473.921 € 295.112 € 432.153 € 123.301 € 92.178 € 28.031 € 9.000.223 € 764.503 € 25.565 € 554.773 € -1.773.876 € -697.871 € 2.655.913 € 765.032 € 164.629 € 600.403 € 7.464.145 € 4.745.423 € 432.831 € 868.495 € 300.000 € 568.058 € 106.008 € 443.330 € 6.543 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote 431,28 % 31,25 % 81,18 % 18,82 % 2009 355,20 % 41,34 % 78,03 % 21,97 % 2010 255,99 % 49,19 % 71,91 % 28,09 % 2011 414,63 % 31,21 % 80,57 % 19,43 % 2012 1.076,41 % 14,02 % 91,50 % 8,50 % Seite 225 BILANZKENNZAHLEN Umlaufintensität Anlagenintensität 40,83 % 59,17 % 47,75 % 52,25 % 43,09 % 56,91 % 37,99 % 62,01 % 37,12 % 62,88 % Seite 226 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter Personalnebenkosten soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung davon für Altersversorgung Honorare/Externe Dienstleistungen Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 17.668.960 € 10.469.346 € -24.323 € 383.461 € 6.840.476 € 17.213.168 € 2.410.333 € 1.913.190 € 497.143 € 10.605.899 € 7.578.062 € 899.847 € 1.633.277 € 0€ 494.713 € 589.672 € 589.672 € 3.607.263 € 1.320 € 430.485 € 26.628 € 0€ 36.743 € -10.115 € -10.115 € -10.115 € 2009 23.297.641 € 15.764.450 € 40.590 € 705.500 € 6.787.101 € 22.675.401 € 7.117.983 € 5.845.059 € 1.272.924 € 10.978.466 € 8.169.085 € 844.506 € 1.739.896 € 7€ 224.979 € 628.251 € 628.251 € 3.950.700 € 266 € 365.803 € 256.704 € 80.383 € 35.547 € 140.774 € 140.774 € 140.774 € 2010 23.693.287 € 17.098.474 € -2.581 € 735.175 € 5.862.218 € 23.335.254 € 7.096.871 € 5.708.293 € 1.388.578 € 11.646.970 € 8.931.373 € 579.073 € 1.888.429 € 0€ 248.094 € 692.645 € 692.645 € 3.898.769 € 314 € 341.941 € 16.406 € -11.342 € 36.065 € -8.318 € -8.318 € -8.318 € 2011 23.159.780 € 18.104.572 € -83.704 € 948.688 € 4.190.223 € 23.892.410 € 9.037.420 € 4.668.897 € 4.368.522 € 10.438.564 € 8.205.582 € 272.559 € 1.728.904 € 0€ 231.519 € 693.269 € 693.269 € 3.723.157 € 278 € 303.025 € -1.035.377 € -529 € 37.143 € -1.071.991 € -1.071.991 € -1.071.991 € 2012 18.296.647 € 14.887.401 € -27.487 € 894.828 € 2.541.905 € 18.473.403 € 6.746.115 € 3.884.850 € 2.861.265 € 8.228.858 € 6.400.645 € 138.852 € 1.390.269 € 0€ 299.092 € 542.163 € 542.163 € 2.956.267 € 39 € 305.404 € -482.121 € 200.866 € 14.884 € -697.871 € -697.871 € -697.871 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA -0,10 % 62,98 % 4,59 % -0,60 % 455.793 € 1.045.465 € 2009 0,89 % 71,50 % 4,87 % 6,29 % 622.241 € 1.250.492 € 2010 -0,05 % 75,51 % 3,12 % -0,28 % 358.033 € 1.050.678 € 2011 -5,92 % 78,04 % -7,76 % -56,13 % -732.630 € -39.361 € 2012 -4,69 % 83,02 % -4,36 % -91,28 % -176.756 € 365.407 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 382 MA -26 € 27.764 € 1.193 € 27.407 € 2009 414 MA 340 € 26.518 € 1.503 € 38.078 € 2010 450 MA -18 € 25.882 € 796 € 37.997 € 2011 404 MA -2.653 € 25.838 € -1.813 € 44.813 € 2012 272 MA -2.566 € 30.253 € -650 € 54.733 € Seite 227 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 6.200.000 6.100.000 6.000.000 5.900.000 5.800.000 5.700.000 5.600.000 5.500.000 5.400.000 5.300.000 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 5.000.000 4.750.000 4.500.000 4.250.000 4.000.000 3.750.000 3.500.000 3.250.000 3.000.000 AV2012 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 AV2011 UV2011 Eigenkapital 3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 7.800.000 7.700.000 7.600.000 7.500.000 7.400.000 7.300.000 7.200.000 7.100.000 7.000.000 EK2012 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 EK2011 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 24.000.000 23.000.000 22.000.000 21.000.000 20.000.000 19.000.000 18.000.000 17.000.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 24.000.000 23.000.000 22.000.000 21.000.000 20.000.000 19.000.000 18.000.000 17.000.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 700.000 675.000 650.000 625.000 600.000 575.000 550.000 525.000 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 250.000 0 -250.000 -500.000 -750.000 -1.000.000 -1.250.000 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 228 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Pro Riesling GmbH Wirtschaftsförderung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Gartenfeldstr. 12a 54295 Trier Geschäftsstelle Pro Riesling bvw@trier.ihk.de 0651 97628-107 0651 99455-423 http://pro-riesling.de Amt für Wirtschaftsförderung - Amt 83 N. N. - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Trier Landkreis Trier-Saarburg sonstige Anteilseigner Pro Riesling Beteiligungen: 0,00 % 41,29 % 41,29 % 17,42 % 13.08.1985 unmittelbar 31.000,00 € 41,29 % Anteil in €: [mittelbar]: 12.800,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 15.11.2001 Gründungsdatum: 21.06.1985 Seite 229 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung : - Die Gesellschaft ist dem Anspruch hoher Qualität von Rieslingweinen und Rieslingsekt verpflichtet. Sie wirkt als Mittlerin zwischen Weinbau, Weinabsatz, Weinwissenschaft, Handel, Gastronomie, Medien und Verbrauchern. - Zweck der Gesellschaft ist die kontinuierliche Aufklärung über Wert und Nutzen des Rieslinganbaus und den dafür geeigneten Lagen, sowie gezielte Information über die Sonderstellung und die Qualität der Rieslingweine. Die Gesellschaft soll dazu beitragen, die traditionelle Stellung des Rieslingweines zu erhalten und auszubauen. Dies soll insb. durch folgende Maßnahmen geschehen : - Unterstützung der Leistungen von Weinbaugebieten und Institutionen durch übergreifende Maßnahmen. - Stärkung des Bewusstseins der Gastronomie und der Verbraucher für die Produktqualität des deutschen Rieslings. Öffentlichkeitsarbeit zur Hervorhebung der historischen und zentralen Rolle des Rieslings im Weinbau durch Verankerung der Gesellschaft in Trier als Zentrum des Rieslingsanbaugebietes. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO "Die unter der Überschrift ""Gegenstand des Unternehmens"" aufgeführten Unternehmensziele dienen der Förderung des Rieslinganbaus, insbesondere im Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer. Das städtische Beteiligungsengagement in dieser Gesellschaft ist daher unter dem Gesichtspunkt der öffentlichen Zweckbestimmung der Wirtschaftsförderung zu betrachten. Die Gesellschaft bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben des Pro-Riesling e.V. im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages, so dass die Gesellschaft selbst weitgehende Umsätze nicht tätigt und im Wesentlichen mit der Anlage des Gesellschaftskapitals befasst ist. Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die Pro Riesling GmbH als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Die Verwaltung ist derzeit dabei, dem Erfordernis des städtischen Verbleibs in der Gesellschaft einer eingehenden Prüfung zu unterziehen." Lagebericht Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes 2012 lag der Jahresabschluss der Pro Riesling GmbH noch nicht vor. Zukünftige Entwicklung / Risiken Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes 2012 lag der Jahresabschluss der Pro Riesling GmbH noch nicht vor. Seite 230 BILANZDATEN 2008 Aktiva Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Verbindlichkeiten sonstige Verbindlichkeiten 35.926 € 35.926 € 765 € 765 € 35.160 € 35.926 € 27.447 € 31.000 € -4.523 € 969 € 8.479 € 8.479 € 2009 36.901 € 36.901 € 702 € 702 € 36.200 € 36.901 € 28.422 € 31.000 € -3.553 € 976 € 8.479 € 8.479 € 2010 37.878 € 37.878 € 638 € 638 € 37.240 € 37.878 € 29.399 € 31.000 € -2.578 € 977 € 8.479 € 8.479 € 2011 38.869 € 38.869 € 586 € 586 € 38.283 € 38.869 € 30.390 € 31.000 € -1.594 € 984 € 8.479 € 8.479 € 2012 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 30,89 % 0,00 % 23,60 % 76,40 % 100,00 % 0,00 % 2009 29,83 % 0,00 % 22,98 % 77,02 % 100,00 % 0,00 % 2010 28,84 % 0,00 % 22,39 % 77,61 % 100,00 % 0,00 % 2011 27,90 % 0,00 % 21,81 % 78,19 % 100,00 % 0,00 % 2012 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Seite 231 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betrieblicher Aufwand sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 240 € 240 € 1.209 € 969 € 969 € 969 € 969 € 2009 234 € 234 € 1.209 € 976 € 976 € 976 € 976 € 2010 233 € 233 € 1.209 € 977 € 977 € 977 € 977 € 2011 225 € 225 € 1.209 € 984 € 984 € 984 € 984 € 2012 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 0,00 % 2,70 % 3,53 % -240 € -240 € 2009 0,00 % 0,00 % 2,64 % 3,43 % -234 € -234 € 2010 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,32 % -233 € -233 € 2011 0,00 % 0,00 % 2,53 % 3,24 % -225 € -225 € 2012 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0€ 0€ MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 232 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 AV2012 UV2007 Umlaufvermögen AV2011 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 UV2011 UV2008 UV2009 Eigenkapital 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 EK2012 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 EK2011 UV2010 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 0 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 ABSCHREIBUNGEN 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 JEGV2007 JAHRESERGEBNIS JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 Seite 233 JEGV2012 AfA2011 0 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 AfA2012 JEGV2011 BA2012 FK2012 UV2012 Technologiezentrum Trier GmbH Wirtschaftsförderung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Max-Planck-Straße 6 54296 Trier Herr Heinz Schwind kontakt@tz-trier.de 0651 81009-0 0651 81009-19 http://www.tz-trier.de Amt für Wirtschaftsförderung - Amt 83 N.N. - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Trier Land Rheinland-Pfalz Beteiligungen: 0,00 % 15,00 % 85,00 % unmittelbar 511.292,00 € 15,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 76.693,80 € Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 18.02.1997 Gründungsdatum: 20.09.1988 Seite 234 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung: - Die Errichtung und der Betrieb eines Technologiezentrums. Das Technologiezentrum hat die Aufgabe, junge, technologieorientierte und innovative Unternehmen aufzunehmen und zu unterstützen. - Zu diesem Zweck darf sich die Gesellschaft an gleichgerichteten Unternehmen beteiligen oder solche erwerben. Ferner darf sie Zweigniederlassungen im Inland errichten, und alle Geschäfte vornehmen, die der Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sein können. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der Wirtschaftsförderung. Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die Überlassung von Räumen und der Bereitstellung zentraler Dienstleistungen. Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die TZT als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass die bisherige Bewertung zu ändern. Es handelt sich bei der TZT nach wie vor um ein Unternehmen, das zu 100% in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft steht. Diese Beteiligungsstruktur ist Ausdruck des besonderen öffentlichen Interesses an der von der Gesellschaft wahrgenommen wirtschaftsfördernden Aufgabenstellung. Da vorrangiges Ziel der Gesellschaft dabei nicht die Gewinnmaximierung darstellt, wird sich sicherlich kein Dritter dieser Aufgabenstellung annehmen. Lagebericht In 2012 wurden insgesamt 18 Unternehmen als Mieter betreut und mit 7 Inkubatoren wurden Unternehmenskonzepte erarbeitet. Der Umfang der Tätigkeiten entspricht den Erwartungen. Die Anzahl der Erstkontaktgespräche ist gegenüber dem Vorjahr von 26 auf 10 im Jahre 2012 stark rückläufig. In einem Fall ist es anschließend zu einer Firmengründung im TechonologieZentrum gekommen. Die eingeleiteten und umgesetzten gründungsrelevanten Maßnahmen haben zur Schaffung von zwei neuen hochwertigen, technologieorientierten Arbeitsplätzen geführt. Der Geschäftsverlauf des TZT im Jahre 2012 war wesentlich geprägt von der gesamten wirtschaftlichen Situation. Der konjunkturelle Aufschwung hat zwar an Stärke zugenommen, aber nicht zu einer Belebung der Gründungsnachfrage geführt. Der Arbeitsmarkt in Trier hat sich als außerordentlich stabil erwiesen. Aufgrund dessen überraschte es nicht, dass am Standort Trier die Zunahme an gründungswilligen Hochschulabsolventen nicht so deutlich ausfiel, da für die in Frage kommenden Personen ein attraktives Arbeitsangebot zur Verfügung stand. Die Auslastung des TZT ist nach wie vor ein kritischer Punkt. Schwierig war im Jahr 2012 der Verlust von fünf Unternehmen. Diese haben das TZT verlassen, weil sie bereits aus dem Umfeld des TZT erwachsen sind. Im Gegenzug konnte das TZT keinen Zufluss neuer Mieter gleichen Ausmaßes verzeichnen. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 83.571,26 €. Dieses Ergebnis überschreitet den geplanten Budgetverlust von 73.000,-- € um 10.571,26 €. Die Abweichung zwischen geplanten Budgetergebnis und Bilanzergebnis resultiert u. a. aus Minderungen bei den Projekt- und Mieterlösen. Seite 235 Zukünftige Entwicklung / Risiken Die intensive Zusammenarbeit mit den Hochschulen wird auch im Jahr 2013 zu den bewährten Stützpfeilern des TZT zur Neuaufnahme und Umsetzung von technologieorientierten, wissensbasierten Gründungsideen gehören. Zudem wird sich das TZT aktiv bemühen stärker in das regionale Existenzgründungsnetzwerk eingebunden zu werden. Als TZT-typisch ist die starke Präsenz der Branchen im Bereich der Dienstleistungswirtschaft. stetige Zuwächse verzeichnen derzeit Gründungsideen aus den auftreibenden Branchen im Bereich der erneuerbaren Energien/Umwelt. Das TZT versteht sich deshalb im Jahr 2013 als Drehscheibe für Wissen und unterstützt durch die Neuaufnahme von Inkubatoren effektiv die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze Die Verantwortung für die wirtschaftliche und strategische Unternehmenssteuerung der Gesellschaft liegt beim Geschäftsführer, der vom Aufsichtsrat unterstützt wird. Auf der Basis eines Risikomanagements werden wesentliche Veränderungen und Entscheidungen analysiert, hieraus Rückschlüsse für die strategische Positionierung der Gesellschaft abgeleitet und geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Wettbewerbsposition eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Geschäftsführung auf die Volatilität des regionalen Mietmarktes und der Mietnachfragen hin. Aus dieser Entwicklung resultieren Einbrüche bei den Mieteinnahmen im Jahr 2013. Die Geschäftsführung wird sich im laufenden Geschäftsjahr darauf konzentrieren, durch die Intensivierung der Aktivitäten und die Optimierung der Kostenstrukturen die Auswirkungen durch rückläufige Mieteinnahmen zu reduzieren. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) -Herr Heinz Schwind LEISTUNGSKENNZAHLEN Anzahl der Mieter 2008 2009 2010 2011 2012 19 Mieter 21 Mieter 19 Mieter 19 Mieter 18 Mieter 97 Prozent 97 Prozent 88 Prozent 100 Prozent 90 Prozent 424 m² 489 m² 341 m² 502 m² 433 m² Belegungsquote 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Durchschnittlich vermietete Bürofläche Seite 236 LEISTUNGSKENNZAHLEN Durchschnittlich vermietete Nutzfläche 2008 2009 2010 2011 2012 522 m² 582 m² 513 m² 582 m² 456 m² FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Verlustübernahmen 2008 2009 2010 2011 2012 16.987 € 12.025 € 12.025 € 10.408 € 10.408 € Seite 237 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern Rechnungsabgrenzungsposten 747.864 € 16.136 € 1.083 € 1.083 € 15.054 € 15.054 € 446.970 € 361.053 € 2.184 € 358.869 € 85.916 € 284.757 € 747.864 € 454.985 € 511.292 € 34.995 € -34.995 € -56.307 € 13.500 € 13.500 € 2.032 € 1.998 € 33 € 0€ 277.347 € 2009 742.754 € 14.135 € 369 € 369 € 13.766 € 13.766 € 468.571 € 33.276 € 4.495 € 28.780 € 435.295 € 260.048 € 742.754 € 461.607 € 511.292 € 56.307 € -56.307 € -49.685 € 23.499 € 23.499 € 6.853 € 1.737 € 5.116 € 0€ 250.795 € 2010 681.954 € 9.701 € 414 € 414 € 9.287 € 9.287 € 442.791 € 28.760 € 15.906 € 12.854 € 414.030 € 229.462 € 681.954 € 429.179 € 511.292 € -49.685 € 49.685 € -82.113 € 25.500 € 25.500 € 3.032 € 1.326 € 1.707 € 8€ 224.243 € 2011 658.547 € 8.145 € 215 € 215 € 7.930 € 7.930 € 449.487 € 14.484 € 2.768 € 11.716 € 435.003 € 200.915 € 658.547 € 441.906 € 511.292 € 82.113 € -82.113 € -69.386 € 14.900 € 14.900 € 4.051 € 1.893 € 2.158 € 68 € 197.690 € 2012 614.639 € 13.001 € 3€ 3€ 12.998 € 12.998 € 426.730 € 14.230 € 5.451 € 8.779 € 412.501 € 174.908 € 614.639 € 427.721 € 511.292 € 69.386 € -69.386 € -83.571 € 10.430 € 10.430 € 5.350 € 2.426 € 2.924 € 569 € 171.138 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 3,41 % 2.819,61 % 3,30 % 96,70 % 96,52 % 3,48 % 2009 6,58 % 3.265,70 % 6,17 % 93,83 % 97,07 % 2,93 % 2010 6,65 % 4.424,07 % 6,23 % 93,77 % 97,86 % 2,14 % 2011 4,29 % 5.425,49 % 4,11 % 95,89 % 98,22 % 1,78 % 2012 3,69 % 3.289,91 % 3,56 % 96,44 % 97,04 % 2,96 % Seite 238 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 238.274 € 208.435 € 29.839 € 310.328 € 45.805 € 45.805 € 73.856 € 61.087 € 12.769 € 3.545 € 3.545 € 187.120 € 16.055 € 0€ -55.999 € 308 € -56.307 € -56.307 € -56.307 € 2009 299.606 € 190.469 € 109.137 € 354.370 € 54.349 € 54.349 € 79.925 € 65.638 € 14.287 € 5.490 € 5.490 € 214.606 € 5.512 € 1€ -49.254 € 431 € -49.685 € -49.685 € -49.685 € 2010 286.441 € 157.485 € 128.956 € 371.624 € 56.367 € 56.367 € 73.555 € 60.289 € 13.266 € 5.032 € 5.032 € 236.671 € 4.516 € 1.239 € -81.907 € 206 € -82.113 € -82.113 € -82.113 € 2011 244.051 € 127.305 € 116.746 € 317.217 € 39.404 € 39.404 € 77.167 € 61.778 € 15.389 € 5.156 € 5.156 € 195.489 € 4.799 € 918 € -69.285 € 101 € -69.386 € -69.386 € -69.386 € 2012 212.547 € 123.303 € 89.245 € 299.638 € 4.001 € 4.001 € 87.703 € 70.987 € 16.716 € 3.747 € 3.747 € 204.186 € 3.729 € 2€ -83.363 € 208 € -83.571 € -83.571 € -83.571 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA -27,01 % 67,94 % -7,53 % -12,38 % -72.054 € -68.509 € 2009 -26,09 % 54,59 % -6,69 % -10,76 % -54.764 € -49.274 € 2010 -52,14 % 42,96 % -11,86 % -19,13 % -85.183 € -80.151 € 2011 -54,50 % 40,79 % -10,40 % -15,70 % -73.166 € -68.009 € 2012 -67,78 % 41,67 % -13,60 % -19,54 % -87.090 € -83.343 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 2 MA -28.154 € 36.928 € -36.027 € 104.217 € 2009 2 MA -24.842 € 39.963 € -27.382 € 95.234 € 2010 3 MA -27.371 € 24.518 € -28.394 € 52.495 € 2011 3 MA -23.129 € 25.722 € -24.389 € 42.435 € 2012 4 MA -20.893 € 21.926 € -21.773 € 30.826 € Seite 239 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 17.000 16.000 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 490.000 480.000 470.000 460.000 450.000 440.000 430.000 420.000 AV2012 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 AV2011 UV2011 Eigenkapital 480.000 470.000 460.000 450.000 440.000 430.000 EK2011 Fremdkapital 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 EK2012 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 420.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 300.000 290.000 280.000 270.000 260.000 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 380.000 370.000 360.000 350.000 340.000 330.000 320.000 310.000 300.000 290.000 280.000 270.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 5.500 5.250 5.000 4.750 4.500 4.250 4.000 3.750 3.500 3.250 3.000 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 10.000 0 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 -60.000 -70.000 -80.000 -90.000 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 240 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Trierer Hafengesellschaft mbH Wirtschaftsförderung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Am Ostkai 4 54293 Trier Herr Volker Klassen klassen@hafen-trier.de 0651 96804-33 0651 96804-40 http://www.hafen-trier.de Amt für Wirtschaftsförderung - Amt 83 N.N. - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Trier Land Rheinland-Pfalz Landkreis Trier-Saarburg Beteiligungen: 0,00 % 21,03 % 62,89 % 16,08 % unmittelbar 4.959.550,00 € 21,03 % Anteil in €: [mittelbar]: 1.043.040,00 € Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 30.04.2009 Gründungsdatum: 01.01.1962 Seite 241 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung : - Der Bau, die Errichtung und die Bewirtschaftung eines öffentlichen Hafens, einschließlich der erforderlichen Betriebsanlagen auf den Gemarkungen Pfalzel und Ehrang der Stadt Trier. - Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO "Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung des Betriebs eines öffentlichen Hafens. Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die Erbringung seiner unten genannten Dienstleistungen. Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die Trierer Hafengesellschaft als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. In den Berichtsjahren gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. Es handelt sich bei der Trierer Hafengesellschaft um ein Unternehmen, dass zu 100% in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft steht. Diese Beteiligungsstruktur ist Ausdruck des übergeordneten öffentlichen Interesses am geordneten Betrieb einer öffentlichen Hafenanlage, insbesondere auch aufgrund deren infrastrukturellen und wirtschaftspolitischen Bedeutung für die gesamte Region Trier. Die Personalunion in der Geschäftsführung von Hafengesellschaft und Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal lässt die enge Verbindung von Betrieb der Hafenanlage und der Wahrnehmung der kommunalen Wirtschaftsförderung für den Bereich des Trierer Hafens offenkundig werden. Vor diesem Hintergrund kann ein Beteiligungsengagement der Stadt in der Trierer Hafengesellschaft auch weiterhin als unabdingbar bezeichnet werden." Lagebericht Mineralölreport: Der wasserseitige Umschlag im Hafen Trier ist nach wie vor sehr stark geprägt von den Schwankungen der Nachfrage nach Heizöl und Diesel. Nach einer Steigerung im Jahr 2010 (648.307 to) ist der Umschlag in 2011 ( 518.623 to) bereits wieder gesunken. In 2012 ist der Umschlag wieder auf das Niveau des Jahres 2009 zurückgegangen. Güterverkehr: Im Hafen Trier wurden im betrachteten Zeitraum 1.001.750 Tonnen umgeschlagen. Damit ist der Umschlag zum Vorjahr (1.104.572 to) um 102.822 to zurückgegangen. Zum siebten Mal in den letzten acht Jahren konnte ein siebenstelliges Umschlagsergebnis erreicht werden. Containerverkehr: Der Containerverkehr im Hafen Trier ist im Jahr 2012 erheblich gestiegen. Es wurden insgesamt 127.623 Tonnen (Vorjahr: 49.910 t) in Container umgeschlagen. Der deutliche Anstieg resultiert daraus, dass die Fa. Steil in 2012 erstmals 49.227 Tonnen seiner Produkte in Containern transportiert hat. Der zweite Großkunde im Containerverkehr sind die Hochwald Nahrungsmittel Werke aus Thalfang, welche 59.652 Tonnen Dosenmilch über den Hafen Trier in alle Welt transportiert. Eisenbahnverkehr: Mit 5.026 Waggons (Vorjahr: 13.504) und einem Volumen von 249.818 Tonnen (Vorjahr: 686.181) konnte das Rekordergebnis aus dem Jahr 2011 nicht bestätigt werden. Ausschlaggebend für das Ergebnis war hauptsächlich die Einstellung des Betriebs im Trierer Stahlwerk. Immobilienvermietung GVZ-Fläche: Die in 2012 erzielten Mieterlöse betrugen 867 T€. Die derzeitige Auslastung (Stand: 10.04.2013) beläuft sich auf 100 % der vermietbaren Gesamtfläche. Die Erlöse der Photovoltaikanlage betrugen 160 T€ (Vorjahr: 175 T€). Ein Reinigungstest hat ergeben, dass der Rückgang der Erträge auf die Verschmutzung der Module zurückzuführen ist. Die Reinigung der Anlage ist beauftragt und wird im April zur Ausführung kommen. Grundstücksverwaltung: Durch Neubau einer Kaianlage wurde ein Grundstück von rd. 20.000 qm für den wasserseitigen Umschlag neu erschlossen. Die Erlöse aus Erbbauzinsen stiegen auf T€ 496 (Vorjahr: T€ 489). Die Erlöse aus Grundstückspachten und -mieten stiegen auf T€ 103 (Vorjahr: T€ 99). Seite 242 Zukünftige Entwicklung / Risiken Risiko Audit: Die Liquiditätslage ist befriedigend; es sind keine Engpässe zu erwarten, dies entspricht der aktuellen Liquiditätsplanung. Die Gesellschaft verfügt über ein effizientes Mahnwesen; Forderungsausfälle sind die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Wirtschaftliche Entwicklung: Die Kapitalstruktur ist ausgewogen; die Eigenkapitalquote beträgt 43,7 %. Die Eigenkapitalrendite in Höhe von 5,9 % liegt über dem Kapitalmarktzins für langfristige Anlagen. Der Anstieg des Anlagevermögens resultiert aus der Baumaßnahme "Kaimauerverlängerung" und Bau eines neuen Umschlagplatzes. Prognose für 2013: Insgesamt ist die bisherige wirtschaftliche Entwicklung in 2013 zufrieden stellend zu bewerten. Ausschlaggebend hierfür ist: -Umschlag durch Tanklager, Steil und TCT auf gutem Niveau, welches sich positiv auf die Erlöse aus Ufergeldern und Hafenbahn auswirkt, -hoher Vermietungsstand in der GVZ-Fläche -Wiederaufnahme der Produktion im Walzwerk des Stahlwerks. Folgende negative Entwicklung ist zu erwähnen: Im Erbbaurechtsvertrag zwischen der THG und der Fa. Steil besteht eine Klausel zugunsten der Fa. Steil, dass die THG kein Unternehmen ansiedelt, dass unmittelbar oder mittelbar im Geschäftsbereich der Fa. Steil tätig ist. Aus dieser Klausel fordert die Fa. Steil 150.000 € Schadensersatz. Eine Rückstellung in der Bilanz 2012 wurde in Höhe von 75.000 € gebildet. Ursache ist, das die TCT neben einer Anlage zur Messung von Radioaktivität, einen Bürocontainer mit dem Firmenschild der Fa. Van Dalen, Niederlande installiert hat. Nach Aufforderung durch die THG wurde der Container Oktober 2012 entfernt. Die Fa. Steil steht auf dem Standpunkt, dass TCT einen Schrottplatz im Hafen Trier betreibt und bislang ca. 5.000 Tonnen Schrott durch van Dalen angeliefert, behandelt, sortiert, gelagert und umgeschlagen hat. In weiteren in 2013 geführten Gesprächen konnte die Streitigkeit beigelegt werden. Durch die Inbetriebnahme der Photovoltaik Anlage und die damit verbundene Verbreiterung des Tätigkeitsfeldes der Hafengesellschaft können zukünftig wirtschaftliche Schwankungen noch besser ausgeglichen werden. Hierzu trägt ebenfalls die Erweiterung der Infrastruktur (Kaimauerverlängerung) bei. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) -Herr Volker Klassen ab : 01.01.2012 LEISTUNGSKENNZAHLEN Erlöse aus Grundstücksverwaltung 2008 2009 2010 2011 2012 484.000 € 542.000 € 575.000 € 598.000 € 599.000 € Seite 243 LEISTUNGSKENNZAHLEN Gleisseitiger Güterumschlag 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 458.988 to 408.808 to 488.398 to 686.181 to 249.818 to 1.164.116 to 1.069.505 to 1.239.434 to 1.104.572 to 1.001.750 to 6.300 € 6.973 € 6.493 € 6.349 € 6.080 € Wasserseitiger Güterumschlag Bezüge des Aufsichtsrates FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Dividenden 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 21.030 € 0 € 0 € 0 € 0 € 84.195 € 99.576 € 95.844 € 105.252 € 68.177 € Grund- und Gewerbesteuer Seite 244 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern Rechnungsabgrenzungsposten 10.812.027 € 10.021.951 € 20.571 € 20.571 € 10.001.380 € 9.025.319 € 374.936 € 169.906 € 431.220 € 505.925 € 454.872 € 155.276 € 0€ 299.596 € 51.053 € 284.151 € 10.812.027 € 5.945.833 € 4.959.531 € 219.125 € 399.147 € 399.147 € 18.820 € 349.210 € 125.764 € 11.214 € 114.550 € 4.740.430 € 1.383.333 € 35.412 € 1.837.000 € 1.484.685 € 0€ 0€ 2009 10.537.885 € 9.986.121 € 14.596 € 14.596 € 9.971.526 € 9.015.868 € 300.536 € 168.918 € 486.205 € 551.364 € 550.556 € 240.413 € 0€ 310.142 € 808 € 400 € 10.537.885 € 6.346.811 € 4.959.550 € 140.937 € 826.545 € 826.545 € 18.820 € 400.959 € 125.850 € 125.850 € 0€ 4.064.552 € 2.070.449 € 186.465 € 1.727.000 € 80.638 € 0€ 672 € 2010 12.257.448 € 11.906.590 € 4.477 € 4.477 € 11.902.113 € 9.493.635 € 1.688.716 € 184.136 € 535.627 € 281.008 € 277.998 € 121.905 € 0€ 156.092 € 3.011 € 69.850 € 12.257.448 € 6.711.115 € 4.959.550 € 140.937 € 1.227.504 € 1.227.504 € 18.820 € 364.304 € 165.550 € 0€ 165.550 € 5.380.783 € 3.853.184 € 245.490 € 1.229.005 € 53.105 € 12.273 € 0€ 2011 13.334.456 € 13.000.542 € 5€ 5€ 13.000.538 € 9.794.124 € 1.596.439 € 179.322 € 1.430.652 € 276.864 € 270.380 € 0€ 135.620 € 134.760 € 6.484 € 57.050 € 13.334.456 € 7.153.317 € 4.959.550 € 140.937 € 1.591.808 € 1.591.808 € 18.820 € 442.202 € 255.033 € 36.983 € 218.050 € 5.926.106 € 5.661.261 € 218.704 € 0€ 46.141 € 0€ 0€ 2012 16.719.333 € 16.391.245 € 11.714 € 11.714 € 16.379.531 € 14.469.419 € 1.739.224 € 159.626 € 11.262 € 276.417 € 271.028 € 121.215 € 0€ 149.813 € 5.388 € 51.671 € 16.719.333 € 7.312.682 € 4.959.550 € 140.937 € 2.034.010 € 2.034.010 € 18.820 € 159.364 € 219.933 € 36.983 € 182.950 € 9.182.643 € 8.442.722 € 390.520 € 322.000 € 27.402 € 4.915 € 4.076 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 81,84 % 59,33 % 45,01 % 54,99 % 4,81 % 95,19 % 2009 66,02 % 63,56 % 39,77 % 60,23 % 5,23 % 94,77 % 2010 82,64 % 56,36 % 45,25 % 54,75 % 2,31 % 97,69 % 2011 86,41 % 55,02 % 46,35 % 53,65 % 2,09 % 97,91 % 2012 128,58 % 44,61 % 56,25 % 43,75 % 1,66 % 98,34 % Seite 245 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung davon für Altersversorgung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 1.867.160 € 1.823.171 € 43.989 € 1.196.106 € 203.048 € 165.634 € 37.414 € 0€ 510.700 € 510.700 € 482.358 € 3.709 € 162.882 € 511.880 € 138.523 € 24.147 € 349.210 € 349.210 € 349.210 € 2009 1.955.714 € 1.877.717 € 77.996 € 1.255.881 € 233.513 € 193.299 € 40.214 € 0€ 502.155 € 502.155 € 520.213 € 3.289 € 112.983 € 590.138 € 157.556 € 31.623 € 400.959 € 400.959 € 400.959 € 2010 2.267.751 € 2.123.762 € 143.989 € 1.597.926 € 247.838 € 202.354 € 45.484 € 4.847 € 699.247 € 699.247 € 650.841 € 5.901 € 123.670 € 552.055 € 136.876 € 50.875 € 364.304 € 364.304 € 364.304 € 2011 2.450.989 € 2.335.584 € 115.405 € 1.685.374 € 245.421 € 197.857 € 47.564 € 0€ 722.821 € 722.821 € 717.133 € 2.684 € 120.695 € 647.604 € 176.476 € 28.925 € 442.202 € 442.202 € 442.202 € 2012 2.277.828 € 2.176.651 € 101.177 € 1.808.188 € 294.842 € 246.734 € 48.108 € 7.576 € 711.602 € 711.602 € 801.743 € 2.149 € 206.041 € 265.748 € 66.541 € 39.843 € 159.364 € 159.364 € 159.364 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 19,15 % 266,00 % 4,74 % 5,87 % 671.053 € 1.181.754 € 2009 21,35 % 249,12 % 4,88 % 6,32 % 699.832 € 1.201.988 € 2010 17,15 % 236,32 % 3,98 % 5,43 % 669.824 € 1.369.072 € 2011 18,93 % 242,64 % 4,22 % 6,18 % 765.615 € 1.488.435 € 2012 7,32 % 198,49 % 2,19 % 2,18 % 469.640 € 1.181.243 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 7 MA 49.887 € 29.007 € 95.865 € 260.453 € 2009 7 MA 57.280 € 33.359 € 99.976 € 268.245 € 2010 6 MA 60.717 € 41.306 € 111.637 € 353.960 € 2011 4 MA 110.551 € 61.355 € 191.404 € 583.896 € 2012 6 MA 26.561 € 49.140 € 78.273 € 362.775 € Seite 246 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 17.000.000 16.000.000 15.000.000 14.000.000 13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.000.000 9.000.000 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 AV2012 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 AV2011 UV2011 Eigenkapital 7.500.000 7.250.000 7.000.000 6.750.000 6.500.000 6.250.000 6.000.000 5.750.000 5.500.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 EK2011 EK2012 FK2011 4.000.000 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 2.500.000 2.400.000 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 247 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Flugplatz GmbH Trier Wirtschaftsförderung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Flugplatz Tower 54343 Föhren Herr Volker Klassen info@flugplatz-trier.de 06502 2999 06502 7949 http://www.flugplatz-trier.de ZD Beteiligungscontrolling Elmar Kandels elmar.kandels@trier.de 0651 718-2200 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Trier Landkreis Trier-Saarburg Zweckverband Industriepark Region Trier Verbandsgemeinde Schweich Ortsgemeinde Föhren Beteiligungen: 0,00 % 50,00 % 25,00 % 20,00 % 2,50 % 2,50 % unmittelbar 30.678,00 € 50,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 15.339,00 € Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 17.05.1984 Gründungsdatum: 12.12.1975 Seite 248 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der gültigen Satzung : - Der Betrieb eines zivilen Flugplatzes und seiner Nebenanlagen am Flugplatz Trier- Föhren, einschließlich dem Ausbau, der Unterhaltung und der Verwaltung der hierzu erforderlichen Anlagen und Einrichtungen. - Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen oder solche zu erwerben. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO "Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung des Betriebs eines zivilen Flugplatzes. Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die Flugplatz GmbH Trier als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Es handelt sich bei der Flugplatz GmbH Trier nach wie vor um ein Unternehmen, dass zu 100% in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft steht. Diese Beteiligungsstruktur ist Ausdruck des übergeordneten öffentlichen Interesses am geordneten Betrieb eines zivilen Flugplatzes, insbesondere auch aufgrund dessen infrastrukturellen und wirtschaftspolitischen Bedeutung für die gesamte Region Trier. Nach wie vor ist der Verbleib der Stadt Trier in der Gesellschaft einer fortlaufenden Prüfung zu unterziehen. Dabei sind allerdings die Überlegungen einer Neustrukturierung der regionalen Wirtschaftsförderung mit zu berücksichtigen." Lagebericht In 2012 hat die Gesellschaft zur weiteren Erschließung der Flugplatzinfrastruktur ein Grundstück von rd. 15.150 m² erworben. Teilflächen der erworbenen Erweiterungsfläche wurden mittels notariellen Erbbaurechtsverträgen an verschiedene Investoren weitergegeben, die sich verpflichtet haben auf den Grundstücken Hallen zum Einstellen von Fluggeräten zu errichten. Im Berichtsjahr wurde der Tower von innen und außen renoviert. In 2013 wurde die Infrastruktur um einen Rollwerg erweitert und zwei neue Hallen von Privatinvestoren errichtet. Zukünftige Entwicklung / Risiken Allgemeine Geschäftsentwicklung: Trotz des weiterhin voranschreitenden Strukturwandels, der verschärften Wettbewerbssituation im Bereich der allgemeinen Luftfahrt und der negativen Einflüsse durch die hohen Treibstoffpreise kann für das Wirtschaftsjahr 2013 davon ausgegangen werden, dass ein positives Wirtschaftsergebnis erzielt werden kann. Sanierung der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur: Die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur (insbes. Wasserleitung und Schmutzwasserkanal) im Flugplatzbereich ist als kurzfristig sanierungsbedürftig einzustufen. Hierfür ist ein umfassendes Sanierungskonzept aufgestellt worden. Zur Umsetzung fehlt es an der Förderzusage des Landes Rheinland-Pfalz aus Mitteln der Wirtschaftsförderung. Die Bundeswehr als Platzeigentümer haben bereits ihre Kostenbeteiligung in Höhe von rd. 39.000 € zugesagt. Ansiedlung neuer Unternehmen am Flugplatz: Aufgrund der Entwicklungen am Flugplatz Bitburg liegen der Geschäftsleitung derzeit 5 Anfragen zur Ansiedlung am Flugplatz Trier-Föhren vor. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger Seite 249 Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) -Herr Volker Klassen Prokurist -Herr Heinz Wagner LEISTUNGSKENNZAHLEN Flugbewegungen - gesamt 2008 2009 2010 2011 2012 9.677 Starts 9.394 Starts 8.849 Starts 10.910 Starts 10.231 Starts 1.556 Starts 2.738 Starts 2.345 Starts 3.609 Starts 2.066 Starts 7.239 Starts 5.806 Starts 6.385 Starts 6.114 Starts 7.597 Starts 882 Starts 850 Starts 119 Starts 587 Starts 568 Starts Schulflüge 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 sonstige nicht gewerbliche Flüge Werkverkehr/gewerblicher Flugverkehr Seite 250 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen Rückstellungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Empfangene Ertragszuschüsse 705.719 € 529.772 € 1.733 € 0€ 1.733 € 528.039 € 237.216 € 281.891 € 8.932 € 175.946 € 41.080 € 22.716 € 17.895 € 468 € 134.867 € 0€ 705.719 € 412.753 € 30.678 € 307.003 € 75.072 € 75.072 € 0€ 234.162 € 42.989 € 9€ 42.980 € 15.815 € 8.710 € 7.105 € 2.856 € 103 € 0€ 2009 676.621 € 465.449 € 1€ 1€ 0€ 465.448 € 210.236 € 246.530 € 8.682 € 211.171 € 72.253 € 44.842 € 17.895 € 9.516 € 138.918 € 0€ 676.621 € 432.732 € 30.678 € 307.003 € 95.051 € 95.051 € 0€ 204.892 € 28.444 € 3.629 € 24.815 € 10.553 € 8.324 € 2.229 € 343 € 0€ 0€ 2010 686.398 € 403.334 € 1€ 0€ 1€ 403.333 € 184.319 € 211.282 € 7.732 € 282.894 € 85.722 € 65.776 € 0€ 19.947 € 197.172 € 170 € 686.398 € 445.795 € 12.782 € 307.003 € 126.009 € 126.009 € 0€ 175.622 € 42.591 € 14.695 € 27.896 € 22.390 € 15.064 € 7.326 € 0€ 0€ 0€ 2011 650.738 € 351.844 € 1.506 € 0€ 1.506 € 350.338 € 160.930 € 176.069 € 13.339 € 298.724 € 123.357 € 51.846 € 0€ 71.510 € 175.367 € 170 € 650.733 € 455.881 € 12.782 € 307.003 € 126.009 € 126.009 € 10.086 € 0€ 21.106 € 11.067 € 10.040 € 27.395 € 21.483 € 5.912 € 0€ 0€ 146.352 € 2012 636.190 € 490.427 € 834 € 0€ 834 € 489.593 € 330.979 € 140.855 € 17.759 € 140.187 € 131.514 € 36.401 € 0€ 95.114 € 8.673 € 5.576 € 636.190 € 463.595 € 12.782 € 307.003 € 136.095 € 136.095 € 7.714 € 130.081 € 9.284 € 0€ 9.284 € 33.229 € 13.295 € 19.934 € 0€ 0€ 0€ BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 14,25 % 77,91 % 12,47 % 87,53 % 24,93 % 75,07 % 2009 9,01 % 92,97 % 8,27 % 91,73 % 31,21 % 68,79 % 2010 14,58 % 110,53 % 12,72 % 87,28 % 41,22 % 58,78 % 2011 10,64 % 129,57 % 9,62 % 90,38 % 45,92 % 54,08 % 2012 9,17 % 94,53 % 8,40 % 91,60 % 22,23 % 77,77 % Seite 251 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung davon für Altersversorgung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme davon den Rücklagen zugeführt Bilanzgewinn 214.663 € 166.553 € 48.110 € 213.805 € 1.508 € 1.508 € 76.379 € 54.728 € 21.651 € 19.682 € 69.591 € 69.591 € 66.327 € 2.532 € 78 € 3.312 € 0€ 0€ 0€ -336 € 2.080 € 1.567 € 1.567 € 0€ 1.567 € 2009 238.992 € 170.117 € 68.876 € 219.785 € 968 € 968 € 70.902 € 59.032 € 11.870 € 7.083 € 68.575 € 68.575 € 79.339 € 2.103 € 13 € 21.298 € 0€ 0€ 0€ -762 € 2.080 € 19.979 € 19.979 € 19.979 € 0€ 2010 224.537 € 160.671 € 63.866 € 182.394 € 2.809 € 2.809 € 50.991 € 52.248 € -1.257 € 0€ 66.245 € 66.245 € 62.349 € 1.399 € 7€ 43.534 € 468 € 510 € 42 € 10.964 € 2.080 € 30.958 € 30.958 € 30.958 € 0€ 2011 245.221 € 182.434 € 62.788 € 234.291 € -603 € -603 € 68.728 € 55.726 € 13.002 € 0€ 65.090 € 65.090 € 101.076 € 4.570 € 65 € 15.435 € -37 € 0€ 37 € 3.114 € 2.197 € 10.086 € 10.086 € 0€ 10.086 € 2012 252.235 € 189.774 € 62.461 € 244.657 € 0€ 0€ 64.841 € 52.546 € 12.294 € 0€ 62.386 € 62.386 € 117.431 € 4.808 € 168 € 12.217 € 0€ 0€ 0€ 2.305 € 2.197 € 7.714 € 7.714 € 0€ 7.714 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,94 % 115,49 % 0,23 % 0,38 % 858 € 70.449 € 2009 11,74 % 112,50 % 2,95 % 4,62 % 19.207 € 87.783 € 2010 19,27 % 138,33 % 4,51 % 6,94 % 42.143 € 108.388 € 2011 5,53 % 107,82 % 1,56 % 2,21 % 10.930 € 76.020 € 2012 4,07 % 104,12 % 1,24 % 1,66 % 7.577 € 69.963 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 8 MA 196 € 9.547 € 107 € 20.819 € 2009 8 MA 2.497 € 8.863 € 2.401 € 21.265 € 2010 8 MA 3.870 € 6.374 € 5.268 € 20.084 € 2011 4 MA 2.882 € 19.637 € 3.123 € 52.124 € 2012 7 MA 1.102 € 9.263 € 1.082 € 27.111 € Seite 252 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 600.000 575.000 550.000 525.000 500.000 475.000 450.000 425.000 400.000 375.000 350.000 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 300.000 275.000 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 AV2012 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 AV2011 UV2011 Eigenkapital 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 EK2011 Fremdkapital 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 EK2012 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 400.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 255.000 250.000 245.000 240.000 235.000 230.000 225.000 220.000 215.000 210.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000 190.000 180.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 70.000 69.000 68.000 67.000 66.000 65.000 64.000 63.000 62.000 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 253 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Messeförderungsgesellschaft Trier mbH Wirtschaftsförderung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Kaiserstraße 18 54290 Trier Herr Ralf Bollig ralf.bollig@trier.de 0651 718-1831 0651 718-1838 http://www.messepark-trier.de Amt für Wirtschaftsförderung - Amt 83 N.N. - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Trier 100,00 % Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 07.05.1987 unmittelbar 26.000,00 € 60,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 15.600,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 12.10.2004 Gründungsdatum: 07.05.1987 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des gültigen Gesellschaftsvertrages im Rahmen der Förderung von Industrie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft, Weinwirtschaft und Dienstleistungsgewerbe die Wahrnehmung von Aufgaben des Messe- und Ausstellungswesens auf wirtschaftlichem, wissenschaftlichen und kulturellem Gebiet. Hierzu gehören insb. die Planung von Messen, Ausstellungen, Kongressen und ähnlichen Veranstaltungen sowie der Ausbau, Unterhalt und die Vermietung eines Messe- und Ausstellungsgeländes. Die Gesellschaft beauftragt Dritte mit der Durchführung der Messen, Ausstellungen, Kongressen und ähnlichen Veranstaltungen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO "Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Unternehmensziele dienen letztlich der öffentlichen Zwecksetzung "kommunale Wirtschaftsförderung". Das Unternehmen erfüllt diesen Zweck durch die Erbringung seiner Dienstleistungen und der Vorhaltung der geeigneten Infrastruktur (Messehalle, Freigelände und Parkflächen). Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die Messeförderungsgesellschaft als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass die bisherige Bewertung zu ändern. Es handelt sich bei der Messeförderungsgesellschaft Trier nach wie vor um ein Unternehmen, dass zu 100% in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft steht. Diese Beteiligungsstruktur ist Ausdruck des übergeordneten öffentlichen Interesses am Bestand eines im Dienste der Wirtschaftsförderung stehenden Messe- und Ausstellungswesens, insbesondere auf dem städtischen Messeparkgelände. Vor diesem Hintergrund kann ein Beteiligungsengagement der Stadt in der Messeförderungsgesellschaft auch weiterhin als unabdingbar bezeichnet werden." Seite 254 Lagebericht Im Geschäftsjahr 2012 ist es gelungen einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 16.900 € zu erzielen. Dieses Ergebnis stellt gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung um rd. 14.100 € dar. Gegenüber dem Planansatz, der für 2012 noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 30.000 € vorsah, bedeutet dieses Ergebnis eine Verbesserung um rd. 46.900 €. Umsatzzuwächse im Segment der freizeitbezogenen Veranstaltungen (rd. 19.800 € gegenüber dem Plan sowie rd. 32.600 € gegenüber dem Vorjahr) haben einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Umsatzergebnisses beigetragen. Besonders erwähnenswert sind hier die Zuwächse im Bereich der Zirkusveranstaltungen, die durch die zusätzliche Akquise von zwei Zirkusgastspielen realisiert werden konnten. Außerdem sorgte die mietweise Bereitstellung des Freigeländes zur Abwicklung des Pilgerbusverkehrs sowie die Nutzung der Messeparkhalle als Schlafunterkunft für Jugendliche während der Heilig-Rock-Wallfahrt für einen deutlichen Umsatzzuwachs. Die Umsätze aus den Marktveranstaltungen entwickelten sich im Vergleich zum Planansatz sehr positiv, sie lagen jedoch unter dem Vorjahresniveau. Weiterhin stagnierend ist die Umsatzentwicklung bei den Fachausstellungen und –messen. Durch die geglückte Akquise von zwei Fachausstellungen (Kreativmesse und Hundemesse) konnte mit den erfolgreichen Fachausstellungen „Öko“ und „DiGa“ ein fester Stamm von Fachausstellungen im Messepark etabliert werden. Aus den Nebenkostenabrechnungen konnten gegenüber dem Plan deutlich höhere Erlöse erzielt werden, jedoch lagen diese noch unter dem Vorjahreswert. Im Wesentlichen waren die Erlöse aus der Parkplatzbewirtschaftung, Müllbeseitigung sowie Geräte- und Mobiliarvermietung im Vergleich zum Vorjahr rückläufig gewesen. Erlössteigerungen konnten aus dem Strom-, Wasser- und Heizgasverbrauch erzielt werden. In 2012 erfolgten hauptsächlich Investitionen in Sachanlagen zum Gesamtwert von rd. 44.700 €. Dies waren im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen eines Gabelstaplers, Gartengeräten, Moltonvorhängen und zwei Gasthermen sowie weitere Absperrmaßnahmen unterhalb der Brücke und entlang des moselseitigen Fahrradweges. Ferner wurden die digitalen Einrichtungspläne der Messeparkhalle ergänzt. Zukünftige Entwicklung / Risiken Es ist beabsichtigt dass die Messeförderungsgesellschaft Trier mbH zum 1. Juli 2013 auf die Castel Trier GmbH verschmolzen wird. Die Betreibung des Messeparks wird ab diesem Zeitpunkt diese Gesellschaft fortführen, die zudem auch die Betreibung der Arena Trier innehat. Der Wirtschaftsplan 2013 berücksichtigt die mit der Verschmelzung vorgesehene Beendigung der Geschäftstätigkeit der Messeförderungsgesellschaft zum 30.06.2013. Demnach sieht der Wirtschaftsplan bis zum 30.06.2013 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 25.000 € vor. Zwischenzeitlich wird von einem besseren Geschäftsergebnis ausgegangen. So konnten weitere freizeitbezogene Veranstaltungen für das kurze Geschäftsjahr akquiriert werden. Die Umsatzerwartungen des traditionell umsatzstärksten ersten Quartals sind mehr als erfüllt worden. Die Messeparkhalle ist 1996 nicht als Versammlungsstätte nach der Versammlungsstättenverordnung errichtet und baurechtlich genehmigt worden, da sie überwiegend Ausstellungszwecken dient. Dennoch sind in der Vergangenheit Veranstaltungen wie Party- und Konzertveranstaltungen zugelassen worden. Diese Genehmigungspraxis wird zwischenzeitlich von der Feuerwehr und der Bauaufsichtsbehörde kritisch betrachtet, zumal die installierte Lüftungsanlage nicht ausreicht für die max. 4.800 stehenden Besucher. Dennoch könnten weiterhin vereinzelte Veranstaltungen genehmigt werden, mit der Folge die zulässige Besucherzahl anhand der Kapazität der Lüftungsanlage zu orientieren (2.000 – 2.200 Besucher). Um künftige Veranstaltungen dieser Art in einem rechtssicheren Rahmen durchführen zu können wurde der Empfehlung entsprochen einen Antrag auf baurechtliche Nutzung der Messeparkhalle als Versammlungsstätte zu stellen. Ein Planungsbüro wurde Anfang 2013 mit der Durchführung des Antragsverfahrens beauftragt und ein Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz mit der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes beauftragt. Die Aufträge wurden einvernehmlich mit der Castel Trier GmbH erteilt, da diese Maßnahme voraussichtlich die zum 01.07.2013 vorgesehene Verschmelzung überdauern wird und die nach der Verschmelzung entstehende neue Gesellschaft die finanziellen Folgen dieser Maßnahme zu tragen hat. Die in den vergangenen Berichten angesprochene Konkurrenzsituation zw. Arena Trier und Messpark Trier ist durch die zum 01.07.2013 angestrebte Verschmelzung nicht mehr gegeben. Vielmehr ist die Verschmelzung der aussichtsreichste Weg, die unterschiedlichen Marketingstrategien zu bündeln und zu optimieren. Weiter können Synergiepotentiale ausgeschöpft werden. Seite 255 GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Gesellschafterversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) -Herr Ralf Bollig LEISTUNGSKENNZAHLEN Anzahl der Veranstaltungen im Messepark 2008 2009 2010 2011 2012 56 Veranstaltungen 48 Veranstaltungen 57 Veranstaltungen 69 Veranstaltungen 73 Veranstaltungen FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Erstattungen für die Unterhaltung der P+R Parkplätze 2008 2009 2010 2011 2012 12.200 € 12.950 € 14.000 € 14.250 € 14.650 € FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Personalkostenerstattungen 2008 2009 2010 2011 2012 16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 € Seite 256 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Finanzanlagen sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern Rechnungsabgrenzungsposten 1.402.208 € 1.158.562 € 0€ 0€ 0€ 1.158.562 € 1.024.291 € 134.271 € 0€ 0€ 0€ 243.647 € 76.090 € 64.254 € 11.835 € 167.557 € 0€ 1.402.208 € 409.112 € 26.000 € 592.272 € -235.845 € 26.684 € 22.100 € 22.100 € 968.429 € 842.435 € 0€ 76.390 € 49.604 € 0€ 2.567 € 2009 1.302.783 € 1.136.734 € 2.375 € 2.375 € 0€ 1.134.359 € 990.515 € 143.313 € 530 € 0€ 0€ 166.049 € 99.556 € 20.980 € 78.576 € 66.493 € 0€ 1.302.783 € 348.295 € 26.000 € 592.272 € -209.160 € -60.816 € 14.115 € 14.115 € 938.240 € 828.792 € 0€ 28.888 € 80.560 € 11.051 € 2.133 € 2010 1.211.496 € 1.087.698 € 4.041 € 0€ 4.041 € 1.083.657 € 923.128 € 160.428 € 101 € 0€ 0€ 121.330 € 63.484 € 53.605 € 9.879 € 57.846 € 2.468 € 1.211.496 € 330.190 € 26.000 € 592.272 € -269.977 € -18.105 € 11.650 € 11.650 € 861.406 € 803.866 € 0€ 39.338 € 18.202 € 1.570 € 8.250 € 2011 1.189.382 € 1.002.580 € 3.041 € 0€ 3.041 € 985.265 € 843.514 € 141.752 € 0€ 14.274 € 14.274 € 181.007 € 48.586 € 43.218 € 5.368 € 132.421 € 5.795 € 1.189.382 € 333.289 € 26.000 € 592.272 € -287.808 € 2.825 € 9.575 € 9.575 € 846.517 € 777.599 € 1.000 € 45.537 € 22.381 € 0€ 0€ 2012 1.179.911 € 1.005.701 € 4.622 € 0€ 4.622 € 913.344 € 763.908 € 149.436 € 0€ 87.735 € 87.735 € 170.630 € 24.018 € 16.881 € 7.138 € 146.612 € 3.580 € 1.179.911 € 350.221 € 26.000 € 592.272 € -284.983 € 16.932 € 5.000 € 5.000 € 824.689 € 750.135 € 0€ 51.803 € 22.751 € 12.519 € 0€ BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 242,12 % 35,31 % 70,77 % 29,23 % 17,38 % 82,62 % 2009 273,43 % 30,64 % 73,22 % 26,78 % 12,75 % 87,25 % 2010 264,41 % 30,36 % 72,56 % 27,44 % 10,04 % 89,96 % 2011 256,86 % 33,24 % 71,98 % 28,02 % 15,29 % 84,71 % 2012 236,90 % 34,82 % 70,32 % 29,68 % 14,51 % 85,49 % Seite 257 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 496.825 € 469.543 € 27.282 € 441.090 € 93.775 € 93.775 € 347.315 € 3.044 € 31.866 € 26.912 € 0€ 0€ 0€ 228 € 26.684 € 26.684 € 26.684 € 2009 351.461 € 331.537 € 19.924 € 376.473 € 103.143 € 103.143 € 273.330 € 2.429 € 38.006 € -60.589 € 0€ 0€ 0€ 228 € -60.816 € -60.816 € -60.816 € 2010 450.978 € 429.632 € 21.346 € 436.229 € 110.703 € 110.703 € 325.526 € 1.042 € 33.621 € -17.829 € -50 € 50 € -2 € 228 € -18.105 € -18.105 € -18.105 € 2011 459.666 € 433.991 € 25.675 € 425.368 € 112.421 € 112.421 € 312.946 € 2.126 € 33.372 € 3.052 € 0€ 0€ 0€ 228 € 2.825 € 2.825 € 2.825 € 2012 488.097 € 450.587 € 37.510 € 439.296 € 115.821 € 115.821 € 323.475 € 2.403 € 34.044 € 17.160 € 0€ 0€ 0€ 228 € 16.932 € 16.932 € 16.932 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 5,68 % 135,19 % 4,18 % 6,52 % 55.735 € 149.509 € 2009 -18,34 % 121,30 % -1,75 % -17,46 % -25.012 € 78.131 € 2010 -4,21 % 131,98 % 1,28 % -5,48 % 14.749 € 125.452 € 2011 0,65 % 138,68 % 3,04 % 0,85 % 34.298 € 146.719 € 2012 3,76 % 139,30 % 4,32 % 4,83 % 48.801 € 164.622 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 258 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 1.175.000 1.150.000 1.125.000 1.100.000 1.075.000 1.050.000 1.025.000 1.000.000 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 AV2011 AV2012 UV2011 100.000 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 Eigenkapital 410.000 400.000 390.000 380.000 370.000 360.000 350.000 340.000 330.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 975.000 950.000 925.000 900.000 875.000 850.000 825.000 800.000 EK2012 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 EK2011 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 500.000 475.000 450.000 425.000 400.000 375.000 BE2011 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 450.000 440.000 430.000 420.000 410.000 400.000 390.000 380.000 370.000 360.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BA2011 350.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 ABSCHREIBUNGEN 120.000 115.000 110.000 105.000 100.000 95.000 90.000 85.000 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 30.000 20.000 10.000 0 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 -60.000 -70.000 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 259 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Erzeuger Großmarkt Trier e.G. Wirtschaftsförderung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Schöndorfer Straße 24 54295 Trier Frau Klassen eg-trier@t-online.de 0651 2506-0 0651 1406-87 Amt für Wirtschaftsförderung - Amt 83 N.N. - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Trier Landkreis Bernkastel-Wittlich Eifelkreis Bitburg-Prüm Kreisverwaltung Trier-Saarburg sonstige Anteilseigner Erzeuger Großmarkt Beteiligungen: 0,00 % 10,42 % 10,42 % 10,42 % 18,75 % 50,00 % unmittelbar 49.440,00 € 10,42 % Anteil in €: [mittelbar]: 5.150,00 € Eingetragene Genossenschaft (eG) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 01.06.2005 Gründungsdatum: 26.02.1960 Seite 260 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand der Unternehmung ist nach § 2 der gültigen Satzung : - die gemeinschaftliche Verwertung von Obst und Gemüse (und sonstigen landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Erzeugnissen), - die Förderung der Konzentration des Angebotes von Obst und Gemüse (sowie der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Erzeugnisse), - die Regulierung der Erzeugerpreise für Obst und Gemüse - die Bereitsstellung technischer Hilfsmittel zur Aufmachung und Vermarktung von Obst und Gemüse (und sonstigen landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Erzeugnisse). SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO "Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens"" aufgeführten Unternehmensziele dienen der Förderung des heimischen Obstund Gemüseanbaus und damit der öffentlichen Zweckbestimmung der Wirtschaftsförderung. Es handelt sich bei der Erzeuger-Großmarkt Trier e.G. um ein Unternehmen, dass der Förderung der regionalen Obst- und Gemüseerzeugung dient. Die Beteiligung der Stadt an diesem Unternehmen ist dabei nicht vorrangig unter eigen-wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betrachten, da die Stadt selbst nicht als Erzeugerin der zu vermarktenden Produkte auftritt. Auch lassen die Geschäftsergebnisse der Genossenschaft erkennen, dass eine Mitgliedschaft der Stadt aus allein fiskalen Überlegungen nicht angezeigt ist; eine solche Intention wäre auch mit der kommunalwirtschaftsrechtlichen Forderung nach einer öffentlichen Zwecksetzung nicht in Einklang zu bringen. Vielmehr ist das Beteiligungsengagement der Stadt in der Genossenschaft als Maßnahme der strukturellen Wirtschaftsförderung zu werten, die mit dieser Intention folglich nur von ihr selbst und nicht von Dritten wahrgenommen werden kann. Sicherlich ist zu hinterfragen, ob die aktuelle Situation der regionalen Obst- und Gemüseerzeugung ein städtisches Engagement in diesem Bereich auch künftig zwingend erfordert. Vor diesem Hintergrund hat der Steuerungsausschuss in seiner Sitzung vom 21.03.2000 die Verwaltung beauftragt, die Veräußerung der städtischen Beteiligung u.a. an der Erzeuger-Großmarkt e.G. zu prüfen (Ds. 121/2000). Angesichts einer zweifelsohne gesicherten Versorgung der hiesigen Bevölkerung mit Obst und Gemüse ist die Notwendigkeit eines städtischen Beteiligungsengagements in der Erzeuger-Großmarkt e.G. sicherlich zu verneinen. Die zwischenzeitlich seitens der Verwaltung durchgeführte Prüfung der Auswirkungen eines Veräußerungserwerbs haben jedoch ergeben, dass ein Rückzug aus dieser Beteiligung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten z.Zt. nicht vertretbar erscheint. Die Stadt ist im vorliegenden Fall mit ca. 13,48% bzw. 5.113 € an einem Unternehmen beteiligt, dessen substanzieller Wert nicht annähernd durch die Summe aller Geschäftsguthaben oder auch die bilanzierten Vermögenswerte wiedergegeben wird. So beträgt allein der reine Bodenwert des Betriebsgrundstücks ca. 1,5 Mio. €. Bei einer Kündigung der Geschäftsanteile wäre gegenwärtig lediglich das Geschäftsguthaben von 5.113 € zu erlösen; sicherlich kein angemessener Gegenwert für den tatsächlichen Wert des städtischen Beteiligungsanteils. Die Verwaltung wird die diesbezügliche Unternehmensentwicklung beobachten und die städtischen Entscheidungsgremien über eventuelle Veränderungen, die eine Neubewertung der Veräußerungsmöglichkeit zulassen, umgehend unterrichten. Aktuell ist das Unternehmen bemüht, sich verstärkt in die Vermarktung regionaler Produkte einzubringen. Auch diese Bemühungen gilt es hinsichtlich ihrer Aktivitäten auf die weitere Unternehmensentwicklung abzuwarten." Lagebericht Derzeit vermarkten fünf Betriebe regelmäßig betriebliche Erzeugnisse über den Erzeuger-Großmarkt an dessen Hauptabnehmer. Daneben stehen ca. 3-5 Saisonlieferanten zur Verfügung, die je nach Saison und Ernteverlauf unterschiedlich Ware andienen. Die Kühlhäuser (CA-Lager) werden von zusätzlichen 3 - 5 Apfel-Produzenten für die jährliche Einlagerung ihrer Äpfel genutzt. Zukünftige Entwicklung / Risiken Durch ein neues Vermarktungskonzept soll mittelfristig die Vermarktung regionaler Produkte über den Großmarkt weiter ausgebaut und die Zahl der Anbieter nachhaltig erweitert werden. Der Großmarkt Trier steht in enger Verbindung mit der Genossenschaft ROLT EWIV und versucht neue Vermarktungswege zu erschließen. Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Vorstand -Frau Margret Grieshop Seite 261 Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Vorsitzende(r) -Herr Matthias Graf LEISTUNGSKENNZAHLEN Umsatzerlöse aus dem Bereich Blumen 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 17.691 € 9.129 € 2.486 € 1.908 € 921 € 298.207 € 233.611 € 211.463 € 302.792 € 314.455 € 32.532 € 56.257 € 60.994 € 85.803 € 70.321 € 41.761 € 85.792 € 141.015 € 174.179 € 185.101 € Umsatzerlöse aus dem Bereich Gemüse Umsatzerlöse aus dem Bereich Kartoffeln Umsatzerlöse aus dem Bereich Obst FINANZZUFLÜSSE AN DIE STADT Gewerbesteuer 2008 2009 2010 2011 2012 3.786 € 6.435 € 6.432 € 2.347 € 4.947 € 3.780 € 3.780 € 6.819 € 4.693 € 1.420 € Grundsteuer 2008 2009 2010 2011 2012 Seite 262 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Finanzanlagen Geschäftsguthaben bei Genossenschaften Umlaufvermögen Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnrücklagen gesetzliche Rücklage satzungsmäßige Rücklage andere Gewinnrücklagen Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Rückstellungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Rechnungsabgrenzungsposten 504.366 € 266.826 € 2€ 0€ 2€ 265.995 € 128.382 € 136.319 € 1.294 € 829 € 829 € 237.540 € 3.182 € 3.182 € 206.235 € 99.173 € 107.062 € 28.123 € 504.366 € 391.751 € 38.121 € 332.860 € 150.000 € -4.155 € 187.015 € 20.770 € 30.173 € 30.173 € 80.911 € 27 € 77.077 € 3.808 € 3.730 € 0€ 1.531 € 2009 460.013 € 250.570 € 2€ 2€ 0€ 249.732 € 127.806 € 120.743 € 1.183 € 836 € 836 € 209.444 € 3.299 € 3.299 € 152.053 € 80.918 € 71.135 € 54.092 € 460.013 € 406.100 € 37.194 € 356.750 € 159.550 € 0€ 197.200 € 12.156 € 25.056 € 25.056 € 27.326 € 0€ 22.540 € 4.787 € 4.572 € 0€ 1.531 € 2010 486.917 € 231.474 € 2€ 0€ 2€ 230.630 € 124.781 € 105.167 € 682 € 843 € 843 € 255.443 € 1.461 € 1.461 € 184.537 € 117.376 € 67.160 € 69.445 € 486.917 € 420.639 € 35.134 € 372.592 € 164.850 € 0€ 207.742 € 12.913 € 20.170 € 20.170 € 46.108 € 0€ 44.167 € 1.941 € 1.198 € 121 € 0€ 2011 487.663 € 229.788 € 2€ 0€ 2€ 228.936 € 138.981 € 89.591 € 364 € 850 € 850 € 257.876 € 4.869 € 4.869 € 156.339 € 93.995 € 62.344 € 96.668 € 487.663 € 440.777 € 35.340 € 390.000 € 167.000 € 0€ 223.000 € 15.437 € 21.183 € 21.183 € 25.704 € 0€ 24.333 € 1.371 € 1.195 € 0€ 0€ 2012 523.397 € 210.561 € 2€ 0€ 2€ 209.701 € 135.604 € 74.015 € 82 € 858 € 858 € 312.836 € 6.276 € 6.276 € 178.883 € 118.561 € 60.322 € 127.678 € 523.397 € 458.479 € 35.443 € 410.000 € 172.500 € 0€ 237.500 € 13.036 € 23.032 € 23.032 € 41.886 € 0€ 39.750 € 2.137 € 875 € 1.078 € 0€ BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 28,36 % 146,82 % 22,09 % 77,91 % 47,10 % 52,90 % 2009 12,90 % 162,07 % 11,43 % 88,57 % 45,53 % 54,47 % 2010 15,76 % 181,72 % 13,61 % 86,39 % 52,46 % 47,54 % 2011 10,64 % 191,82 % 9,61 % 90,39 % 52,88 % 47,12 % 2012 14,16 % 217,74 % 12,40 % 87,60 % 59,77 % 40,23 % Seite 263 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Erträge aus Beteiligungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Zwischensumme davon den Rücklagen zugeführt Bilanzgewinn 127.453 € 127.453 € 106.072 € 31.763 € 26.321 € 5.441 € 18.792 € 18.792 € 55.518 € 10.008 € 82 € 230 € 31.241 € 6.691 € 3.780 € 20.770 € 20.770 € 4.155 € 16.615 € 2009 139.979 € 139.979 € 128.629 € 42.424 € 35.411 € 7.013 € 18.986 € 18.986 € 67.219 € 9.509 € 0€ 0€ 20.859 € 1.803 € 3.780 € 15.276 € 15.276 € 3.120 € 12.156 € 2010 127.412 € 127.412 € 112.836 € 34.430 € 28.354 € 6.076 € 19.820 € 19.820 € 58.586 € 8.809 € 52 € 0€ 23.437 € 2.895 € 3.943 € 16.599 € 16.599 € 3.686 € 12.913 € 2011 139.260 € 139.260 € 121.970 € 35.103 € 29.041 € 6.061 € 20.243 € 20.243 € 66.624 € 10.260 € 552 € 888 € 27.213 € 2.588 € 4.693 € 19.932 € 19.932 € 4.495 € 15.437 € 2012 134.024 € 134.024 € 119.144 € 41.442 € 34.276 € 7.166 € 19.830 € 19.830 € 57.872 € 12.011 € 479 € 1.029 € 26.341 € 3.815 € 4.927 € 17.599 € 17.599 € 4.563 € 13.036 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 16,30 % 146,03 % 4,16 % 5,30 % 21.380 € 40.173 € 2009 10,91 % 127,67 % 3,32 % 3,76 % 11.351 € 30.336 € 2010 13,03 % 136,98 % 3,41 % 3,95 % 14.576 € 34.396 € 2011 14,31 % 136,90 % 4,27 % 4,52 % 17.290 € 37.533 € 2012 13,13 % 134,95 % 3,56 % 3,84 % 14.880 € 34.710 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 3 MA 6.923 € 10.588 € 7.127 € 42.484 € 2009 3 MA 5.092 € 14.141 € 3.784 € 46.660 € 2010 2 MA 8.299 € 17.215 € 7.288 € 63.706 € 2011 3 MA 6.644 € 11.701 € 5.763 € 46.420 € 2012 2 MA 8.799 € 20.721 € 7.440 € 67.012 € Seite 264 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 280.000 270.000 260.000 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 325.000 300.000 275.000 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 AV2012 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 AV2011 UV2011 Eigenkapital 460.000 450.000 440.000 430.000 420.000 410.000 400.000 390.000 380.000 370.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 EK2012 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 EK2011 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 140.000 137.500 135.000 132.500 130.000 127.500 BE2011 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 130.000 125.000 120.000 115.000 110.000 105.000 100.000 95.000 90.000 85.000 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BA2011 125.000 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 ABSCHREIBUNGEN 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 30.000 27.500 25.000 22.500 20.000 17.500 15.000 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 265 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal Wirtschaftsförderung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Mosaikstr. 4 54293 Trier Herr Markus Guthörl info@trierer-tal.de 0651 998998-0 0651 998998-69 http://www.trierer-tal.de Amt für Wirtschaftsförderung (83) Reiner Roth reiner.roth@trier.de 0651/718-1833 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Verbandsmitgliedschaft 0,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Zweckverband (ZV) Buchungssystem: Doppik nach GemHVO RLP Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 16.03.2011 Gründungsdatum: 19.04.1962 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Die Städte Trier und Konz, der Landkreis Trier- Saarburg, die Ortsgemeinden Wasserliesch und Trierweiler sowie die Stadt Saarburg engagieren sich in diesem Zweckverband um gemeinsam die wirtschaftliche Entwicklung für den Trierer Raum zu nutzen und zu fördern, und hierbei auch die Interessen des Trierer Hafens zu unterstützen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO "Auch im Berichtsjahr nahm der Zweckverband seine ihm durch Satzung zugewiesenen Aufgaben der Wirtschaftsförderung wahr. In diesem Zusammenhang umfasst das Gebiet des Zweckverbandes inzwischen : - Trierer Hafen und GVZ 130 ha - Saarmündung und Stadt Konz 90 ha - Irscher Straße und Stadt Saarburg 85 ha - Trierweiler Sirzenich 119 ha - Granahöhe Gem. Wasserliesch 41 ha" Lagebericht Bis Fertigstellung des Beteiligungsberichtes war der Jahresabschluss 2012 des ZV Wirtschaftsförderung im Trierer Tal noch nicht erstellt. Zukünftige Entwicklung / Risiken Bis Fertigstellung des Beteiligungsberichtes war der Jahresabschluss 2012 des ZV Wirtschaftsförderung im Trierer Tal noch nicht erstellt. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: Seite 266 GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Hans-Willi Triesch - Herr Karl Biegel - Herr Richard Leuckefeld - Herr Matthias Melchisedech - Herr Jörg Reifenberg - Frau Begona Hermann - Herr Thomas Neises - Herr Hans-Peter Simon - Herr Karl Lübeck - Herr Hartmut Rudat Verbandsvorsteher(in) - Herr Thomas Egger Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) -Herr Guthörl Markus ab : 01.01.2012 FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Verbandsumlage (einschl. Gew.Str.-Anteil) 2008 2009 2010 2011 2012 1.069.992 € 940.188 € 865.858 € 0 € 0 € Seite 267 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen Wald, Forsten Sonstige unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Infrastrukturvermögen technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Finanzanlagen Beteiligungen sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen Vorräte unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen fertige Erzeugnisse und Waren Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferleistungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva Sonderposten aus Zuwendungen Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen + ähnl. Verpflichtungen sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich sonstige Verbindlichkeiten 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 40.826.868 € 4.516.097 € 20.571 € 0€ 20.571 € 4.249.351 € 73.529 € 1.456.200 € 36.632 € 213.175 € 2.452.066 € 17.749 € 246.174 € 163.958 € 82.217 € 23.934.955 € 23.387.330 € 3.459.651 € 19.927.679 € 312.569 € 70.364 € 152.835 € 85.358 € 4.013 € 235.056 € 11.539 € 12.364.278 € 40.826.868 € 1.594.649 € 927.583 € 663.102 € 264.481 € 38.304.636 € 22.815.588 € 120.995 € 15.368.053 € 0€ 2010 41.640.953 € 4.208.107 € 15.070 € 15.070 € 0€ 3.957.827 € 78.531 € 1.479.124 € 36.632 € 75.255 € 2.271.072 € 17.214 € 235.210 € 163.958 € 71.252 € 24.640.671 € 24.112.267 € 3.186.909 € 20.925.358 € 500.353 € 68.488 € 196.217 € 235.648 € 0€ 28.050 € 7.222 € 12.784.953 € 41.640.953 € 1.476.575 € 907.369 € 863.839 € 43.530 € 39.257.009 € 23.039.763 € 20.355 € 16.196.525 € 365 € 2011 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 84,13 % 15,87 % 2010 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 85,41 % 14,59 % 2011 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2012 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Seite 268 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Bestandsveränderungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliches Ergebnis außerordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 3.307.470 € 1.946.776 € 337.160 € 1.023.535 € 4.120.785 € 422.479 € 398.929 € 23.550 € 235.763 € 235.763 € 3.462.544 € 4.571 € 771.954 € -1.580.699 € -49.453 € 49.453 € -1.630.152 € -1.630.152 € -1.630.152 € 2010 3.419.682 € 1.862.232 € 724.937 € 832.513 € 3.164.609 € 635.777 € 594.021 € 41.756 € 198.455 € 198.455 € 2.330.378 € 44.553 € 709.060 € -409.434 € -11.242 € 11.242 € -420.675 € -420.675 € -420.675 € 2011 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0€ 0€ 2009 -83,74 % 50,11 % -2,10 % 0,00 % -813.315 € -577.552 € 2010 -22,59 % 62,78 % 0,69 % 0,00 % 255.073 € 453.527 € 2011 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0€ 0€ 2012 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0€ 0€ MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 9 MA -181.128 € 46.942 € -90.368 € 216.308 € 2010 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 269 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 AV2011 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 AV2012 Umlaufvermögen 25.000.000 22.500.000 20.000.000 17.500.000 15.000.000 12.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 0 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 UV2011 Eigenkapital 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 EK2012 FK2007 Fremdkapital EK2011 0 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 FK2011 FK2008 FK2009 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 FK2010 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 250.000 0 -250.000 -500.000 -750.000 -1.000.000 -1.250.000 -1.500.000 -1.750.000 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 270 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Zweckverband Industriepark Region Trier Wirtschaftsförderung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Europa Allee 54343 Föhren Herr Lothar Weis info@i-r-t.de 06502 9261-9 06502 9261-41 http://www.i-r-t.de Amt für Wirtschaftsförderung - Amt 83 N.N. - GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Verbandsmitgliedschaft 0,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Zweckverband (ZV) Buchungssystem: Doppik nnach GemHVO RLP Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 13.11.1995 Gründungsdatum: 27.07.1992 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Der Zweckverband hat die Aufgabe, die ökonomische, technologische und soziale Entwicklung der Region Trier durch die Ansiedlung hochwertiger Industrie- und Gewerbebetriebe unter ökologischen Gesichtspunkten zu unterstützen. Zum Schutz von Natur und Landschaft wird bei der Standortwahl, der Erschließung und Gestaltung des Industrie- und Gewerbeparks eine umweltverträgliche Integration in die räumlichen, funktionalen und visuellen Beziehungen der Umwelt sowie ein sparsamer Umgang mit den Ressourcen angestrebt. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO "Der Zweckverband IRT hat auch im Berichtsjahr umfangreiche Investitionen zur weiteren Ausgestaltung des Industrie- und Gewerbeparks in Föhren vorangetrieben und durch entsprechende Marketing- und Akquisemaßnahmen weitere Unternehmen angesiedelt. Der Zweckverband verfolgte demnach auch im Jahr 2011 die in der Satzung verfolgten Zielsetzungen und Unternehmensgegenstände." Seite 271 Lagebericht Die unmittelbare Lage an der BAB A1/A48 zwischen den Autobahnkreuzen Moseltal und Wittlich, der eigene Autobahnanschluss und die Nähe zu den Städten Trier und Wittlich verleihen dem Industriepark Region Trier eine hohe Standortqualität mit überregionaler Aus-strahlung. -Konjunkturpolitik Der Zweckverband hat die Aufgabe, die ökonomische, technologische und soziale Entwicklung der Region Trier durch die Ansiedlung hochwertiger Industrie- und Gewerbebetriebe unter ökologischen Gesichtspunkten zu unterstützen. Zum Schutz von Natur und Landschaft wird bei der Standortwahl, der Erschließung und Gestaltung des Industrie- und Gewerbeparks eine umweltverträgliche Integration in die räumlichen, funktionalen und visuellen Beziehungen der Umwelt sowie ein sparsamer Umgang mit den Ressourcen angestrebt. Das Projekt zielt darauf ab, die Folgen der Konversion zu bewältigen, Arbeitsplätze zu schaffen und die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu stärken. -Steuerpolitik Steuerliche Abgaben werden vom Zweckverband nicht erhoben. Dies obliegt den jeweiligen Ortsgemeinden. Im Rahmen des in der Verbandsordnung festgelegten Vorteilsausgleiches erhält der Zweckverband einen Anteil am Gewerbesteueraufkommen. -Zinspolitik Die Investitionen des Zweckverbandes wurden - mit Ausnahme des Grunderwerbs - maßgeblich durch Investitionszuweisungen des Landes und der Europäischen Union finanziert. Darüber hinaus werden Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken zur Deckung der investiven Ausgaben herangezogen. Ein Teil der Kredite wurde zu vergünstigten Bedingungen aus den Programmen für kommunale Investitionen der Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgenommen. Die übrigen Auf-nahmen erfolgten als Annuitätendarlehen bei verschiedenen. Die Zinsbindungen liegen zwischen 3 Monaten und 10 Jahren. Die durchschnittliche Zinsbelastung des Jahres 2012 lag bei rd. 3,3%. -Zahl der angesiedelten Unternehmen Zum Ende des Jahres 2012 waren 120 Unternehmen mit rd. 2.200 Mitarbeitern angesiedelt. Zum Beginn des Haushaltsjahres waren bereits 62,5 ha Ansiedlungsfläche vermarktet bzw. durch eigene Gebäude belegt. Im Haushaltsjahr erfolgte die Vermarktung weiterer Flächen mit einem Umfang von rd.4,8 ha. -Personal Der Zweckverband Industriepark Region Trier wird durch eine örtliche Geschäftsstelle verwaltet. Der Personalaufwand steht in einem günstigen Verhältnis zu laufenden Projekten. Für weitere Personalanpassungen wird zurzeit kein Spielraum gesehen. -Öffentlicher Personennahverkehr Der Industriepark ist durch Bus-Linien der Rhein-Mosel-Verkehrsbetriebe an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Im geringen Umfang besteht eine Verknüpfung mit dem Stützpunktbahnhof Föhren. Das ÖPNV-Angebot wird nur in einem sehr geringen Umfang angenommen. Dies liegt zum einem an der teilweise ungünstigen Linienfrequenz und zum anderen an dem sehr hohen Mobilitätsgrad im Bereich des Individualverkehrs. Eine Verbesserung der Erreichbarkeit des Industrieparks wird angestrebt. Zukünftige Entwicklung / Risiken -Prognosebericht Der Industriepark Region Trier hat sich in den vergangenen Jahren als Gewerbestandort mit hoher Attraktivität etabliert. Zu den besonderen Stärken des Industrieparks zählt die Bereitstellung von hochwertigen Flächen mit einer Größe von 30.000 m² und mehr. Hier hat das regionale Angebot in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. Es wird davon ausgegangen, das sich die positive Entwicklung der Flächenvermarktung fortsetzen lässt. -Risikobericht Die Umfeldrisiken werden als gering eingeschätzt. Nach weitgehender Bewältigung der Konversionsfolgen in der Region Trier ist nicht mit einer konkurrierenden weiteren Ausweisung von Gewerbeflächen zu rechnen. Unmittelbar entlang der Autobahn zwischen Wittlich und Trier sind die Entwicklungsräume deutlich eingeschränkt. Hierdurch wird die Marktposition eindeutig gestärkt. Größere Risiken im Bereich der Finanzierung und Liquidität sind derzeit nicht zu erkennen. Hinsichtlich der Förderung von Projekten der wirtschaftsnahen Infrastruktur ist davon auszugehen, dass künftige Investitionsmaßnahmen - aufgrund der angespannten Haushaltslage des Landes Rheinland-Pfalz - nicht mehr bzw. nur noch im geringen Umfang gefördert werden können. Aufgrund des fortgeschrittenen Entwicklungsstandes sowie des überschaubaren künftigen Investitionsbedarfes und der Entwicklung der Flächennachfrage kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Ausfall von Fördermitteln ohne gravierende Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft kompensiert werden kann. -Sonstige Risiken Die Nachfrage nach Gewerbemiet- und Gewerbebauflächen hängt maßgeblich von der konjunkturellen Entwicklung ab. Aufgrund der allgemeinen Wachstumsprognosen sowie der zwischenzeitlich erreichten Marktposition des Industrieparks sind mittelfristig keine besonderen Risiken zu erwarten. Seite 272 GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Thomas Egger - Herr Thomas Neises - Herr Karl Biegel Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Geschäftsführer(in) -Herr Reinhard Müller FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Verbandsumlage 2008 2009 2010 2011 2012 69.108 € 54.000 € 30.600 € 32.400 € 30.300 € Seite 273 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen sonstige unbebaute Grundstücke bebaute Grundstücke Infrastrukturvermögen Bauten auf fremden Grund und Boden andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Finanzanlagen Beteiligungen Wertpapiere des Anlagevermögens Umlaufvermögen Vorräte fertige Erzeugnisse und Waren teilerschl. Vermarktungsflächen vollerschl. Vermarktungsflächen Erschließungsanlagen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen sonstigen öffentl. Bereich sonstige Vermögensgegenstände Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen sonstigen öffentl. Bereich sonstige Verbindlichkeiten Eigenkapital Kapitalrücklage Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Sonderposten Sonderposten zum Anlagevermögen sonstige Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen + ähnl. Verpflichtungen sonstige Rückstellungen Rechnungsabgrenzungsposten 25.459.754 € 15.742.392 € 1.550 € 1.550 € 0€ 15.670.375 € 3.463.272 € 12.159.845 € 0€ 0€ 8.820 € 38.438 € 70.466 € 63.957 € 6.509 € 9.714.244 € 8.071.201 € 0€ 3.357.914 € 883.358 € 3.829.929 € 1.643.043 € 879.446 € 743.099 € 20.498 € 3.118 € 25.459.754 € 12.019.471 € 12.012.008 € 6.219 € 482 € 762 € 1.782.577 € 1.250.946 € 531.631 € 0€ 8.778.597 € 8.776.041 € 2.556 € 0€ 2.879.108 € 539.508 € 2.339.600 € 0€ 2009 27.324.199 € 18.118.374 € 781 € 0€ 781 € 18.046.203 € 3.474.415 € 11.965.832 € 17.582 € 0€ 9.402 € 2.578.972 € 71.390 € 63.957 € 7.433 € 9.205.825 € 8.015.725 € 0€ 3.367.319 € 595.842 € 4.052.564 € 1.190.100 € 652.776 € 512.050 € 25.274 € 0€ 27.324.199 € 12.825.212 € 12.669.297 € 142.761 € 12.613 € 541 € 2.267.370 € 1.250.946 € 531.631 € 484.793 € 9.315.540 € 8.568.983 € 2.556 € 744.000 € 2.914.492 € 579.139 € 2.335.353 € 1.586 € 2010 26.815.679 € 15.407.986 € 1.493 € 0€ 1.493 € 15.333.963 € 3.476.690 € 11.704.892 € 100.991 € 42.800 € 8.590 € 0€ 72.530 € 63.957 € 8.573 € 11.407.693 € 10.336.812 € 0€ 0€ 5.274.352 € 5.062.460 € 1.070.881 € 974.193 € 37.178 € 59.510 € 0€ 26.815.679 € 12.924.597 € 12.701.846 € 159.601 € 62.555 € 594 € 2.594.796 € 1.250.946 € 1.016.424 € 327.426 € 8.376.310 € 8.376.310 € 0€ 0€ 2.919.977 € 580.277 € 2.339.700 € 0€ 2011 25.737.450 € 15.171.014 € 979 € 979 € 0€ 15.096.288 € 3.476.690 € 11.431.878 € 139.435 € 40.614 € 7.671 € 0€ 73.747 € 63.957 € 9.790 € 10.565.727 € 9.322.692 € 4.646.769 € 0€ 0€ 4.675.923 € 1.243.034 € 676.496 € 555.870 € 10.669 € 709 € 25.737.450 € 11.691.806 € 11.685.033 € 2.732 € 4.042 € 0€ 2.941.505 € 1.250.946 € 1.343.850 € 346.709 € 8.168.909 € 8.168.909 € 0€ 0€ 2.933.490 € 581.640 € 2.351.850 € 1.740 € 2012 25.647.709 € 14.931.460 € 720 € 0€ 720 € 14.855.697 € 3.476.690 € 11.175.668 € 155.842 € 38.428 € 9.069 € 0€ 75.044 € 63.957 € 11.087 € 10.715.539 € 8.822.335 € 4.212.629 € 0€ 0€ 4.609.706 € 1.893.204 € 521.075 € 1.371.447 € 682 € 709 € 25.647.709 € 11.402.796 € 11.303.579 € 92.002 € 7.215 € 0€ 3.305.387 € 1.250.946 € 1.690.560 € 363.882 € 7.961.508 € 0€ 0€ 7.961.508 € 2.976.401 € 599.951 € 2.376.450 € 1.617 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 835,79 % 11,32 % 89,31 % 10,69 % 38,16 % 61,84 % 2009 694,18 % 12,51 % 87,41 % 12,59 % 33,69 % 66,31 % 2010 610,63 % 16,84 % 85,93 % 14,07 % 42,54 % 57,46 % 2011 497,20 % 19,39 % 83,26 % 16,74 % 41,05 % 58,95 % 2012 435,02 % 22,14 % 81,31 % 18,69 % 41,78 % 58,22 % Seite 274 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Bestandsveränderungen sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 1.784.331 € 1.592.832 € -1.475.235 € 1.666.734 € 766.023 € 0€ 0€ 100.152 € 95.043 € 5.109 € 275.264 € 275.264 € 390.607 € 12.629 € 499.305 € 531.632 € 531.632 € 531.632 € 531.632 € 2009 1.808.224 € 1.590.091 € -352.299 € 570.432 € 816.785 € 281.344 € 281.344 € 138.140 € 133.824 € 4.316 € 277.302 € 277.302 € 120.000 € 2.608 € 509.254 € 484.793 € 484.793 € 484.793 € 484.793 € 2010 1.522.522 € 1.354.133 € -1.139.520 € 1.307.909 € 766.841 € 272.571 € 272.571 € 97.727 € 93.401 € 4.326 € 280.594 € 280.594 € 115.950 € 85.078 € 513.333 € 327.426 € 327.426 € 327.426 € 327.426 € 2011 1.460.678 € 1.341.317 € -1.354.841 € 1.474.201 € 792.459 € 0€ 0€ 100.768 € 96.255 € 4.513 € 283.550 € 283.550 € 408.141 € 139.298 € 460.807 € 346.709 € 346.709 € 346.709 € 346.709 € 2012 1.518.337 € 1.449.254 € 0€ 69.083 € 800.494 € 290.390 € 290.390 € 113.020 € 109.106 € 3.913 € 284.957 € 284.957 € 112.128 € 17.337 € 371.299 € 363.882 € 363.882 € 363.882 € 363.882 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA 33,38 % 324,57 % 4,05 % 29,82 % 1.018.308 € 1.293.573 € 2009 30,49 % 294,74 % 3,64 % 21,38 % 991.439 € 1.268.741 € 2010 24,18 % 278,49 % 3,14 % 12,62 % 755.681 € 1.036.275 € 2011 25,85 % 263,57 % 3,14 % 11,79 % 668.219 € 951.769 € 2012 25,11 % 281,12 % 2,87 % 11,01 % 717.843 € 1.002.800 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 4 MA 132.908 € 25.038 € 254.577 € 398.208 € 2009 4 MA 121.198 € 34.535 € 247.860 € 397.523 € 2010 4 MA 81.856 € 24.432 € 188.920 € 338.533 € 2011 2 MA 173.355 € 50.384 € 334.109 € 670.659 € 2012 2 MA 181.941 € 56.510 € 358.922 € 724.627 € Seite 275 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 18.500.000 18.000.000 17.500.000 17.000.000 16.500.000 16.000.000 15.500.000 15.000.000 14.500.000 AV2008 AV2009 AV2010 Umlaufvermögen 11.500.000 11.250.000 11.000.000 10.750.000 10.500.000 10.250.000 10.000.000 9.750.000 9.500.000 9.250.000 9.000.000 AV2012 UV2008 UV2009 UV2010 AV2011 UV2011 Eigenkapital 3.500.000 3.250.000 3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 13.000.000 12.750.000 12.500.000 12.250.000 12.000.000 11.750.000 11.500.000 11.250.000 EK2012 FK2008 FK2009 FK2010 EK2011 FK2011 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 1.850.000 1.800.000 1.750.000 1.700.000 1.650.000 1.600.000 1.550.000 1.500.000 1.450.000 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 820.000 810.000 800.000 790.000 780.000 770.000 760.000 BE2012 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 285.000 284.000 283.000 282.000 281.000 280.000 279.000 278.000 277.000 276.000 275.000 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 550.000 525.000 500.000 475.000 450.000 425.000 400.000 375.000 350.000 325.000 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 JEGV2011 Seite 276 JEGV2012 AfA2011 AfA2012 BA2012 FK2012 UV2012 Initiative Region Trier e.V. Wirtschaftsförderung STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Herzogenbuscherstraße 12 54292 Trier Herr Dr. Schmitt info@region-trier.de 0651 9777-902 0651 9777-97902 http://www.initiative-region-trier.de Amt für Stadtentwicklung und Statistik Johannes Weinand johnannes.weinand@trier.de 0651 718-1120 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Eingetragener Verein (e.V.) 09.04.2008 Vereinsmitgliedschaft 0,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 09.04.2008 Gründungsdatum: 01.01.1994 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Gegenstand des Unternehmens sind nach § 2 der Satzung: - Aufgaben des regionalen Standortmarketings zur Förderung der Strukturentwicklung im Regierungsbezirk Trier, soweit diese im Rahmen der übergemeindlichen und interinstitutionellen Zusammenarbeit der Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts, der Wirtschaftskammern, der beteiligten Unternehmen der privaten Wirtschaft, von Verbänden, Institutionen und Einzelpersonen mit möglicher Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz liegen. Dieses Ziel soll erreicht werden durch - die Erarbeitung und Umsetzung eines mit dem Land Rheinland-Pfalz abgestimmten Standortmarketingkonzepts für die Region, - die konzeptionelle Vorbereitung, Unterstützung, Betreuung und Umsetzung überörtlich bedeutsamer Projekte in den für eine gedeihliche Regionalentwicklung wichtigen Aufgabenfeldern, namentlich auch im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen Luxemburg, Belgien und Lothringen, - die bessere Erschließung der Finanzierungsangebote der EU und sonstiger Stellen. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar nicht erwerbswirtschaftliche Zwecke. Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nichtwirtschaftliche Betätigung i.S.d. § 85 Abs. 3 GemO. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Die unter der Überschrift Gegenstand des Unternehmens aufgeführten Vereinsziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der Förderung der regionalen Strukturentwicklung. Der Verein erfüllt diesen Zweck durch seine Aktivitäten. Lagebericht Das Wirtschaftsjahr 2012 schließt die Initiative Region Trier e.V. mit einem positiven Ergebnis von 21.144,39 € (Vorjahr: 30.459,18 €) ab. Seite 277 Zukünftige Entwicklung / Risiken Es sind keine bestandsgefährdenden Risiken ersichtlich. Die IRT e.V. ist für das Jahr 2013 und die Projektaktivitäten. wirtschaftlich gut aufgestellt. Geschäftsführer(in) -Herr Schmitt - FINANZABFLÜSSE AN DAS UNTERNEHMEN Mitgliedsbeitrag 2008 2009 2010 2011 2012 25.648 € 25.810 € 25.926 € 5.319 € 5.348 € Seite 278 BILANZDATEN 2008 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- + Geschäftsausstattung Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Verbindlichkeiten erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 140.920 € 11.397 € 537 € 537 € 10.860 € 10.860 € 129.523 € 3.571 € 3.400 € 171 € 125.952 € 140.920 € 140.563 € 140.563 € 0€ 357 € 0€ 357 € 2009 138.006 € 9.915 € 229 € 229 € 9.686 € 9.686 € 128.091 € 460 € 460 € 0€ 127.631 € 138.006 € 122.614 € 122.614 € 0€ 15.392 € 0€ 15.392 € 2010 134.576 € 7.387 € 62 € 62 € 7.325 € 7.325 € 127.189 € 482 € 482 € 0€ 126.707 € 134.576 € 134.446 € 0€ 134.446 € 130 € 0€ 130 € 2011 165.834 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 165.834 € 395 € 395 € 0€ 165.439 € 165.834 € 164.905 € 0€ 164.905 € 929 € 30 € 899 € 2012 186.958 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 186.958 € 0€ 0€ 0€ 186.958 € 186.958 € 186.049 € 186.049 € 0€ 908 € 0€ 908 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,25 % 1.233,34 % 0,25 % 99,75 % 91,91 % 8,09 % 2009 12,55 % 1.236,67 % 11,15 % 88,85 % 92,82 % 7,18 % 2010 0,10 % 1.820,14 % 0,10 % 99,90 % 94,51 % 5,49 % 2011 0,56 % 0,00 % 0,56 % 99,44 % 100,00 % 0,00 % 2012 0,49 % 0,00 % 0,49 % 99,51 % 100,00 % 0,00 % Seite 279 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter soz. Abgaben und Aufw. für Altersvers. und für Unterstützung Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm/Sachanl sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Erträge Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 260.844 € 260.844 € 0€ 273.243 € 102.581 € 85.249 € 17.332 € 3.773 € 3.773 € 166.889 € 9.612 € -2.788 € -2.788 € -2.788 € -2.788 € 2009 238.953 € 216.860 € 22.093 € 257.916 € 106.889 € 87.717 € 19.172 € 3.717 € 3.717 € 147.310 € 1.015 € -17.949 € -17.949 € -17.949 € -17.949 € 2010 215.860 € 215.860 € 0€ 204.875 € 113.516 € 113.516 € 0€ 3.146 € 3.146 € 88.213 € 846 € 11.832 € 11.832 € 11.832 € 11.832 € 2011 46.000 € 46.000 € 0€ 16.426 € 635 € 0€ 635 € 7.387 € 7.387 € 8.405 € 885 € 30.459 € 30.459 € 30.459 € 30.459 € 2012 43.646 € 43.646 € 0€ 23.289 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23.289 € 788 € 21.144 € 21.144 € 21.144 € 21.144 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität EBIT EBITDA -1,07 % 96,80 % -1,98 % -1,98 % -12.399 € -8.627 € 2009 -8,28 % 85,31 % -13,01 % -14,64 % -18.963 € -15.246 € 2010 5,48 % 107,01 % 8,79 % 8,80 % 10.985 € 14.132 € 2011 66,22 % 508,87 % 18,37 % 18,47 % 29.574 € 36.961 € 2012 48,45 % 187,41 % 11,31 % 11,36 % 20.357 € 20.357 € MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter 3 MA -929 € 34.194 € -4.133 € 86.948 € 2009 3 MA -5.983 € 35.630 € -6.321 € 72.287 € 2010 3 MA 3.944 € 37.839 € 3.662 € 71.953 € 2011 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 280 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 AV2011 AV2007 AV2008 AV2009 AV2010 AV2012 Umlaufvermögen 190.000 180.000 170.000 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 UV2007 UV2008 UV2009 UV2010 UV2011 Eigenkapital 190.000 180.000 170.000 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 Fremdkapital 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 EK2011 EK2012 FK2011 0 FK2007 FK2008 FK2009 FK2010 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 BE2007 BE2008 BE2009 BE2010 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 BE2012 BA2007 BA2008 BA2009 BA2010 BE2011 BA2011 ABSCHREIBUNGEN 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 AfA2007 AfA2008 AfA2009 AfA2010 JAHRESERGEBNIS 40.000 30.000 20.000 10.000 0 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 AfA2011 AfA2012 JEGV2011 Seite 281 JEGV2012 BA2012 FK2012 UV2012 Zweckverband Sparkasse Trier Sonstiges STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Theodor-Heuss-Allee 1 54290 Trier kontakt@sparkasse-trier.de 0651 712-0 0651 715-1580 http://www.sparkasse-trier.de -- GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Verbandsmitgliedschaft 0,00 € 0,00 % Anteil in €: [mittelbar]: 0,00 € Zweckverband (ZV) Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 19.07.2005 Gründungsdatum: 11.05.1994 UNTERNEHMENSGEGENSTAND Der Zweckverband Sparkasse Trier ist Träger der Sparkasse Trier. Er haftet als solcher für die Verbindlichkeiten der Sparkasse Trier gemäß den jeweiligen Regelungen des Sparkassengesetzes. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Der Zweckverband übernimmt als Träger der Sparkasse Trier die ihm obliegenden öffentlichen Aufgaben nach dem Sparkassengesetz. Lagebericht Die Sparkasse Trier ist das mit Abstand größte Kreditinstitut der Region Trier. Zurzeit führt die Sparkasse Trier für ihre Kunden 456.000 Konten, darunter rd. 203.200 Sparkonten und rd. 154.700 Girokonten. Wie im Vorjahr war bei den Spareinlagen ein Rückgang um insgesamt 120 Mio. EUR (2011: 70 Mio. EUR) oder rd. 9 % zu verzeichnen. Das Kreditgeschäft war im Jahr 2012 der Hauptwachstumsträger und konnte wieder an die hohen Wachstumsraten der Jahre vor 2011 anknüpfen. Der Bestand an Krediten erhöhte sich im Berichtsjahr insgesamt um rd. 223 Mio. EUR bzw. 7,4 % auf 3,2 Mrd. EUR. Die Sparkasse Trier hat sich im Geschäftsjahr 2012 positiv entwickelt. Umsätze, Geschäftsvolumen und Ergebnis sind befriedigend. Die bisher schon gute Eigenmittelausstattung wird weiter verbessert. Dies und die geordneten Vermögensverhältnisse zusammen mit der erreichten Rentabilität sind die Basis für eine auch weiterhin positive Geschäftsentwicklung. Zukünftige Entwicklung / Risiken Größere Risiken in der Stellung bzw. Entwicklung des Zweckverbandes können aufgrund der alleinigen Aufgabe der Gewährträgerschaft bzw. (ab dem 19.07.2005) der Trägerschaft der Sparkasse Trier nicht gesehen werden. Da der Zweckverband Sparkasse Trier ausschließlich die Trägerschaft der Sparkasse Trier zur Aufgabe hat, darüber hinaus jedoch keinerlei operativen Tätigkeiten wahrnimmt, wurden nachfolgend die Gewinn- und Verlustrechnungen sowie die Bilanzdaten der Sparkasse Trier selbst aufgenommen. Das System zur Steuerung, Überwachung und Kontrolle der Risiken ist dem Umfang der Geschäftstätigkeit angemessen. Bestandsgefährdende Risiken oder Risiken, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben könnten, sind nicht ersichtlich. Seite 282 GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Karl-Josef Gilles - Herr Bertrand Adams - Frau Birgit Falk - Herr Bernhard Kaster - Frau Ricarda Kuhner - Frau Regina Bux - Herr Detlef Schieben - Herr Hans-Willi Triesch - Frau Uschi Britz - Herr Richard Leuckefeld - Herr Manfred Maximini Vorstand/Geschäftsführung Nachfolgend aufgeführte Personen nahmen im Berichtszeitraum die Aufgaben als Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer wahr: Verbandsvorsteher(in) -Herr Klaus Jensen Seite 283 BILANZDATEN 2008 Aktiva Barvermögen Kassenbestand Guthaben bei der Deutschen Bundesbank Forderungen an Kreditinstitute täglich fällig andere Forderungen Forderungen an Kunden darunter: durch Grundpfandrechte gesichert darunter: Kommunalkredite Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere Geldmarktpapiere von anderen Emittenten darunter: beleihbar bei der Dt. Bundesbank Anleihen und Schuldverschreibungen von anderen Emittenten darunter: beleihbar bei der Dt. Bundesbank eigene Schuldverschreibungen Nennbetrag Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere Handelsbestand Beteiligungen darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten Anteile an verbundenen Unternehmen Treuhandvermögen darunter: Treuhandkredite Immaterielle Anlagewerte entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Geschäfts- oder Firmenwert Sachanlagen Sonstige Vermögensgegenstände Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten täglich fällig mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist Verbindlichkeiten gegenüber Kunden Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten andere Verbindlichkeiten täglich fällig mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist Verbriefte Verbindlichkeiten begebene Schuldverschreibungen Treuhandverbindlichkeiten darunter: Treuhandkredite sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Steuerrückstellungen andere Rückstellungen 78.632.058 € 24.635.961 € 53.996.097 € 494.696.836 € 5.948.825 € 488.748.011 € 2009 73.021.227 € 27.373.907 € 45.647.320 € 143.369.515 € 98.517.486 € 44.852.029 € 2010 76.464.452 € 24.360.457 € 52.103.995 € 112.340.883 € 4.771.195 € 107.569.688 € 2011 77.595.428 € 24.308.543 € 53.286.885 € 319.070.258 € 114.117.635 € 204.952.623 € 2012 58.833.313 € 25.641.435 € 33.191.878 € 105.138.507 € 67.235.147 € 37.903.359 € 3.630.723.967 € 3.509.300.347 € 3.659.799.342 € 3.811.894.850 € 3.824.152.117 € 2.404.188.211 € 2.538.824.557 € 2.784.724.285 € 2.961.064.654 € 3.181.549.870 € 1.392.572.094 € 1.489.593.645 € 1.599.980.818 € 1.691.035.367 € 1.813.406.238 € 117.570.571 € 460.871.293 € 75.669.709 € 75.669.709 € 75.669.709 € 384.972.111 € 384.972.111 € 384.972.111 € 229.474 € 226.000 € 57.740.400 € 39.576.404 € 0€ 1.774.725 € 32.720.331 € 237.738 € 237.738 € 473.532 € 141.954.061 € 566.821.618 € 0€ 0€ 0€ 566.644.283 € 566.644.283 € 566.644.283 € 177.335 € 171.500 € 57.608.090 € 0€ 32.507.377 € 1.774.725 € 32.720.331 € 178.057 € 178.057 € 360.648 € 256.820.854 € 501.841.538 € 0€ 0€ 0€ 501.727.485 € 501.727.485 € 501.727.485 € 114.053 € 111.000 € 60.167.245 € 0€ 38.145.087 € 1.774.725 € 32.720.331 € 7.551.600 € 7.551.600 € 307.850 € 233.831.606 € 284.238.217 € 0€ 0€ 0€ 284.238.217 € 284.238.217 € 284.238.217 € 0€ 0€ 56.464.361 € 0€ 35.800.434 € 1.774.725 € 23.720.331 € 8.271.478 € 8.271.478 € 257.565 € 335.505.138 € 304.744.308 € 0€ 0€ 0€ 304.744.308 € 304.744.308 € 304.744.308 € 0€ 0€ 60.607.720 € 0€ 31.366.155 € 1.774.725 € 23.720.332 € 8.431.820 € 8.431.820 € 625.558 € 473.532 € 0€ 23.186.439 € 36.158.902 € 2.241.823 € 722.088.790 € 70.030.099 € 652.058.691 € 360.648 € 0€ 21.738.960 € 41.554.608 € 595.358 € 528.405.382 € 48.293 € 528.357.090 € 307.850 € 0€ 19.883.592 € 25.150.494 € 501.985 € 594.393.880 € 64.460.719 € 529.933.161 € 257.565 € 0€ 19.726.280 € 25.161.911 € 523.934 € 516.261.089 € 672.203 € 515.588.886 € 226.475 € 399.083 € 19.425.190 € 29.295.438 € 413.907 € 563.932.991 € 4.897.769 € 559.035.222 € 3.630.723.967 € 3.509.300.347 € 3.659.799.342 € 3.811.894.850 € 3.824.152.117 € 2.496.265.329 € 2.638.447.212 € 2.703.011.959 € 2.800.731.291 € 2.843.412.546 € 884.312.954 € 1.329.133.679 € 1.352.950.021 € 1.283.439.588 € 1.163.661.610 € 776.083.862 € 1.102.325.808 € 1.127.906.822 € 1.038.371.040 € 1.087.224.425 € 108.229.092 € 226.807.871 € 225.043.199 € 245.068.548 € 76.437.185 € 1.611.952.375 € 1.309.313.533 € 1.350.061.938 € 1.517.291.702 € 1.679.750.936 € 633.296.418 € 1.069.402.601 € 1.125.177.377 € 1.147.206.713 € 1.315.700.997 € 978.655.957 € 129.188.070 € 129.188.070 € 237.738 € 237.738 € 6.217.490 € 2.753.603 € 31.939.201 € 13.032.646 € 0€ 18.906.555 € 239.910.932 € 46.808.823 € 46.808.823 € 178.057 € 178.057 € 4.071.176 € 2.848.494 € 40.334.201 € 14.417.491 € 3.554.000 € 22.362.710 € 224.884.561 € 44.721.789 € 44.721.789 € 7.551.600 € 7.551.600 € 3.148.399 € 2.686.617 € 42.455.671 € 14.417.491 € 2.897.250 € 25.140.930 € 370.084.989 € 71.135.184 € 71.135.184 € 8.271.478 € 8.271.478 € 3.821.665 € 2.354.779 € 39.820.835 € 14.417.491 € 2.454.000 € 22.949.344 € 364.049.938 € 7.965.152 € 7.965.152 € 8.431.820 € 8.431.820 € 3.722.598 € 1.553.385 € 35.425.570 € 14.546.397 € 1.204.215 € 19.674.958 € Seite 284 BILANZDATEN Nachrangige Verbindlichkeiten Genussrechtskapital darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig Fonds für allgemeine Bankrisiken Eigenkapital gezeichnetes Kapital Gewinnrücklagen Sicherheitsrücklage Bilanzgewinn 36.769.096 € 764.650 € 418.682 € 27.000.000 € 177.500.000 € 5.000.000 € 169.000.000 € 169.000.000 € 3.500.000 € 35.183.459 € 523.542 € 350.158 € 27.000.000 € 185.500.000 € 5.000.000 € 172.500.000 € 172.500.000 € 8.000.000 € 32.083.459 € 345.968 € 260.496 € 34.000.000 € 195.400.000 € 5.000.000 € 180.500.000 € 180.500.000 € 9.900.000 € 31.325.146 € 173.384 € 173.384 € 133.000.000 € 205.000.000 € 5.000.000 € 190.400.000 € 190.400.000 € 9.600.000 € 2.022.584 € 85.472 € 85.472 € 143.000.000 € 214.600.000 € 5.000.000 € 200.000.000 € 200.000.000 € 9.600.000 € Seite 285 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Zinserträge aus Kredit- und Geldmarktgeschäften festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen Zinsaufwendungen darunter: aus der Aufzinsung von Rückstellungen Laufende Erträge aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren Beteiligungen Anteile an verbundenen Unternehmen Zinsen Provisionen Provisionserträge Provisionsaufwendungen Nettoertrag des Handelsbestands Sonstige betriebliche Erträge Zwischensumme Allgemeine Verwaltungsaufwendungen Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung darunter: Altersversorgung andere Verwaltungsaufwendungen Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung aus der Aufzinsung von Rückstellungen Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundene Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren Zuführung zum Fond für allgemeine Bankrisiken Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Steuern Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss Bilanzgewinn 172.779.903 € 154.882.785 € 17.897.118 € 103.370.096 € 0€ 4.620.768 € 2.411.385 € 1.336.208 € 873.176 € 69.409.807 € 22.600.400 € 23.474.801 € 874.401 € 407.593 € 7.501.048 € 104.539.616 € 65.623.185 € 44.153.030 € 34.204.751 € 9.948.278 € 3.526.118 € 21.470.155 € 3.441.482 € 3.330.558 € 0€ 0€ 2009 157.270.010 € 136.787.055 € 20.482.955 € 83.762.833 € 0€ 4.471.707 € 2.160.427 € 1.566.402 € 744.878 € 73.507.177 € 22.579.908 € 23.499.465 € 919.557 € 457.625 € 3.526.051 € 104.542.468 € 67.247.540 € 46.010.089 € 34.598.629 € 11.411.460 € 4.975.495 € 21.237.451 € 3.019.820 € 4.227.573 € 0€ 0€ 2010 154.955.414 € 134.688.571 € 20.266.843 € 70.867.717 € 135.094 € 3.954.749 € 1.191.033 € 1.693.335 € 1.070.381 € 84.087.697 € 24.096.673 € 25.014.178 € 917.505 € 13.814 € 3.435.359 € 115.588.293 € 67.368.604 € 45.684.794 € 35.594.103 € 10.090.691 € 3.303.462 € 21.683.810 € 2.690.682 € 8.784.450 € 33.066 € 1.145.826 € 2011 151.826.458 € 137.414.654 € 14.411.803 € 66.383.024 € 146.882 € 3.937.157 € 567.300 € 1.873.927 € 1.495.930 € 85.443.433 € 23.770.270 € 24.401.163 € 630.892 € 0€ 5.064.994 € 118.215.855 € 67.698.644 € 46.341.890 € 35.968.361 € 10.373.530 € 3.677.409 € 21.356.754 € 2.499.721 € 6.265.047 € 208.963 € 1.215.622 € 2012 145.944.648 € 136.465.990 € 9.478.658 € 59.635.725 € 137.050 € 3.213.098 € 1.031.813 € 1.627.622 € 553.662 € 86.308.923 € 24.059.558 € 24.779.981 € 720.422 € 0€ 4.409.931 € 117.991.510 € 68.977.993 € 46.947.109 € 36.406.273 € 10.540.836 € 3.761.757 € 22.030.884 € 2.626.179 € 8.162.833 € 210.210 € 1.058.501 € 14.167.553 € 20.646.993 € 11.138.261 € 0€ 3.620.829 € 0€ 9.044.125 € 0€ 81.721.978 € 0€ 13.945.985 € 0€ 0€ 3.839.110 € 4.773.179 € 0€ 0€ 4.030.852 € 0€ 0€ 0€ 530.852 € 355.716 € 175.137 € 3.500.000 € 3.500.000 € 0€ 0€ 18.444.668 € 0€ 0€ 0€ 10.444.668 € 10.269.294 € 175.374 € 8.000.000 € 8.000.000 € 2.530.673 € 7.000.000 € 21.136.970 € -281.180 € 193.224 € 474.404 € 10.955.790 € 10.772.479 € 183.311 € 9.900.000 € 9.900.000 € 0€ 99.000.000 € 20.635.310 € 0€ 0€ 0€ 11.035.310 € 10.849.983 € 185.327 € 9.600.000 € 9.600.000 € 0€ 10.000.000 € 19.830.499 € 0€ 0€ 0€ 10.230.499 € 10.031.202 € 199.296 € 9.600.000 € 9.600.000 € Seite 286 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Eigenkapital 215.000.000 210.000.000 205.000.000 200.000.000 195.000.000 190.000.000 185.000.000 180.000.000 175.000.000 170.000.000 EK2007 EK2008 EK2009 EK2010 EK2011 EK2012 JAHRESERGEBNIS 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 JEGV2007 JEGV2008 JEGV2009 JEGV2010 JEGV2011 Seite 287 JEGV2012 Zweckverband f. Informationstechnologie u. Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz ZIDKOR Sonstiges STAMMDATEN Anschrift: Kontaktdaten: Kontaktperson: Email: Telefon: Telefax: Homepage: Fachamt: Kontaktperson: EMail: Telefon: Marktplatz 1 67433 Neustadt an der Weinstrasse Herr Clemens Laubenstein 06131 6277-254 06131 6277-288 http://www.zidkor.net ZC Informationstechnologie Jörg Lamberti joerg.lamberti@trier.de 0651 718-1160 GESELLSCHAFTSRECHTLICHE ANGABEN Rechtsform: Satzung: Beteiligungsart: Stammkapital: Anteil in %: Gesellschafter: Stadt Trier sonstige Verbandsmitglieder ZIDKOR Beteiligungen: 0,00 % 6,67 % 93,33 % Zweckverband (ZV) 27.11.2012 unmittelbar 30.000,00 € 6,67 % Anteil in €: [mittelbar]: 2.000,00 € Buchungssystem: Buchführung nach HGB Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr aktuelle Fassung: 27.11.2012 Gründungsdatum: 23.11.2012 UNTERNEHMENSGEGENSTAND - Der Zweckverband verfolgt das Ziel, die Abwicklung von Aufgaben der Informationsverarbeitung bei der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben anstelle kommunaler Gebietskörperschaften durchzuführen. Zu diesem Zweck wird der Betrieb in Rechenzentren der Mitglieder konzentriert und soweit erforderlich redundant ausgelegt werden. - Die Zuordnung des Betriebes eines Verfahrens zu Betriebsstandorten erfolgt unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit. Ziel des ZIDKOR ist es insbesondere, einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb für landeseinheitliche Softwarelösungen zu gewährleisten. - Dem ZIDKOR werden von den Verbandsmitgliedern folgende Aufgaben übertragen: --> Betrieb des Fachverfahrens für das Personenstandswesen --> Betrieb des elektronischen Personenstandsregisters und des Sicherungsregisters --> Betrieb des Nachrichtenverkehrs xpersonenstand --> Betrieb der eGovernment-Dienste im Bereich Personenstandswesen. SUBSIDIARITÄT UND STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHES ZWECKS NACH §85 GEMO Die Subsidiarität leitet sich daraus, dass der ZV nur für Mitglieder des ZV tätig wird. Er übernimmt von seinen Mitgliedern die Abwicklung von Aufgaben der Informationsverarbeitung bei der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben, die da sind: -Personenstandswesen -Personenstandsregister und Sicherungsregister -Nachrichtenverkehr xpersonenstand -eGovernment-Dienste im Bereich Personenstandswesen -Waffenwesen. Seite 288 Lagebericht Der Umsatz ergibt sich maßgeblich aus dem Personenstandswesen und dem Waffenwesen. Beide Verfahren sind durch den Gesetzgeber als elektronisch abzuwickelnde Verfahren geregelt worden. Noch sind nicht alle Verwaltungen im Personenstandswesen angeschlossen. Erst ab dem 01.01.14 sind alle Standesämter zur Führung des elektronischen Registerverfahrens verpflichtet. Sobald im Bereich Personenstandswesen alle Verwaltungen angeschlossen sind, ist hier die vollständige Auftragslage erreicht. Im Bereich Waffenwesen ist nicht mit einer signifikanten Steigerung zu rechnen. Die verbliebenen Kreise bleiben bei einem Eigenbetrieb. Zukünftige Entwicklung / Risiken Der ZIDKOR verfolgt das Ziel, IT-Verfahren eigenständig durch das Konstrukt der interkommunalen Zusammenarbeit abzuwickeln. Die interkommunale Zusammenarbeit stößt dort an seine Grenzen, wo eine Verletzung des Vergaberechts, bzw. wettbewerbsrechtliche Verstöße konstatiert werden. Vielfach wurden interkommunale Projekte dadurch vereitelt, dass Vergaberechtsverstöße konstatiert worden sind. Diese Gefahr ist auch beim ZIDKOR gegeben. Projekte und Initiativen durch den ZIDKOR können nur dann zu einem Erfolg führen, wenn diese auch durch alle Mitglieder getragen werden. Gegenwärtig wickelt der ZIDKOR primär landesweite IT-Verfahren ab, die nahezu ohne Alternative durch die Verwaltungen angewendet werden müssen. Die Entwicklung des ZIDKOR wird dort maßgeblich beeinflusst, wo dieser Zwang nicht besteht, sondern sich zunächst alle Mitglieder auf einen gemeinsamen Weg, ohne Druck durch neue Gesetzesvorgaben abstimmen. Im Hinblick auf den steigenden Kostendruck für die Kommunen und die steigenden Anforderungen an die IT-Sicherheit wird deutlich, dass der ZIDKOR eine große Chance hat, sich in diesem Bereich als Anbieter/öffentliche Stelle für Aufgabenerfüllung zu etablieren. Die steigenden Anforderungen, denen sich die Verwaltungen ausgesetzt sehen, sind vielfach nicht mehr eigenständig zu erfüllen und bieten Raum für die Aufgabenerfüllung durch ZIDKOR. GESELLSCHAFTSORGANE UND GREMIENBESETZUNGEN IM BERICHTSJAHR Verbandsversammlung Die Interessen der Stadt Trier bzw. des unter städtischer Beteiligung stehenden Mutterunternehmens wurden im Berichtszeitraum von folgenden Personen vertreten: städtische Vertreter(in) - Herr Klaus Jensen ab : 23.11.2012 Seite 289 BILANZDATEN 2008 Aktiva Ausstehende Einlagen Umlaufvermögen Forderungen + sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Jahresüberschuss/-Fehlbetrag Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 113.721 € 10.000 € 103.721 € 83.723 € 83.723 € 19.998 € 113.721 € 29.998 € 30.000 € -2 € 83.723 € 83.723 € BILANZKENNZAHLEN 2008 Verschuldungsquote Anlagendeckung 1 Fremdkapitalquote Eigenkapitalquote Umlaufintensität Anlagenintensität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2011 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2012 279,10 % 0,00 % 73,62 % 26,38 % 100,00 % 0,00 % Seite 290 GEWINN- + VERLUSTRECHNUNGEN 2008 Betriebliche Erträge Umsatzerlöse Betrieblicher Aufwand Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen sonstiger betrieblicher Aufwand Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss Zwischensumme Bilanzgewinn 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 83.723 € 83.723 € 83.726 € 83.723 € 83.723 € 2€ -2 € -2 € -2 € -2 € G+V- KENNZAHLEN 2008 Umsatzrentabilität Kostendeckungsgrad Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2011 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2012 0,00 % 100,00 % 0,00 % -0,01 % MITARBEITERBEZOGENE KENNZAHLEN 2008 Mitarbeiter Jahresergebnis pro MItarbeiter Personalaufwand pro Mitarbeiter EBIT pro Mitarbeiter Umsatzerlöse pro Mitarbeiter - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2009 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2010 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2011 - MA 0€ 0€ 0€ 0€ 2012 0 MA 0€ 0€ 0€ 0€ Seite 291 GRAFISCHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER BILANZ- UND G+V- POSITIONEN Anlagevermögen 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 AV2012 Umlaufvermögen Eigenkapital 30.000 29.500 29.000 28.500 28.000 27.500 27.000 26.500 EK2012 Fremdkapital 84.000 83.000 82.000 81.000 80.000 79.000 78.000 77.000 76.000 75.000 FK2012 BETRIEBLICHE ERTRÄGE 84.000 83.000 82.000 81.000 80.000 79.000 78.000 77.000 76.000 75.000 BE2012 BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 84.000 83.000 82.000 81.000 80.000 79.000 78.000 77.000 76.000 75.000 BA2012 ABSCHREIBUNGEN 1 0 -1 -2 -3 JAHRESERGEBNIS JEGV2012 0 AfA2012 UV2012 Seite 292